SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE … · 2018-08-04 ·...

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

ENTIDAD:

CODIGO:

FECHA DE CORTE:

PERIODO:

CGN2015_001_SAIDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CUNDINAMARCA

BOGOTA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

10600000

30 DE JUNIO DE 2018

01 DE ABRIL DE 2018 AL 30 DE JUNIO 2018

CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) MOVIMIENTO

DEBITO(Pesos) MOVIMIENTO

CREDITO(Pesos) SALDO FINAL(Pesos)

SALDO FINAL CORRIENTE(pesos)

388,693,654,417.54

SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)

1 ACTIVOS 881,897,711,432.42 113,636,971,925.96 287,894,391,382.10 707,640,291,976.28 318,946,637,558.74

1.1 1,689,172,823.15 25,207,870,531.31 24,911,605,075.38.. 1,985,438,279.08 1,985,438,279.08 0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1.1.05 CAJA 1,670,995,298.00 714,000,000.00 410,000,000.00 1,974,995,298.00 1,974,995,298.00 0.00

1.1.05.02 CAJA MENOR 1,670,995,298.00 714,000,000.00 410,000,000.00 1,974,995,298.00 1,974,995,298.00 0.00

1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 18,177,525.15 24,493,870,531.31 24,501,605,075.38 10,442,981.08 10,442,981.08 0.00

1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE 18,177,525.15 24,493,870,531.31 24,501,605,075.38 10,442,981.08 10,442,981.08 0.00

1.3 CUENTAS POR COBRAR 475,144,751,807.38 7,909,059,765.10 151214,932,066.82 324,838,879,505.66 324,799,888,989.72 38,990,515.94

1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 475,114,636,981.44 7,909,059,765W 158,211,141,756.82 324,812,554,989.72 324,799,888,989.72 12,666,000.00

1.3.84.26 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 179,455,294.26 ,

295,420,132.88 376,187,33513 98,688,092.01 98,688,092.01 0.00:

1.3.84.27 RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS

474,682,417,201.88 0.00 150,000,000,000.00 324,682,417,201.88 324,682,417,201.88 0.00

1.3.84.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 252,764,485.30 7,613,639,632.22 7,834,954,421.69 31,449,695.83 18,783,695.83 12,666,000.00

1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 41,341,475.99 0.00 3,790,310.00 37,551,165.99 0.00 37,551,165.99

1.3.85.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 41,341,475.99 0.00 3,790,310.00 37,551,165.99 0.00 37,551,165.99

1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

-11,226,650.05 0.00 0.00 -11,226,650.05 0.00 -11,226,650.05

1.3.86.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -11,226,650.05 0.00 0.00 -11,226,650.05 0.00 -11,226,650.05

1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR 1,723,409.00 0.00 1,723,409.00 0.00 0.00 0.00

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CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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10600000

30 DE JUNIO DE 2018



DEBITO(P MOVIMIENTO

CREDITO(Pesosi SALDO FINAL(Pesos)

esos) SALDO FINAL

CORRIENTE(Pesos)

0.00


0.00 1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 1,723,409.00 0.00 1,723,409.00 0.00

1.4.15.25 CRÉDITOS A EMPLEADOS 1,723,409.00 0.00 1,723,409.00 0.00 0.00 0.00

1.5 INVENTARIOS 10,163,653,997.36 5,729,363,927.82 59,205,869.00 15,833,812,056.18 15,833,812,056.18 0.00

1.5.20 PRODUCTOS EN PROCESO 10,163,653,997.36 5,729,363,927.82 59,205,869.00 15,833,812,056.18 - 15,833,812,056.18 0.00

1.5.20.02 CONSTRUCCIONES 10,163,653,997.36 5,729,363,927.82 59,205,869.00 15,833,812,056.18 15,833,812,056.18 0.00

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 339,345,206,771.91 9,650,021,234.65 30,296,622,090.13 318,698,605,916.43 0.00 318,698,605,916.43

1.6.05 TERRENOS 44,131,604,934.36 41,261,994.64 991.36 44,172,865,937.64 0.00 44,172865,937.64

1.6.05.01 URBANOS 36,599,473,429.36 41,261,994.64 991.36 36,640,734,432.64 0.00 36,640,734,432.64

1.6.05.02 RURALES 2,631,200,394.00 0.00 0.00 2,631,200,394.00 0.00 2,631,200,394.00

1.6.05.05 TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS 4,900,931,111.00 0.00 0.00 4,900,931,111.00 0.00 4,900,931,111.00

1.6.10 SEMOVIENTES Y PLANTAS 97,718,935.00 0.00 0.00 97,718,935.00 0.00 97,718,935.00

1.6.10.06 SEMOVIENTES Y PLANTAS DE PROPIEDAD DE TERCEROS 97,718,935.00 0.00 0.00 97,718,935.00 0.00 97,718,935.00

1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO 527,097,919.86 126,265,402.92 23,329,340.72 630,033,982.06 0.00 630,033,982.06

1.6.15.01 EDIFICACIONES 527,097,919.86 126,265,402.92 23,329,340.72 630,033,982.06 0.00 630,033,982.06

1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA 187,805,817.68 76,136,423.68 117,721,616.09 146,221,625.27 0.00 146,221,625.27

1.6.35.01 MAQUINARIA Y EQUIPO 958,250.00 11,359,827.22 12,318,077.22 0.00 0.00 0.00

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

ENTIDAD:

CODIGO:

FECHA DE CORTE:

PERIODO.


CUNDINAMARCA

BOGOTA


10600000

30 DE JUNIO DE 2018





SALDO FINAL CORRIENTE_(Pesos)


1.6.35.03 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 39,349,267.03 22,459,054.78 17,843,600.00 43,964,721.81 0.00 43,964,721.81

1.6.35.04 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 147,499,300.65 40,523,991.68 85,766,388.87 102,256,903.46 0.00 102,256,903.46

1.6.35.11 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

0.00 1,793,550.00 1,793,550.00 0.00 0.00 0.00

1.6.36 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO 1,198,460,584.86 280,940,215.39 0.00 1,479,400,800.25 0.00 1,479,400,800.25

1.6.36.01 EDIFICACIONES 1,198,460,584.86 280,940,215.39 0.00 1,479.400,800.25 0.00 1,479,400,800.25.

1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 1,739,676,657.56 6,181,042,035.15 31,207,045.84 7,889,511,646.87 0.00 7,889,511,646.87

1.6.37.01 TERRENOS 1,036,561,090.00 0.00 0.00 1,036,561,090.00 0.00 1,036,561,090.00

1.6.37.03 EDIFICACIONES 0.00 6,122,632,607.59 0.00 6,122,632,607.59 0.00 6,122,632,607.59

1.6.37.05 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 30,802,695.16 419,800.00 0.00 31 222 495.16 0.00 31 222 495 16

1.6.37.07 MAQUINARIA Y EQUIPO 125,017,971.77 26,099,135.38 0.00 151,117,107.15 0.00 151,117,107.15

1.6.37.08 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO 117,487.38 0.00 0.00 117,487.38 0.00 117,487.38

1.6.37.09 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 216,637,197.82 13,387,494.00 4,400,978.25 225,623,713.57 0.00 225,623,713.57

1.6.37.10 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 322,485,488.97 15,418,789.17 23,659,779.38 314,244,498.76 0.00 314,244,498.76

1.6.37.11 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1,536,288.21 0.00 1,536,288.21 0.00 0.00. 0.00

1.6.37.12 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

6,518,438.25 3,084,209.01 1,610,000.00 7,992.647.26 0.00' 7,992,647.26

1.6.40 EDIFICACIONES . 266,985,608,332.12 759,332,116.69 6,63E358,837.99 261,108,581,610.82 0.00 261,108,581,610.82

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30 DE JUNIO DE 2018


< CODIGO "NOMBRE . , r-, .,,

SALDO INICIAL(Pesos) r. ... . q:- MOVIMIENTO

. ' DEBITO(Pesos)

MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)

SALDO FINAL(Pesosír› - SALDO FINAL

:.-1 CORRIENTE(Pesos) - SALDO FINAL NO

' CORRIENTE(Pesos)

124,506,424,650.00 1.140.01 EDIFICIOS Y CASAS 124103,694,295.00 251,751,269.58 249,020,914.58 124,506,424,650.00 0.00

1.6.40.15 CASETAS Y CAMPAMENTOS 136,236,063,381.61 0.00 6,122632,607.59 130,113,430,774.02 0.00 130,113,430,774.02

1.6.40.19 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES 71,271,772.00 0.00 _

0_00 71,271,772.00 0.00 71,271,772.00

1.6.40.24 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 2,196,866,922.51 507,580,847.11 264,705,315.82 2,439,742,453.80 0.00 2,439,742,453.80

1.6.40.28 EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS 2,777,185,794.00 0.00 0.00 2,777,185,794.00 0.00 2,777,185,794.00

11.40.29 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 279,993,352.00 0.00 0.00 279,993,352.00 0.00 279,993,352.00

1.6.40.30 AEROPUERTOS MILITARES Y DE POLICÍA 920,532,815.00 0.00 0.00 920,532,815.00 0.00 920,532,815.00

1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 6,641,387,421.71 1,000,463,529.67 822,768,375.00 6,819,082,576.38 0.00 6,819,082,576.38

1.6.45.02 PLANTAS DE TRATAMIENTO 6,641,387,421.71 1,000,463,529.67 822,768,375.00 6,819,082,576.38 0.00 6,819,082,576.38

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,896,228,465.28 34,145,652.83 386,847,969.03 6,543,526,149.08 0.00 6,543,526,149.08

1.6.55.01 EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 245,210,967.56 0.50 182,656.80 245,028,311.26 0.00 245,028,311.26

11.5514 MAQUINARIA INDUSTRIAL 5,560,701,981.29 3,522,224.00 356,813,594.85 5,207,410,610.44 0.00 5,207,410,610.44

1.6.55.05 EQUIPO DE MÚSICA 264,263.63 - 0.00 264,263.63 0.00 0.00 0.00

1.6.55.06 EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE 35,028,419.81 0.00 0.00 35,028,419.81 0.00 35,028,419.81

1115.11 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 272,710,695.98 0.00 3,063,252.00 269,647,443.98 0.00 269,647,443.98

1.6.55.12 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO 132,940,292.11 30,623,428.33 0.00 163,563,720.44 0.00 163,563,720.44

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

ENTIDAD:

CODIGO:

FECHA DE CORTE:

PERIODO


CUNDINAMARCA

BOGOTA


10600000

30 DE JUNIO DE 2018


COCIDO ..,„

NOMBRE .,. - SALDO INICIAL(Pesos) . , . ›

MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)

MOVIMIENTO -

CREDITO(Pesos)

.. .,,,

SALDO FINAL(Pesos) SALDO FINAL --r::.,„

CORRIENTE(Pesos) "-- ,, SALDO FINAL NO e CORRIENTE(Pesos) '

145,002,81037 1.6.55.23 EQUIPO DE ASEO 145,002,810.37 0.00 0.00 145,002,810.37 0.00

1.6.55.25 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS 890,480.03 0.00 60,063.27 830,416.76 0.00 830,416.76

1.6.55.26 EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE 50478,554.50 0.00 26,464,138.48 477,014,416.02 0.00 477,014,416.02

1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 47,421,351.26 0.00 0.00 47,421,351.26 0.00 47,421,351.26

1.6.60.07 EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO 47,421,351.26 0.00 0.00 47,421,351.26 0.00 47,421,351.26

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 5,716,374,409.41 13,997,341.91 34,595,753.09 5,695,775,998.23 000 5,695,775,998.23

1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES 4,608,408,636.73 12,339,854.00 31,432,130.23 4,589,316,360.50 0.00 4,589,316,360.50

1.6.65.02 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 1,097,843,086.66 1,657,487.91 3,116,844.04 1,096,383,730.53 0.00 1,096,383,730.53

1.6.65.05 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS

10,122,686.02 0.00 46,778.82 10,075,907.20 0.00 10,075,907.20

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 20,275,400,446.58 127,818,119.75 24,970,071.55 20,378,248,494.78 0.00 20,378,248,494.78

1.610.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 7,257,977,673.59 14,453,305.46 18,957,224.53 7,253,473,754.52 0.00 7,253,473,754.52

1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 12,807,371,800.51. 113,364,814.29 6,012,847.02 12,914,723,767.78 0.00 12,914,723,767.78

1.6.70.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS

210,050,972.48 0.00 0.00 , 210,050,972.48 0.00 210,050,972.48

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 20,751,229,661.82 3,072,576.72 1,536,288.23 20,752,765,950.31 0.00 20,752,765,950.31

1.6.75.02 TERRESTRE 13,973,691,345.31 1,536,288.21 ' 0.00 13,975,227,633.52 0.00 13,975,227,633.52

1.6.75.04 MARÍTIMO Y FLUVIAL 8,325,944.28 0.00 0.00 8,325,944.28 0.00 8,325,944.28

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

ENTIDAD:

CODIGO:

FECHA DE CORTE:

PERIODO


CUNDINAMARCA

BOGOTA


10600000

30 DE JUNIO DE 2018




CREDITO(Pesos) SALDO FINAL(Peses)

SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)


1.6.75'08

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS

6,769,212,372.23 1,536,288.51 1,536,288.23 6,769,212,372.51 0.00 6,769,212,372.51

1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

1,839,023,864.37 76,638,904.48 4,101,606.54 1,911,561,162.31 0.00 1,911,561,162.31

1.6.80.02 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA 1,836,260,375.05 76,638,904.48 4,101,606.54 1,908,797,672.99 0.00 1,908,797,672.99

1.6.8 0.°6 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA DE PROPIEDAD DE TERCEROS

2,763,489.32 0.00 0.00 2,763,489.32 0.00 2,763,489.32

1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA 21,738,936,357.36 23,300,000.00 0.00 21,762,236,357.36 0.00 21,762,236,357.36

1.6.81.01 OBRAS DE ARTE 20,628,911,353.17 23,300,000.00 0.00 20,652,211,353.17 .0.00 20,652,211,353.17

1.6.81.03 BIENES DE CULTO 13,863,268.69 0.00 0.00 13,863,268.69 0.00 13,863,268.69

1.6.81.04 JOYAS 251,929,053.87 0.00 0.00 251,929,053.87 0.00 251,929,053.87

1.6.81.05 ELEMENTOS DE MUSEO 2,250,475.90 0.00 0.00 2,250,475.90 0.00 2,250,475.90

1.6.81.06 ELEMENTOS MUSICALES 383,392,725.30 0.00 0.00 383,392,725.30 0.00 383,392,725.30

1.6.81.90 OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA 458,589,480.43 0.00 0.00 458,589,480.43 0.00 458,589,480.43

1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

-59,428,769,387.32 905,606,920.82 22,213,184,194.69 -80,736,346,661.19 0.00 -80,736,346,661.19

1.6.85.01 EDIFICACIONES -43,648,392,282.87 146,874,083.00 17,738,031,401.26 -61,239,549,601.13 0.00 -61,239,549,601.13

1.6.85.02 PLANTAS, OUCTOS Y TÚNELES -654,209,121.11 160,952,256.00 349,374,111.00 -842,630,976.11 0.00 -842,630,976.11

1.6.85.04 MAQUINARIA Y EQUIPO -816,483,390.02 541,063,482.48 846,914,618.64 -1,122,334,526.18 0.00 -1,122,334,526.18

1.6.85.05 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO -10,139,400.00 0.00 2,027,880.00 -12,167,280.00 0.00 -12,167,280.00

DEPARTAMENTO:

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FECHA DE CORTE:

PERIODO.


CUNDINAMARCA

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10600000

30 DE JUNIO DE 2018


' CODIGO ' NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) MOVIMIENTO

DEBITO(Pesos) ' 't. MOVIMIENTO

' CREDITO(Pesos) ,

SALDO FINAL(Pesos) '

' SALDO FINAL -

CORRIENTE(Pesos) . SALDO FINAL NO ,

. CORRIENTE(PeSós)

1.6.85.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -1,567,487,661.48 12,072,400.42 274,116,815.10 -1,829,532,076.16 0.00 -1,829,532,076.16

1.6.85.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN -6,833,183,991.06 15,809,506.33 1,241,657,283.00 -8,059,031,767.73 0.00 -8,059,031,767.73

1.6.85.08 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN -5,086,713,977.50 0.00 1,045,232,211.00 -6,131,946,188.50 0.00 -6,131,946,188.50

1.6.85.09 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

-299,118,045.84 13,940,796.05 90,844,435.00 -376,021,684.79 0.00 -376,021,684.79

1.6.85.10 SEMOVIENTES Y PLANTAS -14,771,341.05 0.00 14,771,341.05 -29,542,682.10 0.00, -29,542,682.10

1.6.85.13 BIENES MUEBLES EN BODEGA -9,035,736.48 1,315,926.00 1,678,477.00 -9,398,287.48 0.00 -9,398,287.48

1,6.85.14 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO -277,869,653.82 661,599.54 333,072,206.80 -610,280,261.08 0.00 -610,280,261.08

1.6.85.15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS -211,364,786.09 12,916,871.00 275,463,414.84 -473,911,329.93 0.00 -473,911,329.93

1.9 OTROS ACTIVOS 55,553,202,623.62 65,140,656,467.08 74,410,302,871.77 46,283,556,218.93 46,074,515,092.56 209,041,126.37

1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 579,234,856.61 1,072,530,804.07 828,487,128.88 823,278,531.80 615,629,710.43 207,648,821.37

1.9.05.01 SEGUROS 282,296,653.78 1,029,786,804.83 742,029,876.04 570,053,582.57 570,053,582.57 0.00

1.9.05.05 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

9,559,431.62 2,243,000.02 6,727,302.78 5,075,128.86 5,075,128.86 0.00

1.9.05.08 MANTENIMIENTO 253,860,476.79 0.00 46,211,655.42 207,648,821.37 0.00 207,648,821.37

1.9.05.16 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PRÉSTAMOS CONDICIONADOS A TASA DE INTERÉS CERO O INFERIOR A LA DEL MERCADO

33,518,294.42 40,500,999.22 33,518,294.64 40,500,999.00 40,500,999.00 0.00

1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 2,132,501,461.00 862,930,868.00 1,877,014,240.00 1,118,418,089.00 1,118,418,089.00 0.00

1.9.06.01 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS 0.00 709,863,070.00 500,000.00 709,363,070.00 709,363,070.00 0.00

6k

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PERIODO


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30 DE JUNIO DE 2018



DEBITO(Pesos) , MOVIMIENTO



409,055,019.00


0.00 1.9.06.04 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2,132,501461.00 153,067,798.00 1,876,514240.00 409,055,019.00

1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 40,853,544,132.94 62,455,248,246.04 67,544,656,323.54 35,764,136,055.44 35,762,743,750.44 1,392,305.00

1.9.08.01 EN ADMINISTRACIÓN 40,705,571,652.94 62,451,964,904.04 67,464,293,075.54 35,693,243,481.44 35,691,851,176.44 1,392,305.00

1.9.08.03 ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN 147,972,480.00 3,283,342.00 80,363,248.00 70,892,574.00 70,892,574.00 . 0.00

1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO 2,035,087,767.67 17,914,092.62 181,822,273.70 1,871,179,526.59 1,871,179,526.59 0.00

1.9.26.03 FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO

2,035,087,707.67 17,914,092.62 181,822,273.70 1,871,179,526.59 1,871.179,526.59 0.00

1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 13,518,763,987.41 526,146,559.00 232,547,500.00 13,812,303,046.41 13,812,303,646.41 0.00

1.9.70.07 LICENCIAS 10,967,217,919.20 239,238,183.00 0.00 11,206,456,102.20 11,206,456,102.20 0.00

1.9.70.08 SOFTWARES 2,551,486,068.21 286,908,376.00 232,547,500.00 2,605,846,944.21 2,605,846,944.21 0.00

1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

-3,565,869,522.01 0.00 3,539,889,508.30 -7,105,759,030.31 -7,105,759,030.31 0.00

1.9.75.07 LICENCIAS -3,208,414,701.00 0.00 3,225,311,643.29 -6,433,726,344.29 -6,433,726,344.29 9.00

1.9.75.08 SOFTWARES -357,454,821.01 0.00 314,577,865.01 -672,032,686.02 -672,032,686.02 0.00

1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 205,885,897.35 205,885,897.35 0.00 0.00 0.00

1.9.86.05 GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS 0.00 205,885,897.35 205.885,897.35 0.00 0.00 0.00

2 PASIVOS 207,513,003,327.55 114,377,478,336.24 89,257,038,137.60 182,392,563,128.91 36,788,637,685.84 145,603,925,443.07

2.4 CUENTAS POR PAGAR 48,502,886,642.12 83,396,773,453.58 57,821,822,482.38 22,927,935,670.92 22,927,935,670.92 0.00

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PERIODO.


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CODIGO liailiBB5:1› SALDO INICIAL(Pesos) MOVIMIENTO

DEBITO(Pesos) — MOVIMIENTO .-

CREDITO(Pesos) ,I — "-' "`>:- ' -i-:

SALDO FINAL(Pesos) { :>‹. SALDO FINAL

CORRIENTE(Pesos) SALDO FINAL NO

CORRIENTE(Pesos) -

0.00 2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 39,199,112,868.67 61,451,180,224.45 32,184,073,422.89 9,932,006,067.11 9,932,006,067.11

2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 38,804,808,078.89 58,306,289,051.46 29,191,574,067.91 9,690,093,095.34 9,690,093,095.34 0.00

2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN 394,304,789.78 3,144,891,172.99 2,992,499,354.98 241,912,971.77 241,912,971.77 0.00

2.4.02 SUBVENCIONES POR PAGAR 0.00 119,963,43341 129,132,350.37 9,168,916.96 9,168,916.96 0.00

2.4.02.06 SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES

0.00 119,963,433.41 129,132,350.37 9,168,916.96 9,168,916.96 0.00

2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 238,624,096.00 400,654,269.00 2,108,524,396.00 1,946,494,223.00 1,946,494,223.00 0.00

2.4.07.06 . COBRO CARTERA DE TERCEROS 5,112,192.00 400,654,269.00 1,441,028,465.00 1,045,486,388.00 1,045,486,388.00 0.00

2.4.07.22 ESTAMPILLAS 233,511,904.00 0.00 667,495,931.00 901,007,835.00 901,007,835.00 0.00

2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA 404,803,821.57 2,911,606,516.86 _

2,883,904,534.84 377,101,839.55 377,101,839.55 0.00

2.4.24.01 APORTES A FONDOS PENSIONALES 212,268,645.99 634,631,680.00 616,269,163.00 193,906,128.99 193,906,128.99 0.00

2.4.24.02 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 178,482,741.58 480,076,502.00 466,060,334.00 164,466,573.58 164,466,573.58 0.00

2.4.24.06 FONDOS DE EMPLEADOS 0.00 23,786,000.00 23,786,000.00 0.00 0.00 ' 0.00

2.4.24.07 LIBRANZAS 2,952,528.00 1,155,697,083.00 1,152,744,555.00 0.00 0.00 0.00

2.4.24.08 CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA 0.00 45,764,458.00 45,764,458.00 0.00 0.00 0.00

2.4.24.11 EMBARGOS JUDICIALES 0.00 25,374,705.29 25,374,705.29 0.00 0.00 0.00

2.4.24.13 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)

11,099,906.00 543,433,579.00 550,883,673.00 18,550,000.00 18,550,000.00 0.00

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PERIODO


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30 DE JUNIO DE 2018







2.4.24.90 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA 0.00 2,842,509.57 3,021,646.55 179,136.98 179,136.98 0.00

2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 879,476,349.99 7,057,454,181.86 8,023,941,130.03 1,845,963,298.16 1,845,963,298.16 0.00

2 4.36.03 HONORARIOS 121,181,240.00 439,954,640.00 456,954,757.00 138,181,357.00 138,181,357.00 0.00

2.4.36.04 COMISIONES 1,066,967.00 3,115,548.00 2,817,326.00 768,745.00 768,745.00 0.00

2.4.36.05 SERVICIOS 38,777,668.11 443,086,865.27 438,748,939.26 34,439,742.10 34,439,742.10 0.00

2.4.36.06 ARRENDAMIENTOS 2,037,692.00 10,845,396.00 10,916,713.00 2,109,009.00 2,109,009.00 0.00

2.4.36.07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES 424,578.00 2,665,736.00 2,241,158.00 0.00 0.00 0.00

24.36.08 COMPRAS 154,165,962.00 1,104,267,922.00 1,164,521,349.00 214,419,389.00 214,419,389.00 0.00

2.4.36.10 PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR 5,258,401.00 54,658,744.00 65,187,771:00 15,787,428.00 15,787,428.00 0.00

2.4.36.13 RENTAS DE PENSIONES 0.00 1,826,158.00 1,826,158.00 0.00 0.00 0.00

2.4.36.15 RENTAS DE TRABAJO 394,482,882.00 3,767,599,252.00 ,4,102,040,830,00 728,924,460.00 728,924,460.00 0.00

2.4.36.25 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 89,974,834.26 735,289,287.59 870,786,341.77 225,471,888.44 225,471,888.44 0.00

2.4.36.26 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 302,068.00 206,933,508.00 496,830,409.00 290,198,969.00 290,198,969.00 0.00

2.4.36.27 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS

42,971,275.62 228,587,319.00 380,841,589.00 195,225,545.62 195,225,545.62 0.00

2.4.36.28 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS .

23,379,819.00 23,838,576.00 458,757.00 0.00 0.00 0.00

2.4.36.90 OTRAS RETENCIONES 5,452,963.00 34,785,230.00 29,769,032.00 436,765.00 436,765.00 0.00

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

ENTIDAD:

CODIGO:

FECHA DE CORTE:

PERIODO


CUNDINAMARCA

BOGOTA


10600000

30 DE JUNIO DE 2018


CODIGO NOMBRE . SALDO INICIAL(Pesos) - -1 . MOVIMIENTO ‹ ; „

DEBITO(PesiDs) MOVIMIENTO


SALDO FINAL 1 CORRIENTE(Pesos)

SALDO FINAL NO ,. CORRIENTE(Peios) -

0.00 2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0.00 6,108,000.00 6,108,000.00 0.00 0.00

2.4.40.16 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 0.00 6,108,000.00 6,108,000.00 0.00 0.00 0.00

2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 17,660.95 44,000.00 42,308.00 15,968.95 15,968.95 0.00

2.4.45.02 VENTA DE SERVICIOS 17,660.95 44,000.00 42308.00 15,968.95 15,968.95 0.00

2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES 27,014,915.59. 895,630,824.90 868,615,909.31 0.00 0.00 0.00

2.4.60.02 SENTENCIAS 0.00 868,615,909.31 868,615,909.31 0.00 0.00 0.00

2.4.60.03 LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES

27,014,915.59 27,014,915.59 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7,753,836,929.35 10,554,132,003.10 11,617,480,430.94 8,817,185,357.19 8,817,185,357.19 0.00

2.4.90.27 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0.00 4,617,807,786.15 4,854,378,875.85 236,571,089.70 236,571,089.70 0.00

2.4.90.28 SEGUROS 87,810,339.38 223,326,926.99 135,516,587.61 0.00 0.00 0.00

2.4.90.32 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR 5,786,417,201.88 0.00 0.00 5,786,417,201.88 5,786,417,201.88 0.00

2.4.90.34 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP

60,183,700.00 362,939,900.00 362,710,100.00 59,953,900.00 59,953,900.00 0.00

2.4.90.40 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 895,970,190.42 24,239,460.00 24,239,460.00 895,970,190.42 895,970,190.42 0.00

2.4.90.50 APORTES AL ICBF Y SENA 140,303,800.00 846,453,800.00 845,913,500.00 139,763,500.00 139,763,500.00 0.00

2.4.90.51 SERVICIOS PÚBLICOS 216,047,270.00 998,540,565.86 805,805,232.51 23,311,936.65 23,311,936.65 0.00

2.4.90.54 HONORARIOS 18,540,000.00 166,337,679.00 164,483,679.00 16,686,000.00 16,686,000.90 0.00

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

ENTIDAD:

CODIGÚ:

FECHA DE CORTE:

PERIODO


CUNDINAMARCA

BOGOTA


10600000

30 DE JUNIO DE 2018




CREDITO(Pesos) SALDO FINAL(Pesos)CORRIENTE(Pesos)

1,646,638,678.54

SALDO FINAL

1,646,638,678.54


0.00 2.4.90.55 SERVICIOS 548,564,427.67 2,868,563,317.71 3,966,637,568.58

2.4.90.58 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 0.00 445,922,567.39 457,795,427.39 11,872,860.00 11,872,860.00 0.00

2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 12,303,077,540.19 24,333,888,381.91 25,891,512856.64 13,860,702,014.92 13,860,702,014.92 0.00

2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 12,303,077,540.19 24,333,888,381.91 25,891112,856.64 13,860,702,014.92 13,860,702,014.92 0.00

2.5.11.01 NÓMINA POR PAGAR 0.00 7,047,384,142.66 7,047,384,142.66 0.00 0.00 0.00

25.11.02 CESANTÍAS 0.00 653,036,590.00 984113,026.09 331,576,436.00 331,576,436.00 0.00

2.5.11.04 VACACIONES 3,895,564,469.93 469,090,439.29 1,238,787,878.47 4,665,261,909.11 4,665,261,909.11 0.00

2.5.11.05 PRIMA DE VACACIONES 2890,880,156.29 314,426,060.65 490,924,341.49 3,067,378,437.13 3,067178,437.13 0.00

2.5.11.06 PRIMA DE SERVICIOS 1,309,260,583.25 5,866,013.73 463,649,562.25 1,767,044,131.77 1,767,044,131.77 0.00

2.5.11.07 PRIMA DE NAVIDAD 930,393,632.62 4,308,453.26 936,343,028.55 1,862,428,207.91 1,862,428,207.91 0.00

2.5.11.09 BONIFICACIONES 2,127,657168.10 5,428,705,620.01 4,295,527,688.91 994,479,137.00 994,479,137.00 0.00

2.5.11.10 OTRAS PRIMAS 0.00 2,085,934,486.20 2,081934,486.20 0.00 0.00 0.00

2.5.11.11 APORTES A RIESGOS LABORALES 32,745,100.00 203,213,600.00 203,216,600.00 32,741100.00 32,748,100.00 0.00

2.111.13 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS 188,338,229.00 594,974,121.20 579,312,940.20 172,677,048.00 172,677,048.00 0.00

2.5.11.22 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR • 448,464,939.00 3,673,962,867.00 3,675,806,895.00 450,308,967.00 450,301967.00 0.00

2.5.11.23 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR 319,490,362.00 2,621,706,424.00 2624,040,228.00 321,824,166.00 321,824,166.00 0.00

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

ENTIDAD:

CODIGO:

FECHA DE CORTE:

PERIODO.

CGN2015_001_,SALDOS_Y_MOVIM IENTOS_CONVERGEN CIA

CUNDINAMARCA

BOGOTA


10600000

30 DE JUNIO DE 2018


CODIGG ,

NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) I ' MOVIMIENTO -`, ..;s

DEBITO(Pesos) 1.., MOVIMIENTO




2.5.11.24 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 160,283,000.00 1,126,866,000.00 1,126,247,200.00 159,664,200.00 159,664,200.00 0.00

2.5.11.25 INCAPACIDADES 0.00 104,413,563.91 139,724,838.91 35,311,275.00 35,311,275.00 0.00

2.7 PROVISIONES 146,707,039,145.24 5,750,846,310.33 4,647,732,608.16 145,603,925,443.07 0.00 145,603,925,443.07

2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS 146,707,039,145.24 5,750,846,310.33 4,647,732,608.16 145,603,925,443.07 0.00 145,603,925,443.07

2.7.01.03 ADMINISTRATIVAS 146,707,039,145.24 5,750,846,310.33 4,647,732,608.16 145,603,925,443.07 0.00 145,603,925,443.07

2.9 OTROS PASIVOS 0.00 895,970,190.42 895,970,190.42 0.00 0.00 0.00

2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 0.00 895,970,190.42 895,970,190.42 0.00 0.00 0.00

2.9.90.02 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS

0.00 895,970,190.42 895,970,190.42 0.00 0.00 0.00

3 PATRIMONIO 189,359,059,017.51 883,850,460.42 883,850,460.42 189,359,059,017.51 0.00 189,359,059,017.51

3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 189,359,059,017.51 883,850,460.42 883,850,460.42 189,359,059,017.51 0.00 189,359,059,017.51

3.1.05 CAPITAL FISCAL -24,831,541,056.48 0.00 0.00 -24,831,541,056.48 0.00 -24,831,541,056.48

3.1.05.06 CAPITAL FISCAL -24,831,541,056.48 0.00 0.00 -24,831,541,056.48 0.00 -24,831,541,056.48

3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 883,850,460.42 883,850,460.42 0.00 0.00 0.00.

3.1.09.02 PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS 0.00 883,850,460.42 883,850,460_42 0.00 0.00 0.00

3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN

214,190,600,073.99 0.00 0.00 214,190,600,073.99 0.00 214,190,600,073.99

3.1.45.03 CUENTAS POR COBRAR -11,226,650.05 0.00 0.00 -11,226,650.05 0.00 -11,226,650.05

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PERIODO.


CUNDINAMARCA

BOGOTA


10600000

30 DE JUNIO DE 2018


CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) ,- MOVIMIENTO -3,'

DEBITO(Pesos) alli,- , MOVIMIENTO b CREDITO(Pe

'- sm_99, FINFINAL(Pesos):sos)

SALDO FINAL :n CORRIENTE(Pesós)


187,717,768,265.16 3.1.45.06 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 187,717,768,265.16 0.00 0.00 187,717,768,265.16 0.00

3.1.45.07 ACTIVOS INTANGIBLES 13,258,748,000.41 0.00 0.00 13,258,748,000.41 0.00 13,258,748,000.41

3.1.45.12 OTROS ACTIVOS -575,427,845.68 0.00 0.00 -575,427,845.68 0.00 -575,427,845.68

3.1.4115 CUENTAS POR PAGAR -883,850,460.42 0.00 0.00 -883,850,460.42 0.00 -883,850,460.42

3.145.18 PROVISIONES 3,643,192,145.99 0.00 0.00 3,643,192,145.99 0.00 3,643,192,145.99

3.1.45.90 OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN _ -..-..-..- 11,041,396,618.58

- 0.00 0.00 11,041,396118.58 0.00 11,041,396,618.58

4 INGRESOS 752,218,066,615.64 1,203,227,417.08 - - - -

105,679,128,892.57 851693,968,091.13 . 0.00 - .

856,693,968,091.13

4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 13,387,767,633.67 129,317,918.37 7,463,850,482.70 20,722,300,198.00 0.00 20,722,300,198.00

4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 13,387,767,633.67 129,317,918.37 7,463,850,48270 20,722,300,198.00 0.00 20,722,300,198.00

4.4.28.07 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN 774,681,768.32 0.00 0.00 774,681,768.32 0.00 774,681,768.32

44.28.08 DONACIONES 12,613,085,865.35 129,317,918.37 7,463,850,482.70 19,947,618,429.68 0.00 19,947,618,429.68

4.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 738,311,291,637.97 623,738,815.84 92,228,884,941.95 829,916,437,764.08 0.00 829,916,437,764.08

47.05 FONDOS RECIBIDOS 268,216,341,069.97 623,738,815.84 92,228,884,941.95 359,821,487,196.08 0.00 359,821,487,196.08

4.7.05.08 FUNCIONAMIENTO 250,677,401,179.30 617,041,095.84 87,946,523,150.60 338,006,883,234.06 0.00 338,006,883,234.06

4.7.0610 INVERSIÓN 17,538,939,890.67 6,697,720.00 4,282,361,791.35 21,814,603,962.02 0.00 21,814,603,962.02

4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 470,094,950,568.00 0.00 0.00 470,094,950,568.00 0.00 470,094,950,568.00

DEPARTAMENTO:

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ENTIDAD:

CODIGO:

FECHA DE CORTE:

PERIODO.


CUNDINAMARCA

BOGOTA


10600000

30 DE JUNIO DE 2018


CODIGO -.NOMBRE .. --..-

SALDO INICIAL(Pesos) MOVIMIENTO

DEBITO(Pesos) .;. MOVIMIENTO lt,, C' REDITO(Pesos)

., SALDO FINAL(Pesos) SALDO FINAL -

CORRIENTE(Pesos) SALDO FINAL NO i

CORRIENTE(Pesos)

4.7.22.01 CRUCE DE CUENTAS 1,198,950,568.00 0.00 0.00 1,198,950,568.00 0.00 1,198,950,568.00

4.7.22.90 OTRAS OPERACIONES SIN FLUJÓ DE EFECTIVO 468,896,000,000,00 0.00 0.00 468,896,000,000.00 0.00 468,896,000,000.00

4.8 OTROS INGRESOS 519,007,344.00 450,170,682.87 5,986,393,467.92 6,055,230,129.05 0.00 6,055,230,129,05

4.8.02 FINANCIEROS 332,781,277,42 434,569,112.52 670,551,331.06 568,763,495.96 0.00 568,763,495.96

4.8.02.25 GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO 17,056,935.20 0.00 14,473,758,69 31,530,693.89 0.00 31,530,693.89

48.02.32 RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

315,724,189.73 434,569,112.52 655,823,915.08 536,978,992.29 0.00 536,978,992.29.

4.8.02.33 INTERESES DE MORA 0.00 0.00 253,639,00 253,639.00 0.00 253,639.00

4.8.02.90 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 152.49 0.00 18.29 170.78 0,00 170.78

4.8.06 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 8,938,369.42 5,550,500.00 474,121,768.14 477,509,637,56 0,00 477,509,637.56

4.8.06,01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5,063,872.00 5,550,500.00 472,873,319.72 472,386,691.72 0.00 472,386,691.72

4.8.06.13 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR 3,874,497.42 0,00 1,248,448.42 5,122,945.84 0.00 5,122,945.84.

4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 177,287,697,16 10,051,070.35 4,841,720,368.72 5,008,956,995,53 0.00 5,008,956,995,53

4.8.08,15 FOTOCOPIAS 19,593.71 39,187.71 39,187,71 19,593.71' 0.00 19,593.71

4.8.08.26 RECUPERACIONES 175,768,417.45 1,869,293.00 4,829,983,801.92 5,003,882,926,37 0.00 5,003,882,926.37

48,08.27 APROVECHAMIENTOS 1,499,686.00 6,541,782.64 8,243,860.64 3,201,764.00 0.00 3,201,764.00

4.8.08.28 INDEMNIZACIONES 0,00 1,600,807.00 3,453,514.00 1,852,707,00 0.00 1,852,707.00

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

ENTIDAD:

CODIGO:

FECHA DE CORTE:

PERIODO


CUNDINAMARCA

BOGOTA


10600000

30 DE JUNIO DE 2018



DEBITO(P MOVIMIENTO


esos) SALDO FINAL

CORRIENTE(Pesos)

0.00


4.45 4.8.08.90 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0.00 0.00 4.45 4.45

5 GASTOS 267,192,417,528.28 287,094,873,696.12 33,481,992,963.13 520,805,298,261.27 0.00 520,805,298,261.27

11 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 37,639,323,851.87 77,269,446,291.77 29,806,088,207.14 85,102,681,936.50 0.00 85,102,681,936.50

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 13,844,728,009.52 14,096,740,112.31 122,432,885.30 27,819,035,236.53 0.00 27,819,035,236.53

5.1.01.01 SUELDOS 8,503,861,355.79 8,543,613,758.60 56,517.84 17,047,418,596.55 0.00 17,047,418,596.55

5.1.01.03 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 221818,905.18 374,419,357.79 0.00 591238,262.97 0.00 598,238,262.97

5.1.01.05 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 825,756,634.73 842,402,339.04 0.00 1168,158,973.77 0.00 1,668,158,973.77

5.1.01.19 BONIFICACIONES 4,184,426,391.65 4,242,109,505.03 107,215,836.30 1319,320,060.38 0.00 8,319,320,060.38

5.1.01.23 AUXILIO DE TRANSPORTE 59,607,113.09 45,525,697.13 15,160,531.16 89,972,279.06 0.00 89,972,279.06

5.1.01.60 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 47,257,609.08 48,669,454.72 0.00 95,927,063.80 0.00 95,927,063.80

5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 4,375,022.69 15,428,033.33 5,965,852.00 13,837,204.02 0.00 13,837,204.02

5.1.02.01 INCAPACIDADES 4,375,022.69 15,428,033.33 5,965,852.00 13,837,204.02 0.00 13,837,204.02

5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2,848,445,544.00 5,086,563,978.00 2,040,049,570.00 5,894,959,952.00 0.00 5,894,959,952.00

5.1.03.02 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 458,908,400.00 822,307,400.00 331,194,500.00 950,021,300.00 0.00 950,021,300.00

5.1.03.03 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD . 944,115,916.00 1,694,418,408.00 682,143,806.00 1,956,390,518.00 0.00 1,956,390,518.00

5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES ,

123,459,700.00 202,888,600.00 76,571,300.00 24/777,000.00 . 0.00 249,777,000.00

Lts----

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

ENTIDAD:

CODIGO:

FECHA DE CORTE:

PERIODO


CUNDINAMARCA

BOGOTA


10600000

30 DE JUNIO DE 2018


CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Pesos) MOVIMIENTO ''"

DEBITO(Pesos) MOVIMIENTO -


SALDO FINAL :-. CORRIENTE(Pesos)

SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) —

5.1.03.06, COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA

729,700,217.00 1,327,395,834.00 530,449,395.00 1,526,646,656.00 0.00 1,526,646,656.00

5.1.03.07 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL ,

RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL 592,261,311.00 1,039,553,736.00 419,690,569.00 1,212,124,478.00 0.00 1,212,124,478.00

5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 574,054,000.00 1,029,686,700.00 415,367,400.00 1,188,373,300.00 0.00 1,188,373,300.00

5.1.04.01 APORTES AL ICBF 344,222,400.00 616,812,000.00 248,429,800.00 712,604,600.00 0.00 712,604,600.00

5.1.04.02 APORTES AL SENA 57,495,900.00 103,016,500.00 41,491,500.00 119,020,900.00 0.00 119,020,900.00

5.1.04.03 APORTES A LA ESAP 57,495,900.00 103,377,800.00 41,852,800.00 119,020,900.00 0.00 119,020,900.00

5.1.04.04 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS

114,839,800.00 206,480,400.00 83,593,300.00 237,726,900.00 0.00 237,726,900.00

5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES 6,806,682,168.80 7,306,308,715.34 168,036,329.93 13,944,954,554.21 0.00 13,944,954,554.21

5.1.07.01 VACACIONES 632,029,533.10 1,406,768,398.55 167,994,579.45 1,870,803,352.20 0.00 1,870,803,352.20

5.1.07.02 CESANTÍAS 955,350,613.00 1,003,447,602.00 0.00 1,958,798,215.00 0.00 1,958,798,215.00

5.1.07.04 PRIMA DE VACACIONES 678,479,918.65 490,914,266.49 0.00 1,169,394,185.14 0.00 1,169,394,185.14

5.1.07.05 PRIMA DE NAVIDAD 946,065,582.84 936,343,028.55 0.00 1,882,408,611.39 0.00 1,882,408,611.39

5.1.07.06 PRIMA DE SERVICIOS 540,625,189.56 470,001,406.56 0.00 1,010,626,596.12 0.00 1,010,626,596.12

5.1.07.07 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 61,788,437.59 50,771,340.84 0.00 112,559,778.43 0.00 112,559,778.43

5.1.07.90 OTRAS PRIMAS 2,992,342,894_06 2,948,062,672.35 41,750.48 5,940,363,815.93 0.00 5,940,363,815.93

5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 786,080,986.58 942,410,621.22 133,908,506.60 1,594,583,101.20 0.00 1,594,583,101.20

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

ENTIDAD:

CODIGO:

FECHA DE CORTE:

PERIODO


CUNDINAMARCA

BOGOTA


10600000

30 DE JUNIO DE 2018


CODIGO —_

NOMBRE vr:. .. > SALDO INICIAL(Pesos) MOVIMIENTO .

DEBITO(Páis) ,

MOVIMIENTO CREDITO(Pesosl

SALDO FINAL(Pesos) SALDO FINAL

t CORRIENTE(Pesos) . SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) ..,

,

61.08.01 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS 591,152,971.00 583,761,910.20 0.00 1,174,914,88120 0.00 1,174,914,881.20

5.1.08.02 HONORARIOS 81,353,551.00 179,501,738.00 23,300,000.00 237,555,289.00 0.00 237,555,289.00

5.1.08.03 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 113,574,464.58 46,222,936.86 110,608,506.44 49,188,895.00 0.00 49,188,895.00

5.1.08.13 BENEFICIOS POR PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A TASA DE INTERÉS CERO O INFERIOR A LA DEL MERCADO

0.00 132,924,036.16 0.16 132,924,036.00 0.00 132,924,036.00

5.1.11 GENERALES 12,647,142,607.70 48,785,492,324.19 26,920,327,663.31 34,512,307,268.58 0.00 34,512,307,268.58

5.1.11.12 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 180,023,382.49 162,453,480.51 0.00 342,476,863.00 0.00 342,476,863.00

5.1.11.13 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 533,237,831.66 510,734,273.47 50,219,287.00 993,752,818.13 0.00 993,752,818.13

5.1.11.14 MATERIALES Y SUMINISTROS 77,085,116.00 567,488,644.98 2,922,769.99 641,650,990.99 0.00 641,650,990.99

5.1.11.15 MANTENIMIENTO 885,398,469.30 2,063,996,905.88 36,979,848.48 2,912,415,526.70 0.00 2,912,415,526.70

5.1.11.16 REPARACIONES 21,696,890.00 0.00 0.00 21,696,890.00 0.00 21,696,890.00

5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 722,593,901.12 1,127,295,557.93 39,290,473.69 1,810,598,985.36 0.00 1,810,598,985.36

5.1.11.18 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 593,617,291.00 1,056,639,176.18 165,403,840.36 1,484,852,626.82 0.00 1,484,852,626.82

5.1.11.19 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 2,310,658,932.35 6,048,543,851.85 938,721,019.90 7,420,481,764.30 0.00 7,420,481,764.30

5.1.11.21 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

10,782,659.92 24,415,554.76 1,062,432.00 34,135,782.68 0.00 34,135,782.68

5.1.11.22 FOTOCOPIAS 20,681,498.46 20,756,589.39 0.00 41,438,087.85 0.00 41,438,087.85

5.1.11.23 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 1,413,256,304.69 3,940,300,875.64 347,337,134.00 5,006,220,046.33 000 5,006,220,046.33

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PERIODO


CUNDINAMARCA

BOGOTA


10600000

30 DE JUNIO DE 2018



DEBITO(Pesos) . MOVIMIENTO


SALDO FINAL CORRIENTEIPesos)


1,347,523,586.35 51.11.25 SEGUROS GENERALES 591,749,128.08 790,851,615.27 35,077,157.00 1,347,523,586.35 0.90

5.1.11.40 CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 53,487,924.00 53,183,394.00 0.00 106,671,318.00 0.00 106,671,318.00

5.1.11.46 381,599,975.00 370,899,117.00 373,515,975.00 378,983,117.00 100 378,983,117.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

5.1.11.49 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA

439,667,205.08 587,971,486.00 137,207,649.00 .

890,431,042.08 0.00 890,431,042.08

5.1.11.50 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 0.00 2,043,000.00 - 0.00' 2043,000.00 0.00 2,043,000.00

5.1.11.54 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 297,796,798.00 624;929,705.57 0.00 922,726,503.57 0.00 922,726,503.57

5.1.11.55 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA 9,673,406.00 17,236,946.00 3,302,343.00 23,608,009.00 0.00 23,608,009.00

5.1.11.64 GASTOS LEGALES 6,569,713.00 8,587,881.00 0.00. 15,157,594.00 0.00 15,157,594.00

5.1.11.73 INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES 0.00 104,720,000.00 0.00 104,720,000.0Q 0.00 104,720,000.00

5.1.11.75 REPARACIÓN DE VÍCTIMAS 0.00 124,469,940.00 0.00 124,469,940.00 0.00 124,469,940.00

5.1.11.79 HONORARIOS 456,552,910.44 11,224,956,798.45 1,796,137,532.47- 9,885,372,176.42 0.00 9,885,372,176.42

5.1.11.80 SERVICIOS 3,641,013,271.11 6,910,867,651.66 10,551,000,322.77 880,600.00 0.00 880,600.00

5.1.11.90 OTROS GASTOS GENERALES 0.00 12,442,149,878.65 12,442,149,878.65. 0.00 0.00 0.00

5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 127,815,512.58 6,815,807.38 0.00 134,631,319.96 0.00 134,631,319.96

5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 124,459,000.00 0.00 0.06 124,459,000.00 0.00 124,459,000.00

5.1.20.11 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 0.00 6,108,000.00 0.00 6,108,000.00. 0.00 6,108,000.00

ck

DEPARTAMENTO:

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CODIGO:

FECHA DE CORTE:

PERIODO


CUNDINAMARCA

BOGOTA


10600000

30 DE JUNIO DE 2018


- CODIGO

*- NOMBRE

-- . SALDO INICIAL(Pesos)

,' ..... ,-,- ‹ -

'I"-1-, MOVIMIENTO

- - - DEBITO(Pesos) -1::,

MOVIMIENTO CREDITQ(Pesos)

.-' - „ SALDO FINAL(Pesos)

.‹-:' SALDO FINAL ' CORRIENTE(Pesos)

0.00

I--)e SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos) '

708,646.96 5.120.24 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 98,315.58 610,331.38 0.00 708,646.96

5.1.20.90 OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 3,258,197.00 97,476.00 0.00 3,355,673.00 0.00 3,355,673.00

5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

34,272,291,080.47 30,125,819,820.43 816,121,213.14 63,581,989,687.76 0.00 63,581,989,687.76

5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 21,033,776,890.62 22,064,661,908.13 723,864,145.02 42,374,574,653.73 0.00 42,374,574,653.73

5.3.6001 EDIFICACIONES 17,692,536,596.02 17,555,007,976.26 000 35,247,544,572.28 0.00 35,247,544,572.28

53.6002 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 0.00 226,421,128.00 37,999,273.00 188,421,855.00 0.00 188,421,855.00

5.3.6004 MAQUINARIA Y EQUIPO 397,334,219.12 1,025,300,888.00 661,431,378.00 761,203,729.12 0.00 761,203,729.12

5.3.60.05 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 2,027,880.00 2,027,880.00 0.00 4,055,760.00 0.00 4,055,760.00

5.3.60.06 i

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 274,672,033.02 273,750,477.00 3,718,170.00 544,704,340.02 ' 0.00 544,704,340.02

5.3.60.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1,239,709,722.90 1,241,657,283.00 44,820.00 2,481,322,185.90 0.00 2,481,322,185.90

5.3.60.08 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1,024,855,504.01 1,045,232,211.00 0.00 2,070,087,715.01 0:00 2,070,087,715.01

5.3.60.09 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

57,276,472.44 90,593,219.00 12,778,894.00 135,090,797.44 0.00 135,090,797.44

5.3.60.10 SEMOVIENTES Y PLANTAS 14,771,341.05 14,771,341.05 0.00 29,542,682.10 0.00 29,542,682.10

5.3.60.13 BIENES MUEBLES EN BODEGA 1,829,973.00 8,876,414.48 ,

0.00 10,706,387.48 0.00 10,706,387.48

5.3.60 14 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO 277,869,653.82 333,072,206.80 661,599.54 610,280,261.08 0.00 610,280,261.08

5.3.60.15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 50,893,495.24 247,950,883.54 7,230,010.48 291,614,368.30 0.00 291,614,368.30

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„. COISIGO '-'' NOMBRE.''''I ' .

. . SALDO INICIAL(Pesos)

- "' MOVIMIENTO „ DEBITO(Pesos) .



CORRIENTE(Pesos) - SALDO FINAL NO

r. CORRIENTE(Pesos)

5.166 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 1513,159,122.01 3,539,889,508.30. 0.00 7,053,048,630.31 0.00 7,053,048,630.31

5.3.66.05 LICENCIAS 3,208,414,701.00 3,225,311,64129 0.00 6,433,726,344.29 0.00 6,433,726,344.29

5.3.66.06 SOFTVVARES 304,744,421.01 314,577,865.01 0.00 619,322,286.02 0.00 619,322,286.02

5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 9,725,355,067.84, 4,521,268,404.00 92,257,068.12 14,154,366,403.72 0.00 14,154,366,403.72

5.3.68.03 ADMINISTRATIVAS 9,697,356,771.25 4,521,268,404.00 92,257,068.12 14,126,368,107.13 0.00 14,126,368,107.13

5.3.68.90 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS 27,998,296.59 0.00 0.00 27,998,296.59 0.00 27,998,296.59

5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 172,912,587,605.87 150,065,072,488.45 33,290,153.45 322,944,369,940.87 0.00 322,944,369,940.87

5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 172,912,587,605.87 150,063,564,670.00 31,782,335.00 322,944,369,940.87 0.00 322,944,369,940.87

5.4.23.03 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 172,589,000,000.00 150,000,000,000.00 0.00 322,589,000,000.00 0.00 322,589,000,000.00

5.4.23.07 BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN 323,587,605.87 63,564,670.00 31,782,335.00 355,369,940.87. 0.00 355,369,940.87

5.4.24 SUBVENCIONES 0.00 1,507,818.45 1,507,818.45 0.00 0.00 0.00

5.4.24.08 SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL

0. 00 1507818. 45 , , 1507,818_45 , 0.00 0.00 000

5.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL 8,474,558,370.52 21,409,474,850.65 2,674,449,428.83 27,209,583,792.34 0.00 27,209,583,792.34

5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 8,474,558,370.52 21,409,474,850.65 2,674,449,428.83 27,209,583,792.34 0.00 27,209,583,792.34

5.5.07.05 GENERALES 7,801,062,562.52 20,247,633,120.80 2,433,179,658.98 25,615,516,024.34 0.00 25,615,516,024.34

5.5.07.06 ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 673,495,808.00 1,152,841,729.85 232,269,769.85 1,594,067,768.00 0.00 1,594,067,768.00

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0.00 5.5.07.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 0.00 9,000500.00 9,000,000.00 0.00 0.00

5.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 13,217.'105,851.00 7.879,098,421.19 141,949,942.25 25954,254529.94 0.00 20.954,254,329.94

5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE 13,217,105,851.00 7,879,098,421.19 141,949,942.25 20,954,254,329.94 0.00 20,954,254,329.94

5.7.20.80 '

RECAUDOS 13,217,105,851.00 7,879,098,421.19 141,949,942.25 20,954,254,329.94 0.00 20,954,254,329.94

5.8 OTROS GASTOS 675550,768.55 345,951,823.63 10,094,018.32 1,012,418,573.86 0.00 1,012,418,573.86

5.8.02 COMISIONES 243,868,966.95 79,543,510.83 310,914.18 323,101,563.60 0.00 ' 323,101,563.60

5.8.02.37 COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

243,752,915.69 79,543,510.83 310,914.18 322,985,512.34 0.00 322,985512.34

5.8.02.40 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS , 116,051.26 0.00 0.00 116,051.26 0.00 116,051.26

5.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 418,460,608.99 245,048,98722 0.00 663,509,596.21 0.00 563,509,596.21

5.8.03.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 418,460,608.99 245.048,987.22 0.00 663,509,596.21 0.00 663,509,596.21

5.8.04 FINANCIEROS 14,220,991.85 8,337,052.66 6,342,788.50 16,215,256.01 0.00 16,215,256.01

5.8.04.47 INTERESES SOBRE CRÉDITOS JUDICIALES 14,220,991.85 8,337,052.66 6,342,788.50 16,215,256.01 0.00 16,215,256.01

5.8.90 GASTOS DIVERSOS 200.76 13,032,272.92 3,440,315.54 9,592,158.04 0.00 9,592,158.04

5.8.90.16 AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD 200.00 0.57 0.00 200.57 0.00 200.57

5.8.90.19 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0.00 5591,912.88 0.00 9,591,912.88 0.00 9591,912.88

5.8.90.90 OTROS GASTOS DIVERSOS 0.76 3,440,359.47 3,440,315.64 44.59 0.00 44.59

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-.",' DEBITO(Pesos) 44-,

- MOVIMIENTO ,-" -

-CREDITO(Pesos) 4, ,' SALDO FINAL(Pesos) •

. - -- 4 "

. SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)

SALDO FINAL NO 4 - . CORRIENTE(Pe'sos) <-

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 304,275,100.00 304,275,100.00 0.00 000 0.00

8.1 1,670,819,799.00 1,528,000.00 4,367,087.00 1,667,980,712.00 0.00 1,667,980,712.00 ACTIVOS CONTINGENTES

8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

1,277,979,413.00 1,528,000.00 3,056,000.00 1,276,451,413.00 0.00 1,276,451,413.00

8.1.20.01 CIVILES 7,464,009.00 0.00 0.00 7,464,009.00 0.00 7,464,009.00

8.1.20.04 ADMINISTRATIVAS 1,268,302,754.00 1,528,000.00 3,056,000.00 1,266,774,754.00 0.00 1,266,774,754.00

8.1.20.90 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

2,212,650.00 0.00 0.00 2,212,650.00 0.00 2,212,650.00

8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 392,840,386.00 0.00 1,311,087.00 391,529,299.00 0.00 391,529,299.00

8.1.90.02 GARANTÍAS 392,840,386.00 0.00 1,311,087.00 391,529,299.00 0.00 391,529,299.00

8.3 DEUDORAS DE CONTROL 7,169,997,903.00 0.00 299,908,013.00 6,870,089,890.00 0.00 6,870,089,890.00

8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 532,903,926.60 0.00 0.00 532,903,926.60 0.00 532,903,926.60

8.3.15.10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 532,903,926.60 0.00 0.00 532,903,926.60 0.00 532,903,926.60

8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 5,803,112,351.56 0.00 0.00 5,803,112,351.56 0.00 5,803,112,351.56

8.3.47.04 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5,803,112,351.56 0.00 0.00 5,803,112,351.56 0.00 5,803,112,351.56

8.3.55 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 443,857,604.40 0.00 212,049,990.00 231,807,614.40 0.00 231,807,614.40

8.3.55.11 GASTOS 443,857,604.40 0.00 212,049,990.00 231,807,614.40 0.00 231,807,614.40

8.3.61 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 390,124,020.44 0.00 87,858,023.00 302,265,997.44 0.00 302,265,997.44

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DEBITO(Pesos)



CORRIENTE(Pesos)

0.00


63,321,103.44 8.161.01 INTERNAS 151,179,126.44 0.00 87,858,02100 63,321,103.44

8.3.61.02 ANTE AUTORIDAD COMPETENTE 238,944,894.00 0.00 0.00 238,944194.00 0.00 238,944,894.00

8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -8,840,817,702.00 301747,100.00 0.00 -8,538,070,602.00 0.00 -1538,070,602.00

8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -1,670,819,799,00 2,839,087.00 0.00 -1,667,980,712.00 0.00 -1167,980,712.00

8.9.05.06 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

-1,277,979,413.00 1,528,000.00 0.00 -1,276,451,413.00 0.00 -1,276,451,413.00

8.9.05.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA -392,840,386.00 1,311,087.00 0.00 -391,529,299.00 0.00 -391,529,299.00

8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -7,169,997,903.00 299,901013.00 0.00 -6,870,089,890.00 0.00 -1870,089,890.00

8.9.15.06 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS -532,901926.60 0.00 0.00 -532,903,926.60 0.00 -532,903,926.60

8.9.15.16 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN -443,857,604.40 211049,990.00 0.00 -231,807,614.40 0.00 -231,807,614.40

8.9.15.18 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS -5,803,112,351.56 0.00 0.00 -1803,112,351.56 0.00 -1803,112,351.56

8.9.15.21 RESPONSABILIDADES EN PROCESO -390,124,020.44 87,858,023.00 0.00 -302,265,997.44 0.00 -302,265,997.44

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00 4,080580,528,376.99 4,080580528,376.99 0.00 0.00 0.00

9.1 PASIVOS CONTINGENTES 20,975,131,131612.96 1,581,839,287,758.88 2,516,572,787,907.55 21,909,864,631761.63 0.00 21,909,864,632,761.63

9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

20,975,130,846,536.96 1,581,839,287,758.88 2,516,571,681,678.55 21,909,863,240,456.63 0.00 21,901861240,456.63

9.1.20.02 LABORALES 416,475,472.16 21,590,439,132.68 21,590,439,132.68 416,475,472.16 0.00 416,475,472.16

9.1.20.04 ADMINISTRATIVOS 11370,459,791,507.12 1,560,241848,626.20 2,304,897,184,190.19 20,115,108,127,071.11 0.00 20,115,108,127,071.11

LILIAN P RICIA MORALES ROJAS Contador C.C. 31.'44.055 T.P. 29 3 - T

GONZALO QUINTERO PERILLA Jefe del Área Financiera/

C.C. 80.395.334 /

CLAUDIA VOLIMA JI Directora de Operaciones C.C. 51.692.019

(Adjunto Certificación)

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CODIGO NOMBRE SALDO)NICIAL(Pesos) MOVIMIENTO





9.1.20.90 OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

1,604,254,579557.68 0.00 190,084,058,355.68 1,794,338,637,913.36 0.00 1,794,338,637,913.36

9.1.90 OTROS PASIVOS CONTINGENTES 286,076.00 0.00 1,106,229.00 1,392,305.00 0.00 1,392,305.00

9.1.9E02 GARANTIAS Y AVALES OTORGADOS 286,076.00 0.00 1,106,229.00 1,392,305.00 0.00 1,392,305.00

9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -20,975,131,132,612.96 2,498,741,240,618.11 1,564,007,740,469.44 -21,909,864,632,761.63 0.00 -21,909,864,632,761.63

9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -20,975,131,132,612.96 2,498,741,240,618.11 1,564,007,740,469.44 -21,909,864,632,761.63 0.00 -21,909,864,632,761.63

9.9.05.05 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

-20,975,130,846,536.96 2,498,740,134,389.11 1,564,007,740,469.44 -21,909,863,240,456.63 0.00 -21,909,863,240,456.63

9.9.05.90 OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA -286,07E00 1,106,229.00 0.00 -1,392,305.00 0.00 -1,392,305.00

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