7/21/2019 Prsupuesto de Caja

http://slidepdf.com/reader/full/prsupuesto-de-caja 1/6

presupuesto de Egreso para la compañía xyz en el

enero febrero marzo

ventas pronosticadas 30000 31500 3305

co!ro en e"ectivo #20$% &000 &300 &&15

co!ros a 30 dias#'0$% 12000 12&00

co!ros a &0 dias #'0$% 12000otros ingresos 5000

total de ingresos en e"ectivo &000 23300 31215

presupuesto de ingreso para la compañía xyz en

enero febrero marzo

compras pronosticadas 21000 22050 23153

pago al contado#15$% 3150 330( 3'3

cuentas por pagara 30 dias #50$% 10500 11025

a &0 dias #35$% 350

sueldos y salarios 3000 3150 330(

sueldos y salarios 2500 3000 3150

sueldos y salarios 3150 330( 3'3

servicios !asicos 2000 2000 2000

pago de al)uileres 1500 1500 1500

pago de capítal #prestamo%

pago de intereses en marzo 2500

 *+*, .E EE+ E EE4*6+ 7&50 20'5( 31155

S

UMA

SUMA

7/21/2019 Prsupuesto de Caja

http://slidepdf.com/reader/full/prsupuesto-de-caja 2/6

DATOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESO

18 ventas 30000

van a crecer 5$ mensual

pueden crecer en "orma varia!le ejm9 5:( 1:00 0:02

28 plotica de co!ros

e"ectivo 20$

a 1 mes '0$

a 2 meses '0$

38 otros ingresos 0 ingreso por dividendos o ingresos por intereses

la empresa espera o!tener otros ingresos

"e!rero 5:000

 junio (:000

DATOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESO

18 las campras van a representar el 0$ en las ventas

ventas; 30000<0:0

28 pliticas de pagos

e"ectivo 15$

a 1 mes 50$

a 2 meses 35$

38 la empresa paga 10$ en la cta sueldo y salarios

sueldos y salavrios9

ventas; 30000<0:10; 3000

3:1 las ventas pueden crecer respecto a las ventas del mes anterior #10$%

.4E=>E 201'8 25000

25000<0:10;2500

3:2 la empresa paga sueldos y salarios valor e)uivalente al 10$ del mes siguiente

ventas de "e!rero del 2015 8 3150

3150<0:10;3150

'8 servicios !asicos mensuales de 2000

58 pago de al)uileres 81500

&8la empresa espera pagar 2000 en mayo

8 pago de intereses en marzo 2500

7/21/2019 Prsupuesto de Caja

http://slidepdf.com/reader/full/prsupuesto-de-caja 3/6

eriodo/junio -02015

cuentas por co!r

abril mayo junio  julio agoso

3'27 3&'&5 3(2((

&7'5 273 &5(

13230 13(72 1'5(& 15315

12&00 13230 13(72 1'5(& 15315(000

325 3''15 ''135 27701 15315

el primero de enero/junio -02015

abril mayo junio  julio agoso

2'310 2552& 2&(02

3&' 3(27 '020

115& 12155 12&3 13'01

1( (103 (507 (73' 73(1

3'3 3&' 3(27 0 0

330( 3'3 3&' 3(27 0

3&' 3(27 0 0 0

2000 2000 2000

1500 1500 1500

2000

27713 3323' 32&20 22335 73(1

7/21/2019 Prsupuesto de Caja

http://slidepdf.com/reader/full/prsupuesto-de-caja 4/6

7/21/2019 Prsupuesto de Caja

http://slidepdf.com/reader/full/prsupuesto-de-caja 5/6

r

'521

7/21/2019 Prsupuesto de Caja

http://slidepdf.com/reader/full/prsupuesto-de-caja 6/6