PRESENTACIÓN PRESUPUESTOS

2021

COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES

1

63.000.000,00 €

64.000.000,00 €

65.000.000,00 €

66.000.000,00 €

67.000.000,00 €

68.000.000,00 €

69.000.000,00 €

70.000.000,00 €

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

67.398.152,95€

65.277.922,60€

Incremento del 2,27% respecto al

presupuesto del ejercicio 2020

68.927.363,26€

2

INGRESOS 2021

2020 2021 VARIACIÓN

1 Impuestos directos

27.077.256 € 27.236.744 € 0,59%

2 Impuestos indirectos

2.691.530 € 2.274.802 € -15,48%

3 Tasas y otros ingresos

15.546.210,95 € 15.541.278,84 € -0,03%

4 Transferencias corrientes

16.234.557 € 17.400.903,42 € 7,18%

5 Ingresos patrimoniales

642.108 € 422.100 € -34,26%

6 Enajenación de inversiones reales

150.000 € 1.890.000 € 1.160,00%

7 Transferencias de capital

93.367 € 311.535 € 233,67%

8 Activos financieros

- --

9 Pasivos financieros

4.963.124 € 3.850.000 € -22,43%

(1) 39,52%

(2) 3,30%

(3) 22,55%

(4) 25,25%

(5) 0,61%

(6) 2,74% (7) 0,45%

(8) 0,00%(9) 5,59%

1 Impuestos directos 2 Impuestos indirectos

3 Tasas y otros ingresos 4 Transferencias corrientes

5 Ingresos patrimoniales 6 Enajenación de inversiones reales

7 Transferencias de capital 8 Activos financieros

9 Pasivos financieros

68.927.363,26€3

INGRESOS

3

2020 2021 VARIACIÓN

1 Impuestos directos 27.077.256 € 27.236.744 € 0,59%

2 Impuestos indirectos 2.691.530 € 2.274.802 € -15,48%

3 Tasas y otros ingresos 15.546.210,95 € 15.541.278,84 € -0,03%

4 Transferencias corrientes 16.234.557 € 17.400.903,42 € 7,18%

5 Ingresos patrimoniales 642.108 € 422.100 € -34,26%

6 Enajenación de inversiones reales 150.000 € 1.890.000 € 1.160,00%

7 Transferencias de capital 93.367 € 311.535 € 233,67%

8 Activos financieros - --

9 Pasivos financieros 4.963.124 € 3.850.000 € -22,43%

4

(1) 39,52%

(2) 3,30%

(3) 22,55%

(4) 25,25%

(5) 0,61%

(6) 2,74%(7) 0,45%

(8) 0,00% (9) 5,59%

INGRESOS

39,52 %Impuestos directos

25,25 %Transferencias corrientes

3,30 %Impuestos indirectos

0,61 %Ingresos patrimoniales

22,55 %Tasas y otros ingresos

2,74 %Enajenación de inversiones reales

1 2 3

4 5 6

7 8 90,45 %Transferencias de capital

0 %Activos financieros

5,59 %Pasivos financieros

5

IMPUESTOS DIRECTOS

5

1.106.744 €; 4%

310.000 €; 1%

18.450.000 €; 68%

3.010.000 €; 11%

3.280.000 €; 12%

1.080.000 €; 4%

IMP.SOBR.LA RENTA DE LASPERSONAS FISICAS

IMP.SOBR.BIEN.INM.DENATURALEZA RUSTICA

IMP.SOBR.BIEN.INM.DENATURALEZA URBANA

IMP.SOBRE VEHICULOS DETRACCION MECANICA

IMP.SOBRE INCREM.VALORTERR.NATUR.URBANA

IMP.SOBRE ACTIVIDADESEMPRESARIALES

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(4)

(4)

(5)

(5)

(6)

(6)

6

7

GASTOS 2021

2020 2021 VARIACIÓN

1 Gastos de personal 24.271.987,21 € 25.156.608,78 € 3,64%

2 Bienes y servicios 23.615.652,62 € 23.256.540,51 € -1,52%

3 Gastos financieros 1.608.624,18 € 500.000 € -68,92%

4 Transferencias corrientes

8.297.780,83 € 8.330.869,35 € 0,40%

5 Fondo contingencia y otros imprevistos

627.669,16 € 644.099,62 € 2,62%

6 Inversiones reales 4.971.438,95 € 7.033.245,00 € 41,47%

7 Transferencias de capital

- - -

8 Activos financieros 155.000,00 € 156.000,00 € 0,65%

9 Pasivos financieros 3.850.000,00 € 3.850.000,00 € 0,00%

(1) 36,50%

(2) 33,74%

(3) 0,73%

(4) 12,09%

(5) 0,93%

(6) 10,20%

(7) 0,00%

(8) 0,23%(9) 5,59%

1 Gastos de personal 2 Bienes y servicios

3 Gastos financieros 4 Transferencias corrientes

5 Fondo contingencia y otros imprevistos 6 Inversiones reales

7 Transferencias de capital 8 Activos financieros

9 Pasivos financieros

68.927.363,26€

GASTOS2020 2021 VARIACIÓN

1 Gastos de personal 24.271.987,21 € 25.156.608,78 € 3,64%

2 Bienes y servicios 23.615.652,62 € 23.256.540,51 € -1,52%

3 Gastos financieros 1.608.624,18 € 500.000 € -68,92%

4 Transferencias corrientes 8.297.780,83 € 8.330.869,35 € 0,40%

5 Fondo contingencia y otros imprevistos

627.669,16 € 644.099,62 € 2,62%

6 Inversiones reales 4.971.438,95 € 7.033.245,00 € 41,47%

7 Transferencias de capital - - -

8 Activos financieros 155.000,00 € 156.000,00 € 0,65%

9 Pasivos financieros 3.850.000,00 € 3.850.000,00 € 0,00%

8

(1) 36,50%

(2) 33,74%

(3) 0,73%

(4) 12,09%

(5) 0,93%

(6) 10,20%

(7) 0,00%

(8) 0,23% (9) 5,59%

GASTOS

9

36,50 %Gastos de personal

12,15 %Transferencias corrientes

33,67 %Bienes y servicios

0,93 %Fondos contingencia y otros imprevistos

0,73 %Gastos financieros

10,20 %Inversiones reales

1 2 3

4 5 6

7 8 90,00 %Transferencias de capital

0,23 %Activos financieros

5,59 %Pasivos financieros

(6) 6,21%

(1) 49,05%

(2) 7,36%

(3) 14,06%

(4) 7,68%

(5) 14,71%

(7) 0,93%

9.674.200,42€

RESUMEN DE OPERACIONES CONSOLIDADAS POR ÁREA DE GASTO

49.05%Servicios públicos básicos

7,68%Actuaciones de carácter económico

7,36%Actuaciones de protección y promoción social

14,71%Actuaciones de carácter general

14,06%Producción de Bienes públicos de carácter preferente

6,21%Deuda pública

1 2 3

4 5 6

10

0,93%Fondo de Contingencia

7

33.749.426,09€

4.274.000,00€643.130,62€

10.119.132,06€

5.283.886,40€

5.065.467,43€

INVERSIONES REALES (1/2)

DENOMINACIÓN IMPORTE

Instalación cámaras de tráfico 50.000€

Equipamiento Servicio de Extinción de Incendios

222.400€

Ejecuciones Subsidiarias 682.540€

Instalación de ascensores en vías públicas

585.000€

Mantenimiento y renovación de vías públicas

605.000€

Remodelación del Valle de Tejadilla 500.000€

Renovación Polígonos 300.000€

Calle Daoiz 300.000€

Calle Antonio Machado 150.000€

Colector del ‘Valle de Tejadilla’: Polígonos, Barrio de la Fuentecilla y Avda. Obispo Quesada

1.650.000€

11

INVERSIONES REALES (2/2)

DENOMINACIÓN IMPORTE

Parque de la Dehesa Enrique IV 32.000€

Ajardinamiento Coronel Rexach 20.000€

Renovación Alcorques 48.000€

Renovación Plantaciones y Sistema de Riego

32.000€

Juegos Infantiles y Mayores Parques 48.000€

Pintura Colegios Públicos 100.000€

A.R.U. San José Urbanización 65.000€

A.R.U. San José Rehabilitación 165.000€

Centro Cívico ‘Nueva Segovia’ 1.100.000€

Reforma en Estación de Autobuses 58.305€

Edificio C.I.D.E. 100.000€

Aplicación Informática de Tributos 220.000€12

REMANENTES DE TESORERÍA ACUMULADOS (1/2). TOTAL: 6.277.150 €

13

1.760.000€ para paliar y compensar las consecuencias económicas provocadas por la

Covid-19

Ayudas al tejido económico

400.000€

Limpieza de los colegios públicos

265.000€

Ayudas de emergencia social

177.000€

Programa de ayudas a la vivienda

300.000€

Servicio de Transporte Público

618.000€

480.000€ para la ejecución de Obras Públicas

Ampliación de la calle San Gabriel

106.000€

Segunda fase acondicionamiento de la Calle Padre Claret

174.000€

Urbanización de la calle Camino de la Huerta

100.000€

Obras de mejora del Cementerio Municipal

100.000€

432.150€ en el área de Deportes

Demolición del antiguo velódromo de Madrona

65.000€

Reposición del césped artificial del campo de Nueva Segovia

185.000€

Mejora de pistas polideportivas en los barrios

30.000€

Videomarcador en el pabellón Pedro Delgado

18.150€

Cerramiento de grada en Pista de Atletismo Antonio Prieto

50.000€

Accesibilidad, eficiencia energética y otras actuaciones

84.000€

290.000€ para la actuación en infraestructuras públicas

Proyecto para mejorar el cuartel de la Policía Local

40.000€

Mejora de la eficiencia energética de los edificios municipales

100.000€

Mantenimiento de los colegios públicos

150.000€

13

REMANENTES DE TESORERÍA ACUMULADOS (2/2). TOTAL: 6.277.150€

14

500.000€ para proyectos de remodelación de los Polígonos

Industriales – Fase I

1.000.000€ para la renovación y mejora del Alumbrado Público y de las Redes de Alcantarillado y

Abastecimiento

500.000€ para el Plan de Mantenimiento y Renovación de

Vías Públicas

400.000€ para la ampliación del carril bici

205.000€ para la incorporación de nuevos Vehículos

Municipales235.000€ para la Rehabilitación de la Cárcel_Centro de Creación

200.000€ para la mejora de Parques y Jardines

Repoblación y mejora del sistema de riego en la avenida Juan de Borbón y Battemberg

96.000€

Mejoras del Jardín de Villa Ángela y la restauración del Jardín Botánico

36.000€

Pasarela sobre el rio Eresma, mejoras Parque Pinarillo y repoblación vegetal

68.000€

125.000€ para refuerzo de efectivos municipales y

150.000€ para el área de Informática

14

INVERSIONES EJERCICIO 2021

EN PRESUPUESTOS 2021 EN REMANENTES7.033.245€ 6.277.150€

TOTAL: 13.310.395€

15

PRESENTACIÓN PRESUPUESTOS

2021