AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES

(SALAMANCA) CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES 2.012

CAPITULO I: Gastos de personal 3.034.187

CAPITULO II: Gastos en bienes corrientes y servicios 3.936.820

CAPITULO III: Gastos financieros 49.665

CAPITULO IV: Transferencias corrientes 204.000

CAPITULO VI: Inversiones reales 32.892

CAPITULO VIII: Activos financieros 25.000

CAPITULO IX: Pasivos financieros 296.581

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 7.579.145

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2012

PARTIDA

912-10001 Retribuciones miembros Corporación 247.000

920-12000 Retribuciones básicas funcionarios admón. General A1 41.466

920-12004 Retribuciones básicas funcionarios admón. General C2 39.793

920-12005 Retribuciones básicas funcionarios admón. General E 9.643

920-12006 Trienios Administración General 13.845

130-12001 Retribuciones básicas funcionarios policía municipal A2 16.106

130-12003 Retribuciones básicas funcionarios policía municipal C1 299.342

130-12006 Trienios policía municipal 23.666

150-12004 Retribuciones básicas funcionarios Urbanismo C2 9.920

150-12006 Trienios funcionarios Urbanismo 985

332-12004 Retribuciones básicas bibliotecas y archivos C2 9.828

332-12006 Trienios funcionarios bibliotecas y archivos 430

931-12000 Retribuciones básicas funcionarios admón. Financiera A1 22.700

931-12001 Retribuciones básicas funcionarios admón. Financiera A2 16.441

932-12001 Retribuciones básicas funcionarios Gestión Tributaria A2 16.441

934-12003 Retribuciones básicas funcionarios Gestión de Tesorería C1 13.566

931-12004 Retribuciones básicas funcionarios admón. Financiera C2 20.922

931-12006 Trienios funcionarios admón. financiera 16.227

920-12100 Complemento de destino funcionarios admón. general 41.786

920-12101 Complemento específico funcionarios admón. general 78.660

130-12100 Complemento de destino funcionarios policía municipal 112.712

130-12101 Complemento específico funcionarios policía municipal 224.158

150-12100 Complemento destino funcionarios urbanismo 4.199

150-12101 Complemento específico funcionarios urbanismo 4.565

322-12100 Complemento destino funcionarios bibliotecas y archivos 4.199

322-12101 Complemento específico Funcionarios bibliotecas y archivos 4.565

931-12100 Complemento destino funcionarios admón. financiera 27.018

932-12100 Complementos destino funcionarios Gestión Tributaria 6.995

934-12100 Complementos destino funcionarios Gestión Tesorería 6.118

931-12101 Complemento específico funcionarios admón. financiera 66.606

932-12101 Complementos específico funcionarios Gestión Tributaria 14.295

934-12101 Complementos específico funcionarios Gestión Tesorería 14.295

920-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo servicios generales 11.777

231-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo asistencia social 36.003

320-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo limpieza edificios 78.537

151-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo urbanismo 49.379

332-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo biblioteca y archivos 17.462

334-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo promoción cultural 14.443

341-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo promoción y fomento del deporte

42.430

155-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo infraestructuras 114.166

920-13002 Otras retribuciones personal laboral fijo servicios generales 9.801

231-13002 Otras retribuciones persona laboral fijo asistencia social 24.726

320-13002 Otras retribuciones persona laboral fijo limpieza edificios 67.947

151-13002 Otras retribuciones persona laboral fijo urbanismo 51.433

332-13002 Otras retribuciones persona laboral fijo bibliotecas y archivos 12.363

334-13002 Otras retribuciones persona laboral fijo promoción cultural 10.707

341-13002 Otras retribuciones laboral fijo promoción y fomento del deporte 36.065

155-13002 Otras retribuciones laboral fijo infraestructuras 109.914

920-143 Sustituciones; incentivos al rendimiento 10.000

341-131 Retribuciones pers. lab. event. deportes 30.955

341-143 Retribuciones personal lab. Fijo discontinuo piscinas 14.920

920-15000 Productividad funcionarios 26.000

920-15001 Productividad laborales 9.000

920-151 Gratificaciones funcionarios 16.000

130-151 Gratificaciones funcionarios Policía 60.500

920-13001 Gratificaciones pers. Laboral fijo 16.500

230-16000 Seguridad Social 666.663

230-16006 Asistencia médico-farmacéutica 20.000

231-16105 Pensiones a cargo de la entidad 4.000

920-127 Planes de pensiones 5.000

920-16200 Formación y perfeccionamiento del personal 1.000

920-16204 Gastos sociales 8.000

920-16205 Seguros personales, responsabilidad civil y riesgos laborales 30.000

TOTAL CAPITULO I 3.034.187

920-204 Leasing sobre vehículos municipales 13.768

920-203 Leasing campo de fútbol 60.000

920-205 Leasing sobre mobiliario 6.900

920-206 Leasing sobre fotocopiadoras 1.300

155-210 Reparaciones y mantenimiento de infraestructuras 200.000

920-212 Reparación y mantenimiento edificios municipales 100.000

155-213 Reparación y mantto de instalaciones, maquinaria y utill. 30.000

920-214 Reparación vehículos servicios municipales 12.000

920-22000 Material de oficina no inventariable 14.000

912-22001 Suscripciones prensa 9.000

920-22001 Libros suscripciones y otras publicaciones 12.000

920-22002 Material informático no inventariable 7.000

920-22602 Anuncios en prensa 20.000

920-22603 Anuncios Boletines Oficiales 6.000

920-22100 Suministro energía eléctrica edificios 91.000

170-22100 Energía eléctrica Matadero 20.500

920-22102 Suministro gas edificios municipales 52.000

341-22100 Suministro energía eléctrica instalaciones municipales deportivas 16.000

155-22100 Suministro energía eléctrica alumbrado público 220.000

920-22103 Sumnistro de gasoil calefacción 72.000

155-22103 Combustible y carburantes vehículos servicios municip. 30.000

130-22104 Vestuario policía municipal 10.000

155-22104 Vestuario servicios 4.000

341-22104 Vestuario personal deportes y piscinas 3.000

920-22200 Comunicaciones teléfonos fijos 50.000

920-22299 Comunicaciones teléfonos móviles 17.000

920-22201 Comunicaciones postales 9.000

341-223 Desplazamientos equipos deportivos y juegos Intercentros 5.500

920-22400 Seguros inmuebles 7.300

155-22400 Seguros vehículos 8.400

920-22500 Tributos y cánones 18.000

161-22502 Canon vertido en la EDAR 480.000

912-22601 Gastos de representación órganos de gobierno 2.000

920-22604 Gastos jurídicos, abogados, procuradores... 27.000

338-22609 Festejos populares 110.000

169-22699 Otros gastos diversos: recogida de perros 5.000

912-22699 Otros gastos área social, fomento y económica 6.000

920-22699 Otros gastos diversos admon 40.000

922-22699 Cuotas de comunidades 68.000

925-22699 Gastos funcionamiento Juzgado de Paz 6.000

929-22699 Gastos facturación fotocopiadoras 3.000

162-22700 Trabajos recogida de basuras y limpieza viaria 1.105.000

920-22700 Trabajos limpieza edificios 60.000

162-22704 Depósito basuras 142.000

920-22705 Procesos electorales 1.000

155-22706 Estudios y trabajos técnicos 4.000

920-22706 Trabajos cerrajería 25.000

920-22708 Recaudación 200.000

133-22799 Trabajos realizados por empresas: mant. semáforos 6.500

134-22799 Actividades de proteccion civil 6.000

151-22799 Trabajos realizados por empresas: mant. calderas 5.500

152-22799 Trabajos mantenimiento ascensores 9.000

155-22799 Trabajos realizados por empresas: mant. inst. eléctrica 19.000

171-22799 Trabajos gestión parques y jardines 108.000

230-22799 Trabajos de atención psicológica 60.000

241-22799 Programa de autoempleo e Inserción Laboral. 10.000

320-22799 Trabajos gestión Escuela de Música 30.000

321-22799 Trabajos gestión Guardería 51.000

330-22799 Red de Circuitos escénicos 3.000

334-22799 Otros trabajos realizados por empresas promoción sociocultural 70.000

493-22799 Trabajos de gestión Oficina Municipal de Información al Consumidor

16.000

920-22799 Otros Trabajos realizados por empresas para manto instalaciones 56.000

922-22799 Trabajos soporte y mantenimiento pagina web 14.100

923-22799 Asesoramiento y mantenimiento en materia informática 26.500

931-22799 Trabajos gestoría 10.500

912-23000 Dietas de cargos electos 1.000

920-23020 Dietas de personal 2.000

912-23100 Dietas de locomoción cargos electivos 1.000

920-23120 Dietas de locomoción del personal 2.000

920-233 Otras indemnizaciones 20.052

TOTAL CAPITULO II 3.936.820

011-31 Intereses préstamos 49.665

TOTAL CAPITULO III 49.665

231-48000 Servicio Comida a Domicilio 2.000

231-48103 Cooperación para el desarrollo 0,7% 10.000

341-48100 Transferencias a UDSM 75.000

341-48101 Transferencias Club de Baloncesto 20.000

232-48100 Transf. ctes a familias e instituciones sin fines de lucro 28.500

232-48101 Ayudas y becas para libros 6.000

231-48102 Bonificaciones Guardería 54.000

232-48102 Bonificaciones escuela de musica 3.000

320-48100 Educación Permanente de Adultos 5.500

TOTAL CAPITULO IV 204.000

155-62000 Obras menores 22.892

920-62601 Equipos procesos de información 5.000

920-641 Programas informáticos 5.000

TOTAL CAPITULO VI 32.892

920-830 Anticipos de sueldos al personal 25.000

TOTAL CAPITULO VIII 25.000

011-910 Devolución participación en tributos del Estado 127.926

011-912 Amortización de préstamos a c/p 100.000

011-913 Amortización préstamos a L/P 68.655

TOTAL CAPITULO IX 296.581

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 7.579.145

Santa marta de Tormes,a 1 de Marzo de 2012

EL ALCALDE

Fdo: Javier Cascante Roy

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES

(SALAMANCA) CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES 2012

CAPITULO I: Impuestos Directos 3.552.200

CAPITULO II: Impuestos Indirectos 140.000

CAPITULO III: Tasas y otros ingresos 1.519.400

CAPITULO IV: Transferencias corrientes 2.139.545

CAPITULO V: Ingresos patrimoniales 103.000

CAPITULO VI: Enajenación de inversiones reales 0

CAPITULO VII: Transferencias de capital 0

CAPITULO VIII: Activos Financieros 25.000

CAPITULO IX: Pasivos Financieros 100.000

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 7.579.145

CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO

112 I.B.I. naturaleza rústica 6.200

113 I.B.I. naturaleza urbana 2.381.000

115 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 727.000

116 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 230.000

130 Impuesto sobre actividades empresariales 208.000

TOTAL CAPÍTULO PRIMERO 3.552.200

CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO

290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 140.000

TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO 140.000

CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO

302 Tasa de basuras 595.000

304 Canon de depuración de aguas residuales 400.000

309 Enganches agua y alcantarillado y alquiler contadores 30.000

311 Apertura de establecimientos y tasas vertidos vegetales 66.000

313 Polideportivo municipal, piscinas, frontón y campo de fútbol 16.500

321 Licencias urbanísticas 5.000

325 Expedición de documentos, entrega de documentos e informacion cartográfica 3.000

331 Entrada de vehículos 28.000

334 Apertura de zanjas y calas 1.500

335 Terrazas 9.000

337 Suelo y subsuelo y vuelo 166.000

338 Compensación Telefónica 11.000

339 Ocupación dominio público, puestos, barracas y quioscos 10.500

389 Reintegros Matosa 20.500

39120 Multas 27.000

39211 Recargo de apremio 26.000

393 Intereses de demora 5.000

399 Otros ingresos diversos y direccion, inspeccion y calidad obras 99.400

TOTAL CAPÍTULO TERCERO 1.519.400

CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO

42000 Participación en Tributos del Estado 2.083.445

42090 Otras subvenciones del Estado 1.000

43 Compensaciones Seguridad Social 12.600

45001 Subvención gastos funcionamiento juzgado de Paz 6.000

45002 Subvenciones Junta de Castilla y León Guardería 17.000

45030 Subvenciones del MEC Educación Permanente Adultos 5.500

45050 Subvención Oficina Municipal de Información 6.000

45060 Subvencion Junta Castilla y León Escuela de Música 3.000

45080 Otras subvenciones Junta de Castilla y León 5.000

TOTAL CAPÍTULO CUARTO 2.139.545

CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO

52 Intereses 3.000

555 Aprovechamientos especiales 100.000

TOTAL CAPÍTULO QUINTO 103.000

CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO

CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO

830 Reintegros anticipos de personal 25.000

TOTAL CAPÍTULO OCTAVO 25.000

CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO

912 Préstamos a Corto Plazo del exterior 100.000

TOTAL CAPÍTULO NOVENO 100.000

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 7.579.145

Santa Marta de Tormes a 1 de Marzo de 2012

Fdo: Javier Cascante Roy