Captador de olores y/o compuestos orgánicos volátiles
Grupo 3Miembros: Cristian Crespo, Walid Kamal,
Bernardo Martínez, Christian Núñez y Raúl Palacios.
Índice
• Idea de negocio• Aspectos
diferenciales• Factores críticos
Presentación
• Sector Ambiental• Análisis de la
demanda• Competidores
Estudio de Mercado • Proceso principal
• Recursos necesarios
• Plan de ventas
Plan Operativo
• Balance• Cuenta de
resultados• Rentabilidad
Plan económico y financiero
Idea de NegocioCOV
Sector Ambiental
• Emergente• Creciente• Regulado• Social
Actividad Empresarial
• Control de COV y olores
• Estudios • Consultoría
Tecnología diferenciada
Mejor Servicio
Captador patentado
Aspectos diferenciales Empresa vinculada a la Universidad
En constante transferencia tecnológica Alto conocimiento y reconocimiento científico
Equipos propios y patentados con mayor rango de captación
Calidad en el asesoramiento
Trato exclusivo y personalizado con el cliente
Entidad Colaboradora de la Administración en medio ambiente industrial desde 1981
Factores críticos medioambientales
Actividad ambiental en España inferior a la de otros países de la UE Mercado con expectativas de alto crecimiento en 2 años vista Industria atractiva Creciente preocupación social Paso de estrategias correctivas a estrategias preventivas Externalización de los servicios medioambientales Progresivo endurecimiento de la legislación Líneas futuras: posible alianza con empresas de eco diseño. Complicado determinar la evolución del sector-> Actual contexto de
crisis
Modelo de negocio
El Modelo de Negocio consiste principalmente en una serie de contratos basados en tres tipos de servicios según el perfil del cliente. No obstante, también se ofrecen servicios asilados, no dependientes de contrato.
Servicios• SERVICIO TIPO 1: Servicio destinado a empresas emisoras
– Control Químico– Asesoramiento y recomendaciones técnicas
• SERVICIO TIPO 2: Servicio dedicado a administraciones– Control Químico– Asesoramiento y recomendaciones – Controles Sociales
• SERVICIO TIPO 3: Servicio dirigido a clínicas privadas– Evaluación de la calidad del aire interior en edificios– Control Químico– Controles Sociales
Contrato Tipo 1
Empresas
Contrato basado en servicios tipo 1:
I. Duración de 2 añosII. 3 controles químicosIII. Asesoramiento y recomendaciones técnicas avanzadas y especificas
Contrato Tipo 2
Administraciones
Contrato basado en servicios tipo 2:
I. Duración de 6 mesesII. 3 controles químicosIII. Controles sociales (6 formularios de olor)IV. Asesoramiento y recomendaciones para reducir emisiones en el municipio
Contrato Tipo 3
Centros de salud
Contrato basado servicios tipo 3:
I. Duración de 2 añosII. 5 controles químicosIII. Controles sociales (4 formularios de olor)
Sector Ambiental
La OCDE define el sector medioambiental como el conjunto de actividades que producen bienes y servicios capaces de evaluar y corregir daños al medio ambiente tales como la contaminación del agua, aire, suelos
Mercado Medioambiental
• Altas expectativas de crecimiento• Volumen de 330.000 millones euros• x 2 para 2020• En el mercado español se consolida año tras
año, 10.800 millones €, 1’6% del PIB• Sector atmosfera 9 millones €
Sector Atmósfera
Regulado:• Legislación nacional obsoleta: Ley 38/1972, 22 de
diciembre de Protección del ambiente atmosférico• Directiva 2001/81 de 23 de Octubre de 2001 sobre
techos nacionales de emisión• Real Decreto 117/2003 sobre limitaciones de
emisiones de COV debido a disolventes• Nueva legislación: Ley de Calidad del Aire y
Protección de la Atmósfera, 19 de enero de 2007
Techos de emisión COVNM
Segmentación del Mercadoy Targenting
Segmentación del mercado
Emisiones COV en España por comunidades
Fuente: Eurostat
Empresas del sector industrial
Centros sanitarios
Comunidades de vecinos Administraciones
Industria Manufacturera
Principal fuente de ingresos de la industria española y principal fuente de contaminación medioambiental
Subsectores de actividadIndustrias emisoras de COV en España
Fuente:Eurostat
36%
33%
12%
8%7%
5%
Instalaciones para el tratamiento de productos con di-solventes orgánicos
Refinerías de petróleo y de gas
Productos químicos orgánicos de base
Otros
Productos farmacéuticos
Industrias del metal e instalación de calcinación o sinte-tización de minerales metálicos
• Fabricación de Pinturas, Barnices, Recubrimientos y Tintas• Refinerías de Petróleo y Gas•Fabricación de productos básicos de química orgánico
Sector Químico
• Volumen: Industria química española quinta en Europa
• Cifra de negocio = 50.190 millones €• 10% del PIB• Industria en retroceso en los últimos años• Tendencia positiva a partir de 2010• Grandes inversiones en medioambiente
Distribución Geográfica
Sanidad Privada
Clínicas privadas
• Evaluación de la Calidad del Aire en Interiores• Elevadas concentraciones de contaminantes• Preocupación por los efectos perjudiciales
sobre la salud de los pacientes y el personal hospitalario --> Hospitales Verdes
• Distribución geográfica no homogénea• Facturación de 5700 millones €
Administración pública y particulares
Administraciones
• Preocupación social• Nueva legislación basada en:
– La fijación de objetivos de calidad mínimos– La evaluación periódica– Instrumentos de control de emisiones– Regulación de procedimientos de inspección
• Obligación de elaborar planes y programas para el cumplimiento de los objetivos fijados
Particulares
• Episodios del mal olor provocados por COV• Problemática social (20,3 %)• No existe legislación en España• Anteproyecto de Ley en Cataluña• Principales fuentes:
– Polígonos industriales– Explotaciones Agrarias– Otros
Mercado potencial
Competencia
Se han identificado siete empresas competidoras entre organismos de inspección y laboratorios de ensayo:• Empresas con mucha experiencia. Algunas llevan más de 20
años trabajando en el sector• Empresas consolidadas y de una plantilla entre 100 y 200
empleados• Mayor variedad de servicios relacionados con
medioambiente• Acreditaciones a nivel estatal y europeo• Profesionales especializados y con experiencia• Laboratorios propios con equipos de última tecnología
Clientes potenciales (I)
Mercado potencial a 5 años de empresas del sector industrial
Comunidad autónoma Disolventes Refinerías Productos químicos
Conjunto de sectores
Mercado potencial
Andalucía 95 6 28 129 16
Galicia 30 1 16 47 6
Cataluña 178 2 57 237 30
País Vasco 58 3 13 74 9
Comunidad Valenciana 117 3 30 150 19
Madrid 67 14 34 115 14
Total comunidades 545 29 178 752 94
Clientes potenciales (II)
Mercado potencial a 5 años de los centros de salud privados
Provincia Clínicas privadas Mercado potencialMadrid 1101 9
Barcelona 651 5
Sevilla 213 5
Málaga 293 7
Córdoba 104 5
Vigo (Pontevedra) 150 5
Bilbao (Vizcaya) 119 2
Valencia 375 8
Total provincias 3006 45
Se prevé que alrededor de 20 administraciones demanden los servicios ofertados en los próximos cinco años
Producción, procesos y recursos
Procesos
Entrada solicitud
1ª visita
Instalación
Muestreo
Recogida captadores
Análisis
Entrega informe
Factura
• Proceso principal• Procesos secundarios específicos de cada tipo
de servicio:– Complejidad del informe– Actividades de asesoramiento o de control social
Recursos (I)
• Recursos de infraestructura– Sede Central Barcelona– Oficina alquilada
• 1290€/mes (L’Eixample)• 90m2
Recursos (II)
• Recursos materiales
32 unidades de captación Inversión inicial en material
electrónico y fabricación (3000€)
5000€ en material de oficina 6 equipos informáticos
Vehiculo industrial (15000€) VOLKSWAGEN Crafter
30 2.5TDI
Recursos (III)
• Recursos humanos: Organigrama
Dirección General
Administración Técnico Ingeniería Ventas
Recursos (IV)
• Recursos humanos: plantilla Director general Departamento de Ingeniería:
Investigadores químicos con experiencia
Ingeniero químico Departamento técnico
Técnicos electrónicos Técnicos químicos
Departamento de ventas Comercial
Departamento administrativo Administrativo
Plan de ventas (I)• Precios por unidad de servicio
PRECIOS POR LÍNEAS DE SERVICIOSServicio Precio medio
Servicio Tipo 1 11.500 €Servicio Tipo 2 17.300 €Servicio Tipo 3 11.500 €
COSTES POR LÍNEAS DE SERVICIOSServicio Coste medio
Servicio Tipo 1 1.006,35 €Servicio Tipo 2 1.575,35 €Servicio Tipo 3 5.362,30 €
MARGEN COMERCIAL POR LÍNEAS DE SERVICIOSServicio Margen comercial medio
Servicio tipo 1 10.993,65 €Servicio tipo 2 16.224,65 €Servicio tipo 3 6.637,70 €
Plan de ventas (II)• Precios por unidad de contrato
PRECIOS POR CONTRATOContrato Precio medio
Contrato Tipo 1 27.000 €Contrato Tipo 2 48.000 €Contrato Tipo 3 33.000 €
COSTES POR CONTRATO
Contrato Coste medioContrato tipo 1 2.086,66 €
Contrato tipo 2 3.100,00 €Contrato tipo 3 2.916,66 €
MARGEN COMERCIAL POR CONTRATOConcepto Margen comercial medio
Contrato tipo 1 24.913,34 €Contrato tipo 2 44.900,00 €Contrato tipo 3 30.083,34 €
Plan de ventas (III)• Previsión de ventas
LÍNEA DE SERVICIOS (en unidades)
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3Año 1 16 3 0Año 2 18 6 3Año 3 23 9 5Año 4 26 15 7Año 5 32 24 12
Distribución y promoción
El canal de distribución es la venta directa al cliente final
o No hay intermediarios
o Contratación de comerciales
o Generación de un portal Web
Plan Económico y Financiero
BalanceA) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.3. Patentes, licencias, marcas y similares.5. Aplicaciones informáticas.
II. Inmovilizado material.2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado material.
B) ACTIVO CORRIENTEIII. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1. Tesorería.TOTAL ACTIVO
BALANCE Inicio
15.000,00 €5.000,00 €
10.000,00 €
119.000,00 €119.000,00 €
0,00 €0,00 €
150.000,00 €150.000,00 €284.000,00 €
2010
15.000,00 €5.000,00 €
10.000,00 €
100.000,00 €125.000,00 €-25.000,00 €
24.092,22 €24.092,22 €29.066,14 €29.066,14 €
168.158,36 €
2011
15.000,00 €5.000,00 €
10.000,00 €
75.400,00 €125.500,00 €-50.100,00 €
44.463,06 €44.463,06 €14.985,34 €14.985,34 €
149.848,39 €
2012
15.000,00 €5.000,00 €
10.000,00 €
62.700,00 €141.000,00 €-78.300,00 €
64.833,89 €64.833,89 €90.769,54 €90.769,54 €
233.303,42 €
2013
15.000,00 €5.000,00 €
10.000,00 €
34.900,00 €141.500,00 €
-106.600,00 €
90.611,94 €90.611,94 €
313.454,84 €313.454,84 €453.966,79 €
2014
15.000,00 €5.000,00 €
10.000,00 €
7.000,00 €142.000,00 €
-135.000,00 €
128.456,39 €128.456,39 €733.780,43 €733.780,43 €884.236,82 €
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.I. Capital.
1. Capital escriturado.V. Resultados de ejercicios anteriores.
1. Remanente.2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).
VII. Resultado del ejercicio.B) PASIVO NO CORRIENTEII Deudas a largo plazo.
1. Obligaciones y otros valores negociables.2. Deudas con entidades de crédito.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
50.000,00 €50.000,00 €50.000,00 €
0,00 €
234.000,00 €
234.000,00 €284.000,00 €
-21.766,67 €50.000,00 €50.000,00 €
0,00 €0,00 €0,00 €
-71.766,67 €
189.925,03 €
189.925,03 €168.158,36 €
5.320,58 €50.000,00 €50.000,00 €
-71.766,67 €0,00 €
-71.766,67 €27.087,25 €
144.527,81 €
144.527,81 €149.848,39 €
135.534,75 €50.000,00 €50.000,00 €
-44.679,42 €27.087,25 €
-71.766,67 €130.214,17 €
97.768,68 €
97.768,68 €233.303,42 €
404.360,02 €50.000,00 €50.000,00 €85.534,75 €
157.301,41 €-71.766,67 €268.825,27 €
49.606,77 €
49.606,77 €453.966,79 €
884.236,82 €50.000,00 €50.000,00 €
354.360,02 €426.126,69 €-71.766,67 €479.876,80 €
0,00 €
0,00 €884.236,82 €
32 captadoresMaterial de oficinaVehículo
Efectivo en caja
Préstamo solicitado
Balance
ACTIVO PASIVO
150.000,00 €
234.000,00 €
134.000,00 €
50.000,00 €
BALANCE INICIAL
ACTIVO PASIVO
862.236,82 €
0,00 €
22.000,00 €
884.236,82 €
BALANCE 5o AÑOACTIVO PASIVO
155.603,42 €97.768,68 €
77.700,00 €135.534,75 €
BALANCE 3er AÑO
Cuentas de pérdidas y ganancias
A) OPERACIONES CONTINUADAS1. Importe neto de la cifra de negocios.
b) Prestaciones de servicios.6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.b) Cargas sociales.
8. Amortización del inmovilizado.12. Otros resultados.A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
14. Gastos financieros.b) Por deudas con terceros.
A.2) RESULTADO FINANCIEROA.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS18. Impuestos sobre beneficios.
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2010
144.553,33 €
-134.400,00 €-4.480,00 €
-25.000,00 €-45.420,00 €-64.746,67 €
-7.020,00 €
-7.020,00 €-71.766,67 €
-71.766,67 €
2011
266.778,33 €
-158.200,00 €-5.273,33 €
-25.100,00 €-45.420,00 €32.785,00 €
-5.697,75 €
-5.697,75 €27.087,25 €8.126,17 €
18.961,07 €
2012
389.003,33 €
-175.000,00 €-5.833,33 €
-28.200,00 €-45.420,00 €134.550,00 €
-4.335,83 €
-4.335,83 €130.214,17 €39.064,25 €
91.149,92 €
2013
543.671,67 €
-191.800,00 €-6.393,33 €
-28.300,00 €-45.420,00 €271.758,33 €
-2.933,06 €
-2.933,06 €268.825,27 €80.647,58 €
188.177,69 €
2014
770.738,33 €
-208.600,00 €-6.953,33 €
-28.400,00 €-45.420,00 €481.365,00 €
-1.488,20 €
-1.488,20 €479.876,80 €143.963,04 €
335.913,76 €
Análisis de rentabilidad (I)
Beneficios
TIR VAN 231.010,99 19,78 %
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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