FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART
Pressupost 2015 Escoles bressol
DESPESES
1 Costos administració (83,56%) 31.715,50
0 Personal
Direcció 49.496,71
Personal docent
Caputxins (82 alumnes) 315.067,48
Horta Vermella (82 alumnes) 319.407,44
Serra de Sanferm (57 alumnes) 219.927,92
Personal extra juliol 5.200,00
Total personal (SS inclosa) 909.099,55
1000 Col·laboradors externs: formació de personal
Formació 3.000,00
Total Col·laboradors externs: formació de personal 3.000,00
2000 Immobilitzat: amortitzacions 10.600,00
3000 Treballs altres empreses
Menjador 159.480,00
Neteja 75.702,60
Aigua 2.269,27
Total treballs altres empreses 237.451,87
5000 Manteniment i reparacions
Edificis i instal.lacions 6.000,00
Maquinària i mobiliari 2.300,00
Total manteniment i reparacions 8.300,00
6000 Arrendaments: fotocopiadores 2.511,84
7000 Dietes i desplaçaments 300,00
8000 Assegurances
Accident col·lectiu 1.181,90
Professorat 195,02
Responsabilitat Civil 1.013,55
Pla de riscos laborals 363,00
Total assegurances 2.836,07
9000 Altres despeses
Compres diverses 4.000,00
Activitats lúdiques i festes 350,00
Compres cuina 2.000,00
Informàtica 1.200,00
Consell escolar-AMPA
Vestuari i bugaderia 2.855,13
Subscripcions i llibres 400,00
Portes obertes 150,00
Productes de neteja 5.021,00
Diversos 1.200,00
Sortides escolars 3.290,00
Joguines 0,00
Total altres despeses 20.466,13
1010 Publicitat i màrqueting 329,37
1100 Compres i despeses
Material didàctic i d'oficina 5.050,00
Fotocopiadores 2.988,16
Total compres i despeses 8.038,16
1200 Impagats 8.000,00
1400 Abonaments menjador 3.115,00
TOTAL DESPESES EB 1.245.763,49
INGRESSOS
Material escolar i assegurances
tarifa plena (198) 26.999,00
tarifa redeuïda 25% (23) 1.695,75
Total material escolar i assegurances 28.694,75
Quota base (8 hores diàries)
tarifa plena (206) 398.820,00
tarifa reduïda 10% (12) 24.633,00
tarifa reduïda 15% (0)
Total quota base 423.453,00
Quota extraordinària (matiners)
habituals (274) 9.450,00
puntuals (141) 900,00
Total quota extraordinària (matiners) 10.350,00
Quota extraordinàra (tarda) 0,00
Menjador alumnes
Quotes permanents dinar 161.710,00
Menjador juliol 10.850,00
Quotes esporàdiques dinar 4.528,92
Quotes permanents berenar 3.220,00
Quotes esporàdiques berenar 80,00
Total menjador alumnes 180.388,92
Excursions 3.290,00
Ingressos compra llençols 1.500,00
Previsió abonament menjador 3.115,00
Bonificacions formació 1.500,00
Subvenció administracions
Generalitat 193.375,00
Ajuntament 400.096,82
Total subvenció pressupost municipal 593.471,82
TOTAL INGRESSOS EB 1.245.763,49
FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART
Pressupost 2015 La Farinera
DESPESES
Costos administració (11,36%) 4.311,73
Personal
Professorat (SS inclosa)
Bigas, Miquel 11.096,64
Bonvehí, Albert 20.401,08
Bover, Antoni 26.295,60
Casasas, Marta 3.482,64
Molera, Ester 12.985,20
Noguer, Berta 13.001,16
Núñez, Amanda 22.848,60
Sunyer, David 1.660,62
Tuneu, Josefina 10.357,59
Total professorat (SS inclosa) 122.129,13
PAS
Capdevila, Mercè 19.457,03
Col·laboradors externs
Barco, M. Jesús 490,85
Escuer, Alberto (model) 792,62
Granero, Gil 540,26
Leiva, Andrea 796,75
Navidad, Gemma 432,21
Serra, Ester (model) 792,60
Total Col·laboradors externs 3.845,29
Total personal (SS inclosa) 145.431,45
Formació 1.000,00
Immobilitzat: amortitzacions 7.387,98
Treballs altres empreses (promoció) 1.900,00
Manteniment i reparacions
Dietes i desplaçaments 400,00
Assegurances
Alumnes 670,00
Professors 430,00
Total assegurances 1.100,00
Altres despeses
Compres diverses 200,00
Informàtica 645,66
Consell escolar-AMPA 0,00
Subscripcions i llibres 100,00
Portes obertes 150,00
Total altres despeses 1.095,66
Impagats 100,00
Publicitat i màrqueting 0,00
Compres i despeses
Informàtica 1.600,00
Material didàctic i d'oficina 800,00
Fotocopiadores 300,00
Total compres i despeses 2.700,00
TOTAL DESPESES EB 165.426,82
INGRESSOS
Quotes 49.287,22
matrícules 4.100,00
quotes 35.773,12
Escola d'Estiu 9.414,10
Activitats externes 9.060,74
Subvenció Ajuntament Vic 107.078,86
TOTAL D'INGRESSOS 165.426,82
FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART
Pressupost 2015 Casals d'Estiu
pre
u/h
ora
hore
s/s
etm
ana
nom
bre
setm
anes
pre
u/s
etm
ana
TOTAL
DESPESES
Costos administració (5,08%) 1.928,13
Director 6.000,00
Coordinadors juliol
Guillem 1 12,50 21,00 5,00 262,50 1.312,50
Salarich 1 12,50 21,00 5,00 262,50 1.312,50
Estel 1 12,50 21,00 5,00 262,50 1.312,50
Andersen 1 12,50 21,00 5,00 262,50 1.312,50
IES 0 21,00 5,00 0,00 0,00
Monitors
Andersen Guillem Salarich Estel IES Total
Mitja jornada (9-13)
S1 5 10 3 10 1 29 160,00 4.640,00
S2 6 10 5 10 1 32 160,00 5.120,00
S3 6 10 4 10 1 31 160,00 4.960,00
S4 6 10 4 10 1 31 160,00 4.960,00
S5 4 8 3 10 1 26 160,00 4.160,00
Dinar (13-15)
S1 3 3 6 80,00 480,00
S2 3 3 6 80,00 480,00
S3 3 3 6 80,00 480,00
S4 2 3 5 80,00 400,00
S5 2 3 5 80,00 400,00
Fisioterapeutes 75 26,07 1.955,10
Beques 5.000,00
Casalet EB 1.186,80
Total salaris 45.471,90
Seguretat social 15.915,17
TOTAL PERSONAL 61.387,07 61387,065
Menjador
S1 23 5 28 31,00 868,00
S2 29 7 36 31,00 1.116,00
S3 26 8 34 31,00 1.054,00
S4 18 6 24 31,00 744,00
S5 20 7 27 31,00 837,00
TOTAL DINARS 4.619,00 4619
Gestoria 4.000,00
Publicitat 1.386,00
Telèfon 180,00
Material 5.500,00
Assegurances 2.330,00
TOTAL ALTRES 13.396,00 13396
TOTAL DESPESES 81.330,20 79402,065
INGRESSOS
Ajuntament 30.000,00 30.000,00
Pla d'entorn 0,00 0,00
Altres 2.735,20 1.267,82
Quotes
Andersen Guillem Salarich Estel IES Total quota/set
Matí de 9 a 13h
S1 49 52 30 62 193 24,50 4.728,50
S2 55 49 42 64 210 24,50 5.145,00
S3 60 53 41 65 219 24,50 5.365,50
S4 60 53 39 68 220 24,50 5.390,00
S5 41 41 29 63 174 21,50 3.741,00
10 52,00 520,00
10 52,00 520,00
10 52,00 520,00
10 52,00 520,00
10 52,00 520,00
dinar (9-15h)
S1 47 29 76 64,00 4.864,00
S2 49 27 76 64,00 4.864,00
S3 50 32 82 64,00 5.248,00
S4 42 30 72 61,00 4.392,00
S5 37 37 61,00 2.257,00
48.595,00 48.595,00
TOTAL INGRESSOS 81.330,20 79862,82
0,00
FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART
Pressupost 2015 Costos administració
DESPESES
Gestoria laboral i fiscal
Vilar Riba 17.830,18
VRB Gestió 10.425,07
VIR AUDIT 4.800,00
Notari 150,00
Serveis jurídics/secretaria patronat 400,00
Total gestió 33.605,25
Manteniment Administració
Programa Turno 400,00
Programa gestió enginy digital 1.089,00
TOTAL Manteniment Administració 1.489,00
Altres despeses Administració
Pàgina web/coreus 270,00
Vilar Riba (suplerts) 20,00
Diversos 0,00
TOTAL altres despeses Administració 290,00
Total Despeses Bancàries 2.571,12
TOTAL COSTOS ADMINISTRACIÓ 37.955,37
Top Related