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RESUMEN A LOS ESTADOS FINANCIERO AÑO 2011

I. ASIGNACIÓN ORIGINAL

El presupuesto votado para el Ejercicio Fiscal 2011, para la Policía Nacional Civil ascendió a $233,650,555.00 distribuido en los siguientes rubros: Gastos Corrientes $ 232,610,885.00 Gastos de Capital $ 8,850,195.00 Total $ 241,461,080.00,

Distribución por Rubro de Agrupación (Presupuesto V otado)

1/ Monto programado para ejecución del proyecto: 5099 Suministro e Instalación del Sistema Integral para los Centros de atención de emergencias 911

REMUNERACIONES

$202,871,130.00

84.02%

BIENES Y SERVICIOS

$38,589,950.00

15.98%

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II. ASIGNACIÓN MODIFICADA

Al finalizar el Ejercicio Fiscal, la Institución conto con una asignación modificada que ascendió a $260,416,255.00 distribuido en los siguientes rubros: Gastos Corrientes $ 250,128,447.55 Gastos de Capital $ 10,287,807.45 Total $ 260,416,255.00

Distribución por Rubro de Agrupación (Presupuesto M odificado)

De la asignación modificada de $260,416,255.00 se devengó un total de $260,340,108.49 que representa el 99.97% de ejecución.

REMUNERACIONES

$187,860,584.00

72.14%

BIENES Y SERVICIOS

$72,555,671.00

27.86%

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III. ASIGNACION ORIGINAL Y SUS MODIFICACIONES

1. REFUERZOS PRESUPUESTARIOS Y TRANSFERENCIAS OBTEN IDOS POR

$19,620,574.00

a) REFUERZOS PRESUPUESTARIOS

Los refuerzos presupuestarios obtenidos ascendieron a $ 19,620,575.00 los cuales fueron

asignados para Incremento Salarial reordenamiento de Plazas administrativas y 131 plazas de

Peritos Policiales, así como necesidades de bienes y Servicios tales como: Alimentación para

personal de la Institución, Combustibles, Uniformes Policiales y Equipo entre otros.

Remuneraciones $ 2,709,601.00

Bienes y Servicios $ 16,374,474.00

Gastos Financieros $ 536,499.00

Total $ 19,620,574.00

2. ECONOMIAS DE SALARIOS

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El Ministerio de Hacienda autorizó la utilización de las economías salariales que se generaron

producto de personal inactivo, sancionados, permisos sin goce de sueldo, plazas vacantes,

entre otros, resultantes luego de haber cancelado los salarios al personal operativo y

administrativo de la institución, contribuciones patronales, vacaciones, bonificación al personal

operativo, aguinaldo y otros, esta ascendió a un monto total de $17,573,405.00, siendo esta

utilizada en los rubros de Gastos Corrientes y Gastos de Capital para cubrir las necesidades

diversas de la Institución.

Detalle de economías generadas mensualmente.

DISTRIBUCIÓN DE ECONOMIAS SALARIALES POR RUBRO DE A GRUPACION

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Las economías salariales obtenidas fueron distribuidas en los siguientes rubros:

3. AJUSTES PRESUPUESTARIOS

Se realizaron ajustes entre los diferentes rubros de agrupación, para cubrir necesidades de la

Institución, según detalle:

IV. EJECUCION DE RECURSOS

De la asignación modificada que asciende a $260,416,255.00 se devengó un total de

$260,340,108.49 que representa el 99.97%, según se refleja a continuación:

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RUBRO 51 RUBRO 54 RUBRO 55 RUBRO 56 RUBRO 61

ASIGNACIÓN ORIGINAL

ASIGNACIÓN MODIFICADA

DEVENGADO

DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RUB RO DE AGRUPACIÓN

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INFORME SOBRE SALDOS PRESUPUESTARIOS

Del presupuesto modificado durante el ejercicio fiscal 2011, el cual ascendió a $ 260,416,255.00,

se ejecuto un monto de $ 260,340,108.49, quedando un saldo presupuestario no devengado el

cual asciende a $ 76,146.51, este valor representa el 0.03% del presupuesto asignado y se

encuentra distribuido de la siguiente manera:

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DETALLE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

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DETALLE POR RUBRO DE AGRUPACION Y FUENTE DE FINANCI AMIENTO DE

PROVISIONES AUTORIZADAS POR EL MINISTERIO DE HACIEN DA Y PROVISION DE

OFICIO.

Dentro del monto devengado se incluyen provisiones de fondos por $ 15,013,189.91 las cuales

están conformadas de la siguiente manera:

Provisiones autorizadas por el Ministerio de Hacienda $ 10,686,682.07

Provisiones de Oficio por anticipos otorgados $ 4,326,507.84

Total $ 15,013,189.91

V. PROYECTOS

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Durante el Ejercicio Fiscal 2011, fueron ejecutados fondos para Proyectos de Inversión según el

siguiente detalle:

PROYECTOS DE CARÁCTER ORDINARIO

PROYECTOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO

VI. LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

Durante el Ejercicio Fiscal 2011, se liquido Contablemente, el siguiente proyecto:

VII. FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES

INGRESOS PERCIBIDOS

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Durante el Ejercicio 2011 el Fondo de Actividades Especiales de la Policía Nacional Civil, FAE-

PNC percibió ingresos por $ 1,714,133.46 en los siguientes rubros.

GASTOS REALIZADOS

De los ingresos netos por $1,516,927.78 percibidos durante el ejercicio 2011 a través del Fondo

de Actividades Especiales de la Policía Nacional Civil, FAE-PNC se ejecutaron gastos por

$1,512,682.61 que contribuyeron en la operatividad policial distribuidos en los siguientes rubros.

Detalle por rubro de agrupación de los Gastos aplic ados al Fondo de Actividades Especiales de la PNC

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VIII. DONACIONES REGISTRADAS DE ENERO A DICIEMBRE D E 2011

Durante este período la institución registró en concepto de donaciones Mobiliario y Equipo tales

como: Equipo de Transporte, Mobiliario y Equipo de Oficina, Informático y otros, donado por

diferentes instituciones, empresas y ciudadanos.

Del total de bienes recibidos en carácter de donación todos aquellos que su valor es inferior a $ 600.00 fue

registrado como gastos, las diferentes instituciones donantes se presentan a continuación.