Planeacion estrategica y presupuesto

AdministraciónAdministración

CORPORACION CLUB CAMPESTRE LOS ARRAYANES

PLANES 2015

Auditoria 2015, Febrero 20


MARCOCORPORATIVO

MISION

VISION

VALORES CORPORATIVOS

LINEAS ESTRATEGICAS

PERSPECTIVA FINANCIERA

MAPAESTRATEGICO

PERSPECTIVA SOCIO

PERSPECTIVA INTERNA

PERSPECTIVA PLAN CARRERA

PLANEACIÓN ESTRATEGICA YPRESUPUESTO 2015



MARCOCORPORATIVO

MISION

VISION


LINEAS ESTRATEGICAS

PERSPECTIVA FINANCIERA

MAPAESTRATEGICO

PERSPECTIVA SOCIO

PERSPECTIVA INTERNA

PERSPECTIVA PLAN CARRERAAuditoria 2015, Febrero 20


MISIÒN

Somos un club privado que brinda satisfacción a los socios,

las familias, sus amigos y colaboradores en ambientes de esparcimiento deportivo, social, cultural y recreativo.

Comprometidos con el servicio, la responsabilidad

social y ambiental.

VISIÒN

Arrayanes será un club campestre vigente como la

mejor opción de esparcimiento e interacción social para los socios y sus familias, reconocido por

generar experiencias memorables.


*Integridad y Honorabilidad

*Equidad y justicia

*Excelencia en el servicio

*Administración con sentido humano

*Unión familiar

*Compromiso Social y ambiental



Ingresos Act.

Deportivas

Transformación de

La experiencia de

servicio

Incremento

Satisfacción del

Cliente

Experiencia en

Mejores

instalaciones

Estandarización

de los

Procesos relativos a

Documentación

Establecer un plan de

Mantenimiento

Instalaciones

Optimización

plataforma

ERP

Capital Humano

•Definición de Perfiles por

Competencias

• Estructura Organizacional

• Plan de Entrenamiento

• Plan de Reconocimiento

• Plan bajar rotación

Perspectiva

Financiera

Perspectiva

del Socio

Perspectiva

Interna

Perspectiva

de plan de carrera

(Colaboradores)

Ingresos Cuotas de

sostenimientoIngresos A&B

Control en el gasto

operacional Comunicaciones

Implementación

de NIIF



Ingresos



$9,337,195,263

$9,858,071,520 $9,764,718,570

$9,000,000,000

$9,200,000,000

$9,400,000,000

$9,600,000,000

$9,800,000,000

$10,000,000,000

INGRESOS POR CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

EJECUTADO 2014 PRESUPUESTO INTERNO PRESUPUESTO 2015

INCREMENTO RESPECTO A

EJECUCION 2014

PRESUPUESTO INTERNO PRESUPUESTO 2015

ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO

$ 520,876,257 5.6% $ 427,523,307 4.6%



GERENCIAOBJETIVO ESTRATEGIAS

1. Crecer en un 7% con respecto al 2014 el valor de las cuotas de sostenimiento.

1-Venta de 20 acciones a $92.000.000 para pago de contado y a $100.000.000 de pesos para pago a 12 meses con una cuota inicial del 30%.2.Plan de mercadeo con lanzamiento del Video Institucional y brochure comercial.

2. Cobrar únicamente para eventos especiales a los invitados de los socios

1-Cobro a los invitados de $25.000 IVA incluido.2. Se cobrara en los siguientes eventos: Día de los niños, Velitas y cometas.

3. Control del flujo de efectivo tanto de la operación como de la inversión.

1-Determinar si las políticas de pago y cobro son optimas.2-Tener una rotación de cartera con una efectiva gestión, que permita mantener el flujo de efectivo.

4. Control de la ejecución Vs presupuesto.

1-Control del gasto verificando los rubros aprobados.2-Gestión eficiente de compras, que contribuya al control de gasto en el presupuesto.

5. Establecer consumo mínimo. 1-Valor del consumo mínimo $130.000 mas IVA.


Acta Acciones.docx

Acta Acciones.docx


AREA DE COMUNICACIONES

OBJETIVO ESTRATEGIAS

1. Potencializar y profesionalizar los medios de comunicación del club.

1- Desarrollar una página web con utilidad interna y externa direccionada a la información, la innovación, efectividad y mejoramiento de procesos de comunicación, económicos y operativos.2-Continuar posicionando las noticias y publicidad tradicional con medios existentes, dando información veraz y actualizada. (Flash informativo, carteleras, habladores, pendones).3- Depurara base de datos y hacer seguimiento al envió de las comunicaciones.4- Desarrollar un video corporativo que permita darnos a conocer con aliados y clientes estratégicos con un enfoque 100% comercial y misional.5- Innovar con recursos digitales de información y comunicación, aminorando el impacto de impresión de material y ayudando el medio ambiente. (Pantallas informativas)6- Profesionalizar el área de comunicaciones con un paquete de diseño idóneo para el desarrollo de piezas. Adquisición de una cámara profesional para crear banco de imágenes propio.7- Generar la auto sostenibilidad de la página de internet por medio de publicidad.8- Activar redes sociales institucionales



AREA DE COMUNICACIONES

OBJETIVO ESTRATEGIAS2. Documentación de imagen institucional.

1- Crear Manual de estilo corporativo.

2- Crear Manual de servicio corporativo

3. Mejorar las telecomunicaciones internas, con plan de instalación de antenas y canon de arrendamiento a favor del club.

1- Mejorar las telecomunicaciones del club a partir de la búsqueda de proveedores que instalen antenas de operadores.2. Volver auto sostenible el Depto. de comunicaciones con canon de arrendamiento a favor del club.

4. Desarrollar plan de comunicación interna con el fin de crear un clima laboral positivo y estable.

1- Lograr un plan de comunicación efectiva en donde secentralice la comunicación interna hacia los empleados y seasólida buscando la excelencia.2. Campaña de sensibilización dirigida a la buena convivenciay cumplimiento del manual.

5. Cumplir control de gasto.1. Aminorar el impacto de gasto en el departamento de comunicaciones.



$2,889,020,502

$3,901,214,070 $3,657,302,987

$-

$500,000,000

$1,000,000,000

$1,500,000,000

$2,000,000,000

$2,500,000,000

$3,000,000,000

$3,500,000,000

$4,000,000,000

$4,500,000,000

INGRESOS A&B



EJECUCION 2014



$ 1,012,193,568 35% $ 768,282,485 27%



$129,512,751

$367,641,365 $367,641,365

$-

$50,000,000

$100,000,000

$150,000,000

$200,000,000

$250,000,000

$300,000,000

$350,000,000

$400,000,000

EVENTOS INSTITUCIONALES



EJECUCION 2014



$ 238,128,614 184% $ 238,128,614 184%



$741,849,128

$747,573,657 $747,573,657

$738,000,000

$740,000,000

$742,000,000

$744,000,000

$746,000,000

$748,000,000

$750,000,000

EVENTOS



EJECUCION 2014



$ 5,724,529 1% $ 5,724,529 1%



ALIMENTOS Y BEBIDASOBJETIVO ESTRATEGIAS

1. Cumplir con el Presupuesto de Ventas

1- Cambio de cartas y ofertas gastronómicas2- Festivales gastronómicos fin de mes en el Principal3- Realizar 4 catas de vinos con cena incluida4- Tarde de jueves5- Noche de Socios6- Rediseño espacios y oferta en Campo de Práctica y Café Gourmet7- Cuando hayan matrimonios en el comedor principal los días sábados, se organizara un Brounch.8- Llevar a los socios a los puntos mas rentables, previo estudio.9. Tener claras las estadísticas de ocupación en todas las áreas de A&B

2. Control Presupuesto de Gastos

1- Control semanal de requisiciones2- Conocimiento del presupuesto y seguimiento de cada jefe3- Verificación de utilización de materia prima e insumos4-Inventarios menajes5- Inventarios de Linos5- Compras con base e lo presupuestado


A&B/Actividades A&B.xls

A&B/Actividades A&B.xls



3. Control Costo A&B

1- Seguimiento semanal de tareas, reunión Rosa Amelia, Freddy, Guillermo2- Control utilización materia prima en áreas de producción3- Cierre círculo de ventas4- Medición costos de no calidad5- Entrega oportuna de documentos

4. Control Gasto Nómina

1- Seguimiento semanal de programaciones Jefes Departamento2- Solo horas extras previamente autorizadas3- Verificación horarios y aprovechamiento tiempo laboral4- Manejo programaciones contra el cuadro de nómina aprobado5- Cruce de cifras mensual Nómina / Contabilidad / A&B

5. Evaluación servicio al Socio

1- Evaluación y registro en tarjetas, Principal, Taberna, Tenis, Cafetería2- Estadística mensual consolidada3- Evaluación post eventos4- Reporte consolidado mensual Auditoría5- Libros de sugerencias y reclamos


A&B/Cronograma 2015 Eventos.xlsx




6. Mejorar Comunicación Interna

1- Reunión A&B semanal Jefes de Departamento2- Reunión cada dependencia Jefe / personal a cargo3- Reunión uno a uno. Gerente A&B / Jefe de Departamento4- Flujo escrito para los eventos. Reporte semanal, contratos siguiente semana entregados viernes anterior5- Reunión planeación eventos especiales

7. Programas de Capacitación A&B

1- Programa de re inducción personal de mesa2- Capacitación nuevo grupo de meseros3- Capacitación cocineros, técnicas culinarias y nuevas tendencias4- Re inducción en el manejo del nuevo sistema, mesa, caja, bar, cocina5-Certificación por competencias laborales Sena





1 2 3

EJECUTADO 2014 $103,496,511 $112,095,193 $175,584,305

PRESUPUESTO INTERNO $142,703,679 $134,514,232 $210,701,166

PRESUPUESTO 2015 $142,703,679 $128,909,472 $184,363,521

$-

$50,000,000

$100,000,000

$150,000,000

$200,000,000

$250,000,000

INGRESO POR POS


ARRAYALANDIA BAR INGLES

V. CABALLEROS

INCREMENTO RESPECTO A EJECUCION

2014

PRESUPUESTO INTERNO PRESUPUESTO 2015POS


$ 39,207,168 38% $ 39,207,168 38% ARRAYALANDIA

$ 22,419,039 20% $ 16,814,279 15% BAR INGLES

$ 35,116,861 20% $ 8,779,216 5% BAR VESTIER CABALLEROS



1 2 3

EJECUTADO 2014 $47,422,438 $13,633,066 $39,137,443


PRESUPUESTO 2015 $52,164,682 $17,017,895 $45,008,059

$- $10,000,000 $20,000,000 $30,000,000 $40,000,000 $50,000,000 $60,000,000

INGRESOS POR POS


V. DAMAS

BOLOS

CAFÉ GOURMET


2014



$ 9,484,488 20% $ 4,742,244 10% BAR VESTIER DAMAS

$ 3,384,829 25% $ 3,384,829 25% BOLOS PDV

$ 7,827,488 20% $ 5,870,616 15% CAFE GOURMETAuditoria 2015, Febrero 20


1 2 3

EJECUTADO 2014 $559,742,572 $29,483,134 $58,941,018


PRESUPUESTO 2015 $646,902,436 $34,630,875 $512,470,534

$- $100,000,000 $200,000,000 $300,000,000 $400,000,000 $500,000,000 $600,000,000 $700,000,000 $800,000,000

INGRESO POR POS


C. PISCINA

C. PRACTICA

C. PRINCIPAL


2014



$ 109,466,844 20% $ 87,159,864 16% CAFETERIA PISCINA

$ 6,035,713 20% $ 5,147,741 17%CAMPO DE PRACTICA DE GOLF

$ 453,529,516 769% $ 453,529,516 769% COMEDOR PRINCIPALAuditoria 2015, Febrero 20


1 2 3

EJECUTADO 2014 $29,226,202 $33,284,946 $185,140,446


PRESUPUESTO 2015 $36,532,752 $37,256,675 $147,588,698

$-

$50,000,000

$100,000,000

$150,000,000

$200,000,000

INGRESOS POR POS


CONFITERIA FUTBOL PDV

PARRILLA


2014



$ 7,306,550 25% $ 7,306,550 25% CONFITERIA

$ 6,632,920 20% $ 3,971,729 12% FUTBOL PDV

$ (18,861,755) -10% $ (37,551,748) -20% PARRILLAAuditoria 2015, Febrero 20


1 2 3 4

EJECUTADO 2014 $367,799,817 $62,543,903 $667,361,656 $404,127,853

PRESUPUESTO INTERNO $470,210,936 $76,478,788 $800,833,987 $484,953,423

PRESUPUESTO 2015 $470,210,936 $76,478,788 $700,729,739 $424,334,245

$- $100,000,000 $200,000,000 $300,000,000 $400,000,000 $500,000,000 $600,000,000 $700,000,000 $800,000,000 $900,000,000

INGRESOS POR POS


R. TENIS

R. EQUITACION

TABERNA-BILLAR

T. GOLF


2014



$ 102,411,119 28% $ 102,411,119 28% REFUGIO TENIS

$ 13,934,885 22% $ 13,934,885 22% REFUGIO EQUITACION

$ 133,472,331 20% $ 33,368,083 5% TABERNA - BILLAR

$ 80,825,570 20% $ 20,206,392 5% TERRAZA GOLFAuditoria 2015, Febrero 20


$1,379,550,378

$1,670,689,962 $1,631,629,962

$-

$200,000,000

$400,000,000

$600,000,000

$800,000,000

$1,000,000,000

$1,200,000,000

$1,400,000,000

$1,600,000,000

$1,800,000,000

INGRESOS DEPORTIVOS



EJECUCION 2014



$ 291,139,584 21% $ 252,079,584 18%



AREA DE DEPORTESOBJETIVO ESTRATEGIAS

1. Estructurar administrativamente el área de deportes

1- Coordinar y delegar funciones a los encargados de cada deporte.2- Documentar el programa general deportivo3- Iniciar procesos de capacitación.4- Coordinar trabajos con los comités deportivos.

2. Fortalecer las bases deportivas del Club en los siguientes dos años

1- Distribuir y Optimizar los horarios de la mañana los fines de semana para las escuelas.2- Implementar los programas “Polimotor Deportivo” y“En Movimiento”.3- Realizar campañas de motivación hacia el deporte.4- Mantener los costos de la mensualidad de las escuelas5- Crear las escuelas deportivas en las áreas de natación y squash.6- Diseñar programas de alto entrenamiento.

3. Cumplimiento del presupuestoproyectado para el año 2015

1- Diseñar el portafolio de servicios2- Prospectar empresas que puedan vincularse3- Creación de la Store Deportiva4- Planear y ejecutar actividades que generen utilidades.5- Incrementar el número de niños inscritos en las escuelas Auditoria 2015, Febrero 20

Cronograma Deportes.xlsx

Cronograma Deportes.xlsx


Control del Gasto Operacional



$12,151,421,461

$13,312,619,618

$13,778,868,144

$11,000,000,000

$11,500,000,000

$12,000,000,000

$12,500,000,000

$13,000,000,000

$13,500,000,000

$14,000,000,000

TOTAL GASTO OPERACIONAL



AdministraciónAdministraciónCONTROL DEL GASTO OPERACIONAL

$7,824,355,533

$8,428,291,360 $8,493,539,886

$7,400,000,000

$7,600,000,000

$7,800,000,000

$8,000,000,000

$8,200,000,000

$8,400,000,000

$8,600,000,000

GASTOS DE PERSONAL



EJECUCION 2014



$ 603,935,827 8% $ 669,184,353 9%



$168,067,042

$145,960,542 $145,960,542

$130,000,000

$135,000,000

$140,000,000

$145,000,000

$150,000,000

$155,000,000

$160,000,000

$165,000,000

$170,000,000

HONORARIOS


DISMINUCION RESPECTO A

EJECUCION 2014



$ (22,106,500) -13% $ (22,106,500) -13%

CONTROL DEL GASTO OPERACIONAL



$498,823,726

$528,227,678 $528,227,678

$480,000,000

$490,000,000

$500,000,000

$510,000,000

$520,000,000

$530,000,000

$540,000,000

ASEO, VIGILANCIA Y LAVANDERIA



EJECUCION 2014


ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO$

29,403,952 6% $ 29,403,952 6%



$474,201,139

$667,941,871 $667,941,871

$-

$200,000,000

$400,000,000

$600,000,000

$800,000,000

TOTAL SERVICIOS



EJECUCION 2014



$ 193,740,732 41% $ 193,740,732 41%



$458,612,825

$686,706,126 $686,706,126

$-

$200,000,000

$400,000,000

$600,000,000

$800,000,000

GAS, COMBSUTIBLES Y LUBRICANTES



EJECUCION 2014



$ 228,093,301 50% $ 228,093,301 50%




EJECUCION 2014



$ - 0% $ - 0%

$986,268,612 $986,268,612 $986,268,612

$-

$200,000,000

$400,000,000

$600,000,000

$800,000,000

$1,000,000,000

$1,200,000,000

SUMINISTROS A SOCIOS





EJECUCION 2014



$ (10,227,540) -1% $ (10,227,540) -1%

$890,107,274

$879,879,734 $879,879,734

$800,000,000

$900,000,000

1

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES



Operaciones/Ppto Mantenimiento Definitivo.xlsx

Operaciones/Ppto Mantenimiento Definitivo.xlsx


AREA DE OPERACIONESOBJETIVO ESTRATEGIAS

1. Disponibilidad de aplicativo y sistema

1- Medición de la disponibilidad del servicio y generación de acciones preventivas.2- Coordinación de actividades de mantenimiento de manera que no se impacte dicha continuidad.3- Generación de planes de redundancia, buck-up informático y recuperación.4- Fortalecimiento de la red de comunicación y ancho de banda.

2. Ejecución oportuna plan de Inversiones

1- Estructuración y aprobación de plan de inversiones menores para aprobación.2- Cumplimiento de alcance y ejecución de inversiones aprobadas en función de la disponibilidad de recursos.3- Cumplimiento de alcance y ejecución de inversiones aprobadas por asamblea en función de la disponibilidad de recursos.

3. Optimizar uso de recursos 1- Control y disminución del porcentaje de generación de desechos2- Control de consumo de servicios públicos.

4.Cumplimiento del cronograma de mantenimiento y servicios

1- Establecimiento del cronograma de mantenimiento

2-Elaboracion de hojas de vida de equipos3. Implementación de rutinas de mantenimiento y aseo4-Seguimiento medición y generación de acciones de mejora


Operaciones/Hojas de vida.pdf

Operaciones/Hojas de vida.pdf

Operaciones/Cronograma de mantenimiento 2015.xlsx

Operaciones/Cronograma de mantenimiento 2015.xlsx


TOTAL 1,326,961,750$

GOLF 114,150,000$ TANQUE CAMPO DE GOLF 45,000,000$

FUENTES LAGOS 24,000,000$

DRENAJES 45,150,000$

CAPILLA (80 PX) 81,450,000$

TENIS 74,476,750$ REMATE PERGOLA 19,676,750$

CANCHAS 54,800,000$

BOLOS 128,390,000$

PISCINA 31,800,000$

BILLAR 5,820,000$

FUTBOL 91,800,000$ PERGOLA 16,800,000$

CANCHA DE FUTBOL 5 75,000,000$

ASCENSOR MINUSVALIDOS 49,500,000$

PRO-SHOP 50,500,000$

EQUITACIÓN 194,900,000$ PERGOLA REFUGIO EQUITACIÓN 14,200,000$

GUANERA - lumbricultivo 40,000,000$

CUBIERTA PICADERO RECTÁNGULAR 10,000,000$

RIEGO AUTOMÁTICO 24,500,000$

TEJADO CABALLERIZAS 44,500,000$

MALLAS PROTECCIÓN PICADERO 8,200,000$

AMPLAICIÓN CUARTO PROCEDIMIENTOS 3,500,000$

CAMINADOR 50,000,000$

VESTIERES 110,175,000$

PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS 20,000,000$

READECUACIÓN TALLERES PINTURA Y CARPINTERIA 25,000,000$

BODEGA MATERIALES 8,000,000$

VALLADO 31,200,000$

INVERSIÓN SISTEMAS 192,100,000$

EQUIPOS 117,700,000$

PROYECTOS DE INVERSIÓN MENOR 2015

Recursos:- Excedente 50% venta de

acciones 2015- Resultado de la operación

2015


Operaciones/Obras 2014.pdf

Operaciones/Obras 2014.pdf

Operaciones/Inversiones menores 2015.xlsx

Operaciones/Inversiones menores 2015.xlsx

Plan maestro tenis ARRAYANES 2015.pdf

Plan maestro tenis ARRAYANES 2015.pdf

HIPICA.pdf

HIPICA.pdf


Reposicion servidor de Dominio (Licenciado) $ 27,500,000

Reposicion servidor Gestion Documental (Licenciado) $ 27,500,000

cambio de redes de datos UTP cat 6 $ 35,000,000

instalacion segmento de fibra optica redundante $ 75,000,000

firewall de seguridad $ 5,000,000

Contingencia Seguridad $ 3,600,000

SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA $ 173,600,000

Diseño página WEB $ 15,000,000

$ 15,000,000

Certificación a personal de sistemas $ 3,500,000

$ 3,500,000

TOTAL INVERSION SISTEMAS AÑO 2015 $ 192,100,000

INFRAESTRUCTURA

SUBTOTAL PAGINA

INVERSIÓN SISTEMAS

SUBTOTAL CAPACITACIÓN



GOLF

MAQUINA LAVADORA BOLAS 9,800,000$

ROLLER 39,000,000$

FUMIGADORA 16,000,000$

EQUIPO

SUAVIZADOR EGUA CALDEERA 10,000,000$

ASPIRADORA INDUSTRIAL 4,500,000$

COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA MONTAJES 8,000,000$

REPOSICIÓN EQUIPO Y HERAMIENTAS ( COMPRESORES ,CICLOVI, HTA MENOR)25,000,000$

MAQUINA PLANA TORO 7.5 5,400,000$

COMPRA CABALLOS 5,000,000$

TOTAL 117,700,000$

INVERSIÓN EQUIPOS



TOTAL 1,211,876,000$

SISTEMA ELECTRICO 319,076,000$

PLANTA DE EMERGENCIA 290,576,000$

ADECUACIÖN DE LA PLANTA ACTUAL 20,500,000$

PARQUEADERO Y VIAS 250,000,000$

PERGOLA ACCESO ROTONDA 142,800,000$

ESTUDIO Y EQUIPAMENTO COCINAS 500,000,000$

PROYECTOS DE INVERSIÓN MAYOR 2015

Recursos:- Excedente 50% venta de acciones 2014 mas la proyección del 50% acciones del

2015



$276,187,019

$426,807,712

$192,100,000

PRESUPUESTO INVERSION SISTEMAS 2015-2014

EJECUTADO 2014

PRESUPUESTO 2014

PRESUPUESTO 2015

2015 2014CONCEPTO VALOR % CONCEPTO VALOR %

INFRAESTRUCTURA 173,600,000 90% APLICATIVO SOFTWARE 316,410,712 74%

COMUNICACIONES 15,000,000 8% GESTION DOCUMENTAL 54,000,000 13%

OTROS 3,500,000 2% OTROS 56,397,000 13%

TOTALES 192,100,000 100% TOTALES 426,807,712 100%



CONCEPTOPRESUPUESTO

2015 %PRESUPUESTO

2014 % DIFERENCIA

LECTOR CODIGO DE BARRAS - 0% 436,000 0% (436,000)

PUNTOS DE VENTA - 0% 32,279,000 8% (32,279,000)

ADMINISTRACION - 0% 19,950,000 5% (19,950,000)

INFRAESTRUCTURA 173,600,000 90% 3,732,000 1% 169,868,000

APLICATIVO SOFTWARE - 0% 316,410,712 74% (316,410,712)

GESTION DOCUMENTAL - 0% 54,000,000 13% (54,000,000)

COMUNICACIONES 15,000,000 8% - 0% 15,000,000

CAPACITACIONES 3,500,000 2% - 0% 3,500,000

TOTAL 192,100,000 100% 426,807,712 100% (234,707,712)



$91,072,800

$148,800,367

OPERACIÓN SISTEMAS 2015- 2014

EJECUTADO 2014 PRESUPUESTO 2015



RUBRO PRESUPUESTO 2015 EJECUTADO 2014 ABSOLUTO RELATIVO RAZON

Red Expertos- Correos masivos- pagina web 2,037,137$ 1,248,000$ 789,137$ 39% Aumento de envío de boletines de semanal a diario

Red Expertos- Hosting 595,776$ 556,800$ 38,976$ 7%

Cuota de Arrendamineto Aplicativo Zeus 68,688,000$ 64,032,000$ 4,656,000$ 7%

Mantenimiento de impresoras 1,200,000$ 1,000,000$ 200,000$ 17%

Impresora multifuncional ROCOH 9,505,184$ 9,300,000$ 205,184$ 2%

Dominio 60,000$ 56,000$ 4,000$ 7%

Mensualidad sistema de contingencia servidoras 13,914,270$ -$ 13,914,270$ 100% Por contingencia dado cambio de aplicativo

Servicio de internet (con ampliacion ) 52,800,000$ 14,880,000$ 37,920,000$ 72% Ampliación ancho de banda de 8 MB a 50 Mb

TOTAL 148,800,367 91,072,800 57,727,567



Estandarizaciónde los

Procesos relativos a Documentación



• Se verificara conlos encargados decada procedimientoy jefe de área, quelos procedimientosse esténdocumentado demanera correcta.

• Se harán entregas parciales iniciando el 13 de marzo.

• La entrega final se realizara el día Julio 17

• 8 Procedimientos en actualización.

• Levantamiento de información: 17 al 27 de Febrero.

• 13 Procesos documentados

• 5 áreas a trabajar: Dirección financiera, Operaciones, Recursos Humano, Deportes y Comunicaciones.

• Formato aprobado por Gerencia (Feb 11).

Diagnóstico Desarrollo

SocializaciónEntrega



Capital HumanoPlan Carrera



Revisor Fiscal

Asamblea Socios

Gerente General

Junta Directiva

Director Administrativo

y Financiero

Comités Sociales y Deportivos

Auditoria Interna

Director de Talento

Humano

Gerente de Alimentos y

Bebidas

Director de Operaciones

Director de Deportes

Jefe de Comunicaciones

Asistente de Gerencia y Presidencia

Asesores Externos


Organigrama 2015.xlsx

Organigrama 2015.xlsx


NOVEDADES DE PERSONAL AÑO 2012

LO MAS REPRESENTATIVO:

63 personas se pasaron de la nómina temporal a la nómina directa del Club

MES INGRESOS RETIROS

ENERO 1

FEBRERO 1

MARZO 2

ABRIL

MAYO 2

JUNIO 20 3

JULIO 24

AGOSTO 8 2

SEPTIEMBRE 10 4

OCTUBRE 4

68 13


AdministraciónAdministraciónNOVEDADES DE PERSONAL AÑO 2013


31 personas se pasaron de la nómina temporal a la nómina directa del Club Se cambió la estructura de AyB eliminando la Jefatura de Alimentos y Bebidas, creando la Dirección de Atención al Socio y la

Jefatura de Servicio Se creó el cargo de Chef administrativo como apoyo al Chef ejecutivo Se cambió el esquema de contratación del equipo de profesores de tenis


ENERO 5

FEBRERO 3 2

MARZO 4 3

ABRIL 5 0

MAYO 5 2

JUNIO 2 1

JULIO 3 1

AGOSTO 9 0

SEPTIEMBRE 9 1

OCTUBRE 3 1

NOVIEMBRE 2 0

DICIEMBRE 2 1

47 17


AdministraciónAdministraciónNOVEDADES DE PERSONAL AÑO 2014


ENERO 0 2

FEBRERO 9 10

MARZO 2 2

ABRIL 5 2

MAYO 2 2

JUNIO 2 0

JULIO 1 1

AGOSTO 2 5

SEPTIEMBRE 2 1

OCTUBRE 1 0

NOVIEMBRE 3 5

DICIEMBRE 2 6

31 36


En el mes de Febrero se pasó la nómina de jardineros tercerizada, a la nómina directa del club (6 personas) Adicional a ellas 9 personas más pasaron de la nómina temporal a la nómina directa Cambio en la estructura de AyB, se eliminan la Dirección de Atención al Socio y la Jefatura de Servicio y se crea la Gerencia

de Alimentos y Bebidas Se crearon cargos nuevos como Chef Operativo, Ingeniero de Calidad y Jefe de Steward Se pasó la nómina de Steward tercerizada a través de Induaseo a la nómina de Temporizar para ofrecer mayor estabilidad y

posteriormente vincularlos directamente con el Club cumpliendo con la política de ingreso establecidaAuditoria 2015, Febrero 20


CAUSALES DE RETIRO 2012 - 2014

CAUSALES DE RETIRO 2012 2013 2014

VOLUNTARIO 9 7 9

CCCJC 1

CCSJC 2 6 10

FIN CONTRATO SENA 2 4 10

MUTUO ACUERDO 2

PENSIÓN 4

TOTAL 13 17 36


AdministraciónAdministraciónAREA DE TALENTO HUMANO

OBJETIVO ESTRATEGIAS

1. Diseñar un programa decapacitación que permitaalcanzar los objetivosorganizacionales yestratégicos del club

1-Elaboración del diagnóstico de necesidades por área para la elaboracióndel respectivo cronograma en conjunto con las diferentes áreas.

2-Capacitacion del personal según necesidades, dando prioridad a lostemas y áreas que tengan mayor impacto frente al servicio a través dealianzas estratégicas con ARL, Sena (certificación por competenciaslaborales) y Caja de Compensación para la optimización de los recursos.

2. Disminuir la rotación del personal extra del fin de semana

1- Evaluación de diferentes proveedores de personal.2- Establecimiento de alianzas con universidades y otros clubes.3- Definición de la empresa que dentro de su proceso de selección yseguimiento permita asegurar la estabilidad de la planta.3- Definición de políticas claras de administración de personal en equipocon los directivos de las diferentes áreas manteniendo la motivación ybuen ambiente laboral en sus espacios de trabajo.

3. Evaluar de manera periódica el Desempeño del personal de las diferentes áreas del club

1- Evaluación del personal de manera anual, con el fin de calificar eldesempeño individual del empleado y fortalecer la gestión de las áreas engeneral.2- Identificación de fortalezas y debilidades en el personal evaluado parasu seguimiento y acompañamiento, en equipo con las jefaturas de lasdiferentes áreas. Auditoria 2015, Febrero 20


AREA DE TALENTO HUMANOOBJETIVO ESTRATEGIAS

4. Lograr un mayor nivel de ajuste a los diferentes cargos del club

1- Actualización de los perfiles de cargo y manuales de funciones con el fin de orientar los procesos de reclutamiento y selección hacia un nivel de ajuste mas efectivo2- Realizar un proceso de selección más estructurado que permita un mayor nivel de acierto a los perfiles de cargo evaluando al candidato de manera integral tanto a nivel de competencia (técnico) como personal.

5. Diseñar e implementar unprograma de inducción yreinducción al personal nuevo yantiguo

1- Diseño e implementación de un programa de inducción alpersonal nuevo y reinducción al personal antiguo, que permita darconocimiento al personal sobre políticas, normas, reglamentos,beneficios, derechos y deberes del personal en cada una de susáreas´2. Evaluar la efectividad del programa de inducción frente alproceso de adaptación del personal a los diferentes cargos y equiposde trabajo dentro de la evaluación del desempeño.



AREA DE TALENTO HUMANOOBJETIVO ESTRATEGIAS

6. Mantener el nivel desatisfacción del empleado atodo nivel, mediante laMedición de ClimaOrganizacional

1- Presentación a todo el personal de los resultados de la evaluación inicial efectuada en el mes de septiembre de 20142. Reuniones por área para analizar los resultados de la encuesta y demanera participativa crear esquemas de fortalecimiento de lasvariables a intervenir conforme a las necesidades puntuales de cadaárea3- Intervención en cada una de las variables a fortalecer(comunicación, trabajo en equipo y liderazgo), a través de talleres cono sin acompañamiento externo conforme a presupuesto establecido4- Evaluación y seguimiento al programa de intervención5- Nueva medición de clima organizacional



Propuesta de la Gerencia Clima organizacional

Gerencia 2015, Febrero 20


Aspectos sobresalientes

Variables con mayor

favorabilidad

Satisfacción en el Trabajo

Valores

Liderazgo

Palancas Movilizadoras

Sentido de Pertenencia Continuar

fomentando el desarrollo de estas variables y generar líderes multiplicadores que sean agentes de cambio para fortalecer la cultura organizacionaldeseada.



Diagnóstico de la Gerencia y próximos pasosVARIABLE HIPÓTESIS PROPUESTA

COMUNICACIÓN

Remuneración y Beneficios

Trabajo en equipo

• Los lideres no bajan la información al equipo de trabajo y esto genera desconocimiento y falta de claridad en la ejecución de los objetivos de la empresa

• En las Reuniones sistemáticas de equipo asegurar que exista un espacio para comunicar los lineamientos de gerencia

• Trimestralmente se realizará una Reunión General con todos los colaboradores informando noticias y aspectos importantes que se discutan a nivel directivo: En qué estamos, Indicadores y temas claves de cada dirección

• Hay una baja percepción de los colaboradores en la manera como son remunerados versus el trabajo que realizan

• Conformación de un comité de compensación que se encargue de hacer una valoración de cargo y estudio salarial (Salario emocional).

• Se detecta una baja percepción en la manera como los equipos cooperan entre ellos y se colaboran entre áreas

• Capacitación a través de talleres y desarrollo de competencias

• Fomentar el trabajo en equipo a través del programa de reconocimiento• Faltan espacios para el reconocimiento

conjunto de logros

• Desarrollo de un programa de liderazgo para los jefes

• diseño y ejecución de un programa de capacitación liderado por RRHH

Desarrollo (Capacitación)

• Falta más capacitación técnica orientada al cumplimiento de objetivos tangibles e intangibles


AdministraciónAdministraciónResumen

Acciones Transversales

Gru

po

s Fo

cale

s o

Inic

iati

vas

esp

eci

fica

s p

or

áre

a

• Mejor práctica: las encuestas de clima generan expectativa de participación en la construcción del plan de acción. No involucrar a los equipos puede generar resultados inferiores en la siguiente medición. No se trata de preguntar qué quieren sino por el contrario, enfocar la discusión en entender el porqué de resultados muy altos (fortalezas) y el porqué de resultados bajos. Participar en la aclaración genera mayor aceptación del plan de acción.

• Objetivo: Validar algunos de los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas de clima organizacional y a partir de ello identificar posibles acciones de mejora.

• Público Objetivo: Direcciones/Gerencias específicas según aplique.

• Comunicación de objetivos tácticos concretos y de más corto plazo• Proceso de Inducción (conocimiento del rol de todas las áreas)• Socialización descripciones de cargo• Reunión con cada equipo para discutir concretamente cómo su rol apoya las metas concretas• Incorporación al plan de capacitación talleres de trabajo en equipo y liderazgo• Mantener y fomentar el sentido de pertenencia (fortaleza/palanca)• Mantener y fomentar los valores organizacionales (fortaleza/palanca)• Mantener y fomentar la satisfacción en el trabajo (fortaleza/palanca)• Mantener y fomentar el liderazgo (fortaleza/palanca)



Resumen General



RUBRO PRESUPUESTALEJECUCION 14 PPTO ADMON 15 PRESUPUESTO 15

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 9,337,195,263 9,858,071,520 9,764,718,570

INGRESOS A & B 2,889,020,502 3,901,214,070 3,657,302,987

EVENTOS INSTITUCIONALES 129,512,751 367,641,365 367,641,365

INGRESOS EVENTOS 741,849,128 747,573,657 747,573,657

INGRESOS DEPORTIVOS 1,379,550,378 1,670,689,962 1,631,629,962

OTROS INGRESOS 59,172,896 51,810,411 51,810,411

COSTOS A & B, EVENTOS Y OTROS CARGOS (1,948,399,680) (2,537,391,230) (2,415,435,688)

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 12,587,901,238 14,059,609,756 13,805,241,264

TOTALES

INGRESOS



RUBRO PRESUPUESTALTOTAL GASTOS DE PERSONAL 7,824,355,533 8,428,291,360 8,493,539,886

TOTAL HONORARIOS 168,067,042 145,960,542 145,960,542

TOTAL IMPUESTOS 279,622,274 316,823,822 316,823,822

TOTAL ARRENDAMIENTOS 74,284,329 76,681,935 76,681,935

TOTAL AFILIACIONES 17,852,276 29,985,924 29,985,924

TOTAL SEGUROS 80,929,652 92,847,882 92,847,882

TOTAL SS ASEO, VIGILANCIA Y LAVANDERIA 498,823,726 528,227,678 528,227,678

TOTAL SS ENERGIA 342,634,040 415,500,000 415,500,000

TOTAL SS TELEFONO 53,029,552 54,868,547 54,868,547

TOTAL SERVICIOS(Musicales,TV,Internet, Fumig y Otros)474,201,139 667,941,871 667,941,871

GAS NATURAL,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 458,612,825 686,706,126 686,706,126

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 890,107,274 879,879,734 879,879,734

GASTOS LEGALES 2,633,188 2,635,586 2,635,586

Sumin Socios,Aseo y Otros 986,268,612 986,268,612 986,268,612

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 12,151,421,461 13,312,619,618 13,377,868,144

EXCEDENTE OPERACIONAL 436,479,777 746,990,138 427,373,120

TOTALES

GASTOS



TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 919,439,317 1,028,609,079 1,028,609,079

SUBTOTAL INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES-268,170,378 -368,514,351 -368,514,351

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -751,129,918 -650,133,292 -969,750,310

EBITDA 168,309,398 378,475,787 58,858,769

EBITDA % 1.16% 2.28% 0.36%



GRACIAS


Planeacion estrategica y presupuesto

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