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Proceso: Administración de Recursos Financieros

Subproceso: Operación Ingreso-Gasto

Procedimiento: Recepción y Registro de Ingresos de Gestión, Participaciones,

Aportaciones, Otros Ingresos y Beneficios

Descripción

(ARF-IG-P-21)

CONTENIDO

Responsabil idades y Autoridad para el

Desarrollo

Referencias Formatos y Anexos

Proceso: Administración de Recursos Financieros Subproceso: Operación Ingreso-Gasto

Procedimiento: Recepción y Registro de Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Beneficios

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1. Descripción

Objetivo

Tramitar, captar, registrar y controlar los ingresos que obtiene la Universidad Veracruzana (UV), por concepto de Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Beneficios, entre otros.

Alcance

Al personal de la Dirección de Ingresos que participa en la tramitación, captación, registro y control de los ingresos que integran el objetivo, más al de aquellas organizaciones involucradas en la consecución de estos fondos.

Definiciones y terminología

1. Póliza. Documento en que se registran contablemente las operaciones realizadas.

2. Banner. Sistema informático que se utiliza para el registro contable de las operaciones financieras

y presupuestales de la Universidad.

3. SIIU. Sistema Integral de Información Universitaria, en el cual a los usuarios se les crea un perfil y

se le proporcionan claves de acceso para su utilización.

4. HERMES. Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia .

S. Recibo Oficial de Ingresos (ROl). Nombre genérico que se da a los recibos utilizados por la

Dirección de Ingresos para los cobros de los diferentes conceptos contenidos en el tabulador

autorizado.

6. Mipago. Portal electrónico de la Universidad Veracruzana que permite el acceso mediante

internet para realizar de manera ágil, eficiente y segura el pago de los derechos arancelarios y

cuotas por servicios administrativos y académicos que ella ofrece.

7. Procesos. Ejecución de comandos en el SIIU, acciones, tareas y técnicas operativas que se llevan a

cabo de forma secuencial en él que dan como resultado el registro contable automático del

ingreso en el subsistema financiero.

8. Sitio de Colaboración. Página electrónica de la Dirección de Ingresos que proveé información a

directores y administradores de las dependencias o entidades académicas.

9. Banca Electrónica. Sistema financiero de consulta y captación de recursos . Servicio prestado por

las entidades financieras que permite a sus clientes realizar operaciones de consulta y

transacciones a través de internet.

10. Momentos Contables. Registro de las etapas del presupuesto en lo relativo a la Ley de Ingresos

de los entes Públicos: Estimado, Modificado, Devengado y Recaudado.

11. Estimado. Es el momento contable que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen

los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos,

productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de

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bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros

ingresos.

12. Modificado. Es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria en lo relativo a la

Ley de Ingresos que resulta de incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso estimado,

previstas en la Ley de Ingresos.

13. Devengado. Es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de

cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras,

derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la

venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y

otros ingresos por parte de los entes públicos.

14. Recaudado. Es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de

pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras,

derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la

venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y

otros ingresos por parte de los entes públicos.

15. Fuentes de Financiamiento. Medios por los que obtiene recursos la UV, por concepto de Ingresos

Propios, Recursos Federales, Recursos Estatales y Otros Recursos.

16. Ingresos Propios. Son los recursos generados por los poderes legislativo y judicial, organismos

autónomos y municipios, así como las entidades paraestatales o paramunicipales respectivas .

17. Recursos Federales. Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos

derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación y

que se destinan a los Gobiernos Estatales o Municipales.

18. Recursos Estatales. Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos

derivados de la Ley de Ingresos Estatal o del Presupuesto de Egresos Estatal y que se destina a los

gobiernos municipales.

19. Otros Recursos. Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y

otros no comprendidos en los numerales anteriores.

20. Claves de referencia. Conjunto de caracteres numéricos o alfanuméricos generados mediante la

utilización de un módulo bancario incorporado al Sil U, que se proporcionan a los usuarios de los

servicios que ofrece la UV para que depositen en las cuentas bancarias y puedan ser

identificables. Al procesar el archivo bancario se va a obtener el registro contable del ingreso en

forma automatizada .

21. Líneas de Captura. Claves numéricas de 20 dígitos que contiene datos encriptados tales como

importe y fecha de pago, que se proporcionan a los usuarios de los servicios que ofrece la UV

para que mediante ellas depositen el recurso en las cuentas bancarias de la institución y pueda

ser identificable el origen de los mismos. Una vez conciliada una línea de captura, la cual está

contenida en los archivos bancarios, se genera en automático el registro contable en el SIIU.

22. Convenio. Documento en el que se plasma el acuerdo de dos o más voluntades causando

obligación. Se incluyen los contratos, acuerdos, adendas, proyectos, etc. Proceso: Administración de Recursos Financieros


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23. CFOI. Comprobante Fiscal Digital por Internet.

24. POA. Programa Operativo Anual.

25. Centro de cobro. Sitio universitario de captación de ingresos en efectivo; caja .

26. Vice-Rectoría. Se refiere a los campos universitarios que están situados en las ciudades de

Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán; dependencia

responsable de los mismos.

27. Organizaciones. Entidades Académicas o Dependencias.

28. FWASFOH. Forma de captura de salidas de recibos oficiales.

29. FWRREVP. Reporte de Revisión y Autorización de Proyectos por Área del POA.

30. FWRBACI. Base de Cálculo de los Ingresos.

31. FWRCAIP. Calendarización del Presupuesto de Ingresos por Partida .

32. FWRAIEP. Avance Presupuestal de Ingreso.

33 . FWRREFO. Recibo de Salida de Formatos.

34. FWRARRO. Arqueo de Recibos Oficiales de Ingresos.

35. FWRFNOC. Reporte de Folios No Comprobados.

36. FWICFFE. Forma de Consulta de Formato y Folio Específico.

37. FWMCFBA. Catálogo de Fondos con Código Bancario .

38. FWRCOPL. Resumen de Cobros por Póliza.

39. FWMOVCP. Proceso de Carga de Pagos Referenciados.

40. FWPOPRF. Procesos de Pagos de Oficialía .

41. FWPCRCO. Procesos de pagos de Dependencias.

42. TGACSPV. Supervisión de Cajero.

43 . TGRAPPL. Aplicación de Pago.

44. TGRFEEO. Proceso Alimentación Contable .

45 . FURFEEO. Proceso Paso Alimentación Financiera .

46. FGRTRNR. Reporte de error Transacción .

47. FGRTRNI. Proceso de Interfaz.

48. FGRACTG . Proceso de Aplicación.

49. FWMNEPS. Proceso de Notificaciones Electrónicas de Pagos del Sorteo UV.

SO. FWRRMAG. Resumen de Ingresos por Cuenta .

51. FWROPRO. Análisis de Movimientos de Ingreso.

52. FWRFOJV. Folios de Pólizas de Diario.



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11. Políticas

1. Todos los ingresos de la UV deberán ser canalizados a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

2. La dotación de Recibos Oficiales de Ingresos (ROl) para las regiones foráneas se realiza de manera global, entregándolos la Dirección de Ingresos a las Vice-Rectorías .

3. Los ROl en cada una de las Vice-Rectorías, serán entregados a las Organizaciones según los vayan requiriendo, emitiendo el formato de Salida de folios en el Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU).

4. A las Organizaciones de la Región Xalapa se les dota de Recibos Oficiales de Ingresos por la Dirección de Ingresos de manera directa a cada una, según lo vayan requiriendo.

5. Las forma de captura de salidas de recibos oficiales (FWASFOH), llevarán un orden consecutivo de salida dependiendo de la Región que se trate .

6. La entrega de los paquetes de pólizas a la Dirección de Contabilidad deberá hacerse dentro de los cuatro días posteriores a su generación, excepto en los últimos cinco días hábiles anteriores al cierre de cada mes, en los cuales se estará sujeto al plazo de tres días.

7. La Dirección de Ingresos deberá recibir de la Dirección de Contabilidad el formato de documentación faltante y correcciones dentro de los cuatro días posteriores a la entrega de los paquetes de pólizas.

8. Continuar con los trámites sólo si en la revisión se determinan que están correctos, en caso contrario deben ser devueltos a la fuente para su corrección.

9. Si los ROl reportados por las organizaciones corresponden a fechas anteriores pero del presente ejercicio y cuyas pólizas ya se han entregado a la dirección se comprobarán en la póliza correspondiente y se enviarán a la Dirección de Contabilidad mediante oficio. Cuando se trate de mes cerrado la comprobación se hará en la póliza de BANNER más cercana a su recepción.

10. Los ROl que de manera extemporánea reporten los centros de cobro correspondientes al ejercicio inmediato anterior. Se comprobarán en la póliza en donde se generó el ingreso y se enviarán a la Dirección de Contabilidad mediante oficio.

1!. Los ROl que envíen las organizaciones que hayan expedido con fecha del ejercicio actual y depósito de fecha del ejercicio anterior, ya no generarán registro contable. Sólo se comprobarán en la póliza de movimientos históricos de la cuenta 790851-7 del Fondo 912 del último día del mes en que se reciba y se anexarán a la misma póliza en donde se comprueben .

12. Los ROl sin utilizar que devuelven las organizaciones se comprobarán en la póliza de BANNER más cercana a la fecha de su recepción .

13. Los ROl que reporten los centros de cobro que estén sustituyendo a otro(s) . Correspondientes a fechas anteriores pero del presente ejercicio y cuyas pólizas ya se hayan entregado a la Dirección de Contabilidad, se comprobarán en la póliza en donde se generó el ingreso y se enviarán mediante oficio a la Dirección de Contabilidad

14. Las actividades que se realizan en el SIIU están basadas en el Manual de BANNER. 15. Para la emisión de CFDI'S las Dependencias y/o Entidades Académicas deberán enviar por correo

electrónico a la Dirección de Ingresos la plantilla con la información correspondiente y en el caso de Convenios éste deberá contener las firmas de los responsables .

16. Las Dependencias y/o Entidades Académicas deberán generar y enviar mediante correo electrónico el reporte FWRARRO mensualmente para su revisión y análisis .

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17. Las Dependencia y/o Entidades Académicas deben enviar mediante el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia HERMES a la S.A.F sus solicitudes para autorización de cuotas.

18. No deberá condicionarse la prestación de ningún servicio Académico Administrativo a que tengan derechos los alumnos de la UV, al pago de las cuotas que de manera interna han acordado con voluntad expresa de los alumnos, los Comités Pro-Mejoras de las Entidades Académicas.

19. Las fechas de cierre contable y presupuestal mensuales y del ejercicio, serán las que proporcione la Dirección de Contabilidad.

20. Procesar los archivos de las cinco instituciones bancarias en el SIIU al siguiente día hábil para actualizar la información financiera y presupuestal mediante la generación de pólizas

automatizadas de los ingresos de las entidades y dependencias académicas. 21. Soportar debidamente todas las pólizas con los documentos que den evidencia del registro. 22. Realizar una conciliación mensual de las pólizas de Mipago con los estados de cuenta bancarios

del mes para verificar el correcto registro de todos los pagos.

23. Al procedimiento le son aplicables las políticas generales de ingresos que le correspondan. 24. Registrar contable y presupuestalmente todos los ingresos generados por las entidades

académicas y/o dependencias de la Universidad . 25. Tener a disposición de la SAF cuentas bancarias abiertas y habilitadas para asignarlas a proyectos

que lo requieran. 26. Tener a disposición de las entidades académicas y/o dependencias de la Universidad recibos

oficiales de ingresos impresos para distribuir a todas las entidades académicas y/o dependencias de Universidad.

27. Emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por el total de los ingresos que se recauden . 28. Atender las solicitudes de emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que sean

remitidas por los titulares y/o administradores de las entidades académicas y/o dependencias de la Universidad al correo de la Dirección de Ingresos.

29. Todos los ingresos que recauden las entidades académicas y/o dependencias de UV deben ser reportados a la Dirección de Ingresos a más tardar en la semana posterior a su depósito.

30. Las solicitudes de CFDI derivadas de proyectos de investigación, serán canalizados a la Dirección de General de Investigaciones para su autorización.

111. Responsabilidades y Autoridad para el Desarrollo

3.1 Revisión y Autorización del POA

3.2 Autorización de Cuotas para Eventos Autofinanciables, Cuotas Voluntarias y Donativos sin Convenio

3.3 Recibos Oficiales de Ingresos

3.4 Análisis de Convenios

3.5 Apertura y Cancelación de Cuentas Bancarias

3.6 Sitio de Colaboración de la Dirección de Ingresos

3.7 Registro Contable

3.8 Análisis de Ingresos

3.9 Informes Internos y Externos

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3.1 Revisión y Autorización del POA

RESPONSABLE ACTIVIDAD

Analista

Departamento

Información

del 1. Ingresa al portal de MiUV, y genera en Excel el Reporte de Revisión y de Autorización de Proyectos por Área del POA (FWRREVP) (Anexo 25),

enviados a la Unidad Responsable (UR), por las diferentes áreas responsables.

2. Envía por correo electrónico una relación de POA' s según el fondo que manejen, a los Jefes y Analistas de los Departamentos de convenios e Información y Análisis para que revisen yanalicen . Se envía una copia del correo al Director de Ingresos (DI), para su conocimiento.

3. Revisa los POA's correspondientes del Departamento de Información y Análisis (DIA) considerando los siguientes aspectos:

• Base de Cálculo de los Ingresos (FWRBACI). • Calendarización del Presupuesto de Ingresos por Partida (FWRCAIP).

• Dependencia. • Clave Programática.

• Fondo.

• Cuentas. 4. Si esta correcto autoriza el POA. En caso de que no sea procedente da a

conocer al Jefe del Departamento de Información y Análisis (JDIA) las observaciones correspondientes.

Jefe del Departamento 5. Recibe del ADI, las observaciones de los POA' s correspondientes, para reabrir el POA en la opción Revisión y Autorización de Proyectos por Área del POA.

de Información

Análisis

Analista

Departamento

Convenios

y

del

de

6.

7.

Recibe del ADI por medio del correo institucional, el Reporte de Revisión y Autorización de Proyectos por Área del POA (FWRREVP) (Anexo 25), el cual contiene la relación de los pendientes de autorizar. Realiza el análisis y evaluación de cada uno de los POA's, considerando entre otros los siguientes aspectos:

• Tipo de convenio y sus características (monto total, calendarizaciones, IVA, 10% Apoyo Administrativo Académico, etc.).

• Base de cálculo de ingresos (FWRBACI) . • Calendarización del presupuesto de ingresos por partida.

• Histórico de revisiones. • Aclaraciones o justificación del proyecto. • Avance presupuestal del ingreso (FWRAIEP).

• Vigencia . 8. Si esta correcto autoriza en caso de que no sea procedente reabre el

POA y captura la observación correspondiente, en la opción Revisión y Autorización de Proyectos por Área del POA.

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3.2 Autorización de Cuotas para Eventos Autofinanciables, Cuotas Voluntarias y Donativos sin Convenio


Director de Ingresos 9. Recibe por el Sistema de Administración y Seguimiento de Correspondencia (HERMES) del Secretario de Administración y Finanzas, la solicitud de autorizaciones de cuotas para eventos autofinanciables, cuotas voluntarias o donativos , que envían las entidades académicas y/o dependencias. Las solicitudes de donativos deben traer adjunta la "Cédula del Donante" . (Anexo 19)

Jefe del Departamento 10. Recibe del DI mediante HERMES, las solicitudes de autorización de cuotas o donativos junto con el (Anexo 19), debidamente requisitado, que envían las entidades académicas V/o dependencias, V turna al ADI o ADC.

de Información y

Análisis/Jefe del

Departamento de 11. En el caso de las solicitudes de Cuotas Voluntarias, verifica que las actas

se hayan elaborado en el Sistema de Actas del Comité Pro-Mejoras (Referencia 1) V que las cuotas fueron determinadas por la voluntad expresa de los alumnos, representados por los tres alumnos que intervienen en él Comité V turna al ADI.

Convenios

Analista

Departamento

Información

del 12. Recibe del JDIA, una copia de la solicitud de autorizaciones de cuotas de que envían las entidades académicas V/o dependencias.

13. Elabora el borrador del oficio de autorización de cuotas, en el que se da a conocer el número de cuenta bancaria (y las claves de referencia cuando son procedentes), el fondo, cuenta contable, clave de dependencia V clave programática en las que se registrarán los ingresos. Si la información proporcionada en la solicitud es incompleta, se realiza llamada telefónica o correo para corroborar la información y/o completar los datos.

14. Envía por correo electrónico al JDIA el oficio para su revisión, si procede, solicita vía t elefónica a la SAF, un número de oficio para la autorización de cuota V turna el número al JDIA.

15. Elabora el archivo de Excel, Solicitud de Referencia de la Dirección de Ingresos (Anexo 3), de la(s) referencias que le solicitan las entidades académicas V/o dependenCias UV, de acuerdo a la Cuenta Bancaría del

evento. 16. Se envía por correo electrónico al Jefe del Departamento de Operación

(JDO), el archivo (Anexo 3). Jefe del Departamento 17. Elabora las Cl aves de Referencias Bancarias, con su registro contable

de Operación correspondiente al evento.

Analista

18. Envía por correo electrónico al ADI, el archivo en Excel de la(s) referencias solicitadas por las entidades académicas V/o dependencias UV, en el Formato de Referencia Autorizada para la Dependencia o Entidad Académica (Anexo 4).

del 19. Envía por correo electrón ico adjuntando el archivo de Excel (Anexo 4),

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Departamento de que envía el JDO, para ser entregado a las entidades académicas V/o

Información dependencias con las claves de Referencia Bancarias autorizadas.

Jefe del Departamento 20. Revisa el borrador del oficio que envió el ADI, haciendo las correcciones

de Información y que sean necesarias, una vez revisado plasma el número que otorga la

Análisis SAF V turna mediante HERMES al DI.

Director de Ingresos 21. Recibe del JDIA el oficio de autorización de cuotas, para su análisis V turna mediante HERMES a la Dirección General de Recursos Financieros (DGRF), para recabar la firma del titular de la SAF.

22. Recibe vía HERMES de la SAF copia escaneada del oficio de autorización. 23 . Envía al JDIA por sistema HERMES una copia del oficio autorizado por la

SAF. Jefe del Departamento 24. Envía al ADI por correo institucional una copia del oficio autorizado por

de Información y la SAF, entregando una copia física al JDO, para su conocimiento .

Análisis

Analista del 25. Recibe del JDIA copia de la autorización e integra en la Relación de

Departamento de Autorización de Cuotas (Anexo 5) .

Información 26. Una vez actualizado (Anexo 5), se agrega en el Sitio de Colaboración de la Dirección de Ingresos (Referencia 2), para que sea consultado por las entidades académicas V/o dependencias UV.

Jefe del Departamento 27. Recibe la(s} sol icitud(es} de autorización de recepción de donativos a

de Convenios través del sistema HERMES V/o correo institucional V la (s) turna al ADC para su análisis.

Analista del 28. Analiza las solicitudes V elabora la propuesta de oficio de respuesta de la

Departamento de autorización de recepción de donativos. Si la información proporcionada

Convenios en la solicitud es incompleta, solicita vía telefónica o por correo electrónico la información para corroborar V/o completar los datos.

Jefe del Departamento 29. Revisa el borrador del oficio que envió el ADC, realiza las correcciones

de Convenios que sean necesarias V lo turna al DI.

Director de Ingresos 30. Recibe del JDC la propuesta de oficio de respuesta para su rúbrica V lo turna a la DGRF.

Director de Ingresos / 31. Remite a través del sistema HERMES V/o correo institucional, la

Jefe del Departamento autorización de recepción de donativos, anexando la propuesta de.oficio

de Convenios / Analista de respuesta de la SAF.

del Departamento de

Convenios

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3.3 Recibos Oficiales de Ingresos


Jefe del Departamento 32. Determina la dotación de Recibos Oficiales de Ingresos (ROl) para el año

de Operación siguiente, basándose en los reportes emitidos por el SIIU, al menos del Recibo de Ingresos (Anexo 15) y la proporciona al Director de Ingresos y al Jefe del Departamento de Convenios (1OC) .

Director I ngresosj Jefe 33. Reciben del JDO la determinación por escrito de los requerimientos de

del Departamento de ROl para proveer a todas las entidades académicas V/o dependencias.

Convenios 34. Analizan los requerimientos solicitados de los ROl de acuerdo al presupuesto asignado para el ejercicio fiscal V turnan al ADC.

Analista del 35. Recibe del JDC la determinación por escrito de los requerimientos de

Departamento de ROl para distribuir.

Convenios 36. Cotiza con el proveedor, los costos de los ROl para efectuar la requisición de los mismos V los turna al ADI.

Analista del 37. Recibe del ADC la cotización de los costos de los ROl para realizar el

Departamento de trámite vía electrónica ante la Dirección de Recursos Materiales.

Información 38. Ingresa al portal MiUV V registra la requisición necesaria para la Dirección, de acuerdo a la Guía del Usuario Sistema de Requisiciones (Referencia 29) .

Director de Ingresos 39 . Recibe por correo electrónico la confirmación de la requisición solicitada, según su estatus de autorizado o reabierto .

40. Envía por correo electrónico al ADI.

Analista del 41. Recibe del DI por correo electrónico, las observaciones

Departamento de correspondientes. En caso de no proceder atiende las observaciones

Información presentadas por la Dirección de Recursos Materiales y vuelve a enviar, hasta obtener su autorización .

42 . Notifica al 10C que la requisición solicitada va está autorizada. Jefe del Departamento 43. Recibe del proveedor los ROl solicitados y se almacenan en la bodega de

de Convenios la Dirección.

Analista del 44. Atiende durante el año las solicitudes de ROl que le hace el 100 para

Departamento de asignarlas a las entidades académicas V/o dependencias, asigna los

Convenios rangos en la existencia de la Dirección de Ingresos y notifica al 100 obteniendo su firma de "recibido" en el Formato de Dotación de Recibos Oficiales de Ingresos (Anexo 11).

Jefe del Departamento 45 . Recibe del ADC la información detallada de los rangos de folios de los

de Operación ROl, V firma de recibido el Formato de Dotación de Recibos Oficiales de Ingresos (Anexo 11).

46. Determina la dotación que deberá entregarse a cada Región de la UV. A las entidades académicas V/o dependencias de la Región Xalapa se les dota de ROl por la Dirección de Ingresos de manera directa a cada una.

47. Proporciona al Analista del Departamento de Operación (ADO), el registro de las dotaciones para cada una V le da la indicación de que


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elabore las Salidas de formatos mediante la forma FWASFOH en el SIIU; en caso de agotárseles la dotación se les proporciona durante el año según lo vayan requiriendo. A las entidades académicas y/o dependencias de las regiones foráneas se les dota de ROl a través de las Vice-Rectorías, quienes distribuirán a las Organizaciones según los vayan requiriendo, realizando la captura de la salida de los folios de ROl y emitiendo la forma Recibo de Salida de Formato (FWRREFO) en el SIIU.

Analista del 48. Elabora las Salidas de formatos para la Región Xalapa con la información

Departamento de que le proporcionó el JDO para cada entidad académica y/o

Operación dependencia de UV que tiene centro de cobro, de acuerdo al Manual de BANNER de Ingresos (Referencia 4).

49. Entrega las dotaciones y en la forma Recibo de Salida de Formato (FWRREFO) que emite el SIIU, obtiene la firma de recibido.

50. Escanea y archiva el formato FWRREFO ya firmado. 51. Recibe oficios con la factura de impresión de Dependencias como

Orquesta Sinfónica de Xalapa, Dirección General de Difusión Cultural y Museo de Antropología de los boletajes que utilizan en sus actividades. Verifica los rangos para asegurarse que vayan en orden progresivo y hace la sal ida de los folios en la forma FWASFOH.

52. Comprueba en el SIIU los ROl que envían en la correspondencia las entidades académicas y/o dependencias de la UV.

Comprobante Fiscal Digital por Internet Director de Ingresos

Analista

Departamento

Convenios

Analista

Departamento

Información

Analista

Departamento

Convenios

Emisión de CFDI Analista

53. Da la instrucción al ADC para cotizar al menos con tres proveedores de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), los costos por este servicio.

54. En el caso de renovación del servicio, anualmente solicita al proveedor el costo y el CFDI para trámite de pago y tener disponible la plataforma de facturación.

del 55 . Solicita la cotización o en su caso el CFDI para renovar el servicio de

de facturación electrónica, entrega al ADI el CFDI para trámite de pago.

del 56. Recibe el CFDI (Anexo 24) y elabora la Afectación Presupuestal/Orden

de de Pago (Anexo 16) y da a conocer el folio de trámite al ADC.

del 57. Recibe el Fol io de trámite y da seguimiento al pago para notificar al

de proveedor.

del 58. Atiende las solicitudes real izadas por los titulares y administradores de las entidades académicas y/o dependencias, por medio del correo


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Departamento de

Convenios

institucional. Dicho correo debe traer adjunto la plantilla de requisitos para el llenado de CFDI (Anexo 14) o en el caso de los donativos la Cédula del Donante (Anexo 19) junto con el oficio de autorización del donativo, de acuerdo al Trámite para emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFD I) (Referencia 30) y el Trámite para Recepción, Registro y Ejercicio de Donativos (Referencia 35).

59. Elabora y envía los CFDI de acuerdo a la Guía para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Buzón Fiscal. (Referencia 22)

60. Registra los datos del CFDI emitido en la Relación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) expedidos en el ejercicio. (Anexo 13).

61. Realiza en el portal de facturación electrónica la cancelación de los CFDI a petición expresa de las entidades académicas y/o dependencias.

62. Comprueba en el SIIU los CFDI cancelados a petición de las entidades académicas y/o dependencias.

63. Atiende las solicitudes de revisión y aprobación de las Vice-Rectorías (excepto la Vice-Rectoría Veracruz), mediante el correo institucional

para la elaboración de CFDI. En caso de no cumplir con los requisitos se remiten las observaciones para su modificación. En el caso de proyectos de investigación previo a su emisión, se solicita

el VO.Bo. de la Dirección General de Investigaciones (DGI) para su atención.

64. Envía mediante correo electrónico (Anexo 13) al ADO, la relación de todos los CFDI que emitió en el día y de aquéllos que tienen comprobante de depósito le entrega una copia impresa.

Director de Ingresos 65 . Da la instrucción al JDC para que se determine el importe de los ingresos de actividades educativas por los cuales no se han emitido CFDI en un determinado periodo. (Referencia 24)

Jefe del Departamento 66. Solicita al ADC para que determine el importe de ingresos por los cuales

de Convenios no se han emitido CFDI en cierto periodo.

Analista

Departamento

Convenios

del 67. Realiza la determinación del importe de ingresos a facturar siguiendo la de Guía para la determinación del monto a facturar por ingresos de

actividades educativas del ejercicio (Referencia 24) . Asimismo, realiza la Conciliación de facturación electrónica contra registro contable de ingresos (Anexo 12) y junto con los documentos de trabajo, la turna al JDC para su análisis.

Jefe del Departamento 68. Revisa la Conciliación de facturación electrónica contra registro contable

de Convenios de ingresos (Anexo 12) y los documentos de trabajo que se realizaron para llevar a cabo la determinación del monto a facturar, en caso de tener observaciones se las comunica al ADC para que realice las adecuaciones necesarias.

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Jefe del Departamento

de Convenios/ Analista

del Departamento de

Convenios

69 . Presentan al DI el importe de ingresos de actividades educativas por los cuales no se han emitido CFDI en cierto periodo junto con la Conciliación de facturación electrónica contra registro contable de ingresos (Anexo 12) para su aprobación .

Director de Ingresos 70. Revisa la Conciliación de facturación electrónica contra registro contable de ingresos (Anexo 12).

71. Da la autorización para que se expida el CFDI (Anexo 24) por concepto de ingresos de actividades educativas por los cuales no se han emitido CFDI en cierto periodo.

Analista del 72. Emite y envía por correo electrónico el CFDI (Anexo 24) por concepto de

Departamento de ingresos de actividades educativas de cierto periodo al DI y al JOc. Convenios

Arqueo de Recibos Oficiales de Ingresos

Jefe del Departamento 73 . Solicita mensualmente a los administradores de las entidades de Información y . académicas y/o dependencias de la Región Xalapa y a los Secretarios de Análisis Administración y Finanzas Regionales, que han solicitado ROl, elaboren

y envíen su Arqueo de Recibos Oficiales de Ingresos (FWRARRO), de acuerdo a la Guía de Arqueo de Recibos Oficiales de Ingresos (Referencia 3).

Analista

Departamento

Información

74. Recibe por correo electrónico los Arqueos de Recibos Oficiales de Ingresos y reenvía al ADI cuando no le marcaron copia del correo.

del 75 . Realiza el concentrado en la Lista de Arqueo por Mes (Anexo 6), de conciliando con el reporte de Folios No Comprobados (FWRFNOC) de las

entidades académicas y/o dependencias que tienen en su poder ROl. 76. Recibe por correo electrónico los Arqueos de Recibos Oficiales de

Ingresos (FWRARRO) y junto con la Lista de Arqueo por Mes (Anexo 6), genera la carpeta por región. Determina las entidades académicas y/o dependenCias, que no enviaron su Arqueo de Recibos Oficiales de Ingresos (FWRARRO), en el periodo estipulado por la Dirección de Ingresos y solicita su envió por correo electrónico. Si en el Arqueo los titulares o administradores mencionan que ya reportaron folios a la Dirección de Ingresos y en el Reporte FWRFNOC siguen apareciendo como pendientes, se realiza una anotación en la Lista de Arqueo por Mes (Anexo 6) .

77 . Estipula el periodo de atraso de los ROl y realiza un anál isis en el reporte FWRFNOC y verifica en el SIIU en la Forma Consulta de Formato y Folio Especifico (FWICFFE) para determinar si pertenecen al DC o DO según la naturaleza del evento para el que fueron expedidos.

78. Elabora en Excel, el Formato Análisis de Recibos Oficiales de Ingresos Pendientes de Comprobar (Anexo 7) y envía por correo electrónico las observaciones a los Analistas y Jefes de Departamento para su análisis y comprobación, marcando una copia al DI para su conocimiento.

Proceso: Admi nistración de Recu rsos Fi nancieros Subproceso: Operación Ingreso-Gasto


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Jefes y Analistas de la 79. Envían correo electrónico o notifican verbalmente la situación de cada Dirección de Ingresos ROl, sobre la situación que presentan .

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3.4 Análisis de Convenios


Director de Ingresos 80. Recibe a través del sistema HERMES y/o correo institucional, la solicitud de validación en conjunto con la Dirección de Presupuestos, de los convenios turnados por las entidades académicas y/o dependencias y turna al JDe.

81. Recibe la tarjeta informativa de la Dirección de Presupuesto con su opinión y turna al JDe.

Jefe del Departamento 82 . Recibe del DI la petición de validación de Convenios de diferentes de Convenios entidades académicas y/o dependencias a través del sistema HERMES

y/o correo institucional y lo turna al ADC para su análisis.

Analista

Departamento

Convenios

del 83. Recibe del JDC a través del correo institucional la solicitud, revisa la de propuesta de convenio de manera general y específicamente en el área

de competencia considerando, entre otros, lo siguiente :

• Tipo de convenio.

• Parte externa.

• Objeto. • Monto total, Tipo de moneda, IVA. • Forma y fechas en que se harán las aportaciones a la

Universidad.

• Compromisos. • Cuenta bancaria institucional en que se deben depositar los

recursos.

• Aportación del 10% de Apoyo Administrativo Académico.

• Reglas de Operación específicas.

• Vigenci a. Jefe del Departamento 84. Recibe del DI la Tarjeta informativa de la Dirección de Presupuestos, con de Convenios el análisis y la opinión sobre la procedencia o no de la firma de los

convenios a través del sistema HERMES y/o correo institucional y la envía al ADe.

Analista

Departamento

Convenios

del

de

85. Recibe del JDC la Tarjeta informativa de la Dirección de Presupuestos con el análisis y la opinión sobre la procedencia o no de la firma de convenios para modificar y/o insertar la propia.

86. Elabora el oficio de respuesta de la validación y junto con la Tarjeta informativa modificada, turna para revisión al JDe.

Jefe del Departamento 87. Recibe del ADC la Tarjeta informativa y la propuesta de oficio de respuesta de la SAF.

Proceso: Administ ración de Recursos Financieros Subproceso: Operación Ingreso-Gasto


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de Convenios

Director de Ingresos 88. Recibe del JDC la Tarjeta informativa y la propuesta de oficio de respuesta de la SAF para su rúbrica y lo turna a la OGRF.

Director de Ingresos / 89. Contesta a través del sistema HERMES y/o correo institucional, la

Jefe del Departamento petición de validación, anexando la tarjeta informativa y la propuesta de

de Convenios / Analista oficio de respuesta de la SAF.

del Departamento de

Convenios

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3.5 Apertura y Cancelación de Cuentas Bancarias


Apertura de Cuentas Bancarias

Director de Ingresos


de Convenios

Analista del

Departamento de

Convenios


de Convenios

90. Recibe la solicitud de apertura de cuenta bancaria de las entidades académicas y/o dependencias UV, a través del sistema HERMES y/o correo electrónico y lo turna al JOC para su trámite.

91. Recibe del DI la solicitud de apertura de cuenta bancaria de las entidades académicas y/o dependencias universitarias a través del sistema HERMES y/o correo electrónico y lo envía al AOC para su trámite .

92 . Recibe del JOC la solicitud de apertura de cuenta bancaria de las entidades académicas y/o dependencias universitarias a través del . correo institucional, la cual deberá traer anexo el Convenio digitalizado y documentos soporte.

93 . Revisa la petición, específicamente los requisitos para la apertura de la cuenta bancaria, de acuerdo a lo siguiente:

a) Cuentas de uso Específico. 1. Identificación Oficial de los Firmantes.

b) Cuentas para Proyectos de Investigación 1. Oficio de solicitu d. 2. Copia del Registro Federal de Contribuyente (RFC) (Anexo 27),

Identificación y comprobante de domicilio de los responsables técnico y administrativo (Anexo 28).

3. Copia del convenio de as ignación de recursos . 4. Comprobante de Domicilio de la Universidad (Anexo 29).

94. Elabora oficio de solicitud de apertura de cuenta bancaria y la entrega al JDC para su revisión y VO.Bo.

95. Recibe del AOC el oficio de solicitud de apertura de cuenta bancaria para su revisión y VO.Bo. y lo turna al DI para su rúbrica.

Proceso: Administración de Recursos Fina ncieros


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Analista

Departamento

Convenios

96. Recibe del JDC el oficio de solicitud de apertura de cuenta bancaria para su rúbrica y lo turna a la DGRF y SAF para firma .

del 97. Recibe de la DGRF y la SAF el oficio de solicitud de apertura de cuenta de bancaria firmado y realiza ante el banco el trámite de apertura de la

cuenta bancaria y recibe de éste el contrato para su firma. 98. Recaba las firmas para el Contrato de Productos y Servicios Bancarios

(referencia 27) de los responsables autorizados para el manejo de la cuenta y lo envía al banco.

99. Recibe del banco, el aviso de activación de la cuenta bancaria . 100. Elabora y tramita el oficio de alta en el catálogo correspondiente de

la(s) cuenta(s) ante la Dirección de Contabilidad . 101. En los proyectos de Investigación procede lo siguiente:

• Envía por correo link del banco, a los responsables técnico y administrativo para realizar el registro de usuario, el cual les dará el acceso a la banca electrónica .

• Configura la cuenta bancaria en la banca electrónica y asigna los TOKENS a los responsables técnico y administrativo.

• Envía notificación a la Dirección de Egresos de la configuración de la cuenta y de la asignación de TOKENS.

• Coordina la capacitación de los responsables operativos y entrega los TOKENS.

102. Registra en el SIIU en la forma Catálogo de Fondos con Código de Bancos (FWMCFBA) los datos contables del banco (cuenta contablecódigo bancario) aSignándolos para su afectación (Fondo, Dependencia, Clave Programática), de acuerdo a la Guía para el Mantenimiento del Catálogo de Fondos con Código de Bancos (Referencia 23) .

Director de Ingresos I 103. Envía a la entidad académica y/o dependencia a través del sistema Jefe del Departamento HERMES y/o correo institucional la cuenta bancaria aSignada .

de Convenios I Analista

del Departamento de

Convenios

Cancelación de Cuentas Bancarias Director de Ingresos 104. Recibe la solicitud de cancelación de la cuenta bancaria de la DGI

correspondiente a proyectos de Investigación a través del sistema HERMES y/o correo electrónico y lo turna al JDC para su trámite.

Jefe del Departamento 105. Recibe del DI la solicitud de cancelación de la cuenta bancaria de la DG 1, correspondientes a proyectos de investigación a través del sistema HERMES y lo envía al ADC para su trámite .

de Convenios

Analista

Departamento

del

de

106. Recibe del JDC y revisa la solicitud de cancelación de la cuenta bancaria de las entidades académicas y/o dependencias universitarias a través del correo institucional, la cual deberá traer anexo el Contrato de



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Convenios Productos V Servicios Bancarios V documentos soporte.

• Oficio de solicitud de la DGI.

• Contrato de Productos V Servicios Bancarios.

• Chequeras V cheques no utilizados.

• Último estado de cuenta bancario. (Anexo 20) • Oficio de solicitud de cancelación de cuenta del responsable

administrativo. 107. Elabora el oficio de solicitud de cancelación de cuenta bancaria V lo

entrega al JDC para su revisión V VO.Bo. Jefe del Departamento

de Convenios 108. Recibe del ADC el oficio de solicitud de cancelación de cuenta

bancaria para su revisión V VO.Bo., lo turna al DI para su rúbrica .


Analista

Departamento

Convenios

del

de

109. Recibe del JDC el oficio de solicitud de cancelación de cuenta bancaria para su rúbrica V lo turna a firma de la DGRF/SAF.

110. Envía la notificación de la cancelación de la cuenta bancaria a la Dirección de Contabilidad.

111. Tramita ante el banco la cancelación de la cuenta bancaria V recibe de éste, el formato de solicitud de cancelación de servicio de banca electrónica para firma del apoderado legal de la UV.

112. Recaba la firma del apoderado legal de la UV para el formato de solicitud de cancelación de servicio de banca electrónica V lo envía al banco para su gestión .

113. Recibe del banco la notificación de cancelación de la cuenta bancaria V la reenvía junto con el comprobante de cancelación (Anexo 26) a los responsables técnico, administrativo V a la Dirección de Contabilidad.

Director de Ingresos I Jefe del Departamento

de Convenios I Analista

del Departamento de

Convenios

114. Remite a través del sistema HERMES V/o correo institucional, el comprobante de cancelación. (Anexo 26)

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3.6 Sitio de Colaboración de la Dirección de Ingresos


Analista

Departamento

Información

Analista

del 115. Las altas en el Sitio de Colaboración se realizan por indicaciones del de JDIA, previa solicitud de los titulares de las entidades académicas V/o

dependencias de UV. 116. Se envía correo electrónico a la persona informándole que ha sido

dada de alta en el Sitio de Colaboración, adjuntando la Guía Rápida del Sitio de Colaboración de la Dirección de Ingresos. (Referencia 2).

del 117. El ADO recibe del ADC mediante correo electrónico (Anexo 13), la relación de todos los CFDI que emitió en el día V de aquéllos que tienen



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Departamento de comprobante de depósito recibe una copia impresa.

Operación 118. Captura en el SIIU los CFDI de la relación diaria recibida, de acuerdo al Manual de BANNER de Ingresos (Referencia 4) .

119. Los CFDI impresos con su comprobante de pago lo entrega al ADO de registro para su comprobación en el SIIU de acuerdo al Manual de BANNER de Ingresos (Referencia 4) .

120. De los archivos en Excel de las cuentas bancarias que recibe del ADC, ordena los depósitos por clave de referencia, de manera diaria, quincenal y mensual y los transfiere a archivos PDF, los envía al ADIA para que los su ba al Sitio de Colaboración de la Dirección de Ingresos

Analista del 121. Recibe por correo electrónico del ADO los movimientos bancarios de

Departamento de las diferentes cuentas de la UV (Anexo 22 y 23).

Información 122. Genera carpetas mensuales de los movimientos bancarios que envía el ADO, de acuerdo a la Relación de Cuentas Bancarias (Anexo 8), para ser actualizado en el Sitio de Colaboración de la Dirección de Ingresos.

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3.7 Registro Contable


Jefe del Departamento 123. Da la indicación al ADC para que revise los movimientos de las

de Convenios cuentas bancarias de la UV en la banca electrónica.

Analista del 124. Monitorea y consulta en la banca electrónica las cuentas bancarias

Departamento de de ingresos.

Convenios 125. Informa al JDC y al DI, de los depósitos recibidos en las cuentas de ingresos por concepto de proyectos y/o convenios .

Analista del 126. Realiza la revisión y descarga en varios formatos los movimientos

Departamento de bancarios de las cuentas requeridas (Anexo 20, 21, 22 Y 23) por el JDO,

Convenios convirtiéndolas en archivo de block de notas y Excel (Referencia 39) en periodos:

• Diario.

• Quincenal.

• Mensual. 127. Envía por correo electrónico los movimientos bancarios de JDO y

ADO. Director de Ingresos 128. Da indicaciones al JDO sobre las actividades que se deben realizar en

su Departamento y le solicita información sobre los cierres mensuales y anuales del registro de los ingresos que le corresponden.

129. Si es necesario acuerda con el JDO sobre casos en particular que afecten el registro de los ingresos.

Jefe del Departamento 130. Recibe del DI indicaciones sobre las actividades que se realizan en su

de Operación Departamento, acordando cuando sea necesario sobre casos en particular.



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Analista

Departamento

Operación

131. Le informa al DI sobre los avances en el registro de los ingresos y la entrega de los paquetes diarios a la Dirección de Contabilidad.

132. Coordina el registro y control de los Ingresos que obtiene la UV excepto los provenientes de Convenios, elabora registros contables .

133. Determina los Códigos de Detalle a utilizar en el SIIU al inicio del siguiente ejercicio fiscal. Durante el transcurso del año los actualiza o crea si es necesario y los da a conocer a quien corresponda .

134. Realiza todas las actividades en el SIIU que son necesarias para el registro de los ingresos, de acuerdo a las defin iciones que se programan en coordinación con la Coordinación del SIIU y la Dirección de Servicios Informáticos Administrativos.

135. Recibe del JDIA/ADI los importes de las cuotas voluntarias de inscripción y cuotas de recuperación de los posgrados, así como los cambios que se autoricen en los importes de los conceptos de pago obligatorios, para actual izar las formas del SIIU .

136. Proporciona capacitación a los usuarios del SIIU en el área de Ingresos.

137. Asigna las actividades de recepción y registro a los Analistas de su Departamento.

del 138. El JDO le da la indicación al ADO que reciba las pólizas de Registro de Movimientos Diarios (Anexo 1) y los reportes de Banner de las Regiones foráneas .

139. Los reportes de las Regiones forá neas los revisa de acuerdo al orden mencionado en el Manual de BANNER de Ingresos (Referencia 4), emite el reporte TWRSECA para verificar si las sesiones de cobro han sido reportados en su totalidad y los digitaliza .

140. Revisa de acuerdo al orden mencionado en el Manual de BANNER de Ingresos (Referencia 4) y los digitaliza.

141. Recibe de la Región Xalapa los reportes Banner y entrega a los ADO de registro.

142. Recibe los correos de los encargados de ingresos de las Vice-Rectorías con los oficios de los cobros diarios, a fin de tener la información antes de que envíen los originales y los entrega a los ADO para sus actividades de registro e integración contable.

143. Cuando tiene completos los reportes por día de cobro de las cuatro Regiones elabora el oficio para enviarlos a la Dirección de Contabilidad.

144. Distribuye las pólizas de Registro de Movimientos Diarios (Anexo 1) recibidas, a los ADO de registro .

145. Recibe los ADO las pólizas de Registro de Movimientos Diarios (Anexo 1) y revisan el registro contable de acuerdo a lo establecido en las Políticas Generales de Ingresos del Manual de Procedimientos Administrativos (Referencia 31) .

146. Revisa que sean los importes y conceptos autorizados y tengan el soporte correcto y las turna al Auxil iar Admin istrativo (AA) para su

Proceso : Ad ministración de Recursos Financieros Subproceso: Operación Ingreso-Gasto

Procedimiento: Recepción y Regist ro de Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Beneficios

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captura en el SIIU. 147. Las Pólizas de Registro de Movimientos Diarios (Anexo 1) de las

Regiones Foráneas, son capturadas en las Vice-Rectorías, el ADO las revisa V le avisa al encargado de Ingresos en las regiones para que completen las pólizas V comprueben los folios correspondientes

148. Si presentan error, la devuelve al ADO de recepción para que la entregue a la entidad académica V/o dependencia, en el formato Devolución de póliza (Anexo 18).

Jefe del Departamento 149. Recibe de las entidades académicas V/o dependencias las Pólizas de de Convenios Registro de Movimientos Diarios (Anexo 1) V/o Registro Contable (Anexo

2) junto con su documentación V asigna una clave con la identificación del convenio y el consecutivo asignado en la Forma de Listado de Convenios por Clave (Anexo 10).

Analista

Departamento

Convenios

Analista

150. Turna al ADC para su revisión y en su caso registro contable y posteriormente inserta su firma en el apartado "Revisó".

del 151. Recibe del JDC las Pólizas de Registro de Movimientos Diarios (Anexo de 1) V/ o Registro Contable (Anexo 2) junto con su documentación

soporte, entre otros:

• Oficio de entrega. • Comprobante bancario donde se reflejen los movimientos.

• CFDI. (Anexo 24)

• Convenio. 152. Realiza el registro contable en el Sil U, en la forma de captura de

acuerdo al Manual de BANNER de Ingresos (Referencia 4) .

153. Registra en una base de datos de convenios, la información de las pólizas de ingresos:

• Tipo de convenio V puntos generales (objeto, monto, IVA, vigencia, compromisos, responsables, etc.)

• Número de póliza y fecha . • Importe de la ministración.

• Número de CFDI V fecha de emisión.

• Observaciones generales. 154. Descarga en la banca electrónica de la institución financiera los

estados de cuenta bancarios de las asignadas a convenios en archivos .CSV V .PDF. (Anexo 20 y 21)

155. Realiza en el formato de Póliza de Registro de Movimientos Diarios (Anexo 1) los asientos contables de los rendimientos del mes que corresponda, adjunta los documentos soporte V registra en el SIIU de acuerdo a la forma de captura del Manual de BANNER de Ingresos (Referencia 4) .

156. Turna al JDe las pólizas capturadas en el SIIU para su firma V posteriormente las entrega al AA para integrarlas al paquete del día.

del 157. Verifica diariamente el cierre V finalización de las sesiones de cajero, de todos los Centros de Cobro incorporados al Sil U, de acuerdo al


Procedimiento: Recepción y Registro de Ingresos de Gestión, Part icipaciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Beneficios

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Departamento

Operación


de Operación

Analista del

Departamento de

Operación y/o Jefe del

Departamento de

Operación

Manual de BANNER de Ingresos (Referencia 4) . 158. Ejecuta los procesos en el SIIU de acuerdo al Manual de Banner de

Ingresos (Referencia 4) para generar las pólizas y entrega al AA el reporte FURFEED con los folios para que las imprima .

159. Emite el reporte de Sesiones de Cajero (TWRSECA) y verifica qué Centros de Cobro tuvieron sesión y que se haya recibido el reporte para poder integrar las pólizas.

160. Recibe del ADO de recepción los correos electrónicos diarios de las regiones foráneas, con el resumen de los cobros diarios de las Dependencias.

161. Recibe del AA las pólizas que imprimió de los cobros del día anterior y revisa el registro contable .

162. Genera el reporte FWRCOPL que le sirve de base en la integración de las pólizas y lo copia en la Relación Diaria de Cobros BANNER (Anexo 17).

163. Vacía en la Relación Diaria de Cobros BANNER (Anexo 17) la información de las pólizas, de los reportes de las sesiones de Cajero y los depósitos bancarios efectuados, debiendo "cuadrar" todas las columnas para integrar la póliza .

164. Recibe de ADI el (Anexo 9) y complementando con los errores detectados envía por correo electrónico al Titular y/o Administrador de la organización para que proceda a hacer la corrección en el sistema o la póliza manual de ajuste, una vez detectado el error se procede con la integración de la póliza detallando las correcciones con sus soportes correspondientes .

165. La integración de la póliza de BANNER la realiza adjuntando la Relación Diaria de Cobros BAN N ER (Anexo 17) y todos los reportes de cajero, al resto de las pólizas que se generaron por los cobros de cajero en BANNER les anexa sólo copia de la Relación Diaria de Cobros BANNER (Anexo 17).

166. Entrega la póliza integrada al AA para que forme parte del paquete de pólizas del día .

167. Da indicaciones al ADa para realizar la generación y descarga los archivos bancarios diarios mediante la banca electrónica de las instituciones bancarias autorizadas para la captación de los ingresos del sistema Mipago y de las demás cuentas que se procesan en el SIIU.

168. Genera los reportes de la Banca electrónica de las cuentas de Mipago y de las cuentas bancarias que le corresponden al DO recibidos en un día, indicando en los parámetros a consultar el número de cuenta y la fecha que corresponda .

169. Descarga y guarda en formato el archivo bancario en formato de texto (.txt) y Excel (Anexo 23), asigna el nombre de acuerdo al día, mes, año y banco que corresponda.

170. Realiza la carga del archivo generado de cada banco en el SIIU en la


Procedimiento: Recepción y Registro de Ingresos de Gest ión, Participaciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Beneficios

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forma FWMOVCP, FWPOPRF y FWPCRCD de acuerdo al Manual de BANNER de ingresos (Referencia 4) y procesa para obtener las salidas de las líneas de captura y/o claves de referencia procesadas y no procesadas.

171. Cierra la sesión en la forma TGACREV y obtiene el número que el SIIU designa al proceso de aplicación de pagos. Esta acción se realiza por cada archivo de diferente banco.

172. Valida la información obtenida con el total del archivo en Excel y compara con el registro en el SIIU .

173. Respecto a los pagos de aspirantes de licenciatura y posgrado Informa y envía las salidas de los pagos registrados a través de correo electrónico al JDO y a la Dirección General de Administración Escolar para su conocimiento.

174. Si en el proceso de aplicación existieran pagos no procesados en Mipago se informa a la Unidad del SIIU y la Dirección de Sistemas de Información Administrativa (DSIA). De los pagos de Oficialía Mayor se informa a esa Dependencia, dichas áreas validarán la conciliación de las líneas de captura/claves de referencia para su posterior reproceso.

175. Realiza una conciliación mensual de las cuentas bancarias de Mipago utilizando el reporte Resumen de registro contable FWRAUFC, los estados de cuenta mensuales de cada Banco y todas las pólizas de ingresos generadas en los procesos y re-procesos de los archivos bancarios.

176. Recibe del ADC los reportes de la banca electrónica como archivo de texto y en Excel que le corresponde al OC generar.


de Operación 177. Recibe la respuesta de las áreas involucradas y da indicaciones al

ADO para reprocesar los archivos con líneas de captura no aplicadas.

Analista

Departamento

Operación

del 178. Recibe del JDO la indicación para reprocesar los archivos con líneas de de captura no aplicadas y las carga nuevamente en la forma

correspondiente del SIIU, indicando de que se trate a un reproceso, de acuerdo al Manual de BANNER de Ingresos (Referencia 4).

179. Elabora pólizas de Registro de Movimientos Diarios (Anexo 1) y/o registro contable (Anexo 2) por aquellos pagos no procesados correspondientes al mes que este próximo a cerrarse y captura la póliza en el SIIU de acuerdo al Manual de BANNER de Ingresos (Referencia 4).

180. Pone su firma de "Revisó" y entrega las pólizas al AA. Jefe del Departamento 181. Finaliza las sesiones del ADO que "corre" los procesos para la

de Operación/ Analista

de Departamento de

generación de las pólizas a través de las formas en el SIIU: TGACSPV, TGRAPPL, TGRFEED, FURFEED, FGRTRNR, FGRTRNI, FGRACTG y FWMNEPS (Sorteo UV) de acuerdo al Manual de BANNER de Ingresos (Referencia 4)

Operación

182. Turna el reporte de las pólizas generadas en el reporte FURFEED (referencia 4) al AA y le da indicaciones para la impresión de las pólizas.


Subproceso: Operación Ingreso·Gasto Procedimiento: Recepción y Registro de Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Beneficios

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Auxiliar Administrativo

3.8 Análisis de Ingresos

183. Recibe del JDO/ADO el reporte físico FURFEED y procede a realizar la impresión de las pólizas que ahí aparecen . Una vez impresa entrega al ADO las pólizas para realizar la integración y soporte adecuado.

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de Información y

Análisis

Analista del

Departamento de

Información

Analistas de la

Dirección de Ingresos

Analista

Departamento

Información

del

de



y/o Jefe del

Departamento de

Operación


184. Quincenalmente da la indicación al ADI de realizar una conciliación de la información contenida en los Estados Financieros emitidos por la Dirección de Contabilidad y las Formas Resumen de Ingresos por Cuenta Agrupadora (FWRRMAG) y Análisis de Movimientos de Ingresos por Dependencia y Programa (FWRDPRO) para determinar si es necesario elaborar ajustes.

185. Realiza la conciliación y en el caso de detectar errores de registro, los da a conocer por correo electrónico a los Analistas de los tres departamentos de la Dirección de Ingresos, para que se elaboren los ajustes respectivos, mediante el Formato Revisión de pólizas por Error en Registro. (Anexo 9)

186. Elaboran ajustes en la Póliza de Registro de Movimientos Diarios (Anexo 1) y registran contablemente en el SIIU de acuerdo al Manual de BANNER de Ingresos (Referencia 4), entregan las pólizas al AA y reportan por correo electrónico al ADI adjuntando el (Anexo 9) .

187. Recibe por correo electrónico el (Anexo 9) de los ADO y ADC, para su revisión . En caso de no proceder o sigan pendientes algunos ajustes, volverá a notificar vía correo electrónico.

188. Recibe de los Analistas de la Dirección de Ingresos, los originales de las Póli zas de Registro de Movimientos Diarios (Anexo 1) y/o Registro Contable (Anexo 2) y su documentación soporte y emite el Reporte de Folios de Pólizas de Diario FWRFOJV, de acuerdo al Manual de BANNER de ingresos (Referencia 4). Revisa que las pólizas que se representan en el reporte estén físicamente en el paquete y lleven anexos sus soportes documentales.

189. Elabora el paquete ordenando todas las pólizas por folio en forma ascendente, para que se entregue al 010 JDO para recabar sus firmas.

190. Firma de VO.Bo. todas las Pólizas de Registro de Movimientos Diarios (Anexo 1) y el Reporte de Folios de Pólizas de Diario FWRFOJV del paquete y devuelve al AA.

191. Recibe del DI o del JDO, las Pólizas de Registro de Movimientos Diarios (Anexo 1) y/o Registro Contable (Anexo 2) firmadas de VO.Bo. para que sean entregadas a la Dirección de Contabilidad.

Proceso: Adm inistración de Recursos Financieros Subproceso: Operación Ingreso-Gasto


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Analista del

Departamento de

Operación


de Operación



Jefes de Departamento

192. Revisa que la integración del paquete esté completo y ordenado. Remite al ADO para que entregue las Pólizas de Registro de Movimientos Diarios (Anexo 1) y/o Registro Contable (Anexo 2) junto con su documentación soporte y el Reporte de Folios de Pólizas de Diario FWRFOJV de acuerdo al Manual de BANNER de Ingresos (Referencia 4), para que le firmen de "recibido".

193. A las copias de las pólizas les pone el sello de "copia" , las ordena y las escanea.

194. El archivo con los paquetes de pólizas por día escaneadas lo comparte a los ADO y ADI.

195. Recibe del AA las Pólizas de Registro de Movimientos Diarios (Anexo 1) y/o Registro Contable (Anexo 2) junto con su documentación soporte y el Reporte de Folios de Pólizas de Diario FWRFOJV de acuerdo al Manual de BANNER de Ingresos (Referencia 4) y entrega a la Dirección de Contabilidad, obteniendo la firma de "recibido" en el Reporte de Folios de Pólizas de Diario FWRFOJV y notifica que ya lo entregó al JOO.

196. Recibe del JOO la indicación de revisar los formatos de Afectación Presupuesta l/Orden de Pago (Anexo 16) que se reciben de las entidades académicas y/o dependencias de la UV mediante los cuales se transfieren recursos por servicios prestados entre ellas. Con las de Xalapa, elabora oficio para enviar a la Dirección de Egresos.

197. Recaba el VO.Bo. en los formatos de Afectación Presupuestal/Orden de Pago (Anexo 16) del DI, entrega a cada Región y envía los de Xalapa a la Dirección de Egresos.

198. Recibe del ADO, la notificación de que ya entregó el paquete de pólizas del día y el Reporte de Folios de Pólizas de Diario FWRFOJV firmado, se lo entrega al AA.

199. Recibe del ADO, el Reporte de Folios de Pólizas de Diario FWRFOJV recibido por la Dirección de Contabilidad, agregando las copias de las pólizas que integran el paquete del día de la Dirección de Ingresos.

200. Recibe de la Dirección de Contabilidad, mediante oficio, los errores y/o observaciones encontradas en los paquetes de pólizas que se entregan periódicamente.

201. Entrega a los Jefes de los Departamentos de la Dirección de Ingresos las observaciones correspondientes a cada uno para que sean atendidas.

202. Reciben del DI el Formato de Documentación Faltante y Correcciones con el error detectado en la Dirección de Contabilidad.

203. Revisan y validan los requerimientos y se atienden, informándolo a la Dirección de Contabilidad.

Regresar



Proced imiento: Recepción y Regist ro de Ingresos de Gestión, Participaciones, Apo rtaciones, Otros Ingresos y Beneficios

Página 24 de 62

3.9 Informes Internos y Externos




204. Recibe solicitud de información de la DGRF y/o la Dirección de Contabil idad, requerida por los diferentes órganos de fisc,alización :

205. Auditoría Superior de la Federación, Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz, Junta de Gobierno UV, Contraloría General UV, Despachos externos, etc., y turna el requerimiento al Jefe del Departamento de Información y Anál isis.

de Infon;nación y 206. Recibe las solicitudes y distribuye la solicitud de información al

Análisis


Analista de la Dirección

de Ingresos



de Información y

Análisis

Departamento de la Dirección de Ingresos que corresponda ,

207. Reciben la solicitud de información, canalizan y supervisan a los Analistas para que recaben la información solicitada .

208. Analizan la información solicitada y la recaban, atendiendo los requerimientos de los órganos de fiscal ización, entre otros:

• Información certificada,

• Documentos foliados, • En archivo electrónico,

• En archivo .PDF, • En formatos específicos,

• Por fechas de trámite. Turna la información a los Jefes de Departamento para que verifiquen

que la información cuente con los requerim ientos solicitados.

209. Revisan la información y analizan con el DI para su VO.Bo. y redactan el oficio para su entrega.

210, Redactan el oficio para entregar la información, reciben el VO.Bo. del oficio y turna la información solicitada y el oficio, al JDIA.

211. Entrega la información solicitada a la dependencia que lo requiere .

Regresar

Proceso: Admin ist ración de Recursos financieros Subproceso: Operación Ingreso-Gasto

Procedimiento: Recepción y Registro de Ingresos de Gest ión, Participaciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Beneficios

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IV. Referencias

IDENTIFICACiÓN NOMBRE DEL DOCUMENTO

1 Reglamento de los Comités Pro-Mejoras de Las Entidades Académicas 2 Guía Rápida del Sitio de Colaboración de la Dirección de Ingresos (ARF-IG-G-01) 3 Guía de Arqueo de Recibos Oficiales de Ingresos (ARF-IG-G-02) 4 Manual de BANNER de Ingresos (ARF-IG-M-01) 5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 6 Constitución Política del Estado de Vera cruz de Ignacio de la Llave 7 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 8 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 9 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 10 Ley para la Coordinación de la Educación Superior 11 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 12 Presupuesto de Egresos de la Federación 13 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 14 Presupuesto de Egresos de la Federación 15 Diario Oficial de la Federación 16 Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana (Artículos 1, 2, 3, 11 fracción XI, 13 fracción IV,

V Y VI, 25 fracción 1, IV Y V, 35, 38 fracción XVII, XVIII, XXIII-A y XXIV, 42, 44 fracción IV, VIIIB y IX, 82, 83 fracción 111 , 88, 101 al 104)

17 Estatuto General (Artículos 24, 27 fracción 11, 29, 188, 189 fracción 1, IV, V, IX, X, XI, XIV, XIX Y XXI, 190 fracción 1, 191 al 193, 194 fracción VIII , IX, XII, XIV, XVI Y XX, 201 al 203

18 Reglamento de Ingresos y Egresos (Artículos 2,3,5, 7, 8, 15, 16 fracción 1, IV, VI, VIII Y IX, 17 al 20)

19 Ley General de Contab ilidad Gubernamental (Título 111 Capítulo I y 111, Título IV Capítulo 1, Título V Capítulo 1, IV, V Y Título VI)

20 Norma ISO 9001:2008 (Sistemas de Gestión de la Calidad) 21 Norma ISO 9000:2005 (Fundamentos y Vocabulario) 22 Guía para la Emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) (ARF-IG-G-10) 23 Guía para el Mantenimiento del Catálogo de Fondos con Código de Banco (FWMCFBA)

(ARF-IG-G-11) 24 Guía para la determinación del monto a Facturar por ingresos de actividades educativas

del ejercicio (ARF-IG-G-03) 25 Documento de Seguridad Nivel Básico. Sistema de Datos Personales de la Emisión de 26 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 27 Contratos de productos y servicios bancarios 28 29

30 31 32

33 34 35

Convenios Solicitud de cancelación de servicio de banca electrónica Guía del Usuario Sistema de Requisiciones Trámite para emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Manual de Procedimientos Administrativos (UOM-GE-M-02) Guía de la base de datos de convenios Tabulador de Cuotas por Servicios Administrativos y Académicos (SAF-GE-OT-03) Trámite para Recepción, Registro y Ejercicio de Donativos (ARF-IG-P-18)

Proceso: Administración de Recursos Financieros Subproceso: Operación Ingreso-Ga sto


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Regresar

V. Formatos y otros Documentos

1 ARF-IG-F-027

2 ARF-IG-F-91

3 ARF-IG-F-105

4 ARF-IG-F-106

5 ARF-IG-F-107

6 ARF-IG-F-108

7 ARF-IG-F-109

8 ARF-IG-F-110

9 ARF-IG-F-111

10 ARF-IG-F-115

11 ARF-IG-F-116

12 ARF-IG-F-112

ARF-IG-F-l13 13

14 ARF-IG-F-114

15 ARF-IG-F-014

16 GF-GE-F-01

17 ARF-IG-F-117

18 ARF-IG-F-118

19 ARF-IG-F-095

20 Externo

21 Externo

Póliza de Registro de Movimientos Diarios

Póliza de Registro Contable

Solicitud de Referencia de la Dirección de Ingresos

Formato de Referencia Autorizada para la Dependencia o Entidad Académica

Relación de Autorización de Cuotas

Lista de Arqueo por Mes

Análisis de Recibos Oficiales de Ingresos Pendientes de Comprobar

Relación de Cuentas Bancarias

Revisión de Pólizas por Error en Registro

Listado de Convenios por Clave

Formato de Dotación de Recibos Oficiales de Ingresos

Conciliación de Facturación Electrónica Contra Registro Contable de Ingresos

Relación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Expedidos en el

Ejercicio

Plantilla de Requisitos para el Llenado de CFDI

Recibo de Ingresos

Afectación Presupuestal/Orden de Pago

Relación Diaria de Cobros BANNER

Devolución de Pólizas

Cédula del Donante

Estado de Cuenta en Formato .PDF

Estado de Cuenta en Formato .CSV



Página 27 de 62

22 Externo

23 Externo

24 Externo

25 Externo

26 Externo

27 Externo

28 Externo

29 Externo

Movimiento Bancario Vía Electrónica .PDF

Movimiento Bancario Vía Electrónica .CSV

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFOI)

Reporte de Revisión y Autorización de Proyectos por Área del POA

Comprobante de Cancelación

RFC

Comprobante de Domicilio

Comprobante de Domicilio de la Universidad



Página 28 de 62

ANEXO 1

UNIVERSIDAD VERACRUZANA PóLIZA DE ORIGEN OOCTO.F1JIENTE FECHA

y··· .... ·: r SECRETARiA DEADMINISTRACIÓN y FINANZAS o I .. I " i : ./; DIRECCIÓN GEJlERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 1 1 ' ;:. !N PÓLIZA DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS DIARIOS DOCTO.REFERENCIA No. DE PÓlIZA TIPO DE REBLA ~ .• ~

Unl .... n lcb d V~ru ru'ln'

No. DE HQ..IA

O€ CONCEPTO

NOMBRE CLAve FOOIIlO F FOOIIlO cOooGo

CIIENT" C CUENTA PARCIAl DEBE HABER DEPENDENCIA O DEPEtrmENCIA

DE

CLAVE PR06fIAMATIC" CIP I'ROGRAMA BANCO

------·--------1- -1'--------+---11--------·1--------.---.--,---.------.-------.-f-------------------1--------1------

--------... -.---------,-.-- ----- .-----,---.----.----I---------- j-----------.. ------------1-- ------,---·1--------1----·-----j--------------------------.. ----------- -------1----1-------1-------· --.. -------

.. ---------------- -----+---11- - .---.--+--------. -------------------·----+-- 1-----1----11--·-- ,----I------j------j ---------_._------------ --- ,----------_ .. _--- -_._--_._ .. _-_._-------- -----_ .. _ .. -.. _--'--,,·_-_ .. _----_ .. __ .. _---_ .. ----_ .. _---·,,--1- --... ,,---.-.- .. ---, ---.------- .. --.... --.. -.. -".--.. ---.. - -------.. --.. ------.--- -...... --" .. --.... -.----------.. --.----,----.---- - ---.------ ------ -----------f----.-.----.- ------.----

------------------r--------I---- -·------1-------11--.. ----

ELABORO

SUMAS

REVISO AUTORIZO ARF--IG·F..Q21

Proceso: Administ ración de Recursos Financieros


Página 29 de 62

ANEXO 2

¡: .... ·1 , UNIVERSIDAD VERACRUZANA TJf'O DE AfDl.A rECMA

f k~j SECRET AR~ DE AO-.!STRACON Y FIMKlAS o .. •

DA:COON GENERAl DE REClRSOS FlrMfrCERQS L '" .. "" POllZA DE REGISTRO COH! ASLE ND. POUZA ",DE""'"

~ .................. ~. I Il€ I

NOIIBRf CLAVE

""" r R>m QlNA e OIUA atxJla PARCIAL DEBE HABER DIARIO

aR>aJ<)O. o CERJ<DDI< eom ~ IP ~

- -- - -

- - -- - - -- - -- - - - - . - - - - -

-

1- - -- - - - - --

e- - -- - ._- - - - - _. - - - - - --- -- -- - ¡.-e- - - 1-1- -- --- - 1- - - 1- - -- --

- - 1-- -1- -- - - - - - f- -

SUMAS

ElABORO REVISO AUTORlZ ARf.-G.f ·91

Proceso: Administración de Recursos Fina ncieros



Página 30 de 62

a...

ANEXO 3

UNMRSIOAD VERACRUlAHA DlRECOÓN DE INGRESOS

soutmIO DE RfFERENCJA O( lA OItECOON DE INGRESOS

a... .. .- - "' .- \

:s-....dt c..oa e_do --. E_ a... ..... r_ e_ ap "" Al -

AAF IG , l OS

ANEXO 4

UNIVERSIDAD VERACRUZANA DIRECCiÓN DE INGRESOS

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

Banco BANAMEX S.A.

Sucursal 4591 Cuenta LA QUE CORRESPONDA

CLABE (clave bancaria LA QUE CORRESPONDA

estándar ) Beneficiario Referencias:

Universidad Veracruzana

LA QUE CORRESPONDA

ARF-IG-F-l06

Proceso: Ad mi nistración de Recursos Financieros

Subproceso: Operación Ingreso-Gasto Procedimiento: Recepción y Registro de Ingresos de Gest ión, Participaciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Benefi cios

Página 31 de 62

Na. i. ~ :D.p .....

ANEXOS

u + DlREcaóN DE INGRESOS DEPARrAMENIO DElNroRMAaÓN Y ANÁLISIS

lIEUIgI5eI DE AUTORIlACIOfIES.I)E QlOTAS u... .... . ....... v. ... u .. . ~ .. ~

cr-dela cr-EvwIto Deplndenda Fecba lWeNnI:Ia No.OIIcIo

ARF-IG-F-107

Proceso: Admi nistración de Recursos Fina ncieros


Página 32 de 62

~ ti'"

ANEXO 6

UNIVERSIDAD VERACRUZANA DIRECCIÓN DE INGRESOS

DEPARTAMENfO DE lNfORMAaóN Y ANAI_ USTA DE ARQUEO POR MES

ENTIDAD ACADEIIICA I DEPENDENCIA FECHA

ARF-IG-F-I08

Proceso: Administración de Recursos Financieros Subproceso: Operación Ingreso·Gasto


Página 33 de 62

. .

~

NUM.CTA. CUENTA

ANEXO 7

UNIVERSIDAD VEIIACRUZANA DIREClCIÓN DE INGRESOS

DEPAllTAMEJITO DE INFORMAaÓN Y ~ ANAusIs DUECIIIOS OFICIAlES DE II!GRE$OS PEI'IDIENI1!SQE IXIMI'RDMR

FOUD __ DE

-....- ~ RalA _10 DI!L AL T'" ClQ R lM«'áI

ARF·IG -F-109

ANEXOS

IN> ..., ..ax:útDEINGRDOS

DEPAlD'MBOOOEN'C ua6rty AÚU5I5 IlBAQÓfU)EClISfrAS.......-AS

~ ~ z " Q l:l :>

'" ¡¡: !2 .l ..a ....i

Mes ARF IG-F 110



Página 34 de 62

... PÓUZA FICHA ANAlISTA

AN EXO 9

UHIVERStDAD vatACRUZANA DEPARTAMENTO DE IHFORMACIÓN Y AHÁU5IS

REV&SfÓN O! PÓUZAS POR 9ROR EN REGISTRO

FONDO aJEHTA ORGANIZACIÓN QAYE

PROGRAMATICA POUZAD<

.. CItA E1A8OOÓ _ACIÓN AIUSTE



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ANEXO 10

T UNIVERSIDAD VERACRUZANA DIRECCiÓN DE INGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS

(LIST.QO OE CO:NEWOS POR CLAve)

CLA VE INSTlTUCION DEPENDENCIA CLAVE

PROGRAMÁTICA

ARF IG F 115 ..



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ANEXO 11

UNIVERSIDAD VERACRUZANA Secretaria de Administración y Finanzas

Dirección General de Recursos Financieros Dirección de Ingresos

Dotacion de Recibos Oficiales de Ingresos

Organización: ______________ _ Fecha: _ _ _ _ _

Concepto: Elaboró·

FOLIOS ENTREGADOS CLAVE NOMBRE DEL FORMATO 1-----.......,.-------1 CANTIDAD ENTREGADA

DEL: AL:

- -j--- --- - -- - --

.--f---- -----1--

--- -f-- - _.- ---

----f-- --.

---- --------- ----+-------1.--------- - - -----1------ - -

TOTAL:

Observaciones: _______________________________ _

NOMBRE, FIRMA OE QUIEN RECIBE NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

ARF-IG-F-116


Procedimiento : Recepción y Registro de Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Beneficios

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(+)

(-)

(+) (+) (+)

I

ANEXO 12

Universidad Veracruzana Conciliación de facturación electrónica contra regist ro contable de ingresos

Periodo enero - diciembre 2016

Conciliación de facturación contra ingresos Concepto I

Ingresos consolidados recaudados registrados en elSIIU Subtotal Diverza Donativos registrados presupuestatmente según LGCG(Patrimonio) Disminuciones al Subtotal de Diverza Descuentos 5 al Millar CFDI pendientes de pago CFDI pagados fuera de periodo CFDI global anterior (del mismo ejercicio) CFDI global anterior (del mismo ejercicio) 2 CFDI del ejercicio anterior pagados en este periOdo

I

ANEXO 13

'--_ .... v ......... . _.

0..-' .... .... '"' ...... .. 1W .. ""'~. c:~_ .. f_. O;,..-._ I .......... C'OI I • • ,.... _ _ 1011

(J ••• O., ... ~."Ci. ,.00:( ..... , .. _

Importe

i

I

ARF-tG-F-112

I

Proceso: Ad mi nistración de Recursos Financieros Subproceso: Operación Ingreso-Gasto


Página 38 de 62

ANEXO 14

"Plantilla de requIsitos para el llenado de CFDr

RFC I DENO~iINACION o RAZON SOCIAL I

DOMlcnJO FlSCA!. -CAlll -NUMER.O -COLONIA -ClUDADILOCALIDAD -~nJNIClPIOIDELEGAOON

-ESTADO -PAIS -CODIGO POSTAL

CORREOS ELECTRÓ}¡1COS

-INTER.ESADO -SOUCIT Al'IIE (tiV)

CONDIOONES DE PAGO g CREDITO COm ADO

O OIEQL"E

O TRA_'\SFERE\CLo.. BANCARIA

O TAR.JETA DE CRÉDITO DÉBITO

MÉTODO DE PAGO O EFECTIVO

O XO IDE\lIFICADO

NUmero de cuenta o talJeta de la que se realiz.,rá el pago.

CONCEPTO

NO. DE CUENTA PREDlAL IMPORTE

-SUBTOTAL -!VA -TOTAL A PAGAR (Nü~IER.O)

-TOTAL A PAGAR (LETRA)

OBSERVAOONES FONDO DEPENDENOA PROGRAMA

Para solicirudes por Con\-enios CONACYT deberá proporcionar además los sIguientes datos:

RESPONSABLE TECNICO RESl'O:<SABLE AD~IDIISTRAnvO

BANCO CUENTA StiCtiRSAL Cl.ABE - . .. . ..

:'\OTA. La oIDlSIon d~ alguno de ~5tos da to5 lmpedira o 1 en a~a ra la elDlSlon del CID!

ARF-IG-F-114




Página 39 de 62

,-I .

ANEXO 15

-----------------Secretaria de AdrNnlstraclón y Rnarmu

p", r:.

,-



Página 40 de 62

ANEXO 16

Subsistema de Administración Unlversitana Proceso: Gest ión RnanClera

Afectación PresupuestallOrdon do Pago GF-GE-F-01

LSr.f .

o 0:6 o~t.S, .celtA

o M2 OESoCJllST .Qtt.R.A

----~--------------

.... -' ite* o. , ' •• &

,.. .....,.y,.~



Página 41 de 62

-.:.tn lC1'O .,. I'CUO - •

W.OO $0.00

~:~ .00 $0.00

FICHAS

ANEXO 17

SECRFf:wA OE'''ÓMIUTRt.CION y AlIANZAS ORECCIOH OEHERAI. DE RECURIOI Ff'IlANClEROI

~ECCION DE t(GR EIOI REOtOH X,I,L.oU'A y FORANE..\.1

R.laOIOn D&aN ~ Cobt" BAHHER

los Recibo. Oficia~. d. Ingr.so. v.n con l. Póliu Foo dol d. Ab<il d. 2017 - ........ ,- -.. ¡:'..o.root . _ ........ .._dA ..... cu.- ... - CI..CIIO ... .... - cMClUCI#~"" _ ..

....0 ... .... ..,..,.. • • -.CIlMAWtt. ....... - .....-... XAlAPA

· · VERACRUZ

· · UI<~HA

· · t'U.LA I<II.;A

· · C ATZACOAlC S

· · SO.oo SO.OO 50.&0 !OOJ SO.OO

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 10.00 $0.00 SO.OO

AAF"O-F·, 11


Procedimiento: Recepctón y Registro de Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Beneficios

Página 42 de 62

REGiÓN:

FKtI¡ Óf N' Rt«pción Dependencia

ANEXO 18

UNIVERSIDAD VERACRUZANA SECRETARiA DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS

DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECCIÓN DE INGRESOS

OEPARTAMEtlTO DE OPERACIÓN uevotuclon de .. olllas

hch¡ .. C¡UU d. <kovolueion

Importe d.voluelÓn Observaciones

Nota. las pollZas que se devuelVen deben reportarse corregidaS dentro de lOs cmco dl3s habl les postenores

Entregó Redbió

Claves de devolución

f..::h;ad.

~iOn <» C(lfft'(:ciófl

ARF.IG·F·118

1," Error en registro contable (Fondo. cuenta, dependenda. da"e programatlca)

6 · Fa1ia de dOcumentaCIón soporte (fichas de depósito, redros oflaaleS de if}9resos. ofiao. elC.)

2.- Fonnaio de póliza obsoleto 3.- Errores arrtmeticos 4,- Tiene aneradones (bOrrones. tachaduras. e;c ) 5.' Fat:a de retención del %

7," No induyó la oóhza de ajuste 8.- La póliza de ajuste esta errónea 9 • Fatta depÓSito bancano 10,' Ovos (Especificar) :o


Procedim ient o: Recepción y Registro de Ingresos de Gestión, Parti cipaciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Benef icios

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ANEXO 19

UNIVE RSIOAO VE RACRUZANA SECRETARiA DE ADMNISTRACIÓN y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

CEDULA DEL DONANTE

KOMBRE, DEl'OMlNACION O RAZON SOCIAL DEL~"l'E

CORREO ELEC1Rm'lCO DEL 00NA."'"l'E

DO~CIUO FISCAL DEL 00NAl-."l'E

-<:ALLE I-":';,::;:;:~-------;"""'"' ''-''' '' '''' '''''-' ''''' '''''''''''''' ''''' '' .. ,. .•.• ,..-,. . . ,. ... ,..,.,.-,. .......... ,. .. ,.-... ,. ....... ,. ......... ,.-.,. ........ ,..- .

-Ñ"l.1I.IERO I------------l ....................................................................................................... -.............................................. . -COL<NA I------------l ....... -......................................................................................................................... -................... . -ClUDADILOCALlDAD ~===.:=:=-------; ............................................................................................................ ,. ..................................... .... .

-MUNICIPIOtDELEGACIÓN ¡....:::======:....-_-; ....................................................................................................................................................... . -ESTADO 1---,---------; ..................................................................................................................................................... -. -PAÍS ¡....:..:.;:::....--------; ................................................ _.,. .................. _ ............. _ .......... _ ................................................... . -CÓDIGO POSTAL

-TorAL ~¡(;),IERO) ~=::..::.==:l.-___ -; ............................ ,. ................................................................................................. _ ............ _ ........ .

-TorAL (LETRA)

MEDIO POR EL QtiE SE HACE LA DONAClm:

o O O

1RA.'=SFERE\CIA ELEC'lRO~1CA BA.'=CARIA

DEPOSItO D: \-r;:-iTA.'1L,LA .CAJA

omo (FACn;RA. ESCRln jRA PtiBUCA. Ele,)

OBSEltvAClm:ES

1-----------; ..................... -.... -......................................... -............................................................................... .

GESTOR U.V.

~"llDAD ACADÉMICA O DEPENDm-.'CIA GESTORA

CORREO ELEC1RÓNICO

ARF~G-F~95

Proceso: Admin istración de Recursos Financieros Subproceso: Operación Ingreso-Gasto


Página 44 de 62

ANEXO 20

Gaanamex _'.' __ #'4. . X\d _C-O __

-~- ...

_ .. ~ ... _ .e-.. ~

_ .... _ IUJII _ .. ~ ......

--_.~.-.- -"00'-" ~ 0t0I0""":a.,. ........ • ..... ~ ".

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Procedimiento: Recepción y Registro de Ingresos de Gestión, Part ici paciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Beneficios

Página 45 de 62

ANEXO 21

~ ~ ~ . -c .... ~.-.. ~ __ ............................ ~ ____ ................ ______ ............................ ~~~ la .... ~"'~ l1li< .... _ ' _ ~_ -- ............. 11 . 0 ... .

.. ~ ;:=:.... ~K, · _' ~ ~~.: - • • :'1' :=:: __ . .".'1 ,"J .!:.':. tc::::J ~ ~-!- 1= 1_ [.-. - 1' ~: ,~,!l ~ :~: ' ,~ . ~"

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__ Dl_m_.'IIel_ _ OfPOU&5oWIIIO........-..,¡lIZ (co.o.l~U\"IP-Clli!O!",m .. '_ .. .. _. .... __ 1IIlC 2MClDI rJC __ _

_11I1~-"-...-:I'"

"" ~DIXYOMoI' lIt)ou :uP_ .... _. CGQCOWl,(_.DOrn)U .. 6lIU __ ~

(ftI~J"O'U'" - ...... , .. _ ..... ,." loUAU<(NI,Ool"'O _ ...... '-..""_ 1'

Mo\,mltntos de Oias Antenor~ No. Cliente' NomDre del Oltnte ' Fecna de la Consulta: Total de Cuentas: Movimientos Mo..,m¡entos de ca rlOs Moo.,mttntos de Abonos,:

Rtsu~ Geoe~1

Nombre de la ~nta

Sucursal: Cuenta. Mon<d. Sa~do Ink lat Sa!do final: Total de Número de CariOS: Total de Cari:OS Total de Nu~odeAbonos Total dt Abemos: Oe:tallt de MOVIt1lIerltos Num Fecha Tipo

7062017 Abono

7062017 Abono

---- ..... _....- "' 'O

ANEXO 22

3092017 UNIVERSIDAD VERACRUlANA

8062017

7061017 2

INGRESOS I.VA. 4591

724.4 3

3~.466. 34

Códreo Sutxoo1eo 15

15

Sucursal O

O

Referj!!no a Nl. Rdj!!rj!!llC.a Alfanuménca 889

SUBr OTAl.

459J SUBrQTAL

TOTAl:

o 1 I I

Importe Autoflz~ción

2,320.00 355634 2,320.00

36,146.34 36,146.34

38.466.34

864613



Página 46 de 62

. _~-'--' ",

ANEXO 23

, . .,.. «~ -.: :: ,......... 0.'_" lI!cDrado _NIn.I' ~_ , ....

.. o ",, ¡¡p

, . ., i:-=' ~r Jl ~ lo .... ' !'::.:: .. ~';!:.;.. u_.,..

--- ---A 8 (

1 MOII'imitntQs dt Oías AflIeriorn No. Cliente:

Nombre del Cliente: FedwI de t. Consufu,; Total ele Cuent ... s:

6 Movimientos Movimientos de ÚlrgOi :

Movimientos dt Abooos: Resumen General

10 Nombre de la Cuent.l:

11 Sucu~I: 12 CuenUI;

13 MOMd.: 14 Saldo InieÑol: 15 Saldo r-"",I : 16 TotCllde Número deCaf'80S: 17 TotaldeCelJOs:

18 Tot.lldt NúrMro de Abonos: l.9 TOlel de Abonos: 20 Detalle de Movimient~:

21 Num Fecha Tipo 22 7062017 Abono 23 ,. " 2.

" 28

7062017 AboI'lO

5092017

UNIVERSIOAO VERACRUZANA

1062011

7062017 ,

<S"

12 .....

Código Subcódigo 15

15

1.00

1.00

G M

Sucurwl Referencia t-. Referencia Alfllnumenu Importe Autorizacioo 889 2,320.00 355634

SUBTOTAl: 2,320.00

4591 36,146,34 864613 SUsrOTAl: 36,146.34

TOTAL: 38,.666.34

J .

Proceso: Ad ministración de Recursos Financieros Subproceso: Operación Ingreso-Gasto

Procedimiento: Recepción y Reg istro de Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Beneficios

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"""""'" ......... ""'I~ ...... ~, _.--

-- <-'00

Jt ~ (: uvt:"~IOIf,," ~WCIO\oI'O.CO'o ~"" OoO u • .oCI'Ut. tJo.<II'

~c:.u.·oOO .... ~"Ooooo~C~ --.. ......... -

ANEXO 24

.. .. .., " oerc n~ .. ' " ''' ' MI". --~._ ..... -.........,

OC*..-.o cn ",.r.ooor. ~ .. ...-~ .. iM.N~ ..... . ......,....

---,-,-

r. ___ *'"'""- ._--'''--

"""'-~.I.I~""'-___ .. " IfO.IoOt,~OlL

lllUot........olO'l,..~ .. ' .. .. _ 2OM

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.... . . :;~~~.::=~!:!~!:!!'...:.::'~~~~~!.~~~:~:!.~:ii't . l r_."" ----...... "-".,.,. .... _ 1 ... ... l .o..t.¡I~ .... 11U s...I'¡:t ..... U ....... ~U ' ._.,_ . .... ,_ , .... " ....... . ~HI .......... ' I1.n' ....... ,......._. _-.I/U H.,QtI,,;-..t.. _

[!J, . ' - ....... "'" :e':::!:!:~:i':::~~:.t~t;~~:-I)·=::~~~~r;~~I--l ' _ _ _ "' _ _ _ "400 ,""

ANEXO 25

t -:"ólVE RSIDAD YE:RAC RliZA."'iA

SIST E) 1A l ' TECRAL DE ~"FOR.\lAClO:"ri t.:!'r'J\"ERSITARU

"' .... r-..a. ~ ... Rfo\",- '1 AweriuriM do ~,... MM ~ POA

"""'En ,,,.


Procedimiento: Recepción y Registro de Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Benefi cios

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ANEXO 26

Est imado Cliente

Nos permitimos notificarle que su solicitud de: (¡¡ncelación de cuenta(s)

Registrado con el numero de folio:

A nombre de UNMRSlOAD VERACRUZANA

Con el Numero de Cliente

tiene un Status de procesado

y Nümero de cuenta

de acuerdo a sus indicaciones.

A ~rtlr del 21-04-2017

Banamex Resuelve Estarnos a sus ótdenes en: rvk)ras 850 PO, Col . Acadas. C.P. 03240

Delegación Benito Juárez De lunes a ... ernes de 9 00 81 6 00 horas

Correo electrónico [9,u,lye@biDjllJ)QX coro

qtsoC!binimex cgro

Area MetropQltana 55 22 26 '1 11 Imenor de la Repúbltca 01 600111 1122

EUA Y Canadá TOU FREE 1855 2957093

De lunes a sabadode 7:00 a 21 '00 horas

¡Para cffi banamexO resolver es un compromiso!

lit l'

Anexo 27

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

··SAT •• ~ cW- Admlnbtr:.dón rl1buuria

UVE450101 FM9 Registro Federal de Contrbuyentes

UNIVERSIDAD VERACRUZANA ~Jombre Oenom nllC on o razan socia

'dCI F 1409105339" . ;LlD~ TU INFORt.14CION FISCAL



Página 49 de 62

( M AS

-

'1,1( . .... '0 ... , ...... r ..... a.<! " _~

~

Anexo 28

XALAPA ' 311M'" OliO 00 05 / 10 17

"11'11tt) r

e lO-O< XlII :303012·

tOTAL. MENSUAL

Nuestra agua viene de las CUencas ...,...,....., . •• c ... _nc __ ...... cu ....... o __ co .....

.EHe M E lO .\u 101'

IMPORTE

• •• ., ..... ,...... ........ Ib-..

U ~ .. fCJ PA.l Ol.. G l A PO "'" .\h("f-4 NTO Of).A APA VE~A.c..fNI

-3'14:"· OS / 2017

l'IMRSlDo\DVfRACRUlAlIA ~Dt h1 " 1'~ ~a

lM. JOl " 91-000

1l·10· IS70 1-1S' 1

o

AIlFUOO Dfl. MfS ACTUAt POR ~V. AGlJI\ A()(\.CX) oaME> POR se v OR[NIJ( §AIITTARIO SCRV100 SANEAHIUlfO StAlSIOIO SAlIE .... 1 NTO IV" oUSrE POI. REOOt<OEO

MW:·""·



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Anexo 29

CMA XALAPA l:JiUUtl FO 10 OS/ 20 1!

.. ~ • .., 11\

o

fll I III 10 ()4 }()II :lOJOI]~

'-l 't ¡'ItR<;l.D \ ' l KA(klJ/AI ••

l S OH[~U.O·O~·J

1 '" VJlVl ~\11 A~IA P~( !.N[" !o.Ql j I" P ~1"0 11101!.70 I 1~ 1 1

~".,_tU·#

-.,

H'" ... ·OC·. o

, ~ .. ,. .. _._ .. t ... _

Nuestra ataua viene de las ~uen~s ~_._c ....... c_ ......... 1tU.Ir'Ira_"O._co"",

tOTA.l MENSUAl

EHe 1" EI'I TO 1'0\1011

· ':'4·]·0_

...,~ .. - ~ ...... I-.· ......... -.. t:'0 '" SlON HUN CIPAl O{ ACt A POTA .[ '( AN AM NTO XA AP/t. IJ(R~CR\)Z OS/1017 UtIMASIOADYfAACRUZAlIA

t ' l 5) 1

'. o

AIlfIAXl Df\ "f~ ~l I'OR <;tAV. IGJA AIlfIAXl DEl ES POR SlJIV DRJ:NJJE SA1HT ARIO SUVlOO SANEAMIENTO SIAISIOIO SANf ..... u:PiTO rvA

f POlI AfDONOEO

TOTAl MENSUAL



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Diagramas de Flujo Diagrama de Flujo de Autorización Programa Operativo Anual (POA)

Unidad Responsable Departamento de Información y

Departamento de Convenios Análisis

Revisa y reenvía a Genera Reporte de Recibe correo electrónico

las áreas ~ FWRREVP en Excel y turna ---t--- del ADI y Revisa POA's

responsables copia

Pendientes

, I I

'" t

I Revisa POA' s pendientes: Revisa POA's pendientes: I • Base de Cálculo de los • Tipo de convenio y sus , I

Ingresos (FWRBACI) características I

I

• Calendarización del • Base de cálculo de

Presupuesto de Ingresos ingresos

por Partida (FWRCAIP) • Ca lendarización del I presupuesto de ingresos

I

I por partida

I • Histórico de revisiones.

I • Aclaraciones o j ustificación del

NO --" Autoriza proyecto

Observa cione • Avance presupuesta I del proyecto

ingreso (FWRAIEP)

Recibe notificación SI i • Vigencia

y reabre proyecto t I , la Dependencia

Reabre I a ~ y/o Entidad

proyecto

Académica t SI Observaciones

1° l Autoriza proyecto I

Proceso: Admin istración de Recursos Fina ncieros Subproceso: Operación Ingreso-Gasto


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Diagrama de Flujo Autorizacion es de Cuotas de Recuperación y Comité Pro-mejoras

Director de Jefe del Departamento

de Información y Ingresos

Análisis

Recibe Recibe vía HERMES, las solicitud de solicitudes Acta del cuotas vía - y

Comité Pro-Mejoras y HERMES turna copia.

Revisa oficio y envía ..-por ~

HERMES

I Recibe copia HERMES de la

autorización firmada y envía

I

por correo electrónico ADI

una copia

Recibe y turna ..-

..-

Analista del Departamento de Departamento de Operación DGRF SAF

Información

Recibe por correo , electrónico solicitud de ..-

autorización de cuotas

Realiza llama

No telefónica o

Procede correo a la solicilud Dependencia

vio Entidad Académica para

Si solicitar información

Elabora y envía oficio. Elabora las

Turna solicitud de Referencias Bancarias y envía

Referencia Banca rias Fi rma, envía al Revisa, da Vo.

interesado vía Bo. Via

HERMES, con HERMES V copia la a turna

Dirección de Recibe y envía por correo electrónico Ingresos referencias bancarias a la Dependencia ..-y/o Entidad Académica.

~

Recibe e integra al formato Relación de

Autorizac iones de Cuotas y sube al Sitio de

Colaboración de la Dirección de Ingresos

Proceso: Administración de Recursos Financieros Subproceso: Operación Ingreso~Gasto


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Diagrama de Flujo de Recibos Oficiales de Ingreso

Departamento de Operación

I Determina ~-

I Recibe los ROl I

I

1 I Distribuye los ROl I

L ___ . ____

r ---I Comprobación SIIU I

Departamento de Convenios Departamento de Información y Entidades Académicas /

Análisis Dependencias

Recibe cotización y/o CFDI

¡-. Recibe y cotiza ROl r·..) (en el caso de facturación - -(incluyendo CFDI) electrónica)

1 Tramita en la D.R.M.A. y/ o

D.E .

Recibe ROl y/o servicio de I factura electrónica

r [ [

-- ------------ _. ------_ .. _-----_._---------_ .... )- Recibe los ROl Emite CFDI

._~~ (incluido el CFDI)

- .. ---- _._ .. _--._----_.

1 I Solicita arqueo ~-~-1 Elabora arqueo

I

I Recibe yanaliza ~ --_.~ --_. __ . ¡

___ o J

I Comprobación SII U I


Procedimiento: Recepción y Regist ro de Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Beneficios

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Diagrama de Flujo de Anális is de Convenios

SAF/DGRF Dirección de Ingresos Dirección de Presupuestos

Recibe sol icitudes i

de las entidades I

t académicas

Revisa la propuesta del conven io Efectúa va lidación

y elabora tarjeta

: con opinión

1 Recibe t arjeta e inserta

comenta ri os sobre procedencia

de los convenios

I I ...

Recibe oficio y Elabora propuesta de oficio para

emite respuesta respuesta del Secretario de

Administración Finanzas U.V.



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Diagrama de Flujo de Apertura de Cuentas Bancarias Específicas

Entidad Académica Dirección de Ingresos

o Dependencia

Solicita cuenta Elabora oficio

bancaria - --~ para apertura ~-

de cuenta

L _________

Recibe contrato f< --Recaba firmas

L

Recibe aviso de activación y asigna cuenta

Recibe I I cuenta solicitada

SAF/DGRF SAF/DGRF/Abogado

Banco Dirección de

General Contabilidad

~I Firma oficio I Elabora

-------------------- -----contrato

! ____ -.1 ------------------- --------------------------

---- -1 Firman contrato I

Activa cuenta bancaria

J

Da de alta

cuenta en

catá logos UV



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Diagrama de Flujo de Apertura de Cuenta Bancar ia Proyectos de Investigación

I

I

I

Responsable Técnico y

DGI SAF/DGRF Dirección de Ingresos Banco Dirección de

Administrativo Contabilidad

Solicita -~ Solicita f- -- ~ Elabora oficio de apertura I cuenta cuenta

J L ________ bancaria bancaria I ~ Firman oficio -~I Elabora contrato I i Firman contrato I~ -----~I Firman contrato ~--- Recibe contrato y recaba I

I firmas

L ________ --1 Activa cuenta 1 Recibe Recibe aviso de activación cuenta I~ f-----------_._._------- +- ~ bancaria

Recibe TOKEN I~ ------

de cuenta bancaria

-J, Envía por correo electrónico link del banco para registro en banca electrónica del usuario del R.A. y R.T.

t Da de alta

Configura cuenta en banca ----------f-) cuenta en electrónica catá logos U.V.

I I ~

.~ - 1 1 Asigna TOKEN a R.A. y R.T.


Procedimiento: Recepción V Registro de Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Beneficios

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Diagrama de Flujo para Cancelar Cuentas Bancarias

DGI SAF/ DGRF

Solicita

cancelación -- - --cuenta

t Solicita -------- --.-documentación correcta

I Firman oficio 1-

I

Recibe

comprobante

de

cancelación

Abogado Dirección de Ingresos Contabilidad Banco

General

~ Va lida documentación

-- ~) Recibe aviso --_._--

para cancelar cuenta de bancar ia cancelación

~ ¿Es

--"------- ._-f- -- correcta?

Si

J Elabora oficio

1

Recibe oficios y envía formatos

para cancelar banca

Fi rma Recibe forma tos y I fo rmatos I~ ~ turna a firma

I Cancela banca

electrón ica

t Cancela

~ Recibe comprobante I Cancela cuenta de cancelación I

11

Recibe

comprobante

de cancelación


Procedimiento: Recepción y Registro de Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Otros Ingresos V Beneficios

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Diagrama de Flujo para el Sitio de Colaboración

Jefe Departamento de Información y Analista del Departamento de Análisis Información

Recibe correo

Recibe solicitud por correo electrónico V lo ingresa

electrónico de los titulares de las al Sitio de Colaboración

Dependencias V/o entidades de la Dirección de

Académicas Ingresos

1 Envía correo electrónico de confirmación a la Dependencia V/o entidad

Recibe confirmación Académica V adjunta Guía del ADI que término del Sitio de Colaboración de la solicitud la Dirección de ingresos

Informa que fina lizo el registro

Proceso: Adm inistración de Recursos Financieros Subproceso: Operación Ingreso-Gasto


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Diagrama de Flujo de Registro Contable

Usuarios/Entidades Académicas o Dependencias

Real izan el pago mediante Recibe líneas de capturas o I-~ cuentas referencias bancarias UV

I Reportan a t ravés de pólizas

manuales I

I Solicita correcciones l

Banco Dirección de Ingresos Dirección de Contabilidad

los depósitos en Descarga archivos bancarios a

banca rias propias de través de banca electrónica

t Registra a través de pólizas por

proceso e integra

Recibe pólizas manuales de I Recibe pólizas originales I

para su resguardo registro de movimientos diarios

1 Va lida el registro contable y

soporte documenta l

NO ¿Es correcta?

} I Captura en SIIU I

Proceso: Administ ración de Recursos Financieros

Subproceso: Operación Ingreso-Gasto Procedimiento: Recepción y Regist ro de Ingresos de Gest ión, Part icipaciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Benef icios

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Diagrama de Flujo de Atención a Órganos Fi scal izadores

Dirección de Contabilidad

Recibe reque rimientos de órganos fiscalizadores y solicita f-~ información

I Entrega información I solicitada I

Director de Ingresos Departamento Información y Análisis Departamento de Convenios / Departamento de Operación

Atiende y en su caso solicita Recaba información y Recibe requerimientos y turna

información elabora información

I Firma oficio I

Integra Información de la

dirección en conjunto

I Elabora oficio para entrega de

I información

Proceso: Admin istración de Recursos Financieros Subproceso: Operación Ingreso-Gasto

Proced imiento: Recepción y Registro de Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Otros Ingresos y Beneficios

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VI. Histórico de revisiones

No. DE FECHA REVISiÓN o SECCIÓN o PÁGINA

REVISiÓN MODIFICACiÓN MODIFICADA DESCRIPCiÓN DE LA REVISiÓN O MODIFICACiÓN

Se da de baja el procedimiento anterior y se 1 \IIayo de 2008 Todo sustituye completamente por el presente

documento.

Se da de baja el procedimiento anterior y se

2 Mayo de 2017 Todo sustituye completamente por el presente

documento.

Sección 111. Derivado a la Auditoria interna, se consideró

3 Junio 2017 Responsabilidades y necesario actualizar la sección 111 del procedimiento.

Autoridad para el

Desarrollo

VII. Firmas de autorización

FECHA

PROPONE AUTORIZA

c.P. Eduardo Santiago

Burgos Suarez

Director de Ingresos Financieros

AUTORIZACiÓN ENTRADA EN VIGOR

01/junio/2017 01/junio/2017

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Proceso: Administración de Recursos Financieros · para que mediante ellas depositen el recurso en...

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