PROVINCIA DE SANTA FE · 2015-12-28 · El mes de septiembre de 2015 los gastos totales alcanzaron...

PROVINCIA DE SANTA FE

ANALISIS DE LAS FINANZAS PROVINCIALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015Los presentes cuadros constituyen un análisis sectorizado de las finanzas provinciales, relacionando

la ejecución del mes en curso e igual período ejecutado del año anterior.

La Administración Provincial se encuentra integrada por:

- Administración Central (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Cuentas Especiales)

- Organismos Descentralizados (Dirección Provincial de Vialidad, Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, Administración Provincial de Impuestos, Servicio de Catastro e Información Territorial, Ente Regulador de Servicios Sanitarios, Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias, Aeropuerto Internacional de Rosario, Caja de Asistencia Social de la Provincia , Ente Zona Franca Santafesina, Sindicatura General de la Provincia y Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria)

- Instituciones de Seguridad Social (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia e Instituto Autárquico Provincial de Obra Social)

En Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 10 % que le corresponde a la Provincia luego de haber efectuado la coparticipación del 90 % del impuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresos correspondientes a patentes atrasadas, el mismo se coparticipa íntegramente a los Municipios y Comunas.

Se encuentra incluido en la Administración Central en Aplicaciones Financieras, Inversión Financiera los Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras. Mientras que en los Organismos Descentralizados las Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras fueron registradas como Fuentes Financieras, Disminución de la Inversión Financiera.

La fuente de información es el estado de Ejecución Presupuestaria suministrado por la Contaduría General de la Provincia y los datos extraídos del SIPAF (Sistema Informático Provincial de Administración Financiera).

Los cuadros se encuentran agrupados de la siguiente manera:

I - Recursos: en este concepto se presentan datos mensuales y acumulados de la ejecución de los recursos corrientes y de capital.

I.A. Datos del mes

I.A.1) Cifras de la ejecución del mes que se informa de acuerdo a la clasificación económica y por rubros y la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

I.A.2) Clasificación de los recursos tributarios por procedencia, con la exposición descripta en el punto anterior.

I.B. Datos acumulados

I.B.1) Cifras de la ejecución acumulada al mes que se informa de acuerdo a la clasificación económica y por rubros y la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

I.B.2) Clasificación de los recursos tributarios por procedencia, con la exposición descripta en el punto anterior.

I.C. Comparativo mensual y acumulado de lo presupuestado e ingresado de los Recursos Nacionales y Provinciales.

II - Erogaciones: en este concepto se presentan datos mensuales y acumulados de la ejecución de los gastos corrientes y de capital.

II.A. Datos del mes

II.A.1) Datos expuestos de acuerdo a la clasificación económica y por objeto del gasto, con las cifras de la ejecución del mes que se informa y la ejecución de igual período del ejercicio anterior.

II.A.2) Cuadro con la exposición de las erogaciones de acuerdo a la clasificación por finalidad, en las mismas etapas del gasto que en II.A.1)

II.B. Datos acumulados

II.B.1) Datos expuestos de acuerdo a la clasificación económica y por objeto del gasto, con las cifras de la ejecución al mes que se informa y la ejecución de igual período del ejercicio anterior

II.B.2) Cuadro con la exposición de las erogaciones de acuerdo a la clasificación por finalidad, en las mismas etapas del gasto que en II.B.1)

II.C. Coparticipación a Municipios y Comunas

Se presentan las cifras de la coparticipación efectuada a los entes locales en su ejecución acumulada al mes que se informa del ejercicio corriente y la ejecución acumulada correspondiente al mismo período del año anterior.

III - Esquema Ahorro – Inversión - Financiamiento:

Exposición de las cifras de la ejecución acumulada del mes que se informa.

Mayor información disponible en formatos convenientes A los fines de que el público pueda contar con la información en formatos convenientes y para realizar análisis de diverso tipo, se agrega al presente informe acceso especial a los cuadros de información con un mayor grado de desagregación y en formato de planilla de cálculo.Ingresar aquí:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADÍSTICA HACENDAL

http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/175311/(subtema)/116436

VISIÓN INSTITUCIONAL Los recursos

Durante el mes de septiembre de 2015 los recursos totales de la Administración

Provincial alcanzaron los $7.300,08 millones, de los cuales $4.900,15 millones fueron

de tipo tributario. En términos acumulados, durante los primeros nueve meses del año,

el total de recursos de la Administración Provincial alcanzó la suma de $60.347,81

millones, los cuales incluyen $41.616,44 millones de tipo tributario.

La evolución de los recursos tributarios durante septiembre estuvo un 8,20% por encima

de lo presupuestado para dicho período. En la desagregación según el origen de los

recursos, los de origen nacional estuvieron un 9,05% por encima de lo presupuestado,

mientras que los recursos de origen provincial superaron en un 6,71% lo presupuestado.

Considerando los primeros nueve meses del año, se observa que en dicho período los

recursos tributarios estuvieron un 6,20% por encima de lo presupuestado, donde los

recursos nacionales observaron una perfomance del 6,21% por encima de lo

presupuestado y los de origen provincial un 6,17% por sobre lo presupuestado.

En el caso de los recursos procedentes del Fondo Federal Solidario se observa que en

septiembre estuvieron un 66,79% por debajo de lo presupuestado, pronunciando la caída

en términos acumulados, donde en los primeros nueve meses del año los recursos por

dicho concepto estuvieron un 21,45% por debajo de lo presupuestado.

En cuanto a la composición porcentual de los recursos tributarios según su origen, en el

mes de septiembre los recursos de origen nacional observaron una participación del

64,3% sobre el total de recursos tributarios, mientras que los recursos de origen

provincial llegaron al 35,7% de los recursos tributarios. Considerando los recursos

acumulados durante los primeros nueve meses del año, dicha composición se sostiene

en las participaciones porcentuales alcanzadas en los últimos ejercicios, donde los

recursos tributarios de origen provincial alcanzan el 35,9% de los recursos tributarios

totales y los de origen nacional concentran el 64,1% restante.

Los gastos

El mes de septiembre de 2015 los gastos totales alcanzaron los $7.791,52 millones,

teniendo ya impacto en forma acumulativa mensual los compromisos paritarios

asumidos para el año y el aguinaldo correspondiente al primer semestre.

Entre dichos gastos se destacan los servicios sociales que representaron un 62,3% del

total de gastos. Sumando a los servicios sociales los gastos de servicios de seguridad y

servicios económicos se llega a explicar el 83,8% del gasto durante el mes.

Durante los primeros nueve meses del año los gastos totales alcanzaron los $63.356,56

millones.

Dentro de las erogaciones, las transferencias a municipios y comunas por conceptos

coparticipables alcanzaron en los primeros nueve meses del año los $6.177,97 millones.

Entre los ítems coparticipados que demostraron una mayor intensidad en su crecimiento

se destacan la Patente Automotor (43,4% i.a.), el impuesto sobre los ingresos brutos

(32% i.a.) y el impuesto inmobiliario (29,9% i.a.).

Esquema Ahorro Inversión Financiamiento

Los primeros nueve meses del año se obtuvo un resultado económico positivo de

$1.700,5 millones, representando un 2,9% de los recursos corrientes.

El esquema con mayor desagregación permite visualizar los resultados que se obtienen a

nivel de cada agregado institucional (Administración Central, Organismos

Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social) que componen la Administración

Provincial, como asimismo el impacto específico del déficit de la institución “Caja de

Jubilaciones y Pensiones” sobre el total de la Administración Provincial.

La Administración Central cerró los primeros nueve meses del año con un resultado

positivo de $205,5 millones, mientras que los Organismos Descentralizados y las

Instituciones de Seguridad Social lo hicieron con sendos resultados negativos por $709

millones y $ 2.505,2 millones, respectivamente.

Particularmente, el esquema expuesto permite exhibir en forma desagregada el impacto

del déficit acumulado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el cual ascendió a

$1.268,5 millones durante los primeros nueve meses del año, al cual se agrega el

resultado del resto de la Administración Provincial que incluye el efecto de los

compromisos paritarios asumidos en el corriente año, el aguinaldo correspondiente al

primer semestre y un aumento en el gasto de capital del 64,2% en términos interanuales,

cerrando la Administración Provincial los primeros nueve meses del año con un

resultado financiero de signo negativo aunque con una significación del 4,9% del total

de recursos, siendo explicado dicho resultado en un 42% por el déficit de la caja de

jubilaciones.

PROVINCIA DE SANTA FEI - RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

I.A) DATOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

1) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR RUBRO

En millones de pesos

CONCEPTOEJECUTADO EJERCICIO 2015

(3)

RECAUDADO AÑO

ANTERIOR (2)

1. RECURSOS CORRIENTES 7.181,76 5.505,85

Ingresos Tributarios 4.900,15 3.824,27

Contribución a la Seguridad Social 1.430,05 1.009,15

Ingresos No Tributarios 458,48 373,04

Otros Ingresos Corrientes 393,07 299,39

2. RECURSOS DE CAPITAL 118,33 102,81

Propios 0,00

Transferencias de Capital 102,12 90,40

Otros Ingresos de Capital 16,21 12,41

TOTAL DE RECURSOS 7.300,08 5.608,66

(3)Corresponde a la ejecución presupuestaria del mes de Septiembre de 2015

FUENTE: Contaduría General de la Provincia y consultas al SIPAF

Dirección General de Programación y Estadística Hacendal

PROVINCIA DE SANTA FE

I - RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

I.A) DATOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

2) CLASIFICACION POR PROCEDENCIA



(5)

RECAUDADO AÑO

ANTERIOR (4)

RECURSOS TRIBUTARIOS 4.900,15 3.824,27

* PROVINCIALES 1.747,19 1.485,36

Ingresos Brutos 1.374,73 1.214,32

Patente Automotor 20,29 14,40

Inmobiliario 137,92 110,39

Sellos y Tasas Contr. Servicios 209,84 142,82

Otros 4,40 3,43

* NACIONALES 3.152,96 2.338,92

Ganancias 1.317,86 943,96

Bienes Personales 35,71 32,52

Valor Agregado 1.440,22 1.071,31

Internos 112,97 81,79

Combustibles Líquidos 86,21 65,21

Regimen de Garant. y Fondos Nac. 11,79 11,79

Otros 148,20 132,34

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 458,48 373,04

OTROS RECURSOS NACIONALES Y

PROVINCIALES(1) 1.941,44 1.410,68

OTRAS PROCEDENCIAS (2) 0,00 0,67

TOTAL DE RECURSOS (3) 7.300,08 5.608,66

(2)Se incluyen las transferencias corrientes y de capital provenientes del Sector Externo.

(3)Total de Recursos Corrientes + Recursos de Capital

(4)Corresponde a la ejecución del mes de Septiembre de 2014

(5)Corresponde a la ejecución presupuestaria del mes de Septiembre de 2015.



(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos Descentralizados

e Instituciones de Seguridad Social.

(1)En Otros Recursos Nacionales y Provinciales se incluyen: Las Contribuciones de Seguridad

Social, Ventas de Bienes y Serv. Públicos, Rentas de la Propiedad, Transferencias corrientes y

Recursos de Capital.

(2)Corresponde a la ejecución del mes de Septiembre de 2014.

PROVINCIA DE SANTA FEI - RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

I.B) DATOS ACUMULADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

1) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR RUBRO



(3)

RECAUDADO AÑO

ANTERIOR (2)

1. RECURSOS CORRIENTES 58.879,59 44.348,56

Ingresos Tributarios 41.616,44 31.091,76

Contribución a la Seguridad Social 10.622,59 7.997,38

Ingresos No Tributarios 3.722,84 2.856,45

Otros Ingresos Corrientes 2.917,71 2.402,97

2. RECURSOS DE CAPITAL 1.468,22 1.272,25

Propios 0,05

Transferencias de Capital 1.346,25 1.183,97

Otros Ingresos de Capital 121,92 88,28

TOTAL DE RECURSOS 60.347,81 45.620,80

(3)Corresponde a la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Septiembre de 2015



PROVINCIA DE SANTA FEI - RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

I.B) DATOS ACUMULADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

2) CLASIFICACION POR PROCEDENCIA



(5)

RECAUDADO AÑO

ANTERIOR (4)

RECURSOS TRIBUTARIOS 41.616,44 31.091,76

* PROVINCIALES 14.939,29 11.431,19


Patente Automotor 114,07 79,76

Inmobiliario 1.406,39 1.083,32

Sellos y Tasas Contr. Servicios 1.652,60 1.168,52

Otros 36,79 27,24

* NACIONALES 26.677,15 19.660,57

Ganancias 11.840,70 8.299,57

Bienes Personales 782,29 611,00

Valor Agregado 11.099,16 8.514,86

Internos 929,38 662,56

Combustibles Líquidos 673,42 460,25

Regimen de Garant. y Fondos Nac. 136,12 136,12

Otros 1.216,07 976,20

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.722,84 2.856,45

OTROS RECURSOS NACIONALES Y

PROVINCIALES(1) 14.991,01 11.648,89

OTRAS PROCEDENCIAS (2) 17,52 23,71

TOTAL DE RECURSOS (3) 60.347,81 45.620,80

(2)Se incluyen las transferencias corrientes y de capital provenientes del Sector Externo.

(3)Total de Recursos Corrientes + Recursos de Capital

(4)Corresponde a la ejecución acumulada al mes de Septiembre de 2014

(5)Corresponde a la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Septiembre de 2015.



(1) Administración Provincial comprende Administración Central, Organismos Descentralizados e

Instituciones de Seguridad Social.

(2)Corresponde a la ejecución acumulada al mes de Septiembre de 2014.

(1)En Otros Recursos Nacionales y Provinciales se incluyen: Las Contribuciones de Seguridad Social,

Ventas de Bienes y Serv. Públicos, Rentas de la Propiedad, Transferencias corrientes y Recursos de

Capital.

PROVINCIA EE SANTA FERECURSOS PROVINCIALES Y NACIONALESCOMPARATIVO MENSUAL Y ACUMULADO INGRESADO Y PRESUPUESTADOM E S S E T I E M B R E 2 0 1 5En miles de pesos corrientes

INGRESADO PRESUPUESTADOVARIACION ABSOLUTA

VARIACION PORCENTUAL

INGRESADO PRESUPUESTADOVARIACION ABSOLUTA

VARIACION PORCENTUAL

36.560.033,86 TOTAL GENERAL 4.881.729,71 4.511.565,07 370.164,63 8,20% 41.441.763,57 39.023.489,98 2.418.273,59 6,20%

I-PROVINCIALES (##) 1.743.731,52 1.634.075,86 109.655,66 6,71% 14.903.624,13 14.036.877,87 866.746,26 6,17%

INGRESOS BRUTOS 1.371.931,77 1.321.433,10 50.498,67 3,82% 11.701.392,17 11.288.434,32 412.957,85 3,66%INMOBILIARIO 137.142,56 121.508,65 15.633,91 12,87% 1.398.632,86 1.176.852,79 221.780,06 18,85%ACTOS JURIEICOS 209.672,97 171.963,86 37.709,11 21,93% 1.650.791,20 1.476.083,16 174.708,03 11,84%PATENTE VEHICULOS (10%) 20.382,23 19.170,26 1.211,98 6,32% 114.021,52 95.507,60 18.513,93 19,38%APORTES SOCIALES 349,35 - 349,35 1.955,67 - 1.955,67 OTROS RUBROS 4.252,64 - 4.252,64 36.830,71 - 36.830,71

23.400.141,26 - II-NACIONALES: 3.137.998,19 2.877.489,21 260.508,97 9,05% 26.538.139,44 24.986.612,11 1.551.527,33 6,21%

COP. FEE. LEY 23.548 2.488.636,54 2.273.901,96 214.734,58 9,44% 20.413.389,39 19.434.870,85 978.518,54 5,03%

-COMBUST.- LEY 23.966 86.212,84 71.934,05 14.278,79 19,85% 699.114,24 600.588,09 98.526,15 16,40% - FO.NA.VI.(#) 47.170,00 39.130,47 8.039,53 20,55% 366.095,30 310.386,77 55.708,53 17,95% * OB. INFRAEST. 15.293,14 12.686,62 2.606,52 20,55% 118.692,94 100.631,55 18.061,39 17,95% FEo.Conurb.Sta.Fe-Rosario - - - 30.000,00 30.000,00 - 0,00% * COP. VIAL (#) 23.749,70 20.116,96 3.632,74 18,06% 184.326,00 159.569,76 24.756,24 15,51%

- - -OTROS - LEY 24.621 GAN. 466.015,38 434.425,14 31.590,25 7,27% 4.138.840,98 3.704.879,18 433.961,80 11,71% * N.B.I 121.105,47 112.895,21 8.210,27 7,27% 1.094.663,43 981.881,32 112.782,11 11,49% * EXC.CON.(Art.1 inc.b)Exc.650 mill.) 344.909,91 321.529,93 23.379,98 7,27% 3.044.177,55 2.722.997,86 321.179,69 11,80%

- - -OTROS - LEY 24.699 33.925,37 38.378,48 -4.453,11 -11,60% 701.407,59 679.530,30 21.877,29 3,22% * SUMA FIJA GCIAS.(440 mill.a Pcias.) 3.242,50 3.242,50 - 0,00% 29.182,50 29.182,50 - 0,00% * BS.PERS. (90% a Pcias.s/Ley 23.548) 30.682,87 35.135,98 -4.453,11 -12,67% 672.225,09 650.347,80 21.877,29 3,36%

- - -OTROS - LEY 23.966 38.320,46 36.027,49 2.292,97 6,36% 369.000,77 363.318,01 5.682,76 1,56% * IVA (Incluye sólo caja provincial) 33.296,93 30.275,55 3.021,38 9,98% 258.941,28 256.852,72 2.088,56 0,81% * BS.PERS. (Incluye sólo caja prov.) 5.023,53 5.751,94 -728,41 -12,66% 110.059,49 106.465,29 3.594,20 3,38%

- - -OTROS 24.887,59 22.822,10 2.065,50 9,05% 216.386,47 203.425,68 12.960,79 6,37% * LEY 23.906-FEO.EEUCATIVO 7,99 - 7,99 48,49 - 48,49 * LEY 24.049-TRANSF.SERV. 11.290,75 11.290,75 - 0,00% 101.616,75 101.616,75 0,00 0,00% * LEY 24.120-EES.FISC.PROVINC. 500,00 500,00 -0,00 0,00% 4.500,00 4.500,00 -0,00 0,00% * MONOTRIBUTO 13.088,86 11.031,35 2.057,51 18,65% 110.221,23 97.308,93 12.912,30 13,27%

FONEO FEEERAL SOLIEARIO 75.507,02 227.369,90 -151.862,88 -66,79% 1.108.607,88 1.411.287,78 -302.679,91 -21,45%

(*) PATENTE VEHICULOS 100% 231.234,78 201.702,56 29.532,22 14,64% 1.418.624,77 1.055.075,95 363.548,82 34,46%

NOTA: 1.187.389,99 (#) FONAVI y Coparticipación Vial corresponEe a información Ee la Eirección Nacional Ee CoorEinación Fiscal con las Provincias.

(##) No están incluiEos los ingresos por moratoria (Ley 13.066 y 13.319):

Regularización Impositiva (Ley 13.066 y 13.319)

MES DE SEPTIEMBRE ACUM A SEP

INGRESOS BRUTOS 3.367,79 32.643,68 29.275,89

INMOBILIARIO 828,57 8.514,80 7686,22

ACTOS JURIDICOS 234,69 2.227,58 1992,89

PATENTE VEHICULOS(100%) 214,20 2.510,06 2.295,87

APORTES SOCIALES 64,55 536,15 471,5900

Total 4.709,79 46.432,27 51.142,06

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS

MENSUAL ACUMULADO A

SETIEMBRE SETIEMBRE

PROVINCIA DE SANTA FEII - EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

II-A) DATOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

1) CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO


CONCEPTOEJECUTADO EJERCICIO

2015 (2)

EROGADO AÑO

ANTERIOR (3)

GASTOS CORRIENTES 7.106,33 5.047,05

REMUNERACIONES 3.209,50 2.240,76

OTROS GASTOS DE CONSUMO 1.057,26 728,29

Bienes de Consumo 142,85 100,67

Servicios No Personales 931,75 656,36

Otros -17,33 -28,74

RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,86 2,84

PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 1.244,46 913,00

OTROS GASTOS CORRIENTES 345,62 271,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.248,63 891,16

Al Sector Privado 629,33 440,55

A Instit.Provinciales y Municipales 543,51 429,78

Coparticipación a MMCC (4) 540,66 429,14

Otras 2,85 0,64

Otras Transferencias 75,78 20,83

GASTOS DE CAPITAL 685,18 417,21

INVERSION REAL DIRECTA 543,65 256,15

Bienes Preexistentes 14,50 7,78

Construcciones 428,29 143,07

Maquinarias y Equipos 55,28 56,64

Otros 45,59 48,65

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 133,88 145,09

INVERSION FINANCIERA 7,66 15,97

TOTAL DE GASTOS 7.791,52 5.464,26



PROVINCIA DE SANTA FEII-A) EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

2) CLASIFICACION FUNCIONAL (4)



2015 (2)

EROGADO AÑO

ANTERIOR (3)

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 1.253,75 948,36

SERVICIOS DE SEGURIDAD 817,02 508,68

SERVICIOS SOCIALES 4.851,46 3.429,16

SERVICIOS ECONOMICOS 862,07 547,75

DEUDA PUBLICA 7,21 30,31

NO CLASIFICADOS 494,65 354,35

TOTAL 8.286,17 5.818,61







(4) Incluye: Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Regimen Federal.

(2) Ejecución presupuestaria del mes de Septiembre 2015 (Incluye déficit de la Caja de Jubilaciones y

Pens.)

(3) Cifras de la ejecución presupuestaria del mes de Septiembre de 2014.

(4) En la clasificación por finalidad se incluyen cifras de Aplicaciones Financieras.

(2) Ejecución presupuestaria del mes de Septiembre 2015.(Incluye déficit de la Caja de Jubilaciones y

Pens.)

(3) Cifras de la ejecución presupuestaria del mes de Septiembre de 2014.

PROVINCIA DE SANTA FEII - EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

II-B) DATOS ACUMULADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

1) CLASIFICACION ECONOMICA Y POR OBJETO



2015 (2)

EROGADO AÑO

ANTERIOR (3)

GASTOS CORRIENTES 58.447,65 42.780,30

REMUNERACIONES 26.575,12 19.210,48

OTROS GASTOS DE CONSUMO 8.146,98 5.614,22

Bienes de Consumo 1.133,48 736,70

Servicios No Personales 7.251,54 5.062,40

Otros -238,04 -184,88

RENTAS DE LA PROPIEDAD 32,73 18,49

PRESTACIONES DE LA SEG. SOCIAL 10.823,57 8.049,92

OTROS GASTOS CORRIENTES 2.659,76 2.061,53

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.209,49 7.825,66

Al Sector Privado 4.859,92 3.682,80

A Instit.Provinciales y Municipales 4.900,55 3.934,85

Coparticipación a MMCC (4) 4.538,36 3.545,15

Otras 362,19 389,70

Otras Transferencias 449,02 208,02

GASTOS DE CAPITAL 4.908,91 2.682,71

INVERSION REAL DIRECTA 3.257,17 1.671,16

Bienes Preexistentes 37,24 23,70

Construcciones 2.276,78 1.004,18

Maquinarias y Equipos 439,08 282,17

Otros 504,06 361,10

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.511,34 943,55

INVERSION FINANCIERA 140,40 68,01

TOTAL DE GASTOS 63.356,56 45.463,02



PROVINCIA DE SANTA FEII-B) EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL (1)

2) CLASIFICACION FUNCIONAL (4)



2015 (2)

EROGADO AÑO

ANTERIOR (3)

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 11.525,69 8.403,69

SERVICIOS DE SEGURIDAD 6.352,90 4.062,89

SERVICIOS SOCIALES 39.442,23 28.677,86

SERVICIOS ECONOMICOS 5.977,47 4.246,17

DEUDA PUBLICA 58,28 72,41

NO CLASIFICADOS 4.451,37 2.769,49

TOTAL 67.807,93 48.232,51







(2) Ejecución presupuestaria acumulada al mes de Septiembre 2015 (Incluye déficit de la Caja de

Jubilaciones y Pens.)

(3) Cifras de la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Septiembre de 2014.

(4) Incluye: Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Regimen Federal.

(4) En la clasificación por finalidad se incluyen cifras de Aplicaciones Financieras.

(3) Cifras de la ejecución presupuestaria acumulada al mes de Septiembre de 2014.

(2) Ejecución presupuestaria acumulada al mes de Septiembre 2015 (Incluye déficit de la Caja de

Jubilaciones y Pens.)

PROVINCIA DE SANTA FEII - EROGACIONES DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

II-C) COPARTICIPACION A MUNICIPIOS Y COMUNAS



2015 (1)

EJECUTADO AÑO

ANTERIOR (2)

Impuesto Inmobiliario 703,58 541,77

Patente Automotor 1.307,04 911,58


Regimen Federal 2.285,24 1.829,45

Fondo Financiamiento Educativo (3) 0,00 184,26

Fondo Federal Solidario 332,57 318,10

TOTAL 6.177,97 4.959,08(1) Corresponde a la ejecución acumulada al mes de Septiembre de 2015.

(2) Cifras de ejecución acumulada al mes de Septiembre de 2014.

(3) Según información difundida por el Min. de Gob. y Reforma del Estado.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia y consultas al SIPAF.

Dirección General de Programación y Estadística Hacendal.

PROVINCIA DE SANTA FEIII - ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL

Ejecución presupuestaria acumulada al mes de Septiembre 2015.

En Pesos

CONCEPTO ADMINISTRACION ORGANISMOS INSTITUCIONES DE TOTALCENTRAL DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD SOCIAL

I - INGRESOS CORRIENTES (1) 42.741.528.542,35 5.074.422.812,62 11.063.638.955,10 58.879.590.310,07

Ingresos Tributarios 40.692.724.324,55 554.715.672,12 369.000.765,28 41.616.440.761,95Contribución a la Seguridad Social 4.284.818,22 0,00 10.618.308.286,03 10.622.593.104,25Ingresos no Tributarios 273.544.099,71 3.444.341.351,83 4.957.097,96 3.722.842.549,50Otros Ingresos Corrientes 1.770.975.299,87 1.075.365.788,67 71.372.805,83 2.917.713.894,37

II - GASTOS CORRIENTES 40.210.828.613,45 4.668.781.092,36 12.299.463.281,29 57.179.072.987,10Remuneraciones 25.710.895.977,83 691.561.669,87 172.662.398,77 26.575.120.046,47Otros Gastos de Consumo 3.734.320.301,98 1.207.916.204,81 3.204.739.059,49 8.146.975.566,28Rentas de la Propiedad 32.733.743,84 0,00 0,00 32.733.743,84Prestaciones de la Seguridad Social (Neto del déficit de la 0

Caja de Jubilaciones y Pensiones) 633.164.450,95 0,00 8.921.825.710,43 9.554.990.161,38Otros Gastos Corrientes 0,00 2.659.762.962,97 0,00 2.659.762.962,97Transferencias Corrientes 10.099.714.138,85 109.540.254,71 236.112,60 10.209.490.506,16

III - RESULTADO ECONOMICO AHORRO/DESAHORRO ( I-II ) 2.530.699.928,90 405.641.720,26 -1.235.824.326,19 1.700.517.322,97IV - RECURSOS DE CAPITAL 1.207.142.289,57 261.078.449,04 0,00 1.468.220.738,61V - GASTOS DE CAPITAL 3.532.324.672,45 1.375.728.123,67 855.235,94 4.908.908.032,06

Inversión Real Directa 2.020.956.315,41 1.235.356.377,25 855.235,94 3.257.167.928,60Transferencias de Capital 1.453.002.560,66 58.338.746,42 0,00 1.511.341.307,08Inversión Financiera 58.365.796,38 82.033.000,00 0,00 140.398.796,38

VI - TOTAL DE RECURSOS ( I+IV ) 43.948.670.831,92 5.335.501.261,66 11.063.638.955,10 60.347.811.048,68VII - TOTAL DE GASTOS ( II+V ) 43.743.153.285,90 6.044.509.216,03 12.300.318.517,23 62.087.981.019,16VIII - RESULTADO FINANCIERO SIN CONTEMPLAR EL DÉFIC IT

DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII) 205.517.546,02 -709.007.954,37 -1.236.679.562,13 -1.740.169.970,48

IX - Prestaciones de la Seguridad Social (Déficit d e la Caja deJubilaciones y Pensiones) 1.268.576.730,00 1.268.576.730,00

X - RESULTADO FINANCIERO CONTEMPLANDO EL DÉFICITDE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES ANTES DE CONTRIBUCIONES (VIII-IX) 205.517.546,02 -709.007.954,37 -2.505.256.292,13 -3.008.746.700,48

XI - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 557.822.803,74 1.270.261.332,98 1.103.025.571,28 2.931.109.708,00XII - GASTOS FIGURATIVOS 2.793.769.351,61 620.338.575,34 0,00 3.414.107.926,95XIII - RESULTADO FINANCIERO (X+XI-XII) -2.030.429.001,85 -59.085.196,73 -1.402.230.720,85 -3.491.744.919,43XIV - FUENTES FINANCIERAS 7.493.329.960,78 825.563.614,01 1.440.236.203,39 9.759.129.778,18

Disminución de la Inversión Financiera 588.887.361,14 165.236.360,66 0,00 754.123.721,80- Disminución de Otros Activos Financieros 588.887.3 61,14 165.236.360,66 0,00 754.123.721,80

. Disminucion de Disponibilidades 547.414.572,86 165.236.360,66 0,00 712.650.933,52

. Disminucion de Cuentas a Cobrar 8.823.271,57 0,00 0,00 8.823.271,57

. Dismin. Activos Dif.y adelan a Proveed. 32.649.516,71 0,00 0,00 32.649.516,71Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos 6.904.442.59 9,64 660.327.253,35 1.440.236.203,39 9.005.006.056,38

- Colocacion Deuda Interna a Corto Plazo 663.560.356,65 0,00 0,00 663.560.356,65- Deuda Exigible 6.153.148.730,06 660.327.253,35 1.440.236.203,39 8.253.712.186,80- Obtencion de Prestamos a Largo Plazo 87.733.512,93 0,00 0,00 87.733.512,93

XV - APLICACIONES FINANCIERAS 5.460.275.748,43 769.103.627,78 38.005.482,54 6.267.384.858,75Inversión Financiera 4.537.854.879,51 769.103.627,78 38.005.482,54 5.344.963.989,83

- Incremento de Otros Activos Financieros 4.537.854. 879,51 769.103.627,78 38.005.482,54 5.344.963.989,83. Incremento de Disponibilidades 4.465.801.425,22 728.941.707,04 38.005.482,54 5.232.748.614,80. Incremento de Cuentas a Cobrar 7.750.000,00 0,00 0,00 7.750.000,00. Incremento de Act. Dif. y Adel. a Proveed. 64.303.454,29 40.161.920,74 0,00 104.465.375,03

Amortización Deudas y Disminución Pasivos 922.420.86 8,92 0,00 0,00 922.420.868,92- Disminución de Otros Pasivos 43.580,20 0,00 0,00 43.580,20- Amortizacion Deuda Interna a Largo Plazo 7.928.278,83 0,00 0,00 7.928.278,83- Amortizacion Deuda Interna a Corto Plazo 663.560.356,65 0,00 0,00 663.560.356,65- Amortizacion de Prestamos a Largo Plazo 250.888.653,24 0,00 0,00 250.888.653,24

XVI - Contribución para Aplic. Financieras 0,00 2.625.210,50 0,00 2.625.210,50XVII - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financie ras 2.625.210,50 0,00 0,00 2.625.210,50

XVIII - FINANCIAMIENTO NETO (XIII+XIV-XV) 2.030.429.001,85 59.085.196,73 1.402.230.720,85 3.491.744.919,43

FUENTE: Contaduría General de la Provincia


NOTA: (1) En Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 10% que le corresponde a la Provincia, luego de haber efectuado la coparticipación del 90% del

Impuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresos correspondientes a Patentes atrasadas, el mismo se coparticipa totalmente a los Municipios y Comunas.

PROVINCIA DE SANTA FE · 2015-12-28 · El mes de septiembre de 2015 los gastos totales alcanzaron...

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