Presentación gesiuris asset management juny 2015.ppt
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Índice
1. Presentación
2. Historia
Quién somos
- 2 -
3. Productos
4. Principios de inversión
5. Equipo gestor
1. Presentación
1.1. Quién somos
Gesiuris Asset Management gestiona, administra y
representa Instituciones de Inversión Colectiva de carácter
financiero.
La actividad de la gestora se realiza desde sus oficinas de
Barcelona donde cuenta con un equipo con amplia
experiencia en los mercados financieros y con vinculación al experiencia
mundo académico.
Gesiuris Asset Management es una gestora
independiente que da servicio a inversores minoristas,
grandes patrimonios e instituciones.
La sociedad dispone de una amplia y variada gama de
productos que le permite ofrecer soluciones que se adaptan a las
necesidades y perfiles de cada inversor o institución.
- 3 -
1. Presentación
1.2. Datos relevantes
Millones de euros
1.017
IIC en gestión51Años en funcionamiento10Más
de
43
- 4 -
Millones de euros en gestión y administración1.017 IIC en administración43
Gestora Independiente de España por patrimonio bajo gestión
5ªGestora Independiente de España por número de IICs gestionadas
3ª
1. Presentación
1.3. Accionariado y consejo
Presidente
Jordi Viladot Pou
Consejero
Cartera de Inversiones CM (representada
Consejeros
Grupo Catalana Occidente, S.A.
(representada por
Composición accionarial Consejo de Administración
- 5 -
Consejero
Xavier Puig Pla
Secretario no consejero
Nuria Martín Barnés
(representada por Joaquín Mª
Molins Gil)
(representada por Joan Closa Cañellas)
Consejeros
Seguros Catalana Occidente, S.A. de
Seguros y Reaseguros (representada por
Elena Nabal Vicuña)
1. Presentación
1.4. Equipo Directivo
- 6 -
Jordi Viladot
Presidente yGestor de referencia,
con experiencia desde 1998. Anteriormente
ejerció labores de bróker durante 12
años.Profesor asociado del IDEC-Barcelona S.M
Xavier Puig
Consejero de la Sociedad, responsable
del Departamento Comercial y de
atención al cliente. Doctor en
Administración y Dirección de Empresas
por la Universitat Pompeu Fabra y autor
de varios libros y publicaciones.
Jordi Falgueras
Experiencia en el análisis de empresas
desde 1996.Es profesor asociado en
diversos programas de postgrado del área de banca y finanzas en el IDEC-Barcelona S.M.
Licenciado en Ciencias Económicas y
Actuariales por la UB.
Marc Franquet
Forma parte de Gesiuris desde 2009.
Es licenciado en Administración y
Dirección de Empresas y Diplomado en
Ciencias Empresariales por la UB. Máster en
Dirección Financiera y Contable de la
Empresa.
Miquel Planiol
Desde 2008 es el responsable del Dpto.
Control. Profesorasociado de la UPF y del IDEC-Barcelona S.M. Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la
UB y Máster en Dirección Financiera y
Contable de la Empresa.
Sergi Pérez
Desde 2008 es responsable del Dpto. de Administración de la Sociedad Gestora.
Tiene una experienciade más de 20 años
como responsable de Administración.
Obtuvo el grado de Máster en Dirección
Económico Financiera por ESADE.
Índice
1. Presentación
2. Historia Dónde estamos
- 7 -
3. Productos
4. Principios de inversión
5. Equipo gestor
2. Historia
2.1. Dónde estamos
Adquisición de Gesiuris Asset Management por los actuales accionistas
2002 2003 2004 2005 2006 2007 20112009 20102008 2012 2013
La primera IIC delega la administración a Gesiuris
Se superan las 30 IIC bajo gestión
1986
……
- 8 -
Gesiuris Asset Management nace en su forma actual en Septiembre de 2002 cuando, un grupo de inversores
liderado por Jordi Viladot, actual Presidente y gestor de referencia de Gesiuris, adquieren la gestora de Caixa
d’Advocats fundada en 1986.
Desde el momento de la adquisición, se inicia un periodo de crecimiento sostenido del patrimonio y de
las instituciones gestionadas por la Sociedad, de tal manera que Gesiuris logra situarse rápidamente entre las gestoras
españolas de tamaño medio y entre las mayores gestoras independientes.
Inscripción de 5 nuevos fondos en la CNMV de
renta variable, renta fija y globales
Incorporación de Catalana Occidente al accionariado
Importantes acuerdos con entidades financieras de alto nivel que delegan la administración de
sus IIC
Caixad’Advocats
funda Gesiuris
10
20
30
40
50
60
2. Historia
2.2. Evolución del Patrimonio y las IIC
Evolución patrimonio gestionado y administrado
800
1.000
1.200
Evolución IIC gestionadas
02002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
- 9 -
Evolución IIC bajo administración delegada
-
200
400
600
Mil
lon
es €
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Índice
1. Presentación
2. Historia
- 10 -
Qué hacemos3. Productos
4. Principios de inversión
5. Equipo gestor
3. Productos
3.1. Qué hacemos
Gestión, administración y
representación de IIC propiasOfrecemos soluciones de ahorro e inversión para
todo tipo de inversores a través de vehículos de
inversión colectiva, los Fondos de Inversión y las
Sociedades de inversión de carácter financiero.
- 11 -
Servicios de outsourcing
Gesiuris Asset Management ofrece soluciones a medida para entidades que deseen externalizar
parte de sus funciones. El nivel de servicios
ofrecidos se adapta a las necesidades de cada entidad. La gestora cuenta con una larga experiencia
en la administración y gestión de IIC propias, así como en la realización de funciones que le han sido
delegadas por otras entidades financieras.
3. Productos
3.2. Instituciones de Inversión Colectiva
Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) son
entidades que tienen como objeto la captación de fondos de múltiples inversores para ser gestionados
conjuntamente e invertidos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos con el objetivo de obtener un
rendimiento.
¿Qué es una Institución de
Inversión Colectiva? Ventajas de inversión en IIC
Impuesto Sociedades del 1%
Pago IRPF diferido
Diversificación del riesgo de las inversiones
- 12 -
rendimiento.
Para cada IIC, existen dos entidades que son clave, las
Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión
Colectiva y las Entidades Depositarias. Estas entidades permiten el buen funcionamiento de las IIC
gracias a la separación de funciones y al control y supervisión que se ejercen mutuamente.
Las IIC pueden invertir tanto en activos financieroscomo en activos no financieros. Las que invierten en
activos financieros pueden ser de dos tipos: Fondos de Inversión (FI) y Sociedades de Inversión de Capital
Variable (SICAV).
Transparencia y regulación
Reducidos costes operativos y de inversión
Elevada liquidez y flexibilidad
Inversión profesionalizada
Control y gestión del riesgo
Amplia gama de productos de inversión
3. Productos
3.2. Instituciones de Inversión Colectiva
Las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) son IIC con forma de Sociedad
Anónima. Tienen dos órganos de gobierno, el
Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas. La Sociedad puede
delegar sus funciones en entidades habilitadas para ello
como las Sociedades Gestoras de IIC. El
patrimonio de las mismas se divide en acciones .
Categorías de IIC según vocación de inversión gestionadas por
Gesiuris
Retorno Absoluto
Renta Fija Euro
Renta Fija Mixta Euro
- 13 -
Los Fondos de Inversión son IIC sin personalidad jurídica. Esto implica que la
administración, representación y gestión de los distintos activos que componen el fondo recae en entidades
habilitadas para ello, como las Sociedades Gestoras de IIC. El patrimonio de los mismos se
divide en participaciones.
Renta Variable Mixta
Renta Variable Euro
Renta Variable Internacional
Global
¿Qué funciones se pueden delegar?
Gestión de activos
Administración de IIC
Servicios jurídicos y contables en relación a la gestión de la IIC.
Valoración y determinación del valor liquidativo, incluyendo el régimen fiscal aplicable.
1.
2.
3. Productos
3.3. Servicios de outsourcing
Gestión del riesgo
Administración de IIC
Otras tareas de administración contempladas en el Reglamento de IIC
Control Interno
Control del cumplimiento de la normativa aplicable.
Auditoría interna
Cumplimiento normativo
2.
3.
- 14 -
Índice
1. Presentación
2. Historia
- 15 -
Cómo lo hacemos
3. Productos
4. Principios de inversión
5. Equipo gestor
4. Principios de inversión
4.1. Principios de inversión
Gesiuris no forma parte de un grupo financiero. La
inexistencia de otros negocios dentro del grupo evita posibles
conflictos de interés lo que garantiza la independencia en
Invertir en valor y no en base a especulaciones o rumores, con objetivos
de rentabilidad en el largo plazo.
INDEPENDENCIA EN LA GESTIÓN
VISIÓN A LARGO PLAZO
- 16 -
garantiza la independencia en la gestión.
largo plazo.
Realizar estrategias de inversión con productos no complejos, transparentes y
negociados en mercados organizados.
Ofrecer una variada gama de productos y estilos de
inversión que se adapten a los distintos perfiles y
necesidades de los clientes.
ENFOQUE AL CLIENTE
PRODUCTOS FINANCIEROS TRADICIONALES
4. Principios de inversión
4.2. Estilo de inversión
La Sociedad cuenta con un equipo de
14 gestores. Cada uno de estos
gestores gestiona y es responsable de
una o más Instituciones de Inversión
Colectiva.
Estricto cumplimiento de
la normativa interna y externa
Los gestores tienen total
independencia a la hora de
gestionar sus carteras, aplicando su
estilo, filosofía y estrategias de
inversión, aunque siempre con un
estricto cumplimiento normativo,
tanto interno como externo.
- 17 -
Independencia en la gestión, aplicando estilo, filosofía y
estrategias de inversión propias
Comité de Gestión
Control y gestión del riesgo
Índice
1. Presentación
2. Historia
- 18 -
Quién lo hace
3. Productos
4. Principios de inversión
5. Equipo gestor
Ciencias Económicas por la UniversitatAutònoma de Barcelona.
Presidente de Gesiuris Asset Management desde 2002. Cuenta con experiencia en la gestión desde 1998, anteriormente ejerció labores de bróker durante 12 años.
Profesor asociado del IDEC-Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra.
Jordi Viladot
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 19 -
GESIURIS IURISFOND, FIGESIURIS EURO EQUITIES, FIGESIURIS PATRIMONIAL, FICATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FICATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FICATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FICATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FICATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FICAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAVURC PATRIMONIS, SICAV S.A.INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.STOCK AREA, SICAV, S.A.
Jordi Borràs Es economista (licenciado por la Universidad de Barcelona) y miembro de EFPA España. Ha realizado diversos estudios de especializacion en el IEF de Barcelona, y en 1997 fue profesor adjunto del Departament de Derecho Mercantil de la Facultad de Ciencias Económicas (UB).
Jordi se incorporó al equipo de gestión de Gesiuris AssetManagement en noviembre de 2009. Actualmente gestiona varias IICs con sesgo a mercados emergentes. Desde sus inicios profesionales ha estado vinculado a los mercados financieros. Fue Socio Fundador de BCN FINANCES, AV, SA (1994-1997) y
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 20 -
Fue Socio Fundador de BCN FINANCES, AV, SA (1994-1997) y trabajó en GAESCO BOLSA, SV, S.A. (1997-2008) como analista de fondos de inversión y gestor de carteras. Antes de incoporarse al equipo de gestión de Gesiuris, fue agente de Banca Privada.
LASCONI INVERSIONES, SICAV S.A.INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A.CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI
Se doctoró en Ciencias Económicas (Universitat de Barcelona) y es Máster de Banca y Finanzas (IDEC-UPF).
Óscar comenzó en Gesiuris Asset Management en el año 2002 como responsable del Departamento de Control Interno. En 2004, empezó a colaborar con el Departamento de Gestión. Es gestor desde 2010. Combina su labor profesional con la docencia.
Desde 1997 es profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra y del IDEC-Barcelona School of Management de la
Óscar Elvira
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 21 -
MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.PRIVACLAR, SICAV S.A.PISTRINCS 2004, SICAV, S.A.
Fabra y del IDEC-Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. Es co-director del Máster Universitario en Banca y Finanzas de esa Universidad.
Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Autònoma de Barcelona y es Analista Financiero Europeo (CEFA).
Marc se unió a Gesiuris Asset Management como gestor en 2010. Desde 2007, es Presidente de Koala Capital SICAV, SA.Anteriormente trabajó como Portfolio Manager en la Agencia de Valores, VALORCAT S.A. Fue analista Financiero en la mesa de inversiones de GESCAT S.A y Director Ejecutivo y de Inversiones de Caixa Catalunya Gestió.Ha sido miembro del Consejo de Administración de INVERCO en
Marc Garrigasait
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 22 -
Ha sido miembro del Consejo de Administración de INVERCO en Cataluña y promotor y gestor del primer fondo Market-Neutral de España (2001).
KOALA CAPITAL SICAV, S.A.PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI
Es profesor asociado en el IDEC-Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. También fue profesor de la Universitat Oberta de Catalunya UOC.
Es Ingeniero Técnico Industrial, MBA por la Universidad de Girona y PDG por el IESE.
Albert se incorpora como gestor de Gesiuris Asset Management en 2010. Cuenta con experiencia en el sector privado como empresario e inversor por cuenta propia y ajena. Es experto en el conocimiento del comportamiento cíclico de los activos financieros en las diferentes épocas del año.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Albert Parés
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 23 -
Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomado en Alta Dirección de Empresas por el IESE ( PADE ) y en Dirección de Áreas Funcionales por ESADE.
Salvador se une a Gesiuris Asset Management en 2011 como gestor. Desde 2008, es Presidente de STRESCB INVESTMENTS SICAV, S.ACuenta con más de 30 años de experiencia ocupando diversos cargos directivos y de gestión en empresas de ámbito industrial y de servicios, como NISSAN y GMB Group, y ha sido director gerente de varias empresas familiares, fundando el family office
Salvador Alegre
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
- 24 -
gerente de varias empresas familiares, fundando el family office
CRISERAN en 2006.
STRESCB INVESTMENTS SICAV, S.A.DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI
Jesús tiene doble titulación en Empresariales (ICADE E-4 y BA por la Dublin City University), así como Master en derivados por el Options&Futures Institute (actualmente IEB).
Jesús tiene 9 años de experiencia como analista de renta variable, cubriendo distintos sectores, con la especialización en compañías de consumo. En su trayectoria como analista “sell-side” ha trabajado en Ibersecurities/Bancos Sabadell, Banesto Bolsa y Santander Investment. Entre 2004 y 2010 fue Consejero Delegado Solidario de Losiram Cuatro SICAV. Anteriormente, fue analista de corporate finance en PwC,
Jesús Domínguez
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
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Anteriormente, fue analista de corporate finance en PwC, como parte del equipo de reestructuración de deuda, con proyectos principalmente en América Latina.
VALENTUM, FI
Luis es licenciado en Económicas por ICADE (E-2) y tiene un MBA por el IE.
Luis tiene 9 años de experiencia como analista de renta variable, habiendo cubierto distintos sectores. Ha trabajado como analista “sell-side” en Ibersecurities/Banco Sabadell, Banesto Bolsa y Santander, y ha tenido la oportunidad de trabajar con clientes institucionales por toda Europa y Estados
Luis De Blas
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
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trabajar con clientes institucionales por toda Europa y Estados Unidos. Anteriormente, trabajó 2 años como emisor de planes de stock options.
VALENTUM, FI
Daniel posee un Máster en Banca y Finanzas por la Escuela de Finanzas Aplicadas (AFI) y es Licenciado en ADE por la Universidad de Oviedo.
Daniel se unió al equipo de gestión de Gesiuris Asset Management en Agosto de 2014.Anteriormente, trabajó en Analistas Financieros Internacionales (AFI) como responsable de análisis de mercados y asset allocation en el departamento de análisis económico y de mercados. También fue asesor de varios
Daniel Suárez Montes
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
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fondos de inversión, así como consejero de la SICAV Españoleto Gestión Global, y ha participado en distintos comités de inversión con clientes institucionales.Asimismo, ha combinado su labor profesional con la de ponente en diferentes cursos de postgrado y seminarios relacionados con la economía, los mercados financieros y la gestión de activos, y ha realizado numerosos artículos de investigación.
GESTIÓN DEL CICLO, FI
Aitor es Licenciado en ADE Internacional por la Universidad de Valencia.
Aitor se incorporó a Gesiuris Asset Management como gestor en Junio de 2014.Inversor value autodidacta, cuenta con 6 años de experiencia gestionando inversiones de renta variable a través de una Comunidad de Bienes familiar. Socio fundador de un holding empresarial, así como fundador y
Aitor Sancho
5. Equipo gestor
5.1. Miembros del equipo gestor
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fundador de un holding empresarial, así como fundador y Administrador Único de una empresa inmobiliaria con inversiones en Berlín y Valencia. Responsable financiero de una empresa del sector medico-dental durante cuatro años y es socio inversor en varias empresas de nueva creación así como en una lanzadera de Startups.
TORSAN VALUE SICAV
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Rambla Catalunya, 38 9ª pl. 08007, Barcelona
@gesiuris
Aviso legal: Este documento ha sido elaborado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., (en adelante,“GESIURIS”) con la finalidad de proporcionar a sus clientes y potenciales clientes la información contenida en el mismo ala fecha de emisión. El documento, así como todos los contenidos incluidos en el mismo, están protegidos por la legislaciónvigente en propiedad intelectual y son propiedad de GESIURIS, quedando expresamente prohibida la explotación sin laautorización de GESIURIS. La información contenida en este documento puede no ser correcta, pese a los esfuerzosrealizados para llevar a cabo su exactitud y actualización. En consecuencia, y dado el objetivo meramente informativo deeste documento, GESIURIS no se responsabiliza de los errores contenidos, ni de los daños o perjuicios derivados de suutilización.