Projecte de Pressupost 2016

PI = Pressupost Inicial PL = Previsió de liquidació

Pressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària

2

Ingressos per capítols Projecte de Pressupost 2016

Projecte de Pressupostos 20161) Presentació del pressupost en termes

de comptabilitat pressupostària (LRHL)

Imports en milions d'euros PI-2015 PI-2016 Variació % PI-2016 / PI-2015

1 Impostos directes 943,8 989,2 4,8%2 Impostos indirectes 55,7 55,5 -0,5%3 Taxes i altres ingressos 260,1 253,6 -2,5%4 Transferències corrents 1.052,70 1.077,0 2,3%5 Ingressos patrimonials 42,1 43,1 2,3%Ingressos corrents (cap. 1 a 5) 2.354,4 2.418,4 2,7%6 Venda d'inversions reals 0,5 4,5 4,8%7 Transferències de capital 29,1 19,2 -0,5%Ingressos de capital (cap. 6 i 7) 29,6 23,7 -2,5%

Ingressos no financers (cap. 1 a 7) 2.384,0 2.442,1 2,3%8 Actius financers 5 5 0,0%9 Passius financers 161,6 161,6 0,0%

Operacions financeres (cap. 8 i 9) 166,6 166,6 0,0%

Ingressos capítols 1 a 9 2.550,6 2.608,6 2,3%

PI = Pressupost Inicial

Imports en milions d'euros PI-2015 PI-2016 Variació % PI-2016 / PI-2015

Cessió IRPF 51,3 52,6 2,5% IBI 623,4 651,2 4,5% Vehicles 58,6 56,5 -3,6% Plusvàlues 120,8 140,0 15,9% IAE 89,7 88,9 -0,9%Impostos directes 943,8 989,2 4,8% Cessió IVA 30,5 25,3 -17,0% Cessió impostos especials 8,4 8,6 2,4% Construccions (ICIO) 16,8 21,6 28,6%Impostos indirectes 55,7 55,5 -0,4%Total impostos 999,5 1.044,7 4,5%

Pressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària

3

Impostos – detall per figures Projecte de Pressupost 2016

Projecte de Pressupostos 20161) Presentació del pressupost en termes

de comptabilitat pressupostària (LRHL)

*Donat que la pressupostació inicial dels ingressos de naturalesa tributària es preveuen en termes de caixa, per fer una comparativa més homogènia es recomana observar la variació en relació a l’estimació de liquidació del 2015 segons el criteri de caixa.

Imports en milions d'euros PI-2015 Homog.* PT-2016 Variació % PT-

2016 / PI-2015H

1 Despeses de personal 355,8 370,3 4,1%

2 Despeses corrents en béns i serveis 604,3 641,3 6,1%

3 Despeses financeres (interessos) 34,7 24,9 -28,2%

4 Transferències corrents 1.014,5 1.078,8 6,3%

5 Fons de contingència 3,6 8,6 138,9%

Despeses corrents (cap. 1 a 5) 2.013,0 2.123,9 5,5%6 Inversions reals 335,2 355,9 6,2%7 Transferències de capital 21,7 22,3 2,8%Despeses de capital (cap. 6 i 7) 357,0 378,2 5,9%Despeses no financeres (cap. 1 a 7) 2.370,0 2.502,1 5,6%8 Actius financers 21,4 48,8 128,0%

9 Passius financers 159,2 157,7 -0,9%

Operacions financeres (cap. 8 i 9) 180,6 206,5 14,3%Despeses capítols 1 a 9 2.550,6 2.708,6 6,2%

*Distribució de les despeses del fons de contingència social (en capítol 5 en PI2015) entre els capítols 2 i 4 temptativa.

PI = Pressupost Inicial PT = Previsió totalPressupost individual de l’Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària

4

Projecte de Pressupostos 20161) Presentació del pressupost en termes

de comptabilitat pressupostària (LRHL)

Despeses per capítols Projecte de Pressupost 2016: Pressupost de canvi de tendència

PI2015H inclou ajustos d’homogeneïtzació per una millor comparabilitat amb el projecte de Pressupost 2016 (despeses inicialment assignades com de capital que s’han re-imputat com corrents, re-imputació del pla de rescat social,...)

Despeses corrents per polítiques Projecte de Pressupost 2016: pressupost de canvi de tendència

5

Projecte de Pressupostos 20161) Presentació del pressupost en termes

de comptabilitat pressupostària (LRHL)

Imports mos trats en mi l ions d'euros

PI2015 Homog.

PT2016 M€ %

01 Deute públic 36,7 26,8 -9,9 -26,9%13 Seguretat i mobilitat ciutadana 282,1 288,7 6,6 2,3%15 Habitatge i urbanisme 98,5 102,6 4,1 4,2%16 "Serveis urbans" 395,1 399,7 4,6 1,2%17 Medi ambient 52,6 53,2 0,6 1,2%21 Pensions 0,7 0,6 -0,1 -16,1%23 Serveis socials i prom. social 254,8 287,8 32,9 12,9%31 Salut 19,0 20,6 1,6 8,1%32 Educació 107,2 112,2 5,0 4,6%33 Cultura 123,7 126,6 2,9 2,4%34 Esport 23,6 24,4 0,7 3,1%43 "Promoció eco. i ocupació" 60,6 66,5 5,9 9,7%44 Transport públic 133,4 145,1 11,7 8,7%49 Altres serv. caràcter eco. 18,3 17,1 -1,2 -6,5%91 Òrgans de govern 27,5 27,2 -0,2 -0,9%92 Serveis generals (sense FC ni imprev.) 148,0 153,5 5,5 3,7%

Participació i relació amb la ciutadania (9241) 9,1 14,1 5,0 54,4%Resta de programes 138,9 139,4 0,5 0,4%

93 Adm. tributària i financera 97,8 102,6 4,8 4,9%94 Transferències a altres admin. 98,1 113,2 15,1 15,4%

Despeses corrents (exclòs FC i dot. imprev.) 1.977,7 2.068,3 90,5 4,6%

Fons de contingència i dotació d'imprevistos 35,2 45,7 10,4 29,6%

Modificació pressupostària 10,0 10,0 --

DESPESES CORRENTS 2.013,0 2.123,9 111,0 5,5%

PT2016 vs PI2015H

Polítiques de despesa

6

Projecte de Pressupostos 20161) Presentació del pressupost en termes

de comptabilitat pressupostària (LRHL)

Gir pressupostari: pressupost de canvi i cohesió territorials

Increment dels recursos corrents directament gestionats per part dels districtes 16%

La distribució de l’increment de recursos per districtes s’ha realitzat en funció de la població del districte i del diferencial de la renda familiar disponible del districte envers la mitjana de la ciutat

PI2015 PI2016 M€ %0601 Ciutat Vella 6,7 7,5 0,8 11,5%0602 Eixample 5,4 6,2 0,8 14,6%0603 Sants - Montjuïc 5,1 6,1 1,0 18,9%0604 Les Corts 2,9 3,1 0,2 7,1%0605 Sarrià-Sant Gervasi 5,0 5,1 0,1 2,6%0606 Gràcia 3,4 3,8 0,4 11,1%0607 Horta - Guinardó 4,8 5,7 0,9 19,8%0608 Nou Barris 5,9 7,4 1,5 25,7%0609 Sant Andreu 6,2 7,5 1,3 20,3%0610 Sant Martí 4,6 5,6 1,0 22,3%TOTAL 50,0 58,0 8,0 16,0%

DistricteVar. 2016 vs 2015

Eixos estratègics dels Pressupostos 2016

Projecte de Pressupostos 2016

7

1) Presentació del pressupost en termes de comptabilitat pressupostària (LRHL)

Principals mesures de despesa corrent en els eixos estratègics

Servei d’atenció domiciliària (SAD) i serveis socials bàsics (+15,7M€)

Noves polítiques d’habitatge (+2,8M€) Atenció gent gran (SAUV i teleassistència) (+2,6M€) Beques menjador (1,6M€) Lluita contra la violència de gènere i el tràfic sexual (1,5M€) Noves polítiques de salut (+1,3M€) Impuls de l'estratègia de la Franja Besós (+1,1M€) Impuls programa accessibilitat de discapacitats (+1,0M€) Ampliació Housing First (+1,0M€) .............

Plans d’ocupació municipals (+5,5M€) Impuls i foment de l’economia cooperativa, social i

solidària (+4,0M€) Mesures de l’àmbit de turisme (pla estratègic, consell

de turisme,..) (1,3M€) Doblar el pressupost en dinamització econòmica de

proximitat (des dels districtes) (+0,6M€) Convocatòria de subvencions destinades al foment del

consum responsable (+0,3M€).............

Finançament del sistema de transport públic metropolità (+10,4M€)

Nova contracta de manteniment de l'enllumenat públic (1,8M€)

Ampliació servei de recollida residus sòlids a la ciutat (+1,5M€)

Nova contracta del manteniment de la xarxa de clavegueram(1,3M€)

Re-establiment del servei del Bus de barri els caps de setmana (+1,3M€)

.............

Increment del 16% dels recursos corrents directament gestionats per part dels districtes

Impuls als programes de relació amb la ciutadania i participació (+5,0M€)

Pla de sistemes de l’Institut Municipal d’Hisenda (2,8M€)

Reducció del 5,8 % de les retribucions bàsiques dels òrgans de govern i del 4,7% en dietes de representació política (-0,3M€)

.............

Acompliment efectiu de destinar el 0,7% dels ingressos propis a la cooperació internacional (+1,8M€)

Increment de recursos del programa de relacions internacionals (+0,4M€)

............

UNA CIUTAT COMPROMESA AMB EL PAÍS, EUROPA I EL MÓN UNA CIUTAT DE GARANTEIXI ELS DRETS SOCIALS

UNA CIUTAT DE BARRIS HABITABLES I SOSTENIBLES

UNA CIUTAT DE DEMOCRÀCIA OBERTA UNA CIUTAT AMB UN MODEL ECONÒMiC

JUST I INNOVADOR

Projecte de Pressupostos 2016

8

1) Presentació del pressupost en termes de comptabilitat pressupostària (LRHL)

9

Pressupost Inversions 2016 - Visió tipologia-subtipologia

Projecte de Pressupostos 2016

42.14%

33.68%

9.47%

4.52%

4.39%3.27% 2.01% 0.53%

Espai públic EquipamentSòl Sistemes d'informacióReserva Transferència de capitalHabitatge Coordinació d'inversionsPendent

1) Presentació del pressupost en termes de comptabilitat pressupostària (LRHL)

Tipologia Subtipologia Pressupost inicial 2016

Pressupost 2016

2ª faseEspai públic Aigua i clavegueram 0,9 1,0 1,9

Aparcaments 0,2 0,0 0,2Diversos 0,6 0,0 0,6Energia 1,7 0,0 1,8Infraestructures 1,4 0,0 1,4Parcs 3,0 1,6 4,7Verd urbà i zones forestals 1,7 0,7 2,4Vials 109,6 36,6 146,2

Espai públic Total 119,3 40,0 159,1Equipament Administratiu 2,6 3,6 6,2

Comercial 12,4 8,5 20,8Cultural 8,0 2,4 10,4Diversos 7,4 1,6 9,0Educatiu 26,3 0,4 26,7Esportiu 9,3 4,6 13,9Multiequipament 0,2 0,2 0,4Salut 1,0 0,8 1,8Seguretat 5,0 1,7 6,7Singular 4,8 2,4 7,2Social 22,8 1,3 24,1

Equipament Total 99,8 27,5 127,2Sòl Enderroc 0,3 0,0 0,3

Expropiació 27,8 7,7 35,5Sòl Total 28,1 7,7 35,7Sistemes d'informació TIC 10,3 6,7 17,1Sistemes d'informació Total 10,3 6,7 17,1Reserva Reserva 16,5 0,1 16,6Reserva Total 16,5 0,1 16,6Transferència de capital Transferència 7,9 4,4 12,3Transferència de capital Total 7,9 4,4 12,3Habitatge Privat 5,8 1,8 7,6Habitatge Total 5,8 1,8 7,6Coordinació d'inversions Assistència 0,5 0,0 0,5Coordinació d'inversions Total 0,5 0,0 0,5Pendent Pendent 0,0 2,0 2,0Pendent Total 0,0 2,0 2,0

TOTAL 288,2 90,1 378,2

Tipologia SubtipologiaPressupost

2016 2ª fase

Pressupost total 2016

Espai públic Aigua i clavegueram 0,9 1,0 1,9Aparcaments 0,2 0,0 0,2Diversos 0,6 0,0 0,6Energia 1,7 0,0 1,8Infraestructures 1,4 0,0 1,4Parcs 3,0 1,6 4,7Verd urbà i zones forestals 1,7 0,7 2,4Vials 109,6 36,6 146,2

Espai públic Total 119,3 40,0 159,1Equipament Administratiu 2,6 3,6 6,2

Comercial 12,4 8,5 20,8Cultural 8,0 2,4 10,4Diversos 7,4 1,6 9,0Educatiu 26,3 0,4 26,7Esportiu 9,3 4,6 13,9Multiequipament 0,2 0,2 0,4Salut 1,0 0,8 1,8Seguretat 5,0 1,7 6,7Singular 4,8 2,4 7,2Social 22,8 1,3 24,1

Equipament Total 99,8 27,5 127,2Sòl Enderroc 0,3 0,0 0,3

Expropiació 27,8 7,7 35,5Sòl Total 28,1 7,7 35,7Sistemes d'informació TIC 10,3 6,7 17,1Sistemes d'informació Total 10,3 6,7 17,1Reserva Reserva 16,5 0,1 16,6Reserva Total 16,5 0,1 16,6Transferència de capital Transferència 7,9 4,4 12,3Transferència de capital Total 7,9 4,4 12,3Habitatge Privat 5,8 1,8 7,6Habitatge Total 5,8 1,8 7,6Coordinació d'inversions Assistència 0,5 0,0 0,5Coordinació d'inversions Total 0,5 0,0 0,5Pendent Pendent 0,0 2,0 2,0Pendent Total 0,0 2,0 2,0

TOTAL 288,2 90,1 378,2

10

Pressupost inicial 2016 Pressupost total 2016 1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500

2,700

2,113.9 2,123.9

288.2378.2

Despeses corrents Despeses de capital

Mili

ons d

'eur

os

Projecte de Pressupostos 20161) Presentació del pressupost en termes

de comptabilitat pressupostària (LRHL)

Màxim de despesa no

financera per complir amb la “regla de

despesa”

2.402,12.502,1

+90M€

Un pressupost en dues fases*

*Degut a les limitacions de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF)

+10M€

11

Un pressupost en dues fases

Projecte de Pressupostos 20161) Presentació del pressupost en termes

de comptabilitat pressupostària (LRHL)

Imports en milions d'euros PI-2015 Homog. PI-2016 PT-2016

1 Despeses de personal 355,8 370,3 370,3

2 Despeses corrents en béns i serveis 604,3 636,3 641,3

3 Despeses financeres (interessos) 34,7 24,9 24,9

4 Transferències corrents 1.014,5 1.073,8 1.078,8

5 Fons de contingència 3,6 8,6 8,6

Despeses corrents (cap. 1 a 5) 2.013,0 2.113,9 2.123,96 Inversions reals 335,2 272,1 355,9

7 Transferències de capital 21,7 16,1 22,3

Despeses de capital (cap. 6 i 7) 357,0 288,2 378,2Despeses no financeres (cap. 1 a 7) 2.370,0 2.402,1 2.502,18 Actius financers 21,4 48,8 48,8

9 Passius financers 159,2 157,7 157,7

Operacions financeres (cap. 8 i 9) 180,6 206,5 206,5Despeses capítols 1 a 9 2.550,6 2.608,6 2.708,6

PI = Pressupost Inicial PT = Pressupost total

12

Projecte de Pressupostos 2016 2) Presentació de resultats del pressupost en

termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC)

Evolució de l’estalvi brut

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015PL 2016PI-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

502

267

96

428468

632

449

373

22.5%

13.1%

5.1%

19.1% 19.8%

25.1%

18.0%15.0%

Estalvi brut (milions d'euros) Estalvi brut / Ingressos corrents

13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PL 2016 P0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1,2001,090 1,165 1,101

972836 839

59% 58%52%

47%

39%

34% 34%

Deute % deute s/ingressos corrents

Mili

ons d

’eur

os

%

Evolució de l’endeutament Projecte de Pressupost 2016

Projecte de Pressupostos 20162) Presentació de resultats del pressupost en

termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC)