RENDICION DE CUENTAS

1 ENERO AL30 DE ABRIL DE 2012

RENDICION DE CUENTAS

SECRETARIA DE HACIENDA

CONTENIDO


1. COMO SE RECIBIO EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA.2. ORGANIZACIÓN INTERNA S.H.3. PRESUPUESTO 2012.4. INFORME DE TESORERIA.5. LOGROS ALCANZADOS.6. METAS PROYECTADAS.

1.1. RESERVAS PRESUPUESTALES.1.2. CUENTAS POR PAGAR.1.3. PROCESOS JUDICIALES.1.4. EMBARGOS.1.5. ESTADOS FINANCIEROS.1.6. PLANTA DE PERSONAL.1.7. RANKING FISCAL 2010

1. COMO SE RECIBIO EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA


1.1. RESERVAS PRESUPUESTALES : $ 1.175.798.584,54DECRETO 079 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

1. MUNICIPIO DE MONIQUIRA

No. CONCEPTO VALOR

1 CONTRATO PS 011 DE 2011 SERVICIO ENVIO CORRESPONDENCIA DEPENDENCIAS ADMINISTRACION $2,566,890.00

2 CONVENIO GOBERNACION ICBF PLAN PAE $101,473,207.00

3Convenio Gobernación No. 1524/2011 Para Pavimentación Vía Urbana de Conexión con la Vía Regional Hacia el Departamento de Santander

$82,886,870.00

4Convenio Gobernación No. 1525/2011 Para Mejoramiento y Mantenimiento de la Vía Urbana Carrera 9 Entre Acceso a la Industria Licorera de Boyaca y Salida a Santasofía y Comfaboy

$202,382,436.00

1.1. RESERVAS PRESUPUESTALES : $1.175.798.584,54 DECRETO 079 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.


No. CONCEPTO VALOR

5Convenio Gobernación No. 1525/2011 Para Mejoramiento y Mantenimiento de la Vía Urbana Carrera 9 Entre Acceso a la Industria Licorera de Boyaca y Salida a Santasofía y Comfaboy

$685,215,773.60

6 CONVENIO GOBERNACION 1806 DOTACION CANCHAS HIDRAULICAS PROFESIONALES DE BALONCESTO Y TALBERO ELECTRONICO PARA COLISEO MUNICIPAL

$71,003,600.00

7CONVENIO GOBERNACION NO. 1782/2011 PARA LA CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO VEREDA PANTANILLO

$23,391,076.36

8CONVENIO GOBERNACION NO. 1782/2011 PARA LA CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO VEREDA PANTANILLO

$87,389,403.64

1.1. RESERVAS PRESUPUESTALES : $1.175.798.584,54DECRETO 079 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.


No. CONCEPTO VALOR

9CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 678/2011 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS MONJAS, COPER Y LA LAJA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ INVIAS

$435,814,000.00

10 CONTRATO DE SUMINISTRO 016 SUMINISTRO MAQUINARIA, PARA ARREGLO DE VIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL $10,000,000.00

11 CONTRATO OP 017 2011 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION BARRIO EL PALMAR $13,675,327.94

TOTAL RESERVAS $1.715.798.584,54


1.2. CUENTAS POR PAGAR : $11. 283.112DECRETO 080 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.



No. CONCEPTO VALOR

1PERSONERIA CORRESPONDENCIA $ 158,800.00

2CORPOBOYACA $ 10,112,410.00

3 PERSONERIA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES $ 1,011,902.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR $11.283.112,00

1.3. PROCESOS JUDICIALES

SECRETARIA DE GOBIERNO FINANZAS DEL MUNICIPIO

FINDETER SALDOS DE CONVENIOS $498.000.000

PROCESOS JUDICIALES

CONCILIACIONES PROCURADURIAHOSPITAL MONIQUIRA $ 23.000.000 Aprox.TRANSPORTE ESCOLAR $ 20.000.000 Aprox.



1.4. EMBARGOS AL MUNICIPIO1. MUNICIPIO DE MONIQUIRA


EMBARGOS VALORJUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA $25,000,000.00JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO $23,586,616.50JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO $5,000,000.00BANCO AGRARIO $38,328,466.00DAVIVIENDA 1391-0 JULIO 2009 $10,000,000.00FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS FEDEGAN $8,007,497.00

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES$16,229,664.00$16,229,664.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA

$30,000,000.00$130,071,000.00$12,929,000.00

DEPARTAMENTO DE BOYACA $10,776,935.00TOTAL EMBARGOS A 31 DIC 2011 $ 326,158,842.50

1.5. ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011




ALCALDE

SECRETARIA DE

HACIENDA

TECNICO TECNICO

CONTADOR PUBLICO

1. MUNICIPIO DE MONIQUIRA1.6. PLANTA DE PERSONAL ENERO 2012

CATEGORIA SEXTA SEGÚN LEY 617 DE 2000HABITANTES: Igual o inferior a 10.000 HabitantesICLD EN EL AÑO HASTA 15.000 SMLMV $ 8.500.500.000 VARIABLES EVALUADORASEFICACIA (Mide cumplimiento de metas y objetivos del Plan de desarrollo)EFICIENCIA (Mide la cantidad de unidades prestadas con los mismos recursos)EJECUCION DE INGRESOS DE SGPGESTION ( Disposición de recursos humanos, tecnológicos, financieros).

SICEP (Sist. Para la Captura de la Gestión Territorial y FUT (Formulario Único Territorial)

MONIQUIRA RECIBIO $ 58.000.000,00

1.7 RANKING DESEMPEÑO FISCAL


FUENTE: DNP

MunicipioCategoria

Porcentaje de

ingresos corrientes destinado

s a funcionamiento 1/

Magnitud de

la deuda

2/

Porcentaje de

ingresos que

corresponden a

transferencias 3/

Porcentaje de

ingresos que

corresponden a recursos propios

4/

Porcentaje del gasto total

destinado a

inversión 5/

Capacidad de

ahorro 6/

Indicador de

desempeño

Fiscal 7/

Posición

2010 a

nivel nacional

Posición 2010 a nivel

departamento

PREMIO MILES

SANTA SOFÍA 6 58.51 4.57 73.44 56.19 83.16 52.93 70.22 364 31 472.000

SANTANA 6 49.36

18.80 64.19 59.98 86.79 48.91 69.68 384 35 219.000

MONIQUIRÁ 6 69.06 3.60 66.10 78.88 74.59 25.07 69.48 389 36 58.000

CHITARAQUE 6 43.39

- 83.70 36.47 87.68 49.53 66.43 520 45 217.000SAN JOSÉ DE PARE 6 43.27

- 81.42 39.46 82.91 43.97 65.61 571 49 331.000

ARCABUCO 6 53.12

12.68 74.14 58.22 77.38 26.99 63.94 677 64 239.000

TOGÜÍ 6 52.88

- 80.63 37.53 83.08 31.23 63.46 706 67 264.000

EN EL DEPTO

NOBSA 5 17.76

- 22.94 91.25 86.78 81.69 89.87 5 1 401.000

EN LA NACIONMONTERREY 6 40.96 0.00 11.74 94.79 96.80 84 94 1 1

1.7 RANKING DESEMPEÑO FISCAL 2010

2. ORGANIZACIÓN INTERNAALCALDE

CONTADOR PUBLICO

SECRETARIA DE

HACIENDA

ASESOR FINANCIERO Y

DE PRESUPUESTO

TECNICO TECNICO TECNICO PASANTES SENA


3. PRESUPUESTO 20123.1. REGLAMENTACION

EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO fue aprobado mediante Acuerdo Municipal 023 de 2011 por el Honorable Concejo Municipal para la vigencia Fiscal 2012.

Valor total de presupuesto $ 9.074.358.772,00

INGRESOSTOTAL INGRESOS $9.074.358.772 100%

Ingresos Tributarios $1.948.700.000 21.48%

Ingresos No Tributarios $7.125.658.772 78.52%

Recursos de Capital 0 0%


3. PRESUPUESTO 2012

EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO fue aprobado mediante Acuerdo Municipal 023 de 2011 por el Honorable Concejo Municipal para la vigencia Fiscal 2012.

GASTOS


TOTAL GASTOS $9.074.358.772 100%Gastos de Funcionamiento

$2.189.910.645 24.13%

Gastos de Inversión $6.618.677.783 77.75%Servicio a la Deuda $

101.566.920 1.12%

3. PRESUPUESTO 20123.2. ADICIONES PRESUPUESTALES


CONCEPTO VALOR

Circular No. 007 del 5 de Enero de 2012 Secretaria de Salud de Boyacá Régimen Subsidiado Continuidad Decreto 017 de 24 de enero de 2012.

$ 1.870.833.038,00

Recursos del BalanceDecreto 020 de 25 de enero de 2012.

$ 1.474.609.666,00

CONPES 146 Recursos de Gratuidad EducativaDecreto 021 de 25 de enero de 2012.

$191.664.000,00

Reserva Presupuestal 2011Decreto 022 de 25 de enero de 2012.

$ 1.715.798.584,54

CONPES 148 Ajuste Once Doceavas SGPDecreto 032 del 2 de Marzo de 2012.

$197.881.105,00

3. PRESUPUESTO 20123.2. ADICIONES PRESUPUESTALES


CONCEPTO VALOR


$19.026.316,00

Adición recursos Plan PAPA PAE 2012 Convenio 701Decreto 035 del 20 de Marzo de 2012.

$176.729.280,00

Adición recursos Plan PAPA PAE 2012 Convenio 1522Decreto 045 del 16 de Abril de 2012.

$433.844.430,00

Adición recursos Balance Régimen SubsidiadoDecreto 049 del 25 de Abril de 2012.

$454.157.709,00

TOTAL ADICIONES $ 6,581,893,676.54

3. PRESUPUESTO 2012

3.2. REDUCCIONES PRESUPUESTALES

3.3. PRESUPUESTO A 30 DE ABRIL DE 2012


CONCEPTO VALOR


$35.366.938,00

PRESUPUESTO INICIAL $ 9.074.358.772,00

(MAS) ADICIONES PRESUPUESTALES $ 6,581,893,676.54

(MENOS) REDUCCIONES PRESUPUESTALES ($35.366.938,00)

PRESUPUESTO 30 DE ABRIL DE 2012 $15.620.885.504.54

4. INFORME DE TESORERIA


63%12%

0% 15%0%0%

1%

1%0%

0%0%

0%1%

0%

2%0%1%3%

INGRESOS PERCIBIDOS 2012 PRIMER TRIMESTRE

PREDIALINDUSTRIA Y COMERCIOImpuesto de Ocupación de VíasSobretasa a la GasolinaRifas, Apuestas y Juegos Permi-tidosImpuesto De Espectaculos Pub-licosLicencias de ConstrucciónExpedición de Paz y SalvosInscripción ProfesionalTarjetas de OperaciónGuías de Movilización de GanadoOtras TasasPlaza de MercadoPublicación Contratos (Gaceta)Arrendamientos InmueblesAlquiler Maquinaria y EquipoExplotacion Gravas Canteras Extracción de MaterialesRegalías Transporte de Hidrocarburos



TOTAL TRIMESTRE 2011 TOTAL TRIMESTRE 2012 $-

$20,000,000.00

$40,000,000.00

$60,000,000.00

$80,000,000.00

$100,000,000.00

$120,000,000.00

$140,000,000.00

RECAUDO PRIMER TRIMESTRE 2011 2012 INDUSTRIA Y COMERCIO

VALO

RES

RECA

UD

ADO

S


SECRETARIA DE HACIENDAOCTU 2011 NOVI 2011 DICIE 2011 ENER 2012 FEBR 2012 MARZ 2012 ABRIL 2012 -

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

2,688,000

2,629,000

2,518,000

2,778,400

3,897,000 4,311,000

4,414,500

RECAUDOS PLAZA DE MERCADO



TOTAL TRIMESTRE 2011


$-

$500,000.00

$1,000,000.00

$1,500,000.00

$2,000,000.00

$2,500,000.00

$3,000,000.00

$3,500,000.00

$4,000,000.00

$592,899.00

$3,713,024.00

RECAUDO PRIMER TRIMESTRE 2011 2012 OCUPACION DE VIAS

OCUPACION DE VIAS



TOTA

L TRIM

ESTR

E 201

1

TOTA

L TRIM

ESTR

E 201

2 $-

$200,000.00 $400,000.00 $600,000.00 $800,000.00

$1,000,000.00 $1,200,000.00

$-

$1,115,040.00

RECAUDO PRIMER TRIMESTRE 2011 VS 2012 ESPEC-TACULOS PUBLICOS

ESPECTACULOS PUB-LICOS



TOTAL TRIMESTRE

2011

TOTAL TRIMESTRE

2012

$-

$500,000.00

$1,000,000.00

$1,500,000.00

$2,000,000.00

$2,500,000.00

$3,000,000.00

$3,500,000.00

$1,550,000.00

$3,183,000.00

RECAUDO PRIMER TRIMESTRE 2011 VS 2012 TRANSPORTE DE GANADO

TRANSPORTE DE GANADO



TOTAL TRIMESTRE

2011

TOTAL TRIMESTRE

2012

$- $2,000,000.00 $4,000,000.00 $6,000,000.00 $8,000,000.00

$10,000,000.00 $12,000,000.00 $14,000,000.00 $16,000,000.00 $18,000,000.00 $20,000,000.00

$10,769,281.00

$18,891,936.00

RECAUDO PRIMER TRIMESTRE 2011 VS 2012 ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES

ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES





$3,600,000.00

$3,800,000.00

$4,000,000.00

$4,200,000.00

$4,400,000.00

$4,600,000.00

$4,800,000.00

$5,000,000.00

$4,060,000.00

$4,763,450.00

RECAUDO PRIMER TRIMESTRE 2011 VS 2012 ALQUILER DE MAQUINARIA

ALQUILER DE MAQUINARIA



TOTA

L TRIM

ESTR

E 201

1

TOTA

L TRIM

ESTR

E 201

2 $-

$2,000,000.00 $4,000,000.00 $6,000,000.00 $8,000,000.00

$10,000,000.00 $12,000,000.00

$2,956,961.00

$10,794,738.60 RECAUDO PRIMER TRIMESTRE 2011 VS 2012

EXPLOTACION DE CANTERAS

EXPLOTACION DE CANTERAS


4.2 EMBARGOS

RECIBIMOS 2011 $ 326,158,842.50

AÑO 2012 $ 139.000.000,00

TOTAL EMBARGOS CUENTAS MUNICIPIO $ 465.158.842,50

4.2 CUENTAS POR PAGAR 2011 CANCELADAS

4.3 RESERVAS PRESUPUESTALES CANCELADAS


5. LOGROS ALCANZADOS


5.1 RECAUDOS

5.2. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAPLAZA DE MERCADOARRENDAMIENTOS DE INMUEBLESINGRESOSLIQUIDACION DE IMPUESTOS

5.3. CENSO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

5.4. CAPACITACIONES DIRIGIDAS A COMERCIANTES Y DUEÑOS DE CANTERAS POR PARTE DE LA GOBERNACION.

5.5. VINCULACION DE PRACTICANTES SENA AL MUNICIPIO

5.6. ENVIOS DE INFORMES A LAS DIFERENTES ENTIDADES

.

5. LOGROS ALCANZADOS


5.7. TESORERIA EN CONCEJO MUNICIPAL Y PERSONERIA MUNICIPAL.

5.8. CREACION COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

5.9 ACOMPAÑIENTO CONFORMACION COMITÉ DE COMERCIANTES.

5.10. FORMULACION DEL NUEVO ESTATUTO DE RENTAS .

6.1. SANEAR LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO.

6.2. APLICAR NUEVO EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO

6.3. IMPLEMENTAR UN SOFWARE PARA INDUSTRIA Y

COMERCIO.

6.4. CONSOLIDAR UN EQUIPO DE TRABAJO CON PERSONAL INTERDISCIPLINARIO EN LA

SECRETARIA DE HACIENDA.

6.5. COBRO PERSUASIVO Y COBRO COACTIVO.

6. METAS PROYECTADAS 2012



MUCHAS GRACIAS

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