Transferencias por Lotes Grandes...Versión 1.3 Vigencia: Noviembre 2015 Nivel de Seguridad:...

Transferencias por Lotes Grandes

Cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia ..... 2 Alternativas para crear una transferencia ......................... 2 Permisos del Operador ................................................... 3 Horarios del servicio ...................................................... 3 Paso 1: Confección por Lotes Grandes ............................. 4 Transferencia Tipo Sueldos ........................................... 4 Crear Nueva ............................................................... 4 Transferencia Tipo Proveedores ..................................... 6 Crear Nueva ............................................................... 6

Paso 2: Autorización ...................................................... 8 Paso 3: Envío.............................................................. 10 Gestión ...................................................................... 13 Revocar Envío de la transferencia .................................. 17 Diseño de registros para importar transferencias ............. 19

Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese

sobre el número de página y haga clic.

Manual de Transferencias - 2 –

Versión 1.3 Vigencia: Noviembre 2015

Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.

Introducción

Podrá llevar a cabo transferencias de fondos a través de la

importación de un archivo pudiendo acreditar en cualquiera de

los bancos de la red y optando entre las siguientes alternativas

que le brinda el sistema:

Pagos de sueldos: Debita los fondos de su cuenta y los

acredita en las cajas de ahorro o cuentas corrientes de los

empleados de su empresa.

Proveedores: Debita los fondos de su cuenta y los acredita

en cuentas de terceros.

Cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia

La cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia son 3

(tres): Confección – Autorización - Envío.

Alternativas para crear una transferencia

Las transferencias por Lotes Grandes podrán ser confeccionadas

desde la opción:

Crear nueva: permite importar un archivo previamente

elaborado en los sistemas internos de la empresa a

partir de un diseño predefinido – ver apartado Diseño de

Registros-.

Recuerde que para confeccionar los lotes de transferencias, deberá poseer los

siguientes datos habilitados en el sistema:

Offering “Lotes Grandes para transferencias” habilitado. (El offering lo asigna

Interbanking).

Cuentas de débito y crédito dadas de alta en el sistema.

Esquema de Firmas de cuentas de débito dados de alta en el sistema.

Operadores con perfil que los habilite para operar con esta modalidad.

Excepto la asignación del nuevo offering (que es otorgado por Interbanking), el resto

de los datos, pueden ser dados de alta accediendo al menú Administración> ABM.




Permisos del Operador

A partir de los permisos que posea habilitados el Operador, este

podrá llevar a cabo directamente los tres pasos o se requerirá

de más de un operador para completar la transferencia.

Con el permiso Confección podrá crear los lotes.

Con el permiso Autorización accederá a aquellos lotes de

transferencias que se encuentren es estado “Confeccionada”

para proceder a su autorización.

Con el permiso Envío accederá a aquellos lotes de

transferencias que se encuentren en estado “Autorizada”

para proceder a su envío.

Debe tener en cuenta que de acuerdo a la cantidad de firmantes

del Esquemas de Firmas para cada cuenta de débito, dependerá

la cantidad de operadores que deberán autorizar el/los lote/s.

Es decir, si el Esquema posee tres Firmantes, deberán ingresar

los tres operadores –no importando el orden en que lo hagan - a

autorizar el lote, no pudiendo enviar el mismo hasta tanto no

completen las tres firmas.

Horarios del servicio

El sistema se encuentra habilitado desde las 8 hs hasta las 20

hs. para realizar cualquier tipo de consultas e intercambiar

mensajes con los bancos.

Podrá efectuar transferencias de fondos con fecha del día en el

horario habilitado por la red: entre las 8 y las 18:00 hs;

mientras que las transacciones de sueldos y proveedores

con fecha futura con hasta 180 días de antelación serán

aceptadas durante las 24 hs. los 365 días del año.

En caso de confeccionar una transferencia con fecha del día

pero excediendo las horas habilitadas, el sistema le permitirá

cambiar automáticamente la fecha para el próximo día hábil. El

sistema le informará que se encuentra fuera de la hora

habilitada para llevar a cabo la transferencia, ofreciéndole el

cambio de fecha antes mencionado. Para llevar a cabo esta

acción, haga clic sobre el botón:

Luego, continúe con la confección de la transferencia siguiendo

los pasos que se explican a continuación.




Paso 1: Confección por Lotes Grandes

Transferencia Tipo Sueldos

Crear Nueva

Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar a la

opción Lotes Grandes del menú de Transferencias.

Presione, a continuación el botón:

Ingrese los siguientes datos en la pantalla que se muestra a

continuación:

Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea

llevar a cabo, en este caso, seleccione Sueldos.

Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago

con el que su empresa identificará la transferencia a

confeccionar.

Archivo: Haciendo clic en el botón Examinar, ubicado a la

derecha del campo podrá acceder a los archivos de su sistema y

seleccionar el que desea importar.

Tipo de procesamiento: En esta opción deberá indicar si

desea que el sistema procese la información correcta y le

informe los errores para su posterior corrección off line, ó si no

desea procesar la información en caso de que el archivo posea

errores.

Luego, presione:

Inicia el proceso de importación.

En su defecto, presione:

Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados

recientemente.

Seleccione la opción

“Sueldos”.




A continuación, visualizará en pantalla el resumen de los datos

de las transferencias importadas desde el archivo para su

corroboración y confirmación.

Presione:

Confirma la confección de la transferencia.


o

Ambos regresan a la pantalla inicial de confección perdiendo

todos los datos ingresados hasta el momento.




Transferencia Tipo Proveedores

Crear Nueva

Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar a la

opción Lotes Grandes del menú de Transferencias.

Presione, a continuación el botón:

Ingrese los siguientes datos en la pantalla que se muestra a

continuación:

Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea

llevar a cabo, en este caso, seleccione Proveedores.

Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago

con el que su empresa identificará la transferencia a

confeccionar.

Archivo: Haciendo clic en el botón Examinar, ubicado a la

derecha del campo podrá acceder a los archivos de su sistema y

seleccionar el que desea importar.

Tipo de procesamiento: En esta opción deberá indicar si

desea que el sistema procese la información correcta y le

informe los errores para su posterior corrección off line, ó si no

desea procesar la información en caso de que el archivo posea

errores.

Luego, presione:

Inicia el proceso de importación.


Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados

recientemente.

Seleccione la opción

“Proveedores”.




A continuación, visualizará en pantalla el resumen de los datos

de las transferencias importadas desde el archivo para su

corroboración y confirmación.

Una vez importado el archivo con las transferencias, las mismas

serán agrupadas según la cuenta de débito y cada grupo

formará un lote.

Presione:

Confirma la confección de la transferencia.


o

Ambos regresan a la pantalla inicial de confección perdiendo

todos los datos ingresados hasta el momento.




Paso 2: Autorización

Al confirmar la generación de cada lote, el mismo quedará en

estado “Confeccionada”.

Se deberá entonces, proceder a su autorización.

Seleccione la opción Lotes Grandes del menú Transferencia

ubicado en la barra superior de opciones.

Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al

pie de pantalla:

Visualizará en pantalla la totalidad de los lotes que contienen las

transferencias importadas.

Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias

transferencias en particular, ingrese los datos de la/s misma/s

a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:

Luego, presione:

Visualizará en pantalla el listado de lotes con la/s

transferencia/s confeccionada/s.

Si posee Esquemas

de Firmas que contengan más de

un Firmante, el segundo operador

deberá ingresar por esta opción para

hallar las transferencias pendientes de autorización

confeccionadas por un primer operador.

La autorización de los lotes deberá realizarse de a un lote.

Seleccione el lote que desea autorizar

haciendo clic en el casillero en blanco que

se encuentra a la izquierda de la grilla.




Luego de seleccionar el lote correspondiente, presione:

Autoriza el lote de transferencias seleccionado.


Regresa a la pantalla anterior.

Permite confeccionar una nueva transferencia.

Al presionar el botón Autorizar, el sistema le pedirá que

confirme la acción a partir del siguiente mensaje:

Presione:

Confirma la autorización de la / s transferencia / s.

Visualizará el siguiente mensaje de confirmación:




Paso 3: Envío

Si su perfil lo habilita a Confeccionar, Autorizar y Enviar, el

sistema le permitirá completar los tres pasos directamente. Si

en cambio desea enviar transferencias autorizadas, que se

encuentren en estado Pendiente, seleccione la opción Envío del

menú Transferencias ubicado en la barra superior de

opciones.

Si ingresó por la opción Envío del menú, dependiendo de la

cantidad de transferencias autorizadas, visualizará en pantalla o

bien una grilla conteniendo el listado de las mismas, o bien un

Filtro de búsqueda que le permitirá hallar las transferencias

pendientes de envío. Podrá visualizarlas en su totalidad o

ingresar datos que orienten la búsqueda.


pie de pantalla:

Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias

autorizadas.




Luego, presione:

Visualizará en pantalla el/los lotes de transferencia/s

autorizada/s.

A continuación, visualizará el resultado de la búsqueda iniciada

en la pantalla anterior, es decir, el listado de transferencias que

desea enviar.

Seleccione el lote que desea enviar haciendo clic en el casillero en blanco que se encuentra a la izquierda de la grilla.




Luego, presione:

Comienza el proceso de envío de las transferencias

seleccionadas.


Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Transferencias.

Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior.


En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de

Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de

débito seleccionada.

Podrá hacerlo mediante la utilización de un “Teclado Virtual”:

O si lo prefiere, podrá ingresar su clave sin el “Teclado Virtual”:

Si su perfil lo habilita para confeccionar y autorizar transferencias, visualizará

directamente esta pantalla una vez finalizada la confección.

Ingrese la clave correspondiente al Banco

de la cuenta de débito seleccionada.

Destilde la opción que sugiere la utilización del Teclado Virtual.

Al hacer clic sobre el casillero se habilitará el teclado desde el cual seleccionará con su mouse los dígitos que componen su

clave de transferencias.

Cuando haya completado

la totalidad de los dígitos de su clave presione este “Aceptar”.

La opción se mostrará tildada, sugiriendo la utilización del Teclado Virtual.




Luego, presione:

Confirma el envío de la transferencia.


Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias sin

completar el proceso de envío.

Para finalizar, el sistema le mostrará en pantalla el detalle de

las transferencias enviadas como se muestra a modo de

ejemplo a continuación:




De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione:

Regresa a la pantalla de inicio de confección de transferencias.





Gestión

Seleccione la opción Gestión del menú Transferencia ubicado

en la barra superior de opciones. Podrá visualizar la totalidad de

las transferencias y el estado en el que se encuentran. Desde

esta opción podrá autorizar y enviar las transferencias en

estado Confeccionada, enviar las que se encuentren en estado

Autorizadas y/o revocar el envío de aquellas que se encuentren

en estado “Recibida por la Red”.

Dependiendo de la cantidad de transferencias confeccionadas,

visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado

de las mismas, o bien un Filtro de Búsqueda que le permitirá

hallar las transferencias pendientes de autorización y/o envío.

Podrá visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten

la búsqueda.


pie de pantalla:

Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias

confeccionadas.




Desde esta opción podrá Autorizar, Enviar las transferencias en estado

Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado Autorizadas y/o

Revocar el envío de aquellas que se encuentren “Recibida por la Red”.




Luego, presione:

Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s.

A continuación, visualizará en pantalla los resultados de la

búsqueda. El sistema le mostrará un listado de las

transferencias indicando el estado en que se encuentra cada

una.

Si al confeccionar las transferencias agregó más de una, el

sistema las agrupará automáticamente. En la columna de

cantidad podrá visualizar cuantas transferencias componen cada

grupo.

Para acceder a una transferencia o lote de transferencias haga

clic en el icono que se encuentra a la derecha de la misma como

se muestra en el siguiente ejemplo:

Luego de seleccionar las transferencias, y de acuerdo a la

acción que desea llevar a cabo, presione:


Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna acción

sobre la misma.

Autoriza las transferencias seleccionadas.



seleccionadas.


Si optó por Autorizar las transferencias pendientes, seleccione

en la grilla las transferencias que se encuentren en estado

Confeccionada, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar.

En esta columna visualizará la cantidad de transferencias confeccionadas con la misma cuenta de débito.

Haga clic en alguno de

estos iconos para acceder al

detalle de la transferencia seleccionada.

Haga clic en estos casilleros

para seleccionar las transferencias.




Luego de seleccionar las transferencias, presione:

Autoriza las transferencias seleccionadas.

Si desea completar la operación, podrá Enviar la transferencia

en este momento.

También podrá optar por Enviar directamente las

transferencias en estado Autorizada.

En ambos casos, visualizará una grilla conteniendo la / s

transferencia / s autorizadas. Seleccione la / s transferencia / s

que desea Enviar:

Luego de seleccionar las transferencias, presione:


seleccionadas.





En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de

Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de

débito seleccionada.

Podrá hacerlo mediante la utilización de un “Teclado Virtual”:

Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar.

Al hacer clic sobre el casillero se habilitará el teclado desde el cual seleccionará con su mouse los dígitos que componen su clave de transferencias.

Cuando haya completado la totalidad de los dígitos de su clave presione

este “Aceptar”.

La opción se mostrará tildada, sugiriendo la utilización del Teclado Virtual.




O si lo prefiere, podrá ingresar su clave sin el “Teclado Virtual”:

Luego, presione:

Confirma el envío de la transferencia.


Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias sin

completar el proceso de envío.




De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione:

Regresa a la pantalla de inicio de confección de transferencias.


Ingrese la clave correspondiente al Banco

de la cuenta de débito seleccionada.

Destilde la opción que sugiere la utilización del Teclado Virtual.




Revocar Envío de la transferencia

Si su perfil lo habilita a Enviar transferencias, el sistema le

permitirá revocar el envío de aquellas que se encuentren en

estado “Recibida por la Red” (únicamente se podrá revocar

si la transferencia se encuentra en estado “Recibida por

la Red”).

Seleccione la opción Gestión del menú Transferencia ubicado

en la barra superior de opciones. Podrá visualizar la totalidad de

las transferencias y el estado en el que se encuentran. Desde

esta opción podrá autorizar y enviar las transferencias en

estado Confeccionada, enviar las que se encuentren en estado

Autorizadas y/o Revocar el envío de aquellas que se encuentren

en estado “Recibida por la Red”.

Visualizará en pantalla un Filtro de Búsqueda que le permitirá

buscar las transferencias.

Complete el campo “Estado” seleccionando desde el combo la

opción “Recibida por la Red” y completando los campos de fecha

que correspondan (fecha de solicitud desde y hasta o bien fecha

de creación desde y hasta).

A continuación presione el botón:

Visualizará en pantalla las transferencias que coinciden con los

datos de búsqueda ingresados en el filtro.




A continuación, visualizará en pantalla los resultados de la

búsqueda en forma de listado.

Tilde el check box ubicado a la izquierda de la o las

transferencias que requiere revocar y a continuación presione el

botón:

El sistema solicitará la confirmación de la acción mediante el

siguiente mensaje:

A continuación presione el botón:

Revoca el envío de la transferencia y la deja en estado

“Autorizada”. El operador que posea el permiso correspondiente

podrá quitarle la autorización y luego anularla.

Caso contrario presione el botón:

Deja sin efecto la acción de revocar el envío de la transferencia.




Diseño de registros para importar transferencias

Consulte el capítulo del manual denominado:

Importación de Transferencias

Transferencias por Lotes Grandes...Versión 1.3 Vigencia: Noviembre 2015 Nivel de Seguridad:...

Documents

Transcript of Transferencias por Lotes Grandes...Versión 1.3 Vigencia: Noviembre 2015 Nivel de Seguridad:...