Presentación de PowerPoint · 3. Gestión de Costos. 4. Gestión del Pago y Conciliación de...

GABRIEL ANTONIO GRISALES GIRALDOGERENTE

20 DE MARZO DE 2020

www.hospisantarosadecabal.gov.co

PRESUPUESTO Y ESTADOS FINANCIEROS 2019


DIC 2015 DIC 2016 DIC 2017 DIC 2018 DIC 2019

12.272.985.90811.389.447.438 11.442.709.523

16.406.051.417 16.694.772.434

INGRESOS RECAUDADOS

El recaudo de ingresos durante las vigencias 2016-2019 con relación a lorecaudado en la vigencia 2015 cuando se recibió la ESE HOSPITAL SAN

VICENTE DE PAUL por esta administración.



14.577.849.899

12.720.763.828 12.366.163.460

16.067.287.774

17.598.814.786

GASTOS

En esta grafica se observa que durante las vigencias 2016-2017 en las que no hubo inversión por parte de la ESE, losgastos tuvieron una disminución con relación a los gastos de la vigencia 2015. Y en las vigencias 2018 y 2019 seincrementa el total de los gastos mostrando la ejecución de la inversión realizada.



0 0 0

4.720.972.000

1.090.000.000

INVERSION CON RECURSOS DEL MINISTERIO, GOBERNACION, MUNICIPIO Y E.S.E

En las vigencias 2018 y 2019 se recibieron Subvenciones de la Nación para los proyectos de inversión, que corresponden: a la vigencia 2018 $2.920.000,000 para el proyecto de

Optimización Funcional y Estructural y $1.800.972.000 para el proyecto de modernización del sistema de información. En la vigencia 2019 $1.090.000.000 recursos aportados por la

Gobernación de Risaralda y el Municipio de Santa Rosa de Cabal.


DIC 2015 DIC 2016 DIC 2017 DIC 2018 DIC 2019 OBRA

2.637.023.592

1.399.700.2551.225.375.165 1.222.029.887

904.665.803

477.423.641

CUENTAS POR PAGAR

La actual administración recibió la ESE con unas cuentas por pagar de $2,637,023,592 y comose observa la tendencia es descendente, gracias a la buena gestión administrativa yfinanciera; en 2019 alcanzó una disminución del 48%; sin embargo, se tiene en cuenta que$477,423,641 corresponden a recursos del Proyecto de Optimización funcional y estructuralde la ESE, los cuales están garantizados en la cuenta de efectivo restringido de la entidad parala terminación y liquidación del proyecto. la disminución total de este indicador es del 66%con respecto al año 2015.



1.389.034.0311.269.210.110

1.382.336.522

986.821.267

2.063.253.411

RECUPERACIÓN DE CARTERA

Para la vigencia 2016-2017 se realizó la liquidación de contratos conAsmetsalud y Cafesalud vigencias anteriores, por lo que en el 2018 el total decartera disminuyo y se inicia el proceso de liquidación de Cafesalud, lo quetrajo como consecuencia la suspensión de pagos a las E.S.Es., la entidadimplementa estrategias para la gestión de cartera como son: el proceso decobro coactivo, Mesas de negociación con EPS y acuerdos de pago con lasentidades a las que se les presta servicios.


GASTOS DE INVERSIÓN VS CUENTAS POR PAGAR

DIC 2019

204.095.140 GASTOS INVERSION RECURSOS PROPIOS

DIC 2019

204.095.140

700.570.663

CUENTAS POR PAGAR - INVERSION

En este ítem lo que se refleja es la inversión realizada por el Hospital con recursospropios, el cual corresponde a $108.645.575 para la planta eléctrica y $95.399.565para la interventoría de la obra. Donde se analiza que si la ESE en el año 2019 nohubiese realizado esta inversión con recursos propios por valor de $204.095.140, lascuentas por pagar serian de $700.570.663 a 31 de diciembre de 2019


CUMPLIMIENTO DE METAS Y GESTIÓN


El porcentaje acumulado del Plan de Desarrollo 2016 -2020 UNIDOS POR UNA ATENCIÓN

HUMANIZADA Y SEGURA, desde el año 2016 a 2019 fue

del 93%.

PLAN DE ACCIÓN 2019


El plan de acción esta conformado así:

Tres Perspectivas Estratégicas

1. Hospital Moderno:

Compuesto por Siete Planes Operativos

1. Auditoría Clínica y Administrativa.

2. Compras Racionales.

3. Gestión de Costos.

4. Gestión del Pago y Conciliación de Cartera.

5. Gestión de recursos, infraestructura física, tecnología e información.

6. Proyectar las metas de producción de la vigencia.

7. Productividad y competitividad.


Compuesto por tres planes operativos:

1. Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental.

2. Plan de Intervenciones Colectivas – PIC.

3. Gestión de Docencia Servicio y Talento Humano

2. Comunidad y Clientes


Compuesto por cinco planes operativos

1. Seguimiento a metas de producción y Promoción de la Salud y

Prevención de la Enfermedad.

2. Gestión de Calidad.

3. Emergencias y Desastres.

4. Gestión del Talento Humano.

5. Humanización de los Servicios y Seguridad del Paciente.

3. Procesos


PROYECTOS FORMULADOS


SE HAN FORMULADO 21 PROYECTOS

POR MÁS DE 10 MIL MILLONES DE PESOS2016-2019

Proyectos en estado Ejecutados $ 6.255.681.394,64

Proyectos en estado formulados $ 4.059.352.251,00

Total Proyectos $ 10.315.033.645,64

61% DE GESTIÓN DE RECURSOS CON RESPECTO A LA TOTALIDAD DE

PROYECTOS FORMULADOS


GESTIÓN DE RECURSOSPara la vigencia 2018-2019, se ejecutó el proyecto de

modernización del sistema de información de la E.S.E,

por valor de 1,800 Millones

1. 77 Equipos de escritorio

2. 1 Servidor

3. 7 Portátiles

4. Licenciamiento para S.O del servidor

5. 16 Licencias de Office Profesional

6. Licenciamientos motor de base de datos SQL

Server.

7. Implantación de 21 módulos del Software Integral

Dinámica Gerencial Hospitalaria.

8. Actualización de la Red de Datos a categoría 7ª.

9. Soporte técnico de mantenimiento preventivo y

correctivo por 3 años

10.Licenciamiento sistema antivirus.


Se adquirió una planta eléctrica moderna con capacidad de 100 Kva. y

acorde a las necesidades de la institución, debido a la obsolescencia de

la planta que hasta el momento funcionaba desde hace más de 30 años

GESTIÓN DE RECURSOS


Se gestionó la dotación

de elementos para el

gimnasio de institución.



Planos de Intervención en Consulta Externa, Salud Oral, Laboratorio Clínico, Sala de Espera e Imagenología

EJECUCIÓN PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL

DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN

VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA



EJECUCIÓN PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL

DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN

VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA

Planos de Intervención En Servicio Farmacéutico



OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA EXISTENTE

COOPERANTES EN EL PROYECTO VALOR

Recursos Ministerio de Salud y la Protección Social para obra $ 2.729.159.795,00

Recursos hospital para obra $ 2.866.918,64

Recursos Ministerio Interventoría primera etapa $ 190.840.205,00

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2018 $ 2.922.866.918,64

Recursos Municipio 2019 $ 550.000.000,00

Recursos hospital para obras adicionales 2019 $ 12.850.912,00

Recursos gobernación de Risaralda 2019 $ 600.000.000,00

Recursos hospital para interventoría adiciones Gobernación y Municipio 2019 $ 95.399.564,00

TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2019 $ 1.244.250.476,00

TOTAL GENERAL $ 4.181.117.394,64



SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA


SERVICIO DE FARMACIA


ODONTOLOGÍA


CONSULTORIOS MEDICOS


ÁREA DE MANTENIMIENTO, ARCHIVO, SALON BETANIA


LABORATORIO CLÍNICIO


SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS


AREA BIENESTAR LABORAL


GESTIÓN DE CONTRATOS

TIPO CONTRATOCANTIDAD

CONTRATOSVALOR

Prestación de Servicios 44 1.863.554.465 Suministro 9 2.449.736.695

Suministro de recurso humano 1 5.818.083.328 Obra 2 2.807.346.598

TOTALES 56 12.938.721.086


GESTIÓN DE CONTRATOS CON EPSENTIDAD REGIMEN

MODALIDAD

CONTRATACIÓNSERVICIOS CONTRATADOS

MEDIMAS CONTRIBUTIVO EVENTOSolo urgencias y algunos servicios ambulatorios con

autorización

MEDIMAS MOVILIDAD CONTRIBUTIVO CAPITADO Todos los servicios incluidos medicamentos

ASMETSALUD CONTRIBUTIVO CONTRIBUTIVO EVENTO Todos los servicios incluidos medicamentos

SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO EVENTOTodos los servicios médicos de 1 nivel, no contratado la

entrega de medicamentos

LA PREVISORA OTRAS (PPL) EVENTOTodos los servicios médicos de 1 nivel, no contratado la


COSMITET REGIMEN ESPECIAL EVENTO Todos los servicios incluidos medicamentos

SANIDAD POLICIA REGIMEN ESPECIAL EVENTOTodos los servicios médicos de 1 nivel, no contratado la


MEDIMAS SUBSIDIADO CAPITADO Todos los servicios incluidos medicamentos

ASMETSALUD SUBSIDIADO CAPITADO Todos los servicios incluidos medicamentos

ASMETSALUD RUTA

CARDIOVASCULARSUBSIDIADO CAPITADO

Servicios de salud de atención integral para la ruta de la

población con riesgo cardiovascular

ASMETSALUD

(INSULINODEPENDIENTES)SUBSIDIADO EVENTO

Entrega de medicamentos a insulinodependientes con

autorización

RUTA CARDIOVASCULAR

• MEDICINA INTERNA : 1.091 Consultas

• NUTRICIÓN - PSICOLOGÍA: 1.963 Consultas

• TRABAJO SOCIAL

• ENTREGA DE MEDICAMENTOS

PORCENTAJE PACIENTES CRÓNICOS COMPENSADOS

• Diabéticos pasamos del 10% al 54,19%

• Hipertensos controlados 89,8%



GRADO DE AVANCE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -

MIPG


La ESE Hospital San Vicente de Paul por directrices del Ministerio de Trabajo se

encuentra en el proceso de formalización de empleo, realizando el estudio de la

planta temporal donde se proyecta formalizar 73.5 cargos del área asistencial.

Dentro del recurso y talento humano de la Ese la planta de personal cuenta con 51

cargos previstos en este momento.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Porcentaje de Ejecución Plan de Capacitaciones 2019: 97%


Dentro de la gestión administrativa y financiera se encuentra la recuperación decartera que fue por valor $2.063.253.411 de vigencias anteriores.

Se implementó la gestión del cobro coactivo y las conciliaciones en las mesas detrabajo con las EPS.

Se adquirió crédito de tesorería durante cada vigencia dando cumplimiento dentro delmismo año.

El pago de la nómina ha sido en el tiempo establecido por ley cada 30 días.

El pago a los proveedores se está realizando máximo 45 días como resultado de estese observa que a 31 de diciembre de 2019 las cuentas por pagar de la entidadtuvieron una disminución con relación a las vigencias anteriores.

GESTION ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA


INFORMES ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN LA ENTIDADENTIDAD CONCEPTO

Ministerio de Salud y de

la Protección Social

Evaluados de acuerdo al Decreto 2193, la E.S.E en la vigencia 2019

fue calificada SIN RIESGO, además se realizó la autoevaluación de

estándares de acreditación.

SupersaludSe dió cumplimiento con los informes de Calidad y oportunidad en el

Servicio, además de todos los informes financieros.

Secretaria

Departamental de Salud

Se cumplió con la presentación y evaluación de indicadores

financieros y de producción.

Contralorías

Se atendieron tres visitas de control por parte de la Contraloría

General de Risaralda, donde se suscribieron los respectivos planes

de mejoramiento, resaltado que solo fueron hallazgos de tipo

administrativo.

Contaduría General de

la Nación

Se presentaron todos los informes presupuestales, contables y de

control interno contable.

DIAN

Se cumplió con todas las responsabilidades tributarias (IVA,

Retención en la Fuente, Declaración de ingresos y patrimonio y la

información Exogena)


PAMEC

(Programa de Auditoría para el

Mejoramiento de la Calidad)

El PAMEC establece un plan de mejoramiento de la calidad derivado de la

autoevaluación de estándares de acreditación, dichos estándares están

establecidos en el manual para la acreditación que son mandamiento del

Ministerio de Salud y Protección Social para las entidades públicas mediante

Resolución 5095 de 2018.

91%


INFORME DE PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE RISARALDADurante el periodo 2016-2019 Se realizaron cuatro ejercicios de Control Fiscal,

obteniendo los siguientes resultados:

TIPO DE AUDITORIAVIGENCIAS

AUDITADAS

ACCIONES DE

MEJORA

FORMULADAS

NIVEL DE CUMPLIMEINTO SEGÚN

CONTRALORIA

AUDITORIA REGULAR- TODA LA GESTIÓN 2016-2017 27 95.7%

AUDITORIA ESPECIAL GESTION AMBIENTAL 2017-2018 6 100%

AUDITORIA PROCESOS JUDICIALES 2018 9 100%

AUDITORIA REGULAR CONTRATACION

REALIZADA EN LA VIGENCIA 20192018 5

PLAN DE MEJORAMIENTO

SUSCRITO EN EL 2020


Muchas gracias

por su atención

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