UNIVERSIDAD VERACRUZANA FWRKEAA ESTADO ANALITICO...
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA FWRKEAA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Fecha: 22110/2015 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015 Hora: 01:50:12 PM CONSOLIDADO Hoja: 1 Untvrtic(d v;,cr,j (EN MILES DE PESOS) Cargos del Abonos de¡ 1 Saldo Flujo del CIICIItB Contable Saldo Inicial Periodo Periodo Final 1 Periodo ACTIVO 10,888,600.71 21,101,064.40 20,115,400.12 11,874,264.99 985,664.28 ACTIVO CIRCULANTE 1,476,225.07 20,956,560.37 19,971,680.39 2,461,105.05 984,879.98 0111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 404,357.13 18,720,153.39 18,837,399.54 287,110.97 -117,246.15 01111 EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0111- 1 BANCOS/TESORERÍA 290,638.06 17,827,048.25 17,832,341.45 285,344.85 -5,293.20 01111 INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MES) 113,550.07 892,765.14 1,004,814.09 1,501.12 - 112,048.95 ((III FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 169.00 340.00 244.00 265.00 96.00 0112 DERECHOS A. REC EFECT. O EQUIV. 1,029,987.94 2,210,510.00 1,110,086.79 2,130,411.15 1,100,423.21 01122 CTAS. POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,011,754.36 2,181,597.11 1,086,525.40 2,106,826.07 1,095,071.71 01123 DEUDORES DIV. POR COB. A CTO. PLAZO M17.34 5,567.90 3,656.98 4.328.26 1,9 10.92 01125 DEUDA POR ANT.DE LA TES.A CTO.PLAZO 0.00 6,679.18 881.01 5,798.17 5,798.17 01126 PRÉST. OTORGADOS A CTO. PLAZO 15,816.24 16,665.81 19,023.40 13,458.65 -2,357.59 0113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV. 41,880.00 25,896.98 24,194.05 43,582.93 1,702.93 01131 ANT. PROV. ADQ.BIEN. Y PRES.SERV.CP 0.00 328.05 328.05 0.00 0.00 01132 ANT.PROV.ADQ.BIENES INM.Y MUEB.A CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01134 ANT.A CONTRAT.00RAS PÚB.CORTO PLAZO 41.880.00 25,568.93 23,866.00 43,582.93 1,702.93 12 ACTIVO NO CIRCULANTE 9,412,375.64 144,504.03 143,719.74 9,413,159.94 784.30 0123 BIENES INM.INFRAEST.Y CONS. EN PROC 9,045,430.37 58,188.04 783.86 9,102,834.56 57,404.18 01231 TERRENOS 5,861,022.40 0.00 0.00 5,861.022.40 0.00 01233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 2,629,576.77 0.00 0.00 2,629,576.77 0.00 01236 CONST EN PROC. EN BIENES PROPIOS 554,831.20 58,188.04 783.86 612,235.38 57,404.18 0124 BIENES MUEBLES 1,626,997.64 74,619.76 17,961.26 1,683,656.14 56,658.50 01241 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 575,060.20 36,205.63 11,887.25 599,378.57 24,3 18.37 01242 MOI3. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 134,129.67 8,186.89 515.89 141,800.67 7,671.00 01243 EQ. E INSTRUM. MÉDICO Y DE LAB. 498,763.30 21,877.08 4,061.22 516,579.15 17,815.85 01244 EQUIPO DE TRANSPORTE 47,181.37 12.90 415.54 46,778.73 -402.64 01246 MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTA 102,159.77 4,872.78 820.23 106,212.32 4,052.55 01247 COLECC.OBRAS DE ARTE Y OBJ.VALIOSOS 265,269.50 3,363.85 101.43 268,53 1.92 3,262.42 01248 ACTIVOS BIOLÓGICOS 4,433.84 100.63 159.69 4,374.78 -59.06
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA FWRKEAA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Fecha: 22110/2015
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015 Hora: 01:50:12 PM CONSOLIDADO Hoja: 1
Untvrtic(d v;,cr,j (EN MILES DE PESOS)
Cargos del Abonos de¡ 1 Saldo Flujo del CIICIItB Contable Saldo Inicial Periodo Periodo Final 1 Periodo
ACTIVO 10,888,600.71 21,101,064.40 20,115,400.12 11,874,264.99 985,664.28
ACTIVO CIRCULANTE 1,476,225.07 20,956,560.37 19,971,680.39 2,461,105.05 984,879.98
0111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 404,357.13 18,720,153.39 18,837,399.54 287,110.97 -117,246.15
01111 EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0111-1 BANCOS/TESORERÍA 290,638.06 17,827,048.25 17,832,341.45 285,344.85 -5,293.20
01111 INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MES) 113,550.07 892,765.14 1,004,814.09 1,501.12 - 112,048.95
((III FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 169.00 340.00 244.00 265.00 96.00
0112 DERECHOS A. REC EFECT. O EQUIV. 1,029,987.94 2,210,510.00 1,110,086.79 2,130,411.15 1,100,423.21
01122 CTAS. POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,011,754.36 2,181,597.11 1,086,525.40 2,106,826.07 1,095,071.71
01123 DEUDORES DIV. POR COB. A CTO. PLAZO M17.34 5,567.90 3,656.98 4.328.26 1,9 10.92
01125 DEUDA POR ANT.DE LA TES.A CTO.PLAZO 0.00 6,679.18 881.01 5,798.17 5,798.17
01126 PRÉST. OTORGADOS A CTO. PLAZO 15,816.24 16,665.81 19,023.40 13,458.65 -2,357.59
0113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV. 41,880.00 25,896.98 24,194.05 43,582.93 1,702.93
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12 ACTIVO NO CIRCULANTE 9,412,375.64 144,504.03 143,719.74 9,413,159.94 784.30
0123 BIENES INM.INFRAEST.Y CONS. EN PROC 9,045,430.37 58,188.04 783.86 9,102,834.56 57,404.18
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01241 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 575,060.20 36,205.63 11,887.25 599,378.57 24,3 18.37
01242 MOI3. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 134,129.67 8,186.89 515.89 141,800.67 7,671.00
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01244 EQUIPO DE TRANSPORTE 47,181.37 12.90 415.54 46,778.73 -402.64
01246 MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTA 102,159.77 4,872.78 820.23 106,212.32 4,052.55
01247 COLECC.OBRAS DE ARTE Y OBJ.VALIOSOS 265,269.50 3,363.85 101.43 268,53 1.92 3,262.42
01248 ACTIVOS BIOLÓGICOS 4,433.84 100.63 159.69 4,374.78 -59.06
:
Univridad Vtrcruiana
Cuenta Contable
UNIVERSIDAD VERACRUZANA FWRKEAA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Fecha: 2211012015
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015 Flora: 01:50:12 PM CONSOLIDADO Hoja: 2
(EN MILES DE PESOS)
Cargos del Abonos del Saldo 1 Flujo del Saldo Inicial Periodo Periodo Final Periodo
0125 ACTIVOS INTANGIBLES 10,059.22 9,236.31 316.99 18,978.53 8,919.31
01251 SOFTWARE 1,500.11 1,741.67 92.08 3,149.71 1,649.60
01252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 4.96 8.32 4.96 8.32 3.37
01254 LICENCIAS 8,554.15 7,486.31 219.96 15,820.51 7,266.35
0126 DEPRE. DETER. Y AMORT. ACUM. BIENES -1,321,736.25 2,459.92 124,657.62 -1,443,933.95 -122,197.70
01261 - DEPRE. ACUM. DE INMUEBLES -172,223.84 0.00 65,821.01 -238,044.84 -65,821.01
01263 DEPRE. ACUM. MUEBLES -1,I45,699.51 2,411.90 51,789.81 -1,195,077.42 -49,377.91
01264 DETERIORO ACUM. DE ACTIVOS BIOLOGIC -779.90 48.02 815.98 -1,547.86 -767.96
01265 AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANG -3,033.01 0.00 6,230.82 -9,263.83 -6,230.82
0129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
51,624.66 0.00
0.00 51,624.66 0.00
01293 BIENES EN COMODATO
51,624.66 0.00
0.00 51.624.66 0.00
<tA:~.~A ~~iAGUÍSlS
DIR CTORA DECONTAIIII,II)A1)
MTRA. CLEMENTINA GUERRERO GARCIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIVERSIDAD VERACRUZANA .
, FWRKEAA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 1i?
Del (11 Enero al Fecha 24/09/2015
1 01 31 de Agosto del 2015 Hora 11:52:52 AM
. CONSOLIDADO Hoja: 1
(EN MILES DE PESOS) Unh..rtIdai V.racnzan
r • : •:' c ugos del Abonos del 'a1do 1 lujo del
Saldo Inicial Periodo Periodo Final Periodo
1 ACTIVO 10,8,600.71 18,939,546.03 17,966,019.10 11,862,127.65 973,526.94
II ACTIVO CIRCULANTE 1,476,225.07 18,813,396.84 17,837,779.33 2,451,842.59 975,617.52
0111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 404,357.13 16,762,933.94 16,858,001.72 309,289.35 -95.067.78
01111 EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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01 114 INVERSIONES TEMPORALES(¡ ASTA 3 MES) 113,550.07 734,452.98 812,470.76 35,532.30 -78,017.77
01115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 169.00 340.00 244.00 265.00 96.00
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01122 CTAS. POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,011,754.36 1,998,193.76 938,780.80 2,071,167.33 1,059,412.96
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12 ACTIVO NO CIRCULANTE 9,412,375.64 126,149.19 128,239.77 9,410,285.06 -2,090.58
0123 BIENES INM.INFRAEST.Y CONS. EN I'ROC 9,045,430.37 48,821.50 783.86 9,093,468.02 48,037.64
01231 TERRENOS 5,861,022.40 0.00 0.00 5,861,022.40 0.00
01233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 2,629,576.77 0.00 0.00 2,629,576.77 0.00
01236 CONST EN PROC. EN BIENES PROPIOS 554,83 1.20 48,821.50 783.86 602,868.84 48,037.64
0124 BIENES MUEBLES 1,626,997.64 66,324.94 17,217.62 1,676,104.95 49,107.31
01241 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 575,060.20 33,198.58 11,777.17 596,481.61 21,421.41
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01244 EQUIPO DE TRANSPORTE 47,18 1.37 12.90 415.54 46,778.73 -402.64
01246 MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTA 102,159.77 4,464.60 694.49 105,929.89 3,770.12
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01248 ACTIVOS BIOLÓGICOS 4,433.84 68.52 150.07 4,352.29 -81.54
'h lim!.
UnivarilJad Vrun
Cuenta Contable
0125 ACTIVOS INTANGIBLES
01251 SOFTWARE
01252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
01254 LICENCIAS
0126 DEPRE. DETER. Y AMORT. ACUM. BIENES
01261 DEPRE. ACUM. DE INMUEBLES
01263 DEPRE. ACUM. MUEBLES
01264 DETERIORO ACUM. DE ACTIVOS BIOLOGIC
01265 AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANG
0129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
01293 BIENES EN COMODATO
IWRKLAA
Fecha: 24/09/2015 Hora: 11:52:52 AM
Hoja: 2
Abonos del 1 Saldo Flujo del Periodo Final Periodo
174.55 18,440.02 8,380.80
224 2,789.65 1,289.54
496 8.32 3.37
141.35 15,642.04 7,087.89
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0.00 51,624.66 ,.- 0.00
0.00 51,624.66/ 0.00
UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2015 CONSOLIDADO
(EN MILES DE PESOS)
Cargos del Saldo inicial Periodo
10,059.22 8,555.35
1,500.11 1,317.79
4.96 8.32
8,554. 15 7,229.24
-1,321,736.25 2,447.40
-172,223.84 0.00
-I,I45,699.5I 2,401.68
-779.90 45.72
-3,033.01 0.00
51,624.66 0.00
5 1,624.66 0.00
~¡AEGU'CASIS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
MTRA. CLEMENTINA GUERRERO GARCÍA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Abonos del Periodo
15,559,173.64
15,450,553.75
14,698,072.18
0.00
13,989,968.43
707.859.76
244.00
735, 152.4 1
717,111.19
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14,556.66
17,329.16
328.05
0.00
17,001.11
Saldo Final
11,851,859.31
2,446,464.61
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0.00
253,69 1.11
5,22 1.62
265.00
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12,715.64
43,997.26
0.00
0.00
43,997.26
Flujo (leÍ Periodo
963,258.60
970,239.54
-145,179.41
0.00
-36,946.95
-108,328.45
96.00
1,113,301.68
1,108,652.46
1,942.05
5,807.77
-3,100.60
2,117.26
0.00
0.00
2,117.26
•' ulJwuII!•ø$i
190 1
Un,,ertldac VGrcruzan
Cuenta Contable
ACTIVO
II ACTIVO CIRCULANTE
0111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
01111 EFECTIVO
01 112 BANCOS/TESORERÍA
01114 INVERSIONES TEMI'ORALES(FIASTA 3 MES)
01115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
0112 DERECHOS A. REC EFECT. O EQUIV.
01122 CrAS. POR COBRAR ACORTO PLAZO
01123 DEUDORES DIV. POR COB. ACTO. PLAZO
01125 DEUDA POR ANT.DE LA TES.A CTO.PLAZO
01126 PRÉST. OTORGADOS A CrO. PLAZO
0113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV.
01131 ANT. PROV. ADQ.BIEN. Y PRES.SERV.CP
01132 ANT.PROV.ADQ.BIENES INM.Y MUEB.A CP
01134 ANT.A CONTRAT.OBRAS PÚB.CORTO PLAZO
UNIVERSIDAD VERACRUZANA ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO De¡ 01 de Enero al 31 de Julio del 2015
CONSOLIDADO (EN MILES DE PESOS)
FWRKEAA
Fecha: 01/0912015 llora: 01:36:04 PM hoja: 1
Cargos del Saldo Inicial Periodo
10,888,600.71
16,522,432.23
1,476,225.07
16,420,793.29
404,357.13
14,552,892.78
0.00
0.00
290,638.06
13,953.02 1.48
113.550.07
599,53 1.30
169.00
340.00
1,029,987.94
1,848,454.09
1,01 1,754.36
1,825,763.65
2,417.34
4,722.43
0.00
6,511.95
15,816.24
11,456.06
41,880.00
19,446.42
0.00
328.05
0.00
0.00
41,880.00
19,118.37
12 ACTIVO NO CIRCULANTE 9,412,375.64 101,638.95 108,619.88 9.405,394.70 -6,980.94
0123 BIENES INM.INFRAEST.Y CONS. EN PROC 9,045,430.37 42,381.48 752.57 9,087,059.29 41,628.91
01231 TERRENOS 5,861,022.40 0.00 0.00 5,861,022.40 0.00
01233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 2,629,576.77 0.00 0.00 2,629,576.77 0.00
01236 CONST EN PROC. EN BIENES PROPIOS 554,83 1.20 42,381.48 752.57 596,460.11 41,628.91
0124 BIENES MUEBLES 1,626,997.64 55,750.54 11,640.36 1,671,107.82 44,1 10.18
01241 MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 575,060.20 28,481.24 9,741.02 593.800.42 18,740.23
01242 MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 134,129.67 4,698.45 377.86 138,450.27 4,320.60
01243 EQ. E INSTRUM. MÉDICO Y DE LAB. 498,763.30 15,160.78 943.56 512,980.52 14,217.22
01244 EQUIPO DE TRANSPORTE 47,181.37 12.90 0.00 47,194.27 12.90
01246 MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTA 102,159.77 4,038.99 342.15 105,856.61 3,696.84
01247 COLECC.OBRAS DE ARTE Y OBJ.VALIOSOS 265,269.50 3,290.84 101.43 268,458.90 3,189.40
01248 ACTIVOS BIOLÓGICOS 4,433.84 67.33 134.35 4,366.83 -67.01
0125 ACTIVOS INTANGIBLES
01251 SOFTWARE
01252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
01254 LICENCIAS
0126 DEPRE. DETER. Y AMORT. A('UisI. BIENES
01261 DEPRE. ACUM. DE INMUEIILLS
01263 DEPRE. ACUM. MUEBLES
01264 DETERIORO ACUM. DE AC1'I VOS BIOLOGIC
01265 AMORTIZACIÓN ACUM DE ACI1 VOS ENTANO
0129 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
01293 BIENES EN COMODATO
ICIA EGcASIS
Dl CTORA DE CONTABILIDAD
i........ :: .. 174.55 12,861.47 2,802.25
28.24 27.65 873.54
4.96 5.32 3.37
141.35 1)),479.5)) 1.925.34
96,052.40 -1,417,258.53 -95,522.28
51,194.12 -223,417.95 -51,194.12
39,066.83 -1,184,276.58 -38,577.08
637.10 -1,376.64 -596.74
5,154.35 -8,187.36 -5,154.35
0.00 51,624.66 0.00
0.00 51,624.66 0.00
'1 MTRA. CLEMENTINA GUERRERO GARCÍA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
10,059.22
2,976.80
1,500.11
901.78
4.96
8.32
8,554.15
2,066.70
-1,321,736.25
530.12
- 172,223.84
0.00
-1,145,699.51
489.76
-779.90
40.36
-3,033.01
0.0))
51,624.66
fi.))))
51 ,624.66
0.0))
UNIVERSIDAD VERACRUZANA • FWRKEAA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
1 01/09/2015 Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2015 llora: 01:36:04 PM
CONSOLIDADO hoja: 2
UnIv.ri)dad V.racruzna (EN MILES DE PESOS)
Cargos del 1 Abonos del Saldo Flujo del Cuenta Contable Saldo Inicial ir Periodo poriarín 1'in,iI Prig,1n
