7Agosto

PROFORMA PRESUPUESTARIA

2017

AGOSTO 2017

PROFORMA 2017 INDICADORES

PROFORMAINDICADORES

INFLACIÓN PROMEDIO 1,10%

CRECIMIENTO REAL PIB 0,71%

PIB NOMINAL (millones de dólares) 100.863

PRECIO DE EXPORTACIÓN PETRÓLEO (USD/ Barril) 41,69

VOLUMEN DE EXPORTACIÓN (millones de barriles) 136,60

VOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE DERIVADOS (millones de barriles) 45,20

2017

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE PETRÓLEO (millonesde barriles)

196,10

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT

-0,4%-0,1%

-0,9%

-4,2%

-2,0%-1,6%

-2,0%

-5,6%

-6,3%

-3,9%

-5,7%

-4,7%

-7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(p)

RESULTADO GLOBAL PGE 2006 - 2017En % del PIB

Nota: (p) Proforma

* A partir del año 2008 se incorpora PGE, para años corresponde al Gobierno Central.

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - PGE

19

.16

8

21

.28

2

23

.95

0

26

.10

9 32

.36

7

34

.30

1

36

.31

7

29

.83

5

20

.64

6

23

.52

3

26

.55

1

30

.02

5 36

.16

2

39

.42

1

39

.30

0

36

.00

6

36

.81

8

18

.83

4

20

.89

4

24

.74

9

27

.58

1 33

.89

1

37

.73

6

35

.74

5

34

.06

7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO

Cifras en millones de dólares

PROFORMA 2017

8%2%

40.00036.818 36.818 36.81836.006

35.000

29.83530.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

-

INICIAL CODIFICADO 2016 DEVENGADO 2016

2016 PROFORMA 2017

23%

Cifras en millones de dólares

34.067

PROFORMA 2017 INGRESOS

GRUPO PROFORMA

Cifras en millones de dólares

TOTAL 36.818,13

11 IMPUESTOS 14.760,35

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.609,81

14VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS

OPERATIVOS62,30

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 449,48

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3.322,72

19 OTROS INGRESOS 67,55

24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 32,71

27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES 26,07

28TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E

INVERSIÓN3.241,66

36 FINANCIAMIENTO PUBLICO 11.670,33

37 SALDOS DISPONIBLES 610,20

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 564,93

39VENTAS ANTICIPADAS Y POR CONVENIOS CON

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO400,00

PROFORMA 2017 GASTOS

GRUPO PROFORMA

Cifras en millones de dólares

TOTAL 36.818,13

51 GASTOS EN PERSONAL 9.192,55

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.123,88

56 GASTOS FINANCIEROS 2.247,93

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 235,23

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2.375,40

63 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN 0,39

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 452,71

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 1.055,64

75 OBRAS PÚBLICAS 1.848,36

77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 3,03

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 1.131,16

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 614,62

87 INVERSIONES FINANCIERAS 0,43

88 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 4.060,41

96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 7.034,14

97 PASIVO CIRCULANTE 0,00

98OBLIGACIONES POR VENTA ANTICIPADAS DE PETRÓLEO

Y POR CONVENIOS CON ENTIDADES DEL SPNF1.237,90

99 OTROS PASIVOS 204,35

PROFORMA 2017 SECTORIALES

SECTORIALES

PROFORMA 2017

SECTORIAL

EDUCACIÓN

Cifras en millones de dólares

SECTORIALSOCIAL

5.199

SECTORIALSALUD

2.779

SECTORIAL

ASUNTOS

INTERNOS

1.770

DEFENSA NACIONAL

1.683

SECTORIAL

DESARROLLO

URBANO Y

VIVIENDA

1.156

SECTORIAL

COMUNICACIONES

1.0391.048

SECTORIAL

TESORO NACIONAL Y

OTROS

23.180

PROFORMA 2017 FINANCIAMIENTO

Cifras en millones de dólaresDESCRIPCIÓN PROFORMA 2017

TOTAL 11.670,33

BONOS DEL ESTADO COLOCADOS EN EL MERCADO NACIONAL 2.527,86

BONOS DEL ESTADO COLOCADOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL 3.000,00

DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 2,90

DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 4,20

DE ORGANISMOS MULTILATERALES 1.615,42

DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 2.200,69

DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 197,49

OTROS TÍTULOS (DACIÓN EN PAGO BCE) 2.121,78

PROFORMA 2017 FINANCIAMIENTO

600,00

592,96

297,68

121,39

3,38

- 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00

FLAR

BID

CAF

BIRF

FIDA

DE ORGANISMOS

MULTILATERALES

Cifras en millones de dólares

PROFORMA 2017 FINANCIAMIENTO

DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

CDB; 1.230,84

EXIMBANK; 415,17

BANK DE CHINA; 303,83

EXIMBANK RUSIA, UNICREDIT, JICA, GOB. FRANCIA, AFD; 250,85

Cifras en millones de dólares

PROFORMA 2017 REGLA FISCAL

CONCEPTO MONTO USD

INGRESOS PERMANENTES 20.272.222.235

GASTOS PERMANENTES 19.175.377.180

DÉFICIT / SUPERÁVIT PERMANENTES 1.096.845.055

INGRESOS NO PERMANENTES 3.274.370.290

GASTOS NO PERMANENTES 9.165.932.097

DÉFICIT / SUPERÁVIT NO PERMANENTES (5.891.561.807)

DÉFICIT / SUPERÁVIT GLOBAL (4.794.716.752)

Cifras en dólares

PROFORMA 2017 PREASIGNACIÓNGOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

CONCEPTO 2016 2017

TOTAL INGRESOS PERMANENTES DEL PGE (1) 13.389.674.520 12.140.433.693

21% PARTICIPACIÓN GADS 2.811.831.649 2.549.491.076

TOTAL INGRESOS NO PERMANENTES DEL PGE 500.000.000 2.340.358.216

10% PARTICIPACIÓN GADS 50.000.000 234.035.822

TOTAL PREASIGNACIÓN GADS 2.861.831.649 2.783.526.897

VARIACIÓN 2016 - 2017 78.304.752,17 -3%

NOTAS:

(1) Se calcula de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 80 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

(2) Se distribuye en base al artículo 192 del COOTAD

PROFORMA 2017 PREASIGNACIÓNGOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

DISTRIBUCIÓN

BENEFICIARIOS TOTAL

GADs

Provinciales y al

Régimen Especial

Galápagos

GADs Distritales y

Municipales

GADs

Parroquiales

Rurales

PORCENTAJES DE

DISTRIBUCIÓN 100% 27% 67% 6%

TOTAL PREASIGNACIÓN GADS 2.783.526.897 751.552.262 1.864.963.021 167.011.614

NOTAS:

(2) Se distribuye en base al artículo 192 del COOTAD

(1) Se calcula de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 80 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

7Agosto

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2017

AGOSTO 2017