Soporte numero 1 de arqueo de caja
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NIT 800125457
TEL 6502415- 857458
$ 500
$ 50,000
CONSTITUCION DE CAJA MENOR RESOLUCION NUMERO 0001
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MANEJO PATRICIA LOPEZ
UNIDAD EJECUTORA auxiliar contable
MONEDAS
BILLETES
computador portatil
papeleria
gondola
CHEQUES Nº
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACCION EDISON PINEDA MARIN
DENOMINACION
EFECTIVO
ARQUEO DE CAJAS
ADQUSICION DE BIENES Y SERVICIOS
DESCRIPCION
RESPONSABLE DE CAJA MENOR
DOCUMENTOS SOPORTE
FECHA BENEFICIARIO
TOTAL CAJA MENOR
TOTAL DE ARQUEO
OBSERVACIONES
21 de febrero del 2011
05 de mayo del 2011
25 de agosto del 2011
Mauricio Valero
Nubia Osma
Vladimir Meza
4
300
60
CONSTITUCION DE CAJA MENOR RESOLUCION NUMERO 0001
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MANEJO PATRICIA LOPEZ
UNIDAD EJECUTORA auxiliar contable
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACCION EDISON PINEDA MARIN
CANTIDAD
EFECTIVO
TOTAL
$ 1,399,980
ARQUEO DE CAJAS
ADQUSICION DE BIENES Y SERVICIOS
$ 589,620
$ 112,360
SALDO EN LIBROS
APROBADO POR
DOCUMENTOS SOPORTE
BENEFICIARIO CONCEPTO
$ 2,101,960
TOTAL DE ARQUEO
OBSERVACIONES
factura por la compra de computador portatil y papeleria
nota debito de gondola
libranza al empleado por cuota
Mauricio Valero
Nubia Osma
Vladimir Meza
4
300
60
$ 1,200,000
$ 150,000
$ 3,000,000
CONSTITUCION DE CAJA MENOR RESOLUCION NUMERO 0001
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MANEJO PATRICIA LOPEZ
UNIDAD EJECUTORA auxiliar contable
FECHA: 26 de agosto del 2011
VALOR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACCION EDISON PINEDA MARIN
CANTIDAD VALOR
EFECTIVO
TOTAL $ 4,350,000
SALDO EN ARQUEO
ARQUEO DE CAJAS
ADQUSICION DE BIENES Y SERVICIOS
$ 1,400,000
$ 589,700
$ 112,400
ELABORADO POR
DOCUMENTOS SOPORTE
CONCEPTO VALOR
$ 2,102,100
TOTAL DE ARQUEO
OBSERVACIONES
factura por la compra de computador portatil y papeleria
nota debito de gondola
libranza al empleado por cuota
$ 1,989,700
$ 112,360
$ 130,530
$ 1,200,000
$ 150,000
$ 3,000,000
FECHA: 26 de agosto del 2011
VALOR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACCION EDISON PINEDA MARIN
VALOR
EFECTIVO
$ 4,350,000
DIFERENCIA
$ 20
$ 80
$ 40
DOCUMENTOS SOPORTE
$ 140
VALOR
TOTAL DE ARQUEO
OBSERVACIONES
$ 1,989,700
$ 112,360
$ 130,530
NIT 800125457
TEL 6502415- 857458
CONCEPTO
DE
ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCION DE LA BASE DE LA CAJA
100001
VALOR TOTAL
BASE DE CAJA $ 350,000
EFECTIVO, CHEQUES Y VOUCHERS QUE REPOSAN EN LA CAJA RECAUDADORA
(+) MONEDAS
(+) BILLETES
(+) CHEQUES
(+) VOUCHERS
(=) TOTAL RECAUDADO
(=) SALDO
$ 1,200,000
$ 325,000
$ 5,025,000
$ 0(-) PLANILLA DETALLE RECAUDO POR CAJA
Planilla detalle recaudos por caja
Planilla de anulados
DOCUMENTOS:
CONCEPTO VALOR TOTAL
SOBRANTES
FALTANTES
$ 0
$ 140
CAJA ANULADOSRECIBOS
$ 150,000
$ 3,000,000
$ 5,025,000
Consignaciones
Vouchers
RECIBOS DE CAJA DEL 26 DE AGOSTO DEL 2011 AL 27 DE AGOSTO DEL 2011
HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA DE ARQUEO:
REPORTES EN EL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA QUIPU:
OBSERVACIONES:
ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCION DE LA BASE DE LA CAJA
100001
VALOR TOTAL
$ 350,000
EFECTIVO, CHEQUES Y VOUCHERS QUE REPOSAN EN LA CAJA RECAUDADORA
$ 1,200,000
$ 325,000
$ 5,025,000
$ 0
Planilla detalle recaudos por caja
Planilla de anulados
DOCUMENTOS:
VALOR TOTAL
$ 0
$ 140
Nos:
$ 150,000
$ 3,000,000
$ 5,025,000
Consignaciones
Vouchers
AL 27 DE AGOSTO DEL 2011
HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA DE ARQUEO:
REPORTES EN EL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA QUIPU:
