Trabajo de Contabilidad Plataforma
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03/15 17,234.00 129,980.00 145,300.00 218,090.00 465,400.00 328,112.00 65,700.00 559,080.00 23,112.00 976,004.00 976,004.00 Cuenta Denominación MOVIMIENTO DEBE HABER Número correlativo del asiento o código único de la operación Fecha de la operación GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Código del libro o Registro (Tabla 8) REFERENCIA DE LA OPERACIÓN N° Correlativo Número del documento sustentatorio CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN Cód 121 Fact. Bol. Y otros 201 Mercaderías Por el Balance Inicial de Apertura de la 101 Caja Empresa Los ALDOBONES 104 Cta. Cte en Inst. Fin 45 Obligaciones Financieras 50 Capital 33 Inmueble Maq. Y Equipo 42 Ctas x Pagar Terceros 59 Resultados Acumulados
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Practica calificad uladech
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03/15 17,234.00
129,980.00
145,300.00
218,090.00
465,400.00
328,112.00
65,700.00
559,080.00
23,112.00
976,004.00 976,004.00
Cuenta
Denominación
MOVIMIENTO
DEBE HABER
Número
correlativo
del asiento
o código
único de la
operación
Fecha de
la
operación GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
Código
del libro
o
Registro
(Tabla 8)
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
N°
Correlativo
Número del
documento
sustentatorio
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA
OPERACIÓN
Cód
121 Fact. Bol. Y otros
201 Mercaderías
Por el Balance Inicial de Apertura de la 101 Caja
Empresa Los ALDOBONES 104 Cta. Cte en Inst. Fin
45 Obligaciones Financieras
50 Capital
33 Inmueble Maq. Y Equipo
42 Ctas x Pagar Terceros
59 Resultados Acumulados
01 02/03 01 005 - 35241 06 10455885583 601 15,540.00 2,797.20 421 18,337.2002 05/03 01 009 36562 06 24512211225 601 2,964.00 533.52 421 3,497.5203 12/03 07 005 1314 06 10455885583 731 777.00 139.86 421 916.86 02/03 01 005 3524104 16/03 01 009 36978 06 24512211225 601 2,640.00 475.20 421 3,115.2005 20/03 01 001 2341 06 20805112112 609 254.24 45.76 421 300.0006 27/03 07 001 2343 06 29512211225 601 140.00 25.20 421 165.20 16/03 01 009 3697807 17/03 28/03 14 001 119878 06 20181155421 636 928.00 167.04 469 1,095.0408 18/03 28/03 14 004 987876 06 20181159931 636 898.00 161.64 22.18 469 1,059.64
22,307.24 4,015.30 22.18 26,344.72
RESUMEN DE CONSOLIDACIÓN
601 21,144.00 3,805.92 421 24,949.92609 254.24 45.76 421 300.00636 1,826.00 328.68 639 22.18 469 2,176.86
TOTAL 23,224.24 4,180.36 22.18 27,426.78
601 140.00 25.20 421 25.20731 777.00 139.86 421 139.86
TOTAL 917.00 165.06 165.06
TIPO
(Tabla 10)
Fecha
vcmto o
de pago
Fecha
emisión C/P
o dcmto
COMP DE PAGO O DOCMTON° C/P o
dcmto, N°
ord
formulario
físico (*)
Docmto identidad
Tipo
(Tabla 2)Número
Serie o
código
depend
aduanera
(Tab 11)
Serrato Serrán E.I.R.L.
Apellidos y nombres o razón social
Serrato Serrán E.I.R.L.Industrias Gran
FechaTipo
(Tab 10)Serie
Base
ImponibleCod cta Importe Número
Fecha de
emisión
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL__________________________________________________________________________RUC: _______________________________________________________________PERÍODO:___________________________________________________________
N°
correlativo
del registro
o código
único de
operación
Año
emisión
DUA O
DSI
Cod
ctaBase
ImponibleIGV
Adquisic. Gravadas
destinadas a operac
gravadas y/o export
FORMATO 8.1 : REGISTRO DE COMPRAS
N° C/pa
doc
Referencia de Comprobante de Pa
documento original que se modifica
No gravad
destin a
operaciones
IMPORTE TOTALConstancia de depósito
de detracción
Industrias GranEl Porvenir
Industrias GranEnosa
Telefónica
01 03/03 - 01 001 1254 6 10069988996 701 1,540.00 4011 277.20 121 1,817.20
02 07/03 - 03 001 2150-2160 - - 701 3,394.07 4011 610.93 121 4,005.00
03 12/03 - 01 001 12565 - -
04 20/03 - 07 001 251 - - 709 508.47 4011 91.53 461 600.00 07-mar 03 001
05 23/03 - 07 001 252 - - 741 248.00 4011 44.64 121 292.64 27-feb 01 001
06 28/03 - 01 001 1256 6 10178654543 701 2,930.00 4011 527.40 121 3,457.40
7,107.60 1,279.36 8,386.96
701 7864.07 1415.53 121 9279.6
709 508.47 91.53 461 600.0
741 248.00 44.64 121 292.64
756.47 136.17 892.64
INAFECTA
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIÓN EXONERADA
O INAFECTA ISC
2158
1227
TIPO (TABLA
10)SERIE
N° DEL COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA
IGV Y/O IPM
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS QUE
NO FORMAN
PARTE DE LA
BASE
IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
TIPO DE
CAMBIO
FECHA
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CÓDIGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
FECHA DE
EMISIÓN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
TIPO (TABLA
10)
N° SERIE O N°
SERIE DE LA
MÁQUINA
REGISTRADORA
NÚMERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
RESUMEN DE CONSOLIDACIÓN
TIPO
(TABLA 2)NÚMERO
VALOR
FACTURAD
O DE LA
EXPORTAC
IÓN
JAVIER SALAS
JUAN DEVOTO
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL
RICO RICO
JUAN BARDALES
ANULADA
BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIÓN
GRAVADA
EXONERADA
01 21,398.24
1,826.0022.18
4,180.36
25,249.92
2,176.86
02 21,398.24
1,848.1821,398.24
1,848.18
03 1,082.06
165.06
140.00
777.00
04 140.00
140.00
51,895.26 51,895.26TOTAL
201 Mercaderías manufacturadas
611 Mercaderías20 MERCADERÍAS
POR EL DESTINO DE LA DEVOLUCIÓN 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS731 Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
60 COMPRAS601 Mercaderías
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR4011 Impuesto general a las ventas
POR DEVOLUCIÓN Y DESCUENTO OBTENIDOS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS791 Cargas imputables a cuentas de costsos y gastos
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS611 Mercaderías
201 Mercaderías manufacturadas94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
POR EL DESTINO DE COMPRAS Y PAGOS 20 MERCADERÍAS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS469 Otras cuentas por pagar diversas
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR4011 Impuesto general a las ventas
63 GASTOS DE SRVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
639 Otros servicios prestados por terceros
601 Mercaderías609 Costos Vinculados con las compras
636 Servicios Básicos
DEBE HABER
Cód CuentaPOR COMPRAS Y PAGOS EN EL PERIODO 60 COMPRAS
Número
correlativo
del asiento
o código
único de la
operación
Fecha de
la
operación GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓNMOVIMIENTO
Código
del libro o
Registro
(Tabla 8) N°
Correlativo
Número del
documento
sustentatorio
Denominación
01 9,279.60
1,415.53
7,864.07
02 508.47
91.53
600.00
248.00
44.64
292.64
10,172.24 10,172.24TOTAL
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR4011 Impuesto general a las ventas
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS741 Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
4011 Impuesto general a las ventas12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
DESCUENTOS CONCEDIDOS Y DEVOLUCIONES DE
MERCADERÍA 709 Mercaderías70 VENTAS
701 Mercaderías
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 Impuesto general a las ventas70 VENTAS
MOVIMIENTO
Código
del libro o
Registro
(Tabla 8) N°
Correlativo
Número del
documento
sustentatorio
DenominaciónDEBE HABER
VENTA DE MERCADERÍAS 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Número
correlativo
del asiento
o código
único de la
operación
Fecha de
la
operación GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
Cód Cuenta
