Introducción a MMIntroducción a MMIntroducción a MM
ÍNDICE
2. INTRODUCCIÓN A MM
3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
4. DATOS MAESTROS
5. COMPRAS
6. GESTIÓN DE STOCKS
7. INVENTARIO FÍSICO
8. PLANIFICACIÓN SOBRE CONSUMO
9. VERIFICACIÓN DE FACTURAS
10. VALORACIÓN DEL MATERIAL
11. GESTIÓN DE SERVICIOS
2. Introducción a MMEl objetivo del módulo MM (Gestión de Materiales) es
cubrir las transacciones y funciones necesarias en el área de:- Planificación de Requerimientos de Materiales- Aprovisionamiento- Gestión del Inventario- Verificación de facturas- Valoración de materiales
EL ENTORNO LOGÍSTICO: programas de demanda, pronóstico de ventas, ofertas a clientes, pedidos de ventas, entregas, transporte, picking, hojas de ruta, órdenes de producción, listas de material, MRP…EL ENTORNO FINANCIERO: tesorería, gestión de crédito, cuentas a cobrar, cuentas de existencias, cuentas a pagar, activos fijos...
Resumen Integración Logística
Integración con Finanzas y ControllingIntegración conIntegración con Finanzas y Finanzas y ControllingControlling
PPPP
SDSDSDSDSDSD
MMMM
PMPM MantenimientoMantenimientocorrectivocorrectivo
COCOFIFI
COCOPCAPCA
CashCash
Objetos Objetos técnicostécnicos
MantenimMantenim..preventivopreventivo
HistorialHistorialmantenimientomantenimiento
(SIM)(SIM)
QMQM
CAS Entrada Entrega/ Salida CAS Entrada Entrega/ Salida FacturacFacturac. SIV. SIVpedido pedido ExpedExped. Merc.. Merc.
SOP Gestión MRP Control Producción ProduccSOP Gestión MRP Control Producción Producción ión demanda demanda PlanifPlanif. capacidades. capacidades
PlanificacPlanificac..CalidadCalidad
InspecciónInspecciónCalidadCalidad
ControlControlCalidadCalidad
Solicitud Pedido Gestión de VerifSolicitud Pedido Gestión de Verif icaciónicacióncompras compras stocksstocks facturasfacturas
3. Estructura Organizativa
La Estructura Organizativa refleja la forma en que organizamos la empresa, y es una definición crítica del proyecto:.
Mandante (grupo de empresas)Mandante (grupo de empresas)
Sociedad GLSociedad GL
Sociedad COSociedad CO
SociedadSociedad
Organización de comprasOrganización de compras Organización de ventasOrganización de ventas
Ámbitos de valoraciónÁmbitos de valoración
CentrosCentros
OtrosOtros
Unidades de organización en R/3
El sistema SAP distingue distintas unidades de organización que tienen un significado específico dentro de sus aplicaciones respectivas.
§Ventajas de las estrucutras de organización variables de R/3:Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos de
empresas.Posibilidad de considerar modificaciones en la estructura de un grupo de
empresas.Separación de las vistas logísticas (compras, ventas, fabricación), la vista
de la contabilidad interna y la vista contable.Posibilidad de gestión a un nivel superior al de sociedad.
§ Las estructuras de organización se crean por separado y se relacionan entre sí en una segunda fase.
Estructura Organizativa MM: Sin gestión de almacenes físicos
001001
0003000300010001
000300030002000200010001 00040004
00010001 00020002
00020002
00010001 00880088 00880088 00030003 00040004
Mandante
Sociedad
Organiz. compra
Centro
Almacén
00010001
200200
001001
300300
A-02-01A-02-01A-01-02A-01-02 B-01-01B-01-01
00010001
100100
A-01-01A-01-01
00880088
00020002
00880088
Centro
Almacén
#Almacén
Tipo Almacén
Ubicación
Estructura Organizativa MM: Con gestión de almacenes físicos
Financiero - Contable
001001
00020002
001001
G00000G00000
00020002
00010001 00030003 00040004
Mandante
002002
003003
00010001
Sociedad GL
Sociedad FI
División
Centro
Organización de Compras Centralizada
00010001
00030003
00010001
00010001
00020002
00020002Centro
Organización de Compras
Sociedad
Organización de Compras por Sociedad
00010001
00030003
00010001
00010001
00020002
00020002
00020002
Centro
Organización de Compras
Sociedad
Organización de Compras por Centro
00010001
00030003
00010001
00010001
00020002
00020002
0003000300020002
Sociedad
Organización de Compras
Centro
Organización de Compras estándar
00010001
00030003
00010001
00010001 00020002
00020002
Sociedad
Organización de Compras
Centro
Organización de Compras de Referencia
0003000300010001 00020002
4. Datos Maestros
Los Registros Maestros en la Gestión de Materiales son:
* Maestro de Materiales
* Maestro de Proveedores
* Clasificación
Maestro de Materiales
Mantenimiento de RegistrosMATERIAL
Ramo, Tipo de Material, ReferenciaMATERIAL
Ramo, Tipo de Material, Referencia
VISTASContabilidad, compras, etc
VISTASContabilidad, compras, etc
NIVELES ORGANIZATIVOSCentro, almacén, etc
NIVELES ORGANIZATIVOSCentro, almacén, etc
PANTALLA DE DATOSPANTALLA DE DATOS
• El maestro de materiales es el objeto de datos más importante del sistema SAP. Permite la representación de materias primas, materiales auxiliares, material de oficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares de fabricación …
• TIPOS DE MATERIALLos Tipos de Material permiten la agrupación de materiales con las mismas características. Ej: materias primas, productos terminados, mercaderías,…Con el tipo de material determinamos:
vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes)control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo)control de numeracióncontrol de precios y actualización de cantidades/valor
• RAMO INDUSTRIALSirve para determianr qué campos deben aparecer en la pantalla ???
Vistas del Maestro de Materiales
Datos GeneralesAsignación código, Ramo Industrial, Tipo de material, Unidades medida, Pesos, volúmenes, Descripción del material, Otros…Datos VentasUnidades de medida para ventas, asignación de centro, org. ventas y canal de distribución, status de venta, grupos de estadísticas/rappels/materiales, Otros …Datos CentroDatos de distribución (grupo de transporte, grupo de carga), datos de comercio (país, región de origen, grupos de importación, grupos de exportación), otros...Datos almacenamientoControl de lotes, condición de almacenaje, tiempo almacenaje previsto, otros...
§Vistas de la actualización del registro maestro de materiales (comprobar)En un registro maestro de materiales, cada sección tiene su propia vista.
GeneralPlanificación de necesidadesStock en centro/almacénContabilidadGestión de stocksGestión de almacenesComprasComercialPreparación de trabajosControl de calidadPronósticosClasificación
Maestro de Proveedores
PedidoPedido
EntradaEntradamercancíamercancía
Proveedor
FacturaFactura
Pagos
Material
Vistas del Maestro de Clientes
Datos Generales (válidos para todo el grupo)Nombre, Dirección, Población, País, Código Postal, Teléfono, Otros…
Datos de Compras (válidos para una organización de compras)Incoterms, Valor mínimo de pedido, Otros…
Datos Contables (válidos para el grupo o para una sociedad)Cuentas de mayor asociadas, Bancos, Vía de pago, Otros …
• GRUPO DE CUENTASCon un grupo de cuentas podemos especificar:* qué entradas son necesarias o posibles en el registro maestro* en qué intervalo de números debe encontrarse el número de cuenta del cliente* si la asignación de números es interna o externa* qué mensajes entran en consideración
Ejemplo:0001 Cliente comercial0002 Cliente esporádico0003 Jerarquía de clientes0004 Transportista
INTERLOCUTORES COMERCIALESSolicitante PagadorDestinatario mercancía Destinatario FacturaVendedor??????????
Sistema de Clasificación
Objetos clasificables
* Materiales* Lotes* Proveedores* Documentos * Características* Categorías* etc.
Jerarquía de Clases
CLASE 2.1.1CLASE 2.1.1 CLASE 2.1.2CLASE 2.1.2 CLASE 2.1.3CLASE 2.1.3
CLASE 2.1CLASE 2.1 CLASE 2.2CLASE 2.2
CLASE 1CLASE 1 Vehiculo
Turismo Furgoneta
BMW Volvo Opel Corsa
Características asociadas a Clases
VehículosVehículos ColorColor
EjesEjes
TurismoTurismo CamiónCamiónAsientosAsientos
SedanSedan
Audi 100Audi 100
LimousineLimousine
BMW 520BMW 520 Passat FamiliarPassat Familiar
Volumen de cargaVolumen de cargaFamiliarFamiliar
Rojo2 Ejes5 Asientos
Amarillo2 Ejes5 AsientosVolumen de carga 2
5. Compras
El submódulo de compras incluye las tareas de abastecimiento y servicios, determinación de posibles fuentes de abastecimiento para requermientos identificados por planificación de materiales, y control de entregas y pagos a proveedores.
* Tipos de Aprovisionamiento
* Registros Maestros en Compras
* Documentos de Compras
* Evaluación de Proveedores
* Salidas de Mensajes
Aprovisionamiento
Necesito el
material ...
Determinarfuente
de aprovisionamientoProcesoProceso
autorizaciónautorización
Solicitud pedidoSolicitud pedido
Aprovisionamiento
MRPMRPSolicitudSolicitudpedidopedido
Proveedor 1Proveedor 1 Proveedor 2Proveedor 2Proveedor 3Proveedor 3
?? ?? ??DeterminarDeterminar
fuentefuentededeaprovaprov..ProcesoProceso
autorizaciónautorización
Comparación
de preciosSolicitudesSolicitudesdirectasdirectas
Petición de ofertasPetición de ofertas
Purchase requisitions are approved through a release procedure. It isdetermined who needs to process the release in what order. Purchaserequisitions can subsequently be converted into purchase orders.
A source of supply must be found for each released purchaserequisition in the system. This allocation can be made manually orautomatically, for example, if steady vendors exist.If no source of supply can be allocated, then the purchase requisition ismarked for RFQ processing. Requests for quotations can be sentdirectly to various vendors.
Tipos de aprovisionamiento: para almacén
PedidoPedido
EntradaEntradamercancmercanc
Salida Salida mercancmercanc
Almacén
Ventas
Proveedor
Producción
When goods are received, they are compared with the correspondingpurchase order. Any variations are checked against defined tolerancelevels and are rejected if necessary. The posted goods immediatelyupdate the stock levels. The value of the incoming and outgoing goodsis updated at the same time in financial accounting.
Tipos de aprovisionamiento: para consumo
PedidoPedido
EntradaEntradamercancmercanc
Gastos
Ventas
Proveedor
Producción
ActivosFijos
When goods are received, they are compared with the correspondingpurchase order. Any variations are checked against defined tolerancelevels and are rejected if necessary. The posted goods immediatelyupdate the stock levels. The value of the incoming and outgoing goodsis updated at the same time in financial accounting.
Datos Maestros de Compras
Registro Info
ÄProveedor 203
ÄRegistro InfoÄ 100081
ÄMaterial 0001 +
Datos Maestros de Compras
Registro InfoDatos GeneralesDatos de ProveedoresDatos de OrigenUnidad de Medida Pedido
Datos de ControlPlazo de entregaCantidad MínimaTolerancias
Textos
Precios y CondicionesPrecio brutoDescuentosPortes
Historial de PreciosEstadística de PedidosHistorial Modificaciones
Datos Maestros de Compras: Libro de Pedidos
Libro de Pedidos
CentroMaterial
Periodo Proveedor Estatus01/01/199401/01/1996
Prov. 1 Fijo
02/01/199601/01/1997
Prov. 1 Bloq.
Documentos de Compras
Solicitud de Pedidos
Petición de Oferta
Oferta
Pedido
Pedido abierto / Orden de Entrega
Plan de Entregas
DocumentoDocumento
Documentos de Compras
Cabecera DocumentoDatos de ProveedoresDatos de OrigenUnidad de Medida Pedido
Posición 1Datos materialCondicionesTextosRepartos
Datos adicionales de la posición 1Historia del Pedido
DocumentoDocumento
Documentos de Compras
OKOK
Asignar y tratarAsignar y tratar
ProveedorProveedor
Determinación fuente de
aprovisionamiento
Determinación fuente de
aprovisionamiento
Solicitud de PedidoSolicitud de Pedido
Directo pordepartamentoDirecto por
departamentoMRPMRP
Solicitud de Pedido
LiberaciónLiberación
TomaToma---->>
PedidosPedidosPet. Pet. OfertaOferta
Documentos de Compras
Oferta 1Oferta 1
Comparaciónde Precios
Comparaciónde Precios
Necesidadconocida
Necesidadconocida
Pet. Oferta / Oferta
RechazosRechazosPedidosPedidos
Oferta 2Oferta 2Pet.Pet.
Oferta 1Oferta 1Pet.Pet.
Oferta 2Oferta 2
Proveedor1Proveedor1 Proveedor2Proveedor2
Documentos de Compras
PedidoPedido
Sol. Pedido Pet.Oferta P????????Sol. Pedido Pet.Oferta P????????
Pedidos
PROVEEDOR PROVEEDOR
RegistroINFO
RegistroINFO
Documentos de Compras
Proveedor ConocidoProveedor Conocido
Pedido Abierto (Pedido de Toma)Pedido Abierto (Pedido de Toma)
Proveedor DesconocidoProveedor DesconocidoProveedor Nº Material Imputación
CentroPrecio
Proveedor Nº Material Imputación
CentroPrecio
Sol. Pedido AsignadasSol. Pedido Asignadas
Pet. Oferta / OfertaPet. Oferta / Oferta
Pedido AnteriorPedido Anterior
Pedidos
Documentos de Compras
PedidoPedidoAbiertoAbierto
Sol. Pedido Pet.Oferta P????????Sol. Pedido Pet.Oferta P????????
Pedidos Abiertos
PROVEEDOR PROVEEDOR
Sol. PedidoSol. Pedido
PedidoPedidode Tomade Toma
Documentos de Compras
Proveedor ConocidoProveedor Conocido
Sol. Pedido AsignadasSol. Pedido Asignadas
Pet. Oferta / OfertaPet. Oferta / Oferta
Pedido Abierto AnteriorPedido Abierto Anterior
Pedidos Abiertos
ContratoContrato
Documentos de Compras
Tipos de ContratosTipos de Contratos
ValorValor
CantidadCantidad
Pedidos Abiertos
Contratos en Valor: el contrato se cierra al establecer un valor predefinido
Contratos en Cantidad: el contrato se cierra al alcanzar predefinida
Documentos de Compras
Tipos de Posición e ImputaciónTipos de Posición e Imputación
MM
WW
Pedidos Abiertos
Tipo de Posición M: El material es desconocido
Tipo de Posición W: El valor y la cantidad son desconocidos
Tipo de Posición U: La imputación es desconocida
UU
Documentos de Compras
Plan dePlan deEntregaEntrega
Sol. Pedido Pet.Oferta P????????Sol. Pedido Pet.Oferta P????????
Plan de Entregas
PROVEEDOR PROVEEDOR
Sol. PedidoSol. Pedido
RepartoReparto
Documentos de Compras
Proveedor ConocidoProveedor Conocido
Sol. Pedido AsignadasSol. Pedido Asignadas
Pet. Oferta / OfertaPet. Oferta / Oferta
Plan de Entregas AnteriorPlan de Entregas Anterior
Plan de Entregas
PlanPlanEntregaEntrega
Evaluación de Proveedores
?? ??MRPMRPSolicitudSolicitudpedidopedido
Proveedor 1Proveedor 1 Proveedor 2Proveedor 2Proveedor 3Proveedor 3
Previsiones tesorería
Ordenes / Proyectos / Centros coste
LiberarLiberarpedidopedidocomprascompras
FIFICOCO
SolicitudesSolicitudesdirectasdirectas
ProcesoProcesoautorizaciónautorización
DeterminarDeterminarfuentefuente
dedeaprovaprov..
Criterios:PrecioCalidadEntregasServicio
Comparisons are made for incoming quotations and the information can be stored in the system as purchasing information records. If the buyerhas enough information, he can generate a purchase order from a purchase requisition. If order requirements point to account assignment objects, such as costcenters or projects, then these are updated when the purchase order iscreated.
Salidas de Mensajes
n Documentos
n Recordatorios
n Rechazos
n Confirmación de Pedido
Salida e Impresión de Mensajes
EDIEDIDocumento
ÄofertaÄconfirmaciónpedidoÄnotas entregaÄlistas pickingÄlistas cargasÄlistas packingÄfacturasÄnotas de cargoÄnotas de abonoÄdocumentos export
TeletextoTeletexto
TelexTelex
ImpresiónImpresión
MailMail
FaxFax
6. Gestión de Stocks
La gestión de stocks permite administrar las existencias en base a valores y cantidades, planear, ingresar y controlar movimientos de mercaderías.
* Actualización de Existencias* Tipos de Stock* Documentos de Material* Entradas de Mercancía* Salidas de Mercancía* Traspasos* Reservas
Actualización de existencias
EN BASE A CANTIDADEN BASE A CANTIDAD
Cuentas de mayor de la contabilidad, Debe/Haber por sociedad, periodo, división…
Maestro de materiales, stocks especiales, compras de stocks por centros, almacén...
EN BASE A VALOREN BASE A VALOR
Material valorado / Material no valorado
Movimientos de Material
Entrada de Mercancías* Producción propia* Proveedores* Sistema antiguo (al sistema SAP)
Salida de Mercancías* Pérdidas* Consumo
Traspasos* Traslados entre materiales, etc. * Traslados entre almacén
Documentos de Material
Documento que se genera con toda entrada/salida/traspaso de material. Cuando este documento se asocia a un material valorable se genera también un documento contable.
DocDoc..ContableContable
DocDoc. de . de materialmaterial
POSICIÓN DE DOCUMENTO DE MATERIALPOSICIÓN DE DOCUMENTO DE MATERIAL
DETERMINACIÓN DE CUENTASDETERMINACIÓN DE CUENTAS
ACTUALIZACIÓN DE CONSUMOSACTUALIZACIÓN DE CONSUMOS
ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADESACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES
INDICADOR DE IMPRESIÓNINDICADOR DE IMPRESIÓN
Documentos de Material
MOVIMIENTO DE MATERIALMOVIMIENTO DE MATERIAL
DOCUMENTO DE MATERIALDOCUMENTO DE MATERIAL
MODIFICACIÓNMODIFICACIÓN ANULACIÓNANULACIÓNCOPIACOPIA
DOC. ANULACIÓNDOC. ANULACIÓNDOC. MATERIALDOC. MATERIAL
DEVOLUCIÓNDEVOLUCIÓN
Gestión de Stocks
n Pedido
n Nota de entregaüGuía de DespachoüAlbarán de EntregaüRemito
nOrden de Fabricación
nOtras
Entradas de Mercancía
Gestión de Stocks
Tipos de Stock Entradas de Mercancía
STOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCÍASTOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCÍA
STOCK DE ALMACÉNSTOCK DE ALMACÉN
A CONSUMOA CONSUMO
LIBRE UTILIZACIÓNSTOCK BLOQUEADO
CONTROL DE CALIDAD
CENTRO DE COSTEACTIVO FIJOORDEN DE FABRICACIÓN, ETC.
Gestión de stocks: Entradas de Mercancía
COCO
Proveedor 3Proveedor 3
QMQMFIFI
EntradaEntradamercancmercanc..
Ordenes / Proyectos / CC
Contabilizaciones mayor
Control Calidad
Gestión de stocks: Entradas de Mercancía
COCO QMQMFIFI
Proveedor 3Proveedor 3
Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CCContabilizaciones mayorContabilizaciones mayor
Control CalidadControl Calidad
Evaluación prov.
Historial pedido
Sistema info de compra
Controlling Stocks
EntradaEntradamercancmercanc..
When goods are received, they are compared with the correspondingpurchase order. Any variations are checked against defined tolerancelevels and are rejected if necessary. The posted goods immediatelyupdate the stock levels. The value of the incoming and outgoing goodsis updated at the same time in financial accounting.
Gestión de Stocks
n ConsumoüCentro de costoüInmovilizadoüVentasüPedido
n SalidaüMuestreoüDesguace
Salidas de Mercancía
Gestión de Stocks
n Desde üAlmacénüAlmacén de consignación
n Sin referenciaüEntrada individualüEntrada colectiva
n Con referenciaüA reservaüA orden
Salidas de Mercancía
Gestión de Stocks
n Traslados üDe Centro a CentroüDe almacén a almacén
n Traspasos EspecialesüDe material a materialüDe Control Calidad a DisponibleüDe consignación a almacén, etc.
Traspasos
Gestión de Stocks
Planificación de NecesidadesPlanificación de Necesidades
RESERVA = Movimientos de mercancía(Entradas o salidas) planificados con anticipación
RESERVA = Movimientos de mercancía(Entradas o salidas) planificados con anticipación
Movimiento de Material basado en Reserva:Planificación de una entradaPlanificación de una salidaPlanificación de un traslado
Movimiento de Material basado en Reserva:Planificación de una entradaPlanificación de una salidaPlanificación de un traslado
Reservas
7. Inventario físico
Crear documento de Inventario
Crear documento de Inventario
Listado de DiferenciasListado de Diferencias
Establecerindicador de
bloqueo
Establecerindicador de
bloqueo
ContabilizarDiferencias
ContabilizarDiferenciasConteo FísicoConteo Físico
ImprimirDocumento de Inventario
ImprimirDocumento de Inventario
ModificarConteo
ModificarConteo
BatchInput
BatchInput
Rearranque del conteo
Rearranque del conteo
BatchInput
BatchInput
Proceso de Inventario
8. Planificación sobre consumo
La función central del MRP (Material Requirements Planning) es controlar las existencias y, en particular, generar de forma automática propuestas de compras. La planificación basada en el consumo incluye métodos de planificación que permiten alcanzar stock objetivo con poco esfuerzo.* Entorno de Planificación* Métodos de Planificación.* Métodos de tamaño de lote* Parámetros de Planificación* Resultados de la Planificación
Proceso y entorno de la planificación estocástica de necesidades
PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES
PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES
PRONÓSTICOS PRONÓSTICOS
COMPRAS COMPRAS GESTIÓN DE STOCKSGESTIÓN DE STOCKS
MAESTRO DE MATERIALES
MAESTRO DE MATERIALES
DETERMINACIÓN DE NECESIDADESDETERMINACIÓN DE NECESIDADES
CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LOTECÁLCULO DEL TAMAÑO DE LOTE
PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN
Planificación sobre consumo
Métodos de planificación sobre consumoMétodos de planificación sobre consumo
Punto de pedidoPunto de pedido
PronósticoPronóstico
AutomáticoAutomático
ManualManual
Stock de SeguridadStock de Seguridad
Punto de PedidoPunto de Pedido
Nivel de ServicioNivel de Servicio
Tiempo de ReaprovisionamientoTiempo de Reaprovisionamiento
Planificación de necesidades por punto de pedido: Programación
11
1. Programación hacia Adelante22
Hoy + 1 Fecha de Entregadel Pedido
Fecha de Planificación
1. Programación hacia Atrás11 22
Fecha de
Comienzo/lanzamiento
Fecha de Entregadel Pedido
Fecha de Planificación
Tiempo de AprovisionamientoTiempo proc. EM
Tiempo proc. EM
Tiempo Compras Plazo de entrega
Punto de Pedido
Tiempo
StockTamaño de lote
Fecha de entregaPunto de Pedido
NiveldeReorden
StockdeSeguridad
Plazo de reaprovisionamiento
Pronóstico
Tiempo
Stock
Constante Tendencia
Estacional con TendenciaEstacional
Modelos de pronóstico
Planificación sobre consumo
Actividades relevantes para la planificación
Actividades relevantes para la planificación
Petición dePlanificación Petición de
Planificación
Solicitud de Pedido Solicitud de Pedido
Reparto Plan de EntregasReparto Plan de Entregas
Horizonte de AperturaHorizonte de Apertura
Orden ProvisionalOrden Provisional
Cálculo del tamaño de lote
n Procedimiento estático- Cantidad exacta- Cantidad Fija- Reaprovisionamiento hasta Nivel Máximo de Stock
n Procedimiento periódico- Diaria, Semanal, Mensual, Calendario de planificación
n Procedimiento lote óptimo- Saldo de las piezas del período- Tamaño de lote empresarial- Procedimiento según Groff
Parámetros de Planificación
Métodos de planificación sobre consumoMétodos de planificación sobre consumo
GeneralesGenerales
Dependientes del tipo de MRPDependientes del tipo de MRP
Parámetros de RepartoParámetros de Reparto
Cálculo del Tamaño de loteCálculo del Tamaño de lote
MRP en almacenesMRP en almacenes
Planificación de necesidades
MMMM
Necesidades directasNecesidades directas Solicitudes
de pedido
PPPPSDSD
consumos+ MRP contra
stock
The main tasks of materials planning are monitoring stocks andautomatically generating order proposals for purchasing. This isachieved using different planning methods.
9. Verificación de Facturas
La verificación de Facturas concluye el ciclo de compras, permite el procesamiento de facturas no originadas en MM (gastos de servicios, etc.) así como el de notas de crédito, anulaciones de facturas y descuentos. Entre las tareas que se encuentran en este submódulo están:* Ingresar Facturas y Notas de crédito.* Validar las facturas por precio y cantidad.* Realizar las contabilizaciones.* Actualizar datos en MM y otros módulos.* Facturas Bloqueadas.
Entorno
Maestro de Materiales
Maestro de Materiales
Maestro de ProveedoresMaestro de Proveedores
CondicionesCondiciones
DocumentoFactura
DocumentoFactura
Verificación de Facturas
Verificación de Facturas
Cuentas de MayorCuentas de Mayor
PedidoPedido
Mercancía
InmovilizadosInmovilizados
PedidosPedidos
Maestro de MaterialMaestro de Material
Centros de CosteCentros de Coste
Procedimiento
Establecer ReferenciaEstablecer ReferenciaFacturaFactura
Sobreescribir valorespor defecto (si es necesario)
Sobreescribir valorespor defecto (si es necesario)
Procesar mensajes deadvertencia-error
Procesar mensajes deadvertencia-error
ContabilizarContabilizar
documentodocumentoFacturaFactura
Factura con Referencia
Pantalla Inicial
Pantalla Inicial
Resumendel
Documento
Resumendel
DocumentoVerificacióndel DocumentoVerificación
del Documento
Correccióndel Documento
Correccióndel Documento
Pantalla de Acreedores
Pantalla de Acreedores
Pantalla de Selección
Pantalla de Selección
Pantalla de Posición
Pantalla de Posición
Pantalla Inicial
Pantalla Inicial
Factura sin Referencia
Pantalla Inicial
Pantalla Inicial
Resumendel
Documento
Resumendel
Documento
Verificacióndel DocumentoVerificación
del Documento
Correccióndel Documento
Correccióndel Documento
Pantalla de Acreedores
Pantalla de Acreedores
Ingresar Contrapartidas
Ingresar Contrapartidas
Pantalla de Detalle
Pantalla de Detalle
Pantalla Inicial
Pantalla Inicial
Funciones Adicionales
Funciones AdicionalesFunciones Adicionales
Múltiples ReferenciasMúltiples Referencias
Visualizar Resumen y DetallesVisualizar Resumen y Detalles
Selección posterior de referenciaSelección posterior de referencia
SimularSimular
Contabilización PreliminarContabilización Preliminar
Buscar ReferenciaBuscar Referencia
Corregir PosicionesCorregir Posiciones
Bloqueo
BloqueoBloqueo
Bloqueo estocásticoBloqueo estocástico
Bloqueo ManualBloqueo Manual
Diferencias:Diferencias:
Cantidad de un item FacturadoCantidad de un item Facturado
Cantidad Cantidad
PrecioPrecio
UnidadesUnidades
FechaFecha
Bloqueo
BloqueoBloqueo
Marcar facturas Liberar facturas
Marcar facturas Liberar facturas
Realizar selección Determinar procesoDeterminar listado
Realizar selección Determinar procesoDeterminar listado
Procesar lista Sumar
Procesar lista Sumar
Liberación automática
Liberación manual
Liberación individual
Liberación colectiva
Verificación de facturas
VendorVendorinvoiceinvoice
FIFICOCO
FIFI
VendorVendor invoice invoice
COCO
VerificacVerificac..facturasfacturas
Factura fletesFactura fletesContabilizContabiliz. preliminar. preliminar
Actualización valoraciónActualización valoración
Proveedor 3Proveedor 3
Verificación de facturas
VendorVendorinvoiceinvoice
FIFICOCOCOCOFIFI
e.g.e.g.
VendorVendor invoice invoice
VerificacVerificac..facturasfacturas
Factura fletesFactura fletesContabilizContabiliz. preliminar. preliminar
Actualización valoraciónActualización valoración
Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CCContabilizContabiliz. mayor. mayor
Proveedor 3Proveedor 3
Verif. tolerancia?
Bloqueo pago
Verificación de facturas
VendorVendorinvoiceinvoice
FIFICOCOCOCOFIFI
e.g.e.g.
VendorVendor invoice invoice
??
VerificacVerificac..facturasfacturas
Factura fletesFactura fletesContabilizContabiliz. preliminar. preliminar
Actualización valoraciónActualización valoración
Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CCContabilizContabiliz. mayor. mayorVerif. tolerancia?
Bloqueo pagoProveedor 3Proveedor 3
Verificación de facturas
VendorVendorinvoiceinvoiceProveedor 3Proveedor 3
FIFICOCOCOCOFIFI
e.g.e.g.
Ordenes / Proyectos / CCOrdenes / Proyectos / CCContabilizContabiliz. mayor. mayor
VendorVendor invoice invoice
Verif. tolerancia?
Bloqueo pago
PagosPagos
AutorizAutoriz facturasfacturasbloqueadasbloqueadas
OK !OK !
Factura fletesFactura fletesContabilizContabiliz. preliminar. preliminar
Actualización valoraciónActualización valoración
VerificacVerificac..facturasfacturas
Invoices received in paper form or via EDI for material deliveries are automatically checked. The system generates the expected invoice in reference to a purchase order and blocks its payment if anyunauthorized variances occur. Posting the invoice creates an open item in financial accounting, whichis automatically processed by the payment program.
10. Valoración del material
En la valoración de material se determina y anota el valor del stock de un material.
La valoración del material representa la integración entre los módulos de MM y FI, e incluye:
* Control de Precios* Cambios de Valor* Valoración Separada* Reevaluación* Valoración por balance
Control de Precios
El control de precios se refiere a la forma en que se mantiene el costo del material, y se define como obligatorio u opcional en el registro maestro de material, dependiendo del tipo de material de que se trate. Existen dos tipos de control de precios en SAP:
Precio EstándarPrecio Estándar
Precio Promedio PonderadoPrecio Promedio Ponderado
Control de Precios : Precio Estándar
Precio constante al que se valora un material, sin tomar en cuenta movimientos de inventario ni facturas.
* Todas las contabilizaciones de inventario se realizan al mismo precio.
* Las diferencias se contabilizan a cuentas de diferencias de precios.
* Se actualizan las diferencias.
* Se pueden seguir los cambios de precio.
Control de Precios : Cálculo del Precio Estándar
Cuando un material se valora a un precio estándar, el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadería de la siguiente forma:
Qnueva = Qanterior + Qentrada
Vnuevo = Vanterior + Qentrada * PUmaestro materiales
PUnuevo = PUanterior = PUmaestro materiales
Qnueva = Qanterior + Qentrada
Vnuevo = Vanterior + Qentrada * PUmaestro materiales
PUnuevo = PUanterior = PUmaestro materiales
Q = Cantidad de stockV = Valor del stockPU = Precio Unitario del Material
Control de Precios : Precio Promedio Ponderado
Precio que cambia según los movimientos de inventario y recepción de facturas, y que se usa para valorar el material.
Se calcula dividiendo el valor total del stock de un material entre la cantidad total del material, y se recalcula automáticamente después de cada movimiento de inventario o recepción de facturas.
* La entrada de mercadería se contabiliza al valor de entrada.
* El precio en el maestro de materiales se ajusta según el precio de la entrega.
* Sólo ocurren diferencias de Precio en circunstancias excepcionales.
Control de Precios : Cálculo del Precio Promedio Ponderado
Cuando un material se valora a precio promedio ponderado, el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadería de la siguiente forma:
Qnueva = Qanterior + Qentrada
Vnuevo = Vanterior + Qentrada * PUentrada
PUnuevo = Vnuevo / Qnueva
Qnueva = Qanterior + Qentrada
Vnuevo = Vanterior + Qentrada * PUentrada
PUnuevo = Vnuevo / Qnueva
Q = Cantidad de stockV = Valor del stockPU = Precio Unitario del Material
Cambios de Valor
AutomáticosAutomáticos
Gestión de StocksGestión de Stocks
Verificación de FacturasVerificación de Facturas
ManualesManuales
ReevaluaciónReevaluación
Inventario FísicoInventario Físico
Cambios de Valor Autómáticos
Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/uEM para la Orden de Compra: 50 piezasFactura: 50 piezas a $200 c/u = $10000
Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/uEM para la Orden de Compra: 50 piezasFactura: 50 piezas a $200 c/u = $10000
Recepción de Factura
Recepción de Factura
Entrada de MercaderíaEntrada de Mercadería
Es posible considerar dos esquemas de contabilización de Entrada de Mercancía (EM) y Recepción de Facturas (RF):
* EM antes de RF* RF antes de EM
Cuenta de ExistenciasCuenta EM/RF(Mercadería recibida y no facturada)Proveedor
Cuenta de ExistenciasCuenta EM/RF(Mercadería recibida y no facturada)Proveedor
100 +100 -
100 +100 - 100 +
100 -100 +100 -
Cambios de Valor Automáticos
AutomáticosAutomáticos
Gestión de StocksGestión de Stocks Verificación de FacturasVerificación de Facturas
EM con Orden de CompraEM con Orden de Compra
EM sin orden de CompraEM sin orden de Compra
Entrega gratuitaEntrega gratuita
TransferenciasTransferencias
Entrada de Stock InicialEntrada de Stock Inicial
Salidas de MercaderíaSalidas de Mercadería
RF con Orden de CompraRF con Orden de Compra
Cargas PosterioresCargas Posteriores
Notas de CréditoNotas de Crédito
Notas de DébitoNotas de Débito
Cambios de Valor Manuales
ManualesManuales
ReevaluaciónReevaluación Inventarío FísicoInventarío Físico
Cambio de PrecioCambio de Precio
Carga / Descarga de materialCarga / Descarga de material
Ajustes por DiferenciasAjustes por Diferencias
Valoración Separada
Existen varias razones por las cuales se puede valorar un mismo material utilizando diferentes valores o costos:
* El material tiene diferentes orígenes (y por tanto precios).
* El material tiene varios niveles de calidad.
* El material tiene varios status.
* El material se produce y se compra.
* Cada entrega tiene un valor diferente.
Valoración Separada
VALORACIÓN SEPARADAVALORACIÓN SEPARADA
Por tipo de aprovisionamiento
Por tipo de aprovisionamiento
InternaInterna
Por país de origen Por país de origen Por CalidadPor Calidad
BB HH QQ
ExternaExterna ChileChile ArgentiinaArgentiina AA BB CC DD
Valoración Separada
Centro 0001Material 1Centro 0001Material 1
ChileCantidad 10
ChileCantidad 10
Area de Valoración 0001Material 1Tipo de valoración HCantidad 100Precio Promedio 5,20
Area de Valoración 0001Material 1Tipo de valoración HCantidad 100Precio Promedio 5,20
Almacén 0001Cantidad 30
Almacén 0001Cantidad 30
AlmacénAlmacén
Clase de ValoraciónClase de
Valoración
CentroCentro
Almacén 0001Cantidad 30
Almacén 0001Cantidad 30
ArgentinaCantidad 20Argentina
Cantidad 20Chile
Cantidad 30Chile
Cantidad 30Argentina
Cantidad 40Argentina
Cantidad 40
Clase de Valor.Chile-----------------------Cantidad 40PPP 4,00
Clase de Valor.Chile-----------------------Cantidad 40PPP 4,00
Clase de Valor.Argentaria-----------------------Cantidad 60Precio 6,00
Clase de Valor.Argentaria-----------------------Cantidad 60Precio 6,00
Reevaluación
Cambios de Precio y Carga/Descarga de MaterialCambios de Precio y Carga/Descarga de Material
Inventario FísicoInventario Físico
Para materiales con precio estándar y variable es posible realizar cambios manuales del precio, reevaluando las existencias y contabilizando a una cuenta de diferencias por cambio de precio. El sistema crea un documento contable.
Al realizar ajustes por diferencias después de un Inventario se produce una reevaluación de las existencias.En este caso, se deben contabilizar las diferencias y el sistema realizará en forma automática el cálculo del nuevo precio del material.
Valoración por Balance
Los métodos de valoración para balance arrojan como resultado un listado del valor de los materiales. Este resultado puede incluirse automáticamente en el Balance Anual.
Valoración por Menor ValorValoración por Menor Valor
Valoración por LIFOValoración por LIFO
Valoración por FIFOValoración por FIFO
Valoración por Menor Valor
Para la valoración por menor valor se requiere del valor comercial del material.
Se realiza una comparación entre el valor comercial y el precio de valoración del material y se toma el menor de ellos.
Existen tres caminos para determinar el valor comercial del material.
* Precios actuales de mercado
* Tasa de movimiento/rotación
* Rango de cobertura
Valoración por LIFO
Permite valorar el Incremento de existencias separadamente para cada año fiscal.
Este método asume que el último stock recibido es el primero en ser consumido, por tanto no existe variación del valor del stock anterior al recibir y consumir nuevo stock.
Este cálculo se realiza sobre una base anual, es decir, se guardan los valores de existencias de cada año.
Valoración por FIFO
Es el método considerado más realista para la valoración de stocks. Asume que el primer stock recibido es el que se consume primero.
El valor de las existencias se calcula entonces sobre la base del último stock recibido.
11. Gestión de Servicios
La gestión de Servicios (MM SRV) es un submódulo de MM, relacionado con el ciclo de compras, que soporta la licitación, contratación y recepción de servicios.
* Integración con Gestión de Materiales* Maestro de Servicios* Documentos de Compras* Ciclo de Servicios
Gestión de Servicios
Determinación de RequerimientosPM Plant MaintenancePS Project System
Determinación de RequerimientosPM Plant MaintenancePS Project System
Aprovisionamiento ExternoCompras
Aprovisionamiento ExternoCompras
Entrada Servicios-----------------------------------
Actualizar apuntes contables
Entrada Servicios-----------------------------------
Actualizar apuntes contables
Recepción Factura-----------------------------------
Verificación de factura
Recepción Factura-----------------------------------
Verificación de factura
DatosMaestros
Maestro deServicios
Material Proveedor
Cuentas deMayor
DatosMaestros
Maestro deServicios
Material Proveedor
Cuentas deMayor
ContabilidadContabilidad
Gestión de Servicios
Maestro de MaterialesMaestro de Materiales
CrearCrear
ModificarModificar
VisualizarVisualizar
ColectivamenteColectivamente
IndividualmenteIndividualmente
DATOS BÁSICOSDATOS BÁSICOS
Tipo de ServicioNúmero de ServicioDescripciónUnidad de MedidaGrupo de ArtículosCategoría de Valoración
Documentos de Compras
DOCUMENTOS DE COMPRASDOCUMENTOS DE COMPRAS
Solicitud de PedidoSolicitud de Pedido
Petición de OfertaPetición de Oferta
OfertasOfertas
PedidoPedido
ContratoContrato
Hoja de Entrada de ServiciosHoja de Entrada de Servicios
Ciclo de Servicios
Determinación deRequerimientos
Determinación deRequerimientos
Selección de Proveedor
Selección de Proveedor
Verificaciónde Facturas
Verificaciónde Facturas
Aceptacióndel Servicio
Aceptacióndel Servicio
Recepción de Servicio
Recepción de Servicio
Controlarpedido
Controlarpedido Procesar
PedidosProcesarPedidos
Recepción deofertas
Recepción deofertas
LicitaciónLicitación
Creación deespecificaciones
de servicios
Creación deespecificaciones
de servicios
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