Trabajo Proyectos Hostal Final

INDICE

INTRODUCCION ....................................................................................................................... 4 PROYECTO E INVERSION, EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA.................... 5 1 NOMBRE DEL PROYECTO................................................................................................ 51.1 ANTECEDENTES Y ESTUDIO LEGAL 1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 5 6

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: .......................................................................................................... 6 1.2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS:.................................................................................................... 61.3 BASE LEGAL 6

1.3.1 VIABILIDAD DEL PROYECTO: .............................................................................................. 6 1.3.2 FORMA SOCIETARIA:........................................................................................................... 7 1.3.3 LICENCIA............................................................................................................................ 7 1.3.3.1 Matriz de riesgo............................................................................................................... 7 1.3.3.2 Ficha RUC ...................................................................................................................... 8 1.3.3.3 Calificacion del MINCETUR .......................................................................................... 8 1.3.4 AFECTACION TRIBUTARIA................................................................................................... 8 1.3.4.1 Ley del Impuesto a la Renta............................................................................................. 8 1.3.4.2 Impuesto General a las Ventas ......................................................................................... 8 2 ESTUDIO DEL MERCADO ................................................................................................. 92.1 ACTIVIDAD O GIRO 2.2 CLASIFICACIN DEL PROYECTO 10 10

2.2.1 SEGN SU CARCTER O FACTOR DETERMINANTE DEL PROYECTO ...................................... 10 2.2.2 SEGN EL SECTOR DE LA ECONOMA AL CUAL ESTN DIRIGIDOS ....................................... 10 2.2.3 SEGN EL OBJETIVO ......................................................................................................... 112.3 ENTORNO MACROECONMICO 11

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5

ENTORNO POLTICO .......................................................................................................... 11 ENTORNO SOCIAL ............................................................................................................. 11 ENTORNO ECONMICO ..................................................................................................... 11 ENTORNO FINANCIERO ..................................................................................................... 12 ENTORNO COMERCIAL ...................................................................................................... 1213

2.4 MERCADO OBJETIVO

2.4.1 SEGMENTACIN DE MERCADO.......................................................................................... 13 2.4.2 POBLACION OBJETIVO....................................................................................................... 132.5 ESTUDIO DE LA DEMANDA POTENCIAL DE MERCADO 13

2.5.1 PROYECCIN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE MERCADO ................................................ 13 2.5.1.1 Mtodo de Proyeccin ................................................................................................... 14 2.5.1.2 Desarrollo del Mtodo ................................................................................................... 14

Proyecto Hostal Chimbar

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2.5.1.3 Demanda Proyectada ..................................................................................................... 182.6 ANALISIS DE LA OFERTA 20

2.6.1 OFERTA ACTUAL .............................................................................................................. 20 2.6.2 CANALES DE DISTRIBUCIN .............................................................................................. 21 3 TAMAO Y LOCALIZACION.......................................................................................... 213.1 SEGN SU TAMAO 21

3.1.1 UBICACIN DEL PROYECTO .............................................................................................. 22 4 INGENERIA DEL PROYECTO......................................................................................... 224.1 PRODUCTO A SER ESTUDIADO 22

4.1.1 DEFINICIN ...................................................................................................................... 22 4.1.2 DESCRIPCIN DEL SERVICIO ............................................................................................. 224.2 DESCRIPCION DEL HOSTAL 23

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7

CAPACIDAD INSTALADA ................................................................................................... 23 MATERIAS PRIMAS............................................................................................................ 23 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ................................................................................. 24 MAQUINA Y EQUIPO.......................................................................................................... 24 DISTRIBUCION DEL HOSTAL ............................................................................................. 24 ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN ................................................................................ 26 TECNOLOGA Y EQUIPOS QUE REQUIERE EL PROYECTO...................................................... 2727

4.3 ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIN EN EL MERCADO

5 PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS ......................................................................... 27 6 PROYECCION DE LA INVERSION Y SU FINANCIAMEINTO ................................... 296.1 INVERSION TOTAL 30

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4

ACTIVOS TANGIBLES ........................................................................................................ 30 ACTIVOS INTANGIBLE....................................................................................................... 31 CAPITAL DE TRABAJO....................................................................................................... 31 TOTAL DE INVERSION ....................................................................................................... 3132 32

6.2 FINANCIAMIENTO 6.3 CALCULO DEL FINANCIAMIENTO

7 ANLISIS DE PRECIOS DE MERCADO......................................................................... 337.1 IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE LOS PRECIOS ACTUALES DE MERCADO CAPACIDAD INSTALADA 33 34

8 INGRESO PROYECTADO ................................................................................................ 34


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8.1 INGRESO POR ALQUILER DE HABITACION

34

9 DETERMINACION DEL APALACAMIENTO ................................................................ 359.1 APALANCAMIENTO TOTAL 9.2 APLANCAMIENTO OPERATIVO 9.3 APLANCAMIENTO FINANCIERO 9.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 9.5 FLUJO DE EVALUACION FINANCIERA 35 35 36 36 37

9.5.1 FLUJO DE CAJA ECONOMICO ..................................................................................... 37 9.5.2 FLUJO DE CAJA FINANCIERO ..................................................................................... 39 9.5.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD .............................................................................................. 40


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PROYECTO: HOSTAL CHIMBAR INTRODUCCIONLa realidad recurrente de las empresas que se desarrolla en nuestro pas, es que carecen de un estudio previo de mercado, donde se observe la factibilidad del proyecto, es por eso que muchas empresas en nuestro pas fracasan, aun antes de empezar sus operaciones. Considero que de acuerdo a lo estudio en el curso, un Estudio previo es importante antes de iniciar cualquier negocio, o para conocer si el producto que pensamos ofrecer tendr aceptacin en el mercado y si brindar la rentabilidad esperada por los inversionistas. El presente trabajo se inclina al proyecto de investigacin para el establecimiento de un hostal en la provincia de Chimbote, para ello se ha estudiado el flujo de turistas, o personas de negocios que se hospedan, competencia, ubicacin, leyes inherentes. El motivo de estudiar el numero de personas que van por trabajo es que dicha provincia es el segundo puerto mas importante del Per. Dicha evaluacin que realizamos es con el fin de darnos una visin general de si convendria iniciar el proyecto. Luego de haber efectuado un estudio previo para el establecimiento del hostal, sea podido determinar que existe una gran oportunidad de negocio, porque en esta zona se tendra una gran ventaja que no existe la competencia alguna, ya que es un lugar tranquilo a comparacin de los dems hospedaje y tan solo se encuentra unos cuantos minutos a la plaza mayor y zonas de distraccin de Chimbote. El Proyecto est avocado al hospedaje, confort de turistitas y personas de negocio, pensamos salir al mercado con el Nombre de Hostal Chimbar S.A.C., y a su vez con el objetivo de obtener beneficios econmicos que cubra las expectativas de los accionistas.


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PROYECTO E INVERSION, EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

1 NOMBRE DEL PROYECTOInstalacin de un Hostal, en la provincia de Chimbote Cuando se va a iniciar un negocio casi siempre se tiene el problema en colocarle un nombre al negocio. El nombre del negocio es lo primero que ve un comprador cuando va a entrar. Es lo ms visible de tu negocio o producto. Es la piedra angular de tu publicidad, adems que ser mostrado dentro y fuera de tu negocio y por lo tanto es vital para la aceptacin de lo que estamos ofreciendo. Elegir un buen nombre para tu negocio resalta la personalidad del mismo, destaca entre varios otros y lo recuerdan siempre. Tomando en cuenta varios factores, en primer lugar originalidad. Ser original al poner un nombre a nuestro negocio nos crea la imagen que se desea proyectar, ponerle un nombre muy original por ejemplo nombres raros que difcil de pronunciar para la gente, poner nombres abstractos y fuera del negocio slo nos crea una imagen no muy verdadera del negocio. Otro factor que tom en cuenta para el nombre fue la ubicacin. Chimbote es un lugar de mucha tradicin e historia, entonces formulo el nombre de CHIMBAR, se averiguo que el nombre de la ciudad como el de tantos otros lugares viene de sus primeros pobladores, las primeras familias al llegar al Ro Santa tuvieron que "Chimbar", peruanismo que proviene de "Chimba", significa banda de enfrente y se traduce del quechua "Chimbar", consider que es un nombre fcil de pronunciar y pueden relacionarlo con el nombre de la ciudad.

1.1

ANTECEDENTES Y ESTUDIO LEGAL

El presente trabajo se basa en un estudio que se realiz en aos anteriores (2006-2007 aproximadamente) en la ciudad de Chimbote.

Se tom en cuenta que haba un estudio previo de la factibilidad del negocio, sin embargo, las circunstancias en la poblacin Chimbotana han cambiado, no slo est el hecho de que la ciudad haya crecido a nivel de su poblacin, lo cual se puede observar en la extensin de Nuevo Chimbote y San Luis, sino tambin a nivel comercial, donde el centro de Chimbote se ha expandido con ms negocios. Entonces que Chimbote y Nuevo Chimbote son lugares en los que el consumo de este tipo de servicios, que acogen a los que radican en la ciudad as como a mucha poblacin temporal, personas que por motivos de visita a familiares, negocios, paseo, etc. Se encuentran en la bsqueda de un lugar cmodo y tranquilo donde poder alojarse.


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Cmo surgi la idea de continuar con dicho proyecto? Al observar varias veces el terminal. Resulta curioso que tantas veces uno suele pasar por dicho lugar sin darse cuenta que siempre hay buses a punto de partir a la ciudad de Chimbote y mejor an, siempre hay personas por abordarlos. Con dicha observacin, se puede asumir que las personas viajan constantemente hacia all, no obstante, no necesariamente es una poblacin que radica all (la cual tambin es una demanda potencial) sino tambin tenemos a aquellos suelen establecerse en Chimbote y eso se puede observar por la cantidad de personas que retornan a Lima por el mismo terminal. Tome como referencia esos factores para la actualizacin de la informacin que se requiere para llevar a cabo nuestro proyecto.

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO 1.2.1 Objetivo General:

El objetivo al llevar a cabo este proyecto, es satisfacer con un servicio de calidad a una demanda creciente y que los ingresos generados ayude a expandir el negocio.

1.2.2 Objetivos Especficos: Instalar un Hostal, que se fuente de trabajo Emponderamiento del mercado, a travs de: o Buen trato al cliente. o Calidad y eficiencia en la atencin. o Brindar al cliente una agradable estada. o Ofrecer seguridad y privacidad al cliente. Lograr la autosostenibilidad Genere la rentabilidad esperada por los accionistas

1.3

BASE LEGAL

1.3.1 Viabilidad del proyecto:Habiendo realizado un estudio detallado de la actividad econmica a desarrollar, encontramos que no hay impedimento alguno para establecer la panificadora en un


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lugar deseado, esto ubicado a que la empresa se encontrar en una va transitada y destinada a ser zona comercial

1.3.2 Forma societaria:La Empresa se constituir como una Sociedad Anonima Cerrada, que pueden estar conformada por un minimo de 2 socios y un mximo de 20 socios, por cumplir con los requisitos previstos para este tipo de sociedad. Con respecto al proyecto que se esta desarrollando estaria conformando por 2 socios, y siendo el aporte de capital ser equitativo por cada uno y con los mismos derechos. La Denominacin de la Empresa ser HOSTAL CHIMBAR S.A.C.

1.3.3 LicenciaRequisitos para el funcionamiento de un Hostal, en la provincia de Chimbote: Llenar la solicitud declaracin jurada para licencia de funcionamiento. Llenar matriz de riesgo declaracin jurada (defensa civil) , la cual se encuentra en la pagina Web o en la ventanilla de tramifacil de la municipalidad Ficha de RUCCalificacin del Ministerio de Comercio Exterior y turismo (Hostales, Hoteles y afines)

1.3.3.1 Matriz de riesgoPara establecimientos comerciales mayores de 100 m2 hasta 500 m2: Establecimientos de RIESGO MEDIO y mayores de 100 m2 hasta 500 m2 de rea; establecimientos de Riesgo Bajo y mayores de 100 m2 hasta 500 m2 de rea; Establecimientos de Riesgo Medio hasta 100 m2 de rea (Art. 8 inc. 2, Ley 28976)

1. Formato Solicitud - Declaracin Jurada debidamente llenada 2. Matriz de Riesgos - Declaracin Jurada (Defensa Civil) 3. Copia simple de Ficha de R.U.C. y nmero de D.N.I. o Carn de Extranjera del solicitante, tratndose de personas jurdicas o naturales, segn corresponda. D.N.I. o Carn de Extranjera del representante legal en caso de personas jurdicas, u otros entes colectivos. Tratndose de representacin de personas naturales, carta poder con firma legalizada. 4. Para Defensa Civil: - Plan de Contingencia - Memoria Descriptiva - Plano de Zonificacin, de ubicacin de arquitectura (distribucin y amoblamiento)


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5. Pago por Derecho de Licencia de Funcionamiento (Incluye Inspeccin en Defensa Civil) y Trmite S/. 203.00

1.3.3.2 Ficha RUCDocumento de identidad del representante legal. Para sustentar el domicilio fiscal presentar uno de los siguientes documentos: Recibo de agua, luz, telefona fija, televisin por cable (con fecha de vencimiento dentro de los ltimos dos meses) o de la ltima declaracin jurada de predio o autovalo, entre otros documentos autorizados por la SUNAT. La partida registral certificada (ficha o partida electrnica) por los Registros Pblicos. Dicho documento no podr tener una antigedad mayor a treinta (30) das calendario.

En el caso de la declaracin de establecimiento(s) anexo(s), deber exhibir eloriginal y presentar fotocopia de uno de los documentos que sustentan el domicilio del local anexo.

1.3.3.3 Calificacion del MINCETUR Nombre o razn social del Calificador de Establecimientos de Hospedaje; Domicilio fiscal; Telfono; Nmero de RUC; Nmero de Registro; Clases y Categoras para las cuales ha sido designado; Nmero de la Resolucin Directoral de designacin; Fecha de expedicin de la Resolucin Directoral de designacin; Fecha de expiracin de la Resolucin Directoral de designacin.

1.3.4 Afectacion tributaria 1.3.4.1 Ley del Impuesto a la RentaLa Empresa por ser persona jurdica se encuentra sujeta al pago del Impuesto a la renta a una tasa del 30% anual acogindose al Rgimen General

1.3.4.2 Impuesto General a las VentasCompras Tanto los productos como los insumos utilizados para la atencin de los huspedes se encuentran gravados con el IGV, es decir slo realiza operaciones gravadas.


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Ventas Nacionales.Esta venta ser gravada con el IGV, el cual se deducir con el crdito fiscal obtenido por la compra de producto o insumos que se haya realizado, ya que se encuentra en un Regimen General. Extranjero.Segn el Decreto legislativo 919, el cual se encuentra modificando art. 33 numeral 4 del TUO de IGV expresa lo siguiente: La exportacin de bienes o servicios, as como los contratos de construccin ejecutados en el exterior, no estn afectos al Impuesto General a las Ventas. 4. Para efecto de este impuesto se considera exportacin la prestacin de los servicios de hospedaje, incluyendo la alimentacin, a sujetos no domiciliados, en forma individual o a travs de un paquete turstico, por el perodo de su permanencia, no mayor de sesenta (60) das por cada ingreso al pas, requirindose la presentacin de la Tarjeta Andina de Migracin TAM as como del pasaporte, salvoconducto o Documento Nacional de Identidad que de conformidad con los Tratados Internacionales celebrados por el Per sea vlido para ingresar al pas, de acuerdo a las condiciones, registros, requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento aprobado mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economa y Finanzas, previa opinin tcnica de la SUNAT.

2 ESTUDIO DEL MERCADOEn la actualidad no es novedad ver la apertura de nuevos establecimientos de hospedaje, de diversas categoras con visin de crecimiento y mejora de las estructuras existentes y al despliegue de nuevos servicios colaterales. El estudio del Proyecto Hostal Chimbar SRL se desarrollara de acuerdo a sus objetivos trazados. Debido a esto el proceso de posicionamiento en el sector hotelero ser lento por la razn que no se cuenta con mucha experiencia dentro del mercado y ademas de la gran competencia. Para poder llegar a los usuarios, el deseo es implantar un servicio realmente de calidad a un precio accesible, y as lograr la consolidacin en el mercado; para ello la administracin por su parte, persigue objetivos comunes se esta modifica los sistemas de trabajo, pues la complejidad que representa el brindar servicio de hospedaje supone la integracin de una serie de acciones de carcter administrativo. El presente estudio para el Proyecto Hostal Chimbar SRL, trata sobre la instalacin de un hostal de dos estrellas en el distrito de Nuevo Chimbote, Provincia de Santa y departamento de Ancash, se realiza a fin de probar la viabilidad de su inversin, adems de fomentar la inversin en el sector hotelero y con ello mejorar los servicios de hospedaje en tal departamento.


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2.1

ACTIVIDAD O GIRO

Segn la administracin tributaria y la actividad econmica que pienso desarrollar estaramos calificados en el cdigo: 93098 - Otras Actividades de Tipo de Servicios En cuanto a la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme corresponde a nuestro negocio: Cdigo CIIU 55104: Hoteles, Hostales, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal. Cada pas tiene, por lo general, una clasificacin industrial propia, en la forma ms adecuada para responder a sus circunstancias individuales y al grado de desarrollo de su economa. Puesto que las necesidades de clasificacin industrial varan, ya sea para los anlisis nacionales o para fines de comparacin internacional. La Clasificacin Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades Econmicas permite que los pases produzcan datos de acuerdo con categoras comparables a escala internacional.

2.2

Clasificacin del Proyecto 2.2.1 Segn su carcter o factor determinante del proyecto

Los proyectos se pueden clasificar en: Sociales o Privados/Financiero. Financiero. Cuando su factibilidad depende de una demanda real en el mercado del bien o servicio a producir, a los niveles del precio previsto. En otros trminos, cuando el proyecto solo obtiene una decisin favorable a su realizacin si se puede demostrar que la necesidad que genera el proyecto esta respaldado por un poder de compra de la comunidad interesada. Este proyecto corresponde a la clasificacin de financieros o privados, ya que el fin es el lucro que se obtendr por la implementacin del mismo.

2.2.2 Segn el sector de la economa al cual estn dirigidosLos Proyectos pueden ser: Agropecuarios, Industriales, de infraestructura social, de infraestructura econmica, de servicios. De Servicios. Se caracterizan porque no producen bienes materiales. Prestan servicios de carcter personal, material o tcnico, ya sea mediante el ejercicio profesional individual o a travs de instituciones. Dentro de esta categora se incluyen los proyectos de investigacin tecnolgica o cientfica, de comercializacin de los productos de otras actividades y de servicios sociales, no incluidos en los proyectos de infraestructura social. El proyecto se ubica en la clasificacin de servicios.


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2.2.3 Segn el objetivoSe presenta la siguiente clasificacin: Proyectos de Produccin de Bienes, Proyectos de Prestacin de Servicios, Proyectos de Investigacin. Proyectos de Prestacin de Servicios. Pueden ser: De Infraestructura Fsica. En estos se incluyen los transportes, las comunicaciones, el riego y la recuperacin de tierras, la energa elctrica, el saneamiento y las urbanizaciones. De Infraestructura Social. Comprende la Salud, la educacin y la Vivienda y la organizacin social (administracin pblica y seguridad nacional). Otros servicios. Se incluye la distribucin, el financiamiento, la informacin y el esparcimiento. El proyecto estara clasificado en Proyecto de Prestacin de Servicios, dentro de otros servicios en lo que corresponde a esparcimiento, tomando en cuenta que el servicio buscar brindar descanso y tranquilidad para sus usuarios.

2.3

ENTORNO MACROECONMICO 2.3.1 Entorno poltico

Chimbote es capital de la Provincia de Santa, subdivisin del departamento de Ancash. Su rea metropolitana est dividida entre los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote. Chimbote es una ciudad portuaria del norte del Per, con numerosas empresas dedicadas principalmente a la fabricacin de harina de pescado. Se calcula su poblacin cercana a los 450. 000 habitantes. La mayor parte de la poblacin de Chimbote son emigrantes de las regiones costa y sierra.

2.3.2 Entorno socialEl entorno social actual brinda oportunidades a jvenes empresarios, pues es la oportunidad de realizar y poner en marcha el proyecto es factible. Pues si bien es cierto Chimbote no es una provincia muy desarrollada y por ende no esta basta de servicios, justamente en ese punto base la oportunidad de negocio, en la falta de Chimbote existe escasez de calidad de servicio, hay mercado disponible para trabajar. Asimismo Chimbote es uno de los puertos ms importantes del Per, a diario desembarcan trabajadores, los mismos que buscan buscando descansar en un lugar agradable. Siendo este el caso y sumado a que Chimbote es una provincia tranquila, no existen problemas sociales que atemoricen a la poblacin es un buen lugar para invertir.

2.3.3 Entorno econmicoActualmente el Per como pas esta en una etapa de crecimiento autosostenido, el mercado de capitales se inclina hacia nuestro favor. Esto obviamente atrae a los


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inversores. Chimbote es una provincia que se rige por la pesca, el crecimiento del sector es a la fecha de un 31.4%, lo cual es un buen indicador del futuro de nuestra inversin. El crecimiento econmico atrae el turismo, Chimbote esta apostando por el Turismo la Municipalidad esta lanzando campaas las cuales permitirn que en un mediano plazo Chimbote no sea vista solo como un puerto sino como un destino turstico. Esto sera una ventaja para los inversionistas pues a mayor afluencia de personas en el lugar, mayor demanda y por ende mayores ingresos.

2.3.4 Entorno financieroLa crisis actual sin lugar a duda afecta el entorno financiero del proyecto, pues ahora obtener un prstamo o financiamiento requiere ms requisitos. Las entidades financieras se han tornado ms exigentes con todos los sujetos de crdito las tasas de inters han aumentado en un valor considerable, esto obviamente dificulta la viabilidad del proyecto pero solo es uno de los factores que podran afectar, sin embargo para obtener el financiamiento que necesito se cumple con los requisitos, adems el proyecto si bien es cierto requiere de financiamiento no es tanto pues se trata de un hostal. Consideres que el financiamiento es un factor importante para poner en marcha del proyecto y a pesar de la crisis y lo mencionado anteriormente no afectar de manera significativa.

2.3.5 Entorno comercialLos Tratados de Libre Comercio son importantes para el desarrollo econmico de nuestro pas, pues sin lugar a duda el TLC con Estados Unidos har que el sector pesca, al cual estamos ligados directamente para la factibilidad de nuestro proyecto, crezca y a su vez genere beneficios. Del mismo modo el TLC con Japn favorecer indirectamente el crecimiento del negocio a mediano o largo plazo. La Sociedad de Comercio Exterior del Per (Comex) consider que un acuerdo comercial con esta potencia mundial ser una gran oportunidad para la exportacin de productos marinos, debido a que la produccin de la industria pesquera japonesa solo abastece un 49% de su demanda y a que los japoneses consumen un promedio de 66 kilos de pescados y mariscos al ao. Entre los productos que tienen buenas perspectivas estn los calamares, anguilas, caballas, pulpos y anchoas. Obviamente si se dan ms tratados y que favorezcan especficamente al sector pesquero me beneficia directamente por que es una cadena en la cual como servicio de hospedaje estoy incluida. Cadena que ms exportaciones, ms trabajo en el sector pesquero, ms personas que arriban a Chimbote por trabajo, necesidad de hospedaje para estas personas.


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2.4

MERCADO OBJETIVO

Desde un punto de vista terico, existe una oportunidad de mercado en cualquier momento y en cualquier lugar que haya una persona o una organizacin con una necesidad o deseo no satisfecho. Siendo el mercado potencial por un lado son personas que estn radicando en la ciudad y sobretodo aquellos que estn de paso por la ciudad de Nuevo Chimbote, ya sea por motivos de trabajo, por salud, por visita a sus familiares, paseos, esparcimiento, turismo, personas que buscan privacidad y tranquilidad. Es decir personas que requieran de un buen servicio de hospedaje.

2.4.1 Segmentacin de MercadoLa segmentacin del mercado es el proceso de dividir el mercado total heterognea para un bien o servicio en varios segmentos, cada uno de los cuales tiende a ser homogneo en todos los aspectos importantes. La administracin selecciona uno o ms de estos segmentos como mercado objetivo de la organizacin. Para cada segmento o grupo de segmentos en este ltimo se desarrolla una mezcla del marketing por separado. Al seleccionar la estrategia de la segmentacin del mercado, un negocio puede disear productos o servicios que realmente estn de acuerdo con las demandas de ste. Los medios publicitarios se pueden usar de un modo ms efectivo porque los mensajes promocionales, y los medios de publicidad que se escogen para presentarlos, se pueden dirigir especficamente hacia cada segmento de mercado.

2.4.2 Poblacion objetivoTomando en cuenta lo dicho anteriormente, nuestro mercado se concentra en las personas entre los 20 a 50 aos de edad (poblacin econmicamente activa), que radican en la ciudad o que estn de paso por la ciudad de Nuevo Chimbote por diversos motivos, y ocasionalmente personas que viven en Nuevo Chimbote que buscan privacidad y tranquilidad.

2.5

ESTUDIO DE LA DEMANDA POTENCIAL DE MERCADO

En esta etapa analizaremos el comportamiento de los consumidores o demandantes del servicio de hospedaje, quienes buscan satisfacer su necesidad de alojamiento.

2.5.1 Proyeccin de la Demanda Potencial de MercadoEl hostal por ser un establecimiento nuevo solo cuenta con 8 habitaciones, por lo que se espera hospedar en sus inicios al 3% de la poblacin objetivo anual, posteriormente se espera ampliar este porcentaje.


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2.5.1.1 Mtodo de ProyeccinAl tratar de aplicar los diversos mtodos que existen para la proyeccin de la demanda de nuestro proyecto, se cumple que para aplicar las elasticidades estudiadas no necesariamente los resultados nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones respecto de nuestra demanda: En una Elasticidad Precio, normalmente se considera una cantidad demandada y una serie de precios sobre los cuales la demanda reaccionara. En el caso se trata de una empresa que brindar los servicios de alojamiento y los precios estn definidos por un mercado existente del negocio al cual se quiere incursionar. Si se piensa introducir a este mercado, no nos permitira imponer un precio que en el cliente genere aceptacin dado que el presupuesto con el que se planea empezar el negocio no es el suficiente para poder hacerlo. En una Elasticidad de Ingreso, se ha de tener en cuenta que nuestro negocio ofrece precios accesibles, como se mencion anteriormente estn dados por un mercado existente desde aos atrs. No habra mayores problemas para los diferentes estratos que quieran acceder a los servicios y se cuenta con una pequea lista de precios para el alcance de los pobladores. En la Elasticidad Cruzada, tomar en cuenta eventos que sin embargo no se pueden cuantificar de manera exacta. Por ejemplo, la fiesta de San Pedrito que se celebra en el mes de Junio y donde un buen nmero de viajeros visitan la ciudad para pasar un momento agradable en medio de dicha celebracin. Para el estudio de la demanda, dada las explicaciones, se investig sobre un mtodo de proyeccin de demanda mediante tasas de crecimiento poblacional (Tasa de crecimiento geomtrico) y con el cual considero que podra darnos una idea ms cercana de la factibilidad de nuestro negocio respecto a la demanda.

2.5.1.2 Desarrollo del MtodoLa proyeccin de demanda con tasas de crecimiento se puede calcular cuando a partir del conocimiento de la cantidad de poblacin existente en el rea que es consumidora, ya sea porque toda la poblacin es consumidora, o se ha determinado claramente la proporcin de dicha poblacin que sera consumidora potencial. La ecuacin que se utiliza es la siguiente:

Pn = Po(1+r) ^nDonde: Pn = Poblacin para el ao n Po = Poblacin inicial (ao base, es conocida) r = Tasa de crecimiento de la poblacin.


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n = Nmero de aos transcurridos entre el ao base (0) y el que se va a calcular (n) Cuando no se conoce la tasa de crecimiento poblacional, se puede calcular a partir de datos arrojados en los dos ltimos censos de la poblacin, y para ello se despeja r de la anterior ecuacin.

CENSOS

TOTAL POBLACIN

2005 2007Fuente: INEI

324,398 343,815

Aunque el censo realizado en el ao 2005 fue cuestionado, para fines de aplicar la frmula en nuestro proyecto y cumplir el objetivo, nos resultar til. Clculo de la tasa de crecimiento: Pn = Po(1+r) ^n 343,815 = 324,398 (1+r) ^2 343,815 /324,398 = (1+r)^2 1.05986 =(1+r) ^2 1,02949 = 1+r r = 0.02949 Lo que indica que la poblacin creci a una tasa del 2.95% durante cada uno de los dos aos transcurridos. Ahora calculemos la poblacin para los aos siguientes: Crecimiento Poblacin Proyectado 324.398 9567 333.965 9850 343.815 10140 353.955 10439 364.394 10747 375.141 11064 386.205 11390 397.595 11726 409.321 12072 421.393 12428 433.821 12795 446.616 13172 459.788 13560 473.348 13960 487.308 14372 501.680 14796

Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: Elaboracin Propia


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Con ello se puede observar que en funcin del crecimiento poblacional, que la demanda tambin se incrementara. A ello se debe agregarle las estrategias de marketing que implementaremos, las cuales nos pueden dar mejores resultados. Asimismo, el hostal tambien esta dirigido a las personas que por diversos motivos estan de paso en Chimbote y por lo tanto necesitan un lugar tranquilo en donde descansar, durante su estadia. Por ello se realizado un estudio sobre la tasa de crecimiento de turismo en la provincia de Chimbote.


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2004 Mes TotalEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2005 Extranjero Total Nacional Extranjero Total

2006 Nacional Extranjero Total



2009 Nacional Extranjero

Nacional

1,641 1,795 1,596 11,374 4,859 5,099 12,101 10,947 5,327 29,599 23,336 1,628 109,302

1 269 1 416 1 240 10 514 3 510 3 471 10 600 9 600 4 830 28 132 22 438 1 604 98,624

372 379 356 860 1 349 1 628 1 501 1 347 497 1 467 898 24 10,678

1,911 1,861 5,534 1,866 2,944 2,483

1 491 1 534 4 981 1 331 2 060 1 514

420 327 553 535 884 969 2 784 2 609 943 1 312 489 472 12,297

2,457 2,386 1,961 10,191 6,234 4,765 20,677 17,359 11,890 34,984 26,342 10,114 149,360

2,318 2,347 1,903 6,138 3,888 2,994 10,933 9,488 6,802 14,387 10,799 4,474 76,471

139 39 58 4,053 2,346 1,771 9,744 7,871 5,088 20,597 15,543 5,640

3,341 3,640 2,584 12,980 6,691 7,236 15,530 16,997 8,929 31,822 29,380 5,852

2,839 3,104 1,715 11,684 4,561 4,294 11,106 12,344 6,708 21,710 26,266 4,869

502 536 869 1,296 2,130 2,942 4,424 4,653 2,221 10,112 3,114 983

4,259 3,437 6,308 2,562 8,253 6,510

3,523 2,781 5,407 1,677 6,361 3,626

736 656 901 885 1,892 2,884

4,371 2,424 1,932 8,144 4,946 6,839

3,410 1,819 1,026 6,800 2,896 2,906

961 605 906 1,344 2,050 3,933 6,043 6,048 3,847 2,564 1,537 1,233 31,071

16,765 13 981 14,590 11 981 4,158 3 215

20,288 15,301 14,871 10,500 5,549 2,885

4,987 22,439 16,396 4,371 12,877 2,664 8,232 6,829 4,385 7,851 8,810 3,150

31,413 30 101 28,131 27 642 7,686 7 214

16,327 14,099 16,671 15,495 3,895 3,277

2,228 10,415 1,176 10,347 618 4,383

119,342 107,045

72,889 144,982 111,200

33,782 108,930 84,932

23,998 97,349 66,278

Fuente: Parque Nacional de Huascarn - Puesto de Control Elaboracin: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Tursticos y Artesanales Con informacin disponible a octubre de 2010


17

Siendo la varianza promedio de 2.91% anual, por lo cual se esta proyectando de la siguiente manera

Ao 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

Poblacin 97,349 97,349 100,179 103,092 106,089 109,173 112,347 115,613 118,974 122,433 125,993 129,656

Crecimiento Proyectado 2,830 2,913 2,997 3,084 3,174 3,266 3,361 3,459 3,560 3,663 3,770

Total % de Total Poblacion Turismo Turismo Turistica Chimbote Chimbote 97,349 10 9,735 100,179 10 10,018 103,092 10 10,309 106,089 10 10,609 109,173 10 10,917 112,347 10 11,235 115,613 10 11,561 118,974 10 11,897 122,433 10 12,243 125,993 10 12,599 129,656 10 12,966 133,426 10 13,343


2.5.1.3 Demanda ProyectadaComo se menciono anteriormente se piensa llegar al 4% de la poblacin, debido a que el hostal cuenta tan solo 8 habitaciones, y por lo tanto no tendria una capacidad necesiaria para abarcar mayor segmento del mercado potencial. Demanda Proyectada Poblacion Chimbotana

Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Poblacion 386,205 397,595 409,321 421,393 433,821 446,616 459,788 473,348 487,308 501,680

Cantidad demandada 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Total de la Total de la % del Demanda Demanda mercado Proyectada 45560 4 1822 46904 4 1876 48288 4 1932 49712 4 1988 51180 4 2047 52688 4 2108 54240 4 2170 55840 4 2234 57488 4 2300 59184 4 2367



18

Demanda Proyectada Turismo

Ao 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

Total Total de Turismo Cantidad la % del Chimbote demandada Demanda mercado 9,735 3 29205 10,018 3 30054 10,309 3 30927 10,609 3 31827 10,917 3 32751 11,235 3 33705 11,561 3 34683 11,897 3 35691 12,243 3 36729 12,599 3 37797 12,966 3 38898 13,343 3 40029Fuente: Elaboracin Propia

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Total de la Demanda Proyectada 1168 1202 1237 1273 1310 1348 1387 1428 1469 1512 1556 1601

Total de Demanda Proyectada

Ao 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

Demanda Demanda Total de Proyectada Proyectada Demanda Poblacion Turistica Proyectada 1822 1237 3059 1876 1273 3149 1932 1310 3242 1988 1348 3336 2047 1387 3434 2108 1428 3536 2170 1469 3639 2234 1512 3746 2300 1556 3856 2367 1601 3968Fuente: Elaboracin Propia


19

INGRESOS PROYECTADOS TIPO DE HABITACION PRECIOS

Ao 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 TOTAL

Total de SIMPLE MATRIMONIAL DOBLE SIMPLE MATRIMONIAL DOBLE TOTAL INGRESO Demanda Proyectada 4 4 2 25 30 40 3,471.00 868.00 868.00 1,736.00 21,700.00 26,040.00 69,440.00 117,180.00 3,573.00 893.00 893.00 1,787.00 22,325.00 26,790.00 71,480.00 120,595.00 3,679.00 920.00 920.00 1,840.00 23,000.00 27,600.00 73,600.00 124,200.00 3,786.00 947.00 947.00 1,893.00 23,675.00 28,410.00 75,720.00 127,805.00 3,897.00 974.00 974.00 1,949.00 24,350.00 29,220.00 77,960.00 131,530.00 4,012.00 1,003.00 1,003.00 2,006.00 25,075.00 30,090.00 80,240.00 135,405.00 4,129.00 1,032.00 1,032.00 2,065.00 25,800.00 30,960.00 82,600.00 139,360.00 4,250.00 1,063.00 1,063.00 2,125.00 26,575.00 31,890.00 85,000.00 143,465.00 4,375.00 1,094.00 1,094.00 2,188.00 27,350.00 32,820.00 87,520.00 147,690.00 4,502.00 1,126.00 1,126.00 2,251.00 28,150.00 33,780.00 90,040.00 151,970.00 39,674.00 9,920.00 9,920.00 19,840.00 248,000.00 297,600.00 793,600.00 1,339,200.00

2.6

ANALISIS DE LA OFERTA

Para analizar la Oferta de Mercado se realizo la identificacin de los competidores de acuerdo a dos niveles: zona o lugar del negocio, y los servicios que brindan. De acuerdo a estos parmetros la oferta actual se puede clasificar de la siguiente forma: competidores directos y competidores indirectos

2.6.1 Oferta ActualLa oferta actual de servicios de hospedaje en la categora de dos estrellas es como sigue:

Competidores Directos: Estos competidores estn definidos por la zona potencial de ubicacin de nuestro hostal y por la orientacin especifica del servicio que brindan, dentro de estos tenemos: o o o o o o o o HOSTAL AQUARIUS Direccin: Av. Pacifico 572 - Nuevo Chimbote. HOSTAL LA CASONA DE BUENOS AIRES Direccin: Av. Pacifico esquina del Country - Nuevo Chimbote. HOSTAL COUNTRY Direccin: Av. Country S/N - Nuevo Chimbote. HOSTAL LUNAHUANA Direccin: Av. Villa Mara S/N - Nuevo Chimbote.


20

o o o o o o o o .

HOSTAL DOS DELFINES Direccin: Av. Country S/N - Nuevo Chimbote. HOSTAL EL CONQUISTADOR Direccin: Av. Pacfico D - 11 Nuevo Chimbote. HOSTAL DUBAI Direccin: Av. M. Luzuriaga J - 2 Nuevo Chimbote. HOSTAL SAGITARIO Direccin: Urb. El Bosque Mz.C- Lt. 11 Nvo. Chimbote.

Competidores Indirectos: Dentro de estos competidores estn todos los negocios que brindan servicios de mayor o menor calidad que el proyecto, los principales son: o o o o o o o o HOSTAL EL ENSUEO LUXOR HOSTAL CONTINENTAL SRL HOSTAL LATINO HOSTAL EL RUEDO HOSTAL LAS TEJAS HOSTAL CASA BLANCA HOSTAL LA UNIN HOSTAL LA POSADA

2.6.2 Canales de distribucinPor pertenecer a una empresa dedicada a la prestacin de servico de alojamento, no sera necesaria tener canales de distribucin.

3 TAMAO Y LOCALIZACION3.1 SEGN SU TAMAO

De acuerdo con su tamao, los proyectos se clasifican en: Proyectos Pequeos, Proyectos Medianos Proyectos Grandes o Macroproyectos

Proyectos Pequeos. Con una inversin pequea. Aunque el proyecto es relativamente pequeo, habr que tomar en cuenta que este puede crecer y expandirse segn como se vaya desarrollando.


21

3.1.1 Ubicacin del ProyectoLos hoteles en general s se rigen por lo geogrfico. En el caso de los hostales, se est haciendo costumbre que se ubique uno al lado de otro (o de otros). Lamentablemente, se pelean al mismo cliente. Esa es la razn por la que se tiene que ser an ms imaginativo para atraer usuarios. Tomando en cuenta lo anterior, ubicarnos en una posicin estratgica, cerca a diversos restaurantes, cevicheras, discotecas y dos recreos campestres muy conocidos en la zona: los Benitos y la Sirena; adems de estar a 3 minutos de la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote cuya atraccin principal es su moderna catedral.

4 INGENERIA DEL PROYECTO4.1 PRODUCTO A SER ESTUDIADO 4.1.1 DefinicinEl servicio principal es prestar alojamiento no permanente, en un rango definido de la categora de 2 estrellas, de acuerdo al reglamento de establecimientos. Cabe indicar que dentro del servicio principal incluye el servicio de bao privado, limpieza de la habitacin y bao, cambio de sbanas. Adems de tener Tv cable, cochera privada para mayor seguridad del cliente.

4.1.2 Descripcin del ServicioSiendo nuestro objetivo principal la calidad del servicio hacia el cliente, el servicio que prestara el Hostal Chimbar SRL se describe de la siguiente manera: Frecuencia: es decir se atender las 24 horas.


22

Buen trato: en la atencin por parte del personal que labora hacia el cliente, esto implica que el personal sea respetuoso y discreto. Exigencia: en la limpieza tanto en las habitaciones, baos, pasillos, etc. Seguridad y privacidad: ya que cuenta con cochera privada con servicio de vigilancia permanente.

4.2

DESCRIPCION DEL HOSTAL 4.2.1 Capacidad instalada

Dado que se encuentra limitado con el numero de habitaciones, se ha estimado el limite de la capacidad instalada del inmueble:

TIPO DE HABITAC.SIMPLE MATRIMONIAL DOBLE

N DE HABIT. 4 2 2 TOTALES

o

DAS ALQUI. 28 28 28

ROTA CION x HABIT. 3 3 3

N DE CLIENTES1 1 2

CLIENTES MENSUAL84 84 168 336

CLIENTE ANUAL1008 1008 2016 4032


Como se puede observar tiene como limite de la capacidad instalada 4032 huspedes. Asimismo segn el cuadro de demanda proyectada hasta el ao 2020 es de 3968 huespedes por lo que no se esta sobrepasando dicha capacidad. Cabe resaltar que para el ao 2021 la demanda proyectada seria de 4249 huespedes, por lo que si se dediciera continuar con el negocio se tendria que buscar un nuevo financiamiento para la ampliacin del Hostal Chimbar S.A.C.

4.2.2 Materias primasEs una empresa dedicada al servicio de alojamiento por lo tanto no necesita materia prima porque no elaboran productos. Los que si sera neceario para la atencin de los huspedes son suministros como: Detergente Ambientado Desinfectantes,etc.


23

4.2.3 Requerimiento de mano de obra

Personal de limpieza Personal de seguridad Administrador

CANTIDAD 3 2 1

4.2.4 Maquina y equipoCANTIDAD 1 1 1

-

LAVADORA DE 8.5K ELG COMPUTADORA PV IMPRESORA

4.2.5 Distribucion del Hostal1. 2. 3. 4. 5. Cochera Recepecion Sala de espera Primer piso: las 3 habitaciones simples, 2 matrimoniales, 1 habitacion doble Segundo: 1 habitacion simple, 1 habitacion doble


24


25

4.2.6 Organizacin y AdministracinForma de Organizacin Empresarial: Sociedad de Responsabilidad Limitada S.R.L. Recursos Humanos Personal de Servicios: 3 empleadas Personal de Seguridad: 2 vigilantes Organigrama Estructural y Funcional Organigrama Estructural

A D M I N I ST RA CI N

AREA DE SERVICIOS

AREA DE SEGURIDAD

3 Empleadas de limpieza 2 Vigilantes

Administracin Estar a cargo de una persona capacitada para desempear las siguientes funciones: o o o o o o Recepcionar los pagos de los Clientes. Recepcionar y registrar a los Clientes. Entregar y recibir la llave de la habitacin. Dirigir y controlar la gestin del hostal en cada una de sus reas. Promover y ejecutar las relaciones Pblicas. Controlar el movimiento de los fondos, encargarse de los pagos, etc.

rea de Servicios


26

Esta conformada por 3 empleadas que laboran en tres turnos rotativos de 8 horas diarias, cuya funcin es mantener la limpieza de las habitaciones, baos, pasillos y otras reas del hostal. Este personal debe de ser amable y discreto en el desarrollo de sus funciones. rea de Seguridad Esta rea esta conformada por 2 vigilantes que laboran en dos turnos, cuya funcin es brindar seguridad al Hostal y vigilar la cochera. La puntualidad y discrecin son factores fundamentales para desempear esta labor.

4.2.7 Tecnologa y equipos que requiere el proyecto.La tecnologa es uno de los factores limitantes del tamao de un proyecto, por la disponibilidad de recursos y equipos de produccin que deben ser utilizados en la etapa operativa del establecimiento, modificando o restringido el rango de dimensionamiento determinado por el mercado. En este caso la capacidad tecnolgica no se presenta como factor trascendental en la limitacin del tamao dado que brindar servicio de hospedaje no requiere de una importacin tecnolgica para su ejecucin y operatividad del proyecto en condiciones normales.

4.3

ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIN EN EL MERCADO

Dado el sector al que se pertenece: Servicios, no es necesario realizar un estudio de la Distribucin en el Mercado, en este caso lo importante de este negocio sera darle conocimiento del servicios al cliente para que ellos se aproximen a las instalaciones a cumplir sus necesidades de alojamiento.

5 PROYECCION DE COSTOS Y GASTOSLos costos son los siguientes S/. - SUMINISTROS JABON DETERGENTE AMBIENTADOR OTROS - PLANILLAS Personal de limpieza Personal de seguridad Administrador - SERVICIOS PBLICOS Agua Luz Telefono - ASESORIA CONTABLE 790.00 1,600.00 360.00 3,000.00 19,800.00 13,200.00 14,400.00 1800 2400 1440 1800


27

Depreciacion: INMUEBLE Terreno Inmueble EQUIPO DE COMPUTO - COMPUTADORA PV - IMPRESORA EQUIPOS DIVERSOS LAVADORA DE 8.5K ELG - TV. 14" A COLOR SONY - MOSTRADOR 2M x 0.70M MUEBLES Y ENSERES - CAMAS DE 1 PLAZA - CAMAS DE 2 PLAZAS - VELADORES - SILLAS DE MADERA - ESPEJOS DE 2M x 1.20M - LAMPARA DE NOCHE S/. 1750 1750 638 550 88 1900 225 1500 175 1568 840 400 140 48 80 60

OTROS GASTOS S/. 800.00 2,400.00 1,200.00 350.00 200.00 60.00 40.00

.-

FRAZADAS STA. CATALINA COLCHONES DE 1 PLAZA COLCHONES DE 2 PLAZAS CUBRECAMAS ALMOHADAS SABANAS DE 1 PLAZAS SABANAS DE 2 PLAZAS

Estos costos no varian durante el tiempo de la inversion, salvo por alguna inflacin sufrida.


28

CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO APORTE PROPIO APORTE BANCARIO MONTO MONTO S/. CANTIDAD PRECIO S/.

CAPITAL DE TRABAJO OTROS GASTOS - SUMINISTROS JABON DETERGENTE AMBIENTADOR OTROS - PLANILLAS Personal de limpieza Personal de seguridad Administrador - SERVICIOS PBLICOS Agua Luz Telefono - ASESORIA CONTABLE TOTAL DE OTRA INVERSIN PORCENTAJE DE PARTICIPACIN

TOTAL

1580 100 120

0.50 16.00 3.00

790.00 1,600.00 360.00 3,000.00

6600 6600 14400

3.00 19,800.00 2.00 13,200.00 1.00 14,400.00 1800 2400 1440 1800 60,590.00 60,590.00 100% 100%

0.00 0%

6 PROYECCION DE LA INVERSION Y SU FINANCIAMEINTOEn esta etapa el propsito es saber cul ser el total de la inversin que se necesita para adquirir fijos tangibles e intangibles y cubrir los requerimientos del capital de trabajo para el inicio de las operaciones.


29

6.1

INVERSION TOTAL 6.1.1 Activos Tangibles

Se consideran activos tangibles todos los bienes de naturaleza material susceptibles de ser percibidos por los sentidos

ACTIVO TANGIBLE INMUEBLE-

APORTE PROPIO MONTO S/. 11,500.00 52,500.00

APORTE BANCARIO MONTO CANTIDAD PRECIO S/.

TOTAL

TERRENO DE 160M2 REA COSTRUIDA 350M2

-

EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES LAVADORA DE 8.5K ELG - COMPUTADORA PV - IMPRESORA - TV. 14" A COLOR SONY - MOSTRADOR 2M x 0.70M - SILLAS DE MADERA - CAMAS DE 1 PLAZA - CAMAS DE 2 PLAZAS - VELADORES - ESPEJOS DE 2M x 1.20M - LAMPARA DE NOCHE - COLCHONES DE 1 PLAZA - COLCHONES DE 2 PLAZAS - FRAZADAS STA. CATALINA - SABANAS DE 1 PLAZA - SABANAS DE 2 PLAZAS - CUBRECAMAS - ALMOHADAS TOTAL DE OTRA INVERSIN PORCENTAJE DE PARTICIPACIN

1 1 1 8 1 8 6 2 10 8 10 6 2 10 4 2 10 10 64,000.00 74%

900.00 2,200.00 350.00 750.00 700.00 30.00 700.00 1,000.00 70.00 50.00 30.00 400.00 600.00 80.00 15.00 20.00 35.00 20.00

900.00 2,200.00 350.00 6,000.00 700.00 240.00 4,200.00 2,000.00 700.00 400.00 300.00 2,400.00 1,200.00 800.00 60.00 40.00 350.00 200.00 23,040.00 26%

87,040.00 100%


30

6.1.2 Activos IntangibleSe consideran activos intangibles aquellos bienes de naturaleza inmaterial APORTE PROPIO MONTO S/. 3,800.00

CAPITAL DE TRABAJO GASTO DE ESTUDIO PRELIMINARES GASTO DE LOCALIZACION GASTO DE SEGUROS TOTAL DE OTRA INVERSIN PORCENTAJE DE PARTICIPACIN

APORTE BANCARIO CANTIDAD PRECIO MONTO S/. 4,000.00 2,000.00 6,000.00 61%

TOTAL

3,800.00 39%

9,800.00 100%

6.1.3 Capital de TrabajoAl principio de este proyecto se necesitara como capital de trabajo el monto de S/.60,590

6.1.4 Total de inversionConcepto Simple Matrimonial Doble INMUEBLE Terreno Inmueble EQUIPO DE COMPUTO - COMPUTADORA PV - IMPRESORA EQUIPOS DIVERSOS LAVADORA DE 8.5K ELG - TV. 14" A COLOR SONY - MOSTRADOR 2M x 0.70M MUEBLES Y ENSERES - CAMAS DE 1 PLAZA - CAMAS DE 2 PLAZAS - VELADORES - SILLAS DE MADERA - ESPEJOS DE 2M x 1.20M - LAMPARA DE NOCHE OTROS GASTOS - FRAZADAS STA. CATALINA - COLCHONES DE 1 PLAZA - COLCHONES DE 2 PLAZAS - CUBRECAMAS Cantidad 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 6 2 10 Numero 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 6 2 10 8 8 10 Total Cantidad 4 2 4 1 1 1 1 1 8 1 6 2 10 8 8 10 10 6 2 10 Precio Total S/ Vida Util Depreciacion Valor en Libro

11,500.00 52,500.00 2,200.00 350.00 900.00 750.00 700.00 700.00 1,000.00 70.00 30.00 50.00 30.00 80.00 400.00 600.00 35.00

64,000.00 11,500.00 52,500.00 2,550.00 2,200.00 350.00 7,600.00 900.00 6,000.00 700.00 7,840.00 4,200.00 2,000.00 700.00 240.00 400.00 300.00 800.00 2,400.00 1,200.00 350.00

1750 30 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1750 638 550 88 1900 225 1500 175 1568 840 400 140 48 80 60

60000 20000 40000


31

- ALMOHADAS .- SABANAS DE 1 PLAZAS - SABANAS DE 2 PLAZAS - SUMINISTROS JABON DETERGENTE AMBIENTADOR OTROS - PLANILLAS Personal de limpieza Personal de seguridad Administrador - SERVICIOS PBLICOS Agua Luz Telefono - ASESORIA CONTABLE CAJA ASESORIA LEGAL Y CONTABLE GASTO DE ESTUDIO PRELIMINARES GASTO DE LOCALIZACION GASTO DE SEGUROS

1 1 1

10 4 2 1580 100 120

10 4 2

20.00 15.00 20.00 0.50 16.00 3.00

3.00 2.00 1.00 1 1 1 1.00

12 12 12 12 12 12 12

36 24 12 12 12 12 12

550.00 550.00 1,200.00 150.00 200.00 120.00 150.00

200.00 60.00 40.00 5,750.00 790.00 1,600.00 360.00 3,000.00 47,400.00 19,800.00 13,200.00 14,400.00 5,640.00 1,800.00 2,400.00 1,440.00 1,800.00 5,000.00 1,800.00 3,800.00 4,000.00 2,000.00

6.2

Financiamiento

Para determinar el financiamiento se ha tomado como referencia el cuadro anterior, y las tasas de interes vigentes del mercado.

6.3

Calculo del FinanciamientoP r st a mo (P ) : S /. 4 9 ,3 0 0 : B co . de C r di t o (i) : 4.195% : 10 T ri me st ral

E nt i dad B a n ca r ia T asa de I nt e rs

N um er o d e C u ot as ( n)

T rim est re s

R = P ( 1 + i) n . i (1 + i) n - 1

R = 5 ,3 12 .6 3


32

CUADRO DE L A AM ORTIZACIN DE L A DEUDA

PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DEUDA 49.300,00 46.055,51 42.674,91 39.152,49 35.482,31 31.658,16 27.673,59 23.521,87 19.195,98 14.688,62 9.992,18 5.098,72

INTERES 0.04195 2068,14 1932,03 1790,21 1642,45 1488,48 1328,06 1160,91 986,74 805,27 616,19 419,17 213,89 12397,02

AMORTIZACION 3244,49 3380,6 3522,42 3670,18 3824,15 3984,57 4151,72 4325,89 4507,36 4696,44 4893,46 5098,74

CUOTA (R) 5312,63 5312,63 5312,63 5312,63 5312,63 5312,63 5312,63 5312,63 5312,63 5312,63 5312,63 5312,63

SALDO 46.055,51 42.674,91 39.152,49 35.482,31 31.658,16 27.673,59 23.521,87 19.195,98 14.688,62 9.992,18 5.098,72 ------

F u e n t e : E l a b o r a c i n P r o p ia

7 Anlisis de Precios de Mercado7.1 IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE LOS PRECIOS ACTUALES DE MERCADO

Precios Para determinar el anlisis de los precios de la Competencia se averiguaron los precios de hospedaje de los que vendran ser competidores directos. Los precios estn determinados en funcin de la demanda, y las promociones que se determinen de acuerdo a clientes que tengan mayor concurrencia.

PRECIO No DE HABIT. 4 2 2

TIPO DE HABITAC.SIMPLE MATRIMONIAL DOBLEFuente: Elaboracin Propia

S/. 25 30 40

Cabe resaltar que nos econtramos en una competencia perfecta, por lo tanto el precio es determinado por el mercado.


33

Plaza La plaza est determinado por l nmero de camas y habitaciones con las que cuenta el hostal, la descripcin es como sigue:

CALCULO DE NUMERO DE CAMAS

TOTAL TIPO DE CANTIDAD DE No CAMAS x DE HABITACION HABITACIONES HABITACION CAMAS Simple 4 1 4 Matrimonial 2 1 2 Doble 2 2 4 TOTAL 8 10Fuente: Elaboracin Propia

Capacidad instalada ROTA CION x HABIT. 3 3 3

TIPO DE HABITAC.SIMPLE MATRIMONIAL DOBLE

No DE HABIT. 4 2 2 TOTALES

DAS ALQUI. 28 28 28

N DE CLIENTES1 1 2

CLIENTES MENSUAL84 84 168 336

CLIENTE ANUAL1008 1008 2016 4032

8 INGRESO PROYECTADO8.1 Ingreso por alquiler de habitacion

De acuerdo al proyectado de la demanda, se dividira entre el numero de habitaciones y luego se multiplicara con el precio de las habitaciones para guarde una proporcion:


34

Ao 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020

Demanda Demanda Total de Proyectada Proyectada Demanda Poblacin Turistica Proyectada 1822 1237 3059 1876 1273 3149 1932 1310 3242 1988 1348 3336 2047 1387 3434 2108 1428 3536 2170 1469 3639 2234 1512 3746 2300 1556 3856 2367 1601 3968F u e n t e : E l a b o r a c i n P r o p ia

De acuerdo al precio asignado a cada una de las habitaciones con las que se cuenta, el ingreso por alquiler de cuarto se detalla a continuacin:

9 DETERMINACION DEL APALACAMIENTOEl grado de apalancamiento total (GAT) utiliza todo el estado de ganancias y prdidas y muestra el impacto de un cambio en las ventas o el volumen sobre las utilidades por accin. Los grados de apalancamiento operacional y financiero, en efecto, estn combinados. En la siguiente tabla se muestra el resultado de la venta de panes, para determinar el apalancamiento y el punto de equilibrio.

9.1

APALANCAMIENTO TOTAL

9.2

APLANCAMIENTO OPERATIVO

Se entiende por apalancamiento operativo, el impacto que tienen los costos fijos sobre la estructura general de costos de una compaa. Por ejemplo: al invertir la empresa en activos fijos se generar una carga fija por concepto de depreciacin. Generalmente estas inversiones se hace con el fin de actualizar la tecnologa de la empresa y, como consecuencia de estas inversiones, algunos costos variables, como por ejemplo la mano de obra directa, sufren una disminucin en la estructura de costos de la empresa


35

9.3

APLANCAMIENTO FINANCIEROCUADRO DE APALANCAMIENTO

2011 VENTAS COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS OPERATIVOS INTERESES GANANCIA ANTES DE IMPUESTO IMPUESTO INGRESO NETO -66,446.00 -15,850.59 34,883.41 -10,465.00 24,418.41 117,180.00

2012 120,595.00 -66,446.00 -15,850.59 38,298.41 -11,490.00 26,808.41

2013 124,200.00 -66,446.00 -15,850.59 41,903.41 -12,571.00 29,332.41

2014 127,805.00 -66,446.00 -15,850.59 45,508.41 -13,653.00 31,855.41

2015 131,530.00 -66,446.00 0.00 65,084.00 -19,525.00 45,559.00

2016 135,405.00 -66,446.00 0.00 68,959.00 -20,688.00 48,271.00

2017 139,360.00 -66,446.00 0.00 72,914.00 -21,874.00 51,040.00

2018 143,465.00 -66,446.00 0.00 77,019.00 -23,106.00 53,913.00

2019 147,690.00 -66,446.00 0.00 81,244.00 -24,373.00 56,871.00

2020 151,970.00 -66,446.00 0.00 85,524.00 -25,657.00 59,867.00

2011 Apalancamiento operativo Apalancamiento financiero Apalancamiento total 2.310 1.454 3.359

2012 2.227 1.414 3.149

2013 2.151 1.378 2.964

2014 2.083 1.348 2.808

2015 2.021 1.000 2.021

2016 1.964 1.000 1.964

2017 1.911 1.000 1.911

2018 1.863 1.000 1.863

2019 1.818 1.000 1.818

2020 1.777 1.000 1.777

9.4

Punto de equilibrioPUNTO DE EQUILIBRIO Utilidada o Perdida Operacional -66,446 -51,446 -36,446 -21,446 -6,446 4 8,554 23,554 38,554 53,554

Unidades 0 500 1,000 1,500 2,000 2,215 2,500 3,000 3,500 4,000

Costo fijo -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446

Costo Variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo Total -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446 -66,446

Ingreso Total 0 15,000 30,000 45,000 60,000 66,450 75,000 90,000 105,000 120,000


36

9.5

Flujo de evaluacion financiera

9.5.1 FLUJO DE CAJA ECONOMICOEn este caso se tomara como si toda la inversin fue de capital propio y no se haya efectuado ningn prstamo


37

COK VAN TIR

DESPCRIPCION 0 INGRESO POR VENTA Valor Residual inmuebles Valor Residual terreno TOTAL INGRESOS 0 COSTO DE SERVICIO Gasto Administrativo Gasto de Venta GASTO OPERATIVOS ANUALES Depreciacion de inmueble Depreciacion de equipo de computo Depreciacion otros equipos Depreciacion de muebles Amortizacion de intangible Valor de libros de terreno Valor de libros de infraestructura TOTAL DE EGRESOS 0 INGRESOS NETOS GRAVABLES 0 Impuesto UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 0 Depreciacion de inmueble 0 Depreciacion de equipo de computo 0 Depreciacion otros equipos 0 Depreciacion de muebles 0 Amortizacion de intangible 0 INVERSIONES Terreno (11,500) Inmueble (52,500) Equipo de computo (2,550) Otros equipos (6,900) Muebles y Enseres (13,590) Intangible (9,800) Capital de trabajo (60,590) FLUJO DE CAJA ECONOMICO (157,430) 10% S/. 293,495.43 S/. 136,065.43 26%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 117,180 120,595 124,200 127,805 131,530 135,405 139,360 143,465 147,690 151,970 40,000 20,000 117,180 120,595 124,200 127,805 131,530 135,405 139,360 143,465 147,690 211,970 (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (44,390) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (16,200) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (60,590) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (1,750) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (638) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,900) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (1,568) (4,900) (4,900) (11,500) (35,000) (10,756) (10,756) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (5,856) (52,356) 45,834 49,249 57,754 61,359 65,084 68,959 72,914 77,019 81,244 99,024 (13,750) (14,775) (17,326) (18,408) (19,525) (20,688) (21,874) (23,106) (24,373) (29,707) 32,084 34,474 40,428 42,951 45,559 48,271 51,040 53,913 56,871 69,317 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 4,900 4,900 0 0 0 0 0 0 0 0

(2,550) (6,900) (13,590)

(2,550) (6,900) (13,590)

42,840

45,230

46,284

39,357

37,825

54,127

47,446

46,179

62,727

75,173


38

VF

1

408,332.88

9.5.2 FLUJO DE CAJA FINANCIERODESPCRIPCION INGRESO POR VENTA Valor Residual inmuebles Valor Residual terreno TOTAL INGRESOS COSTO DE SERVICIO Gasto Administrativo Gasto de Venta GASTO OPERATIVOS ANUALES Depreciacion de inmueble Depreciacion de equipo de computo Depreciacion otros equipos Depreciacion de muebles Amortizacion de intangible Valor de libros de terreno Valor de libros de infraestructura TOTAL DE EGRESOS INGRESOS NETOS GRAVABLES Impuesto UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO Depreciacion de inmueble Depreciacion de equipo de computo Depreciacion otros equipos Depreciacion de muebles Amortizacion de intangible INVERSIONES Terreno Inmueble Equipo de computo Otros equipos Muebles y Enseres Intangible Capital de trabajo Proyecto Hostal Chimbar 0 2011 117,180 2012 120,595 2013 124,200 2014 127,805 2015 131,530 2016 135,405 2017 139,360 2018 143,465 2019 147,690 2020 151,970 40,000 20,000 211,970 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) 0 (11,500) (35,000) (52,356) 99,024 (29,707) 69,317 1,750 638 1,900 1,568 0

0

117,180 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) (4,900)

120,595 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) (4,900)

124,200 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) 0

127,805 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) 0

131,530 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) 0

135,405 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) 0

139,360 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) 0

143,465 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) 0

147,690 (44,390) (16,200) (60,590) (1,750) (638) (1,900) (1,568) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 (11,500) (52,500) (2,550) (6,900) (13,590) (9,800) (60,590)

(10,756) 45,834 (13,750) 32,084 1,750 638 1,900 1,568 4,900

(10,756) 49,249 (14,775) 34,474 1,750 638 1,900 1,568 4,900

(5,856) 57,754 (17,326) 40,428 1,750 638 1,900 1,568 0

(5,856) 61,359 (18,408) 42,951 1,750 638 1,900 1,568 0

(5,856) 65,084 (19,525) 45,559 1,750 638 1,900 1,568 0

(5,856) 68,959 (20,688) 48,271 1,750 638 1,900 1,568 0

(5,856) 72,914 (21,874) 51,040 1,750 638 1,900 1,568 0

(5,856) 77,019 (23,106) 53,913 1,750 638 1,900 1,568 0

(5,856) 81,244 (24,373) 56,871 1,750 638 1,900 1,568 0

(2,550) (6,900) (13,590)

(2,550) (6,900) (13,590)

39

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Pago principal Pago de prestamo IR Prestamo FLUJO CAJA FINANCIERO NETO FLUJO CAJA FINANCIERO COK VAN TIR VF

(157,430)

42,840 45,230 46,284 39,357 -10091.92 -11416.02 -12913.84 -14608.18 -5758.67 -4434.57 -2936.75 -1242.41 4,755 4,755 4,755 4,755

37,825

54,127

47,446

46,179

62,727

75,173

0

0

0

0

0

0

49,030.00 49,030.00 11,095.41 11,095.41 11,095.41 11,095.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,400.00 31,744.59 34,134.59 35,188.59 28,261.59 37,825.00 54,127.00 47,446.00 46,179.00 62,727.00 75,173.00 10% 258,324.46 149,924.46 32% 1 281,161.68

9.5.3 Analisis de Sensibilidad En esta oportunidad se va tomar tan solo la variable de la demanda, mas no el precio, debido que el precio esta determinado por el mercado.CUADRO DE SENSIBILIDAD SEGN ESCENARIOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 59,245 62,114 63,672 57,250 56,239 73,084 66,956 66,264 83,403 97,849 42,840 45,230 46,284 39,357 37,825 54,127 47,446 46,179 62,727 75,173 26,435 26,435 28,347 28,896 21,465 19,411 35,171 27,935 26,094 42,050 10%

Optimista Normal Pesimista COK OPTIMISTA VAN TIR NORMAL VAN TIR

(157,430) (157,430) (157,430)

S/. 249,244.92 38%

S/. 136,065.43 26%


40

PESIMISTA VAN

S/. 12,126.55

9.5.1 CONCLUSIONSe puede concluir el presente proyecto, es de una gran rentabilidad, ya que incluso en el escenario pesimista se esta obteniendo un VAN y TIR positivos. Ademas incluso en el escenario pesimista supera el punto de equilibrio, por lo tanto aun estara generando utilidades al propietario

9.5.2 RECOMENDACIONSe recomienda poder aumentar la capacidad del mercado para una mejor rentabilidad

9.5.3 BIBLIOGRAFIA Pagina de Mincetur


41

TIR

12%

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Trabajo Proyectos Hostal Final

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