Reportes

Reporte Inventario Inicial

Este reporte reemplaza el reporte actual de

Carga de Camión / Inventario inicial.

El objetivo primordial es manifestar la

conformidad con la carga del que el vendedor

será responsable ese día.

Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.

Eje 114 No. 235 Zona Industrial

San Luis Potosí, SLP. CP 76040RFC: EPO-970709-AW3

Cedis Querétaro

Tel (442) 210-50-51

Ruta: 1010

NCR: 900835

Vendedor: Jorge López

01/Jun/04 11:52 AM Folio: 04153001

********************************************

**** INVENTARIO INICIAL DEL CAMION ****

INV CAR AJU INV

Descripción REQ INI VER INI

****** 12OZ GRB 24B ******

PEPSI COLA 5 2 2 4

****** 0.6L 24PET ******

7UP LIMA-L 30 30 0 30

****** 1.0L 12PET ******

MZA SOL 28 28 0 28

****** 2.0L PET 8B ******

MIRINDA 15 16 -1 15

****** 2.5L PET 8B ******

PEPSI COLA 40 40 0 40

********************************************Total Cajas 118 116 1 117

********************************************

****** INVENTARIO NO VENDIBLE ******

TARIMAS 0 8 0 8

********************************************

Firma del Vendedor********************************************

* ** *

* ** *

* ** *

********************************************

Reporte Inventario Inicial

Datos Generales de Empresa

Datos Centro de Distribución

Datos Generales del Vendedor

Encabezado:Datos Generales del lugar donde se imprime el reporte. Aparece Todos los

Reportes de Inventarios

Fecha y Hora de la Carga Inicial

Folio de Carga



San Luis Potosí, SLP. CP 76040

RFC: EPO-970709-AW3

Cedis Querétaro

Tel (442) 210-50-51

Ruta: 1010

NCR: 900835


01/Jun/04 11:52 AM Folio: 04153001

********************************************

********************************************

**** INVENTARIO INICIAL DEL CAMION ****

INV CAR AJU INV

Descripción REQ INI VER INI

****** 12OZ GRB 24B ******

PEPSI COLA 5 2 2 4

****** 0.6L 24PET ******

7UP LIMA-L 30 30 0 30

****** 1.0L 12PET ******

MZA SOL 28 28 0 28

****** 2.0L PET 8B ******

MIRINDA 15 16 -1 15

****** 2.5L PET 8B ******


********************************************

Total Cajas 118 116 1 117

********************************************


TARIMAS 0 8 0 8

********************************************

Firma del Vendedor

********************************************

* *

* *

* *

* *

* *

* *

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CAR INI / Carga Inicial

Cajas Cargadas en Camión por Bodega

AJU VER / Ajustes Verificador

Diferencias Ajustadas por el Verificador.

INV INI / Inventario Inicial

Carga Inicial con la que sale el Camión a Ruta.

INV REQ / Inventario Requerido:

Cantidad de Cajas Solicitadas. (Prevendidas)

Detalle de la Carga (Producto) a Vender / Liquidar

Firma del Vendedor

Total de Producto a Vender / Liquidar

Detalle de la Carga de Otros




RFC: EPO -970709-AW3

Cedis Querétaro

Tel (442) 210 -50-51

Ruta: 1010

NCR: 900835


01/Jun/04 11:52 AM

********** **********************************

**** RECARGA DEL CAMION ****

INV REC DES INV

Descripción CAM + - CAM

****** 0.6L 24PET ******

7UP LIMA -L 30 5 0 35

****** 1.0L 12PET ******

MZA SOL 28 0 8 20

****** 2.5L PET 8B ******


********************************************


********************************************


TARIMAS 8 0 4 4

********************************************

Firma del Vendedor

****************** **************************

* *

* *

* *

* *

* *

* *

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Reporte Recargas / Descargas

Este reporte será el comprobante de las

recargas o descargas que transcurran durante

el día.


conformidad con las recargas o descargas de

las que el vendedor será responsable ese día.




Encabezado:Datos Generales del lugar donde se imprime el reporte. Aparece Todos los Reportes de

Inventarios





RFC: EPO-970709-AW3

Cedis Querétaro

Tel (442) 210-50-51

Ruta: 1010

NCR: 900835


01/Jun/04 11:52 AM********************************************

********************************************

**** RECARGA DEL CAMION ****

INV REC DES INV

Descripción CAM + - CAM

****** 0.6L 24PET ******

7UP LIMA-L 30 5 0 35

****** 1.0L 12PET ******

MZA SOL 28 0 8 20

****** 2.5L PET 8B ******


********************************************


********************************************


TARIMAS 8 0 4 4

********************************************

Firma del Vendedor

********************************************

* *

* *

* *

* *

* *

* *

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REC + / Recarga

Producto adicional que se carga al Camión.

DES - / Descarga

Producto retirado del Inventario del Camión.

INV CAM / Inventario Camión

Es el Inventario con el que el Camión sale del CEDI.

INV CAM / Inventario Camión

Es el Inventario con el que el Camión entra al

CEDI de los productos que se modificaron.

Detalle de las Recargas y/o Descargas

Firma del Vendedor

Total de Producto a Vender / Liquidar

Detalle de la Carga de Otros

Embotelladora Potosí S. De R.L. De C.V.


San Luis Potosí, SLP, C.P. 76040

RFC EPO-970709 AW-3

Cedis QuerétaroTel (442) 210-50-51

Ruta: 1010 Vendedor: Jorge López

JT: Jesús Castrejón

NUD: 900835 Giro: Abarrotes

Cliente: Abarrotes Lupita

Calle 60 No 420 x 17 y 23

Col: Francisco I Madero

01/Jun/04 11:52 AM Nota de venta:10104153001

Código Descripción Cant Precio Importe

****** 12OZ GRB 24B ******

4101 PEPSI 15 70.00 1,050.00

4104 MIRINDA 10 73.00 730.00

****** 2.0L PET 8B ******

0428 MIRINDA 1 80.00 80.00

****** 2.5L PET 8B ******

0162 PEPSI 13 90.00 1,170.00

1062 SEVEN UP 10 93.00 930.00

****** COMBOS ******

0101 COMBO SPID 1 210.00 210.00

0162 PEPSI 2.5 LTS 1

1062 SEVEN 2.5 LTS 1

1524 ELECT. 1 LT 1

Cantidad de Cajas: 52

*******************************************************

C o n t i n ú a

Reporte Entrega / Cliente

Este reporte sustituye a las notas de Venta,

Bonificaciones y Notas de Crédito

El Objetivo primordial es manifestarle a

Nuestros Clientes los términos en que se

Esta concretando la Transacción Comercial

Con Nuestra Empresa.

****** RESUMEN ******

Total Venta del Día: 4,170.00

Descuentos Aplicados: 130.00

Abono a Saldo:

10103345005 1,200.00

10103360011 300.00

Total de Abonos: 1,500.00

Importe Total a Pagar: 5,670.00

****** FORMA DE PAGO ******

Total Cupones: 25.00

Cupón:“$2.00” 20.00

Cupón:“$1.00” 5.00

Total Cheques: 1,770.00

58075 1,000.00

452434 770.00

Efectivo 875.00

Importe Total Pagado: 2,670.00

Nota de Crédito: 10104153001 3,000.00

Total Movimientos del Día: 5,670.00

****** HISTORIAL CREDITICIO ******

Nota de Venta: Importe:

10103360011 1,050.00

10104153001 3,000.00

Nuevo Saldo: 4,050.00

PAGARÉDebo y pagaré incondicionalmente a la orden de Embotelladora

Potosi, S de RL de CV en la Cd. de Queretaro, Qro. y/o cualquier

plaza que se me requiera; la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos

00/100 m.n.) el día 01/Jun/04. El presente pagaré causará intereses

moratorios a razón del 5% mensual, a partir de la fecha de

vencimiento y hasta el pago del monto total del mismo.

FOLIO RECEPCIÓN:

Nombre y Firma o Sello de Aceptación.

********************************************

* *

* *

* *

* *

********************************************






RFC: EPO-970709-AW3

Cedis Querétaro

Tel (442) 210-50-51


JT: Jesús Castrejón

NUD: 900835 Giro: Abarrotes

Cliente: Abarrotes Lupita

Calle 60 No 420 x 17 y 23

Col: Francisco I Madero

01/Jun/04 11:52 AM Nota de venta:10104153001

***************************************************

No. De ruta y Nombre del Vendedor

Nombre del Jefe de Territorio

Datos Generales del Cliente

Fecha y hora de Impresión

Folio de la Nota de Venta

Código: Número del producto en SIO

Descripción: Marca del producto ó tipo de Combo

Cant: Número de cajas entregadas por marca y empaque.

Precio: Costo Total por caja.

Importe: Número de cajas x Precio por caja.

Empaques o combos

Total de Cajas de la Entrega

Código Descripción Cant Precio Importe

****** 12OZ GRB 24B ******

4101 PEPSI 15 70.00 1,050.00

4104 MIRINDA 10 73.00 730.00

****** 2.0L PET 8B ******

0428 MIRINDA 1 80.00 80.00

****** 2.5L PET 8B ******

0162 PEPSI 13 90.00 1,170.00

1062 SEVEN UP 10 93.00 930.00

****** COMBOS ******

0101 COMBO SPID 1 210.00 210.00

0162 PEPSI 2.5 LTS 1

1062 SEVEN 2.5 LTS 1

1524 ELECT. 1 LT 1

Cantidad de Cajas: 52

****** RESUMEN ******

Total Venta del Día: 4,170.00

Descuentos Aplicados: 130.00

Abono a Saldo:

10103345005 1,200.00

10103360011 300.00

Total de Abonos: 1,500.00

Importe Total a Pagar: 5,670.00

****** FORMA DE PAGO ******

Total Cupones: 25.00

Cupón:“$2.00” 20.00

Cupón:“$1.00” 5.00


58075 1,000.00

452434 770.00

Efectivo 875.00

Importe Total Pagado: 2,670.00

Nota de Crédito: 10104153001 3,000.00

Total Movimientos del Día: 5,670.00

Resumen de los movimientos del día

Importe de la Venta del día.

Total de Descuentos Aplicados.

Abonos y/o pagos a Créditos pendientes.

Total de Abonos y/o Pagos a Créditos Pendientes.

Forma de pago de los movimientos del día.

Importe pagado con cupones.

Importe pagado en Cheques.

Importe pagado en Efectivo

Importe Total Pagado

Nota de Crédito y su Importe

Importe Total de los movimientos

del día

Importe Total a pagar




RFC: EPO-970709-AW3

Cedis Querétaro

Tel (442) 210-50-51

Ruta: 1010

NCR: 900835


01/Jun/04 06:15 PM Folio: 04153001

********** **********************************

**** INVENTARIO FINAL DEL CAMION ****

INV INV INV INV INV

Descripción INI + - TEO FIN DIF

****** 12OZ GRB 24B ******

PEPSI COLA 4 0 4 0 0 0

****** 0.6L 24PET ******

7UP LIMA-L 30 5 35 0 0 0

****** 1.0L 12PET ******

MZA SOL 28 0 25 3 3 0

****** 2.0L PET 8B ******

MIRINDA 15 0 14 1 0 -1

****** 2.5L PET 8B ******

PEPSI COLA 40 5 45 0 0 0

********** ENVASE *********

****** 12OZ GRB 24B ******


********** **********************************

Total Cajas 117 10 123 4 3 -1

Envase 0 4 0 4 4 0

********** **********************************


TARIMAS 8 0 1 7 7 0

********************************************

Firma del Vendedor

***************** ***************************

* *

* *

* *

* *

* *

* *

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Reporte Inventario Final

Este reporte reemplaza el reporte actual de

Inventario Final / Preliquidación.


conformidad con la carga que el vendedor

regresa del mercado ese día.




Encabezado:Datos Generales del lugar donde se imprime el reporte. Aparece Todos los Reportes de

Inventarios


Folio de Carga




RFC: EPO-970709-AW3

Cedis Querétaro

Tel (442) 210-50-51

Ruta: 1010

NCR: 900835


01/Jun/04 11:52 AM Folio: 04153001

********************************************

********************************************

**** INVENTARIO FINAL DEL CAMION ****

INV INV INV INV INV

Descripción INI + - TEO FIN DIF

****** 12OZ GRB 24B ******


****** 0.6L 24PET ******

7UP LIMA-L 30 5 35 0 0 0

****** 1.0L 12PET ******

MZA SOL 28 0 25 3 3 0

****** 2.0L PET 8B ******

MIRINDA 15 0 14 1 0 -1

****** 2.5L PET 8B ******

PEPSI COLA 40 5 45 0 0 0

********** ENVASE *********

****** 12OZ GRB 24B ******


********************************************

Total Cajas 117 10 123 4 3 -1

Envase 0 4 0 4 4 0

********************************************


TARIMAS 8 0 1 7 7 0

********************************************

Firma del Vendedor

********************************************

* *

* *

* *

* *

* *

* *

********************************************

INI + / Inventario Añadido

Cajas Recargadas y Ajustes de

Verificación.

INV - / Inventario Quitado

Cajas Descargadas, Vendidas y Ajustes de

Verificación.

INV TEO / Inventario Teórico

Resultado de la suma/resta de las primeras

3 columnas.

INV INI / Inventario Inicial:

Carga Inicial con la que sale el Camión a

Ruta.

Detalle del Inventario Final

INV FIN / Inventario Final

El inventario con el que se le da entrada al

camión.DIF / Diferencia

Diferencias entre Inventario Teórico y

Final

Total de Producto en Inventario

Final

Firma del Vendedor

Detalle del Inventario Final de

Otros




RFC: EPO-970709-AW3

Cedis Querétaro

Tel (442) 210-50-51


01/Jun/04 06:52 PM

********************************************

****** RESUMEN DE LIQUIDACIÓN ******

Cantidad de Cajas Vendidas: 352

Ventas Brutas: 34,981.20

Descuentos: 3,198.50

Ventas Netas: 31,782.70

+ Total Créditos Recuperados: 2,285.00

Total a Liquidar: 34,067.70

****** RESUMEN DE PAGO ******

Otras Monedas:

Cupón: “$1.00x” 25.00

Cupón: “$1.00y” 150.00

Cupón: “$2.00” 180.00

Total Otras Monedas: 355.00

Depósitos Bancarios:

12345678 20,856.00

Total Depósitos Bancarios: 20,856.00


Total Efectivo: 4,008.70

Total Entregado en Liquidación: 29,403.70

Créditos Otorgados: 4,264.00

Total Liquidado: 33,667.70

Monto a (Cargo) a Favor del Día: (400.00)

Firma de Autorización

********************************************

* *

* *

* *

* *

* *

* *

********************************************

Resúmen de Depósito en Caja

Este reporte acompañará el formato de depósito en

caja.

El objetivo primordial es manifestar los

movimientos que se entregarán en caja ese día.




Encabezado:Datos Generales del lugar donde se imprime el reporte.

Fecha y Hora de la Generación del Reporte




RFC: EPO-970709-AW3

Cedis Querétaro

Tel (442) 210-50-51


01/Jun/04 06:52 PM********************************************

************* *******************************

****** RESUMEN DE LIQUIDACIÓN ******

Cantidad de Cajas Vendidas: 352

Ventas Brutas: 34,981.20

Descuentos: 3,198.50

Ventas Netas: 31,782.70

+ Total Créditos Recuperados: 2,285.00

Total a Liquidar: 34,067.70

****** RESUMEN DE PAGO ******

Otras Monedas:

Cupón: “$1.00x” 25.00

Cupón: “$1.00y” 150.00

Cupón: “$2.00” 180.00

Total Otras Monedas: 355.00

Depósitos Bancarios:

12345678 20,856.00

Total Depósitos Bancarios: 20,856.00


Total Efectivo: 4,008.70

Total Entregado en Liquidación: 29,403.70

Créditos Otorgados: 4,264.00

Total Liquidado: 33,667.70

Monto a (Cargo) a Favor del Día: (400.00)

Firma de Autorización

*********************** *********************

* *

* *

* *

* *

* *

* *

********************************************

Ventas Brutas / Importe del producto vendido

a precio de lista.

Descuentos / Importe de los descuentos otorgados.

Venta Neta / Venta Bruta menos Descuentos.

Cantidad de Cajas Vendidas / Total de Cajas

entregadas.

Detalle de la forma de liquidación.

Total Créditos Recuperados / Cobros realizados

durante el día.

Total a Liquidar / Importe a pagar en caja.

Importe que se entregará en caja.

Firma de Autorización en caso de

Faltantes.

Detalle de Créditos Otorgados

Total Liquidado

Faltante o Sobrante en Liquidación

(Saldo Vendedor)

Reportes

Documents

Transcript of Reportes