INFORME UAI N° 21/19
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Unidad de Auditoría Interna
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“2019 - Año de la Exportación” …………………………………………
Anexo III – Circular SIGEN Nº 2/2019
INFORME “CIERRE POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN”
I. Introducción
El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Proyecto “Cierre por cambio de
Administración”, contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2019.
II. Objetivo
Presentar el resultado de las tareas de cierre de ejecución presupuestaria, contable y
financiera; como así también, de corte de documentación, arqueo de fondos y valores, cierre
de libros y registros, e inventarios al cierre de las operaciones del día 9 de diciembre de 2019
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
III. Alcance y Tarea Desarrollada
− Se realizaron arqueos de fondos y valores en todas las dependencias del Organismo
responsables del manejo de los mismos, de acuerdo a los cargos asignados por las
Resoluciones SENASA Nº 442/2019.
− Se efectuó el recuento y arqueo de fondos y valores ingresados al Organismo al cierre
de operaciones del 09/12/2019.
− Se realizó un corte de documentación en lo referido a ingresos y egresos de fondos,
como así también de Disposiciones y Transacciones. Corte de Documentación en el
sistema GDE.
− Se solicitó al área de Presupuesto el detalle del gasto ejecutado al 09/12/2019, así como
también, el total de los recursos percibidos y últimos formularios presupuestarios
ingresados a la Contaduría General de la Nación (CGN).
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“2019 - Año de la Exportación” …………………………………………
− Se efectuó el cierre de libros de registros manuales, rubricados por la UAI, que mantiene
el Organismo para sus transacciones, en el caso de los registros manuales se labró un
Acta firmada por las partes intervinientes como prueba de conformidad.
− Se requirió el inventario con la totalidad de bienes muebles e inmuebles registrados
patrimonialmente en el Organismo.
− Se solicitó un listado con el personal del Organismo al cierre de ejercicio detallando sus
respectivas funciones, posición escalafonaria, fecha de ingreso y usuario GDE.
Tarea desarrollada
Con el fin de cumplimentar el objetivo establecido, se remitieron comunicaciones1 a los
distintos sectores del Organismo, responsables del manejo de fondos y valores, así como
también de registros del SENASA, a efectos de reunir la información necesaria para realizar los
arqueos, corte de documentación y cierres de libros correspondientes.
Además, se envió a la Dirección General Técnica y Administrativa (DGTyA) y a las Direcciones de
Centros Regionales (DCR) los Instructivos de Trabajo que debían cumplimentar para el Corte de
Documentación y Arqueos de los Fondos Rotatorios Internos2.
El día 10/12/2019, antes del comienzo de las actividades, se realizaron las siguientes tareas:
• Arqueo del Fondo Rotatorio Interno de Sede Central3 y la Coordinación Administración
Martínez4 (Anexo I).
• Recuento de fondos y valores de la Tesorería de Sede Central5, Dirección de Laboratorio
Vegetal (Huergo)6, Dirección de Laboratorio Animal (Martínez) 7 y Lazareto8
correspondiente a la recaudación del día 09/12/2019 (Anexo II).
1 ..\Fr EPA 02 Comunicación de Inicio de Proyecto de Auditoría 2 ..\Fr EPA 02 Comunicación de Inicio de Proyecto de Auditoría\Instructivos 3 ..\TAREAS DE CAMPO\ARQUEOS DE FONDOS ROTATORIOS\CENTRAL 4 ..\TAREAS DE CAMPO\ARQUEOS DE FONDOS ROTATORIOS\MARTINEZ 5 ..\TAREAS DE CAMPO\ARQUEOS RECAUDACIÓN\SEDE CENTRAL 6 ..\TAREAS DE CAMPO\ARQUEOS RECAUDACIÓN\HUERGO
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“2019 - Año de la Exportación” …………………………………………
• Arqueo de las Cajas Chicas asignadas por Resolución SENASA N° 442/20199 (Anexo III).
• Corte de recibos en Sede Central, en la Dirección de Laboratorio Vegetal y Lazareto,
constatando los últimos números emitidos por el Sistema Informático SIGAD-
Recaudación, los pre-impresos y los primeros en blanco.
• Cierre de la totalidad de los registros remitidos por los distintos sectores del Organismo
consignando los folios utilizados, los datos referidos a la última registración asentada,
fechas e importes y saldos acumulados si los hubiere, labrándose un acta firmada por las
partes intervinientes10(Anexo IV).
• Corte y detalle de las cuentas corrientes con sus respectivos saldos y recepción de las
conciliaciones de cada una de las cuentas del Organismo11.
• Recepción de la Coordinación General Presupuestaria del detalle del total del gasto
ejecutado al 09/12/2019, como así también del total de los recursos percibidos12. El
resultado de esa tarea se describe a continuación:
CONCEPTO CIERRE AL 09/12/2019
CREDITO DISPONIBLE $ 12.192.606.806
COMPROMISO CONSUMIDO $ 8.227.681.796
DEVENGADO CONSUMIDO $ 7.694. 558.349
PAGADO $ 7.665.214.092
RECAUDADO $ 9.874.001.438
• Recepción del Departamento Contable de la siguiente información al 10/12/201913:
� Formularios de orden de pago presupuestaria (PRE), orden de pago sin
imputación presupuestaria (NPR), rendición administrativa de Fondo Rotatorio
(RENADM), orden de pago Fondo Rotatorio (FR), informe de recursos (IR),
7 ..\TAREAS DE CAMPO\ARQUEOS RECAUDACIÓN\MARTINEZ 8 ..\TAREAS DE CAMPO\ARQUEOS RECAUDACIÓN\LAZARETO 9 ..\TAREAS DE CAMPO\ARQUEOS CAJA CHICA
10 ..\TAREAS DE CAMPO\ACTA DE CIERRE DE LIBROS
11 ..\Fr EPA 03 Solicitud de Información para Proyecto Auditoría\Respuestas\DSAYF\COORD GRAL CONTABLE\IF-
2019-109293351-APN-DSAYF%SENASA.pdf 12 ..\Fr EPA 03 Solicitud de Información para Proyecto Auditoría\Respuestas\DSAYF\PRESUPUESTO 13 ..\Fr EPA 03 Solicitud de Información para Proyecto Auditoría\Respuestas\DSAYF\COORD GRAL CONTABLE
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“2019 - Año de la Exportación” …………………………………………
comprobante de modificación de informe de recursos (CMIR) y comprobante de
modificación de compromiso (CMC).
CONCEPTO CIERRE AL 31/12/17
• Recepción del listado de deudores varios al 09/12/2019, suministrado por el
Departamento de Cuentas a Cobrar, del que surge la cifra de PESOS CIENTO CINCUENTA
Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON
TREINTA Y DOS CENTAVOS ($157.717.977,32)14.
• Se recepcionó del Departamento de Liquidaciones un detalle por inciso de la deuda
que posee el Organismo al 09/12/2019 del cual surge el siguiente detalle15:
Al 10/12/2019, la deuda por bonos de consolidación en gestión judicial en moneda
nacional 8va. serie ascendió a PESOS SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA
Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 690.679,93).
En lo que respecta a Legítimos Abonos la deuda asciende a PESOS OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NUEVE CON 66 CTVOS. ($ 8.832.009,66).
Además, se informó una deuda por viáticos pendientes según Resolución ex -SAGPyA Nº
579/2009, que asciende a PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($2.837.869,63) y
14 ..\Fr EPA 03 Solicitud de Información para Proyecto Auditoría\Respuestas\DSAYF\CUENTAS A COBRAR 15 ..\Fr EPA 03 Solicitud de Información para Proyecto Auditoría\Respuestas\DSAYF\COORD GRAL CONTABLE\LIQUIDACIONES
Inciso AL 09/12/2019
Inciso 1 $ 8.091.009,36
Inciso 2 -
Inciso 3 $ 18.255.037,95
Inciso 4 -
Total $ $ 26.346.047,31
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“2019 - Año de la Exportación” …………………………………………
reintegros por PESOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CUATRO CON TREINTA CENTAVOS ($ 16.769.704,30).16
• Se obtuvo de la Dirección de Asuntos Jurídicos un informe al 10/12/2019 17 en el que
indica que existen:
− Denuncias Penales SESENTA Y OCHO (68)
− Causas Contenciosas donde el Organismo es demandado DOSCIENTAS SENTENTA
Y SEIS (276)
− Ejecuciones Fiscales SETECIENTAS VEINTI CUATRO (724)
• Se recepcionó del Departamento de Administración de Bienes18 un listado con la
existencia de bienes muebles al 09/12/2019. El total informado de inciso 4 “Bienes de
Capital” incluyendo mejoras, asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($764.761.634,41); mientras que el total
correspondiente a insumos no inventariables en stock fue de PESOS CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE
CON VEINTICINCO CENTAVOS ($59.774.819,25).
• Se obtuvo, de la Dirección de Recursos Humanos listado de la totalidad de agentes del
Organismo al 15/10/201919 , del cual surge la siguiente información:
CONCEPTO CANTIDAD DE
CONCEPTO CANTIDAD DE
AGENTES
Agentes Planta Permanente 1.311
Agentes Planta Transitoria 16
Contratados por Artículo 9 – Ley N° 25164
3.672
16
..\Fr EPA 03 Solicitud de Información para Proyecto Auditoría\Respuestas\DSAYF\COORD GRAL CONTABLE\LIQUIDACIONES\Estado deuda al9-12.xlsx 17
..\Fr EPA 03 Solicitud de Información para Proyecto Auditoría\Respuestas\DAJ 18 ..\Fr EPA 03 Solicitud de Información para Proyecto Auditoría\Respuestas\DSAYF\COMPRAS\ADM DE BIENES 19 ..\Fr EPA 03 Solicitud de Información para Proyecto Auditoría\Respuestas\DRRHH
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“2019 - Año de la Exportación” …………………………………………
Contratados por Decreto N°1109/17 266
Agentes Extraescalafonarios 3
Designación Transitoria 25
TOTAL 5.293
AGENTES TOTAL 5194
• Se recibieron los arqueos de fondos de las Direcciones Regionales según Instructivo de
Cierre de Gestión al 10/12/2019 de la UAI20.
En los Anexos I a V adjuntos al presente Informe se refleja un resumen de las tareas de cierre
de ejercicio realizadas.
IV. Limitaciones al Alcance
Los arqueos de los Fondos Rotatorios Internos y Cortes de Documentación, correspondientes a
las Direcciones de Centros Regionales (DCR), no contaron con la presencia de esta UAI. No
obstante ello, los mismos fueron llevados a cabo por los Coordinadores Regionales
Administrativos (CRA) de acuerdo al Instructivo de Trabajo emanado por la UAI.
Cabe consignar que el cierre realizado por la Dirección de Recursos Humanos acerca del detalle
de la totalidad de agentes del Organismo es al 15 de octubre de 2019, informando que es el
último informe emitido por el Sistema SV- 2400 sin errores.
Asimismo cabe destacar que a la fecha de emisión del presente Informe no fue remitido el
corte correspondiente a los sistemas desarrollados por la Dirección de Tecnología de la
Información utilizados por el Organismo.
20 ..\TAREAS DE CAMPO\ARQUEOS DE FONDOS ROTATORIOS\DCR
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“2019 - Año de la Exportación” …………………………………………
V. Anexos
− Anexo I: Arqueos Fondo Rotatorio
− Anexo II: Arqueos de Recaudación
− Anexo III: Arqueos Caja Chica
− Anexo IV: Cierre de Libros
VI. Consideraciones
De la tarea realizada no surgieron hallazgos relevantes que merezcan ser destacados.
VII. Manifestación Final Como resultado de la labor de auditoria llevada a cabo puede concluirse que el SENASA ha
cumplimentado razonablemente el corte documental y arqueo de fondos al 09/12/2019, el cual
fue coordinado y ejecutado por la Unidad de Auditoria Interna (UAI) con motivo del cambio de
administración.
Asimismo, cabe destacar que el Instructivo emanado de la UAI, relativo al Corte de Gestión, ha
sido cumplido adecuadamente por las Direcciones Regionales y la Sede Central del Organismo,
con las limitaciones expuestas en el punto IV.
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“2019 - Año de la Exportación” …………………………………………
Anexo I: Arqueos Fondo Rotatorio
DELEGACION CARGO RES. EFECTIVO EXTES REND. NO
REINTEG. DOCTOS CARTERA
BANCOS RESP. OTROS CAJAS
CHICAS TOTAL DIF
DIRECCIÓN DEL CENTRO REGIONAL PAMPEANO
CHIVILCOY 1.000.000 7.634,24 124.605,54 0,00 867.760,22 0,00 0,00 - 1.000.000 0,00
MAR DEL PLATA 1.000.000 2.500,00 300.868,68 0,00 696.631,32 0,00 0,00 - 1.000.000 0,00
BAHIA BLANCA 250.000 0,00 53.798,07 0,00 196.201,93 0,00 0,00 - 250.000 0,00
LA PAMPA 1.000.000 27.875,15 325.785,17 0,00 646.339,68 0,00 0,00 - 1.000.000 0,00
DIRECCIÓN DEL CENTRO REGIONAL CENTRO
CORDOBA 1.000.000 4.429,43 487.923,84 0,00 507.646,73 0,00 0,00 - 1.000.000 0,00
SANTA FE 250.000 1.825,80 46.138,94 0,00 202.035,24 0,00 0,02 - 250.000 0,00
ROSARIO 1.000.000 14.296,00 172.584,77 0,00 813.119,46 0,00 -0,23 - 1.000.000 0,00
ENTRE RIOS 1.000.000 20.962,00 730.998,05 0,00 248.040,44 0,00 -0,49 - 1.000.000 0,00
DIRECCIÓN DEL CENTRO REGIONAL CUYO
SAN JUAN 1.000.000 74,30 682.810,24 0,00 317.115,48 0,00 -0,02 - 1.000.000 0,00
MENDOZA 250.000 0,00 74.997,71 8.911,05 166.091,24 0,00 0,00 - 250.000 0,00
LA RIOJA 250.000 26,42 233.119,00 62,32 16.792,26 0,00 0,00 - 250.000 0,00
SAN RAFAEL 250.000 0,00 123.841,98 7.885,26 118.272,76 0,00 0,00 - 250.000 0,00
DIRECCIÓN DEL CENTRO REGIONAL METROPOLITANO
METROPOLITANO 1.000.000 47.431,41 340.870,43 2.458,18 609.239,98 0,00 0,00 - 1.000.000 0,00
DIRECCIÓN DEL CENTRO REGIONAL NEA
FORMOSA 1.000.000 0,00 628.344,58 0,00 371.655,42 0,00 0,00 - 1.000.000 0,00
GOBERNADOR VIRASORO
1.000.000 3.804,56 621.883,66 7.234,73 0,00 0,00 367.077,05 - 1.000.000 0,00
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“2019 - Año de la Exportación” …………………………………………
DELEGACION CARGO RES. EFECTIVO EXTES REND. NO REINTEG.
DOCTOS CARTERA
BANCOS RESP. OTROS CAJAS
CHICAS TOTAL DIF
DIRECCIÓN DEL CENTRO REGIONAL NOA
JUJUY 250.000 6.815,06 169.201,46 0,00 73.983,48 0,00 0,00 - 250.000 0,00
SALTA 500.000 0,00 176.195,69 0,00 323.804,31 0,00 0,00 - 500.000 0,00
TUCUMAN 1.000.000 740,27 611.355,11 0,00 387.904,62 0,00 0,00 - 1.000.000 0,00
LA BANDA 250.000 2.976,16 14.275,01 0,00 232.748,83 0,00 0,00 - 250.000 0,00
CATAMARCA 250.000 8.431,29 221.805,01 0,00 19.763,70 0,00 0,00 - 250.000 0,00
DIRECCIÓN DEL CENTRO REGIONAL PATAGONIA
COMODORO RIVADAVIA
1.000.000 17.226,31 61.600,56 0,00 921.173,13 0,00 0,00 - 1.000.000 0,00
GENERAL ROCA 1.000.000 20.037,50 0,00
543,24 979.419,26 0,00 0,00 - 1.000.000 0,00
LABORATORIO MARTINEZ
LABORATORIO MARTINEZ
1.000.000 71.174,75 233.179,06 0,00 690.646,20 5000,00 -0,01 - 1.000.000 0,00
SEDE CENTRAL
SEDE CENTRAL 6.542.000 125.402,00 2.700.656,48 0,00 1.330.692,83 2671356,89 171.891,83 (458.000)* 6.542.000,03 -0,03
* Se encuentra incluido dentro del Saldo Bancario
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“2019 - Año de la Exportación” …………………………………………
Anexo II: Arqueos de Recaudación
TESORERIA CENTRAL
RECAUDACION EFECTIVO CH/EN CARTERA T.DEBITO T. CREDITO TRANSF TOTAL
Según listados 360.483,25 3.595.248,62 2.133,00 4.636.605,12 0,00 8.594.469,99
Arqueo 360.483,25 3.595.248,62 2.133,00 4.636.605,12 0,00 8.594.469,99
Diferencia - - - - - -
LABORATORIO HUERGO
RECAUDACION EFECTIVO CH/EN CARTERA T.DEBITO T. CREDITO TRANSF TOTAL
Según listados 103.380,00 1.134.139,50 3.875,00 52.734,00 0,00 1.294.128,50
Arqueo 103.380,00 1.134.139,50 3.875,00 52734,00 0,00 1.294.128,50
Diferencia - - - - - -
LABORATORIO MARTINEZ
RECAUDACION EFECTIVO CH/EN CARTERA T.DEBITO T. CREDITO TRANSF TOTAL
Según listados 16.443,00 7.397.788,00 3.273,00 10.839,00 0,00 7.428.343,00
Arqueo 16.443,00 7.397.788,00 3.273,00 10839,00 0,00 7.428.343,00
Diferencia - - - - - -
LAZARETO
RECAUDACION EFECTIVO CH/EN CARTERA T.DEBITO T. CREDITO TRANSF TOTAL
Según listados 26.880,00 221.055,00 0,00 11.986,00 0,00 259.921,00
Arqueo 26.880,00 221.055,00 0,00 11.986,00 0,00 259.921,00
Diferencia - - - - - -
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“2019 - Año de la Exportación” …………………………………………
Anexo III: Arqueos Caja Chica
DIRECCIÓN CARGO
RES.442/19 EFECTIVO
EXTES REND.
NO REINTEG.
DOCTOS EN
CARTERA
ANTICIPOS OTORGADOS
NO PAGADOS
OTROS TOTAL DIF
Presidencia 70.000 2.972,00 17.028,57 0,00 50.000,00 -0,57 70.000,00 -
Dirección de Asuntos Jurídicos
50.000 3.232,00 24.799,54 1.273,00 20.699,16 -3,70 50.000,00 -
Dirección Nacional de Protección Vegetal
30.000 61,25 29.938,85 0,00 0,00 -0,10 30.000,00 -
Dirección Nacional de Sanidad Animal
30.000 3.852,00 0,00 4.748,15 21.400,00 -0,15 30.000,00 -
Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
30.000 22.559,00 3.000,00 0,00 4.441,99 -0,99 30.000,00 -
Dirección Nacional de Operaciones
60.000 6.508,50 4.491,60 0,00 49.000,00 -0,10 60.000,00 -
Coordinación General de Fronteras y Barreras
128.000 0,00 90.000,00 0,00 38.000,00 0,00 128.000,00 -
Dirección de Tecnología de la Información
30.000 10.806,50 19.193,63 0,00 0,00 -0,13 30.000,00 -
Coordinación Técnica de Capacitación y de Desarrollo y Carrera del Personal
30.000 0,00 0,00 0,00 30.000 0,00 30.000,00 -
TOTAL 458.000,00 458.000,00 -
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“2019 - Año de la Exportación” …………………………………………
Anexo IV: Cierre de Libros
SECTOR LIBRO RUBRICADO
ULTIMA
REGISTRACION FECHA CONCEPTO IMPORTE SALDO
FOLIO
Tesorería Sede Central
Doc.Fondo Rotatorio
Cra. Baez Mango
703 06/12/2019 Dev. Viaticos $ 167,90 $ 5.538.905,28
Pagarés por Licitaciones
Cra. Baez Mango
120 05/12/2019 Analen SRL $ 333.000,00 $ 10.846.035,58
Seguros en Caución
Cra. Baez Mango
159 09/12/2019 Orbi Et Al SRL $ 407.000,00 $ 429.330.657,65
Títulos en Custodia
Lic. Ovejero 39 - - - $ 149.948,77
Cartas y Fianzas Cra. Baez
Mango 40 - - - $ 3.083.629,75
Gtías.Efectivo Cpas
Cra. Baez Mango
57 15/10/2019 - - $ 537.090,51
Gtías.Efectivo Gipa
Cra. Baez Mango
131 06/12/2019 United Caro SA - $ 29.166.425,16
Movimientos de Fondos
Cta. 100574963 Cra. Baez
Mango 206 09/12/2019 ING POR ERROR
$ -419.689,65
$ 7.901.932,53
Cta. 54774/43 Cra. Baez
Mango 39 - - - $ 3.897.692,94
Cta. 54532/87 Cra. Baez
Mango 58 - - - $ 56.344,88
Dirección de Agroquímicos y Biológicos
Registro de Productos Formulados (Aprobados)
Cra. Baez Mango
335
N° 40085 - Oilgan - Arvensis Quimica S.R.L
- -
Registro de Productos Formulados (Modificaciones)
Cra. Baez Mango
346 N° 37751 - Numex R - Xomexana S.A
- -
Registro de Principios Activos (Aprobados)
Cra. Baez Mango
118 29/11/2019
N° 3373/1 - Ciproconazole - Agroregistros Profesionales S.R.L
- -
Registro de Principios Activos (Modificaciones)
Cra. Baez Mango
120 12/06/2007 N° 1701/1 - Glifosato - Crescites S.A
- -
Registro de Productos Línea Jardín (Aprobados)
Cra. Baez Mango
55
N° 00490 - Sipertrina D - Chemotecnica S.A
- -
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13
“2019 - Año de la Exportación” …………………………………………
SECTOR LIBRO RUBRICADO
ULTIMA
REGISTRACION FECHA CONCEPTO IMPORTE SALDO
FOLIO
Dirección Nacional de Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria
Nº oficiales de Establecimientos faenadores y/o Industrializados (DIPOA)
Lic. Ovejero 117/200 05/12/2019 5325 (San Isidro S.A.) Santa Fé
- -
Registro de Establecimientos Apícolas (DIPOA)
Lic. Ovejero 20/200 14/11/2019 A B 0366 Metro (Givaudan Argentina S.A)
- -
Registro de Establecimientos Lacteos (DIPOA)
Lic. Ovejero 37/200 28/11/2019 X/I/05324 Logistica La Serenisima S.A.
- -
Inscripción de Firmas (PV)
Lic. Ovejero 11y99 19/11/2019 12367 Ruffini Juan Nawel
- -
Habilitación de Establecimientos (PV)
Lic. Ovejero 22/200 28/11/2019 8678 Laboratorio Gral. Silvio G Gesini
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