PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE SERVICIOS …
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Cobro de Servicios de Contado
Manual de Procedimientos para el Cobro de Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado No. de Registro: AICM-PR-050-2003 Serie Documental: AD03.02 Versión/Año: 2/2015 Página 1
PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y TUA
EN MODALIDAD DE CONTADO
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CONTENIDO I. Hoja de Registro y Control de Revisiones .................................................................... 3 II. Marco Legal .................................................................................................................. 5 III. Ficha de Identificación ................................................................................................. 6 IV. Procedimiento para el Cobro de los Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado en Caja General ...................................................... 10
a. Diagrama del Proceso b. Descripción Narrativa
V. Procedimiento para el Cobro de los Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado en Caja Terminal 2 .................................................. 12
a. Diagrama del Proceso b. Descripción Narrativa
VI. Pantallas de Captura ................................................................................................... 16
Este documento no puede ser mostrado, duplicado o usado para ningún propósito, todo o en partes, sin la autorización previa por escrito de
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
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I. HOJA DE REGISTRO Y CONTROL DE REVISIONES
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Control de Cambios
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III. FICHA DE IDENTIFICACIÓN Descripción Procedimientos que regulan el cobro de los servicios aeroportuarios y TUA en modalidad de contado realizados directamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. Este documento se integra de dos procedimientos:
Procedimiento para el Cobro de los Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado en Caja General.
Procedimiento para el Cobro de los Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de Contado en Caja Terminal 2.
Propósito Regular y homologar el cobro de contado de los servicios aeroportuarios proporcionados por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
Objetivos Regular la facturación y el cobro de los servicios aeroportuarios y TUA en el AICM S.A. de C.V. Coadyuvar a la correcta ejecución y aplicación del cobro de servicios aeroportuarios y TUA que
realiza la Gerencia de Tesorería a través de la Caja General y la Caja Terminal 2. Tipo de Proceso Sustantivo. De Gestión Interna. Cliente-Proveedor
CLIENTE ADMINISTRADOR DEL PROCESO PROVEEDOR
Transportista Aéreo Gerencia de Tesorería Gerencia de Centro de Control Operativo
Evento Generador
Caja General AICM: Activación de Operaciones en el Sistema ASA, Módulo de Caja, a la Aplicación de pagos de contado, donde se despliega la información de las operaciones realizadas que deberán ser cobradas.
Unidad de Ingresos: Entrega del Reporte de Movimiento Operacional.
Caja Terminal 2.
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Normas y Políticas Normas: Todos los cobros o aplicación de tarifas por concepto de Servicios Aeroportuarios y TUA se
realizarán en estricto apego a lo establecido en el Acuerdo Tarifario vigente al momento de la operación.
En caso de no contar con contrato, deberán pagar el importe de la factura correspondiente en el
momento de la presentación de ésta. Políticas: Toda prestación de servicios aeroportuarios y TUA deberán estar formalizados mediante la
celebración de un contrato a través de la Subdirección de Atención a Clientes. La actualización de las tarifas en el Sistema ASA es responsabilidad de la Subdirección de
Atención a Clientes. La Gerencia de Tesorería a través de la Caja General y la Caja Terminal 2 de Terminal Dos, es la
única autorizada para facturar y cobrar los Servicios Aeroportuarios en la modalidad de contado. En el caso de Caja General de AICM, los cálculos para el cobro de los Servicios Aeroportuarios y
TUA los realiza automáticamente el Sistema ASA de acuerdo a lo registrado por la Subdirección de Atención a Clientes.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. establece las siguientes formas
de pago para el pago de los servicios aeroportuarios y TUA en la modalidad de contado: Cheque certificado o de caja. Transferencia Bancaria.
La Gerencia de Servicios Aeroportuarios notificará vía telefónica o correo electrónico al prestador
de servicios aeroportuarios para que realice el pago por concepto de servicios aeroportuarios y TUA.
Es responsabilidad de la Subdirección de Atención a Clientes registrar en el Sistema ASA los
datos fiscales de los clientes (razón social, domicilio fiscal y Registro Federal de Contribuyentes) y mantener dicha base de datos actualizada.
La Caja General y Caja Terminal 2 serán responsables de efectuar el alta a los clientes en el
módulo de captura de clientes diversos.
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Las facturas emitidas deberán contener todos los datos fiscales que establece la Ley y se deberá emitir con IVA desglosado.
La Gerencia de Atención de Servicios Aeroportuarios a través de la Gestoría de Pagos realizará
los trámites de pago cuando se trate de clientes esporádicos. POLÍTICAS ESPECÍFICAS CAJA TERMINAL 2 La Gerencia de Centro de Control Operativo es responsable de elaborar y entregar el registro, en
papel, de las operaciones que se presenten en Terminal Dos. Es responsabilidad de la Caja Terminal 2 capturar en Sistema Centro de Control Operativo, las
operaciones que se cobrarán de contado, así como los servicios aeroportuarios que de igual forma sean de contado.
La Caja Terminal 2 realizará el cálculo correspondiente (peso y horario) para determinar el monto
que deberá cubrir el transportista aéreo por concepto de servicios aeroportuarios. Controles Registro Manual de las Operaciones realizadas en Terminal Dos. Facturas de Servicios Aeroportuarios. Reporte de facturas ARD-ORACLE. Factura Electrónica. Actores Internos Gerencia de Centro de Control Operativo. Gerencia de Tesorería. Gerencia de Contabilidad. Gerencia de Crédito y Cobranza. Subdirección de Atención a Clientes. Actores Externos Transportista aéreo. Tiempos y Frecuencia Se notificará al cliente su adeudo una vez emitida la factura correspondiente.
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Indicadores o Medidas de Desempeño Facturar y cobrar el 100% de los ingresos registrados en el sistema ASA, por concepto de
Servicios Aeroportuarios y TUA en la modalidad de contado. Requerimientos de Sistema Sistema ASA. Sistema ORACLE. Sistema de Factura Electrónica Sistema del Centro de Control Operativo. Reportes y Formas Reporte de Facturas Emitidas. Facturas emitidas por el Sistema ASA. Reporte de Facturas ARD-ORACLE.
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IV. PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y TUA EN MODALIDAD DE CONTADO
EN CAJA GENERAL Diagrama de Flujo
GERENCIA DE TESORERÍA CLIENTE
Inicio
1A traves de la Caja General
realiza el cobro de los Servicios Aeroportuarios
2Realiza la transferencia
Bancaria
3Caja General entrega y envía
factura al cliente
4Recibe factura original
5Genera en el
sistema ORACLE Reporte de
Facturas Emitidas y Cobradas
6Integra comprobación de ingresos para entrega de
reporte
GERENCIA DE CONTABILIDAD
7Recibe reporte y anexos
8Archiva acuses de
recibido
FIN
Fin
9Realiza transferencia
bancaria a entidad bancaria designada
10Genera Reporte e informa a NAFIN operaciones por TUA
de contado
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V. PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y TUA EN MODALIDAD DE CONTADO
EN CAJA TERMINAL 2 Diagrama de Flujo
GERENCIA DE TESORERÍA
CAJA TERMINAL 2 CLIENTE
Inicio
2 Registra plan de
vuelo en el Sistema del Centro de
Control Operativo
1Recibe de SENEAM plan de
vuelo grabado
A
5Confirma operaciones y
realiza pago
6Recibe comprobante de pago y se valida para la generación de factura
7Recibe factura original
Fin
3Verifica, clasifica y
determina importe a pagar
4Notifica al cliente adeudo
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B
GERENCIA DE TESORERÍACAJA TERMINAL 2 CLIENTE DE CONTADO
9A través de la Caja General integra comprobación de
ingresos
10Recibe reporte y anexos
11Genera en el Sistema de Centro de
Control Operativo reporte de
operaciones de credito
GERENCIA DE CONTABILIDAD
12Recibe reporte de
operaciones de credito
13Archiva acuses de
recibido
FIN
GERENCIA DE CRÉDITO Y COBRANZAS
8Emite en el Sistema ORACLE
reporte de facturacion
14Realiza transferencia
bancaria a entidad bancaria asignada
15Genera reporte e informa a NAFIN operaciones por TUA
de contado