TFIN50-1 Unidad 1

Parametrizaciones básicas  Temas: Unidades organizativas - Principios de variantes - Ejercicios - Monedas

PARAMETRIZACIONES BASICAS

Guía de implementación para la configuración de mySAP ERP (IMG) → SAP NetWeaver → Parametrizaciones generales → Monedas

OY03         Visualizar Verificar códigos de monedasOY04         Definir decimales para monedasONOT       Definir cotozación estándar para tipos de cambioOPRF       Introducir prefijos para tipos de cambio de cotización directa/indirectaOPRF        Visualizar Verificar tipos de cotizaciónOBBS        Definir factores de conversión para monedasOB08        Introducir tipos de cambioOBD6        Actualizar márgenes de cotizaciónOB90        Definir relgas de redondeo para monedasDefinir pools de trabajo para entradas de tipo de cambioAsignar tipos de cambio al pool de trabajo

 → Estructura de la empresa → Localizar unidades organizativas de ejemplo

O035 

 → Estructura de la empresa → Definición → Gestión financiera

EC01               (Editar, copiar, borrar, verificar sociedad)Definir división

→ Gestión financiera → Gestión financiera → Parametrizaciones básicas → Ejercicio  

OB29               Actualizar variante de ejercicio (Actualizar ejercicio corto)OB37               Asignar sociedad a una variante de ejercicio

TFIN50-1 Unidad 2

Datos Maestros        Temas: Cuentas de Mayor  - Cuentas Bancarias - Cuentas Deudot / Acreedor

DATOS MAESTROS

  → Gestión financiera → Contabilidad principal → Cuentas de mayor → Datos maestros → Tratamiento inicial 

OB13               Editar índice de planes de cuentasOB62               Asignar plan de cuentas a una sociedadOBD4              Definir un grupo de cuentas OB53               Definir cuenta de remanente

  → Gestión financiera → Contabilidad principal → Cuentas de mayor → Datos maestros → Tratamiento inicial → Actividades adicionales

OB26                        Definir formato de pantalla para cada transacción

→ Gestión financiera → Contabilidad principal → Cuentas de mayor → Datos maestros → Tratamiento inicial → Crear y editar cuentas de mayor

OB_GLACC01        Crear cuentas de mayor con referenciasSXDA                        Transferencia de datos Workbench

→ Gestión financiera → Contabilidad principal → Cuentas de mayor → Datos maestros → Crear y editar cuentas de mayor → Modificar cuentas de mayor en tratamiento colectivo          OB_GLACC11               Cambiar datos de plan de cuentasOB_GLACC12              Modificar datos de sociedadOB_GLACC13              Cambiar nombre de cuenta  → Gestión financiera → Contabilidad principal → Cuentas de mayor → Datos maestros → Crear y editar cuentas de mayor → Editar cuentas de mayor (tratamiento individual)

FS00             Tratar cuentas de mayor centralmenteFSP0            Tratar datos de plan de cuentasFSS0            Tratar datos de la sociedad

 → Gestión financiera → Contabilidad principal → Cuentas de mayor → Datos maestros → Crear y tratar cuentas de mayor → Procedimientos alternativos → Copiar cuentas de mayor

OBY7             Copiar plan de cuentasOBY2             Copiar sociedad

 → Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de deudor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de deudores

OBD2            Definir grupos de cuentas con formato de imagen (deudores)

OB21            Definir formato de pantallas por sociedad (deudores)OB20            Definir formato de pantalla por actividad (deudores)(V_T100C)             Modificar control de mensajes para datos maestros de deudoresOB05            Especificar siglas de responsables para deudoresOB44             Definir ramoXDN1            Crear rangos de números para cuentas de deudorOBAR            Asignar rango de números a grupos de cuentas para deudores(V_T055F)     Definir campos sensibles para control dual (deudores)

 → Gestión financiera → Contabilidad  de deudores y acreedores → Cuentas de  deudor → Datos maestros → Aplicación  para modificaciones de los datos maestros

(V_FDKUSER)          Actualizar usuarios y cuentas para servicios de Internet(V_SCENARIO)         Definir escenarios propios para solicitar la modificación de datos maestros

 → Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de acreedor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de acreedores

OBD3                      Definir grupos de cuentas con formato de pantallas (acreedores)OB24                     Definir formato de pantallas por sociedad (acreedores)OB23                     Definir formato de pantalla por actividad (acreedores)(V_T100C)           Modificar control de mensajes para datos maestros de acreedoresOB05                    Definir responsables de contabilidad OB44                    Definir ramoXKN1                   Crear rangos de números para cuentas de acreedorOBAS                  Asignar rango de números a grupos de cuentas para acreedores(V_T055F)           Definir campos sensibles para control dual (acreedores)

→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de deudor → Datos maestros → Aplicación para modificaciones de los datos maestros

(V_FDKUSER)            Actualizar usuarios y cuentas para servicios de Internet(V_SCENARIO)         Definir escenarios propios para solicitar la modificación de datos maestros

→ Componentes multiaplicaciones → Índice de bancos → Transferencia de datos del directorio de bancos

BIC                       Realizar transferencia de datos del directorio bancos de forma internacionalBAUP                   Realizar transf.datos del directorio bancos de forma específica de país

→Gestión financiera→Contab.bancaria → Cuentas bancarias     

FI12                      Definir bancos propios

TFIN50-1 Unidad 3

Control de documentos  Temas: Estructura del documento - Períodos Contables - Autorizaciones para contabilización - Documentos simples en gestión financiera

CONTROL DE DOCUMENTOS

 Guía de implementación para la configuración de mySAP ERP (IMG) → Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Períodos contables

OBBO                            Definir variantes para períodos contables abiertosOB52                             Abrir y cerrar períodos contables OBBP                            Asignar variantes a sociedad

→ Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Rangos de números de documento

FBN1                               Definir rangos de números de documentoOBH1                             Copiar a sociedad OBH2                             Copiar a ejercicio

→ Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Cabecera de documento

OBA7               Definir clases de documentoOBT8               Definir identificadores de textos para documentos

→ Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Posición de documento → Controles

OB41                   Definir claves de contabilización(V_T004F)          Definir variantes de status de campo OBC5                  Asignar sociedad a variantes de status de campos

→ Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Posición de documento

OBA4                    Definir grupos de tolerancia para empleadosOB57                     Asignar usuarios/grupos de tolerancia

→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Recepción de facturas/Entrada de abonos→ Recepción de facturas/Entrada de abonos - Enjoy

OBZO                Definir clases documento p.transacciones EnjoyOBZT                 Definir indicador impuestos por operaciónOBXJ                 Definir clave contabilización para entrada de factura/recibo

TFIN50-1 Unidad 4

Control de contabilización  Temas: Valores Propuestos - Control de modificación - Anulación de documento - Condiciones de pago y descuentos por pronto pago - Impuestos - Operaciones Multisociedades.

CONTROL DE CONTABILIZACION

Guía de implementación para la configuración de mySAP ERP (IMG) → Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Cabecera de documento

(V_TBAER)       Reglas modificación documentos, cabecera documento

→ Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Tipo de cambio máximo

OB64                 Definir desviación máxima de tipo de cambio por sociedad(V_TCURD)     Definir desviación máxima de tipo de cambio por moneda extranjera

→ Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Posición de documento

OB56                  Definir textos para posiciones documento(V_TBAER)        Reglas modificación documentos, posición documento

→ Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Valores propuestos p.tratamiento documento

OBU1                    Definir valores propuestos OB63                     Permitir propuesta de ejercicio OB68                     Fecha de valor propuesto(V_T100C)           Modificar control mensajes para tratar documentos

→ Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Impuesto sobre el volumen de negocios→Parametrizaciones básicas

OBQ3                     Verificar esquemas de cálculo (V_005_E)             Asignar país a esquema de cálculoOBCN                     Verificar y modificar parametrizaciones p.gestión impuestosOBCO                    Especif.estructura p.cód.emplazamiento fiscalOBCP                    Definir domicilios fiscales

→ Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Impuesto sobre el volumen de negocios → Cálculo

FTXP                        Definir indicador de IVA

(V_001_Z)              Asignar sociedad a fecha de documento para determinación de impuestosOB96                       Especificar importe base (base fiscal)

→ Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Impuesto sobre el volumen de negocios → Contabilización

OB40                       Definir cuentas de impuestos OBYY                       Definir cuenta para contabilizar diferencias de cambioOBCL                      Asignar indicador de impuestos p.oper.no relevantes p.impuestos

→ Gestión financiera → Contabilidad principal → Operaciones contables

OBYA                      Preparar operaciones multisociedades

→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Recepción de facturas/Entrada de abonos

OBB8                      Actualizar condiciones de pago OBB9                      Definir condiciones de pago a plazos OB70                       Definir base descuento para entrada de facturas OBXA                       Definir cuenta para procedimiento neto

→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos → Parametrización básica

OBXU                    Definir cuentas p.ingresos por descuentosOBXV                    Definir cuentas para pérdidas p.descuentos

→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de facturas/Salida de abonos

OBB8                    Actualizar condiciones de pago OBB9                    Definir condiciones de pago a plazos OB70                    Definir base descuento para facturas emitidasOB40                    Definir cuentas de impuestos para facturas emitidas

→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables→Entrada de pagos→ Entrada de pagos → Parametrizaciones básicas entrada de pagos

OBXI                     Definir cuentas para gastos por descuentos

→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Contabilización de corrección/Anulación

(V_001_NP)             Permitir contabilizaciones negativas (T_041C)                  Definir motivos de anulación

TFIN50-1 Unidad 5

Compensación  Temas: Compensación de partidas abiertas - Entrada y Salida de pagos - Diferencias de pagos - Diferencias de pagos

COMPENSACION

Guía de implementación para la configuración de mySAP ERP (IMG) → Gestión financiera → Contabilidad principal → Operaciones contables → Compensación de partidas abiertas

OBXH                Definir claves de contabilización para compensaciónOB09                 Definir cuentas para diferencias de cambio(V_TFAG)          Definir reglas de compensación (V_TFAGM)       Asignar reglas compensación a clases cuenta(V_TF123)        Preparar compensación automática

→ Gestión financiera → Contabilidad principal → Operac.contables → Compensación de PA → Diferencias al compensar

(T043ST)           Definir grupos de tolerancia para cuentas de mayor(V_T043T)         Definir grupos de tolerancia para empleados(V_T043)           Asignar usuarios a grupos de tolerancia OBXZ                 Crear cuentas para diferencias en compensaciones

→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos → Parametrización básica

OBXL                Definir cuentas p.pagos en exceso/defectoOB09                Definir cuentas para diferencias de cambioOB00                Definir cuentas para diferencias de redondeoOBXK                Definir cuentas para gastos bancarios (acreedores)OBXH               Definir claves de contabilización para compensación

→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos → Salida de pagos manual

OBA3                 Definir tolerancias (acreedores) (V_T041B)        Preparar pago manual multisociedades(V_T008)          Controlar causas del bloqueo de pago

→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos → Diferencias de pago

(V_T053R)        Definir origen de diferencias (salida pagos manual)OBXL                 Definir cuentas p.diferencias pago (salida pagos manual)

→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables→Entrada de pagos→ Entrada de pagos → Parametrizaciones básicas entrada de pagos

OBXL                 Definir cuentas p.pagos en exceso/defectoOB09                 Definir cuentas para diferencias de cambioOB00                 Definir cuentas para diferencias de redondeoOBXK                Definir cuentas para gastos bancarios (deudores)OBXH                Definir claves de contabilización para compensación

→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables→Entrada de pagos→ Entrada de pagos → Parametrizaciones básicas entrada de pagos → Diferencias de pago

(V_T053R)             Definir orígenes de las diferencias OBXL                       Definir cuentas para diferencias de pago

→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Entrada de pagos → Entrada de pagos manual

(V_T043T)             Definir grupos de tolerancia para empleados(V_T043)                Asignar usuarios/grupos de tolerancia OBA3                      Definir tolerancias (deudores) (V_T041B)             Preparar pago manual multisociedades

→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Compensación de partidas abiertas

OB09                     Definir cuentas para diferencias de cambioOBXH                    Definir clave de contabilización para compensación de partidas abiertas (PA)(V_TF123)            Preparar compensación automática

→ Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Compensación de partidas abiertas → Diferencias al compensar

OBA3               Definir grupos de tolerancia para deudores/acreedores(V_T043T)      Definir grupos de tolerancia para empleados(V_T043)         Asignar grupos de tolerancia a usuarios OBXL               Definir cuentas para diferencias en compensaciones

TFIN50-1 Unidad 6

Libro de Caja  Temas: Configuración del libro caja -Operación de libro caja

LIBRO DE CAJA

Guía de implementación para la configuración de mySAP ERP (IMG) → Gestión financiera → Contab.bancaria → Operaciones contables → Libro de caja

FS00                  Crear cuenta mayor para libro caja OBA7                 Definir clases doc.para doc.libro de cajaFBCJC1            Definir intervalo rango númerosp.documento libro cajaFBCJC0            Configurar el libro de caja FBCJC2           Crear, modificar, borrar operaciones contablesFBCJC3           Instalar parámetros impresión libro caja

TFIN50-1 Unidad 7

Operaciones en cuentas de mayor especiales  Temas: Área de aplicación de las operaciones en cuenta de mayor especiales - Configuración de operaciones  en cuenta de mayor especiales

OPERACIONES EN CUENTA DE MAYOR ESPECIALES

INTEGRACION LOGISTICA

Guía de implementación para la configuración de mySAP ERP (IMG) → Gestión financiera → Contabilidad principal → Operaciones contables → Integración → Gestión de materiales

OBYC          Definir cuentas para gestión de materiales

→ Gestión financiera → Contabilidad principal → Operaciones contables → Integración → Comercial

VKOA          Preparar determinación de las cuentas de ingresos

TFIN50-1 Unidad 8

Entrada preliminar de documentos  Temas: Apectos básicos de la entrada preliminar de documentos repecto a la retención de documentos - Entrada preliminar de documentos y tratamiento de documentos preliminares - Entrada preliminar de documentos y workflow

ENTRADA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS

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