PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES FUNDACIÓN€¦ · - Nos asociamos con la Fundación Soñar...

Fdo.: El Secretario VºBº El Presidente

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017. REFERENCIA: 949627823. FECHA: 20/06/2018 Página: 1

FUNDACIÓN 1908EDU: CIBI. CUENTAS ANUALES

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

CIBI

CIF:

G66854662

Nº REGISTRO:

1908EDU

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2017 - 31/12/2017




BALANCE DE SITUACIÓN

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTAEJERCICIO

ACTUAL

EJERCICIO

ANTERIOR

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.305,45

21, (281), (2831), (291), 23 III. Inmovilizado material 5 1.305,45

B) ACTIVO CORRIENTE 12.842,29

57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 12.842,29

TOTAL ACTIVO (A + B) 14.147,74




B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO


ACTUAL

EJERCICIO

ANTERIOR

A) PATRIMONIO NETO -22.922,38

A-1) Fondos propios -22.922,38

I. Dotación fundacional 30.000,00

100 1. Dotación fundacional 30.000,00

129 IV. Excedente del ejercicio 3 -52.922,38

C) PASIVO CORRIENTE 37.070,12

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 37.070,12

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveedores 1.265,57

410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477 2. Otros acreedores 35.804,55

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 14.147,74




CUENTA DE RESULTADOS


ACTUAL

EJERCICIO

ANTERIOR

1. Ingresos de la actividad propia 14 131.767,17

740, 747, 748d) Subvenciones, donaciones y legados imputados

al excedente del ejercicio14 131.767,17

3. Gastos por ayudas y otros -2.676,31

(650) a) Ayudas monetarias 13 -2.676,31

(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61,

(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 79336. Aprovisionamientos 13 -5.487,93

(64) 8. Gastos de personal 13 -137.013,26

(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694),

(695), 794, 7954, (656), (659)9. Otros gastos de la actividad -39.489,92

(68) 10. Amortización del inmovilizado 5 -22,13

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)-52.922,38

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

(A.1+A.2)-52.922,38

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO

RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL

EJERCICIO (A.3+20)

-52.922,38

G) Variaciones en la dotación fundacional 30.000,00

I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL

PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

(A.4+D+E+F+G+H)

-22.922,38




MEMORIA MODELO MICROENTIDADES SFL

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:

•La prestación de servicios y asistencia social a los menores necesitados, prevaleciendo las enfermedades infantiles y la pobreza infantil o los que se

encuentren en situación de exclusión social, aumentando así el bienestar integral de los menores en las comunidades donde trabajemos.

•Promoción del voluntariado social.

•Investigación científica en el cáncer infantil y otras enfermedades infantiles.

Para la consecución de los fines mencionados se realizarán las siguientes actividades:

-Participar y colaborar en los proyectos de otras entidades.

-Creación de proyectos de recaudación para aumentar el apoyo a proyectos que comparte el objetivo de la Fundación.

-Protección promoción del bienestar integral de la infancia y la familia.

Actividades realizadas en el ejercicio:

La Fundación inicia sus actividades el 26 de Julio 2017.

Sus actividades se han enfocado casi exclusivamente en el proyecto de las huchas en una red de comercios que cumple dos funciones:

-Comunicar y educar poco a poco en los comercios sobre los problemas que se intentan afrontar CIBI.

- Aumentar las micro-donaciones que nos permitirá financiar las campañas.

En 2017 las campañas han sido las siguientes:

- Compromiso con San Joan de Deu para hacer aportaciones mensuales y explicar los problemas de la investigación sobre el cáncer infantil en

nuestra red de comercios.

- Nos asociamos con la Fundación Soñar Despierto para financiar y conseguir juguetes para la campaña anual de Reyes Magos. Ayudando a los

niños y menores de familias desestructuradas que viven en casas de acogida.

Domicilio social:

Avda . Carrilet, nº 243<br/>Hospitalet de Llobregat<br/>8907 Barcelona

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel - Las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, y del grado de cumplimiento de sus

actividades, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo:

2. Principios contables no obligatorios aplicados

- No se han producido cambios en los principios contables

8. Corrección de errores

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio




El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:

Los ingresos propios de la actividad se obtienen a través de donativos de particulares obtenidos a través de una red de comercios colaboradores de

CIBI.

La principal partida de gasto está formada por los sueldos que perciben los trabajadores de CIBI, que se encargan de ampliar la red de comercios y de

informar sobre los proyectos que lleva a cabo nuestra Fundación.

PARTIDAS DE GASTOS IMPORTE

3. Gastos por ayudas y otros -2.676,31

6. Aprovisionamientos -5.487,93

8. Gastos de personal -137.013,26

9. Otros gastos de la actividad -39.489,92

10. Amortización del inmovilizado -22,13

TOTAL -184.689,55

PARTIDAS DE INGRESOS IMPORTE

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 131.767,17

TOTAL 131.767,17

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO IMPORTE

Excedente del ejercicio 0,00

Remanente 0,00

Reservas voluntarias 0,00

Otras reservas de libre disposición 0,00

TOTAL 0,00

DISTRIBUCIÓN IMPORTE

A dotación fundacional 0,00

A reservas especiales 0,00

A reservas voluntarias 0,00

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores 0,00

TOTAL 0,00

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO INTANGIBLE

2. Inmovilizado material Activo no corriente




AGRUPACIÓN IMPORTE

III. Inmovilizado material 1.305,45

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

Son los activos que se poseen con una finalidad distinta a la de generara rendimiento comercial. En el caso de que este bien pasará a ser usado en

actividades lucrativas desarrolladas por la propia entidad se procederá a su reclasificación en el momento que exista evidencia clara.

Al menos al final del ejercicio, la entidad valorará si algún activo pudiera estar deteriorado. realizando el calculo individual, elemento a elemento.

`

Se procederá a su baja, en el momento de su enajenación o cuando no se espere obtener en el futuro un potencial servicio de los mismos.

Cuando no este claro si la finalidad es generar o no un rendimiento comercial existe la presunción, salvo clara evidencia de lo contrario, que tales

activos pertenecen a los no generadores de flujos de efectivo.

El coeficiente de amortización aplicado es del 10%.

b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

No existe inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Arrendamientos

Criterios de contabilización de contratos de arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

No hay contratos de arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar.

6. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

No se ha producido permuta alguna en el ejercicio.

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

No se ha producido permuta alguna de activos generadores de flujos de efectivo.

7. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN IMPORTE

B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12.842,29

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN IMPORTE

C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 37.070,12




Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Una sociedad reconoce un pasivo financiero cuando se convierte en parte obligada. Dará de baja el pasivo financiero cuando se haya extinguido la

obligación.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el

aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro:

No hay inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

8. Créditos y débitos por la actividad propia

INEXISTENCIA DE CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

9. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

10. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

11. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN IMPORTE

A) 1. Ingresos de la actividad propia 131.767,17

A) 3. Gastos por ayudas y otros -2.676,31

A) 6. Aprovisionamientos -5.487,93

A) 8. Gastos de personal -137.013,26

A) 9. Otros gastos de la actividad -39.489,92

A) 10. Amortización del inmovilizado -22,13

H) Variaciones en la dotación fundacional 30.000,00

a) Ingresos y gastos propios

Los gastos se contabilizarán en la cuenta de resultados en el ejercicio en el que incurran, la margen de la fecha en que se produzcan la corriente

financiera.

Reglas de imputación temporal:

Cuando la corriente financiera se produzca antes de la corriente real, la operación en cuestión dará lugar a un activo, que será reconocido como gasto

cuando se perfeccione la corriente real.

Cuando la corriente real se extienda por periodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los ejercicios debe reconocer el gasto

correspondiente de acuerdo con criterios razonables.

Ingresos por entrega de bienes o servicios se valorarán por el importe acordado.




Los ingresos que procedan de captación de recursos, se reconocerán cuando las campañas y actos de produzcan.

En todo caso deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

13. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14. Gastos de personal Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN IMPORTE

8. Gastos de personal -137.013,26

No se ha registrado cantidad alguna referente a compromisos por pensiones.

15. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN IMPORTE

1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 131.767,17

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN IMPORTE

Aquellas subvenciones que se concedan para una finalidad especifica se contabilizaran directamente al excedente del ejercicio.

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidas por los asociados, fundadores o patronos seguirán el mismo criterio, salvo que se

otorgasen a titulo de dotación fundacional, en ese caso se reconocerán directamente a los fondos propios de la entidad.

Valoración:

Las subvenciones de carácter monetario se valorarán por su valor razonable del importe concedido. Las concedidas en especie se valoraran por el

valor razonable del bien recibido siempre que se pueda estimar de forma fiable.

16. Transacciones entre partes vinculadas

A efectos de la presentación de cuentas anuales de una entidad sin fines lucrativos, se entenderá que otra sociedad forma parte de un grupo cuando

ambas estén vinculadas por una relación de control directa o indirecta de una forma análoga a la prevista en el art. 42 del Código de Comercio para

los grupos de sociedades o cuando las entidades estén controladas por cualquier medio , por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen

conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o clausulas estatutarias.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE




II. Inmovilizado material Análisis:

El inmovilizado material está compuesto por equipos de refrigeración que se instalaron en las oficinas de la Fundación. la amortización contable se

realiza de manera lineal a lo largo de su vida útil.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

219 Otro inmovilizado material 0,00 1.327,58 0,00 1.327,58

TOTAL 0,00 1.327,58 0,00 1.327,58

Amortizaciones


219 Otro inmovilizado material 0,00 22,13 0,00 22,13

TOTAL 0,00 22,13 0,00 22,13

Deterioros


219 Otro inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor

razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:

A 31 de diciembre no se dan las circunstancias para contabilizar el deterioro del inmovilizado material.

Totales


Inmovilizado material NO generadores 0,00 1.305,45 0,00 1.305,45

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizaciones


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioros





TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Totales

Totales inmovilizado material



TOTAL 0,00 1.305,45 0,00 1.305,45

Información sobre inmuebles cedidos a la fundación o cedidas por ésta:

No hay inmuebles cedidos a la Fundación, ni cedidos por esta a terceros.

4. Información

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias



TOTAL 0,00 1.305,45 0,00 1.305,45

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE

ACTIVOS NO CORRIENTES

Acuerdos de arrendamientos financieros

INEXISTENCIA DE ACUERDOS DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES




NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA

INSTRUMEN-

TOS DE

PATRIMONIO

VALORES

REPRESENTA-

TIVOS DE

DEUDA

CRÉDITOS

DERIVADOS Y

OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 12.842,29 12.842,29

Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 12.842,29 12.842,29

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste


570 Caja, euros 0,00 1.007,33 0,00 1.007,33

572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 0,00 11.834,96 0,00 11.834,96

TOTAL 0,00 12.842,29 0,00 12.842,29

Totales


Inversiones financieras Corto Plazo 0,00 12.842,29 0,00 12.842,29

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA

DEUDAS CON

ENTIDADES DE

CRÉDITO

OBLIGACIONES

Y OTROS

VALORES

NEGOCIABLES

DERIVADOS.

OTROSTOTAL

Pasivos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 37.070,12 37.070,12

Pasivos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 37.070,12 37.070,12

Información general

Los pasivos financieros tienen un vencimiento inferior al año.




(602) Compras de otros aprovisionamientos -1.516,88

TOTAL -5.487,93

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

La empresa PROSEGUR se encarga de la recogida de la recaudación por los comercios de la red CIBI. El importe pagado por estos trabajos

asciende a 1.265,57 euros.

Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras nacionales,

adquisiciones intracomunitarias e importaciones:

Las importaciones de productos se corresponden con una compra de bridas realizadas a YU TENG KEJI CO por importe de 924,88 euros. Las demás

compras realizadas son compras nacionales.

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL IMPORTE

(640) Sueldos y salarios -103.345,81

(641) Indemnizaciones -1.278,42

(642) Seguridad social a cargo de la entidad -32.389,03

TOTAL -137.013,26

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA IMPORTE

(621) Arrendamientos y cánones -17.033,90

(623) Servicios de profesionales independientes -4.792,07

(624) Transportes -7.171,68

(625) Primas de seguros -1.360,26

(626) Servicios bancarios y similares -56,24

(628) Suministros -397,40

(629) Otros servicios -8.678,37

TOTAL -39.489,92

Análisis de gastos:

El importe de la partida de servicios profesionales (623) corresponde a servicios de riesgos laborales y los honorarios de la asesoría fiscal contable.

La partida de otros gastos ( 629) está compuesta por gastos de copistería, limpieza , aqua service, gastos de teléfono. La partida de mayor importe es

la de desplazamientos de empleados , en la que la Fundación resarce a los empleados los costes de los desplazamientos realizados para ejercer su

función ( 6.847 euros).

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS




INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

ACTIVIDAD PROPIA

D) SUBVEN-

CIONES,

DONACIONES Y

LEGADOS DE

LA ACTIVIDAD

PROPIA

D)

PROCEDENCIA

IMPLANTACION DE HUCHAS POR RED DE COMERCIO CIBI 131.767,17MICRODONACI

ONES

TOTAL 131.767,17

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA IMPUTACIÓN

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 131.767,17

TOTAL 131.767,17

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO CUENTA TIPO ENTIDAD CONCEDENTE

ACTIVIDAD PROPIA 740 Particulares MICRODONATIVOS

FINALIDAD Y/O ELEMENTO

ADQUIRIDO

AÑO DE

CONCESIÓN

PERÍODO DE

APLICACIÓN

IMPORTE

CONCEDIDO

IMPUTADO EN

EJERCICIOS

ANTERIORES

IMPUTADO EN

EJERCICIO

ACTUAL

TOTAL

IMPUTADO A

RESULTADOS

ACTIVIDAD PROPIA 2017 2017 131.767,17 0,00 131.767,17 131.767,17

TOTAL 131.767,17 0,00 131.767,17 131.767,17

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del

tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan

General de Contabilidad:

Las donaciones se registran por el importe recibido

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD




A1. IMPLANTACION DE HUCHAS POR RED DE COMERCIO CIBI Tipo: Propia

Sector: Sanitario

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Aragón,Cataluña,Comunidad Valenciana,Comunidad de Madrid,País Vasco,España

Descripción detallada de la actividad:

Nuestros empleados realizan visitas a los establecimientos para explicar grandes problema que intentamos afrontar desde la Fundación relacionados

con el cáncer infantil:

• Los pacientes y sus familias sufren aislamiento social. Les afecta desde el momento del diagnóstico y acompaña a un gran número de ellos durante

el resto de sus vidas.

• La investigación en cáncer infantil no avanza. Apenas se destinan recursos económicos a la investigación porque se considera que la incidencia es

baja.

Los recursos se dirigen a proyectos como la investigación, terapias de soporte emocional, mantenimiento, ayudas a familias que deben movilizarse

para el tratamiento, etc.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONALNÚMERO

PREVISTO

NÚMERO

REALIZADO

Nº HORAS/AÑO

PREVISTO

Nº HORAS/AÑO

REALIZADO

Personal asalariado 0,00 7,07 0,00 2.185,20

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 1,00 0,00 360,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOSNÚMERO

PREVISTO

NÚMERO

REALIZADO

IN-

DETERMINADO

Personas físicas 0,00 0,00

Personas jurídicas 0,00 5,00

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOSIMPORTE

PREVISTO

IMPORTE

REALIZADO

ESPECÍFICO EN

LA ACTIVIDAD

IMPORTE

REALIZADO

COMÚN EN LA

ACTIVIDAD

IMPORTE

REALIZADO

TOTAL EN LA

ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 -2.676,31 0,00 -2.676,31

a) Ayudas monetarias 0,00 -2.676,31 0,00 -2.676,31

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 -5.487,93 0,00 -5.487,93

Gastos de personal 0,00 -137.013,26 0,00 -137.013,26

Otros gastos de la actividad 0,00 -39.489,92 0,00 -39.489,92




ARRENDAMIENTO 0,00 -17.033,90 0,00 -17.033,90

SERV PROFESIONALES 0,00 -4.792,07 0,00 -4.792,07

TRANSPORTES 0,00 -7.171,68 0,00 -7.171,68

PRIMAS DE SEGUROS 0,00 -1.360,26 0,00 -1.360,26

SERV. BANCARIOS 0,00 -56,24 0,00 -56,24

SUMINISTROS 0,00 -397,40 0,00 -397,40

OTROS SERVICIOS 0,00 -8.678,37 0,00 -8.678,37

Amortización del inmovilizado 0,00 -22,13 0,00 -22,13

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos 0,00 -184.689,55 0,00 -184.689,55

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio

Histórico)0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 0,00 184.689,55 0,00 184.689,55

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO INDICADORCANTIDAD

PREVISTA

CANTIDAD

REALIZADA

MICRODONACIONES HUCHAS INSTALADAS 0,00 7.500,00




2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -2.676,31

a) Ayudas monetarias -2.676,31

b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00

Aprovisionamientos -5.487,93

Gastos de personal -137.013,26

Otros gastos de la actividad -39.489,92

ARRENDAMIENTO -17.033,90

SERV PROFESIONALES -4.792,07

TRANSPORTES -7.171,68

PRIMAS DE SEGUROS -1.360,26

SERV. BANCARIOS -56,24

SUMINISTROS -397,40

OTROS SERVICIOS -8.678,37

Amortización del inmovilizado -22,13

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00

Total gastos -184.689,55

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Total inversiones 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 184.689,55




RECURSOSREALIZADO

ACTIVIDADES

NO IMPUTADO

A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL

REALIZADO

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -2.676,31 0,00 -2.676,31

a) Ayudas monetarias -2.676,31 -2.676,31

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00

Aprovisionamientos -5.487,93 -5.487,93

Gastos de personal -137.013,26 -137.013,26

Otros gastos de la actividad -39.489,92 0,00 -39.489,92

ARRENDAMIENTO -17.033,90 -17.033,90

SERV PROFESIONALES -4.792,07 -4.792,07

TRANSPORTES -7.171,68 -7.171,68

PRIMAS DE SEGUROS -1.360,26 -1.360,26

SERV. BANCARIOS -56,24 -56,24

SUMINISTROS -397,40 -397,40

OTROS SERVICIOS -8.678,37 -8.678,37

Amortización del inmovilizado -22,13 -22,13

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Total gastos -184.689,55 0,00 -184.689,55

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 184.689,55 0,00 184.689,55




3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS PREVISTO REALIZADO

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00 0,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00 0,00

Subvenciones del sector público 0,00 0,00

Aportaciones privadas 0,00 131.767,17

Otros tipos de ingresos 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 0,00 131.767,17

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS PREVISTO REALIZADO

Deudas contraídas 0,00 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0,00 0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

En 2017 no se presentó el plan de actuación, por ser el ejercicio en que la Fundación inicia su actividad




NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio

RECURSOS IMPORTE

Resultado contable -52.922,38

Ajustes (+) del resultado contable

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 22,13

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas

por deterioro de inmovilizado)184.667,42

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la

subsanación de errores0,00

Total ajustes (+) 184.689,55

Ajustes (-) del resultado contable

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos

considerados de dotación fundacional0,00

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la

subsanación de errores0,00

Total ajustes (-) 0,00

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO 131.767,17

Porcentaje 100,00

Renta a destinar 131.767,17

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS IMPORTE

Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) 184.667,42

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 1.327,58

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 185.995,00

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de

competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre

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Recursos aplicados en el ejercicio

FONDOS

PROPIOS

SUBVEN-

CIONES,

DONACIONES Y

LEGADOS

DEUDA TOTAL

1. Gastos en cumplimiento de fines 184.667,42

2. Inversiones en cumplimiento de fines 1.327,58

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 1.327,58

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios

anteriores0,00

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital

procedentes de ejercicios anteriores0,00

TOTAL (1+2) 185.995,00

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA

DETALLE DEL ELEMENTO

PATRIMONIAL AFECTADO

A LA ACTIVIDAD EN

CUMPLIMIENTO DE FINES

DOTACIÓN DEL

EJERCICIO A

LA

AMORTIZACIÓN

DEL

ELEMENTO

PATRIMONIAL

IMPORTE

TOTAL

AMORTIZADO

DEL ELEMENTO

PATRIMONIAL

10. Amortización del inmovilizado 2819INATALACION AIRE

ACONDICIONADO22,13 1.327,58

TOTAL 22,13 1.327,58

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO

DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA DETALLE DEL GASTO

CRITERIO DE

IMPUTACIÓN A

LA ACTIVIDAD

PROPIA

IMPORTE

3. Gastos por ayudas y otros 650 AYUDAS MONETARIASACTIVIDAD

PROPIA2.676,31

6. Aprovisionamientos 600 COMPRA MATERIALACTIVIDAD

PROPIA5.487,93

8. Gastos de personal 640 GASTOS PERSONALACTIVIDAD

PROPIA137.013,26

9. Otros gastos de la actividad 621 GASTOS ALQUILERACTIVIDAD

PROPIA17.033,90

9. Otros gastos de la actividad 623SERVICIOS

PROFESIONALES

ACTIVIDAD

PROPIA4.792,07

9. Otros gastos de la actividad 624 TRANSPORTESACTIVIDAD

PROPIA7.171,68

ACTIVIDAD




9. Otros gastos de la actividad 625 PRIMAS DE SEGUROS PROPIA 1.360,26

9. Otros gastos de la actividad 626 COMISIONES BANCARIASACTIVIDAD

PROPIA56,24

9. Otros gastos de la actividad 628 SUMINISTROSACTIVIDAD

PROPIA397,40

9. Otros gastos de la actividad 629 OTROS SERVICIOSACTIVIDAD

PROPIA8.678,37

TOTAL 184.667,42

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

17.2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

7

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

0

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONALNº DE

HOMBRESNº DE MUJERES TOTAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0,00 1,00 1,00

MOZO 1,00 0,00 1,00

REPARTIDOR 2,00 3,00 5,00

TOTAL 3,00 4,00 7,00




17.7. Auditoría

NO se ha realizado auditoría

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PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES FUNDACIÓN€¦ · - Nos asociamos con la Fundación Soñar...

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