BALANCEASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8BALANCE GENERAL COMPARADOA DICIEMBRE 31 DE 2013 Y DICIEMBRE 31 DE 2014(EXPRESADO EN PESOS)
ACTIVOS2,0142,013
ACTIVOS CORRIENTESDISPONIBLE(NOTA 2)25,565,71815,431,103INVERSIONES(NOTA 3)DEUDORES(NOTA 3)11,255,30430,974,363INVENTARIOS(NOTA 4)16,693,30741,409,72000TOTAL ACTIVOS CORRIENTES53,514,33087,815,186
ACTIVOS NO CORRIENTESPROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO(NOTA 5)607,119,149404,619,249INVERSIONES PERMANENTES00INTANGIBLES1,418,7500DIFERIDOS00OTROS ACTIVOS00VALORIZACIONES INVERSIONES0 0TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES608,537,899404,619,249
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS(NOTA 6)27,195,55036,807,55027,195,55036,807,550
TOTAL ACTIVOS689,247,779529,241,985
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTESOBLIGACIONES FINANCIERAS00PROVEEDORES(NOTA 7)5,172,3603,929,273CUENTAS POR PAGAR(NOTA 8)93,372,303125,099,956IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS(NOTA 9)166,7542,362,000OBLIGACIONES LABORALES(NOTA 10)4,556,2336,571,5900PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.(NOTA 11)00OTROS PASIVOS170,000280,000TOTAL PASIVOS CORRIENTES103,437,650138,242,8190PASIVOS LARGO PLAZOOBLIGACIONES FINANCIERAS00DIFERIDOS00TOTAL PASIVO LARGO PLAZO00
TOTAL PASIVOS103,437,650138,242,819|PATRIMONIO(NOTA 12)
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO107,319,163107,319,163RESERVAS00REVALORIZACIN DE PATRIMONIO101,403,147101,403,147SUPERAVIT POR VALORIZACIONES333,380,322163,380,322RESULTADO DEL EJERCICIO24,810,96221,398,687RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.18,896,534(2,502,152)TOTAL PATRIMONIO585,810,127390,999,167
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO689,247,777529,241,985
MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRREPABLO EMILIO RUIZ ORTIZC.C. No. 41.779.574C.C. 3,181,949REPRESENTANTE LEGALREVISOR FISCAL T.P.40.846-T
PEDRO FERNANDO RICOC.C. No. 19.489.220CONTADORT.P. 61.546-T
GAN Y PERASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y DICIEMBRE 31 DE 2014(EXPRESADO EN PESOS)
20142013
VENTAS BRUTAS186,497,104198,419,963
COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIN DE SERV.(32,219,958)(40,573,008)
UTILIDAD BRUTA154,277,146157,846,955
GASTOS OPERAC. DE ADMINISTRACIN(116,199,999)(116,794,940)
GASTOS OPERAC. DE VENTAS00
UTILIDAD OPERACIONAL38,077,14741,052,015
INGRESOS NO OPERACIONALES2,937,7151,173,736
GASTOS NO OPERACIONALES(16,203,901)(12,815,477)
CORRECCIN MONETARIA00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS24,810,96229,410,274
PROVISIN DE IMPUESTO DE RENTA00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO24,810,96229,410,274
MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRREPABLO EMILIO RUIZ ORTIZC.C. No. 41.779.574 C.C. 14.320.909C.C. 3,181,949REPRESENTANTE LEGALREVISOR FISCALT.P.61.927-T
PEDRO FERENANDO RICO C.C. No. 19.489.220 CONTADOR T.P. 61.546
EST CAMB POS.ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8NIT. 860.019.292-8
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8NIT. 860.019.292-8ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERAANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOA DICIEMBRE 31 DE 2014A DICIEMBRE 31 DE 2014(EXPRESADO EN PESOS)(EXPRESADO EN PESOS)
RECURSOS PROVISTOS194,810,962AUMENTO (DISMINUCIN) DE ACTIVO CORRIENTE(34,300,856)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 24,810,962DISPONIBLE10,134,615MENOS: RECUPERACION DE DEPRECIACION0INVERSIONES0MAS: EFECTO DEPRECIACIN 0DEUDORES(19,719,059) EFECTO AMORTIZACION0INVENTARIOS(24,716,413) EFECTO DE AJ. INTEGRAL. POR INFLACION0DIFERIDOS0DISMINUCION EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO0AUMENTO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS0AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL0AUMENTO SUPERAVIT DE VALORIZACIONES170,000,000APLICACIN DE RECURSOS194,306,650AUMENTO (DISMINUCIN) DE PASIVO CORRIENTE(34,805,169)
INCREMENTO EN INVERSIONES0OBLIGACIONES FINANCIERAS0INCREMENTO NETO EN PROP. PLANTA Y EQUIPO202,499,900PROVEEDORES1,243,087INCREMENTO EN INTANGIBLES1,418,750CUENTAS POR PAGAR(31,727,653)INCREMENTO EN DIFERIDOS(9,612,000)IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS(2,195,246)DISTRIBUCION DE UTILIDADES0OBLIGACIONES LABORALES(2,015,357)PASIVOS ESTIMADOS0OTROS PASIVOS(110,000)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO504,312AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO504,313
MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRREPABLO EMILIO RUIZ ORTIZMARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRREPABLO EMILIO RUIZ ORTIZC.C. No. 41.779.574C.C. 3,181,949C.C. No. 41.779.574C.C. 52.380.620REPRESENTANTE LEGALREVISOR FISCALREPRESENTANTE LEGALREVISOR FISCAL T.P.40.846-TT.P.80.950-T
PEDRO FERNANDO RICOPEDRO FERNANDO RICOC.C. No. 19.489.220C.C. No. 19.489.220CONTADORCONTADORT.P. 61.546-TT.P. 61.546-T
FLUJO EFECTASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOA DICIEMBRE 31 DE 2014(EXPRESADO EN PESOS)
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Utilidad del Ejercicio24,810,962MENOS: Recuperacin Depreciacin0 Efecto Ajustes Integrales Por Inflacin0MAS: Partidas que no Afectan el Efectivo0 Efecto Depreciacin0 Efecto Amortizacin0 Gastos Estimados0 Provisin Impto. De Renta.0
Efectivo Generado en Operacin24,810,962
Cambios en Partidas Operacionales(218,594,996)
Mas: Disminucin en Inventarios(24,716,413) Disminucin en Deudores Corrientes19,719,059 Disminucin Activos Diferidos(9,612,000) Aumento en Cuentas Por Pagar(31,727,653) Aumento en Impuestos Gravamenes y Tasas(2,195,246) Aumento Superavitr Valorizaciones(170,000,000)Menos: Aumento en Inventarios0 Disminucin en Proveedores(1,243,087) Disminucion Pasivos Laborales1,070,344 Disminucion otros Pasivos 110,000 Disminucion Pasivos Estimados y prov0FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN OPERACIN(193,784,035)
ACTIVIDADES DE INVERSIN
Disminucin en Propiedad, Planta y Equipo0Incremento en Inversiones C.P0Incremento en Intagibles1,418,750Incremento en Inversiones Permanentes0Incremento en Propiedad, Planta y Equipo202,499,900
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES203,918,650DE INVERSIN
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Incremento en Obligaciones Financieras C.P.0Incremento en Obligaciones Financieras L.P.0Incremento del Capital Social0Distribucin de Utilidades0
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES0DE FINANCIACIN
INCREMENTO DEL EFECTIVO10,134,615
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 201315,431,103
EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 201425,565,718
MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRREPABLO EMILIO RUIZ ORTIZC.C. No. 41.779.574C.C. 3,181,949REPRESENTANTE LEGALREVISOR FISCAL T.P.40.846-T
PEDRO FERNANDO RICOC.C. No. 19.489.220CONTADORT.P.61.546-T
CAMB EN EL PATRIMASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A.D.A.NIT. 860.019.292-8ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIOA DICIEMBRE 31 DE 2014(EXPRESADO EN PESOS)
CONCEPTOENERO 1o.AUMENTODISMINUCIONDICIEMBRE 31
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO107,319,163107,319,163
RESERVAS00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO101,403,1470101,403,147
SUPERAVIT POR VALORIZACION163,380,322170,000,000333,380,322
UTILIDADES NO APROPIADAS00
UTILIDADES DE EJERCICIOS AL 2013-2,502,15221,398,686018,896,534
UTILIDAD DEL EJERCICIO 201424,810,9620 TOTAL PATRIMONIO369,600,480216,209,6480560,999,166
MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRREPABLO EMILIO RUIZ ORTIZC.C. No. 41.779.574C.C. 3,181,949REPRESENTANTE LEGALREVISOR FISCAL
PEDRO FERNANDO RICO C.C. No. 19.489.220 CONTADORT.P.61.546-T
BALSIN1 HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A. BALANCE GENERAL SIN AJUSTES POR INFLACION A DICIEMBRE 30 DE 1998 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS) SIN AJUSTES POR INFLACION
ACTIVOS1,9981,997
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE1,485,4922,252,608INVERSIONES(NOTA 2)1,538,5831,417,734
DEUDORES(NOTA 3)17,145,52718,342,271Clientes12,684,68414,769,223Cuentas Corrientes Comerciales1,369,68217,500Cuentas por Cobrar a Socios710,661Anticipos y Avances73,283235,838Ingresos por Cobrar269,5420Anticipos Impuestos y Contribuciones2,069,0813,230,168Cuentas por Cobrar Trabajadores65,312237,171Deudores varios57,9677,056Provisin de Clientes(154,685)(154,685)
INVENTARIOS(NOTA 4)13,436,48021,141,826Materiales, Repuestos y Accesorios3,800,7293,746,369Vehiculos1,213,7523,239,417Inventario en Transito8,421,99914,156,040
DIFERIDOS138,4211,746Gastos Pagados por Antic.138,4211,746
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES33,744,50343,156,185
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO(NOTA 5)2,528,8508,654,651Terrenos3,436,9983,436,998Construcciones y Edificaciones|5,236,667Maquinaria y Equipo 189,838186,747Equipos de Oficina536,269361,640Equipo de Computacin y Comunicacin481,586451,696Flota y Equipo de Transporte541,937417,826Armamento de vigilancia13,8485,435Depreciacin Acumulada(2,671,626)(1,442,358)
OTROS ACTIVOS(NOTA 2)955,544886,750Inversiones955,544VALORIZACIONES934,186537,737Propiedad Planta y Equipo934,186349,013________________________TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES4,418,5809,541,401
TOTAL ACTIVOS38,163,08352,697,586
CUENTAS DE ORDEN(NOTA 11)8,078,4158,075,415
BALSIN2PASIVOS19981997PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS(NOTA 6)20,997,86730,080,212PROVEEDORES(NOTA 7)219,8831,386,233CUENTAS POR PAGAR3,187,8372,856,653IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS(NOTA 8)1,728,8881,833,366OBLIGACIONES LABORALES99,407102,463PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.309,911455,671DIFERIDOS245,296ANTICIPOS380,46761,633______________________TOTAL PASIVOS CORRIENTES27,169,55636,776,231
PASIVOS LARGO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS(NOTA 6)1,002,3711,099,397______________________TOTAL PASIVO LARGO PLAZO1,002,3711,099,397
______________________
TOTAL PASIVOS28,171,92737,875,628
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO(NOTA 2)2,000,0001,000,000RESERVAS5,540,8505,056,640REVALORIZACIN DE PATRIMONIO2,574,2072,574,207SUPERAVIT POR VALORIZACIONES(NOTA 2)934,186349,013RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.2,357,889999,999RESULTADO DEL EJERCICIO1,718,3544,842,099______________________TOTAL PATRIMONIO15,125,48614,821,958______________________
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO43,297,41352,697,586|CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA(NOTA 11)8,078,4158,075,415
PABLO JOSE SALCEDO VISBALGERMAN ESPAA GONZALEZREPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL T. P.22.839-TNESTOR ACUA QUINTANACONTADORT.P.61927-T
BALSIN3 HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 1998 (EXPRESADO EN MILES DE PESOS) SIN AJUSTES POR INFLACION
1,9981997
INGRESOS OPERACIONALES(NOTA 9)121,280,390127,409,350COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACIN DE SERV.(100,208,979)(109,210,383)
UTILIDAD BRUTA21,071,41118,198,967
GASTOS OPERAC. DE ADMINISTRACIN(6,329,649)(5,630,937)GASTOS OPERAC. DE VENTAS(6,955,490)(4,291,245)
UTILIDAD OPERACIONAL7,786,2728,276,785
INGRESOS NO OPERACIONALES(NOTA 10 )2,536,4082,702,389GASTOS NO OPERACIONALES(7,398,326)(4,885,704)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS2,924,3546,093,470
PROVISIN DE IMPUESTO DE RENTA(NOTA 8)(1,206,000)(1,714,069)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO1,718,3544,379,401
PABLO JOSE SALCEDO VISBALGERMAN ESPAA GONZALEZREPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL T.P.22.839-T |
NESTOR ACUA QUINTANACONTADORT.P.61927-T
Hoja1
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