Secretaría DE HACIENDA Y DEL TESORO RENDICIÓN DE CUENTAS a 31 Octubre de 2014.
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Secretaría DE HACIENDA Y DEL TESORO
RENDICIÓN DE CUENTASa 31 Octubre de 2014
MUNICIPIO DE SAN GILINFORME SECRETARÍA DE HACIENDA
DESEMPEÑO FISCAL1. El Indicador de Desempeño Fiscal, corresponde a 83,64, superior al
promedio Nacional que es de 67.25 puntos y al de la región Centro oriente es de 68.30 puntos. El indicador del Departamento de Santander registra 67.87 puntos.
2. Número 25 a nivel Nacional.
3. Se ubica en el 2 lugar sólo superado por Barrancabermeja capital de provincia de Mares.
4. Es el Municipio No. 1 en desempeño fiscal de la provincia Guanentina.
5. En el Departamento de Santander sólo 6 municipios se clasificaron como Desarrollo Robusto: San Gil, Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS DEL MUNICIPIO
Créditos, Reservas Presupuestales y Vigencias Futuras
Sistema General de Participaciones,
Cofinanciaciones y Aportes
Tasas, Multas Derechos, Sanciones y Otros No Tributarios
Predial Unificado. Industria y Comercio.
Sobretasa a la Gasolina y Otros Impuestos
INGRESOS TOTALES
TRIBUTARIOS NO
TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIA Y
PARTICIPACIONESRECURSOS DE
CAPITAL
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN DE INGRESOS A 31 OCTUBRE DE 2014( Cifras en miles de $)
DETALLE DEFINITIVO RECAUDO POR RECAUDAR
% DE EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES 22,758,650 23,032,935 -274,285 101.21%
INGRESOS DE CAPITAL 24,520,200 22,210,989 2,309,211 90.58%
RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. 1,853,500 1,853,500 0 100.00%
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA VIGENCIA 2014. 49,132,350 47,097,423 2,034,926 95.86%
COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN DE INGRESOS A 31 OCTUBRE DE 2014( Cifras en miles de $)
El comportamiento de los ingresos a sido satisfactorio, ya que supera el 95% del valor presupuestado, mostrando un excelente manejo de las políticas el recaudo
INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
RECAUDO INGRESOS TRIBUTARIOS A 31 DE OCTUBRE DE 2014( Cifra en Miles de $)
DETALLE DEFINITIVO RECAUDO POR RECAUDAR
% DE EJECUCIÓN
IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO SOBRE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO
330,000 235,697 94,303 71%
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 5,020,000 5,309,150 -289,150 106%IMPUESTO DE INSDUSTRIA Y COMERCIO. 1,490,000 1,759,157 -269,157 118%
SOBRETASA A LA GASOLINA 1,700,000 1,565,856 134,144 92%IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 1,600,000 1,575,619 24,381 98%
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 1,887,501 1,879,331 8,170 99.57%
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 12,027,501 12,324,810 -297,309 102%
RECAUDO INGRESOS TRIBUTARIOS A 31 DE OCTUBRE DE 2014( Cifra en Miles de $)
• Los ingresos tributarios alcanzan el 102% al recaudo total, equivalente a 12,324,810
• Otros Ingresos Tributarios comprende: Sobretasa ambiental, avisos y tableros, publicidad exterior, impuesto de delineación, impuesto a las ventas por sistemas de clubes y degüello de ganado menor.
DESCUENTOS PRONTO PAGO( Cifra en Miles de $)
DESCUENTOS
PREDIAL
Incentivo por pronto pago 713.242
INDUSTRIA Y COMERCIO
Incentivo por pronto pago 226.191
GRAN TOTAL 939.434
SOBRETASA AMBIENTAL A 31 DE OCTUBRE DE 2014
( Cifra en Miles de $)
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
Periodo Total a GirarValor Girado a
la CasFecha de Giro
ENERO 369,251,989FEBRERO 621,014,121
MARZO 91,760,234 1,082,026,344
$1.079.067.781 (03-04-2014) y $2.958.563 (20-05-2014)
ABRIL 31,414,064MAYO 46,919,257JUNIO 23,133,632 101,466,953 04-07-2014JULIO 33,427,641AGOSTO 19,181,667SEPTIEMBRE 30,416,607 83,025,915 07-10-2014OCTUBRE 22,058,594TOTAL 1,306,801,194 1,266,519,212
INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
INGRESOS NO TRIBUTARIOSA 31 DE OCTUBRE DE 2014
( Cifra en Miles de $)
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
Detalle Definitivo Recaudo% de
ejecuciónTASAS Y DERECHOS 449,936 553,301 122.97%MULTAS Y SANCIONES 45,200 50,500 111.73%CONTRIBUCIONES 200 0 0.00%VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 60,000 62,727 104.55%RENTAS CONTRACTUALES 450,001 337,347 74.97%TRANSFERENCIAS 8,390,110 7,358,299 87.70%OTROS NO TRIBUTARIOS 5,000 93,429 1868.57%INGRESOS NO TRIBUTARIOS 9,400,447 8,455,603 89.95%
FONDOS ESPECIFICOSA 31 DE OCTUBRE DE 2014( Cifra en Miles de $)
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
DETALLE DEFINITIVO RECAUDO % DE EJECUCIÓNEstampilla pro-Cultura 240,000 407,257 169.69%Estampilla Pro-Adulto Mayor 350,000 764,450 218.41%Fondo municipal Bomberil 220,000 243,720 110.78%Sanciones Procuraduría 100 723 722.57%Fondo Municipal del deporte 500 0 0.00%Fondo Municipal de Seguridad Ciudadana (Ley 418) 200,000 566,219 283.11%Fondo de Multas de Tránsito 200,000 165,268 82.63%Fondo de Saneamiento Ambiental 120,000 104,885 87.40%Fondo de maquinaria. 1 0 0.00%Fondo Redistribución de Ingresos. 1 0 0.00%TOTAL FONDOS ESPECIALES 1,330,602 2,252,522 169.29%
ESTRUCTURA DE GASTOS DEL MUNICIPIO
Déficit Fiscal,Indemnizaciones,
Reservas, Presupuestales,
Vigencias Futuras
Amortizaciones,Interés
Inversión Operativa,Formación Bruta de Capital, Fuentes y
Sectores.
Gastos de Personal,Gastos Generales,
Transferencias.
EGRESOS TOTALES
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN PÚBLICA
SERVICIO DE LA DEUDA
OTRAS APLICACIONES
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN DE GASTOS A 31 OCTUBRE DE 2014
(cifra en miles de pesos)
DETALLE PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS % EJECUCIÓN
COMPROMISOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7,486,252 5,770,841 77%
SERVICIO A LA DEUDA 750,619 389,383 52%
GASTOS DE INVERSION 39,041,979 25,480,544 65%
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. 1,853,500 68,502 4%
TOTAL GASTOS 49,132,350 31,709,270 65%
EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A 31 DE OCTUBRE DE 2014 (cifra en miles de pesos)
DETALLE PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS % DE
EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES 2,068,710 1,591,552 76.93%
GASTOS GENERALES 1,001,752 880,247 87.87%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 683,609 501,436 73.35%
TRANSFERENCIAS 2,542,182 2,263,481 89.04%
DEFICIT FISCAL VIGENCIAS ANTERIORES 1,190,000 534,124 44.88%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7,486,252 5,770,841 77.09%
COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN A 31 OCTUBRE DE 2014
(cifra en miles de pesos)
DETALLE PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS % DE
EJECUCIÓN
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 8,198,689 6,008,520 73%
RECURSOS PROPIOS 19,757,430 12,332,546 62%
RECURSOS DE COFINANCIACION. 8,113,144 6,617,846 82%
OTROS RECURSOS 2,972,715 521,632 18%
TOTAL GASTOS DE INVERSION 39,041,979 25,480,544 65%
EJECUCIÓN DE GASTOS SISTEMA GENERAL DE PATICIPACIONES A OCTUBRE 31 DE 2014(cifra en miles de $)
DetallePresupuesto
definitivo Compromisos% de
EjecuciónEDUCACION 1,334,109 1,179,860 88%AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1,776,749 1,053,183 59%DEPORTE Y RECREACION 84,880 77,761 92%CULTURA 68,925 42,230 61%LIBRE INVERSION 822,770 449,914 55%PRIMERA INFANCIA 116,257 116,257 100%ALIMENTACION ESCOLAR 122,484 122,123 100%SALUD 3,872,517 2,967,193 77%TOTAL 8,198,689 6,008,520 73%
EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS A OCTUBRE 31 DE 2014(cifra en miles de $)
DetallePresupuesto
definitivo Compromisos % EjecuciónFONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 4,133,588 1,495,112 36%RECURSOS PROPIOS LIBRE INVERSION 8,654,851 5,019,788 58%RECURSOS DEL CREDITO. 6,968,991 5,817,647 83%TOTAL RECURSOS PROPIOS 19,757,430 12,332,546 62%
ACTIVIDADES REALIZADAS
• ACTUALIZACION DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
• CONSERVACION DE LA BASE CATASTRAL
• CULTURA TRIBUTARIA (CAMPAÑAS RADIALES, VOLANTES INFORMES Y CAPACITACIONES).
• CONTINUACION PROCESOS DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE.
• EN LA VIGENCIA 2014, SE CONTINUO CON RENTAS POR COBRAR, CUENTAS POR PAGAR Y RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS Y DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE Y LA DEPURACION DE OBLIGACIONES PENSIONALES.
• CAPACITACION PERMANENTE A FUNCIONARIOS.
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
GESTION SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO
• Se enviaron oportunamente todos los informes requeridos a las entidades de control.
• Se atendieron los requerimientos que llegaron a la secretaria de Hacienda y del Tesoro, tanto internos como externos.
• Se realizo un proceso de asesoría y acompañamiento a clientes internos y externos en forma responsable y oportuna.
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
GESTION COBRO COACTIVO
ACTIVIDAD VALOR CANTIDAD
ACUERDOS DE PAGOS
Impuesto Predial $279.936.590 191
Impuesto de Industria y Comercio
$16.308.605 17
NUEVOS procesos Impuesto de Alumbrado Público.
Liquidaciones Oficiales $4.206.685 20
NUEVOS procesos Impuesto Predial Sector Urbano y Rural
Liquidaciones Oficiales $335.722.480 223
NUEVOS procesos Impuesto de Industria y Comercio
Mandamientos de pago $19.684.500 62
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO
DIMENSION
POLITICO ADMINISTRATIVA
LINEA ESTRATEGICA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA
FORTALECER UNA GESTION PUBLICA ORIENTADA A RESULTADO
META
IMPLEMENTAR PROGRAMAS FINANCIEROS Y FISCALES QUE GARANTICEN LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL RECUADO Y DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS
NC
80%
“GRACIAS”EQUIPO SECRETARIA
DE HACIENDA Y DEL TESOROMUNICIPIO DE SAN GIL
2014
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL