Diciembre 2014Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos
SE/DGPP/SIP-P-01-A2
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Subsecretaría de EgresosDirección General de Programación y PresupuestoSubdirección de Información Presupuestal
Ejecutivo de Proyectos de Cálculo deParticipaciones a Municipios
COPIA N
O CONTROLA
DA
ÍNDICE
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
DICIEMBRE 2014
Presentación
Estructura Orgánica del Área................................................................................................................................................. 1
Simbología de Diagramas......................................................................................................................................................... 2
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios
Determinación de las Participaciones a Municipios................................................................................................................. 4
Retención a las Participaciones a Municipios por Consumo de Energía Eléctrica............................................................. ... 8
Retención a las Participaciones por Créditos Bancarios, Préstamosa través de Convenios de Coordinación de Apoyo y Compromisos, Cuotas alI.M.S.S. e I.S.S.S.T.E y Fideicomiso Bursátil...............................................................................................................................14
Revisión del Sistema Formato Único (SFU) de 71 Municipios en el Portal Aplicativo de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).................................................................................................................. 19
Determinación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura SocialMunicipal y para el Fortalecimiento Municipal........................................................................................................................ 22
Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios................................................................................................................. 27
Aviso de Pago de las Participaciones y Distribución de Fondos a los Municipios.................................................................31
Trámite del Subsidio a los Municipios para la Seguridad Pública (SUBSEMUN).................................................................34
Trámite del Subsidio Extraordinario a los Municipos..............................................................................................................38
Firmas de Autorización...............................................................................................................................................................42
424242
COPIA N
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Subdirección de Información PresupuestalManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN
DICIEMBRE 2014
La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.
Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.
La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones aMunicipios ofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describenbrevemente los componentes que lo integran:
Estructura Orgánica del Área: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manual encuestión.
Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.
Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.
Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elEjecutivo de Proyectos, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento.
Firma de validación del proceso.
Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.
Diagrama correspondiente.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
1PÁG.DICIEMBRE 2014
PROCURADURÍA FISCAL
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DECONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE GÉNEROUNIDAD DE ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DEFINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DECONTROL PRESUPUESTAL
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
INTEGRACIÓN DEINFORMACIÓN
MUNICIPAL Y ANÁLISIS
EJECUTIVO DE PROYECTOSDE CÁLCULO DE
PARTICIPACIONES AMUNICIPIOS
COORDINACIÓN DEASESORES
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍADE EGRESOS
ANALISTA ADMINISTRATIVODE CÁLCULO DE
PARTICIPACIONES AMUNICIPIOS
SUBDIRECCIÓN DEINFORMACIÓNPRESUPUESTAL
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Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
2PÁG.
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
DICIEMBRE 2014
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Archivo temporal:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizan demanera continua
Actividades que se realizan demanera simultánea
Indicadores de texto
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
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Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
3PÁG.
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
DICIEMBRE 2014
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DEPARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
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NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
4PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DEPARTICIPACIONES A MUNICIPIOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
DICIEMBRE 2014
El monto global de las participaciones a Municipios debe calcularse aplicando los porcentajes autorizados en elCapítulo I de la Ley de Coordinación Fiscal, a los importes señalados en el Aviso de participaciones a municipios.
El importe de las participaciones a Municipios debe integrarlo el Fondo General, el Fondo de Fomento Municipal, elFondo de la Participación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, del Impuesto Especial sobre Produccióny Servicios (I.E.P.S.), el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (I.S.A.N.), de Participaciones a Gasolina y Diésel, Fondode Compensación del ISAN, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Fondo de Fiscalización e Incentivos por la VentaFinal de Gasolina y Diésel, este último mediante la aplicación de los factores de distribución del Fondo deAportaciones para el Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN DF) y delFondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales al D.F. (FISM D.F.) del ejercicio 2009(artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignaciode la Llave).
Los factores de distribución por Municipio debe determinarlos el H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio dela Llave.
El número de habitantes para realizar los cálculos de las participaciones debe tomarse de la última información oficialque dé a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al inicio de cada ejercicio (Artículo 2, fracción I,segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal).
Mensual
Determinación de las Participaciones a Municipios.
Obtener de acuerdo a los porcentajes de distribución autorizados, el monto de las participaciones de cada Municipio, parasituarlo en la cuenta e Institución Bancaria que éste determine.
- Retención a las Participaciones a Municipios por Consumo de Energía Eléctrica.- Retención a las Participaciones, Créditos Bancarios, Préstamos a través de Convenios de Coordinación, de Apoyo y
Compromisos, Cuotas al I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E. y Fideicomiso Bursátil.- Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios
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Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
5PÁG.
NORMAS
DICIEMBRE 2014
Las participaciones deben afectar al presupuesto en el capítulo 80 000 000 (Aportaciones y Convenios), que agrupalas asignaciones otorgadas por la Administración Pública Estatal, sin contraprestación alguna, derivadas de losingresos federales y estatales que de acuerdo con las disposiciones legales, deben entregarse a los GobiernosMunicipales.
El Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios debe calcular las participaciones e informar delas mismas a la Tesorería.
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Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
6PÁG.DICIEMBRE 2014
Ejecutivo de Proyectos de Cálculode Participaciones a Municipios.
Recibe el Aviso de participaciones a municipios en original de laSubsecretaría de Ingresos, el cual contiene los montos globalescorrespondientes al Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, alImpuesto Especial Sobre Producción y Servicios, Fondo deFiscalización, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Participacionesde Gasolina y Diésel e Incentivos por la Venta Final de Gasolina y Diésel,Fondo de Compensación del ISAN que el Gobierno Federal participa desu recaudación a los Estados y Municipios.
Elabora la Hoja de trabajo en original en la que determina los montoscorrespondientes a las participaciones a Municipios, los cuales secalculan aplicando los porcentajes autorizados por la Ley deCoordinación Fiscal vigente a los importes contenidos en el Aviso departicipaciones a municipios en original.
Accesa y captura en el Sistema de Participaciones Municipales los datosde la Hoja de trabajo en original, y la archiva de manera cronológicatemporal junto con el Aviso de participaciones a municipios enoriginal.
Calcula en el Sistema de Participaciones Municipales el monto departicipaciones correspondiente a cada Municipio, de acuerdo a losfactores que determine el H. Congreso del Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con los procedimientos:- Retención a las Participaciones a Municipios por Consumo de Energía
Eléctrica.- Retención a las Participaciones, Créditos Bancarios, Préstamos a
través de Convenios de Coordinación, de Apoyo y Compromisos,Cuotas al I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E. y Fideicomiso Bursátil.
- Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
1.
2.
3.
4.
Determinación de las Participaciones a Municipios.
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AVISO DE PARTICIPACIONESA MUNICIPIOS
O
HOJA DE TRABAJO
O
DETERMINACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
INICIO
AVISO DE PARTICIPACIONESA MUNICIPIOS
RECIBE
O
HOJA DE TRABAJO
ELABORA
O
CALCULA EL MONTO DEPARTICIPACIONES
CORRESPONDIENTE A CADAMUNICIPIO
SUBSECRETARÍA DEINGRESOS
APLICANDO LOS PORCENTAJESAUTORIZADOS, A LOS
IMPORTES CONTENIDOS EN ELAVISO DE PARTICIPACIONES A
MUNICIPIOS
ACCESA Y CAPTURA
SISTEMA DEPARTICIPACIONES
MUNICIPALES
C
SISTEMA DEPARTICIPACIONES
MUNICIPALES
DE ACUERDO A LOS FACTORESQUE DETERMINE EL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ DEIGNACIO DE LA LLAVE
FIN
CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- RETENCIÓN A LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.- RETENCIÓN A LAS PARTICIPACIONES, CRÉDITOS BANCARIOS, PRÉSTAMOS A TRAVÉS DE
CONVENIOS DE COORDINACIÓN, DE APOYO Y COMPROMISOS, CUOTAS AL I.M.S.S. E I.S.S.S.T.E. YFIDEICOMISO BURSÁTIL.
- CIERRE MENSUAL DE LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS.
DICIEMBRE 2014
(1)
(2)
(3)
(4)COPIA N
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NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
8PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DEPARTICIPACIONES A MUNICIPIOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
DICIEMBRE 2014
Las retenciones de los compromisos contraídos por los Municipios debe realizarlas el Estado, sólo si existeautorización del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
El pago a la Comisión Federal de Electricidad debe realizarse el día 27 de cada mes posterior a su consumo.
Las retenciones por consumo de energía eléctrica deben realizarse únicamente a los Municipios integrados alConvenio de Apoyo Financiero para el Pago de Energía Eléctrica por Alumbrado Público.
Las retenciones por consumo de energía eléctrica afectan el presupuesto en el capítulo 80 000 000 (Participaciones,Aportaciones y Convenios), que agrupa las asignaciones que otorga la Administración Pública Estatal sincontraprestación alguna, derivadas de los ingresos federales y estatales que de acuerdo con las disposiciones legalesdeben entregarse a los Gobiernos Municipales.
La Subdirección de Información Presupuestal debe dar atención a la documentación que envía la Comisión Federal deElectricidad a la Secretaría de Finanzas y Planeación.
En las Solicitudes comprobación de recursos dependiendo del monto de la operación, deben recabarse firma de vistobueno de la siguiente manera:De $1.00 hasta $500,000.00 Subdirector de Información Presupuestal.De $500,001.00 en adelante Director General de Programación y Presupuesto.
Mensual.
Retención a las Participaciones a Municipios por Consumo de Energía Eléctrica.
Determinar el monto de las retenciones por consumo de energía eléctrica de cada Municipio.
- Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
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Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
9PÁG.DICIEMBRE 2014
Ejecutivo de Proyectos de Cálculode Participaciones a Municipios.
Recibe el Oficio de entrega en original y copia, el Listado de consumode energía eléctrica por municipio del mes a pagar en dos tantos yArchivo que contiene la facturación por municipio de la ComisiónFederal de Electricidad, a través del Subdirector de InformaciónPresupuestal.
Obtiene acuse de recibo y devuelve a la Comisión Federal deElectricidad, el Oficio de entrega en copia, a través del Subdirector deInformación Presupuestal, y archiva de manera cronológica temporal elmismo documento en original.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Listado de consumo deenergía eléctrica por municipio del último mes pagado en un tanto.
Accesa al Sistema de Revisión de Alumbrado Público Municipal y realizala carga del Archivo que contiene la facturación por municipio, con locual genera e imprime el Informe de inconsistencias en un tanto.
Compara el Informe de inconsistencias en un tanto contra el Listadode consumo de energía eléctrica por municipio del mes a pagar en untanto, y el Listado de consumo de energía eléctrica por municipio delúltimo mes pagado en un tanto.
Verifica que los pagos del Listado de consumo de energía eléctrica pormunicipio del mes a pagar en un tanto, sean de acuerdo a su promediomensual y los contratos estén de acuerdo al Listado de consumo deenergía eléctrica por municipio del último mes pagado en un tanto,archivando de manera cronológica temporal el Informe deinconsistencias en un tanto.
¿Proceden los pagos y los contratos son los convenidos?
En caso de no proceder los pagos y los contratos no sean losconvenidos:
Elabora Reporte de aclaraciones y lo envía a través de correoelectrónico, a la Comisión Federal de Electricidad.
Pasa el tiempo.
Recibe a través de correo electrónico, Respuesta de aclaraciones queprocedan según la Comisión Federal de Electricidad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6A.
6A.1.
Retención a las Participaciones a Municipios por Consumo de Energía Eléctrica.
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Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
10PÁG.DICIEMBRE 2014
Elabora y envía a la Comisión Federal de Electricidad, a través de correoelectrónico, la Conciliación de pago con el nuevo importe y lasdiferencias que se detectaron.
Pasa el tiempo.
Recibe a través de correo electrónico, la Aceptación de pago por elimporte que se estableció en la Conciliación de pago y Listado deconsumo de energía eléctrica por municipio del mes a pagar, con lasdiferencias que se detectaron ya corregidas, de la Comisión Federal deElectricidad.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Listado deconsumo de energía eléctrica por municipio del mes a pagar del cualno era procedente el pago, en dos tantos.
Continúa con la actividad No. 7
En caso de proceder los pagos y los contratos sean los convenidos:
Determina los montos de la retención y elabora a través del Sistema deParticipaciones Municipales, una Hoja de trabajo en un tanto, tomandocomo base los datos del Listado de consumo de energía eléctrica pormunicipio del mes a pagar en un tanto.
Elabora la Solicitud-comprobación de recursos a favor de la ComisiónFederal de Electricidad en cinco tantos, por el importe total de lasretenciones, y recaba visto bueno del Director General deProgramación y Presupuesto y del Subdirector de InformaciónPresupuestal dependiendo del monto de comprobación.
Turna la Solicitud-comprobación de recursos a favor de la ComisiónFederal de Electricidad, del primer a cuarto tanto a la Subdirección deOperación Financiera y archiva de manera cronológica temporal, elquinto tanto.
Accesa y alimenta la retención en el Sistema de ParticipacionesMunicipales, con datos de la Hoja de trabajo en un tanto, y emite elListado de captura en un tanto.
Verifica que esté correcto el Listado de captura en un tanto, con lainformación de la Hoja de trabajo en un tanto.
6A.2.
6A.3.
6A.4.
7.
8.
9.
10.
11.
Ejecutivo de Proyectos de Cálculode Participaciones a Municipios.
Retención a las Participaciones a Municipios por Consumo de Energía Eléctrica.
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Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
11PÁG.DICIEMBRE 2014
¿Está correcta la captura?
En caso de no estar correcta la captura:
Modifica el error en el Listado de captura en un tanto, dentro delSistema de Participaciones Municipales.
Continúa con la actividad No. 12.
En caso de estar correcta la captura:
Desecha el Listado de captura en un tanto, y archiva de maneracronológica temporal la Hoja de trabajo en un tanto.
Procesa y obtiene a través del Sistema de Participaciones Municipales,el Resumen de retenciones por municipio de la Comisión Federal deElectricidad en un tanto.
Elabora el Oficio de liquidación de participaciones en original y copia,y recaba firma del Director General de Programación y Presupuesto.
Envía a los Municipios el Listado de consumo de energía eléctrica pormunicipio del mes a pagar en primer tanto, junto con el Oficio deliquidación de participaciones en original, recabando acuse de reciboen la copia del Oficio, la cual archiva de manera cronológica temporal,junto con el Listado de consumo de energía eléctrica por municipiodel mes a pagar en segundo tanto, el Listado de consumo de energíaeléctrica por municipio del último mes pagado en un tanto y elArchivo que contiene la facturación por municipio.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.Conecta con el procedimiento:- Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
11A.
12.
13.
14.
15.
.
Ejecutivo de Proyectos de Cálculode Participaciones a Municipios.
Retención a las Participaciones a Municipios por Consumo de Energía Eléctrica.
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INFORME DEINCONSISTENCIA
RETENCIÓN A LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
NOVIEMBRE 2014
ARCHIVO QUE CONTIENEFACTURACIÓN POR
MUNICIPIO
OFICIO DE ENTREGA
LISTADO DE CONSUMO DEENERGÍA ELÉCTRICA PORMUNICIPIO DEL MES A PAGAR
1-2T
INFORME DEINCONSISTENCIA
1T
HOJA DE TRABAJO
1T
LISTADO DE CONSUMO DEENERGÍA ELÉCTRICA PORMUNICIPIO DEL ÚLTIMO MESPAGADO
LISTADO DE CONSUMO DEENERGÍA ELÉCTRICA PORMUNICIPIO DEL MES A PAGAR
INFORME DEINCONSISTENCIA
COMPARA
INICIO
RECIBE
A TRAVÉS DEL SUBDIRECTORDE INFORMACIÓN
PRESUPUESTAL
LISTADO DE CONSUMODE ENERGÍA ELÉCTRICAPOR MUNICIPIO DELMES A PAGAR
O-1
1-2T
OFICIO DE ENTREGA
OBTIENE ACUSE DE RECIBO YDEVUELVE
COMISIÓN FEDERAL DEELECTRICIDAD
1
O
A TRAVÉS DEL SUBDIRECTORDE INFORMACIÓN
PRESUPUESTAL
C
OBTIENE
LISTADO DE CONSUMODE ENERGÍA ELÉCTRICAPOR MUNICIPIO DELÚLTIMO MES PAGADO 1T
C
ACCESA, REALIZA LA CARGA,GENERA E IMPRIME
SISTEMA DE REVISIÓN DEALUMBRADO PÚBLICO
MUNICIPAL
LISTADO DE CONSUMO DEENERGÍA ELÉCTRICA PORMUNICIPIO DEL ÚLTIMO MESPAGADO
LISTADO DE CONSUMO DEENERGÍA ELÉCTRICA PORMUNICIPIO DEL MES A PAGAR
VERIFICA PAGOS YCONTRATOS
1T
1T
1T
1T
1T
¿PROCEDEN LOS PAGOSY LOS CONTRATOS SON LOS
CONVENIDOS?
DETERMINA MONTOS YELABORA
SISTEMA DEPARTICIPACIONES
MUNICIPALES
SI
ELABORA Y ENVÍA
RECIBE
COMISIÓN FEDERAL DEELECTRICIDAD
COMISIÓN FEDERALDE ELECTRICIDAD
COMISIÓN FEDERALDE ELECTRICIDAD
ELABORA Y ENVÍACOMISIÓN FEDERALDE ELECTRICIDAD
RECIBE CON DIFERENCIASCORREGIDAS
COMISIÓN FEDERALDE ELECTRICIDAD
ORDENA
NO
C
1
CON BASE EN LOS DATOSDEL LISTADO DE CONSUMO
DE ENERGÍA PORMUNICIPIO DEL MES A
PAGAR
1
1
ARCHIVO QUE CONTIENEFACTURACIÓN POR
MUNICIPIO
CORREO ELECTRÓNICO:REPORTE DE
ACLARACIONES
CORREO ELECTRÓNICO:RESPUESTA DEACLARACIONES
CORREO ELECTRÓNICO:CONCILIACIÓN DE PAGO
CORREO ELECTRÓNICO:ACEPTACIÓN DE PAGO
CORREO ELECT.:LISTADO DE CONSUMO
DE EN. ELÉCT. POR MPIO.DEL MES A PAGAR
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 6A. )
( 6A.1. )
( 6A.2. )
( 6A.3. )
( 6A.4. )
( 7 )
1T
C
COPIA N
O CONTROLA
DA
ARCHIVO QUE CONTIENEFACTURACIÓN POR
MUNICIPIO
LISTADO DE CONSUMO DEENERGÍA ELÉCTRICA PORMUNICIPIO DEL ÚLTIMO MESPAGADO
LISTADO DE CONSUMO DEENERGÍA ELÉCTRICA PORMUNICIPIO DEL MES A PAGAR
OFICIO DE LIQUIDACIÓN DEPARTICIPACIONES
LISTADO DE CONSUMO DEENERGÍA ELÉCTRICA PORMUNICIPIO DELMES A PAGAR
1T
1
2T
1T
RETENCIÓN A LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
HOJA DE TRABAJO
1T
LISTADO DE CAPTURA
1T
¿ESTÁ CORRECTA LACAPTURA?
NO
SI
DESECHA
LISTADO DE CAPTURA
MODIFICA EL ERROR
SISTEMA DEPARTICIPACIONES
MUNICIPALES
1T
C
RESUMEN DE RETENCIONESPOR MUNICIPIO DE LACOMISIÓN FEDERAL DEELECTRICIDAD
PROCESA Y OBTIENE
SISTEMA DEPARTICIPACIONES
MUNICIPALES
1T
OFICIO DE LIQUIDACIÓN DEPARTICIPACIONES
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-1
DIRECTOR GENERAL DEPROGRAMACIÓN YPRESUPUESTO
OFICIO DE LIQUIDACIÓN DEPARTICIPACIONES
ENVÍA Y RECABA ACUSE DERECIBO
MUNICIPIOS
( 11A. )
( 12 )
( 13 )
( 14 )
( 15 )
C
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- CIERRE MENSUAL DE LAS PARTICIPACIONES AMUNICIPIOSLISTADO DE CAPTURA
1
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS A FAVOR DELA COMISIÓN FEDERAL DEELECTRICIDAD
ELABORA, RACABA VISTOBUENO
1-5T
-DIRECTOR GENERAL DEPROGRAMACIÓN YPRESUPUESTO-SUBDIRECTOR DEINFORMACIÓN PRESUPUESTAL
DEPENDIENDO DEL MONTO
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS A FAVOR DELA COMISIÓN FEDERAL DEELECTRICIDAD
TURNA
1-4T
5T
C
ACCESA, ALIMENTA LARETENCIÓN Y EMITE
SISTEMA DEPARTICIPACIONES
MUNICIPALES
1T
CON DATOS DE LAHOJA DE TRABAJO
HOJA DE TRABAJO
LISTADO DE CAPTURA
VERIFICA QUE ESTÉCORRECTO
1T
1T
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓNFINANCIERA
( 8 )
( 9 )
( 10 )
( 11 )
DICIEMBRE 2014
O
COPIA N
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NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
14PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DEPARTICIPACIONES A MUNICIPIOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
DICIEMBRE 2014
Las retenciones para cubrir compromisos contraídos por los Municipios sólo se realizan si cuentan con laautorización del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Las retenciones por pagos derivados de préstamos a través de la celebración de un convenio de coordinación, deapoyo y compromisos, deben considerar capital e intereses.
El cálculo para la retención por préstamos a través de la celebración de un convenio de coordinación, de apoyo ycompromisos, debe efectuarse con base en el plazo establecido para su pago y el interés vigente a la firma delcontrato.
Los cálculos para la retención por créditos bancarios deben efectuarse con base en el interés vigente al vencimientode cada contrato.
Las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de losTrabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.), deben contemplar los conceptos de seguro de riesgo de trabajo, enfermedadesy maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías, prestaciones en especie y endinero y prestaciones sociales.
Mensual.
Retención a las Participaciones por Créditos Bancarios, Préstamos a través de Convenios de Coordinación de Apoyo yCompromisos, Cuotas al I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E. y Fideicomiso Bursátil.
Determinar el monto de las retenciones a cada Municipio con cargo a sus participaciones por concepto de préstamosbancarios, préstamos a través de convenios de coordinación, de apoyo y compromisos, cuotas al Instituto Mexicano delSeguro Social (I.M.S.S.), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.) yFideicomiso Bursátil.
- Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
COPIA N
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Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
15PÁG.
NORMAS
DICIEMBRE 2014
Las retenciones a las participaciones afectan el presupuesto en el capítulo 80 000 000 (Participaciones, Aportacionesy Convenios), el cual agrupa las asignaciones otorgadas por la Administración Pública Estatal sin contraprestaciónalguna, derivadas de los ingresos Federales y Estatales que de acuerdo con las disposiciones legales deben entregarsea los Gobiernos Municipales.
En las Solicitudes-comprobación de recursos dependiendo del monto de la operación, debe recabarse firma de vistobueno de la siguiente manera:
De $1.00 Hasta $500,000.00 Subdirector de Información Presupuestal.De $500,001.00 en adelante, Director General de Programación y Presupuesto.
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Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
16PÁG.DICIEMBRE 2014
Ejecutivo de Proyectos de Cálculode Participaciones a Municipios.
Recibe la siguiente documentación:
- Oficio de solicitud de pago al banco en copia por créditos bancarios dela Subdirección de Control Presupuestal, a través del Subdirector deInformación Presupuestal; la Tarjeta en un tanto y Recibo oficialrecibido en copia; informando monto global para calcular a 199Municipios el importe a afectar del Fideicomiso Bursátil y elaborarlistado para captura en el Sistema de Participaciones Municipales.
- Oficio de solicitud de pago al Tesorero de la Federación en copia poradeudos de los Municipios con el I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E. de la DirecciónGeneral de Coordinación con Entidades Federativas, a través delSubdirector de Información Presupuestal.
Obtiene de la página electrónica del Banco de México, la tasa interbancariapara efectuar el cálculo de los intereses de los Municipios que celebraronConvenios de Coordinación, de Apoyo y Compromisos.
Accesa y captura en el Sistema de Participaciones Municipales, en laopción de Control de Créditos, los datos contenidos en los Oficios desolicitud de pago al banco en copia y de Solicitud de pago al Tesorero dela Federación en copia.
Elabora a través del Sistema de Participaciones Municipales lo siguiente:- Listado de créditos bancarios en un tanto.- Listado de captura de S.H.C.P.-I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E. en un tanto.- Listado de préstamos a través de convenios de coordinación, de
apoyo y compromisos en un tanto.- Listado de captura del Fideicomiso Bursátil en un tanto.
Verifica que esté correcta la captura con los datos de:- Listado de créditos bancarios en un tanto contra Oficio de solicitud de
pago al banco en copia, por préstamos a través de la celebración de uncontrato de mutuo con interés y/o créditos bancarios.
- Listado de captura de S.H.C.P.-I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E. en un tanto contraOficio de solicitud de pago al Tesorero de la Federación en copia, poradeudos de los Municipios con el I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E.
- Listado de préstamos a través de convenios de coordinación, deapoyo y compromisos en un tanto, contra los datos de la tasainterbancaria para efectuar el cálculo de los intereses de los Municipios.
- Listado de captura de Fideicomiso Bursátil en un tanto, contra laTarjeta en un tanto y Recibo oficial en copia.
1.
2.
3.
4.
5.
Retención a las Participaciones por Créditos Bancarios, Préstamos a través de Convenios de Coordinación de Apoyo yCompromisos, Cuotas al I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E. y Fideicomiso Bursátil.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
17PÁG.DICIEMBRE 2014
¿Está correcta la captura?
En caso de no estar correcta la captura:
Modifica en el Sistema de Participaciones Municipales los erroresencontrados.
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de estar correcta la captura:
Desecha la siguiente documentación:- Listado de créditos bancarios en un tanto.- Listado de captura de S.H.C.P.-I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E. en un tanto.- Listado de captura de Fideicomiso Bursátil en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal:
- Oficio de solicitud de pago al banco en copia.- Oficio de solicitud de pago al Tesorero de la Federación en copia.- Tarjeta en un tanto.- Recibo oficial en copia.- Listado de préstamos a través de convenios de coordinación, de
apoyo y compromisos en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
5A.
6.
7.
Ejecutivo de Proyectos de Cálculode Participaciones a Municipios.
Retención a las Participaciones por Créditos Bancarios, Préstamos a través de Convenios de Coordinación de Apoyo yCompromisos, Cuotas al I.M.S.S. e I.S.S.S.T.E. y Fideicomiso Bursátil.
COPIA N
O CONTROLA
DA
LISTADO DE PRÉSTAMOS ATRAVÉS DE CONVENIOS DECOORD., DE APOYO YCOMPROMISOS
RECIBO OFICIAL
RETENCIÓN A LAS PARTICIPACIONES POR CRÉDITOS BANCARIOS, PRÉSTAMOS A TRAVÉS DE CONVENIOS DECOORDINACIÓN DE APOYO Y COMPROMISOS, CUOTAS AL I.M.S.S. E I.S.S.S.T.E. Y FIDEICOMISO BURSÁTIL
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
DICIEMBRE 2014
RECIBO OFICIAL
TARJETA
TARJETA
OFICIO DE SOLICITUD DEPAGO AL TESORERO DE LAFEDERACIÓN
OFICIO DE SOLICITUD DEPAGO AL BANCO
1T
1
1
1
C
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:-CIERRE MENSUAL DE LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
LISTADO DE CAPTURA DEFIDEICOMISO BURSÁTIL
1T
LISTADO DE CAPTURA DES.H.C.P. – I.M.S.S.E I.S.S.S.T.E.
1T
LISTADO DE CRÉDITOSBANCARIOS
1T
LISTADO DE CAPTURA DEFIDEICOMISO BURSÁTIL
LISTADO DE PRÉSTAMOS ATRAVÉS DE CONVENIOS DECOORD., DE APOYO YCOMPROMISOS
OFICIO DE SOLICITUD DEPAGO AL TESORERO DE LAFEDERACIÓN
LISTADO DE CAPTURA DES.H.C.P. – I.M.S.S.E I.S.S.S.T.E.
OFICIO DE SOLICITUD DEPAGO AL BANCO
LISTADO DE CRÉDITOSBANCARIOS
VERIFICA QUE ESTÉCORRECTA
1
1T
1
1T
1T
1T
¿ESTÁ CORRECTA LACAPTURA?
NO
SI
SISTEMA DEPARTICIPACIONES
MUNICIPALES
MODIFICA LOS ERRORESENCONTRADOS
DESECHA
ORDENA
( 5 )
( 5A. )
( 6 )
1T
( 7 )
1T
1
OFICIO DE SOLICITUD DEPAGO AL TESORERO DE LAFEDERACIÓN
RECIBO OFICIAL
INICIO
TARJETA
OFICIO DE SOLICITUD DEPAGO AL BANCO
RECIBE
1
-SUBDIRECCIÓN DECONTROL PRESUPUESTAL-DIRECCIÓN GENERAL DECOORDINACIÓN CONENTIDADES FEDERATIVAS
1T
A TRAVÉS DELSUBDIRECTOR DE
INFORMACIÓNPRESUPUESTAL
PÁGINA ELECTRÓNICADEL BANCO DE MÉXICO:TASA INTERBANCARIA
OBTIENE
SISTEMA DEPARTICIPACIONES
MUNICIPALES
ACCESA Y CAPTURA DATOS
( 1 )
( 2 )
( 3 )
1
1
OFICIOS DESOLICITUD DE PAGO
AL BANCO YSOLICITUD DE PAGOAL TESORERO DE LA
FEDERACIÓN
LISTADO DE CAPTURA DEFIDEICOMISO BURSÁTIL
LISTADO DE PRÉSTAMOS ATRAVÉS DE CONVENIOS DECOORD., DE APOYO YCOMPROMISOS
LISTADO DE CAPTURA DES.H.C.P. – I.M.S.S.E I.S.S.S.T.E.
LISTADO DE CRÉDITOSBANCARIOS
1T
1T
1T
SISTEMA DEPARTICIPACIONES
MUNICIPALES
ELABORA
( 4 )
1T
1T
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
19PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DEPARTICIPACIONES A MUNICIPIOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
DICIEMBRE 2014
La revisión de los recursos ministrados se efectúa en apego a los artículos 33 y 37 de la Ley de Coordinación FiscalFederal y a los Lineamientos del Manual de Fiscalización Cuenta Pública, Ramo 033: FISM-DF y FORTAMUN-DFemitido por el Órgano de Fiscalización Superior.
La clave de acceso autorizada y otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe cambiarse debido a lacaducidad de 60 días.
El Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios, debe efectuar la revisión del cumplimiento,ejercicio y aplicación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el FortalecimientoMunicipal y otros Convenios y remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el resultado de dicha revisión.
Trimestral.
Revisión del Sistema de Formato Único (SFU) de 71 Municipios en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (PASH).
Revisar el cumplimiento, ejercicio y aplicación de los recursos ministrados a los Municipios por concepto de los Fondos deAportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) y para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN-DF)y otros convenios.
- Determinación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el FortalecimientoMunicipal.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
20PÁG.DICIEMBRE 2014
Ejecutivo de Proyectos de Cálculode Participaciones a Municipios.
Recibe vía correo electrónico la clave de acceso al Sistema de FormatoÚnico (SFU) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través dela Unidad de Evaluación del Desempeño perteneciente a la Secretaría deHacienda y Credito Público.
Accesa al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico (PASH) y revisa por folio que la información registrada en elSistema de Formato Único (SFU) de los Municipios esté en apego a losartículos 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y a losLineamientos del Manual de Fiscalización, Cuenta Pública, Ramo 033:FISM-DF y FORTAMUN-DF emitido por el Órgano de FiscalizaciónSuperior.
¿Cumplen los folios con la normatividad?
En caso de que los folios no cumplan con la normatividad:
Devuelve al Municipio el folio, a través del Portal Aplicativo de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) en el apartado deGestión de Proyectos, con observaciones para su corrección.
Continúa con la actividad No. 2
En caso de que los folios cumplan con la normatividad:
Determina como validado el Municipio en el Portal Aplicativo de laSecretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) , para que ésta utilicela información.
Emite Listado control de los Municipios revisados en un tanto comorespaldo de la revisión realizada y lo archiva de manera cronológicatemporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
2A.
3.
4.
Revisión del Sistema de Formato Único (SFU) de 71 Municipios en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público (PASH).
COPIA N
O CONTROLA
DA
REVISIÓN DEL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) DE 71 MUNICIPIOS EN EL PORTAL APLICATIVO DE LASECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
CLAVE DE ACCESO ALSISTEMA DE FORMATO
ÚNICO (SFU) DE LA SHCP
RECIBE VÍA CORREOELECTRÓNICO
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INICIO
( 1 )
ACCESA Y REVISA POR FOLIO
PORTAL APLICATIVO DELA SHCP (PASH)
QUE EL FORMATOBÁSICO DE LOS
MUNICIPIOS ESTÉN ENAPEGO A LA
NORMATIVIDAD
¿CUMPLEN LOS FOLIOS CONLA NORMATIVIDAD?
DEVUELVE EL FOLIO CONOBSERVACIONES PARA SU
CORRECCIÓN
PORTAL APLICATIVO DELA SHCP (PASH)
NO
SI
MUNICIPIO
DETERMINA COMOVALIDADO EL MUNICIPIO
PORTAL APLICATIVO DELA SHCP (PASH)
LISTADO CONTROL DE LOSMUNICIPIOS REVISADOS
EMITE
1T
C
FIN
( 2 )
( 2A. )
( 3 )
( 4 )
DICIEMBRE 2014
SECRETARÍA DEHACIENDA YCRÉDITOPÚBLICO
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
22PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DEPARTICIPACIONES A MUNICIPIOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
DICIEMBRE 2014
El importe mensual de los Fondos de Aportaciones, se calcula de acuerdo al calendario de la Federación dividiendo elimporte anual del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal entre 10 meses y del Fondo deAportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios entre 12 meses.
Los montos establecidos para cada Municipio debe determinarlos la Dirección General de Financiamiento ySeguimiento de Programas de Desarrollo Social con base en la cantidad global autorizada para el Estado, la cual espublicada anualmente en el Diario Oficial de la Federación.
El número de habitantes para la distribución de los Fondos de Aportaciones debe tomarse de la informaciónestadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (I.N.E.G.I.) (Artículo 38de la Ley de Coordinación Fiscal).
Los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fortalecimiento de los Municipios debenafectar el presupuesto en el Concepto 80 000 000 (Participaciones, Aportaciones y Convenios), en el cual se agrupanlas asignaciones otorgadas por la Administración Pública Estatal, sin contraprestación alguna, derivadas de losingresos federales y estatales que de acuerdo con las disposiciones legales, deben entregarse a los GobiernosMunicipales.
Mensual.
Determinación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento Municipal.
Obtener de acuerdo a los importes estipulados en la Gaceta Oficial del Estado, el monto de los Fondos de Aportacionespara la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios que corresponden a cadaAyuntamiento, con el fin de radicar los recursos en las cuentas y bancos que los Municipios determinen.
-Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
23PÁG.
NORMAS
DICIEMBRE 2014
El Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios debe informar de los Fondos de Aportacionespara la Infraestructura Social Municipal y el Fortalecimiento de los Municipios a la Tesorería para que ésta sitúe losrecursos a las cuentas y bancos definidos por cada Municipio, asimismo debe dar a conocer a los Municipios delEstado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el calendario de ministraciones de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33publicado en el Diario Oficial de la Federación.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
24PÁG.DICIEMBRE 2014
Ejecutivo de Proyectos de Cálculode Participaciones a Municipios.
Consulta e imprime la Gaceta Oficial en un tanto los montoscorrespondientes para cada Municipio y el calendario establecido para laradicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura SocialMunicipal y del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios.
Obtiene del archivo cronológico temporal, Oficios informativos enoriginal, en donde los Municipios definieron los bancos destinados pararadicar sus recursos.
Accesa e inserta en el Sistema de Participaciones Municipales los montosmensuales y las cuentas bancarias correspondientes a cada Municipio deacuerdo a lo establecido en la Gaceta Oficial en un tanto y en los Oficiosinformativos en original.
Pasa el tiempo.
Determina aproximadamente cada mes, a través del Sistema deParticipaciones Municipales, los importes que le corresponden a cadaMunicipio.
Elabora el Oficio de afectación presupuestal global en original y cuatrocopias, obtiene del Sistema de Participaciones Municipales el Listado debancos en cuatro tantos, y recaba firma de autorización del DirectorGeneral de Programación y Presupuesto.
Obtiene del archivo cronológico temporal el Diario Oficial de laFederación en un tanto, el cual contiene la distribución mensual porfondo y entidad federativa, así como el calendario de ministraciones.
Distribuye el Oficio de afectación presupuestal global y Listado debancos de la siguiente forma, recabando acuse de recibo:- Original y primer tanto, junto con el Diario Oficial de la Federación
en un tanto a la Tesorería.- Primera copia y segundo tanto a la Subdirección de Registro y
Consolidación Contable.- Segunda copia y tercer tanto a la Subsecretaría de Finanzas y
Administración.- Tercera copia y cuarto tanto, junto con los Oficios informativos en
original al archivo cronológico temporal.
Elabora Oficio de liquidación de fondos del ramo 33 en dos tantos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Determinación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento Municipal.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
25PÁG.DICIEMBRE 2014
9.Ejecutivo de Proyectos de Cálculode Participaciones a Municipios.
Determinación de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento Municipal.
Turna el Oficio de liquidación de fondos del ramo 33 en primertanto, al Municipio correspondiente y recaba acuse de recibo en elsegundo tanto, el cual archiva de manera cronológica difinitiva.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.Conecta con el Procedimiento:- Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
COPIA N
O CONTROLA
DA
OFICIOS INFORMATIVOS
SISTEMA DEPARTICIPACIONES
MUNICIPALES
DETERMINACIÓN DE LOS FONDOS DE APORTACIONES PARA LAINFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
OFICIO DE AFECTACIÓNPRESUPUESTAL GLOBAL YLISTADO DE BANCOS
LISTA DE BANCOS
SISTEMA DEPARTICIPACIONES
MUNICIPALES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
1-4T
OFICIO DE AFECTACIÓNPRESUPUESTAL GLOBAL YSITUACIÓN DE RECURSOS
O
ELABORA, OBTIENE YRECABA FIRMA DE
AUTORIZACIÓN
DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACIÓN
OBTIENE
1T
DIRECTOR GENERAL DEPROGRAMACIÓNY PRESUPUESTO
C
( 5 )
1-4
( 6 )
( 7 )
( 8 )
OFICIO DE AFECTACIÓNPRESUPUESTAL GLOBAL YLISTADO DE BANCOS
OFICIO DE AFECTACIÓNPRESUPUESTAL GLOBAL YLISTADO DE BANCOS
DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACIÓN
1T
O
TESORERÍA
OFICIO DE AFECTACIÓNPRESUPUESTAL GLOBAL YLISTADO DE BANCOS
O
1T
DISTRIBUYE Y RECABA ACUSEDE RECIBO
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO YCONSOLIDACIÓN CONTABLE
2T
1
2
3T
OFICIO DE LIQUIDACIÓN DEFONDOS DEL RAMO 33
1-2T
ELABORA
3
4T
C
2T
FIN
OFICIO DE LIQUIDACIÓN DEFONDOS DEL RAMO 33
1T
TURNA Y RECABA ACUSE DERECIBO
MUNICIPIOCORRESPONDIENTE
C
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- CIERRE MENSUAL DE LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
( 9 )
GACETA OFICIAL
CONSULTA
1T
MONTOS PARA LA RADICACIÓN DELFONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DEL FONDO DEFORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS
OFICIOS INFORMATIVOS
OBTIENE
O
C
ACCESA E INSERTA LOSMONTOS MENSUALES Y LAS
CUENTAS BANCARIASCORRESPONDIENTES A CADA
MUNICIPIO
SISTEMA DEPARTICIPACIONES
MUNICIPALES
DE ACUERDO A LOESTABLECIDO EN LA
GACETA OFICIAL Y ENLOS OFICIOS
INFORMATIVOS
DETERMINA LOS IMPORTESQUE LE CORRESPONDEN A
CADA MUNICIPIO
INICIO
APROXIMADAMENTECADA MES
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
O
DICIEMBRE 2014
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
27PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DEPARTICIPACIONES A MUNICIPIOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
DICIEMBRE 2014
Al finalizar el mes contable debe realizarse el cierre de participaciones para llevar un control del avance de los recursosentregados.
El Oficio de cierre del mes debe estar autorizado por el Director General de Programación y Presupuesto.
Mensual.
Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
Obtener el importe neto mensual de las participaciones correspondientes a cada Municipio.
- Aviso de Pago de las Participaciones y Distribución de Fondos a los Municipios.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
28PÁG.DICIEMBRE 2014
Ejecutivo de Proyectos de Cálculode Participaciones a Municipios.
Accesa y confronta en el Sistema de Participaciones Municipales, lasparticipaciones contra las retenciones procesadas en el mismo,obteniendo los montos netos por cada Municipio.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Hoja de trabajo en untanto y el Listado de bancos en un tanto.
Elabora el Oficio de cierre del mes en original y dos copias, dirigido alTesorero con base en la Hoja de trabajo en un tanto, misma quecontiene las afectaciones presupuestales al Capítulo 80 000 000(Participaciones, Aportaciones y Convenios) por las participaciones yretenciones a Municipios, y lo turna al Subdirector de InformaciónPresupuestal para su autorización.
Procesa el Listado de bancos en un tanto en el Sistema deParticipaciones Municipales, la información clasificada por InstituciónBancaria de las participaciones netas a Municipios y del resumen departicipaciones e imprime el Listado de participaciones netas amunicipios por banco en dos tantos.
Turna el Listado de participaciones netas a municipios por bancoen primer tanto a la Tesorería y archiva de manera cronológicadefinitiva el segundo tanto, junto con el Listado de bancos en untanto.
Simultáneamente a la actividad No. 9, elabora el Listado departicipaciones por municipio, en dos tantos, y los anexa al original yprimera copia del Oficio de cierre del mes.
Distribuye el Oficio de cierre del mes de la siguiente forma, recabandoacuse de recibo en la segunda copia:- Original a la Tesorería.- Primera copia a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable.- Segunda copia al archivo cronológico temporal, junto con la Hoja de trabajo en un tanto.
Simultáneamente a la actividad No. 6, elabora la Solicitud-comprobación de recursos a favor de diversos municipios en originaly cinco copias y recaba firma de autorización del Subdirector deInformación Presupuestal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
29PÁG.DICIEMBRE 2014
Simultáneamente a la actividad No. 7, turna a la Tesorería la Solicitud-comprobación de recursos a favor de diversos municipios en originaly cuatro copias, recabando acuse de recibo en la quinta copia, la cualarchiva de manera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Aviso de Pago de las Participaciones y Distribución de Fondos a los
Municipios.
Cierre Mensual de las Participaciones a Municipios.
Ejecutivo de Proyectos de Cálculode Participaciones a Municipios.
9.
COPIA N
O CONTROLA
DA
CIERRE MENSUAL DE LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
LISTADO DE BANCOS
ACCESA Y CONFRONTA
SISTEMA DEPARTICIPACIONES
MUNICIPALES
INICIO
HOJA DE TRABAJO
OBTIENE
1T
C
OFICIO DE CIERRE DEL MES
ELABORA Y TURNA PARAAUTORIZACIÓN
O
CON BASE EN LA HOJADE TRABAJO
SUBDIRECTOR DEINFORMACIÓNPRESUPUESTAL
( 1 )
( 2 )
LAS PARTICIPACIONESCONTRA LAS
RETENCIONES,OBTENIENDO LOS
MONTOS NETOS PORCADA MUNICIPIO
1T
1-2
( 3 )
LISTADO DEPARTICIPACIONES NETAS AMUNICIPIOS POR BANCO
LISTADO DE BANCOS
1T
PROCESA E IMPRIME
SISTEMA DEPARTICIPACIONES
MUNICIPALES
( 4 )
1-2T
LISTADO DE BANCOS
LISTADO DEPARTICIPACIONES NETAS AMUNICIPIOS POR BANCO
TESORERÍA
1T
LISTADO DEPARTICIPACIONES NETAS AMUNICIPIOS POR BANCO
1T
TURNA
C
( 5 ) SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS A FAVOR DEDIVERSOS MUNICIPIOS
O
ELABORA Y RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN
( 8 )
1-5
SUBDIRECTOR DEINFORMACIÓNPRESUPUESTAL
1-4
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:AVISO DE PAGO DE LAS PARTICIPACIONES Y DISTRIBUCIÓN DEFONDOS A LOS MUNICIPIOS
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS A FAVOR DEDIVERSOS MUNICIPIOS
O
TURNA Y RECABA ACUSE DERECIBO
FIN
C
( 9 )
TESORERÍA
5
OFICIO DE CIERRE DE MES
0-1
LISTADO DEPARTICIPACIONES PORMUNICIPIO
ELABORA
1-2T
( 6 )
2T
HOJA DE TRABAJO
TESORERÍA
2
1
OFICIO DE CIERRE DE MES
O
DISTRIBUYE Y RECABA ACUSEDE RECIBO
C
( 7 )
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y CONSOLIDACIÓNCONTABLE
1T
DICIEMBRE 2014
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
31PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DEPARTICIPACIONES A MUNICIPIOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
DICIEMBRE 2014
Mensual.
Aviso de Pago de las Participaciones y Distribución de Fondos a los Municipios.
El Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios, debe determinar para los Municipios lascantidades obtenidas de las Participaciones Federales, así como los Fondos de Aportaciones del Ramo 33 de acuerdocon lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.
El pago de las participaciones debe realizarse máximo cinco días después de que el Estado recibe los recursos de laFederación (Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal).
El pago de los Fondos de Aportaciones Federales debe realizarse en las fechas establecidas en el calendario publicadoen el Diario Oficial de la Federación.
El retraso en el pago de las participaciones por parte del Estado causa intereses a favor de los Municipios (Artículo 6de la Ley de Coordinación Fiscal).
Los Fondos que deben entregarse a los Municipios son: Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de laParticipación del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios(I.E.P.S.), el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (I.S.A.N.), Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Fondo deFiscalización e Incentivos por la Venta Final de Gasolina y Diésel y Participaciones de Gasolina y Diésel.
Informar a los Municipios sobre la composición y radicación de sus participaciones.
Ninguno.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
32PÁG.DICIEMBRE 2014
Ejecutivo de Proyectos de Cálculode Participaciones a Municipios.
Accesa y elabora a través del Sistema de Participaciones Municipales,los Oficios de participaciones por municipio en original y copia, dondese les informa a los mismos la radicación de sus recursos.
Clasifica por zona norte, sur, cuenca y cercana, los Oficios departicipaciones por municipio en original y copia.
Integra en Sobres, los Oficios de participaciones por municipio enoriginal de las zonas norte, sur y cuenca.
Elabora una Relación de entrega en original y copia, con atención alDepartamento de Enlace con Oficinas de Hacienda, para que este a suvez entregue los Sobres a cada Municipio de las zonas norte, sur ycuenca.
Turna la Relación de entrega en original y los Sobres por zona norte,sur y cuenca al Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda,recabando acuse de recibo en la copia, la cual archiva de maneracronológica definitiva.
Turna los Oficios de participaciones por municipio en original, a losMunicipios de la zona cercana, recabando acuse de recibo en las copias,las cuales archiva de manera cronológica definitiva, junto con las copiasde las zonas norte, sur y cuenca.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aviso de Pago de las Participaciones y Distribución de Fondos a los Municipios.
COPIA N
O CONTROLA
DA
RELACIÓN DE ENTREGA
AVISO DE PAGO DE LAS PARTICIPACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FONDOS A LOS MUNICIPIOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
1
SOBRES
OFICIOS DEPARTICIPACIONES PORMUNICIPIO
OFICIOS DEPARTICIPACIONES PORMUNICIPIO
O
RELACIÓN DE ENTREGA
O-1ACCESA Y ELABORA
SISTEMA DEPARTICIPACIONES
MUNICIPALES
INTEGRA
ELABORAINICIO
OFICIOS DEPARTICIPACIONES PORMUNICIPIO
CLASIFICA
O-1
POR ZONA NORTE,SUR, CUENCA Y
CERCANA
FINO-1
DE LAS ZONAS NORTE,SUR Y CUENCA
OFICIOS DEPARTICIPACIONES PORMUNICIPIO
O
TURNA MUNICIPIOS DE LA ZONA CERCANA
RECABANDO ACUSEDE RECIBO EN LA
COPIA
C
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 ) ( 6 )
DICIEMBRE 2014
SOBRES
RELACIÓN DE ENTREGA
O
TURNA Y RECABA ACUSE DERECIBO
DEPARTAMENTO DEENLACE CON LA OFICINADE HACIENDA
1
C
( 5 )
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
34PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DEPARTICIPACIONES A MUNICIPIOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
DICIEMBRE 2014
Eventual.
El Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios, debe efectuar el trámite para radicar losrecursos a los Municipios beneficiados con el Subsidio a los Municipios para la Seguridad Pública (SUBSEMUN).
El Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios, se apega a lo establecido en la normatividadvigente:-Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz.-Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.-Lineamientos para el Control y la Contención del Gasto Público.-Reglas de Operación del Subsidio a los Municipios para la Seguridad Pública (SUBSEMUN).
El Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios, debe revisar en el Diario Oficial de la Federaciónla publicación de los Municipios beneficiarios y los convenios correspondientes.
El Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios, debe elaborar documentos oficiales para lostrámites que le corresponden.
Gestionar los recursos provenientes del Subsidio a los Municipios para la Seguridad Pública (SUBSEMUN).
Ninguno.
Trámite del Subsidio a los Municipios para la Seguridad Pública (SUBSEMUN).
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
35PÁG.DICIEMBRE 2014
Ejecutivo de Proyectos de Cálculode Participaciones a Municipios.
Recibe lo correspondiente al Subsidio a los Municipios para laSeguridad Pública (SUBSEMUN) en un tanto, el Oficio de envío derecursos en copia y el Recibo de ingresos en copia, el cual indica elMunicipio beneficiado, de la Tesorería a través del Subdirector deInformación Presupuestal.
Elabora el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) en un tanto,Oficio de notificación para el Municipio beneficiado en un tanto,Acuerdo en un tanto y Solicitud comprobación de recursos en originaly recaba firma del Secretario de Finanzas y Planeación a través delSubdirector de Información Presupuestal.
Pasa el tiempo.
Obtiene dos copias del Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP)firmado en un tanto, tres copias del Oficio de notificación para elMunicipio beneficiado firmado en un tanto, una copia del Acuerdofirmado en un tanto y cinco copias de la Solicitud comprobación derecursos en original firmada.
Distribuye el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP), de lasiguiente manera:- Original y Acuerdo en un tanto firmado a la Subsecretaría de Egresos.- Primera copia a la Subsecretaría de Finanzas y Administración.
Envía a través de correo electrónico oficial el Oficio de notificaciónpara el Municipio beneficiado en original del Subsidio a los Municipiospara la Seguridad Pública (SUBSEMUN).
Solicita a través de correo electrónico oficial al Ayuntamiento el Recibooficial de la Tesorería del Ayuntamiento en original para realizar eltrámite.
Recibe el Recibo oficial de la Tesorería del Ayuntamiento en original yobtiene una copia.
Turna a la Tesorería de la SEFIPLAN el trámite para radicación delrecurso al Municipio beneficiado:- Solicitud comprobación de recursos en original y cuatro copias, recabando acuse de recibido en la quinta copia.- Recibo oficial de la Tesorería del Ayuntamiento en original, recabando acuse de recibido en la primera copia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Trámite del Subsidio a los Municipios para la Seguridad Pública (SUBSEMUN).
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
36PÁG.DICIEMBRE 2014
Ejecutivo de Proyectos de Cálculode Participaciones a Municipios.
Trámite del Subsidio a los Municipios para la Seguridad Pública (SUBSEMUN).
Distribuye el Oficio de notificación para el Municipio beneficiado de lasiguiente manera, recabando acuse de recibo en la tercera copia.- Primera copia al Secretario de Seguridad Pública.- Segunda copia al Subsecretario de Finanzas y Administración.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal lo siguiente:- Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) segunda copia.- Oficio de notificación para el Municipio beneficiado tercera copia.- Acuerdo en copia.- Solicitud comprobación de recursos en quinta copia.- Recibo oficial por la Tesorería del Ayuntamiento en copia.- Subsidio a los Municipios para la Seguridad Pública (SUBSEMUN) en un tanto.- Oficio de envío de recursos en copia.- Recibo de ingresos en copia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9.
10.
COPIA N
O CONTROLA
DA
RECIBO DE INGRESOS
OFICIO DE ENVÍO DERECURSOS
SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOSPARA LA SEGURIDADPÚBLICA (SUBSEMUN)
SOLICITUD COMPROBACIÓNDE RECURSOS
ACUERDO
OFICIO DE NOTIFICACIÓNPARA EL MUNICIPIOBENEFICIADO
SOLICITUD COMPROBACIÓNDE RECURSOS
ACUERDO
OFICIO DE NOTIFICACIÓNPARA EL MUNICIPIOBENEFICIADO
RECIBO DE INGRESOS
OFICIO DE ENVÍO DERECURSOS
SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOSPARA LA SEGURIDADPÚBLICA (SUBSEMUN)
TRÁMITE DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (SUBSEMUN)
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
RECIBE
INICIO
DICTAMEN DE SUFICIENCIAPRESUPUESTAL
ELABORA Y RECABA FIRMA
1T
SECRETARIO DEFINANZAS YPLANEACIÓN
1T
( 1 )
( 2 )
1
TESORERÍA
1
1
1T
O
DICTAMEN DE SUFICIENCIAPRESUPUESTAL
OBTIENE
1T
( 3 )
1T
O
1-2
1-3
1
1-5
FIN
OFICIO DE NOTIFICACIÓNPARA EL MUNICIPIOBENEFICIADO
DISTRIBUYE Y RECABA ACUSEDE RECIBO
C
( 9 )
RECIBO OFICIAL
SOLICITUD COMPROBACIÓNDE RECURSOS
ACUERDO
OFICIO DE NOTIFICACIÓNPARA EL MUNICIPIOBENEFICIADO
DICTAMEN DE SUFICIENCIAPRESUPUESTAL
2
ORDENA
( 10 )
3
5
1
1
2
SECRETARIO DESEGURIDAD PÚBLICA
SUBSECRETARIO DEFINANZAS YADMINISTRACIÓN
1
1T
1
1
A TRAVÉS DELSUBDIRECTOR
DE INFORMACIÓNPRESUPUESTAL
A TRAVÉS DELSUBDIRECTOR
DE INFORMACIÓNPRESUPUESTAL
1T
3
DICIEMBRE 2014
OFICIO DENOTIFICACIÓN AL
MUNICIPIO BENEFICIADO
RECIBO OFICIAL
RECIBO OFICIAL
ACUERDO
DICTAMEN DE SUFICIENCIAPRESUPUESTAL
O
DISTRIBUYE
ENVÍA
SOLICITA RECIBO OFICIAL
( 4 )
( 5 )
1T
( 6 )
SUBSECRETARÍA DEEGRESOS
1
SUBSECRETARÍA DEFINANZAS YADMINISTRACIÓN
A TRAVÉS DECORREO
ELECTRÓNICOOFICIAL
A TRAVÉS DECORREO
ELECTRÓNICOOFICIAL
AYUNTAMIENTO
RECIBO OFICIAL
O
RECIBE Y OBTIENE
( 7 )
TESORERÍA DELAYUNTAMIENTO
1
RECIBO OFICIAL
SOLICITUD COMPROBACIÓNDE RECURSOS
O
TURNA Y RECABA ACUSE DERECIBO
( 8 )
1-4
TESORERÍA DE SEFIPLAN
5
O
1
MUNICIPIOBENEFICIADO
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
38PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DEPARTICIPACIONES A MUNICIPIOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.
DICIEMBRE 2014
Eventual.
El Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios, debe efectuar el trámite para radicar losrecursos por Subsidio Extraordinario a los Municipios beneficiados.
El Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios, se debe apegar a lo establecido en lanormatividad vigente:-Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz.-Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.-Lineamientos para el Control y la Contención del Gasto Público.
El Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios, debe elaborar documentos oficiales para lostrámites que le corresponden.
El Ejecutivo de Proyectos de Cálculo de Participaciones a Municipios, debe informar al Municipio de la noprocedencia del Subsidio extraordinario.
Gestionar los recursos provenientes de Subsidios Extraordinarios para los Municipios del Estado de Veracruz.
Ninguno.
Trámite de Subsidios Extraordinarios a los Municipios
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
39PÁG.DICIEMBRE 2014
Ejecutivo de Proyectos de Cálculode Participaciones a Municipios.
Recibe la Solicitud de subsidio del Municipio del Estado de Veracruz enoriginal, a través del Subdirector de Información Presupuestal.
Elabora el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) en original,Oficio de notificación para el Municipio en original, Acuerdo en originaly Solicitud comprobación de recursos en original y turna alSubdirector de Información Presupuestal para autorización delSecretario de Finanzas y Planeación.
Pasa el tiempo.
Recibe la siguiente documentación del Subdirector de InformaciónPresupuestal y verifica si fueron autorizados:- Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) en original.- Oficio de notificación para el Municipio en original.- Solicitud comprobación de recursos en original.
¿Fue autorizada la Solicitud de subsidio?
En caso de que la Solicitud de subsidio no fue autorizada:
Ordena y archiva de manera cronológica temporal los siguientesdocumentos:-Solicitud de subsidio en original.-Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) en original.-Oficio de notificación para el Municipio en original.-Solicitud comprobación de recursos en original.
Fin.
¿En caso de que la Solicitud de subsidio fue autorizada?
Obtiene dos copias del Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP)firmado, dos copias del Oficio de notificación para el Municipiofirmado, una copia del Acuerdo firmado en original y cinco copias de laSolicitud comprobación de recursos en original firmada.
Distribuye el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) de lasiguiente manera:- Original firmado, junto con el Acuerdo en original a la Subsecretaría de Egresos.- Primera copia a la Subsecretaría de Finanzas y Administración.
1.
2.
3.
3A.
4.
5.
Trámite de Subsidios Extraordinarios a los Municipios
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
40PÁG.DICIEMBRE 2014
Envía a través de correo electrónico oficial el Oficio de notificación parael Municipio en original y solicita mediante el correo oficial alAyuntamiento el Recibo oficial de la Tesorería del Ayuntamiento enoriginal para realizar el trámite.
Turna a la Tesorería el trámite para radicación del recurso alMunicipio:- Solicitud comprobación de recursos en original y cuatro copias, recabando acuse de recibo en la quinta copia.- Recibo oficial de la Tesorería del Ayuntamiento en original , recabando acuse de recibo en la copia.
Turna a la Subsecretaría de Finanzas y Administración la primera copiadel Oficio de notificación para el Municipio, recabando acuse de reciboen la segunda copia.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal lo siguiente:- Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) segunda copia.- Oficio de notificación para el Municipio original y segunda copia.- Acuerdo en copia.- Solicitud comprobación de recursos en la quinta copia.- Recibo oficial por la Tesorería del Ayuntamiento en copia.- Solicitud de subsidio del Municipio del Estado de Veracruz en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
6.
7.
8.
9.
Ejecutivo de Proyectos de Cálculode Participaciones a Municipios.
Trámite de Subsidios Extraordinarios a los Municipios
COPIA N
O CONTROLA
DA
SOLICITUD COMPROBACIÓNDE RECURSOS
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
DICTAMEN DE SUFICIENCIAPRESUPUESTAL
RECIBO OFICIAL
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
SOLICITUD COMPROBACIÓNDE RECURSOS
ACUERDO
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
DICTAMEN DE SUFICIENCIAPRESUPUESTAL
SOLICITUD DEL SUBSIDIO
SOLICITUD COMPROBACIÓNDE RECURSOS
ACUERDO
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
SOLICITUD DE SUBSIDIO
TRÁMITE DE SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS A LOS MUNICIPIOS
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
RECIBE
INICIO
DICTAMEN DE SUFICIENCIAPRESUPUESTAL
ELABORA Y TURNA PARAAUTORIZACIÓN
O
O
( 1 )
( 2 )
MUNICIPIO
O
O
O
SUBDIRECTOR DEINFORMACIÓNPRESUPUESTAL
SOLICITUD COMPROBACIÓNDE RECURSOS
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
DICTAMEN DE SUFICIENCIAPRESUPUESTAL
O
( 3 )
O
O
RECIBE Y VERIFICA SI FUERONAUTORIZADOS
¿FUE AUTORIZADA LASOLICITUD DEL
SUBSIDIO?
NO
SI
ORDENA
OBTIENE
( 3A. )
( 4 )
O
C1-2
1-2
1
1-5
ACUERDO
DICTAMEN DE SUFICIENCIAPRESUPUESTAL
DISTRIBUYE
( 5 )
O
O
SUBSECRETARÍA DEEGRESOS
SUBSECRETARÍA DEFINANZAS YADMINISTRACIÓN
1
ENVÍA Y SOLICITA RECIBOOFICIAL
( 6 )
O
A TRAVÉS DECORREO
ELECTRÓNICOOFICIAL
RECIBO OFICIAL
RECIBO OFICIAL
SOLICITUD COMPROBACIÓNDE RECURSOS
O
TURNA Y RECABA ACUSE DERECIBO
( 7 )
1-4
TESORERÍA DE SEFIPLAN
5
O
1
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
TURNA Y RECABA ACUSE DERECIBO
( 8 )
1
2
SUBSECRETARÍA DEFINANZAS YADMINISTRACIÓN
SOLICITUD DE SUBSIDIO
RECIBO OFICIAL
FIN
SOLICITUD COMPROBACIÓNDE RECURSOS
ACUERDO
OFICIO DE NOTIFICACIÓNPARA EL MUNICIPIO
DICTAMEN DE SUFICIENCIAPRESUPUESTAL
2
ORDENA
( 9 )
O
1
5
2
1
O
A TRAVÉS DELSUBDIRECTOR DE
INFORMACIÓNPRESUPUESTAL
SUBDIRECTOR DEINFORMACIÓNPRESUPUESTAL
O
O
O
O
O
O
O
DICIEMBRE 2014
FIN
C
COPIA N
O CONTROLA
DA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
42PÁG.DICIEMBRE 2014
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
L.C. OCTAVIO RIVELINO DELFÍN POZOSDIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
MTRO. MAURICIO MARTÍN AUDIRAC MURILLOSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
C.P.C. CARLOS AGUIRRE MORALESSUBSECRETARIO DE EGRESOS
L.A. GABRIEL SALVADOR ARNAU TOMASESOR ESPECIAL DEL C. SECRETARIO EN LADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
COPIA N
O CONTROLA
DA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Información PresupuestalManual de Procedimientos
43PÁG.DICIEMBRE 2014
L.R.I. MARIANA GALLEGOS HERNÁNDEZSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
L.A.E. AARÓN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZSUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN
PRESUPUESTAL
Elaborado y autorizado en diciembre de 2014Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
C.P. GUADALUPE NARVÁEZ RAMÍREZEJECUTIVA DE PROYECTOS DE CÁLCULO DE
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOSCOPIA N
O CONTROLA
DA
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