MEMÒRIA EXERCICI 2017
AJUNTAMENT DE GER
1. Organització
L’Ajuntament de GER té una població, segons el padró d’habitants a 31 de desembre de 2017de 423 habitants, essent la seva superfície de 33,40 km. quadrats, la qual cosa suposa unadensitat de po blació de 12,66 habitants per km. quadrat.
El municipi és una població de la comarca de Cerdanya, format pels nuclis de Ger, Greixer iSaga. També té diverses urbanitzacions, bàsicament de segona residència que són la Pleta deSaga, la Devesa de Saga i la Pleta de Bolvir-Ger.
S’ha reconstruït el petit nucli de Niula, que feia molts anys que havia quedat abandonat. En lazona de Montmelús s’hi ha instal·lat una petita formatgeria.
Actualment el sector terciari de serveis és el principal motor econòmic del municipi. Un repàsde les llicències d’activitat econòmica ens detecta que n’hi ha 87 donades d’alta. N’hi ha 36corresponents al sector terciari, serveis i professionals; 46 llicències corresponents al sectorsecundari, de les quals 9 es corresponen a l’activitat de construcció. Només hi ha 5 llicènciesvinculades al sector primari.
Al municipi hi ha una llar d’infants de titularitat municipal i una escola d’educació primària, detitularitat pública.
L’Ajuntament té 7 regidors i està organitzat en 12 regidories o àrees de gestió. Els regidors del’equip de govern, es reparteixen la titularitat d’aquestes àrees i col·laboren entre ells donant-semutu suport.
El nombre mig de personal contractat en l’exercici liquidat és de 3 funcionaris i 9 empleatslaborals.
En l’exercici 2011, l’empresa municipal GER PATRIMONIAL amb NIF A17941063, varetornar a l’Ajuntament de Ger la gestió del servei de l’aigua potable i la gestió del patrimoni ide l’habitatge públic, quedant aturada la seva activitat.
Les principals fonts de finançament de l’Ajuntament són:
a) Ingressos ordinaris: Tributs ..................................................44,25 % Transferències d’altres administracions.............20,69 % Taxes i preus públics .................................... 28,63 % Altres ingressos ....................................... 0,23 %
b) Ingressos finalistes per inversions (imports reconeguts durant l’exercici) Préstecs a llarg termini .......................... 0,00 % Subvencions de capital ........................... 6,20 % Alineacions d’inversions ............................. 0 Contribucions especials ........................... 0
Els ingressos ordinaris s’han destinat a satisfer les despeses ordinàries no financeres del’exercici. En data 31/12/2017 s’ha amortitzat un préstec de la Caixa per import de 10.000,00restant per amortitzar un import de 27.500,00.
Del préstec formalitzat l’any 2012 amb motiu del pagament a proveïdors, RDL 4/2012 perimport de 87.472,93 €, durant l’any 2017 s’ha pagat l’import de 2.361,53 corresponent a lesquotes i s’ha amortitzat en la seva totalitat l’import pendent de 8.538,17 € finalitzant doncs lavida del préstec.
L’any 2013 es va formalitzar un nou ICO (Entitats Locals) per a realitzar pagament aproveïdors, per import de 55.924,68 €. Durant l’exercici 2017 s’ha pagat capital per import de6.990,60 € restant un pendent de pagar de 41.944,00 €
L’any 2016 es va formalitzar un préstec-pont a 3 anys amb La Caixa per tal de fer front a lesdespeses de l’obra “Portada de l’aigua potable a la Pleta de Saga”. Durant l’any 2017 s’hanpagat 18.536,25 € quedant pendent de pagament a 31 de desembre de 2017 la quantitat de55.609,00 €
El sistema comptable és l’adaptat a la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local(ICAL) en el model SIMPLIFICAT.
MEMÒRIA EXERCICI 2017
AJUNTAMENT DE GER
2. Gestió dels serveis públics
Les competències i els serveis que presta l’Ajuntament de Ger són elssegüents:
a) Serveis obligatoris
L’Ajuntament de Ger presta els següents serveis obligatoris: enllumenat públic,recollida i tractament de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable,clavegueram, pavimentació i conservació de vies públiques, jardins i zones verdes,cementiri i brigada d’obres.
b) Serveis voluntaris
Com a serveis complementaris, l’Ajuntament també presta, entre d’altres, elssegüents: llar d’infants, piscina municipal, telecentre (accés gratuït a internet) imenjador escolar.
La majoria dels serveis esmentats són prestats de manera directa per l’Ajuntament, noobstant la neteja viària i la recollida i tractament de residus es presten en règim deprestació de serveis.
La recollida d’escombraries i neteja de carrers la realitza l’empresa Sertrans Guerrero S.L.L’import per a l’exercici 2017 ha estat de 19.800,00 € IVA inclós.
El tractament de deixalles és un servei que l’Ajuntament té delegat al Consell Comarcal deCerdanya. El cost és proporcional al pes de residus recollits. L’any 2017 s’han pagat 21.178,94€.
La recollida de la fracció orgànica la realitza la brigada municipal; el seu transport fins a laplanta de la Mancomunitat de residus de l’Alt Urgell, el realitza l’empresa TractamentsAmbientals del Pirineu S.L. Durant l’exercici 2017 el transport i el tractament ha suposat uncost de 6.137,22 €
L’ajuntament gestiona directament l’impost sobre construccions (ICIO) i algunes taxes i preuspúblics, mentre que ha delegat al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollés, la gestió envoluntària i en executiva de la resta dels tributs municipals (IBI, IVTM, IIVTNU, IAE, taxa pelsubministrament domiciliari d’aigua potable, escombraries).
La retribució per la gestió s’ha establert en el 3,5% de la recaptació en via voluntària i el 50%del import del recàrrec de constrenyiment per als ingressos en via executiva.
MEMÒRIA EXERCICI 2017
AJUNTAMENT DE GER
3. Bases de presentació dels comptes
Els Principis Comptables utilitzats per a l'elaboració d'aquests comptes anuals són els recollitsen la Instrucció de Comptabilitat Local:
Ordre HAP/1782/2013 en el cas de Model Simplificat.
Atenent a la Disposició transitòria segona en la qual es recull la Informació a incloure en elscomptes anuals de l'exercici 2017. Els comptes anuals relatius a l'exercici 2017 s'elaborarantenint presenti el següent:
1. No es reflectiran en el balanç, en el compte del resultat econòmic patrimonial ni en laresta d'estats que incloguin informació comparativa, les xifres relatives a l'exercici oexercicis anteriors. Per tant, s'omet en tots els estats qualsevol import comparatiu ambl'exercici 2016.
MEMÒRIA EXERCICI 2017
AJUNTAMENT DE GER
4. Normes de valoració
Fins al moment s’han mantingut els valors de l’immobilitzat del darrers exercicis.
S’ha dotat una provisió per a saldos de dubtós cobrament després d’analitzar elsconceptes i l’antiguitat dels mateixos per una suma total de 142.185,09 euros.
En el capítol 6 corresponent a inversions, s’han dut a terme les obres que es detallen acontinuació, amb el següent resultat:
Núm. Denominació C r è d i t sdefinitius
Obl igac ionsreconegudes
Saldo/estatexecució
1 Inversió en Enllumenat 33.538,93 16.169,03 17.369,90
3 Portada d’aigua a laPleta de Saga
76.097,05 38.875,72 37.221,33
4 Doble xarxa Pleta deSaga
120.403,54 12.753,80 107.649,74
5 Enderroc Animeria 1.000,00 0,00 1.000,00
6 Inv. Equip. Municipals 266.055,63 8.846,96 257.208,67
7 Obres deriv exec. AvalDoymart
3.498,31 0,00 3.498,31
8 Adquisició Vehiclemunicipal
4.000,00 4.000,00 0,00
9 Torrent les Valls 215.959,86 0 215.959,86
A 31 de desembre de 2017, el total del deute pendent és de 125.052,48 € essent el deuteviu a curt termini és de 41.706 € i a llarg termini de 83.347 euros.
MODELO DEL COSTE 2017EXERCICI:
IMMOBILITZAT MATERIAL
Data obtenció 04/12/2018
Pàg.1
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANÇ ENTRADES
AUGMENTS PER
TRASPASSOS
D´ALTRES
PARTIDES
SORTIDES
DISMINUCIONS
PER
TRASPASSOS A
ALTRES
PARTIDES
CORRECCIONS
VALORATIVES
NETES PER
DETERIORAMEN
T DE L´EXERCICI
AMORTITZACIÓ
DE L´ EXERCICI
210 1.310.890,48 0,00 0,00 0,00 1.310.890,480,00 0,000,00
211 2.821.268,19 0,00 0,00 0,00 2.827.082,365.814,17 0,000,00
212 154.051,66 0,00 0,00 0,00 221.850,2167.798,55 0,000,00
213 4.739,35 0,00 0,00 0,00 4.739,350,00 0,000,00
214 410.561,60 0,00 0,00 0,00 410.561,600,00 0,000,00
215 85.264,17 0,00 0,00 0,00 85.264,170,00 0,000,00
216 15.595,59 0,00 0,00 0,00 15.595,590,00 0,000,00
217 6.101,37 0,00 0,00 0,00 6.101,370,00 0,000,00
218 5.430,48 0,00 0,00 0,00 9.430,484.000,00 0,000,00
219 12.311,32 0,00 0,00 0,00 12.311,320,00 0,000,00
230 834.367,82 0,00 0,00 0,00 837.400,613.032,79 0,000,00
TOTAL 5.660.582,03 80.645,51 0,00 0,00 5.741.227,54 0,00 0,00 0,00
04/12/2018Data obtenció
Pàg. 1PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL
EXERCICI: 2017
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANÇ ENTRADES
AUGMENTS PER
TRASPASSOS
D´ALTRES
PARTIDES
SORTIDES
DISMINUCIONS
PER
TRASPASSOS A
ALTRES
CORRECCIONS
VALORATIVES
NETES PER
DETERIORAMENT
DE L´EXERCICI
AMORTITZACIÓ
DE L´ EXERCICI
MODELO DEL COSTE
TOTAL
04/12/2018Data obtenció
Pàg. 1
EXERCICI: 2017
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANÇ ENTRADES
AUGMENTS PER
TRASPASSOS
D´ALTRES
PARTIDES
SORTIDES
DISMINUCIONS
PER
TRASPASSOS A
ALTRES
PARTIDES
CORRECCIONS
VALORATIVES
NETES PER
DETERIORAMENT
DE L´EXERCICI
AMORTITZACIÓ
DE L´ EXERCICI
INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
MODELO DEL COSTE
TOTAL
2017EXERCICI:
1Pàg.
Data obtenció 04/12/2018
IMMOBILITZAT INTANGIBLE
MODELO DEL COSTE
SALDO INICIAL SALDO FINALPARTIDA BALANÇ ENTRADES
AUGMENTS PER
TRASPASSOS
D´ALTRES
PARTIDES
SORTIDES
DISMINUCIONS
PER
TRASPASSOS A
ALTRES
PARTIDES
CORRECCIONS
VALORATIVES
NETES PER
DETERIORAMEN
T DE L´EXERCICI
AMORTITZACIÓ
DE L´ EXERCICI
200 2.839,62 0,00 0,00 0,00
2.839,62
0,00 0,000,00
TOTAL 2.839,62 2.839,62
AJUNTAMENT DE GER
1Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017
CLASSE ACTIU
IMPORT
RECONEIXEMENT
INICIAL
OPCIÓ DE COMPRA
( SI / NO )
NATURA DELS ACTIUS
QUE SORGEIXEN
D´AQUESTS
CONTRACTES
Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar
ACORDS
SIGNIFICATIUS
ARRENDAMENT
FINANCER
AJUNTAMENT DE GER
2017
Data obtenció 04/12/2018
TOTAL
Exercici:
ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINIACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI
INVERSIONS EN
PATRIMONI
INVERSIONS EN
PATRIMONI
VALORS
REPRESENTATIUS DE
DEUTE
VALORS
REPRESENTATIUS DE
DEUTE
ALTRES INVERSIONS ALTRES INVERSIONS
2017 2016 2017 2017 2017 2017 2017 20172016 2016 2016 2016 2016 2016
CATEGORIAS
ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ
ESTAT RESUM DE LA CONCILIACIÓ
ACTIUS
FINANCERS A
COST
AMORTITZAT
ACTIUS
FINANCERS A
VALOR
RAONABLE
AMB CANVI
EN
RESULTATS
ACTIUS
FINANCERS A
COST
TOTAL
1Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017
CLASSES D´ACTIUS FINANCERS SALDO INICIAL
DISMINUCIONS DE
VALOR PER
DETERIORACIÓ
CREDITICIA DE
REVERSIÓ DE LA
DETERIORACIÓ
CREDITICIA EN
L´EXERCICI
B) CORRECIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR
SALDO FINAL
INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ
ACTIVOS FINANCIEROS
AJUNTAMENT DE GER
Actius financers a llarg termini
Inversions en patrimoni
Valors representatius de deute
Altres inversions
Actius financers a curt termini
Inversions en patrimoni
Valors representatius de deute
Altres inversions
1Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017
CREACIONS
IDENTIFICACIÓ
DEUTE
T.I.E
DEUTE A L´1 GENER
INTERESSOS REPORTATS
SEGONS T.I.E.
DIFERÈNCIES DE CANVI
DEUTE A 31 DESEMBRE
COST
AMORTITZAT
(1)
INTERESSOS
EXPLÍCITS (2) EFECTIU (3) DESPESES
(4)
EXPLÍCITOS
(5)
RESTA (6)
INTERESSOS
CANCEL·LATS
(7)
DEL COST
AMORTITZAT
(8)
D´INTERES
SOS
EXPLÍCITS
(9)
VALOR
COMPTABL
E (10)
RESULTAT
(11)
COST
AMORTITZAT
(12)=1+3-4
+6+8-10
INTERESSOS
EXPLÍCITS
(13)=2+5 -7+9
PASSIUS FINANCERS
SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES
DEUTES A COST AMORTITZAT
DISMINUCIONS
2010/1/CAIXA
PRÉSTEC LA CAIXA
37.500,00
10.000,0027.500,00
2012/1/001
PR¿STEC
10.091,00
10.091,00
2013/1/001
PRÉSTEC
48.934,00
6.991,0041.943,00
2014/1/001
PÒLISSA
2016/1/1 LA CAIXA
PORTADA AIGUA
74.144,98
18.536,0055.608,98
TOTAL170.669,98 45.618,00 125.051,98
1Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
TOTAL
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
ALTRES DEUTES ALTRES DEUTES
LLARG TERMINI CURT TERMINI
CATEGORIAS
OBLIGACIONS I
ALTRES VALORS
NEGOCIABLES
DEUTES AMB
ENTITATS DE
CRÈDIT
OBLIGACIONS I
ALTRES VALORS
NEGOCIABLES
DEUTES AMB ENTITATS
DE CRÈDIT
PASSIUS FINANCERS
SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES
RESUM PER CATEGORIES
48.394,00DEUTES A COST AMORTITZAT
83.109,00 34.953,00 49.712,00 34.715,00 28.536,00 6.991,00 9.313,00 125.053,00 170.670,00
DEUTES A VALOR RAONABLE
TOTAL170.670,00125.053,009.313,006.991,0028.536,0034.715,0049.712,0034.953,0083.109,0048.394,00
04/12/2018Data obtenció
Pàg. 1
EXERCICI: 2017
IDENTIFICACIÓ LÍMIT CONCEDIT DISPOSAT DISPONIBLECOMISSIÓ S / NO
DISPOSAT
PASSIUS FINANCERS
Línies de Crèdit
TOTAL
AJUNTAMENT DE GER
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017
IDENTIFICACIÓ
AVAL
ENTITAT AVALADA
NIF DENOMINACIÓ
DATA
CONCESSIÓ
AVAL
DATA
VENCIMENT
AVAL
FINALITAT AVAL
PASSIUS FINANCERS
Avals i altres garanties concedides1Pàg.
AVALS
PENDENTS A
1 DE GENER
AVALS
CONCEDITS
EN L´EXERCICI
AVALS CANCEL·LATS EN L´EXERCICI
PER
EXECUCIÓ
PER ALTRES
CAUSES
AVALS
PENDENTS A 31
DE DESEMBRE
TOTAL
PROVISIONS
EXERCICI ACUMULADA
Avals concedits
TOTAL
AJUNTAMENT DE GER
1Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017
IDENTIFICACIÓ
AVAL
ENTITAT AVALADA
NIF DENOMINACIÓ
DATA
CONCESSIÓ
AVAL
DATA
VENCIMENT
AVAL
FINALITAT
AVAL
AVALS
CANCEL·LATS
EN L´EXERCICI
PER EXECUCIÓ
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI
CODI CODI
PASSIUS FINANCERS
Avals i altres garanties concedides
Avals executats
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ
TOTAL
AJUNTAMENT DE GER
1Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017
ANY D´EXECUCIÓ
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI
CODI CODI
PASSIUS FINANCERS
Avals i altres garanties concedides
DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ
AVALS
CANCEL·LATS EN
L´EXERCICI PER
EXECUCIÓ
Avals reintegrats
TOTAL
2017EXERCICI:
Tresoreria i Actius Liquidos Equivalents
1Pàg.
Data obtenció 04/12/2018
AJUNTAMENT DE GER
SALDO INICIALNº CODIGO
COMPTE BANCARI
COBR. PAG. SALDO FINALNº EXPLICA DESCRIPCIÓ
Formalització.557 4.864,60 4.864,60
Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.570 587,09 23.041,43 21.603,91 2.024,61
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES9110048044250200172554
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES8120130334210200377435
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES4321000054000200383001
19.037,14 261.184,83 132.574,30 147.647,67
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES3800810188350001027308
2.635,69 18,38 2.654,07
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES3020410118390040016241
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES5000750057180660000467
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES6800496565622310010083
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES4321000054000200383001
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES2600810188310000048505
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES4721000054046200001125
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES1901825595430200172558
2.261,45 2.261,45
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES6800496565622310010083
2017EXERCICI:
Tresoreria i Actius Liquidos Equivalents
2Pàg.
Data obtenció 04/12/2018
AJUNTAMENT DE GER
SALDO INICIALNº CODIGO
COMPTE BANCARI
COBR. PAG. SALDO FINALNº EXPLICA DESCRIPCIÓ
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES9421000054060200494503
528,63 8.300,00 6.220,33 2.608,30
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES2721008107682200081417
99.087,66 1.508.445,82 1.475.598,26 131.935,22
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES9400496565632210016243
778,26 221.500,00 222.258,52 19,74
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES2600810188310000048505
40.124,33 40.124,33
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES1821000054050200537048
181.934,61 93.123,49 88.811,12
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES2801825595470201612068
5.195,15 2.010,54 7.205,69
Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions
de crèdit. Comptes operatius.
5710ES1300302043340317001273
1.487,10 9.100,00 10.231,37 355,73
Efectiu i actius líquids equiv.Bancs i institucions de
crèdit.Comptes restringits de pagaments.
575ES1300302043340317001273
Efectiu i actius líquids equivalents.Actius líquids
equivalents a l'efectiu.
577ES5900492431522414010345
Efectiu i actius líquids equivalents.Actius líquids
equivalents a l'efectiu.
577ES6020388962766100013922
Efectiu i actius líquids equivalents.Actius líquids
equivalents a l'efectiu.
577ES3520388962716000065332
Efectiu i actius líquids equivalents.Actius líquids
equivalents a l'efectiu.
577ES3520388962716000065332
1Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017
EXERCICI EXERCICI
CARACTERÍSTIQUES
IMPORT REBUT
EXERCICIS
ANTERIORS
EXERCICIS
ANTERIORS
IMPORT
REINTEGRABLE
IMPORT NO
REINTEGRABLE
QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS
2017 2017
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES
23.851,23 0,00 0,00 0,00120170000003 - PUOSC
2016-2017 REPARACIÓ I
MANTENIMENT
23.851,23 23.851,23
76.048,20 0,00 0,00 0,00120170000010 -
PARTICIPACIÓ TRIBUTS
ESTAT
76.048,20 76.048,20
2.010,54 0,00 0,00 0,00120170000021 - PERMISOS
CAÇA TEMPORADA
2016-2017
2.010,54 2.010,54
47.676,81 0,00 0,00 0,00120170000067 - FONS
COOPERACIÓ LOCAL EX.
2017
47.676,81 47.676,81
700,00 0,00 0,00 0,00120170000068 - JUTJAT DE
PAU EX. 2017
700,00 700,00
3.800,00 0,00 0,00 0,00120170000082 -
SUBVENCIÓ ESTUDI
HABITATGE
3.800,00 3.800,00
462,07 0,00 0,00 0,00120170000111 -
SUBVENCIÓ LLUITA I
CONTROL PLSGUES
462,07 462,07
1.600,00 0,00 0,00 0,00120170000178 - SAC 2016
SUBVENCIÓ CONSULTORI
1.600,00 1.600,00
20.953,47 0,00 0,00 0,00120170000208 -
INV/LAB.00081/01.O/1
13.6.2017, PORTADA
20.953,47 20.953,47
2Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017
EXERCICI EXERCICI
CARACTERÍSTIQUES
IMPORT REBUT
EXERCICIS
ANTERIORS
EXERCICIS
ANTERIORS
IMPORT
REINTEGRABLE
IMPORT NO
REINTEGRABLE
QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS
2017 2017
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES
646,34 0,00 0,00 0,00120170000296 - 2017/3084
SUBVENCIÓ NOVES
TECNOLOGIES 2017
646,34 646,34
5.823,24 0,00 0,00 0,00120170000353 - PAES 2017 5.823,24 5.823,24
1.821,98 0,00 0,00 0,00120170000357 - 2017/93
SUBVENCIÓ 2017
DESPESES
1.821,98 1.821,98
700,00 0,00 0,00 0,00120170000405 - JUTJAT DE
PAU SUBVENCIÓ 2015
700,00 700,00
382,26 0,00 0,00 0,00120170000419 - PMTE LIQ.
DEFINITIVA 2014
382,26 382,26
2.450,43 0,00 0,00 0,00120170000420 - LIQ.
DEFINITIVA PMTE 2015
2.450,43 2.450,43
14.940,00 0,00 0,00 0,00120170000429 - AJUTS
BEQUES MENJADOR
ESCOLAR CURS
14.940,00 14.940,00
23.174,76 0,00 0,00 0,00120170000432 - PORTADA
AIGUA POTABLE A LA
PLETA (SEGON
23.174,76 23.174,76
1.000,00 0,00 0,00 0,00120170000437 -
SUBVENCIÓ
COOPERACIÓ ESPORTIVA
1.000,00 1.000,00
3Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017
EXERCICI EXERCICI
CARACTERÍSTIQUES
IMPORT REBUT
EXERCICIS
ANTERIORS
EXERCICIS
ANTERIORS
IMPORT
REINTEGRABLE
IMPORT NO
REINTEGRABLE
QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS
2017 2017
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES
6.930,09 0,00 0,00 0,00120170000494 -
SUBVENCIÓ PORTADA DE
L'AIGUA A LA PLETA
6.930,09 6.930,09
11.806,39 0,00 0,00 0,00120170000495 -
SUBVENCIÓ PORTADA
D'AIGUA POTABLE A LA
11.806,39 11.806,39
14.230,86 0,00 0,00 0,00120170000501 -
SUBVENCIÓ 2017 LLAR
INFANTS (IMPORT 2017)
14.230,86 14.230,86
12.019,14 0,00 0,00 0,00120170000502 -
SUBVENCIÓ 2017 LLAR
INFANTS (IMPORT 2018)
12.019,14 12.019,14
1.129,91 0,00 0,00 0,00120170000508 -
ACTUACIONS EN CAMINS
RURALS I MATÈRIA
1.129,91 1.129,91
5.256,05 0,00 0,00 0,00120170000605 - FONS DE
COOPERACIÓ
ECONÒMICA I CULTURAL
5.256,05 5.256,05
11.412,00 0,00 0,00 0,00120170000609 - FONS DE
COOPERACIÓ
ECONÒMICA I CULTURAL
11.412,00 11.412,00
16.169,03 0,00 0,00 0,00120170000610 - FONS DE
COOPERACIÓ
ECONÒMICA I CULTURAL
16.169,03 16.169,03
1.398,65 0,00 0,00 0,00120170000614 - MATERIA
FORESTAL 2017 LÍNEA 2
1.398,65 1.398,65
4Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017
EXERCICI EXERCICI
CARACTERÍSTIQUES
IMPORT REBUT
EXERCICIS
ANTERIORS
EXERCICIS
ANTERIORS
IMPORT
REINTEGRABLE
IMPORT NO
REINTEGRABLE
QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS
2017 2017
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES
1.662,55 0,00 0,00 0,00120170000686 - PMTE
DESEMBRE 2017 (INGRES
2 DE 2)
1.662,55 1.662,55
6.447,01 0,00 0,00 0,00120170000692 - EXP
2017/3679 ACTUACIONS
MUNICIPALS PER
6.447,01 6.447,01
75,00 0,00 0,00 0,00120170000695 -
DEVOLUCIÓ CÀNON
AGÈNCIA DE RESIDUS
75,00 75,00
4.500,00 0,00 0,00 0,00120170000696 -
SUBVENCIÓ
2016/2016/3/490627
4.500,00 4.500,00
12,32 0,00 0,00 0,00120170000702 - 2017/93
SUBVENCIÓ 2017
DESPESES
12,32 12,32
412,59 0,00 0,00 0,00120170000703 - RETORN
CÀNON EX. 2016
412,59 412,59
3.542,55 0,00 0,00 0,00120170000704 -
CONSULTORI 2016
(SUBVENCIÓ
3.542,55 3.542,55
4.153,68 0,00 0,00 0,00120170000707 -
SUBVNECIÓ CÀRRECS
ELECTES 2017
4.153,68 4.153,68
3.987,17 0,00 0,00 0,00120170000709 - PAES 2016 3.987,17 3.987,17
5Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017
EXERCICI EXERCICI
CARACTERÍSTIQUES
IMPORT REBUT
EXERCICIS
ANTERIORS
EXERCICIS
ANTERIORS
IMPORT
REINTEGRABLE
IMPORT NO
REINTEGRABLE
QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS
2017 2017
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES
403,75 0,00 0,00 0,00120170000715 -
TRANSPORT D'AIGUA
AMB CISTERNES
403,75 403,75
1,19 0,00 0,00 0,00120170000722 - QUOTA
PMTE GENER 2017 (2 DE
2), ES COMPENSA AMB
1,19 1,19
2.663,03 0,00 0,00 0,00120170000726 - IDAPA
MOSTRA NAPS 2016
2.663,03 2.663,03
-9.572,95 0,00 0,00 0,00120170000455 -
APLICACIÓ A
PRESSUPOST DE LA
-9.572,95 -9.572,95
TOTAL 326.681,34 0,00 0,00 326.681,34 326.681,34 0,00
1Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017
CARACTERÍSTIQUES
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR
FINALITATIMPORT REINTEGRAMENTS
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES
50% SUBVENCIÓ 2017 (L'ALTRE 50%
ÉS A DIR 250 ¿ ES PAGARAN AMB
CÀRREC AL PRESSUPOST 2018)
0,00VariosASSOCIACIÓ DE CRIADORS DE CAVALLSCRIADORS
CAVALLS
250,00
APORTACIÓ DIADA DE CERDANYA
2017
0,00VariosCONSELL COMARCAL DE LA CERDANYAP1700016G 100,00
COL.LABORACIÓ ADIS 2017 0,00VariosADISG17703794 500,00
COL.LABORACIÓ CURS 2016-2017 0,00VariosAPA SANTA COLOMA DE L'AGRUPACIÓ
EGB DE GER, ISOVOL I MERANGES
G17586900 1.500,00
PREVISIÓ PAGAMENT ÀREA SERVEIS
SOCIALS 2017
0,00VariosCONSELL COMARCAL DE LA CERDANYAP1700016G 3.711,73
REFUGI ANIMALS 2017 0,00VariosCONSELL COMARCAL DE LA CERDANYAP1700016G 1.200,00
SUBVENCIÓ (1 DE 2) MANTENIMENT
2017
0,00VariosENTITAT CONSERVACIÓ PLETA DE SAGAENTCONSERV 13.700,00
SUBVENCIÓ 2016 (NO
COMPTABILITZADA NI PAGADA PER
ERROR ADMINISTRATIU)
0,00VariosTRAM/PROJECTESG59120444 250,00
SUBVENCIÓ 2017 0,00VariosFUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLEG59165100 100,00
SUBVENCIÓ 2017 0,00VariosCADENA PIRENAICA DE RÀDIO T
TELEVISIÓ
B25527201 600,00
SUBVENCIÓ 2017 PROMOCIÓ EQUIP
FUTSAL
0,00VariosGSPORT CLUBG55236400 300,00
2Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017
CARACTERÍSTIQUES
NIF DEL
PERCEPTOR
DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR
FINALITATIMPORT REINTEGRAMENTS
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES
TOTAL 22.211,73
1Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017
Provisions i contingències
EPÍGRAF BALANÇ
SALDO INICIAL
PROVISIONS
AUGMENTS
PROVISIONS
DISMINUCIONS
PROVISIONS
SALDO FINAL
PROVISIONS
0,00Provisions a llarg termini
Provisions a curt termini0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
Pàg. 1
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI
DESCRIPCIÓ
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
TOTAL A
PAGAR
RECAPTACIÓ
LÍQUIDA
REINTEGRA PAGAMENTS
REALITZATS
CONCEPTE
CODI
ENS TITULAR
NIF DENOMINACIÓ
PENDENT DE
PAGAMENT A
1 DE GENER
OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D´ALTRES ENS PÚBLICS
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ
TOTAL
TOTAL
2017
Pàg. 1
04/12/2018Data obtenció
Càrrec
ENS DENOMINACIÓ
SALDO INICIAL
DEUTOR
PAG. TOTAL CÀRREC SALDO INICIAL
CREDITOR
COBR. DEUTOR CREDITOR
SALDO A 31 DE DESEMBRE
EXERCICI
NIF
OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D´ALTRES ENS PÚBLICS
ENS PÚBLICS, COMPTES CORRENTS EN EFECTIU
ABONAMENT
TOTAL ABONAME
TOTAL
2017
Pàg. 1
04/12/2018Data obtenció
I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS
ESTAT D´EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D´ALTRES ENS PÚBLICS.
DRETS
CANCEL·LATS
EXERCICI
CONCEPTE
DESCRIPCIÓ
DRETS
ANUL·LATS
CODI
DRETS
PENDENTS DE
COBRAMENT A
1 DE GENER
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
DRETS
RECONEGUTS
RECAPTACIÓ
NETA
DRETS
PENDENTS DE
COBRAMENT A
31 DE
TOTAL
04/12/2018Data obtenció
Pàg. 1
EXERCICI: 2017
CONCEPTE
CODI DESCRIPCIÓ
ANUL·LACIÓ DE
LIQUIDACIONS
DEVOLUCIÓ
D´INGRESSOS
TOTAL DRETS ANUL·LATS
Operacions per Administració de Recursos per Compte d´Altres Ens Públics
Desenvolupament de la Gestió
DRETS ANUL·LATS
TOTAL
04/12/2018Data obtenció
Pàg. 1
EXERCICI: 2017
CONCEPTE
CODI DESCRIPCIÓ
DRETS CANCEL·LATS
COBRAMENTS
EN ESPÈCIE
INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS
ALTRES
CAUSES
TOTAL DRETS
CANCEL·LATS
Operacions per Administració de Recursos per Compte d´Altres Ens Públics
TOTAL
2017
Pàg. 1
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI
DESCRIPCIÓ
CONCEPTE
CODI
PENDENTS DE
PAGAMENT A 1 DE
GENER
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL I
ANUL·LACIONS
RECONEGUDES
EN L´EXERCICI
TOTAL
DEVOLUCIONS
RECONEGUDES
PRESCRIPCIONS
PAGADES EN
L´EXERCICI
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
Operacions per Administració de Recursos per Compte d´Altres Ens Públics
Desenvolupament de la Gestió
DEVOLUCIONS D´INGRESSOS
TOTAL
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI:
Pàg. 1
2017
DESCRIPCIÓ
CONCEPTE
SALDO 1 DE
GENER
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
CÀRRECS
REALITZATS EN
EXERCICI
TOTAL DEUTORS ABONAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
DEUTORS
PENDENTS DE
COBRAMENT A
31 DE
DESEMBRE
CODI
COMPTE
ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS
DEUTORS
1.000,00 76.527,61 77.527,61 74.861,89 2.665,7210900 OTROS DEUDORES NO
PRESUPUESTARIOS
449
TOTAL COMPT 1.000,00 76.527,61 77.527,61 74.861,89 2.665,72
36.751,27 11.369,37 48.120,64 48.120,6490001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO472
TOTAL COMPT 36.751,27 11.369,37 48.120,64 48.120,64
TOTAL37.751,27 50.786,3674.861,89125.648,2587.896,98
04/12/2018Data obtenció
Pàg.
1
DESCRIPCIÓ
ABONAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
CÀRRECS
REALITZATS EN
EXERCICI
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
GENER
2017EXERCICI:
CREDITORS PDTS.
DE PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
TOTAL CREDITORS
CODI
CONCEPTE
COMPTE
CREDITORS
ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS
22.732,08 11.369,37 34.101,4532.114,08 1.987,37
20049 ACREEDORES POR I.V.A.410
TOTAL COMPT 22.732,08 11.369,37 34.101,45 32.114,08 1.987,37
56.429,92 22.331,39 78.761,3111.541,52 67.219,79
20090 FIANCES A CURT TERMINI419
2.994,18 4.365,00 7.359,183.885,20 3.473,98
20500 ALTRES CREDITORS NP
(M.U.N.P.A.L.)
419
3.527,90 3.105,03 6.632,933.105,03 3.527,90
20501 ALTRES CREDITORS NO
PRESSUPOSTARIS
419
2.067,54 2.067,541.965,00 102,54
20502 ALTRES CRED. NO PRES. (MILLORES
MUNTANYA)
419
3.877,03 146.618,73 150.495,7629.900,00 120.595,76
20503 QUOTES URBANITZACIÓ NIULA419
TOTAL COMPT 68.896,57 176.420,15 245.316,72 50.396,75 194.919,97
10.072,85 47.224,14 57.296,9947.081,10 10.215,89
20001 I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL
PERSONAL (NÒMINES)
475
3.230,39 5.072,63 8.303,024.562,71 3.740,31
20002 I.R.P.F. RETENCIO PROFESSIONALS475
3.906,55 3.906,553.906,55
20040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA
POR I.V.A.
475
TOTAL COMPT 17.209,79 52.296,77 69.506,56 51.643,81 17.862,75
2.758,58 21.134,75 23.893,3322.935,63 957,70
20030 QUOTA DEL TREBALLADORA LA
SEGURETAT SOCIAL
476
TOTAL COMPT 2.758,58 21.134,75 23.893,33 22.935,63 957,70
20.937,88 13.982,04 34.919,924.828,62 30.091,30
91001 HACIENDA PUBLICA I.V.A.
REPERCUTIDO
477
04/12/2018Data obtenció
Pàg.
2
DESCRIPCIÓ
ABONAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
CÀRRECS
REALITZATS EN
EXERCICI
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
GENER
2017EXERCICI:
CREDITORS PDTS.
DE PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
TOTAL CREDITORS
CODI
CONCEPTE
COMPTE
CREDITORS
ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS
TOTAL COMPT 20.937,88 13.982,04 34.919,92 4.828,62 30.091,30
TOTAL 132.534,90 275.203,08 407.737,98 245.819,09161.918,89
04/12/2018Data obtenció
Pàg. 1
DESCRIPCIÓ
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
2017EXERCICI:
COBRAMENTS
PDTS. D´APLICACIÓ
A 1 DE GENER
COBRAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
TOTAL
COBRAMENTS PDTS.
APLICACIÓ
COBRAMENTS
APLICATS EN
EXERCICI
COBRAMENTS PDTS.
D´APLICACIÓ A 31 DE
DESEMBRE
CONCEPTE
COMPTE
CODI
COBRAMENTS PENDENTS D´APLICACIÓ
634,96 1.088.528,84 1.089.163,80 1.081.788,28 7.375,5230011 INGRESSOS PENDENTS
D'APLICACIÓ-RECAPTACIÓ-
554
TOTAL COMPTE 634,96 1.088.528,84 1.089.163,80 7.375,521.081.788,28
634,96 1.088.528,84 1.089.163,80 1.081.788,28 7.375,52TOTAL
04/12/2018Data obtenció
Pàg. 1
DESCRIPCIÓ
PAGAMENTS
PDTS. APLICACIÓ
A 1 DE GENER
PAGAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
TOTAL PAGAMENTS
PDTS. APLICACIÓ
PAGAMENTS
APLICATS EN
EXERCICI
PAGAMENTS PDTS.
D´APLICACIÓ A 31 DE
DESEMBRE
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
CONCEPTE
2017EXERCICI:
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
CODI
COMPTE
PAGAMENTS PENDENTS D´APLICACIÓ
66.624,01 422.320,88 488.944,89 429.464,79 59.480,1040001 PAGAMENTS PENDENTS
D'APLICACIÓ
555
TOTAL COMPT 66.624,01 422.320,88 488.944,89 429.464,79 59.480,10
66.624,01 422.320,88 488.944,89 429.464,79 59.480,10TOTAL
04/12/2018Data obtenció
Pàg. 1
ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT
EXERCICI: 2017
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
DIPÒSITS
REBUTS EN
EXERCICI
TOTAL DIPÒSITS
REBUTS
DIPÒSITS
CANCEL·LATS
DIPÒSITS
PENDENTS DE
DEVOLUCIÓ A 31 DE
DESEMBRE
SALDO 1 DE
GENER
DESCRIPCIÓCONCEPTE
92.576,30 25.573,21 118.149,51 118.149,5170800
OTROS VALORES EN DEPOSITO
92.576,30 25.573,21 118.149,51 118.149,51TOTAL
TRANSFERÈNCIES CRÈDITSUPLEMENTS DE
CRÈDIT
DESCRIPCIÓ CRÈDITS
EXTRAORD.
AMPLIACIONS DE
CRÈDIT
POSITIVES NEGATIVES
INCORPORACIÓ
ROMANENTS DE
CRÈDIT
CRÈDITS
GENERATS
PER
BAIXES PER
ANUL·L.
TOTAL
MODIFICACIÓ
2017
Pàg.
Data obtenció 04/12/2018
1
AJUSTAMENTS
PER PRÒRROGA
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
MODIFICACIONS DE CRÈDIT
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
EXERCICI
.011.91301 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANESTO
RDL 4 2012
8.900,00 8.900,00
.161.22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 7.443,32 7.443,32
.161.61902 PORTADA AIGUA A LA PLETA DE SAGA 46.097,05 46.097,05
.161.61903 DOBLE XARXA PLETA DE SAGA 120.403,54 120.403,54
.161.624 ADQUISICIÓ DE VEHICLE 6.000,00 -6.000,00
.165.61901 INVERSIÓ EN ENLLUMENAT 10.823,24 10.715,69 21.538,93
.338.22609 ACTIVITATS CULTURALS 1.997,58 1.997,58
.450.21000 REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC.
INFRAESTR.
24.024,92 6.000,00 30.024,92
.450.21002 GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 17.468,68 3.668,42 22.226,20 43.363,30
.450.21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y
UTILLA.
10.439,42 10.439,42
.450.22201 POSTALS 225,06 225,06
.450.62202 INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
266.055,63 266.055,63
.450.62203 OBRES POLIESP. DERIVADES
EXECUCIÓ AVAL DOYMART
3.498,31 3.498,31
.459.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
449,02 449,02
.459.61904 ENDERROC ANIMERIA 9.000,00 -9.000,00
.920.21500 MOBILIARI 2.000,00 2.000,00
.920.22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 4.000,00 4.000,00
.920.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 6.700,00 5.991,18 12.691,18
.920.22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER
ALTRES EMPRESES I PROF.
5.000,00 339,35 5.339,35
.929.50000 FONS CONTINGÈNCIA 21.084,11 -21.084,11
.934.31000 DESPESES FINANCERES 600,00 600,00
.942.46500 CONSELL COMARCAL, DESPESES
SUPRAMUNICIPALS
3.711,73 3.711,73
36.084,11 464.611,2688.082,97 36.084,11TOTAL
552.694,23
DESCRIPCIÓ
1
04/12/2018Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2017EXERCICI
TOTAL TOTAL
011 91300 AMORTITZACIÓ A LLARG TERMINI
(LA CAIXA)
2017
1.158,28011 91301 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BANESTO
RDL 4 2012
2017 1.158,28
9,40011 91302 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC RDL 8
2013
2017 9,40
3,75011 91303 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC PORTADA
D'AIGUA A LA PLETA
2017 3,75
2.152,75161 20990 CÀNON AIGUA 2017 2.152,75
189,83161 22101 AIGUA 2017 189,83
127,42161 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 2017 127,42
1.273,80 35.947,53161 61902 PORTADA AIGUA A LA PLETA DE
SAGA
2017 1.273,80 35.947,53
107.649,74161 61903 DOBLE XARXA PLETA DE SAGA 2017 107.649,74
161 624 ADQUISICIÓ DE VEHICLE 2017
4.808,681621 22700 TRANSPORT DEIXALLES 2017 4.808,68
-2.970,081623 22700 TRACTAMENT DE DEIXALLES 2017 -2.970,08
-4.220,83165 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 2017 -4.220,83
13.538,93 3.830,97165 61901 INVERSIÓ EN ENLLUMENAT 2017 13.538,93 3.830,97
136,44231 16000 SEGURETAT SOCIAL 2017 136,44
231 48000 TRANSFERENCIAS CTES. A
PARTICULARES
2017
1.997,58 55,82338 22609 ACTIVITATS CULTURALS 2017 2.053,40
340 22699 ACTIVITATS ESPORTIVES 2017
1,40342 203 RÈNTING MÀQUINES GIMNÀS 2017 1,40
968,00 935,20432 22606 PROMOCIÓ ECONÒMICA 2017 968,00 935,20
-1.228,80450 21000 REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC.
INFRAESTR.
2017 -1.228,80
1.384,27450 21002 GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2017 1.384,27
-21,14450 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA
Y UTILLA.
2017 -21,14
503,76450 22200 SERVEI DE TELECOMUNICACIONS 2017 503,76
DESCRIPCIÓ
2
04/12/2018Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2017EXERCICI
TOTAL TOTAL
-31,08450 22201 POSTALS 2017 -31,08
4.032,86 253.175,81450 62202 INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
2017 4.032,86 253.175,81
3.498,31450 62203 OBRES POLIESP. DERIVADES
EXECUCIÓ AVAL DOYMART
2017 3.498,31
215.959,86450 69000 TORRENT DE LES VALLS 2017 215.959,86
148,37 449,02 1.813,44459 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y
O.CONSTRUC
2017 148,37 2.262,46
1.000,00459 61904 ENDERROC ANIMERIA 2017 1.000,00
4.503,71912 23000 DIETES DELS MEMBRES DEL
GOVERN
2017 4.503,71
5,96920 10000 Retribucions bàsiques Càrrecs electes 2017 5,96
6.310,17920 12010 RETRIBUCIONES BASICAS DE
FUNCIONARIOS
2017 6.310,17
2.935,90920 12110 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS
FUNCIONARIOS
2017 2.935,90
-8.498,92920 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 2017 -8.498,92
-738,14920 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2017 -738,14
71,00920 16200 FORMACIÓ I PERFECCONAMENT
DELPERSONAL
2017 71,00
2.563,40920 21400 REPARAC. MANTEN. MATERIAL
TRANSPORTE
2017 2.563,40
-237,43920 21500 MOBILIARI 2017 -237,43
-1.689,81920 21600 EQUIPS PER A PROCESSOS
D'INFORMACIÓ
2017 -1.689,81
-3.284,62920 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 2017 -3.284,62
360,10920 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I
ALTRES PUBLICACIONS
2017 360,10
44,65 115,21920 22002 MATERIAL INFORMÀTIC NO
INVENTARIABLE
2017 44,65 115,21
-4.801,47920 22105 DESPESES CUINA MENJADOR
ESCOLAR
2017 -4.801,47
-2.711,42920 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2017 -2.711,42
479,80920 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS 2017 479,80
DESCRIPCIÓ
3
04/12/2018Data obtenció
Pàg.
APLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
ROMANENTS COMPROMESOS
INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE
PRESSUPOST DE DESPESES
ROMANENTS DE CRÈDIT
ROMNENTS NO COMPROMESOS
2017EXERCICI
TOTAL TOTAL
2.437,89920 22604 JURÍDICS, CONTENCIOSOS 2017 2.437,89
-204,23920 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 2017 -204,23
34,67 446,78920 22700 DESPESES IMPREVISTES 2017 34,67 446,78
7.490,60 5.076,91920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2017 7.490,60 5.076,91
-767,16920 22708 SERVEI DE RECAPTACIÓ A FAVOR
DE L'ENTITAT
2017 -767,16
-1.079,48920 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS
PER ALTRES EMPRESES I PROF.
2017 -1.079,48
10,71920 23020 DIETES DEL PERSONAL NO
DIRECTIU
2017 10,71
-710,64920 23120 DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL
NO DIRECTIU
2017 -710,64
929 47200 ENTITAT PLETA DE SAGA,
MANTENIMENT SERVEIS
2017
3.915,89929 50000 FONS CONTINGÈNCIA 2017 3.915,89
600,00 1.404,81934 31000 DESPESES FINANCERES 2017 2.004,81
1.288,27942 46500 CONSELL COMARCAL, DESPESES
SUPRAMUNICIPALS
2017 1.288,27
TOTAL 27.531,88 630.354,965.765,5627.531,88 636.120,52
1
04/12/2018
Pàg.
Data obtenció
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST
2017EXERCICI
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
CODI DENOMINACIÓ
IMPORT PENDENT D´APLICAR A PRESSUPOST IMPORT PAGAT
A 31 DE
DESEMBRE
OBSERVACIONS
1 DE GENER ABONAMENTS A 31 DE DESEMBRECÀRRECS
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
BEGUDES DINAR
MOSTRA NAPS 2013
331,26 0,00
0,00 0,00 331,26 /338/22609ACTIVITATS CULTURALS
220130004062
PASADOR BICROMAT
11,00 0,00
0,00 0,00 11,00 /450/21200reparac. manteni. edificios y
o.construc
220130004067
MANTENIMENT
INFORMÀTIC,
TÒNERS I ALTRES
330,92 0,00
0,00 0,00 330,92 /920/22002MATERIAL INFORMÀTIC NO
INVENTARIABLE
220130004068
CORONA FLORS
DEFUNCIÓ
318,20 0,00
0,00 0,00 318,20 /920/22699ALTRES DESPESES
DIVERSES
220130004069
ENVIAMENTS
NOVEMBRE
34,73 0,00
0,00 0,00 34,73 /450/22200SERVEI DE
TELECOMUNICACIONS
220130004070
CONFECCIÓ FULLS
SALARI NOVEMBRE
161,84 0,00
0,00 0,00 161,84 /920/22799ALTRES TREBALLS
REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES I PROF.
220130004071
MANTENIMENT MAIG I
LECTURA
FOTOCOPIADORA
172,30 0,00
0,00 0,00 172,30 /920/22002MATERIAL INFORMÀTIC NO
INVENTARIABLE
220130004072
SUBMINISTRAMENT
D'ESTELLA PER A
CALDERA DURANT
L'ANY 2014 (PENDENT
0,00 0,00
4.138,20 0,00 4.138,20 /161/22103COMBUSTIBLES I
CARBURANTS
220160004549
ESTELLA PER A
BIOMASSA
SUBMINISTRADA
DURANT ELS ANYS
0,00 0,00
3.305,12 0,00 3.305,12 /161/22103COMBUSTIBLES I
CARBURANTS
220160004551
2
04/12/2018
Pàg.
Data obtenció
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST
2017EXERCICI
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
CODI DENOMINACIÓ
IMPORT PENDENT D´APLICAR A PRESSUPOST IMPORT PAGAT
A 31 DE
DESEMBRE
OBSERVACIONS
1 DE GENER ABONAMENTS A 31 DE DESEMBRECÀRRECS
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
TREBALLS VARIS,
MANTENIMENT
D'INFRAESTRUCTURE
S
0,00 0,00
4.805,70 0,00 4.805,70 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220160004654
Mànega de maneig per
a vaques marca ponge,
model CCP, 6 mt,
equipada amb porta de
0,00 0,00
7.889,20 0,00 7.889,20 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220160004655
REPARACIONS
MAQUINÀRIA (AIGUA
POTABLE)
0,00 0,00
2.582,40 0,00 2.582,40 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004656
RENTAPLATS
INDUSTRIAL CUINA
MENJADOR ESCOLAR
0,00 0,00
2.000,00 0,00 2.000,00 /920/21500MOBILIARI
220160004759
REPARACIÓ BOMBA
PLETA
0,00 0,00
1.632,50 0,00 1.632,50 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004760
MATERIAL VARI,
MANTENIMENT
UTILLATGE
0,00 0,00
703,37 0,00 703,37 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004782
SERVEI CAMBRERS
DINAR NAPS 2016
0,00 0,00
1.575,08 0,00 1.575,08 /338/22609ACTIVITATS CULTURALS
220160004783
REPARACIÓ AVARIES
0,00 0,00
1.618,62 0,00 1.618,62 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220160004784
PRODUCTES PER
L'AIGUA POTABLE
0,00 0,00
2.244,13 0,00 2.244,13 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220160004785
3
04/12/2018
Pàg.
Data obtenció
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST
2017EXERCICI
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
CODI DENOMINACIÓ
IMPORT PENDENT D´APLICAR A PRESSUPOST IMPORT PAGAT
A 31 DE
DESEMBRE
OBSERVACIONS
1 DE GENER ABONAMENTS A 31 DE DESEMBRECÀRRECS
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
TREBALLS A LA
CARRERADA
0,00 0,00
2.159,85 0,00 2.159,85 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220160004786
MATERIAL VARI,
MANTENIMENT
UTILLATGE
0,00 0,00
45,27 0,00 45,27 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004792
MATERIAL VARI,
MANTENIMENT
UTILLATGE
0,00 0,00
117,81 0,00 117,81 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004793
CIPRIANI -
REPARACIO
INTERCAMBIADOR
PLAQUES S-20 07
0,00 0,00
315,43 0,00 315,43 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004794
8422588072033 -
PASSADOR DE 50
PLATA ALMA /
8422588072132 -
0,00 0,00
144,97 0,00 144,97 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004795
Manteniment
enllumenat públic La
Pleta de Ger i Bolvir.
0,00 0,00
666,73 0,00 666,73 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220160004796
Quota contracte
manteniment
enllumenat públic La
Pleta de Saga "Sector
0,00 0,00
755,04 0,00 755,04 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220160004797
Resto factura preforma
canvi lluminaries leds
24 W.
0,00 0,00
1.579,92 0,00 1.579,92 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220160004798
GAS GLP - BOQUILLA
SOLDAR A TUB 12
MM. / ISOFIX -
ABRAÇADERA M-6
0,00 0,00
111,71 0,00 111,71 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004799
4
04/12/2018
Pàg.
Data obtenció
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST
2017EXERCICI
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
CODI DENOMINACIÓ
IMPORT PENDENT D´APLICAR A PRESSUPOST IMPORT PAGAT
A 31 DE
DESEMBRE
OBSERVACIONS
1 DE GENER ABONAMENTS A 31 DE DESEMBRECÀRRECS
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
MATERIAL VARI,
REPARACIÓ
UTILLATGE
0,00 0,00
164,69 0,00 164,69 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004800
MATERIAL VARI,
REPARACIÓ
UTILLATGE
0,00 0,00
147,32 0,00 147,32 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004801
MATERIAL VARI,
MOSTRA CUINA
POPULAR DEL NAP
0,00 0,00
115,31 0,00 115,31 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004802
POTASSA
0,00 0,00
545,30 0,00 545,30 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220160004803
PLANTES
MANTENIMENT
JARDINS MUNICIPALS
0,00 0,00
150,00 0,00 150,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220160004804
TREBALLS VARIS,
MANTENIMENT
INFRAESTRUCTURES
0,00 0,00
242,00 0,00 242,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220160004805
TREBALLS VARIS,
MANTENIMENT
INFRAESTRUCTURES
0,00 0,00
242,00 0,00 242,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220160004806
TREBALLS
REALITZATS
MANTENIMENT
INFRAESTRUCTURES
482,79 0,00
0,00 0,00 482,79 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220160004807
REVISIÓ,
MANTENIMENT I
RECÀRREGUES
EXTINTORS
0,00 0,00
50,58 0,00 50,58 /459/21200REPARAC. MANTENI.
EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
220160004808
5
04/12/2018
Pàg.
Data obtenció
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST
2017EXERCICI
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
CODI DENOMINACIÓ
IMPORT PENDENT D´APLICAR A PRESSUPOST IMPORT PAGAT
A 31 DE
DESEMBRE
OBSERVACIONS
1 DE GENER ABONAMENTS A 31 DE DESEMBRECÀRRECS
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
CALENDARIS 2017
0,00 0,00
225,06 0,00 225,06 /450/22201POSTALS
220160004809
MATERIAL VARI
0,00 0,00
101,53 0,00 101,53 /459/21200REPARAC. MANTENI.
EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
220160004810
TREBALLS VARIS
MANTENIMENT
INFRAESTRUCTURES
242,00 242,00
0,00 0,00 242,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220160004811
PARASOL
0,00 0,00
89,95 0,00 89,95 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004812
FOTÒMETRE PISCINA
MUNICIPAL
0,00 0,00
468,33 0,00 468,33 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004813
GARRAFES
HIPOCLORIT AIGUA
POTABLE
0,00 0,00
337,59 0,00 337,59 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220160004814
MATERIAL AIGUA
POTABLE
0,00 0,00
421,56 0,00 421,56 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004815
FLORS
0,00 0,00
52,80 0,00 52,80 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220160004816
MATERIAL DIVERS
0,00 0,00
329,37 0,00 329,37 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004817
6
04/12/2018
Pàg.
Data obtenció
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST
2017EXERCICI
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
CODI DENOMINACIÓ
IMPORT PENDENT D´APLICAR A PRESSUPOST IMPORT PAGAT
A 31 DE
DESEMBRE
OBSERVACIONS
1 DE GENER ABONAMENTS A 31 DE DESEMBRECÀRRECS
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
MATERIAL DIVERS
0,00 0,00
25,46 0,00 25,46 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004818
SORRA
0,00 0,00
18,27 0,00 18,27 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004819
MOSQUITERES
ENROTLLABLES
CUINA ESCOLA-LLAR
0,00 0,00
110,95 0,00 110,95 /459/21200REPARAC. MANTENI.
EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
220160004820
PANY I CÒPIES
CLAUS
0,00 0,00
40,41 0,00 40,41 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004821
MATERIAL DIVERS
0,00 0,00
78,35 0,00 78,35 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004822
SORRA
0,00 0,00
23,56 0,00 23,56 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004823
CINTA AMERICANA
0,00 0,00
52,53 0,00 52,53 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004824
MATERIAL DIVERS
0,00 0,00
525,68 0,00 525,68 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004825
MATERIALDIVERS
0,00 0,00
550,09 0,00 550,09 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004826
7
04/12/2018
Pàg.
Data obtenció
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST
2017EXERCICI
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
CODI DENOMINACIÓ
IMPORT PENDENT D´APLICAR A PRESSUPOST IMPORT PAGAT
A 31 DE
DESEMBRE
OBSERVACIONS
1 DE GENER ABONAMENTS A 31 DE DESEMBRECÀRRECS
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
MATERIAL DIVERS
0,00 0,00
358,00 0,00 358,00 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004827
TAULES ADHESIVES
DESINSECTACIÓ
0,00 0,00
45,38 0,00 45,38 /459/21200REPARAC. MANTENI.
EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
220160004828
TAULA ADHESIVA
DESINSECTANT
0,00 0,00
190,58 0,00 190,58 /459/21200REPARAC. MANTENI.
EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
220160004829
MATERIAL ELÈCTRIC
0,00 0,00
244,09 0,00 244,09 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004830
MATERIAL PER A
PINTAR
0,00 0,00
303,67 0,00 303,67 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004831
MATERIAL PER A
PINTAR
0,00 0,00
215,59 0,00 215,59 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004832
1 THUJA
0,00 0,00
11,25 0,00 11,25 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220160004833
MATERIAL DIVERS
0,00 0,00
156,89 0,00 156,89 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004834
MATERIAL DIVERS
0,00 0,00
417,84 0,00 417,84 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004835
8
04/12/2018
Pàg.
Data obtenció
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST
2017EXERCICI
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
CODI DENOMINACIÓ
IMPORT PENDENT D´APLICAR A PRESSUPOST IMPORT PAGAT
A 31 DE
DESEMBRE
OBSERVACIONS
1 DE GENER ABONAMENTS A 31 DE DESEMBRECÀRRECS
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
DINAR MÚSICS
ROSER DE GER 2016
0,00 0,00
422,50 0,00 422,50 /338/22609ACTIVITATS CULTURALS
220160004836
BOBINA DE FIL
0,00 0,00
39,00 0,00 39,00 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220160004837
APORTACIÓ EX. 2016
0,00 0,00
3.711,73 0,00 3.711,73 /942/46500CONSELL COMARCAL,
DESPESES
SUPRAMUNICIPALS
220160004883
REPARAR
CLAVEGUERA I
RETIRAR
DEPURADORA CASES
8.526,80 0,00
0,00 8.526,80 0,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220170002638
Honoraris
corresponents pels
treballs d'elaboració de
la Diagnosi de les
4.616,15 4.616,15
0,00 4.616,15 0,00 /920/22706ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNICS
220170002979
AIXECAMENT
TOPOGRÀFIC ZONA
CABANETA
1.542,75 1.542,75
0,00 1.542,75 0,00 /920/22706ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNICS
220170002984
Rect. Emit 22 /
MANTENIMENT REC
5.727,63 0,00
0,00 5.727,63 0,00 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220170004501
Materials instal.lats. /
Treballs d'instal.lació.
3.675,13 3.675,13
0,00 3.675,13 0,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220170004747
00011 - Toro Volvo
L90D (22-05) / 00011 -
Toro Volvo L90D
(23-05) / 00011 - Toro
3.304,51 3.304,51
0,00 3.304,51 0,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220170004925
9
04/12/2018
Pàg.
Data obtenció
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST
2017EXERCICI
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
CODI DENOMINACIÓ
IMPORT PENDENT D´APLICAR A PRESSUPOST IMPORT PAGAT
A 31 DE
DESEMBRE
OBSERVACIONS
1 DE GENER ABONAMENTS A 31 DE DESEMBRECÀRRECS
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
ML PAVIMENTACIÓ
AMB AGLOMERAT
DEL CAMÍ DE LA
MUNTANYA DE
6.534,00 0,00
0,00 6.534,00 0,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220170004926
TREBALLS BIOMASA
1.585,10 1.585,10
0,00 1.585,10 0,00 /450/21002GESTIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE
220170005375
TREBALLS BIOMASSA
2.262,70 2.262,70
0,00 2.262,70 0,00 /450/21002GESTIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE
220170005376
REPARACIÓNS AIGUA
POTABLE
2.177,14 2.177,14
0,00 2.177,14 0,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220170005377
Hores canviar gomes
tapes / Pneumàtics
(muntat i
equilibrat)-235/75/15 /
5.665,21 0,00
0,00 5.665,21 0,00 /920/21400REPARAC. MANTEN.
MATERIAL TRANSPORTE
220170005378
PRESREP -
REPARACIÓN SEGÚN
PRESUPUESTO Nº
17.001.896 / ARTCOM -
1.004,01 0,00
0,00 1.004,01 0,00 /450/21000REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
220170005379
Facturació Consum
Període P1 ( ZONA
CLOSA D'EN SERRA
ENLLPUBLIC;17539;GE
366,65 0,00
0,00 366,65 0,00 /165/22100ENERGIA ELÈCTRICA
220170005380
Facturació Consum
Període P1 ( VOLTES
JUNT-S/N E.T.1725
APU;17539;GER;GIRO
474,34 0,00
0,00 474,34 0,00 /165/22100ENERGIA ELÈCTRICA
220170005381
Facturació Consum
Període P1 ( CAMI
DEVESA
ENLLPUBLIC-SN;17539
428,45 0,00
0,00 428,45 0,00 /165/22100ENERGIA ELÈCTRICA
220170005382
10
04/12/2018
Pàg.
Data obtenció
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST
2017EXERCICI
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
CODI DENOMINACIÓ
IMPORT PENDENT D´APLICAR A PRESSUPOST IMPORT PAGAT
A 31 DE
DESEMBRE
OBSERVACIONS
1 DE GENER ABONAMENTS A 31 DE DESEMBRECÀRRECS
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
Facturació Consum
Període P1 ( MAJOR
DE GER
ENFRONT-S/N
342,65 0,00
0,00 342,65 0,00 /165/22100ENERGIA ELÈCTRICA
220170005383
Facturació Consum
Període P1 (
TOLL-PLETA DE
BOLVIR
279,39 0,00
0,00 279,39 0,00 /165/22100ENERGIA ELÈCTRICA
220170005384
Facturació Consum
Període P1 ( AVDA
RITA CASAMITJANA
JUNT-ESCOLES
260,50 0,00
0,00 260,50 0,00 /165/22100ENERGIA ELÈCTRICA
220170005385
Facturació Consum
Període P1 ( LLOC LA
PLETA DE
SAGA-1717.ENLLUM
162,25 0,00
0,00 162,25 0,00 /165/22100ENERGIA ELÈCTRICA
220170005386
Potència ( BARRI
GREIXER-S/N PARED
ESGLESIA;17539;GER;
GIRONA;ESP ) /
18,90 0,00
0,00 18,90 0,00 /165/22100ENERGIA ELÈCTRICA
220170005387
Facturació Consum
Període P1 ( BARRI
SAGA JUNT
CEMENTERIO;17539;G
236,54 0,00
0,00 236,54 0,00 /165/22100ENERGIA ELÈCTRICA
220170005388
Facturació Consum
Període P1 ( TRAV
QUATRE CANTONS
ZONA-SN ALLUM.PUB
289,40 0,00
0,00 289,40 0,00 /165/22100ENERGIA ELÈCTRICA
220170005389
440 PLATS
DEGUSTACIÓ
GASTRONÒMICA,
MOSTRA NAPS 2017
2.420,00 2.420,00
0,00 2.420,00 0,00 /338/22609ACTIVITATS CULTURALS
220170005390
PROJECTE
SEGREGACIÓ I
ALTRES TREBALLS
ZONA CABANETA
1.443,40 0,00
0,00 1.443,40 0,00 /920/22706ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNICS
220170005391
11
04/12/2018
Pàg.
Data obtenció
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST
2017EXERCICI
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
CODI DENOMINACIÓ
IMPORT PENDENT D´APLICAR A PRESSUPOST IMPORT PAGAT
A 31 DE
DESEMBRE
OBSERVACIONS
1 DE GENER ABONAMENTS A 31 DE DESEMBRECÀRRECS
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
TREBALLS BIOMASSA
3.823,60 0,00
0,00 3.823,60 0,00 /450/21002GESTIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE
220170005392
ADAPTAR MOTOR
HIDRÀULIC A PALA
LLEVANEUS I POSAR
GANIVETES NOVES
3.371,06 0,00
0,00 3.371,06 0,00 /450/21300REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
220170005393
DESPESES POSTALS
223,08 0,00
0,00 223,08 0,00 /450/22201POSTALS
220170005409
TOTAL
51.701,30 60.761,34 49.616,26 62.846,38 21.825,48
04/12/2018Data obtenció
1Pàg.
PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ
ANUL·LACIÓ DE
LIQUIDACIONS
APLAÇAMENT I
FRACCIONAMENT
DEVOLUCIÓ
D´INGRESSOS
TOTAL DRETS
ANUL·LATS
DRETS ANUL·LATS EXERCICI 2017
11300 IMPOST BENS IMMOBLES NATURALESA URBANA 21.367,6821.367,68
11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 64,5564,55
30000 SERVEI ABASTAMENT AIGUA POTABLE 57,9857,98
30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 814,28814,28
30900 ALTRES TAXES PER A PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS 348,64348,64
31200 TAXA PER SERVEI LLAR D'INFANTS 1.899,251.899,25
39900 ALTRES INGRESSOS 72,0072,00
720 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 9.572,959.572,95
TOTAL 34.197,3334.197,33
04/12/2018Data obtenció
1Pàg.
PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ COBROS EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSES
TOTAL DRETS
CANCEL·LATS
DRETS CANCEL·LATS EXERCICI 2017
11200 IMPORT BENS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA 14,1814,18
11300 IMPOST BENS IMMOBLES NATURALESA URBANA 7,653,823,83
30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 256,00256,00
TOTAL 277,833,83 274,00
04/12/2018Data obtenció
1Pàg.
PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL
DEVOLUCIONS
D¿INGRÉS
RECAPTACIÓ NETA
RECAPTACIÓ NETA EXERCICI 2017
11200 IMPORT BENS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA 7.441,537.441,53
11300 IMPOST BENS IMMOBLES NATURALESA URBANA 21.367,68 379.352,07400.719,75
11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 64,55 28.101,0628.165,61
11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 44.481,7544.481,75
13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 11.058,7911.058,79
29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA 33.125,6433.125,64
30000 SERVEI ABASTAMENT AIGUA POTABLE 57,98 41.548,0941.606,07
30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 814,28 57.418,0258.232,30
30400 CÀNON DE SANEJAMENT AIGUA 25.625,5325.625,53
30900 ALTRES TAXES PER A PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS 348,64 23.398,4323.747,07
31200 TAXA PER SERVEI LLAR D'INFANTS 1.899,25 58.548,9060.448,15
31300 TAXA PER PISCINA MUNICIPAL 15.911,2315.911,23
32100 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 5.073,725.073,72
32200 LLICÈNCIES PRIMERA OCUPACIÓ 1.600,001.600,00
32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 895,00895,00
33300 UTILITZACIÓ EMPRESES SERVEIS TELECOMUNICACIONS 8.934,038.934,03
33500 OCUPACIÓ DE VIES PÚBLIQUES AMB TERRASSES 462,00462,00
04/12/2018Data obtenció
2Pàg.
PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL
DEVOLUCIONS
D¿INGRÉS
RECAPTACIÓ NETA
RECAPTACIÓ NETA EXERCICI 2017
33700 TAXES UTILITZACIÓ DOMINI PÚBLIC 5.564,295.564,29
33800 COMPENSACIÓ DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. 4.802,034.802,03
35000 CONTRIBUCIONS ESP. TORRENT DE LES VALLS
39900 ALTRES INGRESSOS 72,00 22.555,2522.627,25
42000 PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT 80.544,6380.544,63
45000 PARTICIPACIÓ TRIBUTS GENERALITAT DE CATALUNYA 47.676,8147.676,81
45030 TRANSFERÈNCIES CORRENTS CONVENIS EDUCACIÓ 14.230,8614.230,86
45080 ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT (G.F.S., CONSULTORI..) 14.661,1414.661,14
46100 DIPUTACIÓ TRANSF. GENERALS 37.026,4937.026,49
46102 DIPUTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PUOSC
46500 DEL CONSELL COMARCAL 14.940,0014.940,00
52000 INTERESSOS COMPTES CORRENTS 30,3630,36
55400 PRODUCTE D'EXPLOTACIONS FORESTALS. 1.113,501.113,50
55410 FONS DE MILLORA DE MUNTANYES 196,50196,50
720 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 9.572,95 -9.572,95
72000 DEL ESTADO, PLANES PROVINCIALES
75080 ALTRES TRANSFERÈNCIES GENERALITAT
04/12/2018Data obtenció
3Pàg.
PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL
DEVOLUCIONS
D¿INGRÉS
RECAPTACIÓ NETA
RECAPTACIÓ NETA EXERCICI 2017
753 ACA PORTADA D'AIGUA POTABLE 39.689,9539.689,95
76081 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ AIGUA PLETA DE SAGA 23.174,7623.174,76
76100 DIPUTACIÓ SUBVENCIÓ TORRENT DE LES VALLS
76104 SUBVENCIONS INVERSIONS GENERALS DIPUTACIO 16.169,0316.169,03
87000 ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
87010 ROMANENT TRESORERIA DESP. FINANÇAMENT AFECTAT
TOTAL 1.089.975,77 34.197,33 1.055.778,44
04/12/2018Data obtenció
1Pàg.
PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ
APLIC.
PRESSUPOST.
DESCRIPCIÓ
PENDENT DE
PAGAMENT A 1
DE GENER
MODIFICACIONS A
LA SALUTACIÓ
INICIAL I
ANULACIONS
RECONEGUDES
A L¿EXERCICI
TOTAL
DEVOLUCIONS
RECONEGUDES
EXERCICI 2017
PRESCRIPCIONS
PAGADES A
L¿EXERCICI
PENDENT DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS
11300 IMPOST BENS IMMOBLES
NATURALESA URBANA
24.722,55 21.367,68 3.354,8724.722,55
11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS
TRACCION MECAN.
64,55 64,5564,55
30000 SERVEI ABASTAMENT AIGUA
POTABLE
57,98 57,9857,98
30200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 814,28 814,28814,28
30900 ALTRES TAXES PER A PRESTACIÓ
DE SERVEIS BÀSICS
54,00 348,64 348,64 54,00402,64
31200 TAXA PER SERVEI LLAR D'INFANTS 1.899,25 1.899,251.899,25
39900 ALTRES INGRESSOS 72,00 72,0072,00
720 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE
L'ESTAT
9.572,95 9.572,959.572,95
TOTAL 54,00 37.552,20 34.197,33 3.408,8737.606,20
Data obtenció 04/12/2018
Pàg. 1
EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS
EXERCICI 2017
Aplic.
Pressupostària
Descripció Obligacions pendents
de pagament a 1 de
Gener
Modificacions saldo
inicial i anul·lacions
Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents
de pagament a 31 de
Desembre
2010.920.22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I
ALTRES PUBLICACIONS.
156,60 156,60 156,60
2012.450.62200 EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
40.652,06 40.652,06 40.652,06
2014.450.62200 EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
4.000,00 4.000,00 4.000,00
2016.011.91301 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC
BANESTO RDL 4 2012
1,19 -1,19
2016.011.91302 AMORTITZACIÓ PRÉSTEC RDL
8 2013
335,10 335,10 335,10
2016.161.20990 CÀNON AIGUA 14.700,00 14.700,00 14.700,00
2016.161.22103 COMBUSTIBLES I
CARBURANTS
2.363,43 2.363,43 2.363,43
2016.161.61902 PORTADA AIGUA A LA PLETA
DE SAGA
31.650,00 31.650,00 31.650,00
2016.161.61903 DOBLE XARXA PLETA DE SAGA 76.961,56 76.961,56 76.961,56
2016.1621.22700 RECOLLIDA RESIDUS 4.316,40 4.316,40 4.316,40
2016.1623.22700 TRACTAMENT DEIXALLES 31,96 31,96 31,96
2016.165.22100 ENERGIA ELÈCTRICA 2.207,76 2.207,76 2.207,76
2016.165.61901 INVERSIÓ EN ENLLUMENAT 4.430,19 4.430,19 4.430,19
2016.338.22609 ACTIVITATS CULTURALS 16.222,97 16.222,97 16.222,97
2016.342.203 RÈNTING MÀQUINES GIMNÀS 1.006,20 1.006,20 1.006,20
Data obtenció 04/12/2018
Pàg. 2
EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS
EXERCICI 2017
Aplic.
Pressupostària
Descripció Obligacions pendents
de pagament a 1 de
Gener
Modificacions saldo
inicial i anul·lacions
Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents
de pagament a 31 de
Desembre
2016.450.21000 REPARAC. MANTEN. Y
CONSERVAC. INFRAESTR.
5.051,55 5.051,55 5.051,55
2016.450.21002 GESTIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE
968,00 968,00 968,00
2016.450.21300 REPARAC. MANTEN,
MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
669,60 -388,51 281,09 281,08 0,01
2016.450.22200 SERVEI DE
TELECOMUNICACIONS
200,08 -0,04 200,04 200,04
2016.450.22201 POSTALS 671,73 671,73 671,73
2016.459.21200 REPARAC. MANTENI.
EDIFICIOS Y O.CONSTRUC
1.183,78 1.183,78 1.183,78
2016.912.23000 DIETES DELS MEMBRES DEL
GOVERN
300,00 300,00 100,00 200,00
2016.920.21500 MOBILIARI 2.513,40 2.513,40 2.513,40
2016.920.21600 EQUIPS PER A PROCESSOS
D'INFORMACIÓ
923,23 923,23 923,23
2016.920.22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 1.037,55 -238,93 798,62 155,63 642,99
2016.920.22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I
ALTRES PUBLICACIONS
1.071,60 -27,12 1.044,48 1.044,48 -0,00
2016.920.22105 DESPESES CUINA MENJADOR
ESCOLAR
2.072,05 2.072,05 2.072,05
2016.920.22604 JURÍDICS, CONTENCIOSOS 82,13 82,13 82,13
2016.920.22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 856,36 -187,00 669,36 669,36
2016.920.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 1.466,52 1.466,52 1.466,52
Data obtenció 04/12/2018
Pàg. 3
EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS
EXERCICI 2017
Aplic.
Pressupostària
Descripció Obligacions pendents
de pagament a 1 de
Gener
Modificacions saldo
inicial i anul·lacions
Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents
de pagament a 31 de
Desembre
2016.920.22799 ALTRES TREBALLS
REALITZATS PER ALTRES
927,41 927,41 927,41
219.030,41 -842,79 218.187,62 155,63 177.023,32 41.008,67
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
1Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A 1
DE GENER
DRETS ANUL·LATS
RECAPTACIÓ
PRESSUPOST D´INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS PENDENT
DE COBRAMENT A
31 DE DESEMBRE
DRETS
CANCEL·LATS
71,94IMPOST S/VEHICLES
TRACCIO MECANICA
2005.115 71,94
219,17DE NATURALEZA URBANA2007.11300 219,17
71,94IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS TRACCION
MECAN.
2007.11500 71,94
60,00GENERALITAT
SUBVENCIONS VÀRIES
2007.75080 60,00
223,56Creada en proceso 0332008.11300 223,56
80,44Creada en proceso 0332008.11500 80,44
412,19IMPUESTO INCREMENTO
VALOR TERRENOS
2008.11600 412,19
1.280,12IMPTO.S/CONSTRUCCIONES
, INSTALAC. Y OBRA
2008.29000 1.280,12
12,86TAXES SUBMINISTRAMENT
AIGUA
2008.30000 12,86
55,00Creada en proceso 0332008.30200 55,00
76.880,10EMPRESA MUNICIPAL2008.44100 76.880,10
2.500,00DIPUTACIÓ SUBVENCIONS
VÀRIES
2008.76200 2.500,00
23,25DE NATURALEZA RUSTICA2009.11200 23,25
1.020,26IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS TRACCION
MECAN.
2009.11300 1.020,26
177,83IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS TRACCION
MECAN.
2009.11500 4,29 173,54
5.333,14IMPUESTO INCREMENTO
VALOR TERRENOS
2009.11600 5.333,14
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
2Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A 1
DE GENER
DRETS ANUL·LATS
RECAPTACIÓ
PRESSUPOST D´INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS PENDENT
DE COBRAMENT A
31 DE DESEMBRE
DRETS
CANCEL·LATS
2.042,50IMPTO.S/CONSTRUCCIONES
, INSTALAC. Y OBRA
2009.29000 1.868,00 174,50
60,50Creada en proceso 0332009.30200 60,50
2.959,94ALTRES INGRESSOS2009.39900 2.959,94
6.680,60GENERALITAT
SUBVENCIONS VÀRIES
2009.75000 6.680,60
2.421,95IBI DE NATURALEZA
URBANA
2010.11300 2.421,95
907,24IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS TRACCION
MECAN.
2010.11500 6,63 900,61
357,43IMPOST SOBRE
L'INCREMENT DE VALOR
DELS TERRENYS NAT.
URBANA
2010.11600 357,43
1.102,09IMPTO.S/CONSTRUCCIONES
, INSTALAC. Y OBRA
2010.29000 1.102,09
1.030,50Creada en proceso 0332010.30200 1.030,50
957,70TAXA PER SERVEI LLAR
D'INFANTS
2010.31200 957,70
413,76ALTRES INGRESSOS2010.39900 413,76
30.000,00GER PATRIMONIAL2010.44100 30.000,00
1.579,73DIPUTACIÓ TRANSF.
GENERALS
2010.46100 1.579,73
41,66Creada en proceso 0332011.11200 41,66
3.965,23Creada en proceso 0332011.11300 55,54 3.909,69
2.491,99Creada en proceso 0332011.11500 58,68 2.433,31
8.719,87IMPTO.S/CONSTRUCCIONES
, INSTALAC. Y OBRA
2011.29000 8.719,87
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
3Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A 1
DE GENER
DRETS ANUL·LATS
RECAPTACIÓ
PRESSUPOST D´INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS PENDENT
DE COBRAMENT A
31 DE DESEMBRE
DRETS
CANCEL·LATS
377,85Creada en proceso 0332011.30200 377,85
210,00ALTRES TAXES PER A
PRESTACIÓ DE SERVEIS
BÀSICS
2011.30900 210,00
466,00TAXA PER SERVEI LLAR
D'INFANTS
2011.31200 466,00
500,00LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
2011.32100 500,00
76,75IMPTO SOBRE BÉNS
IMMOBLES. BÉNS INMUEB
DE NAT RÚSTICA
2012.11200 76,75
5.111,77IBI DE NATURALEZA
URBANA
2012.11300 5.111,77
3.240,44IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS TRACCION
MECAN.
2012.11500 35,94 3.204,50
107,41IMPTO.S/CONSTRUCCIONES
, INSTALAC. Y OBRA
2012.29000 107,41
1.785,30SERVEI ABASTAMENT
AIGUA POTABLE
2012.30000 9,10 1.776,20
755,70TAXA RECOLLIDA
ESCOMBRARIES
2012.30200 755,70
3.590,45CÀNON DE SANEJAMENT.2012.30400 3.590,45
114,00ALTRES TAXES PER A
PRESTACIÓ DE SERVEIS
BÀSICS
2012.30900 114,00
832,20TAXA PER SERVEI LLAR
D'INFANTS
2012.31200 832,20
200,00LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
2012.32100 200,00
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
4Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A 1
DE GENER
DRETS ANUL·LATS
RECAPTACIÓ
PRESSUPOST D´INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS PENDENT
DE COBRAMENT A
31 DE DESEMBRE
DRETS
CANCEL·LATS
73,75IMPTO SOBRE BÉNS
IMMOBLES. BÉNS INMUEB
DE NAT RÚSTICA
2013.11200 73,75
6.732,81IBI DE NATURALEZA
URBANA
2013.11300 6.732,81
3.984,20IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS TRACCION
MECAN.
2013.11500 3.984,20
1.470,43IMPTO.S/CONSTRUCCIONES
, INSTALAC. Y OBRA
2013.29000 1.470,43
3.779,43SERVEI ABASTAMENT
AIGUA POTABLE
2013.30000 3.779,43
906,84TAXA RECOLLIDA
ESCOMBRARIES
2013.30200 906,84
3.321,96CÀNON AIGUA2013.30400 3.321,96
321,56ALTRES TAXES PER A
PRESTACIÓ DE SERVEIS
BÀSICS
2013.30900 131,53 190,03
960,60TAXA PER SERVEI LLAR
D'INFANTS
2013.31200 960,60
527,17LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
2013.32100 527,17
350,00ALTRES INGRESSOS2013.39900 350,00
6.157,80SUBV CORRENTS DE LA
ADMÓN GENERAL DE LA
C.A
2013.45080 6.157,80
10.500,00CONCESSIÓ DE NÍNXOLS2013.78000 10.500,00
50,38IMPTO SOBRE BÉNS
IMMOBLES. BÉNS INMUEB
DE NAT RÚSTICA
2014.11200 50,38
16.000,77IBI DE NATURALEZA
URBANA
2014.11300 48,85 15.951,92
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
5Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A 1
DE GENER
DRETS ANUL·LATS
RECAPTACIÓ
PRESSUPOST D´INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS PENDENT
DE COBRAMENT A
31 DE DESEMBRE
DRETS
CANCEL·LATS
3.718,80IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS TRACCION
MECAN.
2014.11500 38,03 3.680,77
718,92ACTIVIDADES
EMPRESARIALES
2014.13000 718,92
1.216,94IMPTO.S/CONSTRUCCIONES
, INSTALAC. Y OBRA
2014.29000 1.216,94
3.998,63SERVEI ABASTAMENT
AIGUA POTABLE
2014.30000 26,43 3.972,20
1.551,11TAXA RECOLLIDA
ESCOMBRARIES
2014.30200 63,82 1.487,29
3.123,34CÀNON AIGUA2014.30400 8,35 3.114,99
294,00ALTRES TAXES PER A
PRESTACIÓ DE SERVEIS
BÀSICS
2014.30900 294,00
284,39TAXA PER SERVEI LLAR
D'INFANTS
2014.31200 186,80 97,59
500,00LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
2014.32100 500,00
632,00EXPEDICION DE
DOCUMENTOS
2014.32500 632,00
50,00OCUPACIÓ DE VIES
PÚBLIQUES AMB
TERRASSES
2014.33500 50,00
3.162,53PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS
DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA.
2014.45000 1.029,30 2.133,23
9.422,22DIPUTACIÓ, CONSERVACIÓ
I MANTENIMENT PUOSC
2014.46102 9.422,22
134,87IMPTO SOBRE BÉNS
IMMOBLES. BÉNS INMUEB
DE NAT RÚSTICA
2015.11200 101,35 33,52
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
6Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A 1
DE GENER
DRETS ANUL·LATS
RECAPTACIÓ
PRESSUPOST D´INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS PENDENT
DE COBRAMENT A
31 DE DESEMBRE
DRETS
CANCEL·LATS
13.157,29IMPOST BENS IMMOBLES
NATURALESA URBANA
2015.11300 54,23 2.334,24 10.768,82
4.319,92IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS TRACCION
MECAN.
2015.11500 43,97 4.275,95
1.673,94IMPTO.S/CONSTRUCCIONES
, INSTALAC. Y OBRA
2015.29000 1.673,94
3.386,59SERVEI ABASTAMENT
AIGUA POTABLE
2015.30000 83,75 3.302,84
5.233,86TAXA RECOLLIDA
ESCOMBRARIES
2015.30200 162,97 5.070,89
1.174,88CÀNON DE SANEJAMENT
AIGUA
2015.30400 22,94 1.151,94
105,00ALTRES TAXES PER A
PRESTACIÓ DE SERVEIS
BÀSICS
2015.30900 105,00
280,00LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
2015.32100 280,00
1.600,00LLICÈNCIES PRIMERA
OCUPACIÓ
2015.32200 1.600,00
80,00EXPEDICION DE
DOCUMENTOS
2015.32500 80,00
144,50DIPUTACIÓ TRANSF.
GENERALS
2015.46100 144,50
585,93IMPTO SOBRE BÉNS
IMMOBLES. BÉNS INMUEB
DE NAT RÚSTICA
2016.11200 552,41 33,52
66.068,86IMPOST BENS IMMOBLES
NATURALESA URBANA
2016.11300 54,86 41.396,19 24.617,81
5.186,58IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS TRACCION
MECAN.
2016.11500 567,18 4.619,40
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
7Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A 1
DE GENER
DRETS ANUL·LATS
RECAPTACIÓ
PRESSUPOST D´INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS PENDENT
DE COBRAMENT A
31 DE DESEMBRE
DRETS
CANCEL·LATS
1.065,48IMPTO.S/CONSTRUCCIONES
, INSTALAC. Y OBRA
2016.29000 145,83 919,65
34.087,01SERVEI ABASTAMENT
AIGUA POTABLE
2016.30000 30.429,44 3.657,57
4.128,00TAXA RECOLLIDA
ESCOMBRARIES
2016.30200 740,00 3.388,00
16.965,68CÀNON DE SANEJAMENT
AIGUA
2016.30400 15.199,41 1.766,27
-11,66130,16ALTRES TAXES PER A
PRESTACIÓ DE SERVEIS
BÀSICS
2016.30900 58,50 60,00
500,00LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES
2016.32100 500,00
977,23LLICÈNCIES PRIMERA
OCUPACIÓ
2016.32200 977,23
1.000,00EXPEDICION DE
DOCUMENTOS
2016.32500 500,00 500,00
168,00OCUPACIÓ DE VIES
PÚBLIQUES AMB
TERRASSES
2016.33500 168,00
726,27ALTRES INGRESSOS2016.39900 484,18 242,09
47.728,05PARTICIPACIÓ TRIBUTS
GENERALITAT DE
CATALUNYA
2016.45000 47.728,05
6.683,23TRANSFERÈNCIES
CORRENTS CONVENIS
EDUCACIÓ
2016.45030 6.683,23
25.763,89ALTRES SUBVENCIONS
GENERALITAT (G.F.S.,
CONSULTORI..)
2016.45080 25.763,89
23.851,23DIPUTACIÓ, CONSERVACIÓ
I MANTENIMENT PUOSC
2016.46102 11.925,61 11.925,62
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
8Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI 2017DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS
DRETS PENDENTS
DE COBRAMENT A 1
DE GENER
DRETS ANUL·LATS
RECAPTACIÓ
PRESSUPOST D´INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS PENDENT
DE COBRAMENT A
31 DE DESEMBRE
DRETS
CANCEL·LATS
7.860,00PRODUCTE
D'EXPLOTACIONS
FORESTALS.
2016.55400 7.860,00
2.161,50FONS DE MILLORA DE
MUNTANYES
2016.55410 2.161,50
29.760,56SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ
AIGUA PLETA DE SAGA
2016.76081 2.109,10 27.651,46
-11,66562.021,45TOTAL 4.428,54 234.369,35 323.211,90
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS
APLAÇAMENT I
FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS
ANUL·LATS
1Pàg.
04/12/2018Data obtenció
EXERCICI
2017
DRETS ANUL·LATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
PRESSUPOST D´INGRESSOS
TOTAL
Data obtenció 04/12/2018
Pàg. 1
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
PRESSUPOST D´INGRESSOS
COBROS EN ESPÈCIEINSOLVÈNCIES ALTRES CAUSESPRESCRIPCIONS
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ
TOTAL DRETS
CANCEL·LATS
EXERCICI 2017
DRETS CANCEL·LATS
48,8548,85IBI DE NATURALEZA URBANA2014.11300
54,2354,23IMPOST BENS IMMOBLES NATURALESA
URBANA
2015.11300
54,8654,86IMPOST BENS IMMOBLES NATURALESA
URBANA
2016.11300
2.161,502.161,50FONS DE MILLORA DE MUNTANYES2016.55410
2.109,102.109,10SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ AIGUA PLETA DE
SAGA
2016.76081
TOTAL 4.428,544.428,54
Data obtenció 04/12/2018
Pàg. 1
DESCRIPCIÓ
2.018 2.019 2.020 2.021 ANYS SUCCESSIUS
EXERCICIS POSTERIORS
COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D¿EXERCICIS POSTERIORS
COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L¿EXERCICIAPLIC.
PRESSUPOSTÀRIA
EXERCICI 2017
...
TOTAL
Codi Projecte / Denominació ANY D´ INICI DURADA DESPESA
PREVISTA
DESPESA
COMPROMESA 1 DE GENER A L´EXERCICI
DESPESA
PENDENT DE
REALITZAR
TOTAL
OBLIGACIONS RECONEGUDES
(anys)
FINANÇAMENT
AFECTAT
Data obtenció 04/12/2018
1Pàg.
EXERCICI 2017
INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES
Resum d´execució
NO
TOTAL
1
04/12/2018
Pàg.
Data obtenció
PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT 2017EXERCICI
DENOMINACIÓCODI DE PROJECTEDESPESA PENDENT DE REALITZAR
ANYS SUCCESSIUS2018 2019
ANUALITATS PENDENTS
2017
TOTAL
04/12/2018Data obtenció
1Pàg.
DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA
CODI DE DESPESA DESCRIPCIÓ
POSITIVES
EXERCICI 2017DESVIACIONS DE FINANÇAMENT
POSITIVESNEGATIVES NEGATIVES
DESVIACIONS DE L¿EXERCICI DESVIACIONS ACUMULADESAGENT FINANÇADOR
TERCER
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
COEFICIENT
DE
FINANÇAMENT
TOTAL
Data obtenció 04/12/2018
Pàg. 1
ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA
EXERCICI 2017
COMPONENTS
IMPORTS IMPORTS
ANY ANY ANTERIOR
COMPTES
353.657,11
599.772,72
275.397,66
286.623,79
37.751,27
634,96
351.565,31
174.221,75
44.808,66
132.534,90
66.624,01
667.853,57
109.926,26
391.709,21
166.218,10
65.989,05
416.180,79
533.105,99
159.107,73
323.211,90
50.786,36
7.375,52
333.215,09
46.387,33
41.008,67
245.819,09
59.480,10
668.176,27
142.185,09
352.262,87
173.728,31
52.104,58
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)
III. Excés de finançament afectat
II. Saldos de dubtós cobrament
+ d´Operacions no pressupostàries
+ de Pressupostos tancats
+ del Pressupost corrent
3. Obligacions pendents de pagament
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva
+ d´Operacions no pressupostàries
+ de Pressupostos tancats
+ del Pressupost corrent
2. Drets pendents de cobrament
1. Fons líquids
4. Partides pendents d´aplicació
+ pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
57,556
430
431
270,440,442,449,456,470,
471,472,550,565
400
401
180,410,419,453,456,475,
476,477,521,550,560
554,559
555,558
296,298,4900,4901,596,
598
Data obtenció 04/12/2018
1Pàg.AJUNTAMENT DE GER
EXERCICI 2017
A) LIQUIDITAT IMMEDIATA
FONS LÍQUIDS (1) PASSIU CORRENT (2) LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2) FONS LÍQUIDS (1) PASSIU CORRENT (3) LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2
C) LIQUIDITAT GENERAL
ACTIU CORRENT (1) PASSIU CORRENT (2) LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
D) ENDEUTAMENT PER HABITANT
PASSIU CORRENT (1) PASSIU NO CORRENT (2) NOMBRE D´HABITANTS (3)
ENDEUTAMENT PER HABITANT
((1+2)/3)
E) ENDEUTAMENT
PASSIU CORRENT (1) PASSIU NO CORRENT (2) PATRIMONI NET (3) ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
F) RELACIÓ D´ENDEUTAMENT
PASSIU CORRENT (1) PASSIU NO CORRENT (2) RELACIÓ D´ENDEUTAMENT (1/2)
G) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS
SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE
PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)
SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT
(2)
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A
CREDITORS COMERCIALS (1/2)
H) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT
SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE
COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)
SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS
INGRESSOS DE GESTIÓ
ORDINÀRIA (1)
INGRESSOS TRIBUTARIS I
URBANÍSTICS / (1)
TRANSFERÈNCIES I
SUBVENCIONS REBUDES
/ (1)
VENDES I PRESTACIÓ
DE SERVEIS / (1)
RESTA D´INGRESSOS DE
GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.
1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS
416.180,79 448.551,48 0,93
533.105,99 416.180,79 448.551,48 2,12
866.581,79 448.551,48 1,93
448.551,48 83.347,00 477 1.115,09
448.551,48 83.347,00 6.078.774,43 0,08
448.551,48 83.347,005,38
1.207.103,660,71 0,27 0,00 0,02
30.541.119,37 407.236,66 75,00
97.974.149,28 710.952,91 137,81
Data obtenció 04/12/2018
2Pàg.AJUNTAMENT DE GER
2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES
DESPESES DE GESTIÓ
ORDINÀRIA (1)
DESPESES DE PERSONAL
/ (1)
TRANSFERÈNCIES I
SUBVENCIONS
CONCEDIDES / (1)
APROVISIONAMENTS /
(1)
RESTA DESPESES DE
GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS
DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA ( INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
1.091.407,50 0,44 0,020,00 0,54
1.207.103,661.091.407,50 0,90
Data obtenció 04/12/2018
1Pàg.
INDICADORS PRESSUPOSTARIS
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES CRÈDITS DEFINITIUS
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENTS LÍQUIDS
INVERSIÓ PER HABITANT
DESPESA PER HABITANT OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES N. D¿HABITANTS
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
CRÈDITS DEFINITIUSOBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETESPAGAMENTS LÍQUIDSREALITZACIÓ DE PAGAMENTS
N. D¿HABITANTSOBLIGACIONS RECONEGUDES NETESDESPESA PER HABITANT
INVERSIÓ PER HABITANT
/=
DEL PRESSUPOST CORRENT
= /
=
=
=
/
/
/
1.874.774,091.211.121,69
1.211.121,69
1.211.121,69
1.164.734,36
4772.539,04
0,96
0,65
N. D¿HABITANTS
N. D¿HABITANTS
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
1.211.121,69
477
ESFORÇ INVERSOR
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´
INGRESSOS
PREVISIONS DEFINITIVESDRETS RECONEGUTS NETS
AUTONOMIA
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)
ESFORÇ INVERSOR OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS DRETS RECONEGUTS NETS PREVISIONS DEFINITIVES
DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS
TRIBUTARIS
AUTONOMIA FISCAL
DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V,
VI, VIII i transferències rebudes)
DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA
DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i
transferències rebudes)
DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARISAUTONOMIA FISCAL
DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
RECAPTACIÓ NETA DRETS RECONEGUTS NETSREALITZACIÓ DE COBRAMENTS
=
=
/
/DRETS RECONEGUTS NETSRECAPTACIÓ NETAREALITZACIÓ DE COBRAMENTS
/=
= /
0,87 1.055.778,44 1.214.886,17
1.214.886,17 1.874.774,090,65
169,07 80.645,51
80.645,510,07
0,71 1.214.886,17861.961,82
1.214.886,171.016.426,270,84
EXERCICI 2017
Data obtenció 04/12/2018
2Pàg.
INDICADORS PRESSUPOSTARIS
COBR.
PAGAMENTS
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS
SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
DE PRESSUPOSTOS TANCATS
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS
SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS
(+/- Modificacions i Anul·lacions)
=
=
=
/
/
/COBR.REALITZACIÓ DE COBRAMENTS
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENT
S
SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
234.369,350,42
218.187,62
562.009,79
177.023,320,81
477
N. D¿HABITANTS
N. D¿HABITANTS
96.238,33201,76
SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)
SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i
Anulacions)
MEMÒRIA EXERCICI 2017
AJUNTAMENT DE GER
22. Esdeveniments posteriors al tancament
Des de la data de tancament de l’exercici fins a la de confecció d’aquests Comptes Anuals, nos’ha produït cap fet que afecti aquests Comptes Anuals.
2017EXERCICI:
1Pàg.
Data obtenció 04/12/2018
ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA
ENTITAT BANCÀRIA
(IBAN/BIC)
SALDO SEGONS
ENTITAT
BANCÀRIA (1)
COBRAMENTS
COMPTABILITZAT
S PER L´ENTITAT I
NO PEL BANC (2)
PAGAMENTS
COMPTABILITZAT
S PER L´ENTITAT I
NO PEL BANC (3)
COBRAMENTS
COMPTABILITZAT
S PEL BANC I NO
PER L´ENTITAT (4)
PAGAMENTS
COMPTABILITZAT
S PEL BANC I NO
PER L´ENTITAT (5)
SALDO CONCILIAT
(6)=(1+2+5)-(3+4)
SALDO SEGUN
L´ENTITAT (7)
DIFERENCIA
SALDOS (8)=(6-7)
ES-13-00302043340317001273 355,73 355,73355,73
ES-18-21000054050200537048 88.811,12 88.811,1288.811,12
ES-26-00810188310000048505 40.124,33 40.124,3340.124,33
ES-27-21008107682200081417 131.935,22 131.935,22131.935,22
ES-38-00810188350001027308 2.654,07 2.654,072.654,07
ES-43-21000054000200383001 147.647,67 147.647,67147.647,67
ES-94-00496565632210016243 19,74 19,7419,74
ES-94-21000054060200494503 2.608,30 2.608,302.608,30
TOTAL 414.156,18 414.156,18 414.156,18
04/12/2018
1
DESCRIPCIÓ
DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR
Data obtenció 14:36:04
Pag.
BALANÇ DE COMPROVACIÓ
AJUNTAMENT DE GER
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUTOR CREDITOR
COMPTE
(MEMÒRIA)
000 Comptes de control pressupostari.
Pressuposto exercici corrent.
1.874.774,09 1.874.774,09
001 Pressupost de despeses: crèdits inicials. 1.322.079,86 1.322.079,86
002 Pressupost de despeses: modificacions de
crèdit.
552.694,23 552.694,23
003 Pressupost de despeses: crèdits definitius. 1.874.774,09 1.874.774,09
006 Pressupost d'ingressos: previsions inicials. 1.322.079,86 1.322.079,86
007 Pressupost d'ingressos: modificació de
previsions.
552.694,23 552.694,23
008 Pressupost d'ingressos: previsions definitives. 1.874.774,09 1.874.774,09
120 Resultats d'exercicis anteriors. 5.674.579,95 -841,60 -11,66 5.675.409,89
129 Resultat de l'exercici. 324.367,67 324.367,67
170 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit. 132.821,00 49.474,00 83.347,00
200 Immobilitzat intangible. 2.839,62 2.839,62
210 Immobilitzacions materials.Terrenys i béns
naturals.
1.310.890,48 1.310.890,48
211 Immobilitzacions materials.Construccions. 2.821.268,19 5.814,17 2.827.082,36
212 Immobilitzacions materials.Infraestructures. 154.051,66 67.798,55 221.850,21
213 Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni
històric.
4.739,35 4.739,35
214 Immobilitzacions materials.Maquinària i
utillatge.
410.561,60 410.561,60
215 Immobilitzacions materials.Instal·lacions
tècniques i altres instal·lacions.
85.264,17 85.264,17
216 Immobilitzacions materials.Mobiliari. 15.595,59 15.595,59
04/12/2018
2
DESCRIPCIÓ
DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR
Data obtenció 14:36:04
Pag.
BALANÇ DE COMPROVACIÓ
AJUNTAMENT DE GER
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUTOR CREDITOR
COMPTE
(MEMÒRIA)
217 Immobilitzacions materials.Equips per a
processos d'informació.
6.101,37 6.101,37
218 Immobilitzacions materials.Elements de
transport.
5.430,48 4.000,00 9.430,48
219 Immobilitzacions materials.Un altre
immobilitzat material.
12.311,32 12.311,32
230 Immobilitzacions materials en curs i bestretes. 834.367,82 3.032,79 837.400,61
261 Valors representatius de deute a llarg termini. 23,96 23,96
400 Creditors per obligacions reconegudes.
Pressupost de despeses corrent.
1.164.734,36 1.211.121,69 46.387,33
401 Creditors per obligacions reconegudes.
Pressupostos de despeses tancades.
219.030,41 177.178,95 -842,79 41.008,67
410 Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA
suportat.
22.732,08 32.114,08 11.369,37 1.987,37
413 Creditors per operacions pendents d'aplicar a
pressupost.
51.701,30 49.616,26 60.761,34 62.846,38
418 Creditors per devolució d'ingressos i altres
minoracions.
54,00 34.197,33 37.552,20 3.408,87
419 Creditors no pressupostaris.Altres creditors no
pressupostaris.
68.896,57 50.396,75 176.420,15 194.919,97
430 Deutors per drets reconeguts.Pressupost
d'ingressos corrent.
1.249.361,33 1.089.975,77 159.385,56
431 Deutors per drets reconeguts.Pressupostos
d'ingressos tancats.
562.021,45 -11,66 234.369,35 327.640,44
433 Drets anul·lats de pressupost corrent. 34.197,33 34.197,33
437 Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos. 34.197,33 34.197,33
438 Drets cancel·lats de pressupost corrent. 277,83 277,83
439 Drets cancel·lats de pressupostos tancats. 4.428,54 4.428,54
04/12/2018
3
DESCRIPCIÓ
DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR
Data obtenció 14:36:04
Pag.
BALANÇ DE COMPROVACIÓ
AJUNTAMENT DE GER
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUTOR CREDITOR
COMPTE
(MEMÒRIA)
449 Altres deutors no pressupostaris. 1.000,00 76.527,61 74.861,89 2.665,72
472 Hisenda Pública, IVA suportat. 36.751,27 11.369,37 48.120,64
475 Hisenda Pública, creditor per diversos
conceptes.
17.209,79 51.643,81 52.296,77 17.862,75
476 Organismes de Previsió Social, creditors. 2.758,58 22.935,63 21.134,75 957,70
477 Hisenda Pública, IVA repercutit. 20.937,88 4.828,62 13.982,04 30.091,30
4900 Deterioració de valor de deutors
pressupostaris.
109.926,26 109.926,26 142.185,09 142.185,09
520 Deutes a curt termini amb entitats de crèdit. 37.849,00 37.079,21 40.935,83 41.705,62
554 Cobraments pendents d'aplicació. 634,96 1.081.788,28 1.088.528,84 7.375,52
555 Pagaments pendents d'aplicació. 66.624,01 422.320,88 429.464,79 59.480,10
556 Moviments interns de tresoreria. 549.362,31 549.362,31
557 Formalització. 4.864,60 4.864,60
570 Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa
operativa.
587,09 23.041,43 21.603,91 2.024,61
5710 Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i
institucions de crèdit. Comptes operatius.
353.070,02 2.010.559,57 1.949.473,41 414.156,18
621 Serveis exteriors.Arrendaments i cànons. 34.065,85 34.065,85
622 Serveis exteriors.Reparacions i conservació. 227.313,66 227.313,66
629 Serveis exteriors.Comunicacions i altres
serveis.
332.528,67 332.528,67
640 Despeses de personal i prestacions socials. 475.287,59 475.287,59
650 Transferències i subvencions. 22.211,73 22.211,73
04/12/2018
4
DESCRIPCIÓ
DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR
Data obtenció 14:36:04
Pag.
BALANÇ DE COMPROVACIÓ
AJUNTAMENT DE GER
SALDO FINALSALDO INICIAL MOVIMIENTOS
DEUTOR CREDITOR
COMPTE
(MEMÒRIA)
662 Interessos de deutes. 4.595,19 4.595,19
667 Pèrdues de crèdits incobrables. 3,83 3,83
678 Despeses excepcionals. 27,43 27,43
698 Pèrdues per deterioració de crèdits i altres
inversions financeres.
142.185,09 142.185,09
724 Impost sobre béns immobles. 24.871,06 430.686,69 405.815,63
725 Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 64,55 33.587,53 33.522,98
726 Impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
44.481,75 44.481,75
727 Impost sobre activitats econòmiques. 11.058,79 11.058,79
733 Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
39.170,67 39.170,67
740 Taxes per prestació de serveis o realització
d'activitats.
3.376,15 306.972,93 303.596,78
742 Taxes per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic.
20.833,67 20.833,67
750 Transferències. 108.242,47 108.242,47
751 Subvencions per a despeses no financeres de
l'exercici.
11.682,05 228.011,82 216.329,77
761 Ingressos de valors representatius de deute,
de crèdits i d'altres inversions financeres.
30,36 30,36
777 D'actius no corrents, de gestió ordinària i
excepcionals. Altres ingressos.
2.233,50 26.284,65 24.051,15
778 D'actius no corrents, de gestió ordinària i
excepcionals. Ingressos excepcionals.
155,63 155,63
798 Reversió de la deterioració de crèdits i altres
inversions financeres.
109.926,26 109.926,26
Top Related