INSTITUTO
DE
PREVISION SOCIAL
ESTADOS
FINANCIEROS
2017
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECTOR NACIONAL PATRICIO CORONADO ROJO
SUBDIRECTORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN MARIA EUGENIA ELIZALDE SOTO
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS (S) MOISES SALAZAR REYES
JEFE SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MANUEL AGUILA CASTILLO
JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CECILIA PAZ CIFUENTES
INDICE
MATERIA
➢ BALANCE GENERAL - REPORTE - DETALLE CUENTAS
➢ NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE GENERAL
➢ ESTADO DE RESULTADOS - REPORTE - DETALLE CUENTAS
➢ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - REPORTE - DETALLE CUENTAS
➢ ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS - REPORTE - DETALLE CUENTAS
➢ ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - REPORTE - DETALLE CUENTAS
➢ ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA - REPORTE
➢ BALANCE PRESUPUESTARIO
➢ RESULTADOS DE LOS FONDOS DE: - TERCEROS - PRÉSTAMOS Y OTROS
- PATRIMONIO
BALANCE GENERAL
ACTIVO CORRIENTE 667.916.317.973
RECURSOS DISPONIBLES 471.278.847.304
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 42.352.488.804
11101 Caja 42.773.4891001 CAJA SUCURSALES 41.361.951
1003 CAJA CENTRO DE ATENCION 1.411.538
11102 Banco Estado 10.632.109.8951006 BANCO ESTADO ADM. DE FONDO CTA.CTE.344826 19.457.693
1007 APORTE BONO CUIDADORES MINDES BCO ESTADO CTA. CTE N° 9006516 4.874.092.555
1015 GIRADORA NACIONAL BANCO ESTADO CTA CTE 127230 4.525.792.589
1017 IPS RECAUD. VENTA DE BONOS FONASA BANCO ESTADO CTA. CTE. 251 835.845.956
1031 BANCO ESTADO PAGARES LEY 19992 Y LEY 19980 CTA CTE 435317 3.507.347
1042 GIRADORA LOCAL BANCO ESTADO SUCURSALES 176.250.205
1714 BECH RECAUD.COBROS INDEBIDOS CTA CTE 251909 2.130.174
1716 BECH RECAU. NAC. BCO ESTADO CTA CTE 251925 83.816.561
1718 BECH RECAU. NAC. CCAF LOS ANDES CTA CTE 251941 16.003
1723 IPS LICENCIAS MEDICAS CTA. CTE. N? 251992 BANCO ESTADO 2.749.271
1731 IPS RECAUD.NAC.PREVIRED PLANILLA A PLANILLA BCO. ESTADO CTA 106.524.068
1748 RECAUDACION COBRANZA DEUDAS BCO ESTADO CTA CTE 390194 1.927.473
11103 Banco 31.677.605.4201008 GIRADORA NACIONAL BCO BBVA CTA CTE 0504-0019-0100162427 5.421.729.075
1009 IPS RECAUD. VENTA DE BONOS FONASA BBVA CTA. CTE. 0504-0019-0 12.891.386
1010 IPS RECAUD.PREVIRED FULL AGRUPADO CHILE CTA. CTE. 48543-08 33.423.870
1013 BCO CHLE RECAUD COBRANZA DEUDAS SERVIPAG CTA CTE 000-41456- 128.305.625
1019 IPS-ADM.FDOS.TARJETA NAC. ESTUD.JUNAEB CTA CTE 0504-03150100 36.098.163
1020 IPS-ADM.FDO.OBRAS SOCIALES CTA CTE 0504-03150100007145 BBVA 52.699.223
1022 IPS-FDOS.MINDES SUB.POR PAGO ELECTRONICO CTA CTE 0504-0315-0 1.307.855.300
1036 IPS RECAUD.NAC.PREVIRED MIXTO CUPON BBVA CTA CTE 0504-0019-0 11.619.848
1038 IPS RECAUD.PREVIRED FULL AGRUPADO BCI CTA. CTE. 10607064 9.500.434
1039 IPS ADMIN. APORTES MINDES CHISOL CTA CTE 0504-0315-010000537 15.452.106.219
1049 ABONOS VTA TRANSBANK CTA CTE 0315-0100006106 BBVA 37.073.778
1056 BCO.BBVA.REMUN CTA.CTE.Nº050400190100238350 2.196.074
1066 BANCO BBVA APORTE INGRESO ETICO FAMILIAR CTA CTE - 0504-0019 7.509.409.870
1067 BANCO BBVA REINTEGRO SUBSIDIO A LA COTIZACIÓN DE TRABAJADORE 88.701.347
1710 BANCO BBVA SUCURSALES 291.463.460
1711 IPS PAGO AUTOMATICO DE CUENTAS (PAC) BBVA CTA CTE 0504-0315 49.735.508
BALANCE GENERAL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2017(CIFRAS EN PESOS)
ACTIVOS
1 de 14
1712 BCI RECAUDACION PREVIRED DEUDA PREV.CTA CTE 10527711 889.875
1725 BCO. DE CHILE RECAUD. NAC. PREV SERV CTA. CTE. 01-63-790968 6.716.387
1729 IPS RECAUD.PREVIRED FULL AGRUPADO BBVA CTA. CTE. 00005878 82.419
1730 IPS RECAUD.NAC.PREVIRED PLANILLA A PLANILLA BCO.SANTANDER CT 46.217.336
1736 BANCO ITAU RECAUDACION NACIONAL PREVIRED FULL AGRUPADO, CTA. 3.628.085
1747 RECAUDACION PREVIRED BANCO CORPBANCA CTA. CTE. N° 38105748 961.680
1778 BCO.BBVA.RECAUD.CONCENT.PREV.CTA.CTE.00259250 4.537.679
1784 BANCO BBVA RENDICION APORTE SOLIDARIOY BONIF. POR HIJO CTA.C 1.169.762.779
ANTICIPOS DE FONDOS 428.926.358.500
11403 Anticipos a Rendir Cuenta 379.369.368.0501159 CUENTA POR COBRAR VENTA BONO FONASA TRANSBANK 120.995.925
1165 ANTICIPO VIATICOS 3.675.522
1167 ANTICIPO A TERCEROS 34.861.511
1171 FONDOS A RENDIR 2.543.155
1172 GASTOS POR RECUPERAR DE OTRAS INSTITUCIONES EXTERNAS 21.820.031
1173 FONDOS A RENDIR COMISIONES MEDICAS 350.000.000
1251 SALDO A FAVOR BBVA COMISION CONFIANZA 28.024
1254 PRIMEROS PAGOS PREV. BBVA COM. CONF. 226.906.562
1257 PENSIONES SOLIDARIAS COMISION DE CONFIANZA BANCO DEL ESTADO 10.042.841.457
1258 PENSIONES SOLIDARIAS COMISION DE CONFIANZA BANCO BBVA 787.437
1259 SUBSIDIO CONTRATACION BANCO ESTADO COM. CONF. 9.743.679
1261 PENSIONES BCO ESTADO COMISION CONFIANZA 78.796.587.472
1262 PENSIONES REG.GRAL BCI COMISION DE CONFIANZA 386.777.701
1263 PENSIONES BCO BHIF COMISION CONFIANZA 54.876.896
1264 SUBSIDIO DE CESANTIA BCO. ESTADO COM. CONF. 1.462.401
1265 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL BBVA COMISION DE CONFIANZA 245.670
1267 CHILE SOLIDARIO BANCO ESTADO COM. DE CONFIANZA 1.632.558.479
1270 SUF BCO ESTADO COMIS CONFIANZA SSS 8.234.179.242
1272 SUF BCO BHIF COMIS CONFIANZA SSS 79.774
1280 CCAF COM. CONF. CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 160.200
1281 SAFEM BCO ESTADO COMISION DE CONFIANZA 780.441.711
1288 BANCO ESTADO COM CONF BONO POR HIJO EX PBS 15.804.050
1291 PRIMEROS PAGOS EXONERADOS BBVA COM. CONF. 92.380.878
1292 PENSIONES CCAF LOS HEROES COM. CONF. 131.670.818.444
1293 PENSIONES ISL BANCO ESTADO COM. DE CONF. 577.861.086
1294 PENSIONES ISL BBVA COM. DE CONF. 3.497.401
1295 PBS CCAF LOS HEROES COM. CONF. 74.685.639.358
1296 SUF CCAF LOS HEROES COM. CONF. 17.877.220.279
1297 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 2.613.675.008
1298 ISL CCAF LOS HEROES COM. CONF. 1.550.526.969
1299 BONO POR HIJO SIN PBS CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 136.996.437
1305 ASIG. FAM. EMP. E INDEPS BCO. ESTADO COM. CONF. 136.296.186
1311 BONO BODAS DE ORO BCO. ESTADO COM CONF 38.997.882
1313 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 CCAF LOS HEROES COM. CONF. 369.549.850
1316 BONO DE ALIMENTOS BCO. ESTADO COM. CONF. 46.350.000
1317 SUBDIDIO DISCAPACIDAD MENTAL BCO. ESTADO COM CONF 178.127.347
1318 BONO MARZO PERMANENTE BCO. ESTADO COM. CONF. 319.659.768
1319 ISL PENSIONES BCO. BCI COM. CONF. 491.062
1320 CUIDADORES DE PERSONAS DEPEN BCO. ESTADO COM. CONF. 644.558.800
1324 BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS CCAF LOS HEROES COM. C 2.000.000
2 de 14
1325 ASIGNACION POR MUERTE BCO. BCI COM. CONF. 435.417
1331 DISCAPACIDAD MENTAL CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 1.973.396.171
1336 BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS CCAF LOS HEROES COM .CONF. 44.107.500
1339 ANTICIPO COMPENSACION FONASA 24.431.952.602
1342 BONO EXTR. MARZO COM. DE CONF. CCAF LOS HEROES 40.000
1345 CCAF LOS HEROES COM. CONF ASIG.FAM.RETR. A EMPL Y TRAB. INDE 102.461
1346 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO COM.DE CONFIANZALOS HEROES 1.331.186.234
1347 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO COM.DE CONFIANZA BBVA 482.472
1348 PAGOS EN EL EXTRANJERO BBVA COMISION DE CONFIANZA 1.316.521.492
1459 GASTOS POR RECUPERAR DE OTRAS INSTITUCIONES OBRAS SOCIALES 9.779.602
1907 COMISION DE CONFIANZA STOCK BENEFICIOS 18.599.340.445
11406 Anticipos Previsionales 49.556.990.4501140 PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCUARSALES 19.830.696.354
1156 APORTE VOLUNTARIO PARA PENS. BCO CENTRAL DE CHILE C.B.P. 853.863
1163 VALORES POR RECUPERAR SEGUN SUMARIOS 280.256
1178 DEUDAS EN COBRO PREJUDICIAL CAPREBECH 37.269.274
1185 SUB. POSTNAT. PARENTAL POR COBRAR LEY 20.545 48.566.171
1210 CTA CTE DEUDORES HIPOTECARIOS 3.154.421
1211 PRESTAMOS POR RECUPERAR CAPREBECH 9.828.500
1212 SALDOS INSOLUTOS PTMOS DE AYUDA Y DE ASISTENC CAPREBECH 5.432.582
1214 CTA CTE DEUDORES HIPOTECARIOS TRASPASADAS A ANAP 707.859.982
1218 CUENTAS CORRIENTES MEDICO DENTAL CBP 180.195.845
1221 SEGUROS INCENDIOS Y DESGRAVAMEN LAS SIETE HERMANAS 204.491.901
1222 CUENTAS CORRIENTES HIPOTECARIAS LAS SIETE HERMANAS 36.237.831
1255 SEGUROS HIPOTEC DE INCENDIO Y DESGRAV CONTRAT CIAS EXT 140.049.581
1350 VALORES POR LIQUIDAR CON OBRAS SOCIALES 233.726.265
1445 ASIGNACION FAMILIAR POR ACLARAR 9.577.279.279
1447 DEUDORES POR ARRIENDO 17.242.612
1451 SUB. POSTNAT. PARENTAL POR COBRAR LEY 20.545 OO SS 950.961
1630 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO SUF 241.171.392
1631 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO ASIGNACION SOCIAL 1.378.500
1632 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO CHILE SOLIDARIO 1.060.308
1648 VARIOS DEUDORES PENSIONADOS CAPREMER TRIOMAR CAMUVAL 128.781.214
1650 VARIOS DEUDORES PENSIONADOS 150.689.954
1665 COBROS INDEBIDOS BONO CUIDADORES DE PERSONAS DEPEN. 185.500
1672 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO SUF 164.513.853
1681 IMPUESTO UNICO DE 2A CATEGORIA POR RECUPERAR 4.455.131.447
1699 DOBLES COBROS BENEFICIOS 34.487.218
1903 DEVOLUCION DE COTIZACIONES 12.803.649
1904 VALORES EN TRANSITO RECAUDACION POR VENTAS DE BONO FONASA 128.887.674
1905 OTROS ACTIVOS 3.945.450.138
1906 VALORES EN TRANSITO RECAUDACION IPS 7.379.948
1952 BONOS ASIG. FAM. VALORES POR RECUP BCO Y OTROS POR COBRAR 6.061.529.222
1953 DESCUENTOS DE TERCEROS POR RECUPERAR 2.326.004.908
1964 RECAUDACIÓN ISL POR COBRAR HASTA EL AÑO 2015 863.419.847
3 de 14
BIENES FINANCIEROS 196.199.014.905
INVERSIONES FINANCIERAS 54.942.662.647
12201 Inversiones Permanentes 54.942.662.6471108 INVERSION FONDO DE INDEMNIZACION POR MUERTE CAP 2.201.240.703
1109 INVERSIONES BONOS MENORES PUB 5.200.026.142
1110 INVERSIONES INDEMNIZACION POR MUERTE CBP 223.012.008
1112 INVERSIONES INDEMNIZACION PERIODISTAS 42.002.836.758
1116 INVERSIONES GARANTIA ARRIENDOS 5.093.163
1122 INVERSIONES FDO DESAHUCIO OOMOP LEY 15840 SSS 505.442.458
1123 INVERSIONES FONDO ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIOS FERRO 2.303.484.368
1124 INVERSION FONDO SOLIDARIDAD EX-CBP 923.181.197
1126 INVERSION FONDO RETIRO EE BANCO CENTRAL DE CHILE 6.724.475
1127 INVERSION FONDO INDEMNIZACION PROF. Y CUIDADORES HIPICA 1.294.182
1128 INVERSION FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETES HIPICA 338.801
1129 INVERSION INDEMNIZACION EMOS EE 22.481.787
1132 INVERSION FONDO INDEMNIZACION 8.33% CAJA HIPICA 791.450.635
1133 INVERSION FONDO INDEMNIZACION DIOMP 327.120.063
1135 INVERSION FONDO DESAHUCIO EMUSA 419.239.581
1431 INVERSIONES ART.9 LEY 18689 OBRAS SOCIALES 9.696.326
CUENTAS POR COBRAR CON CONTRAPRESTACION 3.223.238.754
12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios 3.223.238.7541961 INGRESOS POR COBRAR ASIGNACION FAMILIAR 297.148.787
1966 INGRESOS POR COBRAR CESANTIA D.L.603 54.552.470
1979 INGRESOS POR COBRAR REINTEGRO GASTOS JUDICIALES 2.871.537.497
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION 69.223.672.986
12193 Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales 69.223.672.9861962 DEUDORES POR APERTURA COTIZ FDO PENSIONES 57.768.103.925
1969 DEUDORES POR APERTURA COTIZ FDO DESAHUCIO E INDEMN. 2.065.490.112
1975 DEUDORES POR APERTURA OTROS APORTES -INTERESES 1.039.814
1976 DEUDORES POR APERTURA REEMBOLSOS ART 4° LEY19.345 350.356.232
1994 DEUDORES POR APERTURA INGRESOS FONDOS DE TERCEROS 6.369.546.165
1995 DEUDORES POR APERTURA DE INTERESES 174.580.498
1997 DEUDORES POR APERTURA RECUPERACIONES ART 12 LEY18.196 2.318.089.901
1998 DEUDORES POR APERTURA RECUPERACIÓN PRÉST. HIPOTECARIOS 176.466.339
PRÉSTAMOS 3.711.496.005
12301 De Asistencia Social 2.072.630.4261208 PREST APLIC.INDEM.DFL 1340 BIS FUNC.CANAEMPU A OCT-70 C/P 6.850.170
1213 PRESTAMOS AYUDA Y ASISTENCIAL CAPREBECH C/P 64.373.151
1659 PRESTAMOS ASIST. SOCIAL MONTEPIO FERRO C/P 58.410.188
1700 APLICACION FONDO DE RETIRO CAPREBECH C/P 1.760.937.843
1704 APLICACIONES HIPOTECARIAS CBP C/P 143.382.179
1705 APLICACIONES RETIRO POR EDAD Y ANOS DE SERV. CBP C/P 38.676.895
4 de 14
12302 Hipotecarios 929.169.5521202 PRESTAMOS DE INVERSION C.B.P. C/P 44.926.329
1217 PRESTAMOS HIPOTECARIOS C/P 166.440.075
1219 PTMOS. HIPOTECARIOS LAS SIETE HERMANAS C/P 717.803.148
12305 Médicos 554.273.9951701 PRESTAMOS MEDICOS C/P 554.273.995
12309 Deudores por Ventas a Plazo 155.422.0321607 DEUDORES POR VENTA DE PROPIEDADES AÑOS ANTERIORES C/P 155.422.032
DEUDORES VARIOS 65.097.944.513
1160111601 Documentos Protestados 7.571.465.4191150 CHEQUES PROTESTADOS 4.373.163.373
1151 CHEQUE PROTESTADO RECAUDACION 109.564.140
1152 CHEQUES EN COBRANZA JUDICIAL 133.282.093
1154 CHEQUES PROTESTADOS COBRANZA DEUDAS PREVISIONALES 2.152.822.664
1157 CHEQUE PROTESTADO COBRANZA DEUDA 728.731.004
1158 CHEQUES PROTESTADOS DE RECAUDACION A CONTAR DEL 2011 64.289.968
1456 CHEQUES PROTESTADOS OBRAS SOCIALES 9.612.177
121 12101 Deudores 57.526.479.0941601 ACREENCIA DETECTADAS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERA 35.830.917
1605 DEUDORES POR VENTA DE VIVIENDAS LEY 18868 515.597
1667 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO BONO A LA FAM. LEY 20.326 - 20.3 6.489.535
1668 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO BONO BODAS DE ORO 783.681
1669 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO APS LEY 20.255 35.141.639
1670 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO ASIGNACION FAMILIAR 6.288.011
1671 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO PENS Y OTROS BENEF LEY ORGANICA 2.868.996.220
1674 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO CESANTIA 487.022
1675 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO ASIGNACION FAMILIAR 314.499.651
1676 DEUDORES POR COBROS IND. PENS. ASIST. D.L 869 9.228.918
1677 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO PENS Y OTROS BENEF LEY ORGANICA 2.584.906.001
1683 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO SUB. TRABAJADORES JOVENES 105.525.974
1687 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO BONO MARZO PERMANENTE 2.505.900
1693 DEUDAS AF DISTRIBUCIÓN RECAUDACION 5.781.376.147
1694 DEUDORES AF POR RECHAZO IPS Y SUSESO 45.573.113.202
1697 DEUDORES POR COBRO INDEB. PENSION BASICA SOL. DE VEJEZ E INV 118.361.527
1698 DEUDORES POR COBRO INDEB. SUBSIDIO POR INCAP. MENTAL L. 20.2 7.039.572
1957 DESCUENTOS A TERCEROS POR RECUPERAR 75.389.580
EXISTENCIAS 438.455.764
13102 Textiles, Vestuario y Calzado 20.339.0371836 EXISTENCIA TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 262.085
1843 EXISTENCIA VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV. 17.567.141
1846 EXISTENCIA CALZADOS 2.509.811
5 de 14
13104 Materiales de Uso o Consumo 418.116.7271402 EXISTENCIA EN MEDALLAS DE ORO CBP 2.114.611
1821 EXISTENCIA BODEGA MATER. DE USO O CONSUMO CTE. COMPUT 155.922.847
1823 EXISTENCIA BODEGA ART. DE ASEO Y DESINFECCIÓN 71.832.358
1826 EXISTENCIA MATERIALES DE OFICINA NO FUNGIBLES 4.519.687
1827 EXISTENCIA MATERIALES DE OFICINA FUNGIBLES 124.711.972
1828 EXISTENCIA FORMULARIOS EXTERNOS 19.921.517
1829 EXISTENCIA DE FORMULARIOS INTERNOS 21.517.994
1831 EXISTENCIA MOBILIARIO VAJILLA 8.033.470
1841 EXISTENCIA DE OTROS MAT. PARA MANT. Y REP. 8.872.819
1847 EXISTENCIA MATERIALES PARA MANTENC. Y REPARACIÓN 669.452
6 de 14
ACTIVO NO CORRIENTE 83.390.869.493
BIENES FINANCIEROS 979.668.128
INVERSIONES FINANCIERAS 45.768.342
12202 Acciones y Participaciones de Capital 45.768.3421125 ACCIONES 45.768.342
DEUDORES VARIOS 2.409.662.722
12401 Deudores de Dudosa Recuperación 2.409.662.7221246 PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION 691.862.768
1247 DEUDORES LICENCIA MEDICAS DUDOSA RECUPERACION 428.617
1616 CREDITOS POR VENTA ACCIONES BANMEDICA S.A. CBP 5.537.300
1682 BENEFICIO INCOBRABLE 1.475.762.936
1901 OTROS BIENES 236.071.101
DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS -1.475.762.936
12604 Deterioro Acumulado Deudores de Incierta Recuperación -1.475.762.9361980 DETERIORO ACUMULADO DE INCIERTA RECUPERACIÓN COBROS INDEBIDO -1.475.762.936
BIENES DE USO 80.972.289.140
TERRENOS 3.723.924.505
14201 Terrenos 3.723.924.5051550 SITIOS ERIAZOS 3.723.924.505
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES 67.704.094.704
14101 Edificaciones Institutcionales 67.704.094.7041500 BIENES INMUEBLES DESTINADOS AL USO DEL 41.753.021.746
1503 BIENES INMUEBLES CEDIDOS EN ARRIENDO 23.583.215.698
1520 BIENES INMUEBLES PRESCINDIBLES 2.178.914.084
1580 VIVIENDAS EN PROCESO DE ASIGNACION 188.943.176
BIENES DE USO EN CURSO 350.801.207
14504 Bienes de uso en Transito 350.801.2071141 MAQUINAS Y EQUIPOS EN TRANSITO 29.002.569
1188 EQUIPOS COMPUTACIONALES EN TRANSITO 257.542.392
1199 BIENES MUEBLES EN TRANSINTO 64.256.246
OTROS BIENES DE USO 23.535.779.293
14104 Máquinas y Equipos de Oficina 769.375.6141571 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 769.375.614
7 de 14
14105 Vehículos 971.802.1241560 VEHICULOS 971.802.124
14106 Muebles y Enseres 1.306.290.8851569 MUEBLES Y ENSERES 1.306.290.885
14108 Equipos Computacionales y Periféricos 3.774.175.8841575 EQUIPOS COMPUTACIONALES 3.774.175.884
14113 Bienes en Comodato 16.714.134.7861510 BIENES INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO 16.714.134.786
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO -14.342.310.569
14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones -7.733.887.8221531 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES -7.733.887.822
14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina -433.211.1171532 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINAS Y EQUPOS DE OFICINA -433.211.117
14905 Depreciación Acumulada de Vehículos -582.165.5131533 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS TERRESTRES -582.165.513
14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres -1.009.923.6581534 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES -1.009.923.658
14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos -2.459.110.6711535 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUT Y PERIFERICOS -2.459.110.671
14913 Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato -2.124.011.7881536 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES EN COMODATO -2.124.011.788
BIENES INTANGIBLES 1.109.561.449
BIENES INTANGIBLES 2.918.878.813
15101 Programas Computacionales 2.918.878.8131577 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 2.918.878.813
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES -1.809.317.364
15201 Amortización Acumulada de Programas Computacionales -1.809.317.364
1544 AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMAS COMPUTACIONALES -1.809.317.364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 329.350.776
11602 Detrimento en Recursos Disponibles 328.348.2921302 DETRIMENTO DE CUENTAS POR REGULARIZACIONES 222.613.319
1303 DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS POR DEUDAS EX-FUNCION 18.942.236
1306 DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS POR DIFERENCIAS DE CAJA 4.342.021
8 de 14
1309 DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS POR CARGOS PENDTES PERS 31.806.763
1310 DEUDAS POR COBRAR A CPS 50.304.540
1312 DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS POR CARGOS PDTES PERS OOSS 339.413
17101 Detrimento de Bienes 1.002.4841333 DETRIMENTOO DE BIENES 1.002.484
TOTAL ACTIVOS 751.307.187.466
9 de 14
PASIVO CORRIENTE 662.309.710.521
DEUDA CORRIENTE 466.214.507.063
DEPÓSITOS DE TERCEROS 466.214.507.063
21405 Administración de Fondos 84.521.949.2912109 ADMINISTRACION DE FONDOS PENSIONES ISL 24.890.578.819
2141 ADMINISTRACION APORTE BONIF. INGRESO ETICO FAM. 24.667.744
2142 ADMINISTRACION APORTE ASIGNACION SOCIAL 2.243.621
2146 ADMINISTRACION APORTE CHILE SOLIDARIO 13.374.921.744
2148 ADMINISTRACION DEL APORTE FISCAL SUF SSS 25.450.094.018
2179 ADMINISTRACION APORTE INGRESO ETICO LEY 20.595 16.863.674.193
2184 ADMINISTRACIÓN FONDO BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS 13.393.086
2190 ADMINISTRACIÓN CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 2.654.062.781
2211 ADMINISTRACION DE FDOS. MINDES SUB. POR PAGO ELECTRONICO 773.597.096
2466 ADMINISTRACION FONDO CASINO 17.621.298
2480 PASE LOCOMOCION ADULTO MAYOR 134.320
2486 EXTENSION PROGRAMA BENEFICIOS SOCIALES 416.446.535
2495 SOPORTE A ACTIVIDADES DE PENSIONADOS 40.514.036
21406 Depósitos Previsionales 392.642.339.7802000 PENSIONES POR PAGAR 752.181.114
2006 PENSIONES SOLIDARIAS POR PAGAR BANCO 9.018.005.499
2012 PENSIONES POR PAGAR BANCO 78.040.453.280
2013 CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES POR PAGAR 644.641.700
2015 SUF POR PAGAR LEY 18020 Y 18611 SSS 1.233.787.099
2017 SUF POR PAGAR BANCO SSS 8.170.094.408
2018 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR RURAL 3.395.790
2019 CUENTA POR PAGAR EN EL EXTRANJERO BANCO 1.557.016.600
2022 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR BANCO 125.890.646
2023 CUENTA POR PAGAR COMISION DE CONFIANZA SUCURSALES 156.709
2025 SAFEM POR PAGAR BANCO 780.361.156
2027 SALDO A FAVOR EMPLEADOR POR PAGAR 10.106.330.242
2040 DESCUENTOS VARIABLES FUNCIONARIOS 9.342.620
2041 IMPOSICIONES FUNCIONARIOS 1.142.767.492
2043 DESCUENTOS COBROS INDEBIDOS POR DISTRIBUIR 42.934.572
2045 DESCUENTOS VARIOS PENSIONADOS 13.081.228.982
2046 RETENCION IMPOSICIONES SOBRE PENSIONES Y SUBSIDIOS 49.614.687
2047 RETENCION PRESTAMOS MEDICOS LEY 18469 373.164.258
2051 CESANTIAS POR PAGAR BANCO 1.178.242
2052 RETENCION PRECAUTORIA SOBRE PENSIONES CONVENIO CHILENO ALEMA 18.561.785
2057 SUB. DISCAPACIDAD MENTAL POR PAGAR 1.956.448.502
2058 BONOS POR PAGAR EX PRESOS POLIT. Y DD.DD. L 19992 Y 19980 44.333.333
2059 RETENCION JUDICIAL PENSIONADOS U OTROS 681.165
2064 CUOTAS MORTUORIAS POR PAGAR CBP 1.912.966
2066 IMPUESTO EMPLEADORES LEY 18566 ART. 1º 138.386
2068 IMPUESTO RETENIDO SOBRE PENSIONES 686.206.448
PASIVOS
10 de 14
2069 IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS 19.120.173
2070 IMPUESTO RETENIDO SOBRE REMUNERACIONES 259.960.520
2071 RETENCION IMPUESTO UNICO OBRAS SOCIALES 120.419
2091 SUBSIDIO CONTRATACION POR PAGAR BANCO ESTADO 9.743.679
2107 PENSIONES POR PAGAR CCAF LOS HEROES 122.820.192.184
2108 PBS POR PAGAR CCAF LOS HEROES 67.759.437.332
2110 DESCUENTOS A TERCEROS ISL POR PAGAR 2.359.195.605
2112 SUF POR PAGAR CCAF LOS HEROES 17.094.494.170
2115 PENSIONES ISL POR PAGAR BANCO COM. CONFIANZA 566.893.547
2116 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 1.262.618.669
2117 ISL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 1.414.156.116
2118 ASIGNACION SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 786.183.089
2120 POR PAGAR BANCO COM. CONF. BONO POR HIJO EX PBS 138.613.989
2122 ASIGNACION SOCIAL POR PAGAR BBVA 437.311.788
2158 BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS POR PAGAR 2.000.000
2163 INGRESO ETICO FAMILIAR POR PAGAR BANCO ESTADO 1.171.785.090
2168 BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS POR PAGAR 188.242.500
2170 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 POR PAGAR BANCO 446.831.154
2172 ASIGNACION POR MUERTE EN EL EXTR. POR PAGAR 3.075.969
2180 CUENTAS POR PAGAR DEL IPS AL ISL 537.945.519
2182 BONO EXTRAORDINARIO MARZO POR PAGAR 40.000
2187 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO POR PAGAR 1.619.912.045
2215 POR PAGAR ASIG.FAM.RETR. A EMPL. Y TRAB. INDEP. 182.064.919
2233 IMPOSICIONES REZAGADAS POR PAGAR A AFP 2.592.694.550
2247 RECAUDACION LICENCIAS MEDICAS 225.423.515
2282 CUENTA POR PAGAR STOCK BENEFICIOS DIC 2013 21.600.811.374
2521 COMPENSACION FONASA 9.725.148.513
2530 SEGUROS DE VIDA RETENIDOS POR PAGAR 1.346.657.254
2908 RESULTADO ANUAL INFORMES FINANCIEROS FONASA 7.649.104.600
2950 LIQUIDACIONES MANUALES DE BENEFICIOS POR PAGAR 2.581.733.817
21407 Recaudación del Sistema Financiero 87.684.049.3492075 FONDO DE SEG. HIPOTEC. DE INCENDIO Y DESGRAV. 100.510.103
2135 HONORARIOS RETENCION POR COBRANZAS DE DEUDAS 947.995.946
2155 ABONO DEUDAS REAFILIADOS LEY 18225 72.582.609
2181 IMPOSICIONES ISL 744.695.477
2186 IPS RECAUDACION DEUDAS SIN CUPON 423.061.936
2200 CUENTAS POR LIQUIDAR 39.554.246
2209 DIFERENCIAS DETERMINADAS POR EL RELIQUIDADOR EN RECAUDACION 25.536.409.561
2213 INTEGRO DEUDAS DE IMPOSICIONES IMPONENTES VOLUNTARIOS 13.933.044.285
2224 RECAUDACION COTIZACIONES Y DEUDAS SUCURSALES 3.425.332
2226 RECAUDACION DEUDAS POR COBROS INDEBIDOS 2.132.919
2227 DEPOSITO AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 850.000
2230 FONDOS PREVISIONALES POR DISTRIBUIR 697.967.849
2232 SALDOS CALCULADOS FAVOR EMPLEADORES 5.598.793.442
2240 RECAUDACION VENTAS DE BONO FONASA 279.068.200
2242 RECAUDACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES 15.149.031.031
2243 RECAUDACION CUPONES DEUDAS LEY 20.446 396.995.886
2244 RECAUDACION CENTRALIZADA FONASA 1.021.986.207
2250 IMPOSICIONES ATRASADAS 1.591.817.843
2254 RECAUDACION DEUDA CUPONES 4.023.093.762
2270 REAJUSTABILIDAD 26.307.922
11 de 14
2275 REAJUSTABILIDAD AFP 8.523.819
2280 RETENCION A CONTRATISTAS 82.810.023
2350 VALORES POR LIQUIDAR OBRAS SOCIALES 147.836.146
2352 PROVEEDORES OBRAS SOCIALES 10.932.185
2367 OTROS COMPROMISOS PENDIENTES OBRAS SOCIALES 515.487
2455 REAJUSTABILIDAD TRIOMAR 232.745
2456 REAJUSTABILIDAD CAPREMER 156.145
2459 REAJUSTABILIDAD CAMUVAL 5.138
2900 OTROS PASIVOS 16.843.713.105
21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación 1.098.616.8152216 RECAUDACION DE COTIZACIONES POR IDENTIFICAR 153.857.656
2220 ABONOS POR IDENTIFICAR CTA CTE 251909 47.310.019
2221 EXCESO EN CTA CTE 251909 767.916
2229 DEPOSITOS REACUDACION EN EXCESO 205.060.776
2248 EXCESOS RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS 6.156.448
2259 EXCESOS RECAUDACIÓN FONASA 1.845.412
2265 RECAUDACIÓN FONASA POR IDENTIFICAR 5.775.334
2266 RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS POR IDENTIFICAR 306.240.042
2267 RECAUDACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES POR ACLARAR 68.527.625
2268 RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS POR ACLARAR 157.105.674
2269 RECAUDACIÓN FONASA POR ACLARAR 99.006.546
2903 VALORES EN CTA. CTE. POR ACLARAR 46.963.367
## 11405 Anticipos de Fondos en Administración -99.732.448.1721114 APLICACIÓN DE FDOS. MINDES SUB. EN ADM. POR PAGO ELECTRONICO -235.299.500
1175 APLICACIÓN FONDO PENSIONES ISL -25.608.311.618
1184 APLI. DE FDO. EN ADM. BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS -22.000.000
1191 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION CHILE SOLID -8.156.573.321
1192 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION SUF SSS -34.361.703.660
1193 APLICACION DE FONDOS EN ADMINIST.BONO AYUDA A LA FAMILIA LEY -2.349.140.000
1194 APLICACION DE FDOS EN ADMINIST. BONO EXTR. LEY 20.360 -7.280.896.482
1197 APLICACION DE FONDOS EN ADMINIST BONO EXTR. LEY 20.428 -6.439.960.000
1932 APLICACIÓN CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES -650.964.400
1933 APLICACIÓN DE FONDOS ASIGNACION SOCIAL -871.727.664
1934 APLICACIÓN DE FONDOS ASIG. SOCIAL ADICIONAL -13.755.871.527
OTRAS DEUDAS 196.095.203.458
CUENTAS POR PAGAR CON CONTRAPRESTACION 340.719.214
22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios 340.719.2142962 GASTOS POR PAGAR OTROS SERVICIOS DE CONSUMO 188.452.123
2963 GASTOS POR PAGAR SERVICIOS DE ASEO 152.267.091
CUENTAS POR PAGAR SIN CONTRAPRESTACION 8.228.332.403
22193 Otras Cuentas por Pagas de Gastos Previsionsales 8.228.332.4032965 ACREEDORES POR APERTURA BONIFICACIONES 12.066.277
2966 ACREEDORES POR APERTURA ASIGNACIÓN FAMILIAR 8.206.236.450
2967 ACREEDORES POR APERTURA OTRAS TRANSFERENCIAS 10.029.676
12 de 14
PROVISIONES 3.018.938.603
22405 Provisiones por Juicios a Corto Plazo 3.018.938.6032685 PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO 3.018.938.603
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS 13.143.779.575
22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo 5.884.444.8632629 PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO LEY 19.882 5.884.444.863
22606 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 7.259.334.7122615 PROVISIÓN POR FONDO AL RETIRO A CORTO PLAZO LEY 20.948 7.259.334.712
OTROS PASIVOS 171.363.433.663
21601 Documentos Caducados 141.992.820.1902198 BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014 64.555.579.225
2199 BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS 77.076.370.481
2201 CHEQUES CADUCADOS 360.870.484
22101 Acreedores 29.370.613.4732421 FONDO UNICO PRESTACIONES FAMILIARES -76.229.584.123
2422 FONDO ASISTENCIA SOCIAL LEY 15386 4.638.380.744
2423 FONDO PENSIONES LEY 18611 DL 869 Y LEY 16464 SSS -9.659.886.035
2424 FONDO CESANTIA COBRO INDEBIDO 2.107.718
2425 FONDO PRESTACIONES FAMILIARES COBRO INDEBIDO 51.227.227.054
2429 FONDO DE CESANTIA DL 603 -141.546.000
2431 FONDO REVALORIZACION DE PENSIONES 6.739.233.778
2432 FONDO DE RETIRO EE BANCO CENTRAL DE CHILE CBP 6.753.502
2433 FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CBP 212.929.470
2435 FONDO DE INDEMNIZACION LEY 10621 PERIODISTAS 42.169.317.497
2436 FONDO INDEMNIZACION DFL 1340 BIS PUBLICOS 170.345.276
2437 FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIO FERRO 2.363.085.107
2438 FONDO INDEMNIZACION PROFESIONALES Y CUIDADORES HIPICA 1.294.182
2439 FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETES HIPICAS 338.801
2440 FONDO INDEMNIZACION EMOS EE. 22.422.851
2441 BONOS DE MENORES INVERTIDOS PUBLICOS 5.200.026.142
2442 RESERVA INDEMNIZACION SALITRE -1.922.402
2443 FONDO DE RETIRO LEGAL CAPREBECH 1.869.399.590
2445 FONDO DESAHUCIO REGLAMENTARIO EMUSA -357.315.275
2446 FONDO INDEMNIZACION 8,33% CAJA HIPICA 1.051.042.318
2447 FONDO PENS. DL 869 COBRO INDEBIDO 2.711.271
2448 FDO ASIST. SOCIAL LEY 15.386 COBRO INDEBIDO 1.444.602
2490 BONOS DE RECONOCIMIENTO EMITIDOS VALOR NOMINAL 35.955.829.902
2491 BONOS DE RECONOCIMIENTO EMITIDOS REAJ.E INTERESES 2.498.524.515.851
2492 VALUACION BONOS DE RECONOC. EMITIDOS VALOR NOMINAL -35.955.829.902
2493 VALUACION REAJ.E INTER BONOS DE RECONOC. EMITIDOS -2.498.524.515.851
2901 OTRAS DEUDAS 79.969.683
2913 FONDO DE GARANTIAS DE ARRIENDOS 2.837.722
TOTAL PASIVOS 662.309.710.521
13 de 14
PATRIMONIO 88.997.476.945
PATRIMONIO DEL ESTADO 88.997.476.945
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 142.753.196.652
31101 Patrimonio Institucional 142.753.196.6522111 FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 1.992.997.688
2132 FONDO DE INDEMNIZACION DIOMP 244.207.970
2152 FONDO DE SOLIDARIDAD ASISTENC MEDICA CAPREBECH 1.556.905.085
2156 FONDO DE SOLIDARIDAD CBP 725.866.145
2166 FONDO COMPANIA SEGUROS SANTIAGO EMUSA -2.208.966
2183 FONDO SEGURO DE VIDA EMURE -1.592.121.998
2188 FONDO SEGURO DE VIDA OMURE -17.234.958
2189 FONDO DESAHUCIO OBREROS MOP LEY 15840 SSS 349.477.301
2264 PROVISION PERDIDAS SOCIEDADES RELACIONADAS C.B.P. 97.153.176
2370 APORTE LEY 17537 OBRAS SOCIALES 67.084.777
2372 EXCEDENTE ASIGNACION FAMILIAR OBRAS SOCIALES 80.821.175
2374 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO OBRAS SOCIALES -268.728.186
2376 RESERVAS POR ACTUALIZACION OBRAS SOCIALES 26.200.522.148
2600 FONDO GENERAL DE PENSIONES 48.161.749.349
2623 FONDO AYUDA ART.58 LEY 8569 Y REGLAMENTO CBP 44.604.072
2652 FONDO DESAHUCIO PUBLICO 30.172.534
2656 FONDO INDEMNIZACION CAPREBECH -66.911.177.549
2657 FONDO DESAHUCIO EMUSA 92.558.272
2664 FONDO DESAHUCIO CAMUVAL -15.457.738
2989 RESERVAS POR ACTUALIZACION 131.916.006.355
RESULTADOS ACUMULADOS -44.287.129.733
31102 Resultados Acumulados -44.287.129.7332896 RESULTADO ACUMULADO OBRAS SOCIALES -26.122.142.591
2898 RESULTADO ACUMULADO -18.164.987.142
RESULTADO DEL EJERCICIO -9.468.589.974
31103 Resultado del Ejercicio -9.468.589.9742895 RESULTADO EJERCICIO OBRAS SOCIALES -33.883.858
2899 RESULTADO EJERCICIO -9.434.706.116
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 751.307.187.466
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NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 1. Naturaleza de la Operación.
El Instituto de Previsión Social (IPS), es un servicio público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y patrimonio propio, que está bajo la supervigilancia del Presidente de la República,
a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social. Fue creado por la Ley Nº 20.255, y comenzó a funcionar el 2 de marzo de 2009. Se rige por los
artículos números 53, 54, 55 y 57 de la Ley Nº 20.255 del 17 de marzo del 2008, de la Reforma Previsional, que disponen su creación, funciones y atribuciones y cuya fecha de iniciación de actividades se
encuentra establecida en el DFL. Nº 4 de 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, además es un servicio público regido por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N°19.882.
El IPS es el sucesor y continuador legal del INP (Instituto de Normalización Previsional).
Las principales funciones del IPS son; administrar el Sistema de Pensiones Solidarias, administrar las bonificaciones por hijo establecidas en la Reforma Previsional, administrar el subsidio previsional
a los trabajadores jóvenes, otorgar y pagar las asignaciones familiares a los trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el DL Nº 3.500 y la administración de los beneficios del régimen
de reparto (Ex Cajas de Previsión y Ex Servicio de Seguro Social).
Además, el IPS puede atender solicitudes de pensiones y reclamos de las Administradoras de Fondos de Pensiones, y en virtud de la Ley N°20.255 puede celebrar convenios con otras instituciones
para entregar servicios a través de su plataforma de atención.
Misión del IPS
El IPS contribuye a la protección social del Estado, administrando el sistema de pensiones solidarias, regímenes previsionales de reparto, leyes reparatorias y otras leyes especiales, como asimismo,
pagando prestaciones sociales ordenadas por ley y/o acordadas por convenios de colaboración con este Instituto. Promoviendo la excelencia en su gestión, atendiendo a la ciudadanía con cercanía y
facilitando el acceso universal, a fin de garantizar el ejercicio de derechos y obligaciones previsionales y sociales, considerando para su logro a nuestras funcionarias y funcionarios como el principal
capital que posee la Institución.
Principales Actividades:
El artículo 55 de la Ley N°20.255 establece las funciones y atribuciones para el Instituto de Previsión Social:
1) Administrar el sistema de pensiones solidarias, conceder los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos.
2) Administrar las bonificaciones por hijo para las mujeres establecidas en el Párrafo 1° del Título III de esta ley.
3) Administrar el subsidio previsional a los trabajadores jóvenes, establecido en el Párrafo 3° del Título III de esta ley.
4) Otorgar y pagar las asignaciones familiares a los trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el decreto ley N°3.500, de 1980.
5) Administrar los regímenes previsionales de las Cajas de Previsión y del Servicio de Seguro Social como continuador legal del Instituto de Normalización Previsional, como asimismo, los demás
beneficios que dicho Instituto otorga, con excepción de aquellos contemplados en la ley N°16.7446) Celebrar convenios con entidades o personas jurídicas, de derecho público o privado, tengan o no fines de lucro, que administren prestaciones de seguridad social, con el objeto de que los Centros de
Atención Previsional puedan prestar servicios a éstas en los términos señalados en el artículo 62 de esta ley. Los precios y modalidades de pago de los servicios que se presten serán fijados por decreto
supremo conjunto emanado de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.
7) Celebrar convenios con organismos públicos y privados para realizar tareas de apoyo en la tramitación e información respecto de los beneficios del Sistema Solidario.
8) Realizar diagnósticos y estudios actuariales y aquellos relativos a temas propios de sus funciones.
9) Efectuar publicaciones informativas dentro del ámbito de su competencia.
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Disposiciones Legales
- DFL N°4 del año 2009 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija planta de personal y fecha de iniciación de actividades del Instituto de Previsión Social.
- LEY N°20.255 del año 2008, de la Reforma Previsional, que crea el Instituto de Previsión Social.
- DFL N°17 del año 1989 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece el Estatuto Orgánico del Instituto de Normalización Previsional.
- LEY N°18.689 del año 1988, que fusiona las Ex Cajas de Previsión en el Instituto de Normalización Previsional.
- DECRETO LEY N°3.502 del año 1980, que crea el Instituto de Normalización Previsional.
- DECRETO LEY N°49 del año 1973 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, modificado por el DL N°3.536 del año 1981, que fija atribuciones a los jefes superiores de las instituciones de previsión
social.
- DFL N°278 del año 1960 del Ministerio de Hacienda, fija normas sobre funciones, deberes y atribuciones de los consejos y vicepresidentes ejecutivos de las instituciones de previsión social que se
indican.
En el artículo 54 de la Ley N°20.255, señala que se traspasan desde el Instituto de Normalización Previsional, creado por el decreto ley N° 3.502 de 1980, al Instituto de Previsión Social todas sus
funciones y atribuciones, con excepción de aquellas referidas a la Ley N°16.744 las cuales serán desarrolladas por el ISL (Instituto de Seguridad Laboral).
Cabe tener presente que el ex Instituto de Normalización Previsional, conforme a lo dispuesto por la Ley N°18.689 del año 1988, era el continuador legal de las siguientes 22 Ex Instituciones de
Previsión Social:
1) Caja de Previsión de Empleados Particulares.
2) Caja Bancaria de Pensiones.
3) Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile.
4) Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, Sección Oficiales y Empleados.
5) Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, Sección Tripulantes.
6) Caja de Previsión de la Hípica Nacional.
7) Servicio de Seguro Social.
8) Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, Departamento Empleados.
9) Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, Departamento Obreros.
10) Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado.
11) Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Sección Empleados Públicos.
12) Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Sección Periodistas.
13) Caja de Previsión Social de los Empleados Municipales de Santiago.
14) Caja de Previsión Social de los Empleados Municipales de Valparaíso.
15) Caja de Retiro y Previsión Social de los Empleados Municipales de la República.
16) Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la República.
17) Departamento de Indemnización para Obreros Molineros y Panificadores.
18) Caja de Previsión para Empleados del Salitre.
19) Sección Especial de Previsión para los Empleados de la Compañía de Cervecerías Unidas.
20) Caja de Previsión Gildemeister.
21) Sección Retiro de los Empleados de la Sociedad Mauricio Hochschild y Cía. Ltda.
22) Sección de Previsión Social de los Empleados de la Compañía de Consumidores de Gas Santiago.
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Por otra parte, según lo dispuesto en el artículo 9 del mismo cuerpo legal, el Fondo de Obras Sociales de la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares se radicó definitivamente en el
patrimonio del Instituto de Normalización Previsional.
Director Nacional
Sr. Patricio Coronado Rojo
Dirección: Huérfanos N°886 Segundo Piso – Comuna Santiago – Región Metropolitana - Chile
Teléfono 600 440 0040
Rut IPS: 61.979.440 - 0
Lugares de Atención
A lo largo de todo el país el IPS cuenta con 193 Puntos Fijos, 60 Puntos de Atención Móvil, 1.400 Puntos de Pago Rural y 235 Centros de Pago (Entidades Pagadoras actuales Caja de Compensación
Los Héroes y Banco Estado).
Dotación de Personal
Directivos 49
Profesionales 1.252
Técnicos (as) 780
Administrativos (as) 415
Auxiliares 43
En total 2.539 funcionarias y funcionarios a través de todo Chile, Información actualizada al 31 de diciembre de 2017.
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Nota 2. Resumen de Normas Contables Aplicadas.
a) Período contable.
Los Estados Financieros de este Instituto de Previsión Social comprenden el periodo desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, cuyo detalle es el siguiente:
• Balance General al 31 de Diciembre de 2017.
• Estado de Resultados desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.
• Estado de Situación Presupuestaria desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.
• Estado de Flujos de Efectivo desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.
• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.
b) Bases de preparación.
Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo al Oficio CGR N° 3.898 del 01 de Febrero de 2018 el cual imparte instrucciones a los Servicios e Instituciones del Sector Público sobre la
preparación y presentación de los Estados Financieros al término del Ejercicio contable año 2017 y Oficio N° 044415 del 22 de Diciembre de 2017 que imparte instrucciones a los Servicios del Sector
Público sobre cierre del Ejercicio Contable año 2017, además la Resolución CGR N° 16 de 2015, Oficio CGR N° 96.016 de 2015 y Oficio N° 73.121 de 2015 sobre Primera Adopción de la Normativa
Contable.
c) Uso de período de transición.
Mediante Oficio N° 45561 del 21 de Junio de 2016, la Contraloría General de la República autoriza a este Instituto a extender hasta el término del año 2018 el período de transición para contabilizar
los ajustes de la primera adopción de la normativa contable de acuerdo al Oficio 73.121 de 2015, en consecuencia los Estados Financieros año 2017, se presentan incluyendo ajuste al rubro inversiones
financieras en acciones, derivados de la aplicación por primera vez de la nueva Normativa.
d) Naturaleza de los Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros y su método de valorización.
Anticipos de Fondos
Corresponden a dineros entregados por la Institución a las Entidades Pagadoras de Beneficios de acuerdo a convenios vigentes, sujetos a rendición.
Depósitos de Terceros
Corresponden a aportes recibidos por parte de terceros que están pendientes de rendición para el pago de beneficios que no afectan la ejecución del presupuesto al momento de su ocurrencia
como por ejemplo Bonificación Ingreso Ético Familiar Ley 20.595, SUF, Chile Solidario (Bono Art. 2° Transitorio Ley 19.949), Pensiones ISL, además incluye las Pensiones de las ex – cajas de previsión Social
y Pensiones y Beneficios de la Reforma Previsional pendientes de pago.
Los Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros se valorizan a su valor nominal
e) Naturaleza de las cuentas por cobrar con contraprestación y su método de valorización al cierre del ejercicio.
Corresponde a Deudores Presupuestarios por concepto de ingresos provenientes del Fondo de Asignación Familiar del Fondo de Cesantía, dado que están condicionados a rendición y reintegro de
gastos judiciales.
Estas Cuentas por Cobrar se encuentran valorizadas a su valor nominal.
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f) Naturaleza de las cuentas por cobrar sin contraprestación y su método de valorización al cierre del ejercicio.
Corresponde a Deudores por concepto de Cotizaciones Previsionales, otros Ingresos Corrientes por Licencias Médicas y recuperación de Préstamos Hipotecarios.
Estas Cuentas por Cobrar se encuentran valorizadas a su valor nominal.
g) Naturaleza de las inversiones financieras, criterio de reconocimiento, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio para cada categoría, deterioro, criterio para la
determinación de los ingresos.
Corresponden a depósitos a plazo fijo en moneda nacional (pesos), son de corto plazo y equivalentes al efectivo, asociadas a la categoría de inversiones temporales hasta el vencimiento dentro del
año. Al cierre del ejercicio por aquellas inversiones cuyo rescate se realiza en el ejercicio futuro, se reconoce la adquisición de la inversión a corto plazo y los correspondientes intereses ganados y no
percibidos.
Por lo anterior estas inversiones no se encuentran sujetas a deterioro.
h) Naturaleza de los préstamos y los métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio, criterio para la determinación de los ingresos, deterioro.
Están representados por los Préstamos de Asistencia Social, otorgados por la Ex Caja Ferro, Préstamos Hipotecarios y Prestamos Médicos provenientes de algunas Ex Caja de Previsión fusionadas en
el IPS., para estos últimos constituidos principalmente por montos de antigua data, para los cuales no se cuenta con mayores antecedentes, lo que nos lleva a clasificarlos en el corto plazo, además, los
ingresos por recuperación de estos conceptos son de poca frecuencia y materialidad.
Estos Préstamos se encuentran valorizados mediante diferentes métodos, los Asistenciales capital más intereses, los Hipotecarios en U.R y los Médicos a valor nominal.
Respecto al deterioro de los Préstamos, la Institución se encuentra en proceso de transición a las NICSP-CGR, dentro del cual comprende el análisis que permita evaluar para cada periodo, que la
evidencia de deterioro, su cálculo y el registro contable se ajusten a los términos definidos por la Contraloría General de la República sobre la materia.
i) Criterios de reconocimiento de las existencias, métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio.
Las existencias están representadas principalmente por Materiales de Uso o Consumo, para el suministro interno del Instituto, cuyo valor inicial corresponde al costo de adquisición el cual se activa,
reconociendo el gasto cuando se distribuyen las existencias para su consumo. El método de cálculo del costo de las existencias utilizado es el costo promedio ponderado.
Respecto a la valorización al cierre del ejercicio de las existencias en stock, la Institución se encuentra en proceso de transición a las NICSP-CGR dentro del cual comprende el análisis que permita
determinar su valor.
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j) Criterio de reconocimiento de los bienes de uso, métodos de valorización inicial y posterior, criterio para capitalizar desembolsos, método de cálculo de la depreciación, vidas
útiles, reconocimiento de las bajas de bienes, valorización de los bienes adquiridos en transacciones sin contraprestación, deterioro.
Los bienes de uso son reconocidos como activos por el Instituto cuando su costo unitario de adquisición es mayor o igual a 3 UTM. Aquellos bienes cuyo valor de adquisición es inferior a este
monto, son considerados gastos del ejercicio.
La Entidad no adoptó la política contable de grupo homogéneo, independientemente de cual sea el valor de los bienes, se mantiene un control administrativo, que incluye el control físico de las
especies.
Las disminuciones de bienes de uso son contabilizadas al valor libro existente al momento en que se origina la operación. Considerando el estado de los bienes se llevan a cabo 2 tipos de bajas:
- Con enajenación: se produce con la venta o remate del bien mueble de acuerdo a las formalidades legales, para bienes con carácter de utilizables, que no se requieren para las necesidades
de servicio del IPS.
- Sin enajenación: los bienes muebles considerados como deteriorados o destruidos que no se pueden reparar o que su reparación no sea económicamente factible o aquellos que ofrecidos
en remate no se hubieren enajenados por no existir interés en adquirirlos, podrán ser dados de baja sin enajenación previo informe técnico emitido por la Unidad de Servicios Generales.
El cálculo de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles es realizado anualmente, mediante el método lineal, considerando un valor residual de $ 1 para todos los bienes.
La vida útil es determinada por la tabla referencial emitida por la Contraloría General de la Republica en la Resolución N° 16 del 2015.
Respecto a la valorización, Deterioro, Componentización y las Erogaciones Capitalizables de los Bienes de Uso, la Institución se encuentra en proceso de transición a las NICSP-CGR, dentro del cual
comprende el análisis que permita su valorización, vida útil, Componentización, evidencia de deterioro, procedimiento para la incorporación de las erogaciones capitalizables y bienes adquiridos sin
contraprestación cuando procedan.
k) Criterio de reconocimiento y medición de los contratos de arriendo financiero (bienes de uso en leasing), método de depreciación, deterioro.
El Instituto no realiza este tipo de transacciones y por tanto, no existen cuentas asociadas.
l) Criterio de reconocimiento y métodos de valorización de bienes intangibles, valorización inicial y posterior, método de amortización, vidas útiles, deterioro, reconocimiento de las
bajas.
Los criterios de reconocimiento, valorización inicial, posterior, deterioro y reconocimiento de las bajas de los bienes Intangibles adquiridos y desarrollados internamente, se encuentra en proceso
de transición a las NICSP-CGR, del cual se deben generar procedimientos que permitan determinar que los conceptos indicados se ajusten a los términos definidos por la Contraloría General de la
República sobre la materia.
m) Criterio de reconocimiento y métodos de valorización de las propiedades de inversión, valorización inicial y posterior, método de amortización, vidas útiles, deterioro,
reconocimiento de las bajas.
Durante este periodo no se registran activos asociados a este rubro.
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n) Criterio de reconocimiento y métodos de valorización del patrimonio histórico, artístico y/o cultural.
El Instituto no realiza este tipo de transacciones y por tanto, no existen cuentas asociadas.
o) Criterios de reconocimiento y métodos de valorización de las inversiones asociadas y negocios conjuntos.
El Instituto no realiza este tipo de transacciones y por tanto, no existen cuentas asociadas.
p) Criterio empleado en la conversión de activos y pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento, para el período vigente.
El Instituto no realiza este tipo de transacciones y por tanto, no existen cuentas asociadas.
q) Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar con contraprestación y su método de valorización.
Corresponden a Acreedores Presupuestarios por concepto de Servicios de Consumo y Servicios de Aseo.
Estas Cuentas por Pagar se encuentran valorizadas a su valor nominal.
r) Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar sin contraprestación y su método de valorización.
Corresponden a Acreedores Presupuestarios por concepto de Prestaciones de Seguridad Social y Transferencias Corrientes.
Estas Cuentas por Pagar se encuentran valorizadas a su valor nominal.
s) Criterio de reconocimiento de la deuda pública, métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio, criterio para la determinación de los gastos por intereses y otros gastos.
El Instituto no realiza este tipo de transacciones y por tanto, no existen cuentas asociadas
t) Criterio de reconocimiento y método de valorización de las provisiones y de los beneficios a los empleados.
Respecto a los criterios de reconocimiento, valorización de las Provisiones y de los Beneficios a los Empleados, este Instituto reconoció el monto de las provisiones de los Juicios Pendientes y de los
Beneficios a los Empleados:
Estas cuentas se encuentran valorizadas de la siguiente manera:
- Juicios Pendientes: a su valor nominal
- Beneficios a los Empleados, Bonificación por Retiro Ley 19.882 al promedio en pesos de las remuneraciones de los últimos 36 meses con tope de 90 U.F por mes y la Bonificación Adicional por
Retiro Ley 20.948 en U.T.M.
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u) Criterios de reconocimiento y método de valorización de activos y pasivos asociados a los contratos de concesión.
El Instituto no realiza este tipo de transacciones y por tanto, no existen cuentas asociadas.
v) Criterios generales aplicados para el reconocimiento de los ingresos y gastos.
Reconocimiento de Ingresos: Los ingresos del Instituto son reconocidos en base devengada, siendo los principales Rubros los siguientes.
- Aporte Fiscal
- Imposiciones Previsionales
Reconocimiento de Gastos: Los Gastos del Instituto son reconocidos en base devengada, siendo los principales Rubros los siguientes.
- Prestaciones de Seguridad Social.
- Transferencias Corrientes
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a) Anticipos de Fondos
Cuenta 11403 Anticipo a Rendir Cuentas
Del añoDe años
anterioresSubtotales
1 70.016.330-K CAJA DE COMPENSACION LOS HEROES 232.249.702 5.717 232.255.419
2 97.030.000-7 BANCO ESTADO 101.139.129 316.832 101.455.961
3 61.603.000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD 13.331.793 11.222.029 24.553.822
4 97.032.000-8 BANCO BBVA 1.625.669 18.669.478 20.295.147
5 97.006.000-6 BANCO BCI 387.213 387.213
6 60.818.000-1 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 0 350.000 350.000
7 60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 34.437 0 34.437
8 61.502.000-1 DIRECCIÓN DEL TRABAJO 7.243 7.789 15.032
9 61.533.000-0 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL 2.610 248 2.858
10 69.252.300-8 I.MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ 2.371 0 2.371
5.440 11.668 17.108
348.398.394 30.970.974 379.369.368
Cantidad total de deudores : 41
Cuenta 11406 Anticipos Previsionales
Del añoDe años
anterioresSubtotales
1 60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 4.455.131 0 4.455.131
2 76.005.702-9 STYLE LTDA. 0 11.613 11.613
3 7.588.908-8 GONZALEZ LEYTON JORGE ROBERTO 10.312 0 10.312
4 5.297.298-1 CASTILLO GAETE ROLANDO NARCISO 0 6.833 6.833
5 4.962.272-4 RODRIGUEZ MUNOZ JUAN CARLOS 0 6.206 6.206
6 4.037.938-K ARIAS GRISAR OSCAR JULIO 0 4.784 4.784
7 5.458.316-8 PEREIRA VEGA HERIBERTO 0 4.672 4.672
8 5.426.77-0 HENRIQUEZ REYES LUIS 0 4.611 4.611
9 5.723.271-4 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE ROBERTO 0 4.447 4.447
10 4.095.986-6 GALLEGUILLOS BASCUÑÁN, LUIS 0 4.434 4.434
387.312 44.656.635 45.043.947
4.852.755 44.704.235 49.556.990
Cantidad total de deudores : 23.314
Nota 3. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros.
2017, en M$ (miles de pesos )
Resto Deudores/Acreedores
2017, en M$ (miles de pesos )
TOTAL
Resto Deudores/Acreedores
N° Rut
TOTAL
N° Rut Nombre
Nombre
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b) Depositos de Terceros
Del añoDe años
anterioresSubtotales
1 60.103.000-4 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 0 33.693.167 33.693.167
2 61.509.000-K SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 217.139 25.232.955 25.450.094
3 61.533.000-0 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL 5.244.848 19.645.731 24.890.579
4 89.807.200-2 FARMACIA CRUZ VERDE 0 416.447 416.447
5 70.016.330-K CAJA DE COMPENSACIÓN LOS HÉROES 0 40.514 40.514
6 60.907.062-5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 0 13.393 13.393
0 17.755 17.755
5.461.987 79.059.962 84.521.949
Cantidad total de acreedores : 8
Del añoDe años
anterioresSubtotales
1 70.016.330-K CAJA DE COMPENSACIÓN LOS HÉROES 211.722.527 211.722.527
2 97.032.000-8 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (CHILE) 86.027.954 803.148 86.831.102
3 97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 11.105.889 11.105.889
4 60.103.000-4 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 2.384.108 68.728 2.452.836
5 61.533.000-0 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL 566.894 537.946 1.104.840
6 60.805.000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD 147.423 373.164 520.587
7 61.603.000-0 TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 269.315 0 269.315
8 98.000.100-8 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HÁBITAT 170.571 0 170.571
9 98.001.000-7 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM 118.378 0 118.378
10 98.000.400-7 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PRÓVIDA 72.395 0 72.395
14.431.866 63.842.034 78.273.900
327.017.320 65.625.020 392.642.340
Cantidad total de acreedores : 258.860
2017, en M$ (miles de pesos )
Nombre
Nombre
Cuenta 21405 Administración de Fondos
N° Rut2017, en M$ (miles de pesos )
Resto Deudores/Acreedores
TOTAL
Cuenta 21406 Depósitos Previsionales
N° Rut
Resto Deudores/Acreedores
TOTAL
10 de 45
Del añoDe años
anterioresSubtotales
1 61.603.000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD 1.078.373 222.681 1.301.054
2 61.533.000-0 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL 494.663 250.031 744.694
3 99.577.940-4 UNIÓN DEL TRANSPORTE S.A. 0 136.098 136.098
4 76.044.148-1 SOCIEDAD DE TRANSPORTE LAS ARAUCARIAS S.A. 0 70.721 70.721
5 93.404.000-7 CALZADOS CAPRICE LTDA. 0 13.267 13.267
6 76.099.460-K ÁLAMO TELEFONÍA LTDA. 0 13.237 13.237
7 78.348.790-k CARTONAJES GRAPHISPACK LTDA. 0 10.641 10.641
8 76.006.987-6 FUNDICIÓN FUMASA S.A. 0 8.820 8.820
9 86.016.100-1 JAHUEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. 0 7.097 7.097
10 89799000-8 CONSTRUCTORA MARCELO RIVANO LTDA. 0 6.504 6.504
85.371.916 85.371.916
1.573.036 86.111.013 87.684.049
Cantidad total de acreedores : 64.480
Del añoDe años
anterioresSubtotales
1 97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 154.989 21.644 176.633
2 61.603.000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD 39.500 67.134 106.634
3 61.979.440-0 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL 42.031 9.188 51.219
4 81.826.800-9 CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES 31 39.267 39.298
5 97.004-000-5 BANCO DE CHILE 13.370 17.069 30.439
6 78.053790-6 SOCIEDAD DE RECAUDACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS LTDA. 1.543 28.416 29.959
7 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 18.076 11.262 29.338
8 97.006.000-6 BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES 9.514 14.767 24.281
9 97.032.000-8 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (CHILE) 5.243 5.705 10.948
10 97.023.000-9 BANCO ITAÚ CORPBANCA 6.409 1.244 7.653
223.985 368.230 592.215
514.691 583.926 1.098.617
Cantidad total de acreedores : 1.889
Resto Deudores/Acreedores
TOTAL
Resto Deudores/Acreedores
Cuenta 21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación
N° Rut2017, en M$ (miles de pesos )
Nombre
Nombre
TOTAL
Cuenta 21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación
N° Rut2017, en M$ (miles de pesos )
11 de 45
Cuenta 11405 Aplicación de Fondos en Administración
Del añoDe años
anterioresSubtotales
1 61.533.000-0 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL -5.252.515 -20.355.797 -25.608.312
2 60.103.000-4 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -12.771.110 -10.899.326 -23.670.436
3 60.907.062-5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 0 -22.000 -22.000
4 61.509.000-K SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 0 -50.431.700 -50.431.700
0 0 0
-18.023.625 -81.708.823 -99.732.448
Cantidad total de deudores : 4
2017, en M$ (miles de pesos )
TOTAL
Resto Deudores/Acreedores
N° Rut Nombre
12 de 45
Nota 4. Cuentas por Cobrar con Contraprestación
Hasta 90 días De 91 días a un año Más de un año Subtotales
12192 CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 0 0 3.223.239 3.223.239
1961 INGRESOS POR COBRAR ASIGNACION FAMILIAR 0 0 297.149 297.149
1966 INGRESOS POR COBRAR CESANTIA D.L.603 0 0 54.552 54.552
1979 INGRESOS POR COBRAR REINTEGRO GASTOS JUDICIALES 0 0 2.871.538 2.871.538
0 0 3.223.239 3.223.239
a) Deudores Presupuestarios
Código Denominación2017, en M$ (miles de pesos)
TOTAL
13 de 45
Hasta 90 días De 91 días a un año Más de un año Subtotales
12193 CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PREVISIONALES 701.264 2.517.501 66.004.908 69.223.673
1962 DEUDORES POR APERTURA COTIZ FDO PENSIONES 206.982 1.599.478 55.961.644 57.768.104
1969 DEUDORES POR APERTURA COTIZ FDO DESAHUCIO E INDEMN. 5.068 68.492 1.991.930 2.065.490
1975 DEUDORES POR APERTURA OTROS APORTES -INTERESES 0 0 1.040 1.040
1976 DEUDORES POR APERTURA REEMBOLSOS ART 4° LEY19.345 34.685 60.999 254.672 350.356
1994 DEUDORES POR APERTURA INGRESOS FONDOS DE TERCEROS 24.090 185.940 6.159.516 6.369.546
1995 DEUDORES POR APERTURA DE INTERESES 2.436 6.481 165.664 174.581
1997 DEUDORES POR APERTURA RECUPERACIONES ART 12 LEY18.196 419.949 575.182 1.322.959 2.318.090
1998 DEUDORES POR APERTURA RECUPERACIÓN PRÉST. HIPOTECARIOS 8.054 20.929 147.483 176.466
701.264 2.517.501 66.004.908 69.223.673TOTAL
Nota 5. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación
a) Deudores Presupuestarios
Código Denominación2017, en M$ (miles de pesos)
14 de 45
Nota 6. Inversiones Financieras del Activo Corriente
Inversiones a valor
razonable con
cambios en los
resultados
Inversiones
mantenidas hasta el
vencimiento
Inversiones
disponibles para la
venta y otras
inversiones
Subtotales
12201 INVERSIONES PERMANENTES 54.942.663 54.942.663
1108 INVERSION FONDO DE INDEMNIZACION POR MUERTE CAP 2.201.241 2.201.241
1109 INVERSIONES BONOS MENORES PUB 5.200.026 5.200.026
1110 INVERSIONES INDEMNIZACION POR MUERTE CBP 223.012 223.012
1112 INVERSIONES INDEMNIZACION PERIODISTAS 42.002.837 42.002.837
1116 INVERSIONES GARANTIA ARRIENDOS 5.093 5.093
1122 INVERSIONES FDO DESAHUCIO OOMOP LEY 15840 SSS 505.443 505.443
1123 INVERSIONES FONDO ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIOS FERRO 2.303.484 2.303.484
1124 INVERSION FONDO SOLIDARIDAD CBP 923.181 923.181
1126 INVERSION FONDO RETIRO EE BANCO CENTRAL DE CHILE 6.724 6.724
1127 INVERSION FONDO INDEMNIZ. PROF. Y CUIDADORES HIPICA 1.294 1.294
1128 INVERSION FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETES HIPICA 339 339
1129 INVERSION INDEMNIZACION EMOS EE 22.482 22.482
1132 INVERSION FONDO INDEMNIZACION 8.33% CAJA HIPICA 791.451 791.451
1133 INVERSION FONDO INDEMNIZACION DIOMP 327.120 327.120
1135 INVERSION FONDO DESAHUCIO EMUSA 419.240 419.240
1431 INVERSIONES ART.9 LEY 18689 OBRAS SOCIALES 9.696 9.696
54.942.663 54.942.663
Código Denominación
2017, en M$ (miles de pesos)
TOTAL
15 de 45
Nota 7. Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)
a) Saldos Vigentes
Corto Plazo Largo Plazo Subtotales
1.- ASISTENCIA SOCIAL 2.072.630 2.072.630
2.- HIPOTECARIOS 929.170 929.170
5.- MÉDICOS 554.274 554.274
9.- POR VENTAS 155.422 155.422
TOTAL 3.711.496 0 3.711.496
b) Tipos de Préstamos
Tipo de Préstamo
Corto Plazo Largo Plazo Subtotales
PRÉST. APLICACIÓN INDEMNIZ. DFL1340 BIS CANAEMPU 6.850
PRÉST. AYUDA Y ASISTENCIAL CAPREBECH 64.373
PRÉST. ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIO FERRO 58.410
APLICACIÓN FONDO DE RETIRO CAPREBECH 1.760.938
APLICACIONES HIPOTECARIAS CBP 143.382
APLICACIONES RETIRO POR EDAD Y AÑOS DE SERV. CBP C/P 38.677
SUB-TOTAL 2.072.630
PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN C.B.P 44.927
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 166.440
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS LAS SIETE HERMANAS 717.803
SUB-TOTAL 929.170
PRÉSTAMOS MÉDICOS 554.274
SUB-TOTAL 554.274
DEUDORES POR VENTA DE PROPIEDADES AÑO ANT. 155.422
SUB-TOTAL 155.422
TOTAL 3.711.496 0 3.711.496
Créditos constituídos en su mayoría, por préstamos de ayuda (asistencia social) y préstamos hipotecarios, todos otorgados a imponentes de ex cajas de previsión del régimen antiguo. La concesión
de estos se encuentra regulada por normativas propias de cada Ex-Caja.
Concepto
2017, en M$ (miles de pesos)
2017, en M$ (miles de pesos)
16 de 45
Nota 8. Deudores Varios del Activo Corriente
a) Saldos Vigentes
Concepto 2017, en M$
(miles de pesos)
DEUDORES 57.526.479
OTROS DEUDORES (11601) 7.571.466
TOTAL 65.097.945
17 de 45
Nota 9. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo Corriente.
Respecto al deterioro de los Bienes Financieros del Activo Corriente, la Institución se encuentra en proceso de transición a las NICSP-CGR dentro del cual comprende el ánalisis de sus Cuentas por
Cobrar, Inversiones Financieras y Préstamos para evaluar las evidencias de deterioro, su cálculo y el registro contable que deben ajustarse a los términos definidos por la Contraloría General de la
República sobre la materia.
18 de 45
Nota 10. Existencias
Concepto2017, en M$
(miles de pesos)
EXISTENCIA 438.456
TOTAL 438.456
19 de 45
Nota 11. Inversiones Financieras del Activo No Corriente.
Código Denominación2017, en M$
(miles de pesos)
12202 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 45.768
45.768TOTAL
20 de 45
Nota 12. Deudores Varios del Activo No Corriente.
a) Saldos Vigentes
Concepto2017, en M$
(miles de pesos)
DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN 2.409.663
TOTAL 2.409.663
b) Estados de Cobranza de Deudores de Incierta recuperación
Estado de cobranza2017, en M$
(miles de pesos)OTROS:
SE TRATA DE PRÉSTAMOS, CRÉDITOS Y BENEFICIOS INCOBRABLES, EN SU
MAYORÍA DE LARGA DATA.
2.409.663
TOTAL 2.409.663
21 de 45
Nota 13. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo No Corriente
Código Denominación2017, en M$
(miles de pesos)
12604 DETERIORO ACUM. DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN 1.475.763
1.475.763TOTAL
El criterio adoptado para la determinación del Deterioro Acumulado de Incierta Recuperación de Cobros Indebidos, principalmente está referido a deudas inmovilizadas con una antigüedad
superior a cinco años, previa validación correspondiente de nombre y rut de los deudores.
22 de 45
Nota 14. Bienes de Uso
a) Saldos Vigentes
Concepto CostoDepreciación
AcumuladaDeterioro Acumulado Valor Libro
TERRENOS 3.723.925 0 0 3.723.925
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES 67.704.095 7.733.888 0 59.970.207
BIENES DE USO EN CURSO 350.801 0 0 350.801
OTROS BIENES DE USO 23.535.779 6.608.423 0 16.927.356
TOTAL 95.314.600 14.342.311 0 80.972.289
b) Movimiento de los Bienes de Uso
Concepto TerrenosEdificaciones
InstitucionalesBienes en curso
Otros Bienes
de Uso Total
SALDO AL 1/1/2017 6.327.555 67.704.095 230.178 21.282.539 95.544.367
ADICIONES 0 0 723.185 46.247 769.432
RETIROS/BAJAS 0 0 0 -754.863 -754.863
AJUSTES 0 0 -244.336 0 -244.336
TRASPASOS -2.603.630 0 -358.226 2.961.856 0
Saldo bruto 31/12/2017 3.723.925 67.704.095 350.801 23.535.779 95.314.600
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 0 -379.105 -1.103.234 -1.482.339
AJUSTES 0 0 725.226 725.226
DEPRECIACIONES ACUMULADAS 0 -7.354.783 -6.230.415 -13.585.198
Total Depreciación Acumulada 0 -7.733.888 0 -6.608.423 -14.342.311
Saldo neto al 31/12/2017 3.723.925 59.970.207 350.801 16.927.356 80.972.289
Año 2017 M$ (miles de pesos)
23 de 45
ConceptoCosto
AcumuladoAplicación A Gastos Valor Libro
BIENES DE USO POR INCORPORAR (145) 350.801 0 350.801
TOTAL 350.801 0 350.801
d) Otros Bienes de Uso
Concepto CostoDepreciación
AcumuladaDeterioro Acumulado
Valor
Libro
VEHÍCULOS (14105) 971.802 582.165 0 389.637
MÁQUINAS Y EQUIPOS (14104) 769.375 433.211 0 336.164
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y DE COMUNICACIONES (14108) 3.774.176 2.459.111 0 1.315.065
MUEBLES Y ENSERES (14106) 1.306.291 1.009.924 0 296.367
OTROS BIENES (14113) 16.714.135 2.124.012 0 14.590.123
TOTAL 23.535.779 6.608.423 0 16.927.356
Concepto Cantidad Valor Libro
BIENES TOTALMENTE DEPRECIADOS O DETERIORADOS EN USO 43.625 44
BIENES RETIRADO DE SU USO ACTIVO 30 16.714.135
TOTAL 16.714.179
c) Bienes de Uso en Curso
Respecto al Deterioro, Componentización y a Erogaciones Capitalizables de los Bienes de Uso, la Institución se encuentra en proceso de transición a las NICSP-CGR, dentro del cual comprende
el análisis que permita evaluar para cada periodo, el deterioro de los bienes, su cálculo y el registro contable respectivo, el cual se ajustará a los términos definidos por la Contraloría General de la
República sobre la materia, como asimismo, el catastro de aquellos bienes factibles de separar en componentes y el procedimiento para la incorporación de las erogaciones capitalizables cuando
procedan.
f) Deterioro de Bienes de Uso
e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso
Año 2017 M$ (miles de pesos)
Año 2017 M$ (miles de pesos)
24 de 45
Código Denominación CostoAmortización
Acumulada
Deterioro
AcumuladoValor Libro
15101 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 2.918.879 1.809.317 0 1.109.562
2.918.879 1.809.317 0 1.109.562
Respecto al deterioro de los bienes Intangibles, la Institución aplicará los mismos conceptos por los cuales se rige los bienes de uso, de igual forma esta materia
se encuentra en proceso de transición a las NICSP-CGR.
Nota 15. Bienes Intangibles.
Año 2017 M$ (miles de pesos)
TOTAL
a) Saldo Vigente
c) Deterioro de Bienes Intangibles
25 de 45
Nota 16. Propiedades de Inversión
Durante este periodo no se registran activos asociados, dado que la Institutción se encuentra en proceso de transición a las NICSP-CGR.
26 de 45
Nota 17. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos
El Instituto no realiza este tipo de transacciones y por tanto, no existen cuentas asociadas.
27 de 45
Nota 18. Deuda Pública (Pasivo Corriente y No Corriente).
El Instituto no realiza este tipo de transacciones y por tanto, no existen cuentas asociadas.
28 de 45
Nota 19. Cuentas por Pagar con Contraprestación
Hasta 90 días De 91 días a un año Más de un año Subtotales
22192 CUENTAS POR PAGAR CON CONTRAPRESTACIÓN 340.719 0 0 340.719
2962 GASTOS POR PAGAR OTROS SERVICIOS DE CONSUMO 188.452 0 0 188.452
2963 GASTOS POR PAGAR SERVICIOS DE ASEO 152.267 0 0 152.267
340.719 0 0 340.719
a) Acreedores Presupuestarios
Código2017, en M$ (miles de pesos)
TOTAL
Denominación
29 de 45
Hasta 90 días De 91 días a un año Más de un año Subtotales
22193 OTRAS CTAS POR PAGAR DE GASTOS PREVISIONALES 30.405 58.004 8.139.923 8.228.332
2965 ACREEDORES POR APERTURA BONIFICACIONES 355 0 11.711 12.066
2966 ACREEDORES POR APERTURA ASIGNACIÓN FAMILIAR 30.050 58.004 8.118.182 8.206.236
2967 ACREEDORES POR APERTURA OTRAS TRANSFERENCIAS 0 0 10.030 10.030
30.405 58.004 8.139.923 8.228.332
Nota 20. Cuentas por Pagar sin Contraprestación
a) Acreedores Presupuestarios
Código2017, en M$ (miles de pesos)
TOTAL
Denominación
30 de 45
Nota 21. Otros Pasivos
Concepto2017, en M$
(miles de pesos)
ACREEDORES (22101) 29.370.614
RESTO DE OTROS PASIVOS (21601) 141.992.820
TOTAL 171.363.434
31 de 45
Nota 22. Provisiones
Año 2017 M$ (miles de pesos)
Concepto Corto Plazo Largo Plazo Subtotales
PROVISIONES POR JUICIOS 3.018.939 3.018.939
TOTAL 3.018.939 3.018.939
Las provisiones por Juicios corresponden exclusivamente a Juicios vigentes que se encuentran en una instancia de Corte de Apelaciones o Corte Suprema.
La metodología utilizada, para su valorización considero los juicios con alta probabilidad de contar con un fallo adverso, en la instancia antes indicada, cuantificando sus montos a valores
nominales.
El periodo considerado probable para su liquidación, corresponde al año 2018.
En cuanto a la fecha probable de término de los juicios, este Instituto no tiene certeza del 100% de su determinación ya que existen multiples factores que intervienen en este proceso, tales como
las materias del juicio, las acciones llevadas a cabo por las partes y decisiones del tribunal.
32 de 45
Nota 23. Obligaciones por Beneficios a los Empleados
Concepto Corto Plazo Largo Plazo Subtotales
PROVISIONES POR DESAHUCIO
PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO 5.884.445
PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO
OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 7.259.335
TOTAL 13.143.780
Escalafón Monto U.T.M.
320
233
404
303
622
466
Año 2017 M$ (miles de pesos)
TÉCNICOS
PROFESIONALES Y DIRECTIVOS
20 AÑOS O MÁS
18 AÑOS Y MENOS DE 20 AÑOS
20 AÑOS O MÁS
18 AÑOS Y MENOS DE 20 AÑOS
El periodo considerado probable para su liquidación, corresponde al año 2018.
La incertidumbre que se presenta corresponde a las Funcionarias y Funcionarios que teniendo el requisito de edad no se acogen a retiro lo que implica un nuevo cálculo del monto.
AUXILIARES Y ADMINISTRATIVOS
Provisión por Incentivo al Retiro
Corresponde a la bonificación por retiro de la Ley 19.882 para todas aquellas funcionarias y funcionarios que al 31 de diciembre de 2017 cumplen con el requisito de edad, mujeres de 60 a 65 años y
hombres con 65 o más años.
La metodología utilizada, para su valorización consideró el promedio de las 36 últimas remuneraciones con tope de 90 U.F. y dicho monto se multiplicó por la cantidad de meses que tenía derecho
la funcionaria o funcionario con tope de 11 meses.
El periodo considerado probable para su liquidación, corresponde al año 2018.
La incertidumbre que se presenta corresponde a Funcionarias y Funcionarios que posterguen su retiro lo que implica nuevo cálculo del monto.
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados
Corresponde a la bonificación Adicional por retiro de la Ley 20.948 para todas aquellas funcionarias y funcionarios que al 31 de diciembre de 2017 tenían cumplido el requisito de edad mujeres con
edad de igual o mayor a 60 años y hombres con edad mayor o igual a 65 años.
Se consideró el monto en U.T.M. a que tenía derecho de acuerdo al escalafón al que se encuentra asimilado y los años de servicio que tenía cumplidos al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo al
siguiente cuadro:
Años de Servicio
20 AÑOS O MÁS
18 AÑOS Y MENOS DE 20 AÑOS
33 de 45
Nota 24. Pasivos por Leasing
El Instituto no realiza este tipo de transacciones y por tanto, no existen cuentas asociadas.
34 de 45
Nota 25. Pasivos por Concesiones
El Instituto no realiza este tipo de transacciones y por tanto, no existen cuentas asociadas.
35 de 45
Nota 26: Activos y Pasivos Contingentes
Monto 2017, en M$
(miles de pesos)
1.417.873
1.417.873
Se han considerado como pasivo contingentes los juicios de primera instancia en los Juzgados Civiles, donde por parte del Instituto se podría generar un pago, con un total de 30 causas de tipo
unitario.
En tabla adjunta se presentan los detalles.
Pasivo Contingente
JUICIOS EN PRIMERA INSTACIA
TOTAL
36 de 45
CAUSAS PENDIENTES JUZGADOS CIVILES PRIMERA INSTANCIA
N° Tribunal ROL Caratula MateriaMonto en M$
(miles de pesos)
1 2° 785-2011 PARDO CON RAMOS CUMPLIMIENTO FORZADO DE CONTRATO 12.100
2 1° 19721-2016 BUAMSCHA CON IPS RELIQUIDACION DE PENSION EXONERADOS 261.800
3 4º 27351-2015 ZAMBRANO CON CONSEJO COBRO DE PESOS POR DIFERENCIA EN EL PAGO DE PENSION EXONERADOS 23.800
4 5º 17404 – 2007 ROSAS VERGARA CON INP RELIQUIDACION DE PENSION EXONERADOS 23.800
5 7° 7378-2014 BANCO DE CHILE CON VALDES COBRO DE PAGARE 7.816
6 9° 5548-2016 MERCADO CON IPS COBRO DE PESOS EXONERADOS 71.227
7 11° 15359-2005 BARRA LAZO CON IPS RECLAMACION MONTEPIO 18.890
8 11° 6589-2011 MEJIAS CROVETO CON INP RELIQUIDACION DE PENSION EXONERADOS 23.800
9 11° 26311-2016 BARLARO LAGOS CON IPS RELIQUIDACION DE PENSION JUEZ 44.100
10 11° 17071-2015 RIVAS CON IPS RELIQUIDACION DE PENSION JUEZ 44.100
11 14° 13922-2016 PRAÍNO CON IPS PAGO DE PENSION POR VEJEZ EMPART 17.000
12 15° 22129-2016 NAVARRETE CON IPS RELIQUIDACION DE PENSION JUEZ 44.100
13 16° 23514-2014 VILLANUEVA / FISCO DE CHILE INDEMNIZACION DE PERJUICIOS 475.000
14 21° 8080-2016 INCOFIN CON IPS NOTIFICACION COBRO DE FACTURAS 19.266
15 22º 22920-2012 ISLA GARRIDO CON IPS PAGO DE BENEFICIO DE PENSION POR EXPIRACION DE FUNCIONES EXONERADOS 23.800
16 22° 25091-2016 ROJAS MEZA CON IPS PAGO DE PENSION NO CONTRIBUTIVA 23.800
17 22º 14219-2014 FERNANDEZ CON IPS RELIQUIDACION DE PENSIONES ORFANDAD CANAEMPU 40.000
18 22º 14145-2013 BARRA LAZO CON IPS DERECHO A MONTEPIO FERRO 42.984
19 23º 13689-2011 MORALES VALENCIA CON IPS NULIDAD DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO A ACRECENTAR PENSION DE VEJEZ. CANAEMPU
DIVISIBILIDAD 100.000
20 23º 15518-2015 ROJAS CON IPS COBRO DE PESOS. ANULACIÓN DE COTIZACIONES 1.648
21 24° 31253-2016 VALENZUELA CON IPS RELIQUIDACION DE PENSIONES JUEZ 44.100
22 24º 6620-2013 ZAMORA FRANCO CON IPS RELIQUIDACION DE PENSION CANAEMPU ABOGADO 29.300
23 24º 7900-2016 HENRIQUEZ CON IPS COBRO DE PESOS 12.250
24 25° 6131-2015 TORRES CON IPS INDEMNIZACION DE PERJUICIOS. POR BIENES DE EMPART 80.000
25 26° 26774-2014 ZUÑIGA MENDOZA CON IPS RELIQUIDACION DE PENSION JUEZ 44.100
26 27° 18865-2016 PIERRY CON IPS RELIQUIDACION DE PENSION JUEZ 44.100
27 27º 14289-2016 PAVEZ CON IPS RELIQUIDACION DE PENSION JUEZ 44.100
28 27º 17467-2014 BULACIO CON IPS RELIQUIDACION DE PENSION EXONERADOS 23.800
29 30° 27283-2016 DIAZ CON IPS RELIQUIDACION DE PENSIONES VIUDA CANAEMPU 25.640
30 30° 15988-2013 VIERA GALLO CON IPS RELIQUIDACION DE PENSIONES CANAEMPU 25.352
Total 1.417.872.621
SAN BERNARDO
RANCAGUA
SANTIAGO
37 de 45
a) Ingresos
4 IMPOSICIONES PREVISIONALES 142.737.528 207.038.693 -64.301.165
5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 241.520.763 241.222.453 298.310
6 RENTAS DE LA PROPIEDAD 167.862 337.483 -169.621
7 INGRESOS DE OPERACIÓN 239.582 196.344 43.238
8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 30.666.806 36.657.148 -5.990.342
9 APORTE FISCAL 4.617.706.632 4.617.706.632 0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19.301 19.917 -616
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 53.115.378 53.115.378 0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 162.894 321.151 -158.257
15 SALDO INICIAL DE CAJA 11.000.000 0 11.000.000
5.097.336.746 5.156.615.199 -59.278.453
b) Gastos
21 GASTOS EN PERSONAL 58.444.588 58.254.004 190.584
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 75.944.205 73.591.437 2.352.768
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.365.249.776 4.382.809.451 -17.559.675
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 529.782.801 527.548.357 2.234.444
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 875.178 608.013 267.165
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.097.800 1.027.152 70.648
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 54.922.733 54.819.610 103.123
32 PRÉSTAMOS 9.665 8.950 715
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10.000 0 10.000
35 SALDO FINAL DE CAJA 11.000.000 0 11.000.000
5.097.336.746 5.098.666.974 -1.330.228
Nota 27. Estado de Situación Presupuestaria
SubtítuloEjecución Devengada
en M$
Diferencia
en M$Denominación
Presupuesto
Actualizado en M$
TOTALES
Subtítulo Denominación Presupuesto
Actualizado en M$
Ejecución Devengada
en M$
Diferencia
en M$
TOTALES
38 de 45
Variaciones más significativas entre el Presupuesto Final con los Ingresos y Gastos Devengados:
Subt. 23: Presupuesto autorizado final no incluye recursos para asignaciones familiares no validadas en sistemas SIAGF/SIVEGAM, además la ejecución devengada incluye un monto histórico de M$
8.218.303.-
Subt. 04: La ejecución incluye imposiciones históricas devengadas por M$ 66.555.881.-
Subt. 08: La ejecución incluye reintegro de gastos judiciales por deudas de imposiciones previsionales históricas devengadas por M$ 2.871.537 y reembolso devengados de licencias médicas de los
funcionarios M$ 2.668.446.-
39 de 45
Cuentas
Variaciones del
periodo 2017 en
M$ (miles de pesos)
PERSONAL DE PLANTA 6.989.758
PERSONAL A CONTRATA 49.305.369
PERSONAL A HONORARIOS 1.123.780
OTROS GASTOS EN PERSONAL 835.097
TOTAL 58.254.004
Nota 28. Estado de Resultados - Gastos en Personal
40 de 45
Nota 29. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
La diferencia que se presenta entre el patrimonio inicial y final corresponde al resultado del ejercicio 2017, el cual es equivalente a M$ 9.468.590.-
41 de 45
Nota 30. Información a revelar sobre partes relacionadas
El Instituto no tiene información para revelar en esta nota.
42 de 45
El Instituto no tiene información para revelar en esta nota.
Nota 31. Errores
43 de 45
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS 4.974.310.649.375
INGRESOS POR IMPUESTO E IMPOSICIONES PREVISIONALES 128.340.443.806
IMPOSICIONES PREVISIONALES 128.340.443.806
6015 COTIZACION AL FONDO DE RETIRO EMPART 29.090.044
6037 COTIZACION INDEMNIZACION DIOMP 171.891
6040 COTIZACION INDEPENDIENTES LEY 10383 FDO PENSIONES SSS 1.441.394.920
6043 COTIZACION FONDO SOLIDARIDAD CBP 385.096
6050 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. CAPREMER 25.593.039
6051 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. HIPICA 2.704.630
6052 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. PUBLICOS 3.117.203.636
6053 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. PERIOD. 6.859.645
6065 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 SSS 35.171.459.523
6066 COTIZACION FONDO DE SOLIDARIDAD CAPREBECH 549.745
6067 COTIZACION INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 52.996.669
6086 COTIZACION DESAHUCIO PUB 1.398.726.008
6089 COTIZACION DESAHUCIO EMURE 413.697.143
6090 COTIZACION 1,14% DESAHUCIO LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GIL 3.574.854.547
6091 COTIZ 3,33% SSS-3,46% TRIOMAR OBREROS MOP DESAH LEY 15840 15.615.293
6092 COTIZACION 3% PENSIONES MOP LEY 15840 SSS 8.942.322
6093 COTIZACION 7,5 - 3,34 Y 5% DESAHUCIO LEGAL LEY 11469 EMUSA 91.584.616
6095 COTIZACION DESAHUCIO CBP 17.665.632
6108 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 58.993.904.724
6109 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 PUBLICOS 16.776.342.692
6110 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 PERIODISTAS 338.886.348
6111 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CAPREBECH 197.804.053
6112 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 FERRO 202.511.334
6116 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CBP 367.443.184
6117 COTIZACION FONDO INDEMNIZACION CAPREBECH 114.991.343
6133 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 OMURE 634.496.264
6134 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMURE 3.908.144.261
6135 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMUSA 288.325.288
6136 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMOS EMPLEADOS 14.192.731
6137 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMOS OBREROS 2.879.687
6138 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 HIPICA 34.838.008
6139 COTIZACION DESAHUCIO FERRO 521.985
6141 IMPOSICIONES SOBRE PENSIONES EMOS OBREROS 30.456
6151 IMPOSICIONES 4 Y 3% SOBRE PENSIONES PUB 1.370.884
6154 IMPOSICIONES SOBRE PENSIONES EMURE 6.085.276
6210 RECAUDACION LEY 11766 Y OTRAS DEROGADAS 70.812
6230 REINTEGRO DE IMPOSICIONES LEY 10475 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 53.076
6245 INTEGRO DE IMPOSICIONES LEY 16437 Y OTRAS PUBLICO 25.945.460
6250 INTEGRO PERIODO DESAFILIACION DL 670 61.155
ESTADO DE RESULTADOS
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(CIFRAS EN PESOS)
1 de 12
6253 INGRESOS NO ACTUALIZABLES POR APLICAC AL FDO PENSIONES CBP 4.592.455
6255 INTEGRO DIFERENCIA IMP. ART.131 Y 132 DFL 338 36.496.528
6700 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CAPREMER 465.805.593
6701 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 TRIOMAR 410.432.538
6702 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CAMUVAL 39.226.449
6704 IMPOSICIONES 4% SOBRE PENSIONES CAPREMER 39.168
6720 REINTEGRO RECONOCIMIENTO DEUDA PENSION CAPREMER- TRIOMAR 1.307.275
6725 COTIZ. 3% SOBRE PENSIONES PARA DESAHUCIO L.17408 CAPREMER 22.027.648
6726 COTIZACION DESAHUCIO LEY 17408 CAPREMER 70.221.087
6727 COTIZACION DESAHUCIO CAMUVAL 11.901.645
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 4.814.062.149.528
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 196.355.517.528
6355 ADMINISTRADORA DEL FONDO PARA LA BONIFICACION AL RETIRO 355.517.528
6370 FONDO DE RESERVA DE PENSIONES LEY 20.128 196.000.000.000
APORTE FISCAL 4.617.706.632.000
6369 APORTE FISCAL LIBRE 4.617.706.632.000
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTION ORDINARIA 196.343.620
PRESTACIONES DE SERVICIOS 196.343.620
6820 ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE OBRAS SOCIALES 43.590.000
6838 CASINO Y KIOSCOS OBRAS SOCIALES 450.000
6841 RENTA DE BIENES RAICES OBRAS SOCIALES 50.231.414
6847 INGRESOS VARIOS OBRAS SOCIALES 101.820.566
6855 INTERESES INVERSIONES ART.9 LEY 18689 OBRAS SOCIALES 251.640
RENTAS DE LA PROPIEDAD 77.800.750
ARRIENDOS 77.800.750
6550 ARRIENDOS 77.800.750
VENTA NETA DE OTROS BIENES 19.916.707
VENTA DE BIENES DE USO 19.916.707
6504 VTA DE MOBILIARIO EN DESUSO EFECTUADAS EN EL AÑO 19.916.707
INGRESOS FINANCIEROS 88.610.633
PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO 1.104.183
6457 DIVIDENDOS DE ACCIONES 1.104.183
2 de 12
INTERESES 87.506.450
6400 INTERESES HIPOTECARIOS 6.206.379
6402 INTERESES HIPOTECARIOS LAS SIETE HERMANAS 14.672.572
6420 INTERESES PENALES VARIOS 45.891.384
6444 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMN. 8,33% CAJA HIPICA 20.549.710
6456 INTERESES DE INVERSIONES GARANTIA DE ARRIENDOS 132.179
8012 INGRESOS DE GESTION INTERESES DEVENG INVERS FINAN.ART.9 OOSS 35.552
8036 INGRESOS DE GESTION INTERESES DEVENG DE INVERS FINANCIERAS 18.674
OTROS INGRESOS 31.525.384.331
MULTAS 4.304.333.671
6301 INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES OTRAS CAJAS 216.145.199
6306 INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES A.F.P. 1.482.693.432
6307 MULTAS SOBRE IMPOSICIONES A.F.P. 2.590.666.922
6309 MULTAS SOBRE IMPOSICIONES OTRAS CAJAS 14.828.118
OTROS 27.221.050.660
6082 COTIZACION SEGUROS DE VIDA EMURE 11.198.476
6445 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMNIZACION DIOMP 9.326.290
6447 INTERESES DE INVERSION FONDO DESAHUCIO EMUSA 10.414.213
6452 INTERESES DE INVER INDEM POR MUERTE CAPREBECH 58.124.706
6453 INTERESES INVERSI FDO DESAHUCIO OO.MOP LEY 15840 SSS 12.903.157
6458 INTERESES DE INVERSIONES FONDO SOLIDARIDAD EX-CBP 25.633.666
6502 INTERESES VENTA ACTIVO FISICO 256.128
6543 RECUPERACION SUBSID ACCID TRABAJO FUNC ART. 4 LEY 19345 144.049.083
6545 RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ART. 12 LEY N? 18.196 2.035.968.932
6546 RECUPERACIÓN SUBSIDIOS PARENTAL LEY N° 20.891 99.536.886
6556 CONVENIO RECAUDACION FONASA 391.978.330
6560 ENTRADAS VARIAS 22.137.220.083
6562 COMISION 2% SOBRE INTERESES INDEMNIZACION PER 495.669
6570 REINTEGRO GASTOS JUDICIALES -90.929.650
6617 RECURSOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS 120.000
6807 DIF. POR AUMENTO FLUCTUACION DE CAMBIO 1.091.327
8001 ING. DE GEST. COBRO INDEBIDO PBS DE VEJEZ E INVALIDEZ 6.840.047
8002 ING. DE GEST. COBRO INDEBIDO DISCAPACIDAD MENTAL 326.807
8003 ING. DE GEST. COBRO INDEBIDO BONO BODAS DE ORO 125.735
8004 ING. DE GEST. COBRO INDEBIDO BONO A LA FAM. LEY 20.326 - 20. 40.000
8005 ING. DE GEST. COBRO INDEBIDO SUB. TRABAJADORES JOVENES 3.238.914
8006 INGRESO DE GEST COBRO INDEBIDO PEN. Y OTROS EN EL EXTRANJERO 5.207.409
8015 INGRESOS DE GESTION FONDO DESAHUCIO OOMOP LEY 15840 SSS 1.853.230
8016 INGRESOS DE GESTION FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 8.070.959
8017 INGRESOS DE GESTION FONDO SOLIDARIDAD EX-CBP 2.283.846
8018 ING. DE GEST. POR ACREENCIA DETECTADAS EN LAS INSTITUCIONES 6.236.409
8024 INGRESOS DE GESTION FONDO INDEMNIZACION DIOMP 500.599
8026 INGRESOS DE GESTION FONDO DESAHUCIO EMUSA 641.571
8042 INGRESOS DE GESTION INCORPORACION DE ACTIVOS 1.937.935
8057 INGRESO DE GEST. DESCUENTOS A TERCEROS POR RECUPERAR 52.586.920
8058 ING. DE GESTION DEUDORES LIC. MED. DUDOSA RECUPERACION 428.617
8061 ING. DE GEST. COBRO INDEBIDO BENEFICIOS LEYES ORGANICAS 2.280.412.630
8062 ING. DE GEST. COBRO INDEBIDO APS LEY 20.255 354.440
8085 ACTUALIZACIÓN DEUDA VENTA INMUEBLES Y OTROS 2.577.296
3 de 12
GASTOS 4.983.779.239.349
GASTOS EN PERSONAL 58.254.004.005
PERSONAL DE PLANTA 6.989.758.065
5361 PREMIO ANUAL POR EXCELENCIA INSTITUCIONAL PLANTA 431.778
5400 APORTE SERVICIO BIENESTAR DE PLANTA 27.504.350
5403 ASIGNACION MOVILIZACION PLANTA 10.348.920
5405 GASTOS REPRESENTACION PLANTA 2.359.699
5406 ASIGNACION DE PERDIDA CAJA PLANTA 3.278.558
5408 ASIGNACION RESPONSABILIDAD PLANTA 45.701.482
5409 BONIFICACION ZONAS EXTREMAS FUNC. PLANTAART. 13 LEY 20.212 29.954.939
5414 ASIGNACION DE ZONA PLANTA 164.206.436
5416 ASIGNACION DE ALTA DIRECCION PUBLICA 360.832.567
5417 PLANILLA SUPLEM ZONA BIENIOS L- 19354 PLANTA 276.827
5420 ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO DE PLANTA 118.170.610
5424 ASIGNACION PROFESIONAL DE PLANTA 661.971.337
5428 PLANILLAS SUPLEMENTARIAS DE PLANTA 39.035.984
5430 ASIGNACION ART 17 LEY 19185 DE PLANTA 1.640.511.881
5434 ASIG DE MODERNIZACION ART. 1° LEY 19553 PLANTA 567.615.361
5437 ASIGNACION DL 3551 DE PLANTA 198.257.611
5438 ASIGNACION UNICA ART.4 LEY N 18717 DE PLANTA 9.294.989
5445 INCREM REMUNERACIONES DL 3501 Y LEY 18566 PLANTA 189.369.340
5446 BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 18566 PLANTA 166.295.094
5447 ASIGNACION COMPENSATORIA ART 10 LEY 18675 PLANTA 395.726.704
5448 BONIFICACION ADICIONAL ART 11 LEY 18675 PLANTA 11.211.676
5450 PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 19699-PLANTA 7.103.385
5453 BONIF. ADICIONAL BONO ESCOLARIDAD ART. 12º L.19553 PLANTA 701.750
5454 ASIGNACION ESPECIAL ART. 2 LEY 19699 PLANTA 2.757.982
5458 IMPOSICIONES ACCID DEL TRABAJO LEY 19345 PLANTA 63.553.868
5460 AGUINALDOS FUNCIONARIOS PLANTA 20.247.382
5461 BONO DE ESCOLARIDAD FUNCIONARIOS PLANTA 6.179.664
5462 BONO ESPECIAL FUNCIONARIOS PLANTA 44.607.891
5463 PLANILLA SUPLEMENTARIA ASIGNACION DE CAJA PLANTA 4.770
5467 BONIFICACION FUNCIONARIOS ART 21 L. 19.429 PLANTA 56.255
5469 BONIF.COMPENSAT.ASIG. MODERNIZ ART.8° LEY 19553 PLANTA 118.431.818
5472 SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA 1.226.662.635
5473 INCREMENTO POR DESEM. INSTI . ART 6 L 19533 PLANTA 287.591.870
5480 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 13.776.560
5481 ASIGNACION ESPECIAL LEY 19699 ART. 3. TRANSITORIO 9.649.052
5484 ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR 46.095.617
5485 ASIGNACION POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS PLANTA 4.500.000
5490 APORTE AL RETIRO 1,4% ART. 11 LEY 19.882 PLANTA 73.315.647
5492 INCREMENTO POR DESEMPEÐO COLECTIVO PERSONAL DE PLANTA 294.174.554
5495 VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PLANTA 39.607.832
5496 VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR PLANTA 5.054.278
5518 VIATICOS CAPACITACION PLANTA 8.192.457
5583 APORTE FDO.BONO LABORAL ART. 6 LEY 20.305 PLANTA 16.477.017
5602 APORTE SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY 20.255 PLANTA 58.659.638
4 de 12
PERSONAL DE CONTRATA 49.305.369.384
5396 BONIF ADICIONAL BONO ESCOL ART 12 L 19553 CONTRATA 12.322.730
5401 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS IPS CONTRATA 216.409.965
5402 APORTE SERVICIO BIENESTAR CONTRATADOS 231.067.386
5404 ASIGNACION MOVILIZACION CONTRATA 69.239.617
5407 ASIGNACION DE PERDIDA CAJA CONTRATA 19.509.599
5410 BONIFICACION ZONAS EXTREMAS FUNC. CONTRATA ART. 13 LEY 20.21 125.412.149
5412 BONIFICACION ZONAS EXTREMAS FUNC. CONTRATA ART. 44 LEY 20.88 2.043.360
5415 ASIGNACION DE ZONA CONTRATADOS 786.386.392
5419 VIATICOS COMISIONES DE SERV EN EL PAIS CONTRATA 286.258.026
5421 ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO CONTRATADOS 547.004.075
5425 ASIGNACION PROFESIONAL CONTRATADOS 4.963.502.610
5427 BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 20.883 CONTRATA 377.037
5429 PLANILLAS SUPLEMENTARIAS CONTRATADOS 7.886.344
5431 VIATICOS COMISIONES DE SERV EN EL EXT CONTRATA 8.951.305
5432 ASIGNACION ART 17 LEY 19185 CONTRATADOS 11.655.510.362
5433 ASIG DE MODERNIZACION ART. 1° LEY 19553 CONTRATADOS 4.299.809.172
5439 ASIGNACION DL 3551 CONTRATADOS 2.267.912.155
5440 ASIGNACION UNICA ART 4 LEY N. 18717 CONTRATADOS 95.159.286
5441 BONIF ADICIONAL ART 11 LEY 18675 CONTRATADOS 40.845.907
5442 BONIFICACION COMPENSAT. ART 10 LEY 18675 CONTRATADOS 3.069.544.160
5443 BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 18566 CONTRATADOS 1.269.542.534
5444 INCREMENTO REMUNERAC. DL 3501 Y LEY 18566 CONTRATADOS 1.385.975.568
5451 PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 19699-CONTRATADOS 31.775.350
5455 ASIGNACION ESPECIAL ART. 2 LEY 19699 CONTRATADOS 4.398.734
5459 IMPOSICIONES ACCID DEL TRABAJO LEY 19345 CONTRATADOS 511.506.456
5464 PLANILLA SUPLEMENTARIA ASIGNACION DE CAJA CONTRATADOS 66.604
5466 OTRAS ASIGNACIONES CONTRATADOS 677.793
5468 BONIF.COMPENSAT.ASIG. MODERNIZ ART.8° LEY 19553 CONTRATADOS 1.138.310.602
5470 SUELDO BASE PERSONAL A CONTRATA 9.656.346.042
5474 INCREMENTO POR DESEM. INSTI. ART 6 L 19533 CONTRATA 2.178.570.011
5482 ASIGNACION ESPECIAL LEY 19699 ART. 3. TRANSITORIO CONTRATADO 58.375.764
5486 ASIGNACION POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS CONTRATA 164.200.000
5489 AGUINALDOS FUNCIONARIOS IPS CONTRATA 207.467.216
5491 APORTE AL RETIRO 1,4% ART. 11 LEY 19.882 CONTRATA 575.739.738
5493 INCREMENTO POR DESEMPEÐO COLECTIVO PERSONAL A CONTRATA 2.224.081.552
5494 BONO ESCOLARIDAD FUNCIONARIOS IPS CONTRATA 74.621.104
5498 BONO ESPECIAL FUNCIONARIOS IPS CONTRATA 447.873.937
5499 BONIFICACION FUNCIONARIOS ART 21 L. 19.429 CONTRATA 188.481
5541 VIATICOS CAPACITACION CONTRATA 89.312.904
5587 APORTE FDO.BONO LABORAL ART. 6 LEY 20.305 CONTRATA 60.806.915
5606 APORTE SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY 20.255 CONTRA 518.280.442
5655 ASIG. EXTRAORDINARIA REGIÓN ATACAMA LEY 20.924 CONTRATA 2.100.000
PERSONAL A HONORARIOS 1.123.779.897
5605 HONORARIOS A SUMA ALZADA 1.123.779.897
OTROS 835.096.659
5475 SUPLENCIAS SUBROGACIONES Y REEMPLAZOS 702.771.311
5608 ALOJAMIENTO PREST. DE SERV. CONTRATADOS A HONORARIOS 7.827.250
5873 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL OO.SS. 124.498.098
5 de 12
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 73.499.334.294
5389 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 72.948.572
5500 AGUA 80.026.053
5502 GAS LICUADO 31.128.313
5519 ALIMENTOS Y BEBIDAS JARDÍN INFANTIL 22.714.155
5520 ARRIENDO EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS 142.170.891
5522 SERVICIOS COMPUTACIONALES 8.605.525.632
5523 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE COMPUTACIONAL 12.478.416
5524 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS COMPUTACIONALES 12.896.675
5528 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS JARDÍN INFANTIL 4.123.519
5530 ARTICULOS DE ASEO Y DESINFECCION 82.848.317
5533 ARRIENDO Y GASTOS COMUNES 954.263.788
5536 MATERIAL DIDÁCTICO JARDÍN INFANTIL 4.451.614
5542 ATENCION A PARTICIPANTES DE CAPACITACION 83.860.589
5544 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV 867.776.399
5545 CALEFACCION 26.098.758
5547 CALZADO 232.557
5548 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 72.886.431
5550 COMISION POR SERVICIO BANCARIO 41.889.803.905
5551 COMISION MUNICIPALIDADES 115.267
5552 COMISION CAJAS DE COMPENSACION Y PREVIRED 3.557.604.805
5553 COMUNICACIONES 89.727.468
5555 CONTRATACIONES ESTUDIOS E INVESTIGACION 468.375.352
5556 ARTÍCULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN JARDÍN INFANTIL 3.353.336
5557 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y VAJILLA JARDÍN INFANTIL 1.010.287
5559 MATERIALES PARA MANTENCION Y REP VEHICULOS 11.011.659
5562 OTROS MAT PARA MANTENCION Y REPARACION 31.420.057
5563 LUZ JARDÍN INFANTIL 11.901.356
5564 PASAJES Y FLETES EN CAPACITACION 42.504.906
5566 ARRIENDOS PARA CAPACITACION 43.802.737
5567 AGUA JARDÍN INFANTIL 2.957.847
5568 CONTRIBUCIONES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION 628.944.332
5569 REP MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA 62.335.921
5570 ELECTRICIDAD 777.671.272
5572 SERVICIOS DE VIGILANCIA 989.647.445
5573 SERVICIOS MANTENCION JARDINES 21.236.044
5574 GAS JARDÍN INFANTIL 903.585
5576 SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 18.193.770
5580 MANTENCIÓN EDIFICIO JARDÍN INFANTIL 11.661.528
5582 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES 47.494.638
5584 SERVICIO DE ASEO JARDÍN INFANTIL 78.095.968
5588 CONTRIBUCIONES JARDÍN INFANTIL 9.328.550
5590 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS JARDÍN INFANTIL 6.527.150
5600 GASTOS DE REPRESENTACION 166.125.560
5601 SALA CUNA Y JADIN INFANTIL OO.SS. 5.040.000
5603 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES 41.253.994
5604 SERVICIOS DE ASEO 2.078.484.333
5607 PASAJES PRESTADORES DE SERV. CONTRATADOS A HONORARIOS 2.154.876
5610 IMPREVISTOS 14.096.882
5629 MANTENCION DE EDIFICIOS POR OFICINA ARQUITECTURA 1.964.388.764
5630 MANTENCION DE EDIFICIOS 1.506.736.085
5631 MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 4.170.270
6 de 12
5633 MANTENCION MUEBLES 9.397.550
5635 CONTRATOS DE MANTENCION DE EDIFICIOS 90.293.166
5636 MANTENCION DE VEHICULOS 57.448.717
5637 ADECUACIONES DE VEHICULOS 51.957.780
5640 MATERIAL DE OFICINA 176.644.577
5641 FORMULARIOS EXTERNOS 34.398.526
5645 ADQUISICION MOBILIARIO VAJILLA 2.435.136
5650 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 514.576.146
5660 FLETES 181.113.723
5670 PUBLICIDAD Y DIFUSION 393.874.213
5680 SALA CUNA JARDIN INFANTIL 161.344.440
5690 SEGUROS 77.641.605
5691 CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS CAPACIT Y PERF LEY 18575 877.118.308
5705 PASAJES DE FUNCIONARIOS 232.018.581
5710 SERVICIOS DE IMPRESION 261.329.984
5713 REPRODUCCION FOTOCOPIAS 502.009.604
5714 SERVICIO DE LICENCIAS INFORMATICAS 2.355.833.178
5730 TELEFONOS 1.340.937.389
5740 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 4.045.994
5750 GASTOS MENORES 76.094.263
5784 UTILES DE ASEO Y DESINFECCION OBRAS SOCIALES 3.132.254
5787 ENERGIA ELECTRICA OBRAS SOCIALES 8.713.627
5790 AGUA POTABLE OBRAS SOCIALES 18.765.988
5793 CONSUMO DE GAS Y CALEFACCION OBRAS SOCIALES 4.207.899
5864 MANTENCION Y REPARACION DE ACTIVOS OBRAS SOCIALES 36.593.078
5885 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS SOCIALES 6.152.924
5888 COSTO DE VENTAS HOSPEDAJE OBRAS SOCIALES 7.920.894
5897 CONTRIBUCIONES BIENES RAICES OBRAS SOCIALES 15.238.268
7051 CONSUMO MATERIALES DE USO O CONSUMO CTE COMPUTAC 80.120.467
7053 CONSUMO DE ARTICULOS DE ASEO DESINFECCIÓN 46.344.328
7056 CONSUMO MATERIALES DE OFICINA NO FUNGIBLES 3.138.628
7057 CONSUMO MATERIALES DE OFICINA 142.080.384
7058 CONSUMO MATERIALES EXTERNOS 7.630.543
7059 CONSUMO MATERIALES INTERNOS 29.687.454
7061 CONSUMO MOBILIARIO VAJILLA 5.022.815
7066 CONSUMO TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 579.506
7071 CONSUMO OTROS MAT. PARA MANTENCION Y REPARACIÓN 5.835.350
7073 CONSUMO VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8.675.496
7076 CONSUMO CALZADOS 4.301.464
7077 CONSUMO MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 169.419
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.332.253.527.066
5001 BONIF. LEY 20.531 SALUD ISAPRE VEJEZ PBS 3.260.369
5003 BONIF. LEY 20.531 SALUD ISAPRE INVALIDEZ PBS 2.452.787
5006 BONIF. LEY 20.531 SALUD ISAPRE APS INTERNA 769.838.497
5010 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA VEJEZ PBS 7.029.567.457
5011 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA INVALIDEZ PBS 2.607.415.690
5012 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA APS INTERNA 85.347.984.702
5013 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA AFP APS EXTERNA 49.422.373.463
5014 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA MUTUAL APS EXTERNA 319.741.567
5015 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA CIA. SEGUROS APS EXTERNA 51.278.931.114
5017 ASIG. POR MUERTE APS EXTERNO 3.491.557.138
7 de 12
5030 ASIGNACION POR MUERTE DFL 90 12.711.144.869
5031 ASIGNACION POR MUERTE ART.12 DL 869 45.049.329
5032 ASIGNACION POR MUERTE PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS LEY 20.25 8.622.685.385
5033 ASIGNACION DE FUNERALES O CUOTAS MORTUORIAS FERRO 37.935
5035 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA PUB-PER 20.688.565.383
5036 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA EMOS EMPL 23.274.970
5037 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA EMURE 190.069.660
5039 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA EMOS OBR 30.344.900
5040 BONIFICACION LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 4.733.506
5041 BONIFICACION LEY 15386 PUB 208.322.293
5042 BONIFICACION LEY 15386 OMURE 66.541
5044 BONIFICACION LEY 15386 EMURE 3.970.515
5046 BONIFICACION LEY 15386 EMUSA 687.900
5047 BONIFICACION LEY 15386 PER 213.243
5050 BONIFICACION Y AGUINALDOS PENS LEYES ORGANICAS 28.231.782.948
5055 BONO DE INVIERNO PENSIONADOS 20.533.366.193
5060 BONOS DE RECONOCIMIENTO 703.681.310.717
5063 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 PUBLICOS 582.072.453
5064 BONIF, PENS. MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GI 3.021.738.812
5065 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 SSS 16.790.337.773
5066 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 PERIODISTAS 109.106.899
5067 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CAPREBECH 7.752.624
5068 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 FERRO 98.731.143
5069 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMURE 41.897.897
5070 LIBERACION COTIZACIONES PUB 32.726.034
5071 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 OMURE 270.442.761
5072 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMUSA 15.318.666
5073 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 HIPICA 64.792.132
5074 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMOSE 6.696.295
5075 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMOSO 11.518.607
5076 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CBP 27.451.339
5077 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CAMUVAL 424.442
5078 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CAPREMER 33.292.800
5079 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 TRIOMAR 155.649.752
5081 BONO 5% PENSIONES MINIMAS IPS ART 11 LEY 19454 7.063
5083 LIBERACION IMPOSICIONES EMPART 8.370.578
5085 DESAHUCIO PUB 629.730.565
5093 DESAHUCIO IMPONENTES FERRO 41.008.391
5094 BONO DE INVIERNO COMPLEMENTARIO PENSIONADOS LEY 20.262 IPS 22.032
5095 DESAHUCIO LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 7.495.115.739
5096 DESAHUCIO EMURE 568.211.641
5101 DESAHUCIO EXONERADOS LEY 19234 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 159.802.828
5103 BONIFICACION REPARACION PRESOS POLIT LEY 19.992 298.084.632
5104 BONO DE REPARACION ART. 5 LEY 19980 24.160.787
5105 BONO EXTRAORDINARIO LEY 20.134 EXONERADOS POLIT 18.090.000
5106 BONO VALECH LEY 20.874 496.600.000
5111 BONO DE INVIERNO PBS DE VEJEZ 23.830.297.549
5112 INDEMNIZACION DL 2879 ART 29 DE CARGO 27.481.386
5114 INDEMNIZAC COMPENSAT TRABAJ CARBONIFEROS ART 11 L.19129 1.200.545.306
5118 DESAHUCIO CBP 25.763.175
5121 INDEMNIZACION ART 44 A Y B CAPREBECH 523.939.611
5122 INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 145.048.692
8 de 12
5128 BONIF POR RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY 19882 652.763.964
5130 DESAHUCIO LEY 15840 OO MOP SSS 7.068.377
5134 BONO EXTRAORDINARIO PENSIONADOS LEY 20.269 440.000
5151 BONIFICACION LEY 19953 CAROZZINOS 2.017.651
5156 BONIFICACION LEY 19953 EMPART-SAL-GAS-SER-CCU-GILDEM 1.379.793.106
5157 BONIFICACION LEY 19953 CBP 18.247.379
5158 BONIFICACION LEY 19953 CAPREBECH 6.487.361
5159 BONIFICACION LEY 19953 CAPREMER 19.423.631
5160 BONIFICACION LEY 19953 TRIOMAR 60.079.695
5161 BONIFICACION LEY 19953 HIPICA 19.725.119
5162 BONIFICACION LEY 19953 SSS 7.215.837.918
5163 BONIFICACION LEY 19953 EMOS EMPLEADOS 4.147.132
5164 BONIFICACION LEY 19953 EMOS OBREROS 6.345.306
5166 BONIFICACION LEY 19953 FERRO 58.271.540
5167 PENSIONES DE REPARACION LEY 19123 12.124.917.115
5168 BONIFICACION LEY 19953 PUBLICO 338.799.452
5169 BONIFICACION LEY 19953 PERIODISTA 62.975.867
5170 BONIFICACION LEY 19953 EMUSA 9.049.035
5171 BONIFICACION LEY 19953 CAMUVAL 459.393
5172 BONIFICACION LEY 19953 EMURE 21.679.503
5173 BONIFICACION LEY 19953 OMURE 138.930.154
5175 BONIFICACION POR HIJO PENSIONADA SOBREVIVENCIA IPS 1.056.841.659
5176 BONIFICACION POR HIJO MADRE AFILIADA DL 3500 AFP 55.939.538.352
5177 BONIFICACION POR HIJO PENSIONADA SOBREVIVENCIA AFP 115.176.647
5179 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMOS OBR 2.152.727.305
5183 REAJUSTE EXTRAORDINARIO DE PENSIONES ART.3 LEY 19454 10.657.170
5184 BONIFICACION POR HIJO PENSIONADA SOBREVIVENCIA CIA DE SEGURO 326.918.440
5186 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMOS EMPL 1.766.216.015
5201 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMURE 15.277.262.157
5202 PENSIONES LEYES ORGANICAS OMURE 9.417.959.533
5203 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMUSA 3.399.960.313
5204 PENSIONES LEYES ORGANICAS FERRO 80.595.329.450
5205 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 363.937.755.102
5206 PENSIONES LEYES ORGANICAS PUBLICOS 487.925.922.456
5207 PENSIONES LEYES ORGANICAS PERIODISTAS 23.101.584.324
5208 PENSIONES LEYES ORGANICAS CAPREBECH 19.457.346.936
5209 PENSIONES LEYES ORGANICAS HIPICA 5.345.337.343
5210 PENSIONES LEYES ORGANICAS SSS 649.379.006.446
5211 PENSIONES LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILDEM 1.769.172.784
5214 PENSIONES LEY 15386 CAPREBECH 3.553.073
5216 PENSIONES LEY 15386 OMURE 54.077.589
5218 PENSIONES LEY 15386 FERRO 2.937.998.344
5221 PENSIONES LEY 15386 EMOS OBREROS 6.162.234
5224 PENSIONES LEY 19234 EXONERADOS IPS 8.958.133.054
5226 PENSIONES LEYES ORGANICAS CBP 14.577.278.820
5227 PENSIONES LEY 15386 CAJA BANCARIA PENSIONES 59.359.048
5228 PENSION LEY N 17.373 EX- CAROZZINOS 246.984.140
5229 PENSIONES REPARACION PRESOS POLIT LEY 19.992 57.027.503.804
5230 PENSIONES SUPLEMENTEROS SSS 4.275.389
5231 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MINIMAS EMPART-SALITRE-GAS 5.402.519.566
5232 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CBP 65.808.383
5233 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CAPREBECH 22.332.113
9 de 12
5234 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CAPREMER 77.949.572
5236 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN TRIOMAR 275.828.417
5237 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN HIPICA 117.001.821
5238 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN S.S.S. 28.835.939.882
5239 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMOSE 18.079.512
5240 DIF. POR RELIQUIDACION CON CARGO L-19234 (ART.5) COD 212 5.365.873.340
5242 PENS TRANS EXTRA JUDIC C/CARGO L-19234 ART.2 NORMALES 49.467
5244 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ART.6 L-19234 168.527.388.638
5247 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMOSO 25.994.897
5248 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN FERRO 198.863.939
5249 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN PUBLICOS 1.284.371.971
5250 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN PERIODISTAS 207.565.997
5251 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMUSA 37.305.977
5252 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CAMUVAL 1.524.194
5253 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMURE 98.545.581
5254 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN OMURE 506.476.880
5256 BONO EXTRAOR. LEY 20.012 PENSIONADOS 84.000
5268 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO LEY 20.255 206.424.029.631
5280 REEMBOLSO POR FALLECIMIENTO PUB-EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 25.207.984
5287 BONIFICACION POR HIJO MADRES PBS VEJEZ 14.088.991.052
5297 PENSION BASICA SOLIDARIA DE VEJEZ LEY 20.255 500.657.996.496
5298 AGUINALDOS PARA PENSIONES BASICAS SOLID. DE VEJEZ LEY 20.255 15.920.512.991
5300 SUPLEMENTO PENSIONES DE GRACIA 127.318.319
5301 PENSION BASICA SOLIDARIA DE INVALIDEZ LEY 20.255 230.012.797.056
5302 AGUINALDOS PARA PENSIONES BASICAS SOLID. DE INVAL LEY 20.255 7.840.847.483
5304 SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL 17.092.382.498
5313 AGUINALDOS PARA SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL LEY 20.255 841.994.942
5342 PENSION DE VIUDEZ LEY 20.405 16.768.165
5349 BONO POR HIJO EX PBS 1.794.354.481
5357 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 MATRIMONIOS 5.103.406.572
5358 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 VIUDOS (AS) 11.751.388
5362 ASIGNACION POR MUERTE DFL 90 ISL 3.407.012
5476 BONIF. ADICIONAL LEY 20.948 ART.1-°4°-8° PLANTA 144.460.424
5477 BONIF. ADICIONAL LEY 20.948 ART.1-°4°-8°CONTRATA 360.703.950
5478 BONIF. ADICIONAL EX FUNC. LEY 20.948 CUARTO TRANSITORIO PLA 121.255.434
5479 BONIF. ADICIONAL EX FUNC. LEY 20.948 CUARTO TRANSITORIO CON 589.069.476
5487 BONO DE ANTIGÜEDAD LEY 20.948 ART 9° 1.580.880
5765 APORTE FAMILIAR PERMANENTE ASIG FAMILIAR - SUF EXTERNO 168.898.053
5769 APORTE FAMILIAR PERMANENTE ASIG FAMILIAR - SUF EXTERNO 2016 1.025.863.028
5771 APORTE FAMILIAR PERMANENTE ASIG FAMILIAR -SUF IPS 2017 93.666.183.017
5772 APORTE FAMILIAR PERMANENTE CHILE SOLIDARIO- IEF IPS 2017 2.926.670.293
5773 APORTE FAMILIAR PERMANENTE ASIG FAMILIAR - SUF EXTERNO 2017 47.019.375.094
5774 APORTE FAMILIAR PERMANENTE CHILE SOLIDARIO-IEF EXTERNO 2017 192.816.695
5901 PENSIONES LEYES ORGANICAS CAPREMER 48.169.820.887
5902 PENSIONES LEYES ORGANICAS TRIOMAR 32.389.082.398
5903 PENSIONES LEYES ORGANICAS CAMUVAL 924.951.094
5907 PENSIONES DE GRACIA CAPREMER 10.905.466
5908 PENSIONES DE GRACIA TRIOMAR 33.388.740
5913 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA CAPREMER 611.477.717
5921 DESAHUCIO LEY 17408 CAPREMER 111.424.926
5924 DESAHUCIO LEY 17408 OPCIONAL CAPREMER 486.745.336
5925 ASIGNACION POR MUERTE CAPREMER TRIOMAR CAMUVAL 115.214.464
10 de 12
5930 ASIGNACION DE FUNERALES ART.29 LEY 6037 EX-CAPREMER 113.802
7515 FONDO DE INCENTIVO AL RETIRO LEY 20.948 7.259.334.712
7529 FONDO DE INCENTIVO AL RETIRO FUNC. PUB. LEY 19.882 5.884.444.863
TRANSFERENCIAS OTORGADAS 512.384.145.426
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 512.384.145.426
5271 SUBSIDIO Y PREST FONDO SOLIDARIDAD CAPREBECH 273.280
5295 SUBSIDIOS PREVISIONAL A LOS TRABAJADORES JOVENES 3.702.044.239
5296 SUBSIDIO A LA CONTRATACION TRABAJADORES JOVENES 210.110.399
5314 AYUDA A IMPONENT. PENS. Y HOGAR ANCIANOS ART 58 L.8569 CBP 3.329.852
5317 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO AFP LEY 20.255 372.457.421.953
5318 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO MUTUAL LEY 20.255 441.572.554
5319 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO CIA DE SEGUROS LEY 20.255 91.448.780.518
5329 TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PBS DE INVALIDEZ 140.513.492
5366 BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS ASIGNACION FAMILIAR EXTERNO 90.457.500
5367 AGUINALDO APORTE PREV. SOLD. AFP LEY 20.255 14.235.822.720
5380 AGUINALDO APORTE PREV. SOLID. CIA DE SEGUROS LEY 20.255 6.135.227.551
5381 BONO DE INVIERNO APORTE PREV. SOLID AFP LEY 20.255 14.755.788.387
5383 BONO DE INVERNO APORTE PREV. SOLID. CIA. DE SEGUROS L 20.255 5.001.247.946
5384 BONO EXTRAORDINARIO MARZO IPS LEY 20.665 178.005.000
5386 BONO EXTRAORDINARIO MARZO EXTERNO LEY 20.665 80.120.000
5388 BONO EXTRAORD MARZO ADICIONAL AS FAM. EXTERNO LEY 20.665 14.775.000
5595 GASTOS DE ADMINISTRACION COM. MEDICA 1.125.739.457
5596 GASTOS MEDICOS SOLICITUDES COMISION MEDICA 2.160.243.081
5614 CONTRATACIÓN PERSONAL DE APOYO PROG DERECHOS PREV. Y SEG. SO 30.953.136
5615 VIÁTICOS Y PASAJES DEL PROG DERECHOS PREV. Y SEG. SOCIAL 2.169.780
5618 APOYO TALLER PROG DERECHOS PREV. Y SEG. SOCIAL 21.427.708
5619 PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN Y OTROS PROG DERECHOS PREV. 14.190.369
5805 LIQUIDACION IMPOSICIONES RECEPTORES JUDICIALES Y OTROS PUBLI 129.792.632
5898 CONTRIBUCIÓN O CUOTAS A ORG. INTERNACIONALES 4.059.420
5961 CONDONACION DE INTERESES OTRAS CAJAS 79.452
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1.939.436.091
DEPRECIACIÓN DE BIENES 1.939.436.091
7060 GASTOS DE GESTION DEPRECIACIONES 1.939.436.091
Amortización de Bienes Intangibles 0
BAJAS DE BIENES 78.311.109
7040 GASTOS DE GESTION CASTIGO DE ACTIVOS 78.311.109
GASTOS FINANCIEROS 1.475.762.936
DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS 1.475.762.936
7049 DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS 1.475.762.936
11 de 12
OTROS GASTOS 3.894.718.422
5683 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS 608.012.978
5899 DIF. POR DISMINUCION FLUCTUACION DE CAMBIO 8.388.817
7001 GTOS DE GEST. COBRO INDEBIDO PBS DE VEJEZ E INVALIDEZ 3.799.928
7002 GTOS DE GEST. COBRO INDEBIDO DISCAPACIDAD MENTAL 345.194
7042 GTOS DE GEST. COBRO INDEBIDO BENEFICIOS LEYES ORGANICAS 112.738.310
7043 GTOS DE GEST COBRO INDEBIDO APS LEY 20.255 1.673.830
7046 GTOS DE GEST COBRO INDEBIDO BONO A LA FAM. LEY 20.326 - 20.3 282.472
7048 GTOS DE GEST COBRO INDEBIDO BONO MARZO PERMANENTE 447.416
7085 ACTUALIZACIÓN FDO. INDEMNIZACIÓN HÍPICA 140.090.874
7685 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS 3.018.938.603
RESULTADO DEL EJERCICIO -9.468.589.974
12 de 12
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS -5.929.634.263
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES -3.353.901.846
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS 5.030.888.307.552
Imposiciones Previsionales 140.482.811.970
6015 COTIZACION AL FONDO DE RETIRO EMPART 29.170.242
6035 COTIZACION DL 603 PARA CESANTIA 213.598
6037 COTIZACION INDEMNIZACION DIOMP 171.891
6040 COTIZACION INDEPENDIENTES LEY 10383 FDO PENSIONES SSS 1.440.880.026
6043 COTIZACION FONDO SOLIDARIDAD CBP 900.218
6045 CUOTAS INDEMNIZ POR MUERTE APORTADAS POR CARGAS FAMIL CBP 193.619
6046 CUOTAS INDEMNIZ POR MUERTE APORTADAS POR PENSIONADOS CBP 16.740.529
6050 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. CAPREMER 25.593.039
6051 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. HIPICA 2.748.257
6052 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. PUBLICOS 3.090.273.119
6053 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. PERIOD. 6.859.645
6055 COTIZACION PARA COMIS REVAL DE PENSIONES 10.585.850.038
6056 REAJUSTABILIDAD PARA COMISON REVALORIZADORA DE PENSIONES 2.603.179.041
6060 COTIZACION PARA FONDO DE ASIGNACION FAMILIAR 1.153.834
6065 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 SSS 34.868.144.644
6066 COTIZACION FONDO DE SOLIDARIDAD CAPREBECH 870.797
6067 COTIZACION INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 53.067.588
6077 COTIZACION INDEMNIZACION LEY 10621 PER 114.895.598
6086 COTIZACION DESAHUCIO PUB 1.403.096.589
6089 COTIZACION DESAHUCIO EMURE 388.591.597
6090 COTIZACION 1,14% DESAHUCIO LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GIL 3.541.569.984
6091 COTIZ 3,33% SSS-3,46% TRIOMAR OBREROS MOP DESAH LEY 15840 15.615.428
6092 COTIZACION 3% PENSIONES MOP LEY 15840 SSS 8.942.322
6093 COTIZACION 7,5 - 3,34 Y 5% DESAHUCIO LEGAL LEY 11469 EMUSA 86.482.064
6095 COTIZACION DESAHUCIO CBP 19.169.310
6108 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 58.478.335.098
6109 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 PUBLICOS 16.793.034.145
6110 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 PERIODISTAS 341.643.634
6111 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CAPREBECH 199.729.319
6112 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 FERRO 205.402.826
6116 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CBP 352.846.921
6117 COTIZACION FONDO INDEMNIZACION CAPREBECH 115.571.585
6133 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 OMURE 616.406.357
6134 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMURE 3.701.902.800
6135 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMUSA 276.932.740
6136 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMOS EMPLEADOS 12.972.101
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(CIFRAS EN PESOS)
1 de 14
6137 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMOS OBREROS 2.607.052
6138 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 HIPICA 36.482.902
6139 COTIZACION DESAHUCIO FERRO 643.194
6141 IMPOSICIONES SOBRE PENSIONES EMOS OBREROS 30.456
6151 IMPOSICIONES 4 Y 3% SOBRE PENSIONES PUB 1.370.884
6154 IMPOSICIONES SOBRE PENSIONES EMURE 6.085.276
6210 RECAUDACION LEY 11766 Y OTRAS DEROGADAS 73.212
6230 REINTEGRO DE IMPOSICIONES LEY 10475 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 53.076
6245 INTEGRO DE IMPOSICIONES LEY 16437 Y OTRAS PUBLICO 25.945.460
6250 INTEGRO PERIODO DESAFILIACION DL 670 61.155
6253 INGRESOS NO ACTUALIZABLES POR APLICAC AL FDO PENSIONES CBP 4.592.455
6255 INTEGRO DIFERENCIA IMP. ART.131 Y 132 DFL 338 36.496.528
6700 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CAPREMER 442.522.968
6701 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 TRIOMAR 384.731.111
6702 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CAMUVAL 38.723.945
6704 IMPOSICIONES 4% SOBRE PENSIONES CAPREMER 39.168
6720 REINTEGRO RECONOCIMIENTO DEUDA PENSION CAPREMER- TRIOMAR 1.307.275
6725 COTIZ. 3% SOBRE PENSIONES PARA DESAHUCIO L.17408 CAPREMER 22.027.648
6726 COTIZACION DESAHUCIO LEY 17408 CAPREMER 68.010.299
6727 COTIZACION DESAHUCIO CAMUVAL 11.857.363
Transferencias Corrientes 241.222.453.150
6353 APORTE FISCAL PARA FONDO UNICO PRESTAC. FAMILIARES 17.874.633.019
6355 ADMINISTRADORA DEL FONDO PARA LA BONIFICACION AL RETIRO 355.517.528
6363 APORTE FISCAL PARA CESANTIA 10.591.444.809
6370 FONDO DE RESERVA DE PENSIONES LEY 20.128 196.000.000.000
6381 APORTE COMISION REVAL. PENS. OTRAS CAJAS 5.006.752.768
6382 APORTE COMISION REVAL. PENS. S.S.S. 11.394.105.026
Rentas de la Propiedad 162.902.920
6400 INTERESES HIPOTECARIOS 5.116.971
6402 INTERESES HIPOTECARIOS LAS SIETE HERMANAS 12.307.743
6420 INTERESES PENALES VARIOS 45.891.384
6444 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMN. 8,33% CAJA HIPICA 20.549.710
6456 INTERESES DE INVERSIONES GARANTIA DE ARRIENDOS 132.179
6457 DIVIDENDOS DE ACCIONES 1.104.183
6550 ARRIENDOS 77.800.750
Ingresos de Operación 196.343.620
6820 ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE OBRAS SOCIALES 43.590.000
6838 CASINO Y KIOSCOS OBRAS SOCIALES 450.000
6841 RENTA DE BIENES RAICES OBRAS SOCIALES 50.231.414
6847 INGRESOS VARIOS OBRAS SOCIALES 101.820.566
6855 INTERESES INVERSIONES ART.9 LEY 18689 OBRAS SOCIALES 251.640
Otros Ingresos Corrientes 31.117.163.892
6082 COTIZACION SEGUROS DE VIDA EMURE 11.198.476
6300 INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES SSS 281.233.033
6301 INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES OTRAS CAJAS 216.145.199
6306 INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES A.F.P. 1.482.693.432
6307 MULTAS SOBRE IMPOSICIONES A.F.P. 2.590.666.922
6309 MULTAS SOBRE IMPOSICIONES OTRAS CAJAS 14.828.118
2 de 14
6310 MULTAS SOBRE IMPOSICIONES SSS 43.719.292
6375 INTERESES PRESTAMOS FONDO ASIST SOCIAL MONTEPIO FERRO 496.085
6439 INTERESES DE INVERSION FONDO RETIRO EE BCO. CENTRAL DE CHILE 175.544
6440 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMN. PROFES. Y CIUDAD HIPICA 33.588
6441 INTERESES DE INVERSION FONDO AHORRO VOLUNT. JINETES HIPICA 8.793
6442 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMNIZACION EMOS EE 583.447
6445 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMNIZACION DIOMP 9.326.290
6447 INTERESES DE INVERSION FONDO DESAHUCIO EMUSA 10.414.213
6452 INTERESES DE INVER INDEM POR MUERTE CAPREBECH 58.124.706
6453 INTERESES INVERSI FDO DESAHUCIO OO.MOP LEY 15840 SSS 12.903.157
6458 INTERESES DE INVERSIONES FONDO SOLIDARIDAD EX-CBP 25.633.666
6459 INTERESES INVERSIONES BONOS DE MENORES PUB 139.458.261
6460 INTERESES INVERSIONES INDEMNIZACION PERIODISTAS 1.178.411.843
6461 INTERESES INVERSIONES INDEMNIZ POR MUERTE CBP 6.125.446
6462 INTERESES INVERSIONES FDO.ASIS SOCIAL MONTEP FERRO 63.919.645
6502 INTERESES VENTA ACTIVO FISICO 256.128
6527 BENEFICIOS CADUCADOS ASIGN. FAMILIAR 51.686.106
6543 RECUPERACION SUBSID ACCID TRABAJO FUNC ART. 4 LEY 19345 104.378.493
6545 RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ART. 12 LEY N? 18.196 1.829.050.971
6546 RECUPERACIÓN SUBSIDIOS PARENTAL LEY N° 20.891 104.750.371
6552 REITEGRO COBRO INDEBIDO PENSIONES Y OTROS EN EL EXTRANJERO 5.207.409
6556 CONVENIO RECAUDACION FONASA 391.978.330
6557 INGRESO ACREENCIA DETECTADAS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERA 246.192
6560 ENTRADAS VARIAS 22.137.220.083
6562 COMISION 2% SOBRE INTERESES INDEMNIZACION PER 495.669
6567 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS BONO A LA FAM. LEY 20.326 - 20360 666.669
6569 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS APS LEY 20.255 383.439
6570 REINTEGRO GASTOS JUDICIALES -86.408.826
6574 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS CESANTIA 20.422
6575 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS ASIGNACION FAMILIAR 5.009.652
6577 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS PENS Y OTROS BENEF LEY ORGANICA 58.074.899
6586 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS CESANTIA 6.165
6587 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS ASIGNACION FAMILIAR 4.678.740
6588 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS PENS Y OTROS BENEF LEY ORGANICA 278.937.885
6589 REINTEGRO BENEFICIOS DL869 4.172.810
6590 DEUDAS A TERCEROS POR RECUPERAR 1.148.298
6591 REINTEGROS COBROS INDEB SUB. TRABAJADORES JOVENES 73.801.639
6597 REINT. Y DEUDA POR COBRO INDEB. PBS DE VEJEZ E INVAL. L 20.2 3.959.655
6598 REINT. Y DEUDA POR COBRO INDEB. SUBS. POR INCAPAC. MENTAL 132.210
6617 RECURSOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS 120.000
6807 DIF. POR AUMENTO FLUCTUACION DE CAMBIO 1.091.327
Aporte Fiscal 4.617.706.632.000
6369 APORTE FISCAL LIBRE 4.617.706.632.000
3 de 14
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS 5.034.242.209.398
Gastos en Personal 58.254.004.005
5361 PREMIO ANUAL POR EXCELENCIA INSTITUCIONAL PLANTA 431.778
5396 BONIF ADICIONAL BONO ESCOL ART 12 L 19553 CONTRATA 12.322.730
5400 APORTE SERVICIO BIENESTAR DE PLANTA 27.504.350
5401 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS IPS CONTRATA 216.409.965
5402 APORTE SERVICIO BIENESTAR CONTRATADOS 231.067.386
5403 ASIGNACION MOVILIZACION PLANTA 10.348.920
5404 ASIGNACION MOVILIZACION CONTRATA 69.239.617
5405 GASTOS REPRESENTACION PLANTA 2.359.699
5406 ASIGNACION DE PERDIDA CAJA PLANTA 3.278.558
5407 ASIGNACION DE PERDIDA CAJA CONTRATA 19.509.599
5408 ASIGNACION RESPONSABILIDAD PLANTA 45.701.482
5409 BONIFICACION ZONAS EXTREMAS FUNC. PLANTAART. 13 LEY 20.212 29.954.939
5410 BONIFICACION ZONAS EXTREMAS FUNC. CONTRATA ART. 13 LEY 20.21 125.412.149
5412 BONIFICACION ZONAS EXTREMAS FUNC. CONTRATA ART. 44 LEY 20.88 2.043.360
5414 ASIGNACION DE ZONA PLANTA 164.206.436
5415 ASIGNACION DE ZONA CONTRATADOS 786.386.392
5416 ASIGNACION DE ALTA DIRECCION PUBLICA 360.832.567
5417 PLANILLA SUPLEM ZONA BIENIOS L- 19354 PLANTA 276.827
5419 VIATICOS COMISIONES DE SERV EN EL PAIS CONTRATA 286.258.026
5420 ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO DE PLANTA 118.170.610
5421 ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO CONTRATADOS 547.004.075
5424 ASIGNACION PROFESIONAL DE PLANTA 661.971.337
5425 ASIGNACION PROFESIONAL CONTRATADOS 4.963.502.610
5427 BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 20.883 CONTRATA 377.037
5428 PLANILLAS SUPLEMENTARIAS DE PLANTA 39.035.984
5429 PLANILLAS SUPLEMENTARIAS CONTRATADOS 7.886.344
5430 ASIGNACION ART 17 LEY 19185 DE PLANTA 1.640.511.881
5431 VIATICOS COMISIONES DE SERV EN EL EXT CONTRATA 8.951.305
5432 ASIGNACION ART 17 LEY 19185 CONTRATADOS 11.655.510.362
5433 ASIG DE MODERNIZACION ART. 1° LEY 19553 CONTRATADOS 4.299.809.172
5434 ASIG DE MODERNIZACION ART. 1° LEY 19553 PLANTA 567.615.361
5437 ASIGNACION DL 3551 DE PLANTA 198.257.611
5438 ASIGNACION UNICA ART.4 LEY N 18717 DE PLANTA 9.294.989
5439 ASIGNACION DL 3551 CONTRATADOS 2.267.912.155
5440 ASIGNACION UNICA ART 4 LEY N. 18717 CONTRATADOS 95.159.286
5441 BONIF ADICIONAL ART 11 LEY 18675 CONTRATADOS 40.845.907
5442 BONIFICACION COMPENSAT. ART 10 LEY 18675 CONTRATADOS 3.069.544.160
5443 BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 18566 CONTRATADOS 1.269.542.534
5444 INCREMENTO REMUNERAC. DL 3501 Y LEY 18566 CONTRATADOS 1.385.975.568
5445 INCREM REMUNERACIONES DL 3501 Y LEY 18566 PLANTA 189.369.340
5446 BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 18566 PLANTA 166.295.094
5447 ASIGNACION COMPENSATORIA ART 10 LEY 18675 PLANTA 395.726.704
5448 BONIFICACION ADICIONAL ART 11 LEY 18675 PLANTA 11.211.676
5450 PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 19699-PLANTA 7.103.385
5451 PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 19699-CONTRATADOS 31.775.350
5453 BONIF. ADICIONAL BONO ESCOLARIDAD ART. 12º L.19553 PLANTA 701.750
5454 ASIGNACION ESPECIAL ART. 2 LEY 19699 PLANTA 2.757.982
5455 ASIGNACION ESPECIAL ART. 2 LEY 19699 CONTRATADOS 4.398.734
5458 IMPOSICIONES ACCID DEL TRABAJO LEY 19345 PLANTA 63.553.868
4 de 14
5459 IMPOSICIONES ACCID DEL TRABAJO LEY 19345 CONTRATADOS 511.506.456
5460 AGUINALDOS FUNCIONARIOS PLANTA 20.247.382
5461 BONO DE ESCOLARIDAD FUNCIONARIOS PLANTA 6.179.664
5462 BONO ESPECIAL FUNCIONARIOS PLANTA 44.607.891
5463 PLANILLA SUPLEMENTARIA ASIGNACION DE CAJA PLANTA 4.770
5464 PLANILLA SUPLEMENTARIA ASIGNACION DE CAJA CONTRATADOS 66.604
5466 OTRAS ASIGNACIONES CONTRATADOS 677.793
5467 BONIFICACION FUNCIONARIOS ART 21 L. 19.429 PLANTA 56.255
5468 BONIF.COMPENSAT.ASIG. MODERNIZ ART.8° LEY 19553 CONTRATADOS 1.138.310.602
5469 BONIF.COMPENSAT.ASIG. MODERNIZ ART.8° LEY 19553 PLANTA 118.431.818
5470 SUELDO BASE PERSONAL A CONTRATA 9.656.346.042
5472 SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA 1.226.662.635
5473 INCREMENTO POR DESEM. INSTI . ART 6 L 19533 PLANTA 287.591.870
5474 INCREMENTO POR DESEM. INSTI. ART 6 L 19533 CONTRATA 2.178.570.011
5475 SUPLENCIAS SUBROGACIONES Y REEMPLAZOS 702.771.311
5480 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 13.776.560
5481 ASIGNACION ESPECIAL LEY 19699 ART. 3. TRANSITORIO 9.649.052
5482 ASIGNACION ESPECIAL LEY 19699 ART. 3. TRANSITORIO CONTRATADO 58.375.764
5484 ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR 46.095.617
5485 ASIGNACION POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS PLANTA 4.500.000
5486 ASIGNACION POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS CONTRATA 164.200.000
5489 AGUINALDOS FUNCIONARIOS IPS CONTRATA 207.467.216
5490 APORTE AL RETIRO 1,4% ART. 11 LEY 19.882 PLANTA 73.315.647
5491 APORTE AL RETIRO 1,4% ART. 11 LEY 19.882 CONTRATA 575.739.738
5492 INCREMENTO POR DESEMPEÐO COLECTIVO PERSONAL DE PLANTA 294.174.554
5493 INCREMENTO POR DESEMPEÐO COLECTIVO PERSONAL A CONTRATA 2.224.081.552
5494 BONO ESCOLARIDAD FUNCIONARIOS IPS CONTRATA 74.621.104
5495 VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PLANTA 39.607.832
5496 VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR PLANTA 5.054.278
5498 BONO ESPECIAL FUNCIONARIOS IPS CONTRATA 447.873.937
5499 BONIFICACION FUNCIONARIOS ART 21 L. 19.429 CONTRATA 188.481
5518 VIATICOS CAPACITACION PLANTA 8.192.457
5541 VIATICOS CAPACITACION CONTRATA 89.312.904
5583 APORTE FDO.BONO LABORAL ART. 6 LEY 20.305 PLANTA 16.477.017
5587 APORTE FDO.BONO LABORAL ART. 6 LEY 20.305 CONTRATA 60.806.915
5602 APORTE SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY 20.255 PLANTA 58.659.638
5605 HONORARIOS A SUMA ALZADA 1.123.779.897
5606 APORTE SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY 20.255 CONTRA 518.280.442
5608 ALOJAMIENTO PREST. DE SERV. CONTRATADOS A HONORARIOS 7.827.250
5655 ASIG. EXTRAORDINARIA REGIÓN ATACAMA LEY 20.924 CONTRATA 2.100.000
5873 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL OO.SS. 124.498.098
Bienes y Servicios de Consumo 73.250.717.302
5389 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 72.948.572
5500 AGUA 80.026.053
5502 GAS LICUADO 31.128.313
5503 ART. DE ASEO Y DESINFECCION STOCK BODEGA 100.022.643
5506 MATERIALES DE OFICINA NO FUNGIBLES STOCK BODEGA 2.900.352
5507 MATERIALES DE OFICINA STOCK BODEGA 171.345.873
5508 FORMULARIOS EXTERNOS STOCK BODEGA 1.543.549
5509 FORMULARIOS INTERNOS STOCK BODEGA 8.454.213
5511 ADQUISICION MOBILIARIO VAJILLA STOCK BODEGA 8.423.264
5 de 14
5516 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES STOCK BODEGA 496.335
5519 ALIMENTOS Y BEBIDAS JARDÍN INFANTIL 22.714.155
5520 ARRIENDO EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS 142.170.891
5521 MATERIALES DE USO O CONSUMO CTE COMPUTAC STOCK BODEGA 101.626.606
5522 SERVICIOS COMPUTACIONALES 8.417.073.509
5523 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE COMPUTACIONAL 12.478.416
5524 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS COMPUTACIONALES 12.896.675
5527 MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION STOCK BODEGA 635.938
5528 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS JARDÍN INFANTIL 4.123.519
5530 ARTICULOS DE ASEO Y DESINFECCION 82.848.317
5533 ARRIENDO Y GASTOS COMUNES 954.263.788
5536 MATERIAL DIDÁCTICO JARDÍN INFANTIL 4.451.614
5542 ATENCION A PARTICIPANTES DE CAPACITACION 83.860.589
5543 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV STOCK BODEGA 10.995.997
5544 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV 867.776.399
5545 CALEFACCION 26.098.758
5546 CALZADOS STOCK BODEGA 4.724.776
5547 CALZADO 232.557
5548 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 72.886.431
5550 COMISION POR SERVICIO BANCARIO 41.889.803.905
5551 COMISION MUNICIPALIDADES 115.267
5552 COMISION CAJAS DE COMPENSACION Y PREVIRED 3.557.604.805
5553 COMUNICACIONES 89.727.468
5555 CONTRATACIONES ESTUDIOS E INVESTIGACION 468.375.352
5556 ARTÍCULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN JARDÍN INFANTIL 3.353.336
5557 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y VAJILLA JARDÍN INFANTIL 1.010.287
5559 MATERIALES PARA MANTENCION Y REP VEHICULOS 11.011.659
5561 OTROS MAT PARA MANT Y REP STOCK BODEGA 6.129.713
5562 OTROS MAT PARA MANTENCION Y REPARACION 31.420.057
5563 LUZ JARDÍN INFANTIL 11.901.356
5564 PASAJES Y FLETES EN CAPACITACION 42.504.906
5566 ARRIENDOS PARA CAPACITACION 43.802.737
5567 AGUA JARDÍN INFANTIL 2.957.847
5568 CONTRIBUCIONES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION 628.944.332
5569 REP MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA 62.335.921
5570 ELECTRICIDAD 777.671.272
5572 SERVICIOS DE VIGILANCIA 989.647.445
5573 SERVICIOS MANTENCION JARDINES 21.236.044
5574 GAS JARDÍN INFANTIL 903.585
5576 SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 18.193.770
5580 MANTENCIÓN EDIFICIO JARDÍN INFANTIL 11.661.528
5582 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES 47.494.638
5584 SERVICIO DE ASEO JARDÍN INFANTIL 78.095.968
5588 CONTRIBUCIONES JARDÍN INFANTIL 9.328.550
5590 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS JARDÍN INFANTIL 6.527.150
5600 GASTOS DE REPRESENTACION 166.125.560
5601 SALA CUNA Y JADIN INFANTIL OO.SS. 5.040.000
5603 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES 41.253.994
5604 SERVICIOS DE ASEO 1.926.217.242
5607 PASAJES PRESTADORES DE SERV. CONTRATADOS A HONORARIOS 2.154.876
5610 IMPREVISTOS 14.096.882
5629 MANTENCION DE EDIFICIOS POR OFICINA ARQUITECTURA 1.964.388.764
6 de 14
5630 MANTENCION DE EDIFICIOS 1.506.736.085
5631 MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 4.170.270
5633 MANTENCION MUEBLES 9.397.550
5635 CONTRATOS DE MANTENCION DE EDIFICIOS 90.293.166
5636 MANTENCION DE VEHICULOS 57.448.717
5637 ADECUACIONES DE VEHICULOS 51.957.780
5640 MATERIAL DE OFICINA 176.644.577
5641 FORMULARIOS EXTERNOS 34.398.526
5645 ADQUISICION MOBILIARIO VAJILLA 2.435.136
5650 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 514.576.146
5660 FLETES 181.113.723
5670 PUBLICIDAD Y DIFUSION 393.874.213
5680 SALA CUNA JARDIN INFANTIL 161.344.440
5690 SEGUROS 77.641.605
5691 CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS CAPACIT Y PERF LEY 18575 877.118.308
5705 PASAJES DE FUNCIONARIOS 232.018.581
5710 SERVICIOS DE IMPRESION 261.329.984
5713 REPRODUCCION FOTOCOPIAS 502.009.604
5714 SERVICIO DE LICENCIAS INFORMATICAS 2.355.833.178
5730 TELEFONOS 1.340.937.389
5740 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 4.045.994
5750 GASTOS MENORES 76.094.263
5784 UTILES DE ASEO Y DESINFECCION OBRAS SOCIALES 3.132.254
5787 ENERGIA ELECTRICA OBRAS SOCIALES 8.713.627
5790 AGUA POTABLE OBRAS SOCIALES 18.765.988
5793 CONSUMO DE GAS Y CALEFACCION OBRAS SOCIALES 4.207.899
5864 MANTENCION Y REPARACION DE ACTIVOS OBRAS SOCIALES 36.593.078
5885 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS SOCIALES 6.152.924
5888 COSTO DE VENTAS HOSPEDAJE OBRAS SOCIALES 7.920.894
5897 CONTRIBUCIONES BIENES RAICES OBRAS SOCIALES 15.238.268
5899 DIF. POR DISMINUCION FLUCTUACION DE CAMBIO 8.388.817
Prestaciones de Seguridad Social 4.374.591.147.792
5000 ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIVA FUNCIONARIOS 59.112
5001 BONIF. LEY 20.531 SALUD ISAPRE VEJEZ PBS 3.260.369
5003 BONIF. LEY 20.531 SALUD ISAPRE INVALIDEZ PBS 2.452.787
5006 BONIF. LEY 20.531 SALUD ISAPRE APS INTERNA 769.838.497
5010 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA VEJEZ PBS 7.029.567.457
5011 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA INVALIDEZ PBS 2.607.415.690
5012 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA APS INTERNA 85.347.984.702
5013 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA AFP APS EXTERNA 49.422.373.463
5014 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA MUTUAL APS EXTERNA 319.741.567
5015 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA CIA. SEGUROS APS EXTERNA 51.278.931.114
5016 ASIGNACION FAMILIAR PBS RETROACTIVA 374.806.549
5017 ASIG. POR MUERTE APS EXTERNO 3.491.557.138
5018 ASIGNACION FAMILIAR PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS 2.944.482.518
5020 ASIGNACION FAMILIAR CESANTES 4.427.020
5021 ASIGNACION FAMILIAR SUBSIDIADOS ENFERMEDAD 801.291
5022 ASIGNACION FAMILIAR FUNCIONARIOS 522.549
5024 ASIGNACION FAMILIAR HOGAR DE MENORES SSS 4.501.204
5025 ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIVA 2.622.581.595
5026 ASIGNACION FAMILIAR ACTIVO RECHAZADA 1.034.725.069
7 de 14
5028 ASIGNACION FAMILIAR PASIVOS 3.938.755.538
5029 ASIGNACION FAMILIAR ACTIVOS 21.466.555.107
5030 ASIGNACION POR MUERTE DFL 90 12.711.144.869
5031 ASIGNACION POR MUERTE ART.12 DL 869 45.049.329
5032 ASIGNACION POR MUERTE PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS LEY 20.25 8.622.685.385
5033 ASIGNACION DE FUNERALES O CUOTAS MORTUORIAS FERRO 37.935
5035 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA PUB-PER 20.688.565.383
5036 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA EMOS EMPL 23.274.970
5037 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA EMURE 190.069.660
5039 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA EMOS OBR 30.344.900
5040 BONIFICACION LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 4.466.283
5041 BONIFICACION LEY 15386 PUB 208.188.647
5042 BONIFICACION LEY 15386 OMURE 66.541
5044 BONIFICACION LEY 15386 EMURE 3.970.515
5046 BONIFICACION LEY 15386 EMUSA 687.900
5047 BONIFICACION LEY 15386 PER 213.243
5050 BONIFICACION Y AGUINALDOS PENS LEYES ORGANICAS 28.231.782.948
5055 BONO DE INVIERNO PENSIONADOS 20.533.366.193
5060 BONOS DE RECONOCIMIENTO 703.681.310.717
5063 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 PUBLICOS 582.072.453
5064 BONIF, PENS. MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GI 3.021.738.812
5065 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 SSS 16.790.337.773
5066 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 PERIODISTAS 109.106.899
5067 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CAPREBECH 7.752.624
5068 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 FERRO 98.731.143
5069 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMURE 41.897.897
5070 LIBERACION COTIZACIONES PUB 32.726.034
5071 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 OMURE 270.442.761
5072 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMUSA 15.318.666
5073 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 HIPICA 64.792.132
5074 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMOSE 6.696.295
5075 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMOSO 11.518.607
5076 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CBP 27.451.339
5077 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CAMUVAL 424.442
5078 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CAPREMER 33.292.800
5079 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 TRIOMAR 155.649.752
5081 BONO 5% PENSIONES MINIMAS IPS ART 11 LEY 19454 7.063
5083 LIBERACION IMPOSICIONES EMPART 8.370.578
5085 DESAHUCIO PUB 629.730.565
5089 INDEMNIZACION LEY 10621 PER 102.899.479
5090 INDEMNIZACION 8,33% HIPICA 2.216.870
5093 DESAHUCIO IMPONENTES FERRO 41.008.391
5094 BONO DE INVIERNO COMPLEMENTARIO PENSIONADOS LEY 20.262 IPS 22.032
5095 DESAHUCIO LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 7.495.115.739
5096 DESAHUCIO EMURE 568.211.641
5099 INDEMNIZACION EMOS EMPL 58.936
5101 DESAHUCIO EXONERADOS LEY 19234 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 159.802.828
5103 BONIFICACION REPARACION PRESOS POLIT LEY 19.992 298.084.632
5104 BONO DE REPARACION ART. 5 LEY 19980 24.160.787
5105 BONO EXTRAORDINARIO LEY 20.134 EXONERADOS POLIT 18.090.000
5106 BONO VALECH LEY 20.874 496.600.000
5108 DESAHUCIO REGLAMENTARIO EMUSA 33.706.255
8 de 14
5111 BONO DE INVIERNO PBS DE VEJEZ 23.830.297.549
5112 INDEMNIZACION DL 2879 ART 29 DE CARGO 27.481.386
5114 INDEMNIZAC COMPENSAT TRABAJ CARBONIFEROS ART 11 L.19129 1.200.545.306
5117 INDEMNIZACION LEY 11765 TRIOMAR 311.925.103
5118 DESAHUCIO CBP 25.763.175
5120 INDEMNIZACION DFL 243 SSS 10.492.912.611
5121 INDEMNIZACION ART 44 A Y B CAPREBECH 523.939.611
5122 INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 145.048.692
5128 BONIF POR RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY 19882 652.763.964
5130 DESAHUCIO LEY 15840 OO MOP SSS 7.068.377
5134 BONO EXTRAORDINARIO PENSIONADOS LEY 20.269 440.000
5135 DEVOLUCION FONDO RETIRO LEGAL CAPREBECH 391.022
5151 BONIFICACION LEY 19953 CAROZZINOS 2.017.651
5156 BONIFICACION LEY 19953 EMPART-SAL-GAS-SER-CCU-GILDEM 1.379.793.106
5157 BONIFICACION LEY 19953 CBP 18.247.379
5158 BONIFICACION LEY 19953 CAPREBECH 6.487.361
5159 BONIFICACION LEY 19953 CAPREMER 19.423.631
5160 BONIFICACION LEY 19953 TRIOMAR 60.079.695
5161 BONIFICACION LEY 19953 HIPICA 19.725.119
5162 BONIFICACION LEY 19953 SSS 7.215.837.918
5163 BONIFICACION LEY 19953 EMOS EMPLEADOS 4.147.132
5164 BONIFICACION LEY 19953 EMOS OBREROS 6.345.306
5166 BONIFICACION LEY 19953 FERRO 58.271.540
5167 PENSIONES DE REPARACION LEY 19123 12.124.917.115
5168 BONIFICACION LEY 19953 PUBLICO 338.799.452
5169 BONIFICACION LEY 19953 PERIODISTA 62.975.867
5170 BONIFICACION LEY 19953 EMUSA 9.049.035
5171 BONIFICACION LEY 19953 CAMUVAL 459.393
5172 BONIFICACION LEY 19953 EMURE 21.679.503
5173 BONIFICACION LEY 19953 OMURE 138.930.154
5175 BONIFICACION POR HIJO PENSIONADA SOBREVIVENCIA IPS 1.056.841.659
5176 BONIFICACION POR HIJO MADRE AFILIADA DL 3500 AFP 55.939.538.352
5177 BONIFICACION POR HIJO PENSIONADA SOBREVIVENCIA AFP 115.176.647
5179 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMOS OBR 2.152.727.305
5183 REAJUSTE EXTRAORDINARIO DE PENSIONES ART.3 LEY 19454 10.657.170
5184 BONIFICACION POR HIJO PENSIONADA SOBREVIVENCIA CIA DE SEGURO 326.918.440
5186 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMOS EMPL 1.766.216.015
5201 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMURE 15.277.262.157
5202 PENSIONES LEYES ORGANICAS OMURE 9.417.959.533
5203 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMUSA 3.399.960.313
5204 PENSIONES LEYES ORGANICAS FERRO 80.595.329.450
5205 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 363.937.755.102
5206 PENSIONES LEYES ORGANICAS PUBLICOS 487.925.922.456
5207 PENSIONES LEYES ORGANICAS PERIODISTAS 23.101.584.324
5208 PENSIONES LEYES ORGANICAS CAPREBECH 19.457.346.936
5209 PENSIONES LEYES ORGANICAS HIPICA 5.345.337.343
5210 PENSIONES LEYES ORGANICAS SSS 649.379.006.446
5211 PENSIONES LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILDEM 1.769.172.784
5212 PENSIONES LEY 15386 PUB 3.005.118.708
5213 PENSIONES LEY 15386 EMURE 146.722.910
5214 PENSIONES LEY 15386 CAPREBECH 3.553.073
5215 PENSIONES LEY 15386 SSS 7.085.930.626
9 de 14
5216 PENSIONES LEY 15386 OMURE 54.077.589
5217 PENSIONES LEY 15386 PER 1.379.494.062
5218 PENSIONES LEY 15386 FERRO 2.937.998.344
5219 PENSIONES LEY 15386 HIPICA 341.476.238
5220 PENSIONES LEY 15386 EMOS EMPL 25.030.746
5221 PENSIONES LEY 15386 EMOS OBREROS 6.162.234
5222 PENSIONES LEY 15386 EMUSA 77.941.856
5223 PENSIONES LEY 15386 CAMUVAL 25.714.229
5224 PENSIONES LEY 19234 EXONERADOS IPS 8.958.133.054
5226 PENSIONES LEYES ORGANICAS CBP 14.577.278.820
5227 PENSIONES LEY 15386 CAJA BANCARIA PENSIONES 59.359.048
5228 PENSION LEY N 17.373 EX- CAROZZINOS 246.984.140
5229 PENSIONES REPARACION PRESOS POLIT LEY 19.992 57.027.503.804
5230 PENSIONES SUPLEMENTEROS SSS 4.275.389
5231 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MINIMAS EMPART-SALITRE-GAS 5.402.519.566
5232 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CBP 65.808.383
5233 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CAPREBECH 22.332.113
5234 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CAPREMER 77.949.572
5236 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN TRIOMAR 275.828.417
5237 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN HIPICA 117.001.821
5238 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN S.S.S. 28.835.939.882
5239 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMOSE 18.079.512
5240 DIF. POR RELIQUIDACION CON CARGO L-19234 (ART.5) COD 212 5.365.873.340
5242 PENS TRANS EXTRA JUDIC C/CARGO L-19234 ART.2 NORMALES 49.467
5244 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ART.6 L-19234 168.527.388.638
5247 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMOSO 25.994.897
5248 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN FERRO 198.863.939
5249 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN PUBLICOS 1.284.371.971
5250 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN PERIODISTAS 207.565.997
5251 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMUSA 37.305.977
5252 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CAMUVAL 1.524.194
5253 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMURE 98.545.581
5254 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN OMURE 506.476.880
5256 BONO EXTRAOR. LEY 20.012 PENSIONADOS 84.000
5260 SUBSIDIO DE CESANTIA 13.817.782
5268 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO LEY 20.255 206.424.029.631
5280 REEMBOLSO POR FALLECIMIENTO PUB-EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 25.207.984
5287 BONIFICACION POR HIJO MADRES PBS VEJEZ 14.088.991.052
5297 PENSION BASICA SOLIDARIA DE VEJEZ LEY 20.255 500.657.996.496
5298 AGUINALDOS PARA PENSIONES BASICAS SOLID. DE VEJEZ LEY 20.255 15.920.512.991
5300 SUPLEMENTO PENSIONES DE GRACIA 127.318.319
5301 PENSION BASICA SOLIDARIA DE INVALIDEZ LEY 20.255 230.012.797.056
5302 AGUINALDOS PARA PENSIONES BASICAS SOLID. DE INVAL LEY 20.255 7.840.847.483
5304 SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL 17.092.382.498
5313 AGUINALDOS PARA SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL LEY 20.255 841.994.942
5342 PENSION DE VIUDEZ LEY 20.405 16.768.165
5349 BONO POR HIJO EX PBS 1.794.354.481
5357 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 MATRIMONIOS 5.103.406.572
5358 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 VIUDOS (AS) 11.751.388
5362 ASIGNACION POR MUERTE DFL 90 ISL 3.407.012
5476 BONIF. ADICIONAL LEY 20.948 ART.1-°4°-8° PLANTA 144.460.424
5477 BONIF. ADICIONAL LEY 20.948 ART.1-°4°-8°CONTRATA 360.703.950
10 de 14
5478 BONIF. ADICIONAL EX FUNC. LEY 20.948 CUARTO TRANSITORIO PLA 121.255.434
5479 BONIF. ADICIONAL EX FUNC. LEY 20.948 CUARTO TRANSITORIO CON 589.069.476
5487 BONO DE ANTIGÜEDAD LEY 20.948 ART 9° 1.580.880
5765 APORTE FAMILIAR PERMANENTE ASIG FAMILIAR - SUF EXTERNO 168.898.053
5769 APORTE FAMILIAR PERMANENTE ASIG FAMILIAR - SUF EXTERNO 2016 1.025.863.028
5771 APORTE FAMILIAR PERMANENTE ASIG FAMILIAR -SUF IPS 2017 93.666.183.017
5772 APORTE FAMILIAR PERMANENTE CHILE SOLIDARIO- IEF IPS 2017 2.926.670.293
5773 APORTE FAMILIAR PERMANENTE ASIG FAMILIAR - SUF EXTERNO 2017 47.019.375.094
5774 APORTE FAMILIAR PERMANENTE CHILE SOLIDARIO-IEF EXTERNO 2017 192.816.695
5835 GASTOS ADMINISTRACION FONDO ASIGNACION FAMILIAR 60.000
5850 GASTOS DE ADMINISTRACION FONDO COMUN DE CESANTIA 60.000
5901 PENSIONES LEYES ORGANICAS CAPREMER 48.169.820.887
5902 PENSIONES LEYES ORGANICAS TRIOMAR 32.389.082.398
5903 PENSIONES LEYES ORGANICAS CAMUVAL 924.951.094
5907 PENSIONES DE GRACIA CAPREMER 10.905.466
5908 PENSIONES DE GRACIA TRIOMAR 33.388.740
5913 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA CAPREMER 611.477.717
5921 DESAHUCIO LEY 17408 CAPREMER 111.424.926
5924 DESAHUCIO LEY 17408 OPCIONAL CAPREMER 486.745.336
5925 ASIGNACION POR MUERTE CAPREMER TRIOMAR CAMUVAL 115.214.464
5928 AYUDA POR FALLEC. DE IMPONT. Y FAM. ART.51 LEY 8569 CBP 44.106.185
5930 ASIGNACION DE FUNERALES ART.29 LEY 6037 EX-CAPREMER 113.802
Transferencias Corrientes 527.538.327.321
5265 BONO ESPECIAL ART.1 LEY20.262 TRAB.ACTIVOS 9.049.144
5271 SUBSIDIO Y PREST FONDO SOLIDARIDAD CAPREBECH 273.280
5279 BONO EXTRAORDINARIO LEY 20.012 Y 20.111 2.228.532
5295 SUBSIDIOS PREVISIONAL A LOS TRABAJADORES JOVENES 3.702.044.239
5296 SUBSIDIO A LA CONTRATACION TRABAJADORES JOVENES 210.110.399
5314 AYUDA A IMPONENT. PENS. Y HOGAR ANCIANOS ART 58 L.8569 CBP 3.329.852
5317 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO AFP LEY 20.255 372.457.421.953
5318 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO MUTUAL LEY 20.255 441.572.554
5319 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO CIA DE SEGUROS LEY 20.255 91.448.780.518
5329 TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PBS DE INVALIDEZ 140.513.492
5360 TRANSFERENCIA COMISION REVALORIZADORA DE PENSIONES 15.142.904.219
5366 BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS ASIGNACION FAMILIAR EXTERNO 90.457.500
5367 AGUINALDO APORTE PREV. SOLD. AFP LEY 20.255 14.235.822.720
5380 AGUINALDO APORTE PREV. SOLID. CIA DE SEGUROS LEY 20.255 6.135.227.551
5381 BONO DE INVIERNO APORTE PREV. SOLID AFP LEY 20.255 14.755.788.387
5383 BONO DE INVERNO APORTE PREV. SOLID. CIA. DE SEGUROS L 20.255 5.001.247.946
5384 BONO EXTRAORDINARIO MARZO IPS LEY 20.665 178.005.000
5386 BONO EXTRAORDINARIO MARZO EXTERNO LEY 20.665 80.120.000
5388 BONO EXTRAORD MARZO ADICIONAL AS FAM. EXTERNO LEY 20.665 14.775.000
5595 GASTOS DE ADMINISTRACION COM. MEDICA 1.125.739.457
5596 GASTOS MEDICOS SOLICITUDES COMISION MEDICA 2.160.243.081
5614 CONTRATACIÓN PERSONAL DE APOYO PROG DERECHOS PREV. Y SEG. SO 30.953.136
5615 VIÁTICOS Y PASAJES DEL PROG DERECHOS PREV. Y SEG. SOCIAL 2.169.780
5618 APOYO TALLER PROG DERECHOS PREV. Y SEG. SOCIAL 21.427.708
5619 PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN Y OTROS PROG DERECHOS PREV. 14.190.369
5805 LIQUIDACION IMPOSICIONES RECEPTORES JUDICIALES Y OTROS PUBLI 129.792.632
5898 CONTRIBUCIÓN O CUOTAS A ORG. INTERNACIONALES 4.059.420
5961 CONDONACION DE INTERESES OTRAS CAJAS 79.452
11 de 14
Otros Gastos Corrientes 608.012.978
5683 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS 608.012.978
12 de 14
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2.575.732.417
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION PRESUPUESTARIAS 53.279.979.179
Ventas de Activos Financieros 53.115.377.533
6485 RESCATE DE INVERS. FONDO RETIRO EE BCO. CENTRAL DE CHILE 6.554.767
6486 RESCATE DE INVERS. FONDO INDEMN. PROFES. Y CIUDAD HIPICA 1.255.849
6487 RESCATE DE INVERS. FONDO AHORRO VOLUNT. JINETES HIPICA 328.766
6488 RESCATE DE INVERSIONES FONDO INDEMNIZACION EMOS EE 21.815.910
6490 RESCATE DE INVERSIONES FONDO INDEMN. 8,33 CAJA HIPICA 655.754.670
6491 RESCATE DE INVERSIONES FONDO INDEMNIZACION DIOMP 317.154.811
6493 RESCATE DE INVERSIONES FONDO DESAHUCIO EMUSA 306.398.481
6496 RESCATE DE INVERSIONES FONDO SOLIDARIDAD EX-CBP 894.366.055
6497 RESCATE DE INVERS FONDO DE DESAHUCIO OO.MOP LEY 15.840 S.S 470.304.751
6507 RESCATE DE INVERSIONES FONDO INDEMNIZACION PERIODISTAS 40.708.315.118
6508 RESCATE DE INVERSIONES BONOS DE MENORES PUB 5.045.260.527
6511 RESCATE INVERSIONES GARANTIA ARRIENDOS 4.942.310
6512 RESCATE INVERS INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 2.206.371.178
6513 RESCATE INVERSIONES INDEMNIZACION POR MUERTE CBP 236.729.976
6518 RESCATE INVERSIONES FDO ASIST. SOCIAL MONTEPIOS FERRO 2.230.415.230
6864 RESCATE DE INVERSIONES ART.9 LEY 18.689 OBRAS SOCIALES 9.409.134
Ventas de Activos No Financieros 19.916.707
6504 VTA DE MOBILIARIO EN DESUSO EFECTUADAS EN EL AÑO 19.916.707
Recuperación de Préstamos 144.684.939
6380 ABONOS A PRESTAMOS MEDICOS C/P 496.182
6385 RECUP.APLIC.INDEM.DFL13 40 BIS FUNC.CANAEMPU A OCT-70 C/P 5.181.462
6510 AMORTIZACION A PTMOS HIPOTECARIOS C/P 16.552.239
6515 AMORTIZACION A PTMOS ASISTENCIALES FERRO C/P 14.416.741
6528 AMORTIZACION A PTMOS. HIPOTECARIOS LAS 7 HERMANAS C/P 76.420.739
6551 CUOTAS POR VENTAS ACTIVO FISICO ANOS ANTERIORES 31.617.576
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS 55.855.711.596
Adquisición de Activos Financieros 54.819.609.982
5811 COMPRA DE TITULOS Y VALORES FDO INDEMNIZACION PERIODISTAS 41.916.336.370
5812 COMPRA DE TITULOS Y VALORES BONOS DE MENORES 5.184.718.788
5814 COMPRA TITULOS Y VALORES GARANTIA ARRIENDOS 5.074.489
5816 COMPRA TITULOS Y VALORES INDEMNIZ. POR MUERTE CAPREBECH 2.193.169.744
5817 COMPRA TITULOS Y VALORES INDEMNIZACION POR MUERTE CBP 222.194.323
5819 COMPRA DE TITULOS Y VALORES FDO ASIST. SOCIAL MONTEPIO FERRO 2.297.785.808
5821 COMPRA TITULOS Y VALORES FONDO DESAH OO.MOP LEY 15840 SSS 503.589.228
5822 COMPRA TITULOS Y VALORES FONDO SOLIDARIDAD EX-CBP 920.897.351
5831 COMPRA DE TITULOS Y VALORES RETIRO EE BCO. CENTRAL DE CHILE 6.699.819
5832 COMPRA DE TITULOS Y VALORES INDEMN PROFES Y CIUDAD HIPICA 1.289.437
5833 COMPRA DE TITULOS Y VALORES AHORRO VOLUNTAR. JINETES HIPICA 337.559
5834 COMPRA DE TITULOS Y VALORES INDEMNIZACION EMOS EE 22.399.357
5843 COMPRA DE TITULOS Y VALORES INDEMNIZACION 8,33% CAJA HIPICA 790.239.461
5845 COMPRA DE TITULOS Y VALORES INDEMNIZACION DIOMP 326.619.464
13 de 14
5847 COMPRA DE TITULOS Y VALORES DESAHUCIO EMUSA 418.598.010
5890 COMPRA DE TITULOS ART.9 OBRAS SOCIALES 9.660.774
Adquisición de Activos No Financieros 1.027.151.557
5539 COMPRAS DE MUEBLES EN SUCURSALES Y NIVEL CENTRAL 63.220.124
5578 INVERSIONES EN MAQ. Y EQ. DE OFICINA (STOCK BODEGA) 38.625.991
5594 INVERSIONES BIENES MUEBLES (STOCK BODEGA) 67.696.139
5621 INVERSIONES EN VEHICULOS 46.246.586
5626 COMPRA EQ. COMPUTACIONALES EN SUCURSAL Y NIVEL CENTRAL 341.343.273
5634 COMPRA DE MAQ. Y EQ. DE OFICINA SUCURSAL Y NIVEL CENTRAL 14.226.087
5639 COMPRA DE PROGRAMAS COMPUTAC. EN SUCURSAL Y NIVEL CENTRAL 455.793.357
Préstamos 8.950.057
5820 PRESTAMOS ASISTENCIALES FERRO C/P 8.950.057
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS 1.944.301.191
MOVIMIENTOS ACREEDORES 11.174.107.770.422
MOVIMIENTOS DEUDORES 11.172.163.469.231
VARIACION NETA DEL EFECTIVO -3.985.333.072
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES 46.337.821.876
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES 42.352.488.804
14 de 14
ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS
MOVIMIENTOS ACREEDORES 11.174.107.770.422
Anticipo de Fondos 3.868.811.772.127
11403 Anticipos a Rendir Cuenta 3.758.990.562.670
1080 FONDO FIJO 11.833.172
1159 CUENTA POR COBRAR VENTA BONO FONASA TRANSBANK 749.825.853
1165 ANTICIPO VIATICOS 225.089.366
1166 FONDO A RENDIR GASTOS TRASLADO Y HOSPEDAJE PBSI 107.972.900
1167 ANTICIPO A TERCEROS 142.918.934.469
1169 ANTICIPOS PAGO DESCUENTOS ISL 15.121.349.719
1171 FONDOS A RENDIR 142.354.791
1172 GASTOS POR RECUPERAR DE OTRAS INSTITUCIONES EXTERNAS 82.614.060
1205 ANTICIPO DE PENSIONES 3.788.245
1252 SUBSIDIO A LA CONTRATACION BBVA COM. CONF. 33.634.339
1254 PRIMEROS PAGOS PREV. BBVA COM. CONF. 113.711.227
1257 PENSIONES SOLIDARIAS COMISION DE CONFIANZA BANCO DEL ESTADO 89.766.241.769
1258 PENSIONES SOLIDARIAS COMISION DE CONFIANZA BANCO BBVA 80.975
1259 SUBSIDIO CONTRATACION BANCO ESTADO COM. CONF. 205.389.013
1261 PENSIONES BCO ESTADO COMISION CONFIANZA 844.588.521.846
1262 PENSIONES REG.GRAL BCI COMISION DE CONFIANZA 10.710.092.449
1263 PENSIONES BCO BHIF COMISION CONFIANZA 249.003.701
1264 SUBSIDIO DE CESANTIA BCO. ESTADO COM. CONF. 20.027.756
1265 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL BBVA COMISION DE CONFIANZA 38.497
1267 CHILE SOLIDARIO BANCO ESTADO COM. DE CONFIANZA 26.662.237.288
1270 SUF BCO ESTADO COMIS CONFIANZA SSS 105.622.998.459
1272 SUF BCO BHIF COMIS CONFIANZA SSS 57.636
1280 CCAF COM. CONF. CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 1.172.000
1281 SAFEM BCO ESTADO COMISION DE CONFIANZA 3.365.840.914
1283 BONO EXT. APOYO FAMILIARLEY 20.326 COM CONF BANCO ESTADO 40.000
1284 BONO APOYO A LA FAMILIA COMISION DE CONFIANZA BCO. ESTADO 140.750.000
1288 BANCO ESTADO COM CONF BONO POR HIJO EX PBS 138.150.350
1291 PRIMEROS PAGOS EXONERADOS BBVA COM. CONF. 16.242.213
1292 PENSIONES CCAF LOS HEROES COM. CONF. 1.318.041.026.219
1293 PENSIONES ISL BANCO ESTADO COM. DE CONF. 5.746.914.999
1294 PENSIONES ISL BBVA COM. DE CONF. 14.811.988
1295 PBS CCAF LOS HEROES COM. CONF. 690.479.894.589
1296 SUF CCAF LOS HEROES COM. CONF. 247.802.776.155
1297 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 33.384.603.704
1298 ISL CCAF LOS HEROES COM. CONF. 14.888.425.107
1299 BONO POR HIJO SIN PBS CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 949.382.915
1305 ASIG. FAM. EMP. E INDEPS BCO. ESTADO COM. CONF. 1.380.846.405
1311 BONO BODAS DE ORO BCO. ESTADO COM CONF 427.807.468
1313 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 CCAF LOS HEROES COM. CONF. 4.821.724.578
1315 DOCENTES JUBILADOS BCO. ESTADO COM. CONF. 2.000.000
ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(CIFRAS EN PESOS)
1 de 12
1316 BONO DE ALIMENTOS BCO. ESTADO COM. CONF. 53.777.500
1317 SUBDIDIO DISCAPACIDAD MENTAL BCO. ESTADO COM CONF 1.472.451.693
1318 BONO MARZO PERMANENTE BCO. ESTADO COM. CONF. 35.380.415.890
1319 ISL PENSIONES BCO. BCI COM. CONF. 20.215.039
1320 CUIDADORES DE PERSONAS DEPEN BCO. ESTADO COM. CONF. 8.476.806.045
1324 BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS CCAF LOS HEROES COM. C 77.000.000
1325 ASIGNACION POR MUERTE BCO. BCI COM. CONF. 21.326.318
1328 INGRESO ETICO FAMILIAR BANCO ESTADO COM. CONF 18.864.016.690
1329 ASIGNACION POR MUERTE EN EL EXTR. BBVA COM. CONF. 8.614.458
1331 DISCAPACIDAD MENTAL CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 16.537.332.457
1332 ASIG. POR MUERTE EN EL EXTR. BANCO ESTADO COM. CONF. 904.698
1336 BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS CCAF LOS HEROES COM .CONF. 68.015.000
1337 ANTICIPO PAGOS BENEFICIOS SITUACIONES ESPECIALES 88.793.000.000
1342 BONO EXTR. MARZO COM. DE CONF. CCAF LOS HEROES 132.150.000
1345 CCAF LOS HEROES COM. CONF ASIG.FAM.RETR. A EMPL Y TRAB. INDE 794.205.689
1346 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO COM.DE CONFIANZALOS HEROES 21.755.498.588
1347 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO COM.DE CONFIANZA BBVA 376.262.799
1348 PAGOS EN EL EXTRANJERO BBVA COMISION DE CONFIANZA 7.206.185.443
1432 FONDO FIJO OBRAS SOCIALES 220.000
1907 COMISION DE CONFIANZA STOCK BENEFICIOS 13.957.229
11406 Anticipos Previsionales 109.818.381.418
1140 PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCUARSALES 10.599.210.131
1156 APORTE VOLUNTARIO PARA PENS. BCO CENTRAL DE CHILE C.B.P. 6.284.408
1163 VALORES POR RECUPERAR SEGUN SUMARIOS 2.617.992
1181 ANTICIPO RECAUDACION DATEP 78.327.004.271
1185 SUB. POSTNAT. PARENTAL POR COBRAR LEY 20.545 12.761.027
1210 CTA CTE DEUDORES HIPOTECARIOS 918.780
1211 PRESTAMOS POR RECUPERAR CAPREBECH 275.942
1214 CTA CTE DEUDORES HIPOTECARIOS TRASPASADAS A ANAP 20.583.954
1221 SEGUROS INCENDIOS Y DESGRAVAMEN LAS SIETE HERMANAS 21.381.582
1222 CUENTAS CORRIENTES HIPOTECARIAS LAS SIETE HERMANAS 4.550.530
1255 SEGUROS HIPOTEC DE INCENDIO Y DESGRAV CONTRAT CIAS EXT 4.846.677
1350 VALORES POR LIQUIDAR CON OBRAS SOCIALES 247.260.339
1446 CLIENTES OBRAS SOCIALES 46.470.800
1447 DEUDORES POR ARRIENDO 54.564.204
1450 DEUDORES POR ARRIENDO OBRAS SOCIALES 15.238.268
1451 SUB. POSTNAT. PARENTAL POR COBRAR LEY 20.545 OO SS 1.121.864
1630 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO SUF 19.344.895
1632 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO CHILE SOLIDARIO 409.905
1641 AJUSTE POR SENCILLO 61.114.624
1650 VARIOS DEUDORES PENSIONADOS 2.165.050
1656 PENS DE VIUDEZ Y ORFANDAD U DE CHILE-PUB 2.369.859
1665 COBROS INDEBIDOS BONO CUIDADORES DE PERSONAS DEPEN. 108.200
1672 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO SUF 30.436.630
1673 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO ASIGNACION SOCIAL 6.922
1679 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO CHILE SOLIDARIO 47.002
1680 AGUINALDO BIENESTAR A FUNCIONARIOS SIN CARGAS FAMILIARES 21.548.000
1699 DOBLES COBROS BENEFICIOS 7.183.381
1903 DEVOLUCION DE COTIZACIONES 235.277.276
1904 VALORES EN TRANSITO RECAUDACION POR VENTAS DE BONO FONASA 11.560.085.343
1906 VALORES EN TRANSITO RECAUDACION IPS 2.765.235.702
2 de 12
1952 BONOS ASIG. FAM. VALORES POR RECUP BCO Y OTROS POR COBRAR 1.000.000
1953 DESCUENTOS DE TERCEROS POR RECUPERAR 74.694.481
1956 DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN A FAVOR DEL IPS 93.892
1964 RECAUDACIÓN ISL POR COBRAR HASTA EL AÑO 2015 5.672.169.487
11408 Otros Deudores Financieros 2.828.039
1990 AJUSTE POR REDONDEO ART. 13 LEY 20.956 2.828.039
Ajustes a Disponibilidades - Activo 341.423.555
11601 Documentos Protestados 325.589.195
1150 CHEQUES PROTESTADOS 156.521.282
1157 CHEQUE PROTESTADO COBRANZA DEUDA 59.104.570
1158 CHEQUES PROTESTADOS DE RECAUDACION A CONTAR DEL 2011 109.321.203
1692 PAGOS INDEBIDOS POR ENTIDAD PAGADORAS 642.140
11602 Detrimento en Recursos Disponibles 15.834.360
1303 DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS POR DEUDAS EX-FUNCION 2.023.067
1306 DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS POR DIFERENCIAS DE CAJA 6.579.787
1309 DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS POR CARGOS PENDTES PERS 7.231.506
Remesas Otorgadas 45.270.943.555
11901 Remesas Otorgadas 45.270.943.555
1060 REMESAS 45.270.943.555
Aplicación de Fondos en Administración 478.059.282.344
11405 Aplicación de Fondos en Administración 478.059.282.344
1114 APLICACIÓN DE FDOS. MINDES SUB. EN ADM. POR PAGO ELECTRONICO 3.093.012.300
1175 APLICACIÓN FONDO PENSIONES ISL 20.659.582.556
1184 APLI. DE FDO. EN ADM. BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS 74.500.000
1191 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION CHILE SOLID 23.305.974.505
1192 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION SUF SSS 381.693.428.901
1932 APLICACIÓN CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 12.134.767.500
1934 APLICACIÓN DE FONDOS ASIG. SOCIAL ADICIONAL 37.098.016.582
Fondos Especiales 401.950.942.878
1130101 Fondos Especiales 401.950.942.878
1224 INV FONDO DESAHUCIO EMUSA 2.960.057.090
1228 INV FDO INDEM POR MUERTE CAPREBECH 15.375.233.046
1229 INV FONDO SOLIDARIO CBP 6.368.951.445
1232 INV FONDO IDEM DIOMP 2.577.692.093
1234 INV FONDO DESAHUCIO MOP 3.445.096.946
1235 INV FONDO BONO DE MENORES 37.586.833.140
1236 INV FONDO INDEM PERIODISTA 310.101.497.950
1237 INV GARANTIA DE ARRIENDO 35.115.113
3 de 12
1239 INV FONDO ASIST MONTEPIO FERRO 15.882.911.791
1240 INV FONDO DE RETIRO EE BCO CENTRAL DE CHILE 46.606.736
1241 INV FONDO INDEM PROF Y CUID HIPICA 8.922.809
1242 INV FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETE HIPICA 2.335.885
1244 INV FONDO INDEM EMOS EE 155.002.012
1245 INV FONDO INDEM 8,33 CAJA HIPICA 5.777.597.484
1248 INV FONDO INDEM POR MUERTE CBP 1.607.996.246
1249 INVERSION FONDO DE OBRAS SOCIALES ART 9º LEY 18689 19.093.092
Depósitos de Terceros 6.340.123.429.256
21405 Administración de Fondos 496.404.117.406
2109 ADMINISTRACION DE FONDOS PENSIONES ISL 23.888.888.552
2141 ADMINISTRACION APORTE BONIF. INGRESO ETICO FAM. 44.209
2142 ADMINISTRACION APORTE ASIGNACION SOCIAL 6.922
2146 ADMINISTRACION APORTE CHILE SOLIDARIO 38.532.699.927
2148 ADMINISTRACION DEL APORTE FISCAL SUF SSS 378.305.858.206
2179 ADMINISTRACION APORTE INGRESO ETICO LEY 20.595 44.804.632.000
2184 ADMINISTRACIÓN FONDO BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS 62.000.000
2190 ADMINISTRACIÓN CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 7.744.158.000
2211 ADMINISTRACION DE FDOS. MINDES SUB. POR PAGO ELECTRONICO 2.993.537.420
2466 ADMINISTRACION FONDO CASINO 72.288.570
2480 PASE LOCOMOCION ADULTO MAYOR 3.600
21406 Depósitos Previsionales 4.899.335.234.189
2000 PENSIONES POR PAGAR 150.480
2004 PENSIONES SOLIDARIAS POR PAGAR RURAL Y OTROS 140.972.161
2006 PENSIONES SOLIDARIAS POR PAGAR BANCO 90.872.979.088
2012 PENSIONES POR PAGAR BANCO 856.464.647.281
2013 CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES POR PAGAR 7.312.303.000
2017 SUF POR PAGAR BANCO SSS 107.443.443.680
2019 CUENTA POR PAGAR EN EL EXTRANJERO BANCO 8.822.528.752
2022 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR BANCO 6.796.222.772
2023 CUENTA POR PAGAR COMISION DE CONFIANZA SUCURSALES 156.709
2025 SAFEM POR PAGAR BANCO 3.857.880.461
2040 DESCUENTOS VARIABLES FUNCIONARIOS 2.864.632.269
2041 IMPOSICIONES FUNCIONARIOS 10.728.106.236
2043 DESCUENTOS COBROS INDEBIDOS POR DISTRIBUIR 355.388.588
2045 DESCUENTOS VARIOS PENSIONADOS 162.338.891.914
2046 RETENCION IMPOSICIONES SOBRE PENSIONES Y SUBSIDIOS 600.382.000
2047 RETENCION PRESTAMOS MEDICOS LEY 18469 1.041.191.196
2049 DESC. POR BENEF. COBROS INDEBIDOS POR DISTRIBUIR 17.479.380
2050 DESCUENTOS POR PAGAR CCAF LOS ANDES 142.768.309.538
2051 CESANTIAS POR PAGAR BANCO 17.400.126
2052 RETENCION PRECAUTORIA SOBRE PENSIONES CONVENIO CHILENO ALEMA 176.876
2057 SUB. DISCAPACIDAD MENTAL POR PAGAR 17.936.026.249
2058 BONOS POR PAGAR EX PRESOS POLIT. Y DD.DD. L 19992 Y 19980 118.765.460
2059 RETENCION JUDICIAL PENSIONADOS U OTROS 3.563.331.098
2060 REMUNERACIONES POR PAGAR 64.596.317
2064 CUOTAS MORTUORIAS POR PAGAR CBP 210.500
2065 REMUNERACIONES POR PAGAR BANCO BBVA 43.946.042.358
4 de 12
2066 IMPUESTO EMPLEADORES LEY 18566 ART. 1º 516.356
2068 IMPUESTO RETENIDO SOBRE PENSIONES 8.076.244.795
2069 IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS 211.181.459
2070 IMPUESTO RETENIDO SOBRE REMUNERACIONES 1.476.787.188
2071 RETENCION IMPUESTO UNICO OBRAS SOCIALES 587.206
2091 SUBSIDIO CONTRATACION POR PAGAR BANCO ESTADO 241.958.040
2100 BONO EXT. APOYO FAMILIAR LEY 20.326 POR PAGAR BANCO 40.000
2107 PENSIONES POR PAGAR CCAF LOS HEROES 1.317.561.844.453
2108 PBS POR PAGAR CCAF LOS HEROES 696.755.988.793
2110 DESCUENTOS A TERCEROS ISL POR PAGAR 4.666.021.762
2112 SUF POR PAGAR CCAF LOS HEROES 246.773.057.430
2115 PENSIONES ISL POR PAGAR BANCO COM. CONFIANZA 5.794.688.150
2116 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 15.195.563.064
2117 ISL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 14.840.862.155
2118 ASIGNACION SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 17.068.035.892
2120 POR PAGAR BANCO COM. CONF. BONO POR HIJO EX PBS 1.102.036.643
2139 CUENTA POR PAGAR APORTES LEY 20.255 512.885.865.998
2158 BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS POR PAGAR 67.000.000
2163 INGRESO ETICO FAMILIAR POR PAGAR BANCO ESTADO 19.760.452.097
2168 BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS POR PAGAR 90.457.500
2170 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 POR PAGAR BANCO 5.115.157.960
2172 ASIGNACION POR MUERTE EN EL EXTR. POR PAGAR 28.153.014
2177 RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIOS 112.825.534
2180 CUENTAS POR PAGAR DEL IPS AL ISL 298.228.033
2182 BONO EXTRAORDINARIO MARZO POR PAGAR 272.940.000
2187 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO POR PAGAR 57.297.668.902
2215 POR PAGAR ASIG.FAM.RETR. A EMPL. Y TRAB. INDEP. 2.178.067.189
2233 IMPOSICIONES REZAGADAS POR PAGAR A AFP 2.334.201.914
2247 RECAUDACION LICENCIAS MEDICAS 2.068.404.273
2262 COTIZACION PARA FONASA ACTIVOS 28.104.456.367
2357 REMUNERACIONES POR PAGAR OBRAS SOCIALES 92.321.523
2359 IMPOSICIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VARIOS OO.SS 34.740.641
2510 COTIZACIONES PARA FONASA AFP DL.3500 293.017.147.752
2511 COTIZACIONES PARA FONASA DL. 3501 8.243.310.042
2520 SOBRE PENSIONES 7% PARA SALUD 145.301.060.567
2521 COMPENSACION FONASA 9.725.148.513
2530 SEGUROS DE VIDA RETENIDOS POR PAGAR 1.805.040.033
2908 RESULTADO ANUAL INFORMES FINANCIEROS FONASA 7.649.104.600
2950 LIQUIDACIONES MANUALES DE BENEFICIOS POR PAGAR 5.015.853.862
21407 Recaudación del Sist Financiero 789.599.972.322
2075 FONDO DE SEG. HIPOTEC. DE INCENDIO Y DESGRAV. 4.356.047
2090 TRASPASO DIVIDENDOS HIPOTECARIOS A ANAP 9
2155 ABONO DEUDAS REAFILIADOS LEY 18225 7.098.209.658
2181 IMPOSICIONES ISL 103.511.083.684
2186 IPS RECAUDACION DEUDAS SIN CUPON 775.221.705
2200 CUENTAS POR LIQUIDAR 15.543.824
2209 DIFERENCIAS DETERMINADAS POR EL RELIQUIDADOR EN RECAUDACION 16.384.770.508
2213 INTEGRO DEUDAS DE IMPOSICIONES IMPONENTES VOLUNTARIOS 557.066.770
2214 DIFERENCIAS DE COTIZACION EN CONTRA DEL IPS 223.538
2223 RECAUDACION DEUDAS POR BENEF. PREVISIONALES Y LICENCIAS MED. 15.027.891
2224 RECAUDACION COTIZACIONES Y DEUDAS SUCURSALES 811.966.642
5 de 12
2225 ENVIO DIVIDENDOS HIPOTECARIOS 253.958.841
2226 RECAUDACION DEUDAS POR COBROS INDEBIDOS 359.441.689
2227 DEPOSITO AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 9.905.000
2228 TRANSFERENCIA IMPOSIC ENTERADAS ERRONEAMENTE EN AFP 2.843.920.170
2230 FONDOS PREVISIONALES POR DISTRIBUIR 48.714.538
2231 TRASPASO DE IMPOSICIONES EMPLEADORES 13.509.867
2232 SALDOS CALCULADOS FAVOR EMPLEADORES 8.065.139.854
2235 IMPOSICIONES REAFILIADOS POR LIQUIDAR 92.581.416.746
2240 RECAUDACION VENTAS DE BONO FONASA 15.386.651.957
2242 RECAUDACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES 493.634.539.201
2243 RECAUDACION CUPONES DEUDAS LEY 20.446 56.597.924
2244 RECAUDACION CENTRALIZADA FONASA 16.004.111.787
2250 IMPOSICIONES ATRASADAS 307.719.406
2254 RECAUDACION DEUDA CUPONES 28.326.870.277
2270 REAJUSTABILIDAD 1.310.771.154
2275 REAJUSTABILIDAD AFP 49.200.510
2280 RETENCION A CONTRATISTAS 85.530.136
2297 INGRESOS TRANSITORIOS POR VTA DE INMUEBLES 31.873.704
2350 VALORES POR LIQUIDAR OBRAS SOCIALES 38.552.352
2455 REAJUSTABILIDAD TRIOMAR 812.252
2456 REAJUSTABILIDAD CAPREMER 465.214
2459 REAJUSTABILIDAD CAMUVAL 479.579
2900 OTROS PASIVOS 1.014.526.749
2990 AJUSTE POR REDONDEO ART. 13 LEY 20.956 1.793.139
21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación 154.784.105.339
2216 RECAUDACION DE COTIZACIONES POR IDENTIFICAR 135.176.832.648
2220 ABONOS POR IDENTIFICAR CTA CTE 251909 389.343.049
2221 EXCESO EN CTA CTE 251909 9.978.941
2229 DEPOSITOS REACUDACION EN EXCESO 52.649.420
2248 EXCESOS RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS 8.693.839
2259 EXCESOS RECAUDACIÓN FONASA 4.245.078
2263 COTIZACIÓN PARA FONASA ACTIVOS 9.216.898.461
2265 RECAUDACIÓN FONASA POR IDENTIFICAR 489.738.606
2266 RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS POR IDENTIFICAR 6.415.147.078
2267 RECAUDACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES POR ACLARAR 21.503.425
2268 RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS POR ACLARAR 438.544.503
2269 RECAUDACIÓN FONASA POR ACLARAR 2.558.940.647
2903 VALORES EN CTA. CTE. POR ACLARAR 1.589.644
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo 39.549.976.707
21601 Documentos Caducados 39.549.976.707
2198 BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014 1.011.252
2199 BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS 38.896.205.958
2201 CHEQUES CADUCADOS 650.663.949
2365 CHEQUES CADUCADOS OBRAS SOCIALES 2.095.548
6 de 12
MOVIMIENTOS DEUDORES 11.172.163.469.231
Anticipo de Fondos 3.877.085.511.896
11403 Anticipos a Rendir Cuenta 3.769.273.888.184
1080 FONDO FIJO 11.833.172
1159 CUENTA POR COBRAR VENTA BONO FONASA TRANSBANK 835.544.918
1165 ANTICIPO VIATICOS 227.403.619
1166 FONDO A RENDIR GASTOS TRASLADO Y HOSPEDAJE PBSI 107.946.700
1167 ANTICIPO A TERCEROS 142.872.247.689
1169 ANTICIPOS PAGO DESCUENTOS ISL 15.121.349.719
1171 FONDOS A RENDIR 142.271.809
1172 GASTOS POR RECUPERAR DE OTRAS INSTITUCIONES EXTERNAS 83.286.444
1205 ANTICIPO DE PENSIONES 3.788.245
1252 SUBSIDIO A LA CONTRATACION BBVA COM. CONF. 33.634.339
1254 PRIMEROS PAGOS PREV. BBVA COM. CONF. 340.617.789
1257 PENSIONES SOLIDARIAS COMISION DE CONFIANZA BANCO DEL ESTADO 90.576.527.917
1259 SUBSIDIO CONTRATACION BANCO ESTADO COM. CONF. 214.642.668
1261 PENSIONES BCO ESTADO COMISION CONFIANZA 842.545.590.507
1262 PENSIONES REG.GRAL BCI COMISION DE CONFIANZA 8.915.654.955
1263 PENSIONES BCO BHIF COMISION CONFIANZA 234.352.355
1264 SUBSIDIO DE CESANTIA BCO. ESTADO COM. CONF. 17.065.285
1267 CHILE SOLIDARIO BANCO ESTADO COM. DE CONFIANZA 26.312.829.739
1270 SUF BCO ESTADO COMIS CONFIANZA SSS 106.610.795.903
1280 CCAF COM. CONF. CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 1.280.200
1281 SAFEM BCO ESTADO COMISION DE CONFIANZA 3.857.880.461
1283 BONO EXT. APOYO FAMILIARLEY 20.326 COM CONF BANCO ESTADO 40.000
1284 BONO APOYO A LA FAMILIA COMISION DE CONFIANZA BCO. ESTADO 140.750.000
1288 BANCO ESTADO COM CONF BONO POR HIJO EX PBS 138.551.085
1291 PRIMEROS PAGOS EXONERADOS BBVA COM. CONF. 108.623.091
1292 PENSIONES CCAF LOS HEROES COM. CONF. 1.315.905.001.419
1293 PENSIONES ISL BANCO ESTADO COM. DE CONF. 5.749.081.985
1294 PENSIONES ISL BBVA COM. DE CONF. 18.309.389
1295 PBS CCAF LOS HEROES COM. CONF. 693.950.431.698
1296 SUF CCAF LOS HEROES COM. CONF. 245.753.496.056
1297 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 32.038.925.957
1298 ISL CCAF LOS HEROES COM. CONF. 14.703.793.718
1299 BONO POR HIJO SIN PBS CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 958.530.864
1305 ASIG. FAM. EMP. E INDEPS BCO. ESTADO COM. CONF. 1.302.137.477
1311 BONO BODAS DE ORO BCO. ESTADO COM CONF 423.291.836
1313 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 CCAF LOS HEROES COM. CONF. 4.691.866.124
1315 DOCENTES JUBILADOS BCO. ESTADO COM. CONF. 2.000.000
1316 BONO DE ALIMENTOS BCO. ESTADO COM. CONF. 46.350.000
1317 SUBDIDIO DISCAPACIDAD MENTAL BCO. ESTADO COM CONF 1.467.051.351
1318 BONO MARZO PERMANENTE BCO. ESTADO COM. CONF. 35.233.118.732
1319 ISL PENSIONES BCO. BCI COM. CONF. 16.470.146
1320 CUIDADORES DE PERSONAS DEPEN BCO. ESTADO COM. CONF. 8.487.182.045
1324 BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS CCAF LOS HEROES COM. C 65.000.000
1325 ASIGNACION POR MUERTE BCO. BCI COM. CONF. 21.326.318
1328 INGRESO ETICO FAMILIAR BANCO ESTADO COM. CONF 18.864.016.690
1329 ASIGNACION POR MUERTE EN EL EXTR. BBVA COM. CONF. 8.614.458
1331 DISCAPACIDAD MENTAL CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 16.424.554.773
7 de 12
1332 ASIG. POR MUERTE EN EL EXTR. BANCO ESTADO COM. CONF. 904.698
1336 BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS CCAF LOS HEROES COM .CONF. 44.107.500
1337 ANTICIPO PAGOS BENEFICIOS SITUACIONES ESPECIALES 88.793.000.000
1339 ANTICIPO COMPENSACION FONASA 13.209.923.400
1342 BONO EXTR. MARZO COM. DE CONF. CCAF LOS HEROES 132.150.000
1345 CCAF LOS HEROES COM. CONF ASIG.FAM.RETR. A EMPL Y TRAB. INDE 794.227.143
1346 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO COM.DE CONFIANZALOS HEROES 21.815.326.064
1347 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO COM.DE CONFIANZA BBVA 376.262.799
1348 PAGOS EN EL EXTRANJERO BBVA COMISION DE CONFIANZA 8.522.706.935
1432 FONDO FIJO OBRAS SOCIALES 220.000
11406 Anticipos Previsionales 107.808.795.673
1140 PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCUARSALES 14.534.141.140
1156 APORTE VOLUNTARIO PARA PENS. BCO CENTRAL DE CHILE C.B.P. 5.304.953
1163 VALORES POR RECUPERAR SEGUN SUMARIOS 236.460
1178 DEUDAS EN COBRO PREJUDICIAL CAPREBECH 67.649
1181 ANTICIPO RECAUDACION DATEP 78.327.004.271
1185 SUB. POSTNAT. PARENTAL POR COBRAR LEY 20.545 20.379.757
1210 CTA CTE DEUDORES HIPOTECARIOS 981.634
1211 PRESTAMOS POR RECUPERAR CAPREBECH 503.802
1214 CTA CTE DEUDORES HIPOTECARIOS TRASPASADAS A ANAP 253.485
1350 VALORES POR LIQUIDAR CON OBRAS SOCIALES 275.189.432
1446 CLIENTES OBRAS SOCIALES 46.307.000
1447 DEUDORES POR ARRIENDO 54.249.327
1450 DEUDORES POR ARRIENDO OBRAS SOCIALES 15.238.268
1630 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO SUF 5.442.590
1632 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO CHILE SOLIDARIO 193.953
1641 AJUSTE POR SENCILLO 51.472.848
1650 VARIOS DEUDORES PENSIONADOS 5.000
1656 PENS DE VIUDEZ Y ORFANDAD U DE CHILE-PUB 2.369.859
1672 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO SUF 20.023.967
1673 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO ASIGNACION SOCIAL 6.922
1679 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO CHILE SOLIDARIO 47.002
1680 AGUINALDO BIENESTAR A FUNCIONARIOS SIN CARGAS FAMILIARES 21.548.000
1681 IMPUESTO UNICO DE 2A CATEGORIA POR RECUPERAR 148.850
1699 DOBLES COBROS BENEFICIOS 5.798.660
1903 DEVOLUCION DE COTIZACIONES 248.080.925
1904 VALORES EN TRANSITO RECAUDACION POR VENTAS DE BONO FONASA 11.447.172.826
1905 OTROS ACTIVOS 98.412.320
1906 VALORES EN TRANSITO RECAUDACION IPS 2.531.039.351
1952 BONOS ASIG. FAM. VALORES POR RECUP BCO Y OTROS POR COBRAR 253.321
1953 DESCUENTOS DE TERCEROS POR RECUPERAR 1.733.173
1956 DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN A FAVOR DEL IPS 93.892
1964 RECAUDACIÓN ISL POR COBRAR HASTA EL AÑO 2015 95.095.036
11408 Otros Deudores Financieros 2.828.039
1990 AJUSTE POR REDONDEO ART. 13 LEY 20.956 2.828.039
8 de 12
Ajustes a Disponibilidades - Activo 329.845.776
11601 Documentos Protestados 284.694.756
1150 CHEQUES PROTESTADOS 155.758.473
1157 CHEQUE PROTESTADO COBRANZA DEUDA 42.544.581
1158 CHEQUES PROTESTADOS DE RECAUDACION A CONTAR DEL 2011 85.749.562
1692 PAGOS INDEBIDOS POR ENTIDAD PAGADORAS 642.140
11602 Detrimento en Recursos Disponibles 45.151.020
1303 DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS POR DEUDAS EX-FUNCION 4.262.137
1306 DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS POR DIFERENCIAS DE CAJA 6.335.244
1309 DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS POR CARGOS PENDTES PERS 34.405.819
1310 DEUDAS POR COBRAR A CPS 147.820
Remesas Otorgadas 45.270.943.555
11901 Remesas Otorgadas 45.270.943.555
1060 REMESAS 45.270.943.555
Aplicación de Fondos en Administración 472.605.143.584
11405 Aplicación de Fondos en Administración 472.605.143.584
1114 APLICACIÓN DE FDOS. MINDES SUB. EN ADM. POR PAGO ELECTRONICO 2.424.110.500
1175 APLICACIÓN FONDO PENSIONES ISL 23.931.006.043
1184 APLI. DE FDO. EN ADM. BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS 67.000.000
1191 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION CHILE SOLID 23.510.693.818
1192 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION SUF SSS 379.035.718.651
1932 APLICACIÓN CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 7.138.063.900
1934 APLICACIÓN DE FONDOS ASIG. SOCIAL ADICIONAL 36.498.550.672
Fondos Especiales 401.950.942.878
1130101 Fondos Especiales 401.950.942.878
1224 INV FONDO DESAHUCIO EMUSA 2.960.057.090
1228 INV FDO INDEM POR MUERTE CAPREBECH 15.375.233.046
1229 INV FONDO SOLIDARIO CBP 6.368.951.445
1232 INV FONDO IDEM DIOMP 2.577.692.093
1234 INV FONDO DESAHUCIO MOP 3.445.096.946
1235 INV FONDO BONO DE MENORES 37.586.833.140
1236 INV FONDO INDEM PERIODISTA 310.101.497.950
1237 INV GARANTIA DE ARRIENDO 35.115.113
1239 INV FONDO ASIST MONTEPIO FERRO 15.882.911.791
1240 INV FONDO DE RETIRO EE BCO CENTRAL DE CHILE 46.606.736
1241 INV FONDO INDEM PROF Y CUID HIPICA 8.922.809
1242 INV FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETE HIPICA 2.335.885
1244 INV FONDO INDEM EMOS EE 155.002.012
1245 INV FONDO INDEM 8,33 CAJA HIPICA 5.777.597.484
1248 INV FONDO INDEM POR MUERTE CBP 1.607.996.246
1249 INVERSION FONDO DE OBRAS SOCIALES ART 9º LEY 18689 19.093.092
9 de 12
Depósitos de Terceros 6.345.536.249.913
21405 Administración de Fondos 505.713.913.645
2109 ADMINISTRACION DE FONDOS PENSIONES ISL 20.607.765.541
2146 ADMINISTRACION APORTE CHILE SOLIDARIO 38.575.681.263
2148 ADMINISTRACION DEL APORTE FISCAL SUF SSS 381.723.587.044
2179 ADMINISTRACION APORTE INGRESO ETICO LEY 20.595 49.259.031.954
2184 ADMINISTRACIÓN FONDO BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS 77.082.257
2190 ADMINISTRACIÓN CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 12.609.149.119
2211 ADMINISTRACION DE FDOS. MINDES SUB. POR PAGO ELECTRONICO 2.788.251.444
2466 ADMINISTRACION FONDO CASINO 73.365.023
21406 Depósitos Previsionales 4.882.698.472.331
2000 PENSIONES POR PAGAR 252.350
2004 PENSIONES SOLIDARIAS POR PAGAR RURAL Y OTROS 140.972.161
2006 PENSIONES SOLIDARIAS POR PAGAR BANCO 89.266.162.474
2012 PENSIONES POR PAGAR BANCO 858.507.195.302
2013 CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES POR PAGAR 7.301.896.100
2014 SALDOS INSOLUTOS POR PAGAR 241.588
2017 SUF POR PAGAR BANCO SSS 105.540.304.565
2019 CUENTA POR PAGAR EN EL EXTRANJERO BANCO 7.265.512.152
2022 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR BANCO 6.872.826.942
2025 SAFEM POR PAGAR BANCO 3.365.780.794
2027 SALDO A FAVOR EMPLEADOR POR PAGAR 14.624
2040 DESCUENTOS VARIABLES FUNCIONARIOS 2.865.464.443
2041 IMPOSICIONES FUNCIONARIOS 10.738.303.767
2043 DESCUENTOS COBROS INDEBIDOS POR DISTRIBUIR 315.259.615
2045 DESCUENTOS VARIOS PENSIONADOS 162.753.963.164
2046 RETENCION IMPOSICIONES SOBRE PENSIONES Y SUBSIDIOS 609.360.541
2047 RETENCION PRESTAMOS MEDICOS LEY 18469 942.879.833
2049 DESC. POR BENEF. COBROS INDEBIDOS POR DISTRIBUIR 17.680.414
2050 DESCUENTOS POR PAGAR CCAF LOS ANDES 142.768.309.538
2051 CESANTIAS POR PAGAR BANCO 19.641.212
2052 RETENCION PRECAUTORIA SOBRE PENSIONES CONVENIO CHILENO ALEMA 270.077
2057 SUB. DISCAPACIDAD MENTAL POR PAGAR 17.992.760.292
2058 BONOS POR PAGAR EX PRESOS POLIT. Y DD.DD. L 19992 Y 19980 88.765.460
2059 RETENCION JUDICIAL PENSIONADOS U OTROS 3.562.888.852
2060 REMUNERACIONES POR PAGAR 64.596.317
2065 REMUNERACIONES POR PAGAR BANCO BBVA 43.946.042.358
2066 IMPUESTO EMPLEADORES LEY 18566 ART. 1º 1.257.615
2068 IMPUESTO RETENIDO SOBRE PENSIONES 8.075.179.281
2069 IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS 215.449.963
2070 IMPUESTO RETENIDO SOBRE REMUNERACIONES 1.484.864.027
2071 RETENCION IMPUESTO UNICO OBRAS SOCIALES 566.918
2091 SUBSIDIO CONTRATACION POR PAGAR BANCO ESTADO 232.704.385
2100 BONO EXT. APOYO FAMILIAR LEY 20.326 POR PAGAR BANCO 40.000
2107 PENSIONES POR PAGAR CCAF LOS HEROES 1.318.019.443.999
2108 PBS POR PAGAR CCAF LOS HEROES 690.618.084.905
2110 DESCUENTOS A TERCEROS ISL POR PAGAR 3.193.493.199
2112 SUF POR PAGAR CCAF LOS HEROES 247.796.146.143
2115 PENSIONES ISL POR PAGAR BANCO COM. CONFIANZA 5.763.284.824
2116 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 15.551.015.368
10 de 12
2117 ISL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 14.888.456.838
2118 ASIGNACION SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 17.778.310.601
2120 POR PAGAR BANCO COM. CONF. BONO POR HIJO EX PBS 1.086.513.676
2122 ASIGNACION SOCIAL POR PAGAR BBVA 27.525
2139 CUENTA POR PAGAR APORTES LEY 20.255 512.885.865.998
2158 BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS POR PAGAR 79.000.000
2163 INGRESO ETICO FAMILIAR POR PAGAR BANCO ESTADO 19.775.118.850
2168 BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS POR PAGAR 121.792.500
2170 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 POR PAGAR BANCO 5.249.532.046
2172 ASIGNACION POR MUERTE EN EL EXTR. POR PAGAR 25.077.045
2177 RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIOS 112.825.534
2180 CUENTAS POR PAGAR DEL IPS AL ISL 450.784.042
2182 BONO EXTRAORDINARIO MARZO POR PAGAR 272.940.000
2187 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO POR PAGAR 57.383.990.842
2215 POR PAGAR ASIG.FAM.RETR. A EMPL. Y TRAB. INDEP. 2.175.268.369
2233 IMPOSICIONES REZAGADAS POR PAGAR A AFP 2.443.787.708
2247 RECAUDACION LICENCIAS MEDICAS 2.081.525.578
2262 COTIZACION PARA FONASA ACTIVOS 28.104.456.367
2357 REMUNERACIONES POR PAGAR OBRAS SOCIALES 92.321.523
2359 IMPOSICIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VARIOS OO.SS 34.740.641
2510 COTIZACIONES PARA FONASA AFP DL.3500 293.017.147.752
2511 COTIZACIONES PARA FONASA DL. 3501 8.243.310.042
2520 SOBRE PENSIONES 7% PARA SALUD 145.301.060.567
2530 SEGUROS DE VIDA RETENIDOS POR PAGAR 1.771.424.725
2908 RESULTADO ANUAL INFORMES FINANCIEROS FONASA 8.500.816.869
2950 LIQUIDACIONES MANUALES DE BENEFICIOS POR PAGAR 4.923.501.131
21407 Recaudación del Sist Financiero 801.675.596.301
2075 FONDO DE SEG. HIPOTEC. DE INCENDIO Y DESGRAV. 4.511.454
2090 TRASPASO DIVIDENDOS HIPOTECARIOS A ANAP 6.649
2135 HONORARIOS RETENCION POR COBRANZAS DE DEUDAS 189.832
2155 ABONO DEUDAS REAFILIADOS LEY 18225 7.372.141.449
2181 IMPOSICIONES ISL 103.016.420.672
2186 IPS RECAUDACION DEUDAS SIN CUPON 841.631.575
2200 CUENTAS POR LIQUIDAR 15.786.603
2209 DIFERENCIAS DETERMINADAS POR EL RELIQUIDADOR EN RECAUDACION 28.492.978.160
2213 INTEGRO DEUDAS DE IMPOSICIONES IMPONENTES VOLUNTARIOS 768.746.880
2214 DIFERENCIAS DE COTIZACION EN CONTRA DEL IPS 223.538
2223 RECAUDACION DEUDAS POR BENEF. PREVISIONALES Y LICENCIAS MED. 15.027.891
2224 RECAUDACION COTIZACIONES Y DEUDAS SUCURSALES 811.620.954
2225 ENVIO DIVIDENDOS HIPOTECARIOS 253.958.841
2226 RECAUDACION DEUDAS POR COBROS INDEBIDOS 357.667.254
2227 DEPOSITO AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 9.860.000
2228 TRANSFERENCIA IMPOSIC ENTERADAS ERRONEAMENTE EN AFP 2.843.920.170
2230 FONDOS PREVISIONALES POR DISTRIBUIR 13.402.131
2231 TRASPASO DE IMPOSICIONES EMPLEADORES 13.509.867
2232 SALDOS CALCULADOS FAVOR EMPLEADORES 5.038.168.455
2235 IMPOSICIONES REAFILIADOS POR LIQUIDAR 92.581.416.746
2240 RECAUDACION VENTAS DE BONO FONASA 15.409.344.984
2242 RECAUDACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES 498.538.956.986
2243 RECAUDACION CUPONES DEUDAS LEY 20.446 56.477.941
2244 RECAUDACION CENTRALIZADA FONASA 15.209.521.267
11 de 12
2250 IMPOSICIONES ATRASADAS 7.533.966
2254 RECAUDACION DEUDA CUPONES 27.483.457.909
2270 REAJUSTABILIDAD 1.312.607.003
2275 REAJUSTABILIDAD AFP 48.160.619
2280 RETENCION A CONTRATISTAS 105.413.723
2297 INGRESOS TRANSITORIOS POR VTA DE INMUEBLES 31.873.704
2350 VALORES POR LIQUIDAR OBRAS SOCIALES 2.993.672
2455 REAJUSTABILIDAD TRIOMAR 812.119
2456 REAJUSTABILIDAD CAPREMER 458.958
2459 REAJUSTABILIDAD CAMUVAL 474.441
2900 OTROS PASIVOS 1.014.526.749
2990 AJUSTE POR REDONDEO ART. 13 LEY 20.956 1.793.139
21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación 155.448.267.636
2216 RECAUDACION DE COTIZACIONES POR IDENTIFICAR 135.140.030.729
2220 ABONOS POR IDENTIFICAR CTA CTE 251909 363.025.977
2221 EXCESO EN CTA CTE 251909 9.890.292
2229 DEPOSITOS REACUDACION EN EXCESO 17.800.692
2248 EXCESOS RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS 6.476.519
2259 EXCESOS RECAUDACIÓN FONASA 4.205.451
2263 COTIZACIÓN PARA FONASA ACTIVOS 9.216.898.461
2265 RECAUDACIÓN FONASA POR IDENTIFICAR 802.862.632
2266 RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS POR IDENTIFICAR 6.505.641.671
2267 RECAUDACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES POR ACLARAR 9.056.209
2268 RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS POR ACLARAR 444.525.641
2269 RECAUDACIÓN FONASA POR ACLARAR 2.926.843.204
2903 VALORES EN CTA. CTE. POR ACLARAR 1.010.158
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo 29.384.831.629
21601 Documentos Caducados 29.384.831.629
2198 BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014 566.105.085
2199 BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS 28.189.706.412
2201 CHEQUES CADUCADOS 626.924.584
2365 CHEQUES CADUCADOS OBRAS SOCIALES 2.095.548
VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS 1.944.301.191
12 de 12
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AUMENTOS DEL PATRIMONIO 19.181.269.846
OTROS AUMENTOS 19.181.269.846
2895 RESULTADO EJERCICIO OBRAS SOCIALES 9.461.927
2898 RESULTADO ACUMULADO 19.171.807.919
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO 19.181.269.846
OTRAS DISMINUCIONES 19.181.269.846
2896 RESULTADO ACUMULADO OBRAS SOCIALES 9.461.927
2899 RESULTADO EJERCICIO 19.171.807.919
VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO 0
MÁS / MENOS:
RESULTADO DEL PERIODO -9.468.589.974
2899 RESULTADO EJERCICIO -9.434.706.116
2895 RESULTADO EJERCICIO OBRAS SOCIALES -33.883.858
VARIACION NETA DEL PATRIMONIO -9.468.589.974
MAS:
PATRIMONIO INICIAL 98.466.066.919
2111 FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 1.992.997.688
2132 FONDO DE INDEMNIZACION DIOMP 244.207.970
2152 FONDO DE SOLIDARIDAD ASISTENC MEDICA CAPREBECH 1.556.905.085
2156 FONDO DE SOLIDARIDAD CBP 725.866.145
2166 FONDO COMPANIA SEGUROS SANTIAGO EMUSA -2.208.966
2183 FONDO SEGURO DE VIDA EMURE -1.592.121.998
2188 FONDO SEGURO DE VIDA OMURE -17.234.958
2189 FONDO DESAHUCIO OBREROS MOP LEY 15840 SSS 349.477.301
2264 PROVISION PERDIDAS SOCIEDADES RELACIONADAS C.B.P. 97.153.176
2370 APORTE LEY 17537 OBRAS SOCIALES 67.084.777
2372 EXCEDENTE ASIGNACION FAMILIAR OBRAS SOCIALES 80.821.175
2374 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO OBRAS SOCIALES -268.728.186
2376 RESERVAS POR ACTUALIZACION OBRAS SOCIALES 26.200.522.148
2600 FONDO GENERAL DE PENSIONES 48.161.749.349
2623 FONDO AYUDA ART.58 LEY 8569 Y REGLAMENTO CBP 44.604.072
2652 FONDO DESAHUCIO PUBLICO 30.172.534
2656 FONDO INDEMNIZACION CAPREBECH -66.911.177.549
2657 FONDO DESAHUCIO EMUSA 92.558.272
2664 FONDO DESAHUCIO CAMUVAL -15.457.738
2895 RESULTADO EJERCICIO OBRAS SOCIALES -9.461.927
2896 RESULTADO ACUMULADO OBRAS SOCIALES -26.112.680.664
2898 RESULTADO ACUMULADO -37.336.795.061
2899 RESULTADO EJERCICIO 19.171.807.919
2989 RESERVAS POR ACTUALIZACION 131.916.006.355
PATRIMONIO FINAL 88.997.476.945
DETALLE ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIODesde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(CIFRAS EN PESOS)
1 de 1
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
BALANCE PRESUPUESTARIO
EN M$
PROGRAMA 01: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SUBT
.ÍTEM ASIG. DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO
INICIAL
DECRETO
N° 551
DECRETO
N° 761
DECRETO
N° 836
DECRETO
N° 874
DECRETO
N° 910
DECRETO
N° 974
DECRETO
N° 1396
DECRETO
N° 1632
DECRETO
N° 1830
DECRETO
N° 1963
DECRETO
N° 2054
PRESUPUESTO
VIGENTE
EJECUCIÓN
AL 31-12-
2017
MENOR / MAYOR
INGRESO
4.872.272.812 -224.177 567.248 -28.719 -19.631.647 0 -100.000 3.049.661 0 2.100 240.902.836 526.632 5.097.336.746 5.085.735.990 11.600.756
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES 75.041.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.696.349 0 142.737.528 141.792.487 945.041
02 Aportes del Trabajador 75.041.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.696.349 0 142.737.528 141.792.487 945.041
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 245.963.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.442.286 0 241.520.763 241.222.452 298.311
01 Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.518 0 355.518 355.518 0
003 Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.518 0 355.518 355.518 0
02 Del Gobierno Central 232.523.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.930.258 0 224.593.650 224.466.077 127.573
004 Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía 36.523.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.930.258 0 28.593.650 28.466.077 127.573
075 Fondo de Reserva de Pensiones Ley N° 20.128 196.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196.000.000 196.000.000 0
03 De Otras Entidades Públicas 13.439.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.132.454 0 16.571.595 16.400.857 170.738
001 Comisión Revalorizadora de Pensiones 13.439.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.132.454 0 16.571.595 16.400.857 170.738
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 198.901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.039 0 167.862 166.356 1.506
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 239.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239.582 196.343 43.239
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 41.327.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.660.836 0 30.666.806 31.354.019 -687.213
01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 1.361.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870.003 0 2.231.104 2.279.554 -48.450
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 8.031.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.476.261 0 4.555.638 4.629.285 -73.647
99 Otros 31.934.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.054.578 0 23.880.064 24.445.180 -565.116
09 APORTE FISCAL 4.445.308.628 -224.177 567.248 -28.719 -19.631.647 0 -100.000 3.049.661 0 2.100 188.236.906 526.632 4.617.706.632 4.617.706.632 0
01 Libre 4.445.308.628 -224.177 567.248 -28.719 -19.631.647 0 -100.000 3.049.661 0 2.100 188.236.906 526.632 4.617.706.632 4.617.706.632 0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.690 0 19.301 19.917 -616
Mobiliario y Otros 13.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.690 0 19.301 19.917 -616
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 52.970.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.823 0 53.115.378 53.115.378 0
01 Venta o Rescate de Títulos y Valores 52.970.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.823 0 53.115.378 53.115.378 0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 209.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.771 0 162.894 162.406 488
01 De Asistencia Social 18.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.060 0 19.600 19.599 1
02 Hipotecarios 158.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47.651 0 111.178 110.691 487
05 Médicos 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120 0 498 498 0
09 Por Ventas a Plazo 31.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 31.618 31.618 0
15 SALDO INICIAL DE CAJA 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0 11.000.000
BALANCE PRESUPUESTARIOEJERCICIO 2017
INGRESOS
1 de 2
PROGRAMA 01: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
SUBT
.ÍTEM ASIG. DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO
INICIAL
DECRETO
N° 551
DECRETO
N° 761
DECRETO
N° 836
DECRETO
N° 874
DECRETO
N° 910
DECRETO
N° 974
DECRETO
N° 1396
DECRETO
N° 1632
DECRETO
N° 1830
DECRETO
N° 1963
DECRETO
N° 2054
PRESUPUESTO
VIGENTE
EJECUCIÓN
AL 31-12-
2017
MENOR / MAYOR
GASTO
4.872.272.812 -224.177 567.248 -28.719 -19.631.647 0 -100.000 3.049.661 0 2.100 240.902.836 526.632 5.097.336.746 5.090.390.754 6.945.992
21 GASTOS EN PERSONAL 53.510.992 0 567.248 0 0 0 0 3.049.661 0 2.100 787.955 526.632 58.444.588 58.254.005 190.583
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 77.411.355 0 0 0 0 -16.826 -100.000 0 -562.369 0 -787.955 0 75.944.205 73.591.438 2.352.767
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.242.845.830 -224.177 0 0 -19.631.647 0 0 0 0 0 142.259.770 0 4.365.249.776 4.374.543.386 -9.293.610
01 Prestaciones Previsionales 3.180.230.047 -224.177 0 0 -18.433.224 0 0 0 0 0 39.413.539 0 3.200.986.185 3.197.094.886 3.891.299
001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos 2.327.387.291 -224.177 0 0 -18.433.224 0 0 0 0 0 43.556.432 0 2.352.286.322 2.350.027.472 2.258.850
002 Bonificaciones 359.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -137.454 0 222.489 217.995 4.494
003 Bono de Reconocimiento 704.194.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704.194.557 703.681.310 513.247
004 Desahucios e Indemnizaciones 27.345.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.946.987 0 23.398.678 23.101.597 297.081
006 Asignación por Muerte 26.315.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -381.579 0 25.934.126 25.134.261 799.865
007 Seguro de Vida 21.938.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371.717 0 22.309.728 21.543.734 765.994
008 Devolución de Imposiciones 130.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48.590 0 82.273 66.696 15.577
016 Bonificación por Hijo para las Mujeres 72.558.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.558.012 73.321.821 -763.809
02 Prestaciones de Asistencia Social 1.062.615.783 0 0 0 -1.198.423 0 0 0 0 0 101.097.484 0 1.162.514.844 1.175.578.666 -13.063.822
001 Asignación Familiar 27.018.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.796.871 0 18.221.670 32.344.115 -14.122.445
006 Subsidio de Cesantía 22.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.856 0 14.300 13.879 421
007 Pensiones Básicas Solidarias de Vejez 471.731.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.078.725 0 540.809.768 540.536.124 273.644
008 Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez 203.953.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.899.033 0 237.852.611 237.853.645 -1.034
009 Subsidio de Discapacidad Mental 17.839.213 0 0 0 -94.884 0 0 0 0 0 196.171 0 17.940.500 17.934.377 6.123
010 Bono para Cónyuges que cumplan cincuenta años de matrimonio 4.941.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462.587 0 5.403.641 5.115.156 288.485
011 Bonificación Ley N° 20.531 192.532.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.747.372 0 197.279.922 196.781.565 498.357
012 Aporte Familiar Permanente de Marzo 144.577.648 0 0 0 -1.103.539 0 0 0 0 0 1.518.323 0 144.992.432 144.999.805 -7.373
03 Prestaciones Sociales del Empleador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.748.747 0 1.748.747 1.869.834 -121.087
001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.095.983 0 1.095.983 1.217.070 -121.087
003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652.764 0 652.764 652.764 0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 432.158.870 0 0 -28.719 0 0 0 0 0 0 97.652.650 0 529.782.801 527.538.199 2.244.602
01 Al Sector Privado 420.798.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.854.372 0 510.653.192 509.105.251 1.547.941
006 Otras 1.173.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -677.052 0 496.627 507.980 -11.353
007 Aporte Previsional Solidario 416.980.182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.865.970 0 505.846.152 504.475.862 1.370.290
008 Traslados y Hospedajes Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez 161.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.969 140.515 21.454
009 Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes 2.379.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.665.454 0 4.045.444 3.912.154 133.290
011 Promoción Derechos Previsionales y Seg Social 103.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.000 68.740 34.260
03 A Otras Entidades Públicas 11.344.333 0 0 -28.719 0 0 0 0 0 0 7.809.936 0 19.125.550 18.428.889 696.661
263 Comisión Revalorizadora de Pensiones 7.332.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.809.936 0 15.142.790 15.142.906 -116
405 Comisiones Médicas, D.L. N° 3.500 4.011.479 0 0 -28.719 0 0 0 0 0 0 0 0 3.982.760 3.285.983 696.777
07 A Organismos Internacionales 15.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.658 0 4.059 4.059 0
001 Organismos Internacionales 15.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.658 0 4.059 4.059 0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875.178 0 875.178 608.013 267.165
02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875.178 0 875.178 608.013 267.165
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 518.605 0 0 0 0 16.826 0 0 562.369 0 0 0 1.097.800 1.027.152 70.648
03 Vehículos 0 0 0 0 0 16.826 0 0 33.686 0 0 0 50.512 46.247 4.265
04 Mobiliario y Otros 72.100 0 0 0 0 0 0 0 106.117 0 0 0 178.217 130.916 47.301
05 Máquinas y Equipos 25.750 0 0 0 0 0 0 0 29.566 0 0 0 55.316 52.851 2.465
06 Equipos Informáticos 206.000 0 0 0 0 0 0 0 143.000 0 0 0 349.000 341.344 7.656
07 Programas Informáticos 214.755 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 464.755 455.794 8.961
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 54.777.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.823 0 54.922.733 54.819.610 103.123
01 Compra de Títulos y Valores 54.777.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.823 0 54.922.733 54.819.610 103.123
32 PRÉSTAMOS 39.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.585 0 9.665 8.951 714
01 De Asistencia Social 39.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.585 0 9.665 8.951 714
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000
07 Deuda Flotante 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000
35 SALDO FINAL DE CAJA 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0 11.000.000
GASTOS
1 de 2
RESULTADOS DE LOS FONDOS DE TERCEROS
CODIGOPATRIM DEFICIT EXCEDENTE DEBITOS CREDITOS DEFICIT EXCEDENTE
2421 FONDO UNICO PRESTACIONES FAMILIARES 61.801.519.766 32.355.412.210 17.927.347.853 76.229.584.123 0
2422 FONDO ASISTENCIA SOCIAL LEY 15386 12.087.429.375 16.725.810.119 0 4.638.380.744
2423 FONDO PENSIONES LEY 18611 DL 869 Y LEY 16464 9.664.058.845 4.172.810 9.659.886.035 0
2424 FONDO CESANTIA COBRO INDEBIDO 2.056.948 50.770 0 2.107.718
2425 FONDO PRESTACIONES FAMILIARES COBRO INDEBIDO 41.780.535.148 998.707.986 10.445.399.892 0 51.227.227.054
2429 FONDO DE CESANTIA DL 603 85.528.285 10.818.715.496 10.591.641.211 141.546.000 0
2431 FONDO REVALORIZACION DE PENSIONES 8.566.840.827 15.142.904.219 13.315.297.170 0 6.739.233.778
2432 FONDO DE RETIRO EE BANCO CENTRAL DE CHILE 6.554.767 198.735 0 6.753.502
2433 FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CBP 233.158.376 44.106.185 23.877.279 0 212.929.470
2435 FONDO DE INDEMNIZACION LEY 10621 PERIODISTAS 40.888.716.466 102.899.479 1.383.500.510 0 42.169.317.497
2436 FONDO INDEMNIZACION DFL 1340 BIS PUBLICO 170.345.276 0 170.345.276
2437 FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIO FERRO 2.292.970.817 70.114.290 0 2.363.085.107
2438 FONDO INDEMNIZACION PROFESIONALES Y CUIDADORES HIPICA 1.255.849 38.333 0 1.294.182
2439 FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETES HIPICA 328.766 10.035 0 338.801
2440 FONDO INDEMNIZACION EMOS EE 21.815.910 58.936 665.877 0 22.422.851
2441 BONOS DE MENORES INVERTIDOS PUBLICOS 5.045.260.527 154.765.615 0 5.200.026.142
2442 RESERVA INDEMNIZACION SALITRE 1.922.402 1.922.402 0
2443 FONDO DE RETIRO LEGAL CAPREBECH 1.869.790.612 391.022 0 1.869.399.590
2445 FONDO DESAHUCIO REGLAMENTARIO EMUSA 323.609.020 33.706.255 357.315.275 0
2446 FONDO DE INDEMNIZACION 8,33% CAJA HIPICA 911.957.140 139.085.178 0 1.051.042.318
2447 FONDO PENS. DL 869 COBRO INDEBIDO 2.594.740 116.531 0 2.711.271
2448 FDO ASIST. SOCIAL LEY 15.386 COBRO INDEBIDO 1.444.602 0 1.444.602
2913 FONDO DE GARANTIAS DE ARRIENDOS 2.837.722 0 2.837.722
RESULTADOS DE LOS FONDOS DE TERCEROS
DESCRIPCION SALDO AL 31-12-2016 ENE - DIC AÑO 2017 SALDO ACUMULADO AL 31-12-2017
PERIODO ENE A DIC 2017
1 de 25
2421 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 61.801.519.766 Db
2421 CONSTITUCION COBROS INDEBIDOS DE ASIGNACION FAMILIAR CUENTA Nº 2425 y 1675 47.021 Db
2421 CONDONACION COBROS INDEBIDOS DE ASIGNACION FAMILIAR CUENTA Nº 1675 102.164 Db
INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 17.927.347.853 Cr
GASTOS DEVENGADOS DEL PERIODO 32.355.263.025 Db
2421 SALDO ACTUAL 76.229.584.123 Db
INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS
1110402999005 6060 11504 COTIZACION PARA FONDO DE ASIGNACION FAMILIAR 1.028.728 1.153.8341110502004000 6353 11505 APORTE FISCAL PARA FONDO UNICO PRESTAC. FAMILIARES 17.874.633.019 17.874.633.0191110899999001 6527 11508 BENEFICIOS CADUCADOS ASIGN. FAMILIAR 51.686.106 51.686.106
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 17.927.347.853 17.927.472.959
INGRESOS POR COBRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR
41101 1961 12192 INGRESOS POR COBRAR ASIGNACION FAMILIAR 297.273.893
TOTALES INGRESOS POR COBRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR 18.224.621.746 17.927.472.959
INGRESOS POR COBRAR AL 31/12/2017
41101 1961 12192 INGRESOS POR COBRAR ASIGNACION FAMILIAR 297.148.787
TOTALES 17.927.472.959 17.927.472.959
GASTOS DEL EJERCICIO PAGADOS DEVENGADOS
1212302001000 5000 21523 ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIVA FUNCIONARIOS 59.112 59.1121212302001000 5016 21523 ASIGNACION FAMILIAR PBS RETROACTIVA 374.806.549 374.806.549
CUENTA N° 2421 FONDO UNICO PRESTACIONES FAMILIARES
2 de 25
1212302001000 5018 21523 ASIGNACION FAMILIAR PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS 2.944.482.518 2.944.482.5181212302001000 5020 21523 ASIGNACION FAMILIAR CESANTES 4.427.020 4.427.0201212302001000 5021 21523 ASIGNACION FAMILIAR SUBSIDIADOS ENFERMEDAD 801.291 801.2911212302001000 5022 21523 ASIGNACION FAMILIAR FUNCIONARIOS 522.549 522.5491212302001000 5024 21523 ASIGNACION FAMILIAR HOGAR DE MENORES SSS 4.501.204 4.501.2041212302001000 5025 21523 ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIVA PENSIONADOS U OTROS 2.622.581.595 2.622.581.5951212302001000 5026 21523 ASIGNACION FAMILIAR LOCOM COLECT EMP CAROZZ SUPLEM 1.034.725.069 1.034.725.0691212302001000 5028 21523 ASIGNACION FAMILIAR PASIVOS 3.938.755.538 3.938.755.5381212302001000 5029 21523 ASIGNACION FAMILIAR ACTIVOS 21.466.555.107 21.418.392.9041212401006000 5265 21524 BONO ESPECIAL ART.1 LEY20.262 TRAB.ACTIVOS 9.049.144 8.929.1441212401006000 5279 21524 BONO EXTRAORDINARIO LEY 20.012 Y 20.111 2.228.532 2.218.5321212302001000 5835 21523 GASTOS ADMINISTRACION FONDO ASIGNACION FAMILIAR 60.000 60.000
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 32.403.555.228 32.355.263.025
GASTOS POR PAGAR EJERCICIO ANTERIOR
61101 2966 2219393 GASTOS POR PAGAR ASIGNACION FAMILIAR 8.206.236.450
61101 2967 2219394 GASTOS POR PAGAR BONIFICACION LEY 15386 7.829.144
61101 2967 2219394 GASTOS POR PAGAR BONIFICACION LEY 15386 2.200.532
TOTALES GASTOS POR PAGAR EJERCICIO ANTERIOR 8.216.266.126 0
GASTOS POR PAGAR AL 31/12/2017
61101 2958 22192 GASTOS POR PAGAR ASIGNACION FAMILIAR 8.254.398.653
61101 2959 22192 GASTOS POR PAGAR BONIFICACION LEY 15386 7.949.144
61101 2959 22192 GASTOS POR PAGAR BONIFICACION LEY 15386 2.210.532
TOTALES 32.355.263.025 32.355.263.025
3 de 25
2422 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 0
INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 16.725.810.119 Cr
GASTOS DEVENGADOS DEL PERIODO 12.087.429.375 Db
2422 SALDO ACTUAL 4.638.380.744 Cr
INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS
1110802000000 6300 11508 INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES SSS 281.233.033 281.233.0331110802000000 6310 11508 MULTAS SOBRE IMPOSICIONES SSS 43.719.292 43.719.2921110503001000 6381 11505 APORTE COMISION REVAL. PENS. OTRAS CAJAS 5.006.752.768 5.006.752.7681110503001000 6382 11505 APORTE COMISION REVAL. PENS. S.S.S. 11.394.105.026 11.394.105.026
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 16.725.810.119 16.725.810.119
GASTOS DEL EJERCICIO PAGADOS DEVENGADOS
1212301001000 5212 21523 PENSIONES LEY 15386 PUB 3.005.118.708 3.005.118.7081212301001000 5213 21523 PENSIONES LEY 15386 EMURE 146.722.910 146.722.9101212301001000 5215 21523 PENSIONES LEY 15386 SSS 7.085.930.626 7.085.930.6261212301001000 5217 21523 PENSIONES LEY 15386 PER 1.379.494.062 1.379.494.0621212301001000 5219 21523 PENSIONES LEY 15386 HIPICA 341.476.238 341.476.2381212301001000 5220 21523 PENSIONES LEY 15386 EMOS EMPL 25.030.746 25.030.7461212301001000 5222 21523 PENSIONES LEY 15386 EMUSA 77.941.856 77.941.8561212301001000 5223 21523 PENSIONES LEY 15386 CAMUVAL 25.714.229 25.714.229
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 12.087.429.375 12.087.429.375
CUENTA N° 2422 FONDO ASISTENCIA SOCIAL LEY 15.386
4 de 25
2423 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 9.664.058.845 Db
INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 4.172.810 Cr
2423 SALDO ACTUAL 9.659.886.035 Db
INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS
1110899999001 6589 11508 REINTEGRO BENEFICIOS DL869 4.172.810 4.172.810
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 4.172.810 4.172.810
CUENTA N° 2423 FONDO PENSIONES LEY 18.611 D.L. 869 Y LEY 16.464 S.S.S.
5 de 25
2424 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2.056.948 Cr
2424 CONSTITUCION DEUDA COBROS INDEBIDOS DE CESANTIA CUENTA Nº 1674 50.770 Cr
2424 SALDO ACTUAL 2.107.718 Cr
CUENTA N° 2424 FONDO DE CESANTIA COBRO INDEBIDO
6 de 25
2425 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 41.780.535.148 Cr
2425 CONSTITUCION COBROS INDEBIDOS DE ASIGNACION FAMILIAR CUENTA Nº 1675 10.445.399.892 Cr
2425 CONDONACION COBROS INDEBIDOS DE ASIGNACION FAMILIAR CUENTA Nº 1675 998.707.986 Db
2425 SALDO ACTUAL 51.227.227.054 Cr
CUENTA N° 2425 FONDO PRESTACIONES FAMILIARES COBRO INDEBIDO
7 de 25
2429 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 85.528.285 Cr
INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 10.591.641.211 Cr
GASTOS DEVENGADOS DEL PERIODO 10.818.715.496 Db
2429 SALDO ACTUAL 141.546.000 Db
INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS
1110402999005 6035 11504 COTIZACION DL 603 PARA CESANTIA 196.402 213.5981110502004000 6363 11505 APORTE FISCAL PARA CESANTIA 10.591.444.809 10.591.444.809
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 10.591.641.211 10.591.658.407
INGRESOS POR COBRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR
1110402999005 6035 11504 COTIZACION DL 603 PARA CESANTIA 54.569.666
TOTALES INGRESOS POR COBRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR 54.569.666 0
INGRESOS POR COBRAR al 31/12/2017
41101 1966 12192 INGRESOS POR COBRAR CESANTIA D.L.603 54.552.470
TOTALES 10.591.658.407 10.591.658.407
GASTOS DEL EJERCICIO PAGADOS DEVENGADOS
1212301004000 5117 21523 INDEMNIZACION LEY 11765 TRIOMAR 311.925.103 311.925.1031212301004000 5120 21523 INDEMNIZACION DFL 243 SSS 10.492.912.611 10.492.912.6111212302006000 5260 21523 SUBSIDIO DE CESANTIA 13.817.782 13.817.7821212302006000 5850 21523 GASTOS DE ADMINISTRACION FONDO COMUN DE CESANTIA 60.000 60.000
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 10.818.715.496 10.818.715.496
CUENTA N° 2429 FONDO DE CESANTIA D.L. 603
8 de 25
2431 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 8.566.840.827 Cr
INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 13.315.297.170 Cr
GASTOS DEVENGADOS DEL PERIODO 15.142.904.219 Db
2431 SALDO ACTUAL 6.739.233.778 Cr
INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS
1110402999004 6055 11504 COTIZACION PARA COMIS REVAL DE PENSIONES 10.686.906.480 10.585.850.0381110402999004 6056 11504 REAJUSTABILIDAD PARA COMISON REVALORIZADORA DE PENSIONES 2.628.390.690 2.603.179.041
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 13.315.297.170 13.189.029.079
INGRESOS POR COBRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR
1110402999004 6055 11504 COTIZACION PARA COMIS REVAL DE PENSIONES 5.780.741.1431110402999004 6056 11504 REAJUSTABILIDAD PARA COMISON REVALORIZADORA DE PENSIONES 438.284.675
TOTALES INGRESOS POR COBRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR 6.219.025.818 0
INGRESOS POR COBRAR al 31/12/2017
41101 1994 121939306 DEUDORES POR APERTURA INGRESOS FONDOS DE TERCEROS 6.345.293.909
TOTALES 13.189.029.079 13.189.029.079
GASTOS DEL EJERCICIO PAGADOS DEVENGADOS
1212403263000 5360 21524 TRANSFERENCIA COMISION REVALORIZADORA DE PENSIONES 15.142.904.219 15.142.904.219
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 15.142.904.219 15.142.904.219
CUENTA N° 2431 FONDO DE REVALORIZACION DE PENSIONES
9 de 25
2432 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 6.554.767 Cr
1126 INTERESES DEVENGADOS POR INVERSION CUENTA Nº 1126 24.656 Cr
INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 174.079 Cr
2432 SALDO ACTUAL 6.753.502 Cr
INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS
1110402999003 6085 11504 COTIZACION PARA FDO RETIRO EMPLEADOS BANCO CENTRAL CBP -1.465 01110899999001 6439 11508 INTERESES DE INVERSION FONDO RETIRO EE BCO. CENTRAL DE CHILE 175.544 175.544
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 174.079 175.544
INGRESOS POR COBRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR
1110402999003 6085 11504 COTIZACION PARA FDO RETIRO EMPLEADOS BANCO CENTRAL CBP 1.465 0
TOTALES INGRESOS POR COBRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR 175.544 175.544
CUENTA N° 2432 FONDO DE RETIRO EMPLEADOS BANCO CENTRAL DE CHILE CBP
10 de 25
2433 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 233.158.376 Cr
1110 INTERESES DEVENGADOS POR INVERSION CUENTA Nº 1110 817.685 Cr
INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 23.059.594 Cr
GASTOS DEVENGADOS DEL PERIODO 44.106.185 Db
2433 SALDO ACTUAL 212.929.470 Cr
INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS
1110402999002 6045 11504 CUOTAS INDEMNIZ POR MUERTE APORTADAS POR CARGAS FAMIL CBP 193.619 193.6191110402999002 6046 11504 CUOTAS INDEMNIZ POR MUERTE APORTADAS POR PENSIONADOS CBP 16.740.529 16.740.5291110899999001 6461 11508 INTERESES INVERSIONES INDEMNIZ POR MUERTE CBP 6.125.446 6.125.446
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 23.059.594 23.059.594
GASTOS DEL EJERCICIO PAGADOS DEVENGADOS
1212301004000 5928 21523 AYUDA POR FALLEC. DE IMPONT. Y FAM. ART.51 LEY 8569 CBP 44.106.185 44.106.185
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 44.106.185 44.106.185
CUENTA N° 2433 FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CAJA BANCARIA DE PENSIONES
11 de 25
2435 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 40.888.716.466 Cr
1112 INTERESES DEVENGADOS POR INVERSION CUENTA Nº 1112 86.500.388 Cr
INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 1.297.000.122 Cr
GASTOS DEVENGADOS DEL PERIODO 102.899.479 Db
2435 SALDO ACTUAL 42.169.317.497 Cr
INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS
1110402999001 6077 11504 COTIZACION INDEMNIZACION LEY 10621 PER 118.588.279 114.895.5981110899999001 6460 11508 INTERESES INVERSIONES INDEMNIZACION PERIODISTAS 1.178.411.843 1.178.411.843
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 1.297.000.122 1.293.307.441
INGRESOS POR COBRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR
1110402999001 6077 11504 COTIZACION INDEMNIZACION LEY 10621 PER 171.716.499
TOTALES INGRESOS POR COBRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR 171.716.499 0
INGRESOS POR COBRAR al 31/12/2017
41101 1969 121939303 DEUDORES POR APERTURA COTIZ FDO DESAHUCIO E INDEMNIZACION 175.409.180
TOTALES 1.293.307.441 1.293.307.441
GASTOS DEL EJERCICIO PAGADOS DEVENGADOS
1212301004000 5089 21523 INDEMNIZACION LEY 10621 PER 102.899.479 102.899.479
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 102.899.479 102.899.479
CUENTA N° 2435 FONDO DE INDEMNIZACION LEY 10.621 PERIODISTAS
12 de 25
2436 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 170.345.276 Cr
2436 SALDO ACTUAL 170.345.276 Cr
CUENTA N° 2436 FONDO INDEMNIZACION D.F.L.1.340 BIS PUBLICO
13 de 25
2437 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2.292.970.817 Cr
1123 INTERESES DEVENGADOS POR INVERSION CUENTA Nº 1123 5.698.560 Cr
INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 64.415.730 Cr
2437 SALDO ACTUAL 2.363.085.107 Cr
INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS
1110899999001 6375 11508 INTERESES PRESTAMOS FONDO ASIST SOCIAL MONTEPIO FERRO 496.085 496.0851110899999001 6462 11508 INTERESES INVERSIONES FDO.ASIS SOCIAL MONTEP FERRO 63.919.645 63.919.645
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 64.415.730 64.415.730
CUENTA N° 2437 FONDO ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIO FERRO
14 de 25
2438 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 1.255.849 Cr
1127 INTERESES DEVENGADOS POR INVERSION CUENTA Nº 1127 4.745 Cr
INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 33.588 Cr
2438 SALDO ACTUAL 1.294.182 Cr
INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS
1110899999001 6440 11508 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMN. PROFES. Y CIUDAD HIPICA 33.588 33.588
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 33.588 33.588
CUENTA N° 2438 FONDO INDEMNIZACION PROFESIONALES Y CUIDADORES HIPICA
15 de 25
2439 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 328.766 Cr
1128 INTERESES DEVENGADOS POR INVERSION CUENTA Nº 1128 1.242 Cr
INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 8.793 Cr
2439 SALDO ACTUAL 338.801 Cr
INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS
1110899999001 6441 11508 INTERESES DE INVERSION FONDO AHORRO VOLUNT. JINETES HIPICA 8.793 8.793
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 8.793 8.793
CUENTA N° 2439 FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETES HIPICA
16 de 25
2440 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 21.815.910 Cr
1129 INTERESES DEVENGADOS POR INVERSION CUENTA Nº 1129 82.430 Cr
INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 583.447 Cr
GASTOS DEVENGADOS DEL PERIODO 58.936 Db
2440 SALDO ACTUAL 22.422.851 Cr
INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS
1110899999001 6442 11508 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMNIZACION EMOS EE 583.447 583.447
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 583.447 583.447
GASTOS DEL EJERCICIO PAGADOS DEVENGADOS
1212301004000 5099 21523 INDEMNIZACION EMOS EMPL 58.936 58.936
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 58.936 58.936
CUENTA N° 2440 FONDO INDEMNIZACION EMOS EE.
17 de 25
2441 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 5.045.260.527 Cr
1109 INTERESES DEVENGADOS POR INVERSION CUENTA Nº 1109 15.307.354 Cr
INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 139.458.261 Cr
2441 SALDO ACTUAL 5.200.026.142 Cr
INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS
1110899999001 6459 11508 INTERESES INVERSIONES BONOS DE MENORES PUB 139.458.261 139.458.261
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 139.458.261 139.458.261
CUENTA N° 2441 BONOS DE MENORES INVERTIDOS PUBLICOS
18 de 25
2442 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 1.922.402 Db
2442 SALDO ACTUAL 1.922.402
CUENTA N° 2442 RESERVA INDEMNIZACION SALITRE
19 de 25
2443 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 1.869.790.612 Cr
GASTOS DEVENGADOS DEL PERIODO 391.022 Db
2443 SALDO ACTUAL 1.869.399.590 Cr
GASTOS DEL EJERCICIO PAGADOS DEVENGADOS
1212301008000 5135 21523 DEVOLUCION FONDO RETIRO LEGAL CAPREBECH 391.022 391.022
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 391.022 391.022
CUENTA N° 2443 FONDO DE RETIRO LEGAL CAPREBECH
20 de 25
2445 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 323.609.020 Db
GASTOS DEVENGADOS DEL PERIODO 33.706.255 Db
2445 SALDO ACTUAL 357.315.275 Db
GASTOS DEL EJERCICIO PAGADOS DEVENGADOS
1212301004000 5108 21523 DESAHUCIO REGLAMENTARIO EMUSA 33.706.255 33.706.255
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 33.706.255 33.706.255
CUENTA N° 2445 FONDO DESAHUCIO REGLAMENTARIO EMUSA
21 de 25
2446 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 911.957.140 Cr
ACTUALIZACION FONDOS ENERO 2017 1.708.036 Cr
ACTUALIZACION FONDOS FEBRERO 2017 13.840.617 Cr
ACTUALIZACION FONDOS MARZO 2017 11.259.911 Cr
ACTUALIZACION FONDOS ABRIL 2017 12.795.555 Cr
ACTUALIZACION FONDOS MAYO 2017 11.621.379 Cr
ACTUALIZACION FONDOS JUNIO 2017 10.662.721 Cr
ACTUALIZACION FONDOS JULIO 2017 5.676.535 Cr
ACTUALIZACION FONDOS AGOSTO 2017 11.877.408 Cr
ACTUALIZACION FONDOS SEPTIEMBRE 2017 23.633.223 Cr
ACTUALIZACION FONDOS OCTUBRE 2017 11.755.815 Cr
ACTUALIZACION FONDOS NOVIEMBRE 2017 12.217.636 Cr
ACTUALIZACION FONDOS DICIEMBRE 2017 12.036.342 Cr
2446 SALDO ACTUAL 1.051.042.318 Cr
GASTOS DEL EJERCICIO PAGADOS DEVENGADOS
1212301004000 5090 21523 INDEMNIZACION 8,33% HIPICA 2.216.870 2.216.870
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 2.216.870 2.216.870
CUENTA N° 2446 FONDO INDEMNIZACION 8,33% CAJA HIPICA
22 de 25
2447 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2.594.740 Cr
2447 CONSTITUCION DEUDA COBROS INDEBIDOS DE PENS. ASIST. DL. 869 CUENTA Nº 1676 116.531 Cr
2447 SALDO ACTUAL 2.711.271 Cr
CUENTA N° 2447 FONDO PENSIONES D.L. 869 COBRO INDEBIDO
23 de 25
2448 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 1.444.602 Cr
2448 SALDO ACTUAL 1.444.602 Cr
CUENTA N° 2448 FONDO ASISTENCIA SOCIAL LEY 15.386 COBRO INDEBIDO
24 de 25
2913 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2.837.722 Cr
2913 SALDO ACTUAL 2.837.722 Cr
CUENTA N° 2913 FONDO DE GARANTIAS DE ARRIENDOS
25 de 25
RESULTADO DE PRÉSTAMOS Y OTROS
CODIGO SALDOS DEUDORESPATRIM AL 31-12-2016 DEBITOS CREDITOS DEFICIT EXCEDENTE
1202 PRESTAMOS DE INVERSION C.B.P. 44.926.329 44.926.329 0
1208 PRESTAMOS APLICACION INDEMN DFL 1340 BIS FUNC CANAEMPU A OCT/70 10.500.004 1.531.628 5.181.462 6.850.170 0
1213 PRESTAMOS AYUDA Y ASISTENCIAL CAPREBECH 64.373.151 64.373.151 0
1217 PRESTAMOS HIPOTECARIOS INP 186.732.092 20.292.017 166.440.075 0
1219 PRESTAMOS HIPOTECARIOS LAS SIETE HERMANAS 808.201.987 90.398.839 717.803.148 0
1246 PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION 693.394.396 1.531.628 691.862.768 0
1659 PRESTAMOS ASIST. SOCIAL MONTEPIO FERRO 63.876.872 8.950.057 14.416.741 58.410.188 0
1700 APLICACION FONDO DE RETIRO CAPREBECH 1.760.937.843 1.760.937.843 0
1701 PRESTAMOS MEDICOS INP 554.770.177 496.182 554.273.995 0
1704 APLICACIONES HIPOTECARIAS C.B.P. 143.382.179 143.382.179 0
1705 APLICACIONES RETIRO POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIOS C.B.P. 38.676.895 38.676.895 0
RESULTADO DE PRESTAMOS Y OTROS
DENOMINACIONENE - DIC AÑO 2017 SALDO ACUMULADO AL 31-12-2017
PERIODO ENE A DIC 2017
1 de 12
1202 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 44.926.329 Db
1202 SALDO EJERCICIO ACTUAL 44.926.329 Db
CUENTA N° 1202 PRESTAMOS DE INVERSION C.B.P.
2 de 12
1208 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 10.500.004 Db
CT 43/137 MARZO 2017 1.531.628 Db
INGRESOS DEVENGADOS 5.181.462 Cr
1208 SALDO EJERCICIO ACTUAL 6.850.170 Db
INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS
1111201000000 6385 11512 RECUPERAC.APLIC.INDEMNIZ.DFL13 40 BIS FUNC.CANAEMPU A OCT-70 5.181.462 5.181.462
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 5.181.462 5.181.462
CUENTA N° 1208 PRESTAMOS APLICACION INDEMNIZACION DFL 1340 BIS FUNCIONARIOS CANAEMPU A OCT/70
3 de 12
1213 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 64.373.151 Db
1213 SALDO EJERCICIO ACTUAL 64.373.151 Db
CUENTA N° 1213 PRESTAMOS AYUDA Y ASISTENCIAL CAPREBECH
4 de 12
1217 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 186.732.092 Db
INGRESOS DEVENGADOS 20.292.017 Cr
1217 SALDO EJERCICIO ACTUAL 166.440.075 Db
INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS
1111202000000 6510 11512 AMORTIZACION A PTMOS HIPOTECARIOS 20.292.017 16.552.239
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 20.292.017 16.552.239
INGRESOS POR COBRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR
41101 1978 12192 INGRESOS POR COBRAR INTERESES HIPOTECARIOS 19.075.361
TOTAL INGRESOS 39.367.378 16.552.239
INGRESOS POR COBRAR AL 31/12/2017
41101 1998 1219397 DEUDORES POR APERTURA RECUPERACION PREST. HIPOTECARIOS 22.815.139
TOTALES 16.552.239 16.552.239
CUENTA N° 1217 PRESTAMOS HIPOTECARIOS
5 de 12
1219 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 808.201.987 Db
INGRESOS DEVENGADOS 90.398.839 Cr
1219 SALDO EJERCICIO ACTUAL 717.803.148 Db
INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS
1111202000000 6528 11512 AMORTIZACION A PTMOS. HIPOTECARIOS LAS 7 HERMANAS 90.398.839 76.420.739
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 90.398.839 76.420.739
INGRESOS POR COBRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR
41101 1971 12192 INGRESOS POR COBRAR DE DIVIDENDOS E INT HIPOTECARIOS 139.673.100
TOTAL INGRESOS 230.071.939 76.420.739
INGRESOS POR COBRAR AL 31/12/2017
41101 1998 1219397 DEUDORES POR APERTURA RECUPERACION PREST. HIPOTECARIOS 153.651.200
TOTALES 76.420.739 76.420.739
CUENTA N° 1219 PRESTAMOS HIPOTECARIOS LAS SIETE HERMANAS
6 de 12
1246 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 693.394.396 Db
CT 43/137 MARZO 2017 1.531.628 Cr
1246 SALDO EJERCICIO ACTUAL 691.862.768 Db
CUENTA N° 1246 PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION
7 de 12
1659 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 63.876.872 Db
INGRESOS DEVENGADOS 14.416.741 Cr
GASTOS DEVENGADOS 8.950.057 Db
1659 SALDO EJERCICIO ACTUAL 58.410.188 Db
INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS
1111201000000 6515 11512 AMORTIZACION A PTMOS ASISTENCIALES FERRO 14.416.741 14.416.741
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 14.416.741 14.416.741
GASTOS DEL EJERCICIO PAGADOS DEVENGADOS
1213201000000 5820 21532 PRESTAMOS ASISTENCIALES FERRO 8.950.057 8.950.057
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 8.950.057 8.950.057
CUENTA N° 1659 PRESTAMOS ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIO FERRO
8 de 12
1700 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 1.760.937.843 Db
1700 SALDO EJERCICIO ACTUAL 1.760.937.843 Db
CUENTA N° 1700 APLICACION FONDO DE RETIRO CAPREBECH
9 de 12
1701 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 554.770.177 Db
INGRESOS DEVENGADOS 496.182 Cr
1701 SALDO EJERCICIO ACTUAL 554.273.995 Db
INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS
1111205000000 6380 11512 ABONOS A PRESTAMOS MEDICOS 496.182 496.182
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 496.182 496.182
CUENTA N° 1701 PRESTAMOS MEDICOS
10 de 12
1704 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 143.382.179 Db
1704 SALDO EJERCICIO ACTUAL 143.382.179 Db
CUENTA N° 1704 APLICACIONES HIPOTECARIAS C.B.P.
11 de 12
1705 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 38.676.895 Db
1705 SALDO EJERCICIO ACTUAL 38.676.895 Db
CUENTA N° 1705 APLICACIONES RETIRO POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIOS C.B.P.
12 de 12
RESULTADOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE PATRIMONIO
CODIGOPATRIM DEFICIT EXCEDENTE DEBITOS CREDITOS DEFICIT EXCEDENTE
2111 FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 1.992.997.688 0 1.992.997.688
2132 FONDO DE INDEMNIZACION DIOMP 244.207.970 0 244.207.970
2152 FONDO DE SOLIDARIDAD ASISTENC MEDICA CAPREBECH 1.556.905.085 0 1.556.905.085
2156 FONDO DE SOLIDARIDAD CBP 725.866.145 0 725.866.145
2166 FONDO COMPANIA SEGUROS SANTIAGO EMUSA 2.208.966 2.208.966 0
2183 FONDO SEGURO DE VIDA EMURE 1.592.121.998 1.592.121.998 0
2188 FONDO SEGURO DE VIDA OMURE 17.234.958 17.234.958 0
2189 FONDO DESAHUCIO OBREROS MOP LEY 15840 SSS 349.477.301 0 349.477.301
2623 FONDO AYUDA ART.58 LEY 8569 Y REGLAMENTO CBP 44.604.072 0 44.604.072
2652 FONDO DESAHUCIO PUBLICO 30.172.534 0 30.172.534
2656 FONDO INDEMNIZACION CAPREBECH 66.911.177.549 66.911.177.549 0
2657 FONDO DESAHUCIO EMUSA 92.558.272 0 92.558.272
2664 FONDO DESAHUCIO CAMUVAL 15.457.738 15.457.738 0
A contar del ejercicio 2012, los ingresos y gastos asociados a estos fondos se registran directamente en la cuenta "Resultado del Ejercicio", conforme a los procedimientos establecidos por la Contraloría General
de la República.
RESULTADOS DE LOS FONDOS DE PATRIMONIOPERIODO ENE A DIC 2017
DESCRIPCION SALDO AL 31-12-2016 ENE - DIC AÑO 2017 SALDO ACUM AL 31-12-2017
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