SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. S.A.P. NIT :...
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Codigo: SAP 035
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 3
1101 Efectivo 114.273.031 66.021.460 48.251.571 42
114.273.031 66.021.460 48.251.571 42
13 CUENTAS POR COBRAR 4
1302 Deudores del sistema a costo amortizado 109.866.247 86.729.636 23.136.611 21
1309 Cuentas por cobrar a socios al costo amortizado 1.184.218.617 1.188.301.819 (4.083.202) 0
1313 Activos no financieros - Anticipos 2.710.926 513.370 2.197.556 81
1314 Anticipos de Imptos y Contribuciones o saldos a favor 66.066.724 60.405.877 5.660.847 9
1319 Deudores Varios 1.750.000 (1.750.000) 0
1320 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar -20.907.133 -20.907.133 - 0
1.341.955.381 1.316.793.569 25.161.812 2
14 INVENTARIOS
1403 Inventarios para ser consumidos en la prestacion del servicio5 6.165.366 2.464.975 3.700.391 60
6.165.366 2.464.975 3.700.391 60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.462.393.778 1.385.280.004 77.113.774 5
ACTIVO NO CORRIENTE
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6
1501 Propiedad Planta y Equipo al modelo del costo 128.756.209 103.656.209 25.100.000 19
1502 Propiedad Planta y Equipo al modelo de Revaluación 120.163.700 120.163.700 - 0
248.919.909 223.819.909 25.100.000 10
Menos : Depreciación Acumulada -46.901.398 -23.008.361 (23.893.037) 51
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 202.018.511 200.811.548 1.206.963 1
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA
1701 Activos Intangibles al costo 7 16.468.434 14.416.519 2.051.915 12
1703 Amortizacion acumulada -10.180.700 -2.715.941 (7.464.759) 73
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 6.287.734 11.700.578 (5.412.844) -86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 208.306.245 212.512.126 -4.205.881 -2
TOTAL ACTIVO 1.670.700.023 1.597.792.130 72.907.893
SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. S.A.P.NIT : 807.002.007-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2017 - 2016(Expresado en Pesos Colombianos)
CUCUTA- NORTE DE SANTANDER
2017 2016 VARIACION % INC
O DEC NOTA
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
21 PASIVOS FINANCIEROS
2102 Obligaciones financieras al costo amortizado 8 0 19.444.467 (19.444.467) 0
2105 Cuentas por pagar al costo 9 1.899.222 1.269.129 630.093 33
2120 Costos y gastos por pagar al costo 10 615.314 4.013.003 (3.397.689) -552
2.514.536 24.726.599 -22.212.063 -883
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 11
2201 Retención en la Fuente 3.467.825 7.552.964 (4.085.139) -118
2202 De renta y Complementarios 18.000.000 13.034.844 4.965.156 28
2203 Impuesto sobre las ventas por pagar 24.603.164 24.304.399 298.765 1
2212 Impuesto diferido pasivo 2.131.957 0 2.131.957 100
48.202.946 44.892.207 3.310.739 7
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 12
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo 105.833.545 93.723.119 12.110.426 11
105.833.545 93.723.119 12.110.426 11
25 OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES 13
2501 Otros pasivos y avances recibidos 3.154.228 5.459.301 (2.305.073) -73
2502 Depositos recibidos 29.398.882 858.452 28.540.430 97
2509 Otros descuentos de nomina 1.506.980 2.368.430 (861.450) -57
34.060.090 8.686.183 25.373.907 74
TOTAL PASIVO 190.611.117 172.028.108 18.583.009 10
PATRIMONIO 14
3101 Capital Suscrito y Pagado 1.800.000.000 1.800.000.000 - 0
3301 Reservas Obligatorias 27.062.931 27.062.931 - 0
3501 Resultado del Ejercicio 54.324.883 22.081.254 32.243.629 59
3502 Resultados Acumulados -425.458.854 -447.540.109 22.081.255 -5
3503 Transición al Nuevo Técnico Marco Normativo 24.159.946 24.159.946 - 0
TOTAL PATRIMONIO 1.480.088.906 1.425.764.022 54.324.884 4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.670.700.023 1.597.792.130 72.907.893 4
0 - Las notas de 1 a 23 son parte integrante de los estados financieros.
VICTOR GERARDO REYES ALVAREZ MARIA YANET VARGAS ARAQUE JHON JAIRO RINCON LUNA
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal
T.P No. 143491-T T.P No. 148401-T
" Vigilado Supersalud "
LA ANTERIOR PUBLICACION SE HACE SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CIRCULAR EXTERNA 014 DE 2016
20162017 VARIACION% INC
O DEC
DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACION
Nota 2017 2016
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4102 Ingresos de Entidades planes de beneficios 15 2.152.946.157 2.007.528.036 145.418.121
Total ingresos por Servicios 2.152.946.157 2.007.528.036 145.418.121
COSTOS POR ATENCION EN SALUD
6103 Administración del Regimén de seguridad social en salud 16 1.007.960.183 1.039.212.926 -31.252.743
Utilidad bruta 1.144.985.974 968.315.110 176.670.864
GASTOS DE ADMINISTRACION 17
5101 Sueldos y Salarios 316.982.666 265.891.626 51.091.040
5102 Contribiciones Imputadas 765.207 0 765.207
5103 Contribuciones Efectivas 65.914.522 20.737.060 45.177.462
5105 Prestaciones sociales 57.804.779 51.262.294 6.542.485
5106 Gastos de personal diversos 47.751.743 45.111.673 2.640.070
5107 Gasto por honorarios 48.210.000 23.670.000 24.540.000
5108 Gasto por Impuestos distintos de Impuestos a las ganancias 62.921.734 32.342.061 30.579.673
5109 Arrendamientos operativos 42.405.508 39.849.188 2.556.320
5111 Contribuciones y Afiliaciones 1.975.264 1.975.264
5112 Seguros 638.255 2.809.512 -2.171.257
5113 Servicios 43.860.311 51.449.960 -7.589.649
5114 Gastos legales 2.475.600 5.308.120 -2.832.520
5115 Gastos de Reparación y Mantenimiento 6.387.054 4.617.905 1.769.149
5116 Adecuación e Instalación 6.049.842 3.955.018 2.094.824
5117 Gastos de transporte 1.659.202 2.791.084 -1.131.882
5118 Depreciación de propiedades planta y equipo 3.151.512 3.151.512 0
5121 Deterioro de cuentas por cobrar 7.841.006 8.938.699 -1.097.693
5130 Amortización activos intangibles al costo 7.464.749 2.715.941 4.748.808
5136 Otros Gastos 89.837.494 94.670.840 -4.833.346
814.096.448 659.272.493 154.823.955
GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN) 18
5201 Sueldos 97.562.891 89.129.044 8.433.847
5202 Contribiciones Imputadas 1.475.434 1.475.434
5203 Contribuciones Efectivas 27.411.104 33.294.003 -5.882.899
5205 Prestaciones sociales 29.343.916 27.295.102 2.048.814
5206 Gastos de personal diversos 61.886.658 67.311.179 -5.424.521
5213 Servicios 8.275.516 7.239.043 1.036.473
5236 Otros Gastos 10.176.307 3.622.670 6.553.637
236.131.826 227.891.041 8.240.785
Utilidad Operacional 94.757.700 81.151.576 13.606.124
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 19
4201 Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros 113.493 99.002 14.491
4211 Recuperaciones 14.152.704 16.172.894 -2.020.190
14.266.197 16.271.896 -2.005.699
53 FINANCIEROS 20
5301 Gastos Financieros 34.567.057 52.824.186 -18.257.129
UTILIDAD(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO 74.456.840 44.599.286 29.857.554
0
5501 Menos : Impuesto a las Ganancias 21 -18.000.000 -22.518.032 4.518.032
5502 Menos : Impuesto Diferido a las Ganancias 22 -2.131.957 -2.131.957
UTILIDAD(PERDIDA) NETA EJERCICIO 54.324.883 22.081.254 32.243.629
Las notas de 1 a 22 son parte integrante de los estados financieros.
VICTOR GERARDO REYES ALVAREZ MARIA YANET VARGAS ARAQUE JHON JAIRO RINCON LUNA
Representante Legal Contador Revisor Fiscal
T.P No. 143491-T T.P No. 148401-T
(Expresado en Pesos Colombianos)
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SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. NIT 807,002,007-8
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL
NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
MONEDA FUNCIONAL
BASES DE CAUSACION Y MEDICION
PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la sociedad SERVICIO DE
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A., para las cuentas del balance y las cuentas de estado de
resultados es el peso colombiano.
Las transaciones se registran sobre el principio de causación y los Estados Financieros han sido
preparados sobre la base del costo histórico. El Costo histórico, es la cantidad de efectivo o
equivalente de efectivo pagado por un activo en el momento de su adquisición.
A continuación se describen las principales políticas contables implementadas en SERVICIO DE
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. ,de acuerdo con la normatividad vigente:
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Expresados en pesos colombianos)
SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. NIT: 807,002,007-8
SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A., es una Sociedad anónima, de naturaleza
jurídica privada, constituida por documento privado No. 09306899 de la notaría sexta de la ciudad de
Cúcuta. Que por escritura pública inscrita el 23 de Enero de 1998 bajo el número No. 09307843
cambio su nombre de A.M.I. ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. por el de : ASISTENCIA
MEDICA INMEDIATA S.A. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO.
Su objeto social principal es la gestión para la prestación del servicio de transporte de pacientes en
ambulancia bajo el sistema de prepagado, en forma directa, el cual comprende los servicios de:
Transporte primario, transporte secundario y atención prehospitalaria, actividades que se encuentran
regida por lo dispuesto por el ministerio de salud.
Su domicilio principal es en la ciudad de San José de Cúcuta, y se encuentra ubicada en la Avenida
5E No. 9-07 Urbanización Sayago.
Estas notas y revelaciones forman parte integral de los Estados Financieros de SERVICIO DE
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO, con corte a 31
de Diciembre de 2017.
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA S.A. Pertenece al grupo 2 de preparadores de información
financiera, realiza sus registros contables y prepara los Estados Financieros corte a 31 de diciembre
de 2017 atendiendo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia según la Ley
1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios aplicables 2784 de 2012, 3023 de 2013, 3024 de 2013 y
2420 de 2015.
INVENTARIOS
Inventarios Son Activos
* Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones:
* en procesos de producción con vistas a esa venta; o
* en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en
la prestación de servicios.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
CUENTAS POR COBRAR
Los Inventarios que tiene la sociedad, corresponden a medicamentos e insumos mantenidos para ser
consumidos en la prestación del servicio. Se incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de
compra, costos y otros costos incurridos para darles la condición y ubicación actual.
La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de pago dentro de los 30 días, y los importes de
las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de
crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés
efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva
de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha evidencia, se reconocerá de inmediato una
pérdida por deterioro del valor en los resultados.
Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras
y adiciones se agregan al costo de los mismos
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles
e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una
pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y
compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su
importe en libros
Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable
estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.
Para el reconocimiento de los distintos elementos de Propiedad Planta y Equipo de Servicio de
Asistencia Medica Inmediata S.A. , La Gerencia a través del departamento de contabilidad, aplicó los
criterios de reconocimiento, para determinar si reconocer o no una partida de Propiedad, planta y
equipo. Por lo tanto se reconoce un activo, sí solo si , es probable que obtenga los beneficios
económicos futuros con el elemento y el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.
Las propiedades y equipos de la sociedad se contabilizan al costo, y en lo pertinente se incluiran
cargos por gastos de financiación y diferencias en cambio sobre los pasivos en moneda extranjera, los
cuales se cargan a los activos fijos hasta que éstos se encuentren en condiciones de ser utilizados. Las
ventas y retiros de tales activos se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre
CUENTAS POR PAGAR, PASIVOS FINANCIEROS
BENEFICIOS A EMPLEADOS
NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
2017 2016
Caja General 3.207.599 0
Caja Menor 1.000.000 1.000.000
Bancos Cuenta Corriente 67.578.001 32.222.795
Bancos Cuentas de Ahorro 42.487.431 32.798.665114.273.031 66.021.460
PRINCIPALES CLASES DE INGRESOS:
Los ingresos principales de la sociedad, se derivan de la prestación de servicios por actividades
ordinarias relacionadas con la prestación de servicios médicos de urgencias y emergencias
prehospitalarias, complementados con la prestación de servicios por traslados de pacientes en
ambulancias de propiedad de la compañía, a través de contratos por planes colectivos, familiares y
zonas Protegidas, entre otros.
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS:
Todos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación
Esta politica aplica para los beneficios laborales relacionados con la remuneración causada y pagada a
las personas que prestan sus servicios a la Sociedad, mediante un contrato de trabajo de los cuales
permite la ley laboral de Colombia, como retribución por la prestación de sus servicios. También para
las obligaciones laborales relacionadas con las prestaciones sociales, contribuciones y aportes
establecidos por las leyes laborales.
INGRESOS DIFERIDOS:
Todos los ingresos recibidos de las contrataciones por prestación de servicios bajo el sistema de
prepago por Planes Familiares, se amortizan mes a mes.
Comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez, facilmente convertibles en importes de
efectivo, los cuales se encuentran sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR
2017 2016
Cuentas por cobrar a socios al costo amortizado 1.184.218.617 1.188.301.819
Deudores del sistema a costo amortizado 109.866.247 86.729.636
Activos no financieros - Anticipos 2.710.926 513.370
Deudores Varios 0 1.750.000
Anticipo de Impuesto de Renta 4.363.000 4.888.000
Retención en la Fuente 36.061.526 34.834.813
Retención de Impuesto sobre la Equidad (CREE) 18.619.340 16.157.000
Impuesto a las Ventas Retenido 530.643 427.759
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio 6.492.215 2.020.400
Saldo a favor por Impuesto CREE 0 2.077.905
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar Clientes -1.519.295 -1.519.295
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar Socios y Accionistas -19.387.838 -19.387.8381.341.955.381 1.316.793.569
NOTA 5 INVENTARIOS
2017 2016Medicamentos y Material medico 6.165.366 2.464.975
NOTA 6 PROPIEDAD PLANTA EQUIPO
2017 2016
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO
Maquinaria y Equipo 2.450.000 2.450.000
Equipo de Oficina 13.505.103 13.505.103
Equipos de Computación y Comunicación 7.780.080 7.780.080
Equipo medico Cientifico 2.880.686 2.880.686
Flota y equipo de transporte (ambulancias) 102.140.340 77.040.340
128.756.209 103.656.209
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACION
Flota y equipo de transporte (ambulancias) 120.163.700 120.163.700
248.919.909 223.819.909
Menos : Depreciación acumulada modelo costo -21.675.884 -10.395.604
Menos : Depreciación acumulada modelo de revaluación -25.225.514 -12.612.757
-46.901.398 -23.008.361
VALOR NETO 202.018.511 200.811.548
Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros, incluidas las comerciales y no comerciales
donde se destacan las cuentas por cobrar a clientes, cuentas por cobrar a socios y activos no
financieros ( Otros Anticipos ).
Los muebles y equipos en su medición inicial, son reconocidas al costo menos la depreciación
acumulada. La flota y equipo de transporte se reconoció al costo y al valor razonable, depreciandose
con base en las vidas útiles estimadas por la sociedad en las politicas contables bajo NIIF.
Comprende el saldo de los Inventarios a Diciembre 31 de 2016 y 2017.
NOTA 7 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA
Los activos intangibles adquiridos por la sociedad, tienen una vida util definida son medidos
al costo menos la amortización acumulada .
2017 2016
Licencias, Software 16.468.434 14.416.519
Menos -Amortización Acumulada -10.180.700 -2.715.9416.287.734 11.700.578
NOTA 8 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO
2017 2016
Obligación Bancolombia No. 91229 0 19.444.4670 19.444.467
NOTA 9 CUENTAS POR PAGAR AL COSTO
2017 2016Proveedores 1.899.222 1.269.129
1.899.222 1.269.129
NOTA 10 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO
2017 2016
Servicios de mantenimiento 615.314 471.262
Otros Costos y Gastos por pagar 3.541.741615.314 4.013.003
Comprende el saldo de otras cuentas por pagar y esta representado por las obligaciones contraidas
con diferentes acreedores, para la adquisición de servicios de mantenimiento de las ambulancias y
compra de papelería que se originan para la prestación del servicio.
Comprende el valor de la obligación financiera a corto plazo, que a 31 de Diciembre de 2016, existe
con Bancolombia con un periodo de 36 meses, cancelando el saldo total de la obligación en el mes de
Julio de 2017.
Comprende el saldo de los proveedores y esta representado por las obligaciones contraidas con los
proveedores, por la adquisición de medicamentos e insumos para la prestación del servicio de
ambulancia prepagada .
NOTA 11 PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES
2017 2016
Retencion en la Fuente 1.946.402 1.619.964
Retención de Impuesto sobre la renta para la Equidad 1.521.423 5.933.000
Impuesto de Renta 18.000.000 13.034.844
Impuesto a las Ventas 24.603.164 24.304.399
Impuesto Diferido Pasivo 2.131.95748.202.946 44.892.207
NOTA 12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2017 2016
Aportes a Seguridad social en salud 3.780.000 3.380.220
Aportes a Riesgos laborales 3.079.400 699.241
Aportes al ICBF, Sena y Caja compensación 3.503.100 3.075.120
Aportes a Pensiones 13.519.300 12.354.856
Salarios por pagar 3.203.740 0
Cesantias 55.626.744 52.312.477
Intereses 5.977.212 5.659.041
Vacaciones 17.144.049 16.242.164105.833.545 93.723.119
NOTA 13 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
2017 2016
Libranzas - Empleados 1.506.980 2.368.430
Ingresos Diferidos por Planes Familiares 3.154.228 5.459.301
Anticipos y Avances recibidos 25.000.000 0
Depositos no identificados 4.398.882 858.45234.060.090 8.686.183
NOTA 14 PATRIMONIO
Comprende el capital suscrito y pagado conformados por los socios :
SOCIO CUOTAS VALOR APORTE
Gustavo Vivas 20.212 $ 1.010.600.000
Irván Chacin 2.132 $ 106.600.000
Iván Vivas 9.528 $ 476.400.000
Andrea Sierra 1.383 $ 69.150.000
Karina Sierra 345 $ 17.250.000
Ame 2.400 $ 120.000.000
Total Aportes 36.000 $ 1.800.000.000
Comprende los descuentos que se realizan a cada empleado, correspondiente a prestamos adquiridos
con las entidades financieras. Tambien se incluye en este rubro el saldo por concepto de prestación de
servicios en planes diferidos y aquellos depositos por consignaciones que aún no se han logrado
identificar.
Comprende las obligaciones adquiridas con los empleados, por concepto de salarios, prestaciones
sociales, y los aportes obligatorios al sistema de seguridad social por concepto de Salud, Pensión, Caja
de Compensación y Riesgos Profesionales a Diciembre 31 de 2017.
Comprende las obligaciones contraidas con la DIAN, por concepto de Impuesto de Renta, Impuesto
sobre las ventas e Impuesto de Industria y Comercio.
2017 2016
Capital Social 1.800.000.000 1.800.000.000
Reservas Obligatorias 27.062.931 27.062.931
Resultado Ejercicios Anteriores -425.458.854 -447.540.109
Resultados Transición Adopción NIIF 24.159.946 24.159.946
Resultado del Ejercicio 54.324.883 22.081.2541.480.088.906 1.425.764.022
NOTA 15 INGRESOS POR SERVICIOS
2017 2016
Servicios planes sap
Plan Familiar 1.296.444.453 1.108.808.703
Zona protegida 584.931.310 445.618.678
Plan Coletivo 58.204.004 162.887.152
Servicio Especial 213.366.390 290.213.5032.152.946.157 2.007.528.036
NOTA 16 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
2017 2016
Gastos de personal 853.607.594 866.656.584
Seguros y Impuestos 3.187.984 2.729.080
Mantenimiento y Reparaciones equipo de transporte (Ambulancias) 54.069.707 39.367.561
Mantenimiento Equipo Medico 2.487.536 6.342.236
Depreciacion equipo Transporte y equipo Medico 20.741.527 19.856.748
Medicamentos y Suministros 17.905.697 25.511.545
Combustibles y Lubricantes 26.122.597 26.181.219
Servicio de Telecomunicaciones 6.924.435 5.830.361
Contratos Servicios Medicos 12.251.505 37.952.024
Costos Diversos 10.661.601 8.785.568TOTAL 1.007.960.183 1.039.212.926
En este rubro, comprende los costos relacionados con la actividad principal, necesarios para la
prestación de los servicios de salud por medicina prepagada, como es la nomina del personal medico,
parámedicos y enfermería. Servicio de mantenimiento de las ambulancias, equipos médicos, entre
otros:
Los ingresos corresponden a la prestación de servicios de transporte de pacientes en ambulancia, bajo
el sistema de prepagado, comprendiendo los servicios de a) transporte primario, b)transporte
secundario y c) Atención prehospitalaria. Estos servicios se realizan a tráves de planes familiares,
convenios colectivos y servicios de atención médica para la protección en diferentes zonas protegidas.
NOTA 17 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION
2017 2016
De Personal 489.218.917 383.002.654
Honorarios 48.210.000 23.670.000
Arrendamientos 42.405.508 39.849.188
Industria y comercio 12.121.000 9.091.000
Otros Impuestos 50.800.734 23.251.062
Contribuciones y afiliaciones 1.975.264 0
seguros 638.255 2.809.512
Servicios 43.860.311 51.449.959
Gastos Legales 2.475.600 5.308.120
Mantenimiento y reparaciones 6.387.054 4.617.905
Gastos de Viaje 1.659.202 2.791.084
Adecuacion e Instalaciones 6.049.842 3.955.018
Depreciaciones 3.151.515 3.151.512
Amortizaciones Diferidos 7.464.749 2.715.941
Diversos 89.837.494 94.670.839
Deterioro Deudores Socios y Accionistas 2.188.333
Deterioro Deudores Clientes del sistema costo amortizado 7.841.006 6.750.366814.096.451 659.272.493
NOTA 18 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
2017 2016
Gastos de personal 217.680.003 217.029.328
Servicios 3.045.666 2.836.318
Gastos de Viaje 0 60.000
Publicidad 5.229.850 4.402.725
Diversos 10.176.307 3.562.670236.131.826 227.891.041
NOTA 19 OTROS INGRESOS DE OPERACION
2017 2016
Financieros 113.493 99.002
Recuperaciones 14.152.704 13.890.165
Diversos 0 2.282.72914.266.197 16.271.896
Este rubro, representa los rendimientos financieros recibidos por cuentas de ahorro y las
recuperaciones generadas por la cancelación de las licencias de incapacidad por enfermedad general y
otras asi :
Este rubro comprende los gastos del personal administrativo, honorarios del personal contratado
temporalmente, el arriendo de la sede de la oficina, los impuestos administrativos, gastos legales y
otros gastos diversos administrativos necesarios para cumplir con el objeto social de la empresa asi:
En este rubro , comprende los gastos del personal de ventas, gastos de viaje, publicidad y otros
necesarios para el desarrollo de la actividad de ventas, mercadeo y comercialización del servicio así:
NOTA 20 GASTOS FINANCIEROS
2017 2016
Financieros 33.591.333 (33.668.611)
Gastos Diversos 975.724 (7.172)
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores - (19.148.403) 34.567.057 -52.824.186
NOTA 21 IMPUESTO A LAS GANANCIAS
2017 2016
Impuesto de Renta 18.000.000 22.518.03218.000.000 22.518.032
NOTA 22 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO
2017 2016
Impuesto Diferido por pagar 2.131.9572.131.957
Este rubro comprende la provisión del Impuesto de renta del 34 %
Este rubro comprende la provisión del impuesto a las ganancias diferido por pagar, que se originó de
las variaciones por la cuenta de la Propiedad Planta y Equipo .
Este rubro comprende los gastos financieros, que asume la sociedad por concepto de gastos
bancarios, gravamen financiero y otros gastos diversos asi :