ESTADO DE RESULTADO INTEGRALDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

ENERO 2014IMPORTE S/.

VENTAS 17,726,415.91701110 VENTA MERCADERIAS PAIS 17,726,415.91701120 VENTA MERCADERIA EXTERIOR 0.00

VENTAS NETAS 17,726,415.91DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS Y OTROS DESCUENTOS (10,379.79)

COSTO DE VENTAS (14,753,705.77)UTILIDAD BRUTA 2,962,330.35

(181,161.17)621110 Sueldos 111,617.48632800 Asesoria en ventas 8,055.56632310 Auditoria y contable 4,200.00621400 Gratificaciones Ordinarias Empleados 4,445.50621410 Gratificaciones Ordinarias truncas 537.50621420 Gratificaciones Extraordinarias empleados 819.00621510 Vacaciones empleados 10,908.50621520 Vacaciones truncas 1,664.73621610 Horas extras 3,940.27622150 Asignacion por alimentacion 3,450.00622920 Asignacion Familiar 0.00625110 Atencion y agasajos al personal 1,359.68627110 Essalud 12,883.05627401 Seguro de Vida 15,242.08628011 Redondeo planilla 539.72629100 Compensacion por tiempo de servicios empleados 1,498.10

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS (529,162.98)631110 Transporte de carga 1,243.72631210 Correspondencia nacional e internacional 661.35631510 Otros gastos de viaje 559.17632510 Control de Calidad 2,200.00632511 DIGESA 0.00632810 Comision por ventas 16,147.67632820 Servicios notariales y registro 2,208.37632890 Honorarios abogado 2,500.00632891 Carga y Descarga de mercaderia 7,455.00632899 Honorarios varios 0.00633011 Produccion encargada a terceros 63,898.42634300 Mantenimiento y reparación local central 24,712.40634330 Mantenimiento y reparación vehiculos 11,634.16634350 Mantenimiento y reparacion de computo 2,951.69634390 Mantenimiento y reparción maquinaria 3,443.09635210 Alquiler local Mexico 35,593.22635230 Alquiler local Santa Anita 237,499.99635242 Alquiler de Maquinaria 0.00635411 Alquiler de unidades de transporte 110.17636110 Electricidad 5,598.35636310 Agua 2,138.43636410 Telefonia fija y celular 1,419.22

636510 Internet 3,519.27636610 Nextel 4,229.84637110 Publicidad 9,660.89638110 Vigilancia particular y policial 8,665.02639110 Gastos bancarios 9,856.66639200 Servicio de laboratorio y analisis 2,921.90639900 Servicio administrativo 45,906.67639910 Fotocopias y ploteo 8,470.51639940 Servicio de informacion y consultoria 471.25639950 Parqueo, estacionamiento y peaje 6,444.18639960 Fumigacion de local 7,042.37

TRIBUTOS (499.80)641210 I.T.F. 499.80643310 Impuesto al patrimonio vehicular 0.00

CARGAS DIVERSAS DE GESTION (746,338.43)651110 Seguro de Vehiculos 23,625.18651120 Seguro de robo y asaltos 2,917.42651130 Seguros de responsabilidad civil 6,033.10652011 Regalias 112,375.00653110 Suscripciones 0.00658011 Tasa de Contrato de trabajo 781.20659210 Multas administrativas y fiscales 1,024.00659410 Utiles de oficina 40.08659900 Utiles de aseo y limpieza 5,606.67659910 Uniformes 355.93659920 Movilidad 8,308.84659930 Combustibles, lubricantes 28,160.78659940 Accesorios y equipos de computo 1,429.12659941 Accesorio de oficina 1,443.27659960 Medicinas y gastos medicos 106.52659970 Muestra a clientes 766.47659980 Obsequios a clientes 7,418.91659990 Articulo de ferreteria 53,458.62659991 Gastos sin sustento 6,206.35659993 Gastos de ejercicios anteriores 79,224.47659994 Gastos de representacion 2,230.01659995 Gastos de Supermercados 402,670.44659999 Gastos varios 2,156.05

PROVISIONES DEL EJERCICIO (43,525.45)68101 DEPRECIACION ACUMULADA 43,525.45

UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,461,642.52

DCTOS, REBAJAS, BONIFICACIONES OBTENIDOS 72,477.57INGRESOS DIVERSOS 2,698.47

751011 Faltas del Personal 1,013.49759910 Ingreso diversos 0.99759990 Otros ingresos diversos 1,671.53759991 Redondeo a favor 12.46

RESULTADO DE EXPLOTACION 1,536,818.56

INGRESOS FINANCIEROS 139,066.62772510 INTERESES SOBRE DEPOSITOS 0.0077601 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 139,066.62

77901 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00

CARGAS FINANCIERAS (348,631.24)673401 Documentos vendidos y descontados 0.0067601 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 348,631.24

ADICIONES 523,521.17

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,850,775.11APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS (555,559.03)

UTILIDAD NETA 1,295,216.08

NOTA CONTABLECONCEPTO IMPORTE $TRANSFERENCIA AL EXTERIOR POR INGRESAR AL COSTO 198,413.94TRANSFERENCIA DE MERCADERIAS QUE NO HA LLEGADOTRANSFERENCIA DE MERCADERIA INGRESADA A ALM.

FEBRERO 2014 MARZO 2014IMPORTE S/. IMPORTE S/.

14,484,895.97 17,720,469.2614,484,895.97 17,720,469.26

0.00 0.0014,484,895.97 17,720,469.26

(47,172.74) (5,466.83)

(12,426,869.17) (15,100,054.58)2,010,854.06 2,614,947.85(181,836.53) (202,773.59)

128,570.51 126,080.188,055.56 8,055.564,200.00 4,200.001,686.80 16,640.33

391.67 793.33814.50 805.50

13,558.55 15,480.75478.89 1,114.40

4,087.57 5,363.530.00 0.00

3,300.00 3,525.001,717.61 974.08

12,954.62 14,497.661,528.75 4,323.74

12.68 104.64478.82 814.89

(196,696.68) (494,358.90)4,207.59 1,987.96

81.04 365.49892.50 2,695.20

1,150.00 3,924.0057.00 0.00

49,455.35 16,464.26715.00 0.00

0.00 0.007,267.91 3,665.001,054.50 1,030.00

47,421.06 79,103.223,992.12 13,172.33

12,646.97 12,930.931,820.00 3,792.883,194.21 3,840.55

0.00 35,593.220.00 238,177.96

2,400.00 2,400.000.00 0.00

6,091.90 4,765.501,749.42 1,178.047,021.55 6,725.64

5,664.00 1,054.004,328.91 4,447.312,457.68 4,943.636,694.00 7,716.00

17,658.54 20,487.551,137.00 3,308.102,851.50 14,576.561,550.61 1,394.06

200.00 322.222,936.32 3,873.56

0.00 423.73

(1,915.68) (4,520.63)1,915.68 1,934.41

0.00 2,586.22

(205,875.35) (260,376.99)5,324.29 5,904.592,540.98 1,317.555,352.35 2,724.63

112,375.00 112,375.000.00 1,740.34

158.85 53.55267.68 4,219.00

2,878.02 736.37286.62 673.55

0.00 0.002,794.01 2,998.24

13,436.29 22,860.0810,028.33 173.731,158.48 169.49

25.00 0.00874.62 4,355.14

0.00 0.0011,574.09 4,971.777,876.69 24,789.20

0.00 0.001,839.11 267.80

26,866.50 69,789.51218.44 257.45

(34,582.34) (34,683.47)34,582.34 34,683.47

1,389,947.48 1,618,234.27

5,815.42 10,497.922,561.87 2,101.78

1,151.32 780.32398.54 522.66

1,000.72 788.0211.29 10.78

1,398,324.77 1,630,833.97

92,559.99 253,730.32492.42 281.41

92,067.57 253,448.91

0.00 0.00

(191,655.73) (353,129.49)20.95 6.21

191,634.78 353,123.284,473.95

1,303,702.98 1,531,434.80(251,053.60) (89,540.64)

1,052,649.38 1,441,894.16

90,307.05 31,978.80

TOTALS/.

49,931,781.14

49,931,781.14(63,019.36)

(42,280,629.52)7,588,132.26(565,771.29)

366,268.1724,166.6812,600.0022,772.631,722.502,439.00

39,947.803,258.02

13,391.373,450.006,825.004,051.37

40,335.3321,094.57

657.042,791.81

(1,220,218.56)7,439.271,107.884,146.877,274.00

57.0082,067.282,923.372,500.00

18,387.912,084.50

190,422.7041,876.8537,212.068,564.57

10,477.8571,186.44

475,677.954,800.00

110.1716,455.755,065.89

15,166.41

10,237.2713,006.0617,062.2023,075.0248,002.757,367.00

63,334.7311,415.18

993.4713,254.067,466.10

(6,936.11)4,349.892,586.22

(1,212,590.77)34,854.066,775.95

14,110.08337,125.00

1,740.34993.60

5,510.683,654.476,566.84

355.9314,101.0964,457.1511,631.182,771.24

131.525,996.237,418.91

70,004.4838,872.2479,224.474,336.92

499,326.452,631.94

(112,791.26)112,791.26

4,469,824.27

88,790.917,362.12

2,945.13922.19

3,460.2734.53

4,565,977.30

485,356.93773.83

484,583.10

0.00

(893,416.46)27.16

893,389.30527,995.12

4,685,912.89(896,153.27)

3,789,759.62

320,699.79

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

ENERO 2014IMPORTE S/.

VENTAS 17,726,415.91701110 VENTA MERCADERIAS PAIS 17,726,415.91701120 VENTA MERCADERIA EXTERIOR 0.00

VENTAS NETAS 17,726,415.91DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS Y OTROS DESCUENTOS (10,379.79)

COSTO DE VENTAS (15,278,121.40)UTILIDAD BRUTA 2,437,914.72

(181,161.17)621110 Sueldos 111,617.48632800 Asesoria en ventas 8,055.56632310 Auditoria y contable 4,200.00621400 Gratificaciones Ordinarias Empleados 4,445.50621410 Gratificaciones Ordinarias truncas 537.50621420 Gratificaciones Extraordinarias empleados 819.00621510 Vacaciones empleados 10,908.50621520 Vacaciones truncas 1,664.73621610 Horas extras 3,940.27622150 Asignacion por alimentacion 3,450.00622920 Asignacion Familiar 0.00625110 Atencion y agasajos al personal 1,359.68627110 Essalud 12,883.05627401 Seguro de Vida 15,242.08628011 Redondeo planilla 539.72629100 Compensacion por tiempo de servicios empleados 1,498.10

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS (529,162.98)631110 Transporte de carga 1,243.72631210 Correspondencia nacional e internacional 661.35631510 Otros gastos de viaje 559.17632510 Control de Calidad 2,200.00632511 DIGESA 0.00632810 Comision por ventas 16,147.67632820 Servicios notariales y registro 2,208.37632890 Honorarios abogado 2,500.00632891 Carga y Descarga de mercaderia 7,455.00632899 Honorarios varios 0.00633011 Produccion encargada a terceros 63,898.42634300 Mantenimiento y reparación local central 24,712.40634330 Mantenimiento y reparación vehiculos 11,634.16634350 Mantenimiento y reparacion de computo 2,951.69634390 Mantenimiento y reparción maquinaria 3,443.09635210 Alquiler local Mexico 35,593.22635230 Alquiler local Santa Anita 237,499.99635242 Alquiler de Maquinaria 0.00635411 Alquiler de unidades de transporte 110.17636110 Electricidad 5,598.35636310 Agua 2,138.43636410 Telefonia fija y celular 1,419.22636510 Internet 3,519.27636610 Nextel 4,229.84637110 Publicidad 9,660.89638110 Vigilancia particular y policial 8,665.02

639110 Gastos bancarios 9,856.66639200 Servicio de laboratorio y analisis 2,921.90639900 Servicio administrativo 45,906.67639910 Fotocopias y ploteo 8,470.51639940 Servicio de informacion y consultoria 471.25639950 Parqueo, estacionamiento y peaje 6,444.18639960 Fumigacion de local 7,042.37

TRIBUTOS (499.80)641210 I.T.F. 499.80643310 Impuesto al patrimonio vehicular 0.00

CARGAS DIVERSAS DE GESTION (1,455,395.07)651110 Seguro de Vehiculos 23,625.18651120 Seguro de robo y asaltos 2,917.42651130 Seguros de responsabilidad civil 6,033.10652011 Regalias 112,375.00

REGALIAS 709,056.64653110 Suscripciones 0.00658011 Tasa de Contrato de trabajo 781.20659210 Multas administrativas y fiscales 1,024.00659410 Utiles de oficina 40.08659900 Utiles de aseo y limpieza 5,606.67659910 Uniformes 355.93659920 Movilidad 8,308.84659930 Combustibles, lubricantes 28,160.78659940 Accesorios y equipos de computo 1,429.12659941 Accesorio de oficina 1,443.27659960 Medicinas y gastos medicos 106.52659970 Muestra a clientes 766.47659980 Obsequios a clientes 7,418.91659990 Articulo de ferreteria 53,458.62659991 Gastos sin sustento 6,206.35659993 Gastos de ejercicios anteriores 79,224.47659994 Gastos de representacion 2,230.01659995 Gastos de Supermercados 402,670.44659999 Gastos varios 2,156.05

PROVISIONES DEL EJERCICIO (43,525.45)68101 DEPRECIACION ACUMULADA 43,525.45

UTILIDAD DE OPERACIÓN 228,170.25

DCTOS, REBAJAS, BONIFICACIONES OBTENIDOS 72,477.57INGRESOS DIVERSOS 2,698.47

751011 Faltas del Personal 1,013.49759910 Ingreso diversos 0.99759990 Otros ingresos diversos 1,671.53759991 Redondeo a favor 12.46

RESULTADO DE EXPLOTACION 303,346.29

INGRESOS FINANCIEROS 139,066.62772510 INTERESES SOBRE DEPOSITOS 0.0077601 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 139,066.6277901 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00

CARGAS FINANCIERAS (348,631.24)673401 Documentos vendidos y descontados 0.0067601 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 348,631.24

ADICIONES 523,521.17

UTILIDAD DEL EJERCICIO 617,302.84APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS 0.00

UTILIDAD NETA 617,302.84

NOTA CONTABLECONCEPTO IMPORTE $TRANSFERENCIA AL EXTERIOR POR INGRESAR AL COSTO 198,413.94TRANSFERENCIA DE MERCADERIAS QUE NO HA LLEGADOTRANSFERENCIA DE MERCADERIA INGRESADA A ALM.

FEBRERO 2014 MARZO 2014IMPORTE S/. IMPORTE S/.

14,484,895.97 17,720,469.2614,484,895.97 17,720,469.26

0.00 0.0014,484,895.97 17,720,469.26

(47,172.74) (5,466.83)

(12,843,735.55) (15,434,874.16)1,593,987.68 2,280,128.27(181,836.53) (202,773.59)

128,570.51 126,080.188,055.56 8,055.564,200.00 4,200.001,686.80 16,640.33

391.67 793.33814.50 805.50

13,558.55 15,480.75478.89 1,114.40

4,087.57 5,363.530.00 0.00

3,300.00 3,525.001,717.61 974.08

12,954.62 14,497.661,528.75 4,323.74

12.68 104.64478.82 814.89

(196,696.68) (494,358.90)4,207.59 1,987.96

81.04 365.49892.50 2,695.20

1,150.00 3,924.0057.00 0.00

49,455.35 16,464.26715.00 0.00

0.00 0.007,267.91 3,665.001,054.50 1,030.00

47,421.06 79,103.223,992.12 13,172.33

12,646.97 12,930.931,820.00 3,792.883,194.21 3,840.55

0.00 35,593.220.00 238,177.96

2,400.00 2,400.000.00 0.00

6,091.90 4,765.501,749.42 1,178.047,021.55 6,725.645,664.00 1,054.004,328.91 4,447.312,457.68 4,943.636,694.00 7,716.00

17,658.54 20,487.551,137.00 3,308.102,851.50 14,576.561,550.61 1,394.06

200.00 322.222,936.32 3,873.56

0.00 423.73

(1,915.68) (4,520.63)1,915.68 1,934.41

0.00 2,586.22

(785,271.19) (969,195.76)5,324.29 5,904.592,540.98 1,317.555,352.35 2,724.63

112,375.00 112,375.00579,395.84 708,818.77

0.00 1,740.34158.85 53.55267.68 4,219.00

2,878.02 736.37286.62 673.55

0.00 0.002,794.01 2,998.24

13,436.29 22,860.0810,028.33 173.731,158.48 169.49

25.00 0.00874.62 4,355.14

0.00 0.0011,574.09 4,971.777,876.69 24,789.20

0.00 0.001,839.11 267.80

26,866.50 69,789.51218.44 257.45

(34,582.34) (34,683.47)34,582.34 34,683.47

393,685.26 574,595.92

5,815.42 10,497.922,561.87 2,101.78

1,151.32 780.32398.54 522.66

1,000.72 788.0211.29 10.78

402,062.55 587,195.62

92,559.99 253,730.32492.42 281.41

92,067.57 253,448.910.00 0.00

(191,655.73) (353,129.49)20.95 6.21

191,634.78 353,123.284,473.95

307,440.76 487,796.450.00 0.00

307,440.76 487,796.45

90,307.05 31,978.80

TOTALS/.

49,931,781.14

49,931,781.14(63,019.36)

(43,556,731.11)6,312,030.67(565,771.29)

366,268.1724,166.6812,600.0022,772.631,722.502,439.00

39,947.803,258.02

13,391.373,450.006,825.004,051.37

40,335.3321,094.57

657.042,791.81

(1,220,218.56)7,439.271,107.884,146.877,274.00

57.0082,067.282,923.372,500.00

18,387.912,084.50

190,422.7041,876.8537,212.068,564.57

10,477.8571,186.44

475,677.954,800.00

110.1716,455.755,065.89

15,166.4110,237.2713,006.0617,062.2023,075.02

48,002.757,367.00

63,334.7311,415.18

993.4713,254.067,466.10

(6,936.11)4,349.892,586.22

(3,209,862.02)34,854.066,775.95

14,110.08337,125.00

1,997,271.251,740.34

993.605,510.683,654.476,566.84

355.9314,101.0964,457.1511,631.182,771.24

131.525,996.237,418.91

70,004.4838,872.2479,224.474,336.92

499,326.452,631.94

(112,791.26)112,791.26

1,196,451.43

88,790.917,362.12

2,945.13922.19

3,460.2734.53

1,292,604.46

485,356.93773.83

484,583.100.00

(893,416.46)27.16

893,389.30527,995.12

1,412,540.050.00

1,412,540.05

320,699.79