Presentacion 19 01-2015

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Sabemos Cómo

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Sabemos Cómo

Sabemos Cómo

Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas

Fondo de Capital Privado “Inversiones

Ganaderas”

Con una estrategia basada en promover el desarrollo económico del país, Profesionales de Bolsa impulsa la nueva forma de hacer negocio, bajo la creación de sus Fondos de Capital Privado, administrando exitosamente un monto superior a COP $550.000.000.000.

PROFESIONALES DE BOLSA incursionó en el Mercado del Agroindustrial con el Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas.

Este Fondo tiene como objeto la inversión en ganado para su engorde y posterior comercialización.

Haber administrado 26 compartimentos exitosamente en cinco años, nos da el conocimiento y la capacidad para continuar desarrollando el proyecto de CEBA más importante del país.

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Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas

Fondos de Capital Privado

El Fondo Inversiones Ganaderas está constituido bajo un Fondo de Capital Privado, siendo un modelo novedoso en Colombia, por ser una figura que permite la participación de varios inversionistas en un mismo proyecto y en toda su cadena de valor, generando rentabilidades superiores al promedio del mercado.

Ventajas:

• Patrimonio independiente y separado de los activos propios de la sociedad administradora, protegiendo su capital.

• Es administrado por un gestor profesional, altamente calificado.

• Está supervisado por un regulador del mercado (Superintendencia Financiera de Colombia) bajo un marco legal, vigilando que se estructure y se gestione adecuadamente.

• Es un vehículo de ahorro colectivo, permitiendo una economía de escala.

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Período de recepción de aportes:

15 días hábiles contados a partir de la recepción del primer aporte para cada compartimento.

Composición del Portafolio:

90% del portafolio será invertido en ganado para ceba y comercialización, el 10% restante en cuentas

bancarias y operaciones de liquidez.

Duración:

14 meses por compartimento

El Fondo tiene como objeto la inversión en ganado para su engorde y posterior comercialización,

buscando dinamizar el sector ganadero colombiano. El fondo se desarrolla por compartimentos.

Rentabilidad esperada:

Entre el 9%* y 10,5%* E.A.

Inversión mínima: $400 millones

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En la actualidad se han abierto 26 compartimentos

por un valor administrado de COP $ 165 mil millones

con más de 164,000 cabezas de ganado.

Nuestra experiencia nos ha permitido:

• Identificar las mejores zonas ganaderas del país.

• Seleccionar adecuadamente los ganaderos,

minimizando el riesgo.

• Diseñar estrategias de compra, mantenimiento y

comercialización del ganado.

• Controlar y ajustar el proceso de CEBA de

ganado, que a título de cuentas de participación

han sido entregados a los ganaderos.

El Fondo, una realidad

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Manejo administrativo del

FCP-IG

Profesionales de Bolsa en este proceso de avanzar en el desarrollo del Fondo de Capital Privado Inversiones Ganaderas y apoyados en su experiencia adquirida y en un grupo especializado de asesores de campo, ha incursionado en el manejo administrativo de las tierras con contratos de cuentas en participación y administración y contratos de arrendamiento.

El manejo administrativo de las Tierras le ha permitido:

• Mejorar pasturas

• Optimizar el manejo de los potreros

• Mejorar la productividad Kilos/Mes

• Ofrecer mayor tranquilidad a los propietarios de la Tierra

• Ofrecer mayor tranquilidad a los inversionistas

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Ubicación FCP – Inversiones

Ganaderas

Los semovientes están ubicadas en las zonas de

larga tradición ganadera en Colombia, las cuales

tienen las condiciones climáticas y los terrenos

óptimos para el desarrollo de ceba de ganado.

Actualmente, la mayor participación de semovientes

se encuentran en el departamento de Antioquia,

Córdoba, Casanare, Cesar y en menor medida en

Magdalena.

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Ubicación por departamentos

La asignación por departamentos de los semovientes es la

Siguiente:

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Distribución por fincas

El F.C.P Inversiones Ganaderas, cuenta con 22.843

cabezas de ganado, con 21 fincas en operación.

La distribución del ganado adquirido por el Fondo de

Capital Privado – Inversiones Ganaderas, entre los

diferentes ganaderos y fincas participantes es la

siguiente:

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0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 10 20 30 40

Destete

Estrés

Levante

Ceba

Procesos del Ganado para

consumo cárnico

Tradicionalmente el proceso del Ganado para consumo cárnico se ha dividido en cinco actividades básicas:

1. Destete: El novillo es separado de la madre cuando tiene alrededor de 8 meses con un peso aprox. de180 Kg.

2. Estrés: Una vez destetado el novillo entra en una etapa de estrés, en donde su cuerpo sufre modificaciones a nivel hormonal que terminan produciendo alteraciones positivas en las funciones vitales, disminuyendo en este periodo aproximadamente 15 kilos de su peso.

3. Levante: finalizada la etapa de estrés, el animal entra en el proceso de levante, en donde son separados por sexo, para evitar posible preñez prematura, hasta lograr una madurez con un peso aprox de 300 Kg.

4. Ceba: es la etapa final de engorde. Una vez el animal ha madurado, el animal se encuentra en un proceso de ceba para alcanzar un peso entre 450 y 480 kilos aproximadamente

5. Sacrificio. Meses

KG

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Cómo es el Negocio

El negocio consiste en la compra de ganado

para ceba, el cual es adquirido con un peso

entre 260 a 300 Kg y vendido una vez alcance

450 Kg aproximadamente, para así optimizar su

ganancia de peso con un promedio de 12

Kg/mes.

No solo existe una utilidad por el aumento en el

peso del ganado, sino también por el aumento

en precios establecidos por subastas

regionales, que son generados de acuerdo a la

demanda.

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Fondo de “Inversiones

Ganaderas”

Para apoyar la gestión del Fondo, Profesionales de Bolsa cuenta con grupo interdisciplinario dedicado de manera exclusiva a la administración y gestoría profesional, garantizando la ejecución de las funciones bajo los más altos estándares de calidad.

1. Selección de ganaderos. 2. Compra selectiva por rango de peso, coherentes al

proceso de ceba del ganado. 3. Control de inventario: Inicia con la marcación individual

de cada uno de los semovientes con hierro, chip y orejera.

4. Planes periódicos de control y mantenimiento de las fincas.

5. Monitoreo permanente de la ganancia de peso mensual para ajustar los planes de alimentación, suplementos nutricionales, rotación de potreros, entre otros.

6. Seguimiento a la estructura de maduración del ganado para optimizar el ciclo productivo.

7. Comercialización asegurada del ganado, a través de convenios con las grandes superficies.

•Toma la decisión del manejo de Activos

•Encargada de administrar los recursos

•Gestiona la operación del Ganado.

•Vigila y controla los activos.

Comité de Vigilancia y

Control

Gestor Profesional

Comité de Inversiones

Sociedad Administra

dora

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Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas

Director General

Coordinador De zonas

Asesor zona San Pedro De Urabá

Asesor zona Montería

Asesor zona Valledupar

Secretaria

Gestor Profesional del FIG

Director General

Andrés Forero

31 años de experiencia comercial, administrativa y de

mercadeo en diferentes sectores económicos y

empresariales de Colombia, desempeñando cargos

gerenciales y directivos

Coordinador de zonas

Freddy Rios

Amplia experiencia en el área de ganadería en

explotación de ganado bovino, específicamente en las

actividades de ceba, cría y doble propósito.

Experiencia de 14 años en la administración de hatos

ganaderos y estudios de factibilidad de proyectos

ganaderos.

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Gestor Profesional del FIG

Asesor FIG zona Valledupar Carlos Andrés Sierra 4 años en empresas agrícolas y en el manejo ganadero. Asesor FIG zona San Pedro Urabá Gerardo Baqueth 6 años en administración de hato ganadero en San Pedro de Urabá. Asesor FIG zona Montería Víctor Argumeda 4 años administrando empresas agropecuarias con manejo de ganaderías Bovinas con enfoque agroecológico y sistematizado.

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Por qué invertir en ganadería

• Tradicionalmente la ganadería ha sido un sector

con muy buenas rentabilidades.

• Es una inversión tangible que le permite invertir en

el campo desde su casa.

• No se desvaloriza con el tiempo, sino que a medida

que el animal crece, su valor también.

• Es un activo de gran liquidez, ya que siempre existe

demanda por el animal en cualquier etapa de su

vida.

• En Colombia existen grandes extensiones de tierra

aptas para la ganadería, lo que hace de éste un

sector estratégico en la generación de empleo.

• Profesionales de Bolsa tiene el conocimiento, la

experiencia, la estructura y el personal calificado

para la administración y gestoría del Fondo.

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Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas Rentabilidad final por compartimento

9,9%

9,9%

8,2%

10,6%

10,9%

9,8%

8,4%

7,3%

6,4%

6,7%

8,7%

8,3%

11,0%

10,3%

9,5%

9,6%

10,0%

9,9%

10,0%

9,5%

9,24%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

Rentabilidad Promedio 9,25% E.A.

Monto administrado

Inactivos

Activos

5.278

6.451 6.143

6.698

3.062 2.079

5.994

11.591

5.669

7.376 5.208

4.236

10.633

3.717

7.423

3.132

11.257

4.257

8.631

5.817 - 9.005 7.427

4.361

6.458

8.821

4.302

Comp 01

Comp 02

Comp 03

Comp 04

Comp 05

Comp 06

Comp 07

Comp 08

Comp 09

Comp 10

Comp 11

Comp 12

Comp 13

Comp 14

Comp 15

Comp 16

Comp 17

Comp 18

Comp 19

Comp 20

Comp 21

Comp 22

Comp 23

Comp 24

Comp 25

Comp 26

Total administrado por el Fondo desde su

creación

$165.030.187.559,64 pesos

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Fondo de Capital Privado – Inversiones Ganaderas

Situación actual

• En la actualidad tenemos en operación 5

compartimentos, dedicados a la CEBA de ganado

y un compartimento que está en proceso de

recepción de recursos, que se va a dedicar a la

cría.

• El valor de los recursos administrados en los cinco

compartimentos vigentes a enero 16 de 2015 es

de $32.421,6 Millones de Pesos, distribuidos de la

siguiente manera:

$ 8.890,4

$ 4.348,1

$ 6.481,1

$ 8.400,0

$ 4.302,0

Valor Administrado FCP-IG 23-Octubre-2014 (millones $ COP)

Compartimento 21 Compartimento 23Compartimento 24 Compartimento 25Compartimento 26

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Análisis de Riesgo

Mecanismos de mitigación de riesgos con la ganancia de peso

• Diversificación por áreas geográficas y por ganadero.

• Los ganaderos son preseleccionados por el Gestor Profesional y autorizados por el Comité de Inversiones, cumpliendo un estricto proceso de evaluación y escogencia.

• El Gestor Profesional hace seguimiento mensual a los ganaderos, con el fin de verificar el cumplimiento de los planes de manejo sanitarios y nutricionales establecidos al momento de entregar el ganado para su custodia y ceba.

• La remuneración del ganadero es proporcional a la ganancia de peso del ganado administrado.

• De presentarse eventos que puedan afectar al ganado, el Comité de Inversiones podrá tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias, incluyendo la terminación de los contratos con los ganaderos y la reubicación de los semovientes.

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Análisis de Riesgo

Mecanismos de mitigación de riesgos asociados

con la mortalidad o pérdida del ganado

• De presentarse pérdidas inferiores al 5% de

semovientes por ganadero, éste responderá por un

50% del valor de la compra. A partir del 5%, el

ganadero deberá responder por el 100% del valor

de compra.

• Bajos indicadores históricos de mortalidad (menor

a 1%).

Mecanismos de mitigación de riesgos asociados

con comercialización del ganado

• Las vías de comercialización (frigoríficos,

subastas, grandes cadenas de supermercados,

Bolsa Nacional Agropecuario) serán evaluadas por

el Comité de Inversiones.

• El Gestor Profesional se encargará de determinar

las vías de comercialización del ganado y la

negociación del mismo.

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Advertencias

"La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y

Emisores de los valores emitidos por el Fondo de Capital Privado,

en los términos del articulo 1.1.2.9. de la Resolución 400 de 2005,

no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre la

rentabilidad del Fondo o la Seguridad de sus inversiones. La

Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial

inversionista que el Fondo de Capital Privado es un producto de

riesgo, por lo cual es necesario que, para tomar su decisión de

inversión lea detenidamente toda la información y se asegure de su

correcta, completa y adecuada comprensión.“

“Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera

colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y

no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la

cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad

administradora las obligaciones propias de una institución de

depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo

de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno

otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera

colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la

evolución de los precios de los activos que componen el portafolio

de la respectiva cartera colectiva.”

Medellín

Calle 2 No 20-48

PBX: (57-4) 215 63 00

Fax: (57-4) 317 34 94

Barranquilla

Carrera 53 No. 82-86 Local 602

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Cali

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