Alianza Interinstitucional GAR – VM / ITIKA S.A.
Proyecto OLEAGINOSAS
Villa Montes – 2011
INFORME PRELIMINAR:
1.- Modelo del Proyecto
3.- Tamaño del Proyecto
4.- Beneficiarios
5.- Itinerario de Implementación
2.- Condiciones de Inversión del Proyecto
6.- El proyecto en Números
7.- Cuellos de Botella
8.- Perspectivas Futuras
1.- MODELO DEL PROYECTO Fabrica de Aceites
(ITIKA S.A.) GAR
Villa Montes
P1
PRODUCTORES (MO) / UP (TERRENOS)
P2 P3 Pn.........................................
A
Capital D
e Inversió
n(D
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echos)
Capital d
e O
pera
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(Insu
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aquinaria A
grícola
)
•Año 1
•Año 2
•Año 3
•Año 4
•Soya
•Soya
•Girasol/Mani
•Maíz/Sorgo
B
C
PRODUCCIÓN DE OLEAGINOSAS
M
SG
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ACOPIODE MP
Merc
ados de M
P
Pro
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n d
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P
Ingre
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e M
P
D+
A.- Mecanismo de producción y expansión de cultivos oleaginosos (Ciclo de interrelación de recursos Capital, Suelo y Mano de Obra) B.- Mecanismo de preservación del recurso suelo (Dinámica de producción sustentable)C.- Mecanismo de sostenibilidad financiera Programa - Productor y reposición de capital (Ciclo de intercambio comercial)D.- Mecanismo de Generación de Capital propio (Dinámica de acumulación y/o capitalización del Productor)
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P
1.- Estrategia a corto plazo del programa en su fase Piloto
PROGRAMA(Plan Operativo)
UP (Terreno)
Cu
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o 1
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4:
Ma
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Productor
Asignación de recursos (en especie: Insumos y alquiler de equipos y maquinaria agrícola) Reposición de capital (en efectivo y especie: Materia Prima)
CI.- Capital de Inversión CO.- Capital Operativo
Año 1 (Soya): CI + CO 1
Año 2 (Soya): CO 2
Año 3 (Girasol/Mani): CO 3
Año 4 (Maíz/Sorgo): CO 4
CO 1 + CI (cuota 1) + Interés (CI) + Utilidad (año 1)
CO 2 + CI (cuota 2) + Interés (CI) + Utilidad (año 2)
CO 3 + CI (cuota 3) + Interés (CI) + Utilidad (año 3)
CO 4 + CI (cuota 4) + Interés (CI) + Utilidad (año 4)
VALOR DE PRODUCCIÓN
GAR - VM ITIKA S.A.
2.- CONDICIONES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
Capital de Inversión
(Desmonte + Gastos
Operativos)
Capital de Trabajo
Ente Financiador GAR - VM ITIKA S.A.
Modalidad de Asignación • 40 % a Fondo Perdido
• 60 % Reembolsable
• 100 % Reembolsable
Tasa de Interés (%) 5,5 7,5
Modalidad de Pago • 4 años Plazo + 1 Año de
Gracia
• 0 años Plazo + 0 Año de
Gracia
Observaciones • Fondo Rotativ o • Reposición de Capital
3.- TAMAÑO DEL PROYECTO
Habilitación 71,56
Rehabilitación 32,22
Total 103,77
Habilitación 8,02
Rehabilitación 18,08
Total 26,11
H abilitació n 79,58R ehabilitació n 50,30T o tal 129,88
N o C OM UN ID A D Superf ic ie (H a)
T OT A L - GEN ER A L
Zona 1: Caigua1
2 Zona 2: Taiguati
4.- BENEFICIARIOS
Nº PRODUCTOR C.I
1 Teofilo López Rodríguez 1614793 TJ
2 Pascual Mendoza 1137136 CHU
3 Roberto Pérez Márquez 1882411 TJ
4 Rider Zuruguay 3898266 SCT
5 Maria Jesusa Fernández 1829903 TJ
6 Ricardo Mendoza Soliz 7114712 TJ
7 Pablo Mendoza Soliz 4132128 TJ
8 Crecencio Calizaya Tolay 1821412 TJ
9 Nicolás Calizaya Tolay 4132164 TJ
10 Susana Calizaya Tolay 3649700 TJ
11 Martin Choque Navarro 1876911 TJ
12 Irmo Castillo Gallardo 1786364 TJ
13 Lucas Zuruguay Núñez 7162962 TJ
14 Carlos Maigua Calisaya 5045136 TJ
15 Hipólito Maigua Calisaya 1808860 TJ
16 Porfidio Maigua Calisaya 1808861 TJ
17 Jorge Arroyo -
18 Ronald Diimer Ruiz Villa 7107292 TJ
19 Wilma Yanet Ruiz Quispe 4125450 TJ
20 Jhudith Ruiz Quispe 1856248 TJ
21 Edwin Cortez Vargas 5493999 Chu
22 Wilson Ruiz Quispe 5038179 TJ
23 Justo Ruiz Gallardo 1652302 TJ
Comunidad: Caigua
Comunidad: Tahiguati
5.- ITINERARIO DE IMPLEMENTACIÓN (Trabajo realizado)
� Evaluación y Planimetría de Terrenos
� Tramites de Desmonte
� Desmonte
� Implementación de Cultivos
Destronque Apilado de troncas Formación de cordones muertos
Terreno escarificado Nivelación de terreno Terreno habilitado
5.2.- Habilitación de Terrenos (Proceso de desmonte)
R eferencias:
C aso C aso C aso1 2 3
A ct ivo s F ijo s (P ro yecto ) 2.280,00 2.280,00 2.280,00
P uesta en M archa 908,16 908,16 908,16
D esmo nte 57.566,66 58.539,60 47.517,31
T IP O D E A SIGN A C IÓN :F o ndo P erdido (20:80) 80% 46053,33 46831,68 38013,85
F o ndo P erdido (30:70) 70% 40296,66 40977,72 33262,12
F o ndo P erdido (40:60) 60% 34540,00 35123,76 28510,39
T o tal IN VER SIÓN (0:100) 60.754,82 61.727,76 50.705,47
T o tal IN VER SIÓN (20:80) 49.241,48 50.019,84 41.202,01
T o tal IN VER SIÓN (30:70) 43.484,82 44.165,88 36.450,28
T o tal IN VER SIÓN (40:60) 37.728,15 38.311,92 31.698,54
6.- EL PROYECTO EN NÚMEROS
Presupuesto desmonte inicial = 68.255,37 ($us) Aporte ITIKA S.A. : • Desmonte = 30.800,00 ($us) • Puesta en Marcha = 908,16 ($us) • Seguimiento • Capital de Trabajo
Análisis de Rentabilidad / Año 1
CI + Interés 42.915,77
Sin Impuestos
2010 2011 2012 2013 2014
Ingreso 0,00 53.719,64 59.918,06 47.948,81 39.945,37
Egresos 0,00 39.100,36 39.100,36 39.100,36 39.100,36
Utilidad 0,00 14.619,27 20.817,69 8.848,45 845,01
Pago de Préstamo 1886,41 14.305,26 13.676,46 13.047,65
Saldos (+/-) 0,00 12.732,87 6.512,44 -4.828,01 -12.202,64
Saldo Acumulado 0,00 12.732,87 19.245,30 14.417,30 2.214,65
M onto (Capital de Inversión) 37.728,15 4Fecha desembolso 01-Sep-2010
Periodo de Gracia 1 Año
Periodo de Gracia Interés 0 Año
Tasa Interés (anual) 5,00%
Comisión Desembolso 0,00%
M oneda $us
Plazo 4 Años
Periodicidad de Pago Pago anual
A mo rt izació n i T o tal a pagar Saldo a capita lSem
01-Sep-2010 0 - - 37.728
01-Jun-10 1 - 943 943 37.728
01-D ic-10 2 - 943 943 37.728
01-Jun-11 3 6.288 943 7.231 31.440
01-D ic-11 4 6.288 786 7.074 25.152
01-Jun-12 5 6.288 629 6.917 18.864
01-D ic-12 6 6.288 472 6.760 12.576
01-Jun-13 7 6.288 314 6.602 6.288
01-D ic-13 8 6.288 157 6.445 -
01-Jun-1401-D ic-14
37.728,15 5.187,62 42.915,77
Lí nea de C rédito a M ediano P lazo - C apita l de Inversió n P R OGR A M A P ILOT O
6.1.- Amortización de deuda y Proyección de Pagos