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MBA SALUD 2013

MBA SALUD 2013

INDICE

ndice..Pag 1 Resumen Ejecutivo.Pag 2-3IntroduccinPag 4Captulo 1: Descripcin del negocioPag 5Captulo 2: Estudio del Mercado..Pag 6Captulo 3: Estructura Legal y tributaria.Pag 7Captulo 4: Plan estratgico.Pag 8-12Captulo 5: Plan de MarketingPag 13Captulo 6: Descripcin TcnicaPag 14-Plan de produccin y de compras.Pag 14Captulo 7: Organizacin y Recursos Humanos.Pag 15-16Captulo 8: Viabilidad Econmica y financieraPag 17-18Conclusiones.Pag 19AnexosPag 19Bibliografa....Pag 19

Resumen Ejecutivo

Nuestro proyecto de negocio en el sector salud, es hacer un Operador Logstico de Productos Farmacuticos, dispositivos mdicos y afines al cual le pondremos de nombre ALMASE SAC, nuestro negocio estar ubicado en Lima en el distrito de Manchay. Daremos servicio logstico desde el desaduanaje del producto hasta la Distribucin del mismo, incluyendo el almacenaje garantizando que los productos lleguen a los clientes finales que son los consumidores, conservando su estndar de calidad necesarios para su correcto desempeo. Nuestros ingresos sern derivados de los 4 servicios que prestaremos en el mercado al que nos dirigimos, los servicios son los siguientes:

1 LOGISTICA RECEPTIVA

Todo los servicios desde el local del Cliente hasta el ingreso del almacn de ALMASE

2ALMACENAJE

Todo los servicios desde la recepcin de la mercadera del Cliente hasta la entrega para Distribucin

3LOGISTICA DE DISTRIBUCIN

Todos los servicios desde la recepcin a distribucin hasta la entrega al destinatario.

4ASESORIA

Todo los servicios de apoyo a Auditoras, Inspecciones y Trmites con Autoridades relacionadas al almacenaje

Se necesitar una inversin de S/ 1 358 896 nuevos soles, los cuales ser suficientes para la creacin e implementacin de la empresa, as como para disponer de suficientes fondos durante los primero 5 aos de la empresa. Los accionistas aportar el 50% de esta cantidad a la empresa y el resto ser financiado por el Banco.

Al quinto ao de funcionamiento de la empresa llegaremos a recuperar el total de la inversin.

Lograremos la fidelizacin de nuestros clientes colaborando con ellos desde el momento que importan sus productos hasta el momento que venden sus productos a sus clientes finales, les brindamos el servicio completo en un solo operador logstico, no tienen que estar preocupndose por cada paso del negocio, ni buscar otros proveedores, porque nosotros les damos el servicio en su totalidad y con seguridad. Abarcaremos la necesidad de ahorrar tiempo en la contratacin de diferentes proveedores para un proceso de comercializacin de cualquier producto con vigilancia en un 100% en todo el trayecto de la comercializacin del producto, nuestra vigilancia es tan minuciosa que con eso podremos evitar prdidas de mercadera en los traslados de los productos al interior del pas y aseguraremos que lleguen los productos en perfectas condiciones evitando problemas con los clientes finales.

Todos los Accionistas de este negocio son profesionales de la salud, con amplia experiencia en el rubro de Operadores Logsticos, todos los gerentes vienen con una cartera de clientes, as mismo tienen amplio conocimiento del ente regulador de este tipo de negocios, todos tienen un MBA en Salud y experiencia mayor a 3 aos en el manejo de negocios similares.

Introduccin

La presente tiene como finalidad realizar la evaluacin econmica de un proyecto de negocio en salud, en este caso se desarrollar la formacin de un Operador Logstico para Productos Farmacuticos, dispositivos mdicos y afines, el cual tendr como nombre ALMASE SAC el cual estar ubicado en Lima en el distrito de Manchay, los que llevbamos a cabo este proyecto somos un grupos de profesionales de la salud expertos en el tema, en nuestro negocio brindaremos 4 servicios al mercado, los cuales se distribuirn en Logstica Receptiva, Almacenaje, Logstica de distribucin y Asesoras. La caracterstica principal de este tipo de negocio es que es indispensable para que se pueda dar la comercializacin de un frmaco, dispositivo mdico o a fin, en nuestro pas. Actualmente est normado bajo el ministerio de salud este tipo de negocios, y es este un requerimiento indispensable del ministerio de salud el cual nos da una garanta fiable de que el proyecto que estamos realizando tendr acogida en el mercado ya que es mandatorio y constantemente est siendo controlado.Durante todo el presente trabajo podr observarse todos los anlisis realizados financieramente para poder lograr poner en marcha el proyecto, podremos observar la estructura de financiamiento, el balance general inicial, la estructura de activos, el balance general, estado de flujo efectivo, y el punto de equilibrio de todo el negocio.En el mbito profesional este proyecto de negocio nos atrae mucho ya que la importancia de llevar una adecuada cadena en el proceso de distribucin y almacenaje de los productos de salud es fundamental para que cada producto conserve sus estndares adecuados de calidad para cuando llegue al cliente final del producto, en este caso los pacientes, el medicamento tenga un correcto desempeo en el organismo, nuestra funcin como operador logstico es garantizar la correcta comercializacin y almacenamiento de sus productos a nuestros clientes.

CAPITULO 1

DESCRIPCION DEL NEGOCIO

Somos una empresa dedicada al rubro de Distribucin y almacenamiento de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y afines. Damos servicio logstico desde el desaduanaje del producto hasta la distribucin del mismo hasta su llegada al cliente final garantizando que los productos lleguen conservando su estndar de calidad a los clientes el cual es indispensable que llegue en perfectas condiciones para su correcto funcionamiento. Nuestro negocio ser dirigido a empresas importadoras, distribuidoras y fabricantes de Productos farmacuticos, dispositivos mdicos y afines que estn comercializando o que deseen iniciar negocios en el mercado peruano. Tendremos un amplio almacn, claramente sealizado que cumple los estndares de calidad suficientes para el adecuado almacenamiento de los productos dependiendo de su naturaleza. A su vez contamos tambin con camiones para la distribucin adecuada de cada producto con los cuales recogemos mercaderas desde almacenes aduaneros, para trasladarlos a nuestro almacn y tambin clientes finales en todo el Per. Nuestro personal est altamente capacitado para realizar eficiente y eficazmente sus funciones.

CAPITULO 1

ESTUDIO DE MERCADO

Actualmente los Operadores Logsticos de Productos farmacuticos y afines tenemos un mercado muy grande que va creciendo en un 5% en los ltimos aos en el Per, a su vez se tiene una saturacin de proveedores en el mercado, el rubro farmacutico se queja mucho de la mala prestacin de estos servicios de los operadores logsticos en el pas y profundizando en el correcto desempeo y desarrollo de estos procesos se puede se puede hacer una buena introduccin en este mercado. Nosotros comenzamos identificando a nuestros principales competidores en el mercado peruano los cuales son HERSIL, CODILOG, YOBEL entre otros Y as encontramos sus principales debilidades y en todos encontramos las mismas caractersticas las cuales eran que ya no haba espacio para nuevos clientes, el tiempo en responder una cotizacin es mayor a 2 semanas, y en ninguna da el servicio distribucin, solo brindan el servicio de almacenamiento, por ende encontramos que tenemos un mercado muy grande al cual podemos satisfacer ya que nuestro proyecto de negocio dar el servicio completo abarcando todas las necesidades en el proceso de distribucin de los productos. Y daremos asesoramiento a los clientes que es otro punto que ninguna empresa actualmente brinda. Actualmente el mercado de salud, en tema de operadores logsticos esta escaso de competencia, recin se est poniendo nfasis en el control de estos negocios, la presin de control la est llevando a cabo el ministerio de salud por medio de DIGEMID Direccin General de Medicamentos Insumos y Drogas, que es el ente regulador y por el cual estamos obligados a cumplir todas sus normas las cuales favorecen a la creacin de negocios como el que mencionamos, en nuestro estudio de mercado tambin tomamos este punto como favorable hacia nosotros ya que todo empresario que quiera invertir en el negocio de salud en el pas tendr que contar con operadores logsticos como el nuestro y nuestro plus a poner en nuestro negocio es que daremos 4 servicios en un solo proveedor lo cual ayuda a empresarios a ahorrar tiempo en bsqueda de otros proveedores y el canal de distribucin ser ms claro para ellos porque al ser manejado por un servidor especializado como nosotros, se facilitar su control bajo el mismo.

CAPITULO 3

ESTRUCTURA LEGAL Y TRIBUTARIA

Para que nuestro negocio pueda funcionar tenemos que cumplir con las normas que exige el pas las cuales son las siguientes: Por parte de la Municipalidad: Como nuestro negocio estar ubicado en Lima, en el distrito de Manchay, tenemos que realizar los permisos correspondientes ante la municipalidad de este distrito, indicndoles que estaremos funcionando como droguera, para ello tenemos que hacer los pagos necesarios correspondientes al tupa de esta Municipalidad. Por parte de defensa Civil, tenemos que cumplir con todo lo estipulado y las recomendaciones que ellos otorgaran a nuestro negocio. Por parte del Ministerio de Salud: Nos basamos en cumplir el Deceso Supremo 014 y 016 de la Ley General de Salud, en la cual indica que tenemos que constituirnos como una droguera, y por ende est obligada a cumplir con requisitos especiales los cuales estn descritos en ambos decretos supremos para esto mismo hacemos un pago estipulado para que podamos obtener nuestra autorizacin sanitaria de funcionamiento como Droguera, y as una vez aprobados como Droguera tenemos que certificar ante el ministerio de salud que cumplimos con las Buenas Practicas de Almacenamiento BPA, una vez que contemos con todos estos permisos recin podremos brindar nuestro servicio a terceros.

CAPITULO 4

PLAN ESTRATGICO

En base a lo que somos y queremos ser hemos elaborado el siguiente plan estratgico, y hemos decidido que vamos a desarrollar un plan de accin sobre la base de cuatro reas de actuacin: Planificacin Financiera Cliente Organizacin Interna PersonalA continuacin detallaremos cada uno de ellos:

1.- Planificacin financiera

OBJETIVOSACCIONESINDICADORES / FECHAS

Obtener ingresos Determinar cada mes de Enero el Objetivo Comercial del ao Elaborar en el ltimo trimestre del ao, dentro del plan de gestin, un Plan de Ventas con actuaciones concretas. Seguimiento mensual sobre el plan de ventas Importe de ventas realizadas DesviacionesAnual / Enero a Diciembre

Mantener rentabilidad Elaboracin de presupuesto anual de explotacin Establecer un sistema de Control de Costes Planificar cada mes de Enero la utilizacin de recursos (materiales y humanos) (Plan de Gestin) Elaboracin de los estados financierosAnual / Enero a Diciembre

Mantener el Margen Establecer criterios de venta (Proceso Comercial) Seguimiento de Mrgenes Seguimiento del % Margen BrutoAnualEnero a Diciembre

2.- Cliente

OBJETIVOSACCIONESFECHAS

Asesoramiento Tcnico Clasificacin de los servicios ms importantes para la empresa., facturacin anual o futura. Plan de Ventas N de sugerencias de mejora de informacinAo

Agilidad de respuesta Establecer tiempos mximos de respuesta a los Clientes Identificar y clasificar las consultas, precios, obras, etc Analizar las causas de no resolver a tiempo las consultas Nmero de respuestas NO satisfechasAbril a Junio

Relacin calidad-precio Crear una Base de datos con nuestra gama de servicios similares que hay en el mercado Comparar nuestros servicios con los de la competencias, tanto en calidad como en precio N de reclamaciones de calidad/ Ao

Gama de servicio Identificar gama de servicios interesantes para la empresa Decidir los servicios que se van a comercializar y cuales no. N reclamaciones por mal servicio Objetivos mnimos para cada gama de productoEnero a Abril

3.- Organizacin interna

OBJETIVOSACCIONESINDICADORES/ FECHAS

Conocimiento de la competencia Realizar una encuesta a los Clientes, comparndonos con la competencia Preparar una Base de Datos de obras con productos similares a los nuestros, suministrados por la competenciaEncuesta de Clientes / Ao

Impulsar la gestin comercial Identificar y clasificar a los Clientes espordicos Concretar un plan de visitas concertadas con Clientes espordicos Incremento de ingresos por Clientes espordicos/ Febrero a Marzo

Impulso de la calidad Identificar e implantar los procesos necesarios para el funcionamiento de la empresa N de procesos implantados al cabo del ao N de sugerencias de mejora en los procesosAnualEnero a Dicbre.

Gestin del conocimiento Identificar la informacin que aporta el programa de gestin Desarrollar en la Intranet la informacin no soportada por el programa de gestin Sistematizar cmo se va a realizar el conocimiento de los productos. N de demandas no satisfechas con la informacin N de sugerencias de mejora del sistema de informacinAo

4.- Personal

OBJETIVOSACCIONESINDICADORES / FECHAS

Formacin Identificar las reas de formacin necesarias Impulsar la realizacin de acciones que ya estn diseadas en los distintos objetivos y procesos programados Aplicacin comercial de dichos conocimientos. Horas de formacin en productos/personas ao.Ao

Potenciar la comunicacin Elaborar un manual de comportamientos para la comunicacin Recepcin de informacin: recoger iniciativas del personal Envo de informacin sobre planes de actuacin. N de reuniones del comit de direccin N de reuniones de los equipos de procesos N de reuniones con el personalAo

CAPITULO 5

PLAN DE MARKETING

Segmentacin de Clientes: Trabajaremos con Importadores, distribuidores y fabricantes de dispositivos mdicos, productos farmacuticos y cosmticos. Profundizando en captar los clientes que recin estn constituyndose como Drogueras o laboratorios en el Per. Relacin con los clientes: Ser completa ya que queremos participar con ellos en todo el proceso operativo de comercializacin de sus productos, creando una relacin dependiente satisfactoria y ahorrando costos y tiempos en la comercializacin de sus productos. Canales: El cliente acede fcilmente a nuestros servicios ya que tendr su espacio separado para el, y todas las atenciones sern personalizadas. Actividades Claves: Servir en todo el proceso de comercializacin a nuestros clientes resolviendo todos los problemas y agilizando todo el almacenamiento, transporte y embalaje de los productos dejando a nuestros clientes libres para que puedan focalizarse en otros puntos de sus negocios. Recursos Claves: Almacn amplio y sealizado, camiones de transporte y personal adecuado, con amplia control y vigilancia tecnolgica en todo el proceso de la comercializacin el producto. Socios Claves: La empresa que brinda el software de control a nuestros camiones y la empresa de vigilancia del producto, nos ofrecen seguridad y les ofrecemos ampliar su cartera de clientes. Flujos de ingresos: Nuestros clientes nos pagan por cumplir en un 100% las normas que indica la ley para poder comercializar productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos cosmticos, con tal que la autoridad no nos sancionen pagan precios elevados. Los contratos se haran anualmente haya o no haya mercadera en nuestros almacenes y los servicios de transporte si se haran de acuerdo a lo requerido por los clientes. Estructuras de costos: tendremos costos constantes como el del personal, el de servicio de vigilancia con softwars, de mantenimiento, entre los ms importantes el del personal capacitado, de mantenimiento de maquinarias y camiones y por ltimo el de vigilancia tecnolgica.

CAPITULO 6

DESCRIPCIN TECNICA

VER EXCEL ANEXO I

CAPITULO 7

ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS

Se ha estimado que se necesitar contar con una plantilla compuesta por 13 trabajadores, cada uno de los cuales tendr asignadas, en funcin de su puesto de trabajo, ciertas tareas imprescindibles para el correcto desarrollo de la actividad.

Nuestra empresa contar con personal altamente capacitado, todos los Gerentes tienen MBA en Salud, adems que tienen amplia experiencia en brindar estos tipos de servicios, tres de los Gerentes vienen con una cartera de clientes.

A continuacin detallaremos el personal con el cual nuestra empresa funcionar:

PersonalCantidad

- Gerente General1

- Gerente Comercial1

- Gerente Financiero1

- Gerente de Operaciones1

- Contador1

- Operarios5

- Recepcionista1

- Vigilancia3

A continuacin detallamos el organigrama de nuestra empresa

CAPITULO 8

VIABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA

Antes de embrcanos en la puesta en marcha de este proyecto empresarial y asumir el riesgo inherente a su desarrollo, fue imprescindible realizar un anlisis para comprobar su viabilidad econmico-financiera, de tal forma que los resultados obtenidos nos permitirn concluir si es conveniente llevar a cabo dicho proyecto, si hay que realizar alguna modificacin o conviene abandonar la idea. En este punto, comentaremos el resultado del anlisis de viabilidad econmico-financiera. No obstante, para una explicacin ms detallada de los clculos y proyecciones puede ver el Excel que tenemos en el anexo I donde presentamos proyecciones a 10 aos. En el siguiente cuadro, se muestra la conclusin a la que se llega tras realizar el anlisis de viabilidad econmico-financiera del proyecto de inversin.

Para efectos de demostracin solo mostraremos en este cuadro los primeros 5 aos de proyeccin que realizamos.El actual proyecto, es aceptable, tanto desde el punto de vista econmico como financiero

Viabilidad EconmicaEconmicamente el proyecto ha demostrado ser rentable, ya que se obtiene una rentabilidad financiera TIR del 202.71 %. Esto hace que los 1 344 896 de soles de aportacin inicial de los accionistas se conviertan se recuperen desde los primeros 7 meses. Esta rentabilidad es muy difcil de conseguir en activos sin riesgo, como pudieran ser bonos del tesoro o depsitos bancarios, por lo que siempre que se cumplan las proyecciones establecidas, se puede considerar como un buen proyecto de inversin.

Viabilidad FinancieraDesde el punto de vista financiero, el proyecto ha demostrado ser solvente, al mantener todos los aos el saldo de tesorera por encima del umbral de insolvencia.

Conclusiones

Podemos concluir que siempre que se cumplan las proyecciones realizadas, el proyecto demostrar ser econmicamente viable.

BibliografaManual de Buenas Practicas de Almacenamiento aprobado mediante R.M. N 585-99-SA/DMDecreto Supremo N 016-2013-SADecreto Supremo N 014-2011/SA

Anexos:Anexo I: Excel donde se desarroll todo el proyecto del negocioAnexo II: Decreto Supremo 014 - Manual de Buenas Prcticas de AlmacenamientoAnexo III: Plano del Almacn

Anexo III: Plano del Almacn

Evaluacin Econmica de Proyectos en SALUDPgina 1