Junta Directiva No. 52: 5 de julio de 2012

Orden del Día

1. Verificación del quórum 2. Orden del día. 3. Estado de compromisos de Juntas anteriores 4. Temas de decisión

a) Manejo cartera y diferidos en Santa fe de Antioquia b) Adopción Tarifas sistema de Santa fe de Antioquia c) Aclaración Decreto 17 de diciembre de 2010.

6. Temas informativos: a) Informe de Gestión

7. Proposiciones y asuntos varios.

Orden del Día

1. Verificación del quórum 2. Orden del día.

3. Estado de compromisos de Juntas anteriores

4. Temas de decisión a) Manejo cartera y diferidos en Santa fe de Antioquia b) Adopción Tarifas sistema de Santa fe de Antioquia c) Aclaración Decreto 17 de diciembre de 2010.

6. Temas informativos: a) Informe de Gestión

7. Proposiciones y asuntos varios.

Compromisos de Juntas anteriores

JUNTA TAREA RESPONSABLE FECHA ESTADO

42 Informe proceso evaluación financiera filial

Gerencia

El crédito se efectuará con Bancolombia por valor de $6.500 mllns., a 10 años con 2 de periodo de gracia.

43 Informe Incendio en Laguna de Oxidación – Santa fe

Gerencia permanen

te

50 Entrada de Operación en Santa fe

51 Análisis del manejo de cartera, diferidos y financiaciones en Santa fe.

Comisión de JD

51 Análisis redes sector el Paso en Santa fe de Antioquia.

51 Análisis vinculación de candidatos con nivel de ajuste inferior a 80.

Entrada a Santa Fe de Antioquia

Visitas puerta a puerta

Sensibilización de la población a través de una conversación personal que facilite

la interacción , educación y solución de inquietudes respecto a la entrada a Santa

Fe de Antioquia.

Total visitas: 120 Sectores: Santa Lucía, Paso Real, La Barranca, San Antonio, La Variante,

Llano de Bolívar, Jesús

Reuniones con sector religioso

Reunión personalizada con los

párrocos de cada iglesia del municipio.

Catedral Basílica metropolitana, la

iglesia de Santa Bárbara, la iglesia de

Jesús Nazareno, la iglesia de Nuestra

Señora de Chiquinquirá, San Martín de

Porres (Llano de Bolívar).

Toma Barrial Sector La Maquea Santa Fe de Antioquia

Dos espacios simultáneos para

niños y adultos entorno a temas de

la entrada en operación de Aguas de

Occidente y educación al cliente.

Público impactado 120 adultos

y 80 niños

Análisis redes sector el Paso en Santa fe de Antioquia.

Acueducto Paso Real

Antecedentes Contractuales

Contrato celebrado por un término de 20 años , cuyo objeto es la administración, operación y mantenimiento del sistema de acueducto ACUAPASA.

Los derechos de conexión y matrículas se recaudan y administran por ACUAPASA, hasta copar la capacidad hidráulica del sistema, momento en el que pasaran a ser facturados por el operador.

El operador es el sistema (mas que CONHYDRA), pues se facturan y se alimentan por éste. Por tanto puede afirmarse que se presentó una sesión contractual desde el 2008 con el Regional.

El propietario y prestador de las redes es ACUAPASA

Acueducto Paso Real

Finalización anticipada del contrato

Mutuo Acuerdo: Las partes pueden en cualquier momento dar por terminado el contrato y las redes deberán ser entregadas en el estado en que se encuentren a ACUAPASA/ Podrían negociarse las redes luego de un peritaje o avalúo técnico que presente una valoración de las mismas.

Demostrar que la capacidad técnica del sistema ha sido colmada: En este caso el operador será quien siga recaudando los aportes de conexión (inicialmente derechos de conexión y matriculas), situación que supondría no sería rentable para el prestador y obligaría a terminar el contrato; pero esta controversia tendría que solucionarse mediante lo estipulado en la clausula 10 del contrato (clausula compromisoria).

Acueducto Paso Real

Finalización anticipada del contrato

Decisión de Autoridad Competente: El contrato prevé como una razón para darlo por terminado de manera anticipada el hecho de presentarse una decisión de autoridad competente en el sector de los servicios públicos; razón por la cual podría el regional acudir ante la Superintendencia de Servicios Públicos y argumentar las razones técnicas y jurídicas que considere validas para que la autoridad permita que el operador no continúe prestando el servicio bajo este contrato.

Proceso Arbitral: Iniciar un proceso arbitral para “demandar” la inconveniencia financiera o técnica de este contrato para el operador o los usuarios.

Análisis vinculación de candidatos con nivel de ajuste

inferior a 80 %.

Vinculación Personal

Antecedentes.

En el proceso de selección realizado en el pasado mes de mayo para proveer los tres puestos de operador para el sistema de Santa Fe se evaluaron a los tres operadores que en estos momentos tiene el sistema y que son trabajadores de la empresa CONHYDRA S.A. ESP.

Sólo uno de ellos se ajusto al perfil establecido con un porcentaje superior al 80%, los otros dos obtuvieron porcentajes de 78.50% y 78.21%

La Junta solicitó, en la pasada sesión, analizar la posibilidad de vincular a los dos operarios que estuvieron por debajo del valor requerido, lo anterior teniendo en cuenta la experiencia y el conocimiento del sistema que posee cada uno de ellos.

Vinculación Personal

El Comité Valorador recomienda lo siguiente:

JUAN CARLOS LASTRA SERNA: “… presenta un ajuste medio al perfil del cargo de operador de planta y su pronostico laboral es medio, implicando un riesgo tolerable para la vinculación, no obstante la amplia experiencia del señor Lastra Serna en el cargo de operador puede aminorar significativamente el impacto en la brecha presentada frente al ajuste al perfil requerido”.

JHON FREDY ARANGO: “… presenta un ajuste medio al perfil del cargo de operador de planta y su pronostico laboral es medio, ello unido a su impedimento para trabajar en alturas implica que sea descalificado y por tanto no se recomienda su vinculación”.

Orden del Día

1. Verificación del quórum 2. Orden del día. 3. Estado de compromisos de Juntas anteriores

4. Temas de decisión a) Manejo cartera y diferidos en Santa fe de

Antioquia b) Adopción Tarifas sistema de Santa fe de Antioquia c) Aclaración Decreto 17 de diciembre de 2010.

6. Temas informativos: a) Informe de Gestión

7. Proposiciones y asuntos varios.

CARTERA Y FINANCIACIONES PARA SANTA FE DE ANTIOQUIA

Cartera

La cartera de Conhydra con corte abril de 2012 asciende a $86.224.180 (Cifras en pesos) esta incluye cartera de usurarios cortados por valor de $20.032.263.

Detallada por edades así:

Cuentas Vencidas

Numero de Instalaciones

Valor (cifras en pesos)

1 1143 51.704.768

2 39 4.784.391

3 24 3.964.388

4 7 4.708.866

5 3 193.589

6 5 310.575

7 5 525.339

Cortados 94 20.032.264

TOTAL 1320 86.224.180

Cartera corriente

Ventajas de financiar la Cartera inicial

Generar un buen impacto a los usuarios de Santa Fe de Antioquia.

Condonar interés de mora para estimular la recuperación de cartera.

Aliviar a los usuarios en su flujo de cada.

Posicionar la imagen de empresa en el municipio de Santa Fe de Antioquia.

Evitar un incremento significado de quejas y reclamos una vez se facture la cartera inicial en la segunda facturación de Aguas de Occidente.

Realizar una estrategia de comunicación efectiva para informar adecuadamente a la población sobre esta situación de la cartera.

Cartera

La propuesta para cargar la cartera inicial del operador al sistema comercial de EPM, en la segunda facturación emitida, es que esta sea financiada automáticamente según los escenarios que presentamos a continuación :

Rangos Numero de Instalaciones Valor Meses a Diferir promedio Vlr unitario

aprox.

>1 y 20.000 420 5.409.462 6 meses

12.880 2.147

>20.000 y 50.000 551 17.143.043 31.113 5.185

>50.000 y 100.000 199 13.767.827 12 meses

69.185 5.765

>100.000 y 300.000 111 17.989.764 162.070 13.506

> 300.000 y 600.000 18 7.021.039 18 meses

390.058 21.670

>600.000 y 1.000.000 12 9.103.521 758.627 42.146

> 1.000.000 o mas 9 15.789.524 24 meses 1.754.392 73.100

TOTAL 1320 86.224.180

Cuentas Vencidas Numero de Instalaciones Valor Meses a Diferir promedio Vlr unitario

aprox.

1 1143 51.704.768 6 meses

45.236 7.539

2 39 4.784.391 122.677 20.446

3 24 3.964.388

12 meses

165.183 13.765

4 7 4.708.866 672.695 56.058

5 3 193.589 64.530 5.377

6 5 310.575 62.115 5.176

7 5 525.339 105.068 8.756

Cortados 94 20.032.264 24 meses 213.109 8.880

TOTAL 1320 86.224.180

Escenario 2

Escenario 1

Solicitud

Se solicita a la Honorable Junta Directiva de Aguas de Occidente, para que en uso de sus facultades estatutarias y legales adopte el escenario de financiación No. XXXX para los usuarios que estén en el listado inicial de cartera que entragará el operador Conhydra a partir de su última facturación del mes de julio.

Financiaciones

Las políticas comerciales para financiaciones del operador están compuestas así:

• El valor de los “Costos directos de conexión” podrá financiar hasta en un 50% con plazos concertados con cada Gerente Operativo.

• Las personas prestadoras de servicios deben ofrecer financiación a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, para cubrir los costos del medidor, su instalación, obra civil, o reemplazo del mismo en caso de daño. Esta financiación debe ser de por lo menos treinta y seis (36) meses, dando libertad al usuario de pactar períodos más cortos si así lo desea. Este cobro se efectuará junto con la factura de acueducto y alcantarillado. ( Resolución CRA 151 articulo 2.1.1.3 y decreto 302 del 200 Articulo 15) y con un interés de 0,5%, para consumos.

• El saldo para los usuarios de estratos 4, 5,6 y categorías industriales, comerciales, oficiales serán de 12 meses como política de la empresa y con un interés de 0.5%, para consumos.

• Sector no residencial de 1 a 12 meses con un interés de 2% para consumos. • La financiación por cuentas vencidas se realizará antes que se inicie el proceso de

facturación del siguiente periodo, para evitar inconsistencias en los pagos. • El valor de la cuota inicial en estos casos será del 35% y su saldo se difiere a 12 meses;

para los casos especiales se estudiara las condiciones particulares de los usuarios mediante visita al predio y el Gerente operativo tomara la determinación de las condiciones del crédito que otorgue.

Financiaciones

Las políticas comerciales para financiaciones de Aguas de Occidente:

• Aguas de occidente financia todos los conceptos de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. (consumos, cargos fijos, intereses, multas, sanciones generadas por infracciones a la ley, trabajo, y cargos por conexión).

• Detalle de tabla de financiación:

• Como norma general la financiación para el pago los valores facturados de los servicio

de acueducto y alcantarillado solo se otorga a instalaciones que tengan los servicios suspendidos.

Grupo Intereses

Financiación

Plazo maximo meses

Maximo % a financiar

Concepto

1 DTF 36 100% Para los estratos 1, 2 y 3 2 DTF+5 36 90% Para los estratos 4 y sector oficial

3 DTF+8 36 80% Para los estratos 5, 6 y demas sectores

4 6% EA na na Interes de mora del sector residencial

5 DTF+4 na na Interes de mora del sector no residencial

Financiaciones

• Las financiaciones entregadas por el operador serán respetadas por Aguas de Occidente, lo que significa, que en el segundo periodo de facturación se cargaran las cuotas pactadas con el usuario cuando inicio la financiación.

• Aguas de occidente financia todos los conceptos de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. (consumos, cargos fijos, intereses, multas, sanciones generadas por infracciones a la ley, trabajo, y cargos por conexión).

• Articulo 1 Conceptos a financiar- Parágrafo.¨Como norma general se concederá

financiación para el pago de los valores facturados por concepto de consumos normales de los servicios de acueducto y alcantarillado a instalaciones que tengan los servicios suspendidos, de acuerdo con la reglamentación de Regional de Occidente S.A. E.S.P. ¨

Se Modifica Por:

• Como norma general se concederá financiación para el pago de los valores facturados por concepto de consumos normales de los servicio de acueducto y alcantarillado a instalaciones que tengan los servicios suspendidos o TENGAN LA ORDEN DE SUSPENSIÓN GENERADA, de acuerdo con la reglamentación de Regional de Occidente S.A. E.S.P.

Ajuste a Resolución Nro 007 de Julio 15 de 2008 - Financiaciones

Orden del Día

1. Verificación del quórum 2. Orden del día. 3. Estado de compromisos de Juntas anteriores

4. Temas de decisión a) Manejo cartera y diferidos en Santa fe de Antioquia

b) Adopción Tarifas sistema de Santa fe de Antioquia

c) Aclaración Decreto 17 de diciembre de 2010. 6. Temas informativos:

a) Informe de Gestión 7. Proposiciones y asuntos varios.

TARIFAS PARA SANTA FE DE ANTIOQUIA

SAN JERÓNIMO

CARGO FIJO ACUEDUCTO ($/sus) 5.257,21

CARGO VBLE ACUEDUCTO ($/m3) 1.353,60

CARGO FIJO SANEAMIENTO ($/sus) 3.108,65

CARGO VBLE SANEAMIENTO ($/m3) 897,60

TARIFAS ACTUALES

CARGO FIJO ACUEDUCTO ($/sus) 6.630

CARGO VBLE ACUEDUCTO ($/m3) 1.353,60

CARGO FIJO SANEAMIENTO ($/sus) 3.108,65

CARGO VBLE SANEAMIENTO ($/m3) 897,60

FACTURA PROMEDIO

TOTAL AGUAS NUEVO CÁLCULO $ 48.887

TOTAL AGUAS TARIFAS ACTUALES $

SOLICITUD

Se solicita a la Honorable Junta Directiva de la Empresa Regional

Occidente S.A. E.S.P. adoptar la nueva estructura tarifaria para

aplicar a partir de los consumos que se generen luego del 16 de

agosto de 2012.

Proyección de Ingresos 2012

Acueducto

Municipio

Presupuesto 2012 Estimado a Diciembre 2012 Variaciones

Cargo Fijo Acueducto

Consumo Cargo Fijo Acueducto

Consumo C.F. Acueducto Consumo

Santa fe 520 2.054 476 1.993 92% 97%

San Jerónimo 110 544 108 551 98% 101%

Sopetrán 134 466 126 451 93% 97%

Olaya 14 34 14 35 99% 103%

Totales 778 3.098 724 3.029 93% 98%

Alcantarillado

Municipio

Presupuesto 2012 Estimado a Diciembre 2012 Variaciones

Cargo Fijo Alcantarillado

Consumo Cargo Fijo

Alcantarillado Consumo C.F. Alcantarillado Consumo

Santa fe 188 760 189 759 101% 100%

San Jerónimo 42 236 40 234 96% 99%

Sopetrán 41 182 41 184 98% 101%

Olaya 5 18 5 19 101% 103%

Totales 276 1.196 275 1.195 100% 100%

El presupuesto total de ingresos para la vigencia 2012 ascendió a $ 5.661; con la reducción de la tarifa en el cargo fijo para el servicio de acueducto en Santa fe de Antioquia y la no inclusión trimestral a partir de junio de 2012 hasta septiembre de 2013 del 3.5% en los cargos fijos de San Jerónimo, Sopetrán y Olaya , originada por puntaje DEA , se estima que los ingresos para la vigencia 2012 serían de $5.535, presentando una disminución total de $126, correspondiente a una ejecución del 98% .

SOLICITUD

Se solicita a la Honorable Junta Directiva de la Empresa Regional Occidente S.A.

E.S.P. aprobar reducción del cargo fijo para el servicio de acueducto en el

municipio de Santa Fe de Antioquia por valor de $5,257.21, y continuar con la

misma tarifa utilizada por el operador para el cargo por consumo de acueducto

por $ 1,353.60, cargo fijo alcantarillado de $3.108,65 y cargo consumo

alcantarillado de $897,60. Aplicados en la primera facturación de Regional de

Occidente en este municipio.

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS $10,066

Orden del Día

1. Verificación del quórum 2. Orden del día. 3. Estado de compromisos de Juntas anteriores

4. Temas de decisión a) Manejo cartera y diferidos en Santa fe de Antioquia b) Adopción Tarifas sistema de Santa fe de Antioquia

c) Aclaración Decreto 17 de diciembre de 2010. 6. Temas informativos:

a) Informe de Gestión 7. Proposiciones y asuntos varios.

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1. Verificación del quórum 2. Orden del día. 3. Estado de compromisos de Juntas anteriores 4. Temas de decisión

a) Manejo cartera y diferidos en Santa fe de Antioquia b) Adopción Tarifas sistema de Santa fe de Antioquia c) Aclaración Decreto 17 de diciembre de 2010.

6. Temas informativos: a) Informe de Gestión

7. Proposiciones y asuntos varios.

INFORME TECNICO

Índice de Calidad Operativa ICO Mayo 2012

La ejecución de usuarios de acueducto alcanza un 99,3%, la meta para el mes de mayo era 12.322 usuarios, originando una sub ejecución

de 92 usuarios, entre los municipios de Santa Fe de Antioquia y Sopetrán. Se continua con el ingreso pausado de las parcelaciones que

han sido una constante en los meses anteriores pero si lo miramos con respecto al mes de abril, vemos que la brecha de sub ejecución de

usuarios disminuyó en un 23%, debido a la activación de clientes que se encontraban es estado corte y al crecimiento vegetativo.

Santa fe de Antioquia: de acuerdo a la proyección de usuarios 2012, en los primeros 6 meses no se presentaría crecimiento de usuarios por

atraídos, sino por crecimiento vegetativo, el cual se ha mantenido según lo proyectado.

El cumplimiento de usuarios de aguas residuales para el mes de mayo se dio en un 99,5%, que corresponde a 9.154 usuarios, originando

una sub ejecución de 42 usuarios, La brecha de sub ejecución comparado con el mes anterior se ha reducido 37% debido a la vinculación

de clientes vegetativos y las reinstalaciones.

Para Mayo. los consumos se disminuyen por el invierno que reduce la presencia de visitantes.

El Indicador de Agua No Contabilizada continua con mejoramiento, por el seguimiento y atención permanente a los daños que se

presentan.

El indicador de continuidad presenta un cumplimiento del 100%, y se continua con la atención oportuna de daños.

VARIABLES

Promedio

Ponderado

Real 2012 mayo

Metas mayo

2012

% de

Cumplimiento

mayo de 2012

% de Cumplimiento a

31 de mayo de 2012

Cobertura Acueducto 98,1% 99,3% 98,8% 98,8%

Cobertura Alcantarillado 82,3% 83,1% 99,1% 99,1%

Calidad del Agua 0,4% 0 < IRCA < 5 100,0% 100,0%

Agua no contabilizada 28,3% 27,4% 96,8% 96,8%Continuidad del servicio 99,4% 99,4% 100,0% 100,0%

98,9%

INDICE DE CALIDAD OPERATIVA MAYO 2012

ICO

Índice de Calidad Operativa ICO Mayo 2012

98.0%

99.0% 99.0% 98.9% 98.8% 98.9%

97.0%

97.5%

98.0%

98.5%

99.0%

99.5%

100.0%

100.5%

dic-11 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

ICO

META

Índice de agua no contabilizada IANC 2012

27.4%

28.3%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

MAR ABR MAY MAR ABR MAY MAR ABR MAY MAR ABR MAY

META PORMUNICPIO

META AOMAYO

EJECUCION AOMAYO

SO P E T R A N O L A Y A SA N J E R O N I M OSA N T A F E D E

A N T I O Q U I A

Continuidad Mayo 2012

99.4%

90.0%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

100.0%

MAR ABR MAY MAR ABR MAY MAR ABR MAY MAR ABR MAY

SOPETRAN

OLAYA

SAN JERONIMO

SANTA FE DEANTIOQUIA

META AO ABRIL

INVERSIONES

AVANCE INVERSIONES Mayo 2012

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL

Santa Fe de Antioquia 0 0 515 0 515 0% 0%

Sopetran 3.292 55 0 0 0 0% 0%

San Jeronimo 720 559 539 0 539 96% 75%

Olaya 332 173 0 0 0 0% 0%

Otros (Conhydra) 0 0 42 60 102 0% 0%

%

Ejecución

del año

TOTAL 4.344 786 1.096 1.156 147% 27%60

EJECUCIÓN A MAYO 2012CONSOLIDADO

INVERSIONES 2012

PRESUPUESTO

2012

PRESUPUESTO

ACUMULADO

MAYO 2012

% de

Ejecución a

Mayo

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CIRCUITO LETICIA-EL RINCÓN-PIEDECUESTA-LA LOMITA- SECTOR CENTRO

CONTRATO No: SPO-RDO-046 CONTRATISTA: LUIS ALBERTO ACEVEDO VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $447,9 millones VALOR ADICIÓN AMB1: $220,0 millones VALOR EJECUTADO: $490,8 millones % DE EJECUCIÓN: 74 % CANTIDAD TUBERÍA CONTRATO: 1.275 m CANTIDAD TUBERÍA INSTALADA: 1.230 m PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 85% PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 120 días PLAZO ADICION AMB1: 60 días PLAZO TRANSCURRIDO: 122 días % DE PLAZO TRANSCURRIDO: 68% FECHA DE INICIO: 30 de Enero de 2012 FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de Julio 2012

INTERVENTORÍA FINANCIERA, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CIRCUITO LETICIA-EL RINCÓN-PIEDECUESTA-LA LOMITA- SECTOR CENTRO

CONTRATO No: SPO-RDO-004 CONTRATISTA: IC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 47,9 millones VALOR AMB1: $ 24 millones VALOR EJECUTADO: $ 47,9 millones % DE EJECUCIÓN: 68% PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 120 días PLAZO ADICION AMB1: 60 días PLAZO TRANSCURRIDO: 122 días % DE PLAZO TRANSCURRIDO: 68% FECHA DE INICIO: 30 de Enero de 2012 FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de Julio de 2012

INFORME COMERCIAL

Comportamiento de Usuarios Mayo 2012

12,153 12,183

12,249 12,292

12,322

12,089 12,126

12,159

12,172 12,230

Ene Feb Mar Abr May

Meta Usuarios Acueducto Ejec. de Usuarios Acueducto.

CONSOLIDADO DE USUARIOS ACUEDUCTO 2012

La ejecución de usuarios de acueducto presentó un comportamiento del 99,3%. Se continua con el ingreso de las parcelaciones, crecimiento vegetativo y las reinstalaciones resultantes de la gestión de cartera.

COMPORTAMIENTO CONSUMOS 2012 (m3/usuario-mes)

18.2

15.2

13.4

15.7

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

SOPETRAN OLAYA SAN JERONIMO SANTA FE DE ANTIOQUIA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

Comportamiento de consumos de acueducto Mayo 2012

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

250,000

260,000

Ene Feb Mar Abr May

Meta ConsumosAcueducto 2012

Ejecución ConsumosAcueducto 2012

Consumos 2011

Los consumos presentaron en el mes de mayo una ejecución del 91,6% con respecto a la meta, obteniendo un acumulado a la fecha del 97%.

Comportamiento de Usuarios Mayo 2012

9,083

9,111

9,139

9,168

9,196

9,067 9,082

9,095 9,101

9,154

Ene Feb Mar Abr May

Meta Usuarios Alcantarillado Ejec. de Usuarios Alcantarillado

CONSOLIDADO DE USUARIOS ALCANTARILLADO 2012

El cumplimiento de usuarios de aguas residuales para el mes de mayo se dio en un 99,5%

Comportamiento de Vertimientos (mt3) Mayo 2012

-

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

180,000

Ene Feb Mar Abr Mayo

Meta de Vertimientos2012

Ejecución deVertimientos 2012

Quejas y Reclamos

Ene Feb Mar Abr May

Quejas Imputables 0.012% 0.000% 0.008% 0.008% 0.000%

0.000%

0.005%

0.010%

0.015%

0.020%

Indicador de Quejas 2012

Ene Feb Mar Abr May

ReclamosImputables

0.03% 0.06% 0.04% 0.03% 0.02%

0.00%

0.01%

0.02%

0.03%

0.04%

0.05%

0.06%

0.07%

0.08%

0.09%

0.10%

Indicador de Reclamos 2012

Se presentaron 3 reclamos (reliquidación de consumos) en mayo, equivalente a un 0,02%, lo que indica que se cumple con la meta.

Meta 0.05%

Eficiencia del Recaudo

Variación anual ( valor en miles)

Mayo-11 Mayo-12 % de variación

Valor facturado $ 438.932 $ 452.490 3%

Valor recaudado $ 399.108 $ 406.170 1,7%

75.9%

76.4%

84.5%

81.0%

89.8%

81.2%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Promedio Año2012

Indicador de Recaudo 2012

Realizado en el corregimiento de Sucre con aproximadamente 30 niños.

Tarde de pintura LÚDICO- EDUCATIVO

Visita al Museo del Agua

30 personas entre estudiantes, profesores y

usuarios de Olaya, Sopetrán y San Jerónimo.

Caminata ecológica San Jerónimo

Caminata y encuentro

ecológico en la vereda

Matasano

Evento de mesa ambiental en compañía de

Bomberos, Aguas de San Jerónimo, PROCEDA, entre

otros

INFORME FINANCIERO

ESTADO DE RESULTADOS (cifras en millones)

Ingresos Operaciones: Se presentó una sub ejecución en los ingresos operacionales de $50, correspondiente al 98% de ejecución, explicado por la no incorporación 92 usuarios de acueducto y 42 usuarios de alcantarillado, originado porque el ingreso de usuarios de las parcelaciones se viene dando de una manera muy pausada en el municipio de Sopetrán.

Cuenta Mes Acumulado Presupuesto

hasta mes Actual

Presupuesto año 2012 Mayo

Hasta Mes Actual

Ejecución

Ingresos Operacionales 419 2.246 98% 2.296 5.661

Costos y Gastos 386 1.774 97% 1.820 4.313

EBITDA 33 472 99% 476 1.347

Excedente (Déficit) Operacional

-9 269 131% 206 684

Otros No Operativos 3 20 724% 3 -175

Excedente (Déficit) del Ejercicio

-15 204 146% 140 339

ESTADO DE RESULTADOS: COSTOS Y GASTOS (cifras en millones)

Los costos y gastos presentan una ejecución del 97%, que corresponde a $46, explicada por: *Costos y gastos generales: Sub ejecución de $33 debido a que en el mes de Mayo no causaron algunos costos de operación como: avalúos de predios por $10, diseños $9, sistema ROP, Signa por $5, y honorarios por $9. *Servicios personales: Sub ejecución de $21, originado principalmente por la licencia no remunerada por un periodo de tiempo de 3 meses de la profesional técnica, y por la renuncia voluntaria de 2 profesionales durante el mes de mayo. *Materiales: Sub ejecución de $13 debido a que se han presentado menos daños y reparaciones de acueducto y alcantarillado lo que genera un menor consumo de elementos de almacén. *Órdenes y contratos otros servicio: Sobre ejecución de $29, originado principalmente por los costos de operación reportados por Conhydra para el sistema de Santa Fe de Antioquia , y por el acta de ejecución comercial prestada por EPM, correspondiente al envío de comunicados a los usuarios.

Cuenta

Acumulado

Presupuesto 2012

Presupuesto hasta el mes

actual

Ejecución mayo

% de Ejecución

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 1.379 1.384 100% 3.117

Servicios Personales 253 252 100% 700

Materiales 61 49 0% 0

Costos Generales 61 61 100% 278

Arrendamientos 23 18 81% 141

Costo Bienes y Servicios Públicos para la Venta

0 0 0% 0

Contribuciones y Regalías 0 0 0% 0

Consumo Insumos Directos 39 33 85% 146

Contratos Mantenimiento y Reparaciones 1 10 1112% 70

Honorarios 0 0 0% 9

Servicios Públicos 8 9 116% 24

Otros Costos de Operación 0 0 0% 191

Costo de Pérdidas en Prestación de Servicios

0 0 0% 0

Seguros 9 1 15% 42

Impuestos 8 5 59% 25

Ordenes y Contratos Otros Servicios 917 945 103% 1490

GASTOS OPERACIONALES 441 390 88% 1.197

Servicios Personales 248 228 92% 584

Gastos Generales 115 82 71% 373

Impuestos, Contribuciones y Tasas 78 80 104% 239

TOTAL COSTO Y GASTOS 1.820 1.774 97% 4.313

BALANCE GENERAL (cifras en millones)

Los activos totales aumentaron en $552. *Los activos corrientes : Presentaron una disminución de $496 originado por la destinación del efectivo para el pago inversiones. *Los activos no corrientes : Presentaron un aumento de $ 1,048 originadas por las inversiones de los proyectos de la optimización de la planta en Santa Fe, Construcción de Anillo en San Jerónimo. *El pasivo total :presentó un aumento de $ 348, originado por la facturación de la obra de inversión correspondiente al contrato de la optimización de la planta de Santa Fe por $287, por la facturación a los usuarios de la obra del anillo de San Jerónimo por $56, y los servicios recaudo del mes de mayo por $5. *El patrimonio : presentó una aumento de $ 204, explicado por la utilidad acumulada del período.

Balance General may-12 % Part dic-11 % Part % Var

Activo Corriente 2.355 18% 2.851 22,8% -17%

Activo No Corriente 10.700 82% 9.652 77,2% 11%

Total Activos 13.055 100% 12.503 100,0% 4%

Total Pasivos 2.069 16% 1.721 13,8% 20%

Patrimonio 10.986 84% 10.782 86,2% 2%

Total Pasivo y Patrimonio 13.055 100% 12.503 100,0% 4%

FLUJO DE CAJA (cifras en millones)

AGUAS DE OCCIDENTE

FLUJO DE CAJA MAYO

(cifras en millones de pesos)

CAJA INICIAL 1.071

Caja inicial operación 71

Caja inicial inversión 1.001

FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓN

Recursos recibidos de la Gobernación - Reintegro retenciones

0

Capitalización 0

Recursos de crédito 0

Financiación Anillo San J 6

Rendimientos financieros 4

Traslado de Excedentes 129

Inversión en infraestructura -117

Traslado para operación e impuestos -110

TOTAL FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN

-88

FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓN

REAL

Recaudo por facturacion 127

Liquidación de Inversión 0

Traslado de Impuestos de obras y plan maestro

110

Traslado excedentes operador 0

Recaudo por Subsidios 46

Devolución de Impuesstos 0

Otros recaudos 5

Costos y gastos por operación Aguas de Occidente

-203

Intereses corrientes deuda 0

Inversión en cdt 0

pago de Impuestos y retenciones -84

TOTAL FLUJO DE CAJA OPERACIÓN 1

SALDO FINAL EN CAJA 984

Caja final operación 71

Caja final inversión 913

CARTERA DE SUBSIDIOS (cifras en millones)

Otra Cartera 1 – 180

días 181 – 360

días < 360 días TOTAL

% Var

dic-11

Subsidios Municipio San Jeronimo

52 0 164 216 21%

Subsidios Municipio Sopetran

68 0 0 68 161%

Subsidios Municipio Olaya 10 0 0 10 221%

Subsidios Municipio Santa Fe

71 0 0 71 255%

Otra Cartera * 75 0 15 90 -69%

Total 276 0 179 455 -13%

Parcelación los Micos

Localización General Parcelación los Micos

Punto de Conexión (Entrada Parcelación Ayamonte)

Extensión de 1.3 Km red de distribución PVC 3”.

Proyecto de Ampliación de redes hacia Parcelación los Micos

Parcelación en Rodeo

Extensión de redes de Acueducto. (1.3 Km) 2 ERP.

Área próxima a conectar 26 parcelas

76.4 Ha para parcelación. (138

usuarios potenciales)

72 Ha para parcelación. (130 usuarios potenciales)

28.3Ha para parcelación. (51

usuarios potenciales)

Orden del Día

1. Verificación del quórum 2. Orden del día. 3. Estado de compromisos de Juntas anteriores 4. Temas de decisión

a) Manejo cartera y diferidos en Santa fe de Antioquia b) Adopción Tarifas sistema de Santa fe de Antioquia c) Aclaración Decreto 17 de diciembre de 2010.

6. Temas informativos: a) Informe de Gestión

7. Proposiciones y asuntos varios.

Gracias