1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Página 1 de 3
Fecha contable: 31/12/2014
CÓDIGO DESCRIPCIÓNINICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3)=(1)+(2)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(4)
PAGOS
REALIZADOS
NETOS
(5)
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
(6)=(4)-(5)
COMPROMETIDOS
(7)
NO
COMPROMETIDOS
(8)
REMANENTES DE CRÉDITO
(7)+(8)=(3)-(4)CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Clasificación programa: 920 Administración General
Órganos de gobierno y personal directivo10 11.010,00 0,00 11.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.010,00
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno100 11.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.010,00 0,00 11.010,00
10000 11.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.010,00 0,00 11.010,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno
Personal eventual11 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00
Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual110 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00
11000 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual
Personal Laboral13 196.300,00 0,00 196.300,00 65.682,91 65.682,91 0,00 0,00 130.617,09
Laboral eventual131 130.617,09 0,00 0,00 65.682,91 65.682,91 196.300,00 0,00 196.300,00
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador16 40.630,00 0,00 40.630,00 32.917,20 31.128,62 1.788,58 0,00 7.712,80
Cuotas sociales160 7.712,80 0,00 1.788,58 31.128,62 32.917,20 40.630,00 0,00 40.630,00
16000 7.712,80 0,00 1.788,58 31.128,62 32.917,20 40.630,00 0,00 40.630,00Cuotas sociales
1 260.540,00 0,00 260.540,00 98.600,11 96.811,53 1.788,58 0,00 161.939,89TOTAL CAPÍTULO
Arrendamientos y cánones20 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Arrendamientos de otro inmovilizado material208 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Reparaciones, mantenimiento y conservación21 239.000,00 0,00 239.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.000,00
Infraestructuras y bienes naturales210 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Edificios y otras construcciones212 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Elementos de transporte214 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Equipos para procesos de información216 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
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Fecha contable: 31/12/2014
Otro inmovilizado material219 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Material, suministros y otros22 651.655,00 0,00 651.655,00 53.559,04 53.559,04 0,00 0,00 598.095,96
Material de oficina220 9.928,27 0,00 0,00 71,73 71,73 10.000,00 0,00 10.000,00
22000 9.928,27 0,00 0,00 71,73 71,73 10.000,00 0,00 10.000,00Material de oficina
Suministros221 58.180,04 0,00 0,00 11.819,96 11.819,96 70.000,00 0,00 70.000,00
22100 2.178,86 0,00 0,00 7.821,14 7.821,14 10.000,00 0,00 10.000,00Suministros
22101 7.661,66 0,00 0,00 2.338,34 2.338,34 10.000,00 0,00 10.000,00Suministros
22102 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Suministros
22103 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Suministros
22110 9.990,73 0,00 0,00 9,27 9,27 10.000,00 0,00 10.000,00Suministros
22111 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Suministros
22199 8.348,79 0,00 0,00 1.651,21 1.651,21 10.000,00 0,00 10.000,00Suministros
Comunicaciones222 16.035,46 0,00 0,00 3.964,54 3.964,54 20.000,00 0,00 20.000,00
22200 6.044,30 0,00 0,00 3.955,70 3.955,70 10.000,00 0,00 10.000,00Comunicaciones
22201 9.991,16 0,00 0,00 8,84 8,84 10.000,00 0,00 10.000,00Comunicaciones
Primas de seguros224 3.867,87 0,00 0,00 6.132,13 6.132,13 10.000,00 0,00 10.000,00
Tributos225 111.441,31 0,00 0,00 18.558,69 18.558,69 130.000,00 0,00 130.000,00
22500 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Tributos
22501 92.481,32 0,00 0,00 17.518,68 17.518,68 110.000,00 0,00 110.000,00Tributos
22502 8.959,99 0,00 0,00 1.040,01 1.040,01 10.000,00 0,00 10.000,00Tributos
Gastos diversos226 374.223,74 0,00 0,00 7.431,26 7.431,26 381.655,00 0,00 381.655,00
22601 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Gastos diversos
22602 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Gastos diversos
22603 9.833,71 0,00 0,00 166,29 166,29 10.000,00 0,00 10.000,00Gastos diversos
1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Página 3 de 3
Fecha contable: 31/12/2014
22604 324.390,03 0,00 0,00 7.264,97 7.264,97 331.655,00 0,00 331.655,00Gastos diversos
22609 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Gastos diversos
22699 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales227 24.419,27 0,00 0,00 5.580,73 5.580,73 30.000,00 0,00 30.000,00
22700 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
22706 6.368,07 0,00 0,00 3.631,93 3.631,93 10.000,00 0,00 10.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
22799 8.051,20 0,00 0,00 1.948,80 1.948,80 10.000,00 0,00 10.000,00Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
2 892.655,00 0,00 892.655,00 53.559,04 53.559,04 0,00 0,00 839.095,96TOTAL CAPÍTULO
Intereses de demora y otros gastos financieros35 45.000,00 0,00 45.000,00 3.240,69 3.240,69 0,00 0,00 41.759,31
Otros gastos financieros359 41.759,31 0,00 0,00 3.240,69 3.240,69 45.000,00 0,00 45.000,00
3 45.000,00 0,00 45.000,00 3.240,69 3.240,69 0,00 0,00 41.759,31TOTAL CAPÍTULO
A Comunidades Autónomas45 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
A la Administración General de las Comunidades Autónomas450 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
A Familias e Instituciones sin fines de lucro48 623.011,00 0,00 623.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623.011,00
4 773.011,00 0,00 773.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773.011,00TOTAL CAPÍTULO
TOTAL 1.971.206,00 0,00 1.971.206,00 155.399,84 153.611,26 1.788,58 0,00 1.815.806,16
1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
ÁREA DE GASTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓNINICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3)=(1)+(2)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(4)
PAGOS
REALIZADOS
NETOS
(5)
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
(6)=(4)-(5)
REMANENTES DE CRÉDITO
(7)+(8)=(3)-(4)
COMPROMETIDOS
(7)
NO
COMPROMETIDOS
(8)
Página 1 de 1
Fecha contable: 31/12/2014
1.971.206,00 1.788,58 1.815.806,169 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 1.971.206,00 0,00 155.399,84 153.611,26 0,00
TOTAL PRESUPUESTO : 1.971.206,00 0,00 1.971.206,00 155.399,84 153.611,26 1.788,58 0,00 1.815.806,16
1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
1.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓNINICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVOS
(3)=(1)+(2)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
(4)
PAGOS
REALIZADOS
NETOS
(5)
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
(6)=(4)-(5)
REMANENTES DE CRÉDITO
(7)+(8)=(3)-(4)
COMPROMETIDOS
(7)
NO
COMPROMETIDOS
(8)
Página 1 de 1
Fecha contable: 31/12/2014
1 260.540,00 0,00 260.540,00 96.811,53 1.788,58 0,00 161.939,89 98.600,11GASTOS DE PERSONAL
2 892.655,00 0,00 892.655,00 53.559,04 0,00 0,00 839.095,96 53.559,04GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3 45.000,00 0,00 45.000,00 3.240,69 0,00 0,00 41.759,31 3.240,69GASTOS FINANCIEROS
4 773.011,00 0,00 773.011,00 0,00 0,00 0,00 773.011,00 0,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.971.206,00 0,00 1.971.206,00 155.399,84 153.611,26 1.788,58 0,00 1.815.806,16TOTAL PRESUPUESTO:
1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
CÓDIGO DESCRIPCIÓNINICIALES
(1)
MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVAS
(3)=(1)+(2)
DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS
(4)
RECAUDACIÓN
NETA
(5)
DERECHOS
PENDIENTES
DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
GRADO DE REALIZACIÓN
(7)=(3)-(4)
EXCESO DE
PREVISIONES
SOBRE
DERECHOS
[ cuando (7) >0 ]
EXCESO DE
DERECHOS
SOBRE
PREVISIONES
[ cuando (7) < 0 ]
Página 1 de 1
Fecha contable: 31/12/2014
31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente. 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
311 Servicios asistenciales 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
34 Precios públicos 0,00 92.993,01 0,00 17.006,99 17.006,99 110.000,00 0,00 110.000,00
349 Otros precios públicos 0,00 92.993,01 0,00 17.006,99 17.006,99 110.000,00 0,00 110.000,00
39 Otros ingresos 0,00 2.616,18 0,00 4.383,82 4.383,82 7.000,00 0,00 7.000,00
399 Otros ingresos diversos 0,00 2.616,18 0,00 4.383,82 4.383,82 7.000,00 0,00 7.000,00
3TOTAL CAPÍTULO 133.000,00 0,00 133.000,00 21.390,81 21.390,81 0,00 111.609,19 0,00
46 De Entidades Locales 0,00 26.932,12 0,00 43.067,88 43.067,88 70.000,00 0,00 70.000,00
462 De Ayuntamientos 0,00 26.932,12 0,00 43.067,88 43.067,88 70.000,00 0,00 70.000,00
4TOTAL CAPÍTULO 70.000,00 0,00 70.000,00 43.067,88 43.067,88 0,00 26.932,12 0,00
52 Intereses de depósitos 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
54 Rentas de bienes inmuebles 12.207,00 0,00 3.630,00 16.577,00 20.207,00 8.000,00 0,00 8.000,00
541 Arrendamientos de fincas urbanas 12.207,00 0,00 3.630,00 16.577,00 20.207,00 8.000,00 0,00 8.000,00
55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 0,00 1.588.804,98 0,00 165.401,02 165.401,02 1.754.206,00 0,00 1.754.206,00
554 Aprovechamientos agrícolas y forestales 0,00 1.588.804,98 0,00 165.401,02 165.401,02 1.754.206,00 0,00 1.754.206,00
0,00 1.588.804,98 0,00 165.401,02 165.401,02 1.754.206,00 0,00 1.754.206,00Producto de explotaciones forestales55400
5TOTAL CAPÍTULO 1.768.206,00 0,00 1.768.206,00 185.608,02 181.978,02 3.630,00 1.594.804,98 12.207,00
TOTAL PRESUPUESTO: 1.971.206,00 0,00 1.971.206,00 250.066,71 246.436,71 3.630,00 1.733.346,29 12.207,00
1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
1.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
CÓDIGO DESCRIPCIÓNINICIALES
(1)MODIFICACIONES
(2)
DEFINITIVAS
(3)=(1)+(2)
DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS
(4)
RECAUDACIÓN
NETA
(5)
DERECHOS
PENDIENTES
DE
COBRO A 31 DE
DICIEMBRE
(6) = (4) - (5)
GRADO DE REALIZACIÓN
(7) = (3) - (4)
EXCESO DE
PREVISIONES
SOBRE
DERECHOS
[ cuando (7) > 0 ]
EXCESO DE
DERECHOS
SOBRE
PREVISIONES
[ cuando (7) < 0 ]
Página 1 de 1
Fecha contable: 31/12/2014
133.000,00 0,00 111.609,19 0,00 21.390,81 21.390,813 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 133.000,00 0,00
70.000,00 0,00 26.932,12 0,00 43.067,88 43.067,884 TRANSFERENCIA CORRIENTES 70.000,00 0,00
1.768.206,00 3.630,00 1.582.597,98 0,00 185.608,02 181.978,025 INGRESOS PATRIMONIALES 1.768.206,00 0,00
TOTAL PRESUPUESTO: 1.971.206,00 3.630,00 1.721.139,29 0,00 250.066,71 246.436,71 1.971.206,00 0,00
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
1.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO
Página 1 de 1
Fecha contable: 31/12/2014
CONCEPTOS
DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS
(1)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS
(2)
DIFERENCIA
(3) = (1) - (2)
a) Operaciones corrientes
b) Otras operaciones no financieras
I. Total operaciones no financieras (a + b)
II. Activos financieros
III. Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II+III)
250.066,71 155.399,84
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
250.066,71 155.399,84
94.666,87
0,00
94.666,87
250.066,71 155.399,84
0,00
0,00
94.666,87
2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
2.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
PENDIENTES
DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
(6) = (4) - (5)
PENDIENTES
DE PAGO A 1
DE
ENERO
(1)
RECTIFICACIONES
Y BAJAS
(2)
RECONOCIDAS
EN EL
EJERCICIO
(3)
TOTAL
DEVOLUCIONE
S
RECONOCIDAS
(4) = (1) + (2) +
PAGADAS EN
EL EJERCICIO
(5)
Página 1 de 1
Fecha contable: 31/12/2014
349 0,00 0,00 467,00 467,00 467,00 0,00Otros precios públicos
TOTAL: 0,00 467,00 467,00 467,00 0,00 0,00
2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
2.2. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE PAGO
A 31 DE DICIEMBRE
(5)=(3)-(4)
OBLIGACIONES PENDIENTES
DE PAGO A 1 DE ENERO
(1)
RECTIFICACIONES Y
BAJAS
(2)
TOTAL
OBLIGACIONES
(3) = (1) + (2)
AÑO DEL
PRESUPUESTOPAGOS REALIZADOS
(4)
Página 1 de 1
Fecha contable: 31/12/2014
2.009 5.480,00 0,00 5.480,00 0,00 5.480,00
2.010 199.983,47 0,00 199.983,47 0,00 199.983,47
2.011 178.110,89 0,00 178.110,89 85.040,33 93.070,56
2.012 55.322,32 0,00 55.322,32 0,00 55.322,32
2.013 355.199,61 0,00 355.199,61 1.788,58 353.411,03
TOTAL: 707.267,38 86.828,91 794.096,29 0,00 794.096,29
2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
2.3. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
PENDIENTE DE COBRO A
31 DE DICIEMBRE
(5) = (3) - (4)
PENDIENTE DE COBRO A 1 DE
ENERO
(1)
RECTIFICACIONES Y
BAJAS
(2)
DERECHOS A
COBRAR TOTALES
(3) = (1) + (2)
AÑO DEL
PRESUPUESTO
RECAUDACIÓN
(4)
Página 1 de 1
Fecha contable: 31/12/2014
SIN DATOS
TOTAL:
2.4. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.
POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
Página 1 de 1
Fecha contable: 31/12/2014
Clasificación programa: 920 Administración General
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑOS SUCESIVOSAÑO : 2015 AÑO : 2016 AÑO : 2017 AÑO : 2018
2.4. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.
RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
ÁREA DE GASTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO : 2015 AÑO : 2016 AÑO : 2017 AÑO : 2018 AÑOS SUCESIVOS
COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
Página 1 de 1
Fecha contable: 31/12/2014
TOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.
RESUMEN POR CAPÍTULOS
2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
CAPÍTULO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO : 2015 AÑO : 2016 AÑO : 2017 AÑO : 2018 AÑOS SUCESIVOS
COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
Página 1 de 1
Fecha contable: 31/12/2014
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL:
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2.5. RECURSOS AFECTADOS
Página 1 / 1
Nº DE
ORDENDATOS IDENTIFICATIVOS PERIODO
INGRESOS
(1)
GASTOS
(2)
DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN
ACUMULADA
(3) = (1) - CF X (2)
POSITIVA
[cuando (3) > 0]
NEGATIVA
[cuando (3) < 0]
Fecha contable: 31/12/2014
SIN DATOS
IDENTIFICACIÓN DE LA APORTACIÓN:
1
GASTO DESTINATARIO:
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (CF):
1. EJERCICIO CORRIENTE
2. AÑOS ANTERIORES
TOTAL (1+2)
Ptda. ptaria.:
Ptda. ptaria.:
TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ACUMULADAS (POSITIVAS Y NEGATIVAS)
2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2.014
2.6. REMANENTE DE TESORERÍA
Página 1 de 2
Fecha contable: 31/12/2014
COMPONENTES IMPORTES
1. (+) Fondos líquidos
2. (+) Derechos pendientes de cobro
- (+) del Presupuesto corriente
- (+) de Presupuestos cerrados
- (+) de operaciones no presupuestarias
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
3. (-) Obligaciones pendientes de pago
- (+) del Presupuesto corriente
- (+) de Presupuestos cerrados
- (+) de operaciones no presupuestarias
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dudoso cobro
III. Exceso de financiación afectada
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)
3.630,00
710.706,81
-642.270,12
-642.270,12
64.806,69
3.630,00
0,00
0,00
0,00
1.788,58
707.267,38
1.650,85
0,00
0,00
0,00
2. INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2.014
2.6. REMANENTE DE TESORERÍA
Página 2 de 2
Fecha contable: 31/12/2014
Criterios de cuantificación de los saldos de dudoso cobro
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
3. INFORMACIÓN SOBRE TESORERÍA
Página 1 de 1
Fecha contable: 31/12/2014
CONCEPTO IMPORTES
1. COBROS
-(+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)
-(+) de Presupuestos de Ingresos cerrados
-(+) de operaciones no presupuestarias
2. PAGOS
-(+) del Presupuesto de Gastos corriente (importes netos)
-(+) de Presupuestos de Gastos cerrados
-(+) de operaciones no presupuestarias
246.436,71
0,00
8.435,02
86.828,91
10.264,23
60.639,36
153.611,26
254.871,73
250.704,40
4.167,33
64.806,69
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2)
3. Saldo inicial de Tesorería
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)
4.167,33
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales) Página 1 / 1
4. INFORMACIÓN SOBRE ENDEUDAMIENTO
Ejercicio: 2014
SALDO PENDIENTE
DE CANCELAR A 1
DE ENERO
(1)
ALTAS DEL
EJERCICIO
(2)
CANCELACIONES
DEL EJERCICIO
(3)
SALDO PENDIENTE
DE CANCELAR A 31
DE DICIEMBRE
(4) = (1) + (2) - (3)
INTERESES
IMPUTADOS A
PRESUPUESTO
TIPO DE
ENDEUDAMIENTO
Fecha contable: 31/12/2014
Préstamos y Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operaciones de tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fianzas y Depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros pasivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
SALDO A 31 DE
DICIEMBRE
(6) = (4) - (5)
5. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
Página 1 / 1
5.1. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE NATURALEZA DEUDORA
CONCEPTO
SALDO A 1 DE
ENERO
(1)
RECTIFICACIONES
Y BAJAS
(2)
CARGOS DEL
EJERCICIO
(3)
ABONOS DEL
EJERCICIO
(5)
TOTAL
(4) = (1)+(2)+(3)
Fecha contable: 31/12/2014
Anticipos de caja fija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fianzas y depósitos constituidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Organismos de previsión social deudores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hacienda pública deudora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuestos soportados pendientes de liquidar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deudores por impuestos repercutidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros deudores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
Página 1 / 1
5. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
5.2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE NATURALEZA ACREEDORA
CONCEPTOSALDO A 1 DE
ENERO
(1)
RECTIFICACIONES
Y BAJAS
(2)
ABONOS DEL
EJERCICIO
(3)
CARGOS DEL
EJERCICIO
(5)
TOTAL
(4) = (1) + (2) + (3)
SALDO A 31 DE
DICIEMBRE
(6) = (4) - (5)
Fecha contable: 31/12/2014
Fianzas y depósitos recibidos 2.128,68 0,00 1.964,58 2.128,68 0,00 164,10
Organismos de previsión social acreedores 351,54 0,00 4.218,48 4.570,02 4.218,48 351,54
Hacienda pública acreedora 999,84 0,00 4.081,17 5.216,38 4.216,54 1.135,21
Impuestos repercutidos pendientes de liquidar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acreedores por impuestos soportados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros acreedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cobros pendientes de aplicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.480,06 0,00 10.264,23 11.915,08 8.435,02 1.650,85
IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA.
Junta Vecinal de Sámano (Castro Urdiales)
Ejercicio: 2014
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La presente cuenta tiene como identificación la clave: 37C07D025D06F090E721168AB469AFCE
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