ENUNCIADOFECHA DE INGRESONOMBREDNICARGOS.BASICOASIGNACIION FAMILIAR DESCUENTOS PREVISIONALES1/25/11DIEGO ARMANDO MESSI12345678GERENTE1500.00NOONP5/4/11EDSON ARANTES MARADONA11121345ADMINISTRADOR1300.00SIONP3/1/11WALDIR CARRANZA25254685SECRETARIO1200.00NOAFP PRIMA5/6/11JOSE LUIS SAENZ12658978CHOFER1000.00SIAFP HORIZONTE

PLANILLAPLANILLA DE REMUNERACIONESPERIODO:Jul-1113%10%DESCUENTOS9%NOMBRESUELDO BASICOASIGNACION FAMILIARTOTAL REMUNERACIONONPAFPTOTAL DESCUENTOSNETO A PAGARAPORTES ESSALUDM. OBLIGATORIOCOMISIONSEGURODIEGO ARMANDO MESSI1500.001,500.00195.00195.001,305.00135.00EDSON ARANTES MARADONA1300.00130.001,430.00185.90185.901,244.10128.70WALDIR CARRANZA1200.001,200.00120.0021.0015.48156.481,043.52108.00JOSE LUIS SAENZ1000.00100.001,100.00110.0021.4514.85146.30953.7099.00Totales5,000.00230.00380.90230.0042.4530.33683.684,546.32470.70Cuentas para la Centralizacion en Libro Diario6215,000.00PROFUTUROINTEGRAPRIMAHORIZONTE622230.00APORTE OBLI10%10%10%10%627470.70COMISION2.30%1.80%1.75%1.95%4031470.70SEGURO1.24%1.24%1.29%1.31%4032380.904071230.00407242.45407330.334114,546.32945,700.70795,700.70

CTS - GRATI - VACACALCULO BENEFICIOS SOCIALES PARA PROVISIONARCTSSueldo BasicoAsignacin FamiliarTotalProvisin mensual DIEGO ARMANDO MESSI1500.001,500.00125.00EDSON ARANTES MARADONA1300.00130.001,430.00119.17WALDIR CARRANZA1200.001,200.00100.00JOSE LUIS SAENZ1000.00100.001,100.0091.67435.83

GRATIFICACIONESSueldo BasicoAsignacin FamiliarTotalProvisin mensual DIEGO ARMANDO MESSI1500.001,500.00250.00EDSON ARANTES MARADONA1300.00130.001,430.00238.33WALDIR CARRANZA1200.001,200.00200.00JOSE LUIS SAENZ1000.00100.001,100.00183.33TOTAL871.67

VACACIONESSueldo BasicoAsignacin FamiliarTotalProvisin mensual DIEGO ARMANDO MESSI1500.001,500.00125.00EDSON ARANTES MARADONA1300.00130.001,430.00119.17WALDIR CARRANZA1200.001,200.00100.00JOSE LUIS SAENZ1000.00100.001,100.0091.67TOTAL435.83Provisin de Benefcios sociales del mes de Julio6214Gratificaciones871.676215Vacaciones435.836291CTS435.834114Gratificaciones por pagar871.674115Vacaciones por pagar435.834151CTS435.8394Gastos Administrativos1,743.3379CICC1,743.33

LIBRO DIARIOFORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:Jul-11RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIN DECDIGO DEL LIBRO NMERO NMERO DEL O CDIGO NICO OPERACIN LA OPERACIN O REGISTROCORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO DENOMINACIN DEBE HABER DE LA OPERACIN (TABLA 8)SUSTENTATORIO17/31/11Centralizacion de las remuneraciones y benefios del mes de julio621Remuneraciones5,000.00622Otras remuneraciones230.00627Seguridad y Previsin Social470.704031Essalud470.704032ONP380.904071Monto Obligatorio230.004072Comision 42.454073Seguro30.33411Remuneraciones por pagar4,546.3227/31/11Por la transferencia de las provisiones de gastos94Gstos Administrativos5,700.7079Cargas imputables a cuentsa de Costos5,700.7037/31/11Provisin de los Beneficios Sociales del mes de julio6214Gratificaciones871.676215Vacaciones435.836291CTS435.834114Gratificaciones por pagar871.674115Vacaciones por pagar435.834151CTS435.8347/31/11Por la transferencia de las provisiones de gastos94Gastos Administrativos1,743.3379CICC1,743.33