REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR · La cuenta de ahorros se encuentra debidamente conciliada con los...
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BALANCE SALUD S.A.S.
900.714.297-1
Dirección: Edificio Medisalud Cra 12 #0N -20 cons 601 - 602
Tel: 7344225-3005093424
CTAS NIVEL 3
$ 3.563.958
$ 4.973.789
$ 20.672
$ 98.344.900
$ 30.000
$ 18.392.467
$ 1.113.039
$ 7.000.000
$ 9.557.400
$ 5.584.900
$ 2.890.212
BALANCE:DICIEMBRE DE: 2018
COD. CTA. NOMBRE CUENTATERCE
ROCTAS NIVEL >=4 CTAS NIVEL 2 CTAS NIVEL 1
1 ACTIVO $ 151.471.337
11 DISPONIBLE $ 8.558.419
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 3.563.958
110510 CAJA MENOR $ 0
1110 BANCOS
111001 BANCOLOMBIA $ 4.973.789
1120 CUENTAS DE AHORRO
112001 BANCO COOMEVA $ 20.672
13 DEUDORES $ 116.767.367
1305 CLIENTES
130501 CLIENTES NACIONALES $ 98.344.900
132510 CXC ACCIONISTAS $ 0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES $ 30.000
1355 ANTIC. IMP. Y CONTRIB. O SALDO
135501 ANTICIPO RETEFUENTE VENTAS $ 15.356.558
135503 ANTICIPO IVA POR PAGAR $ 7.185
135504 ANTICIPO RETENCION HONORARIOS $ 169.972
135506 AUTORRENTENCION RENTA $ 2.638.000
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 182.449
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO RETENIDO
$ 38.303
14 INVENTARIO $ 1.113.039
1415 MEDICAMENTOS
141501 INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA
EL DOLOR
$ 1.113.039
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 25.032.512
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN
MONTAJ
151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y
COMUNI
$ 7.000.000
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 9.549.300
152495 OTROS $ 8.100
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y
COMUNICAC
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE
DAT
$ 5.584.900
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO
CIENTIFICO
153205 EQUIPO MEDICO $ 2.890.212
NOTA
1
2
3
4
BALANCE SALUD S.A.S.
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153505 IVA MAYOR VALOR DEDUCIBLE $ 0
171005 ORGANZACION Y PREOPERATIVOS $ 0
171010 REMODELACIONES Y MEJORAS A
INSTALACIONES
$ 0
171025 UTILES Y PAPELERIA $ 0
$ 0
171040 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y
PROMOCION
$ 0
TOTALES : $ 151.471.337,00
____________________________________
Claudia Marcela Arango Agudelo
REPRESENTANTE LEGAL
____________________________________
Jaidiver Nallybe Aristizabal
CONTADOR
171046 IVA MAYOR VALOR DEDUCIBLE
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CTAS NIVEL 3 NOTA
5
$ 65.236.840
6
$ 182.000 7
$ 145.515.4608
$ 5.644.000
$ 11.408
$ 401.200
COD.
CTA.NOMBRE CUENTA
CTAS NIVEL
>=4CTAS NIVEL 2 CTAS NIVEL 1
2 PASIVOS $ 255.194.602
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 65.236.840
2105 BANCOS NACIONALES
210510 PRESTAMO BANCOLOMBIA $ 1.699.554
210526 CREDITO COOMEVA FUNDACION $ 36.753.292
210527 COASMEDAS ROBERTO JAIRO $ 26.544.894
210595 CONSIGNACIONES PENDIENTE
POR IDENTIFICAR
$ 239.100
22 PROVEEDORES $ 182.000
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES $ 182.000
23 CUENTAS POR PAGAR $ 188.680.275
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O
SOCI235510 SOCIOS $ 145.515.460
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS $ 3.884.000
236520 COMISIONES $ 535.000
236525 SERVICIOS $ 0
236530 ARRENDAMIENTOS $ 400.000
236540 COMPRAS $ 54.000
236570 OTRAS RETENCIONES $ 0
236580 AUTORRETENCION RENTA $ 771.000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO RETENIDO
236801 RETENCION INDUSTRIA Y
COMERCIO POR SERVICIOS
$ 11.408
2370 RETENCIONES Y APORTES DE
NÓMINA
237005 APORTES ADMINISTRADORAS
DE PENSIONES
$ 272.800
237010 APORTES ENTIDADES
PROMOTORAS DE SALUD
$ 68.200
237015 APORTES RIESGOS
PROFESIONALES
$ 9.000
237025 APORTES ICBF-SENA-CAJAS $ 51.200
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$ 37.108.207 9
($ 9.000)
$ 0
$ 1.104.487
$ 44.047.248
$ 41.684.706
($ 189.455.219)
2380 ACREEDORES VARIOS
238001 ACREEDORES VARIOS $ 37.108.207
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y
TASAS
($ 9.000)
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
POR
240801 IVA DESCONTABLE 19% ($ 57.000)
240802 IVA GENERADO 19% $ 48.000
240804 IVA DESCONTABLE 5% $ 0
25 OBLIGACIONES LABORALES $ 0
2505 NOMINA X PAGAR
250501 SALARIOS X PAGAR $ 0
26 PASIVOS ESTIMADOS Y
PROVISION
$ 1.104.487
2610 PAGO OBLIGACIONES
LABORALES
261005 CESANTIAS $ 696.806
261010 INTERESES A LAS CESANTIAS $ 91.493
261015 VACACIONES $ 316.188
261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 0
3 PATRIMONIO ($
103.723.265)
31 CAPITAL SOCIAL $ 44.047.248
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL SUSCRITO $ 44.047.248
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES
SOCIAL
$ 0
36 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 41.684.706
3605 UTILIDAD
360501 UTILIDADO DEL EJERCICIO $ 41.684.706
37 RESULTADO EJERCICIOS
ANTERIORE
($
189.455.219)
3705 PERDIDA ACUMULADAS
TOTALES : $ 151.471.337,00
____________________________________
Claudia Marcela Arango Agudelo
REPRESENTANTE LEGAL
____________________________________
Jaidiver Nallybe Aristizabal
CONTADOR
370501 PERDIDA O EXCEDENTES
ACUMULADOS
($
189.455.219)
BALANCE SALUD S.A.S.
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DICIEMBRE DE 2018
CTAS NIVEL 3 NOTA
$ 249.254.06610
$ 3.589
$ 2.929
$ 7.202.319 11
$ 855.424
12
$ 36.971.786
13
14
$ 10.180.000 15
511035 ASESORIA TECNICA $ 300.000
511030 ASESORIA FINANCIERA $ 8.880.000
511025 ASESORIA JURIDICA $ 1.000.000
5110 HONORARIOS
510572 APORTES CAJAS DE
COMPENSACION
$ 649.100
510570 APORTES FONDOS DE
PENSION
$ 2.685.909
510569 APORTES EPS $ 68.032
510568 APORTES ARP $ 115.400
510551 DOTACION Y SUMINISTRO $ 117.601
510539 VACACIONES $ 878.118
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 1.962.616
510533 INTERESES A LAS
CESANTIAS
$ 181.720
510530 CESANTIAS $ 2.001.398
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 2.215.417
510518 COMISIONES $ 4.862.324
510506 SUELDOS $ 21.234.151
5105 GASTOS DE PERSONAL
51 OPERACIONALES DE
ADMINISTRACIO
$ 105.266.663
5 GASTOS $ 125.482.082
429581 AJUSTE AL PESO $ 1.886
429580 PROVISION
SOBREVALORADO
$ 853.538
4295 DIVERSOS
425050 REINTEGRO DE OTROS
COSTOS Y GASTOS
$ 7.202.319
4250 RECUPERACIONES
421001 ABONO INTERESES $ 2.929
4210 FINANCIEROS
42 NO OPERACIONALES $ 8.060.672
417501 DEVOLUCIONES Y
DESCUENTOS EN
SERVICIOS
$ 3.589
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS
417006 OTRAS ACTIVIDADES $ 1.204.465
417005 ACTIVIDADES COMERCIALES
RELACIONADAS CON LA
SALUD
$ 248.049.601
4170 OTRAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA
41 OPERACIONALES $ 249.257.655
4 INGRESOS $ 257.318.327
COD. CTA. NOMBRE CUENTA TERCERO CTAS NIVEL >=4 CTAS NIVEL 2 CTAS NIVEL 1
BALANCE SALUD S.A.S.
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$ 589.232
$ 34.224.996
$ 5.701.886 16
$ 6.051.080 17
$ 1.167.857
$ 10.379.825 18
$ 1.514.305
20
$ 15.358.436
0
$ 3.342.6785905 GANANCIAS Y PERDIDAS
59 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 3.342.678
539595 OTROS 0
5395 GASTOS DIVERSOS
530520 INTERESES $ 227.000
530506 INTERESES PRESTAMO $ 13.869.190
530504 COMISIONES $ 269.066
530503 MOVIMIENTO FINANCIERO $ 545.705
530502 VALOR IVA $ 1.938
530501 CUOTA DE MANEJO $ 144.075
5305 FINANCIEROS
53 NO OPERACIONALES $ 15.358.436
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 1.514.305
5235 SERVICIOS
52 OPERACIONALES DE
VENTAS
$ 1.514.305
519595 OTROS $ 6.880.922
519581 AJUSTE AL PESO $ 264.428
519560 RESTAURANTE $ 25.000
519545 TAXIS Y BUSES $ 480.000
519530 UTILES, PAPELERIA Y
FOTOCOPIAS
$ 1.511.974
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y
CAFETERIA
$ 980.501
519520 GASTOS DE
REPRESENTACION Y REL
$ 237.000
5195 DIVERSOS
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y
COMUNI
$ 25.000
514520 EQUIPO DE OFICINA $ 370.000
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 772.857
5145 MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES
514095 OTROS $ 1.315.537
514035 SEGUROS $ 3.998.243
514002 CAMARA DE COMERCIO $ 737.300
5140 GASTOS LEGALES
513595 OTROS $ 254.147
513565 TELEVISION $ 225.806
513550 TRANSPORTE FLETES Y
ACARREOS
$ 334.695
513536 INTERNET $ 1.511.748
513535 TELEFONO $ 753.754
513530 ENERGIA $ 689.130
513525 ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
$ 1.388.388
513505 ASEO Y VIGILANCIA $ 544.218
5135 SERVICIOS
512001 ARRENDAMIENTO LOCALES $ 34.224.996
5120 ARRENDAMIENTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 589.232
5115 IMPUESTOS
BALANCE SALUD S.A.S.
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BALANCE SALUD SAS
NIT 900.714.297-1
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2018
ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA
REVELACION 01: DISPONIBLE
CONCEPTO VALOR
Caja General $3.563.958
Bancolombia $4.973.789
Banco Coomeva $20.672
Total $8.558.419
$ 9.153.174
21
$ 19.170.902
22
23
$ 150.000
UTILIDAD: $ 41.684.706,00
____________________________________
Claudia Marcela Arango Agudelo
REPRESENTANTE LEGAL
____________________________________
Jaidiver Nallybe Aristizabal Cardona
CONTADOR
720109 BONIFICACIONES $ 150.000
7201 GASTOS DE PERSONAL
72 MANO DE OBRA DIRECTA $ 150.000
710503 COMISIONES $ 1.247.916
710502 HONORARIOS $ 60.429.547
71 MATERIA PRIMA $ 61.677.463
7 COSTOS DE PRODUCCION
O DE OPER
$ 61.827.463
620505 INSUMOS $ 19.170.902
6205 MERCANCIAS
62 COMPRAS $ 19.170.902
613505 MERCANCIAS NO
FABABRICADAS POR
$ 9.153.174
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR
61 COSTE DE VENTA Y DE
PRESTACIÓN
$ 9.153.174
6 COSTOS DE VENTAS $ 28.324.076
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 3.342.678
BALANCE SALUD S.A.S.
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La cuenta de ahorros se encuentra debidamente conciliada con los extractos bancarios
a 31 Diciembre 2018
REVELACION 02 INGRESOS POR COBRAR: Corresponde al valor a crédito de los
convenios que tiene la empresa con varias entidades, anticipo de retención, impuesto de
industria y comercio y anticipo de la autorretención.
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
DETALLE VALOR
Retención por ventas $15.356.558
Anticipo de IVA por pagar $7.185
Retención por honorarios $169.972
Autorretencion Renta $2.638000
Retención en la fuente $182.449
Impuesto de industria y comercio $38.303
TOTAL $18.392.467
REVELACION 03: INVENTARIO: Corresponde al valor del inventario que ha adquirido
la empresa hasta la fecha.
DETALLE VALOR
Insumos y medicamentos para el dolor $1.113.039
TOTAL $1.113.039
TERCERO VALOR
ASMET SALUD EPS $ 393.310
ASMET SALUD EPS SAS $ 48.737.150
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR $ 524.500
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A $ 418.800
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A $ 850.000
COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERNANCIONALES THEM Y CIA LTDA $ 41.237.820
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A $ 98.700
PREVISORA SA $ 587.800
SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS $ 68.000
SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 3.540.020
SEGUROS DEL ESTADO SA $ 1.888.800
TOTAL $ 98.344.900
BALANCE SALUD S.A.S.
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REVELACION 04: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Corresponde a los activos de la
entidad.
ACTIVO VALOR
Equipo de computación y comunicación $7.000.000
Muebles y enseres $9.549.300
otros $8.100
Equipo de procesamiento de datos $5.584.900
Equipo medico $2.890212
TOTAL $25.032.512
REVELACION 05 OBLIGACIONES FINANCIERAS: Corresponde a los créditos
obtenidos por los socios y/o por la entidad. Actualmente hay crédito con Bancolombia con
un saldo a capital $1.699.554, banco Coomeva con un saldo a capital de $36.753.292, y
Coasmedas $26.544.894.
REVELACION 06 CONSIGNACIONES PENDIENTES DE IDENTIFICAR: corresponde a
las consignaciones realizadas por algunos clientes que al momento de realizar su pago
no se logra evidenciar de qué remitente es $239.100 (pertenecen al mes de abril y mayo
del 2017) y dos consignaciones pendientes por relacionar ya que no se realizaron las
respectivas facturas en el mes de julio una por valor de $100.000 y la otra de $192.000.
REVELACION 07: PROVEEDORES NACIONALES: Corresponde a una compra de
cannabis.
PROVEEDOR VALOR
CESAR EDUARDO CORTES MEDINA(DELFOS)
$ 182.000
TOTAL $ 182.000
REVELACION 08: PRESTAMOS DE LOS SOCIOS: dinero prestado por los socios para
cubrir algunos gastos de la entidad, y se encuentran distribuidos de la siguiente manera.
SOCIO VALOR
GONZALEZ RODRIGUEZ ROSA LEONOR $ 18.653.098
ARANGO AGUDELO CLAUDIA MARCELA $ 41.224.847
ROBERTO JAIRO MEJIA VELASQUEZ $ 42.576.107
BALANCE SALUD SAS $ 43.061.408
TOTAL 145.515.460
BALANCE SALUD S.A.S.
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REVELACION 09: CUENTAS POR PAGAR: Corresponde la retención pendiente por
pagar del mes de mayo, octubre y noviembre y diciembre. Por valor de $5.644.000,
retención de industria comercio por valor de $11.408, planillas de seguridad social
pendientes de cancelar de dos periodos $799.200 y hay un saldo de acreedores varios
por pagar $ 56.346.712.
ACREEDORES VARIOS
PROVEEDORES VALOR
ALBA NUBIA LOPEZ CONZALEZ (honorarios regente $250.000
CLAUDIA MARCELA HINCAPIE CADENA (honorarios de acupuntura. $405.000
JAIME HERNANDO SALAAR GIRALDO (honorarios geriatría) $316.840
CARLOS ANDRES PARDO VICIOSO (honorarios fisioterapeuta) $ 879.600
CLAUDIA YURANI TERAN CORTES (honorarios psicología) $ 314.300
ESTRATEGICAMENTE CONSULTORES SAS (Comisión por gestión comercial) $ 2.751.310
GIOVANNI GIRALDO RIOS (honorarios fisioterapeuta) $ 132.300
LUZ STELLA VELEZ MEJIA (honorarios psicología) $ 1.139.720
JHON VICTOR TORO VALENCIA (pago de impresiones de cd) $ 80.000
JAIDIVER NALLYBE ARISTIZABAL CARDONA (servicios contables) $ 1.543.480
ESCOBAR MARTINEZ MAURICIO (servicio de arrendamiento) $ 3.285.818
ROBERTO JAIRO MEJIA VELASQUEZ (honorarios servicios médicos) $ 26.060.165
TOTAL $ 37.108.207
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
REVELACION 10: INGRESOS OPERACIONALES
DETALLE VALOR
Actividades relacionadas con la salud $248.049.601
Otras actividades (aporte socios y venta de
medicamentos)
$1.204.465
TOTAL $249.254.066
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD
BALANCE SALUD S.A.S.
900.714.297-1
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TERCERO VALOR
ARANGO AGUDELO CLAUDIA MARCELA $ 38.000
ASMET SALUD EPS $ 34.020.000
ASMET SALUD EPS SAS $ 89.709.000
BANCO DE LA REPUBLICA $ 252.101
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR $ 1.044.500
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A $ 6.923.700
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A $ 1.310.000
COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERNANCIONALES THEM Y CIA LTDA $ 67.444.000
IVONN DANIELA CHALA HINCAPIE $ 38.000
LILIANA BOTERO $ 52.000
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A $ 267.100
MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA $ 716.500
PARTICULARES $ 41.383.400
PREVISORA SA $ 840.000
SALUDVIDA S.A. EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS $ 332.000
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. $ 149.700
SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 1.595.700
SEGUROS DEL ESTADO SA $ 1.933.900
TOTAL $ 248.049.601
REVELACION 11 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS: Ingreso de dinero de
Comfenalco convenio los primeros 40.000 empleos $7.143.723 y mayor valor descontado
de la seguridad social de Daniela y Johanna.
REVELACION 12 PROVISIONES SOBREVALORADAS EN PERIODOS
ANTERIORES: esta cuenta representa un mayor valor provisionado en las prestaciones
sociales de los empleados por valor de $853.538.
REVELACION 13 SUELDOS: Corresponde a dos puestos de trabajo fijos Asistente de
gerencia y enfermera.
REVELACION 14 COMISIONES: Corresponde a comisión por gestión comercial con
Asmet.
REVELACION 15: HONORARIOS Corresponde a los honorarios de contabilidad
$8.880.000, Pago de asesoría jurídica para el proceso con la secretaria $1.000.000, pago
de asesoría para auditoria y capacitación de víctimas de violencia sexual. Por valor de
$300.000.
BALANCE SALUD S.A.S.
900.714.297-1
Dirección: Edificio Medisalud Cra 12 #0N -20 cons 601 - 602
Tel: 7344225-3005093424
REVELACION 16 SERVICIOS
DETALLE VALOR
Teléfono $753.754
Aseo y vigilancia (recolección de basuras) $544.218
Internet $1.511.748
Energía eléctrica $689.130
Acueducto y alcantarillado $1.318.388
Transportes fletes y acarreos (pago por entrega de
medicamentos, envió de documentos).
$334.695
Otros servicios(otros servicios de claro) $254.147
Televisión $225.806
TOTAL $5.701.886
REVELACION 17: GASTOS LEGALES
CONCEPTO VALOR
Cámara y comercio (certificados y renovación) $ 773.300
Seguros (Seguro áreas comunes y seguro por contrato con asmet subsidiado y contributivo)
$3.998.243
Otros (pago de certificado de firma digital, y taza anual de la superintendencia y sanción dela Dian
periodo 12 2017)
$1.315.537
TOTAL $6.051.080
REVELACION 18: DIVERSOS
CONCEPTO VALOR
Gastos de representación ( pago de peajes y gasolina) $237.000
Elementos de aseo y cafetería $980..501
Útiles papelería y fotocopias $1.511.974
BALANCE SALUD S.A.S.
900.714.297-1
Dirección: Edificio Medisalud Cra 12 #0N -20 cons 601 - 602
Tel: 7344225-3005093424
Taxis y buses $480.000
Restaurante $25.000
Ajuste al peso (facturas dadas de baja por no haber pasado cuenta
de cobro y ajuste al peso de la seguridad social)
$264.429
Otros (Administración de consultorios) $6.880.922
TOTAL $10.379.826
REVELACION 19 GASTOS OPERACIONALES DE VENTA: Corresponde a los gastos
cancelados por propaganda y publicidad por valor de $1.514.305
REVELACION 20: GASTOS NO OPERACIONALES Representa la cuota de manejo de
la cuenta de Bancolombia $144.075, valor IVA $1.938, al igual que el movimiento
financiero $545.705, los intereses de los préstamos de los créditos y del préstamo
realizado por una persona natural $13.869.190 pago de comisiones cuenta Bancolombia
$269.066, intereses en pagos de mora de planilla de seguridad social e intereses por
mora en la retención $227.000.
REVELACION 21 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA: Corresponde
al costo de ventas de la venta del inventario 9.153.174.
REVELACION 22 HONORARIOS: Corresponde a los honorarios causados a
fisioterapeuta, psicología, regente jefe de enfermería, geriatría.
REVELACION 23 BONIFICACIONES: Cancelación de bonificación trabajo extra a Ivonn
Daniel achala por valor de $150.000.
……………………………………………………….
JAIDIVER NALLYBE ARISTIZABAL CARDONA
T.P 92891-T