Resumen Informativo Semanal 14 de enero de 2021 ......2021/01/14 · Resumen Informativo Semanal 14...

Resumen Informativo Semanal

14 de enero de 2021

CONTENIDO

Operaciones del sector público no financiero de diciembre 2020 ix Tasa de interés interbancaria en soles fue 0,25 por ciento el 13 de enero xi Operaciones del BCRP xii Curvas de rendimiento de corto plazo xv Bonos del Tesoro Público xvi Reservas Internacionales en US$ 78 011 millones al 13 de enero xvi Mercados Internacionales xvii

Disminuyen los precios de los metales en los mercados internacionales xvii

Disminuye el precio de la soya en los mercados internacionales xviii

Dólar se aprecia en los mercados internacionales xix

Riesgo país se ubica en 135 puntos básicos xx

Rendimiento de los US Treasuries se ubicó en 1,08 por ciento xx

suben los Índices de la Bolsa de Valores de Lima xxi

OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO DE DICIEMBRE 2020

El déficit fiscal fue 8,9 por ciento del PBI en 2020, mayor en 7,3 puntos porcentuales

del PBI al registrado en 2019, debido a las medidas tributarias y de gasto adoptadas

para mitigar el impacto del Covid-19, así como al efecto del menor nivel de actividad

económica por la pandemia.

En diciembre de 2020, el sector público no financiero registró un déficit de S/ 20 153

millones, mayor en S/ 9 695 millones al déficit de diciembre de 2019, producto de los

mayores gastos no financieros del gobierno general (39,8 por ciento), principalmente

del gasto corriente.

-2,9-2,3

-1,6

-7,6

-8,9

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Resultado económico del sector público no financiero(Acumulado últimos 12 meses - % PBI)

2018 2019 2020

Resumen Informativo Semanal N° 8

x


El aumento de los ingresos corrientes del gobierno general en 6,5 por ciento

correspondió a los mayores ingresos no tributarios en 30,3 por ciento, por la

transferencia del FONAFE al Tesoro Público (S/ 1,5 mil millones), en tanto que la caída

de los ingresos tributarios se ha moderado en los últimos meses; registrándose,

incluso, un aumento en la recaudación interanual del IGV en 7,0 por ciento.

El aumento del gasto corriente, en todos los niveles de gobierno, en 47,8 por ciento

estuvo relacionado, principalmente, con los mayores gastos por Covid-19, entre los

que destacan las transferencias por el bono universal, contrataciones de personal de

salud, adquisición de suministros médicos y mantenimiento vial vecinal e

intervenciones inmediatas a cargo de gobiernos locales. Igualmente, se registró un

mayor gasto en formación bruta de capital en 21,5 por ciento, en los tres niveles de

gobierno, destacando los proyectos ejecutados en el marco de Reconstrucción con

Cambios, Arranca Perú y otras adquisiciones de activos en el marco de la respuesta al

Covid-19, como la adquisición de dispositivos móviles para educación.

2019 2020 Var. % 2019 2020 Var. %

1. Ingresos corrientes del GG 12 952 13 794 6,5 151 923 127 937 -15,8

a. Ingresos tributarios 9 742 9 609 -1,4 113 769 95 739 -15,8

Del cual:

i. Renta 3 184 3 058 -4,0 44 015 38 167 -13,3

ii. IGV 5 590 5 979 7,0 63 504 55 376 -12,8

iii. ISC 699 813 16,3 8 216 6 910 -15,9

iv. Devoluciones 1 362 1 640 20,4 18 051 17 178 -4,8

v. Resto 1 631 1 399 -14,2 16 084 12 465 -22,5

b. Ingresos no tributarios 3 210 4 184 30,3 38 154 32 198 -15,6

2. Gastos no financieros del GG 23 008 32 159 39,8 154 530 177 137 14,6

a. Corriente 16 489 24 374 47,8 119 382 145 169 21,6

Gobierno Nacional 10 639 15 313 43,9 80 492 99 255 23,3

Gobiernos Regionales 4 157 5 328 28,2 26 874 30 433 13,2

Gobiernos Locales 1 693 3 732 120,5 12 017 15 482 28,8

b. Formación Bruta de Capital 5 849 7 107 21,5 30 633 26 301 -14,1

Gobierno Nacional 2 250 2 743 21,9 11 728 9 598 -18,2

Gobiernos Regionales 1 295 1 443 11,4 6 228 5 832 -6,4

Gobiernos Locales 2 304 2 922 26,8 12 677 10 871 -14,2

c. Otros gastos de capital 671 678 1,0 4 515 5 667 25,5

3. Otros 2/ -56 -1 487 738 -2 442

4. Resultado Primario (=1-2+3) -10 112 19 852 -1 869 -51 642

5. Intereses 346 301 -13,0 10 662 11 497 7,8

6. Resultado Económico (=4-5) -10 458 -20 153 -12 531 -63 139

1/ Preliminar.

2/ Incluye ingresos de capital del Gobierno General y resultado primario de empresas estatales.

Operaciones del Sector Público No Financiero 1/

(Millones S/)

Diciembre Año


xi


TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA EN SOLES FUE 0,25 POR CIENTO EL 13 DE ENERO

El 13 de enero, la tasa de interés interbancaria en soles y en dólares fue 0,25 por

ciento anual en ambos casos.

Para el mismo día, la tasa de interés preferencial corporativa a 90 días –la que se

cobra a las empresas de menor riesgo– en soles fue 0,68 por ciento anual, y en dólares,

0,98 por ciento anual.

El 13 de enero, la tasa de interés preferencial corporativa para préstamos a 180 días

en soles fue 0,78 por ciento anual y esta tasa en dólares fue 1,12 por ciento anual.

Para el mismo día, la tasa de interés preferencial corporativa para préstamos a 360 días en

soles fue 1,10 por ciento anual y la de dólares se ubicó en 1,44 por ciento anual.

0,63 0,68 0,68

Nov.2020 Dic.2020 13 Ene.2021

Tasa de interés preferencial corporativa a 90 días en soles(%)

0,75 0,77 0,78

Nov.2020 Dic.2020 13 Ene.2021


1,19 1,11 1,10

Nov.2020 Dic.2020 13 Ene.2021



xii


La tasa de interés para las micro y pequeñas empresas (Mypes) a más de 360 días en soles

fue 11,1 por ciento anual el 13 de enero, y esta tasa en dólares se ubicó en 5,2 por ciento

anual.

El 13 de enero, la tasa de interés hipotecaria en soles fue 7,4 por ciento anual y en

dólares, 6,6 por ciento anual.

OPERACIONES DEL BCRP

Las operaciones monetarias del BCRP en enero fueron las siguientes:

Operaciones de inyección de liquidez:

- Repos de monedas: Al 13 de enero, el saldo de Repos de monedas regular

fue de S/ 5 970 millones con una tasa de interés promedio de 2,8 por

ciento. El saldo al cierre de diciembre fue el mismo.

- Repos de valores: Al 13 de enero, el saldo fue de S/ 6 554 millones con una

tasa de interés promedio de 1,1 por ciento. El saldo al cierre de diciembre

fue de S/ 6 309 millones con similar tasa de interés promedio.

- Repos de cartera: Al 13 de enero, el saldo fue de S/ 488 millones con una

tasa de interés promedio de 0,5 por ciento, correspondiendo dichas

operaciones a la modalidad de reprogramación de créditos del sistema

10,3 10,7 11,1

Nov.2020 Dic.2020 13 Ene.2021

Tasa de interés a las Mypes a más de 360 días en soles(%)

7,5 7,5 7,4

Nov.2020 Dic.2020 13 Ene.2021

Tasa de interés hipotecaria en soles(%)


xiii


financiero. El saldo al cierre de diciembre fue de S/ 464 millones con la

misma tasa de interés promedio.

- Repos con garantía del Gobierno: Al 13 de enero, el saldo fue de S/ 50 597

millones, y a fines de diciembre el saldo fue de S/ 50 729 millones. En

ambos casos, dichos saldos, bajo el Programa Reactiva Perú, se destinaron a

créditos a una tasa de interés promedio de 1,4 por ciento.

- Subastas de fondos del Tesoro Público: El saldo de este instrumento al 13

de enero fue de S/ 200 millones con una tasa de interés promedio de 3,2

por ciento. El saldo a fines de diciembre fue el mismo.

Operaciones de esterilización de liquidez:

- CD BCRP: El saldo al 13 de enero fue de S/ 40 450 millones con una tasa de

interés promedio de 0,7 por ciento, mientras que este saldo a fines de

diciembre fue de S/ 41 067 millones con similar tasa de interés promedio.

En el periodo del 31 de diciembre al 13 de enero, las colocaciones de

CDBCRP fueron S/ 7 600 millones a una tasa de interés promedio de 0,30

por ciento.

- Depósitos overnight: Al 13 de enero, el saldo de este instrumento fue de

S/ 8 485 millones con una tasa de interés promedio de 0,2 por ciento. El

saldo al cierre de diciembre fue de S/ 8 041 millones con la misma tasa de

interés promedio.

- Depósitos a plazo: Al 13 de enero, el saldo de depósitos a plazo fue de

S/ 40 778 millones con una tasa de interés promedio de 0,3 por ciento. El

saldo a fines de diciembre fue de S/ 35 673 millones con la misma tasa de

interés promedio.

En las operaciones cambiarias, al 13 de enero, el BCRP tuvo una posición de ofertante

neto en el mercado cambiario por US$ 106 millones.

i. Intervención cambiaria: El BCRP vendió en el mercado spot US$ 142 millones y

US$ 35 millones, los días 4 y 5 de enero, respectivamente.

ii. Swap cambiarios venta: El saldo de este instrumento al 13 de enero fue de

S/ 8 496 millones (US$ 2 349 millones), con una tasa de interés promedio de

0,20 por ciento. El saldo al cierre de diciembre fue de S/ 8 135 millones

(US$ 2 249 millones), con una tasa de interés promedio de 0,20 por ciento.

iii. CDR BCRP: El saldo de este instrumento al 13 de enero fue de S/ 5 779 millones

(US$ 1 598 millones), con una tasa de interés promedio de 0,21 por ciento. El

saldo al cierre de diciembre fue de S/ 6 392 millones (US$ 1 769 millones), con

una tasa de interés promedio de 0,18 por ciento.


xiv


El tipo de cambio venta interbancario cerró en S/ 3,62 por dólar el 13 de enero, menor

en 0,1 por ciento en comparación a la cotización de fines de diciembre de 2020.

Al 13 de enero, la emisión primaria aumentó en S/ 702 millones respecto al cierre de

diciembre. Ello se explicó principalmente por la mayor demanda de billetes y monedas

por parte del público. Por su parte, el Sector Público inyectó liquidez por

S/ 5 493 millones.

El BCRP retiró liquidez mediante la colocación neta de depósitos a plazo y overnight

(S/ 5 320 millones) y la amortización neta de Repos de Cartera de Garantía Estatal

(S/ 132 millones). Dichas operaciones fueron compensadas parcialmente por la

colocación de Repos de Valores Directas condicionadas a la expansión del crédito de

largo plazo (S/ 245 millones), de Repos de Cartera de Reprogramación (S/ 24 millones),

el vencimiento neto de CD BCRP (S/ 617 millones) y de CDR BCRP (S/ 613 millones).

En los últimos 12 meses la emisión primaria se incrementó en 32,7 por ciento, como

consecuencia principalmente de un aumento de 34,8 por ciento de los billetes y

monedas emitidos.

90

100

110

120

130

140

Indices de tipo de cambio nominal(Diciembre 2018 = 100)

Perú Chile Colombia México

4-Ene-19 1-Jun-19 27-Oct-19 23-Mar-20 18-Ago-20 13-Ene-21


xv


CURVAS DE RENDIMIENTO DE CORTO PLAZO

En lo que va de enero, al día 13, la curva de rendimiento de CD BCRP registró, en

comparación con la del cierre de diciembre, un comportamiento similar. Los

Certificados de Depósito del BCRP son un instrumento de esterilización monetaria que

puede ser negociado en el mercado o usado en repos interbancarios y repos con el

BCRP. La forma de esta curva de rendimiento es influenciada por las expectativas de

tasas futuras de política monetaria y por las condiciones de liquidez en el mercado.

Dic.19 Nov.20 Dic.20 13 Ene.21 2021 Dic.20 13 Ene.21

I. RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 226,126 258,922 270,439 281,620 11,235 10,751 11,959

(Millones US$) 68,316 71,723 74,707 78,011 3,304 2,983 3,304

1. Posición de cambio 42,619 55,545 58,259 58,021 -238 2,714 -238

2. Depósitos del Sistema Financiero 17,096 14,391 13,184 16,792 3,608 -1,207 3,608

3. Depósitos del Sector Público 9,188 2,319 3,746 3,682 -64 1,428 -64

4. Otros 1/ -588 -531 -483 -483 -1 48 -1

II. ACTIVOS INTERNOS NETOS -161,561 -179,173 -184,452 -194,932 -10,533 -4,512 -11,258

1. Sistema Financiero en moneda nacional -6,230 -21,910 -24,846 -28,798 -3,953 -2,935 -3,953

a. Compra temporal de valores 6,350 5,059 6,309 6,554 245 1,250 245

b. Operaciones de reporte de monedas 11,050 5,970 5,970 5,970 0 0 0

c. Compra temporal de Cartera 0 269 464 488 24 194 24

d. Compra temporal de Cartera con Garantía Estatal 2/0 50,246 50,729 50,597 -132 484 -132

e. Valores Emitidos -25,615 -45,654 -44,459 -43,229 1,230 1,195 1,230

i. CDBCRP -25,615 -38,341 -38,067 -37,450 617 274 617

ii. CDRBCRP 0 -7,313 -6,392 -5,779 613 921 613

f. Subasta de Fondos del Sector Público 4,100 1,000 200 200 0 -800 0

g. Otros depósitos en moneda nacional -2,115 -38,800 -44,058 -49,378 -5,320 -5,258 -5,320

2. Sector Público (neto) en moneda nacional 3/ 5/ -52,125 -60,702 -60,374 -54,881 5,493 328 5,493

3. Sistema Financiero en moneda extranjera -56,587 -46,892 -47,803 -60,644 -12,266 4,348 -13,057

(Millones US$) -17,096 -14,391 -13,184 -16,792 -3,608 1,207 -3,608

4. Sector Público (neto) en moneda extranjera -28,409 -6,158 -11,308 -11,073 192 -5,109 204

(Millones de US$) -8,583 -1,706 -3,124 -3,067 56 -1,418 56

5. Otras Cuentas -18,210 -43,510 -40,122 -39,536 0 -1,144 55

III. EMISIÓN PRIMARIA (I+II) 4/ 64,565 79,748 85,987 86,688 702 6,238 702

(Var. % 12 meses) 5.2% 31.2% 33.2% 32.7%

1/. Incluye Bonos Globales del Tesoro Público.

2/. Monto liquidado.

3/. Sector Público excluye la subasta de Fondos de Tesoro Público y del Banco de la Nación.

4/. Circulante más fondos de encaje en moneda nacional.

5/. Incluye los bonos emitidos por el Tesoro Público, que el BCRP adquiere en el mercado secundario de acuerdo con el Artículo 61 de la Ley Orgánica del BCRP.

Balance Monetario del Banco Central de Reserva del Perú (Millones S/)

Saldos Flujos

0,28

0,31 0,34

0,370,45 0,50 0,78

0,28

0,31 0,35

0,370,45 0,50

0,78

3 6 9 12 18 24 36

Curva de rendimiento de CDBCRP(%)

13 Ene 2021

Meses

31 Dic 2020


xvi


BONOS DEL TESORO PÚBLICO

Para plazos desde 2 años, los mercados toman como referencia a los rendimientos de

los bonos del Tesoro Público. Al 13 de enero de 2021, la curva de rendimiento de los

bonos soberanos registró, en comparación con la de fines de diciembre, valores

mayores para todos los plazos, con excepción del de 2 años.

RESERVAS INTERNACIONALES EN US$ 78 011 MILLONES AL 13 DE ENERO

Al 13 de enero de 2021, el nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN) totalizó

US$ 78 011 millones, mayor en US$ 3 304 millones al del cierre de diciembre. Las

reservas internacionales están constituidas por activos internacionales líquidos y su

nivel actual es equivalente a 38 por ciento del PBI.

La Posición de Cambio al 13 de enero fue de US$ 58 021 millones, monto menor en

US$ 237 millones al registrado a fines de diciembre.

0,50 1,28

3,26

5,045,15

0,50

1,43

3,43

5,055,26

2 5 10 20 30

Curva de rendimiento de bonos del Tesoro(%)

31 Dic 2020

13 Ene 2021

Años

31 196

68 316

74 70778 011

Dic.08 Dic.09 Dic.10 Dic.11 Dic.12 Dic.13 Dic.14 Dic.15 Dic.16 Dic.17 Dic.18 Dic.19 Mar.20 Jun.20 Set.20 Dic.20 13Ene.21

Reservas Internacionales Netas(Millones de US$)


xvii


MERCADOS INTERNACIONALES

Disminuyen los precios de los metales en los mercados internacionales

Entre el 6 y el 13 de enero de

2021, el precio del cobre

disminuyó 0,4 por ciento a

US$/lb. 3,63. La disminución en el

precio se asoció al rebrote de

contagios.

En el mismo período, el precio del

oro bajó 3,8 por ciento a

US$/oz.tr. 1 858,9.

El precio fue afectado por la

apreciación del dólar frente a sus

contrapartes ante expectativas de

medidas de estímulo fiscal en

EE.UU.

21 365

42 619

58 25858 021

Dic.08 Dic.09 Dic.10 Dic.11 Dic.12 Dic.13 Dic.14 Dic.15 Dic.16 Dic.17 Dic.18 Dic.19 Mar.20 Jun.20 Set.20 Dic.20 13Ene.21

Posición de cambio(Millones de US$)

180

220

260

300

340

380

3-Jul-18 4-Ene-19 8-Jul-19 9-Ene-20 12-Jul-20 13-Ene-21

Cotización del Cobre(ctv. US$/lb.)

363

13 Ene.2021 06 Ene.2021 31 Dic.2020 31 Dic.2019

US$ 3,63 / lb. -0,4 3,2 30,0

Variación %

1 100

1 300

1 500

1 700

1 900

2 100


Cotización del Oro(US$/oz.tr.)

1 859

13 Ene.2021 06 Ene.2021 31 Dic.2020 31 Dic.2019

US$ 1 858,9 / oz tr. -3,8 -1,7 22,1

Variación %


xviii



2021, el precio del zinc disminuyó

3 por ciento a US$/lb. 1,25.

La caída en el precio se sustentó

en la acumulación de inventarios

en China en medio de un

consumo débil reportado por el

Mercado de Metales de Shanghai.

El precio del petróleo WTI

aumentó 4,7 por ciento a

US$/bl 52,8 entre el 6 y el 13 de

enero de 2021. El precio fue

influenciado por una menor oferta

proveniente de Arabia Saudita

debido a un recorte de producción

de dicho país y expectativas de una

caída de inventarios en Estados

Unidos.

Disminuye el precio de la soya en los mercados internacionales

El precio del aceite de soya bajó

3,7 por ciento a US$/ton. 954,7

entre el 6 y el 13 de enero de

2021.

El precio se ha visto afectado por

la caída del aceite de palma y por

expectativas de una menor

demanda de granos y oleaginosas

por parte de China.

70

90

110

130

150


Cotización del Zinc(ctv. US$/lb.)

125

13 Ene.2021 06 Ene.2021 31 Dic.2020 31 Dic.2019

US$ 1,25 / lb. -3,0 0,8 20,7

Variación %

-40

-20

0

20

40

60

80


Cotización del Petróleo(US$/bl.)

53

13 Ene.2021 06 Ene.2021 31 Dic.2020 31 Dic.2019

US$ 52,8 / barril. 4,7 9,2 -13,6

Variación %

500

600

700

800

900

1 000


Cotización del aceite soya(US$/ton.)

955

13 Ene.2021 06 Ene.2021 31 Dic.2020 31 Dic.2019

US$ 954,7 / ton. -3,7 -2,3 23,2

Variación %


xix



2021, el precio del maíz aumentó

5,2 por ciento a US$/ton. 200,2. El

precio fue favorecido por el fuerte

recorte en el estimado de

producción e inventarios en

Estados Unidos reportado por el

Departamento de Agricultura de

dicho país, y por el anuncio de los

agricultores argentinos de

mantener una paralización laboral

pidiendo mayores cuotas de

exportación.


2021, el precio del trigo se

incrementó 3,5 por ciento a

US$/ton. 271,4. El mayor precio

se explicó por los recortes de

producción y de inventarios en el

mundo reportado por el

Departamento de Agricultura de

Estados Unidos, así como por la

posibilidad de que Rusia, primer

exportador mundial, restrinja sus

exportaciones.

Dólar se aprecia en los mercados internacionales

El índice del valor del dólar

norteamericano se apreció 0,9

por ciento entre el 6 y el 13 de

enero de 2021 por expectativas

de mayores estímulos fiscales con

el nuevo gobierno y por temores

asociados al aumento de nuevos

casos de Covid-19.

100

120

140

160

180

200


Cotización del maíz(US$/ton.)

200

13 Ene.2021 06 Ene.2021 31 Dic.2020 31 Dic.2019

US$ 200,2 / ton. 5,2 7,4 38,9

Variación %

150

180

210

240

270

300


Cotización del trigo(US$/ton.)

271

13 Ene.2021 06 Ene.2021 31 Dic.2020 31 Dic.2019

US$ 271,4 / ton. 3,5 5,8 26,9

Variación %

85

90

95

100

105


Índice DXY 1/

(Marzo 1973=100)

90

1/ Índice del valor del dólar norteamericano con relación a una canasta de principales monedas (euro, yen, l ibra, dólar canadiense, franco suizo y corona sueca).

13 Ene.2021 06 Ene.2021 31 Dic.2020 31 Dic.2019

90,3 0,9 0,4 -6,3

Variación %


xx


Riesgo país se ubica en 135 puntos básicos


2021, el spread EMBIG Perú pasó

a 135 pbs y spread EMBIG

Latinoamérica llegó a 402 pbs, en

medio de temores por las nuevas

variantes del virus del Covid-19 y

mayores restricciones con el fin

de reducir la expansión de la

pandemia.

El rendimiento de los bonos soberanos peruanos a 10 años se mantiene como uno de los más bajos de la región.

Rendimiento de los US Treasuries se ubicó en 1,08 por ciento

El rendimiento del bono del

Tesoro norteamericano aumentó

6 pbs a 1,08 por ciento entre el 6

y el 13 de enero de 2021, ante la

recuperación del mercado laboral

de Estados Unidos y las

expectativas por las vacunas

contra la pandemia.

0

200

400

600

800


Indicadores de Riesgo País(Pbs.)

EMBIG Latam

EMBIG Perú

402

135

13 Ene.2021 06 Ene.2021 31 Dic.2020 31 Dic.2019

EMBIG Perú (Pbs) 135 7 3 28

EMBIG Latam (Pbs) 402 14 16 56

Variación en pbs.

1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

Rendimiento bonos soberanos 10 años (%)

Perú Chile Colombia México


13 Ene.2021 06 Ene.2021 31 Dic.2020 31 Dic.2019

Perú 3,6 -1 8 -80

Chile 2,7 14 9 -43

Colombia 5,5 12 9 -86

México 5,7 12 13 -123

Variación en pbs.

0,2

0,7

1,2

1,7

2,2

2,7

3,2


1,08

Tasa de Interés de Bono del Tesoro de EUA a 10 años(%)

13 Ene.2021 06 Ene.2021 31 Dic.2020 31 Dic.2019

1,08% 5 17 -84

Variación en pbs.


xxi


SUBEN LOS ÍNDICES DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA


2021, el Índice General de la

Bolsa de Valores de Lima (IGBVL-

Perú General) subió 0,9 por

ciento y el Índice Selectivo

(ISBVL-Lima 25) lo hizo en 3 por

ciento, en un contexto de

expectativas por las medidas de

estímulo fiscal que el nuevo

gobierno de Biden implementaría

en Estados Unidos y por la

aplicación de las vacunas en

varios países.

11 000

14 000

17 000

20 000

23 000


Peru General de la BVL(Base Dic.1991=100)

21 518

13 Ene.2021 06 Ene.2021 31 Dic.2020 31 Dic.2019

Peru General 21 518 0,9 3,3 4,8

Lima 25 26 725 3,0 6,1 3,8

Variación % acumulada respecto al:

4 Ene 2021 5 Ene 6 Ene 7 Ene

1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP 38 446,8 38 601,9 38 120,4 37 064,4

2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones

a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR

i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCR) 100,0 700,0 300,0 700,0 500,0 110,0 276,0 285,0 500,0 500,0 485,0Propuestas recibidas 269,0 1257,0 698,0 831,0 890,0 262,0 296,0 351,5 711,5 856,5 485,0Plazo de vencimiento 183 d 92 d 182 d 91 d 30 d 363 d 181 d 90 d 362 d 95 d 34 dTasas de interés: Mínima 0,29 0,27 0,29 0,27 0,25 0,37 0,29 0,27 0,36 0,28 0,24

Máxima 0,31 0,28 0,31 0,28 0,25 0,37 0,31 0,28 0,37 0,28 0,25Promedio 0,30 0,28 0,30 0,28 0,25 0,37 0,31 0,28 0,37 0,28 0,25

Saldo 40 277,0 39 592,0 38 738,1 40 383,1Próximo vencimiento de CD BCRP el 19 de Enero del 2021

Vencimiento de CD BCRP del 14 al 15 Ene. de 2021

ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)

Saldo 6 308,5 6 308,5 6 553,5 6 553,5Próximo vencimiento de Repo de Valores el 15 de Marzo del 2021

Vencimiento de Repo Valores del 14 al 15 Ene. de 2021

iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)

Saldo 491,1 491,1 491,1 491,1Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 18 de Enero del 2021

iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)

Saldo adjudicado 53 399,9 53 399,9 53 399,9 53 399,9v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)

Saldo adjudicado 1 882,2 1 882,2 1 882,2 1 882,2vi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP) 4 999,8 19 870,4 4 000,1 21 484,6 4 999,9 19 825,2 4 000,0 20 516,5

Propuestas recibidas 5 164,5 19 870,4 5 377,0 21 484,6 5 520,0 19 825,2 4 538,2 20 516,5Plazo de vencimiento 7 d 1 d 7 d 1 d 7 d 1 d 7 d 1 dTasas de interés: Mínima 0,24 0,25 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24

Máxima 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25Promedio 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Saldo 35 533,1 37 147,4 13 999,8 38 516,3Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 14 de Enero del 2021

Vencimiento de Depósitos a Plazo del 14 al 15 Ene. de 2021

vii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)

Saldo 200,0 200,0 200,0 200,0Próximo vencimiento de Coloc-TP el 2 de Marzo del 2021

viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP) 400,0 36,0 200,0 Desierta 36,0Saldo 6 228,0 6 128,0 5 979,0 5 979,0Próximo vencimiento de CDR BCRP el 14 de Enero del 2021 200,0

ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)

Saldo 5 970,0 5 970,0 5 970,0 5 970,0Próximo vencimiento de Repo Regular el 3 de Febrero del 2021

x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP 71,0 40,0 55,0 240,0 200,1Saldo 8 246,2 8 232,2 8 305,3 8 305,3Próximo vencimiento de SC-Venta el 14 de Enero del 2021

b. Liquidación de Repos de Cartera de Créditos (Circular 0014-2020-BCRP, Circular 0017-2020-BCRP y Circular 0021-2020-BCRP) 0,0 0,0 0,0 0,0c. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR 515,7 127,0 0,0 0,0d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$) 0,0 1,3 0,0 0,0

i. Compras (millones de US$) 0,0 1,3 0,0 0,0ii. Ventas (millones de US$)

3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones 11 834,6 11 290,2 12 588,3 11 062,94. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones

a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).

Comisión (tasa efectiva diaria) 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014%b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)

Tasa de interés 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional

Tasa de interés

d. Depósitos Overnight en moneda nacional 6 385,4 6 910,6 7 334,5 7 327,6Tasa de interés 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%

5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 5 449,2 4 379,6 5 253,8 3 735,3

a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*) 9 390,7 9 653,2 9 973,5 9 988,4b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 4,5 4,7 4,8 4,8c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) 3 050,1 3 316,0 3 638,9 3 652,7d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 1,5 1,6 1,8 1,8

6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP

a. Operaciones a la vista en moneda nacional 0,0 0,0 191,0 15,0 Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO - / - / 0,25 - / - / 0,25 0,15 / 0,15 / 0,25 0,25 / 0,25 / 0,25

b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$) 255,5 346,5 338,5 341,5Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio 0,25 / 0,25 / 0,25 0,25 / 0,25 / 0,25 0,25 / 0,25 / 0,25 0,25 / 0,25 / 0,25

c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV 51,5 285,0 105,0 320,5

7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$) 31 Dic 2020 4 Ene 2021 5 Ene 6 Ene

Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g 87,4 86,7 -45,8 -74,5

Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g 29,4 49,4 71,9 -59,0

a. Mercado spot con el público -42,1 -42,2 98,6 -5,2

i. Compras 346,8 241,4 381,9 242,7

ii. (-) Ventas 388,9 283,6 283,3 247,8

b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega) -150,9 87,9 -19,6 1,9

i. Pactadas 169,8 269,9 206,5 269,6

ii. (-) Vencidas 320,7 181,9 226,1 267,7

c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega) -209,1 81,1 94,3 36,8

i. Pactadas 349,0 239,9 351,5 132,9

ii. (-) Vencidas 558,1 158,8 257,3 96,1

d.. Operaciones cambiarias interbancarias

i. Al contado 542,7 281,9 275,2 232,5

ii. A futuro 43,0 96,0 23,0 65,0

e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega 267,7 -18,0 7,2 -153,8

i. Compras 556,7 144,8 230,2 96,1

ii. (-) Ventas 289,0 162,7 223,0 249,9

f. Efecto de Opciones -0,1 -0,1 0,2 -0,6

g. Operaciones netas con otras instituciones financieras 41,1 117,0 -6,9 -51,7

Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 3,6194 3,6286 3,6300 3,6262

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Soles)

(*) Datos preliminaresElaboración : Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera

8 Ene 11 Ene 12 Ene 13 Ene

1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP 31 946,0 33 870,3 36 027,4 36 681,6

2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones

a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR

i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCR) 300,0 300,0 300,0 405,0 300,0 200,1 500,0 79,0 199,9Propuestas recibidas 403,2 535,7 372,2 405,0 440,0 494,0 791,0 89,0 480,0Plazo de vencimiento 361 d 94 d 374 d 30 d 373 d 90 d 29 d 372 d 89 dTasas de interés: Mínima 0,36 0,28 0,37 0,25 0,37 0,28 0,24 0,37 0,28

Máxima 0,37 0,28 0,37 0,25 0,37 0,28 0,25 0,37 0,28Promedio 0,37 0,28 0,37 0,25 0,37 0,28 0,25 0,37 0,28

Saldo 40 983,1 41 688,1 40 091,2 40 450,1Próximo vencimiento de CD BCRP el 19 de Enero del 2021 1 597,3Vencimiento de CD BCRP del 14 al 15 Ene. de 2021 0,0

ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)

Saldo 6 553,5 6 553,5 6 553,5 6 553,5Próximo vencimiento de Repo de Valores el 15 de Marzo del 2021 750,0Vencimiento de Repo Valores del 14 al 15 Ene. de 2021 0,0

iii. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos (Alternativo)

Saldo 507,7 507,7 507,7 507,7Próximo vencimiento de Repo de Cartera Alternativo el 18 de Enero del 2021 6,8

iv. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Regular)

Saldo adjudicado 53 399,9 53 399,9 53 399,9 53 399,9v. Subasta de Compra Temporal de Cartera de Créditos con Garantía del Gobierno Nacional (Especial)

Saldo adjudicado 1 882,2 1 882,2 1 882,2 1 882,2vi. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional (DP BCRP) 2 999,9 18 054,0 4 000,0 17 494,5 3 999,9 20 842,0 4 999,9 20 778,2

Propuestas recibidas 3 183,4 18 054,0 4 871,7 17 494,5 5 539,0 20 842,0 5 463,0 20 778,2Plazo de vencimiento 7 d 3 d 7 d 1 d 7 d 1 d 7 d 1 dTasas de interés: Mínima 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

Máxima 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25Promedio 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Saldo 39 053,7 37 494,4 40 841,7 40 841,7Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 14 de Enero del 2021 25 841,9Vencimiento de Depósitos a Plazo del 14 al 15 Ene. de 2021 32 841,8

vii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público (COLOCTP)

Saldo 200,0 200,0 200,0 200,0Próximo vencimiento de Coloc-TP el 2 de Marzo del 2021 200,0

viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)

Saldo 5 779,0 5 779,0 5 779,0 5 779,0Próximo vencimiento de CDR BCRP el 14 de Enero del 2021 300,0

ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)

Saldo 5 970,0 5 970,0 5 970,0 5 970,0Próximo vencimiento de Repo Regular el 3 de Febrero del 2021 500,0

x. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP 191,0Saldo 8 305,3 8 305,3 8 305,3 8 305,3Próximo vencimiento de SC-Venta el 14 de Enero del 2021 200,0

b. Liquidación de Repos de Cartera de Créditos (Circular 0014-2020-BCRP, Circular 0017-2020-BCRP y Circular 0021-2020-BCRP) 0,0 0,0 0,0 0,0c. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR 0,0 0,0 0,0 0,0d. Operaciones Fuera de Mesa (millones de US$) 0,0 0,0 0,0 0,0

i. Compras (millones de US$) 0,0 0,0 0,0 0,0ii. Ventas (millones de US$)

3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones 10 309,1 11 670,8 10 185,4 10 544,64. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones

a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).

Comisión (tasa efectiva diaria) 0,0014% 0,0014% 0,0014% 0,0014%b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)

Tasa de interés 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional

Tasa de interés

d. Depósitos Overnight en moneda nacional 8 311,2 9 091,7 8 065,2 8 334,1Tasa de interés 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%

5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 1 997,9 2 579,1 2 120,2 2 210,5

a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) (*) 9 779,8 9 434,4 9 352,3 9 282,6b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 4,7 4,5 4,5 4,5c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/) 3 445,9 3 103,8 3 021,8 2 952,5d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 1,7 1,5 1,5 1,4

6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP

a. Operaciones a la vista en moneda nacional 0,0 0,0 66,0 0,0 Tasas de interés: Mínima / Máxima / TIBO - / - / 0,25 - / - / 0,25 0,25 / 0,25 / 0,25 0,25 / 0,25 / 0,25

b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$) 235,5 168,5 124,0 124,5Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio 0,25 / 0,25 / 0,25 0,25 / 0,25 / 0,25 0,25 / 0,25 / 0,25 0,25 / 0,25 / 0,25

c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV 53,0 0,8 80,0 40,0

7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$) 7 Ene 8 Ene 11 Ene 12 Ene

Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f + g 41,4 -1,1 -3,5 -105,3

Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + g -120,3 -55,4 15,1 -83,2

a. Mercado spot con el público 37,6 -1,8 20,5 -82,3

i. Compras 417,5 376,9 324,6 357,8

ii. (-) Ventas 379,9 378,7 304,2 440,1

b. Compras forward y swap al público (con y sin entrega) -58,7 100,6 182,7 0,1

i. Pactadas 399,5 232,5 276,4 311,0

ii. (-) Vencidas 458,2 131,8 93,7 310,8

c. Ventas forward y swap al público (con y sin entrega) -206,0 60,6 200,5 3,1

i. Pactadas 265,5 82,7 227,5 92,2

ii. (-) Vencidas 471,5 22,1 27,0 89,1

d.. Operaciones cambiarias interbancarias

i. Al contado 531,9 380,1 291,6 586,3

ii. A futuro 80,0 101,0 66,0 39,0

e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega -137,9 -106,5 -61,1 -219,8

i. Compras 317,8 20,7 27,0 82,0

ii. (-) Ventas 455,8 127,3 88,1 301,8

f. Efecto de Opciones 14,4 14,3 -0,7 -19,2

g. Operaciones netas con otras instituciones financieras -6,7 -56,7 -11,0 -2,7

Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 3,6210 3,6120 3,6173 3,6063

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚRESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS

(Millones de Soles)

(*) Datos preliminaresElaboración : Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera

Tipo de Cambio, Cotizaciones, Tasas de Interés e Índices Bursátiles

Dic-18 Dic-19 31-Dic 06-Ene 13-Ene Semana Mes Dic-19 Dic-18

(5) (4) (3) (2) (1) (1)/(2) (1)/(3) (1)/(4) (1)/(5) TIPOS DE CAMBIO

AMÉRICABRASIL Real 3,880 4,019 5,194 5,314 5,299 -0,28% 2,03% 31,85% 36,56%

ARGENTINA Peso 37,619 59,860 84,080 84,900 85,550 0,77% 1,75% 42,92% 127,41%

MÉXICO Peso 19,640 18,925 19,871 19,635 19,839 1,04% -0,16% 4,83% 1,01%

CHILE Peso 693 752 710 696 737 5,85% 3,84% -1,93% 6,37%

COLOMBIA Peso 3 245 3 285 3 415 3 412 3 475 1,84% 1,77% 5,78% 7,09%EUROPAEURO Euro 1,147 1,121 1,222 1,233 1,216 -1,37% -0,47% 8,47% 6,02%

SUIZA FZ por US$ 0,981 0,968 0,885 0,878 0,888 1,10% 0,33% -8,25% -9,52%

INGLATERRA Libra 1,276 1,326 1,368 1,361 1,364 0,21% -0,28% 2,87% 6,92%

TURQUÍA Lira 5,288 5,948 7,432 7,305 7,393 1,21% -0,52% 24,30% 39,82%ASIA Y OCEANÍAJAPÓN Yen 109,560 108,610 103,240 103,040 103,850 0,79% 0,59% -4,38% -5,21%

COREA Won 1 113,30 1 154,07 1 084,47 1 087,93 1 097,12 0,84% 1,17% -4,93% -1,45%

INDIA Rupia 69,56 71,35 73,04 73,12 73,16 0,06% 0,17% 2,54% 5,18%

CHINA Yuan 6,876 6,962 6,525 6,462 6,468 0,10% -0,87% -7,09% -5,93%

AUSTRALIA US$ por AUD 0,705 0,702 0,769 0,780 0,773 -0,91% 0,47% 10,10% 9,66%

COTIZACIONESORO LBMA ($/Oz.T.) 1 281,65 1 523,00 1 891,10 1 931,95 1 858,85 -3,78% -1,71% 22,05% 45,04%

PLATA H & H ($/Oz.T.) 15,51 17,92 26,39 26,92 25,49 -5,29% -3,38% 42,27% 64,35%

COBRE LME (US$/lb.) 2,70 2,79 3,51 3,64 3,63 -0,45% 3,17% 30,01% 34,38%

ZINC LME (US$/lb.) 1,14 1,03 1,24 1,29 1,25 -2,99% 0,78% 20,66% 9,21%

PLOMO LME (US$/Lb.) 0,91 0,87 0,90 0,93 0,92 -0,40% 2,99% 6,34% 1,38%

PETRÓLEO West Texas ($/B) 45,15 61,14 48,35 50,45 52,81 4,68% 9,22% -13,62% 16,97%

TRIGO SPOT ** Kansas ($/TM) 220,09 213,85 256,65 262,2 271,4 3,54% 5,76% 26,93% 23,33%

MAÍZ SPOT ** Chicago ($/TM) 131,49 144,09 186,41 190,3 200,2 5,17% 7,39% 38,93% 52,25%

ACEITE SOYA Chicago ($/TM) 604,508 774,925 977,309 991,3 954,7 -3,69% -2,31% 23,20% 57,93%

TASAS DE INTERÉS

Bonos del Tesoro Americano (3 meses) 2,36 1,55 0,06 0,08 0,09 0,49 2,77 -146,30 -227,50

Bonos del Tesoro Americano (2 años) 2,49 1,57 0,12 0,14 0,15 0,81 2,39 -142,60 -234,50

Bonos del Tesoro Americano (10 años) 2,69 1,92 0,92 1,04 1,08 4,60 16,80 -83,50 -160,10

ÍNDICES DE BOLSAAMÉRICAE.E.U.U. Dow Jones 23 327 28 538 30 606 30 829 31 060 0,75% 1,48% 8,84% 33,15%

Nasdaq Comp. 6 635 8 973 12 888 12 741 13 129 3,05% 1,87% 46,32% 97,87%

BRASIL Bovespa 87 887 115 645 119 017 119 100 121 933 2,38% 2,45% 5,44% 38,74%

ARGENTINA Merval 30 293 41 671 51 226 51 880 50 961 -1,77% -0,52% 22,29% 68,23%

MÉXICO IPC 41 640 43 541 44 067 45 587 45 740 0,34% 3,80% 5,05% 9,85%

CHILE IPSA 5 105 4 670 4 177 4 418 4 659 5,46% 11,53% -0,23% -8,74%

COLOMBIA COLCAP 1 326 1 662 1 438 1 436 1 456 1,39% 1,26% -12,42% 9,81%

PERÚ Ind. Gral. 19 350 20 526 20 822 21 330 21 518 0,88% 3,34% 4,83% 11,20%

PERÚ Ind. Selectivo 26 508 25 753 25 199 25 951 26 725 2,98% 6,06% 3,77% 0,82%EUROPAALEMANIA DAX 10 559 13 249 13 719 13 892 13 940 0,35% 1,61% 5,22% 32,02%

FRANCIA CAC 40 4 731 5 978 5 551 5 631 5 663 0,58% 2,01% -5,27% 19,71%

REINO UNIDO FTSE 100 6 728 7 542 6 461 6 842 6 746 -1,40% 4,42% -10,56% 0,27%

TURQUÍA XU100 91 270 114 425 1 477 1 505 1 559 3,56% 5,57% -98,64% -98,29%

RUSIA RTS 1 066 1 549 1 387 1 437 1 487 3,48% 7,16% -4,01% 39,45%ASIAJAPÓN Nikkei 225 20 015 23 657 27 444 27 056 28 457 5,18% 3,69% 20,29% 42,18%

HONG KONG Hang Seng 25 846 28 190 27 231 27 692 28 236 1,96% 3,69% 0,16% 9,25%

SINGAPUR Straits Times 3 069 3 223 2 844 2 863 2 978 4,00% 4,70% -7,61% -2,97%

COREA Kospi 2 041 2 198 2 873 2 968 3 148 6,07% 9,56% 43,26% 54,25%

INDONESIA Jakarta Comp. 6 194 6 300 5 979 6 066 6 435 6,09% 7,63% 2,15% 3,89%

MALASIA Klci 1 691 1 589 1 627 1 592 1 637 2,81% 0,58% 3,02% -3,19%

TAILANDIA SET 1 564 1 580 1 449 1 492 1 547 3,68% 6,76% -2,06% -1,06%

INDIA Nifty 50 10 863 12 168 13 982 14 146 14 565 2,96% 4,17% 19,69% 34,08%

CHINA Shanghai Comp. 2 494 3 050 3 473 3 551 3 599 1,36% 3,63% 18,00% 44,31%Datos correspodientes a fin de periodo

(*) Desde el día 11 de agosto de 2009, la cotización corresponde al Azúcar Contrato 16 (el Contrato 14 dejó de negociarse el día 10 de agostode 2009). El contrato 16 tiene las mismas características que el Contrato14.

(**) Desde el día 18 de setiembre del 2020, los datos corresponden promedio de la semana.

Fuente: Reuters, JPMorgan

Variaciones respecto a

Mar. Jun. Set. Dic. Mar. Jun. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. 8 Ene. 11 Ene. 12 Ene. 13 Ene.

Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Var.

Posición de cambio 40 582 41 381 41 787 42 619 43 574 46 087 55 250 55 508 55 545 58 258 58 018 57 994 58 018 58 021 -237

Reservas internacionales netas 63 091 66 513 67 860 68 316 68 022 71 450 72 354 72 468 71 723 74 707 77 226 77 494 77 621 78 011 3 304

Depósitos del sistema financiero en el BCRP 14 556 16 983 18 313 17 658 16 906 16 666 15 290 15 646 15 034 13 897 16 627 16 955 17 083 17 474 3 578

Empresas bancarias 14 084 16 027 17 427 16 611 15 864 15 623 14 327 14 580 13 886 12 716 15 573 15 891 16 029 16 424 3 708

Banco de la Nación 34 432 374 562 553 550 564 666 643 691 680 689 684 675 -16

Resto de instituciones financieras 437 524 512 485 488 493 399 400 505 489 374 374 371 375 -114

Depósitos del sector público en el BCRP* 8 417 8 718 8 350 8 626 8 125 9 269 2 360 1 856 1 676 3 055 3 074 3 037 3 007 3 007 -48

Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum.

Operaciones Cambiarias 405 110 77 226 21 1 792 59 249 7 2 451 0 0 0 0 -176

Compras netas en Mesa de Negociación 385 20 0 0 0 0 -1 -22 0 -161 0 0 0 0 -177

Operaciones con el Sector Público 18 90 77 227 20 1 759 60 271 7 2 612 0 0 0 0 1

Otros 2 0 0 -1 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compra interbancario Promedio 3,304 3,324 3,356 3,353 3,490 3,470 3,554 3,595 3,606 3,601 3,611 3,615 3,606 3,613 3,618

Apertura 3,304 3,327 3,361 3,357 3,501 3,470 3,555 3,598 3,612 3,603 3,620 3,620 3,617 3,606 3,625

Venta Interbancario Mediodía 3,306 3,326 3,357 3,354 3,492 3,474 3,557 3,596 3,610 3,604 3,615 3,618 3,605 3,614 3,619

Cierre 3,306 3,325 3,358 3,354 3,492 3,473 3,557 3,596 3,610 3,603 3,610 3,613 3,611 3,616 3,620

Promedio 3,306 3,326 3,358 3,355 3,494 3,473 3,556 3,597 3,610 3,604 3,614 3,617 3,609 3,614 3,621

Sistema Bancario (SBS) Compra 3,303 3,324 3,356 3,353 3,489 3,468 3,553 3,593 3,605 3,600 3,610 3,615 3,606 3,610 3,617

Venta 3,306 3,327 3,359 3,357 3,494 3,472 3,557 3,598 3,611 3,606 3,615 3,618 3,608 3,615 3,621

Índice de tipo de cambio real (2009 = 100) 95,8 95,5 95,0 95,7 96,0 95,0 99,8 101,3 102,3 104,1

INDICADORES MONETARIOS

Moneda nacional / Domestic currency

Emisión Primaria (Var. % mensual) -0,2 0,9 -2,1 6,2 2,8 9,7 -0,7 1,4 0,2 7,8 -1,1 0,0 0,3 0,8

Monetary base (Var. % últimos 12 meses) 4,0 5,2 5,4 5,2 10,6 34,9 32,8 31,6 31,2 33,2 27,9 32,1 32,5 33,7

Oferta monetaria (Var. % mensual) 2,6 0,4 -0,2 2,6 1,9 3,5 0,0 0,8 0,2

Money Supply (Var. % últimos 12 meses) 11,3 10,7 10,8 10,2 13,3 32,1 34,6 34,6 31,5

Crédito sector privado (Var. % mensual) 1,3 0,8 0,7 0,8 0,8 1,3 0,8 0,4 0,3

Crédit to the private sector (Var. % últimos 12 meses) 11,7 10,7 10,4 9,8 9,7 19,0 23,1 21,6 20,9

TOSE saldo fin de período (Var.% acum. en el mes) 0,9 -0,3 -0,2 1,3 1,0 1,4 -1,1 0,3 0,6 1,3 0,2 0,3 0,4

Superávit de encaje promedio (% respecto al TOSE) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,5 0,5

Cuenta corriente de los bancos (saldo mill. S/.) 2 794 2 492 2 470 2 462 2 838 3 916 2 276 2 426 2 635 2 701 1 998 2 579 2 120 2 211

Depósitos públicos en el BCRP (millones S/.) 44 687 51 435 46 726 45 669 44 858 45 496 64 311 60 052 56 702 58 479 55 853 54 890 53 920 52 986 52 986

Certificados de Depósito BCRP (saldo Mill.S/.) 29 226 27 265 28 691 28 365 29 604 31 489 38 639 39 544 41 341 41 067 40 983 41 688 40 091 40 450 40 450

Subasta de Depósitos a Plazo (saldo Mill S/.) ** 0 0 0 0 0 17 739 29 234 31 637 31 658 35 673 39 054 37 494 40 842 40 778 40 778

CDBCRP-MN con Tasa Variable (CDV BCRP) (Saldo Mill S/.) *** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CD Reajustables BCRP (saldo Mill.S/.) 0 0 0 0 0 2 380 5 040 6 918 7 313 6 392 5 779 5 779 5 779 5 779 5 779

Operaciones de reporte monedas (saldo Mill. S/.) 8 653 11 450 11 450 11 050 11 150 8 095 5 895 5 695 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970 5 970

Operaciones de reporte (saldo Mill. S/.) 14 753 20 025 15 750 17 400 17 825 23 042 14 499 11 054 11 029 12 279 12 524 12 524 12 524 12 524 12 524

TAMN 14,49 14,59 14,42 14,09 14,06 12,47 12,45 12,50 12,38 12,11 12,05 12,06 12,11 12,10 12,11

Préstamos hasta 360 días **** 11,04 11,23 11,21 10,75 10,93 8,11 7,70 8,15 8,44 8,37 8,76 8,82 8,94 9,01 8,80

Interbancaria 2,75 2,79 2,50 2,25 1,84 0,17 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Tasa de interés (%) Preferencial corporativa a 90 días 4,08 4,02 3,44 3,29 3,03 1,08 1,03 0,78 0,70 0,61 0,68 0,68 0,68 0,68 0,66

Operaciones de reporte con CDBCRP 3,96 3,80 4,01 3,31 3,13 1,39 1,42 1,46 1,27 1,09 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06

Operaciones de reporte monedas 4,09 3,93 3,88 3,85 3,40 3,02 4,55 2,91 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

Créditos por regulación monetaria ***** 3,30 3,30 3,30 3,30 1,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Del saldo de CDBCRP 2,74 2,74 2,62 2,50 2,35 1,75 1,04 0,93 0,77 0,74 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67

Del saldo de depósitos a Plazo 2,52 2,48 2,45 1,89 s.m. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Spread del saldo del CDV BCRP - MN s.m. s.m. s.m. s.m. s.m. s.m. s.m. s.m. s.m. s.m. s.m. s.m. s.m. s.m. s.m.

Moneda extranjera / foreign currency

Crédito sector privado (Var. % mensual) 1,3 0,2 -0,6 -1,1 2,7 -3,1 -3,2 0,2 -0,9

(Var. % últimos 12 meses) 1,5 0,5 0,3 -0,4 4,4 -2,5 -10,4 -11,0 -11,6

TOSE saldo fin de período (Var.% acum. en el mes) 0,7 -2,0 1,5 -0,9 3,3 -3,1 -0,7 1,3 2,3 1,1 2,3 2,4 4,5

Superávit de encaje promedio (% respecto al TOSE) 0,9 0,7 0,3 0,5 0,4 2,4 0,3 0,6 0,4 0,7 2,8 3,9 3,9

TAMEX 8,12 7,69 7,69 7,51 7,38 6,53 6,42 6,27 6,11 6,10 6,15 6,16 6,17 6,16 6,18

Tasa de interés (%) Préstamos hasta 360 días **** 5,21 4,83 4,64 4,23 4,29 4,23 3,89 3,70 3,50 3,39 3,39 3,37 3,36 3,36 3,39

Interbancaria 2,50 2,50 2,25 1,75 1,00 0,25 0,20 0,24 0,26 0,28 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Preferencial corporativa a 90 días 3,17 2,98 2,84 2,68 2,02 1,22 1,08 0,91 0,98 1,08 1,05 1,05 1,05 1,05 1,06

Ratio de dolarización de la liquidez (%) 30,6 31,0 31,2 29,9 30,2 28,0 27,8 27,9 28,0

Ratio de dolarización de los depósitos (%) 36,8 37,2 37,3 35,8 35,8 33,1 32,9 33,0 33,1

Índice General Bursátil (Var. %) 2,3 3,5 2,6 2,5 -20,8 8,3 -3,4 -2,7 13,3 5,2 -0,3 0,1 -0,2 -0,5 3,3

Índice Selectivo Bursátil (Var. %) 1,9 3,2 3,9 6,4 -23,1 9,3 -2,6 -3,5 11,5 4,5 0,1 0,2 -0,2 0,4 6,1

Monto negociado en acciones (Mill. S/.) - Prom. Diario / 35,0 50,5 37,3 29,7 203,5 33,1 25,9 19,7 37,3 46,5 66,2 42,0 54,6 50,5 62,7

INFLACIÓN (%)

Inflación mensual 0,73 -0,09 0,01 0,21 0,65 -0,27 0,14 0,02 0,52 0,05

Inflación últimos 12 meses 2,25 2,29 1,85 1,90 1,82 1,60 1,82 1,72 2,14 1,97

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (Mill. S/.)

Resultado primario 1 861 -1 151 -180 -10 112 -3 110 -2 111 -4 143 -8 343 -5 133 -19 852

Ingresos corrientes del GG 12 615 11 767 12 062 12 952 9 795 7 624 9 861 10 769 11 615 13 794

Gastos no financieros del GG 10 661 12 789 12 395 23 008 12 292 9 790 14 365 19 555 17 174 32 159

COMERCIO EXTERIOR (Mills. US$)

Balanza Comercial 478 918 601 1 220 278 664 1 269 1 314 763

Exportaciones 3 754 4 097 3 979 4 608 2 860 2 920 4 241 4 547 4 064

Importaciones 3 275 3 180 3 378 3 388 2 582 2 256 2 973 3 232 3 301

PRODUCTO BRUTO INTERNO (Índice 2007=100)

Variac. % respecto al periodo anterior 3,4 2,8 2,3 1,2 -16,3 -17,9 -6,9 -3,8

* Incluye depósitos de Promcepri, Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), Cofide, fondos administrados por la ONP; y otros depósitos del MEF. El detalle se presenta en el cuadro No.12 de la Nota Semanal.

** A partir del 18 de enero de 2008, el BCRP utiliza los depósitos a plazo en moneda nacional como instrumento monetario.

*** A partir del 6 de octubre de 2010, el BCRP utiliza Certificado de Depósito en Moneda Nacional con Tasa de Interés Variable (CDV BCRP) y CD Liquidables en Dólares (CDLDBCRP) como instrumentos monetarios.

**** Las SBS información más segmentada de las tasas de interés. Estos cambios introducidos por la SBS al reporte de tasas activas (Res. SBS N° 11356-2008; Oficio Múltiple N° 24719-2010-SBS) son a partir de julio de 2010.

Fuentes: BCRP, INEI, Banco de la Nación, BVL, Sunat, SBS y Reuters.

Elaboración: Departamento de Bases de Datos Macroeconómicas

Prom. Prom. Prom.

Acum.Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum.

20202019

INDICADORES BURSÁTILES

Resumen de Indicadores Económicos

RESERVAS INTERNACIONALES (Mills. US$)

OPERACIONES CAMBIARIAS BCR (Mill. US$)

TIPO DE CAMBIO (S/. por US$) Prom. Prom. Prom. Prom. Prom. Prom. Prom. Prom.

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