FUNCIONES:
- Actualización Diaria de TRM
- Reporte de Saldos Bancarios Diarios de todas las entidades Financieras Nacionales y del Exterior garantizando el adecuado manejo de cada una de las cuentas Bancarias a la Dirección Financiera.
- Conciliaciones bancarias de todas las Entidades Financieras Nacional y Exterior y reportar periódicamente.
- Conciliación Módulos de Cuentas Por Pagar con Modulo de Contabilidad.- Revisar y registrar los egresos de las diferentes transacciones económicas
y financieras, concerniente a Pago a Proveedores, Debito Automáticos, Notas Bancarías.
- Generar los recibos de caja correspondientes e identificar recaudos de clientes, registro de demás ingresos presentados y anticipos recibidos para adecuada gestión de Cartera.
- Revisar y controlar las cuentas por Pagar para establecer y ejecutar la programación de Pagos a proveedores en forma oportuna, con la revisión de la documentación para que cuenten con toda la normatividad vigente.
- Realizar Pagos a Proveedores por transferencia electrónica, por medio de la entidad bancaria y demás medios.
- Responder por el adecuado uso, control y Custodia de Cheques para Realizar pagos y/o reintegros y solicitudes que se presenten.
- Cargar en el Banco del Exterior los Pagos programados.
- Presentación y Elaboración de Flujo de caja, para informar a Dirección Financiera, las proyecciones de Ingresos y Egresos.
- Seguimiento de las obligaciones financieras.
- Contabilización de los débitos bancarios por pago de intereses y créditos
- Aplicar los controles necesarios para el manejo de la información en los ingresos y egresos de la compañía.
- Solicitar soportes de Notas a entidades financieras y demás inherentes al cargo.
- Monetización de Divisas
- Cruce de Tarjetas de Crédito con información contable versus el Extracto correspondiente, para realizar la conciliación y enviar reporte para solicitud de partidas conciliatorias.
- Registro contable de Caja Menores
- Revisar Anticipo de Proveedores y empleados, pendientes por legalizar y enviar correos electrónicos para la confirmación de su respectiva legalización.
- Presentación y elaboración de informe anual y Trimestral del DANE.- Elaboración de Medios Magnéticos con el equipo contable.- Dar respuesta a los requerimientos presentados por el cliente Interno.
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