CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y
AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO
2015
O R G A N I S M O S A U X I L I A R E S Y A U T Ó N O M O S
TOMO XIII
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
OR
GA
NIS
MO
S
AU
TO
NO
MO
S
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México CODHEM Instituto Electoral del Estado de México IEEM Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México ITAIPEM Tribunal Electoral del Estado de México TEEM Universidad Autónoma del Estado de México UAEM
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE
MÉXICO
CODHEM
CO
DH
EM
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C O D H E M
3
CONTENIDO PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5
ESTADO DE ACTIVIDADES 6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 27
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 39
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 51
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C O D H E M
5
Año Año
2015 2014 2015 2014
2,059.1 635.5 2,937.3 5,952.5
1,403.0 5,160.6 10.0 3,079.0
21.1 2,760.4
.0
2.5 2.5
3,483.2 8,556.5
2,949.8 9,034.0
23,340.6 20,590.6
33,427.0 33,325.0
-27,397.4 -23,450.0
1.0 3,855.3
.0 .0
2,949.8 9,034.0
29,371.2 34,320.9
32,854.4 42,877.4
3,308.2 3,308.2
3,308.2 3,308.2
26,596.4 30,535.2
-3,919.9 -3,260.4
30,162.8 33,442.1
353.5 353.5
.0 .0
29,904.6 33,843.4
32,854.4 42,877.4
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuf iciencia en la Actualización de la Hacienda
Publica/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Otros Activos no Circulantes
Total del Pasivo
Total de Activos No Circulantes
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total del Activo
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo
Plazo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de
Bienes
Provisiones a Largo Plazo
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no
Circulantes
Total de Pasivos No Circulantes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
Proceso
Deuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes
Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos
Circulantes
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto
Plazo
Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)
CONCEPTO CONCEPTO
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
6
2015 2014
.0 .0
145,584.7 137,655.0
682. 1 324.7197.0 214.4
485.1 110.3
146,266.8 137 ,979.7
145, 185.4 137 ,325.5120,000.0 115,931.7
4,245.3 4,165.920,940.1 17,227.9
.0 .0
.0 .0
.0 .0
4,824.1 3 ,914.64,824.1 3,914.6
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos .0
Inversión Pública 177 .2 .0
Inversión Pública no Capitalizable 177.2
Total de Gastos y Otras Pérdidas 150, 186.7 141,240.1
Resultados de l Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -3,919.9 -3,260.4
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de M ejoras
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Apoyos Financieros
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Comisión de Derechos Humanos del Estado de MéxicoEstado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
137 ,655.0
( Miles de Pesos )
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
Otros Ingresos y Beneficios
Concepto
145,584.7
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Convenios
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Pensiones y Jubilaciones
Servicios Personales
M ateriales y Suministros
Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Total de Ingresos y Otros Beneficios
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Participaciones y Aportaciones
C O D H E M
7
Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado de
Ejercicios
Anteriores
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado del
Ejercicio
Ajustes por
Cambios de ValorTOTAL
.0
3,308.2 .0 3,308.2
3,308.2 3,308.2
.0
.0
33,442.1 -3,260.4 353.5 30,535.2
.0 -3,260.4 -3,260.4
.0 33,442.1 33,442.1
.0 353.5 353.5
.0
3,308.2 33,442.1 -3,260.4 353.5 33,843.4
.0 .0 .0
.0
.0
.0
-3,279.3 -3,919.9 .0 -7,199.2
-3,919.9 -3,919.9
.0 -3,279.3 .0 -3,279.3
.0 .0
.0
3,308.2 30,162.8 -3,919.9 353.5 29,904.6
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Concepto
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
8
Origen Aplicación
14,298.6 4,275.6
6,496.9 1,423.6
.0 1,423.6
3,757.6
2,739.3
.0
7 ,801.7 2 ,852 .0
2,750.0
102.0
3,947.4 .0
3,854.3
.0 6,084.2
.0 6,084.2
3,015.2
3,069.0
.0
.0 .0
.0 3,938.8
.0 .0
.0 3,938.8
.0 659.5
3,279.3
.0 .0
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivo No Circulante
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Otros Activos no Circulantes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No circulante
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos )
Concepto
Inventarios
Almacenes
C O D H E M
9
2015 2014
146,266.8 137 ,979.8
.0 214.4
145,584.7 137,655.0
682.1 110.4
150,186.7 141,240.2
120,000.0 115,931.7
4,245.3 4,165.9
20,940.1 17,227.9
5,001.3 3,914.7
-3,919.9 -3,260.4
8,505.2 3,436.0
2,750.0 3,436.0
102.0
5,653.2
7 ,801.7 6,308.0
.0
7,801.7 1,057.1
5,250.9
703.5 -2 ,872 .0
4,640.0 4,564.5
4,640.0
4,564.5
.0 7 ,084.7
.0 .0
.0 7,084.7
4,640.0 -2 ,520.2
1,423.6 -8,652 .6
635.5 9,288.1
2 ,059. 1 635.5
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
( Miles de Pesos )
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Ayudas Sociales
Aplicación
Servicios Personales
Otros Orígenes de Operación
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Otros Aplicaciones de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en e l Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al In icio de l Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de l Ejercicio
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Bienes Muebles
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Donativos
Transferencias al Exterior
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
10
Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período Saldo FinalVariación del
Período
1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)
42,877.4 2,197,679.3 2,207,702.3 32,854.4 -10,023.0
8,556.5 2,190,808.8 2,195,882.1 3,483.2 -5,073.3
635.5 1,109,620.1 1,108,196.5 2,059.1 1,423.6
5,160.6 1,080,980.8 1,084,738.4 1,403.0 -3,757.6
2,760.4 207.9 2,947.2 21.1 -2,739.3
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
34,320.9 6,870.5 11,820.2 29,371.2 -4,949.7
.0 .0
.0 .0
20,590.6 2,750.0 23,340.6 2,750.0
33,325.0 222.0 120.0 33,427.0 102.0
.0 .0
-23,450.0 3,898.5 7,845.9 -27,397.4 -3,947.4
3,855.3 .0 3,854.3 1.0 -3,854.3
.0 .0
.0 .0
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Concepto
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
C O D H E M
11
Moneda de
Contratación
Institución o País
Acreedor
Saldo Inicial del
Período
Saldo Final del
Período
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
9,034.0 2,949.8
9,034.0 2,949.8
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Denominación de las Deudas
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Corto Plazo
Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Largo Plazo
Otros Pasivos
Total de Deuda y Otros Pasivos
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
12
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes
El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal, y se integra como sigue:
Efectivo y Equivalente 2015 Importe
(Miles de Pesos) 2014 Importe
(Miles de Pesos)
Bancos y Tesorería 2,059.1 635.5
Banco HSBC
Cta.: 105 Gasto Operativo 99.2 236.6
Banco BBVA Bancomer
Cta.: 881 Nómina 1,959.9 301.1
Banco Banregio
Cta.: 013 97.8
Inversiones Temporales 1,403.0 5,160.6
Banco HSBC
Cta.: 130 1,400.0
Banco BBVA Bancomer 3.0 5,155.6
Banco BBVA Bancomer
Cta.: 590 5.0
__________ __________
Total Efectivo y Equivalente 3,462.1 5,796.1
========= =========
Inversiones Financieras de Corto Plazo
El saldo de 5 millones 160 mil pesos, representa los depósitos en inversiones realizadas por el organismo en Instituciones financieras, Bbva Bancomer, Hsbc y Banregio.
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios
Concentra los derechos a favor del Organismo por gastos a comprobar de deudores diversos, recibos de subsidio y anticipo a proveedores por adquisición de bienes o prestación de servicios, está conformada por:
C O D H E M
13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2015 Importe
(Miles de Pesos) 2014 Importe
(Miles de Pesos)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 18.1 -
Gasto de Compra 5.6 -
Deudores Diversos Nómina 12.5 -
Anticipo a Proveedores 3.0 2,760.4
Servicios Eficientes de Carpeta S.R.L. de C.V. 3.0 3.0
Chevy san Carlos S.A. de C.V. -
Elevadores Atlas, S.A. de C.V. 7.4
Compañía Inmobiliaria Century 21 2,760.4
__________ __________
Total de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
21.1 2,760.4
========= =========
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)
Los artículos disponibles en el almacén se valúan bajo el método de costos promedio, aplicado consistentemente con el ejercicio anterior, incluyendo artículos obsoletos, de lento movimiento, defectuosos o en mal estado, se encuentran registrados a valores que no exceden su valor estimado de realización.
Inversiones Financieras No Aplica.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
En concordancia con el postulado básico de valuación, los bienes muebles, es decir, mobiliario y equipo, vehículos, equipos especiales, entre otros, se registra a su costo de adquisición, o bien, a su valor estimado razonablemente o de un bien similar por el área administrativa correspondiente o al de avalúo, en caso de que sean producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago, aun cuando no se cuente con la factura o documento original que ampare la propiedad del bien, e incluso cuando se encuentren en trámite de regularización de la propiedad. En todos los casos se deberán incluir los gastos y costos relacionados con su adquisición, así como el impuesto al valor agregado excepto cuando se trate de organismos sujetos a un régimen fiscal distinto al de no contribuyentes. Este rubro se integra de la siguiente manera:
Activos Fijos Porcentaje
Edificios y Construcción 2 %
Mobiliario y Equipo 3 %
Muebles y Enseres 3 %
Equipo de Cómputo 20 %
Equipo de Foto, Cine y Grabación 3 %
Equipo Telefonía y Radio Comunicación 3 %
Equipo de Biblioteca 3 %
Equipo de Transporte 10 %
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
14
La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los bienes muebles que se han consumido durante un periodo, su fin es de índole informativo. El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida de valor de un bien que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros.
Estimaciones y Deterioros
No Aplica.
Otros Activos
El saldo de este rubro por 1.0 mil pesos, corresponde a los depósitos en garantía otorgados por concepto de arrendamiento.
PASIVO
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del organismo con
motivo de la compra de materiales e insumos, prestación de servicios provisión de impuestos por
pagar y retenciones derivadas de la nómina, como se detallan a continuación:
2015
Concepto Importe
(Miles de Pesos) Vencimiento
Proveedores 2,937.3 90
Retenciones y Construcciones por Pagar 10.0 90
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2.5 90
__________
Total 2,949.8
=========
Los pasivos mencionados serán liquidados a más tardar a la fecha de su vencimiento o bien a la entrega de los bienes o servicios a entera satisfacción del área usuaria.
2. ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), obtuvo ingresos recaudados por 145 millones 584.7 miles de pesos, los mismos que a continuación se detallan:
C O D H E M
15
Concepto 2015
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
145,584.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 145,584.7
Total de Otros Ingresos y Beneficios 682.1
Ingresos Financieros 197.0
Incremento por Variación de Inventario .0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia
.0
Disminución del Exceso de Provisiones .0
Otros Ingresos y Beneficios Varios 485.1
__________
Total de Ingresos Beneficios 146,266.8
========= Otros Ingresos Los otros ingresos que obtiene la Comisión son por productos financieros y otros ingresos extraordinarios. Gastos y Otras Pérdidas
Concepto 2015
Gasto de Funcionamiento 145,185.4
Servicios Personales 120,000.0
Materiales y Suministros 4,245.3
Servicios Generales 20,940.1
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 4,824.1
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones
4,824.1
__________
Total de Gasto y Otras Pérdidas 150,186.7
========= 3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 los saldos se integran de la siguiente manera:
Concepto 2015 2014
Aportaciones 3,308.2 3,308.2
Resultado del Ejercicio -3,919.9 -3,260.4
Resultado de Ejercicios Anteriores 30,162.8 33,442.1
Revalúo de Bienes Muebles 353.5 353.5
__________ __________
Total de Otros Activos Diferidos 29,904.6 33,843.4
========= =========
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1.- Efectivo y equivalentes
2015 2014
Efectivo en Bancos –Tesorería 2,059.1 635.5
Efectivo en Bancos- Dependencias
Inversiones temporales (hasta 3 meses) 1,403.0 5,160.6
Fondos con afectación específica
Depósitos de fondos de terceros y otros
Total de Efectivo y Equivalentes 3,462.1 5,796.1
2.- Bienes Muebles e Inmuebles
Se adquirieron Bienes muebles por 2 millones 972.5 miles de pesos. 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo
2015 2014
Flujos Netos por Actividades de Operación -3,919.9 -3,260.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 703.5 -2,872.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 4,640.0 -2,520.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 635.5 9,288.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 2,059.1 635.5
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5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO
ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
1 . Ingresos Presupuestarios 147,682.8
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 0.0
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida
o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios 0.0
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 1,416.0
Productos de Capital
Aprovechamientos Capital
Ingresos Derivados de Financiamientos
Otros ingresos presupuestarios no contables 1,416.0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 146,266.8
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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1 .- Total de Egresos (Presupuestarios) 147,000.7
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 1 ,815.3
Mobiliario y Equipo de Administración 220.2
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos 1.9
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles 177.2
Obra Pública en Bienes Propios
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Amortización de la Deuda Pública
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1,416.0
Otros Egresos Presupuestales No Contables
3. Más Gastos Contables no Presupuestales 5,001.3
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 4,824.1
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos 177.2
Otros Gastos Contables No Presupuestales 0.0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 150,186.7
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables
( Miles de Pesos)
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
2 0 1 5 2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS
Almacen 801.3 1,275.1
801.3 1 ,275.1
CUENTAS ACREEDORAS
Articulos Disponibles por el Almacen 801.3 1,275.1
801.3 1 ,275.1
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
(Miles de Pesos)
2 0 1 5 2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS
Ley de Ingresos Estimada 147,000.7 146,433.9
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 1,416.0 8,778.9
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 814.8 1,416.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 144,769.9 137,325.5
294,001.4 293,954.3
CUENTAS ACREEDORAS
Ley de Ingresos por Ejecutar -682.1 762.7
Ley de Ingresos Devengado 0.0 0.0
Ley de Ingresos Recaudado 147,682.8 145,671.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 147,000.7 147,520.4
294,001.4 293,954.3
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
(Miles de Pesos)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. INTRODUCCIÓN:
El ejercicio 2015 estuvo impactado por la incertidumbre económica, por lo que el GEM en previsión de los efectos que pudiesen tener en el presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, con el Acuerdo para la Contención del Gasto y el Ahorro Presupuestario en la Administración Pública Estatal para el ejercicio Fiscal 2015.
2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO
La Comisión, empezó sus operaciones con la disponibilidad financiera del ejercicio anterior, y percibe mes a mes el subsidio estatal del ejercicio 2015, mismo que sirve para sufragar los gastos de las actividades que se desarrollan en la Comisión.
3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA
Constitución Mediante decreto No. 128, de la Legislatura Local, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, de fecha 20 de octubre de 1992, se crea el organismo público autónomo de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado “Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ”.
4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL
La Comisión de Derechos Humanos estará constituida por: 1. El Consejo 2. El Presidente 3. El Secretario Ejecutivo 4. Los Visitadores El personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones OBJETIVOS Para cumplimiento de su objeto, la Comisión tiene las siguientes atribuciones: I. Conocer de quejas o iniciar de oficio investigaciones, sobre presuntas violaciones a derechos
humanos, por actos u omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal.
II. Conocer de quejas o iniciar de oficio investigaciones, en contra de cualquier autoridad o
servidor público que con su tolerancia, consentimiento o negativa a ejercer las atribuciones que legalmente le correspondan, de lugar a presuntas violaciones a derechos humanos provenientes de quienes presten servicios permisionados o concesionados por los gobiernos estatal o municipales u ofrezcan servicios al público.
III. Sustanciar los procedimientos que correspondan, en los términos previstos por esta Ley y
demás disposiciones aplicables. IV. Solicitar a las autoridades o servidores públicos competentes, las medidas precautorias o
cautelares que estime necesarias.
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V. Requerir a cualquier autoridad o servidor público dentro del Estado, conforme a las disposiciones legales, la información que requiera sobre probables violaciones a los derechos humanos;
VI. Procurar la mediación o la conciliación entre las partes, a efecto de dar pronta solución al
conflicto planteado, cuando la naturaleza del asunto lo permita. VII. Proporcionar orientación y asesoría jurídica a las personas que lo soliciten. VIII. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y demás resoluciones que contemple
esta Ley. IX. Emitir Pronunciamientos, Recomendaciones y Criterios, de carácter general, conducentes a
una mejor protección de los derechos humanos. X. Formular informes especiales, así como las quejas o denuncias a que se refieren los
artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
XI. Realizar visitas y las acciones necesarias, a fin de procurar el debido respeto a los derechos
humanos. XII. Las establecidas en el artículo 10 de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de
Discriminación en el Estado de México. XIII. Promover el respeto y la debida aplicación de los principios fundamentales de la bioética; XIV. Promover, dentro del ámbito de su competencia, el derecho de las personas a gozar de un
medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. XV. Elaborar y ejecutar programas para prevenir violaciones a los derechos humanos. XVI. Desarrollar y ejecutar programas especiales de atención a víctimas del delito y abuso del
poder, así como de personas o grupos en situación de vulnerabilidad. XVII. Vigilar el debido respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de
readaptación social, así como en las áreas de retención, aseguramiento he internamiento del Estado de México;
XVIII. Elaborar y ejecutar programas de investigación, estudio, capacitación, enseñanza,
promoción y difusión de los derechos humanos. XIX. Formular programas y proponer acciones que impulsen el cumplimiento dentro del Estado
de México, de los instrumentos internacionales signados y ratificados por México, en materia de derechos humanos.
XX. Establecer y mantener canales de comunicación con autoridades e instituciones públicas
federales, estatales o municipales; así como con organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos.
XXI. Coordinar acciones con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, con
el fin de promover y fomentar la educación y cultura del reconocimiento y respeto de los derechos humanos.
XXII. Celebrar convenios con autoridades e instituciones públicas de los tres niveles de gobierno
organismos de defensa de los derechos humanos; así como con instituciones académicas, asociaciones culturales y sociedad civil organizada.
XXIII. Promover la creación, abrogación, derogación, reforma o adición de ordenamientos legales;
así como el mejoramiento permanente de prácticas administrativas para una mejor protección y defensa de los derechos humanos.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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XXIV. Proveer lo necesario para la exacta observancia de las atribuciones que la Ley Orgánica Municipal del Estado de México otorga a los Defensores Municipales de Derechos Humanos.
XXV. Proveer en el ámbito administrativo lo necesario a efecto de garantizar la exacta observancia del proceso de designación de los defensores Municipales de Derechos Humanos, contemplado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
XXVI. Expedir su Reglamento Interno y demás disposiciones tendentes a regular su organización y funcionamiento.
XXVII. Otorgar premios y reconocimientos en materia de derechos humanos; y.
XXVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, que se deriven de esta Ley y demás ordenamientos legales.
5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
PERIODO CONTABLE
La técnica contable del Gobierno del Estado cumple con los preceptos establecidos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios y por lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Su objetivo es proporcionar elementos necesarios que permitan contabilizar sus operaciones, lo que otorga consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las bases para consolidar criterios uniformes y homogéneos en la información.
El Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México tuvo cambios considerables a partir de 2010, en cuanto a su estructura, catálogo de cuentas, entre otros, en virtud de la armonización contable que se da a nivel nacional producto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el clasificador por objeto de gasto y el Manual de Contabilidad Gubernamental y que para tal efecto da a conocer el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Los postulados básicos permiten la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan el ente público.
Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de los estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.
Las cifras presentadas al 31 de diciembre de 2015 se rigen bajo los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México para dicho ejercicio.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
La Información contable básica es: Estado de Posición Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en la Situación Financiera y sus notas que son parte integrante de los mismos. Así como complementario es el Estado de Variación en el Patrimonio. Efectos de la Inflación Conforme a lo dispuesto en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del gobierno y Municipios del Estado de México y tomando en consideración la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de información Financiera A.C. y considerando que en los últimos siete años la inflación en la economía mexicana no ha rebasado el 10%, para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación, de los estados Financieros. Inversiones El efectivo y las inversiones en valores negociables de la Comisión, se encuentran representados principalmente por depósitos bancarios e Inversiones de renta fija a corto plazo y de bajo riesgo, registrados a su valor de mercado (valor de la inversión, más el rendimiento acumulado). Almacén Corresponden a este rubro todos los bienes de consumo existentes para su distribución a las áreas operativas de las unidades administrativas de la Comisión. Para el caso de la Comisión, tanto el resultado del ejercicio como el presupuesto de egresos se afectará en el momento en que el gasto se considere devengado, en términos de lo dispuesto
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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por el Principio Contable de Base de Registro, por otro lado, las existencias se controlarán en cuentas de orden. Cuentas y Documentos por Cobrar Este grupo de cuentas representa las cantidades de dinero entregadas a servidores públicos o terceros, para cumplir con actividades de programas específicos, así como saldos de clientes y organismos auxiliares, mismas que deberán ser comprobadas o reintegradas conforme a la normatividad que al efecto emitan la Secretaría de Finanzas, en el ámbito de sus respectivas competencias, también se incluyen en este procedimiento los ingresos por servicios escolares que presten las Instituciones Educativas. Subsidios y Apoyos a Organismos Auxiliares Las entregas de recursos que reciban los organismos auxiliares y fideicomisos del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal, con base en sus presupuestos de egresos, se deberán registrar contable y presupuestalmente. Ingresos Propios de Organismos Auxiliares Todo aquel recurso que Ingrese a la tesorería derivado de las actividades propias del organismo, así como aquellos que se generen por actividades distintas al objetivo principal del organismo, tales como cursos de verano, estadías, centros de evaluación acreditado en competencias laborales y aportaciones, entre otros, deberán ser registrados contable y presupuestalmente como Ingresos propios, estos recursos deberán ser depositados en una institución bancaria vía depósito o a través de transferencia electrónica. El Organismo derivado de sus actividades inherentes genera ingresos propios mediante avalúos, venta de información y levantamientos topográficos.
7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCÓN POR RIESGO CAMBIARIO
No Aplica.
8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
a) La Vida útil o porcentajes de depreciación, se utilizan de acuerdo al Manual Único de Contabilidad.
b) Durante el ejercicio 2015, no existieron cambios en los porcentajes de depreciación o valor
residual de los activos. c) Los Activos se registran en base a las políticas de registro establecidas en el Manual Único de
Contabilidad, mismos que son reflejados y registrados en el programa SICOPA WEB, en el cual se da a conocer las características, fecha y monto de adquisición, y la persona encargada del resguardo.
9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS
No Aplica.
10. REPORTE DE RECAUDACIÓN
a) La Comisión obtiene ingresos en su mayoría por los subsidios anuales otorgados por el GEM,
para sufragar su gasto corriente. b) Los otros ingresos que obtienen el organismo son por los productos financieros y/o intereses
ganados a través de las inversiones del banco.
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11. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA
No Aplica.
12. CALIFICACIONES OTORGADAS
No Aplica.
13. PROCESO DE MEJORA
No Aplica.
14. INFORMACION POR SEGMENTOS
No Aplica.
15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE
No Aplica.
16. PARTES RELACIONADAS
No Aplica.
17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. El Despacho Rodríguez Vázquez Auditores Consultores, S. C., dictaminó los Estados Financieros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, al 31 de Diciembre de 2015, mediante el cual se expresa la opinión de que presentan de manera razonable, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Comisión.
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INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA
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EstimadoAmpliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0 .0 .0 197.0 197.0
Corriente .0 197.0 197.0
Capital .0 .0
.0 .0 .0 .0 485.1 485.1
Corriente .0 485.1 485.1
Capital .0 .0
.0 .0
.0 .0
141,784.7 3,800.0 145,584.7 .0 145,584.7 3,800.0
1,416.0 1,416.0 1,416.0 1,416.0
Total 141,784.7 5,216.0 147,000.7 .0 147,682.8
EstimadoAmpliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
-1 (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
Ingresos de l Gobierno .0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente .0 .0
Capital .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente .0 .0
Capital .0 .0
.0 .0
.0 .0
Ingresos de Organismos y Empresas 141,784.7 3,800.0 145,584.7 .0 146,266.8 4,482 . 1
.0 .0
.0 682.1 682.1
141,784.7 3,800.0 145,584.7 .0 145,584.7 3,800.0
Ingresos Derivados de Financiamiento .0 1,416.0 1,416.0 .0 1,416.0 1,416.0
1,416.0 1,416.0 1,416.0 1,416.0
Total 141,784.7 5,216.0 147 ,000.7 .0 147 ,682 .8
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Rubro de Ingresos
Ingreso
Diferencia
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
5,898.1Ingresos excedentes ¹
Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento
Ingreso
Diferencia
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad
Social
Ingresos por Ventas de Bienes y
Servicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
5,898. 1Ingresos excedentes¹
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P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N
ASIGNACIONES REDUCCIONES
Y/O Y/O
AMPLIACIONES DISMINUCIONES
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 141,784.7 3,800.0 145,584.7 145,584.7
__________ __________ __________ __________ __________ __________
Subsidio 141,784.7 3,800.0 145,584.7 145,584.7
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,416.0 1,416.0 2,098.1 -682.1 -48.2
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Ingresos Financieros 197.0 -197.0
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y
Pendientes de Ejercicios Anteriores 1,416.0 1,416.0 1,416.0
Ingresos Diversos 485.1 -485.1
__________ __________ __________ ___________ ___________ __________
T O T A L 141,784.7 5,216.0 147,000.7 147,682.8 -682.1 -.5
========= ========= ========= ========== ========== =========
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
(Miles de Pesos)
I N G R E S O S PREVISTOTOTAL
AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %
I N G R E S O S
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
SUBSIDIO OTROS INGRESOS
145.6
1.4
145.6
2.1
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO RECAUDADO
NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS Se tuvo previsto recaudar ingresos por 141 millones 784.7 miles de pesos, teniendo ampliaciones presupuestales líquidas netas por 5 millones 216 mil pesos, determinándose un total autorizado de 147 millones 0.7 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 147 millones 682.8 miles de pesos teniendo una variación de más por 682.1 miles de pesos, lo que representó el 0.5 por ciento respecto al monto previsto.
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidio Se tuvo previsto recaudar 141 millones 784.7 miles de pesos, teniendo ampliaciones presupuestales líquidas netas por 3 millones 800 mil pesos determinándose un total autorizado de 145 millones 584.7 miles de pesos los cuales se recaudaron al 100 por ciento. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Se autorizó ampliaciones presupuestales por 1 millón 416 mil pesos y se lograron recaudar 2 millones 98.1 miles de pesos, teniendo una variación de 682.1 miles de pesos, lo que representó el 48.2 por ciento respecto al monto previsto.
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AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
120,000.0 - 120,000.0 326.1 119,673.9 119,673.9
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 53,234.2 72.4- 53,161.8 - 53,161.8 53,161.8
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 120.0 13.5- 106.5 - 106.5 106.5
Remuneraciones Adicionales y Especiales 43,914.6 826.2 44,740.8 6.7 44,734.1 44,734.1
Seguridad Social 15,273.8 657.2- 14,616.6 - 14,616.6 14,616.6
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 6,887.4 435.3- 6,452.1 24.3 6,427.8 6,427.8
Previsiones - - - - - -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 570.0 352.2 922.2 295.1 627.1 627.1
4,600.0 354.7- 4,245.3 19.7 4,225.6 4,225.6
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales 1,046.3 289.9- 756.4 - 756.4 756.4
Alimentos y Utensilios 4.0 0.8 4.8 - 4.8 4.8
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 245.7 130.0- 115.7 - 115.7 115.7
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - 2.0 2.0 - 2.0 2.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,347.5 88.7- 2,258.8 - 2,258.8 2,258.8
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 30.0 321.9 351.9 19.7 332.2 332.2
Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - - -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 926.5 170.8- 755.7 - 755.7 755.7
16,234.7 4,705.4 20,940.1 469.0 20,471.1 20,471.1
Servicios Básicos 1,241.6 1,024.2 2,265.8 3.4 2,262.4 2,262.4
Servicios de Arrendamiento 851.0 208.5- 642.5 - 642.5 642.5
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 6,205.3 652.2- 5,553.1 48.7 5,504.4 5,504.4
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 564.0 146.5- 417.5 - 417.5 417.5
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,678.3 549.4 2,227.7 - 2,227.7 2,227.7
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 464.3 461.7 926.0 17.1 908.9 908.9
Servicios de Traslado y Viáticos 450.0 91.4- 358.6 - 358.6 358.6
Servicios Oficiales 662.6 178.9 841.5 - 841.5 841.5
Otros Servicios Generales 4,117.6 3,589.8 7,707.4 399.8 7,307.6 7,307.6
- - - - - -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -
Transferencias al Resto del Sector Público - -
Subsidios y Subvenciones - -
Ayudas Sociales - -
Pensiones y Jubilaciones - -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -
Transferencias a la Seguridad Social - -
Donativos - -
Transferencias al Exterior - -
950.0 550.7- 399.3 - 399.3 399.3
Mobiliario y Equipo de Administración 480.0 257.9- 222.1 - 222.1 222.1
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -
Vehículos y Equipo de Transporte 270.0 270.0- - -
Equipo de Defensa y Seguridad - -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - -
Activos Biológicos - -
Bienes Inmuebles - -
Activos Intangibles 200.0 22.8- 177.2 - 177.2 177.2
- - - - - -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público - -
Obra Pública en Bienes Propios - -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -
- - - - - -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -
Acciones y Participaciones de Capital - -
Compra de Títulos y Valores - -
Concesión de Préstamos - -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -
Otras Inversiones Financieras - -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -
- - - - - -
Participaciones - -
Aportaciones - -
Convenios - -
- 1,416.0 1,416.0 - 1,416.0 1,416.0
Amortización de la Deuda Pública - -
Intereses de la Deuda Pública - -
Comisiones de la Deuda Pública - -
Gastos de la Deuda Pública - -
Costo por Coberturas - -
Apoyos Financieros - -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 1,416.0 1,416.0 1,416.0 1,416.0
Total del Gasto 141,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
32
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
140,834.7 3,800.0 144,634.7 814.8 144,370.7 143,819.9
950.0 950.0 399.2 950.0
1,416.0 1,416.0 1,416.0 1,416.0
- -
- -
Total del Gasto 141,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Concepto
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Egresos
Subejercicio
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la Deuda y Disminución de
Pasivos
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
141,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
141,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Total del Gasto
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Concepto
Egresos
Subejercicio
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación
Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No
Empresariales y No Financieros
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Entidades Paraestatales Empresariales No
Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras
Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras
No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
C O D H E M
33
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
400C1 Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México 141,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total del Gasto 141,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
- -
- -
- -
141,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9
141,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9
Subejercicio
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Poder Judicial
Órganos Autónomos
Total del Gasto
Concepto
Egresos
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
34
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
141,784.7 3,800.0 145,584.7 814.8 144,769.9 144,769.9
- -
141,784.7 3,800.0 145,584.7 814.8 144,769.9 144,769.9
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,416.0 1,416.0 - 1,416.0 1,416.0
- -
- -
- -
1,416.0
1,416.0
1,416.0
1,416.0
Total del Gasto 141,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9
Saneamiento del Sistema Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Minería, Manufacturas y Construcción
Transporte
Comunicaciones
Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Económico
Seguridad Nacional
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Otros Servicios Generales
Desarrollo Social
Protección Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Gobierno
Legislación
Justicia
Coordinación de la Política de Gobierno
Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
C O D H E M
35
Creditos Bancarios
-
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto
A B C = A - B
-
-
-
-
-
-
-
-
Total Créditos Bancarios - - -
Otros Instrumentos de Deuda-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total Otros Instrumentos de Deuda -
TOTAL - - -
(Miles de Pesos)
- -
TOTAL - -
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -
Otros Instrumentos de Deuda
Total de intereses de Créditos Bancarios - -
Créditos Bancarios
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
36
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N
%
120,000.0 4,772.0 4,772.0 120,000.0 120,000.0
4,600.0 1,073.7 1,073.7 4,600.0 4,600.0
16,234.7 13,173.5 9,373.5 20,034.7 20,034.7
950.0 770.8 770.8 950.0 950.0
1,416.0 1,416.0 1,416.0
________ ________ ________ ________ ________ ________
T O T A L 141,784.7 21,206.0 15,990.0 147 ,000.7 147 ,000.7
======== ======== ======== ======== ======== ========
DEUDA PÚBLICA
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
(Miles de Pesos)
E G R E S O S PREVISTOASIGNACIONES
Y/O AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE
EGRESOS POR CAPÍTULO
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
CAP. 1000 CAP. 2000 CAP. 3000 CAP. 4000 CAP. 9000
120.0
4.620.0
1.0 1.4
120.0
4.620.0
1.0 1.4
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO EJERCIDO
NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EGRESOS Inicialmente se autorizaron 141 millones 784.7 miles de pesos, teniendo además ampliaciones y traspasos netos de más por 5 millones 216 mil pesos, determinándose un presupuesto modificado de 147 millones 0.7 miles de pesos. Los cuales se ejercieron en su totalidad. SERVICIOS PERSONALES Para este capítulo se autorizaron inicialmente 120 millones de pesos, existiendo ampliaciones reducciones traspasos internos los cuales no modificaron el presupuesto, obteniéndose un presupuesto modificado de 120 millones de pesos los cuales se ejercieron en su totalidad. MATERIALES Y SUMINISTROS Se obtuvo un total autorizado de 4 millones 600 mil pesos, determinándose un presupuesto modificado de 4 millones 600 mil pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad. SERVICIOS GENERALES Para este capítulo se autorizaron inicialmente 16 millones 234.7 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 3 millones 800 mil pesos con lo que se determinó un
C O D H E M
37
presupuesto modificado de 20 millones 34.7 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Para este capítulo se autorizaron inicialmente 950 mil de pesos existiendo ampliaciones y reducciones los cuales no modificaron el presupuesto, los cuales se ejercieron en su totalidad. DEUDA PÚBLICA Se tuvo ampliaciones presupuestales de 1 millón 416 mil pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.
SERVICIOS PERSONALES 120,000.0 4,772 .0 4,772 .0 120,000.0 120,000.0 0.0
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Sueldo Base 53,234.2 274.9 347.353,161.8
53,161.8.0
Honorarios Asimilables a Salarios
Compensación por servicio social 120.0 23.0 36.5106.5
106.5
Prima por Años de Servicio 415.4 42.6372.8
372.8.0
Prima por Antigüedad 90.0 90.9 26.0154.9
154.9
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio 30.0 25.94.1
4.1.0
Prima Vacacional 3,643.7 783.6 778.33,649.0
3,649.0
Aguinaldo 8,744.8 1,599.9 1,356.88,987.9
8,987.9
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 150.0 158.9 23.3285.6
285.6.0
Compensaciones por servicios especiales 980.0 39.8 181.6838.2
838.2.0
Compensación por Retabulación 3,046.2 169.4 22.83,192.8
3,192.8.0
Gratificación 22,755.4 739.623,495.0
23,495.0
Gratificacion por convenio 3,768.2 10.9 277.43,501.7
3,501.7
Gratificación por productividad 291.1 32.2258.9
258.9.0
Cuotas de Servicio de Salud 6,587.7 46.8 83.26,551.3
6,551.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 4,888.1 34.7 61.84,861.0
4,861.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 1,218.7 319.4899.3
899.3.0
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de
ISSEMyM 658.7 85.5
573.2
573.2
Riesgo de Trabajo 870.4 3.8 57.9816.3
816.3
Seguros y Fianzas 1,050.0 134.5915.5
915.5
Seguro de Separación Individualizado 5,103.7 537.14,566.6
4,566.6.0
Liquidaciones por indemnizacion por sueldos 200.0 249.7 141.0308.7
308.7
Prima por jubilacion 120.0 90.0 95.7114.3
114.3
Otros gastos derivados de convenio 100.0 26.273.8
73.8
Elaboracion de Tesis 36.0 14.7 27.623.1
23.1
Despensa 1,327.7 39.9 2.11,365.5
1,365.5.0
Reconocimiento a Servidores Públicos 90.0 43.0 30.3102.7
102.7
Estímulos por Puntualidad y Asistencia 480.0 358.5 19.0819.5
819.5
MATERIALES Y SUMINISTROS 4,600.0 1,073.7 1,073.7 4,600.0 4,600.0 .0
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Materiales y Útiles de Oficina 328.7 222.3 551.0 551.0
Enseres de Oficina 67.6 12.0 21.8 57.8 57.8
Material de Foto, Cine y Grabación 20.0 4.6 7.9 16.7 16.7 .0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 510.0 150.4 276.3 384.1 384.1 .0
Material de Información 1.7 1.7 1.7
Materiales y Enseres de Limpieza 110.0 5.6 51.3 64.3 64.3
Material Para Identificacion y Riesgo 10.0 32.5 7.0 35.5 35.5
Productos Alimenticios 1.0 1.0
Utencilios para el servicio de alimentacion 3.0 2.7 .9 4.8 4.8
Productos Minerales no metalicos 3.0 1.8 1.2 1.2
Material Eléctrico y Electrónico 60.0 20.2 57.5 22.7 22.7 .0
Articulos Metalicos para la construcción 2.0 2.0
Materiales Complementarios 46.0 35.2 10.8 10.8 .0
Material de Señalizacion 40.0 20.1 36.6 23.5 23.5
Arboles y platas de ornato 22.6 22.6 22.6
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
(Miles de Pesos)
VARIACIÓNEJERCIDOTOTAL
AUTORIZADO
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
ASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONESPREVISTO
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
38
Materiales de Construcción 94.7 59.8 34.9 34.9 .0
Medicinas y Productos Farmacéuticos 1.9 1.9 1.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,347.5 195.8 284.5 2,258.8 2,258.8
vest, uniformes y blancos 20.0 331.9 351.9 351.9
Articulos Deportivos 10.0 10.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas 8.0 3.1 5.6 5.5 5.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 36.0 36.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 60.0 41.9 18.1 18.1
Refacciones, Accesorios menores para equipo de Transporte 654.9 40.4 13.4 681.9 681.9
Artículos para la Extinción de Incendios 27.6 5.9 12.5 21.0 21.0
Otros Enseres 140.0 110.7 29.3 29.3 .0
SERVICIOS GENERALES 16,234.7 13, 173.5 9,373.5 20,034.7 20,034.7
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Servicio de Energía Eléctrica 218.1 292.1 115.0 395.2 395.2 .0
Servivio de Agua 286.8 4.8 282.0 282.0
Servicio de Telefonía Convencional 734.4 241.2 52.8 922.8 922.8
Servicio de Telefonía Celular 21.9 5.4 9.4 17.9 17.9
Servivio de radiolocalizacion y telec 232.7 33.8 266.5 266.5
Servicio de Acceso a Internet 32.0 32.0
Servicio Postal y Telegráfico 2.5 264.0 266.5 266.5
Arrendamiento de Edificios y Locales 562.1 379.5 301.1 640.5 640.5
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 2.0 2.0 2.0
Arrendamiento de Activos Intangibles 289.0 289.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 930.0 184.6 375.7 738.9 738.9 .0
Capacitación 150.2 150.2 150.2
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 153.5 48.2 2.8 198.9 198.9 .0
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios
Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas
Valoradas, Certificados y Títulos 168.3 146.0
22.3
22.3
.0
Servicio de vigilancia 4,953.5 4,627.0 5,928.1 3,652.4 3,652.4 .0
Servicios Bancarios y Financieros 8.0 7.5 .2 15.3 15.3
Seguros y Fianzas 545.9 143.8 402.1 402.1 .0
Fletes y maniobras 10.0 10.0
Reparacion y mantenimiento de inmuebles 127.8 25.2 28.2 124.8 124.8
Reparacion y mantenimiento e instalacion de mibiliario y equipo 30.0 30.0
Reparacion y matenimiento e instalacion de bienes informaticos 40.0 27.7 12.3 12.3
Reparacion y matenimiento e instalacion para equipo y redes de Tele 4.8 11.3 3.4 12.7 12.7 .0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 315.6 109.7 425.3 425.3
Reparacion y matenimiento de maquinaria y equipo 105.0 30.6 22.8 112.8 112.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 972.3 510.8 1,483.1 1,483.1
servicios de Fumigacion 82.8 9.0 35.0 56.8 56.8
gastos de Publicacion y propaganda 464.3 45.1 425.6 83.8 83.8 .0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 842.2842.2
842.2
servicios de Fotografia
Transportacion aerea 20.0 20.340.3
40.3
Gastos de Traslado por Vía Terrestre 250.0 48.1 73.8 224.3 224.3
Viaticos nacionales 180.0 13.7 99.8 93.9 93.9 .0
viaticos en el extranjero
gastos de ceremonias oficiales y de orden social 102.6 504.4 22.8 584.2 584.2
Congresos y convensiones 30.0 30.0
gastos de Representacion 530.0 272.6 257.4 257.4
Otros Impuestos y Derechos 333.1 .1 72.3 260.9 260.9 .0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 3,240.0 4,307.6 611.2 6,936.4 6,936.4 .0
cuotas y suscripciones 75.0 8.2 26.4 56.8 56.8 .0
Gastos de Servicios Menores 469.5 164.9 181.2 453.2 453.2
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 950.0 770.8 770.8 950.0 950.0
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Muebles y Enseres 766.3 766.3 766.3
Bienes Informáticos 480.0 480.0
Otros equipos electricos y eñectronicos de oficina 4.5 4.5 4.5
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 470.0 290.8 179.2 179.2
Equipo de comuniccaion 2.0 2.0 2.0
Software 200.0 138.0 160.8 177.2 177.2
DEUDA PÚBLICA 1,416.0 1,416.0 1,416.0
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Por el Ejercicio Inmediato Anterior 1,416.0 1,416.0 1,416.0
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________
___ T O T A L 141,784.7 21,206.0 15,990.0 147 ,000.7 147 ,000.7 .0
========== ========== ========== ========== ========== =========
=
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
PREVISTOASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN
C O D H E M
39
INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
40
C O D H E M
41
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)
Programas 141,784.7 3,800.0 145,584.7 814.8 144,769.9 144,769.9
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - - - - - -
Sujetos o Reglas de Operación - -
Otros Subsidios - -
Desempeño de las Funciones - - - - - -
Prestación de Servicios Públicos - -
Provición de Bienes Públicos - -
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - -
Promoción y Fomento - -
Regulación y Supervisión - -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) - -
Específicos - -
Proyectos de Inversión - -
Administrativos y de Apoyo 141,784.7 3,800.0 145,584.7 814.8 144,769.9 144,769.9
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional - -
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 141,784.7 3,800.0 145,584.7 814.8 144,769.9 144,769.9
Operaciones Ajenas - -
Compromisos - - - - - -
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional - -
Desastres Naturales - -
Obligaciones - - - - - -
Pensiones y Jubilaciones - -
Aportaciones a la Seguridad Social - -
Aportaciones a Fondos de Estabilización - -
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones - -
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -
Gasto Federalizado - - - -
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios - -
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca - -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 ,416.0 1 ,416.0 1 ,416.0 1 ,416.0
141 ,784.7 5,216.0 147,000.7 814.8 146,185.9 146,185.9 Total del Gasto
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Gasto por Categoria Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Egresos
Subejercicio Concepto
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión
integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación
económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de
acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las
zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.
Sociedad Protegida
El Gobierno Estatal se ha propuesto, como parte de su visión, conformar una Sociedad Protegida
procurando un entorno de seguridad y Estado de Derecho. Para lo anterior es necesario prevenir
el delito, combatir la delincuencia y evitar la corrupción en las instituciones de seguridad y
justicia, por lo cual se han diseñado objetivos acordes con las circunstancias que atraviesa todo
el país.
Financiamiento para el Desarrollo
El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las
metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y
gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor
impacto en el bienestar de los mexiquenses.
(Miles de Pesos)
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
Sociedad Protegida 141,784.7 3,800.0 145,584.7 145,584.7
Financiamiento para el Desarrollo 1,416.0 1,416.0 1,416.0
________ ________ ________ ________ ________ ________
T O T A L141,784.7 5,216.0 147 ,000.7 147 ,000.7
======== ======== ======== ======== ======== ========
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
PREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
IMPORTE %
VARIACIÓN
ASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
SOCIEDA PROTEGIDA FINANCIAMIENTO PARA ELDESARROLLO
145.6
1.4
145.6
1.4
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO EJERCIDO
C O D H E M
43
FINALIDAD
GOBIERNO
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tiene por objeto contribuir a garantizar
el pleno respeto a los derechos humanos mediante la realización de actividades de investigación,
docencia, capacitación, promoción, divulgación, protección y defensa de los derechos humanos.
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
EGRESOS POR PROGRAMA(Miles de Pesos)
ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN
PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %
Derechos Humanos 141,784.7 3,800.0 145,584.7 145,584.7
Previsiones para el Pago de Adeudo de
Ejercicios Fiscales Anteriores
1,416.0 1,416.0 1,416.0
__________ _________ _________ __________ _________ ________
T O T A L 141,784.7 5,216.0 147 ,000.7 147 ,000.7
========== ========= ========= ========== ========= ========
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
DERECHOS HUMANOS PREVISIONES
145.6
1.4
145.6
1.4
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO EJERCIDO
AVANCE OPERATIVO-PROGRAMATICO Y PRESUPUESTAL
METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS
GOBIERNO DE RESULTADOS 03 02 01 01 01 INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. La obtención de nuevos conocimientos en materia de derechos humanos que permitan servir de herramientas teóricas y prácticas a la sociedad se presenta como otro reto importante para la CODHEM. En los últimos años, sus trabajos de investigación se han visto enriquecidos a través de la elaboración de diversos materiales que abonan a la comunidad científica, así como al fortalecimiento de la cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. En el año que se informa, se llevaron a cabo dos investigaciones que, sin lugar a dudas, han sido de gran aporte e impacto para la sociedad mexiquense y para los servidores públicos en el desempeño de sus funciones:
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
44
El libro Luces y sombras del ombudsman. Un estudio comparado entre México y España es una obra de derecho que brinda un análisis completo del surgimiento y evolución que ha tenido la figura del ombudsman en estas dos naciones. Su amplio contenido se constituye como una aportación importante en el tema de los derechos humanos y, específicamente, en el estudio de las instituciones protectoras de estos derechos. Por su parte, el Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos es producto de una amplia investigación, que surge de la necesidad de contar con un instrumento que permita hacer más efectiva la determinación y calificación de las violaciones a derechos humanos de las que conoce diariamente esta defensoría de habitantes. Aunado a lo anterior, la Codhem llevó a cabo distintas actividades de investigación Focalizadas en la sociedad mexiquense, con el objetivo de que esté mejor informada y cuente con mejores herramientas que sustenten el respeto por sus derechos fundamentales. Centro de Información y Documentación “Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto”. Es un espacio integrado por acervo bibliográfico de consulta, especializado en materia de derechos humanos. El incremento bibliohemerográfico resulta indispensable para la actualización de la información que ofrece este Centro. En el año que se informa el área incrementó su acervo con títulos cuyas temáticas se enfocan en la cultura de los derechos humanos como: libertad de expresión, equidad de género, democracia, no discriminación, los pueblos indígenas de México, el derecho humano al agua, tortura y desaparición forzada de personas, derecho humano al medio ambiente sano, violencia escolar, la protección de los derechos humanos de las personas migrantes; discriminación racial, entre otras. El incremento considerable del acervo se ha logrado gracias a donaciones, así como a la adquisición y producción editorial del mismo organismo. En 2015 se ingresaron 792 nuevas publicaciones. Actualmente. El Centro de Información y Documentación de la CODHEM cuenta con un total de 7028 títulos y 8904 ejemplares, todos éstos destinados al fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos en la entidad mexiquense. Asimismo, otorgar atención, asesorías y orientación es otra acción preponderante que realiza este Centro. Por ello, en el periodo comprendido del 1 enero al 31 de diciembre del 2015 se atendieron 1,130 usuarios provenientes de los estados de Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México. La CODHEM se ha dado a la tarea de generar planes y programas en materia de derechos humanos que ayuden a implementar estrategias sólidas en el ámbito educativo, así como al establecimiento de una sociedad cada vez mejor preparada para exigir el respeto irrestricto de sus derechos fundamentales. Con este objetivo, esta defensoría de habitantes desarrolló los Planes y Programas de Estudio de la Especialidad en Derechos Humanos. Con ellos se trabajará en la obtención del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), otorgado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, para poder iniciar con la profesionalización de los servidores públicos de los tres poderes de gobierno, defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general. Durante este ejercicio anual se inició la construcción de una base normativa que nos permita fortalecer los programas de capacitación que se imparten, requisitos de ingreso, permanencia y, en caso de ser procedente, la obtención de constancias de asistencia, fortaleciendo un proceso de educación continua a cargo de la institución; base normativa que servirá además para regular la revisión permanente de contenidos y temáticas de pláticas y cursos. La utilización de tecnologías de la información y comunicación deben posibilitar, además, la oportunidad de cumplir con el compromiso de llegar al mayor número de población a través de una capacitación a distancia, que potencialice los recursos institucionales y nos permita ampliar la cobertura en ambos sectores, circunstancia cuyas bases se están considerando en la base normativa comentada. Con tales acciones, se inicia el cumplimiento del Eje Transversal de Administración Digital, del Plan Rector de Gestión 2015-2018, que prevé la implementación de la modalidad de capacitación en línea. Sólo así, con voluntad de servicio podremos fortalecer
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La capacitación en materia de derechos humanos. Bajo ese mismo compromiso, 24 capacitadores institucionales pertenecientes a la Secretaría Técnica, Secretaría Ejecutiva, Visitadurías, entre otras áreas fueron certificados bajo el estándar de competencia, “ec0217 impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal”, por la empresa Red Conocer de Prestadores de Servicios, previo curso impartido por la Agencia Internacional de Consultoría (Aicon), actividad desarrollada en coordinación con la Dirección de Educación Continua y a Distancia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, 25 capacitadores obtuvieron la certificación “ec0105, atención del ciudadano al sector público”, impartido y certificado por las mismas instituciones y cuyo programa se desarrolló los días sábados, del 5 de septiembre al 3 de octubre. Estos cursos y, consecuentemente las certificaciones obtenidas, tienen como finalidad actualizar y mantener vigentes a los instructores en la actividad encomendada con un alto sentido de responsabilidad y calidad. Al mismo tiempo, con la obtención de estas certificaciones se da cumplimiento al Eje Transversal de Profesionalización de los servidores públicos, contenido en el Plan Rector de Gestión 2015-2018, que en su literalidad expresa: “Promover la certificación y actualización de los servidores públicos de la CODHEM, encargados de las tareas de capacitación dirigidas a servidores públicos y grupos sociales”. La capacitación del sector institucional es un elemento fundamental de las actividades que se desarrollan, en este marco se atendió al personal de instituciones como: Dirección General de Prevención y Readaptación Social Procuraduría General de Justicia del Estado de México Comisión de Seguridad Ciudadana Secretaría del Trabajo y Previsión Social Secretaría de la Contraloría Servicios Educativos Integrados al Estado de México Hospital psiquiátrico “La Granja” ubicado en Ixtapaluca Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México Zonas Militares establecidas en Almoloya de Juárez, Rayón, Tejupilco y Tenancingo Clínicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Biblioteca Pedagógica del Estado de México Bibliotecas de la Cámara de la Industria de la Construcción del Estado de México Instituto “José Vasconcelos” de la ciudad de Toluca No menos importante es el sector social, que en esta anualidad se dirigió a los grupos siguientes: Padres de familia Mujeres Niñas y niños Adolescentes y jóvenes Adultos mayores Indígenas Público en general 03 02 01 01 02 PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México la protección y defensa de los derechos humanos es uno de los objetivos torales, para tal efecto en el año que se informa y derivado de las atribuciones que la ley le confiere, se desarrollaron las siguientes acciones: la radicación y conclusión de expedientes de queja por actos u omisiones de naturaleza administrativa que presuman violaciones a derechos humanos; brindar asesoría jurídica; someter a la consideración del presidente del organismo, proyectos de Recomendación; dar seguimiento a las Recomendaciones emitidas; procurar la mediación y conciliación cuando la naturaleza del asunto lo permita, así como la creación de la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas. Este organismo constitucional autónomo, a fin de atender quejas o iniciar de oficio investigaciones sobre presuntas violaciones a derechos humanos, radicó un total de 9239 expedientes de queja a través de sus visitadurías generales.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
46
Para atender de manera eficaz, pronta y oportuna las quejas que la población de la entidad presenta ante esta defensoría de habitantes, ésta cuenta con visitadurías generales y adjuntas. Mismas que atendieron presuntas violaciones a derechos humanos. Otorgar certeza jurídica a cada uno de los procedimientos iniciados en esta Comisión, requiere de una eficaz investigación de los hechos motivo de inconformidad, lo anterior conlleva a que una vez sustanciado el procedimiento de investigación se emita la determinación que conforme a derecho proceda; al respecto la Codhem concluyó, 9,551 expedientes de queja. Durante el año que se informa se tramitaron 12,264 expedientes de queja ya que al cierre del 2014 se encontraban 3025 expedientes en trámite; aunadas a las 9,239 quejas radicadas en el 2015; del total de los expedientes se informa que 9,551 fueron concluidos quedando en trámite 2,713. Los expedientes de queja fueron formalmente concluidos mediante resolución firmada por el visitador general, en el que se estableció la causa de conclusión y su fundamento legal, por lo que en cada una de las visitadurías generales. A partir del 2015, esta defensoría cuenta con el Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos, herramienta práctica y orientativa que homologa criterios en el seguimiento de quejas y denuncias que se presentan en esta Comisión. Una de las atribuciones medulares de esta defensoría de habitantes es la de otorgar asesorías jurídicas gratuitas a las personas que lo soliciten, en cuyo ejercicio se beneficiaron a 21,632 usuarios. Con motivo de la tramitación de los expedientes de queja esta Comisión documentó que algunos servidores públicos resultaron sancionados administrativamente por los órganos de control interno correspondientes. Para cumplir con lo previsto en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este organismo emitió 32 Recomendaciones con motivo de las investigaciones de oficio y expedientes de queja en los cuales se comprobaron violaciones a derechos humanos. 03 02 01 01 03 DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Se fortaleció la estructura orgánica con la creación de las siguientes unidades administrativas: Con el propósito de transparentar y eficientar la función de esta defensoría de habitantes, en abril se creó la Subdirección de Control, dependiente estructuralmente de la Contraloría Interna. Considerando que las niñas, niños y adolescentes son el sector más valioso de nuestra sociedad y su atención es prioritaria por ser ellos quienes representan el presente y futuro de la humanidad en octubre se creó el Departamento de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente estructuralmente de la Secretaría Ejecutiva, a su vez, dependiente de la Secretaría General. En noviembre se creó la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas, dependiente estructuralmente de la Primera Visitaduría General; está integrada por dos departamentos: Oficialía de Partes y Atención Inmediata y Primer Contacto. Se realizaron actualizaciones al Manual General de Organización y al Organigrama de la Codhem, publicándose en el Órgano de difusión interno Gaceta de Derechos Humanos. Se emitió la actualización de los siguientes instrumentos administrativos: Manual de Procedimientos de la Secretaría General Manual de Procedimientos de la Unidad Jurídica y Consultiva Manual de Procedimientos de la Contraloría Interna Manual de Procedimientos de la Unidad de Información, Planeación y Evaluación Manual de Inducción de la Codhem
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Se ha dado cumplimiento a dos acciones más de transversalidad establecidas dentro del proyecto “Desarrollo Institucional”, subproyecto “Modernización Administrativa”, relativas a “Rediseñar el sistema de nómina de la Codhem, con el propósito de eficientar el proceso”, así como, “Sistematizar y automatizar los movimientos de personal, con el objeto de contar con información administrativa histórica, para la toma de decisiones institucionales”. Con estas acciones se mejora el proceso de nómina al reducir 50% el tiempo de integración del proceso, utilizando un nuevo sistema diseñado en una plataforma de internet generando, en automático, cálculos de cifras globales, auxiliares contables, recibos de pago de nómina, plantillas de personal, entre otros. Profesionalización El conocimiento se ha convertido en el recurso más valioso que adquieren las personas a través del tiempo; por lo que profesionalizar a nuestros servidores públicos apunta a la constante búsqueda de la idoneidad entre las funciones deseables y quienes las llevan a cabo. Esto conlleva, no sólo a la transformación y apertura en los criterios de incorporación al sector público, sino principalmente garantizar una permanencia y promoción de los mejores en capacidad, compromiso y experiencia. En este sentido, en el ejercicio fiscal 2015 se otorgaron un total de 10 apoyos, mismos que contemplan estudios en las modalidades de licenciatura, maestría y doctorado, en temas como: Derecho, Administración Pública, Estudios Jurídicos, Contaduría y Finanzas, Alta Dirección en Sistemas de Información, Mediación y Conciliación y Administración de Negocios. Capacitación Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es primordial brindar capacitación a los profesionales que la integran, con la intensión de fortalecer su competencia a través de nuevos conocimientos, experiencias y técnicas; buscando que los servidores públicos de esta defensoría de habitantes realicen cada vez mejor sus actividades laborales en el marco de una actuación ética capaz de responder eficientemente a la sociedad a la que se sirve. Es por ello, que en 2015 esta defensoría de habitantes realizó 57 cursos de capacitación en convenio con el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de México, así como con la Universidad Autónoma del Estado de México a través de los cuales se implementaron 26 temáticas de capacitación en línea y seis cursos presenciales: Taller para la elaboración de la declaración informativa múltiple, Actualizaciones fiscales y Marco jurídico de transparencia y acceso de información pública, Mediación, Diagnóstico mensual y Presentación de informes mensuales. Con esta acción se fortalecieron los conocimientos de 179 servidores públicos, capacitados y profesionalizados, que representan 69% del total de servidores públicos de la Codhem. Abarcando temáticas en: Atención al público, Administración de recursos humanos, análisis de problemas y toma de decisiones, archivo, control y manejo de documentos, asertividad, desarrollo organizacional, Desarrollo secretarial, Elaboración de informes, Elaboración y desarrollo de programas, Elaboración y desarrollo de proyectos, Ética y vocación en el servicio, excel básico 2013, gestión del tiempo, herramientas para el análisis de información, Inteligencia emocional, Introducción a la administración Pública, liderazgo orientado al desarrollo, manejo de conflictos. Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo, Microsoft Word básico 2013, Motivación, Organización en el trabajo, Ortografía, Programación neurolingüística y redacción; los anteriores a través de una plataforma de cursos en línea. El flujo de información en las instituciones es tan importante como el recurso humano, la red de comunicación dentro la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Intranet, porta un valor sin precedentes en la distribución y acceso a la información, por lo que en cumplimiento a la estrategia transversal en el marco del Plan Rector de Gestión 2015–2018 de esta defensoría de habitantes, apartado de gestión electrónica y proactiva, “Fortalecer la intranet institucional para difundir información general y promover servicios en línea”, la Dirección de Recursos Humanos. En coordinación con la Unidad de Informática, desarrollaron un mecanismo de seguridad basado en usuarios y contraseñas individuales, con el que exclusivamente el servidor público de la
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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Codhem tendrá acceso y consultará información personalizadas; esto fomentó el ahorro, dado que elimina documentos que obliguen al uso de papel y de impresoras para la distribución de la información, así como la efectividad, permitiendo que los servidores públicos cuenten con información oportunamente.
SOCIEDAD PROTEGIDA
DERECHOS HUMANOS
O3 O2 O1 O1 O1INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS 21,267 .7 21,564.2 101.4
Ampliar el Conocimiento de los Derechos Humanos y Deberes
Mediante el Desarrollo y Cumplimiento de las Acciones de
Promoción
Evento 886 883 99.7
Ampliar los Espacios de Divulgación Institucional Mediante la
Interrelación con los Medios de ComunicaciónAcción 949 910 95.9
Convocar, Celebrar y dar Seguimiento a los Acuerdos
Derivados de las Sesiones del Comité EditorialSesión 12 11 91.7
Convocar, Celebrar y dar Seguimiento a los Acuerdos de las
Sesiones del Consejo EditorialSesión 3 3 100.0
Cumplir con los Objetivos del Consejo Ciudadano para la
Prevención y Eliminación de la Discriminación Mediante la
Celebración Oportuna de las Sesiones que Marca la
Normatividad Aplicable
Sesión 13 12 92.3
Fortalecer la Atención Integral a la Sociedad Mediante el
Otorgamiento de Orientaciones – caso en Beneficio de
Personas o Grupos en situación de Vulnerabilidad y/o de
Discriminación
Expediente 136 138 101.5
Fortalecer la Colaboración con Instituciones Públicas y
Defensores Municipales de Derechos Humanos mediante la
Realización de Acciones de Capacitación en esta Temática
Curso 1055 890 84.4
Fortalecer la Colaboración con la Sociedad y Organizaciones
de la Sociedad Civil Mediante la Realización de Acciones de
Capacitación en Derechos Humanos
Curso 1260 1113 88.3
Fortalecer las Acciones de Promoción, Capacitación y Difusión
Mediante la Publicación Suficiente y Didáctica de Material de
Apoyo
Ejemplar 67 81 120.9
Impartir Estudios de Posgrado en Materia de Derechos
HumanosCurso 1 0 0.0
Realizar Acciones de Difusión Mediante la Colaboración con
Instituciones Públicas y PrivadasPublicación 104 104 100.0
Realizar Investigaciones Relacionadas con Derechos Humanos
Mediante la Búsqueda de Colaboración InterinstitucionalInvestigación 3 2 66.7
Prevenir y Eliminar la Discriminación Mediante la Gestión con
Autoridades u Organizaciones de Medidas Positivas y
Compensatorias
Acción 48 48 100.0
O3 O2 O1 O1 O2PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS75,145.9 77 ,410.2 103.0
Actualizar las Disposiciones y los Ordenamientos Legales
Aplicables a la Comisión Mediante la Presentación Directa e
Indirecta de Iniciativas de Decreto en Derechos Humanos
Documento 3 3 100.0
Agilizar las Resoluciones Sobre Presuntas Violaciones a los
Derechos Humanos, Mediante la conclusión de los
Expedientes de Queja en Términos de lo Dispuesto por la
Normatividad Aplicable
Expediente 8315 9551 114.9
Atender Oportunamente las Presuntas Violaciones a los
Derechos Humanos, Mediante la Radicación de Quejas que se
Presenten, o de las que Tenga Conocimiento la Comisión
Expediente 7661 9239 120.6
Colaborar con Instituciones Defensoras de los Derechos
Humanos, Mediante el Análisis y Elaboración de Propuestas
Legislativas
Documento 28 28 100.0
Fortalecer el Respeto de los Derechos Humanos, Mediante la
Emisión de Recomendaciones Cuando se Comprueben
Violaciones a Dichas Prerrogativas
Recomendación 36 32 88.9
Fortalecer las Acciones de Protección y Defensa de los
Derechos Humanos Mediante el Otorgamiento de Asesorías y
Orientaciones en la Materia
Asesoría 22700 21632 95.3
AUTORIZADO EJERCIDO
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
ALCAN-
ZADO
AVANCE
%FUN %DESCRIPCIÓN
PROGRA-
MADO
UNIDAD DE
MEDIDAFIN SF PP SP Pr
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
ENERO - DICIEMBRE DE 2015
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
(Miles de Pesos)M E T A S
C O D H E M
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Promover Medios Alternativos de Solución a las Presuntas
Violaciones de los Derechos Humanos Mediante la
Procuración de la Mediación o Conciliación Entre las Partes
Expediente 600 562 93.7
Proporcionar Auxilio Oportuno a las Víctimas del Delito
Brindándoles Atención Psicológica y Asesoría JurídicaAsesoría 2040 2333 114.4
Realizar Recorridos en Lugares de Tránsito de Migrantes para
Verificar el Respeto a sus Derechos Fundamentales.Visita 624 677 108.5
Realizar Visitas a Cárceles Municipales para Verificar la
Infraestructura y Condiciones de AseguramientoVisita 120 131 109.2
Realizar Visitas a Comandancias Municipales para Verificar la
Infraestructura y EquipamientoVisita 120 118 98.3
Realizar Visitas a Comunidades Indígenas para Identificar
Condiciones Sociales o Patrones de Conductas Administrativas
que Transgredan sus Derechos
Visita 24 24 100.0
Realizar visitas a Dependencias Públicas para Verificar que no
se Condicione u Obstaculice la Prestación de Servicios a
Víctimas del Delito
Visita 24 34 141.7
Realizar Visitas a Centros Preventivos y de Readaptación
Social de la Entidad para Verificar que la Prisión Preventiva y
Extinción de la Pena se Desarrollen Conforme a la Ley
Visita 204 255 125.0
O3 O2 O1 O1 O3 DESARROLLO INSTITUCIONAL 50,587 . 1 48,026.3 94.9
Actualizar el Sitio Web de la Comisión Acción 356 378 106.2
Actualizar la Información Pública de Oficio Contenida en el
Portal de la Información Pública de Oficio MexiquenseAcción 12 12 100.0
Adecuación de la Plantilla de Personal Derivado de la
Creación de Nuevas Plazas.Procedimiento 5 5 100.0
Agilizar los Procedimientos Administrativos de la Comisión
Mediante el Desarrollo de Sistemas AutomatizadosSistema 2 3 150.0
Ampliar el Conocimiento jurídico de las Unidades
Administrativas de la Comisión Mediante la Elaboración de
Documentos Inherentes a la Actividad Institucional
Documento 193 199 103.1
Ampliar la Infraestructura Institucional para la Atención a la
Sociedad Mexiquense Mediante la Verificación sobre el
Cumplimiento de las Etapas para la Construcción
Inmueble 1 0 0.0
Asegurar la Funcionalidad de los Bienes Muebles Mediante su
Mantenimiento ConstanteReparación 370 350 94.6
Consolidar las Políticas de Transparencia y Rendición de
Cuentas Mediante la Atención a las Solicitudes de Información
Pública
Solicitud 180 266 147.8
Contribuir en el Desarrollo Institucional Mediante el
Seguimiento Puntual del Ejercicio de los Recursos
Presupuestales
Documento 24 24 100.0
Contribuir en el Desarrollo Institucional Mediante la
Elaboración de Documentos de Evaluación InstitucionalDocumento 12 12 100.0
Contribuir en la Formación Académica de los Servidores
Públicos Mediante el Desarrollo de Cursos de Capacitación
Interna
Curso 20 57 285.0
Contribuir en la Formación Académica de los Servidores
Públicos Mediante la Entrega de Apoyos para
Profesionalización
Acción 20 10 50.0
Desarrollar las Auditorías y Supervisiones para Contribuir en el
Desarrollo Institucional.Auditoría 28 38 135.7
Fortalecer el Quehacer Institucional Mediante la Celebración
de las Sesiones del Consejo ConsultivoSesión 12 12 100.0
Mejorar los Contenidos de la Normatividad Interna Mediante la
Realización de Estudios y Análisis JurídicosDocumento 3 6 200.0
Modernizar el Equipo de CómputoEquipo de
cómputo 70 102 145.7
Orientar la Actividad de la Institución Mediante la Elaboración
de Documentos de PlaneaciónDocumento 11 11 100.0
Procurar el Funcionamiento Óptimo de los Bienes Inmuebles
Propiedad o Cargo de la Comisión.Reparación 71 73 102.8
Proporcionar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los
Bienes InformáticosReparación 257 304 118.3
Realizar los Procedimientos Adquisitivos para el Suministro de
Bienes de Consumo y ServiciosProcedimiento 24 27 112.5
________ ________
147 ,000.7 147 ,000.7 100.0
======== ========
EJERCIDO %
T O T A L
M E T A SP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
(Miles de Pesos)
FIN FUN SF PP SP Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRA-
MADO
ALCAN-
ZADO
AVANCE
%AUTORIZADO
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
50
C O D H E M
51
ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
52
C O D H E M
53
Código Descripción de Bienes Inmuebles Valor en Libros
Edificios no Habitacionales 21,983.4
Construcciones en Proceso 1,357.2
23,340.6
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)
Código Descripción de Bienes Muebles Valor en Libros
Mobiliario y Equipo de Administración 19,036.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 6.7
Equipo de Transporte 13,420.7
Colecciones Obras de arte y Objetos Valiosos 690.2
Otros Bienes Muebles 272.9
33,427.0
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
54
Institución Bancaria Número de Cuenta
Cuenta de Cheques BBVA Bancomer 288
Cuenta de Inversión BBVA Bancomer 900
Cuenta de Cheques HSBC 105
Cuenta de Inversión HSBC 130
Datos de la Cuenta Bancaria
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Cuenta Pública 2015
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Fondo, Programa o Convenio
INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE MÉXICO
IEEM
IEE
M
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
I E E M
3
CONTENIDO PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5
ESTADO DE ACTIVIDADES 6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 25
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 39
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 47
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
I E E M
5
Año Año
2015 2014 2015 2014
11,145.7 5,301.9 32,111.1 100,224.9
186,959.7 219,107.6
198,105.4 224,409.5
32,111.1 100,224.9
248,362.6 248,362.6
180,237.5 178,161.0
-179,717.6 -163,467.2
.0 .0
1,231.4 1,153.5
32,111.1 100,224.9
250,113.9 264,209.9
448,219.3 488,619.4
.0 .0
416,108.2 388,394.5
26,920.8 -5,744.8
332,308.9 335,755.3
56,878.5 58,384.0
.0 .0
416,108.2 388,394.5
448,219.3 488,619.4
Instituto Electoral del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)
CONCEPTO CONCEPTO
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos
Circulantes
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto
Plazo
Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes
Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
Proceso
Deuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo
Plazo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de
Bienes
Provisiones a Largo Plazo
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no
Circulantes
Total de Pasivos No Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Total del Pasivo
Total de Activos No Circulantes
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total del Activo
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuf iciencia en la Actualización de la Hacienda
Publica/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
6
2015 2014
.0 .0
1,995,214.1 840,345.0
6,389.2 4,068.3
4,739.3 3,164.0
1,649.9 904.3
2 ,001,603.3 844,413.3
1, 148,283.9 534,083. 1
826,412.9 394,498.042,688.7 13,964.2
279,182.3 125,620.9
809,295.6 302,973.4
809,295.6 302,973.4
.0 .0
.0 .0
17 , 103.0 13, 101.617,103.0 13,101.6
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Inversión Pública .0 .0
Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas 1 ,974,682 .5 850,158. 1
Resultados de l Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 26,920.8 -5,744.8
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Participaciones y Aportaciones
Total de Ingresos y Otros Beneficios
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
M ateriales y Suministros
Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Convenios
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Pensiones y Jubilaciones
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Instituto Electoral del Estado de MéxicoEstado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
840,345.0
( Miles de Pesos )
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
Otros Ingresos y Beneficios
Concepto
1 ,995,214. 1
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Apoyos Financieros
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de M ejoras
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
I E E M
7
Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado de
Ejercicios
Anteriores
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado del
Ejercicio
Ajustes por
Cambios de ValorTOTAL
.0
.0 .0 .0
.0
.0
.0
335,755.3 -5,744.8 58,384.0 388,394.5
-5,744.8 -5,744.8
335,755.3
335,755.3
58,384.0 58,384.0
.0
.0 335,755.3 -5,744.8 58,384.0 388,394.5
.0 .0 .0
.0
.0
.0
-3,446.4 26,920.8 -1,505.5 21,968.9
26,920.8 26,920.8
-3,446.4 -3,446.4
0
-1,505.5 -1,505.5
.0
.0 332,308.9 26,920.8 56,878.5 416,108.2
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Instituto Electoral del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Concepto
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
8
Origen Aplicación
48,398.3 7 ,998.2
32 , 147 .9 5,843.8
5,843.8
32,147.9
16,250.4 2 , 154.4
2,076.5
16,250.4
77.9
.0 68,113 .8
.0 68,113 .8
68,113.8
.0 .0
32 ,665.6 4,951.9
.0 .0
32 ,665.6 4,951.9
32,665.6
3,446.4
1,505.5
.0 .0
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivo No Circulante
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Otros Activos no Circulantes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No circulante
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Instituto Electoral del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos )
Concepto
Inventarios
Almacenes
I E E M
9
2015 2014
2 ,001,603.3 844,413.3
1,995,214.1 840,345.0
6,389.2 4,068.3
1,974,682 .5 850,158. 1
826,412.9 394,498.0
42,688.7 13,964.2
279,182.3 125,620.9
809,295.6 302,973.4
17,103.0 13,101.6
26,920.8 -5,744.8
34,446.3 62 ,604.2
32,147.9 61,524.1
2,298.4 1,080.1
55,523.3 43, 191. 1
.0
2,076.5 19,716.0
53,446.8 23,475.1
-21,077 .0 19,413. 1
.0 .0
.0 .0
.0 .0
5,843.8 13,668.3
5,301.9 -8,366.4
11, 145.7 5,301.9
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Bienes Muebles
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Donativos
Transferencias al Exterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en e l Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al In icio de l Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de l Ejercicio
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Ayudas Sociales
Aplicación
Servicios Personales
Otros Orígenes de Operación
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Instituto Electoral del Estado de MéxicoEstado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014( Miles de Pesos )
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
10
Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período Saldo FinalVariación del
Período
1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)
488,619.4 9,295,472.0 9,335,872.1 448,219.3 -40,400.1
224,409.5 9,283,720.2 9,310,024.3 198,105.4 -26,304.1
5,301.9 6,270.0 426.2 11,145.7 5,843.8
219,107.6 9,277,450.2 9,309,598.1 186,959.7 -32,147.9
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
264,209.9 11,751.8 25,847.8 250,113.9 -14,096.0
.0 .0
.0 .0
248,362.6 .0 .0 248,362.6 .0
178,161.0 6,041.2 3,964.7 180,237.5 2,076.5
.0 .0
-163,467.2 1,366.4 17,616.8 -179,717.6 -16,250.4
.0 .0
.0 .0
1,153.5 4,344.2 4,266.3 1,231.4 77.9
Instituto Electoral del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Concepto
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
I E E M
11
Moneda de
Contratación
Institución o País
Acreedor
Saldo Inicial del
Período
Saldo Final del
Período
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
100,224.9 32,111.1
100,224.9 32,111.1
Instituto Electoral del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Denominación de las Deudas
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Corto Plazo
Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Largo Plazo
Otros Pasivos
Total de Deuda y Otros Pasivos
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
12
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
El Estado de Situación Financiera presenta la situación resultante de las operaciones financieras celebradas durante cierto período de tiempo y les sirve a los interesados en la información para juzgar su posición económica a una fecha determinada. El Estado de Situación Financiera tiene las siguientes características:
Debe practicarse a determinada fecha.
Debe mostrar claramente los activos, pasivos y el patrimonio.
Su información proviene de los datos aportados por las cuentas establecidas en los libros de contabilidad.
El Estado de Situación Financiera se presenta de manera comparativa con respecto del año inmediato anterior para su mejor comprensión. ACTIVO
Efectivo y Equivalentes Esta cuenta registra los movimientos que experimenta el fondo fijo de caja chica, la cual representa el importe del valor nominal del dinero en efectivo propiedad del Instituto destinado a pagos menores. El Efectivo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integran de la manera siguiente:
2015 2014
Fondo Fijo Secretaría Ejecutiva 0.0 30.0
Fondo Fijo de la Dirección de Administración 0.0 150.0
Fondo Fijo Dirección Jurídica 0.0 10.0
Fondo Fijo Unidad de Informática y Estadística 0.0 36.0
Fondo Fijo Unidad de Comunicación Social 0.0 10.0
Fondo Fijo Dirección de Partidos Políticos 0.0 15.0
Fondo Fijo Adquisiciones 0.0 50.0
Fondo Fijo Dirección de Capacitación 0.0 0.0
________ ________
0.0 301.0
======= ======= Bancos/Tesorería Esta cuenta muestra los ingresos y egresos que sufre el efectivo propiedad del Instituto, así mismo es necesario precisar que los depósitos que efectúa el Gobierno del Estado de México por los conceptos de Gasto Operativo, Nómina y Financiamiento, atendiendo a la disponibilidad que exista en las cuentas bancarias y en base a la Normatividad Administrativa, los recursos disponibles se invierten en instrumentos financieros que no pongan en riesgo el patrimonio del Instituto. La cuenta de Bancos / Tesorería al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integran de la manera siguiente:
I E E M
13
2015 2014
Banco Santander (México), S.A. (Financiamiento) 419.3 437.9
Banco Santander (México), S.A. (Operativo) 504.5 485.0
Banco Santander (México), S.A. (Nómina) 10,221.9 4,078.0
_________ _________
11,145.7 5,000.9
======= =======
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Inversiones Financieras a Corto Plazo En esta cuenta se registran los aumentos y disminuciones que experimentan las inversiones que con carácter temporal realiza el Instituto con el propósito de generar un rendimiento durante un lapso de tiempo, para evitar recursos ociosos en las cuentas de bancos. Los intereses generados por la compra de valores negociables en instituciones bancarias se registran en la cuenta de productos financieros. Las Inversiones Financieras a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integran de la manera siguiente:
2015 2014
Banco Santander (México), S.A. 145,230.8 32,120.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo En esta cuenta se contemplan los aumentos o disminuciones de los recursos que el Gobierno del Estado de México nos otorga, en base al presupuesto autorizado y derivado también de la calendarización del presupuesto de ingresos. Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integran de la manera siguiente:
2015 2014
Subsidio de Gasto Operativo 0.0 102,172.0
Subsidio de Prerrogativas 41,688.4 0.0
Subsidio de Nómina 0.0 83,859.3
_________ _________
41,688.4 186,031.3
======= =======
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Esta cuenta registra el derecho que tiene el Instituto de exigir la comprobación a los suscriptores de pagarés o beneficiarios de cheques. Los adeudos de terceros que registra esta cuenta, deben ser comprobados en los términos y plazos que marcan los Lineamientos para la Administración de los Recursos del Instituto. Los Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integran de la siguiente manera:
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
14
2015 2014
Deudores Diversos Órgano Central 40.5 95.8
Gastos a comprobar Organismos Descentralizados 0.0 850.0
Deudores por enajenación de autos 0.0 9.9
_________ _________
40.5 955.7
======= =======
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)
No Aplica.
Inversiones Financieras
No Aplica.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, este rubro se integra de la siguiente manera:
2015 2014
Terrenos 66,812.6 66,812.6
Edificios No Habitacionales 181,550.0 181,550.0
Mobiliario y Equipo de Administración 90,722.7 88,886.5
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 36,697.5 35,902.6
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 96.3 96.3
Equipo de Transporte 47,594.9 48,266.4
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas 5,019.0 4,902.1
Otros Bienes Muebles 107.1 107.1
_________ _________
428,600.1 426,523.6
( - ) Depreciación Acumulada (179,717.6) (163,467.2)
_________ _________
248,882.5 263,056.4
======= =======
Como cuenta complementaria de los Bienes Inmuebles y Muebles se incluye la depreciación acumulada (se presenta en el activo fijo con signo negativo) la cual tiene como objetivo reconocer la pérdida de valor de un activo fijo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o simplemente el deterioro ordinario.
La depreciación acumulada representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante un período, su fin es de índole informativo.
El registro contable de la depreciación tiene por objeto reconocer la pérdida de valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso e insuficiencia entre otros.
Estimaciones y Deterioros
No Aplica.
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Otros Activos
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, este rubro se integra de la siguiente manera:
2015 2014
Comisión Federal de Electricidad 112.7 112.7
Seguros Pagados por Anticipado 1,118.7 1,040.8
_________ _________
1,231.4 1,153.5
======= =======
PASIVO
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integran de la siguiente manera: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
2015 2014
Enrique Félix Buenrostro Zamudio 23.6 -
Víctor Manuel Vicente Rojas Amandi 35.0 -
María Irene Castellanos Mijangos 23.6 -
Roberto Moreno Espinosa 35.0 -
Alfredo Hurtado Cisneros 26.4 -
Jorge Iván Castillo Estrada 29.5 -
Mario Cruz Martínez 35.0 -
Raúl Flores Bernal 27.6 -
Javier Yasser Novoa Chávez - 32.8
Samuel Espejel Díaz González - 31.5
Mario Cruz Martínez - 35.0
Óscar Guadalupe Vázquez Arroyo - 52.2
Ana Paulina Tapia Castro - 52.2
Denisse Guadalupe Álvarez Salgado - 52.2
María Ángeles Bautista Cruz - 52.2
_________ _________
235.7 308.1
======= =======
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Esta cuenta nos muestra a los proveedores cuyos bienes o servicios han sido aplicados al presupuesto del año.
Los Proveedores por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 ascienden a 11,772.9 y 31,286.2, respectivamente.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo En esta cuenta se consideran los impuestos que se retuvieron por concepto de aplicación de las tarifas de la Ley del ISR por los conceptos de salarios, honorarios asimilables a salarios, arrendamientos de inmuebles, pago de servicios profesionales, así como adeudos por concepto de ISSEMYM y algunos otros adeudos pendientes de pago. Las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 ascienden a 17,742.0 y 16,884.1 respectivamente. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Al 31 de diciembre de 2015 esta cuenta con importe por 2,360.5, que representa los cheques en tránsito de la cuenta bancaria del pago de nóminas y algunos otros conceptos inherentes como pensiones alimenticias.
Por lo que respecta al 31 de diciembre de 2014, esta cuenta representa el estímulo referente al 60 por ciento otorgado por la Federación para el Impuesto sobre Salarios al Gobierno del Estado de México por un importe de 51,746.5.
Es necesario precisar que durante el ejercicio de 2015 fueron devueltos mediante cheques de Banco Santander, México, S.A. a la Caja General de Gobierno, un cheque por un importe de 21,140.7, correspondiente al estímulo referido en el párrafo anterior del ejercicio 2013, y otro cheque por un importe de 30,605.8, correspondiente al estímulo del ejercicio 2014.
Hacienda Pública/Patrimonio
El patrimonio del Instituto está constituido por:
I. Los bienes muebles e inmuebles que en la actualidad sean propiedad del Instituto y se destinen al cumplimiento de su objeto.
II. Resultado de Ejercicios Anteriores y el Resultado del Ejercicio y,
III. El Superávit por Revaluación.
2. ESTADO DE ACTIVIDADES
Su finalidad es informar el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generado durante un período y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la operación del Instituto que afectan o modifican su patrimonio. Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas del Instituto durante un período determinado, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio.
Asimismo, su estructura presenta información correspondiente al período actual y al inmediato anterior con el objetivo de mostrar las variaciones en los saldos de las cuentas que integran la estructura del mismo y facilitar su análisis.
Dado que los efectos de las diferentes actividades, transacciones y otros sucesos del ente
público, difieren en frecuencia y potencial de ingresos o gastos que generan, la revelación de
información sobre los componentes del resultado, ayuda a los usuarios y analistas a comprender
mejor al mismo, así como a realizar proyecciones a futuro sobre su comportamiento económico
esperado. En este sentido, coadyuva también en la evaluación del desempeño de la gestión del
ente público y en consecuencia a tener más elementos para poder tomar decisiones económicas.
La información que muestra este estado contable está estrechamente vinculada con los Ingresos y Gastos en el momento contable del devengado.
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Ingresos y Otros Beneficios En este rubro se consideran los productos financieros generados por los recursos mantenidos en las cuentas de inversión, así como la cuenta de otros ingresos, así como otros ingresos que fueron generados por baja de activos, venta de bases, responsabilidad y deducibilidad, primas de seguros no devengadas, depósitos y comprobación en excedente.
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Este rubro está constituido por aquellos montos que provienen del Presupuesto Autorizado para el Instituto por la Legislatura y cuyo ingreso representa un aumento del patrimonio.
Gastos de Funcionamiento
Está integrado por aquellas partidas que representan los gastos, por la palabra egresos debemos interpretar como todo movimiento de recursos económicos que afectan nuestros recursos presupuestales.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 del presupuesto autorizado modificado, así como sus afectaciones realizadas al mismo, asciende a un importe de 2,201,149.6 y 1,013,970.1, respectivamente.
3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Su finalidad es mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la
Hacienda Pública del Instituto, entre el inicio y el final del período, así como explicar y analizar
cada una de ellas. De su análisis se pueden detectar las situaciones negativas y positivas
acontecidas durante el ejercicio que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas, o
para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento de la Hacienda
Pública.
4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1.- Efectivo y equivalentes
Este estado permite conocer la disponibilidad de los recursos del Instituto y presenta las entradas y las salidas de efectivo que se realizan durante el periodo.
2015 2014
Efectivo en Bancos –Tesorería 11,145.7 5,301.9
Efectivo en Bancos- Dependencias
Inversiones temporales (hasta 3 meses)
Fondos con afectación específica
Depósitos de fondos de terceros y otros
Total de Efectivo y Equivalentes 11,145.7 5,301.9
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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2.- Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles
Durante el Ejercicio fiscal 2015 se adquirieron bienes muebles por 6 millones 29.3 miles de pesos. 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo
2015 2014
Flujos Netos por Actividades de Operación 26,920.8 -5,744.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -21,077.0 -19,413.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.0 0.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 5,301.9 -8,366.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 11,145.7 5,301.9
5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO
ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
1 . Ingresos Presupuestarios 2,201,149.6
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 6,389.2
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o
Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios 6,389.2
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 205,935.5
Productos de Capital
Aprovechamientos Capital
Ingresos Derivados de Financiamientos 205,935.5
Otros ingresos presupuestarios no contables
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 2,001,603.3
Instituto Electoral del Estado de México
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 1 de Enero a l 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
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1 .- Total de Egresos (Presupuestarios) 2,063,892.0
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 106,507.7
Mobiliario y Equipo de Administración 3,568.0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 685.2
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte 1,671.2
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 116.9
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Obra Pública en Bienes Propios
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Amortización de la Deuda Pública
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 100,193.3
Otros Egresos Presupuestales No Contables 273.1
3. Más Gastos Contables no Presupuestales 17,298.2
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 15,913.7
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos 1,189.3
Otros Gastos Contables No Presupuestales 195.2
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 1 ,974,682.5
Instituto Electoral del Estado de México
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables
( Miles de Pesos)
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
2 0 1 5 2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato
0 0
CUENTAS ACREEDORAS
Comodato de Bienes Muelbes e Inmuebles
0 0
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
(Miles de Pesos)
2 0 1 5 2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS
Ley de Ingresos Estimada 2,201,149.6 1,013,970.1
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 130,550.8 102,921.6
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 15,024.0 26,823.5
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 1,133,337.8 508,336.9
3,480,062.2 1,652,052.1
CUENTAS ACREEDORAS
Ley de Ingresos por Ejecutar
Ley de Ingresos Devengado 41,688.4 186,031.3
Ley de Ingresos Recaudado 2,159,461.2 827,938.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 1,278,912.6 638,082.0
3,480,062.2 1,652,052.1
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
(Miles de Pesos)
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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. INTRODUCCIÓN:
El ejercicio 2015 estuvo impactado por la incertidumbre económica, por lo que el GEM en previsión de los efectos que pudiesen tener en el presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, con el Acuerdo para la Contención del Gasto y el Ahorro Presupuestario en la Administración Pública Estatal para el ejercicio Fiscal 2015.
2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO Durante el ejercicio fiscal 2015 el Instituto operó con recursos correspondientes a Gasto Corriente provenientes de Recursos de Origen Estatal. Por otra parte, el Instituto buscó optimizar dichos recursos, mediante la búsqueda y obtención de las mejores ofertas económicas por parte de los proveedores de bienes y servicios, asimismo, se observó el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias con las diversas entidades fiscalizadoras.
3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA El Instituto Electoral del Estado de México fue creado mediante decreto número 134 publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el día 2 de marzo de 1996, definiéndose en los términos del artículo 168 del Libro Cuarto, Título Primero del Código Electoral del Estado de México, como un organismo público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales.
El Instituto es autoridad electoral de carácter permanente, y profesional en su desempeño, rigiéndose por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, teniendo su domicilio en la Capital del Estado y ejerce sus funciones en todo el territorio del Estado a través de sus órganos centrales y desconcentrados.
En términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 11 señala “La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de Ayuntamientos es una función que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de México, denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, éste contará con un Órgano de Dirección Superior, integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto, designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se integrará con un representante de cada partido político y un Secretario Ejecutivo, quienes asistirán con voz, pero sin voto. En el ejercicio de esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.”
El Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el Instituto Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del Código Electoral del Estado de México.
Así mismo será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, operativos y de vigilancia. El Consejo General será su Órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, de promover la cultura política democrática, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo guíen todas las actividades del organismo (Artículo 175 del Código Electoral del Estado de México).
De conformidad con el Artículo 176 del Código Electoral del Estado de México el Consejo General se integrará por.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
22
I. Un Consejero Presidente y seis consejeros electorales, con voz y voto, designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
II. Un representante, con derecho a voz y sin voto, de cada uno de los partidos políticos con registro.
III. Un Secretario Ejecutivo, quien será nombrado y removido por las dos terceras partes del
Consejo General, a propuesta del Consejero Presidente. Órganos Centrales Como lo señala el artículo 174 del Código Electoral del Estado de México, se establece que los Órganos Centrales del Instituto son el Consejo General, la Junta General y la Secretaría Ejecutiva. En cuanto a la Junta General, se establece en el artículo 192 del Código Electoral del Estado de México, que será presidida por el Consejero Presidente y contará con la participación con derecho a voz del Secretario Ejecutivo, y del Director Jurídico-Consultivo, y con derecho a voz y voto los directores de Organización, de Capacitación, Partidos Políticos y de Administración. Las direcciones y la Unidad de Informática y Estadística estarán adscritas a la Secretaría Ejecutiva. La Contraloría General, la Unidad de Comunicación Social y el Centro de Formación y Documentación Electoral estarán adscritos al Consejo General. El Contralor General podrá participar con derecho a voz, a convocatoria del Consejero Presidente, en las sesiones de la Junta General. El Secretario Ejecutivo será integrante de la Junta General, siendo el responsable de ejecutar todos los acuerdos y decisiones tomadas tanto por el Consejo General como por la Junta General, además coordinará la administración y supervisará el desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto (Artículo 194 del Código Electoral del Estado de México). De acuerdo con el Artículo 197 del Código Electoral del Estado de México, el Instituto contará con una Contraloría General, que ejercerá funciones de fiscalización de sus finanzas y recursos y de control interno para identificar, investigar y determinar las responsabilidades de los servidores del Instituto y para imponer las sanciones disciplinarias contempladas en el Código. La Contraloría General estará a cargo de un titular denominado Contralor General. Así mismo se señala conforme al Artículo 232 del Código Electoral del Estado de México, que los consejeros electorales del Consejo General estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución Federal. Además, los consejeros electorales del Consejo General podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por incurrir en alguna de las causas graves previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL El Instituto es responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en el Estado de México. Principal Actividad De acuerdo al artículo 171 del Código Electoral del Estado de México, los fines del Instituto son: I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática, II. Contribuir al fortalecimiento de régimen de partidos políticos, III. Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones,
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23
IV. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes del Poder Legislativo, del Titular de Poder Ejecutivo y los integrantes de los ayuntamientos,
V. Promover el voto y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio,
VI. Coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política-democrática,
VII. Coadyuvar, y en su caso, llevar a cabo la organización, desarrollo y vigilancia de las Elecciones de las Autoridades Auxiliares Municipales, con cargo al Ayuntamiento respectivo, previa suscripción del convenio correspondiente y
VIII. Llevar a cabo la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos de participación
ciudadana. Ejercicio Fiscal La información presentada corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. Régimen Jurídico El Instituto cuenta con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones Consideraciones Fiscales del Ente Este Organismo está obligado a retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios, por Asimilables a Salarios, por Honorarios y por Arrendamiento, para efectos federales; y en ámbito estatal entera el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. Estructura Organizacional Básica El Instituto está Organizado por el Consejo General, la Junta General, Presidencia del Consejo General, Secretaría Ejecutiva y 6 Direcciones (Jurídica – Consultiva, Organización, Capacitación, Partidos Políticos, Administración, Servicios Electoral Profesional y Unidad de Informática y Estadística. Fideicomisos y Análogos
El Instituto no es Fideicomitente y/o fideicomisario.
5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Para realizar los Estados Financieros, el Instituto observa lo dispuesto en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, asimismo, las disposiciones emitidas por el CONAC y los diversos ordenamientos legales que le son aplicables; así como su reglamentación Interna.
6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
No Aplica.
7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCÓN POR RIESGO CAMBIARIO
No Aplica.
8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
Los porcentajes de Depreciación utilizados son los siguientes:
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
24
Vehículos 10%
Equipo de Cómputo 20%
Mobiliario y Equipo de Oficina 3%
Edificios 2%
Maquinaria 10%
El resto 10%
Del periodo del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, el Instituto tuvo un incremento (decremento) en los siguientes activos:
Mobiliario y Equipo de Administración 1,836.2
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 994.9
Equipo de Transporte -671.5
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas 116.9
9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS No Aplica.
10. REPORTE DE RECAUDACIÓN No Aplica.
11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA No Aplica.
12. CALIFICACIONES OTORGADAS No Aplica.
13. PROCESO DE MEJORA
Se han implementado diversas políticas de control interno, de acuerdo a lo sugerido por la Contraloría Interna del Instituto, dentro del ámbito administrativo y financiero, con el objeto de optimizar el desarrollo de las mismas.
14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
No Aplica.
15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE
No Aplica.
16. PARTES RELACIONADAS
No Aplica.
17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. El Despacho Zarate García Paz y Asociados S.A., dictaminó los Estados Financieros del Instituto Electoral del Estado de México al 31 de Diciembre de 2015, mediante el cual expresa la opinión de que presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Instituto.
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INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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EstimadoAmpliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente .0 .0
Capital .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente .0 .0
Capital .0 .0
.0 .0
.0 .0
1,995,214.1 1,995,214.1 41,688.4 1,953,525.7 -41,688.4
205,935.5 205,935.5 205,935.5 205,935.5
Total 1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 41,688.4 2,159,461.2
EstimadoAmpliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
Ingresos de l Gobierno .0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente .0 .0
Capital .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente .0 .0
Capital .0 .0
.0 .0
.0 .0
Ingresos de Organismos y Empresas 1,995,214. 1 .0 1,995,214. 1 41,688.4 1,953,525.7 -41,688.4
.0 .0
.0 .0
1,995,214.1 1,995,214.141,688.4 1,953,525.7
-41,688.4
Ingresos Derivados de Financiamiento .0 205,935.5 205,935.5 .0 205,935.5 205,935.5
205,935.5 205,935.5205,935.5
205,935.5
Total 1 ,995,214. 1 205,935.5 2 ,201, 149.6 41,688.4 2 , 159,461.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad
Social
Ingresos por Ventas de Bienes y
Servicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
164,247 . 1Ingresos excedentes¹
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
164,247.1Ingresos excedentes ¹
Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento
Ingreso
Diferencia
Aprovechamientos
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Instituto Electoral del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Rubro de Ingresos
Ingreso
Diferencia
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N
ASIGNACIONES Y/O REDUCCIONES Y/O
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,995,214. 1 1 ,995,214. 1 1 ,995,214. 1
__________ __________ __________ __________ __________ __________
Subsidio 1,995,214.1 1,995,214.1 1,995,214.1
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 205,935.5 205,935.5 205,935.5
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y
Pendientes de Ejercicios Anteriores
100,224.9 100,224.9 100,224.9
Ingresos Diversos 105,710.6 105,710.6 105,710.6
__________ __________ __________ __________ __________ __________
T O T A L 1,995,214. 1 205,935.5 2 ,201, 149.6 2 ,201, 149.6
========== ========== ========== ========== ========== ==========
Instituto Electoral del Estado de México
(Miles de Pesos)
I N G R E S O S PREVISTOTOTAL
AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %
I N G R E S O S
AMPLIACIONES DISMINUCIONES
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
SUBSIDIO OTROS INGRESOS
1,995.2
205.9
1,995.2
205.9
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO RECAUDADO
NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS
Se previó recaudar ingresos por 1 mil 995 millones 214.1 miles de pesos, se dieron ampliaciones presupuestales netas durante el ejercicio por 205 millones 935.5 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 2 mil 201 millones 149.6 miles de pesos, los cuales se recaudaron.
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Subsidio
Del total autorizado por 1 mil 995 millones 214.1 miles de pesos, los cuales se recaudaron en su totalidad.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones presupuestales no líquidas por 205 millones 935.5 miles de pesos, los cuales se recaudaron en su totalidad.
I E E M
29
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
787 ,350.6 77 ,680.4 865,031.0 1 ,454.8 825,231.2 863,576.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 92,815.2 30,288.4 123,103.6 121,737.4 123,103.6
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 160,972.9 62,454.6 223,427.5 218,937.4 223,427.5
Remuneraciones Adicionales y Especiales 420,684.5 18,849.7- 401,834.8 382,282.1 401,834.8
Seguridad Social 106,054.4 7,862.6- 98,191.8 1,454.8 89,751.2 96,737.0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 6,823.6 11,649.7 18,473.3 12,523.1 18,473.3
Previsiones - -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos - -
41,547 .3 12 ,620.0 54, 167 .3 5 ,686.3 37 ,002.4 48,481.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales 18,383.4 1,662.3- 16,721.1 682.6 13,643.3 16,038.5
Alimentos y Utensilios 3,555.8 241.9- 3,313.9 3.7 2,861.2 3,310.2
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 935.7 120.0 1,055.7 752.3 1,055.7
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 238.0 238.0 190.8 238.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 11,354.0 13,800.0 25,154.0 5,000.0 16,760.1 20,154.0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 3,429.3 477.3 3,906.6 1,272.3 3,906.6
Materiales y Suministros Para Seguridad - -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,651.1 126.9 3,778.0 1,522.4 3,778.0
345, 124. 1 14,590.2 359,7 14.3 7 ,882 .9 271, 104.2 351,831.4
Servicios Básicos 23,783.1 570.0 24,353.1 1,626.6 16,562.5 22,726.5
Servicios de Arrendamiento 35,447.6 7,930.7 43,378.3 170.2 32,413.6 43,208.1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 163,899.1 9,192.5- 154,706.6 1,164.6 131,622.7 153,542.0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 4,987.6 418.9 5,406.5 4,542.7 5,406.5
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 14,301.1 1,614.7 15,915.8 650.2 10,861.3 15,265.6
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 27,859.8 1,000.0 28,859.8 2,540.7 17,965.9 26,319.1
Servicios de Traslado y Viáticos 21,522.3 3,519.0- 18,003.3 9,538.8 18,003.3
Servicios Oficiales 13,812.7 5,242.0 19,054.7 19.0 7,037.2 19,035.7
Otros Servicios Generales 39,510.8 10,525.4 50,036.2 1,711.6 40,559.5 48,324.6
814,467 .2 500.0 814,967 .2 - 809,295.6 814,967 .2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -
Transferencias al Resto del Sector Público - -
Subsidios y Subvenciones 814,467.2 500.0 814,967.2 809,295.6 814,967.2
Ayudas Sociales - -
Pensiones y Jubilaciones - -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -
Transferencias a la Seguridad Social - -
Donativos - -
Transferencias al Exterior - -
6,724.9 320.0 7 ,044.9 91.2 5 ,950.1 6,953.7
Mobiliario y Equipo de Administración 3,911.8 306.8 4,218.6 20.0 3,548.0 4,198.6
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 834.0 834.0 685.2 834.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -
Vehículos y Equipo de Transporte 1,939.1 125.8- 1,813.3 1,671.2 1,813.3
Equipo de Defensa y Seguridad - -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 40.0 139.0 179.0 71.2 45.7 107.8
Activos Biológicos - -
Bienes Inmuebles - -
Activos Intangibles - -
- - - - - -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público - -
Obra Pública en Bienes Propios - -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -
- - - - - -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -
Acciones y Participaciones de Capital - -
Compra de Títulos y Valores - -
Concesión de Préstamos - -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -
Otras Inversiones Financieras - -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -
- - - - - -
Participaciones - -
Aportaciones - -
Convenios - -
- 100,224.9 100,224.9 - 100,193.3 100,224.9
Amortización de la Deuda Pública - -
Intereses de la Deuda Pública - -
Comisiones de la Deuda Pública - -
Gastos de la Deuda Pública - -
Costo por Coberturas - -
Apoyos Financieros - -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 100,224.9 100,224.9 100,193.3 100,224.9
Total de l Gasto 1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4
Instituto Electoral del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
30
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
1,174,022.0 104,890.6 1,278,912.6 15,024.0 1,133,337.9 1,263,888.6
821,192.1 820.0 822,012.1 91.2 815,245.6 821,920.9
100,224.9 100,224.9 - 100,193.3 100,224.9
- -
- -
Total del Gasto 1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4
Instituto Electoral del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Concepto
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Egresos
Subejercicio
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la Deuda y Disminución de
Pasivos
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
- - - - - -
- - - - - -
1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4
Instituto Electoral del Estado de México
Total del Gasto
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Concepto
Egresos
Subejercicio
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación
Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No
Empresariales y No Financieros
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Entidades Paraestatales Empresariales No
Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras
Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras
No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
I E E M
31
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
400B1 Instituto Electoral del Estado de México 1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total del Gasto 1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4
Instituto Electoral del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
- -
- -
- -
1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4
1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4
Subejercicio
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Instituto Electoral del Estado de México
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Poder Judicial
Órganos Autónomos
Total del Gasto
Concepto
Egresos
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
32
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
1,995,214.1 105,710.6 2,100,924.7 15,115.2 1,948,583.5 2,085,809.5
- -
1,995,214.1 105,710.6 2,100,924.7 15,115.2 1,948,583.5 2,085,809.5
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 100,224.9 100,224.9 - 100,193.3 100,224.9
- -
- -
- -
100,224.9 100,224.9 100,193.3 100,224.9
Total del Gasto 1,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4
Instituto Electoral del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015
(Miles de Pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
Gobierno
Legislación
Justicia
Coordinación de la Política de Gobierno
Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Seguridad Nacional
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Otros Servicios Generales
Desarrollo Social
Protección Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Económico
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Minería, Manufacturas y Construcción
Transporte
Comunicaciones
Saneamiento del Sistema Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
I E E M
33
Creditos Bancarios
-
Instituto Electoral del Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto
A B C = A - B
-
-
-
-
-
-
-
-
Total Créditos Bancarios - - -
Otros Instrumentos de Deuda-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total Otros Instrumentos de Deuda -
TOTAL - - -
(Miles de Pesos)
- -
Instituto Electoral del Estado de México
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios
Total de intereses de Créditos Bancarios - -
Otros Instrumentos de Deuda
TOTAL - -
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
34
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N
%
787,350.6 142,930.6 65,250.2 865,031.0 826,686.0 38,345.0 4.4
41,547.3 17,174.5 4,554.5 54,167.3 42,688.7 11,478.6 21.2
345,124.1 52,023.0 37,432.8 359,714.3 278,987.1 80,727.2 22.4
814,467.2 500.0 814,967.2 809,295.6 5,671.6 .7
6,724.9 584.8 264.8 7,044.9 6,041.3 1,003.6 14.2
100,224.9 100,224.9 100,193.3 31.6
________ ________ ________ ________ ________ ________
T O T A L 1,995,214. 1 313,437 .8 107 ,502.3 2 ,201, 149.6 2 ,063,892.0 137 ,257 .6 6.2
======== ======== ======== ======== ======== ========
DEUDA PÚBLICA
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Instituto Electoral del Estado de México
(Miles de Pesos)
E G R E S O S PREVISTOASIGNACIONES
Y/O AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE
EGRESOS POR CAPÍTULO
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
CAP. 1000 CAP. 2000 CAP. 3000 CAP. 4000 CAP. 5000 CAP. 9000
86
5.0
54
.2
35
9.7
815
.0
7.0
100
.2
82
6.7
42
.7
27
9.0
80
9.3
6.0
100
.2
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO EJERCIDO
NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EGRESOS Se tuvo presupuesto inicialmente por 1 mil 995 millones 214.1 miles de pesos, presentando ampliaciones y traspasos netos de más de 205 millones 935.5 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 2 mil 201 millones 149.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2 mil 63 millones 892 mil pesos, obteniendo una variación de menos por 137 millones 257.6 miles de pesos, equivalente al 6.2 por ciento respecto al monto autorizado SERVICIOS PERSONALES El Presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 787 millones 350.6 miles de pesos, con ampliaciones y traspaso netos de más de 77 millones 680.4 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 865 millones 31 mil pesos, resultando un subejercicio de 826 millones 686 mil pesos, obteniendo una variación por 38 millones 345 mil pesos, lo que representó el 4.4 por ciento respecto al monto autorizado. La variación obedece al ahorro que el Instituto realizó, de conformidad con el Acuerdo para la contención del gasto y ahorro presupuestal del ejercicio 2015. MATERIALES Y SUMINISTROS Se tuvo un autorizado inicial de 41 millones 547.3 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 12 millones 620 mil pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado
I E E M
35
de 54 millones 167.3 miles de pesos. El importe ejercido fue de 42 millones 688.7 miles de pesos, obteniendo una variación de 11 millones 478.6 miles de pesos, lo que representó el 21.2 por ciento respecto al monto autorizado. La variación obedece al ahorro que el Instituto realizó, de conformidad con el Acuerdo para la contención del gasto y ahorro presupuestal del ejercicio 2015. SERVICIOS GENERALES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 345 millones 124.1 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 14 millones 590.2 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 359 millones 714.3 miles de pesos, del cual se ejercieron 278 millones 987.1 miles de pesos, resultando un subejercicio de 80 millones 727.2 miles de pesos, lo que representó el 22.4 por ciento respecto al monto autorizado. La variación obedece al ahorro que el Instituto realizó, de conformidad con el Acuerdo para la contención del gasto y ahorro presupuestal del ejercicio 2015. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Se obtuvo un autorizado inicial para este capítulo de 814 millones 467.2 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más de 500 mil pesos, obteniéndose un total modificado de 814 millones 967.2 miles de pesos, del cual se ejercieron 809 millones 295.6 miles de pesos, resultando una variación de 5 millones 671.6 miles de pesos, lo que representó el 0.7 por ciento respecto al monto autorizado. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Para esta capítulo inicialmente se autorizaron 6 millones 724.9 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos netos de más de 320 mil pesos, obteniendo un total modificado de 7 millones 44.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 6 millones 41.3 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 1 millón 3.6 miles de pesos, que representa una variación de 14.2 por ciento respecto al monto autorizado. DEUDA PÚBLICA Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 100 millones 224.9 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 100 millones 193.3 miles de pesos, resultando una variación de 31.6 miles de pesos.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
36
SERVICIOS PERSONALES 787 ,350.6 142 ,930.6 65,250.2 865,031.0 826,686.0 38,345.0
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Dietas 22,950.0 9,000.0 2,000.0 29,950.0 29,701.0 249.0
Sueldo Base 69,865.2 23,288.4 93,153.6 92,036.4 1,117.2
Sueldos y Salarios al Personal Eventual 159,360.0 91,922.2 29,467.6 221,814.6 218,457.1 3,357.5
Compensación por Servicio Social 1,612.8 1,612.8 480.3 1,132.5
Prima por Años de Servicio 850.0 850.0 776.9 73.1
Prima Vacacional 22,058.2 22,058.2 20,555.9 1,502.3
Aguinaldo 22,215.9 1,500.0 23,715.9 21,302.2 2,413.7
Aguinaldo de Eventuales 54,669.5 16,820.0 37,849.5 35,608.6 2,240.9
Compensación 34,726.1 1,500.0 36,226.1 34,551.7 1,674.4
Compensación por Servicios Especiales 114,183.4 114,183.4 109,318.2 4,865.2
Gratificación 166,691.4 6,829.7 159,861.7 153,220.6 6,641.1
Gratificación por Convenio 5,290.0 2,600.0 800.0 7,090.0 6,948.0 142.0
Cuotas de Servicio de Salud 45,514.0 2,002.1 43,511.9 41,538.9 1,973.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 33,771.4 1,485.6 32,285.8 30,821.8 1,464.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 8,420.1 370.4 8,049.7 5,387.8 1,464.0
Aportación para Financiar los Gastos Generales de
Administración de ISSEMyM 3,982.5 420.0 175.2
4,227.3
4,175.3
Riesgo de Trabajo 5,666.5 249.3 5,417.2 4,743.7 673.5
Seguros y Fianzas 8,700.0 4,000.0 4,700.0 4,538.5 161.5
Seguro de Separación Individualizado 4,000.0 4,000.0 2,647.9
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldo y Salarios Caídos 1,000.0 8,500.0 9,500.0 5,028.6 4,471.4
Despensa 5,823.6 200.0 1,050.3 4,973.3 4,846.6 126.7
MATERIALES Y SUMINISTROS 41,547 .3 17 , 174.5 4,554.5 54,167 .3 42 ,688.7 11,478.6
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Materiales y Útiles de Oficina 6,509.6 200.0 1,613.5 5,096.1 4,541.8 554.3
Enseres de Oficina 958.6 24.0 84.0 898.6 706.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 78.0 78.0 20.9 57.1
Material de Foto, Cine y Grabación 488.3 90.0 135.0 443.3 382.2 61.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes
Informáticos 8,427.0 1,014.3 471.5
8,969.8
7,643.4
1,326.4
Material de Información 179.4 179.4 103.1 76.3
Material y Enseres de Limpieza 1,742.5 13.5 700.0 1,056.0 927.8 128.2
Productos alimenticios para personas 3,127.1 241.9 2,885.2 2,647.1 238.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación 428.7 428.7 217.8 210.9
Material Eléctrico y Electrónico 882.2 120.0 1,002.2 741.5 260.7
Material de Señalización 21.5 21.5 5.9 15.6
Árboles y plantas de Ornato 32.0 32.0 4.9 27.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos 219.0 219.0 186.6 32.4
Materiales, Accesorios y Suministros médicos 19.0 19.0 4.2 14.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 11,354.0 14,500.0 700.0 25,154.0 21,760.2 3,393.8
Vestuario y Uniformes 3,253.7 449.2 22.0 3,680.9 1,216.8 2,464.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal 175.6 50.0 225.6 55.5 170.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas 178.4 150.0 328.4 120.3 208.1
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 378.7 170.0 548.7 406.2 142.5
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración 27.5
27.5
16.2
11.3
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 1,765.8 300.0 586.6 1,479.2 508.2 971.0
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte 315.6 315.6 315.6
Artículos para la Extinción de Incendios 323.0 323.0 109.6 213.4
Otros Enseres 662.1 93.5 755.6 46.3 709.3
SERVICIOS GENERALES 345,124. 1 52 ,023.0 37 ,432 .8 359,714.3 278,987 . 1 80,727 .2
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Servicio de Energía Eléctrica 4,835.0 4,835.0 4,128.7 706.3
Servicio de Agua 418.0 418.0 407.1 10.9
Servicio de Telefonía Convencional 13,275.0 13,275.0 11,223.2 2,051.8
Servicio de Telefonía Celular 3,303.8 870.0 4,173.8 937.4 3,236.4
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación 1,795.2 300.0 1,495.2 1,410.2 85.0
Servicio Postal y Telegráfico 156.1 156.1 82.5 73.6
Arrendamiento de Edificios y Locales 31,296.8 2,700.0 2,482.7 31,514.1 28,922.7 2,591.4
Arrendamiento de Vehículos 3,352.2 7,690.4 11,042.6 3,166.4 7,876.2
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 798.5 73.1 50.0 821.6 494.8 326.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 60,898.5 2,188.6 1,397.0 61,690.1 55,184.1 6,506.0
Servicios Informáticos 5,767.2 1,700.0 90.0 7,377.2 6,006.6 1,370.6
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Instituto Electoral del Estado de México
(Miles de Pesos)
VARIACIÓNEJERCIDOTOTAL
AUTORIZADO
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
ASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONESPREVISTO
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
I E E M
37
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 5,341.0 53.2 1,370.0 4,024.2 3,687.9 336.3
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de
Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y
Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos 89,068.4 13,759.4 23,336.2 79,491.6 65,995.5 13,496.1
Servicios de Vigilancia 2,824.0 700.6 2,123.4 1,913.2 210.2
Servicios Bancarios y Financieros 216.0 900.0 1,116.0 811.0 305.0
Seguros y Fianzas 2,751.7 481.1 2,270.6 1,993.5 277.1
Fletes y Maniobras 2,020.0 2,020.0 1,738.1 281.9
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 340.0 340.0 340.0
Adaptación de locales, almacenes, Bodegas y Edificios 1,968.9 1,800.0 220.0 3,548.9 3,011.0 537.9
Reparación , Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y
Equipo de Oficina 649.5
649.5
232.1
417.4
Reparación , Instalación y Mantenimiento de Bienes
Informáticos 1,136.9 103.0
1,239.9
1,059.2
180.7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos
y Lacustres 1,438.6 100.0
1,538.6
1,467.5
71.1
Reparación, instalación y Mantenimiento de Maquinaria y
Equipo Diverso 1,185.0 50.0 218.3
1,016.7
953.9
62.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 7,521.07,521.0
4,746.42,774.6
Servicios de Fumigación 61.261.2
41.419.8
Gastos de Publicidad y Propaganda 27,859.8 400.0 900.027,359.8
19,266.68,093.2
Publicaciones Oficiales y de Información en General para
Difusión 1,500.0
1,500.0
1,240.0
260.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre 12,014.5 951.8 4,543.98,422.4
3,244.25,178.2
Viáticos Nacionales 8,302.6 633.7 620.78,315.6
5,764.92,550.7
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 1,205.2 60.01,265.2
529.7735.5
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 13,812.7 5,532.4 290.3 19,054.8 7,056.2 11,998.6
Otros Impuestos y Derechos 1,462.8 6.0 1,456.8 1,315.7 141.1
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal 23,871.2
23,871.2
23,430.0
441.2
Cuotas y Suscripciones 301.0 301.0 167.3 133.7
Gastos de Servicios Menores 13,875.8 10,957.4 426.0 24,407.2 17,358.1 7,049.1
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS 814,467 .2 500.0 814,967 .2 809,295.6 5,671.6
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 814,467.2 500.0 814,967.2 809,295.6 5,671.6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,724.9 584.8 264.8 7 ,044.9 6,041.3 1,003.6
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Muebles y Enseres 29.8 338.3 368.1 265.9 102.2
Bienes Informáticos 3,331.0 100.0 3,431.0 3,077.1 353.9
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina 551.0 7.5 139.0 419.5 224.9 194.6
Equipo de Foto, Cine y Grabación 834.0 834.0 685.2 148.8
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 1,939.1 125.8 1,813.3 1,671.2 142.1
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración 19.0 19.0 16.9 2.1
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios
Eléctricos
40.0 120.0 160.0 100.1 59.9
DEUDA PÚBLICA 100,224.9 100,224.9 100,193.3 31.6
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Por el Ejercicio Inmediato Anterior 100,224.9 100,224.9 100,193.3 31.6
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________
__ T O T A L 1,995,214. 1 313,437 .8 107 ,502.3 2 ,201, 149.6 2 ,063,892 .0 137 ,257 .6
========== ========== ========== ========== ========== =========
=
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
PREVISTOASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
38
I E E M
39
INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
40
I E E M
41
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)
Programas 1,995,214.1 105,710.6 2,100,924.7 15,115.2 1 ,948,583.5 2,085,809.5
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 1 ,995,214.1 105,710.6 2,100,924.7 15,115.2 1 ,948,583.5 2,085,809.5
Sujetos o Reglas de Operación - -
Otros Subsidios 1,995,214.1 105,710.6 2,100,924.7 15,115.2 1,948,583.5 2,085,809.5
Desempeño de las Funciones - - - - - -
Prestación de Servicios Públicos - -
Provición de Bienes Públicos - -
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - -
Promoción y Fomento - -
Regulación y Supervisión - -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) - -
Específicos - -
Proyectos de Inversión - -
Administrativos y de Apoyo - - - - - -
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional - -
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión - -
Operaciones Ajenas - -
Compromisos - - - - - -
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional - -
Desastres Naturales - -
Obligaciones - - - - - -
Pensiones y Jubilaciones - -
Aportaciones a la Seguridad Social - -
Aportaciones a Fondos de Estabilización - -
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones - -
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -
Gasto Federalizado - -
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios - -
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca - -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 100,224.9 100,224.9 100,193.3 100,224.9
1 ,995,214.1 205,935.5 2,201,149.6 15,115.2 2,048,776.8 2,186,034.4 Total del Gasto
Instituto Electoral del Estado de México
Gasto por Categoria Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Egresos
Subejercicio Concepto
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
42
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.
Sociedad Protegida
El Gobierno Estatal se ha propuesto, como parte de su visión, conformar una Sociedad Protegida procurando un entorno de seguridad y Estado de Derecho. Para lo anterior es necesario prevenir el delito, combatir la delincuencia y evitar la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, por lo cual se han diseñado objetivos acordes con las circunstancias que atraviesa todo el país.
Financiamiento para el Desarrollo
El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.
(Miles de Pesos)
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
Sociedad Protegida 1,995,214.1 213,212.9 107,502.3 2,100,924.7 1,963,698.7 137,226.0 6.5
Financiamiento para el Desarrollo 100,224.9 100,224.9 100,193.3 31.6
________ ________ ________ ________ ________ ________
T O T A L 1,995,214. 1 313,437 .8 107 ,502.3 2 ,201, 149.6 2 ,063,892.0 137 ,257 .6 6.2
======== ======== ======== ======== ======== ========
Instituto Electoral del Estado de México
PREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
IMPORTE %
VARIACIÓN
ASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
SOCIEDAD PROTEGIDA FINANCIAMIENTO PARA ELDESARROLLO
2,100.9
100.2
1,963.7
100.2
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO EJERCIDO
I E E M
43
FINALIDAD
GOBIERNO
El Instituto Electoral del Estado de México tiene bajo su responsabilidad la Organización,
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de la Entidad y a la Vez pretende el
fortalecimiento de la cultura política democrática del Estado de México.
Instituto Electoral del Estado de México
EGRESOS POR PROGRAMA(Miles de Pesos)
ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN
PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %
Electoral 1,995,214.1 213,212.9 107,502.3 2,100,924.7 1,963,698.7 137,226.0 6.5
Previsiones para el Pago de Adeudo de
Ejercicios Fiscales Anteriores100,224.9 100,224.9 100,193.3 31.6
__________ _________ _________ __________ _________ ________
T O T A L 1,995,214. 1 313,437 .8 107 ,502.3 2 ,201, 149.6 2 ,063,892.0 137 ,257 .6 6.2
========== ========= ========= ========== ========= ========
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
ELECTORAL PREVISIONES PARA ELPAGO DE ADEUDOS
2,100.9
100.2
1,963.7
100.2
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO EJERCIDO
AVANCE OPERATIVO –PROGRAMATICO Y PRESUPUESTAL
METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS
SOCIEDAD PROTEGIDA
01030601 ELECTORAL
010306010101 INSTITUCIONES ELECTORALES
Al conducir la política pública electoral la meta fue cumplida sin embargo la economía obtenida deriva del ajuste a los gastos operativos del proceso electoral inscritos en el Convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral.
Para lograr una suficiente y adecuada organización en el proceso electoral 2015 se menciona que la meta fue cumplida sin embargo la economía obtenida deriva de los procedimientos adquisitivos para el suministro del material y documentación electoral.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
44
Al Fomentar la participación de los habitantes del Estado de México en la vida democrática, la meta fue cumplida sin embargo la economía obtenida deriva de la cancelación de los procedimientos adquisitivos para el suministro de los utilitarios para los capacitadores e instructores que fueron incorporados en el convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral.
Al lograr mayor conocimiento sobre el régimen de Partidos Políticos y sobre el uso adecuado de los recursos públicos y privados de los partidos políticos y coaliciones, la meta fue cumplida sin embargo la economía obtenida deriva de la cancelación de los procedimientos adquisitivos para el suministro de artículos utilitarios para los monitoristas y para la contratación del monitoreo a medios así como la disminución al mínimo indispensable del apoyo para el traslado vía terrestre (peajes) y alimentación (viáticos) a los servidores públicos electorales que verifican la asamblea de organizaciones o agrupaciones de ciudadanos.
Ministrar el financiamiento público de los Partidos Políticos para la obtención del voto, registrados ante el IEEM, cabe señalar que la meta fue cumplida conforme al presupuesto autorizado.
Dotar de recursos financieros, humanos, materiales y servicios generales necesarios, la meta fue cumplida sin embargo la economía obtenida deriva de diversos procedimientos adquisitivos así como la cancelación de diversas plazas para los capacitadores, instructores y monitoristas que quedaron incluidos en el Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional Electoral.
Proporcionar a las áreas tecnologías de información para procesar la información y servicios especializados la meta fue cumplida sin embargo la economía obtenida deriva de los diversos procedimientos adquisitivos, para dotar de infraestructura informática y en su caso al cambio de estrategia en la prestación del servicio de red de voz y datos.
Lograr un alto impacto de las campañas de comunicación institucional, la meta fue cumplida sin embargo la economía obtenida deriva de los diversos procedimientos adquisitivos para el suministro de equipo y en su caso el cambio de estrategia en la cobertura de medios para la difusión de la actividad institucional. Lograr el cumplimiento de la normatividad aplicable en el uso de recursos o desempeño de funciones, la meta fue cumplida sin embargo la economía obtenida deriva de la disminución al mínimo indispensable del apoyo para el traslado vía terrestre (peajes) y alimentación (viáticos) a los servidores públicos electorales que verifican diversos operativos institucionales
040401010101 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.
El registro del pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, la meta fue cumplida conforme al presupuesto autorizado.
I E E M
45
GOBIERNO
ELECTORALES
01 03 06 01 01 01 2 , 100,924.7 1,963,698.7 93.5
Conducir la Política Pública electoral para dar Cumplimiento a
los Objetivos Señalados en la LeyPrograma 1 1 100.0
Lograr una Suficiente y Adecuada Organización Electoral para
el Proceso Electoral 2015Programa 1 1 100.0
Fomentar la Participación de los Ciudadanos y Habitantes del
Estado de México con los que se Interactúa en la Vida Política
Democrática
Programa 1 1 100.0
Lograr que los Actores Políticos y la Ciudadanía Obtengan
mayor conocimiento sobre el régimen de Partidos Políticos y
Sobre el uso Adecuado de los Recursos Públicos y Privados de
los Partidos Políticos y Coaliciones
Programa 1 1 100.0
Ministrar el Financiamiento Público Ordinario, Especifico y
para la Obtención del Voto a los Partidos Políticos con Registro
Ante el IEEM
Programa 1 1 100.0
Dotar de los Recursos Financieros, Humanos, Materiales y
Servicios Generales NecesariosPrograma 1 1 100.0
Proporcionar a las Áreas Tecnologías de Información y
Comunicaciones Suficientes para que Procesen la Información
y Servicios Especializados en Material Electoral
Programa 1 1 100.0
Lograr un Alto Impacto de las Campañas de Comunicación
InstitucionalPrograma 1 1 100.0
Lograr el Cumplimiento de la Normatividad Aplicable en el
Uso de Recursos o en el Desempeño de Funciones Programa 1 1 100.0
OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES
ANTERIORES
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
04 04 01 01 01 01 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES
DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES
Registro de Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales
AnterioresDocumento 1 1 100.0 100,224.9 100,193.3 100.0
________ ________
2 ,201, 149.6 2 ,063,892 .0 93.8
======== ========
T O T A L
Instituto Electoral del Estado de México
ENERO - DICIEMBRE DE 2015
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
(Miles de Pesos)
UNIDAD DE
MEDIDAFIN SF PP SP Pr
M E T A S
AUTORIZADO EJERCIDO
INSTITUCIONES ELECTORALES
FUN
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
ALCAN-ZADOAVANCE
%
PROCESOS ELECTORALES
ORGANIZACIÓN DE PORCESOS ELECTORALES
%DESCRIPCIÓNPROGRA-
MADO
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
46
I E E M
47
ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
48
I E E M
49
Código Descripción de Bienes Inmuebles Valor en Libros
Terrenos 49,243.8
Edificio no Habitacionales 199,118.8
248,362.6
Ente Público: Instituto Electoral del Estado de México
Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)
Código Descripción de Bienes Muebles Valor en Libros
Mobiliario e Equipo de Administración 57,504.0
Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo 29,178.3
Equipo de Instrumento Médico y de Laboratorio 87.8
Vehículos y Equipo de Transporte 46,956.8
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 46,435.6
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 75.0
180,237.5
Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)
Ente Público: Instituto Electoral del Estado de México
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
50
Institución Bancaria Número de Cuenta
Programa de Fiscalización ( PROFIS) Banorte 327
Cuentas Productivas Banorte 710
Cuentas Productivas Banorte 816
Cuentas Productivas Banorte 693
Datos de la Cuenta Bancaria
Instituto Electoral del Estado de México
Cuenta Pública 2015
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Fondo, Programa o Convenio
INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE MÉXICO
ITAIPEM
ITA
IPE
M
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
I T A I P E M y M
3
CONTENIDO PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5
ESTADO DE ACTIVIDADES 6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 25
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 39
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 47
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
I T A I P E M y M
5
Año Año
2015 2014 2015 2014
13,400.3 11,017.8 562.6 1,545.7
112.5 5.0
3.6
13,516.4 11,022.8
562.6 1,545.7
21,619.3 17,190.4
-9,207.4 -10,414.3
.0 .0
562.6 1,545.7
12,411.9 6,776.1
25,928.3 17,798.9
.0 .0
25,365.7 16,253.2
9,112.5 -1,314.8
16,072.1 17,386.9
181.1 181.1
.0 .0
25,365.7 16,253.2
25,928.3 17,798.9
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)
CONCEPTO CONCEPTO
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos
Circulantes
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a
Corto Plazo
Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes
Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo
Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones
en Proceso
Deuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a
Largo Plazo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada
de Bienes
Provisiones a Largo Plazo
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no
Circulantes
Total de Pasivos No Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Total del Pasivo
Total de Activos No Circulantes
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total del Activo
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuf iciencia en la Actualización de la Hacienda
Publica/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
6
2015 2014
.0 .0
100,157.2 74,440.0
429.9 71.2348.1
81.8 71.2
100,587 . 1 74,511.2
85,051.5 73,234.665,819.4 60,547.1
2,488.1 1,210.816,744.0 11,476.7
17 .2 1.8
14.91.8
2.3
.0 .0
.0 .0
-176.3 2 ,589.6-366.2 1,991.1
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos 189.9 598.5
Inversión Pública 6,582 .2 .0
Inversión Pública no Capitalizable 6,582.2
Total de Gastos y Otras Pérdidas 91,474.6 75,826.0
Resultados de l Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 9, 112 .5 -1,314.8
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Participaciones y Aportaciones
Total de Ingresos y Otros Beneficios
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
M ateriales y Suministros
Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Convenios
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Pensiones y Jubilaciones
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios
Estado de ActividadesDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
74,440.0
( Miles de Pesos )
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
Otros Ingresos y Beneficios
Concepto
100,157 .2
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Apoyos Financieros
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de M ejoras
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
I T A I P E M y M
7
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
Hacienda
Pública/Patrimo
nio Contribuido
Hacienda
Pública/Patrimoni
o Generado de
Ejercicios
Anteriores
Hacienda
Pública/Patrimoni
o Generado del
Ejercicio
Ajustes por
Cambios de ValorTOTAL
.0
.0 .0 .0
.0
.0
.0
17,386.9 -1,314.8 181.1 16,253.2
-1,314.8 -1,314.8
17,386.9 17,386.9
181.1 181.1
.0
.0 17,386.9 -1,314.8 181.1 16,253.2
.0 .0 .0
.0
.0
.0
-1,314.8 9,112.5 .0 7,797.7
9,112.5 9,112.5
-1,314.8 -1,314.8
.0
.0
.0 16,072.1 9,112.5 181.1 25,365.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Concepto
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del
Ejercicio 2014
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del
Ejercicio 2015
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del
Ejercicio 2015
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
8
Origen Aplicación
.0 8, 129.4
.0 2 ,493.6
2,382.5
107.5
3.6
.0 5,635.8
4,428.9
1,206.9
.0 983.1
.0 983. 1
983.1
.0 .0
9, 112 .5 .0
.0 .0
9, 112 .5 .0
9,112.5
.0 .0
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
PASIVO
Pasivo Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No circulante
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de Estado de México y Municipios
Estado de Cambios en la Situación FinancieraDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos )
Concepto
ACTIVO
I T A I P E M y M
9
2015 2014
100,587 . 1 74,511.2
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
100,157.2 74,440.0
429.9 71.2
91,474.6 75,826.0
65,819.4 60,547.1
2,488.1 1,210.8
16,744.0 11,476.7
.0
.0
.0
14.9 1.8
.0
.0
2.3 .0
.0
.0
.0
.0
6,405.9 2,589.6
9, 112 .5 -1,314.8
498.2 .0
.0
498.2 .0
.0
6, 134.0 702.5
.0
5,767.8 702.5
366.2 .0
-5,635.8 -702.5
.0
559.0 1,545.7
.0
.0
.0
559.0 1,545.7
1,653.2 5.0
111.1 .0
.0
.0
1,542.1 5.0.
-1 ,094.2 1,540.7
2 ,382 .5 -476.6
11,017.8 11,494.4
13,400.3 11,017 .8
.0
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Bienes Muebles
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Donativos
Transferencias al Exterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en e l Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al In icio de l Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de l Ejercicio
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Ayudas Sociales
Aplicación
Servicios Personales
Otros Orígenes de Operación
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y MunicipiosEstado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014( Miles de Pesos )
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
10
Saldo InicialCargos del
Período
Abonos del
PeríodoSaldo Final
Variación del
Período
1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)
17,798.9 1,457,049.8 1,448,920.4 25,928.3 8,129.4
11,022.8 1,449,401.6 1,446,908.0 13,516.4 2,493.6
11,017.8 1,366,802.9 1,364,420.4 13,400.3 2,382.5
5.0 82,595.1 82,487.6 112.5 107.5
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
3.6 3.6 3.6
6,776.1 7,648.2 2,012.4 12,411.9 5,635.8
.0 .0
.0 .0
.0 .0
17,190.4 6,180.0 1,751.1 21,619.3 4,428.9
.0 .0
-10,414.3 1,468.2 261.3 -9,207.4 1,206.9
.0 .0
.0 .0
.0 .0
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
Concepto
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
I T A I P E M y M
11
Moneda de
Contratación
Institución o País
Acreedor
Saldo Inicial del
Período
Saldo Final del
Período
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
1,545.7 562.6
1,545.7 562.6
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
Denominación de las Deudas
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Corto Plazo
Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Largo Plazo
Otros Pasivos
Total de Deuda y Otros Pasivos
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
12
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes
El saldo de esta cuenta por 13 millones 400.3 miles de pesos, se constituye por las cuentas bancarias contratadas por Banco Mercantil del Norte, S.A (Banorte), Scotiabank y Banamex en donde se depositan los recursos por concepto de subsidio estatal para gasto corriente y el programa acciones para el desarrollo así como la cuenta de ingresos propios e inversiones. Los saldos reflejan la situación actual de las operaciones del organismo. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, este rubro se encuentra integrado por:
Concepto 2015 2014
Banorte ( Cta. 309) 261.1 8,796.8
Banorte ( Cta. 318) 464.5 2,221.0
Scotiabank (Cta. 009) 658.9
Banamex (116) 15.8
Banorte Inversión ( Cta. 415) 12,000.0
________ ________
Total 13,400.3 11,017.8
======= =======
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios
El saldo de esta cuenta por 112.5 miles de pesos representa el importe pendiente de las cuentas por cobrar y los deudores diversos, el cual se integra de la siguiente manera:
Concepto 2015 2014
Secretaria de Hacienda y Crédito Público 87.3 0.9
Alejandro Velázquez Ovando 25.0 4.1
Viajes Ayala S.A de C.V. .2
________ ________
Total 112.5 5.0
======= =======
Otros Activos Circulantes
El saldo de esta cuenta por 3.6 miles de pesos representa el importe en garantía para el manejo de dispositivos TAG referente al cobro de peajes.
I T A I P E M y M
13
Concepto 2015 2014
Cobro Electrónico de Peajes S.A de C.V. 3.6
________ ________
Total 3.6 0.0
======= =======
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)
No Aplica.
Inversiones Financieras
No Aplica.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
El valor histórico del activo circulante al 31 de diciembre de 2015 de 21 millones 619.3 miles de pesos, el valor actualizado de la depreciación de 9 millones 207.4 miles de pesos, determinó un valor neto de 12 millones 411.9 miles de pesos. Los bienes muebles se integran de la siguiente manera:
Bienes Muebles Total 2015 Total 2014 Tasa de
depreciación
Mobiliario y Equipo de Oficina 5,536.3 3,224.0 3%
Equipo de Computo 7,895.6 7,231.7 20%
Equipo de Comunicación 1,597.4 234.1 10%
Equipo Fotográfico 338.0 91.8 10%
Equipo Eléctrico y Electrónico 2,239.2 1,888.1 10%
Vehículos y Equipo de Transporte 4,012.8 4,520.7 10%
________ ________
Total 21,619.3 17,190.4
________ ________ Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
9,207.4 10,414.3
________ ________
Bienes Muebles Netos 12,411.9 6,776.1
======= =======
Estimaciones y Deterioros
No Aplica.
Otros Activos
No Aplica. PASIVO Cuentas por Pagar a Corto Plazo Al 31 de diciembre de 2015 los pasivos a corto plazo están integrados por:
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
14
Proveedores 2015 2014
Grupo Empresarial Optima S.A de C.V. 1,184.5
Nuñez & Gambver, Auditores S.C. 159.0
Construcciones y Proyectos EME S.A de C.V. 113.2
Hir Compañía de Seguros S.A de C.V 58.6
Ruth Yura Joyner Mena 30.4
Corporación Novavisión S de R.L de C.V. 3.7
Retenciones por ISPT 30.6
Fortalecimiento para el Fomento de la Información Pública (PAD 2015)
528.3
________ ________
Totales 562.6 1,545.7
======= =======
2. ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión
Los ingresos del Instituto provienen principalmente de:
Recursos provenientes de Transferencias y subsidios del Gobierno del Estado de México, Ingresos extraordinarios por recuperación de seguros y venta de bases.
PARTICIPACIONES, APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Se tienen ingresos por transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas por 100 millones 157.2 miles de pesos.
Otros Ingresos y Beneficios
Se obtuvieron otros ingresos y beneficios por 429.9 miles de pesos.
Gastos y Otras Pérdidas
Los gastos por el organismo en el presente ejercicio fueron:
2015
Servicios Personales 65,819.4
Materiales y Suministro 2,488.1
Servicios Generales 16,744.0
________
Totales 85,051.5
=======
Teniendo un total de Gastos y Otras pérdidas de 91 millones 474.6 miles de pesos.
3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
La única variación en la Hacienda Pública del ITAIPEMYM, se debe al reconocimiento del ahorro generado durante el ejercicio.
I T A I P E M y M
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4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1.- Efectivo y equivalentes
Los saldos de efectivo y equivalentes se integran tanto en el ejercicio 2015 como en el 2014, únicamente por cuentas de cheques en moneda nacional.
No se realizaron adquisiciones de bienes muebles mediante subsidios de capital del sector central.
La conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios se presenta a continuación.
2015 2014
Efectivo en Bancos –Tesorería 1,400.3 11,017.8
Efectivo en Bancos- Dependencias
Inversiones temporales (hasta 3 meses) 12,000.0
Fondos con afectación específica
Depósitos de fondos de terceros y otros
Total de Efectivo y Equivalentes 13,400.3 11,017.8
2.- Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles
Durante el Ejercicio fiscal 2015 se adquirieron bienes muebles por 11 millones 581.8 miles de
pesos.
3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo
2015 2014
Flujos Netos por Actividades de Operación 9,112.5 -1,314.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -5,635.8 -702.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -1,094.2 1,540.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 11,017.8 11,494.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 13,400.3 11,017.8
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
16
5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO
ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
c
1. Ingresos Presupuestarios 108,445.4
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 348.1
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o
Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios 348.1
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 8,206.4
Productos de Capital
Aprovechamientos Capital
Ingresos Derivados de Financiamientos
Otros ingresos presupuestarios no contables 8,206.4
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 100,587.1
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 1 de Enero a l 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
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17
1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 98,912.7
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 7,261.8
Mobiliario y Equipo de Administración 2240.3
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles 51.8
Obra Pública en Bienes Propios 3424
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Amortización de la Deuda Pública
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1545.7
Otros Egresos Presupuestales No Contables
3. Más Gastos Contables no Presupuestales 176.3-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones -366.2
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos 189.9
Otros Gastos Contables No Presupuestales
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 91,474.6
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables
( Miles de Pesos)
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
18
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
2 0 1 5 2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS
Almacen 962.2
962.2 0
CUENTAS ACREEDORAS
Artículos Disponibles por el Almacén 777.9
Artículos Distribuidos por el Almacén 184.3
962.2 0
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
(Miles de Pesos)
2 0 1 5 2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS
Ley de Ingresos Estimada 107,452.9 86,010.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 8,538.5 9,275.3
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 3.6 927.2
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 85,047.9 72,307.5
201,042.9 168,520.0
CUENTAS ACREEDORAS
Ley de Ingresos por Ejecutar -992.5 -1,536.9
Ley de Ingresos Devengado
Ley de Ingresos Recaudado 108,445.4 87,546.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 93,590.0 82,510.0
201,042.9 168,520.0
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
(Miles de Pesos)
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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. INTRODUCCIÓN:
El ejercicio 2015 estuvo impactado por la incertidumbre económica, por lo que el GEM en previsión de los efectos que pudiesen tener en el presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, con el Acuerdo para la Contención del Gasto y el Ahorro Presupuestario en la Administración Pública Estatal para el ejercicio Fiscal 2015.
2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO
Al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, se le asignan participaciones estatales, el ejercicio de los recursos se efectúa conforme a las determinaciones del Pleno y a su vez comunica al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, cuando ésta así lo requiera, la distribución presupuestal que acuerde, así como el resultado de su ejercicio y aplicación mismas que influyen en la toma de decisiones de la administración.
3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA
Constitución y objeto del Organismo Autónomo El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (ITAIPEMYM) se creó jurídicamente como un organismo público Autónomo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto No. 46 y publicado en la gaceta del gobierno número 83 de fecha 30 de abril de 2004. A partir del 24 de julio de 2008, el Instituto deja de ser un organismo público descentralizado constituyéndose como un órgano autónomo según decreto número 172, publicado en la Gaceta del Gobierno número 16. Órgano de Gobierno El organismo está representado por un Pleno que se integra por cinco Comisionados, y éste es dirigido por un Comisionado Presidente.
4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL
Objeto social Conforme a lo establecido en el Artículo 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios tiene por objeto la difusión, protección y respeto al derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Principal Actividad I. De acuerdo al artículo 60 de la Ley de su creación, el Instituto de Transparencia, y Acceso a
la Información Pública tendrá las siguientes atribuciones: II. Interpretar en el orden administrativo la presente Ley. III. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la presente Ley. IV. Establecer lineamientos y criterios de carácter obligatorio en materia de acceso a la
información pública para todos los Sujetos Obligados de la Ley, y vigilar su cumplimiento. V. Derogada.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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VI. Emitir criterios para la clasificación de la información pública y vigilar su cumplimiento. VII. Derogada. VIII. Conocer y resolver los recursos de revisión que promuevan los particulares en contra de
actos de los Sujetos Obligados por esta Ley. Dichas resoluciones tendrán efectos de pleno derecho para los sujetos obligados.
IX. Solicitar a los Sujetos Obligados los datos para la integración de su informe anual, incluidas
las consultas verbales atendidas. X. Proporcionar asesoría y apoyo técnico a los Sujetos Obligados para la elaboración y
ejecución de programas de información. XI. Proporcionar a los sujetos obligados un sitio web dentro de sus ordenadores o servidores.
El cual deberá contener cuando menos la Información Pública de Oficio, así como cualquier otra información que se considere conveniente difundir en materia de transparencia y acceso a la información pública y la protección de datos personales.
XII. Hacer del conocimiento del órgano de control interno o equivalente de cada Sujeto
Obligado las infracciones a esta Ley. XIII. Elaborar formatos de solicitudes de acceso a la información pública y orientar a los
particulares.
XIV. Coadyuvar a la elaboración y aplicación de los criterios para conservación y archivo de la información pública.
XV. Realizar y difundir estudios e investigaciones que contribuyan al objeto de esta Ley.
XVI. Capacitar a los servidores públicos en materia de acceso a la información.
XVII. Difundir entre los servidores públicos y los particulares los beneficios del manejo público de la información, así como sus responsabilidades en el buen uso y conservación de aquella.
XVIII. Rendir informe anual de actividades a través de su Presidente ante el Pleno de la Legislatura, dentro del primer periodo ordinario de sesiones del año.
XIX. Designar, a través de su Presidente, a los servidores públicos de su adscripción y administrar sus recursos materiales y financieros.
XX. Elaborar y remitir a la Secretaría de Finanzas, su proyecto de presupuesto anual para que sea integrado al Proyecto de Presupuesto del Gobierno del Estado.
XXI. Expedir su Reglamento Interior y demás normas de operación.
XXII. Administrar los recursos humanos, bienes y patrimonio del Instituto, así como determinar y autorizar su estructura orgánica y su personal.
XXIII. Realizar de oficio y a petición de parte, si existen elementos suficientes a juicio del Pleno del Instituto, análisis y recomendaciones, o en su caso, lineamientos en relación con presuntos incumplimientos a las disposiciones de la Ley.
XXIV. Emitir comunicados públicos sobre el incumplimiento de sus resoluciones o por
infracciones reiteradas a la Ley, en el ámbito de su competencia. XXV. Ordenar a los sujetos obligados, la ejecutoría en la entrega de información en términos de
la presente Ley.
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XXVI. Revisar los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial, en el ámbito de su competencia.
XXVII. Establecer procedimientos para verificar las acciones realizadas por los Sujetos Obligados
en el cumplimiento de sus obligaciones en términos de la presente Ley. XXVIII. Nombrar al contralor Interno del Instituto, y XXIX. Las demás que le confiere la presente Ley y otras disposiciones aplicables. Ejercicio Fiscal El ejercicio fiscal del ITAIPEMYM es el comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año calendario. Consideraciones Fiscales Por su condición, los fines que persigue y por ser un Organismo Autónomo del Gobierno del Estado de México, es una entidad con fines no lucrativos y por ello, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta; sin embargo, es responsable solidaria por las retenciones y entero de los impuestos por pagos a terceros sujetos retención tales como servicios profesionales, arrendamientos y remuneraciones al personal, así como de exigir documentación que reúna requisitos fiscales cuando esté obligado a ello. Derivado de esto, al organismo no le es aplicable la normatividad establecida en la Norma de Información financiera D-4 “Impuesto a la Utilidad” Estructura Organizacional Básica
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1° de enero de 2009, y es de observación obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la administración Publica Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales. La Ley tiene como Objetivo establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación. Con la finalidad de dar cumplimiento al Objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios presupuestales en que tendrá aplicación el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el Consejo Nacional de Armonización Contable emitió el Acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los Artículos transitorios de la LGCG que incluye a los organismos Autónomos con la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículo 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables mencionados en dicho acuerdo. Así mismo en adecuación a la LGCG el Instituto prepara su información financiera de acuerdo a lo establecido por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
Estado de Flujos de Efectivo A partir del 1° de enero de 2008, se establece como obligatorio la preparación del estado de flujos de efectivo con base en los procedimientos contenidos en la NIF B-2, cuyo propósito esencial es proporcionar información que muestre el comportamiento de los flujos de efectivo durante el ejercicio, sin embargo el Instituto prepara éste estado financiero de acuerdo a los lineamientos establecidos en la LGCG emitidos por el CONAC en el Diario Oficial de la Federación del 6 de octubre de 2014 y la Gaceta del Gobierno del 13 de octubre del mismo año. Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera Los presentes estados de situación financiera, están preparados conforme a las disposiciones normativas establecidas en la circular técnica de información financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación emitida por la Secretaria de Finanzas. A partir del 1 de enero del 2008 no se reconocen los efectos de inflación, debido a que la inflación anual promedio del los últimos tres ejercicios 2011 a 2013, no fue superior al 100 por ciento lo que la referida circular técnica califica de entorno económico no inflacionario. En cambio los estados financieros de 2007, si muestran los efectos inflacionarios hasta el 31 de diciembre de dicho año, debido a que la circular técnica en vigor así lo establecían. Los porcentajes de inflación de los tres últimos ejercicios 2011 a 2013 fueron del 11.36 por ciento, por lo que se ha operado dentro de un entorno económico no inflacionario. El reconocimiento de los efectos de la inflación se presentará en adelante solo si se rebasa el 26 por ciento mencionado con anterioridad.
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Otros Aspectos de Contabilidad.
a. El ITAIPEMYM no realizó durante el ejercicio 2015 operaciones en el extranjero. b. No tiene inversiones en acciones de Compañías subsidiarias. c. No tiene inventarios de mercancías para venta, por lo que no se determina costo de lo
vendido. d. Beneficios a empleados: Las primas de antigüedad que los trabajadores tienen derecho a
percibir al terminar la relación laboral después de 15 años de servicios, se llevan a resultados en el año en que se pagan tales servicios de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Presupuesto de Egresos.
e. Los demás pagos basados en antigüedad a que pueden tener derecho los trabajadores en caso de separación o muerte, de acuerdo a la Ley del Trabajo de Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, se llevan a resultados en el año en que se vuelven exigibles.
f. No se ha revelado ningún cálculo de reserva actuarial. g. No se han registrado provisiones o reservas que revelar en los estados financieros. h. Durante el ejercicio fiscal de 2015, no se realizaron reclasificaciones, depuraciones o
cancelación de saldo alguno.
7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCÓN POR RIESGO CAMBIARIO
No Aplica.
8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
Tratándose de adquisiciones de bienes muebles, con un costo igual o mayor a 35 salarios mínimos generales del distrito federal, se registran contablemente en el activo y la unidad ejecutora del gasto que los adquiera deberá incluirlos en el sistema de control patrimonial para asignar un número de inventario interno y tener un control sobre estos, al mes siguiente de su adquisición se calcula la depreciación de los bienes de acuerdo al porcentaje que marca el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
En caso de los bienes de consumo inmediato su registro se lleva directamente al gasto ya que su monto es mínimo. El ITAIPEMYM está en proceso de levantamiento del inventario físico de bienes muebles por lo que la determinación de la vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos y cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos, no se ha determinado con exactitud. No se capitalizaron gastos en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. No se tienen riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. El ITAIPEMYM no tiene bienes construidos.
9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
No Aplica.
10. REPORTE DE RECAUDACIÓN
No Aplica.
11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA
No Aplica.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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12. CALIFICACIONES OTORGADAS
No Aplica.
13. PROCESO DE MEJORA
a) Principales Políticas de Control Interno El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Estado de México actualizo el Reglamento Interior del Instituto, así mismo se realizó la modificación de la estructura orgánica y aprobó por pleno con acuerdo INFOEM/ORD/46/2015 la publicación del Manual General de Organización.
14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
No Aplica.
15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE
No Aplica.
16. PARTES RELACIONADAS
No Aplica.
17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. El Despacho N&G Auditores S.C., dictaminó los Estados Financieros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios al 31 de Diciembre de 2015, mediante el cual expresa la opinión de que presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Instituto.
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INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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EstimadoAmpliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0 .0 .0 348.1 348.1
Corriente .0 348.1 348.1
Capital .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente .0 .0
Capital.0 .0
.0 .0
.0 .0
96,755.6 10,697.3 107,452.9 108,097.3 11,341.7
.0 .0
Total 96,755.6 10,697.3 107,452.9 .0 108,445.4
EstimadoAmpliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
Ingresos de l Gobierno .0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente .0 .0
Capital .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente .0 .0
Capital .0 .0
.0 .0
.0 .0
Ingresos de Organismos y Empresas 96,755.6 10,697 .3 107 ,452 .9 .0 108,445.4 11,689.8
.0 .0
.0 348.1 348.1
96,755.6 10,697.3 107,452.9 108,097.3 11,341.7
Ingresos Derivados de Financiamiento .0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .0
Total 96,755.6 10,697 .3 107 ,452 .9 .0 108,445.4
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Rubro de Ingresos
Ingreso
Diferencia
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
11,689.8Ingresos excedentes ¹
Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento
Ingreso
Diferencia
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad
Social
Ingresos por Ventas de Bienes y
Servicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
11,689.8Ingresos excedentes¹
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P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N
ASIGNACIONES REDUCCIONES
Y/O Y/O
AMPLIACIONES DISMINUCIONES
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 86,755.6 3,401.6 90,157.2 90,157.2__________ __________ __________ __________ __________ __________
Subsidio 86,755.6 3,401.6 90,157.2 90,157.2
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 7,295.7 7,295.7 8,288.2 -992.5 -13.6
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Ingresos Financieros 348.1 -348.1
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio 562.6 -562.6
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y
Pendientes de Ejercicios Anteriores 1,545.7 1,545.7 1,545.7
Ingresos Diversos 5,750.0 5,750.0 5,831.8 -81.8 -1.4
__________ __________ __________ ___________ ___________ __________
S U B T O T A L 86,755.6 10,697.3 97,452.9 98,445.4 -992.5 -1.0
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) 10,000.0 10,000.0 10,000.0
__________ __________ __________ ___________ ___________ __________
T O T A L 96,755.6 10,697.3 107,452.9 108,445.4 -992.5 -.9
========= ========= ========= ========== ========== =========
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios
(Miles de Pesos)
I N G R E S O S PREVISTOTOTAL
AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %
I N G R E S O S
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
SUBSIDIO OTROS INGRESOS PAD
90.2
7.310.0
90.2
8.3 10.0
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO RECAUDADO
NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS Se tuvo previsto recaudar ingresos por 96 millones 755.6 miles de pesos para el ejercicio 2015, posteriormente se registraron ampliaciones por 10 millones 697.3 miles de pesos, por lo que se obtuvo un autorizado de 107 millones 452.9 miles de pesos, lográndose un recaudado de 108
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millones 445.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 992.5 miles de pesos, lo que representó el 0.9 por ciento del total autorizado La variación se dio principalmente en Otros Ingresos y Beneficios. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidio Para este concepto se previó recaudar 86 millones 755.6 miles de pesos, posteriormente se registraron ampliaciones por 3 millones 401.6 miles de pesos, por lo que se tuvo un autorizado de 90 millones 157.2 miles de pesos, lográndose recaudar en su totalidad. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS En este rubro se tuvo un autorizado de 7 millones 295.7 miles de pesos, lográndose recaudar 8 millones 288.2 miles de pesos de los cuales 1 millón 545.7 miles de pesos que corresponden a Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores, 5 millones 831.8 miles pesos a Ingresos Diversos, 562.6 miles de pesos a Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio y 348.1 miles de pesos correspondientes a Ingresos Financieros, por lo que se obtuvo una variación de menos por 992.5 miles de pesos, lo que representó el 13.6 por ciento del total autorizado. PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD) Se tuvo un autorizado de 10 millones de pesos, lográndose recaudar en su totalidad.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
70,336.8 3,401.6 73,738.4 - 65,819.4 73,738.4
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 28,640.7 2,966.0- 25,674.7 25,298.4 25,674.7
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 200.0 20.0- 180.0 - 180.0
Remuneraciones Adicionales y Especiales 29,102.7 5,795.8 34,898.5 30,962.7 34,898.5
Seguridad Social 7,564.4 604.7 8,169.1 6,558.4 8,169.1
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 4,829.0 12.9- 4,816.1 2,999.9 4,816.1
Previsiones - -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos - -
2,025.0 650.0 2,675.0 - 2,488.1 2,675.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales 700.0 146.6- 553.4 532.1 553.4
Alimentos y Utensilios 120.0 168.4 288.4 275.8 288.4
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - 0.2 0.2 0.2 0.2
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 365.0 308.0 673.0 661.7 673.0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 20.0 0.3 20.3 0.3 20.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 480.0 506.5 986.5 886.5 986.5
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 50.0 8.1- 41.9 26.6 41.9
Materiales y Suministros Para Seguridad 0.3 0.3 0.3 0.3
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 290.0 179.0- 111.0 104.6 111.0
12,093.8 5,082.8 17,176.6 3.6 16,740.4 17,173.0
Servicios Básicos 1,990.0 694.0- 1,296.0 3.6 1,230.2 1,292.4
Servicios de Arrendamiento 2,508.8 82.1 2,590.9 2,591.0 2,590.9
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 985.0 127.6 1,112.6 1,075.8 1,112.6
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 195.0 113.8 308.8 308.8 308.8
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,520.0 4,218.1 5,738.1 5,587.3 5,738.1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,005.0 588.0 1,593.0 1,542.9 1,593.0
Servicios de Traslado y Viáticos 770.0 889.4 1,659.4 1,531.2 1,659.4
Servicios Oficiales 500.0 20.3- 479.7 479.7 479.7
Otros Servicios Generales 2,620.0 221.9- 2,398.1 2,393.5 2,398.1
- 17.2 17.2 - 17.2 17.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -
Transferencias al Resto del Sector Público - -
Subsidios y Subvenciones - -
Ayudas Sociales 14.9 14.9 14.9 14.9
Pensiones y Jubilaciones - -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -
Transferencias a la Seguridad Social - -
Donativos 2.3 2.3 2.3 2.3
Transferencias al Exterior - -
2,300.0 - 2,300.0 - 2,298.3 2,300.0
Mobiliario y Equipo de Administración 1,800.0 442.1 2,242.1 2,240.4 2,242.1
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 100.0 100.0- - -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -
Vehículos y Equipo de Transporte 400.0 400.0- - -
Equipo de Defensa y Seguridad 1.2 1.2 1.2 1.2
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 4.9 4.9 4.9 4.9
Activos Biológicos - -
Bienes Inmuebles - - -
Activos Intangibles 51.8 51.8 51.8 51.8
10 ,000.0 - 10 ,000.0 528.3 9,471.7 9,471.7
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 10,000.0 10,000.0 528.3 9,471.7 9,471.7
Obra Pública en Bienes Propios - -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -
- - - - - -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -
Acciones y Participaciones de Capital - -
Compra de Títulos y Valores - -
Concesión de Préstamos - -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -
Otras Inversiones Financieras - -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -
- - - - - -
Participaciones - -
Aportaciones - -
Convenios - -
- 1,545.7 1,545.7 - 1,545.7 1,545.7
Amortización de la Deuda Pública - -
Intereses de la Deuda Pública - -
Comisiones de la Deuda Pública - -
Gastos de la Deuda Pública - -
Costo por Coberturas - -
Apoyos Financieros - -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 1,545.7 1,545.7 1,545.7 1,545.7
Total del Gasto 96,755.6 10 ,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
I T A I P E M y M
31
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
96,755.6 10,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0
- - -
- -
- -
- -
Total del Gasto 96,755.6 10 ,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Concepto
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Egresos
Subejercicio
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la Deuda y Disminución de
Pasivos
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
96,755.6 10,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
96,755.6 10 ,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México
y Municipios
Total del Gasto
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Concepto
Egresos
Subejercicio
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación
Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No
Empresariales y No Financieros
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Entidades Paraestatales Empresariales No
Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras
Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras
No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
32
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
400k1
Total del Gasto 96,755.6 10 ,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0
106,921.0
-
-
-
-
-
-
Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipos 96,755.6 10,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
- -
- -
- -
96,755.6 10,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0
96,755.6 10 ,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0
Subejercicio
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Poder Judicial
Órganos Autónomos
Total del Gasto
Concepto
Egresos
I T A I P E M y M
33
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
96,755.6 9,151.6 105,907.2 531.9 96,835.1 105,375.3
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
96,755.6 9,151.6 105,907.2 531.9 96,835.1 105,375.3
- - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,545.7 1,545.7 - 1,545.7 1,545.7
- -
- -
- -
1,545.7 1,545.7 1,545.7 1,545.7
Total del Gasto 96,755.6 10 ,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasif icación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
Gobierno
Legislación
Justicia
Coordinación de la Política de Gobierno
Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Seguridad Nacional
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Otros Servicios Generales
Desarrollo Social
Protección Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Económico
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Minería, Manufacturas y Construcción
Transporte
Comunicaciones
Saneamiento del Sistema Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
34
Creditos Bancarios
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto
A B C = A - B
-
-
-
-
-
Total Créditos Bancarios - - -
Otros Instrumentos de Deuda
-
-
-
-
-
-
-
Total Otros Instrumentos de Deuda -
TOTAL - - -
(Miles de Pesos)
- -
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios
Total de intereses de Créditos Bancarios - -
Otros Instrumentos de Deuda
TOTAL - -
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -
I T A I P E M y M
35
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N
%
70,336.8 6,711.9 3,310.3 73,738.4 65,819.4 7,919.0 10.7
2,025.0 1,541.3 891.3 2,675.0 2,488.1 186.9 7.0
12,093.8 14,253.8 9,171.0 17,176.6 16,744.0 432.6 2.5
17.2 17.2 17.2
2,300.0 2,348.0 2,348.0 2,300.0 2,298.3 1.7 .1
3,091.4 1,545.7 1,545.7 1,545.7
------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
S U B T O T A L 86,755.6 27 ,963.6 17 ,266.3 97 ,452.9 88,912 .7 8,540.2 8.8
________ ________ ________ ________ ________ ________
INVERSIÓN PÚBLICA
10,000.0 10,000.0 10,000.0
________ ________ ________ ________ ________ ________
T O T A L 96,755.6 27 ,963.6 17 ,266.3 107 ,452.9 98,912 .7 8,540.2 7 .9
======== ======== ======== ======== ======== ========
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México
y Municipios
(Miles de Pesos)
E G R E S O S PREVISTOASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE
EGRESOS POR CAPÍTULO
DEUDA PÚBLICA
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
CAP. 1000 CAP.2000
CAP.3000
CAP.4000
CAP.5000
CAP.9000
CAP. PAD
73.7
2.7
17.2
0.0 2.3 1.5
10.0
65.8
2.5
16.7
0.0 2.3 1.5
10.0
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO EJERCIDO
NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EGRESOS Se tuvo un presupuesto inicial de 96 millones 755.6 miles de pesos, presentándose ampliaciones y traspasos netos de más por 10 millones 697.3 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 107 millones 452.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 98 millones 912.7 miles de pesos, obteniendo una variación de 8 millones 540.2 miles de pesos, equivalente al 7.9 por ciento respecto al monto autorizado. SERVICIOS PERSONALES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 70 millones 336.8 miles de pesos, presentándose ampliaciones y disminuciones netas de más por 3 millones 401.6 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 73 millones 738.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 65 millones 819.4 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 7 millones 919 mil pesos, que representó el 10.7 por ciento respecto al monto autorizado.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
36
MATERIALES Y SUMINISTROS Se tuvo un autorizado inicial de 2 millones 25 mil pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 650 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 2 millones 675 mil pesos, ejerciéndose 2 millones 488.1 miles de pesos, obteniéndose un subejercido de 186.9 miles de pesos, equivalente al 7.0 por ciento respecto al monto autorizado. SERVICIOS GENERALES Inicialmente se autorizaron 12 millones 93.8 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 5 millones 82.8 miles de pesos obteniendo un presupuesto modificado de 17 millones 176.6 miles de pesos, ejerciéndose 16 millones 744 mil pesos, obteniéndose un subejercido de 432.6 miles de pesos, que representó el 2.5 por ciento respecto al monto autorizado. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones por 17.2 miles de pesos, los cuales fueron ejercidos en su totalidad. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES El presupuesto autorizado fue de 2 millones 300 mil pesos, de los cuales se ejercieron 2 millones 298.3 miles de pesos, teniendo un subejercido de 1.7 miles de pesos, equivalente al 0.1 por ciento respecto al monto autorizado. DEUDA PÚBLICA Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 1 millón 545.7 miles de pesos, los cuales fueron ejercidos en su totalidad. PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD) Se autorizaron 10 millones de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad para el pago del programa “Fortalecimiento para el Fomento de la Información Pública”, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.
I T A I P E M y M
37
SERVICIOS PERSONALES 70,336.8 6,7 11.9 3,310.3 73,738.4 65,819.4 7 ,919.0
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Sueldo Base 28,640.7 2,966.0 25,674.7 25,298.4 376.3
Compensación por Servicio Social 200.0 12.5 32.5 180.0 180.0
Honorarios Asimilables a Salarios
Prima por Años de Servicio 200.0 7.2 7.2 200.0 53.3 146.7
Prima por Antigüedad 15.8 15.8 15.8
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio
Prima Vacacional 1,962.8 2.7 1,965.5 1,357.5 608.0
Aguinaldo 4,710.6 24.3 287.7 4,447.2 4,101.5 345.7
Aguinaldos Eventuales 27.8 27.8 27.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 116.5 116.5 80.8 35.7
Compensación 4,360.0 2,121.0 6,481.0 6,040.7 440.3
Compensación por Retabulación 48.5 48.5 37.7 10.8
Gratificación 16,250.6 3,779.4 4.0 20,026.0 18,533.9 1,492.1
Gratificación por Convenio 1,570.2 1,570.2 741.5 828.7
Cuotas de Servicio de Salud 3,433.7 3,433.7 2,788.4 645.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 2,258.0 2,258.0 1,983.1 274.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 547.9 547.9 402.7 145.2
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de
ISSEMyM 307.3
307.3
233.8
73.5
Riesgo de Trabajo 67.5 199.7 267.2 267.1 .1
Seguros y Fianzas 950.0 405.0 1,355.0 883.3 471.7
Cuotas para Fondo de Retiro
Seguro de Separación Individualizado 3,480.5 12.9 3,467.6 2,971.6 496.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos 1,300.0 1,300.0 1,300.0
Viáticos
Despensa 48.5 48.5 28.3 20.2
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,025.0 1,541.3 891.3 2 ,675.0 2 ,488. 1 186.9
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Materiales y Útiles de Oficina 200.0 9.1 20.3 188.8 187.5 1.3
Enseres de Oficina 100.0 4.2 81.5 22.7 16.9 5.8
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción .9 .9 .9
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 350.0 23.8 59.7 314.1 307.0 7.1
Material de Información 25.0 2.5 21.3 6.2 6.2 .0
Material y Enseres de Limpieza 25.0 .3 16.1 9.2 3.7 5.5
Material Didáctico 11.5 11.5 9.9 1.6
Productos Alimenticios para Personas 100.0 190.4 16.0 274.4 265.4 9.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación 20.0 2.0 8.0 14.0 10.4 3.6
Productos de Cuero, Piel, Plástico, y Hule adquiridos como Materia prima .2 .2 .2
Productos Minerales no Metálicos 29.9 29.9 29.9
Cal, yeso y Productos de Yeso .2 .2 .2
Vidrio, y Productos de Vidrio .5 .5 .5
Material Eléctrico y Electrónico 100.0 138.3 18.4 219.9 217.9 2.0
Artículos Metálicos para la Construcción .3 .3 .3
Materiales Complementarios 200.0 535.9 341.5 394.4 394.3 .1
Material de señalización 50.0 43.1 6.9 6.9
Arboles y Plantas de Ornato 2.1 .9 1.2 1.2 .0
Materiales de Construcción 15.0 2.0 1.3 15.7 13.4 2.3
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 4.0 4.0 4.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos 20.0 .2 20.2 .2 20.0
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados .1 .1 .1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 480.0 519.4 12.9 986.5 886.5 100.0
Vestuario y Uniformes 50.0 15.3 24.3 41.0 25.7 15.3
Productos Textiles .1 .1 .1
Blancos y Otros Productos Textiles .8 .8 .8
Prendas de Protección .3 .3 .3
Refacciones, Accesorios y Herramientas 20.0 .3 .6 19.7 18.6 1.1
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 8.9 .2 8.7 8.7 .0
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
administración, Educacional y Recreativo 1.7
1.7
1.7
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 250.0 1.8 215.6 36.2 30.9 5.3
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte 4.5 .1 4.4 4.4
Artículos para la Extinción de Incendios 20.0 .4 9.1 11.3 11.3 .0
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 2.4 2.4 2.4
Otros Enseres 27.0 .4 26.6 26.6
SERVICIOS GENERALES 12 ,093.8 14,253.8 9, 17 1.0 17 , 176.6 16,744.0 432.6
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Servicio de Energía Eléctrica 450.0 1.3 140.7 310.6 310.6
Servicio de Agua 100.0 56.5 43.5 43.5
Servicio de Telefonía Convencional 300.0 16.5 150.6 165.9 156.6 9.3
Servicio de Telefonía Celular 120.0 .3 116.4 3.9 3.9 .0
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios
(Miles de Pesos)
VARIACIÓNEJERCIDOTOTAL
AUTORIZADO
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
ASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONESPREVISTO
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
38
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación 220.0 62.9 5.9 277.0 274.6 2.4
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 2.4 2.4 2.4
Servicio de Acceso a Internet 750.0 67.1 349.2 467.9 421.6 46.3
Servicio Postal y Telegráfico 50.0 1.1 26.4 24.7 20.4 4.3
Arrendamiento de Edificios y Locales 2,100.0 1,598.1 1,329.3 2,368.8 2,368.8
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 408.8 20.2 389.8 39.2 39.2 .0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 183.0 183.0 183.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 170.0 63.6 219.3 14.3 14.3
Capacitación 150.0 153.9 143.1 160.8 160.8 .0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 35.0 7.1 .7 41.4 41.4
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios
Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas
Valoradas, Certificados y Títulos 150.0 154.7 74.5 230.2 229.4 .8
Servicio de Impresión de Documentos Oficiales .1 .1 .1
Servicios de Vigilancia 480.0 174.9 8.3 646.6 624.9 21.7
Servicios Profesionales 19.3 19.3 19.3
Servicios Bancarios y Financieros 15.0 19.1 34.1 34.1
Seguros y Fianzas 180.0 77.9 56.3 201.6 201.6 .0
Fletes y Maniobras 73.1 73.1 73.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 656.0 121.7 534.3 534.3
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios 6,152.7 2,052.3 4,100.4 3,949.7 150.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina 50.0 55.7 60.0 45.7 45.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos,
Microfilmación y Tecnologías de la Información 420.0 27.6 417.4 30.2 30.2 .0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 350.0 165.8 192.4 323.4 323.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial
y Diverso 48.1 15.0
33.1
33.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 700.0 21.7 56.9 664.8 664.8 .0
Servicios de Fumigación 6.2 6.2 6.2
Gastos de Publicidad y Propaganda 500.0 39.3 242.5 296.8 296.8 .0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 500.0 1,229.7 443.91,285.8
1,235.650.2
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad,
Excepto Internet 10.4
10.4
10.4
Servicios de Fotografía 5.0 5.0
Transportación Aérea 300.0 363.5 177.3486.2
481.54.7
Gastos de Traslado por Vía Terrestre .4 .2 .2 .2
Viáticos Nacionales 400.0 284.3 143.9 540.4 434.0 106.4
Viáticos en el Extranjero 428.0 173.9 254.1 244.5 9.6
Otros servicios de Traslado y Hospedaje 70.0 313.4 5.0 378.4 371.0 7.4
Gastos de Ceremonial 19.6 19.6 19.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 36.6 1.5 35.1 35.1
Congresos y Convenciones 500.0 874.5 953.7 420.8 420.8 .0
Exposiciones y Ferias 5.2 1.0 4.2 4.2
Impuestos y Derechos de Exportación 1.0 1.0 1.0
Otros Impuestos y Derechos 70.0 39.9 1.0 108.9 105.7 3.2
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 2,300.0 414.3 995.3 1,719.0 1,719.0 .0
Cuotas y suscripciones 50.0 5.7 30.4 25.3 25.3 .0
Gastos de Servicios Menores 200.0 357.6 13.7 543.9 542.6 1.3
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS 17 .2 17 .2 17 .2
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas 14.9 14.9 14.9
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 2.3 2.3 2.3
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,300.0 2 ,348.0 2 ,348.0 2 ,300.0 2 ,298.3 1.7
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Muebles y Enseres 300.0 1,963.8 54.8 2,209.0 2,207.3 1.7
Bienes Informáticos 1,500.0 273.8 1,772.7 1.1 1.1 .0
Otros Bienes Muebles 22.3 22.3 22.3
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina 9.7 9.7 9.7
Equipos de Foto y Grabación 100.0 100.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 400.0 400.0
Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública 1.2 1.2 1.2
Herramientas, Maquinaría, Herramienta y Equipo 4.9 4.9 4.9
Otros Bienes Inmuebles 20.5 20.5
Licencias Informáticas e Intelectuales 51.8 51.8 51.8
DEUDA PÚBLICA 3,091.4 1,545.7 1,545.7 1,545.7
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Por el Ejercicio Inmediato Anterior 1,545.7 1,545.7 1,545.7
Por ejercicios Anteriores 1,545.7 1,545.7
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________
__SUBTOTAL 86,755.6 27 ,963.6 17 ,266.3 97 ,452 .9 88,912 .7 8,540.2
____________ ____________ ____________ ____________
_
____________ __________
___
INVERSIÓN PÚBLICA 10,000.0 10,000.0 10,000.0
-------------------- -------------------- -------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Programa de Acciones para e l Desarrollo (PAD) 10,000.0 10,000.0 10,000.0
____________ ____________ ____________ ____________
_
____________ __________
___ T O T A L 96,755.6 27 ,963.6 17 ,266.3 107 ,452 .9 98,912 .7 8,540.2
========== ========== ========== ========== ========== =========
=
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
PREVISTOASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN
I T A I P E M y M
39
INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
40
I T A I P E M y M
41
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)
Programas 96,755.6 9,151 .6 105,907.2 531.9 96,835.1 105,375.3
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - - - - - -
Sujetos o Reglas de Operación - -
Otros Subsidios - -
Desempeño de las Funciones 96,755.6 9,151 .6 105,907.2 531.9 96,835.1 105,375.3
Prestación de Servicios Públicos - -
Provición de Bienes Públicos - -
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - -
Promoción y Fomento - -
Regulación y Supervisión 96,755.6 9,151.6 105,907.2 531.9 96,835.1 105,375.3
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) - -
Específicos - -
Proyectos de Inversión - -
Administrativos y de Apoyo - - - - - -
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional - -
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión - -
Operaciones Ajenas - -
Compromisos - - - - - -
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional - -
Desastres Naturales - -
Obligaciones - - - - - -
Pensiones y Jubilaciones - -
Aportaciones a la Seguridad Social - -
Aportaciones a Fondos de Estabilización - -
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones - -
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -
Gasto Federalizado - -
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios - -
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca - -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 ,545.7 1 ,545.7 1 ,545.7 1 ,545.7
96,755.6 10,697.3 107,452.9 531.9 98,380.8 106,921.0 Total del Gasto
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
Gasto por Categoria Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Egresos
Subejercicio Concepto
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
42
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.
Gobierno de Resultados
El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.
Financiamiento para el Desarrollo
El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.
(Miles de Pesos)
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
Gobierno de Resultados 96,755.6 24,872.2 15,720.6 105,907.2 97,367.0 8,540.2 8.1
Financiamiento para el Desarrollo 3,091.4 1,545.7 1,545.7 1,545.7
________ ________ ________ ________ ________ ________
T O T A L 96,755.6 27 ,963.6 17 ,266.3 107 ,452.9 98,912 .7 8,540.2 7 .9
======== ======== ======== ======== ======== ========
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios
PREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
IMPORTE %
VARIACIÓN
ASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO
0.0
30.0
60.0
90.0
120.0
150.0
GOBIERNO DE RESULTADOS FINANCIAMIENTO PARA ELDESARROLLO
105.9
1.5
97.4
1.5
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO RECAUDADO
I T A I P E M y M
43
FINALIDAD
GOBIERNO
El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios tiene por objeto la difusión, protección y respeto al derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.
EGRESOS POR PROGRAMA(Miles de Pesos)
ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN
PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %
Transparencia 96,755.6 24,872.2 15,720.6 105,907.2 97,367.0 8,540.2 8.1
Previsiones para el Pago de Adeudo de
Ejercicios Fiscales Anteriores
3,091.4 1,545.7 1,545.7 1,545.7
__________ _________ _________ __________ _________ ________
T O T A L 96,755.6 27 ,963.6 17 ,266.3 107 ,452.9 98,912 .7 8,540.2 7 .9
========== ========= ========= ========== ========= ========
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de México y Municipios
0.0
30.0
60.0
90.0
120.0
150.0
TRANSPARENCIA FINANCIAMIENTO PARA ELDESARROLLO
105.9
1.5
97.4
1.5
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO RECAUDADO
AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS GOBIERNO DE RESULTADOS 010804 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 010804010101 VINCULACIÓN CIUDADANA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios tiene por objeto la difusión, protección y respeto al derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Emitir la reglamentación, los Lineamientos, Normas y Criterios Necesarios para la Debida Observancia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México Se llevó a cabo la emisión de 20 normas programadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cumpliendo así la meta al 100 por ciento.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
44
Asesorar y Apoyar Técnicamente a los Sujetos Obligados en Materia de Acceso a la Información Se llevaron a cabo 1,600 asesorías que sirvieron para el adecuado cumplimiento de los sujetos obligados, cumpliendo la meta al 100 por ciento. Realizar Acciones de Capacitación dirigida a Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal o Municipal Se tenía programado llevar a cabo 1,600 Cursos de capacitación, cumpliendo así la meta al 100 por ciento. Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones de los Sujetos Obligados en Materia de Acceso a la Información Pública y Emitir las Recomendaciones Correspondientes Se tenía programado llevar a cabo 235 recomendaciones, cumpliendo la meta al 100 por ciento. Realizar Acciones de Divulgación de los Alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, Dirigida a los Particulares y a los Sujetos Obligados Se realizaron 370 acciones de divulgación cumpliendo la meta al 100 por ciento. Orientación al Público en General en Materia de Acceso a la Información Se tenía programado llevar a cabo 270 asesorías, cumpliendo la meta al 100 por ciento. Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones de los Sujetos Obligados en Materia de Protección de Datos Personales, y Emitir las Recomendaciones correspondientes Se llevaron a cabo 240 de las recomendaciones, cumpliendo la meta al 100 por ciento. Desarrollo e Implementación del Sistema de Vigilancia para el Debido Cumplimiento de la Publicación de la Información Pública de Oficio y su Respuesta a las Solicitudes de Información Se desarrolló un sistema para responder eficientemente las solicitudes de información de la población en general. Actualización del Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México Se llevó a cabo una actualización durante el periodo dando mayor velocidad y capacidad al sistema para cubrir las necesidades de la población solicitante. Resolver los Recursos de Revisión que Promuevan los Particulares Se efectuaron 500 acciones, cumpliendo la meta al 100 por ciento.
I T A I P E M y M
45
GOBIERNO DE RESULTADOS
TRANSPARENCIA
01 08 04 01 01 01 VINCULACIÓN CIUDADANA CON LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
105,907 .2 97 ,367 .0 91.9
Emitir la Reglamentación, los Lineamientos, Normas y Criterios
Necesarios para la Debida Observancia de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de México
Norma 20 20 100.0
Asesorar y Apoyar Técnicamente a los Sujetos Obligados en
Materia de Acceso a la Información
Asesoría 1,600 1,600 100.0
Realizar Acciones de Capacitación dirigida a Servidores Públicos
de la Administración Pública Estatal y Municipal
Curso 1,600 1,600 100.0
Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones de los Sujetos
Obligados, en Materia de Acceso a la Información Pública, y emitir
las Recomendaciones Correspondientes
Recomendación 235 235 100.0
Realizar Acciones de Divulgación de los Alcances de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México, Dirigidas a los Particulares y a los Sujetos Obligados
Acción 370 370 100.0
Orientación al Público en General en Materia de Acceso a la
Información
Asesoría 270 270 100.0
Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones de los Sujetos
Obligados, en Materia de Protección de Datos Personales, y Emitir
las Recomendaciones Correspondientes
Recomendación 240 240 100.0
Desarrollo en Implementación del Sistema de Vigilancia para el
Debido Cumplimiento de la Publicación de la Información Pública
de Oficio y su Respuesta a las Solicitudes de Información
Acción 1 1 100.0
Actualización del Sistema de Control de Solicitudes de
Información del Estado de México
Acción 1 1 100.0
Resolver los Recursos de Revisión que Promuevan los ParticularesAcción 500 500 100.0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES
ANTERIORES
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
04 04 01 01 01 01 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES
DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS
1,545.7 1,545.7
Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Documento 1 1 100.0
_________ _________
107 ,452 .9 98,912 .7 92 . 1
======== ========
%DESCRIPCIÓNPROGRA-
MADOEJERCIDO
T O T A L
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México y Municipios
ENERO - DICIEMBRE DE 2015
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
(Miles de Pesos)
UNIDAD DE
MEDIDAFIN SF PP SP Pr
M E T A S
AUTORIZADO
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
ALCAN-ZADOAVANCE
%FUN
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
46
I T A I P E M y M
47
ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
48
I T A I P E M y M
49
Código Descripción de Bienes Inmuebles Valor en Libros
.0
Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)
Ente Público: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios
Código Descripción de Bienes Muebles Valor en Libros
Mobiliario de Equipo de Oficina 5,536.30
Equipo de Cómputo 7,895.60
Material Eléctrico y Electrónico 2,239.2
Equipo de Transporte 4,012.8
Equipo de Comunicación 1,597.4
Equipo de Fotográfico 338.0
21,619.3
Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)
Ente Público: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
50
Institución Bancaria Número de Cuenta
Subsidios Estatal Banorte 309
Subsidios Estatal Banorte 318
Subsidios Estatal PAD Scotiabank 009
Ingresos Propios Banamex 583
Datos de la Cuenta Bancaria
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios
Cuenta Pública 2015
Relación de cuentas bancarias productivas específ icas
Fondo, Programa o Convenio
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MÉXICO
TEEM
TE
EM
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
T E E M
3
CONTENIDO PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5
ESTADO DE ACTIVIDADES 6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 23
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 35
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 43
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
T E E M
5
Año Año
2015 2014 2015 2014
4,426.1 4,311.0 4,001.2 4,047.1
.5 2.0
29.9 85.0
4,426.6 4,313.0
4,031.1 4,132.1
11,792.4 10,843.6
-4,716.1 -3,696.6
.0 .0
4,031.1 4,132.1
7,076.3 7,147.0
11,502.9 11,460.0
297.4 434.5
297.4 434.5
7,174.4 6,893.4
143.9 -4,354.9
7,030.5 11,248.3
.0 .0
7,471.8 7,327.9
11,502.9 11,460.0
Tribunal Electoral del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)
CONCEPTO CONCEPTO
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos
Circulantes
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto
Plazo
Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes
Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
Proceso
Deuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo
Plazo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de
Bienes
Provisiones a Largo Plazo
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no
Circulantes
Total de Pasivos No Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Total del Pasivo
Total de Activos No Circulantes
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total del Activo
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuf iciencia en la Actualización de la Hacienda
Publica/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
6
2015 2014
.0 .0
105,000.0 74,721.9
84.9 144.556.5 127.7
28.4 16.8
105,084.9 74,866.4
103,572 .5 76,795.689,940.9 67,610.9
6,259.8 2,967.67,371.8 6,217.1
.0 .0
.0 .0
.0 .0
1,368.5 2 ,255. 167.1 2,255.1
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos 1,301.4
Inversión Pública .0 170.6
Inversión Pública no Capitalizable 170.6
Total de Gastos y Otras Pérdidas 104,941.0 79,221.3
Resultados de l Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 143.9 -4,354.9
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Participaciones y Aportaciones
Total de Ingresos y Otros Beneficios
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
M ateriales y Suministros
Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Convenios
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Pensiones y Jubilaciones
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Tribunal Electoral del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
74,721.9
( Miles de Pesos )
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
Otros Ingresos y Beneficios
Concepto
105,000.0
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Apoyos Financieros
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de M ejoras
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
T E E M
7
Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado de
Ejercicios
Anteriores
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado del
Ejercicio
Ajustes por
Cambios de ValorTOTAL
.0
434.5 .0 434.5
434.5 434.5
.0
.0
11,248.3 -4,354.9 .0 6,893.4
-4,354.9 -4,354.9
11,248.3 11,248.3
.0
.0
434.5 11,248.3 -4,354.9 .0 7,327.9
-137.1 .0 -137.1
-137.1 -137.1
.0
.0
-4,217.8 143.9 .0 -4,073.9
143.9 143.9
-4,217.8 -4,217.8
.0
.0
297.4 7,030.5 143.9 .0 7,471.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Tribunal Electoral del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Concepto
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
8
Origen Aplicación
1 ,021.0 1,063.9
1.5 115 . 1
115.1
1.5
1,019.5 948.8
948.8
1,019.5
.0 101.0
.0 101.0
45.9
55.1
.0 .0
4,498.8 4,354.9
.0 137 . 1
137.1
4,498.8 4,217 .8
4,498.8 4,217.8
.0 .0
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivo No Circulante
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Otros Activos no Circulantes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No circulante
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Tribunal Electoral del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos )
Concepto
Inventarios
Almacenes
T E E M
9
2015 2014
105,084.9 74,866.4
56.5
105,000.0 74,721.9
28.4 144.5
104,941.0 79,221.3
89940.8 67,610.9
6259.8 2,967.6
7371.8 6,217.1
1,368.6 2,425.7
143.9 -4,354.9
1,301.5 639.3
1,301.5
.0 639.3
1,085.8 240.3
240.3
948.7
137.1
215.7 399.0
.0 9,460.6
9,460.6
244.5 1,656.8
101.1 1,656.8
143.4
-244.5 7 ,803.8
115 . 1 3 ,847 .9
4,311.0 463.1
4,426. 1 4,311 .0
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Tribunal Electoral del Estado de MéxicoEstado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014( Miles de Pesos )
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Ayudas Sociales
Aplicación
Servicios Personales
Otros Orígenes de Operación
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Otros Aplicaciones de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en e l Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al In icio de l Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de l Ejercicio
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Bienes Muebles
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Donativos
Transferencias al Exterior
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
10
Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período Saldo FinalVariación del
Período
1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)
11,460.0 318,104.7 318 ,061.8 11,502.9 42.9
4,313.0 318,083.6 317,970.0 4,426.6 113.6
4,311.0 317,857.1 317,742.0 4,426.1 115.1
2.0 226.5 228.0 .5 -1.5
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
7,147.0 21.1 91.8 7,076.3 -70.7
.0 .0
.0 .0
.0 .0
10,843.6 1,239.7 290.9 11,792.4 948.8
.0 .0
-3,696.6 -1,218.6 -199.1 -4,716.1 -1,019.5
.0 .0
.0 .0
.0 .0
Tribunal Electoral del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Concepto
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
T E E M
11
Moneda de
Contratación
Institución o País
Acreedor
Saldo Inicial del
Período
Saldo Final del
Período
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
4,132.1 4,031.1
4,132.1 4,031.1
Tribunal Electoral del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Denominación de las Deudas
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Corto Plazo
Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Largo Plazo
Otros Pasivos
Total de Deuda y Otros Pasivos
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
12
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes
Se creó un fondo fijo de administración para atender las actividades de Proceso Electoral 2015 por un importe de 40 mil pesos y un fondo fijo para la Secretaría General de Acuerdos por 20 mil pesos
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, este rubro se integra de la siguiente manera:
Bancos 2015 2014
Santander Cuenta 089 2,567.9 114.9
Santander Cuenta 257 40.3 57.6
Inversiones a Corto Plazo
Santander Cuenta 089 1,817.9 4,138.5
_________ _________
4,426.1 4,311.0
======= =======
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios
En cumplimiento al Art. 28 de la Normatividad y Procedimientos para la Administración, Uso, Control y Registro de los Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales del Tribunal Electoral del Estado de México, que establece el otorgamiento a solicitud del Servidor Público Electoral de un anticipo de sueldo hasta por un monto de un mes de sueldo neto, y será pagadero en un periodo de tres meses naturales, sin que exceda del último mes del año de ejercicio; al cierre del mes de Diciembre 2015, fueron liquidados todos los anticipos de nómina.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)
No Aplica.
Inversiones Financieras
No Aplica.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, este rubro se integra de la siguiente manera:
T E E M
13
Concepto 2015 2014
Mobiliario y Equipo de Administración 6,446.3 6,037.5
Equipo de Transporte 4,995.4 4,455.4
Colecciones, Obras de Artes y Objetos Valiosos 99.1 99.1
Otros Bienes 30.4 30.4
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 221.2 221.2
_________ _________
11,792.4 10,843.6
Depreciación Acumulada -4,716.1 -3,696.6
_________ _________
Total 7,076.3 7,147.0
======= =======
La depreciación se calcula mediante el método de línea recta a partir del mes siguiente de la adquisición aplicando las tazas aprobadas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental:
Bienes Porcentaje
Vehículos 10 %
Equipo de cómputo 20 %
Mobiliario y Equipo de Oficina 3 %
Edificios 2 %
Maquinaria 10 %
El Resto 10 %
Estimaciones y Deterioros
No Aplica.
Otros Activos
No Aplica.
PASIVO
Cunetas por Cobrar a Corto Plazo
AL 31 de diciembre de 2015 y 2014 los saldos se encuentran integrados de la siguiente manera:
Concepto 2015 2014
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 234.4 249.0
Retenciones por Pagar a Corto Plazo 3,766.8 3,798.1
_________ _________
4,001.2 4,047.1
======= =======
Proveedores por Pagar a Corto Plazo Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la cuenta se encuentra integrada de la siguiente manera:
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
14
Concepto 2015 2014
Representaciones y Distribuciones Jayesa 1.8 5.0
Radio y Móvil Dipsa 11.1 9.4
Reasher Seguridad Integral - 19.7
Comunicaciones Nextel de México - 7.7
Teléfonos de México - 51.0
Key Química - 1.2
Quinto Frieventh Contadores S.C. - 75.3
TTECSO (Identificadores) - 59.2
Multiservicios Especializados de Toluca 21.8 20.5
Despacho Fresyssinier Morin Toluca 182.0 -
Seguridad Privada y Servicios Facultativos 17.7 -
_________ _________
Total 234.4 249.0
======= =======
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la cuenta se encuentra integrada de la siguiente manera:
Concepto 2015 2014
ISR por Retenciones de Salarios 3,758.4 3,126.1
Retenciones por Arrendamiento 8.4 8.0
Retenciones por Honorarios - 0.8
Impuesto Estatal - 339.6
Seguridad Social - 323.6
_________ _________
Total 3,766.8 3,798.1
======= =======
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 representan la obligación de pago contraída con un prestador de servicios, por importe de 29.9 miles de pesos y 85 mil pesos, respectivamente, y está integrada principalmente por el pago de energía eléctrica correspondiente al 6to bimestre, entre otros adeudos.
2. ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS
Los ingresos autorizados para el 2015 ascienden a 105,000.0, el cual corresponde al subsidio estatal de acuerdo al artículo 20 del presupuesto de egresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015. El Tribunal Electoral del Estado de México, obtuvo ingresos recaudados por 105 millones 84.9 miles de pesos, los mismos que a continuación se detallan:
T E E M
15
Concepto 2015 2014
Recursos Fiscales (Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas)
105,000.0 74,721.9
Otras Inversiones 56.5 127.7
otros Ingresos y Beneficios Varios 28.4 16.8
_________ _________
Total 105,084.9 74,866.4
======= =======
Gastos y Otras Pérdidas
Los egresos del Tribunal son regulados a través de procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios los cuales ascendieron a 103 millones 572.4 miles de pesos, los cuales están integrados de la siguiente manera:
Gastos de Funcionamiento
Capítulo Concepto 2015 2014
1000 Servicios Personales 89,940.8 67,610.9
2000 Materiales y Suministro 6,259.8 2,967.6
300 Servicios Generales 7,371.8 6,217.1
_________ _________
Total Ejercido 103,572.4 76,795.6
======= =======
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
En este rubro integra los registros realizados por depreciaciones y bajas de activos, el cual al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo está integrado por 1 millón 368.6 miles de pesos y 2 millones 255.1 miles de pesos.
3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Al 31 de Diciembre de 2015 el estado de variaciones en la Hacienda Pública muestra un ahorro de 143.9 miles de pesos debido al reconocimiento de bajas del activo fijo así como de la venta de activo.
Durante el 2014 se dieron de baja activos Fijos que formaban parte del patrimonio por importe de 137.1 a la fecha del presente informe se está en espera de la próxima sesión del Pleno para que se formalice la autorización de dichos movimientos con afectación a resultados acumulados. 4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1.- Efectivo y equivalentes
El saldo de la cuenta de bancos corresponde a los depósitos a la vista en cuentas bancarias abiertas para la captación de recursos provenientes de las aportaciones de Gobierno Estatal, así como para el pago de las deudas contraídas para el desarrollo de las actividades propias del Organismo, quedando con los saldos que a continuación se presentan:
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
16
2015 2014
Efectivo en Bancos –Tesorería 2,608.2 172.5
Efectivo en Bancos- Dependencias
Inversiones temporales (hasta 3 meses) 1,817.9 4,138.5
Fondos con afectación específica
Depósitos de fondos de terceros y otros
Total de Efectivo y Equivalentes 4,426.1 4,311.0
2.- Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles
Durante el Ejercicio fiscal 2015 se adquirieron bienes muebles por 1 millón 239.6 miles de pesos.
3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo
2015 2014
Flujos Netos por Actividades de Operación 143.9 -4,354.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 215.7 399.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -244.5 7,803.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 4,311.0 463.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 4,426.1 4,311.0
T E E M
17
5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO
ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
1 . Ingresos Presupuestarios 109,116.0
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 0.0
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida
o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 4,031.1
Productos de Capital
Aprovechamientos Capital
Ingresos Derivados de Financiamientos
Otros ingresos presupuestarios no contables 4,031.1
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 105,084.9
Tribunal Electoral del Estado de México
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
18
1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 109,002.5
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 5,430.1
Mobiliario y Equipo de Administración 636.7
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 14.7
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte 540.0
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 93.1
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles 13.4
Obra Pública en Bienes Propios
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Amortización de la Deuda Pública
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 4,132.2
Otros Egresos Presupuestales No Contables
3. Más Gastos Contables no Presupuestales 1 ,368.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 67.1
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Otros Gastos Contables No Presupuestales 1 ,301.5
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 104,941.0
Tribunal Electoral del Estado de México
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables
( Miles de Pesos)
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
T E E M
19
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
2 0 1 5 2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato
0 0
CUENTAS ACREEDORAS
Comodato de Bienes Muelbes e Inmuebles
0 0
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
(Miles de Pesos)
2 0 1 5 2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS
Ley de Ingresos Estimada 109,132.2 85,409.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 129.7 14.7
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 264.3 621.1
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 108,738.2 84,773.6
218,264.4 170,818.8
CUENTAS ACREEDORAS
Ley de Ingresos por Ejecutar 16.2 1,512.2
Ley de Ingresos Recaudado 109,116.0 83,897.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 109,132.2 85,409.4
218,264.4 170,818.8
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
(Miles de Pesos)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
20
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. INTRODUCCIÓN
El ejercicio 2015 estuvo impactado por la incertidumbre económica, por lo que el GEM en previsión de los efectos que pudiese tener en el presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, con el Acuerdo para la Contención del Gasto y el Ahorro Presupuestario en la Administración Pública Estatal para el ejercicio Fiscal 2015.
2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO
Durante 2015 se realizó una disminución de más del 23 por ciento a lo solicitado, y una vez analizadas las diferentes rutas probables a seguir para enfrentar esta contingencia.
3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA
El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) fue creado mediante decreto 134 de la H.LII Legislatura del Estado de México publicado en la Gaceta de Gobierno el día 02 de marzo de 1996, mediante decreto 196 se otorga la permanencia a el Tribunal publicado en la Gaceta del 10 de septiembre de 2008 y cuenta con una Organización y Procedimientos que rigen la actuación de esta autoridad jurisdiccional que se encuentran previstos en los artículos 282 a 296 del Código Electoral del Estado de México; el Tribunal Electoral del Estado de México es el órgano público autónomo de carácter permanente y máxima Autoridad Jurisdiccional en materia Electoral, el cual funciona siempre en Pleno y sus resoluciones se acordarán por mayoría de votos; que entre las atribuciones que corresponden al Pleno está la de expedir las determinaciones necesarias para el buen funcionamiento del Tribunal.
4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL
El Tribunal Electoral es el órgano público autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con la jurisdicción y competencia que determinen la Constitución Local y este Código. El Tribunal Electoral deberá cumplir sus funciones bajos los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.
Al Tribunal Electoral le corresponderá resolver de forma definitiva e inatacable las impugnaciones contra actos y resoluciones del Instituto a través de los medios de impugnación establecidos en el Código, los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores y entre el Instituto y sus servidores, las determinaciones sobre imposición de sanciones por parte del Instituto y la resolución de los procedimientos sancionadores administrativos, previa sustanciación por parte del Instituto, así como garantizar la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos.
El Tribunal Electoral se integra con cinco magistrados, electos en forma escalonada por el voto de las dos terceras partes de la Cámara en la sesión correspondiente, previa convocatoria pública, en los términos que determina este Código y la normativa aplicable.
Los magistrados serán nombrados para ejercer sus funciones durante siete años y no podrán ser reelectos.
OBJETO
Garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones electorales, así como otorgar tutela efectiva de los derechos político-electorales en todo el territorio del Estado de México, en el marco de nuestra competencia.
T E E M
21
5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Se Informa Sobre
Los Estados Financieros han sido elaborados observando:
a) La normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes
rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
c) Postulados básicos.
d) Ley General de Contabilidad Gubernamental.
e) Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
f) Normatividad y Procedimientos para la Administración, Uso, Control y Registro de los
Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales del Tribunal Electoral del Estado de México.
6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
Se Informa Sobre:
a) Bancos e Inversiones, se encuentran representados principalmente por depósitos bancarios
e Inversiones de renta fija a corto plazo y sin riesgo, registrados a su valor de mercado.
b) El Mobiliario y Equipo de Administración es registrado a su costo de adquisición o a su valor
estimado derivado de un avalúo, registrando su depreciación a partir del mes siguiente de la adquisición aplicando las tazas aprobadas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
c) Considerando lo previsto por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, el Tribunal no
realiza Provisiones para faltantes de inventarios, y cuentas incobrables.
d) La depuración y cancelación de saldos se registra exclusivamente mediante la autorización y
consideración del Pleno del Tribunal.
7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCÓN POR RIESGO CAMBIARIO
No Aplica.
8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
La depreciación se calcula mediante el método de línea recta a partir del mes siguiente de la adquisición aplicando las tazas aprobadas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental:
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
22
Bienes Porcentaje
Vehículos 10 %
Equipo de cómputo 20 %
Mobiliario y Equipo de Oficina 3 %
Edificios 2 %
Maquinaria 10 %
El Resto 10 % El activo se capitaliza a partir de lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental cuyo costo sea igual o mayor a 35 Salarios Mínimos Generales del Distrito Federal. Durante el ejercicio 2015 se realizaron adquisiciones de Activo por $ 1 millón 239.6 miles de pesos, según se presenta en el cuadro Estado analítico del activo.
9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS No Aplica.
10. REPORTE DE RECAUDACIÓN No Aplica.
11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA No Aplica.
12. CALIFICACIONES OTORGADAS No Aplica.
13. PROCESO DE MEJORA
Durante el ejercicio 2015, el Tribunal Electoral del Estado de México, atendiendo al artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adoptó la implementación de los pagos a proveedores de manera electrónica.
14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
No Aplica.
15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE No Aplica.
16. PARTES RELACIONADAS
No Aplica.
17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. El Despacho Freyssinier Morin Toluca, S.C., dictaminó los Estados Financieros del Tribunal Electoral del Estado de México al 31 de Diciembre de 2015, mediante el cual expresa la opinión de que presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Tribunal.
T E E M
23
INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
24
T E E M
25
EstimadoAmpliaciones
y Reducciones Modificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0 .0 .0 84.9 84.9
Corriente .0 84.9 84.9
Capital .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente .0 .0
Capital .0 .0
.0 .0
105,000.0 .0 105,000.0 .0 105,000.0 .0
.0 .0
4,132.2 4,132.2 .0 4,031.1 4,031.1
Total 105,000.0 4,132.2 109,132.2 .0 109,116.0
Estimado
Ampliaciones
y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
Ingresos de l Gobierno .0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente .0 .0
Capital .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente .0 .0
Capital .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .0
Ingresos de Organismos y Empresas 105,000.0 .0 105,000.0 .0 105,084.9 84.9
.0 .0
.0 84.9 84.9
105,000.0 105,000.0 105,000.0 .0
Ingresos Derivados de Financiamiento .0 4,132 .2 4, 132 .2 .0 4,031. 1 4,031. 1
4,132.2 4,132.2 4,031.1 4,031.1
Total 105,000.0 4,132 .2 109, 132 .2 .0 109,116.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad
Social
Ingresos por Ventas de Bienes y
Servicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
4, 116.0Ingresos excedentes¹
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
4,116.0Ingresos excedentes ¹
Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento
Ingreso
Diferencia
Aprovechamientos
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Tribunal Electoral del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Rubro de Ingresos
Ingreso
Diferencia
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
26
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N
ASIGNACIONES REDUCCIONES
Y/O Y/O
AMPLIACIONES DISMINUCIONES
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 105,000.0 105,000.0 105,000.0__________ __________ __________ __________ __________ __________
Subsidio 105,000.0 105,000.0 105,000.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 4,132.2 4,132.2 4,116.0 16.2 .4
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Ingresos Financieros 56.5 -56.5
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del
Ejercicio 4,031.1 -4,031.1
Pasivos Derivados de Erogaciones
Devengadas y Pendientes de Ejercicios
Anteriores 4,132.2 4,132.2 4,132.2 100.0
Ingresos Diversos 28.4 -28.4
__________ __________ __________ ___________ ___________ __________
T O T A L 105,000.0 4,132.2 109,132.2 109,116.0 16.2
========= ========= ========= ========== ========== =========
Tribunal Electoral del Estado de México
(Miles de Pesos)
I N G R E S O S PREVISTOTOTAL
AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %
I N G R E S O S
0.0
30.0
60.0
90.0
120.0
150.0
SUBSIDIO OTROS INGRESOS
105.0
4.1
105.0
4.1
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO RECAUDADO
NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS Se previó recaudar ingresos por 105 millones de pesos, se dieron ampliaciones presupuestales durante el ejercicio por 4 millones 132.2 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 109 millones 132.2 miles de pesos, el importe recaudado fue de 109 millones 116 mil pesos, por lo que se obtuvo una variación de 16.2 miles de pesos. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidio Del total autorizado de 105 millones de pesos de los cuales se recaudaron en su totalidad. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Se dieron ampliaciones presupuestales por concepto de ADEFAS por 4 millones 132.2 miles de pesos, el importe recaudado fue por 4 millones 116 mil pesos, obteniéndose una variación por 16.2 miles de pesos, lo que representó el 0.4 por ciento.
T E E M
27
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
88,180.5 1,769.5 89,950.0 - 89,940.7 89,950.0 -
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 34,376.3 3,113.1- 31,263.2 31,263.1 31,263.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 150.0 150.0- - - -
Remuneraciones Adicionales y Especiales 42,513.1 5,801.5 48,314.6 48,314.6 48,314.6
Seguridad Social 6,905.1 1,140.4- 5,764.7 5,755.5 5,764.7
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 4,236.0 371.5 4,607.5 4,607.5 4,607.5
Previsiones - -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos - - -
6,955.6 695.5- 6,260.1 - 6,259.9 6,260.1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales 996.0 34.4 1,030.4 1,030.4 1,030.4
Alimentos y Utensilios 2,685.0 451.5- 2,233.5 2,233.3 2,233.5
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 321.8 18.3 340.1 340.1 340.1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 21.0 19.0- 2.0 1.8 2.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,608.9 181.0- 2,427.9 2,427.9 2,427.9
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 190.2 144.0- 46.2 46.4 46.2
Materiales y Suministros Para Seguridad - - -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 132.7 47.3 180.0 180.0 180.0 -
9,534.1 2,042.1- 7,492.0 264.3 7,107.5 7,227.7 -
Servicios Básicos 1,430.6 640.0- 790.6 41.1 741.5 749.5
Servicios de Arrendamiento 1,691.0 300.3- 1,390.7 1.8 1,365.6 1,388.9
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,811.2 1,057.1- 754.1 199.6 540.0 554.5
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 256.2 113.3- 142.9 140.8 142.9
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 921.9 95.0 1,016.9 21.8 993.0 995.1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 384.1 133.3- 250.8 180.6 250.8
Servicios de Traslado y Viáticos 148.0 144.6 292.6 292.6 292.6
Servicios Oficiales 100.0 100.0- - - -
Otros Servicios Generales 2,791.1 62.3 2,853.4 2,853.4 2,853.4
- - - - - - -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -
Transferencias al Resto del Sector Público - -
Subsidios y Subvenciones - -
Ayudas Sociales - -
Pensiones y Jubilaciones - -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -
Transferencias a la Seguridad Social - -
Donativos - -
Transferencias al Exterior - - -
329.8 968.1 1,297.9 - 1,297.9 1,297.9
Mobiliario y Equipo de Administración 309.8 326.9 636.7 636.7 636.7
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 14.7 14.7 14.7 14.7
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -
Vehículos y Equipo de Transporte - 540.0 540.0 540.0 540.0
Equipo de Defensa y Seguridad - -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 93.1 93.1 93.1 93.1
Activos Biológicos - -
Bienes Inmuebles - -
Activos Intangibles 20.0 6.6- 13.4 13.4 13.4 -
- - - - - - -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público - -
Obra Pública en Bienes Propios - -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - -
- - - - - - -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -
Acciones y Participaciones de Capital - -
Compra de Títulos y Valores - -
Concesión de Préstamos - -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -
Otras Inversiones Financieras - -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -
- - - - - -
Participaciones - -
Aportaciones - -
Convenios - - -
- 4,132.2 4,132.2 - 4,132.2 4,132.2
Amortización de la Deuda Pública - -
Intereses de la Deuda Pública - -
Comisiones de la Deuda Pública - -
Gastos de la Deuda Pública - -
Costo por Coberturas - -
Apoyos Financieros - -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 4,132.2 4,132.2 4,132.2 4,132.2 -
Total del Gasto 105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9
Tribunal Electoral del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
28
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
105,000.0 - 105,000.0 264.3 104,606.0 104,735.7
-
- -
-
4,132.2 4,132.2 - 4,132.2 4,132.2
- -
- -
Total del Gasto 105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9
Tribunal Electoral del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Concepto
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Egresos
Subejercicio
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la Deuda y Disminución de
Pasivos
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9
Tribunal Electoral del Estado de México
Total del Gasto
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Concepto
Egresos
Subejercicio
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación
Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No
Empresariales y No Financieros
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Entidades Paraestatales Empresariales No
Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras
Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras
No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
T E E M
29
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
400I1 Tribuanl Electoral del Estado de México 105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total del Gasto 105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9
Tribunal Electoral del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
- -
- -
- -
105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9
105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9
Subejercicio
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Tribunal Electoral del Estado de México
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Poder Judicial
Órganos Autónomos
Total del Gasto
Concepto
Egresos
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
30
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
105,000.0 - 105,000.0 264.3 104,606.0 104,735.7
-
105,000.0 - 105,000.0 264.3 104,606.0 104,735.7
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 4,132.2 4,132.2 - 4,132.2 4,132.2
- -
- -
- -
- 4,132.2 4,132.2 - 4,132.2 -
Total del Gasto 105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9
Saneamiento del Sistema Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Minería, Manufacturas y Construcción
Transporte
Comunicaciones
Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Económico
Seguridad Nacional
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Otros Servicios Generales
Desarrollo Social
Protección Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Gobierno
Legislación
Justicia
Coordinación de la Política de Gobierno
Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Tribunal Electoral del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasif icación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
T E E M
31
Creditos Bancarios
-
Tribunal Electoral del Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto
A B C = A - B
-
-
-
-
-
-
-
-
Total Créditos Bancarios - - -
Otros Instrumentos de Deuda
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total Otros Instrumentos de Deuda -
TOTAL - - -
(Miles de Pesos)
- -
Tribunal Electoral del Estado de México
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios
Total de intereses de Créditos Bancarios - -
Otros Instrumentos de Deuda
TOTAL - -
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
32
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N
%
88,180.5 12,365.0 10,595.5 89,950.0 89,940.8 9.2 .0
6,955.6 1,660.5 2,356.0 6,260.1 6,259.8 0.3 .0
9,534.1 878.1 2,920.2 7,492.0 7,371.8 120.2 1.6
329.8 1,125.6 157.5 1,297.9 1,297.9 0.0 .0
4,132.2 4,132.2 4,132.2
________ ________ ________ ________ ________ ________
T O T A L 105,000.0 20,161.4 16,029.2 109,132 .2 109,002.5 129.7 . 1
======== ======== ======== ======== ======== ========
Tribunal Electoral del Estado de México
(Miles de Pesos)
E G R E S O S PREVISTOASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE
EGRESOS POR CAPÍTULO
DEUDA PÚBLICA
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
CAP. 1000 CAP. 2000 CAP. 3000 CAP. 5000 CAP. 9000
90.0
6.3 7.5
1.3 4.1
89.9
6.3 7.5
1.3 4.1
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO EJERCIDO
NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EGRESOS Se tuvo un presupuesto inicial de 105 millones de pesos, presentando ampliaciones y traspasos netos de más por 4 millones 132.2 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 109 millones 132.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 109 millones 2.5 miles de pesos, obteniendo una variación de 129.8 miles de pesos. SERVICIOS PERSONALES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 88 millones 180.5 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millones 769.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 89 millones 950 mil pesos. El importe ejercido fue de 89 millones 940.8 miles de pesos, obteniendo una variación de 9.2 miles de pesos. MATERIALES Y SUMINISTROS El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 6 millones 955.6 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de menos por 695.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 6 millones 260.1 miles de pesos. El importe ejercido fue de 6 millones 259.8 miles de pesos, obteniendo una variación de 0.3 miles de pesos. SERVICIOS GENERALES El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 9 millones 534.1 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de menos por 2 millones 42.1 miles de pesos, obteniendo un
T E E M
33
presupuesto modificado de 7 millones 492 mil pesos. El importe ejercido fue de 7 millones 371.8 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 120.2 miles de pesos, lo que representó el 1.6 por ciento menos respecto al monto autorizado. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES El presupuesto inicial de este capítulo fue 329.8 miles de pesos y se tuvieron ampliaciones y traspasos netos de más de 968.1 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 1 millón 297.9 miles de pesos los cuales se ejercieron en su totalidad. DEUDA PÚBLICA Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 4 millones 132.2 miles de pesos, el cual fue ejercido en su totalidad.
SERVICIOS PERSONALES 88,180.5 12 ,365.0 10,595.5 89,950.0 89,940.8 9.2
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Sueldo Base 34,376.3 3,113.2 31,263.1 31,263.0 .1
Compensación por Servicio Social 150.0 150.0
Prima Vacacional 2,355.8 5.2 215.8 2,145.2 2,145.2
Aguinaldo 5,654.0 121.5 626.8 5,148.7 5,148.6 .1
Gratificación 7,983.3 1,954.6 2,162.0 7,775.9 7,775.9
Gratificación por Convenio 26,520.0 9,558.1 2,833.1 33,245.0 33,244.9 .1
Cuotas de Servicio de Salud 2,809.5 165.3 2,644.2 2,643.8 .4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 2,084.6 118.4 1,966.2 1,961.7 4.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 519.8 157.8 362.0 360.5 1.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del
ISSEMYM 245.8 13.3
232.5
231.4
1.1
Riesgo de Trabajo 348.1 17.2 330.9 329.5 1.4
Seguros y Fianzas 897.3 668.5 228.8 228.8 .0
Cuotas para Fondo de Retiro 4,236.0 354.1 3,881.9 3,881.9
Seguro de Separación Individualizado 725.6 725.6 725.6
MATERIALES Y SUMINISTROS 6,955.6 1,660.5 2 ,356.0 6,260.1 6,259.8 .3
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Materiales y Útiles de Oficina 306.5 163.0 469.5 469.3 .2
Enseres de Oficina 10.4 5.3 7.2 8.5 8.4
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 72.8 18.3 34.0 57.1 57.1 .0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes
Informáticos 500.0 214.9 337.4
377.5
377.5
Material de Información 53.4 17.1 28.2 42.3 42.4 -.1
Material y Enseres de Limpieza 28.8 47.0 .4 75.4 75.5 -.1
Material para Identificación y Registro 24.0 24.0
Productos Alimenticios para Personas 2,685.0 234.6 686.3 2,233.3 2,233.5 -.2
Madera y Productos de Madera 4.9 4.9 4.9
Material Eléctrico y Electrónico 170.6 44.0 92.0 122.6 122.4 .2
Artículos Metálicos para la Construcción .2 .2 .2
Materiales Complementarios 133.8 42.7 55.9 120.6 120.6
Material de Señalización 17.4 17.4
Materiales de Construcción 74.1 74.1 74.1
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 17.9 17.9 17.9
Medicinas y Productos Farmacéuticos 21.0 22.7 41.7 2.0 1.9 .1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,609.0 484.3 665.3 2,428.0 2,427.9 .1
Vestuario y Uniformes 184.6 84.0 254.6 14.0 14.0 .0
Prendas de Seguridad y Protección Personal 5.6 4.3 5.6 4.3 4.3 .0
Artículos Deportivos 28.0 28.0 28.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas 10.3 121.1 33.9 97.5 97.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 5.7 5.7 5.7
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 104.4 5.9 64.4 45.9 45.9 .0
Artículos para la Extinción de Incendios 6.0 3.19.1
9.1
Otros Enseres 12.0 17.4 7.7 21.7 21.7
SERVICIOS GENERALES 9,534.1 878. 1 2 ,920.2 7 ,492 .0 7 ,371.8 120.2
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Servicio de Energía Eléctrica 464.0 14.1 259.6 218.5 218.5
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Tribunal Electoral del Estado de México
(Miles de Pesos)
VARIACIÓNEJERCIDOTOTAL
AUTORIZADO
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
ASIGNACIONES
Y/O AMPLIACIONESPREVISTO
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
34
Servicio de Agua 44.7 5.5 11.5 38.7 36.1 2.6
Servicio de Telefonía Convencional 96.0 78.2 17.8 17.4 .4
Servicio de Telefonía Celular 154.0 22.0 132.0 130.9 1.1
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación 131.8 106.9 24.9 24.2 .7
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 120.0 111.7 8.3 8.3 .0
Servicios de Acceso a Internet 396.0 50.0 346.0 343.9 2.1
Servicio Postal y Telegráfico 24.0 19.5 4.5 3.6 .9
Arrendamiento de Edificios y Locales 1,283.0 83.1 1,199.9 1,190.3 9.6
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 408.0 217.2 190.8 177.1 13.7
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 457.0 50.0 407.0 392.4 14.6
Servicios Informáticos
Capacitación 951.3 58.6 887.5 122.4 122.4 .0
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios
públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas
Valoradas, Certificados y Títulos 38.1 2.3 31.4 9.0 8.9
.1
Servicios de Vigilancia 364.8 149.0 215.8 215.8
Servicios Bancarios y Financieros 46.0 7.9 29.4 24.5 22.4 2.1
Seguros y Fianzas 200.2 9.6 97.2 112.6 112.6 .0
Fletes y Maniobras 10.0 5.7 9.9 5.8 5.8 .0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 24.0 34.2 58.2 58.2
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios 200.0 30.9 149.1 81.8 81.8 .0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de
Oficina. 3.3 3.3 3.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos,
Microfilmación y Tecnologías de la Información 3.8 3.8 3.8
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio
Transmisión 20.0 20.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos terrestres, A‚reos y Lacustres 336.0 221.6 557.6 557.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo
Industrial y Diverso 50.4
50.4
50.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 341.9 80.1 261.8 259.6 2.2
Gastos de Publicidad y Propaganda 180.0 162.3 17.7 17.7 .0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 70.0 70.0 70.0
Servicios de Cine y Grabación 30.0 30.0
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a Través de Internet 104.1 68.3 9.4 163.0 162.9 .1
Transportación Aérea 100.0 65.2 34.8 34.8
Gastos de Traslado por Vía Terrestre 48.0 182.7 230.7 230.7
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 27.0 27.0 27.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 100.0 100.0
Otros Impuestos y Derechos 123.1 1.9 11.2 113.8 113.8
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 2,438.3 114.3 19.5 2,533.1 2,533.1.0
Cuotas y Suscripciones 3.0 3.0
Gastos de Servicios Menores 226.8 36.0 56.3 206.5 206.5
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 329.8 1, 125.6 157 .5 1,297 .9 1,297 .9
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Muebles y Enseres 156.0 31.5 150.6 36.9 36.9
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 31.0 31.0 31.0
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales
Bienes Informáticos 153.8 415.0 568.8 568.8
Equipos y Aparatos Audiovisuales 9.9 9.9 9.9
Equipo de Foto, Cine y Grabación 4.8 4.8 4.8
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 540.3 .3 540.0 540.0
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio
Transmisión
21.6 21.6 21.6
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 71.5 71.5 71.5
Licencias Informáticas e Intelectuales 20.0 6.6 13.4 13.4
DEUDA PÚBLICA 4,132 .2 4, 132 .2 4, 132 .2
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Por el Ejercicio Inmediato Anterior 4,132.2 4,132.2 4,132.2
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ __________
__ T O T A L 105,000.0 20,161.4 16,029.2 109, 132 .2 109,002.5 129.7
========== ========== ========== ========== ========== =========
=
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
PREVISTOASIGNACIONES
Y/O AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN
T E E M
35
INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
36
T E E M
37
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)
Programas 105,000.0 - 105,000.0 264.3 104,606.0 104,735.7
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - - - - - -
Sujetos o Reglas de Operación - -
Otros Subsidios - -
Desempeño de las Funciones 105,000.0 - 105,000.0 264.3 104,606.0 104,735.7
Prestación de Servicios Públicos - -
Provición de Bienes Públicos 105,000.0 105,000.0 264.3 104,606.0 104,735.7
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - -
Promoción y Fomento - -
Regulación y Supervisión - -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) - -
Específicos - -
Proyectos de Inversión - -
Administrativos y de Apoyo - - - - - -
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional - -
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión - -
Operaciones Ajenas - -
Compromisos - - - - - -
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional - -
Desastres Naturales - -
Obligaciones - - - - - -
Pensiones y Jubilaciones - -
Aportaciones a la Seguridad Social - -
Aportaciones a Fondos de Estabilización - -
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones - -
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -
Gasto Federalizado - -
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios - -
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca - -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 4,132.2 4,132.2 4,132.2 4,132.2
105,000.0 4,132.2 109,132.2 264.3 108,738.2 108,867.9 Total del Gasto
Tribunal Electoral del Estado de México
Gasto por Categoria Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Egresos
Subejercicio Concepto
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
38
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.
Sociedad Protegida
El Gobierno Estatal se ha propuesto, como parte de su visión, conformar una Sociedad Protegida procurando un entorno de seguridad y Estado de Derecho. Para lo anterior es necesario prevenir el delito, combatir la delincuencia y evitar la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, por lo cual se han diseñado objetivos acordes con las circunstancias que atraviesa todo el país.
Financiamiento para el Desarrollo
El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.
(Miles de Pesos)
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
Sociedad Protegida 105,000.0 16,029.2 16,029.2 105,000.0 104,870.3 129.7 .1
Financiamiento para el Desarrollo 4,132.2 4,132.2 4,132.2
________ ________ ________ ________ ________ ________
T O T A L 105,000.0 20,161.4 16,029.2 109,132 .2 109,002.5 129.7 . 1
======== ======== ======== ======== ======== ========
Tribunal Electoral del Estado de México
PREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
IMPORTE %
VARIACIÓN
ASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO
0.0
30.0
60.0
90.0
120.0
150.0
SOCIEDAD PROGRESISTA FINANCIAMIENTO PARA ELDESARROLLO
105.0
4.1
104.9
4.1
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO EJERCIDO
T E E M
39
FINALIDAD
GOBIERNO
El Tribunal Electoral del Estado de México es el encargado de resolver de forma definitiva e
inatacable las impugnaciones contra los actos y resoluciones del Instituto Electoral a través de
los medios establecidos en la Ley.
EGRESOS POR PROGRAMA(Miles de Pesos)
ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN
PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %
Electoral 105,000.0 16,029.2 16,029.2 105,000.0 104,870.3 129.7 .1
Previsiones para el Pago de Adeudo de
Ejercicios Fiscales Anteriores
4,132.2 4,132.2 4,132.2
__________ _________ _________ __________ _________ ________
T O T A L 105,000.0 20,161.4 16,029.2 109,132 .2 109,002.5 129.7 . 1
========== ========= ========= ========== ========= ========
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
Tribunal Electoral del Estado de México
0.0
30.0
60.0
90.0
120.0
150.0
ELECTORAL PREVISIONES
105.0
4.1
104.9
4.1
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO EJERCIDO
AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS ESTADO PROGRESISTA ELECTORAL 02 01 02 01 02 01 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIA ELECTORAL El Pilar y/o Eje transversal del Tribunal Electoral del Estado de México es el de Fomentar la Seguridad Ciudadana y la Procuración de Justicia, el Programa 01030601 Electoral, Subprograma 400I0 Tribunal Electoral, Proyecto 010306010201 Resolución de Controversias Electorales, cuyo objetivo principal es Garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones electorales; otorgar tutela efectiva de los derechos político-electorales en el marco de nuestros límites competenciales, y realizar actividades de difusión de la cultura político-electoral y de participación ciudadana en todo el territorio del Estado de México.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
40
Las metas programadas se cuantificaron, tomando en consideración las cifras Presupuestales
solicitadas; toda vez que el Presupuesto Autorizado para el Ejercicio 2015 sufrió un recorte
considerable, las actividades originales fueron reconsideradas tal como se refleja en el Desarrollo
de actividades relacionadas con la docencia, capacitación e investigación en materia electoral,
misma que tuvo que ser impartida solicitando apoyo a otras instancias y no a nivel nacional
como originalmente se habría considerado.
Por lo que respecta a las Resoluciones de diferencias laborales entre el Tribunal Electoral del
Estado de México, Instituto Electoral del Estado de México y sus servidores públicos electorales;
así como las determinaciones sobre imposición de sanciones por parte de este Organismo,
durante el Proceso Electoral 2015 se recibieron los siguientes asuntos:
Asuntos Recibidos del Año 2015
Recursos de Apelación 47
Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local
20,638
Procedimiento Especial Sancionador 216
Juicios de Inconformidad 295
Procedimiento Sancionador Ordinario 4
Cabe señalar que toda vez que el Presupuesto 2015 no cubría la totalidad de los compromisos de
Capitulo 1000 y bajo la premisa de no realizar recorte de personal, se aplicaron medidas de
austeridad y disciplina presupuestal, con lo que fue alcanzado el Objetivo para 2015.
T E E M
41
01 03 06 01 02 01 105,000.0 104,870.3 99.9
Participar en Actividades Relacionadas con la Capacitación,
Investigación y Difusión en Material Electoral y de
Participación Ciudadana, Directamente o por Conducto del
Personal a su Cargo.
Evento
14 15 107.1
ejecutar en su Caso, el Programa de Capacitación 2014 para
Capacitar al Personal Jurídico y AdministrativoCurso
200 200 100.0
Colaborar en la Elaboración de Materiales de Capacitación
Electoral.Evento
12 11 91.7
Dar Aviso a las Autoridades Administrativas Electorales
Competentes Sobre la Interposición de Medios de
Impugnación.
Acción
260 288 110.8
Notificar los Autos, Requerimientos y Demás Acuerdos que se
Ordenen en los Diversos Medios de Impugnación,
Controversias Laborales, y Expedientes que se Presenten en
el Tribunal Electoral.
Notificación
40,222 43,983 109.4
Apoyar a los Magistrados Electorales en las Actividades de
Capacitación, Docencia e Investigación Que desarrollen.Curso
12 9 75.0
Elaborar y Distribuir el Material Didáctico Institucional para la
Capacitación, con el Apoyo de la Dirección de Administración
y el Área de Diseño.
Carpeta
12 12 100.0
publicar en su Caso la Jurisprudencia y Tesis en Impreso y en
la Página de InternetPublicación
1 0 0.0
Difusión de la Materia Electoral a Través de la Organización,
Coordinación y en su Caso Impartir Cursos, Talleres y
Conferencias que Sean Solicitadas al Tribunal en Materia
Jurisdiccional Electoral
Curso
10 10 100.0
Emitir la Nómina del Personal del Tribunal y Enterar las
Aportaciones y Deducciones Correspondientes al Régimen de
Seguridad social y Determinar el Cálculo del 3% Sobre
Remuneraciones Estatal.
Nomina
61 60 98.4
Solicitar la Contratación de los Servicios de un Despacho de
Auditoría externa, a fin de Llevar a Cabo la Revisión de la
Información financiera 2015.
Acción
1 1 100.0
Ejecutar el Programa de Mantenimiento Vehicular del
Tribunal.Reporte
12 15 125.0
Salvaguardar por aseguro los Bienes Muebles Propiedad del
Tribunal.Seguro
1 1 100.0
Atender los Requerimientos de Bienes Muebles Y
Consumibles.Reporte
12 12 100.0
Sesionar de Forma Pública y Privada para Conocer y dar
Seguimiento a los Asuntos Internos del Tribunal, así como a
los Recursos de Apelación, Asuntos Especiales y
Controversias Laborales.
Expediente
161 163 101.2
Atender los Eventos Institucionales. Reporte 12 12 100.0
Coordinar las Adecuaciones de los Inmuebles. Reporte 12 12 100.0
Ejecutar el Programa de Protección Civil Reporte 7 7 100.0
Ejecutar el Programa de Mantenimiento de Inmuebles, 11 11 100.0
Instalaciones y Equipos del Tribunal. 3 3 100.0
Atender las Reparaciones Eventuales de los Bienes Muebles,
Inmuebles e Instalaciones del TribunalReporte
12 12 100.0
Atender los Requerimientos de los Servicios Generales en
Materia de Arrendamiento de Inmuebles y Bienes MueblesReporte
4 4 100.0
Gestionar la Renovación e Implementación de los Servicios
Informáticos de Suscripción Anual como son el Hospedaje del
Sitio Web del Tribunal Electoral del Estado de México,
Cuentas de Correo Electrónico Institucionales, la Licencia del
Antivirus Institucional, la Licencia del Software del Equipo de
Seguridad de Red Perimetral (Firewall) y el Servicio de
Transmisión de Audio y Video por Internet.
Acción
1 1 100.0
Gestionar la Adquisición de Equipos y Productos Informáticos
(Hardware y Software) para Renovación y/o Actualización de
la Base Instalada.
Acción
1 1 100.0
Coordinar la ejecución del programa de mantenimiento 2 2 100.0
Preventivo y Correctivo de los Equipos Informáticos de la
Institución.
2 2 100.0
Gestionar la Adquisición de Equipos y Productos de1 0 0.0
Telecomunicaciones (Hardware y Software) para Renovación
y/o Actualización de la Infraestructura Instalada.
10 11 110.0
Coordinar la Ejecución del Programa de Mantenimiento Acción12 12 100.0
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
04 04 01 01 01 01 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES
DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES
4,132 .2 4, 132 .2
Registro de Pagos de Adeudos Anteriores de Ejercicios
Fiscales Anteriores
Documnetos 1 1 100.0
________ ________
109,132 .2 109,002.5 99.9
======== ========
Tribunal Electoral del Estado de México
ENERO - DICIEMBRE DE 2015
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
(Miles de Pesos)
UNIDAD DE
MEDIDAFIN SF PP SP Pr
M E T A S
MODIFICADO EJERCIDO %DESCRIPCIÓN
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
RESOLUCION DE CONTROVERSIAS ELECTORALES
T O T A L
ALCAN-ZADOAVANCE
%
ELECTORAL
SOCIEDAD PROTEGIDA
FUNPROGRA-
MADO
Reporte
Programa
Acción
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
42
T E E M
43
ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
44
T E E M
45
Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros
.0
Ente Público: Tribunal Electoral del Estado de México
Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)
Código Descripción de Bienes Muebles Valor en Libros
Mobiliario y Equipo de Administración 6,446.3
Vehículos y Equipo de Transporte 4,995.4
Otros Bienes Muebles 350.7
11,792.4
Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)
Ente Público: Tribunal Electoral del Estado de México
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
46
Institución Bancaria Número de Cuentas
Gasto operativo Santander 89
Nómina Santander 257
Inversión Santander 104
Issemym Bancomer 971
Gasto operativo HSBC 503
Datos de la Cuenta Bancaria
Tribunal Electoral del Estado de México
Cuenta Pública 2015
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Fondo, Programa o Convenio
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO
UAEM
UA
EM
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
U A E M
3
CONTENIDO PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5
ESTADO DE ACTIVIDADES 6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 29
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 45
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 55
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
U A E M
5
Año Año
2015 2014 2015 2014
192,200.5 115,221.1 1,566,165.5 1,113,271.7
660,512.3 671,633.4 431,386.8 180,469.9
72,659.6 62,631.7
708.2 729.0
238.7 122.0
926,319.3 850,337.2
1,997,552.3 1,293,741.6
107,047.3 66,997.0
5,189,354.4 5,021,426.0
2,195,900.2 2,091,397.5
265,473.3 181,072.0
-1,361,536.4 -1,361,536.4 581,714.5 645,364.6
14,432.3 4,404.3
581,714.5 645,364.6
2,579,266.8 1,939,106.2
6,410,671.1 6,003,760.4
7,336,990.4 6,854,097.6
7,253,221.7 6,979,823.2
5,129,356.2 4,855,849.8
216,665.0 216,772.9
1,907,200.5 1,907,200.5
-2,495,498.1 -2,064,831.8
-566,954.4 -634,541.5
-1,928,543.7 -1,430,290.3
.0 .0
4,757,723.6 4,914,991.4
7,336,990.4 6,854,097.6
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuf iciencia en la Actualización de la Hacienda
Publica/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Otros Activos no Circulantes
Total del Pasivo
Total de Activos No Circulantes
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total del Activo
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo
Plazo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de
Bienes
Provisiones a Largo Plazo
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no
Circulantes
Total de Pasivos No Circulantes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
Proceso
Deuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes
Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos
Circulantes
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto
Plazo
Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Universidad Autónoma del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)
CONCEPTO CONCEPTO
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
6
2015 2014
1 ,921,304.2 2 ,466,549.9
1,921,304.2 2,466,549.9
3,560,643.0 3,464,094.8
4,272 .0 7 ,344.3
4,272.0 7,344.3
5,486,219.2 5,937 ,989.0
5,476,990.9 5,751,576.7
3,742,589.0 3,790,098.4178,248.9 153,026.8
1,556,153.0 1,808,451.5
183,000.1 327 ,756.8
183,000.1 327,756.8
.0 .0
.0 .0
393,182 .6 493,197 .0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos 393,182.6 493,197.0
Inversión Pública .0 .0
Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas 6,053, 173.6 6,572 ,530.5
Resultados de l Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -566,954.4 -634,541.5
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de M ejoras
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Apoyos Financieros
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Universidad Autónoma del Estado de MéxicoEstado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
3,464,094.8
( Miles de Pesos )
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
Otros Ingresos y Beneficios
Concepto
3,560,643.0
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Convenios
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Pensiones y Jubilaciones
Servicios Personales
M ateriales y Suministros
Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Total de Ingresos y Otros Beneficios
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Participaciones y Aportaciones
U A E M
7
Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado de
Ejercicios
Anteriores
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado del
Ejercicio
Ajustes por
Cambios de ValorTOTAL
.0
6,979,823.2 .0 6,979,823.2
4,855,849.8 4,855,849.8
216,772.9 216,772.9
1,907,200.5 1,907,200.5
.0 -1,430,290.3 -634,541.5 .0 -2,064,831.8
-634,541.5 -634,541.5
-1,430,290.3 -1,430,290.3
.0
.0
6,979,823.2 -1,430,290.3 -634,541.5 .0 4,914,991.4
273,398.5 .0 273,398.5
273,506.4 273,506.4
-107.9 -107.9
.0
-498,253.4 -566,954.4 .0 -1,065,207.8
-566,954.4 -566,954.4
-498,253.4 -498,253.4
.0
.0
7,253,221.7 -1,928,543.7 -566,954.4 .0 4,757,723.6
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Universidad Autónoma del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Concepto
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
8
Origen Aplicación
11 , 141.9 494,034.7
11, 141.9 87 , 124.0
76,979.4
11,121.1
10,027.9
20.8
116.7
.0 406,910.7
40,050.3
167,928.4
104,502.7
84,401.3
10,028.0
703,810.7 63,650.1
703,810.7 .0
452,893.8
250,916.9
.0 63,650.1
63,650.1
341,093.5 498,361.3
273,506.4 107 .9
273,506.4
107.9
67 ,587 . 1 498,253.4
67,587.1
498,253.4
.0 .0
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivo No Circulante
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Otros Activos no Circulantes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No circulante
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Universidad Autónoma del Estado de MéxicoEstado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015(Miles de Pesos )
Concepto
Inventarios
Almacenes
U A E M
9
2015 2014
5,486,219.2 5,937 ,989.0
1,921,304.2 2,466,549.9
3,560,643.0 3,464,094.8
4,272.0 7,344.3
6,053, 173.6 6,572 ,530.5
3,742,589.0 3,790,098.4
178,248.9 153,026.8
1,556,153.0 1,808,451.5
183,000.1 327,756.8
393,182.6 493,197.0
-566,954.4 -634,541.5
.0 259,080.6
259,080.6
405,913.3 370,337 .6
167,928.4 119,785.4
104,502.7 203,828.7
133,482.2 46,723.5
-405,913.3 -111 ,257 .0
1,049,847 . 1 480,308.2
1,049,847.1 480,308.2
.0 29, 179.3
29,179.3
1,049,847 . 1 451, 128.9
76,979.4 -294,669.6
115,221.1 409,890.7
192 ,200.5 115 ,221. 1
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Universidad Autónoma del Estado de MéxicoEstado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014( Miles de Pesos )
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Ayudas Sociales
Aplicación
Servicios Personales
Otros Orígenes de Operación
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Otros Aplicaciones de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en e l Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al In icio de l Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de l Ejercicio
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Bienes Muebles
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Donativos
Transferencias al Exterior
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
10
Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período Saldo FinalVariación del
Período
1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)
6,854,097.6 26,540,233.5 26,057,340.7 7,336,990.4 482,892.8
850,337.2 22,803,098.4 22,727,116.3 926,319.3 75,982.1
115,221.1 20,900,293.0 20,823,313.6 192,200.5 76,979.4
671,633.4 1,804,725.7 1,815,846.8 660,512.3 -11,121.1
62,631.7 71,577.9 61,550.0 72,659.6 10,027.9
.0 .0
729.0 26,385.1 26,405.9 708.2 -20.8
.0 .0
122.0 116.7 238.7 116.7
6,003,760.4 3,737,135.1 3,330,224.4 6,410,671.1 406,910.7
66,997.0 234,612.3 194,562.0 107,047.3 40,050.3
.0 .0
5,021,426.0 348,129.1 180,200.7 5,189,354.4 167,928.4
2,091,397.5 2,936,210.8 2,831,708.1 2,195,900.2 104,502.7
181,072.0 196,380.3 111,979.0 265,473.3 84,401.3
-1,361,536.4 -1,361,536.4 .0
4,404.3 21,802.6 11,774.6 14,432.3 10,028.0
.0 .0
.0 .0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Concepto
Universidad Autónoma del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
U A E M
11
Moneda de
Contratación
Institución o País
Acreedor
Saldo Inicial del
Período
Saldo Final del
Período
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
1,293,741.6 1,997,552.3
1,293,741.6 1,997,552.3
Subtotal a Largo Plazo
Otros Pasivos
Total de Deuda y Otros Pasivos
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Denominación de las Deudas
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Universidad Autónoma del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
12
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 este rubro se encuentra integrado por:
Concepto 2015 2014
Banco 192,200.5 115,221.1
________ ________
Total 192,200.5 115,221.1
======= =======
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 este rubro se encuentra integrado por:
Concepto 2015 2014
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios
733,171.9 734,265.1
________ ________
Total 733,171.9 734,265.1
======= =======
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)
No Aplica.
Inversiones Financieras
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 este rubro se encuentra integrado por:
Concepto 2015 2014
Inversiones Financieras a Largo Plazo
107,047.3 66,997.0
________ ________
Total 107,047.3 66,997.0
======= =======
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
El valor histórico de bienes al 31 de diciembre se encuentra integrado de la siguiente manera:
U A E M
13
Concepto 2015 2014
Bienes Inmuebles 5,189,354.4 5,021,426.6
Bienes Muebles 2,195,900.2 2,091,397.5
Intangibles 265,473.3 181,072.0
__________ __________
Total 7,650,727.9 7,293,895.5
========= ========= Estimaciones y Deterioros No Aplica. Otros Activos No Aplica. PASIVO CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el rubro de proveedores y otras cuentas por pagar se encuentra integrado por:
Concepto 2014 2013
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,566,166.5 1,113,271.7
Documentos por Pagar a Corto Plazo
431,386.8 180469.9
__________ __________
Total 1,997,552.3 1,293,741.6
========= ========= 2. ESTADO DE ACTIVIDADES Las asignaciones presupuestales para la Universidad Autónoma del Estado de México, se
distribuirá de la siguiente manera:
Ingresos de Gestión
Se recaudó la cantidad de 1 mil 921 millones 304.2 miles de pesos.
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Se recaudó la cantidad de 3 mil 560 millones 643 mil pesos.
Otros Ingresos y Beneficios
Se obtuvieron Otros Ingresos por 4 millones 272 mil pesos.
Gastos y Otras Pérdidas
Los gastos Extraordinarios acumulados por el Organismo en el presente ejercicio fueron de 393
millones 182.6 miles de pesos.
Gastos de Funcionamiento
Capitulo Concepto Importe
1000 Servicios Personales 3,742,589.0
2000 Materiales y Suministros 178,248.9
3000 Servicios Generales 1,556,153.0
Total 5,476,990.9
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA El patrimonio de la Universidad está constituido por los bienes muebles e inmuebles que en la actualidad sean propiedad de la Universidad Autónoma del Estado de México, al 31 de diciembre del 2015 y 2014 el rubro del patrimonio está integrado:
Concepto 2015 2014
Aportaciones 5,129,356.2 4,855,849.8
Donaciones de Capital 216,665.0 216,772.9 4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1.- Efectivo y equivalentes
2015 2014
Efectivo en Bancos –Tesorería 192,200.5 115,221.1
Efectivo en Bancos- Dependencias
Inversiones temporales (hasta 3 meses)
Fondos con afectación específica
Depósitos de fondos de terceros y otros 5.0
Total de Efectivo y Equivalentes 192,200.5 115,221.1
2.- Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles Durante el Ejercicio fiscal 2015 se adquirieron bienes muebles por 104 millones 502.7 miles de
pesos. 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo
2015 2014
Flujos Netos por Actividades de Operación -566,954.4 -634,541.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -405,913.3 -111,257.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de
Financiamiento 1,049,847.1 451,128.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 115,221.1 409,890.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 192,200.5 115,221.1
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5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO
ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
1 . Ingresos Presupuestarios 6,446,144.6
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 133,654.4
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o
Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios 133,654.4
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 1,093,579.8
Productos de Capital
Aprovechamientos Capital
Ingresos Derivados de Financiamientos
Otros ingresos presupuestarios no contables 1,093,579.8
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 5,486,219.2
Universidad Autónoma del Estado de México
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 1 de Enero a l 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 6,260,760.4
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 600,769.4
Mobiliario y Equipo de Administración 77,795.1
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 18,102.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 34,083.3
Vehículos y Equipo de Transporte 22,991.8
Equipo de Defensa y Seguridad 5,938.7
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 27,237.9
Activos Biológicos 784.0
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Obra Pública en Bienes Propios 238,200.4
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Amortización de la Deuda Pública
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
Otros Egresos Presupuestales No Contables 175,635.7
3. Más Gastos Contables no Presupuestales 393,182.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Otros Gastos Contables No Presupuestales 393,182.6
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 6,053,173.6
Universidad Autónoma del Estado de México
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables
( Miles de Pesos)
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
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NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
2 0 1 5 2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS
Regularización de Terrenos 244,211.0 244,211.0
244,211 .0 244,211 .0
CUENTAS ACREEDORAS
Terenos Pendientes de Regularización 244,211.0 244,211.0
244,211 .0 244,211 .0
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
(Miles de Pesos)
2 0 1 5 2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS
Ley de Ingresos Estimada 4,670,305.7 4,145,128.2
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 1,118,413.0 535,899.4
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 1,408,651.1 1,436,496.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 4,852,109.3 5,388,559.5
12,049,479.1 11 ,506,083.5
CUENTAS ACREEDORAS
Ley de Ingresos por Ejecutar 0.0 0.0
Ley de Ingresos Devengado 926,138.6 465,234.1
Ley de Ingresos Recaudado 6,453,034.8 6,895,721.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 4,670,305.7 4,145,128.2
12,049,479.1 11 ,506,083.5
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
(Miles de Pesos)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. INTRODUCCIÓN
El ejercicio 2015 estuvo impactado por la incertidumbre económica, por lo que el GEM en previsión de los efectos que pudiesen tener en el presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, con el Acuerdo para la Contención del Gasto y el Ahorro Presupuestario en la Administración Pública Estatal para el ejercicio Fiscal 2015.
2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO
Once reformas estructurales fueron aprobadas por el Congreso durante los primeros veinte meses de la administración del Presidente Peña Nieto, de las cuales seis (trabajo, educación, política sobre competencia, sector financiero, telecomunicaciones y energía) se concibieron como un aliciente para aumentar la productividad y el crecimiento. Con el marco legislativo relacionado a la agenda de reformas estructurales en gran medida aprobado, la atención fue centrada en la implementación de estas reformas. Lamentablemente varios factores han retrasado la instrumentación de normas específicas que impulsaran la cristalización de los beneficios esperados. Los fundamentos económicos, el marco político y la gestión macroeconómica le permitieron al país manejar la volatilidad financiera asociada con la fecha elegida para la finalización de las políticas monetarias inusitadamente flexibles de las principales economías avanzadas. Los mercados financieros mexicanos se mostraron capaces de hacer frente al cambio en el sentimiento inversor sin mayores presiones de liquidez o la necesidad de una intervención pública importante. Lamentablemente la especulación ha hecho caer estrepitosamente el precio de la mezcla mexicana de petróleo, anulando los recursos que habitualmente provenían de excedentes petroleros y que eran una importante fuente de financiamiento para la autorización de proyectos. La violencia que hay en varias regiones del país y que ha sido conocido a nivel internacional, sobre todo el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, de la Normal Rural de Ayotzinapa, afectó negativamente la inversión. El índice de inflación al cierre del ejercicio fiscal fue de 2.13 por ciento, y el tipo de cambio contra el dólar fue de 17.07 pesos por cada unidad. Hasta el 31 de diciembre de 2015, el 58.34 por ciento de los ingresos de la UAEM provinieron de Subsidios y Subvenciones, el 9.84 por ciento tuvieron origen en el cobro de Servicios Educativos, por ejemplo inscripciones; el 31.70 por ciento correspondió a la Venta de Productos y Servicios otorgados por la propia Institución. El resto de los ingresos provinieron de beneficios financieros. Los egresos por pago de servicios personales correspondieron al 61.83 % del total, el 25.70 por ciento al pago de servicios generales, el 3.40 por ciento tuvo como destino el pago de obras de infraestructura y mantenimiento. El 3.02 por ciento al pago de Ayudas Sociales (becas); la inversión en activo constituyó el 3.09 por ciento, el resto de los gastos correspondió al pago de materiales y suministros y otros gastos.
3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA
Fecha de Creación Fundada en 1828 como Instituto Literario del Estado de México en Tlalpan (entonces capital del estado), fue promovida a Instituto Científico y Literario Autónomo (ICLA) en 1943, y a Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) en 1956.
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De 1944 a 1946, el licenciado Adolfo López Mateos ocupó el puesto de director y sentó las bases de la transformación del colegio en universidad, la cual no fue posible por un tiempo pero sí diez años después, el 21 de marzo de 1956, cuando se aprobó en el Congreso de la Unión la ley orgánica que dio vida a la Universidad Autónoma del Estado de México; todo después de varios movimientos estudiantiles, entre los que destacan el entonces connotado Club Vampiros, formado por varios jóvenes idealistas y de acción que buscaban primeramente la autonomía de este instituto y su posterior transformación en universidad, siempre apoyados por el director en ambas etapas, el licenciado Juan Josafat Pichardo Cruz. Fue en esa fecha cuando el alumno Jesús Díaz Pedraza, presidente de la Asociación de Estudiantes, y el licenciado Juan Josafat Pichardo Cruz formalizan la creación de la UAEM. Establecida inicialmente con seis escuelas y facultades (preparatoria, medicina, jurisprudencia, comercio, enfermería y pedagogía superior), su primer rector fue el licenciado Juan Josafat Pichardo, quien antes había sido, en dos ocasiones, director del Instituto Científico y Literario. Los avances de la universidad fueron rápidos y espectaculares. En 1964, el presidente López Mateos inauguró la Ciudad Universitaria de Toluca, edificada en el antiguo cerro de Coatepec con sólido apoyo de los gobernadores Gustavo Baz y Juan Fernández Albarrán, ambos ex alumnos del Instituto Científico y Literario. En otro rumbo de la ciudad, en tanto, se desarrolló el “campus Colón”, formado por la Escuela Preparatoria y las facultades de Química, Medicina, Enfermería y Odontología. La disponibilidad de nuevos espacios hizo crecer la matrícula y propició la creación de nuevas escuelas y facultades. En 1978 se iniciaron formalmente los procesos de investigación de manera institucional y en esa década surgieron los estudios de posgrado. Principales Cambios en la Estructura La actual Ley de la Universidad se constituyó legalmente por decreto número 62 de la H. LI Legislatura del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el 3 de marzo de 1992.
4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL
Objeto Social
Tiene como objetivo principal ofrecer a la población servicios de educación a nivel medio superior y superior, participar en proyectos de investigación para el desarrollo de la tecnología del Estado y del País, generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento universal, así como promover el desarrollo y preservación del humanismo, la ciencia, la tecnología y la cultura.
El presupuesto de ingresos de la Universidad es otorgado por el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, según acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno del Estado y la UAEM. Adicionalmente, la Institución tiene ingresos propios, básicamente por servicios académicos y administrativos.
Principal Actividad La Universidad Autónoma del Estado de México ofrece servicios de educación a nivel medio superior y superior, participa en proyectos de investigación para el desarrollo de la tecnología, genera, estudia, preserva, transmite y extiende el conocimiento universal, asimismo promueve el desarrollo y preservación del humanismo, la ciencia, la tecnología y la cultura.
Ejercicio Fiscal
Régimen Jurídico
Las operaciones de la UAEM, en su carácter de Organismo Público Descentralizado del Estado de México, se ven influidas de forma importante por las directrices y políticas instrumentadas por los Gobiernos Federal y Estatal, en cuanto a las decisiones en la aplicación de los recursos asignados para mejorar la calidad de los programas de educación superior y media superior.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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Consideraciones fiscales del ente
Para efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales federales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Universidad Autónoma del Estado de México está considerada en la Actividad de Escuelas de Educación Superior Pertenecientes al Sector Público y se establece que inició operaciones al 21 de marzo de 1956.
Las actividades de la Universidad, se ubican en los supuestos del título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente a las personas morales con fines no lucrativos, por lo que no es sujeto al pago de Impuesto Sobre la Renta y solo tienen ciertas obligaciones de retener, enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales; cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la Ley y las que establecen los dos últimos párrafos del artículo 95 de la Ley mencionada. Las obligaciones que deben cumplirse ante el SAT son las siguientes: 1. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la
Renta (ISR) por sueldos y salarios. 2. Presentar la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informe sobre los
pagos y retenciones de servicios profesionales (Personas morales). 3. Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las
retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles. 4. Informar anualmente los pagos y retenciones por sueldos y salarios o asimilados a salarios. 5. Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por
las retenciones realizadas por servicios profesionales. 6. Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR)
realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles. 7. Presentar la declaración y pago mensual de retenciones de Impuesto al Valor Agregado
(IVA). 8. Informar mensualmente los proveedores a los que se efectuaron pagos, desglosando tasa de
IVA y de IEPS. 9. Informar anualmente el Subsidio para el empleo entregado. En lo que respecta a las contribuciones locales, la Universidad está obligada a presentar declaración mensual del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. Asimismo debe informar y enterar las cuotas y aportaciones de los trabajadores ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) en forma quincenal. Estructura Organizacional Básica La máxima autoridad se constituye en el Honorable Consejo Universitario. La Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con un Rector, nueve Secretarías, una Oficina del Abogado General y una Contraloría Universitaria. Las Secretarías que apoyan a la UAEM son las siguientes:
Secretaría de Docencia
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
Secretaría de Rectoría
Secretaría de Difusión Cultural
Secretaría de Extensión y Vinculación
Secretaría de Administración
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Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional
Secretaría de Cooperación Internacional
Secretaría Técnica de Rectoría.
Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los Cuales es Fideicomitente o Fideicomisario.
Los fideicomisos son creados de acuerdo a los convenios celebrados entre la Universidad y los Gobiernos Federal a través de la SEP y Estatal, con los recursos otorgados por estas entidades con el objeto de mejorar la calidad de los programas de educación superior.
Los recursos de los fondos se reciben de acuerdo a los convenios celebrados entre la Universidad y los Gobiernos Federal a través de la SEP y Estatal, con la finalidad de aplicarlos en proyectos institucionales, principalmente en obra, equipamiento y pago de pensiones y jubilaciones.
Estas aportaciones se mantienen en inversiones que se incrementan por los premios recibidos en operaciones de reporto; los retiros se efectúan para realizar la transferencia a la cuenta de cheques de cada fideicomiso para pagar los pasivos contraídos de acuerdo a los proyectos de cada convenio.
Los Fideicomisos de la Universidad son los siguientes:
Fondo de Aportaciones Múltiples
Programa de Mejoramiento del Profesorado
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Becas
Prima de Antigüedad, Pensiones y Jubilaciones.
5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Normatividad del CONAC
El 1° de enero de 2009, entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) cuyas disposiciones son de observancia obligatoria para los siguientes Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y órganos autónomos federales y estatales.
El propósito de la LGCG, es armonizar el registro contable y presupuestal de los Entes Públicos, así como la emisión de sus estados financieros y presupuestales, a partir de una base acumulativa y con base en lo devengado, buscando alinearse a las mejores prácticas contables nacionales e internacionales, como son las Normas de Información Financiera.
Para coordinar la implementación de las disposiciones de la LGCG, se creó el Consejo de Armonización Contable (CONAC) y un Comité Consultivo, cuya función es emitir las normas contables gubernamentales que deberán aplicar los Entes Públicos.
La LGCG, establece que el CONAC estará sujeto a diversos plazos para cumplir con sus funciones; estos plazos abarcaron desde el propio año 2009.
A partir de enero de 2012 la Universidad inició la adopción e implementación de las normas gubernamentales para el registro contable y presupuestal de sus operaciones.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera La Universidad adoptó e implementó las normas gubernamentales para el registro contable y presupuestal de sus operaciones. Postulados Básicos
Los Postulados Básicos aprobados por el CONAC son: 1. Sustancia económica. Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones
internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del SCG.
2. Entes públicos. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los Órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y las entidades de la administración pública paraestatal.
3. Existencia permanente. La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido,
salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario. 4. Revelación suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y
claramente la situación financiera y los resultados del ente público. 5. Importancia relativa. La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad
que fueron reconocidos contablemente. 6. Registro e integración presupuestaria. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en
los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
7. Consolidación de la información financiera. Los estados financieros de los entes públicos
deberán presentar de manera consolidada sus estados financieros básicos como si se tratara de un solo ente público.
8. Devengo contable. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base
acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro. El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros.
9. valuación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público debe ser
cuantificado en términos monetarios y se registran al costo histórico o al valor económico más objeto registrándose en moneda nacional.
10. Dualidad económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación
de transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.
11. Consistencia. En operaciones similares de un ente público, debe corresponder un mismo
tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.
6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
Actualización En los últimos años no se han aplicado factores de actualización; sin embargo, para efectos de venta, desincorporación o por el fincamiento de responsabilidades derivadas de pérdidas o
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destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición, la diferencia se registra como un resultado de ingreso o de gasto según corresponda. Operaciones en el Extranjero Las operaciones que se realizan en el extranjero se registran al devengarse en su equivalente en moneda nacional, y se actualiza reconociendo el diferencial cambiario. Método de Valuación de la Inversión en Acciones Los recursos que se transfieren a la UAEM se registran bajo el método de participación. Sistema y Método de Valuación de Inventarios y Costo de lo Vendido El sistema aplicado para la valuación de inventarios es el Costo Promedio. Beneficios a los Empleados No se registran Pasivos Laborales al cierre del ejercicio, debido a que esta obligación es absorbida por la UAEM (jubilaciones). Reclasificaciones Se llevaron a cabo reclasificaciones entre cuentas de activo, pasivo y de resultados, con base a lo que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable. Depuración y Cancelación de Saldos Se encuentra en proceso de autorización la creación del Comité de Depuración de cuentas contables.
7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCÓN POR RIESGO CAMBIARIO Activos en Moneda Extranjera Se encuentran expresados en la moneda de origen y se actualiza reconociendo un diferencial cambiario. Pasivos en Moneda Extranjera Se encuentran expresados en la moneda de origen y se actualiza reconociendo un diferencial cambiario. Posición en Moneda Extranjera El efecto por el diferencial cambiario se refleja en los resultados del ejercicio. Tipo de Cambio En cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, “Valuación” y “Consistencia”, para la presentación en los Estados Financieros de las operaciones efectuadas en moneda extranjera, se realiza la conversión aplicando la tabla "Tipos de Cambio de Divisas Extranjeras que emite la SHCP. Equivalente en Moneda Nacional En cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, “Valuación” y “Consistencia”, para la presentación en los Estados Financieros de las operaciones efectuadas en moneda extranjera, se realiza la conversión aplicando la tabla "Tipos de Cambio de Divisas Extranjeras que emite la SHCP. No se cuenta con método de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.
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8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
Vida Útil o Porcentaje de Depreciación, Deterioro o Amortización Utilizado por los Diferentes Tipos de Activos
En las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al período durante el que se espera utilizar el activo, en este mismo documento se menciona que se considerará que un activo tiene una vida útil indefinida. Con base en esta regla, la Universidad determinó que sus bienes tiene una vida útil indefinida, por lo cual no se realizó depreciación en el ejercicio.
9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
Con relación a los fideicomisos, contratos y análogos que no son entidades, se establece que las unidades responsables de las dependencias que con cargo a su presupuesto se hayan otorgado los recursos o que coordinen la operación de ellos, serán responsables de reportar en los informes, los ingresos, rendimientos financieros generados en el periodo, egresos y saldo a disponibilidad.
10. REPORTE DE RECAUDACIÓN
Análisis del Comportamiento de la Recaudación
Los ingresos obtenidos como resultado de la política de recaudación aplicada por la UAEM, fueron de 5 mil 486 millones 219.2 miles de pesos, que se integran principalmente por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, siendo los más representativos los Subsidios y Subvenciones y en menor medida los Ingresos por Gestión y Otros ingresos y Beneficios (cifras en miles de pesos).
Concepto Importe
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,560,643
Ingresos de la Gestión 1,921.30.4
Otros Ingresos y Beneficios 4,272.0
11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA
No Aplica.
12. CALIFICACIONES OTORGADAS
No Aplica.
13. PROCESO DE MEJORA
Las principales políticas de control interno son:
Las actividades y acciones concertadas por la Dirección de Recursos Financieros deberán ser en apego a las disposiciones legales y fiscales vigentes.
El informe de flujo de efectivo y estado financiero que guarda la Institución, deberá presentarse mensualmente ante los titules de la Secretaría de Administración y Rectoría.
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Los importes autorizados por la UAEM a cualquier dependencia de la Administración Central o Espacios Académicos, será destinado exclusivamente para lo requerido en el folio de gastos a comprobar, sin excepción alguna.
Las Dependencias de la Administración Central y los Espacios Académicos, deberán efectuar la comprobación del gasto autorizado en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha de pago.
La contabilización de los subsidios federales y estatales deberá tener como soporte el convenio y el acuerdo operativo correspondiente.
El préstamo de cualquier documento que se resguarde en el archivo, será realizado exclusivamente por el personal adscrito a éste. En cualquier otro caso, no se podrá integrar ni extraer documentos de ningún expediente, sin autorización previa del jefe del departamento.
14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
Docencia
La Universidad, en el ciclo escolar 2015-2016, atiende a 77,465 alumnos: 18 625 de bachillerato, 55,257 de estudios profesionales y 3,583 de estudios avanzados. Estas cifras muestran un incremento de 4,044 alumnos (5.5%) respecto al ciclo escolar anterior —678 (3.8%) más en bachillerato, y 3,382 (6.5%) en estudios profesionales; con decremento de 16 (0.4%) en estudios avanzados—. Por género, los porcentajes de nuestros alumnos son 55.7 mujeres y 44.3 hombres. La matrícula de educación a distancia alcanzó 1 297 alumnos: 147 de bachillerato, 1,029 de estudios profesionales y 121 de estudios avanzados.
Geográficamente, la oferta educativa concentra 44 506 alumnos —57% de la matrícula— en el municipio de Toluca, y 32,959 alumnos —43%— en otros municipios. La uaem tiene una participación en la matrícula de la entidad de 2.8% en el nivel medio superior y 11.9% en estudios profesionales.
Investigación
La Universidad forma investigadores y profesionales altamente calificados; aspecto en el que son fundamentales los 101 programas de estudios avanzados ofertados: 43 especialidades, 42 maestrías y 16 doctorados. De éstos, 26 son interinstitucionales. Por su calidad, 76 de estos programas (75.2%) se encuentran acreditados: 18 especialidades médicas en la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, 51 en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 7 están inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
En el ciclo escolar 2015-2016, cursan estudios de posgrado 3 583 alumnos —415 de doctorado, 1 429 de maestría y 1 739 de especialidad—de los cuales 54.6% son mujeres y 45.4% son hombres. Los alumnos en posgrados con los más altos estándares de calidad y pertinencia ascienden a 2 746.
Difusión Cultural
Con el objetivo de resguardar y promover el patrimonio cultural universitario —integrado por 3 530 obras de arte y 50 colecciones catalogadas—, se han diseñado mecanismos que permiten su exposición no sólo al interior de la institución sino también en espacios públicos del Estado de México.
Se realizó la exposición de la obra del doctor honoris causa Leopoldo Flores en distintos espacios culturales de Etiopía, Letonia y Polonia; además, sus obras “El Sexto día, los Cristos” y “De lo actual” se presentaron en Malinalco, Ocoyoacac y Tenancingo.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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Se llevó a cabo la Primera Feria Internacional del Libro del Estado de México, donde se dieron a conocer los ganadores de los concursos internacionales de poesía “Gilberto Owen Estrada” y narrativa “Ignacio Manuel Altamirano”. Dicha feria contó con participantes de Argentina, Colombia, Egipto, España, Estados Unidos, Indonesia, Irán y Marruecos. Se realizaron 400 actividades artísticas y culturales, destacando las conferencias impartidas por Lyn Coffin, Eusebio Ruvalcaba, Ricardo Cucamonga, Eduardo Milán, Ángeles González Gamio, Mohsen Emadi y Jaime Mesa; 69 casas editoriales, 170 sellos editoriales; además, se impartieron 21 talleres con 700 participantes, se presentaron muestras gastronómicas, obras de teatro, conciertos, películas, grupos de baile, exposiciones de obra plástica y venta de artesanías; con más de 160 mil asistentes. Extensión y Vinculación A través del Programa de Becas, Estímulos y Apoyos, 40 234 de nuestros alumnos recibieron 54 740 becas: 30 663 de aprovechamiento académico, deportivo, cultural y de investigación; 12 661 para el fortalecimiento al perfil profesional; 581 para alumnos con desempeño destacado en eventos académicos, científicos, deportivos, culturales y en programas de movilidad estudiantil nacional e internacional; y 10 835 a la eficiencia terminal y permanencia escolar. La validación del estudio socioeconómico fue establecida como requisito para conceder becas; con lo que se ha logrado consolidar un programa que opera bajo criterios de equidad y transparencia. La creación de la beca para Jóvenes Dramaturgos y Escritores Mexiquenses “Carlos Emilio Olvera Avelar” tiene por objeto impulsar la formación y creación literaria y teatral de los alumnos de la UAEM que hayan obtenido el primer lugar en certámenes literarios o teatrales, de carácter nacional o internacional. Asimismo, la reestructuración del Centro Virtual de Becas permitió reorganizar la información e imagen, clasificar el Programa de Becas, Estímulos y Apoyos, por nivel de estudio, así como disponer, para los alumnos, del recurso de inconformidad en línea. Cooperación para la Internacionalización La UAEM se afilió al Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte —organismo que promueve la participación para iniciativas internacionales, maneja programas eficientes de movilidad e intercambio académico, evalúa programas internacionales de investigación, y difunde oportunidades para los estudiantes y profesores universitarios—, así como a la Organización de Estados Americanos —que ofrece a sus afiliados becas de licenciatura, pregrado, grado y programas de desarrollo profesional, para que la comunidad universitaria incremente su formación en instituciones de alto reconocimiento académico—. Estas afiliaciones se suman a las redes internacionales Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, Association of International Educators, Instituto de Educación Internacional, Asociación Mexicana para la Educación Internacional, y la Association for International Education. Se firmó un convenio con la Global University Network for Innovation, la red de universidades más grande del mundo, con el propósito de participar en un proyecto de alcance internacional para medir la trascendencia de las instituciones de educación superior en la transformación de la sociedad.
La presidencia de Estados Unidos de América otorgó a la UAEM el Premio Internacional La Fuerza de los 100,000 en las Américas. Partners of The Americas, por el proyecto “Uniendo al continente americano: soluciones globales para problemas locales de rellenos sanitarios mediante el servicio y el aprendizaje”. Administración El personal universitario está integrado por 11,796 trabajadores: 1,659 Profesores de Tiempo Completo, 124 de medio tiempo, 191 técnicos académicos de tiempo completo, 9 de medio tiempo, y 5,484 profesores de asignatura. Por tipo de personal, 7,467 (63%) son académicos; y 4,329 (37%) administrativos: 2,574 (59%) sindicalizados, 1,644 (38%) de confianza y 111 (3%) directivos. En relación con el año anterior, el incremento del personal ha sido de casi 4% en académicos y 1% en administrativos.
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Se atendieron 17 procesos de fiscalización, consistentes en auditorias y revisiones a las cuentas practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, el Servicio de Administración Tributaria y la Auditoría Externa a cargo del Despacho Contable Deghosa Internacional Consultores.
En lo que respecta a los servicios de transporte, se atendieron 5,789 con un monto de 5.1 millones de pesos. Asimismo, se entregaron 10 autobuses: 8 a Centros Universitarios UAEM (Amecameca, Ecatepec, Temascaltepec, Texcoco, Valle de Chalco, Valle de México, Valle de Teotihuacán y Zumpango) y 2 a Unidades Académicas Profesionales (Chimalhuacán y Nezahualcóyotl), en apoyo a las actividades académicas de la comunidad estudiantil. Se establecieron dos nuevas rutas del Potrobús: la Plata —que da atención a la población estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Conducta, planteles “Cuauhtémoc” e “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria, y Ciudad Universitaria— y la Rosa —para alumnas, que abarca las zonas de Lerma, Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria, Unidad Colón y Ciudad Universitaria—.
Se realizó la construcción y remodelación de 60 obras, de las cuales se concluyeron 27 (22 obras nuevas y 5 remodelaciones), mientras que 33 (26 nuevas y 7 remodelaciones) están en proceso; todo lo cual representa una inversión de 197.1 millones de pesos. En total se construyeron 43,411 m2, de los que 23,635 corresponden a obra nueva concluida, 16,441 a obra nueva en proceso y 3 335 a remodelaciones, en estas últimas se invirtieron 13.1 millones de pesos
La Universidad dispone de 26,749 equipos de cómputo: 12,747 destinados a alumnos —relación de 6 alumnos por computadora—, 4,077 a profesores e investigadores y 9,925 a administrativos. Del total de computadoras, 21,867 (82%) están conectadas a la red institucional: 10,450 (48%) para alumnos, 3,407 (16%) para académicos y 8,010 (36%) para administrativos.
15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE
La cancelación de documentos por errores en pedidos, importes o en su caso no es posible hacer la entrega del bien o servicio. Adicionalmente la cancelación de pagos a proveedores, acreedores y/o empleados.
La existencia de cuentas incobrables.
16. PARTES RELACIONADAS
No Aplica.
17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. El Despacho Deghosa Internacional y Asociados, S.C., dictaminó los Estados Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México al 31 de Diciembre de 2015, mediante el cual expresa la opinión de que presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Universidad.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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EstimadoAmpliaciones
y Reducciones Modificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente .0 .0
Capital .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente .0 .0
Capital .0 .0
1,416,826.3 1,233,617.3 2,650,443.6 38,422.8 2,709,865.8 1,293,039.5
.0 .0
3,253,479.4 181,508.7 3,434,988.1 75.0 3,522,145.3 268,665.9
1,293,741.7 1,293,741.7 .0 175,635.7 175,635.7
Total 4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 38,497.8 6,407,646.8
Estimado
Ampliaciones
y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
Ingresos de l Gobierno .0 .0 .0 .0 .0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente .0 .0
Capital .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente .0 .0
Capital .0 .0
.0 .0
.0 .0
Ingresos de Organismos y Empresas 4,670,305.7 1,415, 126.0 6,085,431.7 38,497 .8 6,232 ,011. 1 1 ,561,705.4
.0 .0
1,416,826.3 1,233,617.3 2,650,443.6 38,422.8 2,709,865.8 1,293,039.5
3,253,479.4 181,508.7 3,434,988.1 75.0 3,522,145.3 268,665.9
Ingresos Derivados de Financiamiento .0 1,293,741.7 1,293,741.7 .0 175,635.7 175,635.7
.0 1,293,741.7 1,293,741.7 .0 175,635.7 175,635.7
Total 4,670,305.7 2 ,708,867 .7 7 ,379, 173.4 38,497 .8 6,407 ,646.8
Universidad Autónoma del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Rubro de Ingresos
Ingreso
Diferencia
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
1,737,341.1Ingresos excedentes ¹
Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento
Ingreso
Diferencia
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad
Social
Ingresos por Ventas de Bienes y
Servicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
1,737 ,341. 1Ingresos excedentes¹
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N
ASIGNACIONES REDUCCIONES
Y/O Y/O
AMPLIACIONES DISMINUCIONES
INGRESOS DE GESTIÓN 758,657.8 161,010.8 336,049.6 583,619.0 583,619.0
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 758,657.8 161,010.8 336,049.6 583,619.0 583,619.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,253,479.3 219,852.9 38,344.2 3,434,988.0 3,434,988.0
__________ __________ __________ __________ __________ __________
Subsidio 3,253,479.3 219,852.9 38,344.2 3,434,988.0 3,434,988.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 658,168.6 2,791,828.3 215,085.6 3,234,911.3 2,301,882.5 933,028.8 28.8
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Ingresos Financieros 7,711.5 922.7 4,362.3 4,271.9 4,271.9
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del
Ejercicio 879,446.3 -879,446.3
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas
y Pendientes de Ejercicios Anteriores 1,293,741.7 1,293,741.7 175,635.7 1,118,106.0 86.4
Ingresos Diversos 650,457.1 1,497,163.9 210,723.3 1,936,897.7 1,242,528.6 694,369.1 35.8
__________ __________ __________ ___________ ___________ __________
S U B T O T A L 4,670,305.7 3,172,692.0 589,479.4 7,253,518.3 6,320,489.5 933,028.8 12.9
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Programa de Acciones para el Desarrollo
(PAD) 125,765.3 110.2 125,655.1 125,655.1
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ __________
T O T A L 4,670,305.7 3,298,457.3 589,589.6 7,379,173.4 6,446,144.6 933,028.8 12.6
=========== =========== =========== ========== ========== =========
Universidad Autónoma del Estado de México
(Miles de Pesos)
I N G R E S O S PREVISTOTOTAL
AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %
I N G R E S O S
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
INGRESOS DEGESTIÓN
SUBSIDIO OTROSINGRESOS
PAD
583.6
3,435.03,234.9
125.7
583.6
3,435.0
2,301.9
125.7
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO RECAUDADO
NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS Se tuvo previsto recaudar ingresos por 4 mil 670 millones 305.7 miles de pesos para el ejercicio 2015, considerando ampliaciones y reducciones netas de más por 2 mil 708 millones 867.7 miles
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de pesos, se determinaron ingresos modificados por 7 mil 379 millones 173.4 miles de pesos lográndose un recaudado de 6 mil 446 millones 144.6 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de menos por 933 millones 28.8 miles de pesos, lo cual representó el 12.6 por ciento menos respecto al monto previsto. INGRESOS DE GESTIÓN En este concepto se tuvo previsto recaudar 758 millones 657.8 miles de pesos, se realizaron ampliaciones y reducciones de menos por 175 millones 38.8 miles de pesos, para llegar a un autorizado de 583 millones 619 mil pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidio El subsidio estatal previsto fue de 3 mil 253 millones 479.3 miles de pesos, se otorgaron ampliaciones líquidas por 181 millones 508.7 mil pesos, lográndose un recaudado de 3 mil 434 millones 988 mil pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Para este capítulo la previsión de estos recursos fue por un monto de 658 millones 168.6 miles de pesos, determinando ampliaciones y reducciones netos de más por 2 mil 576 millones 742.7 miles de pesos logrando un total autorizado por 3 mil 234 millones 911.3 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 2 mil 301 millones 882.5 miles de pesos, lográndose una variación de menos por 933 millones 28.8 miles de pesos, lo cual representó el 28.8 por ciento al monto previsto. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) Para este capítulo se obtuvo un total autorizado por 125 millones 655.1 mil pesos teniéndose un recaudado por la misma cantidad.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
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AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
3,480,231.7 262,357.3 3,742,589.0 268,500.6 3,474,088.4 3,474,088.4
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,415,394.2 104,691.2 1,520,085.4 - 1,520,085.6 1,520,085.4
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 10,531.8 231,115.2 241,647.0 221,858.0 19,788.9 19,789.0
Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,298,712.0 37,504.5- 1,261,207.5 27,769.5 1,233,438.0 1,233,438.0
Seguridad Social 306,336.0 10,397.3- 295,938.7 3.4 295,935.2 295,935.3
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 394,141.6 11,457.7- 382,683.9 18,869.7 363,814.2 363,814.2
Previsiones 24,000.0 24,000.0- - - - -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 31,116.1 9,910.4 41,026.5 - 41,026.5 41,026.5
144,200.4 34,048.5 178 ,248.9 87,714.2 90,534.7 90,534.7
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales 73,830.4 2,185.8- 71,644.6 42,309.0 29,335.6 29,335.6
Alimentos y Utensilios 9,022.8 266.5 9,289.3 6,723.5 2,565.8 2,565.8
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 9,876.6 14,138.1 24,014.7 10,927.8 13,086.9 13,086.9
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 546.3 982.0 1,528.3 989.5 538.8 538.8
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 4,938.1 9,718.2 14,656.3 8,925.3 5,731.0 5,731.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 26,159.2 2,131.9 28,291.1 2,214.0 26,077.1 26,077.1
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 16,204.2 8,108.5 24,312.7 12,478.2 11,834.6 11,834.5
Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - - -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,622.8 889.1 4,511.9 3,146.9 1,364.9 1,365.0
718 ,680.0 837,486.9 1,556,166.9 787,367.0 768,786.0 768,799.9
Servicios Básicos 115,974.0 23,979.3- 91,994.7 54,311.8 37,682.9 37,682.9
Servicios de Arrendamiento 117,026.5 12,975.6 130,002.1 43,580.5 86,421.6 86,421.6
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 83,892.0 601,127.9 685,019.9 260,598.4 424,421.5 424,421.5
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 9,591.7 133,213.3 142,805.0 135,898.4 6,906.6 6,906.6
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 89,233.8 67,192.3 156,426.1 68,793.8 87,618.3 87,632.3
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 67,686.3 20,087.6 87,773.9 34,878.9 52,895.0 52,895.0
Servicios de Traslado y Viáticos 15,637.5 27,849.7 43,487.2 18,922.3 24,564.9 24,564.9
Servicios Oficiales 93,724.5 5,891.2 99,615.7 59,527.7 40,088.0 40,088.0
Otros Servicios Generales 125,913.7 6,871.4- 119,042.3 110,855.2 8,187.2 8,187.1
168,874.4 14,125.7 183,000.1 13,312.9 169,687.2 169,687.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -
Transferencias al Resto del Sector Público - -
Subsidios y Subvenciones - -
Ayudas Sociales 168,874.4 14,125.7 183,000.1 13,312.9 169,687.2 169,687.2
Pensiones y Jubilaciones - -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -
Transferencias a la Seguridad Social - -
Donativos - -
Transferencias al Exterior - -
60,000.0 126,933.4 186,933.4 60,137.7 126,795.7 126,795.7
Mobiliario y Equipo de Administración 54,358.8 23,436.4 77,795.2 29,687.7 48,107.5 48,107.5
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 18,102.5 18,102.5 5,877.1 12,225.5 12,225.4
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - 34,083.3 34,083.3 14,545.6 19,537.7 19,537.7
Vehículos y Equipo de Transporte - 22,991.8 22,991.8 1,271.0 21,720.8 21,720.8
Equipo de Defensa y Seguridad - 5,938.7 5,938.7 1,296.5 4,642.2 4,642.2
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 5,641.2 21,596.7 27,237.9 7,459.8 19,778.0 19,778.1
Activos Biológicos - 784.0 784.0 - 784.0 784.0
Bienes Inmuebles - - - - - -
Activos Intangibles - - - - - -
98,319.2 140,174.2 238,493.4 191,618 .7 46,581.6 46,874.7
Obra Pública en Bienes de Dominio Público - -
Obra Pública en Bienes Propios 98,319.2 140,174.2 238,493.4 191,618.7 46,581.6 46,874.7
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -
- - - - - -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -
Acciones y Participaciones de Capital - -
Compra de Títulos y Valores - -
Concesión de Préstamos - -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -
Otras Inversiones Financieras - -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -
- - - - - -
Participaciones - -
Aportaciones - -
Convenios - -
- 1,293,741.7 1,293,741.7 - 175,635.7 1,293,741.7
Amortización de la Deuda Pública - -
Intereses de la Deuda Pública - -
Comisiones de la Deuda Pública - -
Gastos de la Deuda Pública - -
Costo por Coberturas - -
Apoyos Financieros - -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 1,293,741.7 1,293,741.7 - 175,635.7 1,293,741.7
Total del Gasto 4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Universidad Autónoma del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
U A E M
35
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
4,511,986.5 1,127,455.0 5,639,441.4 1,142,147.3 4,497,294.2 4,497,294.1
158,319.2 287,671.0 445,990.3 266,503.8 179,179.4 179,486.5
1,293,741.7 1,293,741.7 175,635.7 1,293,741.7
- -
- -
Total del Gasto 4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3
Universidad Autónoma del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Concepto
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Egresos
Subejercicio
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la Deuda y Disminución de
Pasivos
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3
Universidad Autónoma del Estado de México
Total del Gasto
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Concepto
Egresos
Subejercicio
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación
Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No
Empresariales y No Financieros
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Entidades Paraestatales Empresariales No
Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras
Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras
No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
36
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
400G1 Universidad Autónoma del Estado de México 4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Total del Gasto 4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3
Universidad Autónoma del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
- -
- -
- -
4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3
4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3
Subejercicio
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Universidad Autónoma del Estado de México
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Poder Judicial
Órganos Autónomos
Total del Gasto
Concepto
Egresos
U A E M
37
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
- - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,670,305.7 1,415,126.0 6,085,431.7 1,408,651.1 4,676,473.6 4,676,780.6
- -
- -
- -
- -
4,670,305.7 1,415,126.0 6,085,431.7 1,408,651.1 4,676,473.6 4,676,780.6
- -
- -
- - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,293,741.7 1,293,741.7 - 175,635.7 1,293,741.7
- -
- -
- -
1,293,741.7 1,293,741.7 - 175,635.7 1,293,741.7
Total del Gasto 4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3
Universidad Autónoma del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional de (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015
(Miles de Pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
Gobierno
Legislación
Justicia
Coordinación de la Política de Gobierno
Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Seguridad Nacional
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Otros Servicios Generales
Desarrollo Social
Protección Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Económico
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Minería, Manufacturas y Construcción
Transporte
Comunicaciones
Saneamiento del Sistema Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
38
Creditos Bancarios
Universidad Autónoma del Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto
A B C = A - B
-
-
-
-
-
Total Créditos Bancarios - - -
Otros Instrumentos de Deuda
-
-
-
-
-
-
-
Total Otros Instrumentos de Deuda -
TOTAL - - -
(Miles de Pesos)
- -
TOTAL - -
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -
Otros Instrumentos de Deuda
Total de intereses de Créditos Bancarios - -
Créditos Bancarios
Universidad Autónoma del Estado de México
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
U A E M
39
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N
%
3,480,231.7 1,370,338.6 1,107,981.3 3,742,589.0 3,742,589.0
144,200.4 214,098.0 180,049.5 178,248.9 178,248.9
718,680.0 2,471,192.5 1,654,269.1 1,535,603.4 1,535,603.4
168,874.4 426,305.2 412,179.5 183,000.1 183,000.1
60,000.0 562,011.1 435,077.7 186,933.4 186,933.4
98,319.2 192,326.0 157,243.4 133,401.8 133,386.2 15.6
1,293,741.7 1,293,741.7 175,635.7 1,118,106.0 86.4
------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
S U B T O T A L 4,670,305.7 6,530,013. 1 3 ,946,800.5 7 ,253,518.3 6, 135,396.7 1, 118, 121.6 15.4
________ ________ ________ ________ ________ ________
INVERSIÓN PÚBLICA
125,765.3 110.2 125,655.1 125,363.7 291.4 .2
__________ __________ __________ __________ ________ ________
T O T A L 4,670,305.7 6,655,778.4 3,946,910.7 7 ,379, 173.4 6,260,760.4 1, 118,413.0 15.2
========== ========== ========== ========== ======== ========
DEUDA PÚBLICA
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INVERSIÓN PÚBLICA
Universidad Autónoma del Estado de México
(Miles de Pesos)
E G R E S O S PREVISTOASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE
EGRESOS POR CAPÍTULO
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
CAP.1000
CAP.2000
CAP.3000
CAP.4000
CAP.5000
CAP.6000
CAP.9000
PAD
37
42
.6
178
.2
153
5.6
183
.0
186
.9
133
.4
1,2
93
.7
125
.4
3,7
42
.6
178
.2
1,5
35
.6
183
.0
186
.9
133
.4
175
.6
125
.4Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO EJERCIDO
NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EGRESOS Se tuvo un presupuesto Inicial que ascendió a 4 mil 670 millones 305.7 miles de pesos, presentando ampliaciones y traspasos netos de más por 2 mil 708 millones 867.7 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 7 mil 379 millones 173.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 6 mil 260 millones 760.4 miles de pesos, obteniendo una variación por I mil 118 millones 413 mil pesos equivalentes al 15.2 por ciento respecto al monto autorizado. La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal. SERVICIOS PERSONALES Se autorizaron 3 mil 480 millones 231.7 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos por 262 millones 357.3 miles de pesos, por lo que se determinó un presupuesto modificado de 3 mil 742 millones 589 mil pesos, ejerciéndose durante el ejercicio el mismo importe.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
40
MATERIALES Y SUMINISTROS Se tuvo un autorizado inicial de 144 millones 200.4 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y reducciones de más por 34 millones 48.5 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 178 millones 248.9 miles de pesos de los cuales se ejerció durante el ejercicio el mismo importe. El ejercido se aplicó en la adquisición de materiales aplicados en las actividades de espacios académicos, centros de investigación y espacios administrativos de la UAEM. SERVICIOS GENERALES Inicialmente se autorizaron 718 millones 680 mil pesos, posteriormente se dieron ampliaciones netas por 816 millones 923.4 miles de pesos, obteniéndose un presupuesto modificado de 1 mil 535 millones 603.4 miles de pesos. Los cuales fueron ejercidos en su totalidad. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS El presupuesto autorizado inicial para este capítulo fue de 168 millones 874.4 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos por un importe de 14 millones 125.7 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado por 183 millones 0.1 miles de pesos, ejerciéndose el mismo importe. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Se tuvo un autorizado inicial por 60 millones de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 126 millones 933.4 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 186 millones 933.4 miles de pesos, ejerciéndose el mismo importe. INVERSIÓN PÚBLICA Se tuvo un autorizado inicial por 98 millones 319.2 miles de pesos destinados al programa de obra universitaria, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 35 millones 82.6 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 133 millones 401.8 miles de pesos, ejerciéndose el mismo importe. DEUDA PÚBLICA Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones por 1 mil 293 millones 741.7 miles de pesos para pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio inmediato anterior, de los cuales se ejercieron 175 millones 635.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 1 mil 118 millones 106 mil pesos, lo cual representó el 86.4 por ciento respecto al monto autorizado. PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO Para este capítulo se autorizaron ampliaciones por 125 millones 655.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 125 millones 363.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 291.4 miles de pesos.
U A E M
41
SERVICIOS PERSONALES 3,480,231.7 1,370,338.6 1, 107 ,981.3 3,742 ,589.0 3,742 ,589.0 0.0
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Sueldo Base 1,115,706.2 251,225.8 160,738.8 1,206,193.2 1,206,193.2
Carrera Docente 299,688.0 14,204.6 313,892.6 313,892.4 -0.2
Honorarios Asimilables Al Salario 10,531.8 326,784.2 95,669.4 241,646.6 241,646.8 0.2
Prima Por Años De Servicio 672.0 581.7 90.3 90.3 0.0
Prima De Antigüedad 272,584.9 50,793.0 221,791.9 221,791.9 0.0
Prima Vacacional 124,065.5 4,756.8 10,736.7 118,085.6 118,085.6
Aguinaldo 281,802.0 328,735.3 320,831.8 289,705.5 289,705.5 0.0
Remuneraciones Por Horas Extraordinarias 14,624.0 13,246.8 27,870.8 27,870.8 0.0
Compensación 87,215.3 8,638.8 95,854.1 95,854.1
Compensación Por Servicios Especiales 6,136.3 8,500.7 14,637.0 14,637.0
Gratificación 292,558.0 18,851.0 53,942.8 257,466.2 257,466.2
Gratificación Por Convenio 141,655.4 32,963.2 23,399.2 151,219.4 151,219.4 0.0
Gratificación Por Productividad 61,711.9 5,429.8 67,141.7 67,141.7
Labores Docentes 15,686.7 4,817.5 3,159.2 17,345.0 17,345.0
Cuotas De Servicio De Salud 140,285.8 98,096.4 139,906.5 98,475.7 98,475.7 0.0
Cuotas Al Sistema Solidario De Reparto 107,309.3 14,249.7 121,559.0 121,559.0
Cuotas Del Sistema De Capitalización Individual 14,904.4 1,211.2 16,115.6 16,115.6 0.0
Aportaciones Para Financiar Los Gastos Generales De Administración
Del ISSEMYM
12,548.0 12,222.3 24,770.3 24,770.3
Riesgo De Trabajo 14,193.1 10,115.8 24,308.9 24,308.9
Seguros Y Fianzas 17,095.4 6,386.2 10,709.2 10,709.2
Liquidación Por Indemnizaciones, Por Sueldos Y Salarios Caídos 1,509.3 1,450.5 58.8 58.8 0.0
Prima Por Jubilación 8,887.5 8,887.5
Becas Para Hijos De Trabajadores Sindicalizados 20,259.9 756.1 36.9 20,979.1 20,979.1
Días Cívicos Y Económicos 26,588.7 10,865.7 15,723.0 15,723.0
Gastos Relacionados Al Magisterio 2.7 2.7 2.7
Día Del Maestro Y Del Servidor Público 85,630.7 697.1 1,968.9 84,358.9 84,358.9 0.0
Otros Gastos Derivados De Convenio 105,470.0 8,374.7 778.5 113,066.2 113,066.2
Asignaciones Extraordinarias Para Servidores Públicos Sindicalizados 25,724.6 1,206.6 8,900.2 18,031.0 18,031.0 0.0
Elaboración De Tesis 564.8 222.6 787.4 787.4
Viáticos 18,934.3 1,484.8 20,419.1 20,419.1
Despensa 100,571.8 163,741.7 155,055.8 109,257.7 109,257.7 0.0
Previsiones De Carácter Laboral, Económica Y De Seguridad Social 24,000.0 21,750.2 45,750.2
Reconocimiento A Servidores Públicos 3,093.2 2,314.6 778.6 778.6 0.0
Estímulos Por Puntualidad Y Asistencia 28,022.9 18,052.2 5,827.2 40,247.9 40,247.9 0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS 144,200.4 214,098.0 180,049.5 178,248.9 178,248.9 0.0
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Materiales Y Útiles De Oficina 33,700.2 93,993.0 98,981.6 28,711.6 28,711.4 -0.2
Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción 2,336.1 331.6 2,004.5 2,004.5
Materiales Y Útiles Para El Procesamiento En Equipos Y Bienes
Informáticos
25,949.5 2,201.0 28,150.5 28,150.7 0.2
Material De Foto, Cine Y Grabación 1,521.7 784.2 2,305.9 2,305.9
Material De Información 582.3 245.1 337.2 337.2 0.0
Material Y Enseres De Limpieza 9,184.8 1,670.4 7,514.4 7,514.4
Material Didáctico 530.3 1,264.1 3.1 1,791.3 1,791.3 0.0
Material Para Identificación Y Registro 25.5 803.8 829.3 829.3
Productos Alimenticios Para Personas 6,599.0 6,919.9 7,056.7 6,462.2 6,462.2 0.0
Productos Alimenticios Para Animales 2,423.8 403.3 2,827.1 2,827.1 0.0
Materias Primas Y Materiales De Producción 1,166.2 776.8 1,943.0 1,943.0
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio Adquiridos
Como Materia Prima
8,710.4 42,072.2 28,710.9 22,071.7 22,071.7 0.0
Material De Señalización 546.3 1,756.5 774.5 1,528.3 1,528.3 0.0
Medicinas Y Productos Farmacéuticos 597.8 320.3 277.5 277.5 0.0
Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos 2,103.1 870.9 156.7 2,817.3 2,817.3
Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio 2,237.2 25,768.7 16,444.4 11,561.5 11,561.5
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 26,159.2 4,866.3 2,734.4 28,291.1 28,291.1
Vestuario Y Uniformes 8,461.1 26,308.0 14,798.4 19,970.7 19,970.7 0.0
Prendas De Seguridad Y Protección Personal 418.1 191.6 226.5 226.5 0.0
Artículos Deportivos 7,288.6 3,177.2 4,111.4 4,111.4 0.0
Blancos Y Otros Productos Textiles 36.4 32.3 4.1 4.1 0.0
Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios 3,622.8 5,309.3 4,420.3 4,511.8 4,511.8
SERVICIOS GENERALES 718,680.0 2 ,471, 192 .5 1,654,269.1 1 ,535,603.4 1,535,603.4 0.0
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Servicio De Energía Eléctrica 29,791.2 1,226.1 28,565.1 28,565.1 0.0
Servicio De Agua 105.3 908.2 1,013.5 1,013.5
Servicio Telefónico Convencional 9,273.2 3,323.4 5,949.8 5,949.8 0.0
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Universidad Autónoma del Estado de México
(Miles de Pesos)
EJERCIDO VARIACIÓNCAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
PREVISTOASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADO
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
42
Servicio De Telefonía Celular 9,041.6 3,251.3 5,790.3 5,790.3
Servicio De Acceso A Internet 67,343.7 122,272.7 139,289.9 50,326.5 50,326.5
Servicio Postal Y Telegráfico 419.0 69.5 349.5 349.5
Arrendamiento De Edificios Y Locales 12,177.2 5,083.6 17,260.8 17,260.8 0.0
Arrendamiento De Equipo Y Bienes Informáticos 59,971.2 5,076.3 65,047.5 65,047.5
Arrendamiento De Vehículos 39,398.9 75,795.1 73,388.4 41,805.6 41,805.6 0.0
Arrendamiento De Maquinaria Y Equipo 5,479.2 409.0 5,888.2 5,888.2
Asesorías Asociadas A Convenios O Acuerdos 8,868.8 1,082,423.1 527,713.7 563,578.2 563,578.2 0.0
Servicios Informáticos 48.0 48.0 48.0
Servicios De Fotocopiado, Impresión Y Reproducción De
Documentos Oficiales
623.5 85.9 537.6 537.6
Servicios De Vigilancia 50,758.7 33,475.0 84,233.7 84,233.7
Servicios Profesionales 23,641.0 12,981.4 36,622.4 36,622.4
Servicios Bancarios Y Financieros 523.8 144,781.0 11,889.0 133,415.8 133,415.8
Seguros Y Fianzas 7,632.2 46.7 2.9 7,676.0 7,676.0
Almacenaje, Envase Y Embalaje 295.4 167.5 127.9 127.9 0.0
Fletes Y Maniobras 1,140.3 445.0 1,585.3 1,585.3
Reparación Y Mantenimiento De Inmuebles 44,158.5 184,917.5 155,341.9 73,734.1 73,734.1 0.0
Adaptación De Locales, Almacenes, Bodegas Y Edificios 22,000.0 1,066.0 23,066.0 23,066.0
Reparación, Mantenimiento E Instalación De Mobiliario Y Equipo De
Oficina
1,150.4 1,203.2 2,353.6 2,353.6 0.0
Reparación, Instalación Y Mantenimiento De Bienes Informáticos,
Microfilmación Y Tecnologías De La Información
1,391.7 5,107.7 6,499.4 6,499.4
Reparación Y Mantenimiento Para Equipo Y Redes De Tele Y Radio
Transmisión
1,825.3 3,779.3 5,604.6 5,604.6
Reparación, Instalación Y Mantenimiento De Equipo Médico Y De
Laboratorio
1,265.3 2,608.0 3,873.3 3,873.3
Reparación Y Mantenimiento De Vehículos Terrestres, Aéreos Y
Lacustres
4,092.2 1,889.1 5,981.3 5,981.3 0.0
Reparación Y Mantenimiento De Equipos De Seguridad Y Defensa 1,547.6 543.7 2,091.3 2,091.3
Reparación, Instalación Y Mantenimiento De Maquinaria, Equipo
Industrial Y Diverso
4,596.6 1,350.5 377.4 5,569.7 5,569.7 0.0
Servicio De Lavandería, Limpieza E Higiene 7,206.2 306.7 423.7 7,089.2 7,089.2
Gastos De Publicidad Y Propaganda 49,565.1 94,327.9 84,062.2 59,830.8 59,830.8
Publicaciones Oficiales Y De Información En General Para Difusión 17,821.8 10,126.9 31.5 27,917.2 27,917.2 0.0
Servicios De Fotografía 299.4 273.5 25.9 25.9 0.0
Gastos De Traslado Por Vía Terrestre 7,644.4 12,475.4 574.4 19,545.4 19,545.4 0.0
Viáticos Nacionales 7,993.1 75,143.3 59,194.6 23,941.8 23,941.8 0.0
Gastos De Ceremonias Oficiales Y De Orden Social 880.3 1,391.7 2,272.0 2,272.0
Espectáculos Cívicos Y Culturales 59,051.3 138,450.3 140,973.4 56,528.2 56,528.2 0.0
Congresos Y Convenciones 33,792.9 14,515.8 7,493.2 40,815.5 40,815.5 0.0
Otros Impuestos Y Derechos 108,094.2 3,427.4 10,368.1 101,153.5 101,153.5 0.0
Cuotas Y Suscripciones 1,709.6 4,942.6 47.2 6,605.0 6,605.0 0.0
Gastos De Servicios Menores 13,635.9 429,225.3 434,239.4 8,621.8 8,621.8 0.0
Inscripciones Y Arbitrajes 2,111.0 329.3 1,781.7 1,781.7
Subcontratación De Servicios Con Terceros 363.0 649.1 131.7 880.4 880.4 0.0
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
168,874.4 426,305.2 412 , 179.5 183,000.1 183,000.1 0.0
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Subsidios para Capacitación y Becas 168,874.4 426,305.2 412,179.5 183,000.1 183,000.1 0.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 60,000.0 562,011. 1 435,077 .7 186,933.4 186,933.4 0.0
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Muebles Y Enseres 54,358.8 320,709.2 350,655.2 24,412.8 24,412.8 0.0
Instrumental De Música 1,093.9 1,093.9 1,093.9
Artículos De Biblioteca 21,068.3 21,068.3 21,068.3
Objetos, Obras De Arte, Históricas Y Culturales 920.8 920.8 920.8
Bienes Informáticos 30,299.4 30,299.4 30,299.4
Equipo Deportivo 833.2 833.2 833.2
Equipo De Foto, Cine Y Grabación 34,257.8 16,988.4 17,269.4 17,269.4
Equipo Médico Y De Laboratorio 66,882.5 32,799.2 34,083.3 34,083.3
Vehículos Y Equipo De Transporte Terrestre 24,092.8 1,101.0 22,991.8 22,991.8
Maquinaria Y Equipo De Seguridad Pública 8,203.8 2,265.1 5,938.7 5,938.7 0.0
Maquinaria Y Equipo Agropecuario 1,477.0 1,477.0 1,477.0
Equipo Y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación Y Radio
Transmisión 4,979.0 4,979.0 4,979.0
Herramientas Y Máquina-Herramienta Y Equipo 3,318.7 3,318.7 3,318.7
Instrumentos Y Aparatos Especializados Y De Precisión 5,641.2 40,967.3 29,676.3 16,932.2 16,932.2 0.0
Maquinaria Y Equipo Diverso 530.9 530.9 530.9
Bovinos 2,306.3 1,522.3 784.0 784.0 0.0
Patentes 70.2 70.2
INVERSIÓN PÚBLICA 98,319.2 192 ,326.0 157 ,243.4 133,401.8 133,386.2 -15 .6
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Edificación No Habitacional 98,319.2 192,326.0 157,243.4 133,401.8 133,386.2 -15.6
DEUDA PÚBLICA 1,293,741.7 1,293,741.7 175,635.7 -1, 118, 106.0
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Por El Ejercicio Inmediato Anterior 1,293,741.7 1,293,741.7 175,635.7 -1,118,106.0
CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
PREVISTOASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN
U A E M
43
____________ ____________ ____________ ___________
_
___________
_
__________
__SUBTOTAL 4,670,305.7 6,530,013. 1 3 ,946,800.5 7 ,253,518.3 6, 135,396.7 -1, 118, 121.6
____________ ____________ ____________ ___________
_
___________
_
__________
__INVERSIÓN PÚBLICA
Programa de Acciones para e l Desarrollo (PAD) 125,765.3 110.2 125,655. 1 125,363.7 -291.4
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
125,765.3 110.2 125,655.1 125,363.7 -291.4
____________
_
_____________ _____________ ___________
__
___________
__
__________
___
T O T A L4,670,305.7 6,655,778.4 3,946,910.7 7 ,379, 173.4 6,260,760.4 -1, 118,413.0
========== ========== ========== ========== ========= =========
CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
PREVISTOASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
44
U A E M
45
INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
46
U A E M
47
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)
Programas 4,670,305.7 1 ,415,126.0 6,085,431.7 1 ,408,651.1 4,676,473.6 4,676,780.6
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - - - - - -
Sujetos o Reglas de Operación - -
Otros Subsidios - -
Desempeño de las Funciones 4,670,305.7 1 ,415,126.0 6,085,431.7 1 ,408,651.1 4,676,473.6 4,676,780.6
Prestación de Servicios Públicos 4,670,305.7 1,415,126.0 6,085,431.7 1,408,651.1 4,676,473.6 4,676,780.6
Provición de Bienes Públicos - -
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - -
Promoción y Fomento - -
Regulación y Supervisión - -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) - -
Específicos - -
Proyectos de Inversión - -
Administrativos y de Apoyo - - - - - -
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional - -
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión - -
Operaciones Ajenas - -
Compromisos - - - - - -
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional - -
Desastres Naturales - -
Obligaciones - - - - - -
Pensiones y Jubilaciones - -
Aportaciones a la Seguridad Social - -
Aportaciones a Fondos de Estabilización - -
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones - -
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -
Gasto Federalizado - -
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios - -
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca - -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 ,293,741.7 1 ,293,741.7 175,635.7 1 ,293,741.7
4,670,305.7 2,708,867.7 7,379,173.4 1 ,408,651.1 4,852,109.3 5,970,522.3 Total del Gasto
Universidad Autónoma del Estado de México
Gasto por Categoria Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)
Egresos
Subejercicio Concepto
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
48
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.
Gobierno Solidario
El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de la Vida de los Mexiquenses mediante la Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.
Financiamiento para el Desarrollo
El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.
(Miles de Pesos)
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
Gobierno Solidario 4,670,305.7 5,362,036.7 3,946,910.7 6,085,431.7 6,085,124.7 307.0 .0
Financiamiento para el Desarrollo 1,293,741.7 1,293,741.7 175,635.7 1,118,106.0 86.4
________ ________ ________ ________ ________ ________
T O T A L 4,670,305.7 6,655,778.4 3,946,910.7 7 ,379, 173.4 6,260,760.4 1, 118,413.0 15.2
======== ======== ======== ======== ======== ========
Universidad Autónoma del Estado de México
PREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
IMPORTE %
VARIACIÓN
ASIGNACIONES Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
GOBIERNO SOLIDARIO FINANCIAMIENTOPARA EL DESARROLLO
6,085.4
1,293.7
6,085.1
175.6
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO EJERCIDO
U A E M
49
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad. La Universidad Autónoma del Estado de México tiene por objetivo principal ofrecer a la población servicios de Educación a nivel medio Superior y Superior, participar en proyectos de investigación para el desarrollo de la tecnológica del Estado, del País, Generar, Estudiar, Preservar, Transmitir y extender el conocimiento universal, así como promover el desarrollo y preservación del humanismo, la creencia, la tecnología y la cultura.
Universidad Autónoma del Estado de México
EGRESOS POR PROGRAMA(Miles de Pesos)
ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN
PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %
Educación Superior 4,670,305.7 5,362,036.7 3,946,910.7 6,085,431.7 6,085,124.7 307.0 .0
Previsiones para el Pago de Adeudo de
Ejercicios Fiscales Anteriores
1,293,741.7 1,293,741.7 175,635.7 1,118,106.0 86.4
__________ _________ _________ __________ _________ ________
T O T A L 4,670,305.7 6,655,778.4 3,946,910.7 7 ,379, 173.4 6,260,760.4 1, 118,413.0 15.2
========== ========= ========= ========== ========= ========
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
EDUCACIÓN PARA ELDESARROLLO INTEGRAL
PREVISIONES
6,085.4
1,293.7
6,085.1
175.6
Millo
nes d
e P
eso
s
AUTORIZADO EJERCIDO
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
50
AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS GOBIERNO SOLIDARIO 08 01 01 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 08 01 01 03 01 BACHILLERATO GENERAL De las 6 metas comprometidas para el 2015, 2 superaron lo programado (33 por ciento), y 2 alcanzaron lo comprometido (33 por ciento), y dos alcanzaron 85 por ciento y 87 por ciento de lo proyectado, a continuación se detallan las metas correspondientes a cada una de las categorías mencionadas. 2 metas superaron el compromiso:
Disminuir índice de deserción.
Disminuir indicie de reprobados. 2 metas alcanzaron lo comprometido:
Contar con normas de seguridad y protección civil.
Contar con normas para el uso y mantenimiento de instalaciones. 2 metas con avance:
Aumenta el porcentaje de docentes con actualización en su disciplina y didáctica.
Incrementa el porcentaje de docentes de nivel Medio superior formándose en programas reconocidos por el Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato (CDSNB).
Las causas por las que no se alcanzaron los resultados programados en el caso de aumentar el porcentaje de docentes con actualización en su disciplina y didáctica, se debió a que algunos de los 430 profesores capacitados, asistieron a más de un curso de actualización. Con relación a incrementar el porcentaje de docentes de nivel Medio superior formados en programas reconocidos por el Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, corresponde a los docentes que dieron clases en el semestre 2015 A. GOBIERNO SOLIDARIO SER RECONOCIDOS COMO GOBIERNO DE LA EDUCACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA De las 57 metas comprometidas para el 2015, 15 superaron lo programado (26 por ciento), y 34 cumplieron lo comprometido (56 por ciento), y 8 tienen avances, a continuación se detallan las metas correspondientes a cada una de las categorías mencionadas. 15 metas superaron el compromiso:
Ampliar el número de alumnos con apoyo específico.
Incrementar el nivel del domino de una segunda lengua en estudiantes.
Incrementar la oferta de espacios (lugares) de estudios profesionales a alumnos de nuevo ingreso.
Elevar el aprovechamiento del sistema a distancia.
Lograr que la mayoría del claustro académico cuente con la habilitación acorde a la estructura del programa.
U A E M
51
Establecer criterios de selección de aspirantes a estudios avanzados rigurosos, adecuados y colegiados.
Difundir eficaz y eficientemente la oferta de programa de estudios avanzados.
Ofertas becas que garanticen la graduación oportunamente de los alumnos de posgrado.
Incrementar el impacto de redes de colaboración y cooperación académica.
Fortalecer el conocimiento social de los productos científicos.
Difundir los procesos y servicios de la SCI entre toda la comunidad universitaria en cuanto a movilidad internacional.
Incentivar la participación de los universitarios en gestoría internacionales
Contar con apoyos para deportistas de alto rendimiento.
Incluir a estudiantes de espacios académicos fuera de Toluca en actividades de divulgación científica y cultural.
Fortalecer el programa de Salud para alumnos 34 metas cumplidas:
Fortalecer el conocimiento de los alumnos con actividades de nivelación y asesorías disciplinar.
Contar con un programa de profesionalización docente en facultades, centros y unidades académicas.
Contar con un estudio de impacto de las actividades de actualización didáctica y disciplinaria en la práctica docente por facultades, centros y unidades académicas.
Utilizar la información de seguimiento de egresados y empleados.
Actualizar los planes de estudios de los programas de estudio avanzado.
Aumentar el desarrollo y participación en propuestas pertinentes que involucren la triple hélice.
Diseñar e implementar procedimientos estandarizados de flujo de información de cooperación internacional.
Generar e implementar procedimientos que regulen las acciones de internacionalización de la UAEM.
Incrementar el número de cursos de lenguas extranjeras entre estudiantes, docentes y administrativos.
Participación en redes para ampliar la vinculación internacional y presencia de la UAEM en el contexto mundial.
Favorecer la participación en eventos de IES y asociaciones extranjeras.
Contar con el programa transversal de identidad universitaria.
Difundir el foro de seguridad en todos los espacios académicos.
Dar capacitación permanente a los universitarios sobre la prevención de delito y la denuncia.
Incrementar el número de promotores deportivos en los espacios académicos universitarios.
Incrementar el número de participaciones en competencias deportivas nacionales.
Actualizar en tiempo y forma el contenido del sitio de transparencia de la UAEM.
Atender los términos de ley la solicitud de información.
Promover a través de pláticas la cultura de la transparencia y protección de datos personales.
Contar con directores electos en todos los centros universitarios.
Brindar capacitación a los consejos de gobierno de centros universitarios.
Fomentar instrumentos legales de vinculación con diferentes instancias para fortalecer la infraestructura física y el capital humano.
Incentivar la capacitación del personal encargado de las actividades culturales.
Incrementar el uso de los medios de comunicación digitales para promoción de los eventos.
Conocer los intereses culturales de la comunidad universitaria.
Identificar el talento artístico entre la comunidad universitaria.
Explorar y conocer las necesidades de los alumnos.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
52
Implementar los procesos administrativos de extensión para que sean más entendibles con el usuario.
Capacitar, especializar y reconocer las buenas prácticas de los responsables de extensión y vinculación.
Operar un programa de becas, estímulos y apoyos bajo criterios de equidad y transparencia.
Desarrollar la cultura emprendedora en los alumnos.
Incrementar la articulación interinstitucional en las funciones de extensión y vinculación.
Vincular a nuestros estudiantes y egresados en los sectores públicos, privados y sociales.
Impulsar la trasformación social a través del conocimiento generado y de los productos y servicios ofertados por la UAEM.
8 metas con avances:
Asegurar la calidad de los programas educativos de nivel superior en la modalidad presencial, a través de organismos evaluados CIEES-COPAES e internacionales 98 por ciento.
Ampliar la oferta educativas de estudios profesionales con calidad 21 por ciento.
Incrementar la participación de los alumnos en movilidad académica 66 por ciento.
Mejorar la normatividad de funcionamiento de la identidad universitaria 96 por ciento.
Insertar botones de emergencias en todas los espacios universitarios 63 por ciento.
Incrementar la participación de los alumnos en programas de servicio comunitario 11 por ciento.
Desarrollar en los alumnos competencias en lenguas extranjeras 55 por ciento.
Fomentar la realización de las prácticas profesionales 40 por ciento. De las 8 metas con avances 2 se alcanzaron el 98 por ciento de lo programado: Asegura la calidad de los programas educativos de nivel superior en la modalidad presencial, a través de organismos evaluadores CIEES-COPAES e internacionales 98 por ciento y mejorar la normatividad de funcionamiento de la identidad universitaria 96 por ciento, esta última está elaborada, falta su aprobación. Las razones por las que no se alcanzaron los resultados programados en la meta de ampliación de la oferta educativa, se consideró al momento de la programación los resultados obtenidos en los 2 años anteriores, que tuvieron un incremento extraordinario, difícil de mantener En relación con incrementar la participación de los alumnos en movilidad académica se logró que participaran 81 alumnos, debido al presupuesto asignado para financiar becas. Relativo a instalar botones de emergencia en todos los espacios universitarios, se instalaron 5 de 8 programados, por insuficiencia presupuestal. Referente a incrementar la participación de los alumnos en programas de servicios comunitarios, se proyectó para 2015, incrementar en 1 por ciento la participación de los alumnos, logrando 2.43 por ciento se cometió un error en fórmula de cálculo. Igualmente ocurrió con las metas: Desarrollaron en los alumnos competencias en lenguas extranjeras, se inscribieron en el Centro de Leguas Extranjeras 9,830, se cometió un error en la programación al considerar en la variable alumnos inscritos los semestres A Y B, fomentar la realización de las prácticas profesionales participaron 3,655 alumnos en prácticas.
U A E M
53
02 05 02 01 01 01 509,101.4 509,101.4 100.0
Aumentar Porcentaje de Docentes con Actualización en su
Disciplina y Didáctica
Porcentaje 53 45 85.0
Incrementar el Porcentaje de Docentes de Nivel Medio
Superior Formados en Programas reconocidos por el Comité
Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato (CDSNB)
Porcentaje 88 77 87.1
Contar con Norma de Seguridad y Protección Civil Norma 9 9 100.0
Contar con Normas para el Uso y Mantenimiento de
Instalaciones
Norma 9 9 100.0
Disminuir índice de Deserción Porcentaje 18 19 105.8
Disminuir Índice de Reprobación Porcentaje 12 18 151.5
02 05 03 01 01 02 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 5,576,330.3 5,576,023.3 100.0
Ampliar el Número de Alumnos con Apoyos Específicos Porcentaje 69 70 102
Fortalecer el Conocimiento de los Alumnos con Actividades
de Nivelación y Asesoría Disciplinar
Porcentaje 64 65 101
Contar con un Programa de Profesionalización Docente en
Facultades, Centros y Unidades Académicas
Porcentaje 11 11 100
Contar con un Estudio de Impacto de las Actividades de
Actualización Didáctica y Disciplinaria en la Práctica Docente
por Facultades, Centros y Unidades Académicas
Porcentaje 11 11 100
Asegurar la Calidad de los Programas Educativos de Nivel
Superior en la Modalidad Presencial, a Través de Organismos
Evaluadores CIEES-COPAES e Internacionales.
Porcentaje 100 98 98
Utilizar la Información de Seguimiento de Egresados y
Empleadores
Porcentaje 92 92 100
Incrementar el Nivel del Dominio de una Segunda Lengua en
Estudiantes
Porcentaje 37 38 102
Incrementar la Oferta de Espacios (Lugares) de Estudios
Profesionales a Alumnos de Nuevo Ingreso
Porcentaje 4 4 109
Ampliar la Oferta Educativa de Estudios Profesionales con
calidad
Porcentaje 5 1 21
Elevar el Aprovechamiento del Sistema a Distancia Porcentaje 8 11 149
Actualizar los Planes de Estudio de los Programas de Estudios
Avanzados
Porcentaje 22 22 101
Lograr que la Mayoría del Claustro Académico Cuente con la
Habilitación acorde a la Estructura del Programa
Porcentaje 59 61 103
Establecer Criterios de Selección de Aspirantes a Estudios
Avanzados Rigurosos, Adecuados y Colegiados
Porcentaje 75 90 120
Difundir eficaz y Eficientemente la Oferta de Programas de
Estudios Avanzados
Porcentaje 25 32 128
Ofertar Becas que Garanticen la Graduación Oportuna de los
Alumnos de Posgrado
Porcentaje 73 81 110
Incrementar la Participación de los Alumnos en Movilidad
Académica
Porcentaje 3 2 66
Aumentar el Desarrollo y Participación en Propuestas
Pertinentes que Involucren la Triple Hélice
Porcentaje 5 5 101
Incrementar el Impacto de Redes de Colaboración y
Cooperación Académica
Porcentaje 97 107 110
Fortalecer el Conocimiento Social de los Productos Científicos Porcentaje 23 24 104
Diseñar e Implementar Procedimientos Estandarizados de
Flujo de Información de Cooperación Internacional
Porcentaje 100 100 100
Generar e Implementar Procedimientos que Regulen las
Acciones de Internacionalización de la UAEM
Porcentaje 100 100 100
Difundir los Procesos y Servicios de la SCI Entre Toda la
Comunidad Universitaria en Cuanto a Movilidad Internacional
Porcentaje 1 2 118
Incentivar la Participación de los Universitarios en Gestorías
Internacionales
Porcentaje 31 32 102
Incrementar el Número de Cursos de Lenguas Extranjeras
Entre Estudiantes, Docentes y Administrativos
Porcentaje 100 100 100
Participación en Redes para Ampliar la Vinculación
Internacional y Presencia de la UAEM en el Contexto Mundial
Porcentaje 100 100 100
Favorecer la Participación en Eventos de IES y Asociaciones
Extranjeras
Porcentaje 66 66 100
Contar con el Programa Transversal de Identidad Universitaria Porcentaje 100 100 100
ALCANZADOAVANCE
%
GOBIERNO SOLIDARIO
DESARROLLO SOCIAL
FUN PROGRAMADO
BACHILLERATO GENERAL
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Universidad Autónoma del Estado de México
ENERO - DICIEMBRE DE 2015
P R E S U P U E S T O 2 0 1 5
(Miles de Pesos)
UNIDAD DE
MEDIDAFIN SF PP SP Pr
M E T A S
MODIFICADO EJERCIDO %DESCRIPCIÓN
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
54
Mejorar la Normatividad de Funcionamiento de la Identidad
Universitaria
Porcentaje 100 96 96.0
Difundir el foro de Seguridad en Todos los Espacios
Académicos
Organismo 100 100 100.0
Instalar Botones de Emergencia en Todos los Espacios
Universitarios
Porcentaje 100 63 62.5
Dar Capacitación Permanente a los Universitarios Sobre la
Prevención de Delitos y la Denuncia
Curso 2 2 100.0
Incrementar el Número de Promotores Deportivos en los
Espacios Académicos Universitarios
Porcentaje 100 100 100.0
Contar con Apoyos para Deportistas de Alto Rendimiento
Persona 116 121 104.3
Incrementar el Número de Participantes en Competencias
Deportivas Nacionales
Persona 160 161 100.6
Actualizar en Tiempo y Forma el Contenido del Sitio de
Transparencia de la UAEM
Porcentaje 100 100 100.0
Atender en los Términos de Ley las Solicitudes De
información
Porcentaje 100 100 100.0
Promover a través de Pláticas la Cultura de la Transparencia y
Protección de Datos Personales
Porcentaje 100 100 100.0
Contar con Directores Electos en Todos los Centros
Universitarios
Porcentaje 60 60 100.0
Brindar Capacitación a los Consejos de Gobierno de Centros
Universitarios
Porcentaje 20 20 100.0
Fomentar instrumentos Legales de Vinculación con Diferentes
Instancias para Fortalecer la Infraestructura Física y el Capital
Humano
Porcentaje 100 100 100.0
Incentivar la Capacitación del Personal Encargado de las
Actividades Culturales
Porcentaje 130 130 100.0
Incrementar el uso de los Medios de Comunicación Digitales
para Promoción de los Eventos
Persona 13,800 13,831 100.2
Conocer los Intereses Culturales de la Comunidad UniversitariaPorcentaje 100 100 100.0
Identificar el Talento Artístico Entre la Comunidad
Universitaria
Porcentaje 94 94 100.3
Incluir a Estudiantes de Espacios Académicos Fuera de Toluca
en Actividades de Divulgación Científica y Cultural
Porcentaje 31 32 104.3
Explorar y Conocer las Necesidades de los Alumnos Porcentaje 33 33 100.0
Implementar los Procesos Administrativos de Extensión para
que Sean más Entendibles con el Usuario
Porcentaje 100 100 100.0
Capacitar, Especializar y Reconocer las Buenas Prácticas de los
Responsables de Extensión y Vinculación
Evento 9 9 100.0
Fortalecer el Programa de Salud Integral para AlumnosPorcentaje 280 284 101.4
Operar un Programa de Becas, Estímulos y Apoyos Bajo
Criterios de Equidad y Transparencia
Porcentaje 57 57 100.0
Incrementar la Participación de los Alumnos en Programas de
Servicio Comunitario
Alumno 22 2 11.2
Desarrollar en los Alumnos Competencias En Lenguas
Extranjeras
Porcentaje 23 13 54.7
Fomentar la Realización de las Prácticas ProfesionalesAlumno 5 2 40.2
Desarrollar la cultura Emprendedora en los AlumnosParticipante 7,235 7,235 100.0
Incrementar la Articulación Intra Institucional en las Funciones
de Extensión y Vinculación
Porcentaje 195 196 100.3
Vincular a Nuestros Estudiantes y Egresados en los Sectores
Público, Privado y Social
Porcentaje 97 98 100.5
Impulsar la Transformación Social a Través del Conocimiento
generados y de los productos y Servicios Ofertados por la
UAEM
Acción 47 47 100.0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES
ANTERIORES
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
04 04 01 01 01 01 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES
DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES
1,293,741.7 175,635.7 13.6
Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales
Anteriores
Documento 1 1 100.0
_________ _________
7 ,379, 173.4 6,260,760.4 84.8
======== ========
T O T A L
M E T A SP R E S U P U E S T O 2 0 1 5
(Miles de Pesos)
FIN FUN SF PP SP Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMADO ALCANZADO
AVANCE
%AUTORIZADO EJERCIDO %
U A E M
55
ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
56
U A E M
57
Código Descripción de Bienes Inmuebles Valor en Libros
Terrenos 1,566,863.6
Edificios 3,607,275.1
Construcciones en Proceso 15,215.7
5,189,354.4
Ente Público: Universidad Autónoma del Estado de México
Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)
Código Descripción de Bienes Muebles Valor en Libros
Mobiliario y Equipo de Administración 302,642.2
Mobiliario y Equipo de Educacional 19,218.0
Equipo de Instrumento Médico y de Laboratorio 526,411.5
Equipo de Transportes 100,216.8
Equipo de Seguridad 50,559.6
Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas 907,373.3
Colecciones, Obra de Artes 86,253.7
Activo Biológicos 2,825.3
Otros Bienes Muebles 200,399.8
2,195,900.2
Ente Público: Universidad Autónoma del Estado de México
Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015
58
Institución Bancaria Número de Cuenta
Universidad Autónoma del Estado de México Subsidios Federales Banco Santander
598
FECES 2014 Banco Santander
086
Ramo 23 Banco Santander
272
FAM 2015 Nivel Superior Banco Santander
764
PAD 2015 Banco Santander
395
Programa de Inclusión y Equidad Educativa 2015 Banco Santander
039
FIIEMS 2015 Banco Santander
753
FAM 2015 Nivel Medio Superior Banco Santander
934
PEF 2014 (Ramo 23) Banco Interacciones
981
Programa de Expansión de la Oferta Educativa 2014 Banco Interacciones
880
FAM 2014 Nivel de Educación Media Superior Banco Interacciones
328
PROFOCIE 2014 Banco Interacciones
473
FECES 2015 Banco Interacciones
430
Expansión 2015 Banco Interacciones
200
Saneamiento Financiero 2015 Banco Interacciones
960
Universidad Autónoma del Estado de México Subsidio Estatal Banco Interacciones
580
Datos de la Cuenta Bancaria
Universidad Autónoma del Estado de México
Cuenta Pública 2015
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específ icas
Fondo, Programa o Convenio
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS
AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 2015.
CONSEJO EDITORIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
D.R. GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
LERDO PONIENTE No. 300
COL. CENTRO C.P. 50000
TOLUCA, ESTADO DE MÉX ICO
CE: 203/01/05/16
IMPRESO EN MÉXICO (PRINTED IN MEXICO)
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