SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA … · superintendencia bancaria de ... fondos interbancarios...
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SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA PAG. 55 BALANCE GENERAL COMPARATIVO - ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO A 31 DE DCIEMBRE DE 2009 DD MM AAAA (Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria) CIRCULAR EXTERNA 048 DE 2003 ENTIDAD 01 09 CITIBANK COLOMBIA S.A. CIUDAD BOGOTA D.C. TIPO CODIGO NOMBRE (Millones de Pesos) ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 8 0 0 2 / 2 1 / 1 3 A 9 0 0 2 / 2 1 / 1 3 A 8 0 0 2 / 2 1 / 1 3 A 9 0 0 2 / 2 1 / 1 3 A DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DISPONIBLE 2 0 9 . 5 7 1 . 4 4 9 3 . 1 4 9 . 4 S E D A D I L I B I G I X E Y S O T I S O P E D 2 2 2 . 6 5 4 9 8 0 . 0 0 6 Menos Provisión sobre el Disponible 3 4 3 . 8 2 6 3 6 4 . 6 3 7 a i r a c n a B e t n e i r r o C a t n e u C n e s o t i s ó p e D ) 3 3 ( ) 4 ( 6 8 8 . 1 0 9 . 1 5 2 8 . 3 4 1 . 2 o n i m r é T a o t i s ó p e D e d s o d a c i f i t r e C FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA 3 6 7 . 2 2 5 . 1 0 7 1 . 9 4 8 . 1 o r r o h A e d s o t i s ó p e D 0 8 3 . 7 2 1 5 7 1 . 6 3 6 0 0 l a e R r o l a V e d o r r o h A e d s a t n e u C INVERSIONES 0 0 l a e R r o l a V e d o r r o h A e d s o d a c i f i t r e C 0 7 1 . 6 8 2 . 1 4 4 4 . 1 8 2 . 2 3 4 5 . 2 5 5 3 0 6 . 8 7 8 . 1 a d u e D e d s o l u t í T n e s e l b a i c o g e N s e n o i s r e v n I Cesantías Administradas Fondo Nacional de Ahorro (****) 0 0 s o r t O 4 7 7 . 7 8 6 3 6 . 1 2 1 s o v i t a p i c i t r a P s o l u t í T n e s e l b a i c o g e N s e n o i s r e v n I 0 1 9 . 2 2 1 6 3 9 . 1 1 2 0 0 o t n e i m i c n e V l e a t s a H r e n e t n a M a r a p s e n o i s r e v n I M O C E R E D S O T C A P Y S O D A R P M O C S O I R A C N A B R E T N I S O D N O F 4 1 9 . 5 4 2 2 2 8 . 1 7 2 a d u e D e d s o l u t í T n e a t n e V a l a r a p s e l b i n o p s i D s e n o i s r e v n I 2 1 6 . 2 3 4 3 9 4 . 0 0 3 A R P 2 3 8 . 1 3 6 1 . 8 s o v i t a p i c i t r a P s o l u t í T n e a t n e V a l a r a p s e l b i n o p s i D s e n o i s r e v n I I C N E ) S A I R A C N A B ( S E N O I C A T P E C A 7 0 1 . 8 9 3 0 2 2 . 1 s e n o i s r e v n I e d a r p m o c e R e d s o h c e r e D 4 6 9 . 4 7 4 5 N O I C A L U C R Menos: Provisión 0 0 9 5 2 . 5 8 5 9 5 . 6 4 S A R E I C N A N I F S E N O I C A G I L B O S A R T O Y S O C N A B E D S O T I D E R C CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO 0 0 a c i l b ú p e R a l e d o c n a B 4 6 1 . 1 7 0 . 4 - 3 9 4 . 6 0 6 . 3 - Créditos de Vivienda 9 5 2 . 5 8 5 9 5 . 6 4 s í a P l e d s e d a d i t n E s a r t O - - Categoría A, Riesgo Normal 0 0 r o i r e t x E l e d s e d a d i t n E - - Categoría B, Riesgo Aceptable - - Categoría C, Riesgo Apreciable R A G A P R O P S A T N E U C - - 3 3 4 . 0 6 1 1 0 7 . 3 4 1 Categoría D, Riesgo Significativo s e s e r e t n I - - 0 3 1 . 8 4 5 8 9 . 1 5 0 7 8 s o i r a r o n o H y s e n o i s i m o C - - d a d i l i b a r b o c n I e d o g s e i R , E a í r o g e t a C Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero s a r t O - - 3 0 3 . 2 1 1 9 2 6 . 1 9 Menos: Provisión - - TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION 0 0 0 1 . 4 4 3 Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Garantía Idónea 0 5 6 7 . 5 Categoría A, Riesgo Normal S O V I S A P S O R T O 0 1 9 4 . 5 7 7 4 . 6 4 8 0 4 . 5 6 Categoría B, Riesgo Aceptable 2 9 9 . 4 1 8 5 0 . 4 1 s a d a d i l o s n o C s e l a r o b a L s e n o i c a g i l b O 0 7 6 1 Categoría C, Riesgo Apreciable 6 9 6 3 0 3 . 2 s o d a p i c i t n A s o s e r g n I 0 8 3 2 2 7 3 . 9 1 8 1 5 . 9 1 n ó i c a l i b u J e d s e n o i s n e P 0 9 2 1 o v i t a c i f i n g i S o g s e i R , D a í r o g e t a C s o r t O 0 8 4 6 . 1 d a d i l i b a r b o c n I e d o g s e i R , E a í r o g e t a C 7 1 4 . 1 1 9 2 5 . 9 2 Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero - 0 Menos: Provisión A T N E U C 0 ) 8 0 9 . 1 ( - - ) * ( S E L A I C E P S E S E N O I C C E S - E T R O P E R E D A V I S A P Sección Seguros - - Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Otras Garantías s e l a i c r e m o C s a e r A 3 0 3 . 7 7 8 . 2 6 8 6 . 5 4 8 . 2 - - 0 1 9 . 8 4 7 . 2 6 7 8 . 6 7 7 . 2 l a m r o N o g s e i R , A a í r o g e t a C 8 2 0 . 0 0 1 6 5 9 . 4 6 e l b a t p e c A o g s e i R , B a í r o g e t a C PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1 5 5 . 3 3 1 9 9 3 . 1 2 1 5 6 1 . 9 5 7 1 . 1 1 s e l a r o b a L s e n o i c a g i l b O 3 1 7 . 7 7 0 1 3 . 3 6 e l b a i c e r p A o g s e i R , C a í r o g e t a C s o t s e u p m I 1 6 7 . 0 9 8 4 3 . 0 7 o v i t a c i f i n g i S o g s e i R , D a í r o g e t a C 6 1 1 . 5 6 6 3 5 . 2 6 s o r t O 3 9 2 . 8 9 1 4 4 . 6 9 d a d i l i b a r b o c n I e d o g s e i R , E a í r o g e t a C 0 7 2 . 9 5 8 8 6 . 7 4 Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero 0 0 Menos: Provisión L A T O T ) 2 0 4 . 8 3 2 ( ) 5 4 2 . 6 2 2 ( PASIVO EXTERNO 8 9 1 . 9 3 0 . 5 7 3 6 . 3 6 9 . 5 Microcréditos, Garantía Idónea - - Categoría A, Riesgo Normal 0 - S E N O I C C A N E S E L B I T R E V N O C E T N E M A I R O T A G I L B O S O N O B - - Categoría B, Riesgo Aceptable - - Categoría C, Riesgo Apreciable O V I S A P L A T O T - - 8 9 1 . 9 3 0 . 5 7 3 6 . 3 6 9 . 5 Categoría D, Riesgo Significativo - - - - d a d i l i b a r b o c n I e d o g s e i R , E a í r o g e t a C Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero O I N O M I R T A P - - 6 3 6 . 5 9 1 . 1 1 5 3 . 4 9 4 . 1 Menos: Provisión - - L A I C O S L A T I P A C - - 9 8 9 . 1 8 1 9 3 1 . 2 8 1 Microcréditos, Otras Garantías 0 2 9 . 1 3 4 . 5 5 0 2 9 . 1 3 4 . 5 5 s e n o i c c a e d o r e m ú N - - Categoría A, Riesgo Normal 0 0 6 . 2 0 0 6 . 2 n ó i c c a a d a c e d l a n i m o N r o l a V - - Categoría B, Riesgo Aceptable - - Categoría C, Riesgo Apreciable 9 8 9 . 1 8 1 9 3 1 . 2 8 1 s e l a i c o S s e t r o p A - - Categoría D, Riesgo Significativo - - 0 0 s o r r o h A e d n ó i c c e S - e l b i c u d e r r I e o m i n í M l a t i p a C - - d a d i l i b a r b o c n I e d o g s e i R , E a í r o g e t a C Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero - - Menos: Provisión S A V R E S E R - - 9 7 1 . 5 2 7 0 8 4 . 6 2 9 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 6 5 6 . 6 9 8 3 4 . 2 0 1 l a g e L a v r e s e R Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Garantía Idónea 3 2 5 . 8 2 6 2 4 0 . 4 2 8 s e l a n o i s a c O y s a i r a t u t a t s E s a v r e s e R 5 3 7 . 5 7 2 7 0 6 . 1 6 1 0 0 6 . 6 7 2 5 9 7 . 9 5 1 l a m r o N o g s e i R , A a í r o g e t a C 0 2 1 8 . 1 e l b a t p e c A o g s e i R , B a í r o g e t a C Categoría C, Riesgo Apreciable - A C I F I C E P S E N O I C A N I T S E D E D S O D N O F - Categoría D, Riesgo Significativo - Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad - Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero - SUPERAVIT O DEFICIT 5 4 7 . 6 2 4 5 5 . 5 4 Menos: Provisión ) 5 6 8 ( 0 ) 6 0 9 . 2 1 ( ) 2 4 3 . 6 ( a t n e V a l a r a p s e l b i n o p s i D s e n o i s r e v n I n e s a d a z i l a e R o n s a d i d r é P o s a i c n a n a G Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Otras Garantías s e n o i c a z i r o l a V 0 7 8 . 8 4 9 6 6 8 . 6 2 6 6 6 5 . 6 3 5 4 5 . 7 4 n ó i c a z i r o l a v s e D 0 4 0 . 0 5 9 9 1 1 . 1 0 6 l a m r o N o g s e i R , A a í r o g e t a C ) 3 2 ( ) 0 8 ( 6 0 1 . 3 0 3 4 . 4 o i n o m i r t a P l e d n ó i c a z i r o l a v e R 7 9 7 . 4 4 4 1 . 6 3 e l b a t p e c A o g s e i R , B a í r o g e t a C Categoría C, Riesgo Apreciable s o r t O 4 7 8 . 5 0 2 1 0 7 8 3 . 5 o v i t a c i f i n g i S o g s e i R , D a í r o g e t a C 2 9 8 2 9 8 d a d i l i b a r b o c n I e d o g s e i R , E a í r o g e t a C Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero 8 5 2 . 4 6 8 5 2 . 5 4 S E R O I R E T N A S O I C I C R E J E E D ) A D I D R E P ( D A D I L I T U - 0 Menos: Provisión ) 3 3 7 . 2 1 ( ) 6 7 6 . 6 1 ( Menos Provisión General 5 6 4 . 7 9 1 0 2 9 . 4 9 2 O I C I C R E J E L E D ) A D I D R E P ( D A D I L I T U ) 4 4 7 . 0 3 ( ) 1 3 4 . 3 3 ( ACEPTACIONES Y DERIVADOS ) 1 1 8 . 2 1 ( 8 0 0 . 3 3 - - S E N O I C C A N E S O D A T E R C E D S O D N E D I V I D 5 6 9 . 4 6 4 5 s a i r a c n a B s e n o i c a t p e c A r o p s e r o d u e D Derivados ) 6 7 7 . 7 1 ( 2 6 4 . 2 3 L A T O T 8 4 2 . 7 8 5 . 2 0 6 5 . 1 5 5 . 3 . 7 A I T N A R A G L A T I P A C E D S E T N A O I N O M I R T A P Y O V I S A P 4 3 8 . 4 3 2 . 6 8 8 9 . 7 5 4 ) 4 2 0 . 5 0 6 . 2 ( ) 8 9 0 . 9 1 5 . 3 ( Otros 0 CUENTAS POR COBRAR 7 8 7 . 2 1 1 2 3 9 . 9 8 Intereses 3 6 8 . 0 6 5 0 3 . 0 5 Componente Financiero Operaciones de Leasing - - Comisiones y Honorarios 2 8 1 . 7 8 7 6 . 6 Cánones de Bienes Dados en Leasing Operacional - - - - a d n e i v i V s e t n e i l C e d a t n e u C r o p o g a P 8 5 6 . 3 8 3 2 . 3 o m u s n o C s e t n e i l C e d a t n e u C r o p o g a P - - s o t i d é r c o r c i M s e t n e i l C e d a t n e u C r o p o g a P 0 2 l a i c r e m o C s e t n e i l C e d a t n e u C r o p o g a P Otras 8 1 5 . 4 4 1 0 2 . 3 4 Menos: Provisión ) 4 3 4 . 3 ( ) 2 9 4 . 3 1 ( BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y BIENES RESTITUIDOS 5 0 3 4 4 Bienes Realizables* - - - - a d n e i v i V a s o d a n i t s e D o g a P n e s o d i b i c e R s e n e i B 1 4 7 . 1 1 4 7 . 1 a d n e i v i V a s e t n e r e f i D o g a P n e s o d i b i c e R s e n e i B Bienes Restituidos de Contratos de Leasing - - Bienes no Utilizados en el Objeto Social - - Menos: Provisión ) 6 3 4 . 1 ( ) 7 9 6 . 1 ( PROPIEDADES Y EQUIPO 1 4 0 . 5 7 7 6 8 . 8 8 0 2 5 . 2 6 0 3 3 . 0 7 o s r u C n e s e n o i c c u r t s n o C y s o i c i f i d E , s o n e r r e T 7 4 8 . 8 2 0 3 3 . 8 2 a n i c i f O e d s e r e s n E y s e l b e u M , o p i u q E Equipo de Computación 5 0 0 . 4 6 1 9 9 . 9 4 Otras 3 3 7 . 1 3 1 7 ) 9 0 4 . 4 8 ( ) 4 8 0 . 5 5 ( a d a l u m u c A n ó i c a z i t r o m A y n ó i c a i c e r p e D : s o n e M Más : Depreciación Diferida 5 4 3 . 2 ) 8 7 3 . 5 ( Menos: Provisión - ) 5 3 ( OTROS ACTIVOS 3 3 0 . 2 8 5 7 4 . 4 7 Aportes Permanentes - 4 7 9 7 4 . 7 3 2 1 9 . 4 2 s o d i r e f i D s o g r a C y s o d a p i c i t n A s o t s a G - - g n i s a e L s o t a r t n o C n e r a c o l o C r o p s e n e i B Otros 1 1 6 . 7 4 2 2 5 . 1 5 Menos: Provisión ) 7 5 0 . 3 ( ) 3 3 0 . 2 ( VALORIZACIONES 6 6 5 . 6 3 5 4 5 . 7 4 Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos 4 8 8 . 3 2 2 1 . 4 a s l o B n e n ó i c a z i t o C n i s o d a d i l i t a s r u B a m i n í M o a j a B e d Propiedades y Equipo 2 8 6 . 2 3 3 2 4 . 3 4 Otras - - DESVALORIZACIONES (80) (23) Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos ) 3 2 ( ) 0 8 ( a s l o B n e n ó i c a z i t o C n i s o d a d i l i t a s r u B a m i n í M o a j a B e d CUENTA ACTIVA DE REPORTE - SECCIONES ESPECIALES (**) - - Sección Seguros - - Areas Comerciales - - TOTAL ACTIVO ANTES DE CAPITAL GARANTI A 4 3 8 . 4 3 2 . 6 8 8 9 . 7 5 4 . 7 CAPITAL GARANTIA CAPITAL GARANTIA CAPITAL GARANTIA A I T N A R A G L A T I P A C - - - TOTAL ACTIVO Y CAPITAL GARANTIA L A T O T 4 3 8 . 4 3 2 . 6 8 8 9 . 7 5 4 . 7 . 7 A I T N A R A G L A T I P A C Y O I N O M I R T A P , O V I S A P 4 3 8 . 4 3 2 . 6 8 8 9 . 7 5 4 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN 2 6 8 . 0 5 0 . 3 8 6 7 . 9 4 3 . 3 S A R O D E E R C A S E T N E G N I T N O C S A T N E U C 2 6 8 . 0 5 0 . 3 8 6 7 . 9 4 3 . 3 A R T N O C R O P S A R O D E E R C A S E T N E G N I T N O C S A T N E U C 0 8 0 2 . 0 9 1 s a í t n a r a G y s e l a v A 2 3 6 . 9 8 1 9 7 9 . 8 8 1 o t i d é r C e d s a t r a C 0 7 6 9 . 8 s o d a s l o b m e s e D o n s o d a b o r p A s o t i d é r C 6 5 5 . 5 2 6 . 2 1 9 3 . 3 3 5 . 2 o t i d é r C e d s a r u t r e p A - - e m r i F n e g n i t i r w r e d n U 4 7 6 . 5 3 2 3 2 2 . 8 2 4 s a i c n e g n i t n o C s a r t O CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 4 6 0 . 4 3 5 2 2 4 . 6 1 A R T N O C R O P S A R O D U E D S E T N E G N I T N O C S A T N E U C 4 6 0 . 4 3 5 2 2 4 . 6 1 Cánones y Sanciones en Contratos Leasing Operativo 6 9 6 . 3 2 - Cánones por Recibir - - Opciones de Compra por Recibir - - Otras 8 6 3 . 0 1 5 2 2 4 . 6 1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 8 8 6 . 6 4 8 . 8 6 3 8 . 8 0 2 . 2 1 A R T N O C R O P S A R O D U E D N E D R O E D S A T N E U C 8 8 6 . 6 4 8 . 8 6 3 8 . 8 0 2 . 2 1 5 3 1 . 5 6 3 . 8 7 6 0 . 4 2 6 . 8 S A R O D E E R C A N E D R O E D S A T N E U C 5 3 1 . 5 6 3 . 8 7 6 0 . 4 2 6 . 8 A R T N O C R O P S A R O D E E R C A N E D R O E D S A T N E U C CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS I F N E D R O E D S A T N E U C 8 2 2 . 1 6 9 . 5 6 6 7 . 8 0 3 . 4 . 4 S A I R A I C U D 8 2 2 . 1 6 9 . 5 6 6 7 . 8 0 3 9 4 7 . 6 9 7 . 0 2 3 9 0 . 9 9 1 . 4 2 N E D R O E D Y S E T N E G N I T N O C S A T N E U C L A T O T 9 4 7 . 6 9 7 . 0 2 3 9 0 . 9 9 1 . 4 2 N E D R O E D Y S E T N E G N I T N O C S A T N E U C L A T O T CUENTAS FIDUCIARIAS (***) O I R A I C U D I F O V I S A P O I R A I C U D I F O V I T C A PATRIMONIO FIDUCIARIO FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION _________ _________ _________ OTROS FIDEICOMISOS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________ TOTAL CUENTAS FIDUCIARIAS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________ UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos) NOVIEMBRE 2003 F.1000-67 O D E V E C A L A N R E B O R A P M A Z U L N A I S S U R O N A C A L L E B A N A R O D A T N O C L A G E L E T N A T N E S E R P E R T.P. No. 33345- T JORGE ENRIQUE PEÑALOZA PORRAS REVISOR FISCAL T.P. No. 43402-T Miembro de KPMG Ltda. (Vease mi dictamen del 26 de Febrero de 2010)
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SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA PAG. 55
BALANCE GENERAL COMPARATIVO - ESTABLECIMIENTOS DE CREDITOA 31 DE DCIEMBRE DE 2009
DD MM AAAA (Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria)
CIRCULAR EXTERNA 048 DE 2003ENTIDAD 01 09 CITIBANK COLOMBIA S.A. CIUDAD BOGOTA D.C.
TIPO CODIGO NOMBRE (Millones de Pesos) ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
8002/21/13 A9002/21/13 A 8002/21/13 A9002/21/13 ADD/MM/AAAA DD/MM/AAAA
DISPONIBLE 209.571.4493.149.4 SEDADILIBIGIXE Y SOTISOPED 222.654980.006 Menos Provisión sobre el Disponible 343.826364.637airacnaB etneirroC atneuC ne sotisópeD )33()4(
688.109.1528.341.2onimréT a otisópeD ed sodacifitreC FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA 367.225.1071.948.1orrohA ed sotisópeD 083.721571.636
00laeR rolaV ed orrohA ed satneuC INVERSIONES 00laeR rolaV ed orrohA ed sodacifitreC 071.682.1444.182.2
345.255306.878.1adueD ed solutíT ne selbaicogeN senoisrevnI Cesantías Administradas Fondo Nacional de Ahorro (****) 00sortO 477.78636.121sovitapicitraP solutíT ne selbaicogeN senoisrevnI 019.221639.112
00otneimicneV le atsaH renetnaM arap senoisrevnI MOCER ED SOTCAP Y SODARPMOC SOIRACNABRETNI SODNOF 419.542228.172adueD ed solutíT ne atneV al arap selbinopsiD senoisrevnI 216.234394.003ARP
238.1361.8sovitapicitraP solutíT ne atneV al arap selbinopsiD senoisrevnI IC NE )SAIRACNAB( SENOICATPECA 701.893022.1senoisrevnI ed arpmoceR ed sohcereD 469.4745 NOICALUCR
Menos: Provisión 00952.58595.64SAREICNANIF SENOICAGILBO SARTO Y SOCNAB ED SOTIDERC
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO 00acilbúpeR al ed ocnaB 461.170.4-394.606.3- Créditos de Vivienda 952.58595.64síaP led sedaditnE sartO -- Categoría A, Riesgo Normal 00roiretxE led sedaditnE -- Categoría B, Riesgo Aceptable -- Categoría C, Riesgo Apreciable RAGAP ROP SATNEUC -- 334.061107.341 Categoría D, Riesgo Significativo seseretnI -- 031.84589.15
078soiraronoH y senoisimoC --dadilibarbocnI ed ogseiR ,E aírogetaC Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero sartO -- 303.211926.19 Menos: Provisión --
TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION 0001.443 Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Garantía Idónea 0567.5 Categoría A, Riesgo Normal SOVISAP SORTO 0194.5 774.64804.56 Categoría B, Riesgo Aceptable 299.41850.41sadadilosnoC selarobaL senoicagilbO 0761 Categoría C, Riesgo Apreciable 696303.2sodapicitnA sosergnI 0832
273.91815.91nóicalibuJ ed senoisneP 0921ovitacifingiS ogseiR ,D aírogetaC sortO 0846.1dadilibarbocnI ed ogseiR ,E aírogetaC 714.11925.92
Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero -0 Menos: Provisión ATNEUC 0)809.1( --)*(SELAICEPSE SENOICCES - ETROPER ED AVISAP
Sección Seguros -- Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Otras Garantías selaicremoC saerA 303.778.2686.548.2 --
019.847.2678.677.2lamroN ogseiR ,A aírogetaC 820.001659.46elbatpecA ogseiR ,B aírogetaC PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 155.331993.121
561.9571.11selarobaL senoicagilbO 317.77013.36elbaicerpA ogseiR ,C aírogetaC sotseupmI 167.09843.07ovitacifingiS ogseiR ,D aírogetaC 611.56635.26
sortO 392.89144.69dadilibarbocnI ed ogseiR ,E aírogetaC 072.95886.74 Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero 00 Menos: Provisión LATOT )204.832()542.622( PASIVO EXTERNO 891.930.5736.369.5
Microcréditos, Garantía Idónea -- Categoría A, Riesgo Normal 0-SENOICCA NE SELBITREVNOC ETNEMAIROTAGILBO SONOB -- Categoría B, Riesgo Aceptable -- Categoría C, Riesgo Apreciable OVISAP LATOT -- 891.930.5736.369.5 Categoría D, Riesgo Significativo --
--dadilibarbocnI ed ogseiR ,E aírogetaC Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero OINOMIRTAP -- 636.591.1153.494.1 Menos: Provisión --
LAICOS LATIPAC -- 989.181931.281 Microcréditos, Otras Garantías 029.134.55029.134.55senoicca ed oremúN -- Categoría A, Riesgo Normal 006.2006.2nóicca adac ed lanimoN rolaV -- Categoría B, Riesgo Aceptable -- Categoría C, Riesgo Apreciable 989.181931.281 selaicoS setropA -- Categoría D, Riesgo Significativo --
00 sorrohA ed nóicceS - elbicuderrI e ominíM latipaC --dadilibarbocnI ed ogseiR ,E aírogetaC Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero -- Menos: Provisión SAVRESER -- 971.527084.629
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA
656.69834.201lageL avreseR Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Garantía Idónea 325.826240.428selanoisacO y sairatutatsE savreseR 537.572706.161
006.672597.951lamroN ogseiR ,A aírogetaC 0218.1elbatpecA ogseiR ,B aírogetaC
Categoría C, Riesgo Apreciable -- ACIFICEPSE NOICANITSED ED SODNOF - Categoría D, Riesgo Significativo - Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad - Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero - SUPERAVIT O DEFICIT 547.62455.54 Menos: Provisión )568(0
)609.21()243.6( atneV al arap selbinopsiD senoisrevnI ne sadazilaeR on sadidréP o saicnanaG Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Otras Garantías senoicazirolaV 078.849668.626 665.63545.74
nóicazirolavseD 040.059911.106lamroN ogseiR ,A aírogetaC )32()08(601.3034.4oinomirtaP led nóicazirolaveR 797.4441.63elbatpecA ogseiR ,B aírogetaC
Categoría C, Riesgo Apreciable sortO 478.50 210783.5ovitacifingiS ogseiR ,D aírogetaC 298298dadilibarbocnI ed ogseiR ,E aírogetaC
Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero 852.46852.54SEROIRETNA SOICICREJE ED )ADIDREP( DADILITU -0 Menos: Provisión )337.21()676.61(
Menos Provisión General 564.791029.492OICICREJE LED )ADIDREP( DADILITU )447.03()134.33(
ACEPTACIONES Y DERIVADOS )118.21(800.33--SENOICCA NE SODATERCED SODNEDIVID 569.4645 sairacnaB senoicatpecA rop serodueD
Derivados )677.71(264.23 LATOT842.785.2065.155.3 .7AITNARAG LATIPAC ED SETNA OINOMIRTAP Y OVISAP 438.432.6889.754
)420.506.2()890.915.3( Otros 0
CUENTAS POR COBRAR 787.211239.98 Intereses 368.06503.05 Componente Financiero Operaciones de Leasing -- Comisiones y Honorarios 281.7876.6 Cánones de Bienes Dados en Leasing Operacional --
--adneiviV setneilC ed atneuC rop ogaP 856.3832.3omusnoC setneilC ed atneuC rop ogaP --sotidércorciM setneilC ed atneuC rop ogaP
02laicremoC setneilC ed atneuC rop ogaP Otras 815.44102.34 Menos: Provisión )434.3()294.31( BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y BIENES RESTITUIDOS 50344 Bienes Realizables* --
--adneiviV a sodanitseD ogaP ne sodibiceR seneiB 147.1147.1adneiviV a setnerefiD ogaP ne sodibiceR seneiB
Bienes Restituidos de Contratos de Leasing -- Bienes no Utilizados en el Objeto Social -- Menos: Provisión )634.1()796.1(
PROPIEDADES Y EQUIPO 140.57768.88025.26033.07osruC ne senoiccurtsnoC y soicifidE ,sonerreT 748.82033.82anicifO ed seresnE y selbeuM ,opiuqE
Equipo de Computación 500.46199.94 Otras 337.1317
)904.48()480.55( adalumucA nóicazitromA y nóicaicerpeD :soneM Más : Depreciación Diferida 543.2)873.5( Menos: Provisión -)53(
OTROS ACTIVOS 330.28574.47 Aportes Permanentes -47
974.73219.42sodirefiD sograC y sodapicitnA sotsaG --gnisaeL sotartnoC ne racoloC rop seneiB
Otros 116.74225.15 Menos: Provisión )750.3()330.2(
VALORIZACIONES 665.63545.74 Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos
488.3221.4asloB ne nóicazitoC nis o dadilitasruB aminíM o ajaB ed Propiedades y Equipo 286.23324.34 Otras --
DESVALORIZACIONES (80) (23) Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos
)32()08(asloB ne nóicazitoC nis o dadilitasruB aminíM o ajaB ed
CUENTA ACTIVA DE REPORTE - SECCIONES ESPECIALES (**) -- Sección Seguros -- Areas Comerciales --
TOTAL ACTIVO ANTES DE CAPITAL GARANTIA 438.432.6889.754.7
CAPITAL GARANTIACAPITAL GARANTIA CAPITAL GARANTIA AITNARAG LATIPAC -- -- TOTAL ACTIVO Y CAPITAL GARANTIA LATOT 438.432.6889.754.7 .7AITNARAG LATIPAC Y OINOMIRTAP ,OVISAP 438.432.6889.754
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN268.050.3867.943.3SARODEERCA SETNEGNITNOC SATNEUC 268.050.3867.943.3ARTNOC ROP SARODEERCA SETNEGNITNOC SATNEUC
0802.091saítnaraG y selavA 236.981979.881otidérC ed satraC 0769.8sodaslobmeseD on sodaborpA sotidérC 655.526.2193.335.2otidérC ed sarutrepA --emriF ne gnitirwrednU
476.532322.824saicnegnitnoC sartO CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 460.435224.61ARTNOC ROP SARODUED SETNEGNITNOC SATNEUC 460.435224.61 Cánones y Sanciones en Contratos Leasing Operativo 696.32- Cánones por Recibir -- Opciones de Compra por Recibir -- Otras 863.015224.61 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 886.648.8638.802.21ARTNOC ROP SARODUED NEDRO ED SATNEUC 886.648.8638.802.21
531.563.8760.426.8SARODEERCA NEDRO ED SATNEUC 531.563.8760.426.8ARTNOC ROP SARODEERCA NEDRO ED SATNEUC CUENTAS DE ORDEN FIDUCIARIAS IF NEDRO ED SATNEUC 822.169.5667.803.4 .4SAIRAICUD 822.169.5667.803
947.697.02390.991.42NEDRO ED Y SETNEGNITNOC SATNEUC LATOT947.697.02390.991.42NEDRO ED Y SETNEGNITNOC SATNEUC LATOT
CUENTAS FIDUCIARIAS (***)OIRAICUDIF OVISAP OIRAICUDIF OVITCA PATRIMONIO FIDUCIARIO
FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION _________ _________ _________ OTROS FIDEICOMISOS _________ _________ _________ TOTAL CUENTAS FIDUCIARIAS _________ _________ _________
UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)NOVIEMBRE 2003 F.1000-67
PAG. 55
DD 31 MM DICIEMBRE AAAA 2009
ENTIDAD 01 09 CITIBANK COLOMBIA S.A. CIUDAD BOGOTA D.C.ERBMONOGIDOC OPIT
(Millones de Pesos)ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
8002/21/13 A9002/21/13 A 8002/21/13 A9002/21/13 A
DISPONIBLE SEDADILIBIGIXE Y SOTISOPED582.354155.795 061.312.4963.389.4 Menos Provisión sobre el Disponible 178.826727.247airacnaB etneirroC atneuC ne sotisópeD --
688.109.1528.341.2onimréT a otisópeD ed sodacifitreC FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA 394.955.1188.488.1orrohA ed sotisópeD 083.721571.636
00laeR rolaV ed orrohA ed satneuC INVERSIONES 00laeR rolaV ed orrohA ed sodacifitreC 157.721.1340.050.2
674.674015.367.1adueD ed solutíT ne selbaicogeN senoisrevnI Cesantías Administradas Fondo Nacional de Ahorro (****) 00 Inversiones Neg sortO --sovitapicitraP solutíT ne selbaico 019.221639.112
--otneimicneV le atsaH renetnaM arap senoisrevnI PMOCER ED SOTCAP Y SODARPMOC SOIRACNABRETNI SODNOF058.542857.172adueD ed solutíT ne atneV al arap selbinopsiD senoisrevnI RA 216.234394.003
713.7555.31sovitapicitraP solutíT ne atneV al arap selbinopsiD senoisrevnI SENOICATPECA801.893022.1senoisrevnI ed arpmoceR ed sohcereD (BANCARIAS) 469.4645 NOICALUCRIC NE
Menos: Provisión --652.58285.64SAREICNANIF SENOICAGILBO SARTO Y SOCNAB ED SOTIDERC
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO acilbúpeR al ed ocnaB 461.170.4-394.606.3- 00 Créditos de Vivienda 652.58285.64síaP led sedaditnE sartO -- Categoría A, Riesg oiretxE led sedaditnE --lamroN o r 00 Categoría B, Riesg --elbatpecA o Categoría C, Riesg RAGAP ROP SATNEUC--elbaicerpA o 668.551280.731 Categoría D, Riesgo Sig seseretnI --ovitacifin 031.84589.15 Categoría E, Riesg senoisimoC --dadilibarbocnI ed o y Honorarios 9778 Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero sartO -- 756.701010.58 Menos: Provisión --
0001.443NOICALUCRIC NE NOISREVNI ED SOLUTIT Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Garantía Idónea -567.5 Categoría A, Riesg SOVISAP SORTO-194.5lamroN o 644.24656.85 Categoría B, Riesg ilbO -761elbatpecA o g 750.11610.01sadadilosnoC selarobaL senoica Categoría C, Riesg nI -832elbaicerpA o gresos Anticipados 006831.2 Categoría D, Riesgo Sig 273.91815.91nóicalibuJ ed senoisneP -921ovitacifin Categoría E, Riesg sortO -846.1dadilibarbocnI ed o 714.11489.62 Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero -- Menos: Provisión (1.908) SELAICEPSE SENOICCES - ETROPER ED AVISAP ATNEUC- (*) --
Sección Seguros -- Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Otras Garantías selaicremoC saerA 303.778.2686.548.2 -- Categoría A, Riesg 019.847.2678.677.2lamroN o Categoría B, Riesg SENOISIVORP Y SODAMITSE SOVISAP820.001659.46elbatpecA o 403.701087.69 Categoría C, Riesg ilbO 317.77013.36elbaicerpA o gaciones Laborales 009.7668.8 Categoría D, Riesgo Sig sotseupmI 167.09843.07ovitacifin 254.16029.15 Categoría E, Riesg sortO 392.89144.69dadilibarbocnI ed o 259.73499.53 Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero -- Menos: Provisión (226.245) (238.402) TOTAL PASIVO EXTERNO 806.140.5806.769.5
--aenódI aítnaraG ,sotidércorciM Categoría A, Riesg --SENOICCA NE SELBITREVNOC ETNEMAIROTAGILBO SONOB--lamroN o Categoría B, Riesg --elbatpecA o Categoría C, Riesg OVISAP LATOT--elbaicerpA o 806.140.5806.769.5 Categoría D, Riesgo Sig --ovitacifin Categoría E, Riesg --dadilibarbocnI ed o Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero OINOMIRTAP-- 550.010.1578.552.1 Menos: Provisión --
-- CAPITAL SOCIAL 144.123 144.123029.134.55029.134.55senoicca ed oremúN --saítnaraG sartO ,sotidércorciM
Categoría A, Riesg 006.2006.2nóicca adac ed lanimoN rolaV --lamroN o Categoría B, Riesg --elbatpecA o Categoría C, Riesg selaicoS setropA --elbaicerpA o 321.441321.441 Categoría D, Riesgo Sig --ovitacifin Categoría E, Riesg 00 sorrohA ed nóicceS - elbicuderrI e ominíM latipaC --dadilibarbocnI ed o Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero -- Menos: Provisión SAVRESER-- 080.376953.928
Reserva Legal 79 235 79 235
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO - ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO
(Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria)CIRCULAR EXTERNA 048 DE 2003
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA
Reserva Legal 79.235 79.235 Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Garantía Idónea 548.395421.057selanoisacO y sairatutatsE savreseR 537.572706.161 Categoría A, Riesg 006.672597.951lamroN o Categoría B, Riesg -218.1elbatpecA o Categoría C, Riesg ACIFICEPSE NOICANITSED ED SODNOF--elbaicerpA o -- Categoría D, Riesgo Sig --ovitacifin Categoría E, Riesg --dadilibarbocnI ed o Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero TICIFED O TIVAREPUS-- 375.63724.26 Menos: Provisión - (865)
Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones Disponibles para (6.336) (12.905) Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Otras Garantías senoicazirolaV 078.849668.626 005.94348.86 Categoría A, Riesg nóicazirolavseD 040.059911.106lamroN o (80) (23) Categoría B, Riesg --oinomirtaP led nóicazirolaveR 797.4441.63elbatpecA o Categoría C, Riesg sortO 478.5-elbaicerpA o 1- Categoría D, Riesgo Sig -783.5ovitacifin Categoría E, Riesg 298298dadilibarbocnI ed o Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero --SEROIRETNA SOICICREJE ED )ADIDREP( DADILITU-- Menos: Provisión (16.676) (12.733)
Menos Provisión General (33.431) (30.744) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 972.651669.912
ACEPTACIONES Y DERIVADOS 33.008 (12.811)SENOICCA NE SODATERCED SODNEDIVID469.4645 sairacnaB senoicatpecA rop serodueD --
Derivados 32.462 (17.775)ITNARAG LATIPAC ED SETNA OINOMIRTAP Y OVISAP LATOT842.785.2065.155.3sohcereD A 366.150.6384.322.7
Obligaciones (3.519.098,00) (2.605.023)0-sortO
CUENTAS POR COBRAR 820.401856.09 Intereses 368.06503.05 Componente Financiero Operaciones de Leasing -- Comisiones y 193.1961soiraronoH Cánones de Bienes Dados en Leasing Operacional -- Pag --adneiviV setneilC ed atneuC rop o Pag 656.3832.3omusnoC setneilC ed atneuC rop o Pag --sotidércorciM setneilC ed atneuC rop o Pag 412laicremoC setneilC ed atneuC rop o Otras 421.14792.05 Menos: Provisión (13.353) (3.020) BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y BIENES RESTITUIDOS 50344 Bienes Realizables* -- Bienes Recibidos en Pag --adneiviV a sodanitseD o Bienes Recibidos en Pag 147.1147.1adneiviV a setnerefiD o Bienes Restituidos de Contratos de Leasing -- Bienes no Utilizados en el Objeto Social -- Menos: Provisión (1.697) (1.436)
PROPIEDADES Y EQUIPO 999.06912.38 Terrenos, Edificios y 290.74014.36osruC ne senoiccurtsnoC Equipo, Muebles y 572.22296.12anicifO ed seresnE
254.15715.73nóicatupmoC ed opiuqE Otras 836.1317 Menos: Depreciación y Amortización Acumulada (34.700) (63.803) Más : Depreciación Diferida (5.378) 2.345 Menos: Provisión (35) -BIENES DADOS EN LEASING OPERATIVO -- Maquinaria y Equipo -- Vehículos --
--nóicatupmoC ed opiuqE Programas para Computador -- Otros -- Menos: Depreciación y -- adalumucA nóicazitromA
--adirefiD nóicaicerpeD : sáM Menos: Provisión --
OTROS ACTIVOS 580.07925.75 Aportes Permanentes -- Gastos Anticipados y Carg 364.92301.81sodirefiD so Bienes por Colocar en Contratos Leasing -- Otros 083.34470.14 Menos: Provisión (1.648) (2.758)
VALORIZACIONES 005.94348.86 Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de Baj 667.32311.33asloB ne nóicazitoC nis o dadilitasruB aminíM o a Propiedades y 437.52037.53opiuqE Otras -- DESVALORIZACIONES (80) (23) Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de Baja o Mínima Bursatilidad o sin Cotización en Bolsa (80) (23)CUENTA ACTIVA DE REPORTE - SECCIONES ESPECIALES (**) -- Sección Seguros -- Areas Comerciales --
TOTAL ACTIVO ANTES DE CAPITAL GARANTIA 366.150.6384.322.7
CAPITAL GARANTIA CAPITAL GARANTIA ITNARAG LATIPAC-- A -- TOTAL ACTIVO Y CAPITAL GARANTIA ITNARAG LATIPAC Y OINOMIRTAP ,OVISAP LATOT366.150.6384.322.7 A 366.150.6384.322.7
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA 268.050.3867.943.3SARODEERCA SETNEGNITNOC SATNEUC268.050.3867.943.3
Avales y Garantías 734.191802.091 Cartas de Crédito 236.981979.881
133.3769.8sodaslobmeseD on sodaborpA sotidérC 655.526.2193.335.2otidérC ed sarutrepA
Underwriting en Firme -- Otras Contingencias 609.04322.824
RTNOC ROP SARODUED SETNEGNITNOC SATNEUC289.335433.61 SARODUED SETNEGNITNOC SATNEUC A 289.335433.61 Cánones y Sanciones en Contratos Leasing Operativo -- Cánones por Recibir -- Opciones de Compra por Recibir -- Otras 289.335433.61
RTNOC ROP SARODUED NEDRO ED SATNEUC129.715.8118.777.11SARODUED NEDRO ED SATNEUC A 129.715.8118.777.11 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA SARODEERCA NEDRO ED SATNEUC626.461.8255.153.8 626.461.8255.153.8
193.762.02564.594.32NEDRO ED Y SETNEGNITNOC SATNEUC LATOT193.762.02564.594.32NEDRO ED Y SETNEGNITNOC SATNEUC LATOT
CUENTAS FIDUCIARIAS (***)A OIRAICUDIF OINOMIRTAPOIRAICUDIF OVISAP OIRAICUDIF OVITC
FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION _________ _________ _________ OTROS FIDEICOMISOS _________ _________ _________TOTAL CUENTAS FIDUCIARIAS _________ _________ _________
UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos) 00,918.200,869.3NOVIEMBRE 2003 F.1000-67
ODEVECA LANREB ORAPMA ZULNAISSUR ONAC ALLEBANA RODATNOCLAGEL ETNATNESERPER
T.P. No. 33345- T
JORGE ENRIQUE PEÑALOZA PORRASREVISOR FISCALT.P. No. 43402-T
Miembro de KPMG Ltda.(Vease mi dictamen del 26 de Febrero de 2010)
PAG. 55
DD 31 MM DICIEMBRE AAAA 2009
ENTIDAD 01 09 CITIBANK COLOMBIA S.A. CIUDAD BOGOTA D.C.ERBMONOGIDOC OPIT
(Millones de Pesos)ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
8002/21/13 A9002/21/13 A 8002/21/13 A9002/21/13 A
DISPONIBLE SEDADILIBIGIXE Y SOTISOPED582.354155.795 061.312.4963.389.4 Menos Provisión sobre el Disponible 178.826727.247airacnaB etneirroC atneuC ne sotisópeD --
688.109.1528.341.2onimréT a otisópeD ed sodacifitreC FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA 394.955.1188.488.1orrohA ed sotisópeD 083.721571.636
00laeR rolaV ed orrohA ed satneuC INVERSIONES 00laeR rolaV ed orrohA ed sodacifitreC 157.721.1340.050.2
674.674015.367.1adueD ed solutíT ne selbaicogeN senoisrevnI Cesantías Administradas Fondo Nacional de Ahorro (****) 00 Inversiones Neg sortO --sovitapicitraP solutíT ne selbaico 019.221639.112
--otneimicneV le atsaH renetnaM arap senoisrevnI PMOCER ED SOTCAP Y SODARPMOC SOIRACNABRETNI SODNOF058.542857.172adueD ed solutíT ne atneV al arap selbinopsiD senoisrevnI RA 216.234394.003
713.7555.31sovitapicitraP solutíT ne atneV al arap selbinopsiD senoisrevnI SENOICATPECA801.893022.1senoisrevnI ed arpmoceR ed sohcereD (BANCARIAS) 469.4645 NOICALUCRIC NE
Menos: Provisión --652.58285.64SAREICNANIF SENOICAGILBO SARTO Y SOCNAB ED SOTIDERC
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO acilbúpeR al ed ocnaB 461.170.4-394.606.3- 00 Créditos de Vivienda 652.58285.64síaP led sedaditnE sartO -- Categoría A, Riesg oiretxE led sedaditnE --lamroN o r 00 Categoría B, Riesg --elbatpecA o Categoría C, Riesg RAGAP ROP SATNEUC--elbaicerpA o 668.551280.731 Categoría D, Riesgo Sig seseretnI --ovitacifin 031.84589.15 Categoría E, Riesg senoisimoC --dadilibarbocnI ed o y Honorarios 9778 Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero sartO -- 756.701010.58 Menos: Provisión --
0001.443NOICALUCRIC NE NOISREVNI ED SOLUTIT Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Garantía Idónea -567.5 Categoría A, Riesg SOVISAP SORTO-194.5lamroN o 644.24656.85 Categoría B, Riesg ilbO -761elbatpecA o g 750.11610.01sadadilosnoC selarobaL senoica Categoría C, Riesg nI -832elbaicerpA o gresos Anticipados 006831.2 Categoría D, Riesgo Sig 273.91815.91nóicalibuJ ed senoisneP -921ovitacifin Categoría E, Riesg sortO -846.1dadilibarbocnI ed o 714.11489.62 Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero -- Menos: Provisión (1.908) SELAICEPSE SENOICCES - ETROPER ED AVISAP ATNEUC- (*) --
Sección Seguros -- Créditos y Operaciones de Leasing Financiero de Consumo, Otras Garantías selaicremoC saerA 303.778.2686.548.2 -- Categoría A, Riesg 019.847.2678.677.2lamroN o Categoría B, Riesg SENOISIVORP Y SODAMITSE SOVISAP820.001659.46elbatpecA o 403.701087.69 Categoría C, Riesg ilbO 317.77013.36elbaicerpA o gaciones Laborales 009.7668.8 Categoría D, Riesgo Sig sotseupmI 167.09843.07ovitacifin 254.16029.15 Categoría E, Riesg sortO 392.89144.69dadilibarbocnI ed o 259.73499.53 Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero -- Menos: Provisión (226.245) (238.402) TOTAL PASIVO EXTERNO 806.140.5806.769.5
--aenódI aítnaraG ,sotidércorciM Categoría A, Riesg --SENOICCA NE SELBITREVNOC ETNEMAIROTAGILBO SONOB--lamroN o Categoría B, Riesg --elbatpecA o Categoría C, Riesg OVISAP LATOT--elbaicerpA o 806.140.5806.769.5 Categoría D, Riesgo Sig --ovitacifin Categoría E, Riesg --dadilibarbocnI ed o Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero OINOMIRTAP-- 550.010.1578.552.1 Menos: Provisión --
-- CAPITAL SOCIAL 144.123 144.123029.134.55029.134.55senoicca ed oremúN --saítnaraG sartO ,sotidércorciM
Categoría A, Riesg 006.2006.2nóicca adac ed lanimoN rolaV --lamroN o Categoría B, Riesg --elbatpecA o Categoría C, Riesg selaicoS setropA --elbaicerpA o 321.441321.441 Categoría D, Riesgo Sig --ovitacifin Categoría E, Riesg 00 sorrohA ed nóicceS - elbicuderrI e ominíM latipaC --dadilibarbocnI ed o Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero -- Menos: Provisión SAVRESER-- 080.376953.928
Reserva Legal 79 235 79 235
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO - ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO
(Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria)CIRCULAR EXTERNA 048 DE 2003
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA
Reserva Legal 79.235 79.235 Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Garantía Idónea 548.395421.057selanoisacO y sairatutatsE savreseR 537.572706.161 Categoría A, Riesg 006.672597.951lamroN o Categoría B, Riesg -218.1elbatpecA o Categoría C, Riesg ACIFICEPSE NOICANITSED ED SODNOF--elbaicerpA o -- Categoría D, Riesgo Sig --ovitacifin Categoría E, Riesg --dadilibarbocnI ed o Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero TICIFED O TIVAREPUS-- 375.63724.26 Menos: Provisión - (865)
Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones Disponibles para (6.336) (12.905) Créditos y Operaciones de Leasing Financiero Comerciales, Otras Garantías senoicazirolaV 078.849668.626 005.94348.86 Categoría A, Riesg nóicazirolavseD 040.059911.106lamroN o (80) (23) Categoría B, Riesg --oinomirtaP led nóicazirolaveR 797.4441.63elbatpecA o Categoría C, Riesg sortO 478.5-elbaicerpA o 1- Categoría D, Riesgo Sig -783.5ovitacifin Categoría E, Riesg 298298dadilibarbocnI ed o Derechos de Recompra de Cartera y Operaciones de Leasing Financiero --SEROIRETNA SOICICREJE ED )ADIDREP( DADILITU-- Menos: Provisión (16.676) (12.733)
Menos Provisión General (33.431) (30.744) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 972.651669.912
ACEPTACIONES Y DERIVADOS 33.008 (12.811)SENOICCA NE SODATERCED SODNEDIVID469.4645 sairacnaB senoicatpecA rop serodueD --
Derivados 32.462 (17.775)ITNARAG LATIPAC ED SETNA OINOMIRTAP Y OVISAP LATOT842.785.2065.155.3sohcereD A 366.150.6384.322.7
Obligaciones (3.519.098,00) (2.605.023)0-sortO
CUENTAS POR COBRAR 820.401856.09 Intereses 368.06503.05 Componente Financiero Operaciones de Leasing -- Comisiones y 193.1961soiraronoH Cánones de Bienes Dados en Leasing Operacional -- Pag --adneiviV setneilC ed atneuC rop o Pag 656.3832.3omusnoC setneilC ed atneuC rop o Pag --sotidércorciM setneilC ed atneuC rop o Pag 412laicremoC setneilC ed atneuC rop o Otras 421.14792.05 Menos: Provisión (13.353) (3.020) BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y BIENES RESTITUIDOS 50344 Bienes Realizables* -- Bienes Recibidos en Pag --adneiviV a sodanitseD o Bienes Recibidos en Pag 147.1147.1adneiviV a setnerefiD o Bienes Restituidos de Contratos de Leasing -- Bienes no Utilizados en el Objeto Social -- Menos: Provisión (1.697) (1.436)
PROPIEDADES Y EQUIPO 999.06912.38 Terrenos, Edificios y 290.74014.36osruC ne senoiccurtsnoC Equipo, Muebles y 572.22296.12anicifO ed seresnE
254.15715.73nóicatupmoC ed opiuqE Otras 836.1317 Menos: Depreciación y Amortización Acumulada (34.700) (63.803) Más : Depreciación Diferida (5.378) 2.345 Menos: Provisión (35) -BIENES DADOS EN LEASING OPERATIVO -- Maquinaria y Equipo -- Vehículos --
--nóicatupmoC ed opiuqE Programas para Computador -- Otros -- Menos: Depreciación y -- adalumucA nóicazitromA
--adirefiD nóicaicerpeD : sáM Menos: Provisión --
OTROS ACTIVOS 580.07925.75 Aportes Permanentes -- Gastos Anticipados y Carg 364.92301.81sodirefiD so Bienes por Colocar en Contratos Leasing -- Otros 083.34470.14 Menos: Provisión (1.648) (2.758)
VALORIZACIONES 005.94348.86 Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de Baj 667.32311.33asloB ne nóicazitoC nis o dadilitasruB aminíM o a Propiedades y 437.52037.53opiuqE Otras -- DESVALORIZACIONES (80) (23) Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de Baja o Mínima Bursatilidad o sin Cotización en Bolsa (80) (23)CUENTA ACTIVA DE REPORTE - SECCIONES ESPECIALES (**) -- Sección Seguros -- Areas Comerciales --
TOTAL ACTIVO ANTES DE CAPITAL GARANTIA 366.150.6384.322.7
CAPITAL GARANTIA CAPITAL GARANTIA ITNARAG LATIPAC-- A -- TOTAL ACTIVO Y CAPITAL GARANTIA ITNARAG LATIPAC Y OINOMIRTAP ,OVISAP LATOT366.150.6384.322.7 A 366.150.6384.322.7
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA 268.050.3867.943.3SARODEERCA SETNEGNITNOC SATNEUC268.050.3867.943.3
Avales y Garantías 734.191802.091 Cartas de Crédito 236.981979.881
133.3769.8sodaslobmeseD on sodaborpA sotidérC 655.526.2193.335.2otidérC ed sarutrepA
Underwriting en Firme -- Otras Contingencias 609.04322.824
RTNOC ROP SARODUED SETNEGNITNOC SATNEUC289.335433.61 SARODUED SETNEGNITNOC SATNEUC A 289.335433.61 Cánones y Sanciones en Contratos Leasing Operativo -- Cánones por Recibir -- Opciones de Compra por Recibir -- Otras 289.335433.61
RTNOC ROP SARODUED NEDRO ED SATNEUC129.715.8118.777.11SARODUED NEDRO ED SATNEUC A 129.715.8118.777.11 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA SARODEERCA NEDRO ED SATNEUC626.461.8255.153.8 626.461.8255.153.8
193.762.02564.594.32NEDRO ED Y SETNEGNITNOC SATNEUC LATOT193.762.02564.594.32NEDRO ED Y SETNEGNITNOC SATNEUC LATOT
CUENTAS FIDUCIARIAS (***)A OIRAICUDIF OINOMIRTAPOIRAICUDIF OVISAP OIRAICUDIF OVITC
FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION _________ _________ _________ OTROS FIDEICOMISOS _________ _________ _________TOTAL CUENTAS FIDUCIARIAS _________ _________ _________
UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos) 00,918.200,869.3NOVIEMBRE 2003 F.1000-67
ODEVECA LANREB ORAPMA ZULNAISSUR ONAC ALLEBANA RODATNOCLAGEL ETNATNESERPER
T.P. No. 33345- T
JORGE ENRIQUE PEÑALOZA PORRASREVISOR FISCALT.P. No. 43402-T
Miembro de KPMG Ltda.(Vease mi dictamen del 26 de Febrero de 2010)
SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA PAG. 58
ESTABLECIMIENTOS DE CREDITOESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria)CIRCULAR EXTERNA 048 DE 2003
ENTIDAD 01 09 CITIBANK C .C.D ATOGOB DADUIC A.S AIBMOLO TIPO CODIGO NOMBRE
(Millones de Pesos)
PERIODOS COMPRENDIDOS
DEL 01/01/2009 AL 31/12/2009 DEL 1/01/2008 AL 31/122008AAAA/MM/DDAAAA/MM/DDAAAA/MM/DDAAAA/MM/DD
265.135.1892.946.1SOTCERID SELANOICAREPO SOSERGNI 022.149268.978seseretnI sortO y sotidérC ed aretraC odazitromA otneucseD y seseretnI 252.411255.191adueD ed solutíT ne selbaicogeN senoisrevnI ed noicarolaV ne dadilitU
Utilidad en Valoracion de Inversiones Negociables en Títulos Participativos 108.3145.62 Utilidad en Valoración de Inversiones p --otneimicneV le atsaH renetnaM ara
657.3143.4 solutíT ne atneV al arap selbinopsiD senoisrevnI ed nóicarolaV ne dadilitU --serolaV ed laropmeT aicnerefsnarT rop nóicarolaV ne dadilitU --atneV al arap selbinopsiD senoisrevnI ne adazilaeR aicnanaG --RVU - laeR rolaV ed dadinU al ed etsujaeR
502.323805.753soiraronoH y senoisimoC 336.1489.22sodavireD ed nóicarolaV ne dadilitU
Cambios 680.18813.94906.26291.711senoisrevnI ed atneV ne dadilitU
--aretraC ed atneV ne dadilitU Componente Financiero de Leasing --
Cánones de Arrendamiento de Leasing Operativo -- Sanciones por Incumplimiento en Contratos de Leasing Financiero -- Sanciones por Incumplimiento en Contratos de Leasing Operativo -- Utilidad en Venta de Activos en Leasing Financiero -- Utilidad en Venta de Activos en Leasing Operativo --
145.844799.424SOTCERID SELANOICAREPO SOTSAG 459.233735.862otneucseD ed nóicazitromA y adazitromA amirP ,seseretnI --adueD ed solutíT ne selbaicogeN senoisrevnI ed nóicarolaV ne adidréP
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos -- Pérdida en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento -- Pérdida en Valoración de Inversiones Disponibles p -- solutíT ne atneV al ara
--serolaV ed laropmeT aicnerefsnarT rop nóicarolaV ne adidréP --atneV al arap selbinopsiD senoisrevnI ne adazilaeR adidréP --RVU - laeR rolaV ed dadinU al ed etsujaeR
250.94162.94 senoisimoC --sodavireD ed nóicarolaV ne adidréP
Cambios --535.66991.701,senoisrevnI ed atneV ne adidréP
--aretraC ed atneV ne adidréP Pérdida en Venta de Acti os en LeasingPérdida en Venta de Activos en Leasi --gn
--gnisaeL ne sodaD seneiB ed senoicazitromA y senoicaicerpeD
120.380.1103.422.1OTCERID LANOICAREPO ODATLUSER
)494.674()424.505(OTEN - SELANOICAREPO SOTSAG Y SOSERGNI SORTO
INGRESOS OPERACIONALES 323.22631.42960.1593.1senoicapicitraP y sodnediviD
--otneimadnerrA ed sotartnoC ne otneimilpmucnI rop senoicnaS Otros 452.12147.22
GASTOS OPERACIONALES 718.894065.925787.802530.902lanosreP ed sotsaG
Otros 030.092525.023
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES725.606778.817SENOICAZITROMA Y SENOICAICERPED
PROVISIONES 871.982733.203 Inversiones --
535.682220.282sotidérC ed aretraC 822.2181.91rarboC rop satneuC 0-opiuqE y sedadeiporP
Leasing Financiero 0- Leasing Operativo 0- Otras 514431.1
690.11502.31OIPORP OSU ED SENEIB - SENOICAICERPED
AMORTIZACIONES 734.61713.7
618.982810.693OTEN LANOICAREPO ODATLUSER
135.44335.48SELANOICAREPO ON SOSERGNI 135.44335.48selanoicarepO oN sosergnI
166.21022.01SELANOICAREPO ON SOTSAG 166.21022.01selanoicarepO oN sotsaG
078.13313.47LANOICAREPO ON OTEN ODATLUSER
686.123133.074ATNER AL A OTSEUPMI ED SETNA )ADIDREP( DADILITU
122.421114.571SOIRATNEMELPMOC Y ATNER AL A OTSEUPMI
564.791029.492OICICREJE LED )ADIDREP( DADILITU
ESTADO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS (*)
DEL ALDEL ALDD/MM/AAAA DD/MM/AAAA
SORTOOSIMOCIEDIFSOSIMOCIEDIFNOICARTSINIMDA ED
INGRESOS OPERACIONALES ________________________
________________________SELANOICAREPO SOTSOC Y SOTSAG
________________________LANOICAREPO )ADIDREP( DADILITU
________________________SELANOICAREPO ON SOSERGNI
________________________SELANOICAREPO ON SOTSOC Y SOTSAG
________________________LANOICAREPO ON OTEN ODATLUSER
________________________OICICREJE LED )ADIDREP( DADILITU
DICIEMBRE 2003 F.1000-68
