MAESTRIA EN GESTION DE OPERACIONESTRABAJO FINAL DEL CURSO DE GESTION DE PROYECTOS

INSTALACIN DE PLANTA DE BIODIESELPROFESOR : Ing. Isaac Patrn Yturry ALUMNO:Dr. Genaro Vivanco Berrocal20 de Enero del 2008

AgendaDefinicin del Proyecto Requerimientos del Proyecto WBS (Work Breakdown Structure) Cronograma del Proyecto Anlisis Econmico-Financiero Conclusiones

Definicin del Proyecto

Nombre del ProyectoINSTALACION DE UNA PLANTA DE BIODIESEL DE 30,000 GALONES AL DIA

Descripcin de la Problemtica La conservacin del aire, el agua y el suelo hoy en da son los elementos primordiales a tomar en cuenta para la sobrevivencia de las especies en la tierra, incluida la del hombre. Y el BIO-DIESEL se enmarca adecuadamente para el cumplimiento de estos propsitos.

Justificacin de la Propuesta No obstante su costo mas elevado, la justificacin para encarar su produccin contempla beneficios ambientales, desarrollos de nuevos mercados para la produccin primaria y para la industria, as como posibilidad de alternativas en combustibles de base renovable.

Definicin del Proyecto

Objetivo del ProyectoParticipar en un nuevo segmento de mercado del sector combustible, bio-combustibles, bsicamente BIO-DIESEL, con la finalidad de tener una posicin slida en el mercado que permita una expansin del proyecto para la exportacin.

Ser pioneros en la produccin de bio-diesel en el Per que ser empleado para la elaboracin del diesel ecolgico conocido como Diesel B5 de uso automotriz en el Per.

Definicin del Proyecto

Estrategias de Implementacin

El proyecto ha definido la estrategia basndose en: - Legislacin y reglamentacin. - Materia prima: Aceite de palma. - Ubicacin de la planta: Tarapoto - PERU - Mercado objetivo: Las regiones selvticas y Costa Norte del Per, Brasil.

Impacto del Proyecto El sistema energtico mundial no es sostenible en el largo plazo debido a los impactos ambientales que genera y a la inequidad en su distribucin. En el Per, la energa primaria proviene aproximadamente en un 45% del petrleo y en un 30% de la lea. El uso sostenible de la biomasa puede contribuir decididamente a avanzar en este sentido, teniendo un impacto ambiental importante.

Requerimientos del Proyecto

Tiempo de ejecucin del proyecto Se realizar en el plazo de 15 meses Costos e Inversiones Tendr una inversin de US$ 6163,000 Un costo de operacin anual de US$ 19024,000 Produccin: 30,000 galones/da Fecha estimada de inicio Se iniciar a la aprobacin del proyecto y con el aval del financista. Lugar de desarrollo del proyecto La parte del planeamiento se desarrollar en Lima y la de campo se realizar en Tarapoto. Eventos importantes a controlar Se marca la fecha Hito para inicio de operaciones en el ao 2009, 1 ao luego que entre en vigencia la Ley 28054, y su reglamentacin.

Requerimientos del Proyecto

Equipo de proyecto Conformado por el inversionista, el lder del proyecto, los analistas del proyecto Restricciones El mercado nacional no tiene una produccin agroindustrial lo suficientemente grande como para abastecer con sustitutos, al aceite de palma. Supuestos - Que la produccin de aceite de palma est asegurada en la amazona peruana y se importar de Colombia solo una parte si es necesario. - Que la Ley del biocombustible entrar en vigencia y sin retraso en el ao 2008.

Work Breakdown Structure Nivel

de organizacin de 1 al 3Proyecto Instalar Planta de Biodiesel

Ingeniera del Producto

Estudio de Mercado

Plan Operativo

Plan Financiero

Plan Legislativo y de RR.HH.

Diseo de planta

Seleccin de Materia prima

Operaciones

Crditos y cobranzas

Licencias y permisos

Distribucin de planta Maquinaria y equipos

Seleccin de proveedores

Maquinaria y equipos Personal

Personal

Estudio del producto

Seleccin de Ubicacin Geo.

Calidad Total

Finanzas

Seleccin e ingreso Funciones

Aceites

Estudio de campoDesarrollo de proveedores

Calidad de produccin Aseguramiento de calidad

Sueldos y salarios

Capacitacin

Estudio impacto ambiental

Sistemas

gantt

Inversin del ProyectoCOSTOS DIRECTOS A. Equipo 1. Equipo comprado 2. Instalacin, incluyendo aislamiento y pintura 3. Instrumentacin y control, instalados 4.Tuberias, instaladas 5. Equipo elctrico y materiales, instalados B. Edificios de procesosy auxiliares C. Instalaciones de servicio y mejoramientos del terreno D. Tierra Costos totales directos COSTOS INDIRECTOS A. Ingenieria y Supervisin B. Gastos de construccin y pago del contratista C.Imprevistos Costos totales indirectos INVERSION TOTAL III. Inversin de Capital fijo (costos directos + costos indirectos) IV. Capital de trabajo V. Inversin total de Capital (inversin de capital fijo + capital de trabajo) $1,932,255.28 $676,289.32 $386,451.04 $772,902.08 $483,063.80 $193,225.52 $289,838.28 $77,290.20 $4,811,315.52 $273,897.17 $281,722.81 $235,638.52 $791,258.50

$5,602,574.02 $560,425.98 $6,163,000.00

Cronograma del Proyecto

Flujo de Fondosfeb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 TOTAL367,128

Instalacion Planta de Biodiesel Diseo de Planta Compra Terreno - adecuacin Distribucin de Planta Diseo de Infraestructura Estudio de Impacto Ambiental Estudio de Legislacin Anlisis de Campo Permisos Municipales y Nacionales Seleccin de Contratistas (Obras + Montajes) Construccin obras civiles Planos de planta Edificios y casco de planta Instalaciones elctricas y sanitarias Compra equipos y materiales Seleccin de mquinas y equipos Compras e importacin Desaduanaje y puesta en planta Montaje mecnico-elctrico-control de equipos Instalacin de mquinas y equipos Instalacin elctrica/electrnica Pruebas de calibracin, control y ajuste Puesta en marcha y normalizacin de la operacin

13,695 13,695 2,739 13,695 10,271 2,739 13,695 10,271

$367,128.48 $13,694.86 $13,694.86 $5,477.94 $54,779.43 $41,084.58 21,912 34,237 34,237 66,817 66,817 35,215 66,817 35,215 66,817 35,215 66,817 35,215 $21,911.77 $68,474.29 $334,086.93 $140,861.41 $13,694.86 $3,366,046.68 $15,400.00

13,695 10,271

13,695 10,271

4,565

4,565

4,565 1,122,016 1,122,016 1,122,016 15,400

169,072

169,072

169,072 64,409

169,072 64,409

64,409 41,085 235,639

$676,289.32 $193,225.52 $41,084.58 $235,638.52 $5,602,574.02

SUBTOTAL

367,128

13,695

13,695

31,270

31,270

28,531 1,180,219 1,178,164 1,188,833

286,505

271,105

335,514

335,514

64,409

41,085

235,639

Anlisis Econmico-Financiero Flujo de Caja

Premisas

COK del inversionista: 20% Vida til del proyecto 10 aos Tasa de ISC 0%

Inversin Inicial (US$) VAN (miles US$) TIR Tasa inters anual % Inversin % Recursos propios % Financiacin

6,163,000 7,736 31% 9% 100 50 50

Flujo de CajaAO (en miles US$)INGRESOS TOTALES (miles US$) Venta biodiesel miles Gl/ao Biodiesel Venta glicerina TM/ao Glicerina COSTOS TOTALES (miles US$) Costos Fijos Recursos humanos Mantenimiento Seguros Financieros (principal) Financieros (intereses) Costos Generales Costos variables Materia prima (aceite vegetal) Metanol Metilato sdico cido actico Agua entrada/proceso Agua refrigeracin Vapor Electricidad Nitrgeno RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTOS 30% RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS Escudo tributario Financiacin externa Inversin propia FLUJO FINANCIERO

0

122,593 21,900 10,950 693 4,200 20,103 2,279 907 208 85 616 462 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 2,490 747 1,743 139

222,593 21,900 10,950 693 4,200 20,010 2,186 907 208 85 616 370 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 2,583 775 1,808 111

322,593 21,900 10,950 693 4,200 19,918 2,094 907 208 85 616 277 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 2,675 803 1,873 83

422,593 21,900 10,950 693 4,200 19,825 2,001 907 208 85 616 185 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 2,768 830 1,937 55

522,593 21,900 10,950 693 4,200 19,733 1,909 907 208 85 616 92 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 2,860 858 2,002 28

622,593 21,900 10,950 693 4,200 19,024 1,200 907 208 85 0 0 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 3,569 1,071 2,498 0

722,593 21,900 10,950 693 4,200 19,024 1,200 907 208 85 0 0 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 3,569 1,071 2,498 0

822,593 21,900 10,950 693 4,200 19,024 1,200 907 208 85 0 0 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 3,569 1,071 2,498 0

922,593 21,900 10,950 693 4,200 19,024 1,200 907 208 85 0 0 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 3,569 1,071 2,498 0

1022,593 21,900 10,950 693 4,200 19,024 1,200 907 208 85 0 0 246 17,578 13,705 962 363 67 123 351 1,848 138 19 3,569 1,071 2,498 0

-3,082 -3,082 -6,163

1,882

1,919

1,956

1,993

2,030

2,498

2,498

2,498

2,498

2,498

Anlisis Econmico-Financiero Indicadores de Rentabilidad

Indice Rentabilidad (VAN/Inversin) Perodo Recuperacin Capital Resultado sobre Ventas EVA (economic value added)

1.2552 3.38 aos 9.0% 10,958,400

Conclusiones1.

2.

3.

4.

El ao 2008 se iniciar en Per el uso obligatorio de Diesel Ecolgico B5 mezcla de diesel de petrleo (95%) y Biodiesel (5%). El biodiesel es biodegradable en ambiente terrestre y acutico por lo que el impacto ambiental ser menor que el de una planta de diesel de petrleo. Se decide proponer la instalacin de la planta en Tarapoto por la cercana a los abastecedores de aceite de palma, porque existe carretera asfaltada que la une con la Costa y porque tiene acceso al comercio fluvial a travs del Ro Huallaga hacia Iquitos y Brasil. El estudio econmico financiero arroja resultados positivos que refuerzan la propuesta de ingresar en este proyecto.

MUCHAS GRACIAS

Descripcin de la Problemtica

Anexos

Justificacin de la Propuesta

Anexos

% EL %100 90 80 70 60 50 % 40 30 20 10 0

ESCENARIOS

INICIO DE UNA NUEVA ERAEstamos aqui Estamos aquiBiomasa (lea) Hidro NuclearBiomasa Moderna

Solar Solar

Gas Natural Petrleo

CarbnOtros1900 1950 2000 2050 2100

1850

AOSFUENTE: NAKICENOVIC, GRBLER E MACONALD, 1998.

Objetivo del Proyecto

Anexos

Objetivo del Proyecto

Anexos

Objetivo del Proyecto

Anexos

Objetivo del Proyecto

Anexos

Lugar de desarrollo del proyecto

Anexos

Eventos importantes a controlar

Anexos

Restricciones

Anexos

Conclusiones

Anexos

Conclusiones

Anexos