PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2020 ESTRATEGICO FOFI… · 300 y 311 inclusive, las...
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1 Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de Minería y Metalurgia FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERÍA FOFIM PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2020
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Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Minería y Metalurgia
FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERÍA
FOFIM
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
2016 - 2020
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CAPITULO I
MARCO CONCEPTUAL
1.1. CONCEPCION DE LA PLANIFICACION DEL FOFIM
Expresa la necesidad objetiva de organizar la economía plurinacional, considerando el rol del Estado como promotor y protagonista del Vivir
Bien, regulando de manera consciente y planificada la participación de los actores sociales y económicos en la transformación de la matriz socio comunitario y la matriz económica productiva.
El Estado Plurinacional, tiene el objetivo de elevar el bienestar de todos los
miembros de la sociedad boliviana y satisfacer plenamente sus necesidades materiales, la realización afectiva, intelectual y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad. El Fondo de Financiamiento
para la Minería-FOFIM promueve el desarrollo de las actividades productivas de las cooperativas mineras, mediante la otorgación de préstamos económicos.
Para lograr este propósito es necesario establecer niveles de coordinación
permanente entre el FOFIM y las cooperativas mineras, con sus propias organizaciones matrices (federaciones regionales, departamentales y la FENCOMIN)
La planificación es un instrumento para alcanzar el vivir bien, que
depende de la toma de conciencia política y la determinación de los movimientos sociales de participar en el cambio del modelo ortodoxo de desarrollo, para crear nuevos escenarios de transformación económica,
política, social y territorial. De acuerdo con los mandatos de la Constitución Política del Estado (CPE)
y consecuente con las transformaciones políticas económicas y sociales en proceso, el Estado ejerce la dirección integral del “Vivir Bien” (desarrollo) y
de sus procesos de planificación, e interviene en todo el ciclo productivo de los sectores estratégicos, dirigiendo y promoviendo su expansión, profundización en el ámbito industrial. La función del Estado en la
economía consiste en conducir el proceso de planificación productivo identificando las potencialidades y limitaciones, con participación y
consulta social. Este proceso requiere el diseño y aplicación de un Sistema de Planificación
Integral del Estado (SPIE), que comprende el conjunto de subsistemas,
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procesos, normas, metodologías, mecanismos y procedimientos de orden técnico, administrativo y político, mediante lo cual el FOFIM, se organiza
junto a los actores sociales para adoptar decisiones estratégicas consensuadas, que permitan desde sus sectores, territorios y visiones socioculturales, construir las estrategias colectivas más apropiadas, que
permitan alcanzar los objetivos estratégicos nacionales e implementar las propuestas de cambio contenidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social, para ejecutarlas el próximo quinquenio.
1.2. DESARROLLO PLANIFICADO
Es la gestión del Vivir Bien, que articula los procesos de la planificación integral que incluye la inversión y el financiamiento así como el
seguimiento y la evaluación, para organizar la economía plural y la transformación socio comunitaria, basado en tres grandes ejes:
La concepción de Estado protagonista y promotor del desarrollo, por
lo tanto, planificador, que asigna recursos porque genera y distribuye los excedentes con equidad
La gestión pública plurinacional e intercultural de administración del Estado con participación y control social en forma descolonizada.
La regionalización del país, a través de Complejos Territoriales
Integrales.
1.3. ECONOMIA PLURAL
La economía plural es la complementariedad y articulación de cuatro
formas de economía que coexisten sin articulación ni objetivos comunes: La economía comunitaria, la economía social cooperativa, la economía estatal y la economía privada, que conviven en un mismo territorio y bajo
el rol promotor y protagonista del Estado interactúan entre sí.
1.4. PLANIFICACION INTEGRAL
Es el proceso basado en el enfoque holístico, global y sistemático del “Vivir
Bien” (desarrollo). Integra y relaciona los procesos y fenómenos económicos, sociales, culturales, políticos, ambientales, científicos, tecnológicos, territoriales, administrativos y financieros. Tiene en cuenta
su relación con el entorno y su ubicación dentro de un contexto global. Privilegia el largo y el mediano plazo, integrados al corto plazo. El ciclo de
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la planificación integral comprende la formulación, programación, inversión, financiamiento, seguimiento y evaluación de planes generales y
territoriales, con participación de las cooperativas mineras y el control social.
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CAPITULO II
MARCO INSTITUCIONAL
2.1. MANDATO LEGAL
Mediante Decreto Supremo N° 233 de fecha 4 de agosto de 2009, se creó el
Fondo de Financiamiento para la Minería-FOFIM, con el objeto de otorgar préstamos en toda la cadena productiva a favor de las cooperativas
mineras, la cadena productiva minera comprende las actividades de: Cateo, prospección, exploración; explotación; concentración; refinación, fundición y comercialización.
El FOFIM es una entidad de derecho público no bancaria, descentralizada,
con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, con patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, (Art. 91) Ley N° 535 de Minería y Metalurgia.
El FOFIM tiene como finalidad incentivar el desarrollo productivo de las cooperativas mineras, mediante la otorgación de préstamos a toda la
cadena productiva.
Asimismo, el FOFIM para el logro de su finalidad tiene las siguientes atribuciones:
a) Recibir recursos concedidos al FOFIM b) Otorgar préstamos para capital de operaciones y capital de
inversiones de proyectos factibles que contribuyan al desarrollo productivo de las cooperativas mineras, que sean concordantes con las políticas y estrategias nacionales del sector minero metalúrgico.
c) Supervisar el uso adecuado de los recursos otorgados en préstamo. d) Recuperar los préstamos otorgados. e) Generar otros productos financieros, para la otorgación de
préstamos. f) Movilizar la colocación de préstamos asegurando el auto
sostenimiento de la institución. g) Impulsar acciones continuas de promoción, difusión e información,
que permitan posicionar la imagen institucional.
h) Establecer niveles de coordinación intra e inter institucionales, a través de la suscripción de convenios de trabajo conjunto.
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2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Fondo de Financiamiento para la Minería cuenta con una estructura organizacional compuesta por un Directorio, un Director General Ejecutivo, Direcciones, Unidades técnico-administrativas.
El Directorio del FOFIM estará conformado por:
Un (1) representante del Ministerio de Minería y Metalurgia en calidad de Presidente.
Un (1) representante designado por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
Un (1) representante designado por el Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural.
Un (1) representante designado por el Ministerio de Planificación del
Desarrollo.
Dos (2) representantes de la Federación Nacional de Cooperativas
Mineras – FENCOMIN.
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2.3. IDENTIFICACION DE COMPETENCIAS
El Plan Estratégico Institucional 2016-2020, ha sido formulado en el marco de las políticas de las Directrices de Planificación de mediano y largo plazo hacia la Agenda Patriótica 2025, Plan de Desarrollo
Económico Social “PDES” articulado al Plan Sectorial Minero Metalúrgico del Ministerio Minería y Metalurgia.
El Plan Estratégico Institucional es un documento de gestión que orienta la ejecución de recursos en función de las necesidades del
sector cooperativo minero, señala la visión y misión, identifica los valores institucionales, articula los objetivos institucionales con los objetivos del Gobierno Nacional.
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El reto que el FOFIM tiene, es cumplir con la misión, los objetivos estratégicos trazados con eficiencia y eficacia, para el periodo 2016 -
2020, lo que permitirá operar las acciones estrategias del presente documento, con la finalidad de responder a las necesidades reales de las cooperativas mineras.
Construir al desarrollo del sistema productivo nacional, en un medio
de constantes transformaciones, lo que amerita un compromiso
firme entre el sector cooperativo minero y el FOFIM. En estos casi siete años de vida institucional se ha tratado de forjar el apoyo
decidido para transformar al sector cooperativo y contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus familias.
La experiencia adquirida y los valores que inspiran la misión institucional constituyen la base sólida que nos permite mirar al futuro y revisar los cimientos sobre los cuales deseamos construirlo.
Sin embargo, proyectarse al futuro implica reflexionar sobre el camino recorrido.
A partir de esta mirada crítica trazamos el rumbo institucional del
FOFIM como una institución que será el “efecto multiplicador de la
economía”, concentrando esfuerzos para apoyar el sector cooperativo minero.
El Plan Estratégico Institucional representa, ante todo, una
renovación del compromiso adquirido de aportar y contribuir
decisivamente al desarrollo del país en toda la cadena productiva minero metalúrgico.
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CAPITULO III ALINEAMIENTO CON POLITICAS PÚBLICAS SECTORIALES
3.1. MANDATOS
Agenda Patriótica 2025 La Constitución Política del Estado, establece en los artículos 175, 242,
300 y 311 inclusive, las competencias exclusivas del nivel central, departamental autonómico y autonómico municipales, incluyendo al
autonómico indígena originario campesino. En todos los niveles se estable que la Planificación debe estar en concordancia con la planificación nacional, es decir, con el instrumento conductor que es el Plan de
Desarrollo Económico y Social, en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, en armonía con la Madre Tierra, en la que “El Estado ejerce la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de
planificación”.
El Art. 49, parágrafo I de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para vivir Bien establece que “el Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, el Plan de Desarrollo Económico y
Social del país y los planes de las entidades territoriales autónomas, deberán orientarse al logro del Vivir Bien, a través del Desarrollo Integral
en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra”. La Agenda Patriótica 2025 constituye el plan de largo plazo del Estado
Plurinacional de Bolivia y orienta todo el proceso del Sistema de Planificación Integral del Estado y bajo dicho mandato se formula el Plan Quinquenal de Desarrollo Integral para Vivir Bien 2015-2020, los planes
sectoriales y los planes de las Entidades Territoriales Autónomas.
Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) Es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos,
metodologías, mecanismos y procedimientos de orden técnico, administrativo y político, mediante los cuales las entidades del sector
público de todos los niveles territoriales del Estado recogen las propuestas de los actores sociales privados y comunitarios para adoptar decisiones que permitan desde sus sectores, territorios y visiones socioculturales,
construir las estrategias más apropiadas para alcanzar los objetivos del desarrollo integral con equidad social y de género e igualdad de oportunidades, e implementar la Agenda Patriótica y el Plan de Desarrollo
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Económico y Social, en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien en Armonía con la Madre Tierra.
El SPIE contempla los siguientes subsistemas de planificación:
Subsistema de Formulación de Planes Subsistema de Seguimiento y Evaluación Integral a la Ejecución de
los Planes
Subsistema de Información del Desarrollo Integral para Vivir Bien en Armonía con la Madre Tierra.
Cuyos fines son:
Poner en marcha la ejecución de la planificación estratégica y operativa en el país de manera integral en el corto, mediano y largo plazo con un enfoque articulado y armónico entre la planificación
sectorial y territorial y en coordinación entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y con los actores
privados, comunitarios y organizaciones sociales, estableciendo la asignación organizada de los ingresos públicos y del financiamiento externo.
Establecer un seguimiento integral a las metas, resultados, estrategias y acciones estratégicas del proceso de planificación
garantizando el seguimiento a la ejecución física, financiera, resultados e indicadores previstos.
Establecer la toma de decisiones de orden técnico, administrativo y
político sobre la base de la mejor información disponible y el análisis integrado de esta información, incluyendo las diferentes dimensiones del Vivir Bien, la gestión de sistemas de vida, la gestión de riesgos y
del cambio climático.
La planificación integral del Estado comprende los siguientes ciclos:
La formulación de los planes de largo, mediano y corto plazo
articulando los procesos de planificación sectorial y territorial, e integrando diagnósticos, estructura de planificación con enfoque de
gestión por resultados, y propuestas de inversión pública y presupuestos.
La implementación de los planes sectoriales y territoriales de forma
coordinada y articulada. El seguimiento a los planes que constituye un proceso de monitoreo
al cumplimiento de la ejecución física, financiera y de resultados
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alcanzados en las metas, resultados, estrategias y acciones estratégicas contenidas en el proceso de planificación.
La evaluación y ajuste de planes que es el proceso por el cual se retroalimentan los Planes y su implementación.
Instrumentos Directrices para la Planificación
a) Agenda Patriótica
Establece la visión política, el horizonte histórico y las estrategias con
visión de futuro para la construcción del horizonte histórico del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
La Agenda Patriótica es la máxima directriz de cumplimiento obligatorio del Estado Plurinacional que orienta la gestión pública por un período de 25 años y se ejecuta a través de los planes sectoriales y territoriales en
todo el territorio del país cumpliendo e implementando el SPIE.
b) Plan de Desarrollo Económico y Social
El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), en el marco del
Desarrollo Integral para Vivir Bien, en Armonía con la Madre Tierra es el instrumento que permite la aplicación de la Agenda Patriótica en el
mediano plazo en la gestión pública plurinacional, articulando la planificación sectorial y territorial y la coordinación entre los actores privados, comunitarios, social cooperativos y organizaciones sociales del
pueblo boliviano, incluyendo a las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y Afro bolivianas.
c) Plan Sectorial de Desarrollo Integral
El Plan Sectorial de Desarrollo Integral, para Vivir Bien en Armonía con la Madre Tierra, es el instrumento de planificación sectorial para la gestión
de mediano plazo de cada uno de los Ministerios cabezas de sector a partir de las orientaciones contenidas en el PDES en el marco del Desarrollo
Integral para Vivir Bien en Armonía con la Madre Tierra, en articulación con las Entidades Territoriales Autónomas, las organizaciones sociales, incluyendo a las organizaciones de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, y los diferentes sujetos privados, comunitarios y social-cooperativos.
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El Plan Sectorial de Desarrollo Integral, para Vivir Bien en Armonía con la Madre Tierra, articulara los Planes Estratégicos de las Empresas Públicas
y Planes Estratégicos Corporativos relacionados al sector, así como los Planes Estratégicos Institucionales de las entidades bajo su dependencia, resultando en una visión integrada de la planificación sectorial durante un
quinquenio. A partir de esta estructura, se elaboraron carpetas sectoriales en las que
se exponen los lineamientos de política, los marcos estratégicos, programas y presupuestos e inclusive proyectos específicos de cada sector.
3.2. PLAN SECTORIAL MINERO METALÚRGICO
El Ministerio de Minería y Metalurgia, es responsable de la definición y aplicación de las políticas y normas, que establecen el marco de acción de las actividades mineros metalúrgicos en el país. Establece un conjunto de
políticas, programas y proyectos sectoriales a ejecutarse en los próximos años a fin de que el sector minero se constituya en un pilar de la economía
nacional, con desarrollo industrial diversificado, desde la prospección hasta la fundición o refinación de minerales, complementada con procesos de transformación, industrialización y comercialización, generadora de
empleo digno y estable, promotora de desarrollo sostenido de las comunidades en zonas mineras, demostrando que es posible contar en el
país con una minería racionalmente trabajada, adecuadamente tecnificada, ambientalmente sostenible y socialmente aceptada. 3.3. LINEAMIENTOS GENERALES DE PLAN SECTORIAL DE
DESARROLLO MINERO METALÚRGICO 2015 - 2019
El Plan Sectorial de Desarrollo Minero Metalúrgico 2015-2019 (PDMM), establece que el Estado será el actor y promotor del desarrollo,
perteneciente al ámbito productivo productor de excedentes. Según lo establecido en el PDMM, de acuerdo al Plan Nacional de
Desarrollo “Bolivia Digna. Soberana, Productiva y Democrática Para Vivir Bien” (2006), el sector minero-metalúrgico tiene una doble naturaleza. Por
un lado, es un sector estratégico de la matriz productiva nacional, destinado a la generación de excedentes para el país. Por otro lado, el sector minero también es generador de empleo a través de las cooperativas
mineras. Según las estadísticas disponibles, el sector cooperativo emplea alrededor de 120.000 trabajadores y trabajadoras, lo que supone una bolsa significativa de ocupación en el país. Un rasgo tradicional del sector
se debe a la extrema volatilidad de los precios de los minerales y metales
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en los mercados internacionales, lo que dificulta los esfuerzos de planificación a medio y largo plazo. En este contexto de elevada
incertidumbre, se hace necesario contar con capacidad técnica de inteligencia de mercados para poder anticipar y adaptarse rápidamente a los cambios de ciclo. Pero también es aconsejable disponer de fondos de
contingencia para hacer frente a las fluctuaciones de precio y preservar así la matriz productiva del sector durante los ciclos bajos.
Otro elemento a tener en cuenta, son los largos ciclos de inversión imperantes en el sector de la minería-metalurgia. Desde que una empresa
minera invierte en actividades de exploración y prospección de un yacimiento hasta que se recupera la inversión por la venta de mineral o metales, pueden pasar largos periodos de tiempo. Además, las cuantiosas
inversiones en prospección y exploración están sometidas a un régimen de incertidumbre, ya que la probabilidad de encontrar reservas es baja, lo que requiere la inversión de grandes capitales. Pero además, la minería
requiere una inversión operativa permanente a lo largo de todo el ciclo del proyecto, estimada en alrededor un 10% del volumen de ventas.
El Estado reconoce el concurso de tres actores productivos en el sector: la industria minera estatal, el sector privado tanto nacional como extranjero
(incluyendo la minería chica y los negocios unipersonales), y las cooperativas mineras. La Ley de Minería y Metalurgia (2014) reconoce,
además, a los actores productivos mineros el derecho a conformar empresas mixtas con empresas estatales.
De acuerdo al PDMM, el Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM), se encuentra involucrado dentro de los siguientes Objetivos Estratégicos:
OES5: Incrementar las reservas mediante inversión en
prospección y exploración: Cualificar recursos humanos para el desarrollo de capacidades y competencias fundamentales a nivel
técnico, administrativo y financiero, como base para el desarrollo de capacidades especializadas, en todos los actores del sector (con énfasis en el sector cooperativo y de minería chica)
OES7: Crear y mejorar mecanismos de apalancamiento de
recursos financieros: Crear y mejorar mecanismos de apalancamiento de recursos financieros para incrementar la
inversión en prospección y exploración, y desarrollar nuevos proyectos mineros
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OES8: Promover el desarrollo de nuevos proyectos de inversión: Promover el desarrollo nuevos proyectos mineros y de
industrialización para diversificar y renovar la cartera de operaciones a fin de asegurar la sostenibilidad del sector
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CAPITULO IV PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
4.1. ANALISIS DE ENTORNO
La minería ha sido y es uno de los sectores que más ha impulsado el desarrollo de la economía Boliviana desde tiempos coloniales. Según información del Instituto Nacional de Estadísticas y del Ministerio de
Minería y Metalurgia, desde 1990 hasta 2008, la actividad minera ha aportado en promedio con el 5% al PIB. El mayor aporte del sector al PIB
fue en 2008 con 6.3%, y el menor de 3.7% el año 2004. Desde 1990 a la fecha, el valor de las exportaciones mineras ha representado en promedio 28.5% de las exportaciones totales y han generado más de 50.000 empleos
directos. La actividad minera tuvo una fuerte caída entre 1995 y 2004, como
consecuencia de la disminución de los precios internacionales de los minerales. A partir de 2003, las cotizaciones internacionales de los
minerales que Bolivia produce se han incrementado notablemente, impulsando un mayor desarrollo en el sector y haciendo factibles algunas operaciones de pequeña escala que no resultaban rentables con los precios
anteriores.
En general, el desempeño del sector minero depende de la evolución de factores tanto externos como internos. Dentro de los factores externos más importantes se encuentran la fluctuación de los precios internacionales,
que afecta de manera importante a la rentabilidad minera y el crecimiento económico del país. Entre los factores internos están la falta de mecanismos que coadyuven a la reactivación del sector y los conflictos que
surgen entre mineros y las personas que viven en las inmediaciones de las minas por la apropiación de los excedentes generados.
Las cooperativas son unidades autogestionarias y operan en áreas y yacimientos arrendados. Por información proporcionado por la FENCOMIN
Y AFCOP antes DIGECO, existen aproximadamente 1700 cooperativas mineras a nivel nacional que aglutinan a más de 160.000 mineros. La
expansión de este subsector minero se generó como resultado del proceso de repliegue de la COMIBOL y relocalización que se llevó en la década de los 80s.
Los yacimientos que son explotados por las cooperativas mineras, no reúnen las condiciones para atraer inversiones, ya que se tratan de áreas
que están en niveles de ley, que no son económicamente rentables cuando
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los precios son bajos, pese a esto, las cooperativas han continuado la producción minera.
Las Cooperativas Mineras están agrupadas en Federaciones Regionales y Departamentales, las cuales componen la Federación Nacional de
Cooperativas Mineras (FENCOMIN), que fue creada en 1969. Dado el importante componente social que envuelve este sector, el Estado
ha apoyado la minería cooperativa a través de varias medidas, entre estas destaca la Ley N° 1786 de 19/03/97, que autoriza a la COMIBOL la
enajenación de sus activos consistentes en maquinaria, equipo, herramientas, repuestos, accesorios, insumos y otros bienes hacia este subsector minero, además de la creación del Fondo de Financiamiento
para la Minería en agosto del 2009. Por último, es importante destacar que la Constitución Política del Estado,
en el Artículo 369, parágrafo I. establece que “Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas”. En este sentido, si bien estas medidas apoyan al sector, es importante señalar que no se están llevando a cabo acciones que
permitan eliminar la dependencia de las cooperativas mineras con el Estado. Es importante alentar la transformación de la minería chica y cooperativa hacia actividades con mayor tecnología, para ello resulta
imprescindible que estos subsectores accedan a financiamiento y capacitación técnica para que aumente su nivel de productividad.
4.2. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
Para el diagnostico institucional se ha desarrollado tres matrices: a) la matriz de factores internos, b) la matriz de factores externos, que permitió evaluar los factores más importantes del entorno externo que fueron de
utilidad para la formulación de los objetivos estratégicos, y c) las dos matrices anteriores nos permitieron un mejor análisis de la Matriz FODA,
para poder plantear los lineamientos estratégicos generales, para el Fondo de Financiamiento para la Minería.
4.2.1. SITUACION ACTUAL DE LA ENTIDAD, IDENTIFICACION DE ACTORES
El análisis de actores tiene el propósito de identificar a los principales actores externos (directos e indirectos) e internos del Fondo de
Financiamiento para la Minería – FOFIM.
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4.2.1.1. ACTORES EXTERNOS
4.2.1.1.1. ACTORES DIRECTOS
El Fondo de Financiamiento para la Minería FOFIM, se relaciona directamente con las cooperativas mineras, que constituyen una unidad productiva, así como con sus organizaciones matrices en virtud a sus
niveles de organización, como ser federaciones de cooperativas regionales o departamentales y FENCOMIN que agremia a todas las cooperativas
mineras. 4.2.1.1.2. ACTORES INDIRECTOS
Los actores indirectos del Fondo de Financiamiento para la Minería FOFIM, son aquellos que contribuyen al cumplimiento de sus objetivos
estratégicos y permiten elevar su capacidad de intervención y de impactos estos se agrupan por su naturaleza y sus características establecidas en el
Decreto Supremo de creación. 4.2.1.2. ACTORES INTERNOS
Los actores internos son, los servidores públicos que trabajan en el Fondo
de Financiamiento para la Minería FOFIM, cuya estructura consta básicamente de una Dirección General Ejecutiva, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Evaluación y Seguimiento de Proyectos, Dirección
de Operaciones Crediticias y Dirección Administrativa Financiera. Los actores internos del Fondo de Financiamiento para la Minería FOFIM,
se pueden agrupar a su vez en dos grupos, el primero concerniente a los servidoras y servidores públicos de las direcciones técnicas de carácter
sustantivo, que contribuyen de forma directa al cumplimiento del mandato del FOFIM y el segundo relativo a los servidores públicos de la Dirección Administrativa Financiera, que apoyan el cumplimiento del mandato de
forma indirecta.
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4.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE AFECTAN A LAORGANIZACIÓN
4.2.2.1. ANALISIS EXTERNO: Oportunidades
1. La Ley de Minería y Metalurgia N°535 permite la adecuación y
reestructuración institucional. - autogestión. 2. Se cuenta con el plan nacional de desarrollo económico y social, y
la política sectorial para incentivar la producción del sector cooperativo minero.
3. Disponibilidad de recursos del estado para el financiamiento de
proyectos de las cooperativas mineras. 4. Existen más de 1700 Cooperativas Mineras en el país como
beneficiarios potenciales Amenazas
1. Las cooperativas mineras como población meta de FOFIM, no cuentan con asesoramiento técnico, administrativo financiero y
legal, lo que conlleva a una mala ejecución y poco seguimiento a las actividades planificadas en el proyecto aprobado, afectando el
pago del préstamo otorgado. 2. La alta sensibilidad del sector a la variación de los precios
internacionales en la cotización de los minerales, afecta
considerablemente la capacidad de pago de las Cooperativas al FOFIM.
3. Codependencia institucional dentro la administración del sector
minero, considerando a todas sus instituciones 4. Existe bastante injerencia política sobre el FOFIM (presión de
diferentes instituciones al FOFIM para la otorgación de préstamos a las cooperativas), lo que repercute negativamente en la recuperación de los préstamos.
4.2.2.2. ANALISIS INTERNO:
Fortalezas
1. La Ley de Minería y Metalurgia N° 535 Artículo 91, incorpora al
FOFIM como institución de préstamos de fomento para la minería cooperativizada.
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2. El FOFIM, cuenta con un equipo técnico multidisciplinario especializado en proyectos minero-metalúrgicos para la
orientación, evaluación técnica, financiera y legal de las solicitudes de préstamo presentadas por las cooperativas mineras de Bolivia.
3. El FOFIM cuenta con recursos financieros que garantizan la auto sostenibilidad de la institución.
4. El FOFIM, cuenta con la infraestructura y activos necesarios
(oficinas propias, vehículos, mobiliarios, otros) para un normal funcionamiento y brindar adecuado servicio a las cooperativas
mineras. 5. Existen convenios interinstitucionales que fortalecen la gestión
técnica administrativa del FOFIM.
Debilidades
1. Doble instancia de aprobación de préstamos, por la falta de delimitación de cuantías de préstamo (Comité de Préstamos a
nivel institucional - FOFIM y Directorio). 2. Debilidad en la planificación y en la coordinación transversal de
las diferentes áreas del FOIM, que afecta los resultados u
objetivos propuestos. 3. El FOFIM cuenta con Reglamento Interno de Directorio,
Reglamento de Comité de Préstamos, Reglamento Operativo de Préstamos.
4. Existe una centralización del FOFIM que atiende desde la Oficina
Central (Ciudad de La Paz) a diferentes cooperativas mineras del país. Esta centralización, encarece los costos en la evaluación de proyectos y en la realización de seguimiento los préstamos
otorgados. 5. Marcada incertidumbre del personal técnico - administrativo del
FOFIM por la modalidad de los contratos eventuales. Los contratos eventuales (hasta el 31 de diciembre del 2015), en algunos casos, afecta el compromiso a largo plazo del personal
con la institución.
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4.2.2.3. VARIABLES DEL FODA FODA FORTALEZAS(F) DEBILIDADES (D)
1. La Ley de Minería y Metalurgia N° 535, Artículo 91, incorpora al FOFIM como institución de préstamos de fomento para la minería cooperativizada.
2. El FOFIM cuenta con un equipo técnico multidisciplinario especializado en proyectos minero-metalúrgicos para la orientación, evaluación
técnica, financiera y legal de las solicitudes de préstamo presentadas por las cooperativas mineras de Bolivia.
3. El FOFIM cuenta con recursos financieros que garantizan la auto sostenibilidad de la institución.
4. El FOFIM, cuenta con la infraestructura y activos necesarios (oficinas propias, vehículos, mobiliarios, otros)
para un normal funcionamiento y brindar adecuado servicio a las cooperativas mineras.
5. Existen convenios interinstitucionales que fortalecen la gestión técnica administrativa del FOFIM
1. Doble instancia de aprobación de préstamos por la falta de delimitación de cuantías de préstamo (Comité de Préstamos a nivel institucional - FOFIM y Directorio).
2. Debilidad en la planificación y en la coordinación transversal
de las diferentes áreas del FOIM, que afecta los resultados u objetivos propuestos.
3. FOFIM cuenta con Reglamento Interno de Directorio, Reglamento de Comité de Préstamos, Reglamento Operativo de Préstamos desactualizados.
4. Existe una centralización del FOFIM que atiende
desde la Oficina Central (Ciudad de La Paz) a diferentes cooperativas mineras del país. Esta centralización, encarece los costos en la evaluación de proyectos y en la realización de seguimiento los préstamos otorgados.
5. Marcada incertidumbre del personal técnico - administrativo del FOFIM por la modalidad de los contratos eventuales. Los contratos eventuales (hasta el 31 de diciembre del 2014), en algunos casos, afecta el compromiso a largo plazo del personal con la
institución.
OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (F - O) ESTRATEGIAS (D - O)
1. La ley N° 535 de minera metalurgia, permite la
1. Fomentar el desarrollo productivo del sector minero
1. Desarrollar acciones de información,
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adecuación y reestructuración institucional. - autogestión.
2. Se cuenta con el plan nacional de desarrollo económico y social, y la política sectorial para incentivar la producción del sector cooperativo minero.
3. Disponibilidad de recursos del estado para el financiamiento de proyectos de las cooperativas mineras.
4. Existen más de 1700 Cooperativas Mineras en el país como beneficiarios potenciales
cooperativizada, a través de préstamos accesible para el financiamiento de capital de operaciones e inversión de las cooperativas mineras.
2. Impulsar la inversión pública mediante la promoción de operaciones financieras dirigidas al sector de la minería cooperativizada.
3. Fortalecimiento de la gestión técnico, administrativa financiera, legal del FOFIM, orientado a procesos de cambio y transformación institucional.
comunicación y promoción, que visibilicen y posicionen el FOFIM en el sector minero metalúrgico cooperativizada.
2. Agilizar los procesos administrativos, técnicos y de aprobación de los proyectos a diseño final.
3. Impulsar programas de capacitación a representantes de las cooperativas mineras.
4. Desarrollar y ampliar nuevas ofertas crediticias.
AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (F - A) ESTRATEGIAS (D - A)
1. Las cooperativas mineras como población meta del
FOFIM, no cuentan con asesoramiento técnico, administrativo financiero y legal, lo que conlleva a una mala ejecución y poco seguimiento a las actividades planificadas en el proyecto aprobado, afectando el pago del préstamo otorgado.
2. La alta sensibilidad del sector a la variación de los precios internacionales en la cotización de los minerales, afecta considerablemente la capacidad de pago de las Cooperativas al FOFIM.
3. Codependencia institucional dentro la administración del sector minero, considerando a todas sus instituciones
4. Existe bastante injerencia política sobre el FOFIM (presión de diferentes instituciones a FOFIM para la otorgación de préstamos a las cooperativas), lo que repercute negativamente en la
recuperación de los
préstamos. 1.
1. Promover la colocación de recursos financieros acorde a
las necesidades de las cooperativas mineras.
2. Fomentar la asistencia técnica permanente a las cooperativas mineras, en la mejorar de su capacidad de gestión y ejecución de los proyectos en ejecución y la generación de nuevos proyectos, en el marco de nuestras competencias
1. Mantener la eficiencia en nuestros gastos de
operación, con el objeto de preservar con un margen operativo y una rentabilidad razonable.
2. Definir estrategias de capitalización adecuadas para garantizar la sostenibilidad institucional y satisfacer las necesidades de los sujetos de financiamiento.
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4.2.3. ESTRATEGIAS GERENCIALES
Las estrategias que se utilizaran mediante la adecuación de los recursos y capacidades internas y las oportunidades y riesgos creados por los factores externos:
a. Fomentar el desarrollo productivo del sector minero cooperativizada,
a través de préstamos accesible para el financiamiento de capital de
operaciones e inversión de las cooperativas mineras. b. Impulsar la inversión pública mediante la promoción de operaciones
financieras dirigidas al sector de la minería cooperativizada. c. Fortalecimiento de la gestión técnico, administrativa financiera, legal
del FOFIM, orientado a procesos de cambio y transformación
institucional. d. Desarrollar acciones de información, comunicación y promoción, que
visibilicen y posicionen el FOFIM en el sector minero metalúrgico
cooperativizada. e. Agilizar los procesos administrativos, técnicos y de aprobación de los
proyectos a diseño final. f. Impulsar programas de capacitación a representantes de las
cooperativas mineras.
g. Promover la colocación de recursos financieros acorde a las necesidades de las cooperativas mineras.
h. Fomentar la asistencia técnica permanente a las cooperativas mineras, en la mejora de su capacidad de gestión y ejecución de los proyectos y la generación de nuevos proyectos, en el marco de
nuestras competencias. i. Mantener la eficiencia en nuestros gastos de operación, con el objeto
de preservar con un margen operativo y una rentabilidad razonable.
j. Definir estrategias de capitalización adecuadas para garantizar la sostenibilidad institucional y satisfacer las necesidades de los
sujetos de financiamiento. k. Promover otras alternativas de acceso financiero.
4.2.4. MISION Y VISION
MISION
Fortalecer el desarrollo sostenido de las Cooperativas mineras, mediante la
otorgación de préstamos, para toda la cadena productiva minera a nivel
nacional
23
VISION Ser la Institución pública financiera no Bancaria, que consolide el sector
minero cooperativizada como motor del crecimiento económico del país, a
fin de generar desarrollo y bienestar para las regiones y sus comunidades.
VALORES
El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural, que son asumidos por el Fondo de Financiamiento para la Minería
FOFIM: ama qhella, ama lulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma kamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa),
tekokavi (vida buena), ivimarei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble). Estos Principios deben estar presentes en todos los procesos técnico-administrativos de la planificación del desarrollo.
Armonía.- Estado de paz intelectual o mental, física y espiritual
entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza. Bienestar común.- Felicidad de los miembros de un Estado o una
sociedad.
Calidad.- En la presentación de los servicios a tiempo de entregar los productos terminados.
Calidez.- Trato con amabilidad, empleando en todo momento
cortesía en la atención a los beneficiarios de créditos del FOFIM. Dignidad.- Respeto a sí mismo como Servidor Público y el respeto a
los demás, sean estos compañeros de trabajo o población en general. Equilibrio.- Compatibilización y equidad de fuerzas para que exista
sobre posición ni predominio de uno de los elementos, por lo que los
dos tienen el mismo peso basado en la igualdad del Servidor Público. Honestidad.- Actuar correctamente en el desempeño de funciones
públicas, en base a la verdad y con auténtica justicia. Igualdad.- Trato equitativo a todos los ciudadanos a quienes se
presta un servicio público o tiene alguna petición ante la
administración pública. Asimismo es la igualdad que tienen todos los ciudadanos para el ejercicio de la función pública sin ningún tipo de discriminación y con pleno reconocimiento de la realidad
multiétnica y plurinacional del Estado Boliviano.
24
Imparcialidad.- Abstenerse de favorecer o desfavorecer ilegítimamente una pretensión de los ciudadanos frente a la
administración pública. Inclusión.- Forma por cuál el Estado permite el acceso democrático
tanto a la función pública como a ser beneficiario de los servicios
públicos. De igual forma la participación directa y la toma de decisiones de la población organizada.
Legitimado.- Asegurar que los actos de administración pública sea
justos y reflejen el espíritu y pretensión del soberano. Respeto.- Reconocimiento y consideración de cualidades personales
distintas, por lo que los servidores deber establecer un trato digno a la población.
Responsabilidad.- Todos los servidores asumen plena
responsabilidad por sus actos y omisiones en el desempeño de la función pública.
Solidaridad.- Ayuda mutua entre los servidores públicos o se brinda
colaboración a la población que lo necesita. Transparencia, entendida como la trasmisión a la sociedad de la
información de la gestión en forma veraz, clara y oportuna, generando la credibilidad y buena imagen institucional.
Eficiencia, implica optimizar recursos en todos los procesos de la
organización para alcanzar los objetivos y metas planteadas. Servicio, es un valor que caracteriza al personal del FPOFIM, en
tanto involucra un alto sentido de colaboración y atención proactiva a clientes internos y externos.
Puntualidad, entendida como el cuidado la diligencia y
responsabilidad en llegar a un lugar o partir de el a la hora convenida el compromiso que tiene el empleado para con la institución y la sociedad.
4.2.5. MATRIZ DE ARTICULACIÓN SECTORIAL
La articulación del Plan Estratégico Institucional del FOFIM, tiene una relación directa, en virtud a que todos los objetivos estratégicos, sus líneas de acción, se relacionan con el Plan Sectorial:
25
Asimismo los Objetivos del Plan Estratégico Institucional del FOFIM, será evaluado por indicadores de Producto- metas, dado a que se consideran acciones inmediatas.
4.2.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS DEL FOFIM
4.2.6.1. Objetivos Estratégicos Institucionales
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Contribuir a la transformación productiva, económica y social de la
Cooperativas mineras, mediante operaciones de financiamiento para las
actividades mineras productivas, al 45% de las 1700 registradas en la
AFCOP antes DIGECO, durante el quinquenio 2016-2020.
DIMENSIÓN POSICIONAMIENTO E IMAGEN CORPORATIVA
Objetivo Estratégico 1: Promover acciones de información, comunicación y
promoción, logrando visibilizar y posicionar la institucionalidad del FOFIM.
ESTRATEGIA DE LA AGENDA
PATRIOTICA 2025
OBJETIVO DE
DESARROLLO
SECTORIAL
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PEI SECTORIAL
AREAS
FUNCIONALES
DEL FOFIM
AREA
ESTRATEGICA
DEL FOFIM
Apoyo a la
actividad
productiva de las
cooperativas
mineras
Fortalecimiento
de la minería
chica
cooperativizada
Desarrollar
mecanismos de
financiamiento
para la mejora de
la productividad
de las
cooperativas
mineras
DESP
DAF
DOC
Contribuir a la
transformación productiva,
económica y social del
sector de la Minería
Cooperativizada, mediante
operaciones de
financiamiento a las
actividades mineras
productivas al 45% de las
solicitudes de préstamo del
sector durante el siguiente
quinquenio
26
DIMENSIÓN DE DESARROLLO DE LA PRODUCCION MINERA
Objetivo Estratégico 2: Impulsar las inversiones del sector minero cooperativizada, mediante la otorgación de préstamos para compra de equipos y maquinarias.
DIMENSIÓN SERVICIO DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA MINERIA
COOPERATIVIZADA – SDIM Objetivo Estratégico 3: Fomentar la asistencia técnica y capacitación a beneficiarios potenciales a y representantes de las cooperativas mineras.
DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico 4: Definir y desarrollar acciones permanentes de sostenibilidad económica y satisfacer las necesidades de los sujetos de financiamiento.
DIMENSIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Objetivo Estratégico 5: Fortalecer los procesos y desarrollar una gestión institucional por resultados del FOFIM.
4.2.7. LINEAS DE ACCION ESTRATÉGICA E INDICADORES Las líneas de acción estratégica y los indicadores para cada objetivo y
dimensión se presentan a continuación:
DIMENSIÓN POSICIONAMIENTO E IMAGEN CORPORATIVA
Objetivo Estratégico 1: Promover acciones de información, comunicación y promoción, logrando visibilizar y posicionar la institucionalidad del FOFIM.
27
Estrategia Línea de acciones estratégicas Indicador/ Resultado
1.1 Desarrollar la
Identidad Institucional a través de la elaboración de un plan de
comunicación, promoción e información, que visibilice y lograr el
posicionamiento del FOFIM.
1.1.1. Diseño e implementación de la Identidad Institucional a través de la elaboración de un plan de comunicación, promoción e información, que visibilice y posicione la imagen institucional del FOFIM.
- Numero de notas
publicadas y difundidas sobre el
FOFIM, medios de comunicación (radio, tv y prensa escrita)
1.1.2. Implementar un sistema de información del sector minero cooperativizado que permita acceder a una Plataforma de información, actualizada, sobre: políticas de préstamos, requisitos, procedimientos de obtención
de préstamos, situación sobre el estado del trámite de los préstamos, PEI, POA, Administración de Cartera de proyectos, Presupuesto, Ejecución Presupuestaria, Situación Legal de los Proyectos.
- Una plataforma de información,
actualizada, e implementada, vía online
1.1.3. Producción de información estratégica, que contribuya a la toma de decisiones: Elaboración de memorias anuales, cartillas informativas, videos interactivos y
otros.
- Memoria anual,
cartillas informativas.
1.1.4. Organización y ejecución de talleres de información,
para la presentación de proyectos y/o Declaraciones Juradas, manteniendo una misma imagen institucional
- Numero de talleres de
información y
orientaciones realizadas
1.1.5. Participación en eventos departamentales y nacionales:
Ferias Mineras, Ferias Interministeriales a nivel nacional, departamental, conferencias, foros y otros.
- Numero de eventos a
nivel nacional y departamental
asistidos
1.1.6. Establecer alianzas estratégicas con entidades relacionadas al área minera corporativizada, a través de
la suscripción de convenios de trabajo conjunto.
- Número de convenios
suscritos, con entidades públicas y/o privadas del sector
minero cooperativizado
1.1.7. Promocionar y orientar acciones técnicas, para la presentación de proyectos factibles en toda la minería
cooperativizada.
- Numero de eventos
desarrollados.
DIMENSIÓN DE DESARROLLO DE LA PRODUCCION MINERA Objetivo Estratégico 2: Impulsar las inversiones del sector minero cooperativizado, mediante la otorgación de préstamos para capital de operaciones e inversión.
Estrategia Línea de acciones estratégicas Indicador 2.1. Sostener e incrementar la
cartera de proyectos, facilitando el acceso
oportuno de recursos económicos a las
2.1.1. Desarrollar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución de proyectos financiados por el FOFIM, al 100% a los
proyectos aprobados.
- Un Sistema de
seguimiento y evaluación a la buena inversión,
implementados
28
cooperativas mineras. 2.1.2. Desarrollar acciones pertinentes para la recuperación de préstamos vigente y los que posiblemente se encuentran en mora, al
100% a los proyectos aprobados.
- Un Plan de
recuperación de préstamos ejecutado
2.1.3. Establecer procedimientos para la identificación, medición, monitoreo y control
del riesgo de crédito.
- Un plan de riesgos
crediticios elaborado, aprobado y aplicado
2.1.4. Acelerar los procedimientos técnicos, administrativos, legales en la revisión, verificación e informes de solicitudes de
préstamos en el marco del ROP.
- Número de proyectos a
Diseño Final y Declaraciones Juradas, con informes finales
aprobados
2.1.5. Incorporar Facilitar el acceso oportuno a recursos financieros para capital de operaciones e inversiones a proyectos
factibles en el marco del ROP, impulsando el incremento de la cartera de proyectos en un 35% hasta la gestión 2017.
- Número de proyectos a
Diseño Final y Declaraciones Juradas, con financiamiento
aprobado
DIMENSIÓN SERVICIO DESARROLLO INSTITICIONAL DE LA MINERIA COOPERATIVIZADA –SDIM Objetivo Estratégico 3:
Fomentar la asistencia técnica y capacitación a beneficiarios potenciales a representantes de las cooperativas mineras.
Estrategia Línea de acciones estratégicas Indicador
3.1. Desarrollar e implementar mecanismos de asistencia
técnica y supervisiones técnicas a las cooperativas mineras, beneficiados con préstamos para la
ejecución de los proyectos financiados con recursos del FOFIM.
3.1.1. Construcción, identificación y registro en una base de datos de todas las cooperativas
mineras, como potenciales beneficiarios del FOFIM.
- Una base de datos
actualizada e informada
3.1.2. Diseñar e implementar el Banco de Proyectos de Fomento Minero.
- Un banco de proyectos implementado
3.1.3. Elaborar y aprobar el plan de capacitación participativa, de alcance a las cooperativas mineras, en la elaboración y presentación de proyectos y/o declaraciones juradas.
- Un plan de capacitación elaborado
y aprobado
3.1.4. Ejecución, evaluación del plan de capacitación de alcance nacional.
- Un plan de
capacitación ejecutado, evaluado
3.2. Impulsar nuevas oportunidades de financiamiento, que
respondan a las necesidades de las cooperativas mineras.
3.2.1. Desarrollo de capacidades locales, a través de la incorporación en la estructura organizacional, de tres oficinas regionales
estratégicas en Oruro, Potosí, Cochabamba y la contratación de 6 técnicos, dos por cada región.
- Numero de capacidades
locales fortalecidas, en la formulación de Proyectos a Diseño Final y Declaraciones
Juradas.
29
3.2.2 . Elaborar nuevas ofertas de préstamos, con procedimientos y reglamentación: a)Programas de créditos menores, para cuadrillas(5 a 10 personas), para capital de inversión de equipamiento menor hasta Bs. 21.000, con garantía del propio equipo, solidaria y mancomunada, intereses del 7% anual, b) Programas de créditos mayores, para cuadrillas (5 a 10 personas), para capital de inversión de equipamiento de Bs. 21.000 hasta Bs.80.000, con garantía del propio equipo, solidaria mancomunada y personal, intereses del 8% anual, c) Créditos bajo la modalidad leasing y otros.
- Numero de programas
de Préstamos financiero desarrolladas.
3.2.3 . Aprobación e implementación de las nuevas propuestas de préstamos.
- Numero de programa
de Préstamos financiero implementado.
DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico 4: Definir y desarrollar acciones permanentes de
sostenibilidad económica y satisfacer las necesidades de los sujetos de financiamiento.
Estrategia Línea de acciones estratégicas Indicador 4.1. Potenciar Obtener y utilizar
eficientemente los recursos financieros.
4.1.1. Asegurar la sostenibilidad económica
financiera de la Institución, con nuevas políticas operativas y financiera.
- Numero de servicios
financieros consolidados.
- Numero de
cooperativas mineras, mejoran sus capacidades
productivas con el financiamiento del FOFIM.
- Numero de
evaluaciones
físico/financiera a los proyectos mineros.
- Número de proyectos
Mineros apoyan al desarrollo del sector.
4.1.2. Gestionar nuevos recursos internos y/o externos orientados a mejorar la oferta de financiamiento a las cooperativas mineras.
- Una estrategia para la gestión del
financiamiento asegurado
4.1.3. Desarrollo e implementación de nuevos
servicios financieros y sus normativas.
- Número de nuevos
servicios financieros
operando en el sector - Numero de normativas
aprobadas en servicios financieros (Reglamentos, guías).
30
DIMENSIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Objetivo Estratégico 5: Fortalecer los procesos y desarrollar una gestión institucional por resultados del FOFIM.
Estrategia Líneas de acciones estratégicas Indicador
5.1 Desarrollar la gestión institucional, con transparencia y
responsabilidad institucional
5.1.1. Mejorar la eficiencia y eficacia en los procedimientos administrativos internos de la
institución a partir de la implementación de las Normas Específicas, que regulan la Ley N°1178.
- Número de normativas
aprobadas
5.1.2. Mejorar el sistema de seguimiento y monitoreo de los planes operativos anuales, e información económico financiero.
- Número de instrumentos para el
funcionamiento de la gestión institucional aprobados
5.1.3. Generación de información administrativa y financiera útil, oportuna y confiable, para la toma de decisiones
- Numero de sistemas computarizados de
información implementados
- Numero de Informes
administrativos y financieros distribuidos.
5.1.4. Desarrollar y adecuar las normativas que regulan las operaciones de préstamos.
- Numero de normas
desarrollados, aprobada e implementados
5.1.5. Implementación de políticas de recursos
humanos promoviendo la motivación del personal
- Número de funcionarios
capacitados en el área de su competencia con
aprobación del curso - Numero de evaluaciones
de desempeño realizadas en el año.
- Plan de Capacitación
formulado e implementado en el año
5.1.6. Realización de auditorías financieras, operativas, de confiabilidad, especiales, de proyectos de inversión pública y seguimiento a
recomendaciones de auditorías externas
- Numero de informes de
auditoría externa
31
4.2.8. INDICADORES Y METAS DEL PEI (CUADRO DE MANDO INTEGRAL)
DIMENSIÓN POSICIONAMIENTO E IMAGEN CORPORATIVA Objetivo Estratégico 1: Promover acciones de información, comunicación y promoción, logrando visibilizar y posicionar la institucionalidad del FOFIM.
Línea de acciones estratégicas Indicador/
Resultado
Tipo Unidad
medida
Línea
Base Meta anual (en unidad
física)
Dirección/R
esponsable
2016 2017 2018 2019 2020
1.1.1. Diseño e implementación de la Identidad Institucional a través de la
elaboración de un plan de comunicación, promoción e información, que visibilice y posicione la imagen institucional del FOFIM.
Un plan anual de comunicación, promoción e información,
elaborado, aprobado y aplicado.
Producto Nº de plan
0 1 1 1 1 1 DAF
Numero de notas publicadas y
difundidas sobre el FOFIM, en los medios de comunicación (radio, tv y prensa)
Producto Nº Notas
de prensa
0 100% 100% 100% 100% 100% DAF
1.1.2. Implementar un sistema de información del sector minero cooperativizado que
permita acceder a una Plataforma de información, actualizada, sobre: Políticas de préstamos, requisitos, procedimientos de obtención de préstamos, situación
sobre el estado del trámite de los préstamos, PEI, POA, Administración de Cartera de proyectos, Presupuesto, Ejecución Presupuestaria, Situación
Legal de los Proyectos.
Plataforma de información, actualizada, e implementada, vía
online
Producto Sistema 0 1 1 1 1 1 DAF
1.1.3. Producción de información estratégica, que contribuya a la toma de decisiones.
- Memoria anual, CD
interactivos, cartillas informativas, elaboradas.
Producto Nº memorias
Nº CD Nº.
Cartillas
0 1(anual)
1(anual) 4(anu
al)
1(anual)
1(anual) 4(an
ual)
1(anual)
1(anual) 4(an
ual)
1(anual)
1(anual) 4(an
ual)
1(anual)
1(anual) 4(an
ual)
DAF
1.1.4. Organización y ejecución de talleres de información, para la presentación de
proyectos y/o Declaraciones Juradas.
Talleres de información y orientaciones realizadas
Producto Nº talleres
6 6 6 6 6 6 DESP, DOC,
32
1.1.5. Participación en eventos departamentales y nacionales: Ferias Mineras, Ferias Interministeriales a nivel
nacional, departamental, conferencias, foros y otros.
Numero de eventos a nivel nacional y departamental asistidos
Producto Nº eventos
100% 100% 100% 100% 100% 100% DESP, DOC,
1.1.6. Establecer alianzas estratégicas con
entidades relacionadas al área minera corporativizada, a través de la suscripción de convenios de trabajo conjunto.
Convenios suscritos con
entidades públicas y privadas que trabajan en el sector minero cooperativizado
Producto Nº
Convenios
100% 100% 100% 100% 100% 100% DESP, RAJ
1.1.7. Promocionar y orientar acciones técnicas, para la presentación de proyectos factibles en toda la minería
cooperativizada.
Numero de eventos desarrollados.
Producto Nº eventos
100% 100% 100% 100% 100% 100% DESP, DOC
Objetivo Estratégico 2: Impulsar las inversiones del sector minero cooperativizado, mediante la otorgación de préstamos para capital de operaciones e inversión.
Línea de acciones estratégicas Indicador/
Resultado
Tipo Unida
d medi
da
Línea
Base Meta anual (en unidad
física)
Dirección/
Responsable
2016 2017 2018 2019 2020
2.1.1. Desarrollar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución de proyectos financiados por el FOFIM, al 100% a los
proyectos aprobados.
Sistema de seguimiento y evaluación a la buena inversión, implementados
Producto Guía elaborada
0 1
DESP, DOC
2.1.2. Desarrollar acciones pertinentes para la recuperación de préstamos vigente y los que se
encuentran en mora, al 100% de los proyectos aprobados.
Recuperación de préstamos aprobados
Producto % Proye
ctos aprobados
2012:12
100% 100% 100% 100% 100% DOC, RAJ
2.1.3. Establecer procedimientos para la identificación, medición, monitoreo y control del riesgo de crédito.
Un plan anual de riesgos crediticios elaborado, aprobado y aplicado
Producto Nº plan de riesgo
s
1 1 1 1 1 1 DOC
33
2.1.4. Acelerar los procedimientos técnicos, administrativos, legales en la revisión, verificación e informes de solicitudes de
préstamos en el marco del ROP,
Proyectos a Diseño Final y Declaraciones Juradas, con informes finales aprobados
Producto Nº Proyectos
aprobados
2012:12
100% 100% 100% 100% 100% DAF, DESP, DOC, RAJ
2.1.5. Facilitar el acceso oportuno a recursos financieros para compra de equipos y maquinaria, para proyectos factibles en el marco del ROP, impulsando el incremento de
la cartera de proyectos en un 35% a la gestión 2017.
Proyectos a Diseño Final y Declaraciones Juradas, con financiamiento aprobado.
Producto Nº Proyectos aprob
ados
2012:635 cooperativa
s
100% 100% 100% 100% 100% DAF, DESP, DOC, RAJ
Objetivo Estratégico 3: Fomentar la asistencia técnica institucional y capacitación a beneficiarios potenciales y
representantes de las cooperativas mineras.
Línea de acciones estratégicas Indicador/ Resultado
Tipo Unidad medida
Línea Base
Meta anual (en unidad física)
Dirección/Responsab
le 2016 2017 2018 2019 2020
3.1.1. Construcción, identificación y registro en una base de datos de todas las cooperativas mineras, como potenciales beneficiarios del
FOFIM.
Una base de datos actualizada e informada
Producto Base de datos
0 1 1 1 1 1 DAF-TEC. COMUNICADOR
3.1.2. Diseñar e implementar el Banco de Proyecto de Fomento Minero.
Un banco de proyectos implementado
Producto Banco de Proyectos
0 1 1 1 1 1 DAT-TEC. SISTEMAS - DESP
3.1.3. Elaborar el plan de capacitación participativa, de alcance a las cooperativas mineras, en la elaboración y presentación de proyectos y/o declaraciones juradas.
Elaborado y aprobado un plan de capacitación anual
Producto Nº plan de capacitación
0 1
1 1 1 1 DESP –DOC- DAF (TEC. COMUNICADOR)
3.1.4. Ejecución, evaluación del plan de
capacitación de alcance nacional.
- Ejecutado, evaluado el
desarrollo del Plan de
capacitación
Producto Nº plan
de capacitación.
0 1 1 1 1 1 DESP-DOC,
DAF-DEG.
34
3.2.1. Desarrollo de capacidades locales, a través de la incorporación en la estructura organizacional, de tres oficinas regionales estratégicas en Oruro,
Potosí, Cochabamba y la contratación de 6 técnicos, dos por cada región.
- Proyectos a diseño final para y
Declaraciones Juradas
efecto Nº proyectos a diseño
final y Declaraciones Juradas.
0 100% 100% 100% 100% 100% DESP
3.2.2. Elaborar nuevas ofertas de préstamos, con procedimientos y reglamentación: a)Programas de créditos menores, para cuadrillas(5 a 10 personas), para capital de
inversión de equipamiento menor hasta Bs. 21.000, con garantía del propio equipo, solidaria y mancomunada, intereses del 7% anual, b) Programas de créditos mayores, para cuadrillas (5 a 10 personas), para capital de inversión de equipamiento de Bs. 21.000 hasta Bs.80.000, con garantía del propio equipo, solidaria mancomunada y personal, intereses del 8% anual, c) Créditos bajo la modalidad leasing y otros.
- Programa anual de Préstamos
desarrollados
Producto Nº programas
0 1 1 1 1 1 DOC
3.2.3. Aprobación e implementación de las nuevas propuestas de préstamos.
- Programa de Préstamos implementados
Producto Nº programas
0 1 1 1 1 1 DEG-DOC
Objetivo Estratégico 4: Definir y desarrollar acciones permanentes de sostenibilidad económica y satisfacer las
necesidades de los sujetos de financiamiento.
Acciones estratégicas
Indicador/ Resultado
Tipo Unidad
medida
Línea
Base
Meta anual (en unidad física)
Dirección/Responsable
2016 2017 2018 2019 2020
4.1.1. Asegurar la sostenibilidad económica financiera de la Institución, con nuevas
políticas operativas y financiera.
Margen de utilidad neta en la gestión.
Efecto En % de
capitalización
capitaliza
ción 5% 5% 5% 5%
DEG, DESP, DAF, DOC,
RAJ
Cooperativas mineras, mejoran
sus capacidades productivas con el financiamiento del FOFIM.
Efecto Nº
prestamos
2012
: 12 prestamos
14
30
45
60
75
DESP, DAF,
DOC, RAJ
35
Evaluación físico/financiera, legal, a los Proyectos mineros.
Producto Nº prestamos
2012: 12 prest
amos
100% 100% 100% 100% 100% DESP, DAF, DOC, RAJ
Proyectos Mineros apoyan al desarrollo del sector.
Efecto Nº proyec
tos
2012: 12
proyectos
100% 100% 100% 100% 100% DESP, DAF, DOC, RAJ
4.1.2. Gestionar nuevos recursos internos y/o
externos orientados a mejorar la oferta de financiamiento a las cooperativas mineras.
Estrategia para la gestión del
financiamiento asegurado.
Efecto En
millones de $us.
0 100% 100% 100% 100% 100% DEG, DAF
4.1.3. Desarrollo e implementación de nuevas normativas e instrumentos financieros
Nuevos Servicios financieros operando en el sector.
Producto Nº. Servicios financi
ero
0 100% 100% 100% 100% 100% DOC, RAJ
Normativa aprobada en servicios financieros (Reglamentos, guías)
Producto Nº norma
tivas
0 100% 100% 100% 100% 100% DEG
Objetivo Estratégico 5: Mejorar la capacidad de gestión, los procesos administrativos y de planificación
institucional del FOFIM. Acciones estratégicas Indicador/
Resultado
Tipo Unida
d medi
da
Línea
Base Meta anual (en unidad física) Dirección/
Responsable 2016 2017 2018 2019 2020
5.1.1. Mejorar la eficiencia y eficacia en los procedimientos administrativos internos de la institución a partir de la implementación
de las Normas Específicas, que regulan la Ley N° 1178.
Producto Nº normativas
0 100% 100% 100% 100% 100% DAF
5.1.2. Mejorar el sistema de seguimiento y monitoreo de los planes operativos anuales,
e información económico financiero.
Instrumentos para el funcionamiento de la gestión
institucional aprobados: -Seguimiento de Proyecto -Cartera de proyectos
Producto Nº instru
mentos
0 100% 100% 100% 100% 100% DESP, DOC
36
5.1.3. Generación de información administrativa y financiera útil, oportuna y confiable, para la toma de decisiones.
Elaboración, aprobación y difusión de información financiera: Ejecución
presupuestarias, Conciliaciones bancarias, Estados Financieros y otros
Producto N° informes
0 100% 100% 100% 100% 100% DAF
5.1.4. Desarrollar y adecuar las normativas que regulan las operaciones de préstamos.
Normativa desarrollados, aprobada e implementados: -D.S. N° 0233/09,
-Reglamento Operativo de Préstamos. -Guía de presentación de Proyectos.
-Reglamento Comité de Créditos.
Producto 0
0 0
0
1
1 1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
DOC, RAF
5.1.5. Implementación de políticas de recursos
humanos promoviendo la motivación del personal del FOFIM.
- Funcionarios capacitados en el
área de su competencia con aprobación del Curso.
Producto % de
personas capacitadas
0 100% 100% 100% 100% 100% DAF
- Numero de evaluaciones de
desempeño realizadas en el año.
Producto % de personas
evaluadas
17 100% 100% 100% 100% 100% DGE, DESP, DAF DOC
- Plan anual de Capacitación
formulado e implementado en el año.
Producto Nro. Plan
0 100% 100% 100% 100% 100% DAF
5.1.6. Realización de auditorías financieras, operativas, de confiabilidad, especiales, de proyectos de inversión pública y seguimiento a
recomendaciones de auditorías externas.
Informes de auditoría interna por cada gestión.
Producto Nº de auditorias
0 1 1 1 1 1 AUDITORIA INTERNA
37
CAPITULO V.
5.1. MATRIZ PROGRAMÁTICA DE ARTICULACIÓN AGENDA 2025, PLAN DE DESARROLLO MINERO METALURGICO 2015-2019 Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL FOFIM.
El Fondo de Finamiento para la Minería al estar directamente relacionado con las cooperativas mineras se encuentra en el área estrategia económica: Bolivia Productiva, Sector: Minería, Política: Fortalecimiento de la Minería Chica y Cooperativizada, Estrategia: Transformación Productiva, Económica y Social de la Minería Chica
y Cooperativa con Participación del Estado, Comunidad y Propios Actores, articulándose con al Eje de Desarrollo del Plan Sectorial de Desarrollo Minero Metalúrgico.
38
Ámbito Área Objetivos
Específicos Estrategia
Eje del
Desarrollo
del
PSDMM
Objetivo
del PEI
PSDMM
Objetivo estratégico de
implementación del FOFIM Productos Operaciones Estratégicas
Econ
óm
ico
Patria
Gra
nde e
Indu
stria
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ra S
ate
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Apoyo a
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4.
Forta
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inera
s
1. Promover acciones de información, comunicación y
promoción, logrando visibilizar y posicionar la institucionalidad del FOFIM.
Imagen Institucional del
FOFIM Posicionada.
Desarrollar la Identidad Institucional
a través de la elaboración de un plan
de comunicación, promoción e
información, que visibilice y lograr el
posicionamiento del FOFIM.
2. Impulsar las inversiones del sector minero cooperativizada, mediante la otorgación de
préstamos para capital de operaciones e inversión.
Proyectos mineros,
aportan al su desarrollo,
accediendo a recursos
económicos del FOFIM.
Sostener e incrementar la cartera de
proyectos, facilitando el acceso
oportuno de recursos económicos a
las cooperativas mineras.
3. Fomentar la asistencia técnica y capacitación a beneficiarios potenciales y
representantes de las cooperativas mineras.
Cooperativas mineras con
capacidad técnica y de
gestión administrativa.
Desarrollar e implementar
mecanismos de supervisiones
técnicas y asistencia técnica a las
cooperativas mineras, beneficiados
con préstamos para la ejecución de
los proyectos financiados con
recursos del FOFIM.
Impulsar nuevas oportunidades
de financiamiento, que
respondan a las necesidades de
las cooperativas mineras.
4. Definir y desarrollar acciones permanentes de capitalización adecuadas que
garanticen la sostenibilidad financiera institucional y satisfacer las necesidades de los sujetos de financiamiento.
FOFIM con sostenibilidad
financiera asegurada.
Potenciar, obtener y utilizar
eficientemente los recursos
financieros.
5. Fortalecer los procesos y desarrollar una gestión institucional por resultados del
FOFIM.
FOFIM, con capacidad de
gestión técnica
administrativa.
Desarrollar la gestión institucional,
con transparencia y responsabilidad
institucional.
39
CAPITULO VI PROGRAMACION PLURIANUAL DE RECURSOS Y GASTOS
La programación de mediano plazo, es el instrumento de gestión que va a
permitir a los responsables de la misma, operativizar los objetivos estratégicos que contribuirán al cumplimiento de la Misión y de la Visión del FOFIM.
La misma está conformada por los programas, proyectos y actividades
resultantes de las orientaciones estratégicas. Para ello, estas categorías se han estructurado en función a las cinco dimensiones (posicionamiento e imagen corporativa, desarrollo de la producción minera, desarrollo
asistencia técnica, sostenibilidad institucional, desarrollo organizacional) y los objetivos estratégicos.
Esta programación de mediano plazo, permitirá operativizar y organizar las intervenciones para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. La
estructura de esta programación obedece a dos criterios: Los gastos de inversión y los gastos de funcionamiento.
En los gastos de inversión están incluidos los presupuestos 2016- 2020, en los gastos de funcionamiento se ha incluido los referentes al
funcionamiento de las diferentes áreas funcionales. 6.1. PROGRAMACION PLURIANUAL DE RECURSOS
De acuerdo a las estimaciones del FOFIM, se pretende realizar de manera anual una colocación de préstamos por un valor de treinta y cinco millones
de bolivianos, en base al cual se ha realizado la proyección de recursos, determinando los saldos en libreta para la otorgación de préstamos en la
siguiente gestión. De igual modo, sobre la base de la proyección de préstamos a otorgar se ha determinado los intereses que generarán dichos préstamos, recursos destinados para el funcionamiento de la institución.
(Ver cuadro N° 1 y 2).
40
CUADRO No 2 RESUMEN PROYECCIÓN INTERESES FOFIM 2016- 2020
AÑOPRESTAMO
PRESUNTA
TOTAL PRESTAMOS
ACUMULADOS
SALDO POR
RECUPERAR
RECUPERACION
DE CAPITAL
SALDO EN
LIBRETAS
saldo en libreta a 31/12/15 58,366,153.00
2016 35,000,000.00 132,540,084.00 118,694,854.00 13,845,230.00 37,211,383.00
2017 35,000,000.00 167,540,084.00 134,649,833.73 32,890,250.27 35,101,633.27
2018 35,000,000.00 202,540,084.00 160,636,225.00 41,903,859.00 42,005,492.27
2019 35,000,000.00 237,540,084.00 196,466,528.00 41,073,556.00 48,079,048.27
2020 35,000,000.00 272,540,084.00 231,466,528.00 41,073,556.00 54,152,604.27
TOTAL 175,000,000.00 170,786,451.27
Cuadro 1 RESUMEN PROYECCIÓN CARTERA FOFIM
Estimación sobre colocaciones de Bs35.000.000 Bs. anuales desde 2016 hasta 2020
(Expresado en Bolivianos)
AÑOINTERES
PROYECTADA
2016 3,145,724.00
2017 5,161,033.64
2018 5,289,751.00
2019 5,098,019.00
2020 4,908,895.00
41
6.2. PROGRAMACION PLURIANUAL DE GASTOS
De igual manera, sobre la base de los recursos disponibles, se ha proyectado el gasto plurianual, donde se refleja los recursos destinados a la otorgación de préstamos, como los gastos de funcionamiento de la
institución.
Cuadro 4 PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS
PERIODO: GESTION 2016 - 2020
ENTIDAD: FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERIA
Cód. PEI DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020
10 0000 01
FONDO DE
FINANCIEMIENTO
PARA LA MINERIA
16130 Otros Intereses 3,145,724 5,161,034 5,289,751 5,098,019 4,908,895
10 0000 01PROVISIONES
FINANCIERAS
35110Disminución de
Caja y Bancos37,211,383 35,101,633 42,005,492 48,079,048 54,152,604
40,357,107 40,262,667 47,295,243 53,177,067 59,061,499
0130-01
Cód.
PS
DM
M-5
.2-F
OF
IM-0
1
Contribuir a la
transformación
productiva, económica y
social del sector de la
Minería
Cooperativizada,
mediante operaciones
de financiamiento a las
actividades de la
cadena productiva del
80 % de las solicitudes
de préstamo del sector
durante el siguiente
quinquenio.
0130-01
Cuadro 3 ARTICULACION PLANIFICACION ESTRATEGICA - PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL PROGRAMA PROYECCIÓN DE RECURSOS
Grupos Descripción 2016 2017 2018 2019 2020
Total del
Ppto.Proyectado
10000 Servicios Personales 2,322,879.00 2,322,879.00 2,332,879.00 2,332,879.00 2,332,879.00 11,644,395.00
20000 Servicios no Personales 592,046.00 389,278.00 701,800.00 701,800.00 701,800.00 3,086,724.00
30000 Materiales y Suministros 223,309.00 223,309.00 263,100.00 263,100.00 263,100.00 1,235,918.00
40000 Activos Reales 1,800,000.00 0.00 1,615,658.00 1,744,375.00 1,552,643.00 6,712,676.00
50000 Activos Financieros 49,642,480.00 37,211,383.00 35,101,633.00 42,005,492.00 48,079,048.00 212,040,036.00
60000 Serv.de la D.Púb.y Dism.de O.Pasivos 211,297.00 202,297.00 238,597.00 238,597.00 238,597.00 1,129,385.00
70000 Transferencias 7,961.00 7,961.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 42,922.00
TOTALES 54,799,972.00 40,357,107.00 40,262,667.00 47,295,243.00 53,177,067.00 235,892,056.00
42
Cuadro 5
Partidas Descripción 2016 2017 2018 2019 2020Total del
Ppto.Proyectado
30000 Materiales y Suministros 223,309.00 223,309.00 263,100.00 263,100.00 263,100.00 1,235,918.00
31110 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 189,000.00
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares 6,000.00 6,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 42,000.00
32100 Papel 32,800.00 32,800.00 32,800.00 32,800.00 32,800.00 164,000.00
32200 Productos de Artes Gráficas 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00
32500 Periódicos y Boletines 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
33200 Confecciones Textiles 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00
33300 Prendas de Vestir 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 80,000.00
33400 Calzados 2,000.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 19,000.00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para C 35,000.00 35,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 190,000.00
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00
34300 Llantas y Neumáticos 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00
34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plástic 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
34800 Herramientas Menores 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
39100 Material de Limpieza 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 40,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 230,000.00
39700 Útiles y Materiales Eléctricos 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
39800 Otros Repuestos y Accesorios 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 65,000.00
39990 Otros Materiales y Suministros 12,209.00 12,209.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 84,418.00
40000 Activos Reales 1,800,000.00 0.00 1,615,658.00 1,744,375.00 1,552,643.00 6,712,676.00
43110 Equipo de Oficina y Muebles 200,000.00 500,000.00 500,000.00 420,000.00 1,620,000.00
43120 Equipo de Computación 300,000.00 600,000.00 600,000.00 500,000.00 2,000,000.00
43310 Vehículos Livianos para Funciones Administra 800,000.00 800,000.00
43500 Equipo de Comunicación 100,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 700,000.00
43700 Otra Maquinaria y Equipo 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 360,000.00
49100 Activos Intangibles 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00
49900 Otros Activos Fijos 260,000.00 175,658.00 304,375.00 292,643.00 1,032,676.00
60000 Serv.de la D.Púb.y Dism.de O.Pasivos 211,297.00 202,297.00 238,597.00 238,597.00 238,597.00 1,129,385.00
66100 Gastos Devengados No Pagados por Servicio 142,107.00 140,607.00 145,607.00 145,607.00 145,607.00 719,535.00
66200 Gastos Devengados No Pagados por Servicio 26,200.00 20,700.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 196,900.00
66400 Gastos Devengados No Pagados por Retencio 42,990.00 40,990.00 42,990.00 42,990.00 42,990.00 212,950.00
70000 Transferencias 7,961.00 7,961.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 42,922.00
73100 Transf.Ctes.alÓrg.Ejec.del E.P. 7,961.00 7,961.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 42,922.00
50000 Activos Financieros 49,642,480.00 37,211,383.00 35,101,633.00 42,005,492.00 48,079,048.00 212,040,036.00
54300 Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privad49,642,480.00 37,211,383.00 35,101,633.00 42,005,492.00 48,079,048.00 212,040,036.00
54,799,972.00 40,357,107.00 40,262,667.00 47,295,243.00 53,177,067.00 235,892,056.00
FONFO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERÍA
(Expresado en Bolivianos)PRESUPUESTO PLURIANUAL
