JPS-GG-1204-2020
Ministerio de Hacienda
Estimada señora:
En cumplimiento de lo dictado en la Norma No.4.3.10 sobre
“Modificación
presupuestaria”, el cual dicta:
“Es el acto administrativo por medio del cual se realizan ajustes
en los gastos
presupuestados y que tiene por objeto disminuir los montos de
diferentes
subpartidas aprobadas, para aumentar la asignación presupuestaria
de otras
subpartidas, ya sea dentro un mismo grupo y partida, o entre
diferentes grupos,
partidas o categorías programáticas. También, por medio de
modificación
presupuestaria se pueden incorporar nuevos gastos, tomando recursos
de
otras subpartidas, sin que se altere el monto global del
presupuesto aprobado.”
Se remite la Modificación Presupuestaria No. 08-2020 por un monto
de
¢24.252.000,00 (Veinticuatro millones doscientos cincuenta y dos
mil colones
exactos).
Asimismo, se indica que esta modificación presupuestaria no afecta
el límite del
gasto presupuestario.
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22 de octubre de 2020 JPS-JD-SJD-766-2020 Señor Olman Brenes
Brenes, Gerente Gerencia Administrativa Financiera Estimado señor:
Con autorización de la Junta Directiva me permito transcribirle el
acuerdo JD-763 correspondiente al Capítulo V), artículo 14) de la
Sesión Ordinaria 63-2020 celebrada el 19 de octubre de 2020, que en
lo conducente dice: La Junta Directiva ACUERDA: Se aprueba la
Modificación Presupuestaria No. 08-2020 por un monto de
¢24.252.000,00 (Veinticuatro millones doscientos cincuenta y dos
mil colones con 00/100), de acuerdo con las necesidades de las
unidades administrativas.
De conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-1175-2020 del
15 de octubre de 2020 de la señora Marilyn Chinchilla Solano,
Gerente General y JPS-GG-GAF-830-2020 del 12 de octubre del 2020,
suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo
Financiero, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral
de este acuerdo y dictamen contenido en el oficio JPS-PI-402 -2020
del 19 de octubre de 2020, de Planificación Institucional en el que
indica que en atención al contenido del documento presupuestario,
no se observan variaciones presupuestarias relacionadas que afecten
las metas del Plan Anual Operativo ni del Plan Operativo
Institucional. En virtud de lo anterior, las variaciones
presupuestarias de la modificación de marras, no afectan los Planes
PAO y POI del periodo 2020. ACUERDO FIRME
Plazo de cumplimiento: Inmediato
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la
Gerencia General, al Departamento Contable Presupuestario y a
Planificación Institucional. Atentamente, Laura Moraga Vargas
TÉCNICO 4 SECRETARÍA DE ACTAS LMV/kfa
LAURA PATRICIA MORAGA VARGAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por LAURA PATRICIA MORAGA VARGAS (FIRMA)
Fecha: 2020.10.22 11:23:55 -06'00'
pág. 2
C: Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General Sra. Jacqueline
Rojas Chacón, Jefe a.i. Departamento Contable P. Sr. Marco
Bustamante Ugalde, Jefe a.i Planificación Institucional
Acta Archivo
JPS-PI-402-2020
Señores
Estimados señores:
En atención al oficio JPS-GG-GAF-CP-1115-2020 del 12 de octubre, se
procedió al
análisis de la Modificación Presupuestaria No.08-2020 por la suma
de ¢24.252.000,00
(Veinticuatro millones doscientos cincuenta y dos mil colones
exactos).
En apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, se emite
criterio sobre la
incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual
Operativo (PAO) y el Plan
Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2020, en el
siguiente sentido.
En atención al contenido del documento presupuestario, no se
observan variaciones
presupuestarias relacionadas que afecten las metas del Plan Anual
Operativo ni del Plan
Operativo Institucional. En virtud de lo anterior, se indica que
las variaciones
presupuestarias de la modificación de marras, no afectan los Planes
PAO y POI del
periodo 2020.
Por último, se copia a la Gerencia General para su aval previo a la
presentación ante
Junta Directiva del presente dictamen, a la vez se le recuerda que
se encuentran
pendientes los ajustes solicitados por el Máximo Órgano mediante
acuerdo JD-715
correspondiente al Capítulo VI), artículo 12) de la Sesión
Ordinaria 59-2020 celebrada el
28 de septiembre de 2020, que indica:
(…) a) Se aprueban los cambios solicitados por las dependencias que
se incluyen
en el anexo al oficio JPS-PI-307-2020 del 21 de agosto de 2020,
excepto los
relacionados con las metas: 1.7 de Comunicación y Relaciones
Públicas y 2.2 de
Servicios Administrativos, con la finalidad de que se analicen
nuevamente.
b) Se instruye a la Gerencia General para que comunique lo acordado
a la
Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Producción
Comercialización y
Operaciones Comunicación y Relaciones Públicas y realicen los
cambios
aprobados, previa coordinación con Planificación Institucional.
(…)
pág. 2
JPS-PI-402-2020
Atentamente,
Jefe Profesional 1B en Planificación
Planificación Institucional Planificación Institucional
Archivo
Firmado digitalmente por FABIOLA ARAYA ZUÑIGA (FIRMA) Fecha:
2020.10.19 12:51:31 -06'00'
MARCO ANTONIO BUSTAMANTE UGALDE (FIRMA)
Digitally signed by MARCO ANTONIO BUSTAMANTE UGALDE (FIRMA) Date:
2020.10.19 13:17:28 -06'00'
Propuesta de Acuerdo
Acuerdo #: Tema: Dictamen Modificación #08-2020
PROPUESTA DE ACUERDO
Se conoce el oficio JPS-402-2020 del 19 de octubre 2020, suscrito
por el equipo de Planificación Institucional. a) Se conoce el
Dictamen emitido por Planificación Institucional en oficio
JPS-402-2020 del 19 de octubre 2020 b) Se incorpore el oficio
JPS-402-2020 del 19 de octubre 2020 al acuerdo de la Modificación
presupuestaria 08- 2020. Se comunique éste acuerdo a la Gerencia
General, Gerencia Administrativa Financiera, Asesoría Jurídica,
Auditoría Interna, Contable Presupuestario y Planificación
Institucional.
Justificación
DEPARTAMENTO CONTABLE
10.252.000,00
10301 INFORMACION 1.000.000,00
COMERCIALES
9.072.000,00
6.000.000,00
20304 MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO 400.000,00
29906 UTILES Y MAT. DE RESG. Y SEGURIDAD. 3.500.000,00
8.000.000,00
24.252.000,00
3 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.
9 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1 SERVICIOS
2 SERVICIOS BÁSICOS
Código Objeto del Gasto Parciales Totales
11.672.000,00
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 500.000,00
10805 MANT. Y REP, DE EQUIPO DE TRANSP. 1.000.000,00
10808 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF. 1.100.000,00
12.580.000,00
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 400.000,00
20304 MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO 180.000,00
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.700.000,00
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.800.000,00
29901 UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO 2.000.000,00
29903 PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS. 5.000.000,00
29905 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA 1.000.000,00
24.252.000,00
9 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
1 SERVICIOS
5 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE
8 MANTENIMIENTO Y REPARACION
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
2 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
3 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.
Código Objeto del Gasto Parciales Totales
10.072.000,00
COMERCIALES
9.072.000,00
10.072.000,00
Modificación Presupuestaria Nº 08-2020
2.100.000,00
8.000.000,00
Detalle: Aumentar (En Colones).
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Código Objeto del Gasto Parciales Totales
3.900.000,00
20304 MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO 400.000,00
29906 UTILES Y MAT. DE RESG. Y SEGURIDAD. 3.500.000,00
3.900.000,00
Modificación Presupuestaria Nº 08-2020
Detalle: Aumentar (En Colones).
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.
Código Objeto del Gasto Parciales Totales
180.000,00
180.000,00
Modificación Presupuestaria Nº 08-2020
Detalle: Aumentar (En Colones).
9.572.000,00
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 500.000,00
500.000,00
10.072.000,00
Modificación Presupuestaria Nº 08-2020
Detalle: Rebajar (En Colones).
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
2.100.000,00
10808 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF. 1.100.000,00
8.000.000,00
29903 PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS. 5.000.000,00
29905 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA 1.000.000,00
10.100.000,00
Modificación Presupuestaria Nº 08-2020
8 MANTENIMIENTO Y REPARACION
Detalle: Rebajar (En Colones).
3.900.000,00
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.700.000,00
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.800.000,00
3.900.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.
Modificación Presupuestaria Nº 08-2020
Detalle: Rebajar (En Colones).
180.000,00
20304 MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO 180.000,00
180.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.
Modificación Presupuestaria Nº 08-2020
Detalle: Rebajar (En Colones).
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SERVICIOS
1. Aumento en el Departamento de Gestión Social la subpartida
1.02.04
“Servicio de Telecomunicaciones” en ¢180.000,00, por cuanto, a
partir del mes de agosto, 2020, se trasladó al Departamento de
Gestión Social, el costo fijo por servicio de internet fijo, plan
de la línea 8843-0411, el cual pertenecía en principio, a la
Gerencia de Desarrollo Social y se facilitó para ser utilizada como
canal de comunicación más fluido con las organizaciones de
bienestar social. Este gasto tiene un costo mensual de ¢65.000.00,
para lo cual el Departamento de Gestión Social no tiene contenido
presupuestario. Se solicita la suma de ¢180.000,00, dado que en la
partida 1.02.04 “Telecomunicaciones”, del departamento de Gestión
Social, quedan ¢80.000,00 para completar los ¢260.000,00 que se
requieren para finalizar el periodo. Existe una diferencia a favor,
por cualquier eventualidad en cuanto a un aumento en el promedio
mensual estimado. Para su financiación se rebaja la subpartida
2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
cómputo” en la misma Unidad Administrativa. Lo anterior, según lo
solicitado en el oficio JPS-GG-GDS-GS-277-2020 del 20 de agosto del
2020.
Indica la dependencia que no afecta el PAO.
2. Incremento en la subpartida 1.03.01 “Información Otros” de la
Gerencia General por la suma de ¢1.000.000,00, con el fin de
disponer de recursos necesarios en la subpartida citada y así poder
cubrir cualquier publicación que en adelante se desee realizar en
los medios de circulación nacional. Para su financiación se rebajan
las subpartidas:
-1.05.02 “Viáticos Dentro del País” en ¢500.000,00 en la Junta
Directiva. -2.02.03 “Alimentos y Bebidas” en ¢500.000,00 en la
Gerencia General.
Lo anterior, según lo solicitado en el oficio JPS-GG-0959-2020 del
24 de agosto del 2020. Indica la dependencia que las modificaciones
solicitadas no tendrán incidencia alguna en el Plan Anual Operativo
de la Gerencia General ni en el de Junta Directiva.
pág. 2
3. Se aumenta en el Departamento de Recursos Materiales la
subpartida 1.03.06 “Comisiones bancarias y otros” por un monto de
¢9.072.000,00, la cual es utilizada para cancelar el servicio del
uso de la Plataforma de Compras Públicas SICOP. Lo anterior,
obedece que, de acuerdo con las condiciones del contrato para el
uso de la plataforma, el pago se realiza de manera mensual a razón
del 0,65% del monto de todas las adjudicaciones realizadas en el
mes, que en promedio se estimó para el presente año un monto de
$3.400,00 IVI; no obstante, en el periodo 2019, no fueron
presentadas a cobro por parte de RACSA cinco facturas que
representan un monto cercano a los ¢7.970.000,00 cuyo compromiso
afecta el disponible de la cuenta y aunado a lo anterior; hubo tres
meses en el presente año que se salieron de nuestra proyección pues
se adjudicaron objetos contractuales como campañas publicitarias
por sumas muy representativas, que evidentemente impactan en el
pago mensual por el uso de la plataforma. Los cálculos efectuados
para lo que resta del periodo se determinan considerando un cobro
por uso de SICOP de $3.400,00 IVI, como se realizó la estimación
del presupuesto inicial para el periodo 2020, por lo que
considerando los meses de setiembre a diciembre 2020 representa un
costo total de $13.600,00 que al tipo de cambio de ¢667,00 por
dólar da como resultado ¢9.071.200,00. Para su financiación se
rebaja la subpartida 1.01.01 “Alquileres de edificios, locales y
terrenos”. Lo anterior, según lo solicitado en el oficio del
Departamento de Recursos Materiales JPS-GG-GAF-RM-493-2020 del 23
de setiembre del 2020. Indica la dependencia que dicho movimiento
no tiene incidencia en el PAO.
MATERIALES Y SUMINISTROS
4. Se aumenta en el Departamento de Producción la subpartida
2.01.99 “Otros Productos Químicos y Conexos” por un monto de
¢2.100.000,00 con el fin de cubrir lo correspondiente a la compra
de líquidos para el funcionamiento de las maquinas impresoras de
lotería lo anterior de acuerdo con la proyección de compra remitida
por la Unidad de impresión de ese Departamento y de acuerdo con los
términos de la contratación No. 2020CD-000069- 0015600001. Para su
financiación se rebajan las subpartidas: -1.08.05 Mantenimiento y
reparación de equipo de transporte ¢1.000.000,00. -1.08.08
Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sistemas
informáticos ¢1.100.000,00. Lo anterior según lo solicitado en el
oficio JPS-GG-GPC-PRO-287-2020 del 14 de agosto del 2020.
pág. 3
Indica la dependencia que las modificaciones solicitadas no tienen
incidencia en el Plan Anual Operativo.
5. Aumento en el Cementerio General y Metropolitano la suma de
¢200.000,00 en cada Camposantos en la subpartida 2.03.04
“Materiales y Productos Eléctricos Telefónico y de Computo”, para
adquirir materiales y productos que se requieren en la construcción
tales como: cables, tubos, uniones, entre otros con la finalidad de
realizar mantenimiento en cada uno de los Camposantos y así
optimizar el funcionamiento. Para su financiación se rebaja la
subpartida: 2.03.03 “Madera y sus Derivados” en cada Camposantos
por ¢200.000,00. Lo anterior según lo solicitado en el oficio
JPS-GG-GDS-ACS-482-2020 del 21 de setiembre del 2020. Indica la
dependencia que dichos movimientos no afectan el PAO.
6. Se aumenta la subpartida 2.99.06 “Útiles y Materiales de
Resguardo y Seguridad” en el Cementerio General la suma de
¢1.800.000,00 y en el Cementerio Metropolitano ¢1.700.000,00 para
un total de ¢3.500.000,00. Dicha modificación obedece a la
necesidad de reforzar la cuenta debido al aumento en el costo de
los trajes desechables según precio estipulado en la licitación
abreviada 2020-LA 0004-15600001, el cual asciende a ¢9.000.00 c/u.
Dichos trajes son indispensables para las inhumaciones y/o
exhumaciones en los Camposantos, con la finalidad de cubrir la
necesidad respecto del fallecimiento de múltiples personas a
consecuencia de la actual pandemia del coronavirus, está suponiendo
todo un reto para el sector de los Cementerios, en donde han de ser
compatibles las medidas que buscan poner freno a la propagación del
Covid-19, con el objetivo de dotar a los funcionarios de un
vestuario necesario para la defensa y protección de las labores que
realizan diariamente y así brindar un servicio eficiente y eficaz a
nuestros arrendatarios.
Para su financiación se rebajan las subpartidas: -En el Cementerio
General ¢400.000,00 2.04.01 “Herramientas e Instrumentos”. -En el
Cementerio Metropolitano ¢1.300.000,00 2.04.01 “Herramientas e
Instrumentos” y 2.04.02 “Repuestos y Accesorios” en ¢1.800.000,00.
Lo anterior según lo solicitado en el oficio
JPS-GG-GDS-ACS-441-2020 del 03 de setiembre del 2020. Indica la
dependencia que dichos movimientos no tienen incidencia en el
PAO.
pág. 4
TRANSFERENCIAS
7. Se aumenta en el Departamento de Producción la subpartida
6.03.99 “Otras Prestaciones” por un monto de ¢8.000.000,00, con el
fin de dotar de contenido para el pago de las incapacidades de los
compañeros, por lo que falta del periodo. Lo anterior de acuerdo
con la solicitud realizada vía correo electrónico por el
departamento de Desarrollo de Talento Humano. Cabe señalar que la
metodología de cálculo es el promedio de lo utilizado en los
últimos 7 meses el cual es de ¢1.632.756, por lo que en aras de
contar con recursos suficientes se promedia a ¢2.000.000, el monto
mensual para los meses de agosto a setiembre del presente. Para su
financiación se rebajan las subpartidas: -29901 “Útiles y
materiales de oficina y computo” ¢2.000.000,00 -29903 “Productos de
papel, cartón e impresos” ¢5.000.000,00 -29905 “Útiles y materiales
de limpieza” ¢1.000.000,00 Según lo solicitado en el oficio
JPS-GG-GPC-PRO-287-2020 del 14 de agosto del 2020. Indica la
dependencia que las modificaciones solicitadas no tienen incidencia
en el Plan Anual Operativo.
CUADROS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA EN RESUMEN Y
DETALLADO
JUNTA DIRECTIVA 0,00 0,00% 500.000,00 2,06%
GERENCIA GENERAL 1.000.000,00 4,12% 500.000,00 2,06%
RECURSOS MATERIALES 9.072.000,00 37,41% 9.072.000,00 37,41%
SUB-TOTAL PROGRAMA No. 01 10.072.000,00 41,53% 10.072.000,00
41,53%
TOTAL PROGRAMA No.01 10.072.000,00 10.072.000,00
PROGRAMA No. 02: ADMINISTRACION DE LOTERIAS
PRODUCCION 10.100.000,00 41,65% 10.100.000,00 41,65%
SUB-TOTAL PROGRAMA No. 02 10.100.000,00 41,65% 10.100.000,00
41,65%
TOTAL PROGRAMA No.02 10.100.000,00 10.100.000,00
PROGRAMA No. 03: ADM. DE CAMPOS SANTOS
CEMENTERIO GENERAL 2.000.000,00 8,25% 600.000,00 2,47%
CEMENTERIO METROPOLITANO 1.900.000,00 7,83% 3.300.000,00
13,61%
SUB-TOTAL PROGRAMA No. 03 3.900.000,00 16,08% 3.900.000,00
16,08%
TOTAL PROGRAMA NO.03 3.900.000,00 3.900.000,00
PROGRAMA No. 04: GESTION SOCIAL
GESTION SOCIAL 180.000,00 0,74% 180.000,00 0,74%
SUB-TOTAL GESTION SOCIAL 180.000,00 0,74% 180.000,00 0,74%
TOTAL PROGRAMA No.04 180.000,00 180.000,00
TOTAL GENERAL DE SUBTOTALES 24.252.000,00 100,00% 24.252.000,00
100,00%
TOTAL GENERAL 24.252.000,00 24.252.000,00
(EN COLONES)
GERENCIA
206
00
00
200
TOTAL PROGRAMA NO.01 10.072.000 10.072.000
PROGRAMA No. 02
00
00
00
00
00
00
00
(EN COLONES)
00
00
00
00
CEMENTERIO METROPOLITANO
00
00
00
00
00
PROGRAMA NO.04
00
00
TOTAL PROGRAMA No.04 180.000 180.000
TOTAL GENERAL 24.252.000 24.252.000
PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO MODIF. MODIF. MODIF. PRE EXTR MODIF. MODIF.
PRE EXTR PRE EXTR MODIF. PRE EXTR MODIF. PRE EXTR MODIF.
ORDINAR. 2019 ORDINAR. 2020 01-2020 02-2020 03-2020 01-2020 *
04-2020 05-2020 02-2020 03-2020 06-2020 04-2020 07-2020 05-2020
08-2020
MONTO GASTO CORRIENTE PRESUPUESTO 2019
VERSUS 2020 256.805.863 268.798.681 268.798.681 268.798.681
268.798.681 266.419.167 267.465.040 267.465.040 267.465.040
268.491.040 265.717.240 265.717.240 267.117.240 267.102.240
213.939.607
VARIACIÓN GASTO CORRIENTE
-AUMENTOS DE GASTOS CORRIENTES 0 0 0 600.000 302.967 1.045.873
81.726 6.300 1.626.000 3.017.062 45.640 1.400.000 97.380 2.817.011
24.252
-DISMINUCIONES DE GASTOS CORRIENTES 0 0 0 (600.000) (2.682.481) 0
(81.726) (6.300) 0 0 (45.640) 0 (112.380) (55.979.644)
(24.252)
TOTAL 256.805.863 268.798.681 268.798.681 268.798.681 266.419.167
267.465.040 267.465.040 267.465.040 269.091.040 271.508.102
265.717.240 267.117.240 267.102.240 213.939.607 213.939.607
MÁS CRECIMIENTO:
CRECIMIENTO CON RESPECTO AL GASTO CORRIENTE
DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019:
11.992.834
Exclusión de la Regla Fiscal por la Clausula de Escape por
Emergencia Nacional, la Modificación No. 02-2020 (600.000)
Exclusión de la Regla Fiscal por la Clausula de Escape por
Emergencia Nacional, Recursos Subsidio a Vendedores
¢1.147.800.000,00, Presupuesto Extraordinario No. 02-2020
¢1.626.000.000,00 y Presupuesto Extraordinario No. 03-2020
¢3.017.062.000,00.
(5.790.862)
MONTO MÁXIMO AUTORIZADO SEGÚN OFICIO STAP-
1853-2019: 268.798.697 268.798.681 268.798.681 268.798.681
266.419.167 267.465.040 267.465.040 267.465.040 268.491.040
265.717.240 265.717.240 267.117.240 267.102.240 213.939.607
213.939.607
REMANENTE LIMITE DEL GASTO 16 16 16 2.379.530 1.333.657 1.333.657
1.333.657 307.657 3.081.457 3.081.457 1.681.457 1.696.457
54.859.074 54.859.074
REMANENTE % DE CRECIMIENTO CON RESPECTO AL AÑO 2019 0,00% 0,00%
0,00% 0,89% 0,50% 0,50% 0,50% 0,11% 1,15% 1,15% 0,63% 0,63% 20,41%
20,41%
EXPRESADO EN MILLONES DE COLONES 0,02 0,02 0,02 2.379,53 1.333,66
1.333,66 1.333,66 307,66 3.081,46 3.081,46 1.681,46 1.696,46
54.859,07 54.859,07
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
(EN MILES DE COLONES)
* El Presupuesto Extraordinario No. 01-2020 fue aprobado
parcialmente, se tuvo que liberar del gasto corriente lo
correspondiente a la 10901 "Impuestos Sobre Utilidades" y se llevo
a cuentas especiales, por lo que se tuvo que realizar modificación
en el límite del Gasto 2020 y se cuenta con mas remanente.
BLOQUE DE LEGALIDAD
______________________________________________________,
_______________________________,
formulación del
__________________________________________________________,
___________
con conocimiento de las responsabilidades penales, civiles y
administrativas que me sean
atribuibles al certificar información no veraz, que he revisado
todos los aspectos del bloque
de legalidad contenidos en esta certificación.
Requisitos del bloque de legalidad presupuestario que en caso de
incumplimiento
conlleva a la improbación total o parcial del presupuesto inicial o
sus variaciones o
el archivo sin trámite del documento presupuestario según
corresponda1, por parte
de la Contraloría General de la República.
Requisitos Seleccione Observaciones2
partidas y subpartidas de gastos necesarios para el
funcionamiento de la institución durante todo el año
(principio
de universalidad), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
176 de la Constitución Política y el artículo 4 y 5 inciso a) de
la
Ley de Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos, N.° 8131.
1 Sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan atribuir a
los funcionarios que han
incumplido sus deberes, según lo establece la Ley N.° 8131, la Ley
General de Control Interno, N.°
8292 y el artículo 26 del Título IV de la Ley N.° 9635
“Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2 En caso de responder
“No” o “No Aplica” se debe completar la casilla de
observaciones.
Certificación de verificación de requisitos del bloque de
legalidad
presupuestario que deben cumplir el presupuesto inicial y sus
variaciones de los entes y órganos públicos sujetos a la aprobación
presupuestaria de la Contraloría General de la República.
josejarquin
Ejemplo de calidades: Mayor, casado, vecino de San José,
Contador
Página 2 de 3
2. Se emitió el Documento “Consulta Morosidad Digital Web”3
de
la C.C.S.S. en el cual conste que la institución se encuentra
al
día en el pago de las cuotas patronales y obreras de esta
Institución o que existe, en su caso, el correspondiente
arreglo
de pago debidamente aceptado, según lo dispuesto en el
artículo 74 de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S., N.º 174 y
sus
reformas.
3. Se incluye la asignación presupuestaria para el pago del
seguro de riesgos del trabajo, según lo dispuesto en el
artículo
331 del Código de Trabajo, Ley N.º 25 y sus reformas.
4. Se incluye el contenido presupuestario suficiente6, para
cumplir
con las órdenes emitidas por la Sala Constitucional, en
concordancia con lo dispuesto en los artículos 41 y 48 de la
Constitución Política.
vencido el plazo de tres meses para atender las obligaciones
derivadas de resoluciones judiciales, conforme con lo
dispuesto en el artículo 78 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa N.º 36678 o acorde
con
lo dispuesto en el artículo 168 inciso 2) del Código Procesal
Contencioso Administrativo, Ley N.º 85089, según corresponda.
6. Se incluye el contenido presupuestario requerido para la
transferencia al Fondo de Capitalización Laboral, conforme lo
dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador N.º 7983.
7. La entidad está al día con el envío de la información a la
Autoridad Presupuestaria y al Banco Central de Costa Rica,
cuando corresponda, según lo indicado en el artículo 36 de la
Ley para el equilibrio financiero del sector público, N. º
695510.
3 La certificación deberá incluirse como un anexo al documento
presupuestario en el espacio que
el SIPP disponga para ello y la fecha de validez debe coincidir con
la fecha de presentación del
documento presupuestario a la Contraloría General de la República.
4 Ley N.º 17 del 22 de octubre de 1943. 5 Publicada en La Gaceta N.
º 192 del 29 de agosto de 1943. 6 Los gastos respectivos se
clasificarán en la partida y subpartida por objeto del gasto, así
como
en los programas presupuestarios correspondientes. 7 Idem. 8
Publicada en La Gaceta N.° 65 del 19 de marzo de 1966. 9 Publicada
en el Alcance N.° 38 a La Gaceta N.° 120 del 22 de junio del 2006.
10 Publicada en La Gaceta N.° 45 del 2 de marzo de 1984.
Página 3 de 3
8. Se incluyen la certificación del Jerarca Administrativo, en
la
que se hace constar que los movimientos incorporados en
el presupuesto extraordinario no afectarán el cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 11 del título IV de la Ley N.°
9635, al finalizar la ejecución del ejercicio económico
correspondiente.
instancia interna competente12, conforme con lo
establecido en los artículos 70, 129 y siguientes de la Ley
General de la Administración Pública (LGAP), N. ° 6227.
Esta certificación la realizo a las_____ del ______ de
________________ de __________.
Nombre:
_______________________________________________________
Puesto:
_________________________________________________________
Teléfono:
_______________________________________________________
Firma: _______________________________
11 Dicha aprobación deberá constar en la transcripción del acuerdo
de la instancia
competente, la cual deberá incluirse como anexo al documento
presupuestario en el espacio
que el SIPP disponga para ello. 12 Corresponde al superior
jerárquico, unipersonal o colegiado del órgano o ente, quien
ejerce la máxima autoridad, según lo establecido en la legislación
vigente.
V. Mar 2020
Firmado digitalmente por OLMAN RODRIGO BRENES BRENES (FIRMA) Fecha:
2020.10.26 08:56:02 -06'00'
josejarquin
Nota adhesiva
Este campo debe completarse en aquellos casos en los cuales el
funcionario que emite la certificación posee firma digital, de lo
contrario, este campo debe quedar en blanco, se procede a imprimir
la certificación y se firma el documento de forma física.
GASTOS SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL
SECTOR PUBLICO
Presupuesto Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4
Presupuesto
Modificado Act. Centrales Adm Loterias Adm Camposantos Gestion
Social Modificado
1 GASTOS CORRIENTES
1.1.1.2 Contribuciones sociales 2.520,12 - - - - 2.520,12
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 21.354,15 - (8,00) - -
21.346,15
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 177.577,85 - 8,00
- - 177.585,85
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 4,00 - - - -
4,00
2 GASTOS DE CAPITAL
2.2.2 Terrenos 1.650,00 - - - - 1.650,00
2.2.4 Intangibles 888,45 - - - - 888,45
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - - - - -
2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo - - - - - -
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS
247.728,63 - - - - 247.728,63
Nota: Las variaciones al darse el aumento y rebajo en el mismo
programa muestra un efecto de ¢0,00; no obstante, se visualiza como
en el Programa No. 2 "Administración de Loterías" si se muestra
una
variación trasladando recursos de Adquisición de Bienes y Servicios
a Transferencias Corrientes. Sin embargo, es importante indicar que
el Presupuestado Modificado no muestra afectación en
comparación con el Presupuesto Extraordinario No. 05-2020.
VARIACIONES PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 08-2020
(EN MILLONES DE COLONES)
CLASIFICADOR ECONÓMICO GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
TOTALES GENERALES
DOCUMENTOS DE
pág. 1
20 de agosto, 2020 JPS-GG-GDS-GS-277-2020 Señora Jacqueline Rojas
Chacón Jefe a.i. Departamento Contable Presupuestario Referencia:
Modificación presupuestaria. Estimada señora: A partir del mes de
agosto, 2020, se trasladará al Departamento de Gestión Social, el
costo fijo por servicio de internet fijo, plan de la línea
8843-0411, el cual pertenecía en principio, a la Gerencia de
Desarrollo Social y se facilitó para ser utilizada como canal de
comunicación más fluido con las organizaciones de bienestar social.
Este gasto tiene un costo mensual de ¢65.000.00, para lo cual el
Departamento de Gestión Social no tiene contenido presupuestario.
Razón por la cual, se solicita girar las instrucciones que
correspondan para trasladar la suma de ¢180.000,00 para
complementar el pago de este servicio, de la partida presupuestaria
2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
cómputo” a la subpartida 1.02.04 “Servicios de telecomunicaciones”
del Departamento de Gestión Social. Se solicita la suma de
¢180.000,00, dado que en la partida 1.02.04, del departamento de
Gestión Social, quedan ¢80.000,00 para completar los ¢260.000,00.
Existe una diferencia a favor, por cualquier eventualidad en cuanto
a un aumento en el promedio mensual estimado. Es importante indicar
que esta gestión no afecta las metas contempladas en el Plan Anual
Operativo, por el contrario, coadyuva al logro de los objetivos
propuestos. En el sistema se realizó el aumento respectivo,
solicitud 438-2020. Atentamente, Helen Abadía Álvarez Departamento
Gestión Social Grettel Arias Alfaro
Gerente a.i. Gerencia Desarrollo Social
LPC/bms/*Notas 2020 Anexo: Solicitud No. 438-2020. C. Gerencia
Desarrollo Social. Planificación Institucional. Archivo
digital.
HELEN ABADIA ALVAREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por HELEN ABADIA ALVAREZ (FIRMA) Fecha:
2020.08.20 11:44:35 -06'00'
GREETHEL MARIA ARIAS ALFARO (FIRMA)
Firmado digitalmente por GREETHEL MARIA ARIAS ALFARO (FIRMA) Fecha:
2020.08.20 18:26:25 -06'00'
Sheet1
Página 1 de 1
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1 Listado del detalle de la Solicitudes
elegidas
Fecha: 19 / ago / 2020
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
Aumento en esta partida para cubrir costo de plan de internet
trasladado por la GDS a partir del mes de agosto 2020, el cual
tiene un costo fijo de 65.000.
180,000.00
20304
0
Se requierere reforzar la partida 1.02.04 "servicio de
telecomunicaciones, en ocasión del traslado de costo fijo, plan de
internet que pertenecía a la GDS.
-180,000.00
BRENDA
0 MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE
COMPUTO
Se requierere reforzar la partida 1.02.04 "servicio de
telecomunicaciones, en ocasión del traslado de
costo fijo, plan de internet que pertenecía a la GDS.
-180.000,00
438 GESTION SOCIAL
0 SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES
Aumento en esta partida para cubrir costo de plan de internet
trasladado por la GDS a partir del mes
de agosto 2020, el cual tiene un costo fijo de 65.000.
180.000,00
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 24 / ago / 2020
Sra. Jacqueline Rojas Chacón, Jefe DEPARTAMENTO CONTABLE
PRESUPUESTARIO
Estimada señora: Asunto: Solicitud de modificación presupuestaria
partida 10301.
Me permito solicitarle se sirva dar aprobación a una modificación
presupuestaria, mediante
la cual se tomen recursos de la subpartida 1.05.02 VIÁTICOS de la
Junta Directiva, por un
monto de 500.000 (quinientos mil colones), con el fin de reforzar
la subpartida 10301
INFORMACIÓN OTROS de la Gerencia General.
De igual manera, se solicita tomar recursos de la subpartida
2.02.03 ALIMENTOS Y
BEBIDAS de la Gerencia General, por un monto de 500.000 (quinientos
mil colones), con
el fin de reforzar la subpartida 10301 INFORMACIÓN OTROS de la
Gerencia General.
Lo anterior, con el fin de disponer de recursos necesarios en la
subpartida citada y así poder
cubrir cualquier publicación que en adelante se desee realizar en
los medios de circulación
nacional.
Las modificaciones solicitadas no tendrán incidencia alguna en el
Plan Anual Operativo de
la Gerencia General ni en el de Junta Directiva.
Suscribe atentamente,
CC/ Gerencia Administrativa Financiera
MARILIN SOLANO CHINCHILLA (FIRMA)
Cuenta
10301
10301
20203
Monto total: 500.000,00
\\10.0.0.214\apps\consola\Reportes\Presupuestos\pr,listado del
detalle de solicitud.rpt
206 INFORMACION OTROS Según oficio JPS-GG-0959-2020 del 29 de
agosto del 2020, se refuerza esta partida con recursos
provenientes de la partida 2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS de la
Gerencia General.
500.000,00
0 ALIMENTOS Y BEBIDAS Según oficio JPS-GG-0959-2020 del 29 de
agosto del 2020, se toman recursos de la subpartida
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS de la Gerencia General, para reforzar
la subpartida 10301
INFORMACIÓN OTROS.
497 GERENCIA GENERAL
206 INFORMACION OTROS Según el oficio JPS-GG-0959-2020 del 24 de
agosto del 2020, se refuerza esta partida con recursos
provenientes de la partida a 1.05.02 VIÁTICOS de la Junta
Directiva.
500.000,00
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
Monto total: -500.000,00
501 JUNTA DIRECTIVA
0 VIATICOS DENTRO DEL PAIS JPS-GG-0959-2020, 24 de agosto de 2020
-500.000,00
Página 1 de 1
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
pág. 1
23 de setiembre de 2020 JPS-GG-GAF-RM-493-2020 Señora Jaqueline
Rojas Chacón, Jefe a.i Departamento Contable Presupuestario
Estimada señora: Conforme lo expusimos en nuestro oficio
JPS-GG-GAF-RM-488-2020, acerca de la situación presentada con la
necesidad de recursos para los meses de setiembre a diciembre 2020
en la cuenta 1.03.06 “Comisiones bancarias y otros” del
Departamento de Recursos Materiales, la cual es utilizada para
cancelar el servicio del uso de la Plataforma de Compras Públicas
SICOP, requerimos efectuar una modificación presupuestaria para
trasladar un monto de ¢9.072.000,00 de la cuenta 1.01.01
“Alquileres de edificios, locales y terrenos”. Lo anterior, obedece
que, de acuerdo con las condiciones del contrato para el uso de la
plataforma, el pago se realiza de manera mensual a razón del 0,65%
del monto de todas las adjudicaciones realizadas en el mes, que en
promedio se estimó para el presente año un monto de $3.400,00 IVI;
no obstante, en el periodo 2019, no fueron presentadas a cobro por
parte de RACSA cinco facturas que representan un monto cercano a
los ¢7.970.000,00 cuyo compromiso afecta el disponible de la cuenta
y aunado a lo anterior; hubo tres meses en el presente año que se
salieron de nuestra proyección pues se adjudicaron objetos
contractuales como campañas publicitarias por sumas muy
representativas, que evidentemente impactan en el pago mensual por
el uso de la plataforma. Los cálculos efectuados para lo que resta
del periodo se determinan considerando un cobro por uso de SICOP de
$3.400,00 IVI, como se realizó la estimación del presupuesto
inicial para el periodo 2020, por lo que considerando los meses de
setiembre a diciembre 2020 representa un costo total de $13.600,00
que al tipo de cambio de ¢667,00 por dólar da como resultado
¢9.071.200,00 Para llevar a cabo el ajuste requerido, de
conformidad con lo expuesto, necesitamos que de la cuenta 1.01.01
“Alquileres de edificios, locales y terrenos”, sean liberados de
compromiso, un monto de ¢4.171.000,00 los cuales están relacionados
a la orden de compra N° 22936. Esto obedece a que será sobrante de
dicho documento por la aplicación de una rebaja del 15% en el monto
mensual del alquiler, otorgado por los arrendatarios del inmueble
donde se ubica la Unidad de Administración de Bienes en Barrio la
Pitahaya. Así las cosas, una vez liberados los recursos indicados
del compromiso el movimiento que requerimos es:
pág. 2
1.01.01 alquileres de edificios, locales y terrenos
(¢9.072.000,00)
Para la aplicación y una vez liberados los recursos en compromiso,
será enviada la solicitud de modificación N° 486 del Módulo de
Presupuesto. Este movimiento no tiene incidencia en el PAO del
periodo 2020 de nuestro Departamento. Agradecemos la atención y
trámite a esta solicitud. Atentamente, Mary Valverde Vargas Jefe
Departamento Recursos Materiales C. Planificación
Institucional
Archivo Digital MVV/jbm/mhm
Cuenta
10101
10306
\\10.0.0.214\apps\consola\Reportes\Presupuestos\pr,listado del
detalle de solicitud.rpt
200 COMISIONES BANCARIAS Y OTROS Según lo expuesto en oficio
JPS-GG-GAF-RM 0493-2020 23 de setiembre de 2020 9.072.000,00
Total de la solicitud: 0,00
486 RECURSOS MATERIALES
TERRENOS
Según lo expuesto en oficio JPS-GG-GAF-RM 0493-2020 23 de setiembre
de 2020 -9.072.000,00
Página 1 de 1
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
pág. 1
JPS-GG-GPC-PRO-287-2020
Señora Jaqueline Rojas Chacón, jefe aí Departamento Contable
Presupuestario. Estimada señora: El presente es para comunicarle
los aumentos a realizar de acuerdo con solicitud de modificación
No.446 parte de las revisiones al presupuesto, tomando en cuenta
los saldos de la sub partidas presupuestarias este
departamento.
SUB. PARTIDA
10805 0 MANT. Y REP, DE EQUIPO DE TRANSP. -1.000.000
10808 0 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF. -1.100.000
29901 0 UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO -2.000.000
29903 0 PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS. -5.000.000
29905 0 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA -1.000.000
Total ¢ -10.100.000.000
SUB. PARTIDA
60399 0 OTRAS PRESTACIONES 8.000.000
Total ¢ 10.100.000
pág. 2
A continuación, se justifican las sub partidas de mayor relevancia.
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
¢1.000.000: Corresponde a remantes que se mantienen en el
departamento, lo anterior se debe a que no se realizó el
mantenimiento correspondiente a las carretillas metálicas, debido a
que el año anterior se compraron 15 nuevas. Adicional a lo anterior
este monto se debe trasladar a la sub partida 2.01.99 OTROS
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, con el fin de dotar de contenido para
la compra de los líquidos necesarios para el funcionamiento del
equipo para la impresión de las diferentes loterías. 10808
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN ¢1.100.000: Corresponde al remante por el mantenimiento
de la Xerox Phaser, así como, el mantenimiento de la UPS, montos
los cuales fueron destinados por el departamento de Producción.
Adicional a lo anterior de monto total a rebajar se debe trasladar
a la sub partida 2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS, el
monto de ¢1.100.000 con el fin de dotar de contenido para la compra
de los líquidos necesarios para el funcionamiento del equipo para
la impresión de las diferentes loterías.
Lo anterior de acuerdo con lo expuesto a continuación incremento de
la sub partida 2.01.01 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS por un
monto de ¢2.100.000 con el fin de cubrir lo correspondiente a la
compra de líquidos para el funcionamiento de las maquinas
impresoras de lotería lo anterior de acuerdo con la proyección de
compra remitida por la Unidad de impresión de este departamento y
de acuerdo con los términos de la contratación No.
2020CD-000069-0015600001.
nombre Costo unitario
Cantidad a solicitar costo total
SAPHIRA ANILOX CLEANING, GEL LIMPIADOR PARA CILINDROS ANILOX,
VÁLIDO PARA BARNIZ Y ANICOLOR, 1 L Marca Saphira Modelo 590
8,588.00
3.00
25,764.00
SAPHIRA WATER FIX, ADITIVO PROTECTOR PARA EL AGUA DEL SISTEMA DE
LIMPIEZA, COLOR AZUL, 5 L Marca Saphira Modelo Water Fix
12,486.50
4.00
49,946.00
PLATE CLEANER UNI 500 SAPHIRA, LIMPIADOR SUAVE DE PLANCHAS, ES UN
DESENGRASANTE TANTO PARA PLANCHAS UV COMO CONVENCIONAL, 1 L Marca
Saphira Modelo Uni 500
3,949.35
4.00
15,797.40
Cantidad a solicitar costo total
SAPHIRA CALCIUM DEGLAZER, DESCALCIFICADOR PARA RODILLOS Y CAUCHOS,
LIMPIADOR PARA ELIMINAR CON EFICACIA DEPÓSITOS CALCÁREOS Y
CRISTALIZADO DE LOS RODILLOS DE TINTA Y MANTILLAS 1 L Marca Saphira
Modelo CALCIUM DEGLAZER
6,192.40
5.00
30,962.00
LIMPIADOR Y DESENGRASANTE, DAMP CLEAN COMBI SAPHIRA, PARA LOS
RODILLOS DE MOJADO, NO DEJA RESIDUOS GRASOSOS, PARA LA LIMPIEZA DE
TINTAS UV, HÍBRIDAS Y CONVENCIONALES, ADECUADO PARA LOS RODILLOS DE
CAUCHO, CROMADOS, INCOLORO, 5 L Marca Saphira Modelo DAMP
15,158.95
4.00
60,635.80
SAPHIRA BLANKET CONDITIONER, REGENERADOR DE MANTILLAS Y RODILLOS
PARA APLICACIÓN MANUAL, COLOR AMARILLO, 5 L Marca Saphira Modelo
BLANKET CONDITIONER
16,837.00
7.00
117,859.00
SAPHIRA ANTISKIN, SPRAY ANTIOXIDANTE, PULVERIZA DIRECTAMENTE SOBRE
LOS RODILLOS DE TINTA, LAS MANTILLAS O EN LOS TINTEROS, INCOLORO,
400 ml Marca Saphira Modelo ANTISKIN
4,604.75
3.00
13,814.25
JACKET CLEANER 500 SAPHIRA, LIMPIEZA PARA LOS CILINDROS DE
TRANSFERENCIA, INCOLORO, 1 L Marca Saphira Modelo JACKET CLEANER
500
4,859.00
5.00
24,295.00
DRY INK CLEANER, POTENTE Y VERSATIL DISOLVENTE DE TINTA DE USO
MANUAL, PRESENTACION DE 1 l, ELIMNA RESIDUOS DE TINTA SECA, PARA
USO EN MANTILLAS, RODILLOS, TINTEROS, CILINDROS DE PRENSA, RESIDUOS
DE TINTA SECA Marca Saphira Modelo DRY INK CLEANER
5,118.90
3.00
15,356.70
5,051.10
4.00
20,204.40
Cantidad a solicitar costo total
SOLUCIÓN DE FUENTE, LIBRE DE ALCOHOL, COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO
DE PLANCHA Y PRENSA, INOCUO Y BIODEGRADABLE, CONTROL PRECISO Y
ESTABLE DEL PH Y CONDUCTIVIDAD, SIN ADICTIVOS ADICIONALES,
PRESENTACIÓN CUBETA DE 18,92 L (5 Gal) Marca Saphira Modelo 554
A
78,184.70
23.00
1,798,248.10
SYSTEMS CLEANER SAPHIRA, PRESENTACIÓN 10 L, LIMPIADOR EFECTIVO PARA
EL CIRCUITO DE HUMECTACIÓN DEL AGUA Marca SAPHIRA Modelo SYSTEMS
CLEANER
50,075.95
2.00
100,151.90
LIMPIADOR PARA RODILLOS DE MOJADO CROMADOS, COMPATIBLE CON LOS
PRODUCTOS SAPHIRA FOUNT, PRESENTACIÓN DE 1 l, QUE RESTAURE LAS
PROPIEDADES HIDRÓFILAS, INSENSIBILIZA, PREVIENE EL ACUMULADO DE
TINTA, ELIMINA TODA OXIDACIÓN, POLUCIÓN QUÍMICA DE LA
SUPERFICIE
6,638.75
5.00
33,193.75
GEL LIMPIADOR DE RODILLOS (LIMPIADOR DE RODILLOS SAPHIRA 562 (
GALON))
8,475.00
96.00
813,600.00
Total 3,119,828.30
Dado que se cuenta con un saldo de ¢1.917.000, en la sub partida se
solicita el monto total de ¢2.100.000, con el fin de complementar
el faltante para la compra de los líquidos, así como, la
adquisición de alcohol Isopropilico.
saldo sub partida 1.917.000,00
Faltante para compra de
Compra de alcohol 897.171,70
Total a solicitar 2.100.000,00
El monto corresponde a los ¢2.100.000 son la suma del faltante para
compra de líquidos y el costo de la compra del alcohol.
pág. 5
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO ¢2.000.000: Lo
anterior de acuerdo a la estimación de uso de recursos de esta sub
partida. Adicional a lo anterior este monto se debe trasladar a la
sub partida 60399 OTRAS PRESTACIONES, con el fin de dotar de
contenido para el pago de las incapacidades de los compañeros.
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMRESOS ¢5.000.000: Lo anterior
de acuerdo a la estimación de uso de recursos de esta sub partida.
Adicional a lo anterior este monto se debe trasladar a la sub
partida 60399 OTRAS PRESTACIONES, con el fin de dotar de contenido
para el pago de las incapacidades de los compañeros. 29905 UTILES Y
MATERIALES DE LIMPIEZA ¢1.000.000: Lo anterior de acuerdo a la
estimación de uso de recursos de esta sub partida. Adicional a lo
anterior este monto se debe trasladar a la sub partida 60399 OTRAS
PRESTACIONES, con el fin de dotar de contenido para el pago de las
incapacidades de los compañeros. Cabe señalar que se debe de dotar
de recursos la sub partida 60399 OTRAS PRESTACIONES, por un monto
de ¢8.000.000, la cual corresponde al pago de incapacidades de los
funcionarios de este departamento. Lo anterior de acuerdo a la
solicitud realizada vía correo electrónico por el departamento de
Desarrollo de Talento Humano. Cabe señalar que la metodología de
cálculo es el promedio de lo utilizado en los últimos 7
meses el cual es de ¢1.632.756, por lo que en aras de contar con
recursos suficientes se
promedia a ¢2.000.000, el monto mensual para los meses de agosto a
setiembre del
presente.
Las modificaciones solicitadas no tienen incidencia en el Plan
Anual Operativo ya que no afectan ninguna meta establecida.
Atentamente
elb/vcs
Firmado digitalmente por EILYN LEON BADILLA (FIRMA) Fecha:
2020.08.21 15:26:41 -06'00'
Cuenta
10805
10808
20199
29901
29903
29905
60399
Monto total: 0,00
\\10.0.0.214\apps\consola\Reportes\Presupuestos\pr,listado del
detalle de solicitud.rpt
0 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA De acuerdo con oficio
JPS-GG-GPC-PRO-287 -1.000.000,00
0 OTRAS PRESTACIONES De acuerdo con oficio JPS-GG-GPC-PRO-287
8.000.000,00
0 UTILES Y MAT. DE OFICINA Y
COMPUTO
IMPRESOS.
0 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST.
INF.
0 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS
446 PRODUCCION
TRANSP.
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 24 / ago / 2020
11 de setiembre del 2020
Señor Olman Brenes Brenes Gerente Administrativo Financiero
Estimado señor: Como resultado del cumplimiento de los lineamientos
emitidos por parte del Ministerio de Salud, en cuanto al
comportamiento del virus Covid-19 en el país, y el incremento del
riesgo de contagio de este, se ha convertido en una necesidad de
varios departamentos reforzar la sub partida presupuestaria 60399
OTRAS PRESTACIONES, la cual corresponde al pago de incapacidades de
los funcionarios. Incapacidades que pueden ser emitidas por
contagio del trabajador con el virus Covid-19 o bien por orden
sanitaria de aislamiento domiciliar del Ministerio de Salud, en
caso de que corresponda, para lo cual se emiten por plazos de
aproximadamente 14 días. Situación que nos preocupa, debido a que
el departamento de Producción ha solicitado mediante oficio
JPS-GG-GPC-PRO-287-20201 el incremento de ¢8.000.000, en esta
partida previendo cubrir eventuales incapacidades que puedan
presentarse en el tercer cuatrimestre del año; sin embargo,
consultando los plazos de eventual aplicación de esta modificación,
se nos informa por parte del departamento Contable Presupuestario
que los recursos estarán disponibles para el mes de noviembre.
Expuesto lo anterior y conocedores de que esta sub partida, ha
generado solicitudes de traslado de presupuesto, que han disminuido
considerablemente los saldos de los departamentos y cada uno debe
contar con un disponible para cubrir eventualidades, acudimos a su
Gerencia con la finalidad de que sea valorado la posibilidad de
gestionar una modificación especifica para dotar de recursos esta
subpartida. Atentamente,
Eilyn León Badilla, Jefe Evelyn Blanco Montero, Gerente
Departamento de Producción Gerencia Producción, Comercialización Y
de Operaciones Elb/imp/Notas 2020
C: Departamento Contable-Presupuestario
EILYN LEON BADILLA (FIRMA)
Firmado digitalmente por EILYN LEON BADILLA (FIRMA) Fecha:
2020.09.11 13:39:56 -06'00'
EVELYN BLANCO MONTERO (FIRMA)
Digitally signed by EVELYN BLANCO MONTERO (FIRMA) Date: 2020.09.11
20:01:16 -06'00'
PUNTO No: 5
JPS-GG-GDS-ACS-482-2020 Señora Jacqueline Rojas Chacón, Jefe
Departamento Contable Presupuestario Estimada señora: Le solicito
tramitar modificación de recursos de la cuenta 2.03.03 “Madera y
sus
Derivados” del Cementerio General a la cuenta 2.03.04 ““Materiales
y Productos
Eléctricos Telefónico y de Computo”, por la suma de ¢200.000,00
(doscientos mil
colones con 00/100).
Así mismo de la cuenta 2.03.03 “Madera y sus Derivados” del
Cementerio Metropolitano
a la cuenta 2.03.04 ““Materiales y Productos Eléctricos Telefónico
y de Computo”, por
la suma de ¢200.000,00 (doscientos mil colones con 00/100).
Justificación: Dicha modificación se requiere para reforzar la
cuenta 2.03.04 “Materiales y Productos
Eléctricos Telefónico y de Computo”, para adquirir materiales y
productos que se requieren
en la construcción tales como cables, tubos, uniones entre otros
con la finalidad de realizar
mantenimiento en cada uno de los Camposantos y así optimizar el
funcionamiento
adecuado de los servicios.
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO Solicitud 480 Cementerio General
-¢200.000,00 Solicitud 481 Cementerio General ¢200 000,00 Solicitud
482 Cementerio Metropolitano -¢200.000,00 Solicitud 483 Cementerio
Metropolitano ¢200.000,00
Es importante indicar, que esta modificación no afecta el PAO
2020.
Atentamente,
ANA MILADY JIMENEZ MATAMOROS (FIRMA)
Firmado digitalmente por ANA MILADY JIMENEZ MATAMOROS (FIRMA)
Fecha: 2020.09.21 16:53:51 -06'00'
GREETHEL MARIA ARIAS ALFARO (FIRMA)
Firmado digitalmente por GREETHEL MARIA ARIAS ALFARO (FIRMA) Fecha:
2020.09.21 18:11:07 -06'00'
Cuenta
20304
Monto total: 200.000,00
481 CEMENTERIO GENERAL
COMPUTO
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
Monto total: -200.000,00
480 CEMENTERIO GENERAL
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
Monto total: 200.000,00
483 CEMENT.METROPOLITANO
COMPUTO
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
Monto total: -200.000,00
482 CEMENT.METROPOLITANO
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
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Señora Jacqueline Rojas Chacón, Jefe Departamento Contable
Presupuestario
Estimada señora: Se adjunta modificación presupuestaria del
Cementerio Metropolitano al Cementerio
General, traslado de la cuenta 2.04.02 Repuestos y Accesorios a la
cuenta 2.99.06 Útiles
y Materiales de Resguardo y Seguridad por la suma de ¢1,400.000.00.
(Un millón
cuatrocientos mil colones) para adquisición de trajes desechables
del Cementerio General
y de la cuenta 2.04.01 Herramientas e Instrumentos del Cementerio
General tomar la
suma de ¢400.000.00. (Cuatrocientos mil colones) a la cuenta
2.99.06 Útiles y Materiales
de Resguardo y Seguridad para adquisición de otros artículos tales
como gafas de
seguridad, guantes de seguridad entre otros.
Así mismo, para la modificación presupuestaria del Cementerio
Metropolitano traslado de
la cuenta 2.04.01 Herramientas e Instrumentos a la cuenta 2.99.06
Útiles y Materiales
de Resguardo y Seguridad del Cementerio Metropolitano por la suma
de ¢1,300.000.00.
(Un millón trescientos mil colones) para la compra de trajes
desechables y de la cuenta
2.04.02 Repuestos y Accesorios del Cementerio Metropolitano tomar
la suma de
¢400.000.00. (Cuatrocientos mil colones) a la cuenta 2.99.06 Útiles
y Materiales de
Resguardo y Seguridad para adquisición de otros artículos tales
como gafas de seguridad,
guantes de seguridad entre otros.
Justificación: Dicha modificación obedece a la necesidad de
reforzar la cuenta 2.99.06 Útiles y Materiales
de Resguardo y Seguridad debido al aumento en el costo de los
trajes desechables según
precio estipulado en la licitación abreviada 2020-LA 0004-15600001,
el cual asciende a
¢9.000.00 c/u, Dichos trajes son indispensables para las
inhumaciones y/o exhumaciones
en los Camposantos, esta solicitud se realiza como previsión con la
finalidad de cubrir la
necesidad respecto del fallecimiento de múltiples personas ya que
la actual pandemia del
03 de septiembre del 2020 JPS-GG-GDS-ACS-441-2020
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pág. 2
coronavirus, está suponiendo todo un reto para el sector de los
Cementerios, en donde han
de ser compatibles las medidas que buscan poner freno a la
propagación del Covid-19 con
el objetivo de dotar a los funcionarios de un vestuario necesario
para la defensa y protección
de las labores que realizan diariamente y así brindar un servicio
eficiente y eficaz a nuestros
arrendatarios según se detalla:
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Resguardo y Seguridad
Resguardo y Seguridad
Resguardo y Seguridad
Resguardo y Seguridad
¢ 400.000.00
Es importante indicar, que esta modificación no afecta el PAO
2020.
Atentamente,
Mileidy Jiménez Matamoros Grettel Arias Alfaro, Gerente a.i
Administración de Camposantos Gerencia Desarrollo Social
c: Gerencia Desarrollo Social Planificación Institucional
MJM/GSR
ANA MILADY JIMENEZ MATAMOROS (FIRMA)
Firmado digitalmente por ANA MILADY JIMENEZ MATAMOROS (FIRMA)
Fecha: 2020.09.04 16:55:20 -06'00'
GREETHEL MARIA ARIAS ALFARO (FIRMA)
Firmado digitalmente por GREETHEL MARIA ARIAS ALFARO (FIRMA) Fecha:
2020.09.08 14:22:08 -06'00'
Cuenta
29906
Monto total: 1.800.000,00
455 CEMENTERIO GENERAL
SEGURIDAD.
Página 1 de 1
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
Monto total: 1.700.000,00
457 CEMENT.METROPOLITANO
SEGURIDAD.
Página 1 de 1
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
\\10.0.0.214\apps\consola\Reportes\Presupuestos\pr,listado del
detalle de solicitud.rpt
0 REPUESTOS Y ACCESORIOS Según lo indicado en el oficio
JPS-GG-GDS-ACS-441-2020. -1.800.000,00
Total de la solicitud: -3.100.000,00
456 CEMENT.METROPOLITANO
0 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS Según lo indicado en el oficio
JPS-GG-GDS-ACS-441-2020. -1.300.000,00
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
Monto total: -400.000,00
458 CEMENTERIO GENERAL
0 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS Según lo indicado en el oficio
JPS-GG-GDS-ACS-441-2020. -400.000,00
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE SISTEMA DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2020, Versión 1
Fecha: 08 / oct / 2020
Año: [2020]
1: [No Aplica]
O1: Ya que es una modificación presupuestaria correspondiente a
variaciones entre subpartidas de egresos.
2: [No Aplica]
O2: Ya que es una modificación presupuestaria correspondiente a
variaciones entre subpartidas de egresos.
3: [No Aplica]
O3: Ya que es una modificación presupuestaria correspondiente a
variaciones entre subpartidas de egresos.
4: [No Aplica]
O4: En la actualidad la institución no cuenta con ninguna sentencia
por parte de la Sala Constitucional.
5: [No Aplica]
O5: En la actualidad la institución no cuenta con ninguna sentencia
sobre lo indicado en los artículos No. 78 de la Ley 3667 y ni del
artículo No. 168 de la Ley 8508.
6: [No Aplica]
O6: Ya que es una modificación presupuestaria correspondiente a
variaciones entre subpartidas de egresos.
7: [Si]
O7: A) Se remite a la Autoridad Presupuestaria mediante oficio
JPS-GG-GAF-715-2020 del 11 de setiembre del 2020” Informe sobre los
saldos de las cuentas bancarias de la institución al 31 de agosto
del 2020. B) Según oficio JPS-GG-GAF-T-223-2020 del 09 de octubre
del 2020, se envía los siguientes informes, pertenecientes al mes
de setiembre 2020: 1.-Flujo de caja Real. 2.-Ingresos Gastos y
Financiamiento. 3.-Flujo de Caja Real en miles de colones. 4.-
Informe de Inversiones y Saldos Bancarios. C.- Se remite el 09 de
octubre del 2020 al BCCR al señor Luis Guillermo Picado Abarca
mediante el correo electrónico
[email protected] el detalle de
los saldos al mes de setiembre del 2020 de las inversiones y
cuentas corrientes.
8: [No Aplica]
O8: Ya que es una modificación presupuestaria correspondiente a
variaciones entre subpartidas de egresos.
9: [Si]
O9: Se aprueba mediante Acuerdo JD-763 el 19 de octubre de
2020.
Hora: 9
día: 26
Mes: [Octubre]
Año2: 2020