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ECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DE ARROLLO RURAL, PE CA Y ALIMENT
FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE
NOMBRE DEL PROYECTO: Vivero Tecnificado de plantas d
. n s s nanc ero
CLCULOS TCNICOS
PROYECCIN FINANCIERA MINIMA A 3 AOS.
ANLISIS DE RENTABILIDAD
PRESUPUESTO DE INVERSIN
MEMORIAS DE CLCULO
COSTOS DE OPERACIN
PROYECCIN DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN
PROYECCIN DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO
PUNTO DE EQUILIBRIO
VAN, TIR Y B/C
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Y ALIMENTACIN
Naranja
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Vivero TecnifcaPRESUPU
CONCEPTOS UNIDADACTIVO FIJO
obra
Carretilla piezaTinaco de 1100 litros piezaTijeras para podar Truper piezaBolsa de polietileno 14x14 kgPala redonda classic piezaAspersora de mochila de 15 litros piezaBota para lodo par
ACT!" #$%"Asisteni! Teni! "#$%#!&!
CAPITA DE TRA!AJOEst!'(ei&ient$ P#es)")est$
M!nteni&ient$ P#es)")est$
C$nt#$( *e "(!%!s P#es)")est$
C$nt#$( *e en+e#&e*!*es P#es)")est$
Rie%$ P#es)")est$
F$s+!t$ &$n!&$ni$ ')(t$ *e - .%Nit#!t$ *e !&$ni$ ')(t$ *e - .%
F$s+!t$ *i!&$ni$ ')(t$ *e - .%
M!n$ *e $'#! es"ei!(i!*! "!#! inst!(!i$n *e in0e#n!*e#$ P#es)")est$
TOTA
n'ernadero agricola tipo casa sombra de 1((0 metros
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o de plantas de NaranjaESTO DE INVERSION
ANTIDA MONTOS PROGRAMA SOCIOS""" # $%&'()).)) """
1 ) *+5,+0-.00 /// ) 144,000.00 ///
5 ) +.00 ) *,0.00 ) *,0.00
4 ) 1,50.00 ) +,400.00 ) +,400.00
-5 ) 1-0.00 ) *,000.00 ) *,000.00
-00 ) *5.00 ) +,000.00 ) +,000.00
15 ) 150.00 ) -,-50.00 ) -,-50.00
10 ) (.00 ) (,0.00 ) (,0.00
10 ) -1.00 ) -,10.00 ) -,10.00
""" # *('()).)) # +
1 ) -,00.00 ) -,00.00 ) -,00.00
""" # &,'*)).)) """
1 ) 10(,(00.00 /// )10(,(00.00
1 ) 4-,+*0.00 ) 4-,+*0.00 ) 4-,+*0.00
1 ) 5,10.00 ) 5,10.00 ) 5,10.00
1 ) (,-*4.00 ) (,-*4.00 ) (,-*4.00
1 ) (,-40.00 ) (,-40.00 ) (,-40.00
1- ) 5+0.00 ) 5,+00.00 ) 5,+00.002- ) -+0.00 ) 1*,500.00 ) 1*,500.00
2- ) 400.00 ) -0,000.00 ) -0,000.00 ) 21 ) -4,000.00 ) -4,000.00 ) -4,000.00
""" # *&('()).)) """
COSTOUNITARIO
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TOTA"""
///) *,0.00) +,400.00) *,000.00) +,000.00) -,-50.00) (,0.00) -,10.00
"""///
"""//////
) 5,10.00) (,-*4.00) (,-40.00
) 5,+00.00/////////
"""
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Vivero Te!i"i#$o $e %!'#( $e N#r#!)#
Co('o( $e %ro$*io! %#r# +,,- e'ro( *#$r#$o( $e vivero $e %!'#( $e N#r#!)#
Co!e%'o U. $e Me$i$# C#!'i$#$ Co('o U!i'#rio Co('o To'#&E('#/&eiie!'oC$&"#! *e se&i((! *e "!t#$nes ($te 1 1-,---3-- 1-,---3--L(en!*$ *e '$(s!s 4$#n!( 1-- 15-3-- 15,---3--
C$&"$st! ')(t$ 62 2--3-- 17,2--3--A!##e$ *e tie##! +(ete 1- 8--3-- 8,---3--B$(s!s *e "$(ieti(en$ ($te 1 2,---3-- 2,---3--T#!ns"(!nte 4$#n!( 15- 15-3-- 1,--3--Dist#i')i$n 4$#n!( 8- 15-3-- 7,5--3--Ye&!s ($te 1 52,---3-- 52,---3--In4e#t$ 4$#n!( 2- 15-3-- 8,---3--Cint! "!#! in4e#t$ ($te 1 6,2--3-- 6,2--3--
9M#!'e!iie!'o 9P#e0i)# (it#$ 1 1:-3-- 1:-3--De#$s!( (it#$ 1 12-3-- 12-3--
R!i!( .% 5- :-3-- 1,8--3--P$*!s 4$#n!( 25 15-3-- 8,5-3--Li&"ie! %ene#!( 4$#n!( 5:: 15-3-- 6,28-3--
Co!'ro& $e %#(A%#i&e 13:, (it#$ 8 52-3-- 1,2--3--L$#s'!n :-E (it#$ 2 51-3-- 1,-2-3--C;"e#0e( 5--, (it#$ 6--3-- 1,5--3--
A"(i!i
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Co!'ro& $e e!"ere$#$e(A(iette .% 2-3-- 1,:--3--C)"#!0it .% 6 52-3-- 72-3--C)"#$= .% 6 6--3-- >--3--C)"e#?)i& .% 583-- >:3--
A"(i!i
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P#$&$i$n se#0ii$ 1--- 1 1 1---F(etes se#0ii$ 6-- 1 15--
C$st$ t$t!( !@$ 1
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T!&!@$ in0e#n!*e#$ "#$*)i$n 6- "$# 25 &A#e! *e se&i((e#$ 1- "$# 1-T$t!( 188- &et#$s )!*#!*$s
C## $e 5- e'ro( $e r0o %or + An$ 1 & 7 "(!nt!sL!#%$ 2- & 627 "(!nt!sTo'#& $e %!'#( %or ## 655+ "(!nt!s
N)&e#$ *e !&!s 1:
P(!nt!s t$t!(es 2,>1:
C$st$ *e "#$*)i$n "$# "(!nt! :3>5
P#ei$ *e 0ent! 12
P#$*)i$nC$ne"t$ U3*e Me*i*! A@$ 1 A@$ 5 A@$ 6 A@$ A@$ 2P(!nt! *e N!#!n4! P(!nt! 5,221 5,87> 5,:16 5,>26 6,1-1
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Co('o A!*#& 6,28-3--
112,5--3--5:,:--3--1,5--3--6,8--3--7,5--3--8,---3--
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15,---3--1,--3--
6667,-.--
->,273--
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Vivero Tecnifcado de plantas dPROYECCION DE COS
COSTOS DE PROYECTO COSTOS A-OCONCEPTO PROM. MENSUA $
Est!'(ei&ient$ ) ,*.** ) 10(,(00.00
M!nteni&ient$ ) *,5(0.* ) 4-,+*0.00
C$nt#$( *e "(!%!s ) 4*-.50 ) 5,10.00
C$nt#$( *e en+e#&e*!*es ) 51.50 ) (,-*4.00
Rie%$ ) 5-0.00 ) (,-40.00
Fe#ti(i!i$n ) 1,(*5.00 ) 1,(-0.00
A*&inist#!*$# ) -,0.00 ) *4,5(0.00
) ,(00.00 ) 115,-00.00En!#%!*$ *e 0ent!s ) -,400.00 ) -,00.00
A%)! ) 100.00 ) 1,-00.00
L) ) *00.00 ) *,(00.00Te(e+$n$ ) (00.00 ) +,-00.00
C$nt!'i(i*!* ) 500.00 ) (,000.00
P#$&$i$n ) 1,000.00 ) 1-,000.00
F(etes ) 1,-00.00 ) 14,400.00
T"TA3 #)/'0%.))
En!#%!*$s *e "e#s$n!( ; &!n$ *e$'#! %ene#!(
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NaranjaOS
A-O A-O* ,
) 10+,(((.00 )10,+4-.(() 4*,15+.*0 ) 4*,5.+) 5,-41.0 ) 5,-4.*-) (,-(.*4 ) (,*5.*0) (,*0-.40 ) (,*(5.4-) 1,1(.-0 ) -0,014.*() *4,05.(0 ) *5,-54.((
) 11(,*5-.00 )11+,515.5-) -,0.00 ) -,*+.) 1,-1-.00 ) 1,--4.1-
) *,(*(.00 ) *,(+-.*() +,-+-.00 ) +,*44.+-) (,0(0.00 ) (,1-0.(0) 1-,1-0.00 ) 1-,-41.-0) 14,544.00 ) 14,(.44
""" """
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Vivero Tecnifcado de plantas de Naranja COSTOS TOTAES
C"T" !A&AB3% A" 1 A" - A" *Est!'(ei&ient$ ) 10(,(00.00 ) 10+,(((.00 ) 10,+4-.((
M!nteni&ient$ ) 4-,+*0.00 ) 4*,15+.*0 ) 4*,5.+
C$nt#$( *e "(!%!s ) 5,10.00 ) 5,-41.0 ) 5,-4.*-C$nt#$( *e en+e#&e*!*es ) (,-*4.00 ) (,-(.*4 ) (,*5.*0
Rie%$ ) (,-40.00 ) (,*0-.40 ) (,*(5.4-Fe#ti(i!i$n ) 1,(-0.00 ) 1,1(.-0 ) -0,014.*(
T"TA3 """ """ """
C"T" $6" A" 1 A" - A" *A*&inist#!*$# ) *4,5(0.00 ) *4,05.(0 ) *5,-54.((
) 115,-00.00 ) 11(,*5-.00 ) 11+,515.5-
En!#%!*$ *e 0ent!s ) -,00.00 ) -,0.00 ) -,*+.
A%)! ) 1,-00.00 ) 1,-1-.00 ) 1,--4.1-
L) ) *,(00.00 ) *,(*(.00 ) *,(+-.*(
Te(e+$n$ ) +,-00.00 ) +,-+-.00 ) +,*44.+-
C$nt!'i(i*!* ) (,000.00 ) (,0(0.00 ) (,1-0.(0
P#$&$i$n ) 1-,000.00 ) 1-,1-0.00 ) 1-,-41.-0
F(etes ) 14,400.00 ) 14,544.00 ) 14,(.44T"TA3 """ """ """
A" 1 A" - A" *C"T" $6" ) 1(,(14.00 ) 1,40.14 ) 10,*(4.4C"T" !A&AB3% ) ---,(0.00 ) --5,1.(0 ) --+,441.50C"T" T"TA3% # )/'0%.)) #$,'&&/.% # $%'()&.
En!#%!*$s *e "e#s$n!( ; &!n$ *e$'#! %ene#!(
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Vivero Tecnifcado de plantas dPROYECCION DE INGRES
VOUMEN PRECIO VENTASCONCEPTO ANUA UNITARIO ANUA
P(!nt! *e N!#!n4! 2,>1: 12 ) (,++5.51
TOTA
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NaranjaS
A-O A-O A-O$ * ,
/// /// ///
""" """ """
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Vivero Tecnifcado de plantaESTADO DE RESU
CONCEPTOS A-O $ A-O *1 2 3 VENTAS ) (,++5.51 ) (5,((*.-+COSTOS FIJOS ) 1(,(14.00 ) 1,40.14COSTOS VARIA!ES ) ---,(0.00 ) --5,1.(01 + 3 COSTOS TOTAES ) 40,5+4.00 ) 41*,((.+41 4 3 UTIIDAD !RUTA ) -+,-01.51 ) -1,*.5*1 + 3 DEPRECIACION ) (,(+.(+ ) (,(+.(+1 4 3 UTIIDAD ANTES DE IMPUEST ) -10,50*.4 ) -1*,-5.(1 + 3 IMPUESTOS ) -1,050.* ) -1,*-.51 4 3 UTIIDAD DE EJERCICIO ) 1,45*.4( ) 11,((.-+
COSTOS DE DEPRECIACIOACTIVO FIJO OR ORIGIN TASA
672,7-53-- 15.07
C!##eti((! 6,>>-3-- -5.07Tin!$ *e 11-- (it#$s 7,--3-- -5.07Ti4e#!s "!#! "$*!# T#)"e# 6,---3-- *0.07B$(s! *e "$(ieti(en$ 1=1 7,---3-- -5.07P!(! #e*$n*! (!ssi 5,52-3-- -5.07
As"e#s$#! *e &$i(! *e 12 (it#$s 8,>:-3-- -5.07B$t! "!#! ($*$ 5,1:-3-- *0.07
TOTA
INDICE
In0e#n!*e#$ !%#i$(! ti"$ !s! s$&'#! *e 188-&et#$s )!*#!*$s
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s de NaranjaADOS
A-O ,) +0-,(1.0
) 10,*(4.4
) --+,441.50
) 41+,0(.44
) -4,1*.4(
) (,(+.(+
) -1(,115.+
) -1,(11.5
) 14,504.-1
NESA-OS DEP ANUA AOR RESCATE
( ) (-,(1+.00 ) (-,(1+.00
5 ) +.00 ) 2( ) 1,-**.** ) 1,-**.**5 ) (00.00 ) 25 ) 1,400.00 ) 25 ) 450.00 ) 2( ) 1,1(*.** ) 1,1(*.**5 ) 4*(.00 ) 2
# &('&/%.&% # &0')$,.&%
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Vivero Tecnifcado de plantas de Naranja PUNTO DE E5UII!RIO
C"8C%PT" 9 A" A" 1 A" - A" *!%8TA /// /// ) +0-,(1.0
C"T" $6" /// /// ) 10,*(4.4C"T" !A&AB3% /// /// ) --+,441.50C"T" T"TA3% /// /// ) 41+,0(.44P:8T" #% %;:3B&" ) /// /// ) -1,4-.0(P:8T" #% %;:3B&" 7 407 407 407
INTERPRETACION
%l punto de e
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Vivero Tecnifcado de plantas deFUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS 6 A-O A-O ) A-O $1 2 3 VENTAS ) 2 ) (,++5.51
1 2 3 VAOR DE RESCATE ) 21 4 3 INGRESOS TOTAES ) 2 ) (,++5.51COSTOS FIJOS ) 2 ) 1(,(14.00COSTOS VARIA!ES ) 2 ) ---,(0.001 4 3 COSTOS TOTAES ) 2 ) 40,5+4.00COMPRA ACTIVO FIJO ) 40,50-.00 ) 2COMPRA ACTIVO DIFERIDO ) -,00.00 ) 2COMPRA CAPITA DE TRA!AJO ) -*0,14.00 ) 21 4 3 SADO FINA 2) ((+,4(.00 ) -+,-01.51
INDICE
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Naranja
A-O * A-O ,) (5,((*.-+ ) +0-,(1.0
) 2 ) (5,01*.(+) (5,((*.-+ ) +(+,(**.5(
) 1,40.14 ) 10,*(4.4
) --5,1.(0 ) --+,441.50
) 41*,((.+4 ) 41+,0(.44
) 2 ) 2
) 2 ) 2
) 2 ) 2
) -1,*.5* ) *4,-+.1*
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Vivero Tecnifcado de plantas deVAN' TIR Y !6C
TASA DE ACTUALIZACIN $)7
A-O INGRESOS COSTOS FUJO DEEFECTIVO
) ) 2 ) ((+,4(.00 2) ((+,4(.00$ ) (,++5.51 ) 40,5+4.00 ) -+,-01.51* ) (5,((*.-+ ) 41*,((.+4 ) -1,*.5*, ) +(+,(**.5( ) 41+,0(.44 ) *4,-+.1*
TOTA
VANTIR!6C
CRITERIO DE DECISIN E INTERPRETACIN
INDICE
De !)e#*$ ! ($s *!t$s !##$4!*$s "$# ($s in*i!*$#es +in!nie#$s se ")e*e$#i$nte *e !n(isis *e( "#$;et$ se $'tiene )n 0!($# !t)!( net$ "$siti0$,87,553->3 P$# s) "!#te e( in*i!*$# TIR n$ &)est#! (! t!s! *e inte#s &in*i!n*$ #ent!'i(i*!* ; +in!n(&ente (! RB/C n$s in*i! ?)e "$# !*! "es$"#$;et$ es RENTABLE
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aranja
TASA INGRESOS EGRESOS1$283+n ACTUAI9ADOS ACTUAI9ADOS
1007 ) 2 ) ((+,4(.0007 ) (1,+.( ) *(,(1(.(017 ) 5(*,4+.-4 ) **5,0+-.4+*7 ) 55,(04.+ ) *04,50.
) 1,+4-,0.0+ ) 1,(+5,+(5.
87,553->
1838-
) 1.04
((e%!# ! (! $n()si
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