Pressupost 2012Proposta al Ple

EIXOS BÀSICS DEL NOU PRESSUPOST: INGRESSOS

Total d’ingressos estimats:44.912.875 €

Ingressos corrents: 41.328.875 €

Ingressos de capital: 480.000 € (PUOSC 2012)

Ingressos financers: 3.000.000 € (operació de crèdit per finançar inversions)

Sense l’increment previst per les ordenances fiscals, els ingressos haurien disminuït sobre -2.275.000 €

Pressupost 2012Proposta al Ple

EIXOS BÀSICS DEL NOU PRESSUPOST: DESPESES

Despeses totals: 44.912.875 €

Despesa corrent total: 38.132.872 €

Despeses de capital (inversions): 3.480.000 €

Amortització deute bancari: 3.300.000 €

Estimació realista de la despesa fixa en manteniments, reparacions i subministraments energètics. S’incrementa respecte el 2011en 300.000 €

Disminució despesa corrent de caràcter discrecional (al voltant del 10% per regidoria, llevat de la despesa social) i de la despesa de personal. -579.000 €

Disminució de la despesa de personal. -931.639 €

Pressupost 2012Proposta al PleINGRESSOS CORRENTS 2012.

Inicials 2011 Inicials 2012 DIFERÈNCIA %Impostos directes (IBI, IAE, Vehicles, Plusvàlua) 18.346.815,00 19.754.375,00 1.407.560,00 7,67%

Impostos indirectes (I.C.I.O.) 450.000,00 250.000,00 200.000,00 - -44,44%

Taxes i altres ingressos (brossa, platges, esports,…) 10.204.350,00 10.350.000,00 145.650,00 1,43%

Transferències corrents (sunbencions, tributs Estat,…) 7.968.522,00 7.053.500,00 915.022,00 - -11,48%

Ingressos patrimonials (cànons concessions, interessos,…) 1.515.000,00 4.025.000,00 2.510.000,00 165,68%

38.484.687,00 41.432.875,00 2.948.188,00 7,66%

INGRESSOS

Inicials 2011 Inicials 2012 DIFERÈNCIA %Plusvàlua 900.000,00 900.000,00 - 0,00%

I.C.I.O. 450.000,00 250.000,00 200.000,00 - -44,44%

Taxa llicència urbanística 130.500,00 75.000,00 55.500,00 - -42,53%

1.480.500,00 1.225.000,00 255.500,00 - -17,26%

Ingressos sector construcció i immobiliari

Pressupost 2012Proposta al PleINGRESSOS CORRENTS 2012: variacions

respecte al 2011.

DISMINUCIONS-300.000,00 PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT-290.000,00 TRANSF. ACCIÓ SOCIAL-206.500,00 C.R.T. (Port Aventura)-200.000,00 I.C.I.O.-150.000,00 SANCIONS TRÀNSIT-110.000,00 TRANSF. EDUCACIÓ-26.000,00 SANCIONS ORDENANCES

Pressupost 2012Proposta al PleINGRESSOS DE CAPITAL

Pressupost inicial 2012 Pressupost inicial 2011Alienació de terrenys - - Subvenció PUOSC 480.000,00 862.679,42 Préstec per inversions 3.000.000,00 -

TOTAL PRESSUPOST 3.480.000,00 862.679,42

Ingressos de capital

Pressupost 2012Proposta al PleDESPESA DE CAPITAL.

INVERSIONSINFRAESTRUCTURES I OBRES ALS CARRERS ARQUITECTURA 112.114,35 INFRAESTRUCTURES I OBRES ALS CARRERS ENGINYERIA 1.352.741,60 INVERSIONS PLATGES 10.000,00 INFRAESTRUCTURES I JARDINERIA 168.000,00 INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 329.901,80 PETITES INVERSIONS ENSENYAMENT 10.800,00 INVERSIONS POLICIA LOCAL 173.170,00 PETITES INVERSIONS CULTURA 7.000,00 PETITES INVERSIONS ESPORTS 15.300,00 INVERSIONS MOBILIARI 25.000,00 INVERSIONS INFORMÀTICA 250.000,00 ADQUISICIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS (EDIFICIS) 685.972,25 3.480.000,00

AMORTITZACIÓ DEUTEAMORTITZACIÓ PRÉSTECS A MIG I LLARG TERMINI 3.300.000,00 3.300.000,00