5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
1/33
SAP AG 2005
Visin General
Schedule Manager
Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio
Formas de Arrastre Reglas de Arrastre
Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso
Arrastre de valores de Fondos
Cierre de Ejercicio
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
2/33
SAP AG 2005
Cierre de Ejercicio: Objetivos
Al finalizar esta unidad, usted sera capaz de:
Entender el monitoreo de las operaciones de cierre
Describir la funcionalidad de los parmetros dearrastre y clases de arrastre
Copiar reglas de arrastre
Entender el flujo de proceso de arrastre decompromisos y arrastre de presupuesto en elsistema R/3
Definir el procedimiento para reversar arrastres decompromisos
Usar el monitor para tener una vista de traspaso deao / y arrastres
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
3/33
SAP AG 2005
Diagrama General del Curso
Resumen del Curso
Datos Maestros
Presupuestacin
Ejecucin de Presupuesto
Integracin
Actualizacin
Caja Menor
Cierre de Ejercicio
Reporteo
El Libro Presupuestario
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
4/33
SAP AG 2005
Cierre de Ejercicio I
Visin General
Schedule Manager
Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio
Formas de Arrastre Reglas de Arrastre
Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso
Arrastre de valores deFondos
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
5/33
SAP AG 2005
Aunque llevar a cabo las operaciones de cierre de Ejerciciono es un requerimiento tcnico desde el punto de vista delsistema R/3, sus decisiones afectaran:
El presupuesto
El presupuesto utilizado
La forma en que compromisos, valores reales ypresupuesto son mostrados en reportes
Si no realiza las operaciones de cierre de Ejercicio: Los valores reales no son arrastrados para fondos con
valores anuales
Documentos de compromisos abiertos quedan en el aofiscal anterior
Presupuestos residuales en aos anteriores no estandisponibles para actividades del nuevo ao. Simplemente sepierden
Resultado (ejemplo): Una reserva de recursos del 2002 esreducida en el 2003 por una orden de compra. La orden de
compra solo consume presupuesto del 2003.
Cierre de Ejercicio: Descripcin
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
6/33
SAP AG 2005
Flexibilidad de Regulaciones
Gestin de PresupuestoDescentralizada
Incentivo para el ahorro Eficiencia Econmica
Sin apuros en los cierres
...
Cierre de Ejercicio: Descripcin
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
7/33 SAP AG 2005
31.12.
Ao Fiscal An ter io r Nuevo Ao Fis cal
Presupuesto
Residual
Compromisos Abiertos
Arrastre presupuestoresidual de
ao anterior
Arrastre compromisosabiertos
Mantener reglas de arrastre
Tratamiento de casos especiales
Proceso Tcnico
Cierre de Ejercicio
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
8/33 SAP AG 2005
Presup. Residualactual
Compromisos abiertos(+ presupueto asociado)
Pres. Res.
1000500
0
Actual
30006500
2000
Comp.
1000
1000
Presup. Act.
50007000
3000
Linea
MATHR
EDP
Cierre de Ejercicio
Reporte: Centro Gestor Instituto p/ Invest. Med. de 12.31.05Perodo 01 - Perodo 12
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
9/33 SAP AG 2005
Cierre de Ejercicio II
Visin General
Schedule Manager
Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio
Parametros de Arrastre y Clases de Arrastre Reglas de Arrastre
Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso
Arrastre de valores deFondos
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
10/33 SAP AG 2005
Administrador de actividades
Crear lasreglas dearrastre
Agosto 20
Mail a lapersonaresponsable
CierreComp.abiertos
Mail a lapersonaresponsable
Arrastrede partidasabiertas
Agosto 25 Diciembre 18 Diciembre 19 Diciembre 30
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
11/33 SAP AG 2005
Cierre de Ejercicio III
Visin General
Schedule Manager
Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio
Formas de Arrastre Reglas de Arrastre
Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso
Arrastre de valores deFondos
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
12/33 SAP AG 2005
Visualizar y Mantener:ParmetrosDefiniciones de parametrizacin
para cada Entidad CP, ao,tipo de valorReglas
Compromisos
Presupuesto paraCompromisos
Presupuesto Residual
Definiciones Default
Informacin:Para que objetos sonpermitidas las operacioens decierre de ejercicio?
Monitor
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
13/33 SAP AG 2005
Cierre de Ejercicio IV
Visin General
Administrador de Actividades
Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio
Formas de Arrastre Reglas de Arrastre
Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso
Arrastre de valores deFondos
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
14/33 SAP AG 2005
Formas de Arrastre
Formas de Arrastre
CambioAsignacin Cta?
sino
CuantoPresupuesto?
Nmero deReceptores?
unovarios
100%distribucin
requerida
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
15/33 SAP AG 2005
Presupuesto Pago
Residual
Parmetro 2: PresupuestoCom.Residual
Parametro n: ReservasFondos
CambioAsig. Cta.?
No
Permitido
Permitido
Permitido
CambioAsig. Cta.?
No
Permitido
Enva /Receptor
1 Receptor
1 Receptor
1 Receptorn Receptor
Enva /Receptor
1 Receptor
1 Receptor
% Arrastre
100 o 0%
100 o 0%
Arbitrario
Arbitrario
% Arrastre
100 o 0%
100 o 0%
A)
B)
C)
D)
A)
B)
FormaArrastre Presupuesto
Arrastre CompromisosClase
Parmetros de Arrastre y Clases de arrastre
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
16/33 SAP AG 2005
Cierre de Ejercicio
Visin General
Schedule Manager
Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio
Formas de Arrastre Reglas de Arrastre
Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso
Arrastre de valores deFondos
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
17/33 SAP AG 2005
Arrastre Presupuesto
Definir en la estrategia de derivacin regla para arrasrte depresupuesto, en este caso puede definir como camposfuentes:
Datos maestros de FM Aplicacin original Categora de presupuesto Proceso presupuestacin interno Clase de presupuesto Clase de presupuesto Tipo de valor Status workflow registro datos en tabla totales presupuesto
y la Tarea de Cierre Definir los campos destino. En el caso de que se desee
transferir el presupuesto a ms de una imputacin debernde elegirse como campos destino adems:
Porcentaje de distribucin ltimo objeto de destino
Reglas de Arrastre
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
18/33 SAP AG 2005
Reglas de Arrastre
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
19/33 SAP AG 2005
Arrastre Compromisos
Definir en la estrategia de derivacin regla para arrasrte depresupuesto, en este caso puede definir como camposfuentes:
Datos maestros de FM Tipo de Valor Tarea de Cierre
Definir los campos destino.
Reglas de Arrastre
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
20/33 SAP AG 2005
Reglas de Arrastre
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
21/33 SAP AG 2005
Cierre de Ejercicio
Visin General
Schedule Manager
Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio
Formas de Arrastre
Reglas de Arrastre
Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso
Arrastre de valores deFondos
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
22/33 SAP AG 2005
Diciembre
31
* Cuando se actualiza en base a pago
Solicitud dePedido
Orden de
Compra
DocumentosPresupuesto
Facturas*
Solicitud dePedido
Orden deCompra
DocumentosPresupuesto
Facturas
Arrastre Compromisos abiertos
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
23/33
SAP AG 2005
2006
Comp
Procedimiento de Arrastre para Compromisos
Por Default:
Arrastrepermitido
Definir:
Arrastrepermitido
P/ cada
Entidad CP,
ao fiscal,
clase valor
Asign:
Definirregla de
arrastre en
estrategia
de
derivacin
Mantener:
Reglas deArrastre para
Todas asign.
Presup.
Arrastre:
Seleccionardocumentos
Y arrastrar
Reversin
Orden CompraNmero 4511
Fecha 10/10/2005Monto 100 UNI
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
24/33
SAP AG 2005
Arrastre de Partidas abiertas
Arrastre partidasabiertas
Seleccin y arrastre enun paso
Asignar valores
AutomticamenteAjustado durante arrastre
Hacer ProcesosParalelos
Arrastre automticode documentos conMonto Cero
Documentos Cerrados Procesos con Dilogo
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
25/33
SAP AG 2005
Arrastre de Partidas abiertas EA-PS 2.00 y 5.00
Arrastre partidasabiertas
Arrastre de
compromisos concadenas de documentos
Aprobacin de Arrastrede compromisos hasta
en dos pasos
Ajuste de Importes paracadena de documentos
Seleccin Manual deImputaci Receptora
para Arrastre de
compromisos
Documentacin en eldocumento de compromiso
de que el presupuestoasociado fue arrastrado
Anular arrastre decompromisos con
cadenas de documentos
A d P id bi EA PS 2 00 00
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
26/33
SAP AG 2005
Arrastre de Partidas abiertas EA-PS 2.00 y 5.00
P d t d P t
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
27/33
SAP AG 2005
Proceso de arrastre de Presupuesto
Arrastre:Preparar
Determinar
Ejecutar
Presupuesto2002
Presupuesto2003
Por Default:Arrastre
permitidoDefinir:
Arrastre
permitido
P/ cada
Entidad CP,
ao fiscal.
Asign:Definir
regla de
arrastre en
estrategia
de
derivacin
Mantener:Reglas de
Arrastre para
Todas asign.
Presup.
Ci d Ej i i
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
28/33
SAP AG 2005
Cierre de Ejercicio
Visin General
Schedule Manager
Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio
Formas de Arrastre
Reglas de Arrastre
Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso
Arrastre de valores de Fondos
A t d V l d F d
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
29/33
SAP AG 2005
IntroduccinLa vida de los fondos desde recursos secundarios generalmente cubre
varios aos fiscales. Esta forma de inters tienen los valores totales de
varios aos de presupuestos disponibles.
A diferencia de las actividades de fin de ao para comprometidos y valoresde presupuesto, el traslado de valores de fondos procesa ingresos de
ejecucin real y gastos de ejecucin real y actualiza tales valores totales .
Arrastre de Valores de Fondos
A t d V l d F d
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
30/33
SAP AG 2005
Real 2004 Real 2005 Real 2006
C/fw 01 02 . . . C/fw 01 02 . . . C/fw 01 02 . . . C/fw 01 02 . . .
100
50
80
200
150
60
640
0
0
0
70
20
10
80
40
90
Mat1
Mat2
Mat3
Inv1
Inv2
. . .
GastosMat
Fondoitem: Mat3Arrastre: Mat
Inver
. . .. . .
Real 2007
Vida del Fondo
Arrastre de Valores de Fondos
Proceso Cierre de Ejercicio: Arrastre Saldo de
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
31/33
SAP AG 2005
2. Ingresar tipo de posicin de arrastre al registro
maestro de la posicin presupuestaria(Mantenimiento Datos mestros)
3. Marcar Fondos como relevantes para arrastre(Mantenimiento Datos mestros)
4. Registrar saldo de arrastre (SAPFMVTR)
Proceso Cierre de Ejercicio: Arrastre Saldo deFondo
1. Definir tipo de posicin de arrastre y asignarlo auna posicin presupuestaria (Parametrizacin)
Cierre de Ejercicio Res men (1)
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
32/33
SAP AG 2005
Los presupuestos residuales de ejecucin real,presupuestos para compromisos y
compromisosabiertos pueden ser tomados enconsideracin cuando se arrastran los datos de unao a otro
Los parmetros de arrastresiguiente estnconsolidados por las clases de arrastre. Hay cuatrotipos de arrastres para compromisos ypresupuesto
Las reglas de arrastre pueden ser definidas paraarrastres de presupuesto y arrastre decompromisos
Cierre de Ejercicio: Resumen (1)
Cierre de Ejercicio: Resumen (2)
5/22/2018 Cierre de Ejercicio SAP
33/33
Las reglas de arrastre se pueden copiar de un aoa otro.
El Administrador de actividades esta disponiblepara planificacin y ejecucin de las actividadesde cierre de ao.
El monitor de operaciones de cierre permiteobtener una visin rpida de las definicionesrelevantes y permite conectarse a las definicionesde parametrizacin y el rea de men
Arrastre de Fondos Permite generar una vista de
ingresos y gastos reales para varios aos.
Cierre de Ejercicio: Resumen (2)
Top Related